第一金融网主办
设为首页
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2010-03-16

2010-3-17 8:29:23  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.384 3.165 0.009 0.6545
000011 华夏大盘精选基金 10.188 10.568 0.053 0.5229
000021 华夏优势增长基金 2.072 2.192 0.012 0.5825
000031 华夏复兴基金 1.229 1.229 0.009 0.7377
000041 华夏全球精选(qdii) 0.799 0.799 -0.006 -0.7453
000051 华夏沪深300基金 0.897 0.897 0.006 0.6734
000061 华夏盛世精选基金 0.924 0.924 0.006 0.6536
001001 华夏债券a/b类基金 1.106 1.536 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.089 1.519 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.121 1.211 0.002 0.1787
001013 华夏希望债券c级基金 1.114 1.204 0.002 0.1799
002001 华夏回报基金 1.312 3.324 0.004 0.3058
002011 华夏红利基金 3.235 4.068 0.02 0.6221
002021 华夏回报二号基金 1.07 2.358 0.004 0.3752
002031 华夏策略精选基金 1.96 1.96 0.008 0.4098
020001 国泰金鹰增长基金 0.939 3.881 0.008 0.8593
020002 国泰金龙债券a类基金 1.024 1.403 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.865 3.578 0.005 0.5621
020005 国泰金马稳健回报基金 0.853 3.533 0.004 0.4724
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.042 1.983 0.006 0.5792
020010 国泰金牛创新成长基金 1.023 1.118 0.007 0.689
020011 国泰沪深300基金 0.64 0.916 0.004 0.659
020012 国泰金龙债券c类基金 1.022 1.395 0 0
020015 国泰区位优势基金 1.097 1.142 0.004 0.366
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.995 1.097 0.001 0.1006
020019 国泰双利a基金 1.111 1.121 0.001 0.0901
020020 国泰双利c基金 1.106 1.116 0.001 0.0905
040001 华安创新基金 0.707 3.354 0.004 0.5627
040002 华安中国a股指数基金 0.854 3.238 0.005 0.5742
040004 华安宝利配置基金 1.042 3.322 0.005 0.4822
040005 华安宏利基金 2.435 3.055 0.0115 0.4745
040007 华安中小盘成长基金 1.1355 2.4504 0.0046 0.4068
040008 华安策略优选基金 0.7372 2.2735 0.0041 0.5593
040009 华安稳定收益a基金 1.0982 1.1282 0.0012 0.1094
040010 华安稳定收益b基金 1.0891 1.1191 0.0013 0.1195
040011 华安核心优选基金 1.085 1.585 0.0051 0.4723
040012 华安强债a基金 1.031 1.056 0.001 0.0971
040013 华安强债b基金 1.027 1.052 0.002 0.1951
040015 华安动态灵活配置基金 0.957 0.957 0.003 0.3145
040180 华安上证180etf联接 1.011 1.011 0.007 0.6972
050001 博时价值增长基金 0.761 3.263 0.003 0.3958
050002 博时沪深300基金 0.863 2.843 0.005 0.5828
050004 博时精选基金 1.3981 2.9031 0.011 0.793
050006 博时稳定价值债券b类 1.056 1.23 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.122 2.401 0.01 0.8993
050008 博时第三产业成长基金 1.049 2.741 0.009 0.8693
050009 博时新兴成长基金 0.741 3.35 0.006 0.7978
050010 博时特许价值基金 1.252 1.4 0.004 0.3205
050011 博时信用a/b基金 1.029 1.029 0 0
050012 博时策略基金 0.984 0.993 0.007 0.7165
050013 博时超大etf联接基金 0.886 0.886 0.003 0.3398
050106 博时稳定价值债券a类 1.066 1.24 0 0
050111 博时信用c基金 1.027 1.027 0.001 0.0975
050201 博时价值增长贰号基金 0.73 2.185 0.003 0.4127
070001 嘉实成长收益基金 0.8942 3.0937 0.0053 0.5929
070002 嘉实理财增长基金 4.224 4.815 0.011 0.2611
070003 嘉实理财稳健基金 0.892 2.569 0.003 0.3335
070005 嘉实理财债券基金 1.279 1.704 0 0
070006 嘉实服务增值基金 3.601 3.971 0.017 0.4743
070009 嘉实超短债基金 1.0029 1.1168 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.278 2.786 0.005 0.3928
070011 嘉实策略增长基金 1.122 1.396 0.005 0.4476
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.662 0.662 -0.006 -0.8982
070013 嘉实研究精选基金 1.49 1.7 0.005 0.3367
070015 嘉实多元a基金 1.094 1.175 0.001 0.0915
070016 嘉实多元b基金 1.09 1.169 0.001 0.0918
070017 嘉实量化基金 1.128 1.208 0.007 0.6244
070018 嘉实回报混合基金 0.985 0.996 0.004 0.4077
070099 嘉实优质基金 0.756 1.652 0.002 0.2653
080001 长盛成长价值基金 0.916 2.76 0.003 0.3286
080002 长盛创新先锋基金 1.0913 1.3113 0.0032 0.2941
