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开放式基金每日净值2010-03-08

2010-3-9 8:32:38  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.418 3.199 0.008 0.5674
000011 华夏大盘精选基金 10.455 10.835 0.096 0.9267
000021 华夏优势增长基金 2.152 2.272 0.024 1.1278
000031 华夏复兴基金 1.265 1.265 0.01 0.7968
000051 华夏沪深300基金 0.919 0.919 0.007 0.7675
000061 华夏盛世精选基金 0.948 0.948 0.009 0.9585
001001 华夏债券a/b类基金 1.106 1.536 0.001 0.0905
001003 华夏债券c类基金 1.09 1.52 0.002 0.1838
001011 华夏希望债券a级基金 1.122 1.212 0.001 0.0892
001013 华夏希望债券c级基金 1.115 1.205 0.001 0.0898
002001 华夏回报基金 1.343 3.355 0.006 0.4488
002011 华夏红利基金 3.33 4.163 0.028 0.848
002021 华夏回报二号基金 1.095 2.383 0.005 0.4587
002031 华夏策略精选基金 1.999 1.999 0.016 0.8069
020001 国泰金鹰增长基金 0.968 3.91 0.009 0.9385
020002 国泰金龙债券a类基金 1.023 1.402 0.002 0.1959
020003 国泰金龙行业精选基金 0.884 3.637 0.005 0.5499
020005 国泰金马稳健回报基金 0.87 3.601 0.005 0.5796
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.068 2.009 0.007 0.6598
020010 国泰金牛创新成长基金 1.05 1.145 0.007 0.6711
020011 国泰沪深300基金 0.655 0.938 0.004 0.6438
020012 国泰金龙债券c类基金 1.021 1.394 0.001 0.098
020015 国泰区位优势基金 1.129 1.174 0.006 0.5343
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.999 1.101 0 0
020019 国泰双利a基金 1.113 1.123 0.002 0.18
020020 国泰双利c基金 1.108 1.118 0.002 0.1808
040001 华安创新基金 0.726 3.436 0.004 0.5479
040002 华安中国a股指数基金 0.876 3.31 0.007 0.7714
040004 华安宝利配置基金 1.071 3.351 0.008 0.7526
040005 华安宏利基金 2.5106 3.1306 0.0197 0.7909
040007 华安中小盘成长基金 1.171 2.4859 0.008 0.6879
040008 华安策略优选基金 0.759 2.2953 0.0059 0.7834
040009 华安稳定收益a基金 1.1047 1.1347 0.0014 0.1269
040010 华安稳定收益b基金 1.0956 1.1256 0.0014 0.1279
040011 华安核心优选基金 1.1263 1.6263 0.0083 0.7424
040012 华安强债a基金 1.035 1.06 0.001 0.0967
040013 华安强债b基金 1.031 1.056 0.001 0.0971
040015 华安动态灵活配置基金 0.981 0.981 0.005 0.5123
040180 华安上证180etf联接 1.03 1.03 0.007 0.6843
050001 博时价值增长基金 0.775 3.277 0.004 0.5188
050002 博时沪深300基金 0.884 2.864 0.007 0.7982
050004 博时精选基金 1.4258 2.9308 0.0075 0.5288
050006 博时稳定价值债券b类 1.055 1.229 -0.001 -0.0947
050007 博时平衡配置基金 1.132 2.411 0.003 0.2657
050008 博时第三产业成长基金 1.062 2.77 0.003 0.2988
050009 博时新兴成长基金 0.758 3.414 0.004 0.5303
050010 博时特许价值基金 1.288 1.436 0.007 0.5464
050011 博时信用a/b基金 1.029 1.029 0.001 0.0973
050012 博时策略基金 0.999 1.008 0.003 0.3012
050013 博时超大etf联接基金 0.897 0.897 0.004 0.4479
050106 博时稳定价值债券a类 1.065 1.239 0 0
050111 博时信用c基金 1.026 1.026 0.001 0.0976
050201 博时价值增长贰号基金 0.742 2.197 0.004 0.542
070001 嘉实成长收益基金 0.9146 3.1282 0.0081 0.895
070002 嘉实理财增长基金 4.343 4.934 0.034 0.789
070003 嘉实理财稳健基金 0.91 2.606 0.005 0.546
070005 嘉实理财债券基金 1.277 1.702 0.004 0.3142
070006 嘉实服务增值基金 3.716 4.086 0.035 0.9508
070009 嘉实超短债基金 1.0024 1.1163 0.0002 0.02
070010 嘉实主题精选基金 1.326 2.834 0.014 1.0671
070011 嘉实策略增长基金 1.16 1.434 0.009 0.7819
070013 嘉实研究精选基金 1.532 1.742 0.012 0.7895
070015 嘉实多元a基金 1.097 1.178 0.002 0.1826
070016 嘉实多元b基金 1.093 1.172 0.002 0.1833
070017 嘉实量化基金 1.157 1.237 0.009 0.784
070018 嘉实回报混合基金 1.016 1.027 0.007 0.6938
070099 嘉实优质基金 0.783 1.679 0.007 0.9021
080001 长盛成长价值基金 0.939 2.783 0.005 0.5353
080002 长盛创新先锋基金 1.1205 1.3405 0.0053 0.4753
080003 长盛积极配置基金 1.0986 1.1186 0.001 0.0911
080005 长盛量化红利基金 0.962 0.962 0.007 0.733
