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2010-4-7 8:30:24  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.47 3.251 0.003 0.2045 000011 华夏大盘精选基金 10.815 11.195 0.007 0.0648 000021 华夏优势增长基金 2.195 2.315 -0.002 -0.091 000031 华夏复兴基金 1.309 1.309 -0.001 -0.0763 000051 华夏沪深300基金 0.95 0.95 -0.001 -0.1052 000061 华夏盛世精选基金 0.977 0.977 -0.001 -0.1022 001001 华夏债券a/b类基金 1.095 1.545 0 0 001003 华夏债券c类基金 1.079 1.529 0.001 0.0928 001011 华夏希望债券a级基金 1.134 1.224 0.001 0.0883 001013 华夏希望债券c级基金 1.127 1.217 0.001 0.0888 002001 华夏回报基金 1.373 3.385 -0.001 -0.0728 002011 华夏红利基金 2.409 4.242 0.001 0.0415 002021 华夏回报二号基金 1.12 2.408 0 0 002031 华夏策略精选基金 2.066 2.066 0.002 0.0969 020001 国泰金鹰增长基金 1.011 3.953 0 0 020002 国泰金龙债券a类基金 1.045 1.424 0.003 0.2879 020003 国泰金龙行业精选基金 0.921 3.752 0.002 0.2104 020005 国泰金马稳健回报基金 0.896 3.704 -0.002 -0.2233 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.113 2.054 -0.003 -0.2688 020010 国泰金牛创新成长基金 1.088 1.183 -0.004 -0.3663 020011 国泰沪深300基金 0.677 0.969 0 0 020012 国泰金龙债券c类基金 1.043 1.416 0.003 0.2885 020015 国泰区位优势基金 1.146 1.191 -0.002 -0.1742 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.003 1.105 0 0 020019 国泰双利a基金 1.128 1.138 0.001 0.0887 020020 国泰双利c基金 1.123 1.133 0.001 0.0891 040001 华安创新基金 0.741 3.5 -0.004 -0.531 040002 华安中国a股指数基金 0.906 3.409 -0.001 -0.1008 040004 华安宝利配置基金 1.095 3.375 -0.003 -0.2732 040005 华安宏利基金 2.5801 3.2001 -0.009 -0.3476 040007 华安中小盘成长基金 1.1913 2.5062 -0.0047 -0.393 040008 华安策略优选基金 0.786 2.3223 -0.0019 -0.2411 040009 华安稳定收益a基金 1.1214 1.1514 0.0016 0.1429 040010 华安稳定收益b基金 1.1117 1.1417 0.0015 0.1351 040011 华安核心优选基金 1.1472 1.6472 -0.003 -0.2608 040012 华安强债a基金 1.061 1.086 0.003 0.2836 040013 华安强债b基金 1.056 1.081 0.002 0.1898 040015 华安动态灵活配置基金 0.996 0.996 -0.001 -0.1003 040180 华安上证180etf联接 1.068 1.068 0 0 050001 博时价值增长基金 0.793 3.295 -0.002 -0.2516 050002 博时沪深300基金 0.914 2.894 -0.001 -0.1093 050004 博时精选基金 1.4608 2.9658 0.0015 0.1028 050006 博时稳定价值债券b类 1.07 1.244 0.001 0.0935 050007 博时平衡配置基金 1.152 2.431 0.001 0.0869 050008 博时第三产业成长基金 1.093 2.838 -0.001 -0.0826 050009 博时新兴成长基金 0.776 3.481 -0.002 -0.2741 050010 博时特许价值基金 1.343 1.491 -0.005 -0.3709 050011 博时信用a/b基金 1.045 1.045 -0.001 -0.0956 050012 博时策略基金 1.013 1.022 0 0 050013 博时超大etf联接基金 0.918 0.918 0 0 050106 博时稳定价值债券a类 1.08 1.254 0.002 0.1855 050111 博时信用c基金 1.042 1.042 -0.001 -0.0959 050201 博时价值增长贰号基金 0.759 2.214 -0.001 -0.1316 070001 嘉实成长收益基金 0.9405 3.1719 0.0023 0.2462 070002 嘉实理财增长基金 4.547 5.138 0.003 0.066 070003 嘉实理财稳健基金 0.91 2.626 -0.002 -0.2167 070005 嘉实理财债券基金 1.301 1.726 0.003 0.2311 070006 嘉实服务增值基金 3.874 4.244 0.015 0.3887 070009 嘉实超短债基金 1.0039 1.1178 0.0002 0.0199 070010 嘉实主题精选基金 1.351 2.859 0.006 0.4461 070011 嘉实策略增长基金 1.219 1.493 0.001 0.0821 070013 嘉实研究精选基金 1.568 1.778 -0.002 -0.1274 070015 嘉实多元a基金 1.114 1.195 0.002 0.1799 070016 嘉实多元b基金 1.11 1.189 0.003 0.271 070017 嘉实量化基金 1.201 1.281 0.001 0.0833 070018 嘉实回报混合基金 1.043 1.054 0.001 0.096 070099 嘉实优质基金 0.806 1.702 -0.002 -0.2475 080001 长盛成长价值基金 0.96 2.804 0.001 0.1043 080002 长盛创新先锋基金 1.1796 1.3996 0.0003 0.0254 080003 长盛积极配置基金 1.1306 1.1506 0.0053 0.471 080005 长盛量化红利基金 0.99 0.99 -0.002 -0.2016 090001 大成价值增长基金 0.8254 3.4854 -0.0009 -0.1089 090002 大成债券a/b类基金 1.0483 1.4733 0.0007 0.0668 