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开放式基金每日净值2010-03-23

2010-3-25 8:38:02  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.414 3.195 -0.006 -0.4225
000011 华夏大盘精选基金 10.445 10.825 -0.014 -0.1339
000021 华夏优势增长基金 2.126 2.246 -0.005 -0.2346
000031 华夏复兴基金 1.262 1.262 0 0
000051 华夏沪深300基金 0.916 0.916 -0.007 -0.7584
000061 华夏盛世精选基金 0.943 0.943 -0.005 -0.5274
001001 华夏债券a/b类基金 1.11 1.54 0.001 0.0902
001003 华夏债券c类基金 1.093 1.523 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.126 1.216 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.119 1.209 0 0
002001 华夏回报基金 1.334 3.346 -0.002 -0.1497
002011 华夏红利基金 3.323 4.156 -0.011 -0.3299
002021 华夏回报二号基金 1.087 2.375 -0.003 -0.2752
002031 华夏策略精选基金 2.002 2.002 -0.001 -0.0499
020001 国泰金鹰增长基金 0.97 3.912 0 0
020002 国泰金龙债券a类基金 1.031 1.41 0.001 0.0971
020003 国泰金龙行业精选基金 0.887 3.647 -0.003 -0.3259
020005 国泰金马稳健回报基金 0.866 3.585 -0.005 -0.5756
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.068 2.009 -0.004 -0.3731
020010 国泰金牛创新成长基金 1.048 1.143 -0.004 -0.3802
020011 国泰沪深300基金 0.653 0.935 -0.005 -0.7431
020012 国泰金龙债券c类基金 1.028 1.401 0 0
020015 国泰区位优势基金 1.114 1.159 -0.004 -0.3578
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.999 1.101 0 0
020019 国泰双利a基金 1.117 1.127 -0.001 -0.0894
020020 国泰双利c基金 1.112 1.122 0 0
040001 华安创新基金 0.723 3.423 -0.002 -0.2889
040002 华安中国a股指数基金 0.873 3.301 -0.007 -0.7964
040004 华安宝利配置基金 1.065 3.345 -0.002 -0.1874
040005 华安宏利基金 2.4981 3.1181 -0.0084 -0.3351
040007 华安中小盘成长基金 1.1607 2.4756 -0.0025 -0.2149
040008 华安策略优选基金 0.7572 2.2935 -0.0024 -0.316
040009 华安稳定收益a基金 1.1074 1.1374 0.002 0.1809
040010 华安稳定收益b基金 1.098 1.128 0.0019 0.1733
040011 华安核心优选基金 1.1132 1.6132 -0.0061 -0.545
040012 华安强债a基金 1.042 1.067 0.001 0.0961
040013 华安强债b基金 1.038 1.063 0.001 0.0964
040015 华安动态灵活配置基金 0.976 0.976 -0.003 -0.3064
040180 华安上证180etf联接 1.03 1.03 -0.01 -0.9615
050001 博时价值增长基金 0.774 3.276 -0.003 -0.3861
050002 博时沪深300基金 0.881 2.861 -0.007 -0.7883
050004 博时精选基金 1.4176 2.9226 -0.009 -0.6309
050006 博时稳定价值债券b类 1.061 1.235 0.001 0.0943
050007 博时平衡配置基金 1.133 2.412 -0.007 -0.614
050008 博时第三产业成长基金 1.065 2.776 -0.004 -0.3806
050009 博时新兴成长基金 0.755 3.403 -0.003 -0.3868
050010 博时特许价值基金 1.287 1.435 -0.008 -0.6178
050011 博时信用a/b基金 1.035 1.035 0 0
050012 博时策略基金 0.995 1.004 -0.009 -0.8964
050013 博时超大etf联接基金 0.897 0.897 -0.009 -0.9934
050106 博时稳定价值债券a类 1.07 1.244 0 0
050111 博时信用c基金 1.032 1.032 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.741 2.196 -0.004 -0.5369
070001 嘉实成长收益基金 0.9127 3.125 -0.0044 -0.4778
070002 嘉实理财增长基金 4.357 4.948 0.003 0.0689
070003 嘉实理财稳健基金 0.905 2.596 -0.004 -0.4349
070005 嘉实理财债券基金 1.288 1.713 0.001 0.0777
070006 嘉实服务增值基金 3.714 4.084 -0.006 -0.1613
070009 嘉实超短债基金 1.0036 1.1175 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.313 2.821 0.007 0.536
070011 嘉实策略增长基金 1.161 1.435 0.001 0.0862
070013 嘉实研究精选基金 1.521 1.731 -0.005 -0.3277
070015 嘉实多元a基金 1.101 1.182 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.097 1.176 0.001 0.0912
070017 嘉实量化基金 1.158 1.238 -0.008 -0.6861
070018 嘉实回报混合基金 1.004 1.015 -0.005 -0.4955
070099 嘉实优质基金 0.778 1.674 -0.001 -0.1284
080001 长盛成长价值基金 0.931 2.775 -0.005 -0.5342
080002 长盛创新先锋基金 1.1175 1.3375 -0.004 -0.3567
080003 长盛积极配置基金 1.1042 1.1242 0.0024 0.2178
