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开放式基金每日净值2010-03-25

2010-3-26 8:35:46  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.406 3.187 -0.011 -0.7763
000011 华夏大盘精选基金 10.392 10.772 -0.092 -0.8775
000021 华夏优势增长基金 2.118 2.238 -0.019 -0.8891
000031 华夏复兴基金 1.255 1.255 -0.012 -0.9471
000051 华夏沪深300基金 0.904 0.904 -0.012 -1.31
000061 华夏盛世精选基金 0.936 0.936 -0.009 -0.9524
001001 华夏债券a/b类基金 1.111 1.541 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.094 1.524 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.125 1.215 -0.002 -0.1775
001013 华夏希望债券c级基金 1.118 1.208 -0.002 -0.1786
002001 华夏回报基金 1.33 3.342 -0.008 -0.5979
002011 华夏红利基金 3.3 4.133 -0.031 -0.9307
002021 华夏回报二号基金 1.084 2.372 -0.007 -0.6416
002031 华夏策略精选基金 1.994 1.994 -0.016 -0.796
020001 国泰金鹰增长基金 0.971 3.913 -0.006 -0.6141
020002 国泰金龙债券a类基金 1.033 1.412 -0.001 -0.0967
020003 国泰金龙行业精选基金 0.885 3.64 -0.006 -0.6872
020005 国泰金马稳健回报基金 0.863 3.573 -0.006 -0.6923
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.061 2.002 -0.01 -0.9337
020010 国泰金牛创新成长基金 1.045 1.14 -0.008 -0.7597
020011 国泰沪深300基金 0.644 0.922 -0.009 -1.3907
020012 国泰金龙债券c类基金 1.031 1.404 -0.001 -0.0969
020015 国泰区位优势基金 1.111 1.156 -0.007 -0.6261
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.998 1.1 -0.001 -0.1001
020019 国泰双利a基金 1.12 1.13 -0.001 -0.0892
020020 国泰双利c基金 1.115 1.125 -0.001 -0.0896
040001 华安创新基金 0.718 3.401 -0.007 -0.995
040002 华安中国a股指数基金 0.862 3.265 -0.012 -1.3597
040004 华安宝利配置基金 1.056 3.336 -0.013 -1.2161
040005 华安宏利基金 2.4814 3.1014 -0.0241 -0.9619
040007 华安中小盘成长基金 1.1512 2.4661 -0.0141 -1.21
040008 华安策略优选基金 0.7504 2.2867 -0.0082 -1.0809
040009 华安稳定收益a基金 1.1058 1.1358 -0.0049 -0.4412
040010 华安稳定收益b基金 1.0964 1.1264 -0.0049 -0.4449
040011 华安核心优选基金 1.1069 1.6069 -0.0082 -0.7354
040012 华安强债a基金 1.041 1.066 -0.003 -0.2874
040013 华安强债b基金 1.037 1.062 -0.003 -0.2885
040015 华安动态灵活配置基金 0.97 0.97 -0.006 -0.6148
040180 华安上证180etf联接 1.017 1.017 -0.014 -1.3579
050001 博时价值增长基金 0.768 3.27 -0.006 -0.7752
050002 博时沪深300基金 0.869 2.849 -0.013 -1.4739
050004 博时精选基金 1.4014 2.9064 -0.0172 -1.2125
050006 博时稳定价值债券b类 1.061 1.235 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.124 2.403 -0.008 -0.7067
050008 博时第三产业成长基金 1.051 2.745 -0.013 -1.2321
050009 博时新兴成长基金 0.747 3.373 -0.009 -1.1635
050010 博时特许价值基金 1.269 1.417 -0.017 -1.3219
050011 博时信用a/b基金 1.035 1.035 0 0
050012 博时策略基金 0.981 0.99 -0.014 -1.407
050013 博时超大etf联接基金 0.884 0.884 -0.013 -1.4493
050106 博时稳定价值债券a类 1.07 1.244 0 0
050111 博时信用c基金 1.032 1.032 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.735 2.19 -0.007 -0.9434
070001 嘉实成长收益基金 0.9055 3.1128 -0.0089 -0.9715
070002 嘉实理财增长基金 4.367 4.958 -0.03 -0.6823
070003 嘉实理财稳健基金 0.899 2.584 -0.007 -0.7635
070005 嘉实理财债券基金 1.292 1.717 0.001 0.0775
070006 嘉实服务增值基金 3.705 4.075 -0.037 -0.9888
070009 嘉实超短债基金 1.0037 1.1176 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.308 2.816 -0.018 -1.3575
070011 嘉实策略增长基金 1.16 1.434 -0.011 -0.9394
070013 嘉实研究精选基金 1.513 1.723 -0.012 -0.7869
070015 嘉实多元a基金 1.103 1.184 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.099 1.178 0 0
070017 嘉实量化基金 1.142 1.222 -0.016 -1.3817
070018 嘉实回报混合基金 1.002 1.013 -0.009 -0.8902
070099 嘉实优质基金 0.778 1.674 -0.006 -0.7653
080001 长盛成长价值基金 0.929 2.773 -0.004 -0.4287
080002 长盛创新先锋基金 1.1188 1.3388 -0.004 -0.3563