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7747 3.3447 -0.004 -0.5137 090004 大成精选增值基金 0.9985 2.984 -0.0018 -0.1799 090006 大成2020生命周期基金 0.7 2.522 -0.002 -0.2849 090007 大成策略回报基金 1.066 1.716 -0.001 -0.0937 090008 大成强债基金 1.0691 1.1691 0.0008 0.0749 090009 大成行业基金 1.057 1.057 -0.004 -0.377 092002 大成债券c类基金 1.0239 1.4489 0.0007 0.0684 100016 富国天源平衡基金 1.0175 2.3461 0.0017 0.1674 100018 富国天利增长债券基金 1.2738 1.9388 0.0025 0.1966 100020 富国天益价值基金 0.9258 3.9371 -0.0018 -0.194 100022 富国天瑞强势地区基金 0.9056 3.4732 -0.0083 -0.9084 100026 富国天合稳健优选基金 0.9518 2.3313 -0.003 -0.3142 100029 富国天成红利基金 1.2997 1.3547 -0.0028 -0.215 100032 富国天鼎基金 1.373 1.821 0.004 0.2596 100035 富国优化增强a/b基金 1.027 1.027 0 0 100037 富国优化增强c基金 1.024 1.024 0.001 0.0978 100038 富国沪深300基金 1.01 1.01 0 0 110001 易方达平稳增长基金 1.478 2.728 0.001 0.0677 110002 易方达策略成长基金 4.117 4.947 0.001 0.0243 110003 易方达50指数基金 0.8734 2.7234 -0.0004 -0.0458 110005 易方达积极成长基金 1.1528 4.3515 -0.0012 -0.1031 110007 易方达稳健收益a基金 1.1202 1.2138 0.0035 0.3134 110008 易方达稳健收益b基金 1.1251 1.2217 0.0035 0.3121 110009 易方达价值精选基金 1.2269 2.5669 -0.0045 -0.3654 110010 易方达价值成长基金 1.4781 1.5381 0.0027 0.183 110011 易方达中小盘基金 1.7105 1.7505 0.0031 0.1816 110012 易方达科汇基金 1.587 5.372 0.007 0.4289 110013 易方达科翔基金 1.467 5.447 -0.002 -0.1524 110015 易方达行业领先基金 1.339 1.374 0.006 0.4501 110017 易方达增强回报a基金 1.099 1.209 0.002 0.1823 110018 易方达增强回报b基金 1.098 1.198 0.001 0.0912 110019 易方达深证100etf联接 0.986 0.986 -0.003 -0.3033 110020 易方达沪深300基金 1.021 1.021 -0.001 -0.0978 110029 易方达科讯基金 0.7647 4.2737 0.0005 0.0648 112002 易方达策略成长二号 1.528 3.063 0 0 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3746 2.4266 -0.0028 -0.2033 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9453 2.9143 -0.0002 -0.0212 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9913 2.5213 -0.0014 -0.141 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9339 2.5275 -0.0038 -0.411 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.212 1.452 -0.005 -0.4108 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9426 2.3296 0.0015 0.1599 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0496 1.1646 0.0007 0.0667 150002 大成优选基金 0.953 0.986 -0.003 -0.3138 150003 建信优势基金 0.928 0.928 -0.003 -0.3222 150006 长盛同庆a基金 1.051 1.051 0.001 0.0952 150007 长盛同庆b基金 1.124 1.124 -0.003 -0.2662 150008 国投瑞和小康基金 1.013 1.013 -0.001 -0.0986 150009 国投瑞和远见基金 1.003 1.003 -0.001 -0.0996 150010 国泰估值优先基金 1.009 1.009 0.001 0.0992 150011 国泰估值进取基金 1.017 1.017 0.001 0.0984 150103 银河银泰理财分红基金 0.9541 3.4941 -0.0004 -0.0419 151001 银河银联稳健基金 1.0245 3.214 0.0028 0.2704 151002 银河银联收益基金 1.5943 2.0743 0.0007 0.0439 159901 易方达深证100etf基金 4.05 3.959 -0.01 -0.2594 159902 华夏中小板股票etf 2.766 2.866 -0.004 -0.1444 159903 南方深证成份etf基金 1.27 1.27 -0.006 -0.6373 160105 南方积极配置(lof) 1.1567 2.5807 -0.0036 -0.3103 160106 南方高增长(lof)基金 1.6009 2.9549 -0.0004 -0.025 160119 南方中证500(lof)基金 1.266 1.266 0.002 0.1582 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.035 1.236 -0.001 -0.0809 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.257 3.642 -0.001 -0.0682 160314 华夏行业精选(lof) 1.008 4.462 0.004 0.3824 160505 博时主题行业(lof) 1.889 3.534 -0.012 -0.6312 160602 鹏华普天债券a类基金 1.208 1.407 0.001 0.0829 160603 鹏华普天收益基金 0.845 3.291 -0.001 -0.1182 160605 