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开放式基金每日净值2010-03-10

2010-3-11 8:47:36  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.408 3.189 -0.013 -0.9148
000011 华夏大盘精选基金 10.354 10.734 -0.119 -1.1363
000021 华夏优势增长基金 2.129 2.249 -0.022 -1.0228
000031 华夏复兴基金 1.25 1.25 -0.016 -1.2638
000051 华夏沪深300基金 0.918 0.918 -0.007 -0.7568
000061 华夏盛世精选基金 0.943 0.943 -0.009 -0.9454
001001 华夏债券a/b类基金 1.107 1.537 0.001 0.0904
001003 华夏债券c类基金 1.09 1.52 0.001 0.0918
001011 华夏希望债券a级基金 1.121 1.211 -0.001 -0.0891
001013 华夏希望债券c级基金 1.114 1.204 -0.001 -0.0897
002001 华夏回报基金 1.338 3.35 -0.008 -0.5944
002011 华夏红利基金 3.309 4.142 -0.033 -0.9874
002021 华夏回报二号基金 1.091 2.379 -0.007 -0.6375
002031 华夏策略精选基金 1.982 1.982 -0.018 -0.9
020001 国泰金鹰增长基金 0.961 3.903 -0.007 -0.7231
020002 国泰金龙债券a类基金 1.022 1.401 -0.001 -0.0978
020003 国泰金龙行业精选基金 0.88 3.625 -0.006 -0.6547
020005 国泰金马稳健回报基金 0.87 3.601 -0.004 -0.4589
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.065 2.006 -0.008 -0.7456
020010 国泰金牛创新成长基金 1.046 1.141 -0.008 -0.759
020011 国泰沪深300基金 0.654 0.936 -0.005 -0.742
020012 国泰金龙债券c类基金 1.02 1.393 -0.001 -0.0979
020015 国泰区位优势基金 1.125 1.17 -0.007 -0.6184
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.998 1.1 -0.001 -0.1001
020019 国泰双利a基金 1.112 1.122 -0.001 -0.0898
020020 国泰双利c基金 1.107 1.117 -0.001 -0.0903
040001 华安创新基金 0.721 3.414 -0.006 -0.8322
040002 华安中国a股指数基金 0.874 3.304 -0.007 -0.7955
040004 华安宝利配置基金 1.068 3.348 -0.007 -0.6512
040005 华安宏利基金 2.4957 3.1157 -0.0258 -1.0232
040007 华安中小盘成长基金 1.1643 2.4792 -0.01 -0.8516
040008 华安策略优选基金 0.7587 2.295 -0.0049 -0.6417
040009 华安稳定收益a基金 1.1015 1.1315 -0.0014 -0.1269
040010 华安稳定收益b基金 1.0923 1.1223 -0.0014 -0.128
040011 华安核心优选基金 1.1126 1.6126 -0.0146 -1.2952
040012 华安强债a基金 1.033 1.058 -0.001 -0.0967
040013 华安强债b基金 1.029 1.054 -0.001 -0.0971
040015 华安动态灵活配置基金 0.977 0.977 -0.004 -0.4077
040180 华安上证180etf联接 1.03 1.03 -0.007 -0.675
050001 博时价值增长基金 0.773 3.275 -0.005 -0.6427
050002 博时沪深300基金 0.882 2.862 -0.007 -0.7874
050004 博时精选基金 1.4245 2.9295 -0.0067 -0.4681
050006 博时稳定价值债券b类 1.056 1.23 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.133 2.412 0.001 0.0883
050008 博时第三产业成长基金 1.064 2.774 -0.003 -0.2966
050009 博时新兴成长基金 0.755 3.403 -0.005 -0.6313
050010 博时特许价值基金 1.288 1.436 -0.009 -0.6939
050011 博时信用a/b基金 1.028 1.028 0 0
050012 博时策略基金 0.998 1.007 -0.002 -0.2
050013 博时超大etf联接基金 0.899 0.899 -0.001 -0.1111
050106 博时稳定价值债券a类 1.065 1.239 0 0
050111 博时信用c基金 1.025 1.025 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.741 2.196 -0.003 -0.4032
070001 嘉实成长收益基金 0.9077 3.1165 -0.0072 -0.7897
070002 嘉实理财增长基金 4.318 4.909 -0.037 -0.8496
070003 嘉实理财稳健基金 0.906 2.598 -0.008 -0.865
070005 嘉实理财债券基金 1.276 1.701 -0.001 -0.0783
070006 嘉实服务增值基金 3.676 4.046 -0.039 -1.0498
070009 嘉实超短债基金 1.0025 1.1164 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.293 2.801 -0.023 -1.7477
070011 嘉实策略增长基金 1.155 1.429 -0.01 -0.8584
070013 嘉实研究精选基金 1.523 1.733 -0.015 -0.9753
070015 嘉实多元a基金 1.095 1.176 -0.002 -0.1823
070016 嘉实多元b基金 1.091 1.17 -0.001 -0.0916
070017 嘉实量化基金 1.155 1.235 -0.011 -0.9434
070018 嘉实回报混合基金 1.009 1.02 -0.008 -0.7866
070099 嘉实优质基金 0.773 1.669 -0.009 -1.1509
080001 长盛成长价值基金 0.931 2.775 -0.008 -0.852
080002 长盛创新先锋基金 1.1207 1.3407 -0.0042 -0.3734
080003 长盛积极配置基金 1.0966 1.1166 -0.0013 -0.1184
