开放式基金每日净值2010-02-26
2010-3-1 8:37:05 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.425 |
3.206 |
0.001 |
0.0702 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.378 |
10.758 |
0.03 |
0.2899 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.154 |
2.274 |
0.002 |
0.0929 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.286 |
1.286 |
0.005 |
0.3903 |
000041 |
华夏全球精选(qdii) |
0.761 |
0.761 |
-0.005 |
-0.6527 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.918 |
0.918 |
-0.003 |
-0.3257 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.948 |
0.948 |
-- |
-- |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.101 |
1.531 |
0.001 |
0.0909 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.085 |
1.515 |
0.001 |
0.0923 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.118 |
1.208 |
0.004 |
0.3591 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.111 |
1.201 |
0.004 |
0.3613 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.35 |
3.362 |
0.003 |
0.2227 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.349 |
4.182 |
0.004 |
0.1196 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.1 |
2.388 |
0.002 |
0.1821 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.982 |
1.982 |
0.004 |
0.2022 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.969 |
3.911 |
0.001 |
0.1033 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.02 |
1.399 |
0.001 |
0.0981 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.891 |
3.659 |
-0.001 |
-0.1084 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.883 |
3.652 |
0.001 |
0.1137 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.071 |
2.012 |
0 |
0 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.051 |
1.146 |
0 |
0 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.655 |
0.938 |
-0.002 |
-0.319 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.019 |
1.392 |
0.002 |
0.1967 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.142 |
1.187 |
0 |
0 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1 |
1.102 |
0 |
0 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.108 |
1.118 |
0.003 |
0.2715 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.103 |
1.113 |
0.003 |
0.2727 |
040001 |
华安创新基金 |
0.724 |
3.427 |
0.001 |
0.1287 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.876 |
3.31 |
-0.002 |
-0.2429 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.061 |
3.341 |
-0.002 |
-0.1881 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5028 |
3.1228 |
0.0133 |
0.5342 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1774 |
2.4923 |
-0.0021 |
-0.178 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7607 |
2.297 |
-0.0002 |
-0.0263 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.1025 |
1.1325 |
-0.0022 |
-0.1991 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0935 |
1.1235 |
-0.0022 |
-0.2008 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.133 |
1.633 |
0.0039 |
0.3454 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.031 |
1.056 |
0.002 |
0.1944 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.027 |
1.052 |
0.002 |
0.1951 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.987 |
0.987 |
-0.001 |
-0.1012 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.028 |
1.028 |
-0.003 |
-0.291 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.78 |
3.282 |
0 |
0 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.883 |
2.863 |
-0.003 |
-0.3386 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4281 |
2.9331 |
0.0014 |
0.0981 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.053 |
1.227 |
0.001 |
0.0951 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.135 |
2.414 |
-0.003 |
-0.2636 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.067 |
2.781 |
-0.002 |
-0.1692 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.758 |
3.414 |
0 |
0 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.306 |
1.454 |
0 |
0 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.024 |
1.024 |
0.001 |
0.0978 |
050012 |
博时策略基金 |
1.005 |
1.014 |
-0.004 |
-0.3964 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.901 |
0.901 |
-0.005 |
-0.5519 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.062 |
1.236 |
0.001 |
0.0943 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.022 |
1.022 |
0.001 |
0.0979 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.746 |
2.201 |
0 |
0 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9131 |
3.1256 |
0.0012 |
0.1299 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.315 |
4.906 |
-0.003 |
-0.0695 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.916 |
2.618 |
0 |
0 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.265 |
1.69 |
0.001 |
0.0791 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.745 |
4.115 |
0.002 |
0.0534 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0029 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.335 |
2.843 |
0.004 |
0.3005 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.159 |
1.433 |
-0.001 |
-0.0862 |
070012 |
嘉实海外(qdii)基金 |
0.632 |
0.632 |
-0.005 |
-0.7849 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.547 |
1.757 |
-0.002 |
-0.1291 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.092 |
1.173 |
0 |
0 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.088 |
1.167 |
0 |
0 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.154 |
1.234 |
-0.004 |
-0.3454 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.02 |
1.031 |
-0.004 |
-0.3906 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.788 |
