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开放式基金每日净值2010-03-24

2010-3-25 8:38:03  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.417 3.198 0.003 0.2122
000011 华夏大盘精选基金 10.484 10.864 0.039 0.3734
000021 华夏优势增长基金 2.137 2.257 0.011 0.5174
000031 华夏复兴基金 1.267 1.267 0.005 0.3962
000051 华夏沪深300基金 0.916 0.916 0 0
000061 华夏盛世精选基金 0.945 0.945 0.002 0.2121
001001 华夏债券a/b类基金 1.111 1.541 0.001 0.0901
001003 华夏债券c类基金 1.094 1.524 0.001 0.0915
001011 华夏希望债券a级基金 1.127 1.217 0.001 0.0888
001013 华夏希望债券c级基金 1.12 1.21 0.001 0.0894
002001 华夏回报基金 1.338 3.35 0.004 0.2999
002011 华夏红利基金 3.331 4.164 0.008 0.2407
002021 华夏回报二号基金 1.091 2.379 0.004 0.368
002031 华夏策略精选基金 2.01 2.01 0.008 0.3996
020001 国泰金鹰增长基金 0.977 3.919 0.007 0.7216
020002 国泰金龙债券a类基金 1.034 1.413 0.003 0.291
020003 国泰金龙行业精选基金 0.891 3.659 0.004 0.436
020005 国泰金马稳健回报基金 0.869 3.597 0.003 0.3474
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.071 2.012 0.003 0.2809
020010 国泰金牛创新成长基金 1.053 1.148 0.005 0.4771
020011 国泰沪深300基金 0.653 0.935 0 0
020012 国泰金龙债券c类基金 1.032 1.405 0.004 0.3891
020015 国泰区位优势基金 1.118 1.163 0.004 0.3591
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.999 1.101 0 0
020019 国泰双利a基金 1.121 1.131 0.004 0.3581
020020 国泰双利c基金 1.116 1.126 0.004 0.3597
040001 华安创新基金 0.725 3.432 0.002 0.2897
040002 华安中国a股指数基金 0.874 3.304 0.001 0.1047
040004 华安宝利配置基金 1.069 3.349 0.004 0.3756
040005 华安宏利基金 2.5055 3.1255 0.0074 0.2962
040007 华安中小盘成长基金 1.1653 2.4802 0.0046 0.3963
040008 华安策略优选基金 0.7586 2.2949 0.0014 0.1849
040009 华安稳定收益a基金 1.1107 1.1407 0.0033 0.298
040010 华安稳定收益b基金 1.1013 1.1313 0.0033 0.3005
040011 华安核心优选基金 1.1151 1.6151 0.0019 0.1707
040012 华安强债a基金 1.044 1.069 0.002 0.1919
040013 华安强债b基金 1.04 1.065 0.002 0.1927
040015 华安动态灵活配置基金 0.976 0.976 0 0
040180 华安上证180etf联接 1.031 1.031 0.001 0.0971
050001 博时价值增长基金 0.774 3.276 0 0
050002 博时沪深300基金 0.882 2.862 0.001 0.1135
050004 博时精选基金 1.4186 2.9236 0.001 0.0705
050006 博时稳定价值债券b类 1.061 1.235 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.132 2.411 -0.001 -0.0883
050008 博时第三产业成长基金 1.064 2.774 -0.001 -0.0849
050009 博时新兴成长基金 0.756 3.406 0.001 0.1059
050010 博时特许价值基金 1.286 1.434 -0.001 -0.0777
050011 博时信用a/b基金 1.035 1.035 0 0
050012 博时策略基金 0.995 1.004 0 0
050013 博时超大etf联接基金 0.897 0.897 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.07 1.244 0 0
050111 博时信用c基金 1.032 1.032 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.742 2.197 0.001 0.135
070001 嘉实成长收益基金 0.9144 3.1278 0.0017 0.1817
070002 嘉实理财增长基金 4.397 4.988 0.04 0.9181
070003 嘉实理财稳健基金 0.906 2.598 0.001 0.1092
070005 嘉实理财债券基金 1.291 1.716 0.003 0.2329
070006 嘉实服务增值基金 3.742 4.112 0.028 0.7539
070009 嘉实超短债基金 1.0037 1.1176 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.326 2.834 0.013 0.9901
070011 嘉实策略增长基金 1.171 1.445 0.01 0.8613
070013 嘉实研究精选基金 1.525 1.735 0.004 0.263
070015 嘉实多元a基金 1.103 1.184 0.002 0.1817
070016 嘉实多元b基金 1.099 1.178 0.002 0.1823
070017 嘉实量化基金 1.158 1.238 0 0
070018 嘉实回报混合基金 1.011 1.022 0.007 0.6972
070099 嘉实优质基金 0.784 1.68 0.006 0.7712
080001 长盛成长价值基金 0.933 2.777 0.002 0.2148