080005 长盛量化红利基金 0.957 0.957 -0.009 -0.9317
090001 大成价值增长基金 0.8009 3.4609 -0.0057 -0.7067
090002 大成债券a/b类基金 1.0385 1.4635 -0.0002 -0.0193
090003 大成蓝筹稳健基金 0.76 3.33 -0.0064 -0.8351
090004 大成精选增值基金 0.9461 2.9316 -0.006 -0.6302
090006 大成2020生命周期基金 0.672 2.494 -0.005 -0.7386
090007 大成策略回报基金 1.038 1.688 -0.008 -0.7648
090008 大成强债基金 1.0587 1.1587 0.0006 0.0567
090009 大成行业基金 1.039 1.039 -0.008 -0.7641
092002 大成债券c类基金 1.0146 1.4396 -0.0002 -0.0197
100016 富国天源平衡基金 0.9699 2.2985 -0.0074 -0.7572
100018 富国天利增长债券基金 1.2462 1.9112 -0.0003 -0.0241
100020 富国天益价值基金 0.9039 3.9152 -0.0034 -0.3747
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8729 3.3956 -0.0092 -1.0415
100026 富国天合稳健优选基金 0.9195 2.299 -0.0077 -0.8305
100029 富国天成红利基金 1.2551 1.3101 -0.0092 -0.7277
100032 富国天鼎基金 1.334 1.777 -0.009 -0.6615
100035 富国优化增强a/b基金 1.012 1.012 -0.003 -0.2956
100037 富国优化增强c基金 1.009 1.009 -0.002 -0.1978
100038 富国沪深300基金 0.973 0.973 -0.008 -0.8155
110001 易方达平稳增长基金 1.44 2.69 -0.012 -0.8264
110002 易方达策略成长基金 3.956 4.786 -0.032 -0.8024
110003 易方达50指数基金 0.8393 2.6893 -0.0042 -0.4979
110005 易方达积极成长基金 1.1782 4.2138 -0.0095 -0.8015
110007 易方达稳健收益a基金 1.0849 1.1785 -0.0025 -0.2299
110008 易方达稳健收益b基金 1.0894 1.186 -0.0026 -0.2381
110009 易方达价值精选基金 1.2669 2.5269 -0.009 -0.7054
110010 易方达价值成长基金 1.4069 1.4669 -0.0115 -0.8108
110011 易方达中小盘基金 1.6043 1.6443 -0.0203 -1.2495
110012 易方达科汇基金 1.501 5.283 -0.01 -0.6407
110013 易方达科翔基金 1.418 5.382 -0.013 -0.8864
110015 易方达行业领先基金 1.269 1.304 -0.011 -0.8594
110017 易方达增强回报a基金 1.078 1.188 -0.001 -0.0927
110018 易方达增强回报b基金 1.077 1.177 -0.001 -0.0928
110019 易方达深证100etf联接 0.957 0.957 -0.009 -0.9317
110020 易方达沪深300基金 0.986 0.986 -0.008 -0.8048
110029 易方达科讯基金 0.7351 4.1901 -0.0077 -1.034
112002 易方达策略成长二号 1.468 3.003 -0.012 -0.8108
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3426 2.3946 -0.0015 -0.1116
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9286 2.8976 -0.0028 -0.3006
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9508 2.4808 -0.0067 -0.6997
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9025 2.4754 -0.0028 -0.3126
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.183 1.423 -0.007 -0.5882
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8891 2.2123 -0.0083 -0.9251
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0389 1.1539 -0.0001 -0.0096
150002 大成优选基金 0.901 0.934 -0.004 -0.442
150003 建信优势基金 0.894 0.894 -0.006 -0.6667
150006 长盛同庆a基金 1.046 1.046 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.059 1.059 -0.019 -1.7625
150008 国投瑞和小康基金 0.973 0.973 -0.008 -0.8155
150009 国投瑞和远见基金 0.973 0.973 -0.008 -0.8155
150103 银河银泰理财分红基金 0.9074 3.4474 -0.0054 -0.5916
151001 银河银联稳健基金 0.9815 3.1549 -0.0095 -0.9611
151002 银河银联收益基金 1.572 2.052 -0.0039 -0.2475
159901 易方达深证100etf基金 3.922 3.838 -0.041 -1.0365
159902 华夏中小板股票etf 2.616 2.716 -0.026 -0.9841
159903 南方深证成份etf基金 1.239 1.239 -0.012 -1.3
160105 南方积极配置(lof) 1.1832 2.5472 -0.0104 -0.8713
160106 南方高增长(lof)基金 1.5624 2.8664 -0.0155 -0.9823
160119 南方中证500(lof)基金 1.204 1.204 -0.015 -1.2305
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.995 1.188 -0.006 -0.5858
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.208 3.528 -0.011 -0.9147
160314 华夏行业精选(lof) 0.958 4.28 -0.009 -0.9359
160505 博时主题行业(lof) 1.847 3.492 -0.021 -1.1242
