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开放式基金每日净值2010-03-17

2010-3-18 8:34:38  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
1 华夏成长基金 1.409 3.19 0.025 1.8064
100016 富国天源平衡基金 0.9721 2.3007 0.0157 1.6416
100018 富国天利增长债券基金 1.2504 1.9154 0.0045 0.3612
100020 富国天益价值基金 0.9004 3.9117 0.0178 2.0168
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8711 3.3913 0.0173 2.0237
100026 富国天合稳健优选基金 0.9167 2.2962 0.0189 2.1051
100029 富国天成红利基金 1.2516 1.3066 0.0231 1.8803
100032 富国天鼎基金 1.324 1.766 0.023 1.7755
100035 富国优化增强a/b基金 1.015 1.015 0.005 0.495
100037 富国优化增强c基金 1.011 1.011 0.005 0.497
100038 富国沪深300基金 0.972 0.972 0.019 1.9937
1001 华夏债券a/b类基金 1.107 1.537 0.001 0.0904
1003 华夏债券c类基金 1.091 1.521 0.002 0.1837
1011 华夏希望债券a级基金 1.125 1.215 0.004 0.3568
1013 华夏希望债券c级基金 1.118 1.208 0.004 0.3591
11 华夏大盘精选基金 10.394 10.774 0.206 2.022
110001 易方达平稳增长基金 1.43 2.68 0.022 1.5625
110002 易方达策略成长基金 3.932 4.762 0.085 2.2095
110003 易方达50指数基金 0.8461 2.6961 0.0167 2.0135
110005 易方达积极成长基金 1.0973 4.2116 0.0245 2.2848
110007 易方达稳健收益a基金 1.0884 1.182 0.0045 0.4152
110008 易方达稳健收益b基金 1.093 1.1896 0.0045 0.4134
110009 易方达价值精选基金 1.1849 2.5249 -0.0522 2.2472
110010 易方达价值成长基金 1.3972 1.4572 0.0314 2.299
110011 易方达中小盘基金 1.6013 1.6413 0.0391 2.5029
110012 易方达科汇基金 1.494 5.276 0.027 1.8477
110013 易方达科翔基金 1.418 5.382 0.032 2.3148
110015 易方达行业领先基金 1.259 1.294 0.027 2.1916
110017 易方达增强回报a基金 1.079 1.189 0.005 0.4655
110018 易方达增强回报b基金 1.078 1.178 0.004 0.3724
110019 易方达深证100etf联接 0.948 0.948 0.021 2.2654
110020 易方达沪深300基金 0.985 0.985 0.02 2.0725
110029 易方达科讯基金 0.7313 4.1793 0.0148 2.065
112002 易方达策略成长二号 1.46 2.995 0.032 2.2409
121001 国投瑞银融华债券基金 1.343 2.395 0.0078 0.5842
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9253 2.8943 0.0124 1.3583
121003 国投瑞银核心企业基金 0.948 2.478 0.0185 1.9903
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8997 2.4708 0.0142 1.6049
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.181 1.421 0.01 0.854
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8927 2.2202 0.0163 1.8633
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.04 1.155 0.0013 0.1252
150002 大成优选基金 0.904 0.937 0.025 2.8441
150003 建信优势基金 0.89 0.89 0.018 2.0642
150006 长盛同庆a基金 1.048 1.048 0.001 0.0955
150007 长盛同庆b基金 1.051 1.051 0.031 3.0392
150008 国投瑞和小康基金 0.972 0.972 0.02 2.1008
150009 国投瑞和远见基金 0.972 0.972 0.02 2.1008
150010 国泰估值优先基金 1.006 1.006 0.001 0.0995
150011 国泰估值进取基金 0.992 0.992 0.017 1.7436
150103 银河银泰理财分红基金 0.9069 3.4469 0.0154 1.7274
151001 银河银联稳健基金 0.9796 3.1523 0.0156 1.6216
151002 银河银联收益基金 1.5715 2.0515 0.0071 0.4538
159901 易方达深证100etf基金 3.885 3.803 0.093 2.4719
159902 华夏中小板股票etf 2.62 2.72 0.066 2.5842
159903 南方深证成份etf基金 1.223 1.223 0.028 3.1755
160105 南方积极配置(lof) 1.1188 2.5428 0.023 2.0989
160106 南方高增长(lof)基金 1.5075 2.8615 0.0309 2.0926
160119 南方中证500(lof)基金 1.208 1.208 0.031 2.6338
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.992 1.184 0.017 1.7182
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.206 3.523 0.024 2.0317
160314 华夏行业精选(lof) 0.964 4.302 0.02 2.1208
160505 博时主题行业(lof) 1.834 3.479 0.039 2.1727
160602 鹏华普天债券a类基金 1.182 1.381 0.002 0.1695
