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开放式基金每日净值2010-03-09

2010-3-10 8:33:01  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.421 3.202 0.003 0.2116
000011 华夏大盘精选基金 10.473 10.853 0.018 0.1722
000021 华夏优势增长基金 2.151 2.271 -0.001 -0.0465
000031 华夏复兴基金 1.266 1.266 0.001 0.0791
000041 华夏全球精选(qdii) 0.801 0.801 0.01 1.2642
000051 华夏沪深300基金 0.925 0.925 0.006 0.6529
000061 华夏盛世精选基金 0.952 0.952 0.004 0.4219
001001 华夏债券a/b类基金 1.106 1.536 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.089 1.519 -0.001 -0.0917
001011 华夏希望债券a级基金 1.122 1.212 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.115 1.205 0 0
002001 华夏回报基金 1.346 3.358 0.003 0.2234
002011 华夏红利基金 3.342 4.175 0.012 0.3604
002021 华夏回报二号基金 1.098 2.386 0.003 0.274
002031 华夏策略精选基金 2 2 0.001 0.05
020001 国泰金鹰增长基金 0.968 3.91 0 0
020002 国泰金龙债券a类基金 1.023 1.402 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.886 3.643 0.002 0.2187
020005 国泰金马稳健回报基金 0.874 3.617 0.004 0.461
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.073 2.014 0.005 0.4682
020010 国泰金牛创新成长基金 1.054 1.149 0.004 0.381
020011 国泰沪深300基金 0.659 0.943 0.004 0.5332
020012 国泰金龙债券c类基金 1.021 1.394 0 0
020015 国泰区位优势基金 1.132 1.177 0.003 0.2657
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.999 1.101 0 0
020019 国泰双利a基金 1.113 1.123 0 0
020020 国泰双利c基金 1.108 1.118 0 0
040001 华安创新基金 0.727 3.44 0.001 0.1282
040002 华安中国a股指数基金 0.881 3.327 0.005 0.5913
040004 华安宝利配置基金 1.075 3.355 0.004 0.3735
040005 华安宏利基金 2.5215 3.1415 0.0109 0.4342
040007 华安中小盘成长基金 1.1743 2.4892 0.0033 0.2818
040008 华安策略优选基金 0.7636 2.2999 0.0046 0.6061
040009 华安稳定收益a基金 1.1029 1.1329 -0.0018 -0.1629
040010 华安稳定收益b基金 1.0937 1.1237 -0.0019 -0.1734
040011 华安核心优选基金 1.1272 1.6272 0.0009 0.0799
040012 华安强债a基金 1.034 1.059 -0.001 -0.0966
040013 华安强债b基金 1.03 1.055 -0.001 -0.097
040015 华安动态灵活配置基金 0.981 0.981 0 0
040180 华安上证180etf联接 1.037 1.037 0.007 0.6796
050001 博时价值增长基金 0.778 3.28 0.003 0.3871
050002 博时沪深300基金 0.889 2.869 0.005 0.5656
050004 博时精选基金 1.4312 2.9362 0.0054 0.3787
050006 博时稳定价值债券b类 1.056 1.23 0.001 0.0948
050007 博时平衡配置基金 1.132 2.411 0 0
050008 博时第三产业成长基金 1.067 2.781 0.005 0.4682
050009 博时新兴成长基金 0.76 3.421 0.002 0.2462
050010 博时特许价值基金 1.297 1.445 0.009 0.6988
050011 博时信用a/b基金 1.028 1.028 -0.001 -0.0972
050012 博时策略基金 1 1.009 0.001 0.1001
050013 博时超大etf联接基金 0.9 0.9 0.003 0.3344
050106 博时稳定价值债券a类 1.065 1.239 0 0
050111 博时信用c基金 1.025 1.025 -0.001 -0.0975
050201 博时价值增长贰号基金 0.744 2.199 0.002 0.2695
070001 嘉实成长收益基金 0.9149 3.1287 0.0003 0.0324
070002 嘉实理财增长基金 4.355 4.946 0.012 0.2763
070003 嘉实理财稳健基金 0.914 2.614 0.004 0.4344
070005 嘉实理财债券基金 1.277 1.702 0 0
070006 嘉实服务增值基金 3.715 4.085 -0.001 -0.0269
070009 嘉实超短债基金 1.0025 1.1164 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.316 2.824 -0.01 -0.7541
070011 嘉实策略增长基金 1.165 1.439 0.005 0.431
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.666 0.666 0.012 1.8349
070013 嘉实研究精选基金 1.538 1.748 0.006 0.3916
070015 嘉实多元a基金 1.097 1.178 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.092 1.171 -0.001 -0.0915
070017 嘉实量化基金 1.166 1.246 0.009 0.7779
070018 嘉实回报混合基金 1.017 1.028 0.001 0.0984
070099 嘉实优质基金 0.782 1.678 -0.001 -0.1277
080001 长盛成长价值基金 0.939 2.783 0 0
080002 长盛创新先锋基金 1.1249 1.3449 0.0044 0.3927