080005 长盛量化红利基金 0.958 0.958 -0.007 -0.7254
090001 大成价值增长基金 0.7964 3.4564 -0.0049 -0.6115
090002 大成债券a/b类基金 1.0423 1.4673 -0.0001 -0.0096
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7545 3.3245 -0.005 -0.6583
090004 大成精选增值基金 0.9464 2.9319 -0.0049 -0.5151
090006 大成2020生命周期基金 0.67 2.492 -0.003 -0.4458
090007 大成策略回报基金 1.031 1.681 -0.003 -0.2901
090008 大成强债基金 1.0597 1.1597 -0.0011 -0.1037
090009 大成行业基金 1.024 1.024 -0.008 -0.7752
092002 大成债券c类基金 1.0182 1.4432 -0.0001 -0.0098
100016 富国天源平衡基金 0.9793 2.3079 -0.0009 -0.0918
100018 富国天利增长债券基金 1.2567 1.9217 0.0015 0.1195
100020 富国天益价值基金 0.8982 3.9095 -0.0046 -0.5095
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8704 3.3896 -0.0063 -0.721
100026 富国天合稳健优选基金 0.9161 2.2956 -0.0066 -0.7153
100029 富国天成红利基金 1.256 1.311 -0.0034 -0.27
100032 富国天鼎基金 1.324 1.766 -0.01 -0.7326
100035 富国优化增强a/b基金 1.018 1.018 0.001 0.0983
100037 富国优化增强c基金 1.014 1.014 0.001 0.0987
100038 富国沪深300基金 0.971 0.971 -0.009 -0.9184
110001 易方达平稳增长基金 1.435 2.685 -0.006 -0.4164
110002 易方达策略成长基金 3.953 4.783 -0.027 -0.6784
110003 易方达50指数基金 0.8419 2.6919 -0.0084 -0.9879
110005 易方达积极成长基金 1.1037 4.2277 -0.0041 -0.3688
110007 易方达稳健收益a基金 1.0977 1.1913 0.0026 0.2374
110008 易方达稳健收益b基金 1.1024 1.199 0.0026 0.2364
110009 易方达价值精选基金 1.1861 2.5261 -0.008 -0.67
110010 易方达价值成长基金 1.407 1.467 -0.0076 -0.5373
110011 易方达中小盘基金 1.6185 1.6585 -0.0049 -0.3018
110012 易方达科汇基金 1.512 5.294 -0.005 -0.3829
110013 易方达科翔基金 1.417 5.38 -0.008 -0.5759
110015 易方达行业领先基金 1.273 1.308 -0.007 -0.5469
110017 易方达增强回报a基金 1.083 1.193 0.003 0.2778
110018 易方达增强回报b基金 1.083 1.183 0.003 0.2778
110019 易方达深证100etf联接 0.954 0.954 -0.004 -0.4175
110020 易方达沪深300基金 0.985 0.985 -0.008 -0.8056
110029 易方达科讯基金 0.7342 4.1875 -0.0048 -0.6514
112002 易方达策略成长二号 1.467 3.002 -0.01 -0.677
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3453 2.3973 0.0003 0.0223
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9263 2.8953 -0.0039 -0.4193
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9539 2.4839 -0.0035 -0.3656
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8992 2.4699 -0.0024 -0.2672
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.189 1.429 0.002 0.1685
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9033 2.2434 -0.0017 -0.1865
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0414 1.1564 0.0007 0.0673
150002 大成优选基金 0.908 0.941 0 0
150003 建信优势基金 0.894 0.894 -0.004 -0.4454
150006 长盛同庆a基金 1.048 1.048 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.06 1.06 -0.011 -1.0271
150008 国投瑞和小康基金 0.972 0.972 -0.008 -0.8163
150009 国投瑞和远见基金 0.972 0.972 -0.008 -0.8163
150010 国泰估值优先基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
150011 国泰估值进取基金 0.987 0.987 -0.005 -0.504
150103 银河银泰理财分红基金 0.9154 3.4554 0.0004 0.0437
151001 银河银联稳健基金 0.9846 3.1592 -0.0032 -0.3239
151002 银河银联收益基金 1.5764 2.0564 -0.0008 -0.0507
159901 易方达深证100etf基金 3.908 3.825 -0.02 -0.5094
159902 华夏中小板股票etf 2.64 2.74 -0.008 -0.3021
159903 南方深证成份etf基金 1.23 1.23 -0.005 -0.5487
160105 南方积极配置(lof) 1.1236 2.5476 -0.0067 -0.5928
160106 南方高增长(lof)基金 1.5265 2.8805 -0.005 -0.3265
160119 南方中证500(lof)基金 1.218 1.218 -0.008 -0.6525
160211 国泰中小盘成长(lof) 1 1.194 0 0
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.212 3.537 -0.004 -0.3527
160314 华夏行业精选(lof) 0.965 4.306 -0.005 -0.5089