080002 长盛创新先锋基金 1.1228 1.3428 0.0053 0.4743
080003 长盛积极配置基金 1.1104 1.1304 0.0062 0.5615
080005 长盛量化红利基金 0.959 0.959 0.001 0.1044
090001 大成价值增长基金 0.7983 3.4583 0.0019 0.2386
090002 大成债券a/b类基金 1.0437 1.4687 0.0014 0.1343
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7561 3.3261 0.0016 0.2121
090004 大成精选增值基金 0.9481 2.9336 0.0017 0.1796
090006 大成2020生命周期基金 0.672 2.494 0.002 0.2985
090007 大成策略回报基金 1.035 1.685 0.004 0.388
090008 大成强债基金 1.0604 1.1604 0.0007 0.0661
090009 大成行业基金 1.03 1.03 0.006 0.5859
092002 大成债券c类基金 1.0195 1.4445 0.0013 0.1277
100016 富国天源平衡基金 0.9828 2.3114 0.0035 0.3574
100018 富国天利增长债券基金 1.2591 1.9241 0.0024 0.191
100020 富国天益价值基金 0.9003 3.9116 0.0021 0.2338
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8705 3.3899 0.0001 0.0145
100026 富国天合稳健优选基金 0.917 2.2965 0.0009 0.0982
100029 富国天成红利基金 1.2604 1.3154 0.0044 0.3503
100032 富国天鼎基金 1.323 1.765 -0.001 -0.0671
100035 富国优化增强a/b基金 1.02 1.02 0.002 0.1965
100037 富国优化增强c基金 1.016 1.016 0.002 0.1972
100038 富国沪深300基金 0.972 0.972 0.001 0.103
110001 易方达平稳增长基金 1.439 2.689 0.004 0.2787
110002 易方达策略成长基金 3.976 4.806 0.023 0.5818
110003 易方达50指数基金 0.842 2.692 0.0001 0.0119
110005 易方达积极成长基金 1.1073 4.2368 0.0036 0.327
110007 易方达稳健收益a基金 1.0995 1.1931 0.0018 0.164
110008 易方达稳健收益b基金 1.1042 1.2008 0.0018 0.1633
110009 易方达价值精选基金 1.1888 2.5288 0.0027 0.2276
110010 易方达价值成长基金 1.4074 1.4674 0.0004 0.0284
110011 易方达中小盘基金 1.6256 1.6656 0.0071 0.4387
110012 易方达科汇基金 1.519 5.302 0.007 0.5122
110013 易方达科翔基金 1.418 5.382 0.001 0.1053
110015 易方达行业领先基金 1.278 1.313 0.005 0.3928
110017 易方达增强回报a基金 1.085 1.195 0.002 0.1847
110018 易方达增强回报b基金 1.084 1.184 0.001 0.0923
110019 易方达深证100etf联接 0.954 0.954 0 0
110020 易方达沪深300基金 0.985 0.985 0 0
110029 易方达科讯基金 0.7367 4.1946 0.0025 0.3423
112002 易方达策略成长二号 1.475 3.01 0.008 0.5453
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3474 2.3994 0.0021 0.1561
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9263 2.8953 0 0
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9584 2.4884 0.0045 0.4717
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9027 2.4757 0.0035 0.3884
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.198 1.438 0.009 0.7569
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9108 2.2599 0.0075 0.8332
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0422 1.1572 0.0008 0.0768
150002 大成优选基金 0.919 0.952 0.011 1.2115
150003 建信优势基金 0.896 0.896 0.002 0.2237
150006 长盛同庆a基金 1.049 1.049 0.001 0.0954
150007 长盛同庆b基金 1.062 1.062 0.002 0.1887
150008 国投瑞和小康基金 0.972 0.972 0 0
150009 国投瑞和远见基金 0.972 0.972 0 0
150010 国泰估值优先基金 1.007 1.007 0 0
150011 国泰估值进取基金 0.987 0.987 0 0
150103 银河银泰理财分红基金 0.919 3.459 0.0036 0.3933
151001 银河银联稳健基金 0.9889 3.1651 0.0043 0.4357
151002 银河银联收益基金 1.5793 2.0593 0.0029 0.184
159901 易方达深证100etf基金 3.911 3.827 0.003 0.0539
159902 华夏中小板股票etf 2.651 2.751 0.011 0.4167
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.004 1.199 0.004 0.4188
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.216 3.547 0.004 0.3538
160314 华夏行业精选(lof) 0.971 4.328 0.006 0.6252