160603 鹏华普天收益基金 0.81 3.256 0.014 1.7588
160605 鹏华中国50基金 1.788 3.418 0.042 2.4055
160607 鹏华价值优势(lof) 0.873 2.702 0.017 1.9735
160608 鹏华普天债券b类基金 1.146 1.345 0.003 0.2625
160610 鹏华动力增长(lof) 1.259 1.559 0.026 2.1087
160611 鹏华优质治理(lof) 1.037 1.107 0.021 2.0669
160612 鹏华丰收债券基金 1.103 1.223 0.002 0.1817
160613 鹏华创新(lof)基金 1.614 1.644 0.039 2.4762
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.151 1.211 0.024 2.1295
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.834 2.702 0.017 2.0808
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.908 0.908 0.015 1.6797
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9361 2.3003 0.016 1.7389
160910 大成创新成长(lof) 0.88 2.091 0.017 1.9699
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3835 3.0635 0.0301 2.224
161010 富国天丰基金 1.063 1.168 0.001 0.0942
161207 国投瑞和300基金 0.972 0.972 0.02 2.1008
161601 融通新蓝筹基金 0.8359 3.1309 0.0111 1.3458
161603 融通债券基金 1.056 1.461 0.002 0.1898
161604 融通深证100指数基金 1.284 2.634 0.029 2.3108
161605 融通蓝筹成长基金 1.249 2.499 0.019 1.5447
161606 融通行业景气基金 0.993 2.933 0.022 2.2657
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.996 2.51 0.02 2.0492
161609 融通动力先锋基金 1.329 1.849 0.019 1.4504
161610 融通领先成长(lof) 1.029 2.83 0.018 1.8055
161611 融通内需驱动基金 0.998 1.098 0.019 1.9408
161706 招商优质成长(lof) 1.3573 3.2676 0.029 2.1832
161810 银华内需精选(lof) 1.001 0.952 0.021 2.0408
161811 银华沪深300(lof)基金 0.994 0.994 0.02 2.0534
161902 万家增强收益债券基金 1.1043 1.6113 0.0037 0.3544
161903 万家公用事业(lof) 0.8086 2.2107 0.0147 1.8531
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6075 3.5183 0.0363 2.3103
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0959 2.4559 0.0173 1.6039
162201 泰达宏利成长基金 1.0522 2.8672 0.0162 1.5637
162202 泰达宏利周期基金 0.9304 2.9554 0.0162 1.772
162203 泰达宏利稳定基金 0.6628 2.6028 0.0101 1.5474
162204 泰达宏利行业精选基金 4.4118 4.6318 0.0846 1.9551
162205 泰达宏利风险预算基金 1.4804 2.3854 0.0086 0.5843
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7718 1.8563 0.0135 1.782
162208 泰达宏利首选企业基金 1.4966 1.5466 0.0257 1.7472
162209 泰达宏利市值优选基金 0.7148 0.7148 0.0146 2.0851
162210 泰达宏利集利a基金 1.0288 1.0568 0.0024 0.2338
162211 泰达宏利品质基金 1.088 1.188 0.016 1.4925
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.947 0.947 0.017 1.828
162299 泰达宏利集利c基金 1.0224 1.0504 0.0024 0.2353
162307 海富通中证100(lof) 0.925 0.925 0.018 1.9846
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.051 3.151 0.023 2.2374
162607 景顺长城资源(lof) 0.831 2.792 0.017 2.0885
162703 广发小盘成长(lof) 2.0102 3.3202 0.0425 2.1599
162711 广发中证500(lof)基金 1.03 1.03 0.027 2.6919
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9756 3.2106 0.0397 2.0507
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1036 5.594 0.0205 1.8933
163503 天治核心成长(lof) 0.5587 2.1002 0.0116 2.1264
163801 中银中国(lof)基金 1.5837 3.2937 0.028 1.7998
163803 中银增长基金 0.7971 2.8387 0.0151 1.9293
163804 中银收益基金 0.9024 2.0824 0.0175 1.9776
163805 中银策略基金 1.1948 1.3648 0.0214 1.8238
163806 中银增利基金 1.073 1.083 0.002 0.1867
163807 中银优选基金 1.1309 1.2009 0.0126 1.1267
163808 中银中证100基金 0.942 0.952 0.018 1.9481
165309 建信沪深300(lof)基金 0.928 0.928 0.018 1.978
