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开放式基金每日净值2010-03-15

2010-3-16 8:16:21  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.375 3.156 -0.013 -0.9366
000011 华夏大盘精选基金 10.135 10.515 -0.103 -1.0061
000021 华夏优势增长基金 2.06 2.18 -0.028 -1.341
000031 华夏复兴基金 1.22 1.22 -0.012 -0.974
000041 华夏全球精选(qdii) 0.805 0.805 0.001 0.1244
000051 华夏沪深300基金 0.891 0.891 -0.014 -1.547
000061 华夏盛世精选基金 0.918 0.918 -0.012 -1.2903
001001 华夏债券a/b类基金 1.106 1.536 -0.002 -0.1805
001003 华夏债券c类基金 1.089 1.519 -0.002 -0.1833
001011 华夏希望债券a级基金 1.119 1.209 -0.002 -0.1784
001013 华夏希望债券c级基金 1.112 1.202 -0.002 -0.1795
002001 华夏回报基金 1.308 3.32 -0.014 -1.059
002011 华夏红利基金 3.215 4.048 -0.041 -1.2592
002021 华夏回报二号基金 1.066 2.354 -0.011 -1.0214
002031 华夏策略精选基金 1.952 1.952 -0.016 -0.813
020001 国泰金鹰增长基金 0.931 3.873 -0.014 -1.4815
020002 国泰金龙债券a类基金 1.024 1.403 -0.002 -0.1949
020003 国泰金龙行业精选基金 0.86 3.563 -0.009 -1.0383
020005 国泰金马稳健回报基金 0.849 3.517 -0.012 -1.3975
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.036 1.977 -0.015 -1.4272
020010 国泰金牛创新成长基金 1.016 1.111 -0.014 -1.3592
020011 国泰沪深300基金 0.636 0.91 -0.009 -1.4079
020012 国泰金龙债券c类基金 1.022 1.395 -0.002 -0.1953
020015 国泰区位优势基金 1.093 1.138 -0.016 -1.4427
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.994 1.096 -0.004 -0.4008
020019 国泰双利a基金 1.11 1.12 -0.002 -0.1799
020020 国泰双利c基金 1.105 1.115 -0.002 -0.1807
040001 华安创新基金 0.703 3.337 -0.008 -1.1128
040002 华安中国a股指数基金 0.849 3.222 -0.012 -1.3802
040004 华安宝利配置基金 1.037 3.317 -0.013 -1.2381
040005 华安宏利基金 2.4235 3.0435 -0.0325 -1.3233
040007 华安中小盘成长基金 1.1309 2.4458 -0.0155 -1.3521
040008 华安策略优选基金 0.7331 2.2694 -0.0122 -1.6369
040009 华安稳定收益a基金 1.097 1.127 -0.0017 -0.1547
040010 华安稳定收益b基金 1.0878 1.1178 -0.0018 -0.1652
040011 华安核心优选基金 1.0799 1.5799 -0.0166 -1.5139
040012 华安强债a基金 1.03 1.055 -0.002 -0.1938
040013 华安强债b基金 1.025 1.05 -0.003 -0.2918
040015 华安动态灵活配置基金 0.954 0.954 -0.012 -1.2422
040180 华安上证180etf联接 1.004 1.004 -0.013 -1.2783
050001 博时价值增长基金 0.758 3.26 -0.007 -0.915
050002 博时沪深300基金 0.858 2.838 -0.013 -1.4925
050004 博时精选基金 1.3871 2.8921 -0.0186 -1.3232
050006 博时稳定价值债券b类 1.056 1.23 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.112 2.391 -0.011 -0.9795
050008 博时第三产业成长基金 1.04 2.721 -0.014 -1.3296
050009 博时新兴成长基金 0.735 3.328 -0.01 -1.3238
050010 博时特许价值基金 1.248 1.396 -0.018 -1.4218
050011 博时信用a/b基金 1.029 1.029 0 0
050012 博时策略基金 0.977 0.986 -0.011 -1.1134
050013 博时超大etf联接基金 0.883 0.883 -0.01 -1.1198
050106 博时稳定价值债券a类 1.066 1.24 0.001 0.0939
050111 博时信用c基金 1.026 1.026 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.727 2.182 -0.006 -0.8186
070001 嘉实成长收益基金 0.8889 3.0848 -0.0078 -0.8652
070002 嘉实理财增长基金 4.213 4.804 -0.034 -0.8006
070003 嘉实理财稳健基金 0.889 2.563 -0.007 -0.8272
070005 嘉实理财债券基金 1.279 1.704 -0.001 -0.0781
070006 嘉实服务增值基金 3.584 3.954 -0.048 -1.3216
070009 嘉实超短债基金 1.0028 1.1167 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.273 2.781 -0.006 -0.4691
070011 嘉实策略增长基金 1.117 1.391 -0.015 -1.3251
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.668 0.668 -0.001 -0.1495
070013 嘉实研究精选基金 1.485 1.695 -0.016 -1.066
070015 嘉实多元a基金 1.093 1.174 -0.002 -0.1826
070016 嘉实多元b基金 1.089 1.168 -0.002 -0.1833
070017 嘉实量化基金 1.121 1.201 -0.016 -1.4072
070018 嘉实回报混合基金 0.981 0.992 -0.013 -1.3078
070099 嘉实优质基金 0.754 1.65 -0.01 -1.3089
080001 长盛成长价值基金 0.913 2.757 -0.007 -0.7609