160505 博时主题行业(lof) 1.838 3.483 0.004 0.2181
160602 鹏华普天债券a类基金 1.185 1.384 0.003 0.2538
160603 鹏华普天收益基金 0.816 3.262 0.001 0.1227
160605 鹏华中国50基金 1.791 3.421 0.006 0.3361
160607 鹏华价值优势(lof) 0.874 2.705 0.001 0.1185
160608 鹏华普天债券b类基金 1.148 1.347 0.002 0.1745
160610 鹏华动力增长(lof) 1.274 1.574 0.004 0.315
160611 鹏华优质治理(lof) 1.039 1.109 -0.001 -0.0962
160612 鹏华丰收债券基金 1.105 1.225 0.002 0.1813
160613 鹏华创新(lof)基金 1.624 1.654 0.001 0.0616
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.151 1.211 0 0
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.834 2.702 0 0
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.901 0.901 -0.001 -0.1109
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9376 2.3018 0.0009 0.0961
160910 大成创新成长(lof) 0.882 2.093 0.004 0.4556
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3881 3.0681 0.0035 0.2528
161010 富国天丰基金 1.074 1.179 0.002 0.1866
161207 国投瑞和300基金 0.972 0.972 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.8382 3.1332 0.001 0.1194
161603 融通债券基金 1.056 1.461 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.292 2.642 0.001 0.0775
161605 融通蓝筹成长基金 1.25 2.5 0.002 0.1603
161606 融通行业景气基金 0.999 2.939 0 0
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.994 2.508 0 0
161609 融通动力先锋基金 1.335 1.855 0.002 0.15
161610 融通领先成长(lof) 1.034 2.843 0.003 0.3014
161611 融通内需驱动基金 0.997 1.097 0.002 0.201
161706 招商优质成长(lof) 1.3521 3.2624 0.0007 0.0518
161810 银华内需精选(lof) 1.021 0.971 0.009 0.8893
161811 银华沪深300(lof)基金 0.994 0.994 0 0
161902 万家增强收益债券基金 1.105 1.6121 0.0006 0.0634
161903 万家公用事业(lof) 0.8166 2.2249 0.0003 0.0414
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6135 3.5243 0.0071 0.442
162102 金鹰中小盘精选基金 1.101 2.461 0.0014 0.1273
162201 泰达宏利成长基金 1.073 2.888 0.0101 0.9502
162202 泰达宏利周期基金 0.9495 2.9745 0.0092 0.9784
162203 泰达宏利稳定基金 0.6639 2.6039 -0.0003 -0.0452
162204 泰达宏利行业精选基金 4.4507 4.6707 0.017 0.3834
162205 泰达宏利风险预算基金 1.4879 2.3929 0.0098 0.663
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7793 1.8744 0.0054 0.6984
162208 泰达宏利首选企业基金 1.4968 1.5468 0.0022 0.1472
162209 泰达宏利市值优选基金 0.7197 0.7197 0.0045 0.6292
162210 泰达宏利集利a基金 1.0312 1.0592 0.0002 0.0194
162211 泰达宏利品质基金 1.097 1.197 0.006 0.55
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.951 0.951 0.005 0.5285
162299 泰达宏利集利c基金 1.0247 1.0527 0.0001 0.0098
162307 海富通中证100(lof) 0.922 0.922 -0.001 -0.1083
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.058 3.158 0.004 0.3795
162607 景顺长城资源(lof) 0.836 2.797 0.002 0.2398
162703 广发小盘成长(lof) 2.0235 3.3335 0.001 0.0494
162711 广发中证500(lof)基金 1.044 1.044 0.005 0.4812
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9972 3.2322 0.0087 0.4375
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1039 5.5952 0.0025 0.2273
163503 天治核心成长(lof) 0.5644 2.1113 0.0023 0.4103
163801 中银中国(lof)基金 1.598 3.308 0.013 0.8202
163803 中银增长基金 0.7992 2.8441 0.0025 0.3156
163804 中银收益基金 0.9105 2.0905 0.0057 0.63
163805 中银策略基金 1.2012 1.3712 0.0026 0.2169
163806 中银增利基金 1.081 1.091 0.002 0.1854
163807 中银优选基金 1.1375 1.2075 0.0029 0.2556
