开放式基金每日净值2010-03-11
2010-3-12 8:27:27 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.404 |
3.185 |
-0.004 |
-0.2841 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.347 |
10.727 |
-0.007 |
-0.0676 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.112 |
2.232 |
-0.017 |
-0.7985 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.242 |
1.242 |
-0.008 |
-0.64 |
000041 |
华夏全球精选(qdii) |
0.805 |
0.805 |
0.003 |
0.3741 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.917 |
0.917 |
-0.001 |
-0.1089 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.941 |
0.941 |
-0.002 |
-0.2121 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.107 |
1.537 |
0 |
0 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.09 |
1.52 |
0 |
0 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.124 |
1.214 |
0.003 |
0.2676 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.117 |
1.207 |
0.003 |
0.2693 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.333 |
3.345 |
-0.005 |
-0.3737 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.293 |
4.126 |
-0.016 |
-0.4835 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.087 |
2.375 |
-0.004 |
-0.3666 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.984 |
1.984 |
0.002 |
0.1009 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.958 |
3.9 |
-0.003 |
-0.3122 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.024 |
1.403 |
0.002 |
0.1957 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.879 |
3.622 |
-0.001 |
-0.1099 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.87 |
3.601 |
0 |
0 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.062 |
2.003 |
-0.003 |
-0.2817 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.044 |
1.139 |
-0.002 |
-0.1912 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.654 |
0.936 |
0 |
0 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.022 |
1.395 |
0.002 |
0.1961 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.12 |
1.165 |
-0.005 |
-0.4444 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
0.999 |
1.101 |
0.001 |
0.1002 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.111 |
1.121 |
-0.001 |
-0.0899 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.106 |
1.116 |
-0.001 |
-0.0903 |
040001 |
华安创新基金 |
0.717 |
3.397 |
-0.004 |
-0.5487 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.872 |
3.297 |
-0.002 |
-0.244 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.062 |
3.342 |
-0.006 |
-0.5618 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4872 |
3.1072 |
-0.0085 |
-0.3406 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1596 |
2.4745 |
-0.0047 |
-0.4037 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7551 |
2.2914 |
-0.0036 |
-0.4745 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.1012 |
1.1312 |
-0.0003 |
-0.0272 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.092 |
1.122 |
-0.0003 |
-0.0275 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.1071 |
1.6071 |
-0.0055 |
-0.4943 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.034 |
1.059 |
0.001 |
0.0968 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.03 |
1.055 |
0.001 |
0.0972 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.975 |
0.975 |
-0.002 |
-0.2047 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.03 |
1.03 |
0 |
0 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.772 |
3.274 |
-0.001 |
-0.1294 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.882 |
2.862 |
0 |
0 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4253 |
2.9303 |
0.0008 |
0.0562 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.056 |
1.23 |
0 |
0 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.132 |
2.411 |
-0.001 |
-0.0883 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.064 |
2.774 |
0 |
0 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.753 |
3.395 |
-0.002 |
-0.2824 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.283 |
1.431 |
-0.005 |
-0.3882 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.03 |
1.03 |
0.002 |
0.1946 |
050012 |
博时策略基金 |
0.999 |
1.008 |
0.001 |
0.1002 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.903 |
0.903 |
0.004 |
0.4449 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.066 |
1.24 |
0.001 |
0.0939 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.027 |
1.027 |
0.002 |
0.1951 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.74 |
2.195 |
-0.001 |
-0.135 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9072 |
3.1157 |
-0.0005 |
-0.0522 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.29 |
4.881 |
-0.028 |
-0.6484 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.904 |
2.594 |
-0.002 |
-0.2181 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.278 |
1.703 |
0.002 |
0.1567 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.657 |
4.027 |
-0.019 |
-0.5169 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0026 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.282 |
2.79 |
-0.011 |
-0.8507 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.145 |
1.419 |
-0.01 |
-0.8658 |
070012 |
嘉实海外(qdii)基金 |
0.669 |
0.669 |
0.002 |
0.2999 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.517 |
1.727 |
-0.006 |
-0.394 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.095 |
1.176 |
0 |
0 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.091 |
1.17 |
0 |
0 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.153 |
1.233 |