080003 长盛积极配置基金 1.0951 1.1151 -0.0015 -0.1368
080005 长盛量化红利基金 0.938 0.938 0.002 0.2137
090001 大成价值增长基金 0.7833 3.4433 0.0044 0.5649
090002 大成债券a/b类基金 1.0392 1.4642 -0.0004 -0.0385
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7403 3.3103 0.0028 0.3797
090004 大成精选增值基金 0.9174 2.9029 0.0047 0.515
090006 大成2020生命周期基金 0.654 2.476 0.004 0.6154
090007 大成策略回报基金 1.017 1.667 0.008 0.7929
090008 大成强债基金 1.0547 1.1547 0.002 0.19
090009 大成行业基金 1.016 1.016 0.005 0.4946
092002 大成债券c类基金 1.0152 1.4402 -0.0004 -0.0394
100016 富国天源平衡基金 0.9564 2.285 0.0036 0.3778
100018 富国天利增长债券基金 1.2459 1.9109 0.0005 0.0401
100020 富国天益价值基金 0.8826 3.8939 0.0049 0.5583
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8538 3.3503 0.0069 0.8161
100026 富国天合稳健优选基金 0.8978 2.2773 0.0049 0.5488
100029 富国天成红利基金 1.2285 1.2835 0.0022 0.1794
100032 富国天鼎基金 1.301 1.74 0.004 0.274
100035 富国优化增强a/b基金 1.01 1.01 0.002 0.1984
100037 富国优化增强c基金 1.006 1.006 0.001 0.0995
100038 富国沪深300基金 0.953 0.953 0.006 0.6336
110001 易方达平稳增长基金 1.408 2.658 0.005 0.3564
110002 易方达策略成长基金 3.847 4.677 0.021 0.5489
110003 易方达50指数基金 0.8294 2.6794 0.0084 1.0231
110005 易方达积极成长基金 1.0728 4.1498 0.0057 0.5352
110007 易方达稳健收益a基金 1.0839 1.1775 0.0007 0.0646
110008 易方达稳健收益b基金 1.0885 1.1851 0.0007 0.0644
110009 易方达价值精选基金 1.2371 2.4971 0.0053 0.4303
110010 易方达价值成长基金 1.3658 1.4258 0.005 0.3674
110011 易方达中小盘基金 1.5622 1.6022 0.0046 0.2953
110012 易方达科汇基金 1.467 5.248 0.002 0.1322
110013 易方达科翔基金 1.386 5.339 0.005 0.3782
110015 易方达行业领先基金 1.232 1.267 0.003 0.2441
110017 易方达增强回报a基金 1.074 1.184 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.074 1.174 0 0
110019 易方达深证100etf联接 0.927 0.927 0.003 0.3247
110020 易方达沪深300基金 0.965 0.965 0.006 0.6257
110029 易方达科讯基金 0.7165 4.1375 0.0044 0.6164
112002 易方达策略成长二号 1.428 2.963 0.008 0.5634
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3352 2.3872 0.0005 0.0375
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9129 2.8819 0.0043 0.4733
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9295 2.4595 0.0068 0.737
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8855 2.4472 0.0027 0.307
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.171 1.411 0.005 0.4288
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8764 2.1844 0.0061 0.6971
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0387 1.1537 0 0
150002 大成优选基金 0.879 0.912 0.003 0.3425
150003 建信优势基金 0.872 0.872 0.002 0.2299
150006 长盛同庆a基金 1.047 1.047 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.02 1.02 0.008 0.7905
150008 国投瑞和小康基金 0.952 0.952 0.005 0.528
150009 国投瑞和远见基金 0.952 0.952 0.005 0.528
150010 国泰估值优先基金 1.005 1.005 0 0
150011 国泰估值进取基金 0.975 0.975 0.004 0.4119
150103 银河银泰理财分红基金 0.8915 3.4315 0.0035 0.3941
151001 银河银联稳健基金 0.964 3.1308 0.004 0.4166
151002 银河银联收益基金 1.5644 2.0444 0.0006 0.0384
159901 易方达深证100etf基金 3.792 3.714 0.014 0.3624
159902 华夏中小板股票etf 2.554 2.654 0.019 0.7495
159903 南方深证成份etf基金 1.195 1.195 0.005 0.5694
160105 南方积极配置(lof) 1.0958 2.5198 0.0043 0.394
160106 南方高增长(lof)基金 1.4766 2.8306 0.0042 0.2852
160119 南方中证500(lof)基金 1.177 1.177 0.009 0.7705
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.975 1.164 0.005 0.5181
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.182 3.467 0.007 0.584
160314 华夏行业精选(lof) 0.944 4.229 0.004 0.4085
160505 博时主题行业(lof) 1.795 3.44 0.009 0.5039