鹏华中国50基金 1.85 3.48 -0.006 -0.3233 160607 鹏华价值优势(lof) 0.902 2.786 -0.002 -0.2288 160608 鹏华普天债券b类基金 1.17 1.369 0.001 0.0855 160610 鹏华动力增长(lof) 1.318 1.618 -0.004 -0.3026 160611 鹏华优质治理(lof) 1.084 1.154 0 0 160612 鹏华丰收债券基金 1.123 1.243 0.001 0.0891 160613 鹏华创新(lof)基金 1.689 1.719 0.001 0.0592 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.194 1.254 -0.001 -0.0837 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8653 2.7333 -0.0006 -0.0693 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.928 0.928 0 0 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9715 2.3357 0.0004 0.0412 160910 大成创新成长(lof) 0.909 2.12 -0.001 -0.1099 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4354 3.1154 -0.008 -0.5542 161010 富国天丰基金 1.082 1.187 0.002 0.1852 161207 国投瑞和300基金 1.008 1.008 -0.001 -0.0991 161601 融通新蓝筹基金 0.8516 3.1466 -0.002 -0.2343 161603 融通债券基金 1.06 1.465 0.001 0.0944 161604 融通深证100指数基金 1.335 2.685 -0.003 -0.2242 161605 融通蓝筹成长基金 1.272 2.522 0.001 0.0787 161606 融通行业景气基金 1.021 2.961 -0.002 -0.1955 161607 融通巨潮100指数(lof) 1.029 2.543 -0.002 -0.194 161609 融通动力先锋基金 1.36 1.88 0 0 161610 融通领先成长(lof) 1.055 2.897 -0.002 -0.1837 161611 融通内需驱动基金 1.029 1.129 0.006 0.5865 161706 招商优质成长(lof) 1.3922 3.3025 0.0025 0.1799 161810 银华内需精选(lof) 1.056 1.004 0.002 0.1898 161811 银华沪深300(lof)基金 1.03 1.03 -0.001 -0.097 161902 万家增强收益债券基金 1.1103 1.6177 0.0024 0.2257 161903 万家公用事业(lof) 0.8577 2.2978 0.0103 1.2173 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6715 3.5823 0.003 0.1798 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1385 2.4985 0.0052 0.4588 162201 泰达宏利成长基金 1.0941 2.9091 -0.0021 -0.1916 162202 泰达宏利周期基金 0.9879 3.0129 -0.0012 -0.1213 162203 泰达宏利稳定基金 0.6872 2.6272 -0.0008 -0.1163 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6091 4.8291 -0.0179 -0.3869 162205 泰达宏利风险预算基金 1.5191 2.4241 -0.0015 -0.0986 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7975 1.9181 -0.0009 -0.1146 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5594 1.6094 -0.0056 -0.3578 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7447 0.7447 -0.0044 -0.5874 162210 泰达宏利集利a基金 1.0309 1.0589 -0.0003 -0.0291 162211 泰达宏利品质基金 1.128 1.228 -0.004 -0.3534 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.985 0.985 -0.003 -0.3036 162299 泰达宏利集利c基金 1.0243 1.0523 -0.0003 -0.0293 162307 海富通中证100(lof) 0.955 0.955 -0.001 -0.1046 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.1 3.2 -0.004 -0.3623 162607 景顺长城资源(lof) 0.867 2.828 -0.002 -0.2301 162703 广发小盘成长(lof) 2.1246 3.4346 0.0078 0.3685 162711 广发中证500(lof)基金 1.08 1.08 0.002 0.1855 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0345 3.2695 0.0066 0.3255 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1377 5.7302 0 0 163503 天治核心成长(lof) 0.5889 2.1591 -0.0008 -0.1304 163801 中银中国(lof)基金 1.6398 3.3498 -0.0067 -0.4069 163803 中银增长基金 0.8231 2.9049 -0.0014 -0.1715 163804 中银收益基金 0.9337 2.1137 -0.0003 -0.0321 163805 中银策略基金 1.2338 1.4038 -0.0036 -0.2909 163806 中银增利基金 1.09 1.1 0.001 0.0918 163807 中银优选基金 1.147 1.217 -0.0021 -0.1828 163808 中银中证100基金 0.968 0.978 -0.001 -0.1032 163809 中银蓝筹精选基金 1.013 1.013 0 0 165309 建信沪深300(lof)基金 0.963 0.963 -0.001 -0.1037 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.985 