160602 鹏华普天债券a类基金 1.174 1.373 -0.001 -0.0851
160603 鹏华普天收益基金 0.811 3.257 -0.007 -0.8557
160605 鹏华中国50基金 1.792 3.422 -0.015 -0.8301
160607 鹏华价值优势(lof) 0.874 2.705 -0.005 -0.5883
160608 鹏华普天债券b类基金 1.138 1.337 -0.001 -0.0878
160610 鹏华动力增长(lof) 1.271 1.571 -0.014 -1.0895
160611 鹏华优质治理(lof) 1.083 1.113 -0.01 -0.9149
160612 鹏华丰收债券基金 1.097 1.217 -0.001 -0.0911
160613 鹏华创新(lof)基金 1.613 1.643 -0.025 -1.5263
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.153 1.213 -0.009 -0.7745
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.835 2.703 -0.007 -0.8314
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.908 0.908 -0.003 -0.3293
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9339 2.2981 -0.0074 -0.7861
160910 大成创新成长(lof) 0.883 2.094 -0.007 -0.7865
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3893 3.0693 -0.0118 -0.8422
161010 富国天丰基金 1.057 1.162 0 0
161207 国投瑞和300基金 0.973 0.973 -0.008 -0.8155
161601 融通新蓝筹基金 0.8399 3.1349 -0.0081 -0.9552
161603 融通债券基金 1.055 1.46 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.296 2.646 -0.012 -0.9174
161605 融通蓝筹成长基金 1.258 2.508 -0.008 -0.6319
161606 融通行业景气基金 1.003 2.943 -0.012 -1.1823
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.995 2.509 -0.005 -0.5
161609 融通动力先锋基金 1.335 1.855 -0.009 -0.6696
161610 融通领先成长(lof) 1.033 2.84 -0.003 -0.2999
161611 融通内需驱动基金 0.999 1.099 -0.013 -1.2846
161706 招商优质成长(lof) 1.3583 3.2686 -0.0177 -1.2863
161810 银华内需精选(lof) 0.999 0.95 -0.012 -1.088
161811 银华沪深300(lof)基金 0.995 0.995 -0.008 -0.7976
161902 万家增强收益债券基金 1.106 1.6131 0.0008 0.0724
161903 万家公用事业(lof) 0.8195 2.23 -0.0092 -1.1087
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6201 3.5309 -0.0085 -0.5219
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0999 2.4599 -0.0103 -0.9278
162201 泰达荷银成长基金 1.044 2.859 -0.0135 -1.2766
162202 泰达荷银周期基金 0.9334 2.9584 -0.0098 -1.039
162203 泰达荷银稳定基金 0.6626 2.6026 -0.0026 -0.3909
162204 泰达荷银行业精选基金 4.4207 4.6407 -0.0342 -0.7677
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4891 2.3941 -0.0027 -0.181
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7714 1.8554 -0.0063 -0.8073
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5036 1.5536 -0.0061 -0.4041
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7161 0.7161 -0.0064 -0.8858
162210 泰达荷银集利a基金 1.0275 1.0555 -0.0005 -0.0486
162211 泰达荷银品质基金 1.092 1.192 -0.01 -0.9074
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.948 0.948 -0.008 -0.8368
162299 泰达荷银集利c基金 1.0212 1.0492 -0.0005 -0.0489
162307 海富通中证100(lof) 0.924 0.924 -0.006 -0.6452
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.052 3.152 -0.012 -1.1278
162607 景顺长城资源(lof) 0.835 2.796 -0.004 -0.4768
162703 广发小盘成长(lof) 2.0333 3.3433 -0.0148 -0.7226
162711 广发中证500(lof)基金 1.027 1.027 -0.012 -1.155
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9798 3.2148 -0.0194 -0.9704
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1059 5.6032 -0.0053 -0.4777
163503 天治核心成长(lof) 0.5606 2.1039 -0.0068 -1.1923
163801 中银中国(lof)基金 1.5951 3.3051 -0.0143 -0.8885
163803 中银增长基金 0.7975 2.8398 -0.004 -0.4951
163804 中银收益基金 0.9062 2.0862 -0.0057 -0.6251
163805 中银策略基金 1.201 1.371 -0.0082 -0.6781
163806 中银增利基金 1.069 1.079 0 0
163807 中银优选基金 1.1388 1.2088 -0.0052 -0.4545
163808 中银中证100基金 0.944 0.954 -0.005 -0.5269