160602 鹏华普天债券a类基金 1.18 1.379 0.001 0.0848
160603 鹏华普天收益基金 0.796 3.242 0.004 0.5051
160605 鹏华中国50基金 1.746 3.376 0.006 0.3448
160607 鹏华价值优势(lof) 0.856 2.653 0.005 0.6077
160608 鹏华普天债券b类基金 1.143 1.342 0.001 0.0876
160610 鹏华动力增长(lof) 1.233 1.533 0.008 0.6531
160611 鹏华优质治理(lof) 1.016 1.086 0.007 0.6938
160612 鹏华丰收债券基金 1.101 1.221 0.001 0.0909
160613 鹏华创新(lof)基金 1.575 1.605 0.015 0.9615
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.127 1.187 0.007 0.625
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.817 2.685 0.005 0.6158
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.893 0.893 0.007 0.7901
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9201 2.2843 0.005 0.5464
160910 大成创新成长(lof) 0.863 2.074 0.006 0.7001
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3534 3.0334 0.0049 0.3634
161010 富国天丰基金 1.062 1.167 0 0
161207 国投瑞和300基金 0.952 0.952 0.005 0.528
161601 融通新蓝筹基金 0.8248 3.1198 0.0033 0.4017
161603 融通债券基金 1.054 1.459 0.001 0.095
161604 融通深证100指数基金 1.255 2.605 0.005 0.4
161605 融通蓝筹成长基金 1.23 2.48 0.007 0.5724
161606 融通行业景气基金 0.971 2.911 0.007 0.7261
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.976 2.49 0.008 0.8264
161609 融通动力先锋基金 1.31 1.83 0.006 0.4601
161610 融通领先成长(lof) 1.011 2.783 0.007 0.6963
161611 融通内需驱动基金 0.979 1.079 0.007 0.7202
161706 招商优质成长(lof) 1.3283 3.2386 0.0102 0.7738
161810 银华内需精选(lof) 0.98 0.932 0.002 0.2045
161811 银华沪深300(lof)基金 0.974 0.974 0.006 0.6198
161902 万家增强收益债券基金 1.1006 1.6074 0.0018 0.182
161903 万家公用事业(lof) 0.7939 2.1846 0.0026 0.3277
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5712 3.482 0.0065 0.4154
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0786 2.4386 0.0033 0.3069
162201 泰达荷银成长基金 1.036 2.851 0.0059 0.5728
162202 泰达荷银周期基金 0.9142 2.9392 0.0007 0.0766
162203 泰达荷银稳定基金 0.6527 2.5927 0.0042 0.6476
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3272 4.5472 0.0218 0.5063
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4718 2.3768 0.0013 0.0884
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7583 1.8238 0.0038 0.5015
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4709 1.5209 0.0077 0.5262
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7002 0.7002 0.0031 0.4447
162210 泰达荷银集利a基金 1.0264 1.0544 0.0007 0.0682
162211 泰达荷银品质基金 1.072 1.172 0.002 0.1869
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.93 0.93 0.004 0.432
162299 泰达荷银集利c基金 1.02 1.048 0.0006 0.0589
162307 海富通中证100(lof) 0.907 0.907 0.007 0.7778
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.028 3.128 0.005 0.4888
162607 景顺长城资源(lof) 0.814 2.775 0.004 0.4938
162703 广发小盘成长(lof) 1.9677 3.2777 0.0091 0.4646
162711 广发中证500(lof)基金 1.003 1.003 0.007 0.7028
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9359 3.1709 0.0039 0.2019
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0831 5.5121 0.0056 0.5182
163503 天治核心成长(lof) 0.5471 2.0775 0.0017 0.3101
163801 中银中国(lof)基金 1.5557 3.2657 0.0035 0.2255
163803 中银增长基金 0.782 2.8003 0.0034 0.434
163804 中银收益基金 0.8849 2.0649 0.0033 0.3743
163805 中银策略基金 1.1734 1.3434 0.0037 0.3163
163806 中银增利基金 1.071 1.081 0.001 0.0935
163807 中银优选基金 1.1183 1.1883 0.0065 0.5846
163808 中银中证100基金 0.924 0.934 0.007 0.7634
165309 建信沪深300(lof)基金 0.91 0.91 0.006 0.6637
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9305 1.1905 0.0045 0.486