160505 博时主题行业(lof) 1.834 3.479 -0.009 -0.4883
160602 鹏华普天债券a类基金 1.182 1.381 -0.001 -0.0845
160603 鹏华普天收益基金 0.815 3.261 -0.003 -0.3667
160605 鹏华中国50基金 1.785 3.415 -0.01 -0.5571
160607 鹏华价值优势(lof) 0.873 2.702 -0.006 -0.706
160608 鹏华普天债券b类基金 1.146 1.345 -0.001 -0.0872
160610 鹏华动力增长(lof) 1.27 1.57 -0.007 -0.5482
160611 鹏华优质治理(lof) 1.04 1.11 -0.007 -0.6686
160612 鹏华丰收债券基金 1.103 1.223 -0.001 -0.0906
160613 鹏华创新(lof)基金 1.623 1.653 -0.02 -1.2173
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.151 1.211 -0.009 -0.7759
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.834 2.702 -0.007 -0.8323
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.902 0.902 -0.008 -0.8791
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9367 2.3009 -0.004 -0.4252
160910 大成创新成长(lof) 0.878 2.089 -0.007 -0.791
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3846 3.0646 -0.0063 -0.4529
161010 富国天丰基金 1.072 1.177 0.003 0.2806
161207 国投瑞和300基金 0.972 0.972 -0.008 -0.8163
161601 融通新蓝筹基金 0.8372 3.1322 -0.0026 -0.3096
161603 融通债券基金 1.056 1.461 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.291 2.641 -0.006 -0.4626
161605 融通蓝筹成长基金 1.248 2.498 -0.008 -0.6369
161606 融通行业景气基金 0.999 2.939 -0.008 -0.7944
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.994 2.508 -0.009 -0.8973
161609 融通动力先锋基金 1.333 1.853 -0.004 -0.2992
161610 融通领先成长(lof) 1.031 2.835 -0.003 -0.3005
161611 融通内需驱动基金 0.995 1.095 -0.009 -0.8964
161706 招商优质成长(lof) 1.3514 3.2617 -0.0094 -0.6908
161810 银华内需精选(lof) 1.012 0.962 0 0
161811 银华沪深300(lof)基金 0.994 0.994 -0.007 -0.6993
161902 万家增强收益债券基金 1.1044 1.6114 -0.0005 -0.0543
161903 万家公用事业(lof) 0.8163 2.2243 -0.0014 -0.1723
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6064 3.5172 -0.009 -0.5571
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0996 2.4596 -0.0083 -0.7492
162201 泰达宏利成长基金 1.0629 2.8779 -0.0006 -0.0564
162202 泰达宏利周期基金 0.9403 2.9653 0.0025 0.2666
162203 泰达宏利稳定基金 0.6642 2.6042 -0.0022 -0.3301
162204 泰达宏利行业精选基金 4.4337 4.6537 -0.0304 -0.681
162205 泰达宏利风险预算基金 1.4781 2.3831 -0.0027 -0.1823
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7739 1.8614 -0.0009 -0.1127
162208 泰达宏利首选企业基金 1.4946 1.5446 -0.0077 -0.5125
162209 泰达宏利市值优选基金 0.7152 0.7152 -0.0044 -0.6115
162210 泰达宏利集利a基金 1.031 1.059 -0.0005 -0.0485
162211 泰达宏利品质基金 1.091 1.191 -0.002 -0.183
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.946 0.946 -0.003 -0.3161
162299 泰达宏利集利c基金 1.0246 1.0526 -0.0004 -0.039
162307 海富通中证100(lof) 0.923 0.923 -0.008 -0.8593
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.054 3.154 -0.006 -0.566
162607 景顺长城资源(lof) 0.834 2.795 -0.003 -0.3584
162703 广发小盘成长(lof) 2.0225 3.3325 -0.0061 -0.3007
162711 广发中证500(lof)基金 1.039 1.039 -0.006 -0.5742
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9885 3.2235 0.0022 0.1108
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1014 5.5852 -0.0078 -0.7043
163503 天治核心成长(lof) 0.5621 2.1068 -0.0031 -0.5441
163801 中银中国(lof)基金 1.585 3.295 -0.0042 -0.2643
163803 中银增长基金 0.7967 2.8377 -0.0059 -0.7343
163804 中银收益基金 0.9048 2.0848 -0.0049 -0.5386
163805 中银策略基金 1.1986 1.3686 -0.0051 -0.4237
163806 中银增利基金 1.079 1.089 0.003 0.2788
163807 中银优选基金 1.1346 1.2046 -0.0032 -0.2812
163808 中银中证100基金 0.938 0.948 -0.008 -0.8457
165309 建信沪深300(lof)基金 0.929 0.929 -0.007 -0.7479