165309 建信沪深300(lof)基金 0.93 0.93 -0.007 -0.7471
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9493 1.2093 -0.0064 -0.6697
166002 中欧蓝筹基金 1.1813 1.4513 -0.0078 -0.656
166003 中欧稳健收益a基金 1.0442 1.0708 0.0006 0.0575
166004 中欧稳健收益c基金 1.0428 1.0668 0.0006 0.0576
166005 中欧价值发现基金 0.876 0.876 -0.009 -1.0169
180001 银华优势企业基金 1.0928 2.7228 -0.0066 -0.6003
180002 银华保本增值(三期) 1.0003 1.0003 0.0001 0.0098
180003 银华道琼斯88基金 1.0572 2.8572 -0.0054 -0.5082
180010 银华优质增长基金 1.9124 3.1124 -0.0173 -0.8965
180012 银华富裕主题基金 1.1491 2.0841 -0.0127 -1.0931
180013 银华领先基金 1.6228 2.0028 -0.0241 -1.4634
180015 银华增强收益基金 1.085 1.195 -0.003 -0.2757
180018 银华和谐主题基金 1.121 1.201 -0.014 -1.2335
200001 长城久恒基金 1.424 2.534 -0.008 -0.5587
200002 长城久泰300指数基金 1.2705 4.1305 -0.0101 -0.7887
200006 长城消费增值基金 0.9095 2.3495 -0.0044 -0.4815
200007 长城安心回报基金 0.6813 1.8438 -0.0018 -0.2601
200008 长城品牌优选基金 0.8622 0.8622 -0.0061 -0.7025
200009 长城稳健增利基金 1.133 1.158 0.001 0.0883
200010 长城双动力基金 1.1859 1.1859 -0.0072 -0.6035
200011 长城景气行业龙头基金 1.069 1.069 -0.003 -0.2799
202001 南方稳健成长基金 1.0634 2.8584 -0.0072 -0.6725
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9146 1.9438 -0.006 -0.6491
202003 南方绩优成长基金 1.457 2.127 -0.0125 -0.8506
202005 南方成份精选基金 0.9548 0.9548 -0.0092 -0.9544
202007 南方隆元基金 0.679 0.679 -0.003 -0.4399
202009 南方盛元基金 0.997 1.036 -0.009 -0.8946
202011 南方价值基金 1.329 1.549 -0.011 -0.8209
202015 南方沪深300基金 1.218 1.278 -0.009 -0.7335
202017 南方深证成份etf联接 0.929 0.929 -0.009 -0.9595
202101 南方宝元债券基金 1.1597 2.3797 -0.0026 -0.2237
202102 南方多利债券c基金 1.058 1.1912 -0.0016 -0.151
202103 南方多利债券a基金 1.0606 1.1938 -0.0016 -0.1506
202202 南方避险增值基金 2.3393 2.8833 -0.0008 -0.0342
202211 南方恒元保本基金 1.107 1.127 -0.004 -0.36
206001 鹏华行业成长基金 0.9841 3.7539 -0.0068 -0.6848
206002 鹏华精选成长基金 0.976 0.976 -0.007 -0.7121
210001 金鹰成份股优选基金 0.713 2.4449 -0.0067 -0.9285
210002 金鹰红利基金 1.1391 1.4271 -0.0124 -1.0769
210003 金鹰行业优势基金 0.9769 0.9769 -0.007 -0.7115
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5632 2.4089 -0.003 -0.5304
213002 宝盈泛沿海基金 0.5752 2.1939 -0.0025 -0.4393
213003 宝盈策略增长基金 1.0196 1.4196 -0.0063 -0.6141
213006 宝盈核心优势基金 0.9767 1.1767 -0.0055 -0.56
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1697 1.2077 -0.0014 -0.1195
213008 宝盈资源优选基金 1.0066 1.2798 -0.0087 -0.9357
213917 宝盈增强收益c基金 1.1632 1.2012 -0.0014 -0.1202
217001 招商安泰股票基金 0.5705 3.4445 -0.0054 -0.3362
217002 招商安泰平衡基金 1.4828 2.6278 -0.0105 -0.7031
217003 招商安泰债券a类基金 1.1021 1.4786 0.0003 0.0272
217005 招商先锋基金 0.7094 2.6594 -0.0057 -0.7971
217008 招商安本增利基金 1.2387 1.3387 -0.0005 -0.0403
217009 招商核心价值基金 1.0365 1.1265 -0.0108 -1.0312
217010 招商大盘蓝筹基金 1.37 1.57 -0.014 -1.0116
217011 招商安心收益基金 1.126 1.126 -0.001 -0.0887
217012 招商行业领先基金 1.095 1.095 -0.012 -1.084
217013 招商中小盘精选基金 0.994 0.994 -0.003 -0.3009
217203 招商安泰债券b类基金 1.1022 1.4587 0.0004 0.0363
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5484 2.0934 -0.0044 -0.7959
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1654 1.1654 -0.0092 -0.7832
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4899 4.4984 -0.0109 -0.7258
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4617 3.1517 -0.009 -0.612
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1474 1.6374 -0.0002 -0.0174
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9565 3.4665 -0.0094 -0.9732
