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开放式基金每日净值2010-03-26

2010-3-30 8:32:05  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.419 3.2 0.013 0.9246
000011 华夏大盘精选基金 10.508 10.888 0.116 1.1162
000021 华夏优势增长基金 2.141 2.261 0.023 1.0859
000031 华夏复兴基金 1.267 1.267 0.012 0.9562
000051 华夏沪深300基金 0.916 0.916 0.012 1.3274
000061 华夏盛世精选基金 0.947 0.947 0.011 1.1752
001001 华夏债券a/b类基金 1.111 1.541 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.094 1.524 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.128 1.218 0.003 0.2667
001013 华夏希望债券c级基金 1.12 1.21 0.002 0.1789
002001 华夏回报基金 1.34 3.352 0.01 0.7519
002011 华夏红利基金 2.333 4.166 -0.967 1
002021 华夏回报二号基金 1.092 2.38 0.008 0.738
002031 华夏策略精选基金 2.011 2.011 0.017 0.8526
020001 国泰金鹰增长基金 0.981 3.923 0.01 1.0299
020002 国泰金龙债券a类基金 1.032 1.411 -0.001 -0.0968
020003 国泰金龙行业精选基金 0.892 3.662 0.007 0.8011
020005 国泰金马稳健回报基金 0.871 3.605 0.008 0.9295
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.071 2.012 0.01 0.9425
020010 国泰金牛创新成长基金 1.056 1.151 0.011 1.0526
020011 国泰沪深300基金 0.653 0.935 0.009 1.4101
020012 国泰金龙债券c类基金 1.03 1.403 -0.001 -0.097
020015 国泰区位优势基金 1.118 1.163 0.007 0.6301
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.999 1.101 0.001 0.1002
020019 国泰双利a基金 1.12 1.13 0 0
020020 国泰双利c基金 1.114 1.124 -0.001 -0.0897
040001 华安创新基金 0.724 3.427 0.006 0.8426
040002 华安中国a股指数基金 0.874 3.304 0.012 1.3786
040004 华安宝利配置基金 1.067 3.347 0.011 1.0417
040005 华安宏利基金 2.5056 3.1256 0.0242 0.9753
040007 华安中小盘成长基金 1.1601 2.475 0.0089 0.7731
040008 华安策略优选基金 0.7586 2.2949 0.0082 1.0928
040009 华安稳定收益a基金 1.1081 1.1381 0.0023 0.208
040010 华安稳定收益b基金 1.0987 1.1287 0.0023 0.2098
040011 华安核心优选基金 1.1163 1.6163 0.0094 0.8492
040012 华安强债a基金 1.043 1.068 0.002 0.1921
040013 华安强债b基金 1.039 1.064 0.002 0.1929
040015 华安动态灵活配置基金 0.977 0.977 0.007 0.7216
040180 华安上证180etf联接 1.031 1.031 0.014 1.3766
050001 博时价值增长基金 0.774 3.276 0.006 0.7812
050002 博时沪深300基金 0.881 2.861 0.012 1.3809
050004 博时精选基金 1.4159 2.9209 0.0145 1.0347
050006 博时稳定价值债券b类 1.061 1.235 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.132 2.411 0.008 0.7117
050008 博时第三产业成长基金 1.064 2.774 0.013 1.2473
050009 博时新兴成长基金 0.756 3.406 0.009 1.1775
050010 博时特许价值基金 1.288 1.436 0.019 1.4972
050011 博时信用a/b基金 1.037 1.037 0.002 0.1932
050012 博时策略基金 0.989 0.998 0.008 0.8155
050013 博时超大etf联接基金 0.894 0.894 0.01 1.1312
050106 博时稳定价值债券a类 1.071 1.245 0.001 0.0935
050111 博时信用c基金 1.034 1.034 0.002 0.1938
050201 博时价值增长贰号基金 0.741 2.196 0.006 0.8163
070001 嘉实成长收益基金 0.9157 3.13 0.0102 1.1249
070002 嘉实理财增长基金 4.394 4.985 0.027 0.6183
070003 嘉实理财稳健基金 0.905 2.596 0.006 0.6595
070005 嘉实理财债券基金 1.292 1.717 0 0
070006 嘉实服务增值基金 3.733 4.103 0.028 0.7557
070009 嘉实超短债基金 1.0037 1.1176 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.313 2.821 0.005 0.3823
070011 嘉实策略增长基金 1.17 1.444 0.01 0.8621
070013 嘉实研究精选基金 1.523 1.733 0.01 0.6609
070015 嘉实多元a基金 1.104 1.185 0.001 0.0907
070016 嘉实多元b基金 1.1 1.179 0.001 0.091
070017 嘉实量化基金 1.158 1.238 0.016 1.4011
070018 嘉实回报混合基金 1.006 1.017 0.004 0.3992
070099 嘉实优质基金 0.783 1.679 0.005 0.6427
080001 长盛成长价值基金 0.937 2.781 0.008 0.8611
080002 长盛创新先锋基金 1.1292 1.3492 0.0104 0.9296
080003 长盛积极配置基金 1.1111 1.1311 -0.0012 -0.1079
080005 长盛量化红利基金 0.959 0.959 0.011 1.1603