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9475 1.2075 0.017 1.827
166002 中欧蓝筹基金 1.1822 1.4522 0.0188 1.616
166003 中欧稳健收益a基金 1.0484 1.075 0.0015 0.1433
166004 中欧稳健收益c基金 1.0469 1.0709 0.0015 0.1435
166005 中欧价值发现基金 0.872 0.872 0.017 1.9883
180001 银华优势企业基金 1.0852 2.7152 0.0182 1.7057
180002 银华保本增值(三期) 1.0003 1.0003 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.0529 2.8529 0.0224 2.1737
180010 银华优质增长基金 1.9152 3.1152 0.052 2.7909
180012 银华富裕主题基金 1.1476 2.0826 0.0242 2.1542
180013 银华领先基金 1.6149 1.9949 0.0421 2.6768
180015 银华增强收益基金 1.088 1.198 0.006 0.5545
180018 银华和谐主题基金 1.121 1.201 0.025 2.281
200001 长城久恒基金 1.413 2.523 0.017 1.2178
200002 长城久泰300指数基金 1.2697 4.1297 0.0271 2.1809
200006 长城消费增值基金 0.9103 2.3503 0.0146 1.63
200007 长城安心回报基金 0.6775 1.8352 0.0124 1.8634
200008 长城品牌优选基金 0.8657 0.8657 0.0135 1.5841
200009 长城稳健增利基金 1.134 1.159 0.003 0.2653
20001 国泰金鹰增长基金 0.959 3.901 0.02 2.1299
200010 长城双动力基金 1.1912 1.1912 0.0263 2.2577
200011 长城景气行业龙头基金 1.066 1.066 0.018 1.7176
20002 国泰金龙债券a类基金 1.029 1.408 0.005 0.4883
20003 国泰金龙行业精选基金 0.879 3.622 0.014 1.6392
20005 国泰金马稳健回报基金 0.869 3.597 0.016 1.8808
20009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.063 2.004 0.021 2.0154
2001 华夏回报基金 1.333 3.345 0.021 1.6006
20010 国泰金牛创新成长基金 1.043 1.138 0.02 1.955
20011 国泰沪深300基金 0.653 0.935 0.013 2.0738
20012 国泰金龙债券c类基金 1.027 1.4 0.005 0.4892
20015 国泰区位优势基金 1.116 1.161 0.019 1.732
20018 国泰金鹿保本(二期) 0.998 1.1 0.003 0.3015
20019 国泰双利a基金 1.116 1.126 0.005 0.45
20020 国泰双利c基金 1.111 1.121 0.005 0.4521
2011 华夏红利基金 3.305 4.138 0.07 2.1638
202001 南方稳健成长基金 1.0411 2.8561 -0.002 1.7256
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9149 1.9444 0.0156 1.7318
202003 南方绩优成长基金 1.3121 2.1221 0.0254 1.974
202005 南方成份精选基金 0.9541 0.9541 0.0183 1.9555
202007 南方隆元基金 0.679 0.679 0.013 1.952
202009 南方盛元基金 0.995 1.034 0.021 2.1561
202011 南方价值基金 1.329 1.549 0.03 2.3095
202015 南方沪深300基金 1.216 1.276 0.025 2.0991
202017 南方深证成份etf联接 0.918 0.918 0.02 2.2272
2021 华夏回报二号基金 1.087 2.375 0.017 1.5888
202101 南方宝元债券基金 1.1448 2.3848 -0.0123 0.6655
202102 南方多利债券c基金 1.0373 1.1925 0.0039 0.3774
202103 南方多利债券a基金 1.042 1.1952 0.0039 0.3757
202202 南方避险增值基金 2.3331 2.8771 0.0215 0.9301
202211 南方恒元保本基金 1.104 1.124 0.021 1.9391
2031 华夏策略精选基金 1.992 1.992 0.032 1.6327
206001 鹏华行业成长基金 0.9783 3.7328 0.0183 1.905
206002 鹏华精选成长基金 0.972 0.972 0.021 2.2082
21 华夏优势增长基金 2.115 2.235 0.043 2.0753
210001 金鹰成份股优选基金 0.7116 2.4428 0.0115 1.647
210002 金鹰红利基金 1.14 1.428 0.021 1.8767
210003 金鹰行业优势基金 0.9727 0.9727 0.0188 1.9709
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5654 2.4119 0.0101 1.8203
213002 宝盈泛沿海基金 0.5737 2.1913 0.0121 2.1569
213003 宝盈策略增长基金 1.0173 1.4173 0.0221 2.2207
213006 宝盈核心优势基金 0.9727 1.1727 0.0151 1.5769
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1775 1.2155 0.0036 0.3067
213008 宝盈资源优选基金 1.004 1.277 0.0248 2.7574
213010 宝盈中证100基金 1.012 1.012 0.017 1.7085
213917 宝盈增强收益c基金 1.1709 1.2089 0.0036 0.3084
217001 招商安泰股票基金 0.5749 3.4489 0.0096 0.6089
217002 招商安泰平衡基金 1.4903 2.6353 0.0156 1.0578
217003 招商安泰债券a类基金 1.1036 1.4801 0.0007 0.0635
217005 招商先锋基金 0.7087 2.6587 0.0108 1.5475