080003 长盛积极配置基金 1.1123 1.1323 0.0019 0.1711
080005 长盛量化红利基金 0.948 0.948 -0.011 -1.147
090001 大成价值增长基金 0.7909 3.4509 -0.0074 -0.927
090002 大成债券a/b类基金 1.045 1.47 0.0013 0.1246
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7455 3.3155 -0.0106 -1.4019
090004 大成精选增值基金 0.9366 2.9221 -0.0115 -1.213
090006 大成2020生命周期基金 0.665 2.487 -0.007 -1.0417
090007 大成策略回报基金 1.027 1.677 -0.008 -0.7729
090008 大成强债基金 1.0584 1.1584 -0.002 -0.1886
090009 大成行业基金 1.022 1.022 -0.008 -0.7767
092002 大成债券c类基金 1.0207 1.4457 0.0012 0.1177
100016 富国天源平衡基金 0.979 2.3076 -0.0038 -0.3867
100018 富国天利增长债券基金 1.2584 1.9234 -0.0007 -0.0556
100020 富国天益价值基金 0.8932 3.9045 -0.0071 -0.7886
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8578 3.3597 -0.0127 -1.462
100026 富国天合稳健优选基金 0.9082 2.2877 -0.0088 -0.9597
100029 富国天成红利基金 1.2513 1.3063 -0.0091 -0.722
100032 富国天鼎基金 1.309 1.749 -0.014 -1.0745
100035 富国优化增强a/b基金 1.02 1.02 0 0
100037 富国优化增强c基金 1.017 1.017 0.001 0.0984
100038 富国沪深300基金 0.959 0.959 -0.013 -1.3374
110001 易方达平稳增长基金 1.425 2.675 -0.014 -0.9729
110002 易方达策略成长基金 3.94 4.77 -0.036 -0.9054
110003 易方达50指数基金 0.8301 2.6801 -0.0119 -1.4133
110005 易方达积极成长基金 1.1005 4.2196 -0.0068 -0.6161
110007 易方达稳健收益a基金 1.0997 1.1933 0.0002 0.0182
110008 易方达稳健收益b基金 1.1044 1.201 0.0002 0.0181
110009 易方达价值精选基金 1.1807 2.5207 -0.0081 -0.6814
110010 易方达价值成长基金 1.3936 1.4536 -0.0138 -0.9805
110011 易方达中小盘基金 1.6158 1.6558 -0.0098 -0.6029
110012 易方达科汇基金 1.517 5.3 -0.002 -0.1275
110013 易方达科翔基金 1.409 5.369 -0.009 -0.684
110015 易方达行业领先基金 1.273 1.308 -0.005 -0.3912
110017 易方达增强回报a基金 1.085 1.195 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.085 1.185 0.001 0.0923
110019 易方达深证100etf联接 0.94 0.94 -0.014 -1.4675
110020 易方达沪深300基金 0.972 0.972 -0.013 -1.3198
110029 易方达科讯基金 0.7272 4.1677 -0.0095 -1.2924
112002 易方达策略成长二号 1.462 2.997 -0.013 -0.8814
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3431 2.3951 -0.0043 -0.3191
121002 国投瑞银景气行业基金 0.921 2.89 -0.0053 -0.5722
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9494 2.4794 -0.009 -0.9391
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8954 2.4636 -0.0073 -0.8072
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.194 1.434 -0.004 -0.3339
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9023 2.2412 -0.0085 -0.9365
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0417 1.1567 -0.0005 -0.048
150002 大成优选基金 0.91 0.943 -0.009 -0.9793
150003 建信优势基金 0.889 0.889 -0.007 -0.7813
150006 长盛同庆a基金 1.049 1.049 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.044 1.044 -0.018 -1.6949
150008 国投瑞和小康基金 0.959 0.959 -0.013 -1.3374
150009 国投瑞和远见基金 0.959 0.959 -0.013 -1.3374
150010 国泰估值优先基金 1.007 1.007 0 0
150011 国泰估值进取基金 0.977 0.977 -0.01 -1.0132
150103 银河银泰理财分红基金 0.9162 3.4562 -0.0028 -0.3047
151001 银河银联稳健基金 0.9829 3.1568 -0.006 -0.6103
151002 银河银联收益基金 1.5745 2.0545 -0.0048 -0.3039
159901 易方达深证100etf基金 3.848 3.768 -0.063 -1.5888
159902 华夏中小板股票etf 2.621 2.721 -0.03 -1.1316
159903 南方深证成份etf基金 1.209 1.209 -0.02 -2.2055
160105 南方积极配置(lof) 1.1161 2.5401 -0.0086 -0.7646
160106 南方高增长(lof)基金 1.5161 2.8701 -0.0145 -0.9473
160119 南方中证500(lof)基金 1.209 1.209 -0.015 -1.2255
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.999 1.193 -0.005 -0.5006
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.205 3.521 -0.011 -0.9169
160314 华夏行业精选(lof) 0.964 4.302 -0.007 -0.7344