080002 长盛创新先锋基金 1.0881 1.3081 -0.0174 -1.5739
080003 长盛积极配置基金 1.0966 1.1166 -0.001 -0.0911
080005 长盛量化红利基金 0.936 0.936 -0.01 -1.0571
090001 大成价值增长基金 0.7789 3.4389 -0.0091 -1.1548
090002 大成债券a/b类基金 1.0396 1.4646 0.0001 0.0096
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7375 3.3075 -0.0097 -1.2982
090004 大成精选增值基金 0.9127 2.8982 -0.0158 -1.7017
090006 大成2020生命周期基金 0.65 2.472 -0.009 -1.3657
090007 大成策略回报基金 1.009 1.659 -0.012 -1.1753
090008 大成强债基金 1.0527 1.1527 -0.0029 -0.2747
090009 大成行业基金 1.011 1.011 -0.011 -1.0763
092002 大成债券c类基金 1.0156 1.4406 0.0001 0.0098
100016 富国天源平衡基金 0.9528 2.2814 -0.0083 -0.8636
100018 富国天利增长债券基金 1.2454 1.9104 -0.0028 -0.2243
100020 富国天益价值基金 0.8777 3.889 -0.0125 -1.4042
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8469 3.3339 -0.008 -0.9366
100026 富国天合稳健优选基金 0.8929 2.2724 -0.011 -1.2169
100029 富国天成红利基金 1.2263 1.2813 -0.0144 -1.1606
100032 富国天鼎基金 1.297 1.736 -0.018 -1.3513
100035 富国优化增强a/b基金 1.008 1.008 -0.002 -0.198
100037 富国优化增强c基金 1.005 1.005 -0.002 -0.1986
100038 富国沪深300基金 0.947 0.947 -0.013 -1.3542
110001 易方达平稳增长基金 1.403 2.653 -0.017 -1.1972
110002 易方达策略成长基金 3.826 4.656 -0.059 -1.5187
110003 易方达50指数基金 0.821 2.671 -0.013 -1.5588
110005 易方达积极成长基金 1.0671 4.1354 -0.0159 -1.4686
110007 易方达稳健收益a基金 1.0832 1.1768 -0.0006 -0.0554
110008 易方达稳健收益b基金 1.0878 1.1844 -0.0005 -0.0459
110009 易方达价值精选基金 1.2318 2.4918 -0.0182 -1.456
110010 易方达价值成长基金 1.3608 1.4208 -0.0232 -1.6763
110011 易方达中小盘基金 1.5576 1.5976 -0.0202 -1.2803
110012 易方达科汇基金 1.465 5.246 -0.017 -1.1105
110013 易方达科翔基金 1.381 5.332 -0.019 -1.3323
110015 易方达行业领先基金 1.229 1.264 -0.02 -1.6013
110017 易方达增强回报a基金 1.074 1.184 -0.002 -0.1859
110018 易方达增强回报b基金 1.074 1.174 -0.002 -0.1859
110019 易方达深证100etf联接 0.924 0.924 -0.016 -1.7021
110020 易方达沪深300基金 0.959 0.959 -0.014 -1.4388
110029 易方达科讯基金 0.7121 4.1251 -0.0112 -1.5464
112002 易方达策略成长二号 1.42 2.955 -0.023 -1.5939
118001 易方达亚洲精选(qdii) 1.001 1.001 -- --
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3347 2.3867 -0.0023 -0.172
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9086 2.8776 -0.0103 -1.1209
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9227 2.4527 -0.0136 -1.4525
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8828 2.4427 -0.0079 -0.8857
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.166 1.406 -0.009 -0.766
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8703 2.1711 -0.0098 -1.1143
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0387 1.1537 -0.0003 -0.0289
150002 大成优选基金 0.876 0.909 -0.013 -1.4623
150003 建信优势基金 0.87 0.87 -0.011 -1.2486
150006 长盛同庆a基金 1.047 1.047 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.012 1.012 -0.022 -2.1277
150008 国投瑞和小康基金 0.947 0.947 -0.014 -1.4568
150009 国投瑞和远见基金 0.947 0.947 -0.014 -1.4568
150010 国泰估值优先基金 1.005 1.005 0 0
150011 国泰估值进取基金 0.971 0.971 -0.01 -1.0194
150103 银河银泰理财分红基金 0.888 3.428 -0.0047 -0.5265
151001 银河银联稳健基金 0.96 3.1253 -0.0064 -0.6621
151002 银河银联收益基金 1.5638 2.0438 -0.0023 -0.1469
159901 易方达深证100etf基金 3.778 3.701 -0.072 -1.8602
159902 华夏中小板股票etf 2.535 2.635 -0.024 -0.9379
159903 南方深证成份etf基金 1.19 1.19 -0.027 -3.0067
160105 南方积极配置(lof) 1.0915 2.5155 -0.0744 -1.2351
160106 南方高增长(lof)基金 1.4724 2.8264 -0.0688 -1.2198
160119 南方中证500(lof)基金 1.168 1.168 -0.009 -0.7647
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.97 1.158 -0.012 -1.1942
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.175 3.451 -0.016 -1.3323
