开放式基金每日净值2010-03-03
2010-3-4 9:14:52 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.437 |
3.218 |
0.008 |
0.5598 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.566 |
10.946 |
0.031 |
0.2943 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.193 |
2.313 |
0.026 |
1.1998 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.297 |
1.297 |
0.013 |
1.0125 |
000041 |
华夏全球精选(qdii) |
0.786 |
0.786 |
0.005 |
0.6402 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.932 |
0.932 |
0.007 |
0.7568 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.105 |
1.535 |
0.002 |
0.1813 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.089 |
1.519 |
0.002 |
0.184 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.121 |
1.211 |
0.002 |
0.1787 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.114 |
1.204 |
0.002 |
0.1799 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.36 |
3.372 |
0.006 |
0.4431 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.39 |
4.223 |
0.024 |
0.713 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.109 |
2.397 |
0.005 |
0.4529 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.012 |
2.012 |
0.004 |
0.1992 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.979 |
3.921 |
0.005 |
0.5133 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.024 |
1.403 |
0.001 |
0.0978 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.897 |
3.678 |
0.003 |
0.3605 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.886 |
3.664 |
0.003 |
0.3407 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.082 |
2.023 |
0.007 |
0.6512 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.061 |
1.156 |
0.006 |
0.5687 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.665 |
0.952 |
0.005 |
0.7409 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.022 |
1.395 |
0.001 |
0.0979 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.15 |
1.195 |
0.007 |
0.6124 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.001 |
1.103 |
0.001 |
0.1 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.113 |
1.123 |
0.002 |
0.18 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.107 |
1.117 |
0.001 |
0.0904 |
040001 |
华安创新基金 |
0.731 |
3.457 |
0.005 |
0.6731 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.89 |
3.356 |
0.007 |
0.7937 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.08 |
3.36 |
0.009 |
0.8403 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5204 |
3.1404 |
0.0085 |
0.3384 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1875 |
2.5024 |
0.0076 |
0.6441 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7679 |
2.3042 |
0.0034 |
0.4447 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.111 |
1.141 |
0.0057 |
0.5157 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.1018 |
1.1318 |
0.0056 |
0.5109 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.1431 |
1.6431 |
0.0068 |
0.5984 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.038 |
1.063 |
0.003 |
0.2899 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.034 |
1.059 |
0.003 |
0.291 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.992 |
0.992 |
0.004 |
0.4049 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.044 |
1.044 |
0.007 |
0.675 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.785 |
3.287 |
0.002 |
0.2554 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.897 |
2.877 |
0.006 |
0.6734 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4421 |
2.9471 |
0.0056 |
0.3898 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.055 |
1.229 |
0 |
0 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.142 |
2.421 |
0.007 |
0.6167 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.074 |
2.796 |
0.003 |
0.2955 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.767 |
3.448 |
0.006 |
0.8056 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.312 |
1.46 |
0.003 |
0.2292 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.027 |
1.027 |
0.001 |
0.0975 |
050012 |
博时策略基金 |
1.016 |
1.025 |
0.007 |
0.6938 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.908 |
0.908 |
0.003 |
0.3315 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.064 |
1.238 |
0 |
0 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.024 |
1.024 |
0.001 |
0.0978 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.751 |
2.206 |
0.002 |
0.267 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9225 |
3.1415 |
0.0016 |
0.1736 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.399 |
4.99 |
0.056 |
1.2894 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.922 |
2.63 |
0.006 |
0.6473 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.272 |
1.697 |
0.004 |
0.3155 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.77 |
4.14 |
0.024 |
0.6407 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0033 |
1.1159 |
0 |
0 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.362 |
2.87 |
0.025 |
1.8699 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.176 |
1.45 |
0.013 |
1.1178 |
070012 |
嘉实海外(qdii)基金 |
0.654 |
0.654 |
0.003 |
0.4608 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.558 |
1.768 |
0.007 |
0.4513 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.098 |
1.179 |
0.003 |
0.274 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.094 |
1.173 |
0.003 |
0.275 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.175 |
1.255 |
0.011 |