1.245 -0.0023 -0.233 166002 中欧蓝筹基金 1.2332 1.5032 -0.0039 -0.3153 166003 中欧稳健收益a基金 1.0672 1.0938 0.0022 0.2066 166004 中欧稳健收益c基金 1.0655 1.0895 0.0021 0.1975 166005 中欧价值发现基金 0.907 0.907 -0.002 -0.22 166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0198 1.0198 -0.0035 -0.342 180001 银华优势企业基金 1.1203 2.7503 -0.002 -0.1782 180002 银华保本增值(三期) 1.001 1.001 0 0 180003 银华道琼斯88基金 1.0996 2.8996 -0.0034 -0.3083 180010 银华优质增长基金 2.0223 3.2223 -0.007 -0.3449 180012 银华富裕主题基金 1.2052 2.1402 -0.0013 -0.1077 180013 银华领先基金 1.6624 2.0424 -0.0077 -0.4611 180015 银华增强收益基金 1.107 1.217 0.001 0.0904 180018 银华和谐主题基金 1.199 1.279 0.003 0.2508 200001 长城久恒基金 1.432 2.542 0.002 0.1399 200002 长城久泰300指数基金 1.3166 4.1766 -0.002 -0.1517 200006 长城消费增值基金 0.9349 2.3749 0.0018 0.1929 200007 长城安心回报基金 0.6928 1.8697 0.0002 0.0321 200008 长城品牌优选基金 0.8945 0.8945 0.0023 0.2578 200009 长城稳健增利基金 1.134 1.159 -0.001 -0.0881 200010 长城双动力基金 1.2161 1.2161 0.0036 0.2969 200011 长城景气行业龙头基金 1.081 1.081 0 0 202001 南方稳健成长基金 1.0714 2.8864 -0.0017 -0.1584 202002 南方稳健成长贰号基金 0.9405 1.9988 -0.0015 -0.1598 202003 南方绩优成长基金 1.3722 2.1822 -0.0046 -0.3341 202005 南方成份精选基金 0.9918 0.9918 0.0004 0.0403 202007 南方隆元基金 0.689 0.689 -0.004 -0.5772 202009 南方盛元基金 1.018 1.077 0.002 0.1969 202011 南方价值基金 1.292 1.632 -0.002 -0.1546 202015 南方沪深300基金 1.262 1.322 -0.001 -0.0792 202017 南方深证成份etf联接 0.951 0.951 -0.005 -0.523 202101 南方宝元债券基金 1.1623 2.4023 -0.0007 -0.0602 202102 南方多利债券c基金 1.0485 1.2037 0.0006 0.0573 202103 南方多利债券a基金 1.0533 1.2065 0.0006 0.057 202202 南方避险增值基金 2.3754 2.9194 0.0006 0.0253 202211 南方恒元保本基金 1.15 1.17 0.001 0.087 206001 鹏华行业成长基金 1.0195 3.8822 -0.0028 -0.2752 206002 鹏华精选成长基金 1.009 1.009 -0.002 -0.1978 210001 金鹰成份股优选基金 0.7388 2.4843 0.0005 0.071 210002 金鹰红利基金 1.197 1.485 -0.0034 -0.2832 210003 金鹰行业优势基金 1.0294 1.0294 0.0057 0.5568 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5781 2.4293 -0.0022 -0.3787 213002 宝盈泛沿海基金 0.5964 2.2307 0.0012 0.2035 213003 宝盈策略增长基金 1.0499 1.4499 0.003 0.2866 213006 宝盈核心优势基金 0.9983 1.1983 0.0002 0.02 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.207 1.245 0.0047 0.3909 213008 宝盈资源优选基金 1.0348 1.3105 0.0026 0.2713 213010 宝盈中证100基金 1.038 1.038 -0.002 -0.1923 213917 宝盈增强收益c基金 1.1999 1.2379 0.0046 0.3848 217001 招商安泰股票基金 0.5953 3.4693 0.0003 0.0181 217002 招商安泰平衡基金 1.5241 2.6691 -0.0003 -0.0197 217003 招商安泰债券a类基金 1.1082 1.4847 0.0001 0.009 217005 招商先锋基金 0.7286 2.6786 0.0003 0.0412 217008 招商安本增利基金 1.2711 1.3711 0.0014 0.1103 217009 招商核心价值基金 1.0843 1.1743 -0.0018 -0.1657 217010 招商大盘蓝筹基金 1.412 1.612 -0.002 -0.1414 217011 招商安心收益基金 1.172 1.172 0.005 0.4284 217012 招商行业领先基金 1.131 1.131 -0.003 -0.2646 217013 招商中小盘精选基金 1.026 1.026 0 0 217203 招商安泰债券b类基金 1.1077 1.4642 0.0001 0.009 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5728 2.1178 0.0028 0.4912 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.019 1.019 -0.0013 -0.1274 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2206 1.2206 0.0031 0.2546 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5148 4.5604 -0.0049 -0.3227 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5066 3.1966 -0.0043 -0.2846 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1644 1.6544 0.0011 0.0946 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9939 