217008 招商安本增利基金 1.2455 1.3455 0.006 0.4841
217009 招商核心价值基金 1.0317 1.1217 0.0216 2.1384
217010 招商大盘蓝筹基金 1.364 1.564 0.024 1.791
217011 招商安心收益基金 1.126 1.126 0.004 0.3565
217012 招商行业领先基金 1.091 1.091 0.024 2.2493
217013 招商中小盘精选基金 0.996 0.996 0.016 1.6327
217203 招商安泰债券b类基金 1.1035 1.46 0.0006 0.0544
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5492 2.0942 0.0091 1.6849
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1677 1.1677 0.0204 1.7781
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4772 4.4668 0.0254 1.7499
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4604 3.1504 0.025 1.7417
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1497 1.6397 0.0021 0.183
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9555 3.4655 0.018 1.92
240005 华宝兴业多策略增长 0.6709 4.286 0.0143 2.1769
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1996 3.1996 0.0667 2.129
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3234 2.3234 0.0491 2.1589
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0074 1.0074 0.0198 2.0049
240011 华宝兴业大盘基金 1.7113 1.7913 0.038 2.271
240012 华宝兴业增强收益a 1.0539 1.0639 0.0038 0.3619
240013 华宝兴业增强收益b 1.0494 1.0594 0.0038 0.3634
240014 华宝兴业中证100指数 0.9462 0.9462 0.0185 1.9942
253010 国联安德盛安心成长 0.917 1.958 0.006 0.656
253020 国联安德盛增利a基金 1.064 1.084 0.002 0.1883
253021 国联安德盛增利b基金 1.064 1.079 0.002 0.1883
255010 国联安德盛稳健基金 1.592 2.472 0.026 1.6603
257010 国联安德盛小盘基金 0.824 2.954 0.014 1.7284
257020 国联安德盛精选基金 0.933 2.74 0.022 2.4357
257030 国联安德盛优势基金 1.142 1.242 0.028 2.5135
257040 国联安德盛红利基金 1.093 1.403 0.015 1.3915
257050 国联安主题基金 0.959 0.959 0.022 2.3479
260101 景顺长城优选股票基金 1.127 3.0377 0.023 2.0833
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7554 3.0454 0.0121 1.6279
260104 景顺长城内需增长基金 3.744 4.742 0.072 1.9608
260108 景顺长城新兴成长基金 0.939 2.289 0.017 1.8438
260109 景顺长城内需增长贰号 1.105 2.293 0.022 2.0314
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.902 0.902 0.02 2.2676
260111 景顺长城公司治理基金 1.252 1.442 0.024 1.9544
260112 景顺长城能源基建基金 1.005 1.005 0.02 2.0305
270001 广发聚富基金 1.2425 3.5525 0.0214 1.7525
270002 广发稳健增长基金 1.4876 3.1326 0.0245 1.6745
270005 广发聚丰基金 0.7443 4.1958 0.0142 1.9455
270006 广发策略优选基金 1.4802 2.4802 0.0254 1.7459
270007 广发大盘成长基金 0.8798 0.8798 0.017 1.9703
270008 广发核心基金 1.48 1.64 0.033 2.2806
270009 广发增强债券基金 1.088 1.138 0.002 0.1842
270010 广发沪深300指数基金 1.544 1.684 0.031 2.0489
270021 广发聚瑞股票基金 1.007 1.007 0.022 2.2335
288001 中信经典配置基金 0.9888 3.1288 0.0129 1.3219
288002 中信红利精选基金 2.5215 3.9215 0.046 1.8582
288102 中信稳定双利债券基金 1.0955 1.4755 0.0069 0.6338
290002 泰信先行策略基金 0.6868 2.568 0.016 2.39
290003 泰信双息债券基金 1.0296 1.1639 0.003 0.2922
290004 泰信优质生活基金 1.1638 1.6638 0.0242 2.1236
290005 泰信优势增长基金 1.178 1.308 0.018 1.5517
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0527 1.2027 0.0192 1.8578
290007 泰信增强收益a基金 0.9756 0.9756 0.0019 0.1951
291007 泰信增强收益c基金 0.9731 0.9731 0.0019 0.1956
31 华夏复兴基金 1.256 1.256 0.027 2.1969
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9306 2.5026 0.0126 1.3725
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9732 1.7642 0.0026 0.2679
310328 申万巴黎新动力基金 0.7431 2.6205 0.0136 1.8648
