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开放式基金每日净值2010-03-19

2010-3-25 8:38:01  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.416 3.197 0.008 0.5682
000011 华夏大盘精选基金 10.422 10.802 0.051 0.4918
000021 华夏优势增长基金 2.123 2.243 0.011 0.5208
000031 华夏复兴基金 1.258 1.258 0.005 0.399
000041 华夏全球精选(qdii) 0.809 0.809 -0.003 -0.3695
000051 华夏沪深300基金 0.921 0.921 0.007 0.7659
000061 华夏盛世精选基金 0.945 0.945 0.004 0.4251
001001 华夏债券a/b类基金 1.109 1.539 0.002 0.1807
001003 华夏债券c类基金 1.092 1.522 0.001 0.0917
001011 华夏希望债券a级基金 1.126 1.216 0.002 0.1779
001013 华夏希望债券c级基金 1.119 1.209 0.002 0.1791
002001 华夏回报基金 1.333 3.345 0.003 0.2256
002011 华夏红利基金 3.322 4.155 0.019 0.5752
002021 华夏回报二号基金 1.087 2.375 0.002 0.1843
002031 华夏策略精选基金 1.998 1.998 0.009 0.4525
020001 国泰金鹰增长基金 0.964 3.906 0.005 0.5214
020002 国泰金龙债券a类基金 1.029 1.408 0.001 0.0973
020003 国泰金龙行业精选基金 0.883 3.634 0.004 0.4399
020005 国泰金马稳健回报基金 0.87 3.601 0.004 0.4631
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.068 2.009 0.006 0.565
020010 国泰金牛创新成长基金 1.047 1.142 0.004 0.3835
020011 国泰沪深300基金 0.657 0.941 0.005 0.8571
020012 国泰金龙债券c类基金 1.027 1.4 0.001 0.0975
020015 国泰区位优势基金 1.117 1.162 0.006 0.5401
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.999 1.101 0.001 0.1002
020019 国泰双利a基金 1.116 1.126 0.001 0.0897
020020 国泰双利c基金 1.111 1.121 0.001 0.0901
040001 华安创新基金 0.722 3.419 0.003 0.4207
040002 华安中国a股指数基金 0.877 3.314 0.006 0.6997
040004 华安宝利配置基金 1.064 3.344 0.004 0.3774
040005 华安宏利基金 2.5024 3.1224 0.0109 0.4375
040007 华安中小盘成长基金 1.1588 2.4737 0.0041 0.3551
040008 华安策略优选基金 0.7569 2.2932 0.0051 0.6784
040009 华安稳定收益a基金 1.1045 1.1345 0.001 0.0906
040010 华安稳定收益b基金 1.0952 1.1252 0.001 0.0914
040011 华安核心优选基金 1.1133 1.6133 0.0041 0.3696
040012 华安强债a基金 1.04 1.065 0.003 0.2893
040013 华安强债b基金 1.036 1.061 0.004 0.3876
040015 华安动态灵活配置基金 0.976 0.976 0.006 0.6186
040180 华安上证180etf联接 1.036 1.036 0.007 0.6803
050001 博时价值增长基金 0.775 3.277 0.003 0.3886
050002 博时沪深300基金 0.886 2.866 0.007 0.7964
050004 博时精选基金 1.4246 2.9296 0.0054 0.3805
050006 博时稳定价值债券b类 1.06 1.234 0.001 0.0944
050007 博时平衡配置基金 1.14 2.419 0.009 0.7958
050008 博时第三产业成长基金 1.071 2.789 0.005 0.4665
050009 博时新兴成长基金 0.758 3.414 0.004 0.5303
050010 博时特许价值基金 1.293 1.441 0.01 0.7794
050011 博时信用a/b基金 1.033 1.033 0.001 0.0969
050012 博时策略基金 1.004 1.013 0.006 0.6012
050013 博时超大etf联接基金 0.907 0.907 0.008 0.8899
050106 博时稳定价值债券a类 1.069 1.243 0 0
050111 博时信用c基金 1.031 1.031 0.002 0.1944
050201 博时价值增长贰号基金 0.743 2.198 0.003 0.4054
070001 嘉实成长收益基金 0.9154 3.1295 0.0076 0.835
070002 嘉实理财增长基金 4.328 4.919 0.015 0.3478
070003 嘉实理财稳健基金 0.909 2.604 0.003 0.3272
070005 嘉实理财债券基金 1.286 1.711 0.003 0.2338
070006 嘉实服务增值基金 3.701 4.071 0.028 0.7623
070009 嘉实超短债基金 1.0033 1.1172 0.0002 0.0199
070010 嘉实主题精选基金 1.301 2.809 0.002 0.154
070011 嘉实策略增长基金 1.154 1.428 0.006 0.5226
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.673 0.673 0.001 0.1488
070013 嘉实研究精选基金 1.521 1.731 0.01 0.6618
070015 嘉实多元a基金 1.1 1.181 0.003 0.2735
070016 嘉实多元b基金 1.095 1.174 0.002 0.183
070017 嘉实量化基金 1.161 1.241 0.009 0.7813
070018 嘉实回报混合基金 1.003 1.014 0.004 0.4004
070099 嘉实优质基金 0.775 1.671 0.004 0.5188
080001 长盛成长价值基金 0.932 2.776 0.004 0.431
080002 长盛创新先锋基金 1.1155 1.3355 0.0033 0.2967
080003 长盛积极配置基金 1.1019 1.1219 -0.0007 -0.0635
080005 长盛量化红利基金 0.96 0.96 0.004 0.4184