3.5039 -0.0022 -0.2209 240005 华宝兴业多策略增长 0.7004 4.3537 0.0007 0.0996 240008 华宝兴业收益增长基金 3.343 3.343 -0.0001 -0.003 240009 华宝兴业先进成长基金 2.4049 2.4049 -0.01 -0.4141 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0446 1.0446 -0.0022 -0.2102 240011 华宝兴业大盘基金 1.7942 1.8742 -0.0003 -0.0167 240012 华宝兴业增强收益a 1.0729 1.0829 0.0014 0.1307 240013 华宝兴业增强收益b 1.068 1.078 0.0013 0.1219 240014 华宝兴业中证100指数 0.9759 0.9759 -0.0007 -0.0717 253010 国联安德盛安心成长 0.925 1.973 -0.004 -0.4093 253020 国联安德盛增利a基金 1.091 1.111 0.002 0.1837 253021 国联安德盛增利b基金 1.091 1.106 0.002 0.1837 255010 国联安德盛稳健基金 1.65 2.53 -0.006 -0.3623 257010 国联安德盛小盘基金 0.849 2.979 -0.003 -0.3521 257020 国联安德盛精选基金 0.973 2.801 -0.006 -0.6 257030 国联安德盛优势基金 1.208 1.308 -0.008 -0.6579 257040 国联安德盛红利基金 1.111 1.421 -0.007 -0.6261 257050 国联安主题基金 1.006 1.006 -0.009 -0.8867 260101 景顺长城优选股票基金 1.1981 3.1088 0.0011 0.0919 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7779 3.0679 -0.001 -0.1284 260104 景顺长城内需增长基金 3.961 4.959 -0.006 -0.1512 260108 景顺长城新兴成长基金 0.982 2.332 -0.001 -0.1017 260109 景顺长城内需增长贰号 1.166 2.354 -0.002 -0.1712 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.939 0.939 -0.002 -0.2125 260111 景顺长城公司治理基金 1.33 1.52 0.006 0.4532 260112 景顺长城能源基建基金 1.059 1.059 0.003 0.2841 270001 广发聚富基金 1.2781 3.5881 -0.005 -0.3897 270002 广发稳健增长基金 1.5544 3.1994 0.0012 0.0773 270005 广发聚丰基金 0.7691 4.308 0.0006 0.0776 270006 广发策略优选基金 1.5242 2.5242 -0.0039 -0.2552 270007 广发大盘成长基金 0.9134 0.9134 0.0001 0.0109 270008 广发核心基金 1.552 1.712 0.006 0.3881 270009 广发增强债券基金 1.1 1.15 0.002 0.1821 270010 广发沪深300指数基金 1.601 1.741 -0.001 -0.0624 270021 广发聚瑞股票基金 1.042 1.042 -0.002 -0.1916 288001 华夏经典配置基金 1.019 3.159 0 0 288002 华夏收入股票基金 2.594 3.994 -0.001 -0.0385 288102 中信稳定双利债券基金 1.0962 1.4972 0.0025 0.2286 290002 泰信先行策略基金 0.717 2.6343 -0.0024 -0.3292 290003 泰信双息债券基金 1.0532 1.1875 0.0021 0.1998 290004 泰信优质生活基金 1.2351 1.7351 0.0005 0.0405 290005 泰信优势增长基金 1.227 1.357 0.002 0.1633 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0989 1.2489 -0.0009 -0.0818 290007 泰信增强收益a基金 0.9938 0.9938 0.0019 0.1916 291007 泰信增强收益c基金 0.991 0.991 0.0018 0.182 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9789 2.5509 -0.0015 -0.153 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0008 1.7918 0.0012 0.12 310328 申万巴黎新动力基金 0.7782 2.6842 -0.0018 -0.233 310358 申万巴黎新经济基金 0.7457 2.0776 -0.0008 -0.1072 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5259 1.6759 -0.0007 -0.0459 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.074 1.081 0.003 0.2801 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.07 1.077 0.003 0.2812 310388 申万巴黎消费增长基金 1.11 1.145 -0.002 -0.1799 310398 申万巴黎沪深300基金 1.015 1.015 0 0 320001 诺安平衡基金 0.8062 3.0662 0 0 320003 诺安股票基金 1.0621 2.9456 -0.0027 -0.2536 320004 诺安优化债券基金 1.1365 1.1961 0.003 0.2647 320005 诺安价值增长基金 0.9648 1.9098 -0.0017 -0.1759 320006 诺安灵活配置基金 1.113 1.533 0.002 0.18 320007 诺安成长基金 1.148 1.288 0.002 0.1745 320008 诺安增利债券a基金 1.039 1.039 0.003 0.2896 320009 诺安增利债券b基金 1.035 1.035 0.003 0.2907 320010 诺安中证100基金 0.933 0.933 -0.001 -0.1071 340001 兴业可转债基金 1.1848 2.8108 0.0004 0.0338 340006 兴业全球视野基金 3.4565 3.4565 0.0007 0.0203 340007 兴业社会责任基金 1.419 1.609 -0.003 -0.211 340008 兴业有机增长基金 1.1902 