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.949 1.209 -0.005 -0.5241
166002 中欧蓝筹基金 1.1915 1.4615 -0.0041 -0.3429
166003 中欧稳健收益a基金 1.053 1.0796 0.0029 0.2762
166004 中欧稳健收益c基金 1.0515 1.0755 0.003 0.2861
166005 中欧价值发现基金 0.875 0.875 -0.004 -0.4551
180001 银华优势企业基金 1.0899 2.7199 -0.0011 -0.1008
180002 银华保本增值(三期) 1.0008 1.0008 0.0005 0.049
180003 银华道琼斯88基金 1.0567 2.8567 -0.0073 -0.6861
180010 银华优质增长基金 1.938 3.138 -0.0004 -0.0206
180012 银华富裕主题基金 1.1608 2.0958 0.002 0.1726
180013 银华领先基金 1.5979 1.9779 -0.0177 -1.0956
180015 银华增强收益基金 1.093 1.203 0.002 0.1833
180018 银华和谐主题基金 1.139 1.219 0.003 0.2641
200001 长城久恒基金 1.413 2.523 -0.006 -0.4228
200002 长城久泰300指数基金 1.2704 4.1304 -0.0107 -0.8352
200006 长城消费增值基金 0.9073 2.3473 -0.0058 -0.6352
200007 长城安心回报基金 0.6743 1.828 -0.0033 -0.4851
200008 长城品牌优选基金 0.866 0.866 -0.0063 -0.7222
200009 长城稳健增利基金 1.136 1.161 0 0
200010 长城双动力基金 1.1911 1.1911 -0.0123 -1.0221
200011 长城景气行业龙头基金 1.058 1.058 -0.006 -0.5639
202001 南方稳健成长基金 1.0424 2.8574 -0.0056 -0.5344
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9158 1.9463 -0.005 -0.5468
202003 南方绩优成长基金 1.3242 2.1342 -0.0061 -0.4585
202005 南方成份精选基金 0.954 0.954 -0.0081 -0.8419
202007 南方隆元基金 0.677 0.677 -0.002 -0.2946
202009 南方盛元基金 0.999 1.038 -0.004 -0.3988
202011 南方价值基金 1.353 1.573 -0.002 -0.1476
202015 南方沪深300基金 1.216 1.276 -0.01 -0.8157
202017 南方深证成份etf联接 0.923 0.923 -0.003 -0.324
202101 南方宝元债券基金 1.147 2.387 -0.002 -0.1741
202102 南方多利债券c基金 1.0376 1.1928 0.0002 0.0193
202103 南方多利债券a基金 1.0423 1.1955 0.0002 0.0192
202202 南方避险增值基金 2.3339 2.8779 -0.0036 -0.154
202211 南方恒元保本基金 1.11 1.13 -0.002 -0.1799
206001 鹏华行业成长基金 0.9863 3.7618 -0.0047 -0.476
206002 鹏华精选成长基金 0.972 0.972 -0.007 -0.715
210001 金鹰成份股优选基金 0.7142 2.4467 -0.0058 -0.8098
210002 金鹰红利基金 1.1522 1.4402 -0.0036 -0.3115
210003 金鹰行业优势基金 0.9832 0.9832 -0.0051 -0.516
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5637 2.4096 -0.0036 -0.6327
213002 宝盈泛沿海基金 0.5728 2.1898 -0.0045 -0.7794
213003 宝盈策略增长基金 1.0151 1.4151 -0.0078 -0.7625
213006 宝盈核心优势基金 0.98 1.18 -0.0007 -0.0714
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1811 1.2191 -0.0004 -0.0339
213008 宝盈资源优选基金 1.0029 1.2758 -0.0102 -1.0956
213010 宝盈中证100基金 1.01 1.01 -0.005 -0.4926
213917 宝盈增强收益c基金 1.1743 1.2123 -0.0005 -0.0426
217001 招商安泰股票基金 0.5714 3.4454 -0.0017 -0.1064
217002 招商安泰平衡基金 1.4818 2.6268 -0.0028 -0.1886
217003 招商安泰债券a类基金 1.1087 1.4852 0.002 0.1807
217005 招商先锋基金 0.7091 2.6591 -0.0019 -0.2672
217008 招商安本增利基金 1.2505 1.3505 -0.001 -0.0799
217009 招商核心价值基金 1.0353 1.1253 -0.0074 -0.7097
217010 招商大盘蓝筹基金 1.364 1.564 -0.007 -0.5106
217011 招商安心收益基金 1.135 1.135 0 0
217012 招商行业领先基金 1.086 1.086 -0.008 -0.7313
217013 招商中小盘精选基金 0.999 0.999 -0.004 -0.3988
217203 招商安泰债券b类基金 1.1085 1.465 0.0019 0.1717
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5506 2.0956 -0.002 -0.3619
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0204 1.0204 0.0006 0.0588
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1724 1.1724 0.0002 0.0171
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4826 4.4803 -0.007 -0.4695
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4633 3.1533 -0.0081 -0.5505
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1537 1.6437 0.0005 0.0434