-0.002 |
-0.1732 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.002 |
1.013 |
-0.007 |
-0.6938 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.771 |
1.667 |
-0.002 |
-0.2587 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.928 |
2.772 |
-0.003 |
-0.3222 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1185 |
1.3385 |
-0.0022 |
-0.1963 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0987 |
1.1187 |
0.0021 |
0.1915 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.956 |
0.956 |
-0.001 |
-0.1045 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7981 |
3.4581 |
-0.0028 |
-0.3496 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0401 |
1.4651 |
0.0016 |
0.1541 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7583 |
3.3283 |
-0.0017 |
-0.2237 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9426 |
2.9281 |
-0.0035 |
-0.3699 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.67 |
2.492 |
-0.002 |
-0.2976 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.031 |
1.681 |
-0.007 |
-0.6744 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0586 |
1.1586 |
-0.0001 |
-0.0094 |
090009 |
大成行业基金 |
1.034 |
1.034 |
-0.005 |
-0.4812 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0161 |
1.4411 |
0.0015 |
0.1478 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9679 |
2.2965 |
-0.002 |
-0.2062 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2476 |
1.9126 |
0.0014 |
0.1123 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9009 |
3.9122 |
-0.003 |
-0.3319 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8688 |
3.3859 |
-0.0041 |
-0.4683 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9146 |
2.2941 |
-0.0049 |
-0.5329 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2504 |
1.3054 |
-0.0047 |
-0.3745 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.333 |
1.776 |
-0.001 |
-0.0666 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
0 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.009 |
1.009 |
0 |
0 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.973 |
0.973 |
0 |
0 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.434 |
2.684 |
-0.006 |
-0.4167 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.932 |
4.762 |
-0.024 |
-0.6067 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8422 |
2.6922 |
0.0029 |
0.3455 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.0919 |
4.1979 |
-0.0863 |
-0.5353 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0851 |
1.1787 |
0.0002 |
0.0184 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0896 |
1.1862 |
0.0002 |
0.0184 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.263 |
2.523 |
-0.0039 |
-0.3078 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.3999 |
1.4599 |
-0.007 |
-0.4975 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.5917 |
1.6317 |
-0.0126 |
-0.7854 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.499 |
5.281 |
-0.002 |
-0.129 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.413 |
5.375 |
-0.005 |
-0.3683 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.265 |
1.3 |
-0.004 |
-0.3152 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.078 |
1.188 |
0 |
0 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.078 |
1.178 |
0.001 |
0.0929 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.954 |
0.954 |
-0.003 |
-0.3135 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.985 |
0.985 |
-0.001 |
-0.1014 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7317 |
4.1805 |
-0.0034 |
-0.4622 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.46 |
2.995 |
-0.008 |
-0.545 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3388 |
2.3908 |
-0.0038 |
-0.283 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9298 |
2.8988 |
0.0012 |
0.1292 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9474 |
2.4774 |
-0.0034 |
-0.3576 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.8967 |
2.4658 |
-0.0058 |
-0.6406 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.181 |
1.421 |
-0.002 |
-0.1691 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.8866 |
2.2068 |
-0.0025 |
-0.2822 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0394 |
1.1544 |
0.0005 |
0.0481 |
150002 |
大成优选基金 |
0.903 |
0.936 |
0.002 |
0.222 |
150003 |
建信优势基金 |
0.89 |
0.89 |
-0.004 |
-0.4474 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.047 |
1.047 |
0.001 |
0.0956 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.054 |
1.054 |
-0.005 |
-0.4721 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.973 |
0.973 |
0 |
0 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.973 |
0.973 |
0 |
0 |
150010 |
国泰估值优先基金 |
1.005 |
1.005 |
-- |
-- |
150011 |
国泰估值进取基金 |
0.987 |
0.987 |
-- |
-- |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.901 |
3.441 |
-0.0064 |
-0.7053 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9769 |
3.1486 |
-0.0046 |
-0.4667 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5706 |
2.0506 |
-0.0014 |
-0.0891 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.911 |
3.827 |
-0.011 |
-0.2954 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.6 |
2.7 |
-0.016 |
-0.6116 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.237 |
1.237 |
-0.002 |
-0.2188 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1789 |
2.5429 |
-0.0043 |
-0.3634 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5587 |
2.8627 |
-0.0037 |
-0.2368 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.195 |