240005 华宝兴业多策略增长 0.6703 4.2847 -0.0071 -1.0486
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2094 3.2094 -0.022 -0.6808
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3201 2.3201 -0.0163 -0.6977
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0091 1.0091 -0.0072 -0.7085
240011 华宝兴业大盘基金 1.7172 1.7972 -0.0127 -0.7341
240012 华宝兴业增强收益a 1.0525 1.0625 -0.0004 -0.038
240013 华宝兴业增强收益b 1.048 1.058 -0.0005 -0.0477
240014 华宝兴业中证100指数 0.945 0.945 -0.005 -0.5263
253010 国联安德盛安心成长 0.921 1.965 -0.003 -0.3528
253020 国联安德盛增利a基金 1.058 1.078 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.058 1.073 -0.001 -0.0944
255010 国联安德盛稳健基金 1.59 2.47 -0.01 -0.625
257010 国联安德盛小盘基金 0.827 2.957 -0.008 -0.9581
257020 国联安德盛精选基金 0.935 2.743 -0.007 -0.6928
257030 国联安德盛优势基金 1.145 1.245 -0.011 -0.9516
257040 国联安德盛红利基金 1.1 1.41 -0.007 -0.6323
257050 国联安主题基金 0.962 0.962 -0.007 -0.7224
260101 景顺长城优选股票基金 1.1254 3.0361 -0.0107 -0.9418
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7588 3.0488 -0.0043 -0.5635
260104 景顺长城内需增长基金 3.771 4.769 -0.019 -0.5013
260108 景顺长城新兴成长基金 0.948 2.298 -0.009 -0.9404
260109 景顺长城内需增长贰号 1.113 2.301 -0.006 -0.5362
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.906 0.906 -0.009 -0.9836
260111 景顺长城公司治理基金 1.259 1.449 -0.012 -0.9441
260112 景顺长城能源基建基金 1.003 1.003 -0.011 -1.0848
270001 广发聚富基金 1.2415 3.5515 -0.0051 -0.4091
270002 广发稳健增长基金 1.492 3.137 -0.0106 -0.7054
270005 广发聚丰基金 0.7516 4.2288 -0.0064 -0.8451
270006 广发策略优选基金 1.4885 2.4885 -0.0103 -0.6872
270007 广发大盘成长基金 0.8839 0.8839 -0.0061 -0.6854
270008 广发核心基金 1.489 1.649 -0.015 -0.9973
270009 广发增强债券基金 1.084 1.134 -0.001 -0.0922
270010 广发沪深300指数基金 1.546 1.686 -0.012 -0.7702
270021 广发聚瑞股票基金 1.013 1.013 -0.007 -0.6863
288001 中信经典配置基金 0.9899 3.1299 -0.0051 -0.5126
288002 中信红利精选基金 2.5312 3.9312 -0.0228 -0.8927
288102 中信稳定双利债券基金 1.0928 1.4728 -0.0001 -0.0091
290002 泰信先行策略基金 0.6858 2.5658 -0.0086 -1.2331
290003 泰信双息债券基金 1.0258 1.1601 -0.0014 -0.1363
290004 泰信优质生活基金 1.1757 1.6757 -0.0155 -1.3012
290005 泰信优势增长基金 1.174 1.304 -0.011 -0.9283
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0453 1.1953 -0.01 -0.9476
290007 泰信增强收益a基金 0.9751 0.9751 -0.0003 -0.0308
291007 泰信增强收益c基金 0.9726 0.9726 -0.0003 -0.0308
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9293 2.5013 -0.0102 -1.0857
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9759 1.7669 -0.004 -0.4082
310328 申万巴黎新动力基金 0.7484 2.6301 -0.0084 -1.1135
310358 申万巴黎新经济基金 0.7161 2.048 -0.0075 -1.0365
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4565 1.6065 -0.0168 -1.1403
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.046 1.053 -0.002 -0.1908
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.042 1.049 -0.002 -0.1916
310388 申万巴黎消费增长基金 1.062 1.097 -0.01 -0.9328
320001 诺安平衡基金 0.781 3.041 -0.0067 -0.8506
320003 诺安股票基金 1.0398 2.9233 -0.0051 -0.4881
320004 诺安优化债券基金 1.1003 1.1599 -0.0004 -0.0363
320005 诺安价值增长基金 0.935 1.88 -0.0067 -0.7115
320006 诺安灵活配置基金 1.059 1.479 -0.007 -0.6567
320007 诺安成长基金 1.079 1.219 -0.013 -1.1905
320008 诺安增利债券a基金 1.018 1.018 -0.001 -0.0981
320009 诺安增利债券b基金 1.014 1.014 -0.001 -0.0985
320010 诺安中证100基金 0.903 0.903 -0.005 -0.5507
340001 兴业可转债基金 1.1725 2.7985 -0.0034 -0.2891
340006 兴业全球视野基金 3.3764 3.3764 -0.0165 -0.4863
340007 兴业社会责任基金 1.38 1.57 -0.022 -1.5692