160314 华夏行业精选(lof) 0.94 4.215 -0.009 -0.9248
160505 博时主题行业(lof) 1.786 3.431 -0.031 -1.7061
160602 鹏华普天债券a类基金 1.179 1.378 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.792 3.238 -0.006 -0.7519
160605 鹏华中国50基金 1.74 3.37 -0.021 -1.1925
160607 鹏华价值优势(lof) 0.851 2.638 -0.014 -1.6341
160608 鹏华普天债券b类基金 1.142 1.341 -0.001 -0.0875
160610 鹏华动力增长(lof) 1.225 1.525 -0.021 -1.6854
160611 鹏华优质治理(lof) 1.009 1.079 -0.015 -1.4648
160612 鹏华丰收债券基金 1.1 1.22 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.56 1.59 -0.018 -1.1407
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.12 1.18 -0.017 -1.4952
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.812 2.68 -0.012 -1.4563
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.886 0.886 -0.015 -1.6648
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9151 2.2793 -0.009 -0.9739
160910 大成创新成长(lof) 0.857 2.068 -0.01 -1.1534
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3485 3.0285 -0.0175 -1.2811
161010 富国天丰基金 1.062 1.167 -0.001 -0.0941
161207 国投瑞和300基金 0.947 0.947 -0.014 -1.4568
161601 融通新蓝筹基金 0.8215 3.1165 -0.0095 -1.1432
161603 融通债券基金 1.053 1.458 -0.001 -0.0949
161604 融通深证100指数基金 1.25 2.6 -0.023 -1.8068
161605 融通蓝筹成长基金 1.223 2.473 -0.014 -1.1318
161606 融通行业景气基金 0.964 2.904 -0.016 -1.6327
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.968 2.482 -0.016 -1.626
161609 融通动力先锋基金 1.304 1.824 -0.014 -1.0622
161610 融通领先成长(lof) 1.004 2.765 -0.015 -1.4864
161611 融通内需驱动基金 0.972 1.072 -0.013 -1.3198
161706 招商优质成长(lof) 1.3181 3.2284 -0.0178 -1.3324
161810 银华内需精选(lof) 0.978 0.93 -0.008 -0.7099
161811 银华沪深300(lof)基金 0.968 0.968 -0.014 -1.4257
161902 万家增强收益债券基金 1.0988 1.6054 -0.0037 -0.3628
161903 万家公用事业(lof) 0.7913 2.18 -0.0118 -1.4669
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5647 3.4755 -0.0267 -1.6778
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0753 2.4353 -0.0062 -0.5733
162201 泰达荷银成长基金 1.0301 2.8451 -0.0052 -0.5023
162202 泰达荷银周期基金 0.9135 2.9385 -0.0066 -0.7173
162203 泰达荷银稳定基金 0.6485 2.5885 -0.0052 -0.7955
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3054 4.5254 -0.0428 -0.9843
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4705 2.3755 -0.0078 -0.5276
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7545 1.8147 -0.0052 -0.6841
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4632 1.5132 -0.0218 -1.468
162209 泰达荷银市值优选基金 0.6971 0.6971 -0.0067 -0.952
162210 泰达荷银集利a基金 1.0257 1.0537 -0.0008 -0.0779
162211 泰达荷银品质基金 1.07 1.17 -0.008 -0.7421
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.926 0.926 -0.006 -0.6438
162299 泰达荷银集利c基金 1.0194 1.0474 -0.0008 -0.0784
162307 海富通中证100(lof) 0.9 0.9 -0.015 -1.6393
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.023 3.123 -0.013 -1.2548
162607 景顺长城资源(lof) 0.81 2.771 -0.012 -1.4599
162703 广发小盘成长(lof) 1.9586 3.2686 -0.0344 -1.726
162711 广发中证500(lof)基金 0.996 0.996 -0.008 -0.7968
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.932 3.167 -0.0228 -1.1664
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0775 5.4898 -0.0147 -1.3457
163503 天治核心成长(lof) 0.5454 2.0742 -0.0067 -1.216
163801 中银中国(lof)基金 1.5522 3.2622 -0.0152 -0.9698
163803 中银增长基金 0.7786 2.7917 -0.0103 -1.3048
163804 中银收益基金 0.8816 2.0616 -0.0114 -1.2766
163805 中银策略基金 1.1697 1.3397 -0.0138 -1.166
163806 中银增利基金 1.07 1.08 0 0