090001 大成价值增长基金 0.7993 3.4593 0.0084 1.0621
090002 大成债券a/b类基金 1.044 1.469 -0.001 -0.0957
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7558 3.3258 0.0103 1.3816
090004 大成精选增值基金 0.9527 2.9382 0.0161 1.719
090006 大成2020生命周期基金 0.674 2.496 0.009 1.3534
090007 大成策略回报基金 1.036 1.686 0.009 0.8763
090008 大成强债基金 1.0606 1.1606 0.0022 0.2079
090009 大成行业基金 1.031 1.031 0.009 0.8806
090010 大成中证红利基金 1.001 1.001 -- --
092002 大成债券c类基金 1.0198 1.4448 -0.0009 -0.0882
100016 富国天源平衡基金 0.9864 2.315 0.0074 0.7559
100018 富国天利增长债券基金 1.2586 1.9236 0.0002 0.0159
100020 富国天益价值基金 0.9022 3.9135 0.009 1.0076
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8713 3.3918 0.0135 1.577
100026 富国天合稳健优选基金 0.9217 2.3012 0.0135 1.4865
100029 富国天成红利基金 1.263 1.318 0.0117 0.935
100032 富国天鼎基金 1.327 1.769 0.018 1.3574
100035 富国优化增强a/b基金 1.021 1.021 0.001 0.098
100037 富国优化增强c基金 1.017 1.017 0 0
100038 富国沪深300基金 0.975 0.975 0.016 1.6684
110001 易方达平稳增长基金 1.437 2.687 0.012 0.8421
110002 易方达策略成长基金 3.982 4.812 0.042 1.066
110003 易方达50指数基金 0.8409 2.6909 0.0108 1.301
110005 易方达积极成长基金 1.1111 4.2463 0.0106 0.9623
110007 易方达稳健收益a基金 1.1046 1.1982 0.0049 0.4456
110008 易方达稳健收益b基金 1.1094 1.206 0.005 0.4527
110009 易方达价值精选基金 1.1945 2.5345 0.0138 1.1688
110010 易方达价值成长基金 1.4121 1.4721 0.0185 1.3275
110011 易方达中小盘基金 1.6326 1.6726 0.0168 1.0397
110012 易方达科汇基金 1.531 5.314 0.014 0.8934
110013 易方达科翔基金 1.426 5.392 0.017 1.2179
110015 易方达行业领先基金 1.287 1.322 0.014 1.0998
110017 易方达增强回报a基金 1.087 1.197 0.002 0.1843
110018 易方达增强回报b基金 1.086 1.186 0.001 0.0922
110019 易方达深证100etf联接 0.95 0.95 0.01 1.0638
110020 易方达沪深300基金 0.985 0.985 0.013 1.3374
110029 易方达科讯基金 0.7361 4.1929 0.0089 1.2266
112002 易方达策略成长二号 1.478 3.013 0.016 1.0944
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3504 2.4024 0.0073 0.5435
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9275 2.8965 0.0065 0.7058
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9585 2.4885 0.0091 0.9585
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9042 2.4782 0.0088 0.9819
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.203 1.443 0.009 0.7538
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9107 2.2596 0.0084 0.9302
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0424 1.1574 0.0007 0.0672
150002 大成优选基金 0.925 0.958 0.015 1.6484
150003 建信优势基金 0.898 0.898 0.009 1.0124
150006 长盛同庆a基金 1.049 1.049 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.066 1.066 0.022 2.1073
150008 国投瑞和小康基金 0.972 0.972 0.013 1.3556
150009 国投瑞和远见基金 0.972 0.972 0.013 1.3556
150010 国泰估值优先基金 1.007 1.007 0 0
150011 国泰估值进取基金 0.985 0.985 0.008 0.8188
150103 银河银泰理财分红基金 0.9249 3.4649 0.0087 0.9496
151001 银河银联稳健基金 0.9891 3.1653 0.0062 0.6288
151002 银河银联收益基金 1.578 2.058 0.0035 0.2223
159901 易方达深证100etf基金 3.894 3.811 0.046 1.1769
159902 华夏中小板股票etf 2.656 2.756 0.035 1.3354
159903 南方深证成份etf基金 1.224 1.224 0.015 1.6815
160105 南方积极配置(lof) 1.129 2.553 0.0129 1.1558
160106 南方高增长(lof)基金 1.5341 2.8881 0.018 1.1873
160119 南方中证500(lof)基金 1.225 1.225 0.016 1.3234
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.008 1.203 0.009 0.8385
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.218 3.551 0.013 1.0677
160314 华夏行业精选(lof) 0.971 4.328 0.007 0.7397