090001 大成价值增长基金 0.8036 3.4636 0.0067 0.8408
090002 大成债券a/b类基金 1.0384 1.4634 0.0015 0.1447
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7634 3.3334 0.007 0.9254
090004 大成精选增值基金 0.9446 2.9301 0.009 0.9619
090006 大成2020生命周期基金 0.675 2.497 0.004 0.5961
090007 大成策略回报基金 1.043 1.693 0.006 0.5786
090008 大成强债基金 1.0575 1.1575 0.0014 0.1326
090009 大成行业基金 1.046 1.046 0.008 0.7707
092002 大成债券c类基金 1.0144 1.4394 0.0013 0.1283
100016 富国天源平衡基金 0.9734 2.302 0.0057 0.589
100018 富国天利增长债券基金 1.2475 1.9125 0.0016 0.1284
100020 富国天益价值基金 0.9033 3.9146 0.0049 0.5454
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8699 3.3885 0.013 1.5196
100026 富国天合稳健优选基金 0.9207 2.3002 0.0094 1.0315
100029 富国天成红利基金 1.2598 1.3148 0.0077 0.615
100032 富国天鼎基金 1.337 1.781 0.01 0.8034
100035 富国优化增强a/b基金 1.015 1.015 0.001 0.0986
100037 富国优化增强c基金 1.012 1.012 0.002 0.198
100038 富国沪深300基金 0.974 0.974 0.008 0.8282
110001 易方达平稳增长基金 1.448 2.698 0.007 0.4858
110002 易方达策略成长基金 3.978 4.808 0.02 0.5053
110003 易方达50指数基金 0.8366 2.6866 0.0059 0.7102
110005 易方达积极成长基金 1.1843 4.2292 0.007 0.5929
110007 易方达稳健收益a基金 1.0876 1.1812 0.0027 0.2489
110008 易方达稳健收益b基金 1.0921 1.1887 0.0027 0.2478
110009 易方达价值精选基金 1.2721 2.5321 0.0073 0.5772
110010 易方达价值成长基金 1.4118 1.4718 0.0106 0.7565
110011 易方达中小盘基金 1.6221 1.6621 0.0153 0.9522
110012 易方达科汇基金 1.51 5.292 0.01 0.6454
110013 易方达科翔基金 1.426 5.392 0.009 0.6319
110015 易方达行业领先基金 1.278 1.313 0.009 0.7092
110017 易方达增强回报a基金 1.079 1.189 0.002 0.1857
110018 易方达增强回报b基金 1.079 1.179 0.002 0.1857
110019 易方达深证100etf联接 0.961 0.961 0.007 0.7338
110020 易方达沪深300基金 0.988 0.988 0.007 0.7136
110029 易方达科讯基金 0.74 4.2039 0.0043 0.5821
112002 易方达策略成长二号 1.477 3.012 0.008 0.5446
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3475 2.3995 0.0063 0.4697
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9278 2.8968 0.0061 0.6618
121003 国投瑞银核心企业基金 0.958 2.488 0.0057 0.5986
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9087 2.4857 0.0056 0.6201
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.192 1.432 0.005 0.4212
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8992 2.2344 0.0046 0.515
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0389 1.1539 0.0007 0.0674
150002 大成优选基金 0.901 0.934 0.003 0.3341
150003 建信优势基金 0.894 0.894 0.007 0.7892
150006 长盛同庆a基金 1.046 1.046 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.073 1.073 0.01 0.9407
150008 国投瑞和小康基金 0.975 0.975 0.007 0.7231
150009 国投瑞和远见基金 0.975 0.975 0.007 0.7231
150103 银河银泰理财分红基金 0.9108 3.4508 0.0083 0.9197
151001 银河银联稳健基金 0.9863 3.1615 0.0064 0.653
151002 银河银联收益基金 1.5725 2.0525 0.0035 0.2231
159901 易方达深证100etf基金 3.941 3.856 0.031 0.8081
159902 华夏中小板股票etf 2.642 2.742 0.03 1.1485
159903 南方深证成份etf基金 1.244 1.244 0.009 0.9876
160105 南方积极配置(lof) 1.1898 2.5538 0.008 0.6769
160106 南方高增长(lof)基金 1.5738 2.8778 0.0126 0.8071
160119 南方中证500(lof)基金 1.218 1.218 0.013 1.0788
160211 国泰中小盘成长(lof) 1 1.194 0.006 0.5899
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.215 3.544 0.009 0.7467
160314 华夏行业精选(lof) 0.964 4.302 0.008 0.8319
160505 博时主题行业(lof) 1.864 3.509 0.008 0.431
160602 鹏华普天债券a类基金 1.174 1.373 0.001 0.0853
160603 鹏华普天收益基金 0.813 3.259 0.004 0.4944