1.1902 0.0054 0.4558 340009 兴业磐稳增利基金 1.0242 1.0242 0 0 350001 天治财富增长基金 0.7632 2.3085 -0.0029 -0.3785 350002 天治品质优选基金 0.9023 3.4123 -0.0001 -0.0111 350005 天治创新先锋基金 1.2914 1.2914 0.0043 0.3341 350006 天治稳健双盈基金 1.0401 1.0401 0.002 0.1927 350007 天治趋势精选基金 1.055 1.055 -0.005 -0.4717 360001 光大保德信量化核心 0.9485 2.9222 0.0012 0.1267 360005 光大保德信红利基金 2.4749 3.1329 0.0019 0.0768 360006 光大保德信新增长基金 1.3465 2.6265 -0.0016 -0.1187 360007 光大保德信优势配置 0.8021 0.8021 0.0007 0.0873 360008 光大保德信增利a基金 1.076 1.076 0.003 0.2796 360009 光大保德信增利c基金 1.07 1.07 0.002 0.1873 360010 光大保德信均衡精选 1.1739 1.2939 -0.0024 -0.204 360011 光大保德信动态优选 0.997 0.997 -0.001 -0.1002 371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 0 0 371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9448 2.374 -0.0007 -0.074 373020 上投双核平衡基金 1.1966 1.2466 0.0026 0.2178 375010 上投中国优势基金 2.2828 5.3528 -0.003 -0.1312 377010 上投阿尔法基金 3.2325 5.1525 -0.0006 -0.0186 377020 上投内需动力基金 1.1262 1.3062 -0.0029 -0.2568 377530 上投行业轮动基金 1.011 1.011 -0.001 -0.0988 378010 上投成长先锋基金 1.6594 2.3394 0.0035 0.2114 379010 上投中小盘基金 1.408 1.448 0.003 0.2135 395001 中海稳健收益基金 1.021 1.211 0.001 0.098 398001 中海优质成长基金 0.5796 2.8878 -0.0024 -0.4142 398011 中海分红增利基金 0.8041 2.2041 -0.0012 -0.149 398021 中海能源策略基金 0.939 1.249 -0.0018 -0.1913 398031 中海蓝筹基金 1.0721 1.3321 -0.0025 -0.2326 398041 中海量化策略基金 1.062 1.064 -0.003 -0.2817 400001 东方龙基金 0.692 2.4535 -0.0011 -0.1587 400003 东方精选基金 1.0253 3.3726 0.0001 0.0107 400007 东方策略成长基金 1.4928 1.4928 -0.0077 -0.5132 400009 东方稳健回报基金 1.052 1.052 0.001 0.0951 400011 东方核心动力基金 0.9437 0.9437 0.0004 0.0424 410001 华富竞争力优选基金 0.7983 2.2029 -0.0018 -0.2251 410003 华富成长趋势基金 0.7092 0.9992 0.0004 0.0564 410004 华富收益增强a基金 1.1468 1.2668 0.0023 0.201 410005 华富收益增强b基金 1.1477 1.2577 0.0023 0.2008 410006 华富策略精选基金 1.1686 1.1686 -0.0008 -0.0684 410007 华富价值增长混合基金 0.9328 0.9328 -0.0017 -0.1819 410008 华富中证100基金 0.9383 0.9383 -0.0009 -0.0958 420001 天弘精选基金 0.5962 1.7421 0.0008 0.1348 420002 天弘永利a基金 1.0234 1.0962 0.0007 0.0684 420003 天弘永定基金 1.0983 1.2883 -0.0015 -0.1364 420005 天弘周期策略基金 1.018 1.018 -0.004 -0.3914 420102 天弘永利b基金 1.0247 1.1051 0.0007 0.0684 450001 富兰克林国海收益基金 0.649 2.1513 -0.002 -0.3036 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3812 2.6412 -0.0043 -0.3104 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1115 1.4615 -0.004 -0.3586 450004 富兰克林国海深化价值 1.4174 1.6174 -0.0052 -0.3655 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0129 1.0529 -0.0006 -0.0592 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0107 1.0507 -0.0007 -0.0692 450007 富兰克林国海成长基金 1.2109 1.2109 -0.0037 -0.3046 450008 富兰克林国海沪深300 1.098 1.098 -0.002 -0.1818 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.629 2.6661 -0.0012 -0.1859 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9937 1.0237 0.001 0.1007 460003 友邦增利b基金 1.1003 1.2103 0.0005 0.0455 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2903 1.6003 -0.0012 -0.0929 460007 友邦行业领先基金 0.835 0.835 -0.001 -0.1196 470007 汇添富上证综指基金 1.009 1.009 0 0 470008 汇添富策略回报基金 0.995 0.995 0.002 0.2014 470078 汇添富增强收益c基金 1.088 1.138 0.001 0.092 481001 工银瑞信核心价值基金 0.381 3.8708 -0.0013 -0.3386 481004 工银成长基金 1.3875 1.6375 0.0026 0.1877 481006 工银瑞信红利基金 1.0302 1.0702 -0.0015 -0.1454 