163808 中银中证100基金 0.937 0.947 -0.001 -0.1066
165309 建信沪深300(lof)基金 0.929 0.929 0 0
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9509 1.2109 0.0019 0.2002
166002 中欧蓝筹基金 1.1972 1.4672 0.0057 0.4784
166003 中欧稳健收益a基金 1.0547 1.0813 0.0017 0.1614
166004 中欧稳健收益c基金 1.0531 1.0771 0.0016 0.1522
166005 中欧价值发现基金 0.877 0.877 0.002 0.2286
180001 银华优势企业基金 1.0938 2.7238 0.0039 0.3578
180002 银华保本增值(三期) 1.0008 1.0008 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.0573 2.8573 0.0006 0.0568
180010 银华优质增长基金 1.9529 3.1529 0.0149 0.7688
180012 银华富裕主题基金 1.167 2.102 0.0062 0.5341
180013 银华领先基金 1.604 1.984 0.0061 0.3818
180015 银华增强收益基金 1.095 1.205 0.002 0.183
180018 银华和谐主题基金 1.144 1.224 0.005 0.439
200001 长城久恒基金 1.417 2.527 0.004 0.2831
200002 长城久泰300指数基金 1.2713 4.1313 0.0009 0.0708
200006 长城消费增值基金 0.9097 2.3497 0.0024 0.2645
200007 长城安心回报基金 0.6786 1.8377 0.0043 0.639
200008 长城品牌优选基金 0.8661 0.8661 0.0001 0.0115
200009 长城稳健增利基金 1.136 1.161 0 0
200010 长城双动力基金 1.1957 1.1957 0.0046 0.3862
200011 长城景气行业龙头基金 1.063 1.063 0.005 0.4726
206001 鹏华行业成长基金 0.9848 3.7564 -0.0015 -0.151
206002 鹏华精选成长基金 0.971 0.971 -0.001 -0.1029
210001 金鹰成份股优选基金 0.716 2.4495 0.0018 0.2568
210002 金鹰红利基金 1.1571 1.4451 0.0049 0.4253
210003 金鹰行业优势基金 0.9817 0.9817 -0.0015 -0.1526
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5658 2.4125 0.0021 0.3768
213002 宝盈泛沿海基金 0.5716 2.1877 -0.0012 -0.2115
213003 宝盈策略增长基金 1.0175 1.4175 0.0024 0.2364
213006 宝盈核心优势基金 0.9785 1.1785 -0.0015 -0.1531
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.185 1.223 0.0039 0.3302
213008 宝盈资源优选基金 1.0044 1.2774 0.0015 0.1595
213010 宝盈中证100基金 1.012 1.012 0.002 0.198
213917 宝盈增强收益c基金 1.1783 1.2163 0.004 0.3406
217001 招商安泰股票基金 0.5748 3.4488 0.0034 0.2134
217002 招商安泰平衡基金 1.4892 2.6342 0.0074 0.4994
217003 招商安泰债券a类基金 1.1097 1.4862 0.001 0.0902
217005 招商先锋基金 0.709 2.659 -0.0001 -0.0141
217008 招商安本增利基金 1.2553 1.3553 0.0048 0.3838
217009 招商核心价值基金 1.0372 1.1272 0.0019 0.1835
217010 招商大盘蓝筹基金 1.367 1.567 0.003 0.2199
217011 招商安心收益基金 1.138 1.138 0.003 0.2643
217012 招商行业领先基金 1.091 1.091 0.005 0.4604
217013 招商中小盘精选基金 1 1 0.001 0.1001
217203 招商安泰债券b类基金 1.1095 1.466 0.001 0.0902
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5538 2.0988 0.0032 0.5812
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.021 1.021 0.0006 0.0588
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1848 1.1848 0.0124 1.0577
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4835 4.4825 0.0009 0.0596
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4637 3.1537 0.0004 0.0273
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1551 1.6451 0.0014 0.1213
240004 华宝兴业动力组合基金 0.96 3.47 0.0025 0.2611
240005 华宝兴业多策略增长 0.6745 4.2943 0.0001 0.0129
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2152 3.2152 0.0044 0.137
240009 华宝兴业先进成长基金 2.322 2.322 0.0011 0.0474
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0086 1.0086 0.0016 0.1589
240011 华宝兴业大盘基金 1.721 1.801 0.0021 0.1222
240012 华宝兴业增强收益a 1.0595 1.0695 0.0011 0.1039
240013 华宝兴业增强收益b 1.0549 1.0649 0.0011 0.1044