1.684 |
-0.001 |
-0.1267 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.95 |
2.794 |
-0.001 |
-0.1052 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1202 |
1.3402 |
0.002 |
0.1789 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0817 |
1.1017 |
0.0007 |
0.0648 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.963 |
0.963 |
-0.002 |
-0.2073 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8067 |
3.4667 |
0.0008 |
0.0993 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0353 |
1.4603 |
0.0006 |
0.058 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7688 |
3.3388 |
0.0004 |
0.0521 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9414 |
2.9269 |
-0.0062 |
-0.6543 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.676 |
2.498 |
-0.002 |
-0.295 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.049 |
1.699 |
0.001 |
0.0954 |
090008 |
大成强债基金 |
1.056 |
1.156 |
-0.0001 |
-0.0095 |
090009 |
大成行业基金 |
1.05 |
1.05 |
0.002 |
0.1908 |
090010 |
大成中证红利基金 |
1.003 |
1.003 |
-- |
-- |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0116 |
1.4366 |
0.0007 |
0.0692 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9761 |
2.3047 |
-0.0019 |
-0.1943 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2401 |
1.9051 |
0.0019 |
0.1534 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.907 |
3.9183 |
-0.0004 |
-0.0441 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8651 |
3.3771 |
0 |
0 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9157 |
2.2952 |
-0.0006 |
-0.0655 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2702 |
1.3152 |
-0.002 |
-0.1572 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.338 |
1.782 |
-0.005 |
-0.3308 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.014 |
1.014 |
0.002 |
0.1976 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.01 |
1.01 |
0.001 |
0.0991 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.972 |
0.972 |
-- |
-- |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.442 |
2.692 |
0.001 |
0.0694 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.011 |
4.841 |
-0.007 |
-0.1742 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8338 |
2.6838 |
-0.0025 |
-0.2989 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1947 |
4.2554 |
-0.0028 |
-0.2352 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0824 |
1.176 |
0.0018 |
0.1666 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0869 |
1.1835 |
0.0019 |
0.1751 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.278 |
2.538 |
-0.0013 |
-0.1016 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4236 |
1.4836 |
-0.0074 |
-0.5171 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6254 |
1.6654 |
-0.0074 |
-0.4532 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.523 |
5.306 |
0 |
0 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.438 |
5.408 |
-0.002 |
-0.1554 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.295 |
1.33 |
0 |
0 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.077 |
1.187 |
0.001 |
0.0929 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.076 |
1.176 |
0 |
0 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.963 |
0.963 |
-0.003 |
-0.3106 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.987 |
0.987 |
-0.003 |
-0.303 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7372 |
4.196 |
0.0005 |
0.0673 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.489 |
3.024 |
-0.002 |
-0.1341 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.341 |
2.393 |
0.0018 |
0.1344 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9233 |
2.8923 |
-0.0026 |
-0.2808 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9581 |
2.4881 |
-0.0002 |
-0.0209 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.9103 |
2.4884 |
0.0009 |
0.0993 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.19 |
1.43 |
0 |
0 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9068 |
2.2511 |
0.0014 |
0.1562 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0368 |
1.1518 |
0.0009 |
0.0869 |
150002 |
大成优选基金 |
0.902 |
0.935 |
-0.001 |
-0.1107 |
150003 |
建信优势基金 |
0.897 |
0.897 |
-0.003 |
-0.3333 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.045 |
1.045 |
0.001 |
0.0958 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.088 |
1.088 |
-0.001 |
-0.0918 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.974 |
0.974 |
-0.003 |
-0.3071 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.974 |
0.974 |
-0.003 |
-0.3071 |
150010 |
国泰估值优先基金 |
1.003 |
1.003 |
-- |
-- |
150011 |
国泰估值进取基金 |
1.003 |
1.003 |
-- |
-- |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9106 |
3.4506 |
-0.0037 |
-0.4047 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.982 |
3.1556 |
0.0001 |
0.0148 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5658 |
2.0458 |
0.0015 |
0.0959 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.951 |
3.865 |
-0.011 |
-0.2924 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.638 |
2.738 |
0.003 |
0.1139 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.244 |
1.244 |
-0.006 |
-0.6505 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.2011 |
2.5651 |
0.0031 |
0.2588 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5721 |
2.8761 |
-0.0026 |
-0.1651 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.213 |
1.213 |
0.001 |
0.0825 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
1.001 |
1.195 |
0.002 |
0.1677 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.222 |
3.561 |
0.001 |