310358 申万巴黎新经济基金 0.7186 2.0505 0.0172 2.4522
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.447 1.597 0.0279 1.966
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.052 1.059 0.004 0.3817
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.047 1.054 0.003 0.2874
310388 申万巴黎消费增长基金 1.063 1.098 0.025 2.4085
320001 诺安平衡基金 0.7796 3.0396 0.0133 1.7356
320003 诺安股票基金 1.0357 2.9192 0.0171 1.6788
320004 诺安优化债券基金 1.1037 1.1633 0.0028 0.2543
320005 诺安价值增长基金 0.9322 1.8772 0.0171 1.8686
320006 诺安灵活配置基金 1.065 1.485 0.017 1.6221
320007 诺安成长基金 1.096 1.236 0.023 2.1435
320008 诺安增利债券a基金 1.021 1.021 0.004 0.3933
320009 诺安增利债券b基金 1.018 1.018 0.004 0.3945
320010 诺安中证100基金 0.904 0.904 0.018 2.0316
340001 兴业可转债基金 1.1707 2.7967 0.0093 0.8008
340006 兴业全球视野基金 3.3625 3.3625 0.0613 1.8569
340007 兴业社会责任基金 1.378 1.568 0.031 2.3014
340008 兴业有机增长基金 1.1268 1.1268 0.0192 1.7335
340009 兴业磐稳增利基金 1.0231 1.0231 0.0006 0.0587
350001 天治财富增长基金 0.7255 2.2708 0.0144 2.025
350002 天治品质优选基金 0.8521 3.3621 0.0165 1.9746
350005 天治创新先锋基金 1.1976 1.1976 0.0279 2.3852
350006 天治稳健双盈基金 1.0299 1.0299 0.0015 0.1459
350007 天治趋势精选基金 0.988 0.988 0.024 2.4896
360001 光大保德信量化核心 0.9065 2.8802 0.0191 2.1524
360005 光大保德信红利基金 2.3651 3.0231 0.0459 1.9791
360006 光大保德信新增长基金 1.2862 2.5662 0.0289 2.2986
360007 光大保德信优势配置 0.7723 0.7723 0.0148 1.9538
360008 光大保德信增利a基金 1.051 1.051 0.001 0.0952
360009 光大保德信增利c基金 1.046 1.046 0.001 0.0957
360010 光大保德信均衡精选 1.1274 1.2474 0.0221 1.9995
360011 光大保德信动态优选 0.963 0.963 0.016 1.6895
371020 上投纯债a基金 1.021 1.021 0 0
371120 上投纯债b基金 1.018 1.018 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9067 2.3359 0.0161 1.8078
373020 上投双核平衡基金 1.1512 1.2012 0.018 1.5884
375010 上投中国优势基金 2.2575 5.3275 0.0244 1.0927
377010 上投阿尔法基金 3.1328 5.0528 0.0598 1.946
377020 上投内需动力基金 1.1096 1.2896 0.0213 1.9572
378010 上投成长先锋基金 1.6268 2.3068 0.03 1.8788
379010 上投中小盘基金 1.355 1.395 0.033 2.4962
395001 中海稳健收益基金 1.013 1.203 0.001 0.0988
398001 中海优质成长基金 0.5486 2.8106 0.0132 2.4612
398011 中海分红增利基金 0.7657 2.1657 0.0139 1.8489
398021 中海能源策略基金 0.8981 1.2081 0.0183 2.08
398031 中海蓝筹基金 1.035 1.295 0.0182 1.7899
398041 中海量化策略基金 1.009 1.011 0.02 2.0222
400001 东方龙基金 0.6573 2.4188 0.0096 1.4822
400003 东方精选基金 0.9893 3.2745 0.0203 2.0953
400007 东方策略成长基金 1.4256 1.4256 0.0245 1.7486
400009 东方稳健回报基金 1.046 1.046 0.005 0.4803
40001 华安创新基金 0.719 3.406 0.012 1.7115
400011 东方核心动力基金 0.9152 0.9152 0.0189 2.1087
40002 华安中国a股指数基金 0.872 3.297 0.018 2.1051
40004 华安宝利配置基金 1.062 3.342 0.02 1.9194
40005 华安宏利基金 2.49 3.11 0.055 2.2587
40007 华安中小盘成长基金 1.1589 2.4738 0.0234 2.0608
40008 华安策略优选基金 0.7527 2.289 0.0155 2.1026
40009 华安稳定收益a基金 1.1038 1.1338 0.0056 0.5099
40010 华安稳定收益b基金 1.0945 1.1245 0.0054 0.4958
40011 华安核心优选基金 1.1089 1.6089 0.0239 2.2028
40012 华安强债a基金 1.036 1.061 0.005 0.485
40013 华安强债b基金 1.032 1.057 0.005 0.4869
40015 华安动态灵活配置基金 0.972 0.972 0.015 1.5674
40180 华安上证180etf联接 1.031 1.031 0.02 1.9782
410001 华富竞争力优选基金 0.7856 2.1797 0.014 1.8175
410003 华富成长趋势基金 0.6826 0.9726 0.0129 1.9262
410004 华富收益增强a基金 1.1279 1.2479 0.0034 0.3024
410005 华富收益增强b基金 1.1291 1.2391 0.0034 0.302
410006 华富策略精选基金 1.1351 1.1351 0.0198 1.7753