0.945 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.031 |
1.042 |
0.006 |
0.5854 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.792 |
1.688 |
0.005 |
0.6353 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.955 |
2.799 |
0.005 |
0.5263 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1283 |
1.3483 |
0.004 |
0.3558 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0936 |
1.1136 |
0.0066 |
0.6072 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.971 |
0.971 |
0.004 |
0.4137 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8148 |
3.4748 |
0.0046 |
0.5678 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0385 |
1.4635 |
0.0008 |
0.0771 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7724 |
3.3424 |
0.002 |
0.2596 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.957 |
2.9425 |
0.006 |
0.6309 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.687 |
2.509 |
0.003 |
0.4386 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.054 |
1.704 |
0.003 |
0.2854 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0603 |
1.1603 |
0.0006 |
0.0566 |
090009 |
大成行业基金 |
1.056 |
1.056 |
0.004 |
0.3802 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0146 |
1.4396 |
0.0008 |
0.0789 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9834 |
2.312 |
0.0027 |
0.2753 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2475 |
1.9125 |
0.0038 |
0.3055 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9162 |
3.9275 |
0.0034 |
0.3725 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8755 |
3.4017 |
0.003 |
0.3429 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9309 |
2.3104 |
0.0051 |
0.5509 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.274 |
1.329 |
0.0064 |
0.5049 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.353 |
1.799 |
0.012 |
0.9275 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.019 |
1.019 |
0.002 |
0.1967 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.016 |
1.016 |
0.002 |
0.1972 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.454 |
2.704 |
0.006 |
0.4144 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.051 |
4.881 |
0.026 |
0.646 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8463 |
2.6963 |
0.0027 |
0.3201 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.2091 |
4.2917 |
0.0063 |
0.5243 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0885 |
1.1821 |
0.0027 |
0.2487 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.093 |
1.1896 |
0.0027 |
0.2476 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2927 |
2.5527 |
0.0071 |
0.5523 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4407 |
1.5007 |
0.0096 |
0.6708 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6498 |
1.6898 |
0.0128 |
0.7819 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.527 |
5.31 |
0.011 |
0.7663 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.451 |
5.426 |
0.008 |
0.5688 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.296 |
1.331 |
0.01 |
0.7776 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.08 |
1.19 |
0.001 |
0.0927 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.08 |
1.18 |
0.001 |
0.0927 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.977 |
0.977 |
0.007 |
0.7216 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.002 |
1.002 |
0.007 |
0.7035 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7462 |
4.2214 |
0.0042 |
0.5629 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.504 |
3.039 |
0.01 |
0.6693 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3538 |
2.4058 |
0.0057 |
0.4228 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9346 |
2.9036 |
0.0074 |
0.7981 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9731 |
2.5031 |
0.007 |
0.7246 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.9224 |
2.5085 |
0.0056 |
0.6109 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.196 |
1.436 |
0.002 |
0.1675 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9186 |
2.277 |
0.0067 |
0.7353 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0392 |
1.1542 |
0.0008 |
0.077 |
150002 |
大成优选基金 |
0.925 |
0.958 |
0.013 |
1.4254 |
150003 |
建信优势基金 |
0.907 |
0.907 |
0.004 |
0.443 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.045 |
1.045 |
0 |
0 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.103 |
1.103 |
0.006 |
0.5469 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.989 |
0.989 |
0.007 |
0.7128 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.989 |
0.989 |
0.007 |
0.7128 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9187 |
3.4587 |
0.0053 |
0.5802 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9967 |
3.1758 |
0.008 |
0.8089 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5726 |
2.0526 |
0.0029 |
0.1847 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
4.008 |
3.919 |
0.027 |
0.6614 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.699 |
2.799 |
0.028 |
1.0483 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.262 |
1.262 |
0.007 |
0.7559 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.2095 |
2.5735 |
0.0077 |
0.6407 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.6025 |
2.9065 |
0.0226 |
1.4305 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.244 |
1.244 |
0.017 |
1.3855 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
1.009 |
1.205 |
0.005 |