166002 中欧蓝筹基金 1.1634 1.4334 0.0068 0.5879
166003 中欧稳健收益a基金 1.0469 1.0735 0.0005 0.0478
166004 中欧稳健收益c基金 1.0454 1.0694 0.0005 0.0479
166005 中欧价值发现基金 0.855 0.855 0.005 0.5882
180001 银华优势企业基金 1.067 2.697 0.0038 0.3574
180002 银华保本增值(三期) 1.0003 1.0003 0.0001 0.0098
180003 银华道琼斯88基金 1.0305 2.8305 0.0069 0.6741
180010 银华优质增长基金 1.8632 3.0632 0.0059 0.3177
180012 银华富裕主题基金 1.1234 2.0584 0.0015 0.1337
180013 银华领先基金 1.5728 1.9528 0.0105 0.6721
180015 银华增强收益基金 1.082 1.192 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.096 1.176 0.002 0.1828
183001 银华全球(qdii)基金 0.929 0.929 -0.006 -0.6417
200001 长城久恒基金 1.396 2.506 0.003 0.2154
200002 长城久泰300指数基金 1.2426 4.1026 0.0072 0.5828
200006 长城消费增值基金 0.8957 2.3357 0.0072 0.8104
200007 长城安心回报基金 0.6651 1.8073 0.0019 0.288
200008 长城品牌优选基金 0.8522 0.8522 0.0082 0.9716
200009 长城稳健增利基金 1.131 1.156 0.001 0.0885
200010 长城双动力基金 1.1649 1.1649 0.0044 0.3791
200011 长城景气行业龙头基金 1.048 1.048 0.003 0.2871
202001 南方稳健成长基金 1.0431 2.8381 0.0046 0.4429
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8993 1.9113 0.0049 0.5471
202003 南方绩优成长基金 1.2867 2.0967 0.0071 0.5549
202005 南方成份精选基金 0.9358 0.9358 0.0064 0.6886
202007 南方隆元基金 0.666 0.666 0.002 0.3012
202009 南方盛元基金 0.974 1.013 0.006 0.6198
202011 南方价值基金 1.299 1.519 0.004 0.3089
202015 南方沪深300基金 1.191 1.251 0.007 0.5912
202017 南方深证成份etf联接 0.898 0.898 0.004 0.4474
202101 南方宝元债券基金 1.1571 2.3771 0.0025 0.2165
202102 南方多利债券c基金 1.0334 1.1886 -0.0212 0.0759
202103 南方多利债券a基金 1.0381 1.1913 -0.0192 0.0757
202202 南方避险增值基金 2.3116 2.8556 0.0022 0.0953
202211 南方恒元保本基金 1.083 1.103 0.002 0.185
202801 南方全球精选(qdii) 0.715 0.715 -0.005 -0.6944
206001 鹏华行业成长基金 0.96 3.6665 0.005 0.5228
206002 鹏华精选成长基金 0.951 0.951 0.004 0.4224
210001 金鹰成份股优选基金 0.7001 2.4252 0.0031 0.4418
210002 金鹰红利基金 1.119 1.407 0.0075 0.6748
210003 金鹰行业优势基金 0.9539 0.9539 0.0056 0.5905
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5553 2.3981 0.002 0.3574
213002 宝盈泛沿海基金 0.5616 2.1703 0.0025 0.4436
213003 宝盈策略增长基金 0.9952 1.3952 0.0045 0.4542
213006 宝盈核心优势基金 0.9576 1.1576 0.0024 0.2513
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1739 1.2119 0.0008 0.0682
213008 宝盈资源优选基金 0.9792 1.25 0.0047 0.5233
213010 宝盈中证100基金 0.995 0.995 0.007 0.7085
213917 宝盈增强收益c基金 1.1673 1.2053 0.0008 0.0686
217001 招商安泰股票基金 0.5653 3.4393 0.0021 0.1337
217002 招商安泰平衡基金 1.4747 2.6197 0.0035 0.2379
217003 招商安泰债券a类基金 1.1029 1.4794 -0.0001 -0.0091
217005 招商先锋基金 0.6979 2.6479 0.0028 0.4028
217008 招商安本增利基金 1.2395 1.3395 0.0022 0.1778
217009 招商核心价值基金 1.0101 1.1001 0.0053 0.5275
217010 招商大盘蓝筹基金 1.34 1.54 0.01 0.7519
217011 招商安心收益基金 1.122 1.122 0 0
217012 招商行业领先基金 1.067 1.067 0.008 0.7554
217013 招商中小盘精选基金 0.98 0.98 0.005 0.5128
217203 招商安泰债券b类基金 1.1029 1.4594 -0.0001 -0.0091
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5401 2.0851 0.0026 0.4837
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1473 1.1473 0.0015 0.1309
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4518 4.4036 0.0047 0.325
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4354 3.1254 0.0059 0.4127
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1476 1.6376 0.0004 0.0349
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9375 3.4475 0.0048 0.5146
240005 华宝兴业多策略增长 0.6566 4.2532 0.0052 0.7961