160605 鹏华中国50基金 1.801 3.431 0.017 0.9529
160607 鹏华价值优势(lof) 0.875 2.708 0.007 0.7944
160608 鹏华普天债券b类基金 1.138 1.337 0.001 0.088
160610 鹏华动力增长(lof) 1.282 1.582 0.01 0.7862
160611 鹏华优质治理(lof) 1.09 1.12 0.012 1.1132
160612 鹏华丰收债券基金 1.097 1.217 0.001 0.0912
160613 鹏华创新(lof)基金 1.646 1.676 0.018 1.1057
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.155 1.215 0.009 0.7853
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.837 2.705 0.006 0.722
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.905 0.905 0.007 0.7795
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9403 2.3045 0.0064 0.6853
160910 大成创新成长(lof) 0.887 2.098 0.007 0.7955
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3952 3.0752 0.0091 0.6565
161010 富国天丰基金 1.058 1.163 -0.008 0.1876
161207 国投瑞和300基金 0.975 0.975 0.007 0.7231
161601 融通新蓝筹基金 0.8471 3.1421 0.004 0.4744
161603 融通债券基金 1.055 1.46 0.001 0.0949
161604 融通深证100指数基金 1.301 2.651 0.009 0.6966
161605 融通蓝筹成长基金 1.263 2.513 0.005 0.3975
161606 融通行业景气基金 1.013 2.953 0.007 0.6958
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.994 2.508 0.007 0.7092
161609 融通动力先锋基金 1.346 1.866 0.007 0.5228
161610 融通领先成长(lof) 1.036 2.848 0.002 0.1878
161611 融通内需驱动基金 1.011 1.111 0.003 0.2976
161706 招商优质成长(lof) 1.3762 3.2865 0.0087 0.6362
161810 银华内需精选(lof) 1.013 0.963 0.007 0.6958
161811 银华沪深300(lof)基金 0.997 0.997 0.007 0.7071
161902 万家增强收益债券基金 1.1055 1.6126 -0.0001 -0.009
161903 万家公用事业(lof) 0.8271 2.2435 0.0047 0.5757
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6218 3.5326 0.0078 0.4833
162102 金鹰中小盘精选基金 1.1049 2.4649 0.0181 1.6654
162201 泰达荷银成长基金 1.0626 2.8776 0.009 0.8542
162202 泰达荷银周期基金 0.9422 2.9672 0.0076 0.8132
162203 泰达荷银稳定基金 0.6642 2.6042 0.0036 0.545
162204 泰达荷银行业精选基金 4.4455 4.6655 0.0423 0.9607
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4898 2.3948 0.0057 0.3841
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7803 1.8768 0.004 0.5195
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5036 1.5536 0.0162 1.0891
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7218 0.7218 0.0061 0.8523
162210 泰达荷银集利a基金 1.0277 1.0557 0.0008 0.0779
162211 泰达荷银品质基金 1.104 1.204 0.009 0.8219
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.958 0.958 0.009 0.9484
162299 泰达荷银集利c基金 1.0214 1.0494 0.0008 0.0784
162307 海富通中证100(lof) 0.923 0.923 0.007 0.7642
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.065 3.165 0.008 0.7569
162607 景顺长城资源(lof) 0.835 2.796 0.006 0.7238
162703 广发小盘成长(lof) 2.0373 3.3473 0.0149 0.7367
162711 广发中证500(lof)基金 1.038 1.038 0.011 1.0711
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9914 3.2264 0.0137 0.6927
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1058 5.6028 0.0071 0.6472
163503 天治核心成长(lof) 0.5656 2.1136 0.0048 0.8499
163801 中银中国(lof)基金 1.6055 3.3155 0.0125 0.7847
163803 中银增长基金 0.7958 2.8354 0.0062 0.7862
163804 中银收益基金 0.9101 2.0901 0.0084 0.9316
163805 中银策略基金 1.2051 1.3751 0.007 0.5843
163806 中银增利基金 1.07 1.08 0.002 0.1873
163807 中银优选基金 1.144 1.214 0.0046 0.4037
163808 中银中证100基金 0.943 0.953 0.007 0.7479
165309 建信沪深300(lof)基金 0.932 0.932 0.008 0.8658