0.5006 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.237 |
3.596 |
0.008 |
0.663 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.983 |
4.371 |
0.009 |
0.9292 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.891 |
3.536 |
0.01 |
0.5316 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.175 |
1.374 |
0.003 |
0.256 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.827 |
3.273 |
0.006 |
0.7308 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.819 |
3.449 |
0.009 |
0.4972 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.888 |
2.746 |
0.003 |
0.3506 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.139 |
1.338 |
0.003 |
0.2641 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.296 |
1.596 |
0.009 |
0.6993 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.104 |
1.134 |
0.01 |
0.9141 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.098 |
1.218 |
0.002 |
0.1825 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.679 |
1.709 |
0.014 |
0.8408 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.171 |
1.231 |
0.007 |
0.6014 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.849 |
2.717 |
0.006 |
0.7117 |
160716 |
嘉实基本面50指数(lof) |
0.913 |
0.913 |
0.004 |
0.44 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9557 |
2.3199 |
0.0054 |
0.5682 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.9 |
2.111 |
0.004 |
0.4464 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4198 |
3.0998 |
0.0037 |
0.2613 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.064 |
1.159 |
0.002 |
0.1883 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
0.989 |
0.989 |
0.007 |
0.7128 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.853 |
3.148 |
0.0042 |
0.4948 |
161603 |
融通债券基金 |
1.058 |
1.463 |
0.002 |
0.1894 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.322 |
2.672 |
0.008 |
0.6088 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.274 |
2.524 |
0.004 |
0.315 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.022 |
2.962 |
0.006 |
0.5906 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.006 |
2.52 |
0.005 |
0.4995 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.359 |
1.879 |
0.007 |
0.5178 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.05 |
2.884 |
0.004 |
0.3713 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.021 |
1.121 |
0.005 |
0.4921 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3976 |
3.3079 |
0.0154 |
1.1142 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
1.027 |
0.976 |
0.006 |
0.4897 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
1.011 |
1.011 |
0.007 |
0.6972 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1099 |
1.6173 |
0.0015 |
0.1444 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8424 |
2.2706 |
0.0056 |
0.6669 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6464 |
3.5572 |
0.0105 |
0.6418 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.1109 |
2.4709 |
0.0088 |
0.7985 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.0776 |
2.8926 |
0.0058 |
0.5411 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
0.9525 |
2.9775 |
0.0065 |
0.6871 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6735 |
2.6135 |
0.0027 |
0.4025 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.4906 |
4.7106 |
0.0303 |
0.6793 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.495 |
2.4 |
0.0039 |
0.2616 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7934 |
1.9083 |
0.0047 |
0.5957 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.5141 |
1.5641 |
0.0072 |
0.4778 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0046 |
0.6342 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0264 |
1.0544 |
0.0013 |
0.1268 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.117 |
1.217 |
0.009 |
0.8123 |
162212 |
泰达荷银红利先锋基金 |
0.975 |
0.975 |
0.008 |
0.8273 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0202 |
1.0482 |
0.0014 |
0.1374 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.934 |
0.934 |
0.005 |
0.5382 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.09 |
3.19 |
0.009 |
0.8326 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.848 |
2.809 |
0.004 |
0.4739 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.0717 |
3.3817 |
0.0085 |
0.412 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
1.06 |
1.06 |
0.014 |
1.3384 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源(lof) |
2.0215 |
3.2565 |
0.0113 |
0.5621 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1215 |
5.6655 |
0.0058 |
0.5206 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5753 |
2.1325 |
0.006 |
1.0533 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.6267 |
3.3367 |
0.0063 |
0.3888 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8074 |
2.865 |
0.0036 |
0.4497 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9224 |
2.1024 |
0.004 |
0.4355 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2242 |
1.3942 |
0.0072 |
0.5916 |
163806 |
中银增利基金 |
1.069 |
1.079 |
0.001 |
0.0936 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1597 |
1.2297 |
0.0073 |
0.6335 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.956 |
0.966 |
0.006 |
0.6316 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.945 |
0.945 |
0.007 |
0.7463 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9644 |
1.2244 |
0.0053 |
0.5526 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.2051 |
1.4751 |