080003 长盛积极配置基金 1.0979 1.1179 -0.0007 -0.0637
080005 长盛量化红利基金 0.966 0.966 0.004 0.4158
090001 大成价值增长基金 0.8066 3.4666 0.003 0.3733
090002 大成债券a/b类基金 1.0387 1.4637 0.0003 0.0289
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7664 3.3364 0.003 0.393
090004 大成精选增值基金 0.9521 2.9376 0.0075 0.794
090006 大成2020生命周期基金 0.677 2.499 0.002 0.2963
090007 大成策略回报基金 1.046 1.696 0.003 0.2876
090008 大成强债基金 1.0581 1.1581 0.0006 0.0567
090009 大成行业基金 1.047 1.047 0.001 0.0956
092002 大成债券c类基金 1.0148 1.4398 0.0004 0.0394
100016 富国天源平衡基金 0.9773 2.3059 0.0039 0.4007
100018 富国天利增长债券基金 1.2465 1.9115 -0.001 -0.0802
100020 富国天益价值基金 0.9073 3.9186 0.004 0.4428
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8821 3.4174 0.0122 1.4
100026 富国天合稳健优选基金 0.9272 2.3067 0.0065 0.706
100029 富国天成红利基金 1.2643 1.3193 0.0045 0.3572
100032 富国天鼎基金 1.343 1.787 0.006 0.3987
100035 富国优化增强a/b基金 1.015 1.015 0 0
100037 富国优化增强c基金 1.011 1.011 -0.001 -0.0988
100038 富国沪深300基金 0.981 0.981 0.007 0.7187
110001 易方达平稳增长基金 1.452 2.702 0.004 0.2762
110002 易方达策略成长基金 3.988 4.818 0.01 0.2514
110003 易方达50指数基金 0.8435 2.6935 0.0069 0.8248
110005 易方达积极成长基金 1.1877 4.2378 0.0034 0.288
110007 易方达稳健收益a基金 1.0874 1.181 -0.0002 -0.0184
110008 易方达稳健收益b基金 1.092 1.1886 -0.0001 -0.0092
110009 易方达价值精选基金 1.2759 2.5359 0.0038 0.2987
110010 易方达价值成长基金 1.4184 1.4784 0.0066 0.4675
110011 易方达中小盘基金 1.6246 1.6646 0.0025 0.1541
110012 易方达科汇基金 1.511 5.293 0.001 0.0641
110013 易方达科翔基金 1.431 5.399 0.005 0.3663
110015 易方达行业领先基金 1.28 1.315 0.002 0.1565
110017 易方达增强回报a基金 1.079 1.189 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.078 1.178 -0.001 -0.0927
110019 易方达深证100etf联接 0.966 0.966 0.005 0.5203
110020 易方达沪深300基金 0.994 0.994 0.006 0.6073
110029 易方达科讯基金 0.7428 4.2118 0.0028 0.3779
112002 易方达策略成长二号 1.48 3.015 0.003 0.2031
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3441 2.3961 -0.0034 -0.2523
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9314 2.9004 0.0036 0.388
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9575 2.4875 -0.0005 -0.0522
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9053 2.4801 -0.0034 -0.3711
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.19 1.43 -0.002 -0.1678
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8974 2.2305 -0.0018 -0.1978
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.039 1.154 0.0001 0.0096
150002 大成优选基金 0.905 0.938 0.004 0.444
150003 建信优势基金 0.9 0.9 0.006 0.6711
150006 长盛同庆a基金 1.046 1.046 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.078 1.078 0.005 0.466
150008 国投瑞和小康基金 0.981 0.981 0.006 0.6154
150009 国投瑞和远见基金 0.981 0.981 0.006 0.6154
150103 银河银泰理财分红基金 0.9128 3.4528 0.002 0.2196
151001 银河银联稳健基金 0.991 3.168 0.0047 0.4792
151002 银河银联收益基金 1.5759 2.0559 0.0034 0.2162
159901 易方达深证100etf基金 3.963 3.877 0.022 0.5612
159902 华夏中小板股票etf 2.642 2.742 0 0
159903 南方深证成份etf基金 1.251 1.251 0.007 0.7626
160105 南方积极配置(lof) 1.1936 2.5576 0.0038 0.3194
160106 南方高增长(lof)基金 1.5779 2.8819 0.0041 0.2605
160119 南方中证500(lof)基金 1.219 1.219 0.001 0.0821
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.001 1.195 0.001 0.0838
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.219 3.554 0.004 0.353
160314 华夏行业精选(lof) 0.967 4.313 0.003 0.3129
160505 博时主题行业(lof) 1.868 3.513 0.004 0.2146