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1329 3.1329 0.015 0.4811
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2743 2.2743 0.0145 0.6416
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9876 0.9876 0.0045 0.4577
240011 华宝兴业大盘基金 1.6733 1.7533 0.0084 0.5045
240012 华宝兴业增强收益a 1.0501 1.0601 0.0007 0.0667
240013 华宝兴业增强收益b 1.0456 1.0556 0.0007 0.067
240014 华宝兴业中证100指数 0.9277 0.9277 0.0068 0.7384
241001 华宝海外中国(qdii) 1.056 1.056 -0.007 -0.6585
253010 国联安德盛安心成长 0.911 1.947 0.003 0.359
253020 国联安德盛增利a基金 1.062 1.082 0.001 0.0943
253021 国联安德盛增利b基金 1.062 1.077 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.566 2.446 0.007 0.449
257010 国联安德盛小盘基金 0.81 2.94 0.002 0.2475
257020 国联安德盛精选基金 0.911 2.706 0.006 0.649
257030 国联安德盛优势基金 1.114 1.214 0.004 0.3604
257040 国联安德盛红利基金 1.078 1.388 0.005 0.466
257050 国联安主题基金 0.937 0.937 0.007 0.7527
260101 景顺长城优选股票基金 1.104 3.0147 0.0031 0.2816
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7433 3.0333 0.0034 0.4595
260104 景顺长城内需增长基金 3.672 4.67 0.012 0.3279
260108 景顺长城新兴成长基金 0.922 2.272 0.001 0.1086
260109 景顺长城内需增长贰号 1.083 2.271 0.003 0.2778
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.882 0.882 0.005 0.5701
260111 景顺长城公司治理基金 1.228 1.418 0.003 0.2449
260112 景顺长城能源基建基金 0.985 0.985 0.004 0.4077
270001 广发聚富基金 1.2211 3.5311 0.0059 0.4855
270002 广发稳健增长基金 1.4631 3.1081 0.0056 0.3842
270005 广发聚丰基金 0.7301 4.1315 0.0039 0.5384
270006 广发策略优选基金 1.4548 2.4548 0.0055 0.3795
270007 广发大盘成长基金 0.8628 0.8628 0.0045 0.5243
270008 广发核心基金 1.447 1.607 0.002 0.1384
270009 广发增强债券基金 1.086 1.136 0 0
270010 广发沪深300指数基金 1.513 1.653 0.01 0.6653
270021 广发聚瑞股票基金 0.985 0.985 0.001 0.1016
288001 中信经典配置基金 0.9759 3.1159 0.0022 0.2259
288002 中信红利精选基金 2.4755 3.8755 0.0138 0.5606
288102 中信稳定双利债券基金 1.0886 1.4686 0.0006 0.0551
290002 泰信先行策略基金 0.6708 2.5328 0.0038 0.5668
290003 泰信双息债券基金 1.0266 1.1609 0.002 0.1952
290004 泰信优质生活基金 1.1396 1.6396 0.0042 0.3699
290005 泰信优势增长基金 1.16 1.29 0.007 0.6071
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0335 1.1835 0.008 0.7801
290007 泰信增强收益a基金 0.9737 0.9737 0.0003 0.0308
291007 泰信增强收益c基金 0.9712 0.9712 0.0004 0.0412
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.918 2.49 0.0036 0.3937
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9706 1.7616 0.0025 0.2582
310328 申万巴黎新动力基金 0.7295 2.5958 0.0043 0.5924
310358 申万巴黎新经济基金 0.7014 2.0333 0.0033 0.4727
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4191 1.5691 0.0081 0.5741
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.048 1.055 -0.001 -0.0953
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.044 1.051 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.038 1.073 0.005 0.484
320001 诺安平衡基金 0.7663 3.0263 0.0053 0.6965
320003 诺安股票基金 1.0186 2.9021 0.0036 0.3547
320004 诺安优化债券基金 1.1009 1.1605 -0.0006 -0.0545
320005 诺安价值增长基金 0.9151 1.8601 0.0062 0.6821
320006 诺安灵活配置基金 1.048 1.468 0.002 0.1912
320007 诺安成长基金 1.073 1.213 0.001 0.0933
320008 诺安增利债券a基金 1.017 1.017 0 0
320009 诺安增利债券b基金 1.014 1.014 0 0
320010 诺安中证100基金 0.886 0.886 0.006 0.6818
340001 兴业可转债基金 1.1614 2.7874 0.0027 0.233
340006 兴业全球视野基金 3.3012 3.3012 0.01 0.3038
340007 兴业社会责任基金 1.347 1.537 0.003 0.2232
340008 兴业有机增长基金 1.1076 1.1076 0.0032 0.2898
340009 兴业磐稳增利基金 1.0225 1.0225 0.0002 0.0196
350001 天治财富增长基金 0.7111 2.2564 0.0039 0.5515