0.0068 |
0.5675 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0438 |
1.0704 |
0.0019 |
0.1824 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0425 |
1.0665 |
0.0018 |
0.173 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.889 |
0.889 |
0.006 |
0.6795 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1161 |
2.7461 |
0.0038 |
0.3416 |
180002 |
银华保本增值(三期) |
1.0001 |
1.0001 |
0 |
0 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0737 |
2.8737 |
0.0046 |
0.4303 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.9747 |
3.1747 |
0.0215 |
1.1008 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1844 |
2.1194 |
0.0089 |
0.7571 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6686 |
2.0486 |
0.0076 |
0.4576 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.09 |
1.2 |
0.003 |
0.276 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.152 |
1.232 |
0.01 |
0.8757 |
183001 |
银华全球(qdii)基金 |
0.911 |
0.911 |
0.005 |
0.5519 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.451 |
2.561 |
0 |
0 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.2906 |
4.1506 |
0.0088 |
0.6865 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9178 |
2.3578 |
0.0017 |
0.1856 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6931 |
1.8703 |
0.0022 |
0.315 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.87 |
0.87 |
0.004 |
0.4619 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.132 |
1.157 |
0.001 |
0.0884 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0007 |
0.0578 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.083 |
1.083 |
0.002 |
0.185 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0787 |
2.8737 |
0.0045 |
0.4189 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9277 |
1.9716 |
0.004 |
0.433 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.4919 |
2.1619 |
0.0105 |
0.7088 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0072 |
0.7456 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.695 |
0.695 |
0.005 |
0.7246 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.018 |
1.057 |
0.004 |
0.3945 |
202011 |
南方价值基金 |
1.36 |
1.58 |
0.017 |
1.2658 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.238 |
1.298 |
0.008 |
0.6504 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.946 |
0.946 |
0.005 |
0.5313 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1676 |
2.3876 |
0.0024 |
0.206 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0642 |
1.1974 |
0.0034 |
0.3205 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0668 |
1.2 |
0.0035 |
0.3292 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3522 |
2.8962 |
0.0039 |
0.1661 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.118 |
1.138 |
0.004 |
0.3591 |
202801 |
南方全球精选(qdii) |
0.707 |
0.707 |
0.003 |
0.4261 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9997 |
3.8104 |
0.0062 |
0.6247 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.992 |
0.992 |
0.004 |
0.4049 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7354 |
2.4791 |
0.0085 |
1.1717 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1639 |
1.4519 |
0.0043 |
0.3708 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.997 |
0.997 |
0.0106 |
1.0746 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5691 |
2.417 |
0.0026 |
0.4655 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.577 |
2.197 |
0.0057 |
0.9895 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0452 |
1.4452 |
0.0078 |
0.7519 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
1.0053 |
1.2053 |
0.0082 |
0.8224 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1701 |
1.2081 |
0.0008 |
0.0684 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0292 |
1.3044 |
0.009 |
0.9606 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1637 |
1.2017 |
0.0008 |
0.0688 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5902 |
3.4642 |
0.0044 |
0.2693 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.5106 |
2.6556 |
0.0077 |
0.5123 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0997 |
1.4762 |
0.0019 |
0.1731 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7228 |
2.6728 |
0.0044 |
0.6125 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2429 |
1.3429 |
0.0039 |
0.3148 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0597 |
1.1497 |
0.0074 |
0.7032 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.416 |
1.616 |
0.013 |
0.9266 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.129 |
1.129 |
0.002 |
0.1775 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.125 |
1.125 |
0.013 |
1.1691 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.004 |
1.004 |
0.004 |
0.4 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0998 |
1.4563 |
0.0019 |
0.1731 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.566 |
2.111 |
0.003 |
0.5329 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.185 |
1.185 |
0.0082 |
0.6968 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.5162 |
4.5638 |
0.0068 |
0.4501 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4769 |
3.1669 |
0.0043 |
0.292 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1479 |
1.6379 |
0.0013 |
0.1134 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9734 |
3.4834 |
0.005 |
0.5163 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6839 |
4.3159 |
0.005 |
0.7382 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.2547 |