410007 华富价值增长混合基金 0.8981 0.8981 0.0169 1.9178
410008 华富中证100基金 0.9095 0.9095 0.0176 1.9733
420001 天弘精选基金 0.5786 1.7026 0.0105 1.8445
420002 天弘永利a基金 1.0117 1.0845 0.0014 0.1386
420003 天弘永定基金 1.0495 1.2395 0.0235 2.2904
420005 天弘周期策略基金 0.974 0.974 0.019 1.9895
420102 天弘永利b基金 1.0127 1.0931 0.0013 0.1285
450001 富兰克林国海收益基金 0.6266 2.1127 0.0099 1.6022
450002 富兰克林国海弹性市值 1.337 2.597 0.0282 2.1546
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0797 1.4297 0.0224 2.1186
450004 富兰克林国海深化价值 1.3846 1.5846 0.0284 2.0941
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0109 1.0509 0.0036 0.3574
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0089 1.0489 0.0036 0.3581
450007 富兰克林国海成长基金 1.161 1.161 0.023 2.0211
450008 富兰克林国海沪深300 1.059 1.059 0.021 2.0231
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6071 2.6137 0.0112 1.8747
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9616 0.9916 0.0183 1.94
460003 友邦增利b基金 1.0945 1.2045 0.0015 0.1372
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2424 1.5524 0.0228 1.8695
460007 友邦行业领先基金 0.801 0.801 0.014 1.7789
470007 汇添富上证综指基金 0.976 0.976 0.018 1.8789
470078 汇添富增强收益c基金 1.077 1.127 0.001 0.0929
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4562 3.8352 0.0088 1.9701
481004 工银成长基金 1.323 1.573 0.0231 1.7771
481006 工银瑞信红利基金 0.9845 1.0245 0.0225 2.3389
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.331 1.531 0.023 1.7584
481009 工银沪深300基金 1.155 1.32 0.024 2.122
483003 工银平衡基金 0.7173 1.9097 0.012 1.7052
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0752 1.2702 0.0052 0.486
485007 工银瑞信添利b基金 1.1515 1.2215 0.0055 0.4799
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0896 1.2846 0.0052 0.4795
485107 工银瑞信添利a基金 1.1611 1.2311 0.0055 0.4759
50001 博时价值增长基金 0.773 3.275 0.012 1.5769
50002 博时沪深300基金 0.881 2.861 0.018 2.0857
50004 博时精选基金 1.4239 2.9289 0.0258 1.8454
50006 博时稳定价值债券b类 1.057 1.231 0.001 0.0947
50007 博时平衡配置基金 1.134 2.413 0.012 1.0695
50008 博时第三产业成长基金 1.067 2.781 0.018 1.7238
50009 博时新兴成长基金 0.754 3.399 0.013 1.7626
50010 博时特许价值基金 1.283 1.431 0.031 2.476
50011 博时信用a/b基金 1.031 1.031 0.002 0.1944
50012 博时策略基金 1 1.009 0.016 1.626
50013 博时超大etf联接基金 0.902 0.902 0.016 1.8059
50106 博时稳定价值债券a类 1.067 1.241 0.001 0.0938
50111 博时信用c基金 1.028 1.028 0.001 0.0974
50201 博时价值增长贰号基金 0.74 2.195 0.01 1.3699
51 华夏沪深300基金 0.915 0.915 0.018 2.0067
510010 交银上证180公司治理etf 0.836 0.931 0.018 2.1964
510050 华夏上证50etf基金 2.308 2.876 0.046 2.0539
510060 工银上证央企etf基金 1.553 0.993 0.026 1.6381
510080 长盛全债指数增强基金 1.2333 1.9433 0.0059 0.4807
510081 长盛动态精选基金 1.0901 2.8901 0.024 2.2512
510180 华安上证180etf基金 0.704 2.696 0.014 2.0222
510880 友邦华泰上证红利etf 2.531 1.689 0.042 1.6554
519001 银华核心价值优选基金 1.4787 5 0.0375 2.6015
519003 海富通收益增长混合 0.768 2.383 0.012 1.5873
519005 海富通股票基金 0.705 2.654 0.016 2.3222
519007 海富通强化回报混合 0.701 2.197 0.011 1.5942
519008 汇添富优势精选基金 2.8545 4.4145 0.0522 1.8628
519011 海富通精选混合基金 0.8398 3.668 0.0127 1.5372
519013 海富通风格优势股票 1.1 2.056 0.023 2.1356
519015 海富通精选贰号混合 0.668 0.988 0.009 1.3657
519017 大成积极成长基金 0.983 2.04 0.017 1.7598
519018 汇添富均衡增长基金 0.7668 2.3996 0.0151 2.0128
519019 大成景阳基金 0.758 3.737 0.015 0.5074