340008 兴业有机增长基金 1.125 1.125 -0.005 -0.4425
340009 兴业磐稳增利基金 1.0217 1.0217 0.0002 0.0196
350001 天治财富增长基金 0.7247 2.27 -0.0058 -0.794
350002 天治品质优选基金 0.857 3.367 -0.011 -1.2673
350005 天治创新先锋基金 1.1999 1.1999 -0.0128 -1.0555
350006 天治稳健双盈基金 1.0259 1.0259 -0.0004 -0.039
350007 天治趋势精选基金 0.984 0.984 -0.009 -0.9063
360001 光大保德信量化核心 0.9077 2.8814 -0.007 -0.7653
360005 光大保德信红利基金 2.3785 3.0365 -0.0123 -0.5145
360006 光大保德信新增长基金 1.2876 2.5676 -0.0127 -0.9767
360007 光大保德信优势配置 0.7729 0.7729 -0.0041 -0.5277
360008 光大保德信增利a基金 1.047 1.047 -0.001 -0.0954
360009 光大保德信增利c基金 1.042 1.042 -0.001 -0.0959
360010 光大保德信均衡精选 1.1325 1.2525 -0.0079 -0.6927
360011 光大保德信动态优选 0.967 0.967 -0.008 -0.8205
371020 上投纯债a基金 1.021 1.021 0 0
371120 上投纯债b基金 1.018 1.018 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9017 2.3309 -0.0079 -0.8685
373020 上投双核平衡基金 1.1456 1.1956 -0.0117 -1.011
375010 上投中国优势基金 2.2593 5.3293 -0.0067 -0.2957
377010 上投阿尔法基金 3.1182 5.0382 -0.0223 -0.7101
377020 上投内需动力基金 1.1094 1.2894 -0.0085 -0.7604
378010 上投成长先锋基金 1.6058 2.2858 -0.0101 -0.625
379010 上投中小盘基金 1.356 1.396 -0.012 -0.8772
395001 中海稳健收益基金 1.011 1.201 -0.131 -0.0876
398001 中海优质成长基金 0.5482 2.8096 -0.2255 -0.7114
398011 中海分红增利基金 0.7623 2.1623 -0.0084 -1.0899
398021 中海能源策略基金 0.8968 1.2068 -0.0073 -0.8074
398031 中海蓝筹基金 1.0345 1.2945 -0.0095 -0.91
398041 中海量化策略基金 1.008 1.01 -0.009 -0.6883
400001 东方龙基金 0.6542 2.4157 -0.0014 -0.2135
400003 东方精选基金 0.9946 3.289 -0.0082 -0.8165
400007 东方策略成长基金 1.4179 1.4179 -0.0049 -0.3444
400009 东方稳健回报基金 1.043 1.043 -0.001 -0.0958
400011 东方核心动力基金 0.9183 0.9183 -0.0074 -0.7994
410001 华富竞争力优选基金 0.7798 2.169 -0.0041 -0.5221
410003 华富成长趋势基金 0.6815 0.9715 -0.0059 -0.8583
410004 华富收益增强a基金 1.1213 1.2413 -0.0003 -0.0267
410005 华富收益增强b基金 1.1226 1.2326 -0.0002 -0.0178
410006 华富策略精选基金 1.1302 1.1302 -0.0093 -0.8161
410007 华富价值增长混合基金 0.9015 0.9015 -0.006 -0.6612
410008 华富中证100基金 0.9078 0.9078 -0.0049 -0.5369
420001 天弘精选基金 0.5771 1.6993 -0.0035 -0.599
420002 天弘永利a基金 1.0104 1.0832 -0.0002 -0.0198
420003 天弘永定基金 1.0517 1.2417 -0.0108 -1.0165
420005 天弘周期策略基金 0.977 0.977 -0.008 -0.8122
420102 天弘永利b基金 1.0114 1.0918 -0.0002 -0.0198
450001 富兰克林国海收益基金 0.6268 2.1131 -0.0026 -0.4063
450002 富兰克林国海弹性市值 1.346 2.606 -0.0117 -0.8618
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0808 1.4308 -0.0087 -0.7985
450004 富兰克林国海深化价值 1.3907 1.5907 -0.0139 -0.9896
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0118 1.0518 -0.0007 -0.0691
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0098 1.0498 -0.0007 -0.0693
450007 富兰克林国海成长基金 1.1726 1.1726 -0.0131 -1.1048
450008 富兰克林国海沪深300 1.064 1.064 -0.009 -0.8388
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6083 2.6166 -0.0045 -0.7374
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9615 0.9915 -0.0076 -0.7842
460003 友邦增利b基金 1.0928 1.2028 -0.0002 -0.0183
460005 友邦华泰价值增长基金 1.24 1.55 -0.0104 -0.8317
460007 友邦行业领先基金 0.8 0.8 -0.006 -0.7444
470007 汇添富上证综指基金 0.976 0.976 -0.006 -0.611
470078 汇添富增强收益c基金 1.076 1.126 -0.001 -0.0929
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4559 3.8341 -0.0021 -0.4571
481004 工银成长基金 1.3179 1.5679 -0.0113 -0.8501
481006 工银瑞信红利基金 0.9826 1.0226 -0.0125 -1.2562
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.337 1.537 -0.009 -0.6686
481009 工银沪深300基金 1.156 1.321 -0.009 -0.7725