160505 博时主题行业(lof) 1.836 3.481 0.02 1.1013
160602 鹏华普天债券a类基金 1.188 1.387 0.002 0.1686
160603 鹏华普天收益基金 0.819 3.265 0.009 1.1111
160605 鹏华中国50基金 1.795 3.425 0.018 1.0129
160607 鹏华价值优势(lof) 0.876 2.711 0.012 1.3966
160608 鹏华普天债券b类基金 1.151 1.35 0.002 0.1741
160610 鹏华动力增长(lof) 1.277 1.577 0.015 1.1886
160611 鹏华优质治理(lof) 1.049 1.119 0.015 1.4507
160612 鹏华丰收债券基金 1.107 1.227 0.002 0.181
160613 鹏华创新(lof)基金 1.623 1.653 0.024 1.5009
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.151 1.211 0.016 1.4097
160616 鹏华中证500(lof)基金 1.002 1.002 -- --
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8341 2.7021 0.0111 1.3487
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.9 0.9 0.01 1.1236
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9421 2.3063 0.0118 1.2684
160910 大成创新成长(lof) 0.885 2.096 0.01 1.1429
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3969 3.0769 0.0191 1.3863
161010 富国天丰基金 1.075 1.18 0.001 0.0931
161207 国投瑞和300基金 0.972 0.972 0.013 1.3556
161601 融通新蓝筹基金 0.8357 3.1307 0.004 0.4809
161603 融通债券基金 1.055 1.46 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.286 2.636 0.014 1.1006
161605 融通蓝筹成长基金 1.255 2.505 0.013 1.0467
161606 融通行业景气基金 1.008 2.948 0.017 1.7154
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.993 2.507 0.013 1.3265
161609 融通动力先锋基金 1.34 1.86 0.012 0.9036
161610 融通领先成长(lof) 1.032 2.837 0.009 0.8732
161611 融通内需驱动基金 1.001 1.101 0.011 1.1111
161706 招商优质成长(lof) 1.3447 3.255 0.0119 0.8929
161810 银华内需精选(lof) 1.023 0.973 0.004 0.3925
161811 银华沪深300(lof)基金 0.994 0.994 0.013 1.3252
161902 万家增强收益债券基金 1.1054 1.6125 0.0017 0.1631
161903 万家公用事业(lof) 0.8163 2.2243 0.0112 1.3862
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6165 3.5273 0.0188 1.1767
162102 金鹰中小盘精选基金 1.1011 2.4611 0.0089 0.8149
162201 泰达宏利成长基金 1.0703 2.8853 0.0046 0.4316
162202 泰达宏利周期基金 0.9536 2.9786 0.0108 1.1455
162203 泰达宏利稳定基金 0.6664 2.6064 0.0063 0.9544
162204 泰达宏利行业精选基金 4.4567 4.6767 0.0475 1.0773
162205 泰达宏利风险预算基金 1.491 2.396 0.0101 0.682
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.78 1.876 0.0048 0.6168
162208 泰达宏利首选企业基金 1.5035 1.5535 0.0214 1.4439
162209 泰达宏利市值优选基金 0.7216 0.7216 0.0086 1.2062
162210 泰达宏利集利a基金 1.0311 1.0591 0.0007 0.0679
162211 泰达宏利品质基金 1.1 1.2 0.013 1.196
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.956 0.956 0.011 1.164
162299 泰达宏利集利c基金 1.0246 1.0526 0.0007 0.0684
162307 海富通中证100(lof) 0.922 0.922 0.012 1.3187
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.061 3.161 0.012 1.1439
162607 景顺长城资源(lof) 0.835 2.796 0.009 1.0896
162703 广发小盘成长(lof) 2.0182 3.3282 0.0236 1.1832
162711 广发中证500(lof)基金 1.044 1.044 0.014 1.3592
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9906 3.2256 0.0101 0.51
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1072 5.6084 0.0129 1.1783
163503 天治核心成长(lof) 0.5647 2.1119 0.0062 1.1103
163801 中银中国(lof)基金 1.5976 3.3076 0.0108 0.6806
163803 中银增长基金 0.7972 2.839 0.0071 0.9001
163804 中银收益基金 0.9124 2.0924 0.0083 0.918
163805 中银策略基金 1.2001 1.3701 0.0116 0.976
163806 中银增利基金 1.083 1.093 0.002 0.185
163807 中银优选基金 1.1349 1.2049 0.0084 0.7457
163808 中银中证100基金 0.937 0.947 0.011 1.1879
163809 中银蓝筹精选基金 1.001 1.001 -- --
165309 建信沪深300(lof)基金 0.929 0.929 0.013 1.4192