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.944 1.908 0.017 1.8367
519023 海富通稳健添利债券c 1.073 1.073 0.002 0.1867
519024 海富通稳健添利债券a 1.072 1.072 0.001 0.0934
519025 海富通领先成长股票 1.215 1.215 0.025 2.1008
519029 华夏稳增基金 1.65 2.355 0.03 1.8519
519035 富国天博创新主题基金 0.8453 2.9525 0.0178 2.1495
519039 长盛同德基金 0.8923 2.5569 0.0153 1.7429
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.489 1.519 0.027 1.8468
519068 汇添富成长焦点基金 1.1816 1.3616 0.0213 1.8357
519069 汇添富价值精选基金 1.561 1.561 0.033 2.1597
519078 汇添富增强收益a基金 1.08 1.13 0.002 0.1855
519087 新华优选分红基金 0.8241 2.5166 0.0172 2.1264
519089 新华优选成长基金 1.9469 1.9969 0.0415 2.178
519091 新华泛资源基金 0.996 0.996 0.02 2.0492
519100 长盛中证100指数基金 0.9278 1.5478 0.0179 1.9672
519110 浦银价值基金 0.889 0.889 0.017 1.9495
519111 浦银收益a基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
519112 浦银收益c基金 0.997 0.997 0.001 0.1004
519113 浦银生活基金 1.006 1.006 0.017 1.7189
519115 浦银红利基金 0.937 0.937 0.02 2.181
519180 万家上证180指数基金 0.7282 3.0682 0.0141 1.9745
519181 万家和谐增长基金 0.657 1.4232 0.0112 1.7363
519183 万家双引擎基金 1.0132 1.5032 0.0148 1.4824
519185 万家精选基金 0.9937 1.0737 0.015 1.5326
519186 万家稳增a基金 1.0334 1.0334 0.0026 0.2522
519187 万家稳增c基金 1.0309 1.0309 0.0025 0.2431
519300 大成沪深300指数基金 0.9911 2.4011 0.02 2.0595
519519 友邦增利a基金 1.1022 1.2122 0.0015 0.1363
519666 银河银信添利b基金 1.0173 1.2553 0.0028 0.276
519667 银河银信添利a基金 1.0255 1.2635 0.0029 0.2836
519668 银河竞争优势基金 1.3015 1.5765 0.024 1.8787
519670 银河行业优选基金 1.06 1.21 0.02 1.9231
519671 银河沪深300价值基金 0.975 0.975 0.015 1.5625
519680 交银增利a/b基金 1.0227 1.1937 0.0034 0.3336
519682 交银增利c类基金 1.0181 1.1841 0.0033 0.3252
519686 交银治理etf联接基金 0.934 0.934 0.02 2.1882
519688 交银施罗德精选基金 0.9543 3.1001 0.0163 1.7377
519690 交银施罗德稳健配置 1.4235 2.8785 0.0348 2.5059
519692 交银施罗德成长基金 2.5023 2.7473 0.0507 2.068
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8475 0.8625 0.0161 1.9365
519697 交银保本基金 1.062 1.082 0.007 0.6635
519698 交银先锋基金 1.1419 1.1669 0.023 2.0556
519987 长信恒利基金 0.936 0.936 0.014 1.5184
519989 长信利丰基金 1.026 1.066 0.003 0.2933
519991 长信双利优选基金 0.908 1.208 0.018 2.0225
519993 长信增利动态策略基金 0.8377 2.0767 0.0133 1.6133
519995 长信金利趋势基金 0.7438 2.2105 0.0161 2.2157
519997 长信银利精选基金 0.7782 2.6982 0.0158 2.0724
530001 建信恒久价值基金 0.7423 2.2705 0.0154 2.1186
530003 建信优选成长基金 0.9752 2.4252 0.0206 2.158
530005 建信优化配置基金 0.8746 1.4246 0.0195 2.2804
530006 建信精选基金 1.057 1.637 0.02 1.9286
530008 建信稳定增利基金 1.16 1.225 0.004 0.346
530009 建信收益增强a基金 1.036 1.036 0.003 0.2904
531009 建信收益增强c基金 1.033 1.033 0.003 0.2913
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0103 2.1103 0.0204 1.0252
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8004 2.2664 0.0342 1.9364
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0865 1.2065 0.0187 1.7513
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2541 1.5741 0.0255 2.0755
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0021 1.0021 0.0002 0.02
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0508 1.1108 0.0211 2.0491
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9728 0.9728 0.0196 2.0562
550001 信诚四季红基金 0.9503 2.1113 0.0193 2.073
550002 信诚精萃成长基金 0.8961 2.1006 0.0216 2.473