090001 大成价值增长基金 0.7979 3.4579 0.0027 0.3395
090002 大成债券a/b类基金 1.0417 1.4667 0.0003 0.0288
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7564 3.3264 0.0027 0.3582
090004 大成精选增值基金 0.9477 2.9332 0.0084 0.8943
090006 大成2020生命周期基金 0.67 2.492 0.003 0.4498
090007 大成策略回报基金 1.031 1.681 0.003 0.2918
090008 大成强债基金 1.0603 1.1603 0.002 0.189
090009 大成行业基金 1.03 1.03 0.001 0.0972
090010 大成中证红利基金 1.002 1.002 -- --
092002 大成债券c类基金 1.0176 1.4426 0.0003 0.0295
100016 富国天源平衡基金 0.9769 2.3055 0.005 0.5145
100018 富国天利增长债券基金 1.2541 1.9191 0.0027 0.2158
100020 富国天益价值基金 0.9021 3.9134 0.0026 0.289
100022 富国天瑞强势地区基金 0.877 3.4053 0.0054 0.6189
100026 富国天合稳健优选基金 0.9215 2.301 0.0057 0.6224
100029 富国天成红利基金 1.2569 1.3119 0.0055 0.4395
100032 富国天鼎基金 1.331 1.774 0.01 0.7398
100035 富国优化增强a/b基金 1.017 1.017 0.003 0.2959
100037 富国优化增强c基金 1.013 1.013 0.002 0.1978
100038 富国沪深300基金 0.977 0.977 0.007 0.7216
110001 易方达平稳增长基金 1.436 2.686 0.007 0.4899
110002 易方达策略成长基金 3.957 4.787 0.017 0.4315
110003 易方达50指数基金 0.8471 2.6971 0.0051 0.6057
110005 易方达积极成长基金 1.0998 4.2179 0.004 0.3656
110007 易方达稳健收益a基金 1.0928 1.1864 0.0033 0.3029
110008 易方达稳健收益b基金 1.0974 1.194 0.0032 0.2925
110009 易方达价值精选基金 1.1884 2.5284 0.0047 0.3971
110010 易方达价值成长基金 1.4072 1.4672 0.0104 0.7446
110011 易方达中小盘基金 1.6065 1.6465 0.0062 0.3874
110012 易方达科汇基金 1.506 5.288 0.008 0.517
110013 易方达科翔基金 1.418 5.382 0.004 0.3166
110015 易方达行业领先基金 1.27 1.305 0.007 0.5542
110017 易方达增强回报a基金 1.08 1.19 0.002 0.1855
110018 易方达增强回报b基金 1.079 1.179 0.001 0.0928
110019 易方达深证100etf联接 0.957 0.957 0.008 0.843
110020 易方达沪深300基金 0.99 0.99 0.007 0.7121
110029 易方达科讯基金 0.7345 4.1884 0.0038 0.5232
112002 易方达策略成长二号 1.468 3.003 0.006 0.4104
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3431 2.3951 0.0007 0.0521
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9283 2.8973 0.0042 0.4545
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9519 2.4819 0.0048 0.5068
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8999 2.4711 0.0009 0.1005
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.185 1.425 0.005 0.4237
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8968 2.2292 0.0042 0.4701
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0406 1.1556 0.0003 0.0288
150002 大成优选基金 0.905 0.938 -0.001 -0.1104
150003 建信优势基金 0.893 0.893 0.004 0.4499
150006 长盛同庆a基金 1.048 1.048 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.065 1.065 0.012 1.1396
150008 国投瑞和小康基金 0.977 0.977 0.007 0.7216
150009 国投瑞和远见基金 0.977 0.977 0.007 0.7216
150010 国泰估值优先基金 1.006 1.006 0 0
150011 国泰估值进取基金 0.99 0.99 0.004 0.4057
150103 银河银泰理财分红基金 0.9096 3.4496 0.003 0.3309
151001 银河银联稳健基金 0.9831 3.1571 0.0033 0.3339
151002 银河银联收益基金 1.5744 2.0544 0.002 0.1272
159901 易方达深证100etf基金 3.925 3.841 0.038 0.9754
159902 华夏中小板股票etf 2.635 2.735 0.019 0.7263
159903 南方深证成份etf基金 1.235 1.235 0.011 1.218
160105 南方积极配置(lof) 1.124 2.548 0.0054 0.4827
160106 南方高增长(lof)基金 1.5199 2.8739 0.0098 0.649
160119 南方中证500(lof)基金 1.22 1.22 0.009 0.7432
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.995 1.188 0.004 0.4226
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.21 3.533 0.006 0.4987
160314 华夏行业精选(lof) 0.968 4.317 0.004 0.4267
160505 博时主题行业(lof) 1.837 3.482 0.007 0.3825
160602 鹏华普天债券a类基金 1.183 1.382 0.001 0.0846