350002 天治品质优选基金 0.8356 3.3456 0.0022 0.264
350005 天治创新先锋基金 1.1697 1.1697 0.006 0.5156
350006 天治稳健双盈基金 1.0284 1.0284 0.0022 0.2144
350007 天治趋势精选基金 0.964 0.964 0.004 0.4167
360001 光大保德信量化核心 0.8874 2.8611 0.0064 0.7264
360005 光大保德信红利基金 2.3192 2.9772 0.0126 0.5463
360006 光大保德信新增长基金 1.2573 2.5373 0.0081 0.6484
360007 光大保德信优势配置 0.7575 0.7575 0.0049 0.6511
360008 光大保德信增利a基金 1.05 1.05 0.001 0.0953
360009 光大保德信增利c基金 1.045 1.045 0.002 0.1918
360010 光大保德信均衡精选 1.1053 1.2253 0.0067 0.6099
360011 光大保德信动态优选 0.947 0.947 0.005 0.5308
371020 上投纯债a基金 1.021 1.021 0 0
371120 上投纯债b基金 1.018 1.018 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8906 2.3198 0.0045 0.5078
373020 上投双核平衡基金 1.1332 1.1832 0.0053 0.4699
375010 上投中国优势基金 2.2331 5.3031 0.0074 0.3325
377010 上投阿尔法基金 3.073 4.993 0.0172 0.5629
377016 上投亚太优势(qdii) 0.599 0.599 -0.006 -0.9917
377020 上投内需动力基金 1.0883 1.2683 0.0059 0.5451
378010 上投成长先锋基金 1.5968 2.2768 0.0104 0.6556
379010 上投中小盘基金 1.322 1.362 0.004 0.3035
395001 中海稳健收益基金 1.012 1.202 0 0
398001 中海优质成长基金 0.5354 2.7778 0.0031 0.5887
398011 中海分红增利基金 0.7518 2.1518 0.0038 0.508
398021 中海能源策略基金 0.8798 1.1898 0.0031 0.3536
398031 中海蓝筹基金 1.0168 1.2768 0.0055 0.5439
398041 中海量化策略基金 0.989 0.991 0.003 0.3043
400001 东方龙基金 0.6477 2.4092 0.0016 0.2476
400003 东方精选基金 0.969 3.2192 0.0065 0.6752
400007 东方策略成长基金 1.4011 1.4011 0.0055 0.3941
400009 东方稳健回报基金 1.041 1.041 0 0
400011 东方核心动力基金 0.8963 0.8963 0.0049 0.5497
410001 华富竞争力优选基金 0.7716 2.154 0.0053 0.6907
410003 华富成长趋势基金 0.6697 0.9597 0.0026 0.3897
410004 华富收益增强a基金 1.1245 1.2445 -0.0006 -0.0533
410005 华富收益增强b基金 1.1257 1.2357 -0.0005 -0.0444
410006 华富策略精选基金 1.1153 1.1153 0.0058 0.5228
410007 华富价值增长混合基金 0.8812 0.8812 0.0037 0.4217
410008 华富中证100基金 0.8919 0.8919 0.0073 0.8252
420001 天弘精选基金 0.5681 1.6791 0.0045 0.7991
420002 天弘永利a基金 1.0103 1.0831 -0.0003 -0.0297
420003 天弘永定基金 1.026 1.216 0.005 0.4897
420005 天弘周期策略基金 0.955 0.955 0.003 0.3151
420102 天弘永利b基金 1.0114 1.0918 -0.0003 -0.0297
450001 富兰克林国海收益基金 0.6167 2.0957 0.0018 0.293
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3088 2.5688 0.0025 0.1914
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0573 1.4073 0.0038 0.3607
450004 富兰克林国海深化价值 1.3562 1.5562 0.0023 0.1699
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0073 1.0473 0.0002 0.0199
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0053 1.0453 0.0002 0.0199
450007 富兰克林国海成长基金 1.138 1.138 0 0
450008 富兰克林国海沪深300 1.038 1.038 0.005 0.484
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5959 2.587 0.0028 0.4727
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9433 0.9733 0.0062 0.6616
460003 友邦增利b基金 1.093 1.203 0.0005 0.0458
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2196 1.5296 0.0091 0.7518
460007 友邦行业领先基金 0.787 0.787 0.005 0.6394
470007 汇添富上证综指基金 0.958 0.958 0.005 0.5247
470078 汇添富增强收益c基金 1.076 1.126 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4474 3.8032 0.0019 0.4266
481004 工银成长基金 1.2999 1.5499 0.0107 0.83
481006 工银瑞信红利基金 0.962 1.002 0.0067 0.7014
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.308 1.508 0.01 0.7704
481009 工银沪深300基金 1.131 1.296 0.007 0.6228
483003 工银平衡基金 0.7053 1.8882 0.0057 0.8156
485005 工银瑞信增强收益b类 1.07 1.265 0.0008 0.0748
485007 工银瑞信添利b基金 1.146 1.216 0.0001 0.0087
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0844 1.2794 0.0009 0.0831