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9575 3.4675 -0.006 -0.6227
240005 华宝兴业多策略增长 0.6744 4.2941 -0.0029 -0.4246
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2108 3.2108 -0.0209 -0.6467
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3209 2.3209 -0.0208 -0.8882
240010 华宝兴业行业精选基金 1.007 1.007 -0.007 -0.6903
240011 华宝兴业大盘基金 1.7189 1.7989 -0.0117 -0.6761
240012 华宝兴业增强收益a 1.0584 1.0684 0.0006 0.0567
240013 华宝兴业增强收益b 1.0538 1.0638 0.0006 0.057
240014 华宝兴业中证100指数 0.9439 0.9439 -0.0076 -0.7987
253010 国联安德盛安心成长 0.918 1.96 -0.003 -0.2949
253020 国联安德盛增利a基金 1.069 1.089 0.002 0.1874
253021 国联安德盛增利b基金 1.069 1.084 0.002 0.1874
255010 国联安德盛稳健基金 1.591 2.471 -0.013 -0.8105
257010 国联安德盛小盘基金 0.826 2.956 -0.005 -0.6017
257020 国联安德盛精选基金 0.929 2.733 -0.009 -0.9741
257030 国联安德盛优势基金 1.148 1.248 -0.007 -0.6061
257040 国联安德盛红利基金 1.092 1.402 -0.005 -0.4558
257050 国联安主题基金 0.961 0.961 -0.006 -0.6205
260101 景顺长城优选股票基金 1.143 3.0537 0.0046 0.4041
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7549 3.0449 -0.0035 -0.4615
260104 景顺长城内需增长基金 3.763 4.761 -0.01 -0.265
260108 景顺长城新兴成长基金 0.947 2.297 -0.002 -0.2107
260109 景顺长城内需增长贰号 1.11 2.298 -0.003 -0.2695
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.907 0.907 -0.004 -0.4391
260111 景顺长城公司治理基金 1.262 1.452 -0.006 -0.4732
260112 景顺长城能源基建基金 1.011 1.011 -0.005 -0.4921
270001 广发聚富基金 1.244 3.554 -0.0064 -0.5118
270002 广发稳健增长基金 1.498 3.143 -0.0056 -0.3724
270005 广发聚丰基金 0.7464 4.2053 -0.0034 -0.4537
270006 广发策略优选基金 1.4851 2.4851 -0.0027 -0.1815
270007 广发大盘成长基金 0.8832 0.8832 -0.0028 -0.316
270008 广发核心基金 1.485 1.645 -0.005 -0.3356
270009 广发增强债券基金 1.091 1.141 0 0
270010 广发沪深300指数基金 1.544 1.684 -0.012 -0.7712
270021 广发聚瑞股票基金 1.015 1.015 -0.003 -0.2947
288001 中信经典配置基金 0.99 3.13 -0.0036 -0.3623
288002 中信红利精选基金 2.5233 3.9233 -0.0143 -0.5635
288102 中信稳定双利债券基金 1.099 1.479 0.0011 0.1002
290002 泰信先行策略基金 0.6912 2.5776 -0.0032 -0.4591
290003 泰信双息债券基金 1.0328 1.1671 -0.0001 -0.0097
290004 泰信优质生活基金 1.177 1.677 -0.0048 -0.4062
290005 泰信优势增长基金 1.181 1.311 -0.002 -0.1691
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0592 1.2092 -0.0038 -0.3575
290007 泰信增强收益a基金 0.9795 0.9795 0.0004 0.0409
291007 泰信增强收益c基金 0.9768 0.9768 0.0003 0.0307
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9423 2.5143 0.0013 0.1382
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9783 1.7693 -0.0017 -0.1735
310328 申万巴黎新动力基金 0.7488 2.6309 -0.0031 -0.4102
310358 申万巴黎新经济基金 0.7208 2.0527 -0.0038 -0.5244
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4628 1.6128 -0.0042 -0.2863
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.057 1.064 0.001 0.0947
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.052 1.059 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.077 1.112 -0.002 -0.1854
320001 诺安平衡基金 0.7849 3.0449 -0.004 -0.507
320003 诺安股票基金 1.034 2.9175 -0.0061 -0.5865
320004 诺安优化债券基金 1.1134 1.173 0.0027 0.2431
320005 诺安价值增长基金 0.9291 1.8741 -0.0074 -0.7902
320006 诺安灵活配置基金 1.078 1.498 0 0
320007 诺安成长基金 1.109 1.249 0.003 0.2712
320008 诺安增利债券a基金 1.025 1.025 0.001 0.0977
320009 诺安增利债券b基金 1.022 1.022 0.002 0.1961
320010 诺安中证100基金 0.902 0.902 -0.007 -0.7701
340001 兴业可转债基金 1.1693 2.7953 -0.0021 -0.1793
340006 兴业全球视野基金 3.3484 3.3484 -0.0181 -0.5377
340007 兴业社会责任基金 1.382 1.572 -0.006 -0.4323