160505 博时主题行业(lof) 1.816 3.461 -0.022 -1.197
160602 鹏华普天债券a类基金 1.186 1.385 0.001 0.0844
160603 鹏华普天收益基金 0.81 3.256 -0.006 -0.7353
160605 鹏华中国50基金 1.777 3.407 -0.014 -0.7817
160607 鹏华价值优势(lof) 0.864 2.676 -0.01 -1.1439
160608 鹏华普天债券b类基金 1.149 1.348 0.001 0.0871
160610 鹏华动力增长(lof) 1.262 1.562 -0.012 -0.9419
160611 鹏华优质治理(lof) 1.034 1.104 -0.005 -0.4812
160612 鹏华丰收债券基金 1.105 1.225 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.599 1.629 -0.025 -1.5394
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.135 1.195 -0.016 -1.3901
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.823 2.691 -0.011 -1.3189
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.89 0.89 -0.011 -1.2209
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9303 2.2945 -0.0073 -0.7786
160910 大成创新成长(lof) 0.875 2.086 -0.007 -0.7937
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3778 3.0578 -0.0103 -0.742
161010 富国天丰基金 1.074 1.179 0 0
161207 国投瑞和300基金 0.959 0.959 -0.013 -1.3374
161601 融通新蓝筹基金 0.8317 3.1267 -0.0065 -0.7755
161603 融通债券基金 1.055 1.46 -0.001 -0.0947
161604 融通深证100指数基金 1.272 2.622 -0.02 -1.548
161605 融通蓝筹成长基金 1.242 2.492 -0.008 -0.64
161606 融通行业景气基金 0.991 2.931 -0.008 -0.8008
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.98 2.494 -0.014 -1.4085
161609 融通动力先锋基金 1.328 1.848 -0.007 -0.5243
161610 融通领先成长(lof) 1.023 2.814 -0.011 -1.0892
161611 融通内需驱动基金 0.99 1.09 -0.007 -0.7021
161706 招商优质成长(lof) 1.3328 3.2431 -0.0193 -1.4274
161810 银华内需精选(lof) 1.019 0.969 -0.002 -0.1959
161811 银华沪深300(lof)基金 0.981 0.981 -0.013 -1.3078
161902 万家增强收益债券基金 1.1037 1.6107 -0.0013 -0.1267
161903 万家公用事业(lof) 0.8051 2.2045 -0.0115 -1.4081
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5977 3.5085 -0.0158 -0.9792
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0922 2.4522 -0.0088 -0.7993
162201 泰达宏利成长基金 1.0657 2.8807 -0.0073 -0.6803
162202 泰达宏利周期基金 0.9428 2.9678 -0.0067 -0.7056
162203 泰达宏利稳定基金 0.6601 2.6001 -0.0038 -0.5724
162204 泰达宏利行业精选基金 4.4092 4.6292 -0.0415 -0.9324
162205 泰达宏利风险预算基金 1.4809 2.3859 -0.007 -0.4705
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7752 1.8645 -0.0041 -0.5282
162208 泰达宏利首选企业基金 1.4821 1.5321 -0.0147 -0.9821
162209 泰达宏利市值优选基金 0.713 0.713 -0.0067 -0.9309
162210 泰达宏利集利a基金 1.0304 1.0584 -0.0008 -0.0776
162211 泰达宏利品质基金 1.087 1.187 -0.01 -0.9116
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.945 0.945 -0.006 -0.6309
162299 泰达宏利集利c基金 1.0239 1.0519 -0.0008 -0.0781
162307 海富通中证100(lof) 0.91 0.91 -0.012 -1.3015
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.049 3.149 -0.009 -0.8507
162607 景顺长城资源(lof) 0.826 2.787 -0.01 -1.1962
162703 广发小盘成长(lof) 1.9946 3.3046 -0.0289 -1.4282
162711 广发中证500(lof)基金 1.03 1.03 -0.014 -1.341
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9805 3.2155 -0.0167 -0.8362
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0943 5.5569 -0.0096 -0.8687
163503 天治核心成长(lof) 0.5585 2.0998 -0.0059 -1.0442
163801 中银中国(lof)基金 1.5868 3.2968 -0.0112 -0.7009
163803 中银增长基金 0.7901 2.8209 -0.0091 -1.1405
163804 中银收益基金 0.9041 2.0841 -0.0064 -0.7029
163805 中银策略基金 1.1885 1.3585 -0.0127 -1.0573
163806 中银增利基金 1.081 1.091 0 0
163807 中银优选基金 1.1265 1.1965 -0.011 -0.967
163808 中银中证100基金 0.926 0.936 -0.011 -1.174
165309 建信沪深300(lof)基金 0.916 0.916 -0.013 -1.3994