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.642 1.642 0.036 2.2416
550004 信诚三得益a基金 1.059 1.092 0.002 0.1892
550005 信诚三得益b基金 1.05 1.083 0.001 0.0953
550006 信诚经典优债a基金 1.02 1.03 0.003 0.295
550007 信诚经典优债b基金 1.013 1.023 0.003 0.297
550008 信诚优胜精选基金 1.037 1.037 0.022 2.1675
560002 益民红利成长基金 0.6893 1.8272 0.0123 1.8146
560003 益民创新优势基金 0.889 0.909 0.0169 1.9379
560005 益民多利基金 1.0481 1.0891 0.0016 0.1529
570001 诺德价值优势基金 0.9359 0.9359 0.0176 1.9166
570005 诺德成长优势基金 1.041 1.041 0.02 1.9589
571002 诺德灵活配置基金 1.167 1.167 0.0212 1.8502
573003 诺德增强收益基金 1.036 1.036 0.003 0.2904
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7325 2.4525 0.0154 2.1475
580002 东吴价值成长双动力 1.1787 1.6987 0.02 1.7261
580003 东吴行业轮动基金 1.0204 1.0204 0.0213 2.1319
580005 东吴进取策略基金 1.0273 1.0273 0.0164 1.6223
582001 东吴优信稳健a基金 0.9898 1.0018 0.0028 0.2837
582201 东吴优信稳健c基金 0.9864 0.9984 0.0027 0.2745
590001 中邮核心优选基金 1.5095 2.7295 0.031 2.0967
590002 中邮核心成长基金 0.7557 0.7557 0.0145 1.9563
590003 中邮核心优势基金 1.051 1.101 0.021 2.0388
61 华夏盛世精选基金 0.943 0.943 0.019 2.0563
610001 信达澳银领先增长基金 1.0912 1.3712 0.0224 2.0958
610002 信达澳银精华灵活配置 1.273 1.473 0.026 2.085
610003 信达稳定价值a基金 1.01 1.01 0.003 0.2979
610004 信达澳银中小盘基金 1.002 1.002 0.021 2.1407
610103 信达稳定价值b基金 1.006 1.006 0.003 0.2991
620001 金元比联宝石动力保本 1.0272 1.0372 0.0003 0.0292
620002 金元比联成长动力基金 1.1 1.27 0.019 1.7576
620003 金元比联丰利债券基金 0.993 1.003 0.002 0.2018
620004 金元比联价值增长基金 0.949 0.949 0.021 2.2629
630001 华商领先企业基金 1.0181 1.1231 0.0198 1.9834
630002 华商盛世成长基金 1.6817 1.9467 0.0326 1.9768
630003 华商收益增强a基金 1.075 1.126 0.003 0.2799
630005 华商动态阿尔法基金 0.928 0.928 0.018 1.978
630103 华商收益增强b基金 1.072 1.12 0.003 0.2806
660001 农银成长基金 1.2092 1.6092 0.027 2.2839
660002 农银增利基金 1.0304 1.0334 0.0037 0.3604
660003 农银双利基金 1.0661 1.1161 0.0157 1.4947
660004 农银策略基金 0.9871 0.9871 0.0177 1.8259
690001 民生蓝筹基金 1.166 1.196 0.02 1.7452
690002 民生增强收益a基金 1.059 1.059 0.003 0.2841
690202 民生增强收益c基金 1.056 1.056 0.002 0.1898
70001 嘉实成长收益基金 0.9076 3.1163 0.0134 1.4967
70002 嘉实理财增长基金 4.304 4.895 0.08 1.8939
70003 嘉实理财稳健基金 0.906 2.598 0.014 1.6064
70005 嘉实理财债券基金 1.282 1.707 0.003 0.2346
70006 嘉实服务增值基金 3.677 4.047 0.076 2.1105
70009 嘉实超短债基金 1.003 1.1169 0.0001 0.01
70010 嘉实主题精选基金 1.304 2.812 0.026 2.0344
70011 嘉实策略增长基金 1.149 1.423 0.027 2.4064
70013 嘉实研究精选基金 1.514 1.724 0.024 1.6107
70015 嘉实多元a基金 1.097 1.178 0.003 0.2742
70016 嘉实多元b基金 1.093 1.172 0.003 0.2752
70017 嘉实量化基金 1.151 1.231 0.023 2.039
70018 嘉实回报混合基金 1.002 1.013 0.017 1.7259
70099 嘉实优质基金 0.773 1.669 0.017 2.2487
80001 长盛成长价值基金 0.93 2.774 0.014 1.5284
80002 长盛创新先锋基金 1.1091 1.3291 0.0178 1.6311
80003 长盛积极配置基金 1.099 1.119 0.0039 0.3561
80005 长盛量化红利基金 0.956 0.956 0.018 1.919
90001 大成价值增长基金 0.7967 3.4567 0.0134 1.7107
90002 大成债券a/b类基金 1.041 1.466 0.0018 0.1732
90003 大成蓝筹稳健基金 0.7546 3.3246 0.0143 1.9316
90004 大成精选增值基金 0.9376 2.9231 0.0202 2.2019
90006 大成2020生命周期基金 0.667 2.489 0.013 1.9878
90007 大成策略回报基金 1.034 1.684 0.017 1.6716
90008 大成强债基金 1.0584 1.1584 0.0037 0.3508
90009 大成行业基金 1.032 1.032 0.016 1.5748
92002 大成债券c类基金 1.0169 1.4419 0.0017 0.1675

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