0.1054 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.967 |
4.313 |
-0.001 |
-0.1133 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.874 |
3.519 |
0.004 |
0.2139 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.169 |
1.368 |
0.004 |
0.3433 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.816 |
3.262 |
0.001 |
0.1227 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.809 |
3.439 |
0.002 |
0.1107 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.878 |
2.717 |
0 |
0 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.133 |
1.332 |
0.003 |
0.2655 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.281 |
1.581 |
-0.001 |
-0.078 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.089 |
1.119 |
0.003 |
0.2762 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.093 |
1.213 |
0.003 |
0.2752 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.643 |
1.673 |
0.001 |
0.0609 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.154 |
1.214 |
-0.003 |
-0.2593 |
160616 |
鹏华中证500(lof)基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.836 |
2.704 |
-0.002 |
-0.2387 |
160716 |
嘉实基本面50指数(lof) |
0.901 |
0.901 |
-0.004 |
-0.442 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9448 |
2.309 |
-0.0008 |
-0.0846 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.888 |
2.099 |
0.001 |
0.1127 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4048 |
3.0848 |
-0.0012 |
-0.0853 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.058 |
1.153 |
0.002 |
0.1894 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
0.974 |
0.974 |
-0.003 |
-0.3071 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8472 |
3.1422 |
0.0027 |
0.3197 |
161603 |
融通债券基金 |
1.054 |
1.459 |
0.002 |
0.1901 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.304 |
2.654 |
-0.004 |
-0.3058 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.268 |
2.518 |
0.002 |
0.158 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.014 |
2.954 |
0.004 |
0.396 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
0.99 |
2.504 |
-0.004 |
-0.4024 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.351 |
1.871 |
0.003 |
0.2226 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.041 |
2.861 |
0 |
0 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.015 |
1.115 |
0.003 |
0.2964 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3799 |
3.2902 |
0.0011 |
0.0798 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
1.022 |
0.972 |
0.002 |
0.1961 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
0.996 |
0.996 |
-0.003 |
-0.3003 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1065 |
1.6137 |
-0.0011 |
-0.0993 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8351 |
2.2577 |
-0.0001 |
-0.0135 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6311 |
3.5419 |
-0.0021 |
-0.1286 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.0922 |
2.4522 |
0.0017 |
0.1559 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.07 |
2.885 |
0.0036 |
0.3376 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
0.9449 |
2.9699 |
0.0001 |
0.0106 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6685 |
2.6085 |
0.0011 |
0.1648 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.4485 |
4.6685 |
-0.0148 |
-0.3316 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4859 |
2.3909 |
-0.0032 |
-0.2149 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7874 |
1.8938 |
-0.0002 |
-0.0264 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.4951 |
1.5451 |
-0.0073 |
-0.4859 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0002 |
0.0277 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0215 |
1.0495 |
0.0011 |
0.1078 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.106 |
1.206 |
-0.004 |
-0.3604 |
162212 |
泰达荷银红利先锋基金 |
0.961 |
0.961 |
-0.002 |
-0.2077 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0154 |
1.0434 |
0.0011 |
0.1084 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.919 |
0.919 |
-0.004 |
-0.4334 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.078 |
3.178 |
0.004 |
0.3724 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.838 |
2.799 |
-0.002 |
-0.2381 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.044 |
3.354 |
-0.0053 |
-0.2586 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
1.034 |
1.034 |
0.001 |
0.0968 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源(lof) |
2.0021 |
3.2371 |
0.0047 |
0.2353 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1099 |
5.6192 |
-0.0019 |
-0.1712 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5658 |
2.114 |
-0.0006 |
-0.1086 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.6202 |
3.3302 |
-0.0011 |
-0.0678 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8004 |
2.8471 |
-0.0045 |
-0.5613 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9134 |
2.0934 |
-0.0009 |
-0.0984 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2151 |
1.3851 |
0.0035 |
0.2889 |
163806 |
中银增利基金 |
1.064 |
1.074 |
0.002 |
0.1883 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1395 |
1.2095 |
-0.0019 |
-0.1665 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.94 |
0.95 |
-0.003 |
-0.3181 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.93 |
0.93 |
-0.003 |
-0.3215 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9556 |
1.2156 |
-0.0029 |
-0.3026 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.1898 |
1.4598 |
0.0003 |
0.0252 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.04 |
1.0666 |
0.0011 |
0.1059 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0388 |