160602 鹏华普天债券a类基金 1.175 1.374 0.001 0.0852
160603 鹏华普天收益基金 0.818 3.264 0.005 0.615
160605 鹏华中国50基金 1.807 3.437 0.006 0.3331
160607 鹏华价值优势(lof) 0.879 2.72 0.004 0.4728
160608 鹏华普天债券b类基金 1.139 1.338 0.001 0.0879
160610 鹏华动力增长(lof) 1.285 1.585 0.003 0.234
160611 鹏华优质治理(lof) 1.093 1.123 0.003 0.2752
160612 鹏华丰收债券基金 1.098 1.218 0.001 0.0912
160613 鹏华创新(lof)基金 1.638 1.668 -0.008 -0.486
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.162 1.222 0.007 0.6061
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.842 2.71 0.005 0.5974
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.911 0.911 0.006 0.663
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9413 2.3055 0.001 0.1063
160910 大成创新成长(lof) 0.89 2.101 0.003 0.3382
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4011 3.0811 0.0059 0.4229
161010 富国天丰基金 1.057 1.162 -0.001 -0.0945
161207 国投瑞和300基金 0.981 0.981 0.006 0.6154
161601 融通新蓝筹基金 0.848 3.143 0.0009 0.1062
161603 融通债券基金 1.055 1.46 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.308 2.658 0.007 0.538
161605 融通蓝筹成长基金 1.266 2.516 0.003 0.2375
161606 融通行业景气基金 1.015 2.955 0.002 0.1974
161607 融通巨潮100指数(lof) 1 2.514 0.006 0.6036
161609 融通动力先锋基金 1.344 1.864 -0.002 -0.1486
161610 融通领先成长(lof) 1.036 2.848 0 0
161611 融通内需驱动基金 1.012 1.112 0.001 0.0989
161706 招商优质成长(lof) 1.376 3.2863 -0.0002 -0.0145
161810 银华内需精选(lof) 1.011 0.961 -0.002 -0.1974
161811 银华沪深300(lof)基金 1.003 1.003 0.006 0.6018
161902 万家增强收益债券基金 1.1052 1.6123 -0.0003 -0.0271
161903 万家公用事业(lof) 0.8287 2.2463 0.0016 0.1908
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6286 3.5394 0.0068 0.4193
162102 金鹰中小盘精选基金 1.1102 2.4702 0.0053 0.4797
162201 泰达荷银成长基金 1.0575 2.8725 -0.0051 -0.48
162202 泰达荷银周期基金 0.9432 2.9682 0.001 0.1061
162203 泰达荷银稳定基金 0.6652 2.6052 0.001 0.1506
162204 泰达荷银行业精选基金 4.4549 4.6749 0.0094 0.2114
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4918 2.3968 0.002 0.1342
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7777 1.8705 -0.0026 -0.3357
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5097 1.5597 0.0061 0.4057
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7225 0.7225 0.0007 0.097
162210 泰达荷银集利a基金 1.028 1.056 0.0003 0.0292
162211 泰达荷银品质基金 1.102 1.202 -0.002 -0.1812
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.956 0.956 -0.002 -0.2088
162299 泰达荷银集利c基金 1.0217 1.0497 0.0003 0.0294
162307 海富通中证100(lof) 0.93 0.93 0.007 0.7584
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.064 3.164 -0.001 -0.0939
162607 景顺长城资源(lof) 0.839 2.8 0.004 0.479
162703 广发小盘成长(lof) 2.0481 3.3581 0.0108 0.5301
162711 广发中证500(lof)基金 1.039 1.039 0.001 0.0963
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9992 3.2342 0.0078 0.3917
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1112 5.6244 0.0054 0.4891
163503 天治核心成长(lof) 0.5674 2.1171 0.0018 0.3171
163801 中银中国(lof)基金 1.6094 3.3194 0.0039 0.2429
163803 中银增长基金 0.8015 2.8499 0.0057 0.7159
163804 中银收益基金 0.9119 2.0919 0.0018 0.1978
163805 中银策略基金 1.2092 1.3792 0.0041 0.3402
163806 中银增利基金 1.069 1.079 -0.001 -0.0935
163807 中银优选基金 1.144 1.214 0 0
163808 中银中证100基金 0.949 0.959 0.006 0.6363
165309 建信沪深300(lof)基金 0.937 0.937 0.005 0.5365
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9557 1.2157 0.0019 0.1992