340008 兴业有机增长基金 1.1337 1.1337 -0.0054 -0.4741
340009 兴业磐稳增利基金 1.0245 1.0245 0.0003 0.0293
350001 天治财富增长基金 0.7306 2.2759 -0.002 -0.273
350002 天治品质优选基金 0.8573 3.3673 -0.0066 -0.764
350005 天治创新先锋基金 1.2168 1.2168 -0.0018 -0.1477
350006 天治稳健双盈基金 1.0307 1.0307 0.001 0.0971
350007 天治趋势精选基金 1.003 1.003 0 0
360001 光大保德信量化核心 0.9075 2.8812 -0.0078 -0.8522
360005 光大保德信红利基金 2.3693 3.0273 -0.0166 -0.6958
360006 光大保德信新增长基金 1.2909 2.5709 -0.0097 -0.7458
360007 光大保德信优势配置 0.7738 0.7738 -0.0053 -0.6803
360008 光大保德信增利a基金 1.056 1.056 0.001 0.0948
360009 光大保德信增利c基金 1.05 1.05 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.1307 1.2507 -0.0078 -0.6851
360011 光大保德信动态优选 0.964 0.964 -0.004 -0.4132
371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
371120 上投纯债b基金 1.019 1.019 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.916 2.3452 -0.0023 -0.2505
373020 上投双核平衡基金 1.1564 1.2064 -0.0029 -0.2502
375010 上投中国优势基金 2.2542 5.3242 -0.0069 -0.3052
377010 上投阿尔法基金 3.1374 5.0574 -0.0115 -0.3652
377020 上投内需动力基金 1.1024 1.2824 -0.0044 -0.3975
378010 上投成长先锋基金 1.6132 2.2932 -0.0115 -0.7078
379010 上投中小盘基金 1.371 1.411 -0.003 -0.2183
395001 中海稳健收益基金 1.015 1.205 0 0
398001 中海优质成长基金 0.5542 2.8246 -0.0027 -0.4833
398011 中海分红增利基金 0.7747 2.1747 -0.0012 -0.1547
398021 中海能源策略基金 0.9073 1.2173 -0.0035 -0.3843
398031 中海蓝筹基金 1.0469 1.3069 -0.0045 -0.428
398041 中海量化策略基金 1.027 1.029 -0.004 -0.388
400001 东方龙基金 0.6612 2.4227 -0.0022 -0.3316
400003 东方精选基金 0.9916 3.2808 -0.0074 -0.7387
400007 东方策略成长基金 1.4347 1.4347 -0.0064 -0.4441
400009 东方稳健回报基金 1.05 1.05 0.001 0.0953
400011 东方核心动力基金 0.9171 0.9171 -0.0051 -0.553
410001 华富竞争力优选基金 0.7835 2.1758 -0.0056 -0.7123
410003 华富成长趋势基金 0.6852 0.9752 -0.0024 -0.349
410004 华富收益增强a基金 1.1336 1.2536 0.0011 0.0971
410005 华富收益增强b基金 1.1346 1.2446 0.001 0.0882
410006 华富策略精选基金 1.1427 1.1427 -0.0071 -0.6175
410007 华富价值增长混合基金 0.8993 0.8993 -0.0047 -0.5199
410008 华富中证100基金 0.9077 0.9077 -0.0074 -0.8087
420001 天弘精选基金 0.5792 1.704 -0.002 -0.3452
420002 天弘永利a基金 1.0119 1.0847 -0.0003 -0.0296
420003 天弘永定基金 1.0624 1.2524 -0.0022 -0.2067
420005 天弘周期策略基金 0.98 0.98 0 0
420102 天弘永利b基金 1.0131 1.0935 -0.0003 -0.0296
450001 富兰克林国海收益基金 0.6265 2.1125 -0.0024 -0.3882
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3372 2.5972 -0.0064 -0.4763
450003 富兰克林国海潜力组合 1.078 1.428 -0.0048 -0.4433
450004 富兰克林国海深化价值 1.3837 1.5837 -0.0063 -0.4532
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0119 1.0519 0 0
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0098 1.0498 -0.0001 -0.0099
450007 富兰克林国海成长基金 1.1601 1.1601 -0.0046 -0.395
450008 富兰克林国海沪深300 1.061 1.061 -0.006 -0.5623
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6084 2.6168 -0.0034 -0.5608
460002 友邦华泰积极成长基金 0.964 0.994 -0.0058 -0.5981
460003 友邦增利b基金 1.0951 1.2051 -0.0008 -0.073
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2495 1.5595 -0.0059 -0.47
460007 友邦行业领先基金 0.804 0.804 -0.004 -0.495
470007 汇添富上证综指基金 0.977 0.977 -0.007 -0.7114
470008 汇添富策略回报基金 0.976 0.976 -0.001 -0.1024
470078 汇添富增强收益c基金 1.081 1.131 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3734 3.8432 -0.0018 -0.4772
481004 工银成长基金 1.3336 1.5836 -0.0053 -0.3958
481006 工银瑞信红利基金 0.991 1.031 -0.0054 -0.542
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.214 1.534 -0.006 -0.4918