240014 华宝兴业中证100指数 0.944 0.944 0.0001 0.0106
253010 国联安德盛安心成长 0.918 1.96 0 0
253020 国联安德盛增利a基金 1.072 1.092 0.003 0.2806
253021 国联安德盛增利b基金 1.072 1.087 0.003 0.2806
255010 国联安德盛稳健基金 1.592 2.472 0.001 0.0629
257010 国联安德盛小盘基金 0.827 2.957 0.001 0.1211
257020 国联安德盛精选基金 0.931 2.737 0.002 0.281
257030 国联安德盛优势基金 1.149 1.249 0.001 0.0871
257040 国联安德盛红利基金 1.092 1.402 0 0
257050 国联安主题基金 0.962 0.962 0.001 0.1041
260101 景顺长城优选股票基金 1.15 3.0607 0.007 0.6124
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7569 3.0469 0.002 0.2649
260104 景顺长城内需增长基金 3.776 4.774 0.013 0.3455
260108 景顺长城新兴成长基金 0.952 2.302 0.005 0.528
260109 景顺长城内需增长贰号 1.114 2.302 0.004 0.3604
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.907 0.907 0 0
260111 景顺长城公司治理基金 1.269 1.459 0.007 0.5547
260112 景顺长城能源基建基金 1.019 1.019 0.008 0.7913
270001 广发聚富基金 1.2447 3.5547 0.0007 0.0563
270002 广发稳健增长基金 1.4998 3.1448 0.0018 0.1202
270005 广发聚丰基金 0.747 4.208 0.0006 0.0799
270006 广发策略优选基金 1.4926 2.4926 0.0075 0.505
270007 广发大盘成长基金 0.886 0.886 0.0028 0.317
270008 广发核心基金 1.498 1.658 0.013 0.8754
270009 广发增强债券基金 1.092 1.142 0.001 0.0917
270010 广发沪深300指数基金 1.544 1.684 0 0
270021 广发聚瑞股票基金 1.022 1.022 0.007 0.6897
288001 华夏经典配置基金 0.992 3.132 0.002 0.202
288002 华夏收入股票基金 2.522 3.922 -0.0013 -0.0515
288102 中信稳定双利债券基金 1.102 1.482 0.003 0.273
290002 泰信先行策略基金 0.6921 2.5796 0.0009 0.1318
290003 泰信双息债券基金 1.035 1.1693 0.0022 0.213
290004 泰信优质生活基金 1.1841 1.6841 0.0071 0.6032
290005 泰信优势增长基金 1.187 1.317 0.006 0.508
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0617 1.2117 0.0025 0.236
290007 泰信增强收益a基金 0.981 0.981 0.0015 0.1531
291007 泰信增强收益c基金 0.9784 0.9784 0.0016 0.1638
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9496 2.5216 0.0073 0.7747
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9809 1.7719 0.0026 0.2658
310328 申万巴黎新动力基金 0.7494 2.6319 0.0006 0.0736
310358 申万巴黎新经济基金 0.7206 2.0525 -0.0002 -0.0277
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4688 1.6188 0.006 0.4102
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.059 1.066 0.002 0.1892
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.055 1.062 0.003 0.2852
310388 申万巴黎消费增长基金 1.077 1.112 0 0
320001 诺安平衡基金 0.7836 3.0436 -0.0013 -0.1656
320003 诺安股票基金 1.0346 2.9181 0.0006 0.058
320004 诺安优化债券基金 1.1175 1.1771 0.0041 0.3682
320005 诺安价值增长基金 0.929 1.874 -0.0001 -0.0108
320006 诺安灵活配置基金 1.08 1.5 0.002 0.1855
320007 诺安成长基金 1.117 1.257 0.008 0.7214
320008 诺安增利债券a基金 1.027 1.027 0.002 0.1951
320009 诺安增利债券b基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
320010 诺安中证100基金 0.902 0.902 0 0
340001 兴业可转债基金 1.1713 2.7973 0.002 0.171
340006 兴业全球视野基金 3.3614 3.3614 0.013 0.3882
340007 兴业社会责任基金 1.386 1.576 0.004 0.2894
340008 兴业有机增长基金 1.14 1.14 0.0063 0.5557
340009 兴业磐稳增利基金 1.0246 1.0246 0.0001 0.0098
350001 天治财富增长基金 0.733 2.2783 0.0024 0.3285
350002 天治品质优选基金 0.861 3.371 0.0037 0.4316
350005 天治创新先锋基金 1.2267 1.2267 0.0099 0.8136
350006 天治稳健双盈基金 1.0329 1.0329 0.0022 0.2134
350007 天治趋势精选基金 1.007 1.007 0.004 0.3988
360001 光大保德信量化核心 0.907 2.8807 -0.0005 -0.0551