160603 鹏华普天收益基金 0.815 3.261 0.004 0.4932
160605 鹏华中国50基金 1.794 3.424 0.006 0.3356
160607 鹏华价值优势(lof) 0.876 2.711 0.004 0.4744
160608 鹏华普天债券b类基金 1.146 1.345 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.271 1.571 0.009 0.7132
160611 鹏华优质治理(lof) 1.042 1.112 0.006 0.5792
160612 鹏华丰收债券基金 1.104 1.224 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.628 1.658 0.013 0.805
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.157 1.217 0.009 0.784
160616 鹏华中证500(lof)基金 1 1 -- --
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.839 2.707 0.007 0.8413
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.91 0.91 0.005 0.5525
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9377 2.3019 0.0033 0.3532
160910 大成创新成长(lof) 0.883 2.094 0.003 0.3409
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.387 3.067 0.0049 0.3545
161010 富国天丰基金 1.068 1.173 0.003 0.2817
161207 国投瑞和300基金 0.977 0.977 0.007 0.7216
161601 融通新蓝筹基金 0.8381 3.1331 0.0032 0.3833
161603 融通债券基金 1.056 1.461 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.296 2.646 0.012 0.9346
161605 融通蓝筹成长基金 1.253 2.503 0.008 0.6426
161606 融通行业景气基金 1.004 2.944 0.013 1.3118
161607 融通巨潮100指数(lof) 1 2.514 0.007 0.7049
161609 融通动力先锋基金 1.332 1.852 0.006 0.4525
161610 融通领先成长(lof) 1.032 2.837 0.004 0.3778
161611 融通内需驱动基金 1.002 1.102 0.007 0.7035
161706 招商优质成长(lof) 1.3582 3.2685 0.0056 0.414
161810 银华内需精选(lof) 1.005 0.956 0.007 0.7014
161811 银华沪深300(lof)基金 0.999 0.999 0.007 0.7056
161902 万家增强收益债券基金 1.1044 1.6114 0.0004 0.0362
161903 万家公用事业(lof) 0.8152 2.2224 0.0075 0.9282
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6114 3.5222 0.0094 0.5868
162102 金鹰中小盘精选基金 1.1062 2.4662 0.0072 0.6551
162201 泰达宏利成长基金 1.0546 2.8696 0.0028 0.2662
162202 泰达宏利周期基金 0.9355 2.9605 0.0039 0.4186
162203 泰达宏利稳定基金 0.663 2.603 0.0029 0.4393
162204 泰达宏利行业精选基金 4.4412 4.6612 0.0308 0.6983
162205 泰达宏利风险预算基金 1.4812 2.3862 0.0018 0.1217
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7722 1.8573 0.0023 0.3024
162208 泰达宏利首选企业基金 1.4996 1.5496 0.0057 0.3816
162209 泰达宏利市值优选基金 0.7168 0.7168 0.0024 0.3359
162210 泰达宏利集利a基金 1.0314 1.0594 0.0018 0.1748
162211 泰达宏利品质基金 1.09 1.19 0.002 0.1838
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.946 0.946 0.001 0.1058
162299 泰达宏利集利c基金 1.0249 1.0529 0.0017 0.1661
162307 海富通中证100(lof) 0.929 0.929 0.007 0.7592
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.054 3.154 0.006 0.5725
162607 景顺长城资源(lof) 0.835 2.796 0.005 0.6024
162703 广发小盘成长(lof) 2.0222 3.3322 0.016 0.7975
162711 广发中证500(lof)基金 1.04 1.04 0.007 0.6776
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9819 3.2169 0.0115 0.5836
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1058 5.6028 0.0037 0.3362
163503 天治核心成长(lof) 0.5618 2.1062 0.0031 0.5504
163801 中银中国(lof)基金 1.5836 3.2936 0.0043 0.2723
163803 中银增长基金 0.7998 2.8456 0.0038 0.4788
163804 中银收益基金 0.9058 2.0858 0.0038 0.4213
163805 中银策略基金 1.1959 1.3659 0.0056 0.4705
163806 中银增利基金 1.075 1.085 0.001 0.0931
163807 中银优选基金 1.1343 1.2043 0.0027 0.2386
163808 中银中证100基金 0.942 0.952 0.005 0.5336
163809 中银蓝筹精选基金 1 1 -- --
165309 建信沪深300(lof)基金 0.934 0.934 0.007 0.7551
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9505 1.2105 0.0047 0.4969
166002 中欧蓝筹基金 1.1876 1.4576 0.0059 0.4993
166003 中欧稳健收益a基金 1.0495 1.0761 0.0013 0.124