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9538 1.2138 0.0068 0.7181
166002 中欧蓝筹基金 1.1874 1.4574 0.0084 0.7125
166003 中欧稳健收益a基金 1.044 1.0706 0.0011 0.1055
166004 中欧稳健收益c基金 1.0426 1.0666 0.001 0.096
166005 中欧价值发现基金 0.881 0.881 0.007 0.8009
180001 银华优势企业基金 1.1024 2.7324 0.0043 0.3916
180002 银华保本增值(三期) 1.0002 1.0002 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.0581 2.8581 0.0079 0.7522
180010 银华优质增长基金 1.9299 3.1299 0.0146 0.7623
180012 银华富裕主题基金 1.1646 2.0996 0.0074 0.6395
180013 银华领先基金 1.6424 2.0224 0.0133 0.8164
180015 银华增强收益基金 1.089 1.199 0.002 0.184
180018 银华和谐主题基金 1.136 1.216 0.009 0.7986
200001 长城久恒基金 1.438 2.548 0.003 0.2091
200002 长城久泰300指数基金 1.2734 4.1334 0.0103 0.8155
200006 长城消费增值基金 0.9076 2.3476 0.0043 0.476
200007 长城安心回报基金 0.6816 1.8444 0.0012 0.1763
200008 长城品牌优选基金 0.8648 0.8648 0.0052 0.6049
200009 长城稳健增利基金 1.131 1.156 0.001 0.0885
200010 长城双动力基金 1.1969 1.1969 0.0046 0.3858
200011 长城景气行业龙头基金 1.068 1.068 0.003 0.2817
202001 南方稳健成长基金 1.0651 2.8601 0.0059 0.557
202002 南方稳健成长贰号基金 0.916 1.9468 0.0047 0.5163
202003 南方绩优成长基金 1.4655 2.1355 0.0106 0.7286
202005 南方成份精选基金 0.9582 0.9582 0.0075 0.7889
202007 南方隆元基金 0.679 0.679 0.003 0.4438
202009 南方盛元基金 1.002 1.041 0.006 0.6024
202011 南方价值基金 1.338 1.558 0.013 0.9811
202015 南方沪深300基金 1.221 1.281 0.01 0.8258
202017 南方深证成份etf联接 0.933 0.933 0.006 0.6472
202101 南方宝元债券基金 1.1616 2.3816 0.0019 0.1638
202102 南方多利债券c基金 1.0601 1.1933 0.0007 0.0661
202103 南方多利债券a基金 1.0627 1.1959 0.0007 0.0659
202202 南方避险增值基金 2.3356 2.8796 0.0033 0.1415
202211 南方恒元保本基金 1.106 1.126 0.004 0.363
206001 鹏华行业成长基金 0.9859 3.7604 0.0085 0.8692
206002 鹏华精选成长基金 0.978 0.978 0.009 0.9288
210001 金鹰成份股优选基金 0.7197 2.4551 0.0048 0.669
210002 金鹰红利基金 1.1484 1.4364 0.0101 0.8873
210003 金鹰行业优势基金 0.979 0.979 0.0092 0.9486
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5626 2.4081 0.0033 0.5893
213002 宝盈泛沿海基金 0.5721 2.1885 0.0046 0.803
213003 宝盈策略增长基金 1.0232 1.4232 0.0033 0.3236
213006 宝盈核心优势基金 0.9833 1.1833 0.0026 0.2651
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1701 1.2081 0.0023 0.197
213008 宝盈资源优选基金 1.013 1.2868 0.0079 0.8556
213917 宝盈增强收益c基金 1.1636 1.2016 0.0022 0.1894
217001 招商安泰股票基金 0.5804 3.4544 0.0054 0.3367
217002 招商安泰平衡基金 1.503 2.648 0.0111 0.744
217003 招商安泰债券a类基金 1.1029 1.4794 0.0013 0.118
217005 招商先锋基金 0.714 2.664 0.0023 0.3232
217008 招商安本增利基金 1.2427 1.3427 0.0039 0.3148
217009 招商核心价值基金 1.0416 1.1316 0.0078 0.7545
217010 招商大盘蓝筹基金 1.386 1.586 0.004 0.2894
217011 招商安心收益基金 1.127 1.127 0.002 0.1778
217012 招商行业领先基金 1.104 1.104 0.009 0.8219
217013 招商中小盘精选基金 0.996 0.996 0.005 0.5045
217203 招商安泰债券b类基金 1.103 1.4595 0.0013 0.118
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5532 2.0982 0.0033 0.6001
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1729 1.1729 0.0085 0.73
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4998 4.523 0.0076 0.5091
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4612 3.1512 0.0111 0.7655
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1478 1.6378 0.001 0.0872
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9599 3.4699 0.0083 0.8722
240005 华宝兴业多策略增长 0.675 4.2955 0.0052 0.7807