3.2547 |
0.0159 |
0.4909 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.3602 |
2.3602 |
0.0116 |
0.4939 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.025 |
1.025 |
0.0042 |
0.4114 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.7429 |
1.8229 |
0.0089 |
0.5133 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0532 |
1.0632 |
0.0013 |
0.1236 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0488 |
1.0588 |
0.0012 |
0.1145 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0046 |
0.4839 |
241001 |
华宝海外中国(qdii) |
1.04 |
1.04 |
0.001 |
0.0962 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.927 |
1.976 |
0.005 |
0.5303 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.058 |
1.078 |
0.001 |
0.0946 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.059 |
1.074 |
0.002 |
0.1892 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.598 |
2.478 |
0.001 |
0.0626 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.839 |
2.969 |
0.006 |
0.7203 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.942 |
2.753 |
0.001 |
0.0694 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.159 |
1.259 |
0.001 |
0.0864 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.12 |
1.43 |
0.008 |
0.7194 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.964 |
0.964 |
0.001 |
0.1038 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1644 |
3.0751 |
0.0128 |
1.1115 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.776 |
3.066 |
0.0043 |
0.5572 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.935 |
4.933 |
0.031 |
0.7941 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.971 |
2.321 |
0.005 |
0.5176 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.165 |
2.353 |
0.011 |
0.9532 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.925 |
0.925 |
0.006 |
0.6529 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.301 |
1.491 |
0.009 |
0.6966 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.038 |
1.038 |
0.01 |
0.9728 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2532 |
3.5632 |
0.0025 |
0.1999 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.524 |
3.169 |
0.0088 |
0.5808 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.766 |
4.294 |
0.003 |
0.3937 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.5153 |
2.5153 |
0.0059 |
0.3909 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0055 |
0.6116 |
270008 |
广发核心基金 |
1.531 |
1.691 |
0.005 |
0.3277 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.086 |
1.136 |
0.001 |
0.0922 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.571 |
1.711 |
0.011 |
0.7051 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.045 |
1.045 |
0.009 |
0.8687 |
288001 |
中信经典配置基金 |
1.006 |
3.146 |
0.0059 |
0.5899 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.5854 |
3.9854 |
0.0195 |
0.76 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0939 |
1.4739 |
0.003 |
0.275 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6989 |
2.5945 |
0.0074 |
1.067 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0317 |
1.166 |
0.0022 |
0.2137 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.2197 |
1.7197 |
0.0236 |
1.9731 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.204 |
1.334 |
0.006 |
0.5008 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0707 |
1.2207 |
0.011 |
1.038 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0015 |
0.1538 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0015 |
0.1541 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.957 |
2.529 |
0.0046 |
0.483 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.992 |
1.783 |
0.001 |
0.1009 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7751 |
2.6786 |
0.0047 |
0.6077 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7383 |
2.0702 |
0.0056 |
0.7643 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5073 |
1.6573 |
0.0089 |
0.594 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.047 |
1.054 |
0.001 |
0.0956 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.043 |
1.05 |
0.001 |
0.096 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.094 |
1.129 |
0.011 |
1.0157 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7986 |
3.0586 |
0.0058 |
0.7316 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0573 |
2.9408 |
0.0036 |
0.3417 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1014 |
1.161 |
0.0021 |
0.191 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9564 |
1.9014 |
0.0051 |
0.5361 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.073 |
1.493 |
0.005 |
0.4682 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.105 |
1.245 |
0.01 |
0.9132 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.02 |
1.02 |
0 |
0 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.017 |
1.017 |
0.001 |
0.0984 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.913 |
0.913 |
0.005 |
0.5507 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1834 |
2.8094 |
0.0036 |
0.3051 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.4098 |
3.4098 |
0.0135 |
0.3975 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.416 |
1.606 |
0.01 |
0.7112 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0068 |
0.6009 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0004 |
0.0392 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7361 |
2.2814 |
0.0033 |