166004 中欧稳健收益c基金 1.048 1.072 0.0013 0.1242
166005 中欧价值发现基金 0.875 0.875 0.006 0.6904
166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9933 0.9933 -- --
180001 银华优势企业基金 1.0898 2.7198 0.0046 0.4239
180002 银华保本增值(三期) 1.0003 1.0003 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.0596 2.8596 0.0082 0.7799
180010 银华优质增长基金 1.9247 3.1247 0.0136 0.7116
180012 银华富裕主题基金 1.1531 2.0881 0.0065 0.5669
180013 银华领先基金 1.6132 1.9932 0.0093 0.5798
180015 银华增强收益基金 1.089 1.199 0.001 0.0919
180018 银华和谐主题基金 1.128 1.208 0.008 0.7143
183001 银华全球(qdii)基金 0.941 0.941 -0.002 -0.2121
200001 长城久恒基金 1.417 2.527 0.005 0.3541
200002 长城久泰300指数基金 1.2775 4.1375 0.0099 0.781
200006 长城消费增值基金 0.9102 2.3502 0.0035 0.386
200007 长城安心回报基金 0.6769 1.8339 0.0015 0.2236
200008 长城品牌优选基金 0.867 0.867 0.0039 0.4519
200009 长城稳健增利基金 1.135 1.16 0 0
200010 长城双动力基金 1.1988 1.1988 0.0078 0.6549
200011 长城景气行业龙头基金 1.065 1.065 0.003 0.2825
202001 南方稳健成长基金 1.0455 2.8605 0.0059 0.5675
202002 南方稳健成长贰号基金 0.919 1.9531 0.0054 0.5871
202003 南方绩优成长基金 1.3213 2.1313 0.0093 0.7088
202005 南方成份精选基金 0.9589 0.9589 0.0068 0.7142
202007 南方隆元基金 0.679 0.679 0.001 0.1475
202009 南方盛元基金 1 1.039 0.007 0.7049
202011 南方价值基金 1.342 1.562 0.01 0.7508
202015 南方沪深300基金 1.223 1.283 0.009 0.7414
202017 南方深证成份etf联接 0.926 0.926 0.007 0.7617
202101 南方宝元债券基金 1.1471 2.3871 0.0025 0.2184
202102 南方多利债券c基金 1.0382 1.1934 0.0005 0.0482
202103 南方多利债券a基金 1.0429 1.1961 0.0005 0.048
202202 南方避险增值基金 2.3342 2.8782 0.0055 0.2362
202211 南方恒元保本基金 1.108 1.128 0.005 0.4533
202801 南方全球精选(qdii) 0.724 0.724 -0.003 -0.4127
206001 鹏华行业成长基金 0.9838 3.7528 0.0042 0.428
206002 鹏华精选成长基金 0.976 0.976 0.005 0.5149
210001 金鹰成份股优选基金 0.7174 2.4516 0.0051 0.7174
210002 金鹰红利基金 1.1488 1.4368 0.0072 0.6307
210003 金鹰行业优势基金 0.9863 0.9863 0.0084 0.859
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5666 2.4136 0.0023 0.4154
213002 宝盈泛沿海基金 0.5777 2.1983 0.0057 0.9983
213003 宝盈策略增长基金 1.0221 1.4221 0.0068 0.6698
213006 宝盈核心优势基金 0.9789 1.1789 0.0082 0.8448
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1803 1.2183 0.0005 0.0424
213008 宝盈资源优选基金 1.0073 1.2806 0.0066 0.7195
213010 宝盈中证100基金 1.013 1.013 0.003 0.297
213917 宝盈增强收益c基金 1.1736 1.2116 0.0005 0.0426
217001 招商安泰股票基金 0.5713 3.4453 0.0013 0.0818
217002 招商安泰平衡基金 1.4849 2.6299 0.0038 0.2566
217003 招商安泰债券a类基金 1.1064 1.4829 0.0015 0.1358
217005 招商先锋基金 0.7099 2.6599 0.0026 0.3676
217008 招商安本增利基金 1.2501 1.3501 0.0033 0.2647
217009 招商核心价值基金 1.0378 1.1278 0.0073 0.7084
217010 招商大盘蓝筹基金 1.368 1.568 0.005 0.3668
217011 招商安心收益基金 1.133 1.133 0.006 0.5324
217012 招商行业领先基金 1.094 1.094 0.004 0.367
217013 招商中小盘精选基金 1.001 1.001 0.005 0.502
217203 招商安泰债券b类基金 1.1063 1.4628 0.0015 0.1358
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5509 2.0959 0.0031 0.5659
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0198 1.0198 -- --
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1694 1.1694 0.0041 0.3518
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4863 4.4895 0.0121 0.8207
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4691 3.1591 0.0103 0.7061
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1524 1.6424 0.0014 0.1216
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9596 3.4696 0.0045 0.4712
240005 华宝兴业多策略增长 0.6753 4.2961 0.0031 0.4603