1.195 |
-0.009 |
-0.7475 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
0.993 |
1.185 |
-0.002 |
-0.2526 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.204 |
3.519 |
-0.004 |
-0.3195 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.958 |
4.28 |
0 |
0 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.838 |
3.483 |
-0.009 |
-0.4873 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.175 |
1.374 |
0.001 |
0.0852 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.807 |
3.253 |
-0.004 |
-0.4932 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.78 |
3.41 |
-0.012 |
-0.6696 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.873 |
2.702 |
-0.001 |
-0.1183 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.139 |
1.338 |
0.001 |
0.0879 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.266 |
1.566 |
-0.005 |
-0.3934 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.078 |
1.108 |
-0.005 |
-0.4617 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.097 |
1.217 |
0 |
0 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.604 |
1.634 |
-0.009 |
-0.558 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.152 |
1.212 |
-0.001 |
-0.0867 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.835 |
2.703 |
0 |
0 |
160716 |
嘉实基本面50指数(lof) |
0.911 |
0.911 |
0.003 |
0.3304 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9304 |
2.2946 |
-0.0035 |
-0.3748 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.879 |
2.09 |
-0.004 |
-0.453 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.3825 |
3.0625 |
-0.0068 |
-0.4895 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.059 |
1.164 |
0.002 |
0.1892 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
0.973 |
0.973 |
0 |
0 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8388 |
3.1338 |
-0.0011 |
-0.131 |
161603 |
融通债券基金 |
1.056 |
1.461 |
0.001 |
0.0948 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.292 |
2.642 |
-0.004 |
-0.3086 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.253 |
2.503 |
-0.005 |
-0.3975 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.997 |
2.937 |
-0.006 |
-0.5982 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
0.996 |
2.51 |
0.001 |
0.1005 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.332 |
1.852 |
-0.003 |
-0.2247 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.03 |
2.832 |
-0.003 |
-0.3008 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1 |
1.1 |
0.001 |
0.1001 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3586 |
3.2689 |
0.0003 |
0.0221 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
0.995 |
0.946 |
-0.004 |
-0.4004 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
0.995 |
0.995 |
0 |
0 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1063 |
1.6135 |
0.0003 |
0.0362 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8146 |
2.2213 |
-0.0049 |
-0.5984 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6129 |
3.5237 |
-0.0072 |
-0.4444 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.0935 |
2.4535 |
-0.0064 |
-0.5819 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.0429 |
2.8579 |
-0.0011 |
-0.1054 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
0.9275 |
2.9525 |
-0.0059 |
-0.6321 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6602 |
2.6002 |
-0.0024 |
-0.3622 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.4002 |
4.6202 |
-0.0205 |
-0.4637 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4864 |
2.3914 |
-0.0027 |
-0.1813 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7664 |
1.8433 |
-0.005 |
-0.6522 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.5004 |
1.5504 |
-0.0032 |
-0.2128 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0043 |
-0.6005 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0278 |
1.0558 |
0.0003 |
0.0292 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.087 |
1.187 |
-0.005 |
-0.4579 |
162212 |
泰达荷银红利先锋基金 |
0.941 |
0.941 |
-0.007 |
-0.7384 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0215 |
1.0495 |
0.0003 |
0.0294 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.926 |
0.926 |
0.002 |
0.2165 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.046 |
3.146 |
-0.006 |
-0.5703 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.831 |
2.792 |
-0.004 |
-0.479 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.0254 |
3.3354 |
-0.0079 |
-0.3885 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
1.019 |
1.019 |
-0.008 |
-0.779 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源(lof) |
1.9722 |
3.2072 |
-0.0076 |
-0.3839 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1037 |
5.5944 |
-0.0022 |
-0.1992 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5593 |
2.1013 |
-0.0013 |
-0.2377 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.5848 |
3.2948 |
-0.0103 |
-0.6457 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7964 |
2.837 |
-0.0011 |
-0.1379 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9041 |
2.0841 |
-0.0021 |
-0.2317 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1964 |
1.3664 |
-0.0046 |
-0.383 |
163806 |
中银增利基金 |
1.07 |
1.08 |
0.001 |
0.0935 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1352 |
1.2052 |
-0.0036 |
-0.3161 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.944 |
0.954 |
0 |
0 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.929 |
0.929 |
-0.001 |