0.4503 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8797 |
3.3897 |
0.0114 |
1.3129 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0157 |
1.2889 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0007 |
0.0683 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.998 |
0.998 |
0.005 |
0.5035 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9208 |
2.8945 |
0.0053 |
0.5789 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.408 |
3.066 |
0.0159 |
0.6647 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.3152 |
2.5952 |
0.011 |
0.8434 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0041 |
0.5276 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.048 |
1.048 |
0.003 |
0.2871 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.043 |
1.043 |
0.003 |
0.2885 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1487 |
1.2687 |
0.0089 |
0.7808 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.981 |
0.981 |
0.005 |
0.5123 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.021 |
1.021 |
0.001 |
0.098 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.018 |
1.018 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9224 |
2.3516 |
0.0063 |
0.6877 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1785 |
1.2285 |
0.0065 |
0.5546 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2849 |
5.3549 |
0.0039 |
0.171 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.2153 |
5.1353 |
0.02 |
0.6259 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.585 |
0.585 |
0.006 |
1.0363 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.137 |
1.317 |
0.0043 |
0.3796 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.6433 |
2.3233 |
0.0059 |
0.3603 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.389 |
1.429 |
0.003 |
0.2165 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.14 |
1.2 |
0 |
0 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7834 |
2.8475 |
0.0055 |
0.7075 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7837 |
2.1837 |
0.0083 |
1.0704 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.916 |
1.226 |
0.0086 |
0.9478 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0604 |
1.3204 |
0.0098 |
0.9328 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.04 |
1.04 |
0.011 |
1.069 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6581 |
2.4196 |
0.0031 |
0.4733 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0208 |
3.3603 |
0.0064 |
0.6298 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0062 |
0.4342 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.041 |
1.041 |
0.001 |
0.0962 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0069 |
0.7405 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7853 |
2.1791 |
0.001 |
0.1252 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7013 |
0.9913 |
0.0066 |
0.9501 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1203 |
1.2403 |
0.0057 |
0.5114 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1216 |
1.2316 |
0.0057 |
0.5108 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1575 |
1.1575 |
0.006 |
0.5211 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0042 |
0.4618 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0046 |
0.5039 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5927 |
1.7343 |
0.0026 |
0.4458 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0114 |
1.0842 |
0.0002 |
0.0198 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0857 |
1.2757 |
0.0071 |
0.6583 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.998 |
0.998 |
0.003 |
0.3015 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0123 |
1.0927 |
0.0002 |
0.0198 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6366 |
2.1299 |
0.0046 |
0.7265 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.383 |
2.643 |
0.0094 |
0.6843 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1039 |
1.4539 |
0.0074 |
0.6749 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4272 |
1.6272 |
0.0099 |
0.6985 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0151 |
1.0551 |
0.0018 |
0.1776 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0132 |
1.0532 |
0.0018 |
0.178 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0097 |
0.8211 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.085 |
1.085 |
0.009 |
0.8364 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6186 |
2.6412 |
0.0033 |
0.5372 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9753 |
1.0053 |
0.0068 |
0.7021 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0939 |
1.2039 |
0.0008 |
0.0732 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2656 |
1.5756 |
0.0107 |
0.8527 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.815 |
0.815 |
0.005 |
0.6173 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.991 |
0.991 |
0.007 |
0.7114 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.076 |
1.126 |
0.001 |
0.093 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4641 |
3.8639 |
0.0027 |
0.585 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3483 |
1.5983 |
0.0173 |
1.2998 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.004 |
1.044 |
0.0091 |
0.9147 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.355 |
1.555 |
0.007 |
0.5193 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.175 |
1.34 |
0.008 |
0.6855 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7286 |
1.9299 |
0.0029 |