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2161 3.2161 0.0223 0.6982
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3402 2.3402 0.0163 0.7014
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0104 1.0104 0.005 0.4973
240011 华宝兴业大盘基金 1.7213 1.8013 0.0129 0.7551
240012 华宝兴业增强收益a 1.0566 1.0666 0.0007 0.0663
240013 华宝兴业增强收益b 1.052 1.062 0.0007 0.0666
240014 华宝兴业中证100指数 0.9498 0.9498 0.0067 0.7104
241001 华宝海外中国(qdii) 1.071 1.071 0.002 0.1871
253010 国联安德盛安心成长 0.92 1.963 0.002 0.1775
253020 国联安德盛增利a基金 1.066 1.086 0.002 0.188
253021 国联安德盛增利b基金 1.066 1.081 0.001 0.0939
255010 国联安德盛稳健基金 1.602 2.482 0.009 0.565
257010 国联安德盛小盘基金 0.829 2.959 0.006 0.729
257020 国联安德盛精选基金 0.938 2.747 0.006 0.6302
257030 国联安德盛优势基金 1.152 1.252 0.009 0.7874
257040 国联安德盛红利基金 1.097 1.407 0.004 0.366
257050 国联安主题基金 0.966 0.966 0.007 0.7299
260101 景顺长城优选股票基金 1.1325 3.0432 0.0058 0.5148
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7571 3.0471 0.0019 0.2516
260104 景顺长城内需增长基金 3.762 4.76 0.014 0.3735
260108 景顺长城新兴成长基金 0.943 2.293 0.004 0.426
260109 景顺长城内需增长贰号 1.11 2.298 0.004 0.3617
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.908 0.908 0.007 0.7769
260111 景顺长城公司治理基金 1.258 1.448 0.002 0.1592
260112 景顺长城能源基建基金 1.011 1.011 0.003 0.2976
270001 广发聚富基金 1.2473 3.5573 0.0065 0.5239
270002 广发稳健增长基金 1.5038 3.1488 0.0165 1.1094
270005 广发聚丰基金 0.747 4.208 0.0031 0.4157
270006 广发策略优选基金 1.4838 2.4838 0.0071 0.4808
270007 广发大盘成长基金 0.8822 0.8822 0.004 0.4555
270008 广发核心基金 1.484 1.644 0.007 0.4739
270009 广发增强债券基金 1.09 1.14 0.001 0.0918
270010 广发沪深300指数基金 1.552 1.692 0.011 0.7138
270021 广发聚瑞股票基金 1.009 1.009 0.005 0.498
288001 中信经典配置基金 0.9909 3.1309 0.0034 0.3443
288002 中信红利精选基金 2.5285 3.9285 0.0128 0.5088
288102 中信稳定双利债券基金 1.0968 1.4768 0.0027 0.2468
290002 泰信先行策略基金 0.6922 2.5798 0.0045 0.6557
290003 泰信双息债券基金 1.0323 1.1666 0.0027 0.2622
290004 泰信优质生活基金 1.1782 1.6782 0.0119 1.0203
290005 泰信优势增长基金 1.179 1.309 0.001 0.0849
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0592 1.2092 0.0054 0.5124
290007 泰信增强收益a基金 0.9778 0.9778 0.0022 0.2255
291007 泰信增强收益c基金 0.9752 0.9752 0.0021 0.2158
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9359 2.5079 0.0052 0.5587
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9774 1.7684 0.0011 0.1127
310328 申万巴黎新动力基金 0.7475 2.6285 0.0054 0.7273
310358 申万巴黎新经济基金 0.7228 2.0547 0.0036 0.5006
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4562 1.6062 0.0096 0.6636
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.054 1.061 0.001 0.095
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.05 1.057 0.001 0.0953
310388 申万巴黎消费增长基金 1.074 1.109 0.005 0.4677
310398 申万巴黎沪深300基金 1.002 1.002 -- --
320001 诺安平衡基金 0.7861 3.0461 0.0078 1.0022
320003 诺安股票基金 1.0375 2.921 0.0039 0.3773
320004 诺安优化债券基金 1.1091 1.1687 0.0034 0.3075
320005 诺安价值增长基金 0.9336 1.8786 0.0043 0.4627
320006 诺安灵活配置基金 1.071 1.491 0.006 0.5634
320007 诺安成长基金 1.099 1.239 0.007 0.641
320008 诺安增利债券a基金 1.022 1.022 0.001 0.0979
320009 诺安增利债券b基金 1.018 1.018 0 0
320010 诺安中证100基金 0.907 0.907 0.006 0.6659
340001 兴业可转债基金 1.1697 2.7957 0.0012 0.1027
340006 兴业全球视野基金 3.3653 3.3653 0.0081 0.2413
340007 兴业社会责任基金 1.383 1.573 0.004 0.2901
340008 兴业有机增长基金 1.1332 1.1332 0.0064 0.568
340009 兴业磐稳增利基金 1.024 1.024 0.0004 0.0391