360005 光大保德信红利基金 2.3716 3.0296 0.0023 0.0971
360006 光大保德信新增长基金 1.2965 2.5765 0.0056 0.4338
360007 光大保德信优势配置 0.7744 0.7744 0.0006 0.0775
360008 光大保德信增利a基金 1.058 1.058 0.002 0.1894
360009 光大保德信增利c基金 1.053 1.053 0.003 0.2857
360010 光大保德信均衡精选 1.1303 1.2503 -0.0004 -0.0354
360011 光大保德信动态优选 0.968 0.968 0.004 0.4149
371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 0 0
371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 0.001 0.0981
373010 上投双息平衡基金 0.9176 2.3468 0.0016 0.1747
373020 上投双核平衡基金 1.1606 1.2106 0.0042 0.3632
375010 上投中国优势基金 2.2511 5.3211 -0.0031 -0.1375
377010 上投阿尔法基金 3.1479 5.0679 0.0105 0.3347
377020 上投内需动力基金 1.1079 1.2879 0.0055 0.4989
378010 上投成长先锋基金 1.6231 2.3031 0.0099 0.6137
379010 上投中小盘基金 1.38 1.42 0.009 0.6565
395001 中海稳健收益基金 1.016 1.206 0.001 0.0985
398001 中海优质成长基金 0.556 2.829 0.0018 0.319
398011 中海分红增利基金 0.7816 2.1816 0.0069 0.8907
398021 中海能源策略基金 0.9111 1.2211 0.0038 0.4188
398031 中海蓝筹基金 1.0531 1.3131 0.0062 0.5922
398041 中海量化策略基金 1.033 1.035 0.006 0.5842
400001 东方龙基金 0.6633 2.4248 0.0021 0.3176
400003 东方精选基金 0.9944 3.2884 0.0028 0.2814
400007 东方策略成长基金 1.4384 1.4384 0.0037 0.2579
400009 东方稳健回报基金 1.049 1.049 -0.001 -0.0952
400011 东方核心动力基金 0.9186 0.9186 0.0015 0.1636
410001 华富竞争力优选基金 0.7823 2.1736 -0.0012 -0.1532
410003 华富成长趋势基金 0.6891 0.9791 0.0039 0.5692
410004 华富收益增强a基金 1.1361 1.2561 0.0025 0.2205
410005 华富收益增强b基金 1.1371 1.2471 0.0025 0.2203
410006 华富策略精选基金 1.1437 1.1437 0.001 0.0875
410007 华富价值增长混合基金 0.899 0.899 -0.0003 -0.0334
410008 华富中证100基金 0.9074 0.9074 -0.0003 -0.0331
420001 天弘精选基金 0.5804 1.7067 0.0012 0.2079
420002 天弘永利a基金 1.0138 1.0866 0.0019 0.1878
420003 天弘永定基金 1.0621 1.2521 -0.0003 -0.0282
420005 天弘周期策略基金 0.983 0.983 0.003 0.3061
420102 天弘永利b基金 1.015 1.0954 0.0019 0.1875
450001 富兰克林国海收益基金 0.6291 2.117 0.0026 0.4175
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3341 2.5941 -0.0031 -0.2318
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0784 1.4284 0.0004 0.0371
450004 富兰克林国海深化价值 1.3818 1.5818 -0.0019 -0.1373
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0122 1.0522 0.0003 0.0296
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0101 1.0501 0.0003 0.0297
450007 富兰克林国海成长基金 1.1626 1.1626 0.0025 0.2155
450008 富兰克林国海沪深300 1.061 1.061 0 0
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6098 2.6202 0.0014 0.2338
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9658 0.9958 0.0018 0.1867
460003 友邦增利b基金 1.0951 1.2051 0 0
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2507 1.5607 0.0012 0.096
460007 友邦行业领先基金 0.805 0.805 0.001 0.1244
470007 汇添富上证综指基金 0.978 0.978 0.001 0.1024
470008 汇添富策略回报基金 0.977 0.977 0.001 0.1025
470078 汇添富增强收益c基金 1.082 1.132 0.001 0.0925
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3732 3.8424 -0.0002 -0.059
481004 工银成长基金 1.3404 1.5904 0.0068 0.5099
481006 工银瑞信红利基金 0.9934 1.0334 0.0024 0.2422
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.217 1.537 0.003 0.2471
481009 工银沪深300基金 1.155 1.32 0 0
481010 工银瑞信中小盘基金 1.011 1.011 0.004 0.3972