0.4008 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0817 |
1.2767 |
0.0046 |
0.4271 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1567 |
1.2267 |
0.0051 |
0.4429 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.096 |
1.291 |
0.0046 |
0.4215 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1662 |
1.2362 |
0.0052 |
0.4479 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.892 |
0.892 |
0.004 |
0.4505 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.844 |
0.94 |
0.005 |
0.6424 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.314 |
2.883 |
0.01 |
0.44 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.568 |
1.003 |
0.007 |
0.5008 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2383 |
1.9483 |
0.001 |
0.0808 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1165 |
2.9165 |
0.0048 |
0.4318 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.713 |
2.73 |
0.005 |
0.7201 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.575 |
1.718 |
0.016 |
0.5964 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.532 |
5.1723 |
0.0146 |
0.9623 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.783 |
2.398 |
0.006 |
0.7722 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.725 |
2.674 |
0.007 |
0.9749 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.712 |
2.208 |
0.004 |
0.565 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.9103 |
4.4703 |
0.0154 |
0.532 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8569 |
3.7243 |
0.0059 |
0.6917 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.119 |
2.075 |
0.012 |
1.084 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.685 |
1.005 |
0.005 |
0.7353 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.003 |
2.06 |
0.004 |
0.4004 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7884 |
2.4557 |
0.0061 |
0.7825 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.776 |
3.755 |
0.004 |
0.1302 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.967 |
1.946 |
0.004 |
0.442 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.073 |
1.073 |
0.003 |
0.2804 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.072 |
1.072 |
0.002 |
0.1869 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.249 |
1.249 |
0.012 |
0.9701 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.675 |
2.38 |
0.012 |
0.7216 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8634 |
3.001 |
0.0049 |
0.5702 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9139 |
2.6188 |
0.0056 |
0.6186 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.525 |
1.555 |
0.01 |
0.6601 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2037 |
1.3837 |
0.0087 |
0.728 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.598 |
1.598 |
0.013 |
0.8202 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.078 |
1.128 |
0.001 |
0.0929 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.827 |
2.5213 |
0.0025 |
0.3016 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.9592 |
2.0092 |
0.0106 |
0.544 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.991 |
0.991 |
0.002 |
0.2022 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9357 |
1.5557 |
0.0044 |
0.4725 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.904 |
0.904 |
0.005 |
0.5562 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1 |
1 |
0.001 |
0.1001 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.999 |
0.999 |
0.001 |
0.1002 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.018 |
1.018 |
0.009 |
0.892 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.951 |
0.951 |
0.007 |
0.7415 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.737 |
3.077 |
0.0049 |
0.6693 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6752 |
1.455 |
0.0041 |
0.6053 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0366 |
1.5266 |
0.0054 |
0.5237 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0101 |
1.0901 |
0.0052 |
0.5175 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0151 |
1.0151 |
0.002 |
0.1974 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0129 |
1.0129 |
0.002 |
0.1978 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.0083 |
2.4183 |
0.0066 |
0.6589 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1015 |
1.2115 |
0.0008 |
0.0727 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.393 |
1.663 |
0.01 |
0.7231 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0179 |
1.2559 |
0.0017 |
0.1673 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.026 |
1.264 |
0.0017 |
0.166 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.3256 |
1.6006 |
0.0079 |
0.5995 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.077 |
1.227 |
0.006 |
0.5602 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0234 |
1.1944 |
0.0016 |
0.1566 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.019 |
1.185 |
0.0016 |
0.1573 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.942 |
0.942 |
0.005 |
0.5336 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9868 |
3.1326 |
0.0039 |
0.3968 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4462 |
2.9012 |
0.0086 |
0.5982 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5653 |
2.8103 |
0.0104 |
0.4071 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8717 |
0.8867 |
0.004 |
0.461 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.473 |
1.553 |
0.007 |
0.4775 |
519697 |
交银保本基金 |
1.066 |