163807 中银优选基金 1.1118 1.1818 -0.0133 -1.1821
163808 中银中证100基金 0.917 0.927 -0.017 -1.8201
165309 建信沪深300(lof)基金 0.904 0.904 -0.013 -1.4177
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.926 1.186 -0.0111 -1.1845
166002 中欧蓝筹基金 1.1566 1.4266 -0.0111 -0.9506
166003 中欧稳健收益a基金 1.0464 1.073 0 0
166004 中欧稳健收益c基金 1.0449 1.0689 -0.0001 -0.0096
166005 中欧价值发现基金 0.85 0.85 -0.013 -1.5064
180001 银华优势企业基金 1.0632 2.6932 -0.0123 -1.1437
180002 银华保本增值(三期) 1.0002 1.0002 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.0236 2.8236 -0.0176 -1.6904
180010 银华优质增长基金 1.8573 3.0573 -0.024 -1.2757
180012 银华富裕主题基金 1.1219 2.0569 -0.0093 -0.8221
180013 银华领先基金 1.5623 1.9423 -0.0236 -1.4881
180015 银华增强收益基金 1.082 1.192 -0.002 -0.1845
180018 银华和谐主题基金 1.094 1.174 -0.01 -0.9058
183001 银华全球(qdii)基金 0.935 0.935 0 0
200001 长城久恒基金 1.393 2.503 -0.015 -1.0653
200002 长城久泰300指数基金 1.2354 4.0954 -0.0178 -1.4204
200006 长城消费增值基金 0.8885 2.3285 -0.0134 -1.4858
200007 长城安心回报基金 0.6632 1.803 -0.0083 -1.237
200008 长城品牌优选基金 0.844 0.844 -0.0125 -1.4594
200009 长城稳健增利基金 1.13 1.155 -0.001 -0.0884
200010 长城双动力基金 1.1605 1.1605 -0.0136 -1.1583
200011 长城景气行业龙头基金 1.045 1.045 -0.012 -1.1353
202001 南方稳健成长基金 1.0385 2.8335 -0.013 -1.2363
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8944 1.9009 -0.0107 -1.1801
202003 南方绩优成长基金 1.2796 2.0896 -0.0167 -1.2883
202005 南方成份精选基金 0.9294 0.9294 -0.0129 -1.369
202007 南方隆元基金 0.664 0.664 -0.007 -1.0432
202009 南方盛元基金 0.968 1.007 -0.015 -1.5259
202011 南方价值基金 1.295 1.515 -0.013 -0.9939
202015 南方沪深300基金 1.184 1.244 -0.018 -1.4975
202017 南方深证成份etf联接 0.894 0.894 -0.02 -2.1882
202101 南方宝元债券基金 1.1546 2.3746 -0.0016 -0.1384
202102 南方多利债券c基金 1.0546 1.1878 -0.0016 -0.1515
202103 南方多利债券a基金 1.0573 1.1905 -0.0015 -0.1417
202202 南方避险增值基金 2.3094 2.8534 -0.0138 -0.594
202211 南方恒元保本基金 1.081 1.101 -0.011 -1.0073
202801 南方全球精选(qdii) 0.72 0.72 -0.003 -0.4149
206001 鹏华行业成长基金 0.955 3.6484 -0.0139 -1.4349
206002 鹏华精选成长基金 0.947 0.947 -0.014 -1.4568
210001 金鹰成份股优选基金 0.697 2.4205 -0.0051 -0.7278
210002 金鹰红利基金 1.1115 1.3995 -0.0123 -1.0945
210003 金鹰行业优势基金 0.9483 0.9483 -0.0118 -1.229
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5533 2.3954 -0.0046 -0.8271
213002 宝盈泛沿海基金 0.5591 2.166 -0.0112 -1.9622
213003 宝盈策略增长基金 0.9907 1.3907 -0.0142 -1.4131
213006 宝盈核心优势基金 0.9552 1.1552 -0.0078 -0.81
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1731 1.2111 -0.0019 -0.1617
213008 宝盈资源优选基金 0.9745 1.2449 -0.013 -1.4278
213010 宝盈中证100基金 0.988 0.988 -0.015 -1.4955
213917 宝盈增强收益c基金 1.1665 1.2045 -0.0019 -0.1626
217001 招商安泰股票基金 0.5632 3.4372 -0.0015 -0.0952
217002 招商安泰平衡基金 1.4712 2.6162 -0.0005 -0.034
217003 招商安泰债券a类基金 1.103 1.4795 -0.0002 -0.0181
217005 招商先锋基金 0.6951 2.6451 -0.0062 -0.8841
217008 招商安本增利基金 1.2373 1.3373 -0.0009 -0.0727
217009 招商核心价值基金 1.0048 1.0948 -0.0145 -1.4225
217010 招商大盘蓝筹基金 1.33 1.53 -0.016 -1.1887
217011 招商安心收益基金 1.122 1.122 -0.002 -0.1779
217012 招商行业领先基金 1.059 1.059 -0.013 -1.2127
217013 招商中小盘精选基金 0.975 0.975 -0.01 -1.0152
217203 招商安泰债券b类基金 1.103 1.4595 -0.0002 -0.0181
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5375 2.0825 -0.0059 -1.0858
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1458 1.1458 -0.0056 -0.4864
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4471 4.3919 -0.0183 -1.2508
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4295 3.1195 -0.0163 -1.1274