1.0628 |
0.0011 |
0.106 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.877 |
0.877 |
-0.002 |
-0.2275 |
166006 |
中欧中小盘(lof)基金 |
0.9977 |
0.9977 |
-- |
-- |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1095 |
2.7395 |
0.002 |
0.1806 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
1.0208 |
1.3808 |
0.0003 |
0.0294 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0586 |
2.8586 |
-0.0015 |
-0.1415 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.9438 |
3.1438 |
0.0038 |
0.1959 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.177 |
2.112 |
0.0038 |
0.3239 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6535 |
2.0335 |
0.0075 |
0.4557 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.083 |
1.193 |
0.001 |
0.0924 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.133 |
1.213 |
0.004 |
0.3543 |
183001 |
银华全球(qdii)基金 |
0.885 |
0.885 |
-0.003 |
-0.3378 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.448 |
2.558 |
0.001 |
0.0691 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.272 |
4.132 |
-0.0041 |
-0.3213 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9058 |
2.3458 |
-0.0022 |
-0.2423 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6906 |
1.8647 |
-0.0001 |
-0.0129 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0011 |
-0.1282 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.131 |
1.156 |
0.002 |
0.1771 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0009 |
0.0746 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.081 |
1.081 |
0.001 |
0.0926 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0681 |
2.8631 |
-0.0011 |
-0.1029 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9189 |
1.9529 |
-0.0015 |
-0.1636 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.4769 |
2.1469 |
-0.0037 |
-0.2499 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0025 |
-0.2599 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.686 |
0.686 |
-0.004 |
-0.5797 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.006 |
1.045 |
-0.002 |
-0.1984 |
202011 |
南方价值基金 |
1.335 |
1.555 |
-0.001 |
-0.0749 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.219 |
1.279 |
-0.004 |
-0.3271 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.933 |
0.933 |
-0.004 |
-0.4269 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.161 |
2.381 |
0.0021 |
0.1812 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0574 |
1.1906 |
-0.0005 |
-0.0473 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0599 |
1.1931 |
-0.0005 |
-0.0472 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3451 |
2.8891 |
-0.0037 |
-0.1575 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.112 |
1.132 |
-0.003 |
-0.2691 |
202801 |
南方全球精选(qdii) |
0.685 |
0.685 |
-0.002 |
-0.2911 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9863 |
3.7618 |
-0.0025 |
-0.2539 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.982 |
0.982 |
0 |
0 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7229 |
2.46 |
-0.0008 |
-0.1086 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1456 |
1.4336 |
-0.003 |
-0.2612 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0009 |
-0.092 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5629 |
2.4085 |
-0.0006 |
-0.104 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5687 |
2.1827 |
-0.0067 |
-1.1629 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0345 |
1.4345 |
-0.0047 |
-0.4523 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.998 |
1.198 |
0.0051 |
0.5136 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1641 |
1.2021 |
0.0015 |
0.129 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0131 |
1.2869 |
-0.003 |
-0.3248 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
1.01 |
1.01 |
-- |
-- |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1578 |
1.1958 |
0.0015 |
0.1297 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5836 |
3.4576 |
-0.0013 |
-0.0797 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.4993 |
2.6443 |
-0.0013 |
-0.0866 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0953 |
1.4718 |
0.0025 |
0.2288 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7165 |
2.6665 |
-0.0009 |
-0.1255 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2352 |
1.3352 |
0.0031 |
0.2516 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0457 |
1.1357 |
-0.0012 |
-0.1146 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.403 |
1.603 |
0.003 |
0.2143 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.123 |
1.123 |
0.001 |
0.0891 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.107 |
1.107 |
0 |
0 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.994 |
0.994 |
-0.001 |
-0.1005 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0954 |
1.4519 |
0.0025 |
0.2287 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.56 |
2.105 |
-0.0022 |
-0.3913 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0125 |
1.0125 |
-- |
-- |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1712 |
1.1712 |
0 |
0 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.5105 |
4.5497 |
0.0047 |
0.3123 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4655 |
3.1555 |
-0.0002 |
-0.0136 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.145 |
1.635 |
0.0009 |
0.0787 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9649 |
3.4749 |
0.0005 |
0.0518 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6751 |
4.2957 |
0.0003 |
0.0452 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.2244 |
3.2244 |
0.0031 |