485107 工银瑞信添利a基金 1.1556 1.2256 0.0001 0.0087
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.914 0.914 -0.004 -0.4357
510010 交银上证180公司治理etf 0.818 0.911 0.006 0.7744
510050 华夏上证50etf基金 2.262 2.821 0.021 0.9423
510060 工银上证央企etf基金 1.527 0.977 0.006 0.4111
510080 长盛全债指数增强基金 1.2274 1.9374 0 0
510081 长盛动态精选基金 1.0661 2.8661 0.0071 0.6704
510180 华安上证180etf基金 0.69 2.644 0.006 0.9023
510880 友邦华泰上证红利etf 2.489 1.662 0.006 0.2458
519001 银华核心价值优选基金 1.4412 4.8788 0.0038 0.2647
519003 海富通收益增长混合 0.756 2.371 0.005 0.6658
519005 海富通股票基金 0.689 2.638 0.005 0.731
519007 海富通强化回报混合 0.69 2.186 0.003 0.4367
519008 汇添富优势精选基金 2.8023 4.3623 0.0133 0.4769
519011 海富通精选混合基金 0.8271 3.6261 0.0037 0.4496
519013 海富通风格优势股票 1.077 2.033 0.007 0.6542
519015 海富通精选贰号混合 0.659 0.979 0.003 0.4573
519017 大成积极成长基金 0.966 2.023 0.007 0.7299
519018 汇添富均衡增长基金 0.7517 2.3603 0.002 0.267
519019 大成景阳基金 0.743 3.722 0.002 0.0678
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.927 1.88 0.002 0.2629
519023 海富通稳健添利债券c 1.071 1.071 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.071 1.071 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.19 1.19 0.008 0.6768
519029 华夏稳增基金 1.62 2.325 0.007 0.434
519035 富国天博创新主题基金 0.8275 2.9049 0.006 0.7278
519039 长盛同德基金 0.877 2.5131 0.0024 0.2753
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.462 1.492 0.008 0.5502
519068 汇添富成长焦点基金 1.1603 1.3403 0.0044 0.3807
519069 汇添富价值精选基金 1.528 1.528 0.005 0.3283
519078 汇添富增强收益a基金 1.078 1.128 0 0
519087 新华优选分红基金 0.8069 2.489 0.0077 0.9645
519089 新华优选成长基金 1.9054 1.9554 0.0191 1.0126
519091 新华泛资源基金 0.976 0.976 0.009 0.9307
519100 长盛中证100指数基金 0.9099 1.5299 0.0069 0.7641
519110 浦银价值基金 0.872 0.872 0.004 0.4608
519111 浦银收益a基金 0.997 0.997 0.001 0.1004
519112 浦银收益c基金 0.996 0.996 0.001 0.1005
519113 浦银生活基金 0.989 0.989 0.006 0.6104
519115 浦银红利基金 0.917 0.917 0.005 0.5482
519180 万家上证180指数基金 0.7141 3.0541 0.0052 0.7335
519181 万家和谐增长基金 0.6458 1.4036 0.0028 0.436
519183 万家双引擎基金 0.9984 1.4884 0.0084 0.8485
519185 万家精选基金 0.9787 1.0587 0.007 0.7204
519186 万家稳增a基金 1.0308 1.0308 0.0215 2.1302
519187 万家稳增c基金 1.0284 1.0284 0.0214 2.1251
519300 大成沪深300指数基金 0.9711 2.3811 0.006 0.6217
519519 友邦增利a基金 1.1007 1.2107 0.0005 0.0454
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.397 1.667 -0.011 -0.7812
519666 银河银信添利b基金 1.0145 1.2525 -0.0001 -0.0099
519667 银河银信添利a基金 1.0226 1.2606 -0.0001 -0.0098
519668 银河竞争优势基金 1.2775 1.5525 0.0054 0.4245
519670 银河行业优选基金 1.04 1.19 0.008 0.7752
519671 银河沪深300价值基金 0.96 0.96 0.006 0.6289
519680 交银增利a/b基金 1.0193 1.1903 0.0002 0.0196
519682 交银增利c类基金 1.0148 1.1808 0.0002 0.0197
519686 交银治理etf联接基金 0.914 0.914 0.006 0.6608
519688 交银施罗德精选基金 0.938 3.0838 0.0025 0.2672
519690 交银施罗德稳健配置 1.3887 2.8437 0.0102 0.7399
519692 交银施罗德成长基金 2.4516 2.6966 0.0082 0.3356
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8314 0.8464 0.0047 0.5685
519696 交银环球(qdii)基金 1.497 1.577 -0.005 -0.3329
519697 交银保本基金 1.055 1.075 0.001 0.0949
519698 交银先锋基金 1.1189 1.1439 0.0062 0.5572
519987 长信恒利基金 0.922 0.922 0.005 0.5453
519989 长信利丰基金 1.023 1.063 -0.001 -0.0977
519991 长信双利优选基金 0.89 1.19 0.002 0.2252
519993 长信增利动态策略基金 0.8244 2.0634 0.0006 0.0728
519995 长信金利趋势基金 0.7277 2.1714 0.0055 0.7594
519997 长信银利精选基金 0.7624 2.6824 0.0029 0.3818
530001 建信恒久价值基金 0.7269 2.2551 0.0024 0.3313