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9407 1.2007 -0.0102 -1.0727
166002 中欧蓝筹基金 1.184 1.454 -0.0132 -1.1026
166003 中欧稳健收益a基金 1.0543 1.0809 -0.0004 -0.0379
166004 中欧稳健收益c基金 1.0527 1.0767 -0.0004 -0.038
166005 中欧价值发现基金 0.867 0.867 -0.01 -1.1403
166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9886 0.9886 -- --
180001 银华优势企业基金 1.0958 2.7258 0.002 0.1828
180002 银华保本增值(三期) 1.0008 1.0008 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.0453 2.8453 -0.012 -1.135
180010 银华优质增长基金 1.9366 3.1366 -0.0163 -0.8347
180012 银华富裕主题基金 1.165 2.1 -0.002 -0.1714
180013 银华领先基金 1.5826 1.9626 -0.0214 -1.3342
180015 银华增强收益基金 1.098 1.208 0.003 0.274
180018 银华和谐主题基金 1.149 1.229 0.005 0.4371
200001 长城久恒基金 1.411 2.521 -0.006 -0.4234
200002 长城久泰300指数基金 1.2535 4.1135 -0.0178 -1.4001
200006 长城消费增值基金 0.8999 2.3399 -0.0098 -1.0773
200007 长城安心回报基金 0.6726 1.8242 -0.006 -0.8837
200008 长城品牌优选基金 0.8551 0.8551 -0.011 -1.2701
200009 长城稳健增利基金 1.136 1.161 0 0
200010 长城双动力基金 1.1864 1.1864 -0.0093 -0.7778
200011 长城景气行业龙头基金 1.054 1.054 -0.009 -0.8467
202001 南方稳健成长基金 1.0318 2.8468 -0.0112 -1.0738
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9059 1.9253 -0.0103 -1.1247
202003 南方绩优成长基金 1.3167 2.1267 -0.0113 -0.8509
202005 南方成份精选基金 0.942 0.942 -0.013 -1.3613
202007 南方隆元基金 0.67 0.67 -0.007 -1.034
202009 南方盛元基金 0.992 1.031 -0.011 -1.0967
202011 南方价值基金 1.343 1.563 -0.014 -1.0317
202015 南方沪深300基金 1.2 1.26 -0.017 -1.3969
202017 南方深证成份etf联接 0.908 0.908 -0.014 -1.5184
202101 南方宝元债券基金 1.1443 2.3843 -0.0043 -0.3744
202102 南方多利债券c基金 1.0373 1.1925 -0.0017 -0.1636
202103 南方多利债券a基金 1.042 1.1952 -0.0017 -0.1629
202202 南方避险增值基金 2.3267 2.8707 -0.011 -0.4705
202211 南方恒元保本基金 1.105 1.125 -0.011 -0.9857
206001 鹏华行业成长基金 0.9761 3.7249 -0.0087 -0.8823
206002 鹏华精选成长基金 0.962 0.962 -0.009 -0.9269
210001 金鹰成份股优选基金 0.7095 2.4395 -0.0065 -0.915
210002 金鹰红利基金 1.1458 1.4338 -0.0113 -0.9766
210003 金鹰行业优势基金 0.9661 0.9661 -0.0156 -1.5891
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5611 2.406 -0.0047 -0.8415
213002 宝盈泛沿海基金 0.5628 2.1724 -0.0088 -1.544
213003 宝盈策略增长基金 1.0088 1.4088 -0.0087 -0.855
213006 宝盈核心优势基金 0.9646 1.1646 -0.0139 -1.4205
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1872 1.2252 0.0022 0.1857
213008 宝盈资源优选基金 0.9914 1.2633 -0.013 -1.4038
213010 宝盈中证100基金 1.001 1.001 -0.011 -1.087
213917 宝盈增强收益c基金 1.1804 1.2184 0.0021 0.1782
217001 招商安泰股票基金 0.57 3.444 -0.0048 -0.2994
217002 招商安泰平衡基金 1.4803 2.6253 -0.0089 -0.5976
217003 招商安泰债券a类基金 1.1087 1.4852 -0.001 -0.0901
217005 招商先锋基金 0.7027 2.6527 -0.0063 -0.8886
217008 招商安本增利基金 1.2543 1.3543 -0.001 -0.0797
217009 招商核心价值基金 1.0243 1.1143 -0.0129 -1.2437
217010 招商大盘蓝筹基金 1.352 1.552 -0.015 -1.0973
217011 招商安心收益基金 1.135 1.135 -0.003 -0.2636
217012 招商行业领先基金 1.077 1.077 -0.014 -1.2832
217013 招商中小盘精选基金 0.991 0.991 -0.009 -0.9
217203 招商安泰债券b类基金 1.1083 1.4648 -0.0012 -0.1082
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5506 2.0956 -0.0032 -0.5778
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0211 1.0211 0.0001 0.0098
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1822 1.1822 -0.0026 -0.2194
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4695 4.4477 -0.014 -0.9429
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4498 3.1398 -0.0139 -0.9496
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.155 1.645 -0.0001 -0.0087