0.0962 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.3319 |
2.3319 |
-0.0037 |
-0.1584 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.001 |
-0.0985 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.7267 |
1.8067 |
0.0018 |
0.1044 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0494 |
1.0594 |
0.0013 |
0.124 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0451 |
1.0551 |
0.0013 |
0.1245 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0038 |
-0.4023 |
241001 |
华宝海外中国(qdii) |
1.014 |
1.014 |
-0.007 |
-0.6856 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.919 |
1.962 |
-0.002 |
-0.177 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.055 |
1.075 |
0.002 |
0.1899 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.055 |
1.07 |
0.002 |
0.1899 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.589 |
2.469 |
-0.003 |
-0.1884 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.831 |
2.961 |
0.002 |
0.2413 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.935 |
2.743 |
0.001 |
0.1397 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.154 |
1.254 |
-0.002 |
-0.173 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.108 |
1.418 |
-0.001 |
-0.0902 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.955 |
0.955 |
-0.003 |
-0.3132 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1486 |
3.0593 |
0.0026 |
0.2269 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7694 |
3.0594 |
-0.0003 |
-0.039 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.905 |
4.903 |
0.019 |
0.4889 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.966 |
2.316 |
0.001 |
0.1036 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.155 |
2.343 |
0.006 |
0.5222 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.915 |
0.915 |
-0.003 |
-0.3268 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.289 |
1.479 |
0.003 |
0.2333 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.023 |
1.023 |
0.005 |
0.4912 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2452 |
3.5552 |
-0.0042 |
-0.3362 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5102 |
3.1552 |
-0.0035 |
-0.2312 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7597 |
4.2655 |
-0.0015 |
-0.1973 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.5116 |
2.5116 |
-0.0008 |
-0.0529 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0005 |
-0.0558 |
270008 |
广发核心基金 |
1.525 |
1.685 |
0.003 |
0.1971 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.083 |
1.133 |
0.002 |
0.185 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.548 |
1.688 |
-0.004 |
-0.2577 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.033 |
1.033 |
0.004 |
0.3887 |
288001 |
中信经典配置基金 |
0.9971 |
3.1371 |
-0.0019 |
-0.1902 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.5488 |
3.9488 |
-0.004 |
-0.1567 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.089 |
1.469 |
0.0053 |
0.4891 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6871 |
2.5686 |
0.0007 |
0.0995 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0265 |
1.1608 |
0.0004 |
0.039 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1954 |
1.6954 |
-0.0004 |
-0.0335 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.19 |
1.32 |
-0.003 |
-0.2515 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0505 |
1.2005 |
0.0025 |
0.2385 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0007 |
0.0719 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0008 |
0.0824 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9522 |
2.5242 |
-0.0012 |
-0.1259 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.9846 |
1.7756 |
0.0031 |
0.3158 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.771 |
2.6712 |
0.0001 |
0.0143 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7276 |
2.0595 |
-0.0032 |
-0.4379 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.4964 |
1.6464 |
0.0014 |
0.0936 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.042 |
1.049 |
0.004 |
0.3854 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.038 |
1.045 |
0.004 |
0.3868 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.073 |
1.108 |
0 |
0 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7893 |
3.0493 |
-0.0008 |
-0.1013 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0458 |
2.9293 |
-0.0037 |
-0.3525 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0958 |
1.1554 |
0.0013 |
0.1188 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9441 |
1.8891 |
-0.0012 |
-0.1269 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.062 |
1.482 |
0 |
0 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.087 |
1.227 |
0.001 |
0.0921 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.016 |
1.016 |
0.001 |
0.0985 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
0 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.899 |
0.899 |
-0.004 |
-0.443 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1768 |
2.8028 |
0.0011 |
0.0936 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.3825 |
3.3825 |
-0.0123 |
-0.3623 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.4 |
1.59 |
0.005 |
0.3584 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0029 |
-0.2563 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.02 |
1.02 |
0.0004 |
0.0392 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7306 |
2.2759 |
0.0006 |
0.0822 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8652 |
3.3752 |
0.0014 |
0.1621 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0007 |
-0.0577 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.024 |