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9526 1.2126 0.0119 1.265
166002 中欧蓝筹基金 1.1957 1.4657 0.0117 0.9882
166003 中欧稳健收益a基金 1.0589 1.0855 0.0046 0.4363
166004 中欧稳健收益c基金 1.0573 1.0813 0.0046 0.437
166005 中欧价值发现基金 0.878 0.878 0.011 1.2687
166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9969 0.9969 0.0083 0.8396
180001 银华优势企业基金 1.1045 2.7345 0.0087 0.7939
180002 银华保本增值(三期) 1.001 1.001 0.0002 0.0196
180003 银华道琼斯88基金 1.0598 2.8598 0.0145 1.3872
180010 银华优质增长基金 1.9544 3.1544 0.0178 0.9191
180012 银华富裕主题基金 1.1726 2.1076 0.0076 0.6524
180013 银华领先基金 1.6009 1.9809 0.0183 1.1563
180015 银华增强收益基金 1.1 1.21 0.002 0.1821
180018 银华和谐主题基金 1.157 1.237 0.008 0.6963
200001 长城久恒基金 1.418 2.528 0.007 0.4961
200002 长城久泰300指数基金 1.2704 4.1304 0.0169 1.3482
200006 长城消费增值基金 0.9114 2.3514 0.0115 1.2779
200007 长城安心回报基金 0.6783 1.837 0.0057 0.8453
200008 长城品牌优选基金 0.867 0.867 0.0119 1.3917
200009 长城稳健增利基金 1.136 1.161 0 0
200010 长城双动力基金 1.1991 1.1991 0.0127 1.0705
200011 长城景气行业龙头基金 1.063 1.063 0.009 0.8539
202001 南方稳健成长基金 1.0428 2.8578 0.011 1.0661
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9158 1.9463 0.0099 1.0907
202003 南方绩优成长基金 1.3315 2.1415 0.0148 1.124
202005 南方成份精选基金 0.9556 0.9556 0.0136 1.4437
202007 南方隆元基金 0.674 0.674 0.004 0.597
202009 南方盛元基金 1.003 1.042 0.011 1.1089
202011 南方价值基金 1.359 1.579 0.016 1.1914
202015 南方沪深300基金 1.216 1.276 0.016 1.3333
202017 南方深证成份etf联接 0.919 0.919 0.011 1.2115
202101 南方宝元债券基金 1.1484 2.3884 0.0041 0.3583
202102 南方多利债券c基金 1.0392 1.1944 0.0019 0.1832
202103 南方多利债券a基金 1.0439 1.1971 0.0019 0.1823
202202 南方避险增值基金 2.3399 2.8839 0.0132 0.5673
202211 南方恒元保本基金 1.117 1.137 0.012 1.086
206001 鹏华行业成长基金 0.985 3.7571 0.0089 0.91
206002 鹏华精选成长基金 0.974 0.974 0.012 1.2474
210001 金鹰成份股优选基金 0.718 2.4525 0.0085 1.2004
210002 金鹰红利基金 1.1522 1.4402 0.0064 0.5586
210003 金鹰行业优势基金 0.9784 0.9784 0.0123 1.2732
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5658 2.4125 0.0047 0.8485
213002 宝盈泛沿海基金 0.5701 2.1851 0.0073 1.3016
213003 宝盈策略增长基金 1.02 1.42 0.0112 1.1102
213006 宝盈核心优势基金 0.9691 1.1691 0.0045 0.4665
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1868 1.2248 -0.0004 -0.0337
213008 宝盈资源优选基金 1.0015 1.2743 0.0101 1.1095
213010 宝盈中证100基金 1.011 1.011 0.01 0.999
213917 宝盈增强收益c基金 1.18 1.218 -0.0004 -0.0339
217001 招商安泰股票基金 0.5739 3.4479 0.0039 0.2453
217002 招商安泰平衡基金 1.4851 2.6301 0.0048 0.3243
217003 招商安泰债券a类基金 1.1096 1.4861 0.0009 0.0812
217005 招商先锋基金 0.7083 2.6583 0.0056 0.7969
217008 招商安本增利基金 1.2564 1.3564 0.0021 0.1674
217009 招商核心价值基金 1.0362 1.1262 0.0119 1.1618
217010 招商大盘蓝筹基金 1.363 1.563 0.011 0.8136
217011 招商安心收益基金 1.136 1.136 0.001 0.0881
217012 招商行业领先基金 1.086 1.086 0.009 0.8357
217013 招商中小盘精选基金 0.999 0.999 0.008 0.8073
217203 招商安泰债券b类基金 1.1091 1.4656 0.0008 0.0722
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5569 2.1019 0.0063 1.1442
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0213 1.0213 0.0002 0.0196
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1883 1.1883 0.0061 0.516
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4804 4.4748 0.0109 0.7413
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4674 3.1574 0.0176 1.214
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1555 1.6455 0.0005 0.0433