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9494 3.4594 -0.0106 -1.1042
240005 华宝兴业多策略增长 0.6682 4.2799 -0.0063 -0.9303
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1789 3.1789 -0.0363 -1.129
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2895 2.2895 -0.0325 -1.3997
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9978 0.9978 -0.0108 -1.0708
240011 华宝兴业大盘基金 1.7008 1.7808 -0.0202 -1.1737
240012 华宝兴业增强收益a 1.0592 1.0692 -0.0003 -0.0283
240013 华宝兴业增强收益b 1.0546 1.0646 -0.0003 -0.0284
240014 华宝兴业中证100指数 0.9308 0.9308 -0.0132 -1.3983
253010 国联安德盛安心成长 0.911 1.947 -0.007 -0.7693
253020 国联安德盛增利a基金 1.073 1.093 0.001 0.0933
253021 国联安德盛增利b基金 1.073 1.088 0.001 0.0933
255010 国联安德盛稳健基金 1.576 2.456 -0.016 -1.005
257010 国联安德盛小盘基金 0.818 2.948 -0.009 -1.0883
257020 国联安德盛精选基金 0.918 2.717 -0.013 -1.402
257030 国联安德盛优势基金 1.132 1.232 -0.017 -1.4795
257040 国联安德盛红利基金 1.078 1.388 -0.014 -1.2821
257050 国联安主题基金 0.945 0.945 -0.017 -1.7672
260101 景顺长城优选股票基金 1.1476 3.0583 -0.0024 -0.2087
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7511 3.0411 -0.0058 -0.7663
260104 景顺长城内需增长基金 3.732 4.73 -0.044 -1.1653
260108 景顺长城新兴成长基金 0.944 2.294 -0.008 -0.8403
260109 景顺长城内需增长贰号 1.101 2.289 -0.013 -1.167
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.895 0.895 -0.012 -1.323
260111 景顺长城公司治理基金 1.254 1.444 -0.015 -1.182
260112 景顺长城能源基建基金 1.015 1.015 -0.004 -0.3925
270001 广发聚富基金 1.2317 3.5417 -0.013 -1.0444
270002 广发稳健增长基金 1.4867 3.1317 -0.0131 -0.8734
270005 广发聚丰基金 0.7381 4.1677 -0.0089 -1.1917
270006 广发策略优选基金 1.48 2.48 -0.0126 -0.8442
270007 广发大盘成长基金 0.8781 0.8781 -0.0079 -0.8916
270008 广发核心基金 1.483 1.643 -0.015 -1.0013
270009 广发增强债券基金 1.093 1.143 0.001 0.0916
270010 广发沪深300指数基金 1.523 1.663 -0.021 -1.3601
270021 广发聚瑞股票基金 1.012 1.012 -0.01 -0.9785
288001 华夏经典配置基金 0.984 3.124 -0.008 -0.8065
288002 华夏收入股票基金 2.493 3.893 -0.029 -1.1499
288102 中信稳定双利债券基金 1.0999 1.4799 -0.0021 -0.1906
290002 泰信先行策略基金 0.6845 2.5629 -0.0076 -1.099
290003 泰信双息债券基金 1.0343 1.1686 -0.0007 -0.0676
290004 泰信优质生活基金 1.1702 1.6702 -0.0139 -1.1739
290005 泰信优势增长基金 1.179 1.309 -0.008 -0.674
290006 泰信蓝筹精选基金 1.051 1.201 -0.0107 -1.0078
290007 泰信增强收益a基金 0.98 0.98 -0.001 -0.1019
291007 泰信增强收益c基金 0.9774 0.9774 -0.001 -0.1022
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9376 2.5096 -0.012 -1.2637
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9774 1.7684 -0.0035 -0.3568
310328 申万巴黎新动力基金 0.7417 2.618 -0.0077 -1.0216
310358 申万巴黎新经济基金 0.711 2.0429 -0.0096 -1.3322
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4539 1.6039 -0.0149 -1.0144
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.062 1.069 0.003 0.2833
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.057 1.064 0.002 0.1896
310388 申万巴黎消费增长基金 1.061 1.096 -0.016 -1.4856
320001 诺安平衡基金 0.774 3.034 -0.0096 -1.2251
320003 诺安股票基金 1.0274 2.9109 -0.0072 -0.6959
320004 诺安优化债券基金 1.1192 1.1788 0.0017 0.1521
320005 诺安价值增长基金 0.9161 1.8611 -0.0129 -1.3886
320006 诺安灵活配置基金 1.075 1.495 -0.005 -0.463
320007 诺安成长基金 1.107 1.247 -0.01 -0.8953
320008 诺安增利债券a基金 1.029 1.029 0.002 0.1947
320009 诺安增利债券b基金 1.025 1.025 0.002 0.1955
320010 诺安中证100基金 0.889 0.889 -0.013 -1.4412
340001 兴业可转债基金 1.1664 2.7924 -0.0049 -0.4183
340006 兴业全球视野基金 3.3353 3.3353 -0.0261 -0.7765
340007 兴业社会责任基金 1.374 1.564 -0.012 -0.8658