-0.1075 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9459 |
1.2059 |
-0.0034 |
-0.3582 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.1776 |
1.4476 |
-0.0037 |
-0.3132 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0449 |
1.0715 |
0.0007 |
0.067 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0435 |
1.0675 |
0.0007 |
0.0671 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.873 |
0.873 |
-0.003 |
-0.3425 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.089 |
2.719 |
-0.0038 |
-0.3477 |
180002 |
银华保本增值(三期) |
1.0003 |
1.0003 |
0 |
0 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0533 |
2.8533 |
-0.0039 |
-0.3689 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.9032 |
3.1032 |
-0.0092 |
-0.4811 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1431 |
2.0781 |
-0.006 |
-0.5221 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6101 |
1.9901 |
-0.0127 |
-0.7826 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.086 |
1.196 |
0.001 |
0.0922 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.117 |
1.197 |
-0.004 |
-0.3568 |
183001 |
银华全球(qdii)基金 |
0.933 |
0.933 |
0.001 |
0.1073 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.42 |
2.53 |
-0.004 |
-0.2809 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.27 |
4.13 |
-0.0005 |
-0.0394 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9114 |
2.3514 |
0.0019 |
0.2089 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6789 |
1.8384 |
-0.0024 |
-0.3521 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0041 |
0.4755 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.132 |
1.157 |
-0.001 |
-0.0883 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0016 |
-0.1349 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.067 |
1.067 |
-0.002 |
-0.1871 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0619 |
2.8569 |
-0.0015 |
-0.1411 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9145 |
1.9436 |
-0.0001 |
-0.0103 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.4527 |
2.1227 |
-0.0043 |
-0.2951 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0006 |
-0.0628 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.679 |
0.679 |
0 |
0 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.995 |
1.034 |
-0.002 |
-0.2006 |
202011 |
南方价值基金 |
1.324 |
1.544 |
-0.005 |
-0.3762 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.217 |
1.277 |
-0.001 |
-0.0821 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.928 |
0.928 |
-0.001 |
-0.1076 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1597 |
2.3797 |
0 |
0 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0581 |
1.1913 |
0.0001 |
0.0095 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0607 |
1.1939 |
0.0001 |
0.0094 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3356 |
2.8796 |
-0.0037 |
-0.1582 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.103 |
1.123 |
-0.004 |
-0.3613 |
202801 |
南方全球精选(qdii) |
0.722 |
0.722 |
0.003 |
0.4172 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9801 |
3.7394 |
-0.004 |
-0.4064 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.973 |
0.973 |
-0.003 |
-0.3074 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.709 |
2.4388 |
-0.004 |
-0.5605 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1353 |
1.4233 |
-0.0038 |
-0.3336 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.006 |
-0.6142 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5634 |
2.4092 |
0.0002 |
0.039 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5779 |
2.1986 |
0.0027 |
0.4713 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0191 |
1.4191 |
-0.0005 |
-0.049 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9684 |
1.1684 |
-0.0083 |
-0.8498 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1714 |
1.2094 |
0.0017 |
0.1453 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0023 |
1.2751 |
-0.0043 |
-0.4669 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
1.014 |
1.014 |
-- |
-- |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1649 |
1.2029 |
0.0017 |
0.1461 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5672 |
3.4412 |
-0.0033 |
-0.2074 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.4767 |
2.6217 |
-0.0061 |
-0.4114 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1027 |
1.4792 |
0.0006 |
0.0544 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7101 |
2.6601 |
0.0007 |
0.0987 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2409 |
1.3409 |
0.0022 |
0.1776 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0341 |
1.1241 |
-0.0024 |
-0.2315 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.366 |
1.566 |
-0.004 |
-0.292 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.127 |
1.127 |
0.001 |
0.0888 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.093 |
1.093 |
-0.002 |
-0.1826 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.995 |
0.995 |
0.001 |
0.1006 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1027 |
1.4592 |
0.0005 |
0.0454 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5477 |
2.0927 |
-0.0007 |
-0.1276 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0041 |
-0.3518 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4809 |
4.476 |
-0.009 |
-0.6043 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4635 |
3.1535 |
0.0018 |
0.1231 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1477 |
1.6377 |
0.0003 |
0.0261 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9552 |