166002 中欧蓝筹基金 1.1891 1.4591 0.0017 0.1432
166003 中欧稳健收益a基金 1.0436 1.0702 -0.0004 -0.0383
166004 中欧稳健收益c基金 1.0422 1.0662 -0.0004 -0.0384
166005 中欧价值发现基金 0.885 0.885 0.004 0.454
180001 银华优势企业基金 1.0994 2.7294 -0.003 -0.2721
180002 银华保本增值(三期) 1.0002 1.0002 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.0626 2.8626 0.0045 0.4253
180010 银华优质增长基金 1.9297 3.1297 -0.0002 -0.0104
180012 银华富裕主题基金 1.1618 2.0968 -0.0028 -0.2404
180013 银华领先基金 1.6469 2.0269 0.0045 0.274
180015 银华增强收益基金 1.088 1.198 -0.001 -0.0918
180018 银华和谐主题基金 1.135 1.215 -0.001 -0.088
183001 银华全球(qdii)基金 0.931 0.931 0.012 1.3058
200001 长城久恒基金 1.432 2.542 -0.006 -0.4172
200002 长城久泰300指数基金 1.2806 4.1406 0.0072 0.5654
200006 长城消费增值基金 0.9139 2.3539 0.0063 0.6941
200007 长城安心回报基金 0.6831 1.8478 0.0015 0.2216
200008 长城品牌优选基金 0.8683 0.8683 0.0035 0.4047
200009 长城稳健增利基金 1.132 1.157 0.001 0.0884
200010 长城双动力基金 1.1931 1.1931 -0.0038 -0.3175
200011 长城景气行业龙头基金 1.072 1.072 0.004 0.3745
202001 南方稳健成长基金 1.0706 2.8656 0.0055 0.5164
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9206 1.9565 0.0046 0.4983
202003 南方绩优成长基金 1.4695 2.1395 0.004 0.2729
202005 南方成份精选基金 0.964 0.964 0.0058 0.6053
202007 南方隆元基金 0.682 0.682 0.003 0.4418
202009 南方盛元基金 1.006 1.045 0.004 0.3992
202011 南方价值基金 1.34 1.56 0.002 0.1495
202015 南方沪深300基金 1.227 1.287 0.006 0.4914
202017 南方深证成份etf联接 0.938 0.938 0.005 0.5359
202101 南方宝元债券基金 1.1623 2.3823 0.0007 0.0603
202102 南方多利债券c基金 1.0596 1.1928 -0.0005 -0.0472
202103 南方多利债券a基金 1.0622 1.1954 -0.0005 -0.047
202202 南方避险增值基金 2.3401 2.8841 0.0045 0.1927
202211 南方恒元保本基金 1.111 1.131 0.005 0.4521
202801 南方全球精选(qdii) 0.717 0.717 0.005 0.7022
206001 鹏华行业成长基金 0.9909 3.7785 0.005 0.5064
206002 鹏华精选成长基金 0.983 0.983 0.005 0.5112
210001 金鹰成份股优选基金 0.7197 2.4551 0 0
210002 金鹰红利基金 1.1515 1.4395 0.0031 0.2699
210003 金鹰行业优势基金 0.9839 0.9839 0.0049 0.5005
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5662 2.413 0.0036 0.6379
213002 宝盈泛沿海基金 0.5777 2.1983 0.0056 0.9881
213003 宝盈策略增长基金 1.0259 1.4259 0.0027 0.2639
213006 宝盈核心优势基金 0.9822 1.1822 -0.0011 -0.1119
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1711 1.2091 0.001 0.0855
213008 宝盈资源优选基金 1.0153 1.2893 0.0023 0.2468
213917 宝盈增强收益c基金 1.1646 1.2026 0.001 0.0859
217001 招商安泰股票基金 0.5759 3.4499 -0.0045 -0.278
217002 招商安泰平衡基金 1.4933 2.6383 -0.0097 -0.6454
217003 招商安泰债券a类基金 1.1018 1.4783 -0.0011 -0.0997
217005 招商先锋基金 0.7151 2.6651 0.0011 0.1541
217008 招商安本增利基金 1.2392 1.3392 -0.0035 -0.2816
217009 招商核心价值基金 1.0473 1.1373 0.0057 0.5472
217010 招商大盘蓝筹基金 1.384 1.584 -0.002 -0.1443
217011 招商安心收益基金 1.127 1.127 0 0
217012 招商行业领先基金 1.107 1.107 0.003 0.2717
217013 招商中小盘精选基金 0.997 0.997 0.001 0.1004
217203 招商安泰债券b类基金 1.1018 1.4583 -0.0012 -0.1088
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5528 2.0978 -0.0004 -0.0723
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1746 1.1746 0.0017 0.1449
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5008 4.5255 0.001 0.067
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4707 3.1607 0.0095 0.6502
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1476 1.6376 -0.0002 -0.0174
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9659 3.4759 0.006 0.6251
240005 华宝兴业多策略增长 0.6774 4.301 0.0024 0.3551