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2121 3.2121 0.0266 0.835
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3211 2.3211 0.0165 0.716
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0107 1.0107 0.0067 0.6673
240011 华宝兴业大盘基金 1.7193 1.7993 0.015 0.8801
240012 华宝兴业增强收益a 1.0528 1.0628 0.0014 0.1332
240013 华宝兴业增强收益b 1.0483 1.0583 0.0013 0.1242
240014 华宝兴业中证100指数 0.9432 0.9432 0.0064 0.6832
253010 国联安德盛安心成长 0.919 1.962 0.002 0.237
253020 国联安德盛增利a基金 1.058 1.078 0.002 0.1894
253021 国联安德盛增利b基金 1.058 1.073 0.002 0.1894
255010 国联安德盛稳健基金 1.583 2.463 0.012 0.7638
257010 国联安德盛小盘基金 0.832 2.962 0.007 0.8485
257020 国联安德盛精选基金 0.932 2.738 0.01 1.0618
257030 国联安德盛优势基金 1.145 1.245 0.013 1.1484
257040 国联安德盛红利基金 1.1 1.41 0.009 0.8249
257050 国联安主题基金 0.954 0.954 0.012 1.2739
260101 景顺长城优选股票基金 1.1371 3.0478 0.0077 0.6818
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7616 3.0516 0.0025 0.3293
260104 景顺长城内需增长基金 3.81 4.808 0.006 0.1577
260108 景顺长城新兴成长基金 0.956 2.306 0.007 0.7376
260109 景顺长城内需增长贰号 1.125 2.313 0.002 0.1781
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.91 0.91 0.006 0.6637
260111 景顺长城公司治理基金 1.269 1.459 0.006 0.4751
260112 景顺长城能源基建基金 1.017 1.017 0.009 0.8929
270001 广发聚富基金 1.242 3.552 0.0075 0.6075
270002 广发稳健增长基金 1.497 3.142 0.005 0.3351
270005 广发聚丰基金 0.7528 4.2343 0.0033 0.4421
270006 广发策略优选基金 1.4948 2.4948 0.011 0.7413
270007 广发大盘成长基金 0.8872 0.8872 0.0052 0.5896
270008 广发核心基金 1.504 1.664 0.012 0.8043
270009 广发增强债券基金 1.086 1.136 0.001 0.0922
270010 广发沪深300指数基金 1.549 1.689 0.012 0.7807
270021 广发聚瑞股票基金 1.021 1.021 0.008 0.7897
288001 中信经典配置基金 0.9931 3.1331 0.0036 0.3638
288002 中信红利精选基金 2.5421 3.9421 0.0183 0.7251
288102 中信稳定双利债券基金 1.0932 1.4732 0.0018 0.1649
290002 泰信先行策略基金 0.6907 2.5765 0.0066 0.9654
290003 泰信双息债券基金 1.0278 1.1621 0.0022 0.2145
290004 泰信优质生活基金 1.1904 1.6904 0.0101 0.8557
290005 泰信优势增长基金 1.185 1.315 0.006 0.5089
290006 泰信蓝筹精选基金 1.054 1.204 0.0075 0.7167
290007 泰信增强收益a基金 0.9756 0.9756 0.0011 0.1129
291007 泰信增强收益c基金 0.9731 0.9731 0.001 0.1029
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9408 2.5128 0.0059 0.6311
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9836 1.7746 0.0024 0.2446
310328 申万巴黎新动力基金 0.7572 2.6461 0.0057 0.7549
310358 申万巴黎新经济基金 0.7215 2.0534 0.0051 0.7119
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4709 1.6209 0.011 0.7535
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.047 1.054 0.002 0.1914
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.043 1.05 0.002 0.1921
310388 申万巴黎消费增长基金 1.071 1.106 0.009 0.8475
320001 诺安平衡基金 0.787 3.047 0.0061 0.7811
320003 诺安股票基金 1.0399 2.9234 0.0055 0.5317
320004 诺安优化债券基金 1.1008 1.1604 0.0017 0.1547
320005 诺安价值增长基金 0.9351 1.8801 0.0038 0.408
320006 诺安灵活配置基金 1.066 1.486 0.005 0.4713
320007 诺安成长基金 1.099 1.239 0.006 0.5489
320008 诺安增利债券a基金 1.019 1.019 0.002 0.1967
320009 诺安增利债券b基金 1.016 1.016 0.003 0.2962
320010 诺安中证100基金 0.902 0.902 0.006 0.6696
340001 兴业可转债基金 1.1769 2.8029 0.0029 0.247
340006 兴业全球视野基金 3.3735 3.3735 0.0248 0.7406
340007 兴业社会责任基金 1.397 1.587 0.012 0.8664
340008 兴业有机增长基金 1.1252 1.1252 0.0056 0.5002
340009 兴业磐稳增利基金 1.0219 1.0219 0.0001 0.0098