3.4652 |
-0.0013 |
-0.1359 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6676 |
4.2785 |
-0.0027 |
-0.4031 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.2083 |
3.2083 |
-0.0011 |
-0.0343 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.319 |
2.319 |
-0.0011 |
-0.0474 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0015 |
-0.1486 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.7156 |
1.7956 |
-0.0016 |
-0.0932 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0522 |
1.0622 |
-0.0003 |
-0.0285 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0478 |
1.0578 |
-0.0002 |
-0.0191 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.947 |
0.947 |
0.002 |
0.2116 |
241001 |
华宝海外中国(qdii) |
1.066 |
1.066 |
0.005 |
0.4713 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.92 |
1.963 |
-0.001 |
-0.118 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.059 |
1.079 |
0.001 |
0.0945 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.06 |
1.075 |
0.002 |
0.189 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.59 |
2.47 |
0 |
0 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.826 |
2.956 |
-0.001 |
-0.1209 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.933 |
2.74 |
-0.002 |
-0.2094 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.145 |
1.245 |
0 |
0 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.096 |
1.406 |
-0.004 |
-0.3636 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.962 |
0.962 |
0 |
0 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1178 |
3.0285 |
-0.0076 |
-0.6753 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7552 |
3.0452 |
-0.0036 |
-0.4744 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.742 |
4.74 |
-0.029 |
-0.769 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.942 |
2.292 |
-0.006 |
-0.6329 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.105 |
2.293 |
-0.008 |
-0.7188 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.903 |
0.903 |
-0.003 |
-0.3311 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.25 |
1.44 |
-0.009 |
-0.7149 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
0.997 |
0.997 |
-0.006 |
-0.5982 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2421 |
3.5521 |
0.0006 |
0.0483 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4833 |
3.1283 |
-0.0087 |
-0.5831 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7499 |
4.2211 |
-0.0017 |
-0.2263 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4807 |
2.4807 |
-0.0078 |
-0.524 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0032 |
-0.362 |
270008 |
广发核心基金 |
1.479 |
1.639 |
-0.01 |
-0.6716 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.087 |
1.137 |
0.003 |
0.2768 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.545 |
1.685 |
-0.001 |
-0.0647 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.007 |
1.007 |
-0.006 |
-0.5923 |
288001 |
中信经典配置基金 |
0.9877 |
3.1277 |
-0.0022 |
-0.2222 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.5224 |
3.9224 |
-0.0088 |
-0.3477 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0953 |
1.4753 |
0.0025 |
0.2288 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6845 |
2.5629 |
-0.0013 |
-0.1926 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.026 |
1.1603 |
0.0002 |
0.0195 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1672 |
1.6672 |
-0.0085 |
-0.723 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.17 |
1.3 |
-0.004 |
-0.3407 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0415 |
1.1915 |
-0.0038 |
-0.3635 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0007 |
0.0718 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0007 |
0.072 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9247 |
2.4967 |
-0.0046 |
-0.495 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.9717 |
1.7627 |
-0.0042 |
-0.4304 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7455 |
2.6249 |
-0.0029 |
-0.3827 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7135 |
2.0454 |
-0.0026 |
-0.3631 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.4525 |
1.6025 |
-0.004 |
-0.2746 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.047 |
1.054 |
0.001 |
0.0956 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.043 |
1.05 |
0.001 |
0.096 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.056 |
1.091 |
-0.006 |
-0.565 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7776 |
3.0376 |
-0.0034 |
-0.4353 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0372 |
2.9207 |
-0.0026 |
-0.25 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1012 |
1.1608 |
0.0009 |
0.0818 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9332 |
1.8782 |
-0.0018 |
-0.1925 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.059 |
1.479 |
0 |
0 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.078 |
1.218 |
-0.001 |
-0.0927 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.019 |
1.019 |
0.001 |
0.0982 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.015 |
1.015 |
0.001 |
0.0986 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.905 |
0.905 |
0.002 |
0.2215 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1722 |
2.7982 |
-0.0003 |
-0.0256 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.3697 |
3.3697 |
-0.0067 |
-0.1984 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.377 |
1.567 |
-0.003 |
-0.2174 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0024 |