1.024 |
0.0008 |
0.0782 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.989 |
0.989 |
0.003 |
0.3043 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9073 |
2.881 |
-0.0052 |
-0.5699 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.3718 |
3.0298 |
-0.0066 |
-0.2775 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2932 |
2.5732 |
0.0008 |
0.0619 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0021 |
-0.2715 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.044 |
1.044 |
0.003 |
0.2882 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.039 |
1.039 |
0.003 |
0.2896 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1318 |
1.2518 |
-0.0033 |
-0.2907 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.97 |
0.97 |
-0.003 |
-0.3083 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.019 |
1.019 |
0 |
0 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.016 |
1.016 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9082 |
2.3374 |
-0.0007 |
-0.077 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1708 |
1.2208 |
0.0001 |
0.0085 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2837 |
5.3537 |
-0.004 |
-0.1748 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.1857 |
5.1057 |
0.0023 |
0.0722 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.566 |
0.566 |
-0.006 |
-1.049 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1291 |
1.3091 |
0.0053 |
0.4716 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.004 |
1.004 |
-- |
-- |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.6325 |
2.3125 |
0.0064 |
0.3936 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.386 |
1.426 |
0.003 |
0.2169 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.138 |
1.198 |
0.001 |
0.088 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7774 |
2.8325 |
0.0009 |
0.1138 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7661 |
2.1661 |
-0.0011 |
-0.1434 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9017 |
1.2117 |
-0.0049 |
-0.5405 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.043 |
1.303 |
-0.0019 |
-0.1818 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.022 |
1.022 |
-0.002 |
-0.1953 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6495 |
2.411 |
-0.0015 |
-0.2304 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0128 |
3.3385 |
-0.0041 |
-0.4044 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0029 |
-0.2044 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.031 |
1.031 |
0.004 |
0.3895 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.927 |
0.927 |
-0.0054 |
-0.5792 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7753 |
2.1608 |
-0.0009 |
-0.1125 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6945 |
0.9845 |
-0.0017 |
-0.2442 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1112 |
1.2312 |
0.0017 |
0.1532 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1126 |
1.2226 |
0.0017 |
0.153 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0009 |
0.0789 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.003 |
-0.3306 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.903 |
0.903 |
-0.0037 |
-0.4081 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5876 |
1.7228 |
0 |
0 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0105 |
1.0833 |
0.0001 |
0.0099 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.073 |
1.263 |
-0.0023 |
-0.2139 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.994 |
0.994 |
0.002 |
0.2016 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0113 |
1.0917 |
0 |
0 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6311 |
2.1205 |
-0.0013 |
-0.2022 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4791 |
2.6391 |
0.0031 |
0.21 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1902 |
1.4402 |
-0.0052 |
-0.435 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4232 |
1.6232 |
0.0022 |
0.1548 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0413 |
1.0513 |
0.0008 |
0.0769 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0395 |
1.0495 |
0.0008 |
0.077 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0083 |
-0.6982 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.068 |
1.068 |
-0.004 |
-0.3731 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6117 |
2.6247 |
-0.0009 |
-0.1503 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9613 |
0.9913 |
-0.0017 |
-0.1765 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0899 |
1.1999 |
0.0027 |
0.2483 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2449 |
1.5549 |
-0.0019 |
-0.1524 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.803 |
0.803 |
-0.001 |
-0.1244 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.977 |
0.977 |
-0.003 |
-0.3061 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.984 |
0.984 |
-- |
-- |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.074 |
1.124 |
0 |
0 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4587 |
3.8443 |
-0.001 |
-0.2157 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3251 |
1.5751 |
-0.0015 |
-0.1131 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9892 |
1.0292 |
0.0003 |
0.0303 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.347 |
1.547 |
-0.003 |
-0.2222 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.157 |
1.322 |
-0.003 |
-0.2586 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.003 |
1.003 |
-- |
-- |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7223 |
1.9186 |
0.0013 |
0.1784 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0711 |