483003 工银平衡基金 0.7155 1.9064 -0.0041 -0.5752
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0734 1.2684 -0.0016 -0.1488
485007 工银瑞信添利b基金 1.1493 1.2193 -0.0022 -0.1911
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0878 1.2828 -0.0015 -0.1377
485107 工银瑞信添利a基金 1.1588 1.2288 -0.0022 -0.1895
510010 交银上证180公司治理etf 0.833 0.927 -0.006 -0.7495
510050 华夏上证50etf基金 2.295 2.86 -0.01 -0.4398
510060 工银上证央企etf基金 1.551 0.992 -0.008 -0.5014
510080 长盛全债指数增强基金 1.2309 1.9409 -0.0028 -0.227
510081 长盛动态精选基金 1.0981 2.8981 -0.0058 -0.5254
510180 华安上证180etf基金 0.703 2.692 -0.005 -0.7201
510880 友邦华泰上证红利etf 2.546 1.699 -0.015 -0.5959
519001 银华核心价值优选基金 1.4921 5.0434 -0.0149 -0.9874
519003 海富通收益增长混合 0.766 2.381 -0.007 -0.9056
519005 海富通股票基金 0.704 2.653 -0.006 -0.8451
519007 海富通强化回报混合 0.7 2.196 -0.005 -0.7092
519008 汇添富优势精选基金 2.8595 4.4195 -0.0239 -0.8289
519011 海富通精选混合基金 0.8409 3.6716 -0.0055 -0.6489
519013 海富通风格优势股票 1.099 2.055 -0.008 -0.7227
519015 海富通精选贰号混合 0.67 0.99 -0.005 -0.7407
519017 大成积极成长基金 0.986 2.043 -0.007 -0.7049
519018 汇添富均衡增长基金 0.7714 2.4115 -0.0076 -0.9785
519019 大成景阳基金 0.762 3.741 -0.004 -0.1312
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.953 1.922 -0.004 -0.4448
519023 海富通稳健添利债券c 1.071 1.071 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.071 1.071 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.215 1.215 -0.01 -0.8163
519029 华夏稳增基金 1.65 2.355 -0.019 -1.1384
519035 富国天博创新主题基金 0.8477 2.959 -0.0061 -0.7134
519039 长盛同德基金 0.8934 2.56 -0.0042 -0.4704
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.491 1.521 -0.018 -1.1928
519068 汇添富成长焦点基金 1.1811 1.3611 -0.0107 -0.8978
519069 汇添富价值精选基金 1.569 1.569 -0.014 -0.8844
519078 汇添富增强收益a基金 1.078 1.128 -0.001 -0.0927
519087 新华优选分红基金 0.8172 2.5055 -0.0043 -0.5297
519089 新华优选成长基金 1.9379 1.9879 -0.0088 -0.452
519091 新华泛资源基金 0.991 0.991 -0.004 -0.402
519100 长盛中证100指数基金 0.9262 1.5462 -0.0052 -0.5583
519110 浦银价值基金 0.891 0.891 -0.009 -1
519111 浦银收益a基金 0.998 0.998 0 0
519112 浦银收益c基金 0.996 0.996 -0.001 -0.1003
519113 浦银生活基金 1.004 1.004 -0.009 -0.8885
519115 浦银红利基金 0.938 0.938 -0.008 -0.8457
519180 万家上证180指数基金 0.7271 3.0671 -0.0046 -0.6287
519181 万家和谐增长基金 0.6576 1.4243 -0.0041 -0.6139
519183 万家双引擎基金 1.0155 1.5055 -0.0101 -0.9848
519185 万家精选基金 0.9963 1.0763 -0.0044 -0.4397
519186 万家稳增a基金 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.0099
519187 万家稳增c基金 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.0099
519300 大成沪深300指数基金 0.9927 2.4027 -0.0074 -0.7399
519519 友邦增利a基金 1.1004 1.2104 -0.0002 -0.0182
519666 银河银信添利b基金 1.0153 1.2533 -0.0008 -0.0787
519667 银河银信添利a基金 1.0234 1.2614 -0.0008 -0.0781
519668 银河竞争优势基金 1.3051 1.5801 -0.0146 -1.1063
519670 银河行业优选基金 1.057 1.207 -0.014 -1.3072
519671 银河沪深300价值基金 0.976 0.976 -0.005 -0.5097
519680 交银增利a/b基金 1.0214 1.1924 0.0001 0.0098
519682 交银增利c类基金 1.017 1.183 0.0001 0.0098
519686 交银治理etf联接基金 0.93 0.93 -0.007 -0.7471
519688 交银施罗德精选基金 0.9642 3.11 -0.005 -0.5159
519690 交银施罗德稳健配置 1.4274 2.8824 -0.0099 -0.6888
519692 交银施罗德成长基金 2.5239 2.7689 -0.0258 -1.0119
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.851 0.866 -0.0073 -0.8505
519697 交银保本基金 1.061 1.081 -0.001 -0.0942
519698 交银先锋基金 1.1426 1.1676 -0.0063 -0.5484
519987 长信恒利基金 0.931 0.931 -0.007 -0.7463
519989 长信利丰基金 1.051 1.071 -0.002 -0.1899
519991 长信双利优选基金 0.911 1.211 -0.01 -1.0858