-0.2133 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0002 |
0.0196 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7217 |
2.267 |
-0.003 |
-0.414 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8547 |
3.3647 |
-0.0023 |
-0.2684 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.192 |
1.192 |
-0.0079 |
-0.6584 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0013 |
0.1267 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.978 |
0.978 |
-0.006 |
-0.6098 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9078 |
2.8815 |
0.0001 |
0.011 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.3743 |
3.0323 |
-0.0042 |
-0.1766 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2856 |
2.5656 |
-0.002 |
-0.1553 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0008 |
0.1035 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.048 |
1.048 |
0.001 |
0.0955 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.043 |
1.043 |
0.001 |
0.096 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1303 |
1.2503 |
-0.0022 |
-0.1943 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.965 |
0.965 |
-0.002 |
-0.2068 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.021 |
1.021 |
0 |
0 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.018 |
1.018 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8996 |
2.3288 |
-0.0021 |
-0.2329 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1438 |
1.1938 |
-0.0018 |
-0.1571 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2572 |
5.3272 |
-0.0021 |
-0.0929 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.1097 |
5.0297 |
-0.0085 |
-0.2726 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.605 |
0.605 |
0.004 |
0.6656 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1036 |
1.2836 |
-0.0058 |
-0.5228 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.6038 |
2.2838 |
-0.002 |
-0.1245 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.347 |
1.387 |
-0.009 |
-0.6637 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.012 |
1.202 |
0.001 |
0.0989 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5453 |
2.8024 |
-0.0029 |
-0.5276 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7612 |
2.1612 |
-0.0011 |
-0.1443 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8947 |
1.2047 |
-0.0021 |
-0.2342 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0301 |
1.2901 |
-0.0044 |
-0.4253 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.006 |
1.008 |
-0.002 |
-0.1984 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6561 |
2.4176 |
0.0019 |
0.2904 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9911 |
3.2794 |
-0.0035 |
-0.3544 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0032 |
0.2257 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.045 |
1.045 |
0.002 |
0.1918 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0039 |
-0.4247 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7822 |
2.1734 |
0.0024 |
0.3079 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6799 |
0.9699 |
-0.0016 |
-0.2348 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1231 |
1.2431 |
0.0018 |
0.1605 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1243 |
1.2343 |
0.0017 |
0.1514 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0007 |
0.0619 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0016 |
-0.1775 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0021 |
0.2313 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5747 |
1.6939 |
-0.0024 |
-0.4172 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0114 |
1.0842 |
0.001 |
0.099 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.045 |
1.235 |
-0.0067 |
-0.6371 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.967 |
0.967 |
-0.01 |
-1.0235 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0124 |
1.0928 |
0.001 |
0.0989 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6249 |
2.1098 |
-0.0019 |
-0.306 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3384 |
2.5984 |
-0.0076 |
-0.5646 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0796 |
1.4296 |
-0.0012 |
-0.111 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3841 |
1.5841 |
-0.0066 |
-0.4746 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0118 |
1.0518 |
0 |
0 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0098 |
1.0498 |
0 |
0 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0062 |
-0.5287 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.063 |
1.063 |
-0.001 |
-0.094 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6064 |
2.6121 |
-0.0019 |
-0.3095 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9599 |
0.9899 |
-0.0016 |
-0.1664 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0928 |
1.2028 |
0 |
0 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2382 |
1.5482 |
-0.0018 |
-0.1452 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.798 |
0.798 |
-0.002 |
-0.25 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.977 |
0.977 |
0.001 |
0.1025 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.077 |
1.127 |
0.001 |
0.0929 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4545 |
3.829 |
-0.0014 |
-0.3081 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3174 |
1.5674 |
-0.0005 |
-0.0379 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9771 |
1.0171 |
-0.0055 |
-0.5597 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.337 |