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9603 3.4703 0.0109 1.1481
240005 华宝兴业多策略增长 0.6771 4.3003 0.0089 1.3304
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2208 3.2208 0.0419 1.3181
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3168 2.3168 0.0273 1.1924
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0107 1.0107 0.0129 1.2928
240011 华宝兴业大盘基金 1.7248 1.8048 0.024 1.4111
240012 华宝兴业增强收益a 1.0622 1.0722 0.003 0.2832
240013 华宝兴业增强收益b 1.0575 1.0675 0.0029 0.275
240014 华宝兴业中证100指数 0.9434 0.9434 0.0126 1.3537
253010 国联安德盛安心成长 0.917 1.958 0.006 0.656
253020 国联安德盛增利a基金 1.074 1.094 0.001 0.0932
253021 国联安德盛增利b基金 1.074 1.089 0.001 0.0932
255010 国联安德盛稳健基金 1.595 2.475 0.019 1.2056
257010 国联安德盛小盘基金 0.827 2.957 0.009 1.1002
257020 国联安德盛精选基金 0.931 2.737 0.013 1.4219
257030 国联安德盛优势基金 1.147 1.247 0.015 1.3251
257040 国联安德盛红利基金 1.089 1.399 0.011 1.0204
257050 国联安主题基金 0.959 0.959 0.014 1.4815
260101 景顺长城优选股票基金 1.1565 3.0672 0.0089 0.7755
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7573 3.0473 0.0062 0.8255
260104 景顺长城内需增长基金 3.764 4.762 0.032 0.8574
260108 景顺长城新兴成长基金 0.954 2.304 0.01 1.0593
260109 景顺长城内需增长贰号 1.111 2.299 0.01 0.9083
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.907 0.907 0.012 1.3408
260111 景顺长城公司治理基金 1.266 1.456 0.012 0.9569
260112 景顺长城能源基建基金 1.027 1.027 0.012 1.1823
270001 广发聚富基金 1.2449 3.5549 0.0132 1.0717
270002 广发稳健增长基金 1.4973 3.1423 0.0106 0.713
270005 广发聚丰基金 0.7457 4.2021 0.0076 1.0295
270006 广发策略优选基金 1.4939 2.4939 0.0139 0.9392
270007 广发大盘成长基金 0.8861 0.8861 0.008 0.9111
270008 广发核心基金 1.495 1.655 0.012 0.8092
270009 广发增强债券基金 1.093 1.143 0 0
270010 广发沪深300指数基金 1.544 1.684 0.021 1.3789
270021 广发聚瑞股票基金 1.021 1.021 0.009 0.8893
288001 华夏经典配置基金 0.991 3.131 0.007 0.7114
288002 华夏收入股票基金 2.517 3.917 0.024 0.9627
288102 中信稳定双利债券基金 1.1026 1.4826 0.0027 0.2455
290002 泰信先行策略基金 0.6921 2.5796 0.0076 1.1112
290003 泰信双息债券基金 1.0374 1.1717 0.0031 0.2997
290004 泰信优质生活基金 1.1824 1.6824 0.0122 1.0426
290005 泰信优势增长基金 1.19 1.32 0.011 0.933
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0628 1.2128 0.0118 1.1227
290007 泰信增强收益a基金 0.9812 0.9812 0.0012 0.1224
291007 泰信增强收益c基金 0.9785 0.9785 0.0011 0.1125
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.949 2.521 0.0114 1.2159
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9811 1.7721 0.0037 0.3786
310328 申万巴黎新动力基金 0.7521 2.6369 0.0104 1.4035
310358 申万巴黎新经济基金 0.7198 2.0517 0.0088 1.2377
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4728 1.6228 0.0189 1.3
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.061 1.068 -0.001 -0.0942
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.057 1.064 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.074 1.109 0.013 1.2253
310398 申万巴黎沪深300基金 1.002 1.002 -- --
320001 诺安平衡基金 0.7816 3.0416 0.0076 0.9819
320003 诺安股票基金 1.0379 2.9214 0.0105 1.022
320004 诺安优化债券基金 1.1191 1.1787 -0.0001 -0.0089
320005 诺安价值增长基金 0.9274 1.8724 0.0113 1.2335
320006 诺安灵活配置基金 1.083 1.503 0.008 0.7442
320007 诺安成长基金 1.112 1.252 0.005 0.4517
320008 诺安增利债券a基金 1.028 1.028 -0.001 -0.0972
320009 诺安增利债券b基金 1.025 1.025 0 0
320010 诺安中证100基金 0.901 0.901 0.012 1.3498
340001 兴业可转债基金 1.1692 2.7952 0.0028 0.2401
340006 兴业全球视野基金 3.3759 3.3759 0.0406 1.2173