530003 建信优选成长基金 0.9546 2.4046 0.0047 0.4948
530005 建信优化配置基金 0.8551 1.4051 0.0047 0.5527
530006 建信精选基金 1.037 1.617 0.006 0.582
530008 建信稳定增利基金 1.156 1.221 -0.002 -0.1727
530009 建信收益增强a基金 1.033 1.033 -0.001 -0.0967
531009 建信收益增强c基金 1.03 1.03 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9899 2.0899 0.0045 0.2267
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7662 2.2322 0.0106 0.6038
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0678 1.1878 0.0068 0.6409
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2286 1.5486 0.0062 0.5072
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0019 1.0019 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0297 1.0897 0.0058 0.5665
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9532 0.9532 0.0056 0.591
550001 信诚四季红基金 0.931 2.092 0.0069 0.7467
550002 信诚精萃成长基金 0.8745 2.0528 0.0062 0.7139
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.606 1.606 0.01 0.6266
550004 信诚三得益a基金 1.057 1.09 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.049 1.082 0.001 0.0954
550006 信诚经典优债a基金 1.017 1.027 0.001 0.0984
550007 信诚经典优债b基金 1.01 1.02 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.015 1.015 0.004 0.3956
560002 益民红利成长基金 0.677 1.805 0.0043 0.6416
560003 益民创新优势基金 0.8721 0.8921 0.0046 0.5303
560005 益民多利基金 1.0465 1.0875 0.001 0.0956
570001 诺德价值优势基金 0.9183 0.9183 0.0056 0.6136
570005 诺德成长优势基金 1.021 1.021 0.004 0.3933
571002 诺德灵活配置基金 1.1458 1.1458 0.0065 0.5705
573003 诺德增强收益基金 1.033 1.033 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7171 2.4371 0.0049 0.688
580002 东吴价值成长双动力 1.1587 1.6787 0.0017 0.1469
580003 东吴行业轮动基金 0.9991 0.9991 0.0059 0.594
580005 东吴进取策略基金 1.0109 1.0109 0.0106 1.0597
582001 东吴优信稳健a基金 0.987 0.999 0.0002 0.0203
582201 东吴优信稳健c基金 0.9837 0.9957 0.0002 0.0203
590001 中邮核心优选基金 1.4785 2.6985 0.0132 0.9008
590002 中邮核心成长基金 0.7412 0.7412 0.0059 0.8024
590003 中邮核心优势基金 1.03 1.08 0.008 0.7828
610001 信达澳银领先增长基金 1.0688 1.3488 0.0056 0.5267
610002 信达澳银精华灵活配置 1.247 1.447 0.006 0.4835
610003 信达稳定价值a基金 1.007 1.007 0.003 0.2988
610004 信达澳银中小盘基金 0.981 0.981 0.006 0.6154
610103 信达稳定价值b基金 1.003 1.003 0.003 0.3
620001 金元比联宝石动力保本 1.0269 1.0369 0.0004 0.039
620002 金元比联成长动力基金 1.081 1.251 0.007 0.6518
620003 金元比联丰利债券基金 0.991 1.001 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.928 0.928 0.006 0.6508
630001 华商领先企业基金 0.9983 1.1033 0.0073 0.7366
630002 华商盛世成长基金 1.6491 1.9141 0.0036 0.2188
630003 华商收益增强a基金 1.072 1.123 0.003 0.2806
630005 华商动态阿尔法基金 0.91 0.91 0.009 0.9989
630103 华商收益增强b基金 1.069 1.117 0.003 0.2814
660001 农银成长基金 1.1822 1.5822 0.0044 0.3736
660002 农银增利基金 1.0267 1.0297 0.0017 0.1659
660003 农银双利基金 1.0504 1.1004 0.0036 0.3439
660004 农银策略基金 0.9694 0.9694 0.0045 0.4664
690001 民生蓝筹基金 1.146 1.176 0.009 0.7916
690002 民生增强收益a基金 1.056 1.056 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.054 1.054 0 0

  • 上一篇文章：

  • 下一篇文章： 没有了
    • 第一金融网免责声明：
    1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）
    　姓 名：
    　评 分： 1分 2分 3分 4分 5分
    　评论内容：
    验证码： *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任（直接或间接导致的）。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点，与本网站立场无关。
    		•
    热点图文

    没有任何图片文章
    专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2007-2010 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网