483003 工银平衡基金 0.7242 1.922 0.0023 0.3177
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0751 1.2701 0.0015 0.1397
485007 工银瑞信添利b基金 1.1554 1.2254 0.0025 0.2168
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0896 1.2846 0.0015 0.1379
485107 工银瑞信添利a基金 1.1651 1.2351 0.0025 0.215
510010 交银上证180公司治理etf 0.834 0.928 0 0
510020 博时超大etf基金 0.243 0.896 0 0
510050 华夏上证50etf基金 2.293 2.858 0 0
510060 工银上证央企etf基金 1.544 0.988 -0.001 0
510080 长盛全债指数增强基金 1.2384 1.9484 0.0025 0.2023
510081 长盛动态精选基金 1.0934 2.8934 0.003 0.2751
510180 华安上证180etf基金 0.703 2.692 0 0
510880 友邦华泰上证红利etf 2.53 1.689 -0.001 0
519001 银华核心价值优选基金 1.4997 5.0679 0.0057 0.381
519003 海富通收益增长混合 0.773 2.388 0.001 0.1295
519005 海富通股票基金 0.711 2.66 0 0
519007 海富通强化回报混合 0.705 2.201 0.002 0.2845
519008 汇添富优势精选基金 2.4076 4.4376 -0.4571 0.4503
519011 海富通精选混合基金 0.8421 3.6755 -0.0001 -0.0144
519013 海富通风格优势股票 1.112 2.068 0.003 0.2705
519015 海富通精选贰号混合 0.67 0.99 0.001 0.1495
519017 大成积极成长基金 0.989 2.046 0.007 0.7128
519018 汇添富均衡增长基金 0.7739 2.418 0.0024 0.3094
519019 大成景阳基金 0.765 3.744 0.005 0.1653
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.945 1.909 0.004 0.3877
519023 海富通稳健添利债券c 1.08 1.08 0.001 0.0927
519024 海富通稳健添利债券a 1.08 1.08 0.001 0.0927
519025 海富通领先成长股票 1.228 1.228 0.001 0.0815
519029 华夏稳增基金 1.665 2.37 0.006 0.3617
519035 富国天博创新主题基金 0.8488 2.9619 0.0029 0.3446
519039 长盛同德基金 0.8946 2.5635 0.0014 0.1563
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.392 1.532 0.005 0.3605
519068 汇添富成长焦点基金 1.1983 1.3783 0.0054 0.4527
519069 汇添富价值精选基金 1.5 1.58 0.011 0.7388
519078 汇添富增强收益a基金 1.084 1.134 0.001 0.0923
519087 新华优选分红基金 0.8239 2.5163 0.0033 0.4015
519089 新华优选成长基金 1.9691 2.0191 0.007 0.3568
519091 新华泛资源基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
519100 长盛中证100指数基金 0.925 1.545 -0.0003 -0.0324
519110 浦银价值基金 0.899 0.899 0.004 0.4469
519111 浦银收益a基金 0.999 0.999 0 0
519112 浦银收益c基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
519113 浦银生活基金 1.016 1.016 0.005 0.4946
519115 浦银红利基金 0.946 0.946 0.005 0.5313
519180 万家上证180指数基金 0.7274 3.0674 0.0001 0.0137
519181 万家和谐增长基金 0.6593 1.4272 0.0016 0.2436
519183 万家双引擎基金 1.0135 1.5035 0.004 0.3962
519185 万家精选基金 0.9932 1.0732 0.0005 0.0504
519186 万家稳增a基金 1.0116 1.0116 0.0002 0.0198
519187 万家稳增c基金 1.0091 1.0091 0.0001 0.0099
519300 大成沪深300指数基金 0.9914 2.4014 0.0003 0.0303
519519 友邦增利a基金 1.1029 1.2129 0 0
519666 银河银信添利b基金 1.0224 1.2604 0.0021 0.2058
519667 银河银信添利a基金 1.0307 1.2687 0.0022 0.2139
519668 银河竞争优势基金 1.3192 1.5942 0.0073 0.5564
519670 银河行业优选基金 1.077 1.227 0.01 0.9372
519671 银河沪深300价值基金 0.976 0.976 0 0
519680 交银增利a/b基金 1.0275 1.1985 0.0015 0.1462
519682 交银增利c类基金 1.0229 1.1889 0.0015 0.1469
519686 交银治理etf联接基金 0.932 0.932 0 0
519688 交银施罗德精选基金 0.951 3.0968 0 0
519690 交银施罗德稳健配置 1.4227 2.8777 0.0023 0.1619
519692 交银施罗德成长基金 2.5017 2.7467 0.0078 0.3128
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8502 0.8652 0.0023 0.2713
519697 交银保本基金 1.068 1.088 0.002 0.1876
519698 交银先锋基金 1.1476 1.1726 0.0048 0.42
519987 长信恒利基金 0.947 0.947 0.005 0.5308
519989 长信利丰基金 1.029 1.069 0 0