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2314 3.2314 0.0193 0.6009
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3364 2.3364 0.0153 0.6592
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0163 1.0163 0.0056 0.5541
240011 华宝兴业大盘基金 1.7299 1.8099 0.0106 0.6165
240012 华宝兴业增强收益a 1.0529 1.0629 0.0001 0.0095
240013 华宝兴业增强收益b 1.0485 1.0585 0.0002 0.0191
240014 华宝兴业中证100指数 0.95 0.95 0.0068 0.7209
241001 华宝海外中国(qdii) 1.06 1.06 0.017 1.6299
253010 国联安德盛安心成长 0.924 1.971 0.005 0.532
253020 国联安德盛增利a基金 1.058 1.078 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.059 1.074 0.001 0.0945
255010 国联安德盛稳健基金 1.6 2.48 0.017 1.0739
257010 国联安德盛小盘基金 0.835 2.965 0.003 0.3606
257020 国联安德盛精选基金 0.942 2.753 0.01 1.0504
257030 国联安德盛优势基金 1.156 1.256 0.011 0.9607
257040 国联安德盛红利基金 1.107 1.417 0.007 0.6364
257050 国联安主题基金 0.969 0.969 0.015 1.5723
260101 景顺长城优选股票基金 1.1361 3.0468 -0.001 -0.0879
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7631 3.0531 0.0015 0.197
260104 景顺长城内需增长基金 3.79 4.788 -0.02 -0.5249
260108 景顺长城新兴成长基金 0.957 2.307 0.001 0.1046
260109 景顺长城内需增长贰号 1.119 2.307 -0.006 -0.5333
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.915 0.915 0.005 0.5495
260111 景顺长城公司治理基金 1.271 1.461 0.002 0.1576
260112 景顺长城能源基建基金 1.014 1.014 -0.003 -0.295
270001 广发聚富基金 1.2466 3.5566 0.0046 0.3704
270002 广发稳健增长基金 1.5026 3.1476 0.0056 0.3741
270005 广发聚丰基金 0.758 4.2578 0.0052 0.6896
270006 广发策略优选基金 1.4988 2.4988 0.004 0.2676
270007 广发大盘成长基金 0.89 0.89 0.0028 0.3156
270008 广发核心基金 1.504 1.664 0 0
270009 广发增强债券基金 1.085 1.135 -0.001 -0.0921
270010 广发沪深300指数基金 1.558 1.698 0.009 0.581
270021 广发聚瑞股票基金 1.02 1.02 -0.001 -0.0979
288001 中信经典配置基金 0.995 3.135 0.0019 0.1913
288002 中信红利精选基金 2.554 3.954 0.0119 0.4681
288102 中信稳定双利债券基金 1.0929 1.4729 -0.0003 -0.0274
290002 泰信先行策略基金 0.6944 2.5846 0.0037 0.5341
290003 泰信双息债券基金 1.0272 1.1615 -0.0006 -0.0584
290004 泰信优质生活基金 1.1912 1.6912 0.0008 0.0672
290005 泰信优势增长基金 1.185 1.315 0 0
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0553 1.2053 0.0013 0.1233
290007 泰信增强收益a基金 0.9754 0.9754 -0.0002 -0.0205
291007 泰信增强收益c基金 0.9729 0.9729 -0.0002 -0.0206
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9395 2.5115 -0.0013 -0.1382
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9799 1.7709 -0.0037 -0.3762
310328 申万巴黎新动力基金 0.7568 2.6454 -0.0004 -0.0509
310358 申万巴黎新经济基金 0.7236 2.0555 0.0021 0.2911
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4733 1.6233 0.0024 0.1632
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.048 1.055 0.001 0.0955
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.044 1.051 0.001 0.0959
310388 申万巴黎消费增长基金 1.072 1.107 0.001 0.0934
320001 诺安平衡基金 0.7877 3.0477 0.0007 0.0889
320003 诺安股票基金 1.0449 2.9284 0.005 0.4808
320004 诺安优化债券基金 1.1007 1.1603 -0.0001 -0.0091
320005 诺安价值增长基金 0.9417 1.8867 0.0066 0.7058
320006 诺安灵活配置基金 1.066 1.486 0 0
320007 诺安成长基金 1.092 1.232 -0.007 -0.6369
320008 诺安增利债券a基金 1.019 1.019 0 0
320009 诺安增利债券b基金 1.015 1.015 -0.001 -0.0984
320010 诺安中证100基金 0.908 0.908 0.006 0.6652
340001 兴业可转债基金 1.1759 2.8019 -0.001 -0.085
340006 兴业全球视野基金 3.3929 3.3929 0.0194 0.5751
340007 兴业社会责任基金 1.402 1.592 0.005 0.3579
340008 兴业有机增长基金 1.13 1.13 0.0048 0.4266
340009 兴业磐稳增利基金 1.0215 1.0215 -0.0004 -0.0391