1.537 |
0 |
0 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.155 |
1.32 |
-0.001 |
-0.0865 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7136 |
1.903 |
-0.0019 |
-0.2658 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0734 |
1.2684 |
0 |
0 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1498 |
1.2198 |
0.0005 |
0.0435 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0877 |
1.2827 |
-0.0001 |
-0.0092 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1593 |
1.2293 |
0.0005 |
0.0431 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.916 |
0.916 |
0.004 |
0.4386 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.834 |
0.928 |
0.001 |
0.1078 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.302 |
2.868 |
0.007 |
0.2945 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.557 |
0.996 |
0.006 |
0.4032 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2313 |
1.9413 |
0.0004 |
0.0325 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0913 |
2.8913 |
-0.0068 |
-0.6193 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.703 |
2.692 |
0 |
0 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.551 |
1.702 |
0.005 |
0.1798 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4802 |
5.0049 |
-0.0119 |
-0.7982 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.763 |
2.378 |
-0.003 |
-0.3916 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.7 |
2.649 |
-0.004 |
-0.5682 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.699 |
2.195 |
-0.001 |
-0.1429 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.8474 |
4.4074 |
-0.0121 |
-0.4232 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8378 |
3.6614 |
-0.0031 |
-0.3681 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.098 |
2.054 |
-0.001 |
-0.091 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.668 |
0.988 |
-0.002 |
-0.2985 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.98 |
2.037 |
-0.006 |
-0.6085 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7686 |
2.4042 |
-0.0028 |
-0.3643 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.756 |
3.735 |
-0.006 |
-0.1979 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.949 |
1.916 |
-0.004 |
-0.3828 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.072 |
1.072 |
0.001 |
0.0934 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.072 |
1.072 |
0.001 |
0.0934 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.208 |
1.208 |
-0.007 |
-0.5761 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.641 |
2.346 |
-0.009 |
-0.5455 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8444 |
2.9501 |
-0.0033 |
-0.3923 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8901 |
2.5506 |
-0.0033 |
-0.3672 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.487 |
1.517 |
-0.004 |
-0.2683 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1797 |
1.3597 |
-0.0014 |
-0.1185 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.561 |
1.561 |
-0.008 |
-0.5099 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.079 |
1.129 |
0.001 |
0.0928 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8193 |
2.5089 |
0.0021 |
0.2586 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.9374 |
1.9874 |
-0.0005 |
-0.0258 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.991 |
0.991 |
0 |
0 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9286 |
1.5486 |
0.0024 |
0.2591 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.887 |
0.887 |
-0.004 |
-0.4489 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.997 |
0.997 |
-0.001 |
-0.1002 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.998 |
0.998 |
-0.006 |
-0.5976 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.935 |
0.935 |
-0.003 |
-0.3198 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.727 |
3.067 |
-0.0001 |
-0.0138 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6543 |
1.4185 |
-0.0033 |
-0.5046 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0102 |
1.5002 |
-0.0053 |
-0.5219 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9941 |
1.0741 |
-0.0022 |
-0.2208 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0001 |
-0.0099 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0001 |
-0.0099 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.992 |
2.402 |
-0.0007 |
-0.0705 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1004 |
1.2104 |
0 |
0 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.417 |
1.687 |
0.002 |
0.1413 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0156 |
1.2536 |
0.0003 |
0.0295 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0238 |
1.2618 |
0.0004 |
0.0391 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2998 |
1.5748 |
-0.0053 |
-0.4061 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.051 |
1.201 |
-0.006 |
-0.5676 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.977 |
0.977 |
0.001 |
0.1025 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0232 |
1.1942 |
0.0018 |
0.1762 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0187 |
1.1847 |
0.0017 |
0.1672 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.931 |
0.931 |
0.001 |
0.1075 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9593 |
3.1051 |
-0.0049 |
-0.5082 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4232 |
2.8782 |
-0.0042 |
-0.2942 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5079 |
2.7529 |
-0.016 |
-0.6339 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8495 |