340008 兴业有机增长基金 1.1386 1.1386 -0.0014 -0.1228
340009 兴业磐稳增利基金 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.0098
350001 天治财富增长基金 0.7287 2.274 -0.0043 -0.5866
350002 天治品质优选基金 0.8558 3.3658 -0.0052 -0.6039
350005 天治创新先锋基金 1.2197 1.2197 -0.007 -0.5706
350006 天治稳健双盈基金 1.0349 1.0349 0.002 0.1936
350007 天治趋势精选基金 1.002 1.002 -0.005 -0.4965
360001 光大保德信量化核心 0.8954 2.8691 -0.0116 -1.2789
360005 光大保德信红利基金 2.3399 2.9979 -0.0317 -1.3367
360006 光大保德信新增长基金 1.2796 2.5596 -0.0169 -1.3035
360007 光大保德信优势配置 0.7657 0.7657 -0.0087 -1.1235
360008 光大保德信增利a基金 1.059 1.059 0.001 0.0945
360009 光大保德信增利c基金 1.054 1.054 0.001 0.095
360010 光大保德信均衡精选 1.1156 1.2356 -0.0147 -1.3005
360011 光大保德信动态优选 0.961 0.961 -0.007 -0.7231
371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 0 0
371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9107 2.3399 -0.0069 -0.752
373020 上投双核平衡基金 1.152 1.202 -0.0086 -0.741
375010 上投中国优势基金 2.2372 5.3072 -0.0139 -0.6175
377010 上投阿尔法基金 3.1253 5.0453 -0.0226 -0.7179
377020 上投内需动力基金 1.1012 1.2812 -0.0067 -0.6047
378010 上投成长先锋基金 1.6105 2.2905 -0.0126 -0.7763
379010 上投中小盘基金 1.367 1.407 -0.013 -0.942
395001 中海稳健收益基金 1.017 1.207 0.001 0.0984
398001 中海优质成长基金 0.5514 2.8176 -0.0046 -0.8237
398011 中海分红增利基金 0.7755 2.1755 -0.0061 -0.7805
398021 中海能源策略基金 0.9031 1.2131 -0.008 -0.8781
398031 中海蓝筹基金 1.0472 1.3072 -0.0059 -0.5603
398041 中海量化策略基金 1.022 1.024 -0.011 -1.0649
400001 东方龙基金 0.6594 2.4209 -0.0039 -0.588
400003 东方精选基金 0.9854 3.2639 -0.009 -0.9046
400007 东方策略成长基金 1.4269 1.4269 -0.0115 -0.7995
400009 东方稳健回报基金 1.049 1.049 0 0
400011 东方核心动力基金 0.9087 0.9087 -0.0099 -1.0777
410001 华富竞争力优选基金 0.7728 2.1562 -0.0095 -1.2137
410003 华富成长趋势基金 0.6836 0.9736 -0.0055 -0.7981
410004 华富收益增强a基金 1.137 1.257 0.0009 0.0792
410005 华富收益增强b基金 1.138 1.248 0.0009 0.0791
410006 华富策略精选基金 1.1287 1.1287 -0.015 -1.3115
410007 华富价值增长混合基金 0.8886 0.8886 -0.0104 -1.1568
410008 华富中证100基金 0.8948 0.8948 -0.0126 -1.3886
420001 天弘精选基金 0.5767 1.6984 -0.0037 -0.6376
420002 天弘永利a基金 1.0141 1.0869 0.0003 0.0296
420003 天弘永定基金 1.048 1.238 -0.0141 -1.3276
420005 天弘周期策略基金 0.98 0.98 -0.003 -0.3052
420102 天弘永利b基金 1.0153 1.0957 0.0003 0.0296
450001 富兰克林国海收益基金 0.6245 2.1091 -0.0046 -0.7299
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3238 2.5838 -0.0103 -0.7721
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0716 1.4216 -0.0068 -0.6306
450004 富兰克林国海深化价值 1.3694 1.5694 -0.0124 -0.8974
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0107 1.0507 -0.0015 -0.1482
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0087 1.0487 -0.0014 -0.1386
450007 富兰克林国海成长基金 1.1468 1.1468 -0.0158 -1.359
450008 富兰克林国海沪深300 1.047 1.047 -0.014 -1.3195
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6035 2.6051 -0.0063 -1.0361
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9547 0.9847 -0.0111 -1.1493
460003 友邦增利b基金 1.0934 1.2034 -0.0017 -0.1552
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2378 1.5478 -0.0129 -1.0314
460007 友邦行业领先基金 0.797 0.797 -0.008 -0.9938
470007 汇添富上证综指基金 0.966 0.966 -0.012 -1.227
470008 汇添富策略回报基金 0.974 0.974 -0.003 -0.3071
470078 汇添富增强收益c基金 1.082 1.132 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3705 3.8326 -0.0027 -0.7233
481004 工银成长基金 1.3254 1.5754 -0.015 -1.1191
481006 工银瑞信红利基金 0.9835 1.0235 -0.0099 -0.9966