1.086 |
0.001 |
0.0939 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1684 |
1.1934 |
0.0062 |
0.5335 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.962 |
0.962 |
0.01 |
1.0504 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.061 |
1.081 |
0.003 |
0.2836 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.919 |
1.219 |
0.008 |
0.8782 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8548 |
2.0938 |
0.006 |
0.7069 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7597 |
2.249 |
0.0077 |
1.02 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7904 |
2.7104 |
0.0047 |
0.5982 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7637 |
2.2919 |
0.0049 |
0.6458 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9975 |
2.4475 |
0.0056 |
0.5646 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8823 |
1.4323 |
0.0052 |
0.5929 |
530006 |
建信精选基金 |
1.081 |
1.661 |
0.005 |
0.4647 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.162 |
1.227 |
0.003 |
0.2588 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.037 |
1.037 |
0.002 |
0.1932 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.034 |
1.034 |
0.002 |
0.1938 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0305 |
2.1305 |
0.0069 |
0.341 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.8484 |
2.3144 |
0.0126 |
0.6863 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1148 |
1.2348 |
0.0105 |
0.9508 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2772 |
1.5972 |
0.0079 |
0.6224 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0002 |
0.02 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0786 |
1.1386 |
0.0071 |
0.6626 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0073 |
0.7337 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9788 |
2.1398 |
0.0065 |
0.6685 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9208 |
2.1552 |
0.0051 |
0.5583 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.682 |
1.682 |
0.015 |
0.8998 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.061 |
1.094 |
0.001 |
0.0943 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.052 |
1.085 |
0.001 |
0.0951 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.021 |
1.031 |
0 |
0 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.015 |
1.025 |
0 |
0 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.069 |
1.069 |
0.007 |
0.6591 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6945 |
1.8366 |
0.0057 |
0.8275 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9083 |
0.9283 |
0.0067 |
0.7431 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0467 |
1.0877 |
0.0002 |
0.0191 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9539 |
0.9539 |
0.005 |
0.5269 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.064 |
1.064 |
0.008 |
0.7576 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0068 |
0.5752 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.036 |
1.036 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7477 |
2.4677 |
0.0064 |
0.8633 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.197 |
1.717 |
0.0039 |
0.3269 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0125 |
1.2012 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0085 |
0.8246 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9987 |
1.0107 |
0.0022 |
0.2208 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9955 |
1.0075 |
0.0022 |
0.2215 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.5449 |
2.7649 |
0.0109 |
0.7106 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0053 |
0.6929 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.075 |
1.125 |
0.008 |
0.7498 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.122 |
1.402 |
0.0052 |
0.4656 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.3 |
1.5 |
0.006 |
0.4637 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.008 |
1.008 |
0.001 |
0.0993 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.023 |
1.023 |
0.007 |
0.689 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.004 |
1.004 |
0.001 |
0.0997 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0261 |
1.0361 |
0.0001 |
0.0097 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.124 |
1.294 |
0.01 |
0.8977 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.992 |
1.002 |
0.001 |
0.1009 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.977 |
0.977 |
0.006 |
0.6179 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0322 |
1.1372 |
0.0065 |
0.6337 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.7357 |
2.0007 |
0.0081 |
0.4689 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.069 |
1.12 |
0 |
0 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.956 |
0.956 |
0.012 |
1.2712 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.067 |
1.115 |
0 |
0 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2423 |
1.6423 |
0.0073 |
0.5911 |
660002 |
农银增利基金 |
1.027 |
1.03 |
0.0015 |
0.1463 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0886 |
1.1386 |
0.0094 |
0.871 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0074 |
0.7406 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.18 |
1.21 |
0.004 |
0.3401 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.058 |
1.058 |
0.001 |
0.0946 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.055 |
1.055 |
0.001 |
0.0949 |
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