350001 天治财富增长基金 0.7295 2.2748 0.0044 0.6068
350002 天治品质优选基金 0.8666 3.3766 0.0043 0.4987
350005 天治创新先锋基金 1.2157 1.2157 0.0106 0.8796
350006 天治稳健双盈基金 1.0261 1.0261 0.0011 0.1073
350007 天治趋势精选基金 0.994 0.994 0.01 1.0163
360001 光大保德信量化核心 0.9086 2.8823 0.0065 0.7205
360005 光大保德信红利基金 2.3826 3.0406 0.018 0.7612
360006 光大保德信新增长基金 1.2931 2.5731 0.0117 0.9131
360007 光大保德信优势配置 0.7725 0.7725 0.0053 0.6908
360008 光大保德信增利a基金 1.047 1.047 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.042 1.042 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.1345 1.2545 0.011 0.9791
360011 光大保德信动态优选 0.97 0.97 0.007 0.7269
371020 上投纯债a基金 1.021 1.021 0 0
371120 上投纯债b基金 1.018 1.018 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9106 2.3398 0.0077 0.8528
373020 上投双核平衡基金 1.1598 1.2098 0.0066 0.5723
375010 上投中国优势基金 2.2536 5.3236 0.0079 0.3518
377010 上投阿尔法基金 3.1445 5.0645 0.0085 0.271
377020 上投内需动力基金 1.1194 1.2994 0.0036 0.3226
378010 上投成长先锋基金 1.6176 2.2976 0.0038 0.2355
379010 上投中小盘基金 1.372 1.412 0.013 0.9566
395001 中海稳健收益基金 1.142 1.202 0.001 0.0876
398001 中海优质成长基金 0.7733 2.8223 0.005 0.6484
398011 中海分红增利基金 0.7701 2.1701 0.0057 0.7457
398021 中海能源策略基金 0.9023 1.2123 0.0078 0.872
398031 中海蓝筹基金 1.0421 1.3021 0.0043 0.4143
398041 中海量化策略基金 1.019 1.019 0.01 0.9911
400001 东方龙基金 0.6526 2.4141 0.0034 0.5237
400003 东方精选基金 1.0012 3.3069 0.0063 0.631
400007 东方策略成长基金 1.4162 1.4162 0.0082 0.5824
400009 东方稳健回报基金 1.045 1.045 0.005 0.4808
400011 东方核心动力基金 0.9237 0.9237 0.0062 0.6757
410001 华富竞争力优选基金 0.7745 2.1593 0.0046 0.5954
410003 华富成长趋势基金 0.6877 0.9777 0.0041 0.5998
410004 华富收益增强a基金 1.122 1.242 0.0021 0.1875
410005 华富收益增强b基金 1.1233 1.2333 0.0021 0.1873
410006 华富策略精选基金 1.1354 1.1354 0.0062 0.5491
410007 华富价值增长混合基金 0.9023 0.9023 0.0053 0.5909
410008 华富中证100基金 0.9064 0.9064 0.0062 0.6887
420001 天弘精选基金 0.5804 1.7067 0.0035 0.6106
420002 天弘永利a基金 1.0105 1.0833 0.0012 0.1189
420003 天弘永定基金 1.0637 1.2537 0.0076 0.7196
420005 天弘周期策略基金 0.985 0.985 0.012 1.2333
420102 天弘永利b基金 1.0114 1.0918 0.0012 0.1188
450001 富兰克林国海收益基金 0.6261 2.1119 0.0028 0.4569
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3539 2.6139 0.0105 0.7816
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0859 1.4359 0.0061 0.5649
450004 富兰克林国海深化价值 1.402 1.602 0.01 0.7184
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0127 1.0527 0 0
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0108 1.0508 0 0
450007 富兰克林国海成长基金 1.1812 1.1812 0.0122 1.0436
450008 富兰克林国海沪深300 1.068 1.068 0.008 0.7547
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6104 2.6216 0.004 0.6555
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9664 0.9964 0.0079 0.8242
460003 友邦增利b基金 1.0933 1.2033 0.0006 0.0549
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2467 1.5567 0.0082 0.6621
460007 友邦行业领先基金 0.803 0.803 0.006 0.7528
470007 汇添富上证综指基金 0.978 0.978 0.007 0.7209
470078 汇添富增强收益c基金 1.077 1.127 0.001 0.0929
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4569 3.8377 0.0019 0.4177
481004 工银成长基金 1.3286 1.5786 0.0115 0.8731
481006 工银瑞信红利基金 0.9905 1.0305 0.0092 0.9375
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.34 1.54 0.007 0.5251