1.2661 |
0.0016 |
0.1496 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1457 |
1.2157 |
0.0005 |
0.0437 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0853 |
1.2803 |
0.0017 |
0.1569 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.155 |
1.225 |
0.0005 |
0.0433 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.869 |
0.869 |
-0.003 |
-0.344 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.831 |
0.925 |
-0.003 |
-0.3231 |
510023 |
博时超大etf基金 |
0.244 |
0.9 |
-- |
-- |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.277 |
2.839 |
-0.008 |
-0.3327 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.547 |
0.99 |
-0.009 |
-0.5024 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2355 |
1.9455 |
0.0001 |
0.0081 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1056 |
2.9056 |
-0.0014 |
-0.1265 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.701 |
2.685 |
-0.003 |
-0.4193 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.541 |
1.696 |
-0.015 |
-0.5971 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.5142 |
5.1148 |
0.0036 |
0.2376 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.772 |
2.387 |
0 |
0 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.714 |
2.663 |
-0.002 |
-0.2793 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.705 |
2.201 |
0 |
0 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.878 |
4.438 |
0.0016 |
0.0556 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8495 |
3.6999 |
0.0002 |
0.0214 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.1 |
2.056 |
-0.002 |
-0.1815 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.68 |
1 |
-0.001 |
-0.1468 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.998 |
2.055 |
0 |
0 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7797 |
2.4331 |
-0.0001 |
-0.0099 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.769 |
3.748 |
-0.001 |
-0.0326 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.962 |
1.937 |
0.001 |
0.0633 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.068 |
1.068 |
0.001 |
0.0937 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.067 |
1.067 |
0.001 |
0.0938 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.228 |
1.228 |
-0.003 |
-0.2437 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.659 |
2.364 |
0.005 |
0.3023 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8532 |
2.9737 |
0.0009 |
0.1052 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9075 |
2.6005 |
-0.0006 |
-0.0653 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.512 |
1.542 |
0.004 |
0.2653 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1858 |
1.3658 |
-0.002 |
-0.1684 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.576 |
1.576 |
-0.001 |
-0.0634 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.076 |
1.126 |
0.001 |
0.093 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8157 |
2.5031 |
-0.0012 |
-0.1522 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.9331 |
1.9831 |
-0.0026 |
-0.1343 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.979 |
0.979 |
-0.001 |
-0.102 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.002 |
1.002 |
-- |
-- |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9208 |
1.5408 |
-0.0037 |
-0.4002 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.895 |
0.895 |
-0.001 |
-0.1116 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.997 |
0.997 |
0 |
0 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.002 |
1.002 |
-0.002 |
-0.1992 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.941 |
0.941 |
0 |
0 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7258 |
3.0658 |
-0.0023 |
-0.3159 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.669 |
1.4442 |
0.0008 |
0.1199 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0238 |
1.5138 |
-0.005 |
-0.486 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9962 |
1.0762 |
-0.0049 |
-0.4895 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.0099 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0002 |
0.0198 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9931 |
2.4031 |
-0.0031 |
-0.3112 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0974 |
1.2074 |
0.0027 |
0.2466 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.331 |
1.601 |
-0.006 |
-0.4488 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0146 |
1.2526 |
0.0002 |
0.0197 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0226 |
1.2606 |
0.0002 |
0.0196 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.3136 |
1.5886 |
-0.0046 |
-0.349 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.065 |
1.215 |
-0.005 |
-0.4673 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.971 |
0.971 |
-- |
-- |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0187 |
1.1897 |
0.0019 |
0.1869 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0143 |
1.1803 |
0.0018 |
0.1778 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.928 |
0.928 |
-0.003 |
-0.3222 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9767 |
3.1225 |
-0.0017 |
-0.1738 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4241 |
2.8791 |
-0.0044 |
-0.308 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5401 |
2.7851 |
-0.012 |
-0.4702 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8634 |
0.8784 |
-0.0008 |
-0.0926 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.443 |
1.523 |
-0.007 |
-0.4828 |
519697 |
交银保本基金 |
1.062 |
1.082 |
-0.001 |
-0.0941 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.159 |