0.8645 |
-0.0015 |
-0.1763 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.503 |
1.583 |
0.005 |
0.3338 |
519697 |
交银保本基金 |
1.061 |
1.081 |
0 |
0 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1415 |
1.1665 |
-0.0011 |
-0.0963 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.928 |
0.928 |
-0.003 |
-0.3222 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.05 |
1.07 |
-0.001 |
-0.0951 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.907 |
1.207 |
-0.004 |
-0.4391 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8404 |
2.0794 |
-0.0015 |
-0.1782 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7394 |
2.1998 |
-0.0009 |
-0.1225 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7793 |
2.6993 |
-0.0002 |
-0.0257 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7409 |
2.2691 |
-0.0036 |
-0.4835 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9726 |
2.4226 |
-0.0023 |
-0.2359 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8777 |
1.4277 |
-0.0005 |
-0.0569 |
530006 |
建信精选基金 |
1.055 |
1.635 |
-0.003 |
-0.2836 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.16 |
1.225 |
0.001 |
0.0863 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.036 |
1.036 |
0 |
0 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.033 |
1.033 |
0.001 |
0.0969 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0085 |
2.1085 |
-0.0018 |
-0.0895 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.7885 |
2.2545 |
-0.0122 |
-0.6775 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0795 |
1.1995 |
-0.008 |
-0.7356 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2518 |
1.5718 |
-0.0026 |
-0.2073 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0504 |
1.1104 |
-0.0045 |
-0.4266 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0097 |
-0.9974 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9387 |
2.0997 |
-0.0066 |
-0.6982 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8916 |
2.0906 |
-0.0073 |
-0.8154 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.615 |
1.615 |
-0.009 |
-0.5542 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.059 |
1.092 |
0 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.05 |
1.083 |
0 |
0 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.021 |
1.031 |
0 |
0 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.014 |
1.024 |
-0.001 |
-0.0985 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.027 |
1.027 |
-0.007 |
-0.677 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6873 |
1.8236 |
0.0013 |
0.1936 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.887 |
0.907 |
-0.0062 |
-0.6941 |
560005 |
益民多利基金 |
1.047 |
1.088 |
0.0015 |
0.1435 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0019 |
-0.203 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.045 |
1.045 |
-0.001 |
-0.0956 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0038 |
-0.3253 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.038 |
1.038 |
0.003 |
0.2899 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.729 |
2.449 |
-0.0035 |
-0.4778 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1798 |
1.6998 |
-0.0106 |
-0.8905 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0078 |
-0.7672 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0127 |
-1.2458 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.989 |
1.001 |
-0.0015 |
-0.1514 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9857 |
0.9977 |
-0.0015 |
-0.1519 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.4951 |
2.7151 |
-0.0053 |
-0.3532 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0002 |
0.0266 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.039 |
1.089 |
-0.003 |
-0.2879 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0946 |
1.3746 |
-0.0047 |
-0.4275 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.262 |
1.462 |
-0.005 |
-0.3946 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
0 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.993 |
0.993 |
-0.004 |
-0.4012 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.026 |
1.036 |
0.0001 |
0.0097 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.098 |
1.268 |
-0.005 |
-0.4533 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.99 |
1 |
-0.001 |
-0.1009 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.95 |
0.95 |
-0.006 |
-0.6276 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0092 |
1.1142 |
-0.0069 |
-0.6791 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6706 |
1.9356 |
-0.0098 |
-0.5832 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.07 |
1.121 |
0.002 |
0.1873 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.922 |
0.922 |
-0.007 |
-0.7535 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.068 |
1.116 |
0.002 |
0.1876 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2088 |
1.6088 |
-0.0064 |
-0.5267 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0286 |
1.0316 |
0.0009 |
0.0876 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0663 |
1.1163 |
-0.0024 |
-0.2246 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0033 |
-0.3333 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.166 |
1.196 |
-0.002 |
-0.1712 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.057 |
1.057 |
0 |
0 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.055 |
1.055 |
0.001 |
0.0949 |
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