340007 兴业社会责任基金 1.385 1.575 0.011 0.8006
340008 兴业有机增长基金 1.1486 1.1486 0.01 0.8783
340009 兴业磐稳增利基金 1.0245 1.0245 0 0
350001 天治财富增长基金 0.7359 2.2812 0.0072 0.9881
350002 天治品质优选基金 0.8684 3.3784 0.0126 1.4723
350005 天治创新先锋基金 1.2332 1.2332 0.0135 1.1068
350006 天治稳健双盈基金 1.0342 1.0342 -0.0007 -0.0676
350007 天治趋势精选基金 1.01 1.01 0.008 0.7984
360001 光大保德信量化核心 0.9101 2.8838 0.0147 1.6417
360005 光大保德信红利基金 2.3755 3.0335 0.0356 1.5214
360006 光大保德信新增长基金 1.2984 2.5784 0.0188 1.4692
360007 光大保德信优势配置 0.7744 0.7744 0.0087 1.1362
360008 光大保德信增利a基金 1.062 1.062 0.003 0.2833
360009 光大保德信增利c基金 1.056 1.056 0.002 0.1898
360010 光大保德信均衡精选 1.1348 1.2548 0.0192 1.721
360011 光大保德信动态优选 0.97 0.97 0.009 0.9365
371020 上投纯债a基金 1.024 1.024 0.001 0.0978
371120 上投纯债b基金 1.021 1.021 0.001 0.098
373010 上投双息平衡基金 0.9189 2.3481 0.0082 0.9004
373020 上投双核平衡基金 1.1613 1.2113 0.0093 0.8073
375010 上投中国优势基金 2.2564 5.3264 0.0192 0.8582
377010 上投阿尔法基金 3.1553 5.0753 0.03 0.9599
377020 上投内需动力基金 1.1086 1.2886 0.0074 0.672
377530 上投行业轮动基金 1.004 1.004 -- --
378010 上投成长先锋基金 1.6239 2.3039 0.0134 0.832
379010 上投中小盘基金 1.376 1.416 0.009 0.6584
395001 中海稳健收益基金 1.017 1.207 0 0
398001 中海优质成长基金 0.5582 2.8345 0.0068 1.2313
398011 中海分红增利基金 0.7801 2.1801 0.0046 0.5932
398021 中海能源策略基金 0.9134 1.2234 0.0103 1.1405
398031 中海蓝筹基金 1.0564 1.3164 0.0092 0.8785
398041 中海量化策略基金 1.03 1.032 0.008 0.7828
400001 东方龙基金 0.6654 2.4269 0.006 0.9099
400003 东方精选基金 0.9995 3.3023 0.0141 1.4308
400007 东方策略成长基金 1.4415 1.4415 0.0146 1.0232
400009 东方稳健回报基金 1.05 1.05 0.001 0.0953
400011 东方核心动力基金 0.92 0.92 0.0113 1.2435
410001 华富竞争力优选基金 0.7817 2.1725 0.0089 1.151
410003 华富成长趋势基金 0.6917 0.9817 0.0081 1.1849
410004 华富收益增强a基金 1.137 1.257 0 0
410005 华富收益增强b基金 1.1381 1.2481 0.0001 0.0088
410006 华富策略精选基金 1.1411 1.1411 0.0124 1.0986
410007 华富价值增长混合基金 0.899 0.899 0.0104 1.1704
410008 华富中证100基金 0.9072 0.9072 0.0124 1.3858
420001 天弘精选基金 0.5823 1.7109 0.0056 0.9665
420002 天弘永利a基金 1.0154 1.0882 0.0013 0.1282
420003 天弘永定基金 1.0606 1.2506 0.0126 1.2023
420005 天弘周期策略基金 0.989 0.989 0.009 0.9184
420102 天弘永利b基金 1.0166 1.097 0.0013 0.128
450001 富兰克林国海收益基金 0.6293 2.1174 0.0048 0.7725
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3349 2.5949 0.0111 0.8385
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0824 1.4324 0.0108 1.0078
450004 富兰克林国海深化价值 1.3802 1.5802 0.0108 0.7887
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0115 1.0515 0.0008 0.0792
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0094 1.0494 0.0007 0.0694
450007 富兰克林国海成长基金 1.16 1.16 0.0132 1.151
450008 富兰克林国海沪深300 1.06 1.06 0.013 1.2416
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6103 2.6214 0.0068 1.1301
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9658 0.9958 0.0111 1.1627
460003 友邦增利b基金 1.0958 1.2058 0.0024 0.2195
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2521 1.5621 0.0143 1.1553
460007 友邦行业领先基金 0.806 0.806 0.009 1.1292
470007 汇添富上证综指基金 0.978 0.978 0.012 1.2422
470008 汇添富策略回报基金 0.979 0.979 0.005 0.5133
470078 汇添富增强收益c基金 1.083 1.133 0.001 0.0924
481001 工银瑞信核心价值基金 0.374 3.8454 0.0035 0.9516
481004 工银成长基金 1.3453 1.5953 0.0199 1.5014
481006 工银瑞信红利基金 0.9997 1.0397 0.0162 1.6472
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.219 1.539 0.016 1.33