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.203 1.523 -0.014 -1.1504
481009 工银沪深300基金 1.139 1.304 -0.016 -1.3853
481010 工银瑞信中小盘基金 1.01 1.01 -0.001 -0.0989
483003 工银平衡基金 0.7195 1.9136 -0.0047 -0.6488
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0732 1.2682 -0.0019 -0.1767
485007 工银瑞信添利b基金 1.1539 1.2239 -0.0015 -0.1298
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0877 1.2827 -0.0019 -0.1744
485107 工银瑞信添利a基金 1.1637 1.2337 -0.0014 -0.1202
510010 交银上证180公司治理etf 0.823 0.916 -0.011 -1.2925
510020 博时超大etf基金 0.239 0.881 -0.004 0
510050 华夏上证50etf基金 2.26 2.819 -0.033 -1.4367
510060 工银上证央企etf基金 1.525 0.975 -0.019 -1.3163
510080 长盛全债指数增强基金 1.2363 1.9463 -0.0021 -0.1696
510081 长盛动态精选基金 1.0854 2.8854 -0.008 -0.7317
510180 华安上证180etf基金 0.694 2.659 -0.009 -1.2596
510880 友邦华泰上证红利etf 2.506 1.673 -0.024 -0.9651
519001 银华核心价值优选基金 1.4839 5.0168 -0.0158 -1.0541
519003 海富通收益增长混合 0.767 2.382 -0.006 -0.7762
519005 海富通股票基金 0.704 2.653 -0.007 -0.9845
519007 海富通强化回报混合 0.7 2.196 -0.005 -0.7092
519008 汇添富优势精选基金 2.3901 4.4201 -0.0175 -0.7269
519011 海富通精选混合基金 0.8369 3.6584 -0.0052 -0.6162
519013 海富通风格优势股票 1.098 2.054 -0.014 -1.259
519015 海富通精选贰号混合 0.665 0.985 -0.005 -0.7463
519017 大成积极成长基金 0.981 2.038 -0.008 -0.8089
519018 汇添富均衡增长基金 0.7682 2.4032 -0.0057 -0.7362
519019 大成景阳基金 0.757 3.736 -0.008 -0.2628
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.939 1.899 -0.006 -0.6435
519023 海富通稳健添利债券c 1.08 1.08 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.08 1.08 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.216 1.216 -0.012 -0.9772
519029 华夏稳增基金 1.655 2.36 -0.01 -0.6006
519035 富国天博创新主题基金 0.8406 2.94 -0.0082 -0.9641
519039 长盛同德基金 0.8885 2.546 -0.0061 -0.6827
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.383 1.523 -0.009 -0.6466
519068 汇添富成长焦点基金 1.1932 1.3732 -0.0051 -0.4256
519069 汇添富价值精选基金 1.494 1.574 -0.006 -0.4
519078 汇添富增强收益a基金 1.084 1.134 0 0
519087 新华优选分红基金 0.8132 2.4991 -0.0107 -1.2978
519089 新华优选成长基金 1.9461 1.9961 -0.023 -1.168
519091 新华泛资源基金 0.986 0.986 -0.012 -1.2024
519100 长盛中证100指数基金 0.9118 1.5318 -0.0132 -1.427
519110 浦银价值基金 0.889 0.889 -0.01 -1.1123
519111 浦银收益a基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
519112 浦银收益c基金 0.997 0.997 -0.001 -0.1002
519113 浦银生活基金 1.004 1.004 -0.012 -1.1811
519115 浦银红利基金 0.937 0.937 -0.009 -0.9514
519180 万家上证180指数基金 0.718 3.058 -0.0094 -1.2923
519181 万家和谐增长基金 0.6542 1.4183 -0.0051 -0.7723
519183 万家双引擎基金 1.0016 1.4916 -0.0119 -1.1741
519185 万家精选基金 0.9817 1.0617 -0.0115 -1.1579
519186 万家稳增a基金 1.0108 1.0108 -0.0008 -0.0791
519187 万家稳增c基金 1.0083 1.0083 -0.0008 -0.0793
519300 大成沪深300指数基金 0.9779 2.3879 -0.0135 -1.3617
519519 友邦增利a基金 1.1011 1.2111 -0.0018 -0.1632
519666 银河银信添利b基金 1.0221 1.2601 -0.0003 -0.0293
519667 银河银信添利a基金 1.0305 1.2685 -0.0002 -0.0194
519668 银河竞争优势基金 1.3127 1.5877 -0.0065 -0.4927
519670 银河行业优选基金 1.069 1.219 -0.008 -0.7428
519671 银河沪深300价值基金 0.965 0.965 -0.011 -1.127
519680 交银增利a/b基金 1.0266 1.1976 -0.0009 -0.0876
519682 交银增利c类基金 1.022 1.188 -0.0009 -0.088
519686 交银治理etf联接基金 0.92 0.92 -0.012 -1.2876
519688 交银施罗德精选基金 0.9445 3.0903 -0.0065 -0.6835
519690 交银施罗德稳健配置 1.4025 2.8575 -0.0202 -1.4198
519692 交银施罗德成长基金 2.4714 2.7164 -0.0303 -1.2112
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8412 0.8562 -0.009 -1.0586
519697 交银保本基金 1.066 1.086 -0.002 -0.1873