481009 工银沪深300基金 1.158 1.323 0.008 0.6957
483003 工银平衡基金 0.718 1.9109 0.0032 0.4461
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0768 1.2718 0.0008 0.0743
485007 工银瑞信添利b基金 1.1531 1.2231 0.0007 0.0607
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0912 1.2862 0.0009 0.0825
485107 工银瑞信添利a基金 1.1626 1.2326 0.0008 0.0689
510010 交银上证180公司治理etf 0.833 0.927 0.006 0.6517
510050 华夏上证50etf基金 2.287 2.851 0.016 0.7067
510060 工银上证央企etf基金 1.547 0.99 0.009 0.6099
510080 长盛全债指数增强基金 1.2346 1.9446 0.0022 0.1785
510081 长盛动态精选基金 1.0997 2.8997 0.0067 0.613
510180 华安上证180etf基金 0.703 2.692 0.005 0.692
510880 友邦华泰上证红利etf 2.547 1.7 0.024 0.9678
519001 银华核心价值优选基金 1.507 5.0915 0.013 0.8697
519003 海富通收益增长混合 0.772 2.387 0.007 0.915
519005 海富通股票基金 0.71 2.659 0.008 1.1396
519007 海富通强化回报混合 0.703 2.199 0.005 0.7163
519008 汇添富优势精选基金 2.8787 4.4387 0.0174 0.6081
519011 海富通精选混合基金 0.8453 3.6861 0.0069 0.8252
519013 海富通风格优势股票 1.105 2.061 0.013 1.1905
519015 海富通精选贰号混合 0.674 0.994 0.006 0.8982
519017 大成积极成长基金 0.991 2.048 0.005 0.5071
519018 汇添富均衡增长基金 0.7774 2.4271 0.0055 0.7132
519019 大成景阳基金 0.763 3.742 0.006 0.1992
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.952 1.921 0.007 0.7722
519023 海富通稳健添利债券c 1.071 1.071 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.071 1.071 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.226 1.226 0.015 1.2386
519029 华夏稳增基金 1.662 2.367 0.016 0.9721
519035 富国天博创新主题基金 0.8513 2.9686 0.0063 0.7474
519039 长盛同德基金 0.8959 2.5672 0.0031 0.3479
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.507 1.537 0.01 0.668
519068 汇添富成长焦点基金 1.1897 1.3697 0.0087 0.7367
519069 汇添富价值精选基金 1.576 1.576 0.013 0.8317
519078 汇添富增强收益a基金 1.079 1.129 0.001 0.0928
519087 新华优选分红基金 0.8184 2.5075 0.0059 0.7269
519089 新华优选成长基金 1.9378 1.9878 0.0228 1.1906
519091 新华泛资源基金 0.989 0.989 0.012 1.2282
519100 长盛中证100指数基金 0.925 1.545 0.0067 0.7296
519110 浦银价值基金 0.896 0.896 0.01 1.1287
519111 浦银收益a基金 0.999 0.999 0 0
519112 浦银收益c基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
519113 浦银生活基金 1.01 1.01 0.011 1.1011
519115 浦银红利基金 0.942 0.942 0.012 1.2903
519180 万家上证180指数基金 0.7274 3.0674 0.0053 0.734
519181 万家和谐增长基金 0.6625 1.4328 0.0019 0.2858
519183 万家双引擎基金 1.0222 1.5122 0.0062 0.6102
519185 万家精选基金 0.9972 1.0772 0.0064 0.6459
519186 万家稳增a基金 1.0138 1.0138 0.0007 0.0691
519187 万家稳增c基金 1.0115 1.0115 0.0007 0.0693
519300 大成沪深300指数基金 0.9943 2.4043 0.0074 0.7498
519519 友邦增利a基金 1.1009 1.2109 0.0006 0.0545
519666 银河银信添利b基金 1.0159 1.2539 0.0012 0.1183
519667 银河银信添利a基金 1.024 1.262 0.0012 0.1173
519668 银河竞争优势基金 1.3138 1.5888 0.0069 0.528
519670 银河行业优选基金 1.065 1.215 0.006 0.5666
519671 银河沪深300价值基金 0.976 0.976 0.007 0.7224
519680 交银增利a/b基金 1.0224 1.1934 0.0018 0.1764
519682 交银增利c类基金 1.018 1.184 0.0018 0.1771
519686 交银治理etf联接基金 0.93 0.93 0.006 0.6494
519688 交银施罗德精选基金 0.9669 3.1127 0.0038 0.3946
519690 交银施罗德稳健配置 1.4247 2.8797 0.0088 0.6215
519692 交银施罗德成长基金 2.5369 2.7819 0.0206 0.8187
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8575 0.8725 0.0052 0.6101
519697 交银保本基金 1.063 1.083 0.002 0.1885
519698 交银先锋基金 1.1484 1.1734 0.0058 0.5076
519987 长信恒利基金 0.94 0.94 0.004 0.4274
519989 长信利丰基金 1.053 1.073 0 0