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1472 1.6372 -0.0003 -0.0261
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9327 3.4427 -0.0104 -1.1027
240005 华宝兴业多策略增长 0.6514 4.2413 -0.0079 -1.1963
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1179 3.1179 -0.048 -1.5162
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2598 2.2598 -0.0332 -1.4479
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9831 0.9831 -0.0136 -1.3645
240011 华宝兴业大盘基金 1.6649 1.7449 -0.0264 -1.5609
240012 华宝兴业增强收益a 1.0494 1.0594 -0.0014 -0.1332
240013 华宝兴业增强收益b 1.0449 1.0549 -0.0014 -0.1338
240014 华宝兴业中证100指数 0.9209 0.9209 -0.0148 -1.5817
241001 华宝海外中国(qdii) 1.063 1.063 -0.005 -0.4682
253010 国联安德盛安心成长 0.908 1.941 -0.005 -0.595
253020 国联安德盛增利a基金 1.061 1.081 -0.001 -0.0942
253021 国联安德盛增利b基金 1.062 1.077 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.559 2.439 -0.015 -0.953
257010 国联安德盛小盘基金 0.808 2.938 -0.009 -1.1016
257020 国联安德盛精选基金 0.905 2.697 -0.014 -1.4913
257030 国联安德盛优势基金 1.11 1.21 -0.02 -1.7699
257040 国联安德盛红利基金 1.073 1.383 -0.01 -0.9234
257050 国联安主题基金 0.93 0.93 -0.017 -1.7951
260101 景顺长城优选股票基金 1.1009 3.0116 -0.0087 -0.7841
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7399 3.0299 -0.0069 -0.9239
260104 景顺长城内需增长基金 3.66 4.658 -0.038 -1.0276
260108 景顺长城新兴成长基金 0.921 2.271 -0.011 -1.1803
260109 景顺长城内需增长贰号 1.08 2.268 -0.011 -1.0082
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.877 0.877 -0.014 -1.5713
260111 景顺长城公司治理基金 1.225 1.415 -0.012 -0.9701
260112 景顺长城能源基建基金 0.981 0.981 -0.008 -0.8089
270001 广发聚富基金 1.2152 3.5252 -0.0156 -1.2675
270002 广发稳健增长基金 1.4575 3.1025 -0.0127 -0.8638
270005 广发聚丰基金 0.7262 4.1138 -0.0129 -1.7454
270006 广发策略优选基金 1.4493 2.4493 -0.0125 -0.8551
270007 广发大盘成长基金 0.8583 0.8583 -0.011 -1.2654
270008 广发核心基金 1.445 1.605 -0.016 -1.0951
270009 广发增强债券基金 1.086 1.136 -0.001 -0.092
270010 广发沪深300指数基金 1.503 1.643 -0.023 -1.5072
270021 广发聚瑞股票基金 0.984 0.984 -0.011 -1.1055
288001 中信经典配置基金 0.9737 3.1137 -0.0076 -0.7745
288002 中信红利精选基金 2.4617 3.8617 -0.032 -1.2832
288102 中信稳定双利债券基金 1.088 1.468 -0.004 -0.3663
290002 泰信先行策略基金 0.667 2.5245 -0.0082 -1.2142
290003 泰信双息债券基金 1.0246 1.1589 -0.0008 -0.078
290004 泰信优质生活基金 1.1354 1.6354 -0.0172 -1.4923
290005 泰信优势增长基金 1.153 1.283 -0.01 -0.8598
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0255 1.1755 -0.0056 -0.5431
290007 泰信增强收益a基金 0.9734 0.9734 -0.0019 -0.1948
291007 泰信增强收益c基金 0.9708 0.9708 -0.002 -0.2056
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9144 2.4864 -0.0066 -0.7166
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9681 1.7591 -0.0028 -0.2884
310328 申万巴黎新动力基金 0.7252 2.588 -0.0113 -1.533
310358 申万巴黎新经济基金 0.6981 2.03 -0.0084 -1.189
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.411 1.561 -0.0255 -1.7751
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.049 1.056 0.001 0.0954
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.044 1.051 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.033 1.068 -0.014 -1.3372
320001 诺安平衡基金 0.761 3.021 -0.0072 -0.9373
320003 诺安股票基金 1.015 2.8985 -0.014 -1.3605
320004 诺安优化债券基金 1.1015 1.1611 0.0006 0.0545
320005 诺安价值增长基金 0.9089 1.8539 -0.0143 -1.549
320006 诺安灵活配置基金 1.046 1.466 -0.008 -0.759
320007 诺安成长基金 1.072 1.212 -0.004 -0.3717
320008 诺安增利债券a基金 1.017 1.017 -0.001 -0.0982
320009 诺安增利债券b基金 1.014 1.014 -0.001 -0.0985
320010 诺安中证100基金 0.88 0.88 -0.014 -1.566