350001 天治财富增长基金 0.7305 2.2758 0.001 0.1371
350002 天治品质优选基金 0.868 3.378 0.0014 0.1616
350005 天治创新先锋基金 1.2127 1.2127 -0.003 -0.2468
350006 天治稳健双盈基金 1.0263 1.0263 0.0002 0.0195
350007 天治趋势精选基金 0.993 0.993 -0.001 -0.1006
360001 光大保德信量化核心 0.9147 2.8884 0.0061 0.6714
360005 光大保德信红利基金 2.3908 3.0488 0.0082 0.3442
360006 光大保德信新增长基金 1.3003 2.5803 0.0072 0.5568
360007 光大保德信优势配置 0.777 0.777 0.0045 0.5825
360008 光大保德信增利a基金 1.048 1.048 0.001 0.0955
360009 光大保德信增利c基金 1.043 1.043 0.001 0.096
360010 光大保德信均衡精选 1.1404 1.2604 0.0059 0.5201
360011 光大保德信动态优选 0.975 0.975 0.005 0.5155
371020 上投纯债a基金 1.021 1.021 0 0
371120 上投纯债b基金 1.018 1.018 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9096 2.3388 -0.001 -0.1098
373020 上投双核平衡基金 1.1573 1.2073 -0.0025 -0.2156
375010 上投中国优势基金 2.266 5.336 0.0124 0.5502
377010 上投阿尔法基金 3.1405 5.0605 -0.004 -0.1272
377016 上投亚太优势(qdii) 0.601 0.601 0.009 1.5203
377020 上投内需动力基金 1.1179 1.2979 -0.0015 -0.134
378010 上投成长先锋基金 1.6159 2.2959 -0.0017 -0.1051
379010 上投中小盘基金 1.368 1.408 -0.004 -0.2915
395001 中海稳健收益基金 1.142 1.202 0 0
398001 中海优质成长基金 0.7737 2.8233 0.0004 0.052
398011 中海分红增利基金 0.7707 2.1707 0.0006 0.0779
398021 中海能源策略基金 0.9041 1.2141 0.0018 0.1995
398031 中海蓝筹基金 1.044 1.304 0.0019 0.1823
398041 中海量化策略基金 1.017 1.017 -0.002 -0.1963
400001 东方龙基金 0.6556 2.4171 0.003 0.4597
400003 东方精选基金 1.0028 3.3113 0.0016 0.1614
400007 东方策略成长基金 1.4228 1.4228 0.0066 0.466
400009 东方稳健回报基金 1.044 1.044 -0.001 -0.0957
400011 东方核心动力基金 0.9257 0.9257 0.002 0.2165
410001 华富竞争力优选基金 0.7839 2.1765 0.0094 1.2119
410003 华富成长趋势基金 0.6874 0.9774 -0.0003 -0.0436
410004 华富收益增强a基金 1.1216 1.2416 -0.0004 -0.0357
410005 华富收益增强b基金 1.1228 1.2328 -0.0005 -0.0445
410006 华富策略精选基金 1.1395 1.1395 0.0041 0.3611
410007 华富价值增长混合基金 0.9075 0.9075 0.0052 0.5763
410008 华富中证100基金 0.9127 0.9127 0.0063 0.6951
420001 天弘精选基金 0.5806 1.7071 0.0002 0.0307
420002 天弘永利a基金 1.0106 1.0834 0.0001 0.0099
420003 天弘永定基金 1.0625 1.2525 -0.0012 -0.1128
420005 天弘周期策略基金 0.985 0.985 0 0
420102 天弘永利b基金 1.0116 1.092 0.0002 0.0198
450001 富兰克林国海收益基金 0.6294 2.1175 0.0033 0.5199
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3577 2.6177 0.0038 0.2807
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0895 1.4395 0.0036 0.3315
450004 富兰克林国海深化价值 1.4046 1.6046 0.0026 0.1854
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0125 1.0525 -0.0002 -0.0197
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0105 1.0505 -0.0003 -0.0297
450007 富兰克林国海成长基金 1.1857 1.1857 0.0045 0.381
450008 富兰克林国海沪深300 1.073 1.073 0.005 0.4682
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6128 2.6274 0.0024 0.3976
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9691 0.9991 0.0027 0.2794
460003 友邦增利b基金 1.093 1.203 -0.0003 -0.0274
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2504 1.5604 0.0037 0.2968
460007 友邦行业领先基金 0.806 0.806 0.003 0.3736
470007 汇添富上证综指基金 0.982 0.982 0.004 0.409
470078 汇添富增强收益c基金 1.077 1.127 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.458 3.8417 0.0011 0.2411
481004 工银成长基金 1.3292 1.5792 0.0006 0.0452
481006 工银瑞信红利基金 0.9951 1.0351 0.0046 0.4644
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.346 1.546 0.006 0.4478
481009 工银沪深300基金 1.165 1.33 0.007 0.6045
483003 工银平衡基金 0.7196 1.9138 0.0016 0.2259