350001 天治财富增长基金 0.7287 2.274 0.0042 0.5797
350002 天治品质优选基金 0.8589 3.3689 0.0073 0.8572
350005 天治创新先锋基金 1.212 1.212 0.0129 1.0758
350006 天治稳健双盈基金 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.0486
350007 天治趋势精选基金 0.997 0.997 0.009 0.9109
360001 光大保德信量化核心 0.9129 2.8866 0.0088 0.9733
360005 光大保德信红利基金 2.3806 3.0386 0.0199 0.843
360006 光大保德信新增长基金 1.2941 2.5741 0.0088 0.6847
360007 光大保德信优势配置 0.7773 0.7773 0.0058 0.7518
360008 光大保德信增利a基金 1.055 1.055 0.004 0.3806
360009 光大保德信增利c基金 1.049 1.049 0.003 0.2868
360010 光大保德信均衡精选 1.1334 1.2534 0.0089 0.7915
360011 光大保德信动态优选 0.966 0.966 0.004 0.4158
371020 上投纯债a基金 1.022 1.022 0 0
371120 上投纯债b基金 1.019 1.019 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9141 2.3433 0.0065 0.7162
373020 上投双核平衡基金 1.1563 1.2063 0.0063 0.5478
375010 上投中国优势基金 2.2684 5.3384 0.0076 0.3362
377010 上投阿尔法基金 3.1368 5.0568 0.004 0.1277
377016 上投亚太优势(qdii) 0.611 0.611 -0.001 -0.1634
377020 上投内需动力基金 1.1085 1.2885 0.0025 0.226
377530 上投行业轮动基金 1.002 1.002 -- --
378010 上投成长先锋基金 1.6269 2.3069 0.0013 0.08
379010 上投中小盘基金 1.367 1.407 0.008 0.5887
395001 中海稳健收益基金 1.014 1.204 0.001 0.0987
398001 中海优质成长基金 0.5535 2.8228 0.0042 0.7606
398011 中海分红增利基金 0.7719 2.1719 0.0036 0.4686
398021 中海能源策略基金 0.9063 1.2163 0.0067 0.7448
398031 中海蓝筹基金 1.0453 1.3053 0.0065 0.6257
398041 中海量化策略基金 1.022 1.024 0.008 0.789
400001 东方龙基金 0.6613 2.4228 0.0038 0.5779
400003 东方精选基金 0.9971 3.2958 0.008 0.8092
400007 东方策略成长基金 1.4364 1.4364 0.0115 0.8071
400009 东方稳健回报基金 1.049 1.049 0.001 0.0954
400011 东方核心动力基金 0.9191 0.9191 0.0053 0.58
410001 华富竞争力优选基金 0.7871 2.1824 0.0027 0.3409
410003 华富成长趋势基金 0.6862 0.9762 0.004 0.5863
410004 华富收益增强a基金 1.1308 1.2508 0.0009 0.0797
410005 华富收益增强b基金 1.132 1.242 0.001 0.0884
410006 华富策略精选基金 1.1404 1.1404 0.0037 0.3255
410007 华富价值增长混合基金 0.9018 0.9018 0.0049 0.5463
410008 华富中证100基金 0.913 0.913 0.0062 0.6837
420001 天弘精选基金 0.5802 1.7062 0.0036 0.6186
420002 天弘永利a基金 1.0125 1.0853 0.0005 0.0494
420003 天弘永定基金 1.0583 1.2483 0.0059 0.5606
420005 天弘周期策略基金 0.977 0.977 0.006 0.6179
420102 天弘永利b基金 1.0136 1.094 0.0005 0.0494
450001 富兰克林国海收益基金 0.6293 2.1174 0.0029 0.4639
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3403 2.6003 0.0049 0.3669
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0798 1.4298 0.002 0.1856
450004 富兰克林国海深化价值 1.3866 1.5866 0.0039 0.2821
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0118 1.0518 0.0011 0.1088
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0098 1.0498 0.0011 0.1091
450007 富兰克林国海成长基金 1.1644 1.1644 0.0069 0.5961
450008 富兰克林国海沪深300 1.065 1.065 0.007 0.6616
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6095 2.6195 0.0031 0.5106
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9664 0.9964 0.0052 0.541
460003 友邦增利b基金 1.0945 1.2045 0.0012 0.1098
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2486 1.5586 0.0074 0.5962
460007 友邦行业领先基金 0.805 0.805 0.004 0.4994
470007 汇添富上证综指基金 0.982 0.982 0.007 0.7179
470008 汇添富策略回报基金 0.975 0.975 -- --
470078 汇添富增强收益c基金 1.08 1.13 0.001 0.0927
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3741 3.8457 0.0014 0.3769
481004 工银成长基金 1.3336 1.5836 0.008 0.6035
481006 工银瑞信红利基金 0.9934 1.0334 0.0076 0.7709
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.217 1.537 0.008 0.6617
481009 工银沪深300基金 1.161 1.326 0.009 0.7813