519991 长信双利优选基金 0.915 1.215 0.002 0.2191
519993 长信增利动态策略基金 0.8435 2.0825 -0.0001 -0.0119
519995 长信金利趋势基金 0.7432 2.209 0.0012 0.1612
519997 长信银利精选基金 0.7821 2.7021 0.0009 0.1152
530001 建信恒久价值基金 0.7469 2.2751 0.0034 0.4573
530003 建信优选成长基金 0.9803 2.4303 0.0026 0.2659
530005 建信优化配置基金 0.8764 1.4264 -0.0015 -0.1709
530006 建信精选基金 1.061 1.641 0.004 0.3784
530008 建信稳定增利基金 1.163 1.228 0.002 0.1723
530009 建信收益增强a基金 1.04 1.04 0.002 0.1927
531009 建信收益增强c基金 1.036 1.036 0.002 0.1934
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0179 2.1179 0.0056 0.2783
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8116 2.2776 0.0094 0.5216
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0954 1.2154 0.0057 0.5231
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2596 1.5796 0.0043 0.3425
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0024 1.0024 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0544 1.1144 0.0033 0.314
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9787 0.9787 0.0055 0.5651
550001 信诚四季红基金 0.9603 2.1213 0.0065 0.6815
550002 信诚精萃成长基金 0.9035 2.1169 0.0027 0.2963
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.668 1.668 0.018 1.0909
550004 信诚三得益a基金 1.062 1.095 0.001 0.0943
550005 信诚三得益b基金 1.053 1.086 0.001 0.0951
550006 信诚经典优债a基金 1.025 1.035 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.019 1.029 0.001 0.0982
550008 信诚优胜精选基金 1.048 1.048 0.005 0.4794
560002 益民红利成长基金 0.69 1.8285 0.001 0.1446
560003 益民创新优势基金 0.891 0.911 0.0008 0.0899
560005 益民多利基金 1.0482 1.0892 0.0002 0.0191
570001 诺德价值优势基金 0.941 0.941 0.0021 0.2237
570005 诺德成长优势基金 1.047 1.047 0.001 0.0956
571002 诺德灵活配置基金 1.171 1.171 0.0009 0.0769
573003 诺德增强收益基金 1.04 1.04 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.741 2.461 0.0011 0.1487
580002 东吴价值成长双动力 1.1956 1.7156 0.0047 0.3947
580003 东吴行业轮动基金 1.033 1.033 0.0068 0.6626
580005 东吴进取策略基金 1.0379 1.0379 0.0013 0.1254
582001 东吴优信稳健a基金 0.9887 1.0007 0 0
582201 东吴优信稳健c基金 0.9853 0.9973 0 0
590001 中邮核心优选基金 1.506 2.726 0.0011 0.0731
590002 中邮核心成长基金 0.7507 0.7507 0.0001 0.0133
590003 中邮核心优势基金 1.062 1.112 0.002 0.1887
610001 信达澳银领先增长基金 1.0947 1.3747 0.0042 0.3851
610002 信达澳银精华灵活配置 1.287 1.487 0.005 0.39
610003 信达稳定价值a基金 1.013 1.013 0.002 0.1978
610004 信达澳银中小盘基金 1.013 1.013 0.003 0.297
610103 信达稳定价值b基金 1.009 1.009 0.003 0.2982
620001 金元比联宝石动力保本 1.0275 1.0375 0.0004 0.0389
620002 金元比联成长动力基金 1.109 1.279 0.001 0.0903
620003 金元比联丰利债券基金 0.994 1.004 0.001 0.1007
620004 金元比联价值增长基金 0.958 0.958 0.002 0.2092
630001 华商领先企业基金 1.0285 1.1335 0.0054 0.5278
630002 华商盛世成长基金 1.7263 1.9913 0.0255 1.4993
630003 华商收益增强a基金 1.085 1.136 0.003 0.2773
630005 华商动态阿尔法基金 0.939 0.939 0.002 0.2134
630103 华商收益增强b基金 1.082 1.13 0.003 0.278
660001 农银成长基金 1.2306 1.6306 0.0037 0.3016
660002 农银增利基金 1.039 1.042 0.0008 0.0771
660003 农银双利基金 1.0695 1.1195 0.0028 0.2625
660004 农银策略基金 0.9941 0.9941 0.0023 0.2319
690001 民生蓝筹基金 1.169 1.199 0.002 0.1714
690002 民生增强收益a基金 1.064 1.064 0.001 0.0941
690202 民生增强收益c基金 1.062 1.062 0.002 0.1887

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