485005 工银瑞信增强收益b类 1.075 1.27 -0.0018 -0.1672
485007 工银瑞信添利b基金 1.1515 1.2215 -0.0016 -0.1388
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0893 1.2843 -0.0019 -0.1741
485107 工银瑞信添利a基金 1.161 1.231 -0.0016 -0.1376
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.911 0.911 0.011 1.2222
510010 交银上证180公司治理etf 0.839 0.934 0.006 0.7549
510050 华夏上证50etf基金 2.305 2.872 0.018 0.7756
510060 工银上证央企etf基金 1.559 0.997 0.012 0.7074
510080 长盛全债指数增强基金 1.2337 1.9437 -0.0009 -0.0729
510081 长盛动态精选基金 1.1039 2.9039 0.0042 0.3819
510180 华安上证180etf基金 0.708 2.711 0.005 0.7252
510880 友邦华泰上证红利etf 2.561 1.709 0.014 0.5392
519001 银华核心价值优选基金 1.507 5.0915 0 0
519003 海富通收益增长混合 0.773 2.388 0.001 0.1295
519005 海富通股票基金 0.71 2.659 0 0
519007 海富通强化回报混合 0.705 2.201 0.002 0.2845
519008 汇添富优势精选基金 2.8834 4.4434 0.0047 0.1633
519011 海富通精选混合基金 0.8464 3.6897 0.0011 0.1292
519013 海富通风格优势股票 1.107 2.063 0.002 0.181
519015 海富通精选贰号混合 0.675 0.995 0.001 0.1484
519017 大成积极成长基金 0.993 2.05 0.002 0.2018
519018 汇添富均衡增长基金 0.779 2.4313 0.0016 0.208
519019 大成景阳基金 0.766 3.745 0.003 0.0988
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.957 1.929 0.005 0.511
519023 海富通稳健添利债券c 1.071 1.071 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.071 1.071 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.225 1.225 -0.001 -0.0816
519029 华夏稳增基金 1.669 2.374 0.007 0.4212
519035 富国天博创新主题基金 0.8538 2.9753 0.0025 0.2941
519039 长盛同德基金 0.8976 2.5721 0.0017 0.1909
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.509 1.539 0.002 0.1327
519068 汇添富成长焦点基金 1.1918 1.3718 0.0021 0.1765
519069 汇添富价值精选基金 1.583 1.583 0.007 0.4442
519078 汇添富增强收益a基金 1.079 1.129 0 0
519087 新华优选分红基金 0.8215 2.5125 0.0031 0.3798
519089 新华优选成长基金 1.9467 1.9967 0.0089 0.4593
519091 新华泛资源基金 0.995 0.995 0.006 0.6067
519100 长盛中证100指数基金 0.9314 1.5514 0.0064 0.6919
519110 浦银价值基金 0.9 0.9 0.004 0.4464
519111 浦银收益a基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
519112 浦银收益c基金 0.997 0.997 -0.001 -0.1002
519113 浦银生活基金 1.013 1.013 0.003 0.297
519115 浦银红利基金 0.946 0.946 0.004 0.4246
519180 万家上证180指数基金 0.7317 3.0717 0.0043 0.5911
519181 万家和谐增长基金 0.6617 1.4314 -0.0008 -0.1209
519183 万家双引擎基金 1.0256 1.5156 0.0034 0.3326
519185 万家精选基金 1.0007 1.0807 0.0035 0.351
519186 万家稳增a基金 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.0493
519187 万家稳增c基金 1.011 1.011 -0.0005 -0.0494
519300 大成沪深300指数基金 1.0001 2.4101 0.0058 0.5833
519519 友邦增利a基金 1.1006 1.2106 -0.0003 -0.0273
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.415 1.685 0.02 1.4337
519666 银河银信添利b基金 1.0161 1.2541 0.0002 0.0197
519667 银河银信添利a基金 1.0242 1.2622 0.0002 0.0195
519668 银河竞争优势基金 1.3197 1.5947 0.0059 0.4491
519670 银河行业优选基金 1.071 1.221 0.006 0.5634
519671 银河沪深300价值基金 0.981 0.981 0.005 0.5123
519680 交银增利a/b基金 1.0213 1.1923 -0.0011 -0.1076
519682 交银增利c类基金 1.0169 1.1829 -0.0011 -0.1081
519686 交银治理etf联接基金 0.937 0.937 0.007 0.7527
519688 交银施罗德精选基金 0.9692 3.115 0.0023 0.2379
519690 交银施罗德稳健配置 1.4373 2.8923 0.0126 0.8844
519692 交银施罗德成长基金 2.5497 2.7947 0.0128 0.5046
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8583 0.8733 0.0008 0.0933
519696 交银环球(qdii)基金 1.502 1.582 0.012 0.8054
519697 交银保本基金 1.062 1.082 -0.001 -0.0941
519698 交银先锋基金 1.1489 1.1739 0.0005 0.0435
519987 长信恒利基金 0.938 0.938 -0.002 -0.2128