481010 工银瑞信中小盘基金 1.004 1.004 -- --
483003 工银平衡基金 0.7222 1.9184 0.0039 0.5451
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0765 1.2715 0.0005 0.0465
485007 工银瑞信添利b基金 1.1547 1.2247 0.0017 0.1474
485105 工银瑞信增强收益a类 1.091 1.286 0.0005 0.0459
485107 工银瑞信添利a基金 1.1643 1.2343 0.0016 0.1376
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.925 0.925 -0.002 -0.2157
510010 交银上证180公司治理etf 0.84 0.935 0.007 0.8627
510020 博时超大etf基金 0.246 0.907 0.003 0
510050 华夏上证50etf基金 2.312 2.88 0.016 0.699
510060 工银上证央企etf基金 1.559 0.997 0.012 0.7074
510080 长盛全债指数增强基金 1.2337 1.9437 0.0008 0.0649
510081 长盛动态精选基金 1.0919 2.8919 0.0033 0.3031
510180 华安上证180etf基金 0.708 2.711 0.006 0.8409
510880 友邦华泰上证红利etf 2.539 1.695 0.015 0.6046
519001 银华核心价值优选基金 1.487 5.0269 0.0136 0.9238
519003 海富通收益增长混合 0.772 2.387 0.005 0.6519
519005 海富通股票基金 0.71 2.659 0.005 0.7092
519007 海富通强化回报混合 0.704 2.2 0.003 0.428
519008 汇添富优势精选基金 2.8618 4.4218 0.0114 0.3999
519011 海富通精选混合基金 0.8431 3.6788 0.0033 0.3902
519013 海富通风格优势股票 1.109 2.065 0.008 0.7266
519015 海富通精选贰号混合 0.67 0.99 0.002 0.2994
519017 大成积极成长基金 0.981 2.038 0.003 0.3067
519018 汇添富均衡增长基金 0.7699 2.4076 0.0041 0.5329
519019 大成景阳基金 0.759 3.738 0.002 0.0664
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.943 1.906 0.003 0.3234
519023 海富通稳健添利债券c 1.077 1.077 0.002 0.186
519024 海富通稳健添利债券a 1.077 1.077 0.002 0.186
519025 海富通领先成长股票 1.225 1.225 0.008 0.6574
519029 华夏稳增基金 1.66 2.365 0.008 0.4843
519035 富国天博创新主题基金 0.8468 2.9566 0.0035 0.4165
519039 长盛同德基金 0.8944 2.5629 0.0025 0.2817
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.496 1.526 0.006 0.4027
519068 汇添富成长焦点基金 1.1857 1.3657 0.0037 0.313
519069 汇添富价值精选基金 1.564 1.564 0.006 0.3851
519078 汇添富增强收益a基金 1.082 1.132 0.001 0.0925
519087 新华优选分红基金 0.8258 2.5194 0.0052 0.6364
519089 新华优选成长基金 1.9621 2.0121 0.0142 0.729
519091 新华泛资源基金 1 1 0.006 0.6036
519093 新华钻石品质基金 1.013 1.013 -- --
519100 长盛中证100指数基金 0.9309 1.5509 0.0062 0.6705
519110 浦银价值基金 0.895 0.895 0.008 0.9019
519111 浦银收益a基金 0.999 0.999 0 0
519112 浦银收益c基金 0.997 0.997 -0.001 -0.1002
519113 浦银生活基金 1.012 1.012 0.007 0.6965
519115 浦银红利基金 0.944 0.944 0.008 0.8547
519180 万家上证180指数基金 0.7315 3.0715 0.005 0.6882
519181 万家和谐增长基金 0.6604 1.4292 0.0038 0.5838
519183 万家双引擎基金 1.0135 1.5035 0.0064 0.6355
519185 万家精选基金 0.9973 1.0773 0.0058 0.585
519186 万家稳增a基金 1.0109 1.0109 -0.0009 -0.089
519187 万家稳增c基金 1.0085 1.0085 -0.0009 -0.0892
519300 大成沪深300指数基金 0.9965 2.4065 0.0074 0.7482
519519 友邦增利a基金 1.1022 1.2122 0.0012 0.109
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.414 1.684 -0.007 -0.4926
519666 银河银信添利b基金 1.02 1.258 0.0018 0.1768
519667 银河银信添利a基金 1.0282 1.2662 0.0017 0.1656
519668 银河竞争优势基金 1.3047 1.5797 0.0037 0.2844
519670 银河行业优选基金 1.064 1.214 0.007 0.6623
519671 银河沪深300价值基金 0.978 0.978 0.005 0.5139
519680 交银增利a/b基金 1.0246 1.1956 0.0018 0.176
519682 交银增利c类基金 1.02 1.186 0.0017 0.1669
519686 交银治理etf联接基金 0.938 0.938 0.008 0.8602
519688 交银施罗德精选基金 0.952 3.0978 0.0023 0.2422
519690 交银施罗德稳健配置 1.424 2.879 0.0068 0.4798
519692 交银施罗德成长基金 2.5022 2.7472 0.0095 0.3811
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8493 0.8643 0.0035 0.4138
519696 交银环球(qdii)基金 1.503 1.583 -0.006 -0.3976
519697 交银保本基金 1.064 1.084 0.002 0.1883
519698 交银先锋基金 1.1461 1.1711 0.0033 0.2888