481009 工银沪深300基金 1.154 1.319 0.015 1.3169
481010 工银瑞信中小盘基金 1.013 1.013 0.003 0.297
483003 工银平衡基金 0.7268 1.9266 0.0073 1.0107
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0744 1.2694 0.0012 0.1118
485007 工银瑞信添利b基金 1.1544 1.2244 0.0005 0.0433
485105 工银瑞信增强收益a类 1.089 1.284 0.0013 0.1195
485107 工银瑞信添利a基金 1.1641 1.2341 0.0004 0.0344
510010 交银上证180公司治理etf 0.834 0.928 0.011 1.3098
510020 博时超大etf基金 0.242 0.893 0 1.26
510050 华夏上证50etf基金 2.294 2.859 0.034 1.4951
510060 工银上证央企etf基金 1.545 0.988 0.02 1.3327
510080 长盛全债指数增强基金 1.241 1.951 0.0047 0.3802
510081 长盛动态精选基金 1.0967 2.8967 0.0113 1.0411
510180 华安上证180etf基金 0.704 2.696 0.01 1.4305
510880 友邦华泰上证红利etf 2.541 1.696 0.035 1.4006
519001 银华核心价值优选基金 1.501 5.0721 0.0171 1.1528
519003 海富通收益增长混合 0.772 2.387 0.005 0.6519
519005 海富通股票基金 0.71 2.659 0.006 0.8523
519007 海富通强化回报混合 0.704 2.2 0.004 0.5714
519008 汇添富优势精选基金 2.4144 4.4444 0.0243 1.0167
519011 海富通精选混合基金 0.8448 3.6844 0.0079 0.9427
519013 海富通风格优势股票 1.108 2.064 0.01 0.9107
519015 海富通精选贰号混合 0.67 0.99 0.005 0.7519
519017 大成积极成长基金 0.989 2.046 0.008 0.8155
519018 汇添富均衡增长基金 0.7766 2.425 0.0084 1.0925
519019 大成景阳基金 0.765 3.744 0.008 0.2656
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.946 1.911 0.007 0.7771
519023 海富通稳健添利债券c 1.081 1.081 0.001 0.0926
519024 海富通稳健添利债券a 1.08 1.08 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.229 1.229 0.013 1.0691
519029 华夏稳增基金 1.667 2.372 0.012 0.7251
519035 富国天博创新主题基金 0.8509 2.9675 0.0103 1.2225
519039 长盛同德基金 0.8953 2.5655 0.0068 0.7659
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.402 1.542 0.019 1.3738
519068 汇添富成长焦点基金 1.2024 1.3824 0.0092 0.771
519069 汇添富价值精选基金 1.509 1.589 0.015 1.004
519078 汇添富增强收益a基金 1.085 1.135 0.001 0.0923
519087 新华优选分红基金 0.8255 2.5189 0.0123 1.5136
519089 新华优选成长基金 1.6209 2.0209 -0.3252 1.2743
519091 新华泛资源基金 1 1 0.014 1.4199
519093 新华钻石品质基金 1.012 1.012 -- --
519100 长盛中证100指数基金 0.9247 1.5447 0.0129 1.4148
519110 浦银价值基金 0.901 0.901 0.012 1.3498
519111 浦银收益a基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
519112 浦银收益c基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
519113 浦银生活基金 1.016 1.016 0.012 1.1952
519115 浦银红利基金 0.95 0.95 0.013 1.3874
519180 万家上证180指数基金 0.7281 3.0681 0.0101 1.4067
519181 万家和谐增长基金 0.6598 1.4281 0.0056 0.857
519183 万家双引擎基金 1.0082 1.4982 0.0066 0.6589
519185 万家精选基金 0.9929 1.0729 0.0112 1.1409
519186 万家稳增a基金 1.0116 1.0116 0.0008 0.0791
519187 万家稳增c基金 1.0091 1.0091 0.0008 0.0793
519300 大成沪深300指数基金 0.9909 2.4009 0.013 1.3294
519519 友邦增利a基金 1.1036 1.2136 0.0025 0.227
519666 银河银信添利b基金 1.0221 1.2601 0 0
519667 银河银信添利a基金 1.0304 1.2684 -0.0001 -0.0097
519668 银河竞争优势基金 1.3242 1.5992 0.0115 0.8761
519670 银河行业优选基金 1.079 1.229 0.01 0.9355
519671 银河沪深300价值基金 0.978 0.978 0.013 1.3472
519680 交银增利a/b基金 1.0273 1.1983 0.0007 0.0682
519682 交银增利c类基金 1.0226 1.1886 0.0006 0.0587
519686 交银治理etf联接基金 0.932 0.932 0.012 1.3043
519688 交银施罗德精选基金 0.9545 3.1003 0.01 1.0588
519690 交银施罗德稳健配置 1.4219 2.8769 0.0194 1.3832
519692 交银施罗德成长基金 2.5052 2.7502 0.0338 1.3676
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8506 0.8656 0.0094 1.1175
519697 交银保本基金 1.068 1.088 0.002 0.1876
519698 交银先锋基金 1.1526 1.1776 0.0117 1.0255
519987 长信恒利基金 0.943 0.943 0.002 0.2125
519989 长信利丰基金 1.026 1.066 0 0