519993 长信增利动态策略基金 0.8419 2.0809 -0.0084 -0.9879
519995 长信金利趋势基金 0.7403 2.202 -0.006 -0.8012
519997 长信银利精选基金 0.7795 2.6995 -0.0054 -0.688
530001 建信恒久价值基金 0.7445 2.2727 -0.0063 -0.8391
530003 建信优选成长基金 0.9749 2.4249 -0.0087 -0.8845
530005 建信优化配置基金 0.8782 1.4282 -0.0042 -0.476
530006 建信精选基金 1.058 1.638 -0.009 -0.8435
530008 建信稳定增利基金 1.159 1.224 -0.002 -0.1723
530009 建信收益增强a基金 1.036 1.036 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.032 1.032 -0.001 -0.0968
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0103 2.1103 -0.0098 -0.4851
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8007 2.2667 -0.0196 -1.0767
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0875 1.2075 -0.0124 -1.1274
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2544 1.5744 -0.0122 -0.9632
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0016 1.0016 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0549 1.1149 -0.0109 -1.0227
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9725 0.9725 -0.0113 -1.1486
550001 信诚四季红基金 0.9453 2.1063 -0.0118 -1.2329
550002 信诚精萃成长基金 0.8989 2.1068 -0.011 -1.2083
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.624 1.624 -0.019 -1.1564
550004 信诚三得益a基金 1.059 1.092 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.05 1.083 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.021 1.031 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.015 1.025 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.034 1.034 -0.012 -1.1472
560002 益民红利成长基金 0.686 1.8212 -0.005 -0.7288
560003 益民创新优势基金 0.8932 0.9132 -0.0086 -0.9536
560005 益民多利基金 1.0455 1.0865 -0.001 -0.0956
570001 诺德价值优势基金 0.9361 0.9361 -0.0071 -0.7528
570005 诺德成长优势基金 1.046 1.046 -0.009 -0.8531
571002 诺德灵活配置基金 1.1683 1.1683 -0.0078 -0.6632
573003 诺德增强收益基金 1.035 1.035 -0.002 -0.1929
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7325 2.4525 -0.0068 -0.9198
580002 东吴价值成长双动力 1.1904 1.7104 -0.0073 -0.6095
580003 东吴行业轮动基金 1.0167 1.0167 -0.0091 -0.8871
580005 东吴进取策略基金 1.0194 1.0194 -0.0118 -1.1443
582001 东吴优信稳健a基金 0.9905 1.0025 -0.0011 -0.1109
582201 东吴优信稳健c基金 0.9872 0.9992 -0.0012 -0.1214
590001 中邮核心优选基金 1.5004 2.7204 -0.0255 -1.6711
590002 中邮核心成长基金 0.752 0.752 -0.0101 -1.3253
590003 中邮核心优势基金 1.042 1.092 -0.013 -1.2322
610001 信达澳银领先增长基金 1.0993 1.3793 -0.0118 -1.062
610002 信达澳银精华灵活配置 1.267 1.467 -0.01 -0.7831
610003 信达稳定价值a基金 1.005 1.005 -0.001 -0.0994
610004 信达澳银中小盘基金 0.997 0.997 -0.008 -0.796
610103 信达稳定价值b基金 1.001 1.001 -0.001 -0.0998
620001 金元比联宝石动力保本 1.0259 1.0359 -0.0002 -0.0195
620002 金元比联成长动力基金 1.103 1.273 -0.006 -0.541
620003 金元比联丰利债券基金 0.991 1.001 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.956 0.956 -0.007 -0.7269
630001 华商领先企业基金 1.0161 1.1211 -0.0055 -0.5384
630002 华商盛世成长基金 1.6804 1.9454 -0.0163 -0.9607
630003 华商收益增强a基金 1.068 1.119 -0.002 -0.1869
630005 华商动态阿尔法基金 0.929 0.929 -0.01 -1.065
630103 华商收益增强b基金 1.066 1.114 -0.001 -0.0937
660001 农银成长基金 1.2152 1.6152 -0.0143 -1.1631
660002 农银增利基金 1.0277 1.0307 0.0001 0.0097
660003 农银双利基金 1.0687 1.1187 -0.0101 -0.9362
660004 农银策略基金 0.9902 0.9902 -0.0055 -0.5524
690001 民生蓝筹基金 1.168 1.198 -0.007 -0.5957
690002 民生增强收益a基金 1.057 1.057 -0.001 -0.0945
690202 民生增强收益c基金 1.054 1.054 -0.001 -0.0948

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