481009 工银沪深300基金 1.155 1.32 -0.009 -0.7732
481010 工银瑞信中小盘基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
483003 工银平衡基金 0.7219 1.9179 -0.0035 -0.4781
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0736 1.2686 -0.0021 -0.1952
485007 工银瑞信添利b基金 1.1529 1.2229 -0.0015 -0.1299
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0881 1.2831 -0.0022 -0.2018
485107 工银瑞信添利a基金 1.1626 1.2326 -0.0015 -0.1289
510010 交银上证180公司治理etf 0.834 0.928 -0.009 -1.0656
510020 博时超大etf基金 0.243 0.896 -0.003 -4.4715
510050 华夏上证50etf基金 2.293 2.858 -0.025 -1.0568
510060 工银上证央企etf基金 1.545 0.988 -0.015 -1.0022
510080 长盛全债指数增强基金 1.2359 1.9459 0.0015 0.1215
510081 长盛动态精选基金 1.0904 2.8904 -0.0063 -0.5745
510180 华安上证180etf基金 0.703 2.692 -0.007 -0.9826
510880 友邦华泰上证红利etf 2.531 1.689 -0.015 -0.5994
519001 银华核心价值优选基金 1.494 5.0495 -0.0024 -0.1612
519003 海富通收益增长混合 0.772 2.387 -0.003 -0.3871
519005 海富通股票基金 0.711 2.66 -0.003 -0.4202
519007 海富通强化回报混合 0.703 2.199 -0.003 -0.4249
519008 汇添富优势精选基金 2.8647 4.4247 -0.0081 -0.282
519011 海富通精选混合基金 0.8422 3.6759 -0.0029 -0.3411
519013 海富通风格优势股票 1.109 2.065 -0.005 -0.4488
519015 海富通精选贰号混合 0.669 0.989 -0.002 -0.2981
519017 大成积极成长基金 0.982 2.039 -0.002 -0.2033
519018 汇添富均衡增长基金 0.7715 2.4118 -0.0036 -0.4619
519019 大成景阳基金 0.76 3.739 -0.002 -0.066
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.941 1.903 -0.003 -0.3221
519023 海富通稳健添利债券c 1.079 1.079 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.079 1.079 0.001 0.0928
519025 海富通领先成长股票 1.227 1.227 -0.007 -0.5673
519029 华夏稳增基金 1.659 2.364 -0.004 -0.2405
519035 富国天博创新主题基金 0.8459 2.9541 -0.0036 -0.4267
519039 长盛同德基金 0.8932 2.5595 -0.0044 -0.4899
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.387 1.527 -0.007 -0.5022
519068 汇添富成长焦点基金 1.1929 1.3729 -0.0014 -0.1172
519069 汇添富价值精选基金 1.489 1.569 -0.008 -0.5344
519078 汇添富增强收益a基金 1.083 1.133 0 0
519087 新华优选分红基金 0.8206 2.511 -0.0069 -0.8339
519089 新华优选成长基金 1.9621 2.0121 -0.0092 -0.4667
519091 新华泛资源基金 0.997 0.997 -0.007 -0.6972
519100 长盛中证100指数基金 0.9253 1.5453 -0.0078 -0.8359
519110 浦银价值基金 0.895 0.895 -0.003 -0.3341
519111 浦银收益a基金 0.999 0.999 0 0
519112 浦银收益c基金 0.997 0.997 0 0
519113 浦银生活基金 1.011 1.011 -0.004 -0.3941
519115 浦银红利基金 0.941 0.941 -0.006 -0.6336
519180 万家上证180指数基金 0.7273 3.0673 -0.0065 -0.8858
519181 万家和谐增长基金 0.6577 1.4244 -0.0033 -0.502
519183 万家双引擎基金 1.0095 1.4995 -0.0037 -0.3652
519185 万家精选基金 0.9927 1.0727 -0.0039 -0.3913
519186 万家稳增a基金 1.0114 1.0114 -0.0004 -0.0395
519187 万家稳增c基金 1.009 1.009 -0.0003 -0.0297
519300 大成沪深300指数基金 0.9911 2.4011 -0.0079 -0.7908
519519 友邦增利a基金 1.1029 1.2129 -0.0007 -0.0634
519666 银河银信添利b基金 1.0203 1.2583 0.0002 0.0196
519667 银河银信添利a基金 1.0285 1.2665 0.0002 0.0194
519668 银河竞争优势基金 1.3119 1.5869 -0.0015 -0.1142
519670 银河行业优选基金 1.067 1.217 -0.003 -0.2804
519671 银河沪深300价值基金 0.976 0.976 -0.006 -0.611
519680 交银增利a/b基金 1.026 1.197 0.0007 0.0683
519682 交银增利c类基金 1.0214 1.1874 0.0007 0.0686
519686 交银治理etf联接基金 0.932 0.932 -0.009 -0.9564
519688 交银施罗德精选基金 0.951 3.0968 -0.0053 -0.5542
519690 交银施罗德稳健配置 1.4204 2.8754 -0.009 -0.6296
519692 交银施罗德成长基金 2.4939 2.7389 -0.0192 -0.764
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8479 0.8629 -0.0059 -0.691
519697 交银保本基金 1.066 1.086 0 0
519698 交银先锋基金 1.1428 1.1678 -0.0092 -0.7986
519987 长信恒利基金 0.942 0.942 -0.003 -0.3175