1.184 |
-0.0034 |
-0.2925 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.947 |
0.947 |
0 |
0 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.056 |
1.076 |
0 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.907 |
1.207 |
-0.004 |
-0.4391 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8442 |
2.0832 |
-0.0003 |
-0.0355 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.745 |
2.2134 |
-0.0011 |
-0.1492 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7821 |
2.7021 |
-0.0016 |
-0.2042 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7559 |
2.2841 |
-0.0022 |
-0.2902 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9849 |
2.4349 |
0.0007 |
0.0711 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8691 |
1.4191 |
-0.0045 |
-0.5151 |
530006 |
建信精选基金 |
1.067 |
1.647 |
0 |
0 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.157 |
1.222 |
-0.001 |
-0.0864 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.034 |
1.034 |
0 |
0 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.031 |
1.031 |
0 |
0 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0167 |
2.1167 |
-0.0043 |
-0.2128 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.8254 |
2.2914 |
-0.0031 |
-0.1695 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0953 |
1.2153 |
-0.1215 |
-0.1233 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.262 |
1.582 |
-0.0046 |
-0.3632 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0683 |
1.1283 |
0.0004 |
0.0375 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0005 |
-0.0505 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9688 |
2.1298 |
0.0005 |
0.0516 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9165 |
2.1457 |
0.0009 |
0.0988 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.658 |
1.658 |
0.003 |
0.1813 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.059 |
1.092 |
0.001 |
0.0945 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.05 |
1.083 |
0.001 |
0.0953 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.02 |
1.03 |
0.001 |
0.0981 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.013 |
1.023 |
0 |
0 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.058 |
1.058 |
-0.004 |
-0.3766 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
1.002 |
1.002 |
-- |
-- |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6815 |
1.8131 |
-0.0015 |
-0.2188 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8936 |
0.9136 |
-0.0019 |
-0.2122 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0459 |
1.0869 |
0.0001 |
0.0096 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.94 |
0.94 |
-0.0017 |
-0.1805 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.048 |
1.048 |
-0.003 |
-0.2854 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0007 |
-0.0594 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.033 |
1.033 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7356 |
2.4556 |
0.0025 |
0.341 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1992 |
1.7192 |
0.0006 |
0.0501 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0035 |
0.3399 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0014 |
0.1362 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.992 |
0.992 |
-- |
-- |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9948 |
1.0068 |
0.0003 |
0.0302 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9916 |
1.0036 |
0.0002 |
0.0202 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.529 |
2.749 |
-0.0118 |
-0.7658 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0062 |
-0.8069 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.063 |
1.113 |
-0.003 |
-0.2814 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1095 |
1.3895 |
0.0037 |
0.3346 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.289 |
1.489 |
0.001 |
0.0776 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.005 |
1.005 |
0.001 |
0.0996 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.01 |
1.01 |
0.004 |
0.3976 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.001 |
1.001 |
0.001 |
0.1 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0258 |
1.0358 |
0.0001 |
0.0097 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.107 |
1.277 |
-0.005 |
-0.4496 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.989 |
0.999 |
0 |
0 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.967 |
0.967 |
-0.004 |
-0.4119 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
1.005 |
1.005 |
-- |
-- |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0193 |
1.1243 |
-0.0003 |
-0.0294 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.7197 |
1.9847 |
-0.0006 |
-0.0349 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.066 |
1.117 |
0.006 |
0.566 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.936 |
0.936 |
-0.001 |
-0.1067 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.063 |
1.111 |
0.005 |
0.4726 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2309 |
1.6309 |
0.0008 |
0.065 |
660002 |
农银增利基金 |
1.023 |
1.026 |
0.0006 |
0.0587 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0747 |
1.1247 |
0.0004 |
0.0372 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.001 |
-0.1004 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.168 |
1.198 |
0 |
0 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.053 |
1.053 |
0.001 |
0.0951 |
690003 |
民生精选基金 |
1.005 |
1.005 |
-- |
-- |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.05 |
1.05 |
0.001 |
0.0953 |
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