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.254 1.574 0.001 0.0798 481009 工银沪深300基金 1.198 1.363 0 0 481010 工银瑞信中小盘基金 1.02 1.02 -0.001 -0.0979 483003 工银平衡基金 0.7464 1.9617 -0.002 -0.2691 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0836 1.2786 0.0007 0.0646 485007 工银瑞信添利b基金 1.1633 1.2333 -0.0001 -0.0086 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0984 1.2934 0.0007 0.0638 485107 工银瑞信添利a基金 1.1733 1.2433 0.0001 0.0085 510010 交银上证180公司治理etf 0.867 0.965 0 0 510020 博时超大etf基金 0.249 0.918 0 0 510050 华夏上证50etf基金 2.377 2.957 -0.001 -0.0355 510060 工银上证央企etf基金 1.593 1.019 -0.002 -0.098 510080 长盛全债指数增强基金 1.2558 1.9658 0.0017 0.1356 510081 长盛动态精选基金 1.138 2.938 -0.0031 -0.2717 510180 华安上证180etf基金 0.731 2.797 0 0 510880 友邦华泰上证红利etf 2.635 1.757 0.009 0.2906 519001 银华核心价值优选基金 1.5607 5.2651 -0.0038 -0.2432 519003 海富通收益增长混合 0.79 2.405 -0.002 -0.2525 519005 海富通股票基金 0.734 2.683 -0.001 -0.1361 519007 海富通强化回报混合 0.723 2.219 -0.002 -0.2759 519008 汇添富优势精选基金 2.4853 4.5153 -0.0021 -0.0844 519011 海富通精选混合基金 0.8658 3.7536 -0.0003 -0.035 519013 海富通风格优势股票 1.154 2.11 -0.002 -0.173 519015 海富通精选贰号混合 0.686 1.006 0 0 519017 大成积极成长基金 1.018 2.075 -0.001 -0.0981 519018 汇添富均衡增长基金 0.7986 2.4822 -0.0017 -0.2117 519019 大成景阳基金 0.797 3.776 -0.001 -0.0315 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.971 1.952 -0.003 -0.3122 519023 海富通稳健添利债券c 1.105 1.105 0.002 0.1813 519024 海富通稳健添利债券a 1.105 1.105 0.002 0.1813 519025 海富通领先成长股票 1.263 1.263 -0.003 -0.237 519029 华夏稳增基金 1.718 2.423 0.002 0.1166 519035 富国天博创新主题基金 0.8803 3.0462 -0.0027 -0.3047 519039 长盛同德基金 0.914 2.6191 -0.0015 -0.1639 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.443 1.583 -0.001 -0.0693 519068 汇添富成长焦点基金 1.2331 1.4131 0.0021 0.1706 519069 汇添富价值精选基金 1.56 1.64 -0.006 -0.3831 519078 汇添富增强收益a基金 1.09 1.14 0.001 0.0918 519087 新华优选分红基金 0.8519 2.5614 -0.0018 -0.2112 519089 新华优选成长基金 1.7028 2.1028 0.0078 0.4602 519091 新华泛资源基金 1.032 1.032 0.002 0.1942 519093 新华钻石品质基金 1.041 1.041 -0.002 -0.1918 519100 长盛中证100指数基金 0.9569 1.5769 -0.0012 -0.1252 519110 浦银价值基金 0.938 0.938 0.001 0.1067 519111 浦银收益a基金 1.001 1.001 0 0 519112 浦银收益c基金 0.999 0.999 0 0 519113 浦银生活基金 1.054 1.054 -0.001 -0.0948 519115 浦银红利基金 0.992 0.992 0.004 0.4049 519180 万家上证180指数基金 0.7539 3.0939 -0.0004 -0.053 519181 万家和谐增长基金 0.6733 1.4517 -0.0008 -0.1188 519183 万家双引擎基金 1.0516 1.5416 0.007 0.6701 519185 万家精选基金 1.0291 1.1091 0.005 0.4882 519186 万家稳增a基金 1.0135 1.0135 0 0 519187 万家稳增c基金 1.0109 1.0109 0 0 519300 大成沪深300指数基金 1.0274 2.4374 -0.0008 -0.0778 519519 友邦增利a基金 1.1082 1.2182 0.0006 0.0542 519666 银河银信添利b基金 1.0315 1.2695 0.0013 0.1262 519667 银河银信添利a基金 1.0401 1.2781 0.0014 0.1348 519668 银河竞争优势基金 1.3547 1.6297 -0.0001 -0.0074 519670 银河行业优选基金 1.113 1.263 0.003 0.2703 519671 银河沪深300价值基金 1.011 1.011 0.001 0.099 519680 交银增利a/b基金 1.0424 1.2134 0.0021 0.2019 519682 交银增利c类基金 1.0375 1.2035 0.002 0.1931 519686 交银治理etf联接基金 0.966 0.966 0 0 519688 交银施罗德精选基金 0.9791 3.1249 -0.0006 -0.0612 519690 交银施罗德稳健配置 1.4698 2.9248 -0.0049 -0.3323 519692 交银施罗德成长基金 2.5848 2.8298 -0.0077 -0.297 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8706 0.8856 -0.0027 -0.3092 519697 交银保本基金 1.082 1.102 0.001 0.0925 519698 交银先锋基金 1.1762 1.2012 0.0009 0.0766 519987 长信恒利基金 0.965 