519989 长信利丰基金 1.029 1.069 -0.002 -0.194
519991 长信双利优选基金 0.913 1.213 -0.006 -0.6529
519993 长信增利动态策略基金 0.8436 2.0826 -0.0064 -0.7529
519995 长信金利趋势基金 0.742 2.2061 -0.0072 -0.9632
519997 长信银利精选基金 0.7812 2.7012 -0.0036 -0.4587
530001 建信恒久价值基金 0.7435 2.2717 -0.0033 -0.4419
530003 建信优选成长基金 0.9777 2.4277 -0.0045 -0.4582
530005 建信优化配置基金 0.8779 1.4279 -0.0062 -0.7013
530006 建信精选基金 1.057 1.637 -0.003 -0.283
530008 建信稳定增利基金 1.161 1.226 -0.001 -0.0861
530009 建信收益增强a基金 1.038 1.038 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.034 1.034 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0123 2.1123 -0.0062 -0.3072
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8022 2.2682 -0.0083 -0.4584
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0897 1.2097 -0.0045 -0.4113
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2553 1.5753 -0.008 -0.6333
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0024 1.0024 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0511 1.1111 -0.0063 -0.5958
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9732 0.9732 -0.0061 -0.6229
550001 信诚四季红基金 0.9538 2.1148 -0.0005 -0.0524
550002 信诚精萃成长基金 0.9008 2.111 -0.0033 -0.3653
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.65 1.65 -0.002 -0.1211
550004 信诚三得益a基金 1.061 1.094 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.052 1.085 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.025 1.035 0.002 0.1955
550007 信诚经典优债b基金 1.018 1.028 0.001 0.0983
550008 信诚优胜精选基金 1.043 1.043 -0.001 -0.0958
560002 益民红利成长基金 0.689 1.8267 -0.005 -0.7176
560003 益民创新优势基金 0.8902 0.9102 -0.0066 -0.736
560005 益民多利基金 1.048 1.089 -0.0012 -0.1144
570001 诺德价值优势基金 0.9389 0.9389 -0.004 -0.4242
570005 诺德成长优势基金 1.046 1.046 -0.004 -0.381
571002 诺德灵活配置基金 1.1701 1.1701 -0.0054 -0.4594
573003 诺德增强收益基金 1.04 1.04 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7399 2.4599 -0.0017 -0.2292
580002 东吴价值成长双动力 1.1909 1.7109 0.0023 0.1935
580003 东吴行业轮动基金 1.0262 1.0262 -0.001 -0.0974
580005 东吴进取策略基金 1.0366 1.0366 0.0035 0.3388
582001 东吴优信稳健a基金 0.9887 1.0007 -0.0013 -0.1313
582201 东吴优信稳健c基金 0.9853 0.9973 -0.0013 -0.1318
590001 中邮核心优选基金 1.5049 2.7249 -0.0179 -1.1755
590002 中邮核心成长基金 0.7506 0.7506 -0.0084 -1.1067
590003 中邮核心优势基金 1.06 1.11 -0.008 -0.7491
610001 信达澳银领先增长基金 1.0905 1.3705 -0.0058 -0.5291
610002 信达澳银精华灵活配置 1.282 1.482 -0.006 -0.4658
610003 信达稳定价值a基金 1.011 1.011 0 0
610004 信达澳银中小盘基金 1.01 1.01 -0.006 -0.5906
610103 信达稳定价值b基金 1.006 1.006 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0271 1.0371 -0.0002 -0.0195
620002 金元比联成长动力基金 1.108 1.278 -0.004 -0.3597
620003 金元比联丰利债券基金 0.993 1.003 -0.001 -0.1006
620004 金元比联价值增长基金 0.956 0.956 -0.004 -0.4167
630001 华商领先企业基金 1.0231 1.1281 0.0012 0.1174
630002 华商盛世成长基金 1.7008 1.9658 0.008 0.4726
630003 华商收益增强a基金 1.082 1.133 0.002 0.1852
630005 华商动态阿尔法基金 0.937 0.937 -0.004 -0.4251
630103 华商收益增强b基金 1.079 1.127 0.002 0.1857
660001 农银成长基金 1.2269 1.6269 -0.0041 -0.3331
660002 农银增利基金 1.0382 1.0412 0.0024 0.2317
660003 农银双利基金 1.0667 1.1167 -0.0068 -0.6334
660004 农银策略基金 0.9918 0.9918 -0.004 -0.4017
690001 民生蓝筹基金 1.167 1.197 -0.009 -0.7653
690002 民生增强收益a基金 1.063 1.063 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.06 1.06 0 0

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