519989 长信利丰基金 1.053 1.073 0 0
519991 长信双利优选基金 0.921 1.221 0.004 0.4362
519993 长信增利动态策略基金 0.8503 2.0893 0.0015 0.1767
519995 长信金利趋势基金 0.7463 2.2165 0.0027 0.3605
519997 长信银利精选基金 0.7849 2.7049 0.0044 0.5637
530001 建信恒久价值基金 0.7508 2.279 0.0015 0.2002
530003 建信优选成长基金 0.9836 2.4336 0.0016 0.1629
530005 建信优化配置基金 0.8824 1.4324 0.0087 0.9958
530006 建信精选基金 1.067 1.647 0.003 0.282
530008 建信稳定增利基金 1.161 1.226 0.001 0.0862
530009 建信收益增强a基金 1.036 1.036 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.033 1.033 0.001 0.0969
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0201 2.1201 0.0022 0.109
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8203 2.2863 0.0037 0.2037
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0999 1.2199 0.0029 0.2644
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2666 1.5866 0.0033 0.2612
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0016 1.0016 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0658 1.1258 0.0009 0.0845
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9838 0.9838 0.0005 0.0508
550001 信诚四季红基金 0.9571 2.1181 -0.0015 -0.1565
550002 信诚精萃成长基金 0.9099 2.1311 0.0017 0.1893
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.643 1.643 -0.004 -0.2429
550004 信诚三得益a基金 1.059 1.092 0.001 0.0945
550005 信诚三得益b基金 1.05 1.083 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.021 1.031 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.015 1.025 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.046 1.046 -0.001 -0.0955
560002 益民红利成长基金 0.691 1.8303 0.0019 0.2811
560003 益民创新优势基金 0.9018 0.9218 0.0052 0.58
560005 益民多利基金 1.0465 1.0875 0.0013 0.1244
570001 诺德价值优势基金 0.9432 0.9432 0.0026 0.2764
570005 诺德成长优势基金 1.055 1.055 0.006 0.572
571002 诺德灵活配置基金 1.1761 1.1761 0.0045 0.3841
573003 诺德增强收益基金 1.037 1.037 0.002 0.1932
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7393 2.4593 0.0031 0.4211
580002 东吴价值成长双动力 1.1977 1.7177 0.0052 0.4361
580003 东吴行业轮动基金 1.0258 1.0258 0.0003 0.0293
580005 东吴进取策略基金 1.0312 1.0312 0.0038 0.3699
582001 东吴优信稳健a基金 0.9916 1.0036 0.0005 0.0504
582201 东吴优信稳健c基金 0.9884 1.0004 0.0005 0.0506
590001 中邮核心优选基金 1.5259 2.7459 0.003 0.197
590002 中邮核心成长基金 0.7621 0.7621 0.0019 0.2499
590003 中邮核心优势基金 1.055 1.105 0.002 0.1899
610001 信达澳银领先增长基金 1.1111 1.3911 -0.001 -0.0899
610002 信达澳银精华灵活配置 1.277 1.477 -0.001 -0.0782
610003 信达稳定价值a基金 1.006 1.006 0 0
610004 信达澳银中小盘基金 1.005 1.005 0 0
610103 信达稳定价值b基金 1.002 1.002 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0261 1.0361 0.0001 0.0097
620002 金元比联成长动力基金 1.109 1.279 -0.003 -0.2698
620003 金元比联丰利债券基金 0.991 1.001 -0.001 -0.1008
620004 金元比联价值增长基金 0.963 0.963 0.002 0.2081
630001 华商领先企业基金 1.0216 1.1266 0.0047 0.4622
630002 华商盛世成长基金 1.6967 1.9617 -0.0044 -0.2587
630003 华商收益增强a基金 1.07 1.121 -0.001 -0.0934
630005 华商动态阿尔法基金 0.939 0.939 0.005 0.5353
630103 华商收益增强b基金 1.067 1.115 -0.001 -0.0936
660001 农银成长基金 1.2295 1.6295 0.0065 0.5315
660002 农银增利基金 1.0276 1.0306 -0.0007 -0.0681
660003 农银双利基金 1.0788 1.1288 0.0035 0.3255
660004 农银策略基金 0.9957 0.9957 0.0025 0.2517
690001 民生蓝筹基金 1.175 1.205 0.004 0.3416
690002 民生增强收益a基金 1.058 1.058 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.055 1.055 0 0

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