0.965 0.001 0.1037 519989 长信利丰基金 1.032 1.072 -0.002 -0.1934 519991 长信双利优选基金 0.948 1.248 -0.003 -0.3155 519993 长信增利动态策略基金 0.863 2.102 -0.0006 -0.0695 519995 长信金利趋势基金 0.7675 2.268 -0.0009 -0.1127 519997 长信银利精选基金 0.8097 2.7297 -0.0009 -0.111 530001 建信恒久价值基金 0.7755 2.3037 -0.0031 -0.3982 530003 建信优选成长基金 1.0164 2.4664 -0.0018 -0.1768 530005 建信优化配置基金 0.92 1.47 0.0008 0.087 530006 建信精选基金 1.088 1.668 0 0 530008 建信稳定增利基金 1.177 1.242 0.001 0.085 530009 建信收益增强a基金 1.053 1.053 0.001 0.0951 531009 建信收益增强c基金 1.049 1.049 0 0 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0407 2.1407 -0.0034 -0.1663 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8464 2.3124 -0.0113 -0.6083 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1199 1.2399 -0.0045 -0.4002 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2908 1.6108 -0.0054 -0.4166 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0027 1.0027 0 0 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0815 1.1415 -0.0055 -0.506 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9988 0.9988 -0.0018 -0.1799 550001 信诚四季红基金 0.9886 2.1496 -0.0069 -0.6931 550002 信诚精萃成长基金 0.9374 2.1919 -0.0024 -0.2552 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.721 1.721 -0.008 -0.4627 550004 信诚三得益a基金 1.063 1.096 0 0 550005 信诚三得益b基金 1.054 1.087 0 0 550006 信诚经典优债a基金 1.035 1.045 0.001 0.0967 550007 信诚经典优债b基金 1.029 1.039 0.002 0.1947 550008 信诚优胜精选基金 1.076 1.076 -0.001 -0.0929 560002 益民红利成长基金 0.7095 1.8637 0.0002 0.0312 560003 益民创新优势基金 0.9203 0.9403 -0.0016 -0.1736 560005 益民多利基金 1.0514 1.0924 0.0002 0.019 570001 诺德价值优势基金 0.9749 0.9749 -0.0012 -0.1229 570005 诺德成长优势基金 1.085 1.085 -0.003 -0.2757 571002 诺德灵活配置基金 1.2109 1.2109 -0.0003 -0.0248 573003 诺德增强收益基金 1.05 1.05 0 0 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7703 2.4903 -0.0025 -0.3235 580002 东吴价值成长双动力 1.2362 1.7562 0.0012 0.0972 580003 东吴行业轮动基金 1.0795 1.0795 -0.007 -0.6443 580005 东吴进取策略基金 1.0863 1.0863 -0.0056 -0.5129 580006 东吴新经济基金 1.009 1.009 -0.006 -0.5911 582001 东吴优信稳健a基金 0.9932 1.0052 -0.0068 -0.68 582201 东吴优信稳健c基金 0.9896 1.0016 -0.0069 -0.6924 590001 中邮核心优选基金 1.5633 2.7833 -0.008 -0.5091 590002 中邮核心成长基金 0.7745 0.7745 -0.0021 -0.2704 590003 中邮核心优势基金 1.064 1.144 0.001 0.0941 610001 信达澳银领先增长基金 1.1196 1.3996 -0.0054 -0.48 610002 信达澳银精华灵活配置 1.332 1.532 0.003 0.2257 610003 信达稳定价值a基金 1.031 1.031 0.003 0.2918 610004 信达澳银中小盘基金 1.053 1.053 0.003 0.2857 610103 信达稳定价值b基金 1.026 1.026 0.003 0.2933 620001 金元比联宝石动力保本 1.0302 1.0402 0 0 620002 金元比联成长动力基金 1.144 1.314 -0.002 -0.1745 620003 金元比联丰利债券基金 0.996 1.006 0 0 620004 金元比联价值增长基金 1.004 1.004 -0.002 -0.1988 630001 华商领先企业基金 1.0672 1.1722 -0.0016 -0.1497 630002 华商盛世成长基金 1.7915 2.0565 0.0016 0.0894 630003 华商收益增强a基金 1.104 1.155 0.003 0.2725 630005 华商动态阿尔法基金 0.986 0.986 -0.001 -0.1013 630103 华商收益增强b基金 1.101 1.149 0.003 0.2732 660001 农银成长基金 1.2831 1.6831 -0.0007 -0.0545 660002 农银增利基金 1.0556 1.0586 0.0018 0.1708 660003 农银双利基金 1.1098 1.1598 0.0001 0.009 660004 农银策略基金 1.0261 1.0261 -0.0019 -0.1848 690001 民生蓝筹基金 1.208 1.238 -0.001 -0.0827 690002 民生增强收益a基金 1.074 1.074 0.001 0.0932 690003 民生精选基金 1.033 1.033 -0.001 -0.0967 690202 民生增强收益c基金 1.071 1.071 0.001 0.0935

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