340001 兴业可转债基金 1.1587 2.7847 -0.0077 -0.6602
340006 兴业全球视野基金 3.2912 3.2912 -0.0458 -1.3725
340007 兴业社会责任基金 1.344 1.534 -0.018 -1.3216
340008 兴业有机增长基金 1.1044 1.1044 -0.0108 -0.9684
340009 兴业磐稳增利基金 1.0223 1.0223 0 0
350001 天治财富增长基金 0.7072 2.2525 -0.0067 -0.9385
350002 天治品质优选基金 0.8334 3.3434 -0.0095 -1.1271
350005 天治创新先锋基金 1.1637 1.1637 -0.0123 -1.0459
350006 天治稳健双盈基金 1.0262 1.0262 -0.0003 -0.0292
350007 天治趋势精选基金 0.96 0.96 -0.008 -0.8264
360001 光大保德信量化核心 0.881 2.8547 -0.0154 -1.718
360005 光大保德信红利基金 2.3066 2.9646 -0.0375 -1.5998
360006 光大保德信新增长基金 1.2492 2.5292 -0.0178 -1.4049
360007 光大保德信优势配置 0.7526 0.7526 -0.0111 -1.4535
360008 光大保德信增利a基金 1.049 1.049 0.001 0.0954
360009 光大保德信增利c基金 1.043 1.043 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.0986 1.2186 -0.0172 -1.5415
360011 光大保德信动态优选 0.942 0.942 -0.012 -1.2579
371020 上投纯债a基金 1.021 1.021 0 0
371120 上投纯债b基金 1.018 1.018 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8861 2.3153 -0.0088 -0.9834
373020 上投双核平衡基金 1.1279 1.1779 -0.0068 -0.5993
375010 上投中国优势基金 2.2257 5.2957 -0.0223 -0.992
377010 上投阿尔法基金 3.0558 4.9758 -0.0349 -1.1292
377016 上投亚太优势(qdii) 0.605 0.605 0.001 0.1656
377020 上投内需动力基金 1.0824 1.2624 -0.0104 -0.9517
378010 上投成长先锋基金 1.5864 2.2664 -0.0052 -0.3267
379010 上投中小盘基金 1.318 1.358 -0.012 -0.9023
395001 中海稳健收益基金 1.012 1.202 0 0
398001 中海优质成长基金 0.5323 2.77 -0.006 -1.1195
398011 中海分红增利基金 0.748 2.148 -0.0056 -0.7431
398021 中海能源策略基金 0.8767 1.1867 -0.009 -1.0161
398031 中海蓝筹基金 1.0113 1.2713 -0.0091 -0.8918
398041 中海量化策略基金 0.986 0.988 -0.011 -1.1033
400001 东方龙基金 0.6461 2.4076 -0.0054 -0.8289
400003 东方精选基金 0.9625 3.2015 -0.0148 -1.514
400007 东方策略成长基金 1.3956 1.3956 -0.0146 -1.0353
400009 东方稳健回报基金 1.041 1.041 -0.004 -0.3828
400011 东方核心动力基金 0.8914 0.8914 -0.0122 -1.3502
410001 华富竞争力优选基金 0.7663 2.1443 -0.0068 -0.8752
410003 华富成长趋势基金 0.6671 0.9571 -0.0071 -1.0531
410004 华富收益增强a基金 1.1251 1.2451 0.0006 0.0534
410005 华富收益增强b基金 1.1262 1.2362 0.0005 0.0444
410006 华富策略精选基金 1.1095 1.1095 -0.0074 -0.6625
410007 华富价值增长混合基金 0.8775 0.8775 -0.0135 -1.5152
410008 华富中证100基金 0.8846 0.8846 -0.0145 -1.6127
420001 天弘精选基金 0.5636 1.669 -0.0051 -0.8938
420002 天弘永利a基金 1.0106 1.0834 -0.0009 -0.089
420003 天弘永定基金 1.021 1.211 -0.0101 -0.9795
420005 天弘周期策略基金 0.952 0.952 -0.004 -0.4184
420102 天弘永利b基金 1.0117 1.0921 -0.0009 -0.0889
450001 富兰克林国海收益基金 0.6149 2.0926 -0.0046 -0.7412
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3063 2.5663 -0.0164 -1.2399
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0535 1.4035 -0.0143 -1.3392
450004 富兰克林国海深化价值 1.3539 1.5539 -0.0155 -1.1319
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0071 1.0471 -0.0023 -0.2279
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0051 1.0451 -0.0023 -0.2283
450007 富兰克林国海成长基金 1.138 1.138 -0.0136 -1.181
450008 富兰克林国海沪深300 1.033 1.033 -0.016 -1.5253
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5931 2.5803 -0.0069 -1.1506
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9371 0.9671 -0.011 -1.1602
460003 友邦增利b基金 1.0925 1.2025 -0.0001 -0.0092
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2105 1.5205 -0.0128 -1.0464
460007 友邦行业领先基金 0.782 0.782 -0.008 -1.0127
470007 汇添富上证综指基金 0.953 0.953 -0.012 -1.2435
470078 汇添富增强收益c基金 1.076 1.126 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4455 3.7963 -0.0045 -1.0038
481004 工银成长基金 1.2892 1.5392 -0.0118 -0.907