519987 长信恒利基金 0.939 0.939 0.005 0.5353
519989 长信利丰基金 1.029 1.069 0.002 0.1947
519991 长信双利优选基金 0.916 1.216 0.007 0.7701
519993 长信增利动态策略基金 0.8457 2.0847 0.0067 0.7986
519995 长信金利趋势基金 0.7447 2.2127 0.0019 0.2554
519997 长信银利精选基金 0.784 2.704 0.0055 0.7065
530001 建信恒久价值基金 0.7443 2.2725 0.0024 0.3235
530003 建信优选成长基金 0.9791 2.4291 0.0052 0.5339
530005 建信优化配置基金 0.8814 1.4314 0.0074 0.8467
530006 建信精选基金 1.057 1.637 0.003 0.2846
530008 建信稳定增利基金 1.161 1.226 0 0
530009 建信收益增强a基金 1.037 1.037 0.001 0.0965
531009 建信收益增强c基金 1.034 1.034 0.002 0.1938
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0146 2.1146 0.0067 0.3337
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8042 2.2702 0.0088 0.4901
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0892 1.2092 0.0065 0.6004
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.259 1.579 0.0076 0.6073
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0023 1.0023 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0528 1.1128 0.0051 0.4868
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9752 0.9752 0.0052 0.5361
550001 信诚四季红基金 0.9515 2.1125 0.0023 0.2423
550002 信诚精萃成长基金 0.901 2.1114 0.0051 0.5707
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.646 1.646 0.003 0.1826
550004 信诚三得益a基金 1.06 1.093 0.001 0.0944
550005 信诚三得益b基金 1.051 1.084 0.001 0.0952
550006 信诚经典优债a基金 1.022 1.032 0.003 0.2944
550007 信诚经典优债b基金 1.016 1.026 0.003 0.2962
550008 信诚优胜精选基金 1.042 1.042 0.005 0.4822
550009 信诚中小盘基金 1 1 -- --
560002 益民红利成长基金 0.6927 1.8333 0.0041 0.5947
560003 益民创新优势基金 0.8947 0.9147 0.0059 0.6638
560005 益民多利基金 1.0486 1.0896 0.0005 0.0477
570001 诺德价值优势基金 0.9385 0.9385 0.0044 0.471
570005 诺德成长优势基金 1.051 1.051 0.009 0.8637
571002 诺德灵活配置基金 1.1729 1.1729 0.0061 0.5228
573003 诺德增强收益基金 1.04 1.04 0.004 0.3861
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7365 2.4565 0.0035 0.4775
580002 东吴价值成长双动力 1.1823 1.7023 0.0047 0.3991
580003 东吴行业轮动基金 1.0183 1.0183 0.0029 0.2856
580005 东吴进取策略基金 1.0286 1.0286 0.0044 0.4296
580006 东吴新经济基金 0.984 0.984 -- --
582001 东吴优信稳健a基金 0.9897 1.0017 -0.0008 -0.0808
582201 东吴优信稳健c基金 0.9863 0.9983 -0.0009 -0.0912
590001 中邮核心优选基金 1.5162 2.7362 0.0077 0.5104
590002 中邮核心成长基金 0.7559 0.7559 0.0035 0.4652
590003 中邮核心优势基金 1.063 1.113 0.009 0.8539
610001 信达澳银领先增长基金 1.0919 1.3719 0.0032 0.2939
610002 信达澳银精华灵活配置 1.279 1.479 0.007 0.5503
610003 信达稳定价值a基金 1.01 1.01 0 0
610004 信达澳银中小盘基金 1.011 1.011 0.006 0.597
610103 信达稳定价值b基金 1.005 1.005 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0272 1.0372 0.0001 0.0097
620002 金元比联成长动力基金 1.107 1.277 0.008 0.7279
620003 金元比联丰利债券基金 0.994 1.004 0.001 0.1007
620004 金元比联价值增长基金 0.955 0.955 0.007 0.7384
620005 金元比联核心动力基金 0.999 0.999 -- --
630001 华商领先企业基金 1.0196 1.1246 0.0053 0.5225
630002 华商盛世成长基金 1.6878 1.9528 0.009 0.5361
630003 华商收益增强a基金 1.079 1.13 0.003 0.2788
630005 华商动态阿尔法基金 0.938 0.938 0.005 0.5359
630103 华商收益增强b基金 1.076 1.124 0.003 0.2796
660001 农银成长基金 1.2171 1.6171 0.0079 0.6533
660002 农银增利基金 1.0343 1.0373 0.0028 0.2714
660003 农银双利基金 1.0705 1.1205 0.0048 0.4504
660004 农银策略基金 0.9901 0.9901 0.0043 0.4362
690001 民生蓝筹基金 1.172 1.202 0.009 0.7739
690002 民生增强收益a基金 1.061 1.061 0.002 0.1889
690003 民生精选基金 1.006 1.006 -- --
690202 民生增强收益c基金 1.058 1.058 0.001 0.0946

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