519698 交银先锋基金 1.1409 1.1659 -0.0067 -0.5838
519987 长信恒利基金 0.941 0.941 -0.006 -0.6336
519989 长信利丰基金 1.026 1.066 -0.003 -0.2915
519991 长信双利优选基金 0.907 1.207 -0.008 -0.8743
519993 长信增利动态策略基金 0.8395 2.0785 -0.004 -0.4742
519994 长信金利基金 0.7333 2.185 -- --
519995 长信金利趋势基金 0.7333 2.185 -0.0099 -1.3317
519996 长信银利基金 0.7751 2.6951 -- --
519997 长信银利精选基金 0.7751 2.6951 -0.007 -0.895
530001 建信恒久价值基金 0.7417 2.2699 -0.0052 -0.6962
530003 建信优选成长基金 0.971 2.421 -0.0093 -0.9487
530005 建信优化配置基金 0.8676 1.4176 -0.0088 -1.0041
530006 建信精选基金 1.052 1.632 -0.009 -0.8483
530008 建信稳定增利基金 1.162 1.227 -0.001 -0.086
530009 建信收益增强a基金 1.039 1.039 -0.001 -0.0962
531009 建信收益增强c基金 1.036 1.036 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0075 2.1075 -0.0104 -0.5154
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7977 2.2637 -0.0139 -0.7673
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0889 1.2089 -0.0065 -0.5934
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2455 1.5655 -0.0141 -1.1194
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0025 1.0025 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0461 1.1061 -0.0083 -0.7872
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9713 0.9713 -0.0074 -0.7561
550001 信诚四季红基金 0.9539 2.1149 -0.0064 -0.6665
550002 信诚精萃成长基金 0.8945 2.097 -0.009 -0.9965
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.657 1.657 -0.011 -0.6595
550004 信诚三得益a基金 1.061 1.094 -0.001 -0.0942
550005 信诚三得益b基金 1.052 1.085 -0.001 -0.095
550006 信诚经典优债a基金 1.024 1.034 -0.001 -0.0976
550007 信诚经典优债b基金 1.018 1.028 -0.001 -0.0981
550008 信诚优胜精选基金 1.036 1.036 -0.012 -1.145
560002 益民红利成长基金 0.6833 1.8164 -0.0067 -0.9704
560003 益民创新优势基金 0.8812 0.9012 -0.0098 -1.0999
560005 益民多利基金 1.0468 1.0878 -0.0014 -0.1336
570001 诺德价值优势基金 0.9298 0.9298 -0.0112 -1.1902
570005 诺德成长优势基金 1.034 1.034 -0.013 -1.2416
571002 诺德灵活配置基金 1.1595 1.1595 -0.0115 -0.9821
573003 诺德增强收益基金 1.039 1.039 -0.001 -0.0962
580001 东吴嘉禾优势基金 0.736 2.456 -0.005 -0.6748
580002 东吴价值成长双动力 1.1906 1.7106 -0.005 -0.4182
580003 东吴行业轮动基金 1.0204 1.0204 -0.0126 -1.2197
580005 东吴进取策略基金 1.0317 1.0317 -0.0062 -0.5974
582001 东吴优信稳健a基金 0.9858 0.9978 -0.0029 -0.2933
582201 东吴优信稳健c基金 0.9824 0.9944 -0.0029 -0.2943
590001 中邮核心优选基金 1.482 2.702 -0.024 -1.5936
590002 中邮核心成长基金 0.7392 0.7392 -0.0115 -1.5319
590003 中邮核心优势基金 1.052 1.102 -0.01 -0.9416
610001 信达澳银领先增长基金 1.0813 1.3613 -0.0134 -1.2241
610002 信达澳银精华灵活配置 1.274 1.474 -0.013 -1.0101
610003 信达稳定价值a基金 1.013 1.013 0 0
610004 信达澳银中小盘基金 1.006 1.006 -0.007 -0.691
610103 信达稳定价值b基金 1.009 1.009 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0274 1.0374 -0.0001 -0.0097
620002 金元比联成长动力基金 1.098 1.268 -0.011 -0.9919
620003 金元比联丰利债券基金 0.993 1.003 -0.001 -0.1006
620004 金元比联价值增长基金 0.946 0.946 -0.012 -1.2526
630001 华商领先企业基金 1.017 1.122 -0.0115 -1.1181
630002 华商盛世成长基金 1.7139 1.9789 -0.0124 -0.7183
630003 华商收益增强a基金 1.085 1.136 0 0
630005 华商动态阿尔法基金 0.925 0.925 -0.014 -1.4909
630103 华商收益增强b基金 1.082 1.13 0 0
660001 农银成长基金 1.2173 1.6173 -0.0133 -1.0808
660002 农银增利基金 1.04 1.043 0.001 0.0962
660003 农银双利基金 1.0596 1.1096 -0.0099 -0.9257
660004 农银策略基金 0.9857 0.9857 -0.0084 -0.845
690001 民生蓝筹基金 1.157 1.187 -0.012 -1.0265
690002 民生增强收益a基金 1.064 1.064 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.061 1.061 -0.001 -0.0942

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