481006 工银瑞信红利基金 0.9553 0.9953 -0.0116 -1.1997
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.298 1.498 -0.021 -1.5921
481009 工银沪深300基金 1.124 1.289 -0.017 -1.4899
483003 工银平衡基金 0.6996 1.878 -0.0071 -1.0053
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0692 1.2642 -0.0013 -0.1214
485007 工银瑞信添利b基金 1.1459 1.2159 -0.0013 -0.1133
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0835 1.2785 -0.0014 -0.129
485107 工银瑞信添利a基金 1.1555 1.2255 -0.0012 -0.1037
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.918 0.918 -0.001 -0.1088
510010 交银上证180公司治理etf 0.812 0.904 -0.012 -1.4172
510050 华夏上证50etf基金 2.241 2.796 -0.035 -1.5588
510060 工银上证央企etf基金 1.521 0.973 -0.018 -1.1174
510080 长盛全债指数增强基金 1.2274 1.9374 -0.0037 -0.3005
510081 长盛动态精选基金 1.059 2.859 -0.0189 -1.7534
510180 华安上证180etf基金 0.684 2.621 -0.01 -1.4692
510880 友邦华泰上证红利etf 2.483 1.658 -0.033 -1.2737
519001 银华核心价值优选基金 1.4374 4.8665 -0.0229 -1.5697
519003 海富通收益增长混合 0.751 2.366 -0.006 -0.7926
519005 海富通股票基金 0.684 2.633 -0.008 -1.1561
519007 海富通强化回报混合 0.687 2.183 -0.005 -0.7225
519008 汇添富优势精选基金 2.789 4.349 -0.0355 -1.2569
519011 海富通精选混合基金 0.8234 3.6139 -0.0071 -0.855
519013 海富通风格优势股票 1.07 2.026 -0.013 -1.2004
519015 海富通精选贰号混合 0.656 0.976 -0.006 -0.9063
519017 大成积极成长基金 0.959 2.016 -0.012 -1.2358
519018 汇添富均衡增长基金 0.7497 2.3551 -0.0101 -1.3326
519019 大成景阳基金 0.741 3.72 -0.008 -0.2684
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.925 1.876 -0.014 -1.4894
519023 海富通稳健添利债券c 1.071 1.071 -0.001 -0.0933
519024 海富通稳健添利债券a 1.071 1.071 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.182 1.182 -0.012 -1.005
519029 华夏稳增基金 1.613 2.318 -0.014 -0.8605
519035 富国天博创新主题基金 0.8215 2.8889 -0.0117 -1.4038
519039 长盛同德基金 0.8746 2.5062 -0.0082 -0.929
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.454 1.484 -0.017 -1.1557
519068 汇添富成长焦点基金 1.1559 1.3359 -0.012 -1.0275
519069 汇添富价值精选基金 1.523 1.523 -0.02 -1.2962
519078 汇添富增强收益a基金 1.078 1.128 0 0
519087 新华优选分红基金 0.7992 2.4766 -0.0104 -1.2823
519089 新华优选成长基金 1.8863 1.9363 -0.0249 -1.3028
519091 新华泛资源基金 0.967 0.967 -0.014 -1.4271
519100 长盛中证100指数基金 0.903 1.523 -0.0145 -1.5804
519110 浦银价值基金 0.868 0.868 -0.009 -1.0262
519111 浦银收益a基金 0.996 0.996 0 0
519112 浦银收益c基金 0.995 0.995 0 0
519113 浦银生活基金 0.983 0.983 -0.006 -0.6067
519115 浦银红利基金 0.912 0.912 -0.013 -1.4054
519180 万家上证180指数基金 0.7089 3.0489 -0.0096 -1.3361
519181 万家和谐增长基金 0.643 1.3987 -0.0051 -0.7944
519183 万家双引擎基金 0.99 1.48 -0.0093 -0.9307
519185 万家精选基金 0.9717 1.0517 -0.0137 -1.3903
519186 万家稳增a基金 1.0093 1.0093 -0.0023 -0.2274
519187 万家稳增c基金 1.007 1.007 -0.0023 -0.2279
519300 大成沪深300指数基金 0.9651 2.3751 -0.0145 -1.4802
519519 友邦增利a基金 1.1002 1.2102 0 0
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.408 1.678 -0.006 -0.4243
519666 银河银信添利b基金 1.0146 1.2526 -0.0014 -0.1378
519667 银河银信添利a基金 1.0227 1.2607 -0.0014 -0.1367
519668 银河竞争优势基金 1.2721 1.5471 -0.0132 -1.027
519670 银河行业优选基金 1.032 1.182 -0.007 -0.6737
519671 银河沪深300价值基金 0.954 0.954 -0.014 -1.4463
519680 交银增利a/b基金 1.0191 1.1901 -0.0024 -0.2349
519682 交银增利c类基金 1.0146 1.1806 -0.0024 -0.236
519686 交银治理etf联接基金 0.908 0.908 -0.013 -1.4115
519688 交银施罗德精选基金 0.9355 3.0813 -0.0113 -1.1935
519690 交银施罗德稳健配置 1.3785 2.8335 -0.025 -1.7813
519692 交银施罗德成长基金 2.4434 2.6884 -0.0343 -1.3843
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8267 0.8417 -0.0112 -1.3367
519696 交银环球(qdii)基金 1.502 1.582 -0.001 -0.0665