519991 长信双利优选基金 0.917 1.217 0.01 1.1025
519993 长信增利动态策略基金 0.8488 2.0878 0.0063 0.7478
519995 长信金利趋势基金 0.7436 2.21 0.0044 0.5969
519997 长信银利精选基金 0.7805 2.7005 0.0056 0.7227
530001 建信恒久价值基金 0.7493 2.2775 0.0028 0.3751
530003 建信优选成长基金 0.982 2.432 0.0066 0.6766
530005 建信优化配置基金 0.8737 1.4237 0.009 1.0408
530006 建信精选基金 1.064 1.644 0.006 0.5671
530008 建信稳定增利基金 1.16 1.225 0.001 0.0863
530009 建信收益增强a基金 1.036 1.036 0.001 0.0966
531009 建信收益增强c基金 1.032 1.032 0.001 0.097
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0179 2.1179 0.0057 0.2833
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8166 2.2826 0.0106 0.5869
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.097 1.217 0.0107 0.985
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2633 1.5833 0.0077 0.6133
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0016 1.0016 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0649 1.1249 0.0063 0.5951
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9833 0.9833 0.0076 0.7789
550001 信诚四季红基金 0.9586 2.1196 0.0071 0.7462
550002 信诚精萃成长基金 0.9082 2.1273 0.0072 0.7984
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.647 1.647 0.018 1.105
550004 信诚三得益a基金 1.058 1.091 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.05 1.083 0.001 0.0953
550006 信诚经典优债a基金 1.021 1.031 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.015 1.025 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.047 1.047 0.008 0.77
560002 益民红利成长基金 0.6891 1.8268 0.0053 0.7688
560003 益民创新优势基金 0.8966 0.9166 0.0077 0.8662
560005 益民多利基金 1.0452 1.0862 0.001 0.0958
570001 诺德价值优势基金 0.9406 0.9406 0.0059 0.6312
570005 诺德成长优势基金 1.049 1.049 0.008 0.7685
571002 诺德灵活配置基金 1.1716 1.1716 0.0069 0.5924
573003 诺德增强收益基金 1.035 1.035 0.003 0.2907
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7362 2.4562 0.0065 0.8908
580002 东吴价值成长双动力 1.1925 1.7125 0.0159 1.3514
580003 东吴行业轮动基金 1.0255 1.0255 0.0118 1.1641
580005 东吴进取策略基金 1.0274 1.0274 0.015 1.4816
582001 东吴优信稳健a基金 0.9911 1.0031 0.0008 0.0808
582201 东吴优信稳健c基金 0.9879 0.9999 0.0008 0.081
590001 中邮核心优选基金 1.5229 2.7429 0.0133 0.881
590002 中邮核心成长基金 0.7602 0.7602 0.0058 0.7688
590003 中邮核心优势基金 1.053 1.103 0.01 0.9588
610001 信达澳银领先增长基金 1.1121 1.3921 0.0097 0.8799
610002 信达澳银精华灵活配置 1.278 1.478 0.008 0.6299
610003 信达稳定价值a基金 1.006 1.006 0.001 0.0995
610004 信达澳银中小盘基金 1.005 1.005 0.006 0.6006
610103 信达稳定价值b基金 1.002 1.002 0.001 0.0999
620001 金元比联宝石动力保本 1.026 1.036 0 0
620002 金元比联成长动力基金 1.112 1.282 0.01 0.9074
620003 金元比联丰利债券基金 0.992 1.002 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.961 0.961 0.009 0.9454
630001 华商领先企业基金 1.0169 1.1219 0.0075 0.743
630002 华商盛世成长基金 1.7011 1.9661 0.0127 0.7522
630003 华商收益增强a基金 1.071 1.122 0.001 0.0935
630005 华商动态阿尔法基金 0.934 0.934 0.007 0.7551
630103 华商收益增强b基金 1.068 1.116 0.001 0.0937
660001 农银成长基金 1.223 1.623 0.012 0.9909
660002 农银增利基金 1.0283 1.0313 0.0016 0.1558
660003 农银双利基金 1.0753 1.1253 0.0088 0.8251
660004 农银策略基金 0.9932 0.9932 0.0074 0.7507
690001 民生蓝筹基金 1.171 1.201 0.008 0.6879
690002 民生增强收益a基金 1.058 1.058 0.002 0.1894
690202 民生增强收益c基金 1.055 1.055 0.002 0.1899

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