519991 长信双利优选基金 0.916 1.216 0.009 0.9923
519993 长信增利动态策略基金 0.8449 2.0839 0.0054 0.6432
519995 长信金利趋势基金 0.7423 2.2068 0.009 1.2259
519997 长信银利精选基金 0.7832 2.7032 0.0081 1.045
530001 建信恒久价值基金 0.7489 2.2771 0.0072 0.9707
530003 建信优选成长基金 0.9822 2.4322 0.0112 1.1535
530005 建信优化配置基金 0.8814 1.4314 0.0138 1.5906
530006 建信精选基金 1.063 1.643 0.011 1.0456
530008 建信稳定增利基金 1.164 1.229 0.002 0.1721
530009 建信收益增强a基金 1.04 1.04 0.001 0.0962
531009 建信收益增强c基金 1.037 1.037 0.001 0.0965
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.019 2.119 0.0115 0.5729
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8193 2.2853 0.0216 1.2015
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1019 1.2219 0.013 1.1939
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2608 1.5808 0.0153 1.2284
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0025 1.0025 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0602 1.1202 0.0141 1.3479
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9844 0.9844 0.0131 1.3487
550001 信诚四季红基金 0.9622 2.1232 0.0083 0.8701
550002 信诚精萃成长基金 0.9064 2.1233 0.0119 1.3303
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.67 1.67 0.013 0.7846
550004 信诚三得益a基金 1.061 1.094 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.053 1.086 0.001 0.0951
550006 信诚经典优债a基金 1.025 1.035 0.001 0.0977
550007 信诚经典优债b基金 1.019 1.029 0.001 0.0982
550008 信诚优胜精选基金 1.047 1.047 0.011 1.0618
550009 信诚中小盘基金 1 1 -- --
560002 益民红利成长基金 0.6898 1.8281 0.0065 0.9475
560003 益民创新优势基金 0.8923 0.9123 0.0111 1.2596
560005 益民多利基金 1.0481 1.0891 0.0013 0.1242
570001 诺德价值优势基金 0.9405 0.9405 0.0107 1.1508
570005 诺德成长优势基金 1.046 1.046 0.012 1.1605
571002 诺德灵活配置基金 1.1701 1.1701 0.0106 0.9142
573003 诺德增强收益基金 1.043 1.043 0.004 0.385
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7464 2.4664 0.0104 1.413
580002 东吴价值成长双动力 1.1988 1.7188 0.0082 0.6887
580003 东吴行业轮动基金 1.0353 1.0353 0.0149 1.4602
580005 东吴进取策略基金 1.0455 1.0455 0.0138 1.3376
580006 东吴新经济基金 0.988 0.988 -- --
582001 东吴优信稳健a基金 0.9883 1.0003 0.0025 0.2536
582201 东吴优信稳健c基金 0.9849 0.9969 0.0025 0.2545
590001 中邮核心优选基金 1.5132 2.7332 0.0312 2.1053
590002 中邮核心成长基金 0.7521 0.7521 0.0129 1.7451
590003 中邮核心优势基金 1.039 1.119 -0.013 1.616
610001 信达澳银领先增长基金 1.0962 1.3762 0.0149 1.378
610002 信达澳银精华灵活配置 1.288 1.488 0.014 1.0989
610003 信达稳定价值a基金 1.018 1.018 0.005 0.4936
610004 信达澳银中小盘基金 1.018 1.018 0.012 1.1928
610103 信达稳定价值b基金 1.013 1.013 0.004 0.3964
620001 金元比联宝石动力保本 1.0286 1.0386 0.0012 0.1168
620002 金元比联成长动力基金 1.114 1.284 0.016 1.4572
620003 金元比联丰利债券基金 0.994 1.004 0.001 0.1007
620004 金元比联价值增长基金 0.964 0.964 0.018 1.9027
620005 金元比联核心动力基金 1.007 1.007 -- --
630001 华商领先企业基金 1.0273 1.1323 0.0103 1.0128
630002 华商盛世成长基金 1.7271 1.9921 0.0132 0.7702
630003 华商收益增强a基金 1.088 1.139 0.003 0.2765
630005 华商动态阿尔法基金 0.937 0.937 0.012 1.2973
630103 华商收益增强b基金 1.085 1.133 0.003 0.2773
660001 农银成长基金 1.2303 1.6303 0.013 1.0679
660002 农银增利基金 1.0445 1.0475 0.0045 0.4327
660003 农银双利基金 1.0719 1.1219 0.0123 1.1608
660004 农银策略基金 0.9951 0.9951 0.0094 0.9536
660005 农银中小盘基金 1 1 -- --
690001 民生蓝筹基金 1.173 1.203 0.016 1.3829
690002 民生增强收益a基金 1.064 1.064 0 0
690003 民生精选基金 1.006 1.006 -- --
690202 民生增强收益c基金 1.061 1.061 0 0

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