519697 交银保本基金 1.054 1.074 -0.004 -0.3781
519698 交银先锋基金 1.1127 1.1377 -0.0162 -1.435
519987 长信恒利基金 0.917 0.917 -0.009 -0.9719
519989 长信利丰基金 1.024 1.064 -0.023 -0.2865
519991 长信双利优选基金 0.888 1.188 -0.009 -1.0033
519993 长信增利动态策略基金 0.8238 2.0628 -0.0076 -0.9141
519995 长信金利趋势基金 0.7222 2.1581 -0.0102 -1.3907
519997 长信银利精选基金 0.7595 2.6795 -0.0102 -1.3252
530001 建信恒久价值基金 0.7245 2.2527 -0.009 -1.227
530003 建信优选成长基金 0.9499 2.3999 -0.0124 -1.2886
530005 建信优化配置基金 0.8504 1.4004 -0.0161 -1.858
530006 建信精选基金 1.031 1.611 -0.014 -1.3397
530008 建信稳定增利基金 1.158 1.223 -0.001 -0.0863
530009 建信收益增强a基金 1.034 1.034 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.03 1.03 -0.001 -0.097
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9854 2.0854 -0.0149 -0.7449
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7556 2.2216 -0.0195 -1.0985
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.061 1.181 -0.0121 -1.1276
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2224 1.5424 -0.0184 -1.4829
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0019 1.0019 0.0002 0.02
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0239 1.0839 -0.0157 -1.5102
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9476 0.9476 -0.009 -0.9408
550001 信诚四季红基金 0.9241 2.0851 -0.0086 -0.9221
550002 信诚精萃成长基金 0.8683 2.0391 -0.0119 -1.3519
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.596 1.596 -0.008 -0.4988
550004 信诚三得益a基金 1.057 1.09 -0.001 -0.0945
550005 信诚三得益b基金 1.048 1.081 -0.001 -0.0953
550006 信诚经典优债a基金 1.016 1.026 -0.004 -0.3922
550007 信诚经典优债b基金 1.01 1.02 -0.003 -0.2962
550008 信诚优胜精选基金 1.011 1.011 -0.009 -0.8824
560002 益民红利成长基金 0.6727 1.7972 -0.0081 -1.1867
560003 益民创新优势基金 0.8675 0.8875 -0.0099 -1.1283
560005 益民多利基金 1.0455 1.0865 -0.0004 -0.0382
570001 诺德价值优势基金 0.9127 0.9127 -0.0123 -1.3297
570005 诺德成长优势基金 1.017 1.017 -0.015 -1.4535
571002 诺德灵活配置基金 1.1393 1.1393 -0.0152 -1.3166
573003 诺德增强收益基金 1.033 1.033 -0.003 -0.2896
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7122 2.4322 -0.0077 -1.0696
580002 东吴价值成长双动力 1.157 1.677 -0.01 -0.8569
580003 东吴行业轮动基金 0.9932 0.9932 -0.0056 -0.5607
580005 东吴进取策略基金 1.0003 1.0003 0.0007 0.07
582001 东吴优信稳健a基金 0.9868 0.9988 -0.0009 -0.0911
582201 东吴优信稳健c基金 0.9835 0.9955 -0.0009 -0.0914
590001 中邮核心优选基金 1.4653 2.6853 -0.013 -0.8794
590002 中邮核心成长基金 0.7353 0.7353 -0.007 -0.943
590003 中邮核心优势基金 1.022 1.072 -0.008 -0.7767
610001 信达澳银领先增长基金 1.0632 1.3432 -0.0148 -1.3729
610002 信达澳银精华灵活配置 1.241 1.441 -0.009 -0.72
610003 信达稳定价值a基金 1.004 1.004 -0.001 -0.0995
610004 信达澳银中小盘基金 0.975 0.975 -0.008 -0.8138
610103 信达稳定价值b基金 1 1 -0.001 -0.0999
620001 金元比联宝石动力保本 1.0265 1.0365 -0.0002 -0.0195
620002 金元比联成长动力基金 1.074 1.244 -0.015 -1.3774
620003 金元比联丰利债券基金 0.991 1.001 -0.001 -0.1008
620004 金元比联价值增长基金 0.922 0.922 -0.017 -1.8104
630001 华商领先企业基金 0.991 1.096 -0.0089 -0.8901
630002 华商盛世成长基金 1.6455 1.9105 -0.0142 -0.8556
630003 华商收益增强a基金 1.069 1.12 0 0
630005 华商动态阿尔法基金 0.901 0.901 -0.011 -1.2061
630103 华商收益增强b基金 1.066 1.114 0 0
660001 农银成长基金 1.1778 1.5778 -0.0148 -1.241
660002 农银增利基金 1.025 1.028 -0.0025 -0.2433
660003 农银双利基金 1.0468 1.0968 -0.0092 -0.8712
660004 农银策略基金 0.9649 0.9649 -0.011 -1.1272
690001 民生蓝筹基金 1.137 1.167 -0.016 -1.3877
690002 民生增强收益a基金 1.056 1.056 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.054 1.054 0 0

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