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开放式基金每日净值2010-03-30

2010-3-31 8:39:53  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.447 3.228 0.005 0.3467
000011 华夏大盘精选基金 10.687 11.067 0.04 0.3757
000021 华夏优势增长基金 2.168 2.288 0.007 0.3239
000031 华夏复兴基金 1.289 1.289 0.006 0.4677
000051 华夏沪深300基金 0.94 0.94 0.002 0.2132
000061 华夏盛世精选基金 0.967 0.967 0.002 0.2073
001001 华夏债券a/b类基金 1.092 1.542 0.001 0.0917
001003 华夏债券c类基金 1.075 1.525 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.13 1.22 -0.001 -0.0884
001013 华夏希望债券c级基金 1.123 1.213 0 0
002001 华夏回报基金 1.364 3.376 0.006 0.4418
002011 华夏红利基金 2.38 4.213 0.009 0.3796
002021 华夏回报二号基金 1.112 2.4 0.004 0.361
002031 华夏策略精选基金 2.046 2.046 0.008 0.3925
020001 国泰金鹰增长基金 0.996 3.938 0.002 0.2012
020002 国泰金龙债券a类基金 1.036 1.415 0.002 0.1934
020003 国泰金龙行业精选基金 0.905 3.702 0.004 0.4292
020005 国泰金马稳健回报基金 0.887 3.668 -0.001 -0.1129
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.093 2.034 0.004 0.3673
020010 国泰金牛创新成长基金 1.076 1.171 0.004 0.3731
020011 国泰沪深300基金 0.67 0.959 0.002 0.3137
020012 国泰金龙债券c类基金 1.034 1.407 0.002 0.1938
020015 国泰区位优势基金 1.137 1.182 0.002 0.1762
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.002 1.104 0.001 0.0999
020019 国泰双利a基金 1.123 1.133 0.002 0.1784
020020 国泰双利c基金 1.117 1.127 0.002 0.1794
040001 华安创新基金 0.735 3.475 0.003 0.4133
040002 华安中国a股指数基金 0.896 3.376 0.003 0.3412
040004 华安宝利配置基金 1.085 3.365 0.001 0.0923
040005 华安宏利基金 2.5647 3.1847 0.0111 0.4347
040007 华安中小盘成长基金 1.1803 2.4952 0.0036 0.3059
040008 华安策略优选基金 0.7768 2.3131 0.0023 0.297
040009 华安稳定收益a基金 1.1111 1.1411 -0.0004 -0.036
040010 华安稳定收益b基金 1.1016 1.1316 -0.0004 -0.0363
040011 华安核心优选基金 1.1338 1.6338 0.0021 0.1856
040012 华安强债a基金 1.049 1.074 0.002 0.191
040013 华安强债b基金 1.044 1.069 0.001 0.0959
040015 华安动态灵活配置基金 0.985 0.985 0.001 0.1016
040180 华安上证180etf联接 1.059 1.059 0.002 0.1892
050001 博时价值增长基金 0.786 3.288 0.002 0.2551
050002 博时沪深300基金 0.905 2.885 0.003 0.3326
050004 博时精选基金 1.445 2.95 0.0021 0.1455
050006 博时稳定价值债券b类 1.066 1.24 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.142 2.421 0.001 0.0876
050008 博时第三产业成长基金 1.086 2.823 0.002 0.2085
050009 博时新兴成长基金 0.769 3.455 0.002 0.2433
050010 博时特许价值基金 1.322 1.47 0.007 0.5323
050011 博时信用a/b基金 1.042 1.042 -0.001 -0.0959
050012 博时策略基金 1.004 1.013 0.002 0.1996
050013 博时超大etf联接基金 0.915 0.915 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.076 1.25 0 0
050111 博时信用c基金 1.039 1.039 -0.001 -0.0962
050201 博时价值增长贰号基金 0.753 2.208 0.002 0.2663
070001 嘉实成长收益基金 0.9276 3.1501 0.001 0.1087
070002 嘉实理财增长基金 4.474 5.065 0.033 0.7431
070003 嘉实理财稳健基金 0.917 2.62 0.002 0.216
070005 嘉实理财债券基金 1.293 1.718 0.001 0.0774
070006 嘉实服务增值基金 3.793 4.163 0.013 0.3439
070009 嘉实超短债基金 1.0036 1.1175 -0.0001 -0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.323 2.831 0.007 0.5319
070011 嘉实策略增长基金 1.196 1.47 0.008 0.6734
070013 嘉实研究精选基金 1.548 1.758 0.003 0.1942
070015 嘉实多元a基金 1.107 1.188 0.001 0.0904
070016 嘉实多元b基金 1.102 1.181 0 0
070017 嘉实量化基金 1.183 1.263 0.003 0.2542
070018 嘉实回报混合基金 1.024 1.035 0.004 0.3922
070099 嘉实优质基金 0.795 1.691 0.001 0.1259
080001 长盛成长价值基金 0.946 2.79 0.003 0.3181
080002 长盛创新先锋基金 1.1558 1.3758 0.0066 0.5743
080003 长盛积极配置基金 1.1161 1.1361 0.0056 0.5043
080005 长盛量化红利基金 0.974 0.974 0.001 0.1028
090001 大成价值增长基金 0.8162 3.4762 0.0029 0.3566
090002 大成债券a/b类基金 1.0447 1.4697 0.0013 0.1246
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7722 3.3422 0.0008 0.1037
090004 大成精选增值基金 0.9868 2.9723 0.007 0.7144
090006 大成2020生命周期基金 0.691 2.513 0.003 0.436
090007 大成策略回报基金 1.055 1.705 0.003 0.2852
090008 大成强债基金 1.066 1.166 0.0017 0.1597
090009 大成行业基金 1.045 1.045 0.002 0.1918
092002 大成债券c类基金 1.0205 1.4455 0.0013 0.1276
100016 富国天源平衡基金 1.0031 2.3317 0.0049 0.4909
100018 富国天利增长债券基金 1.2631 1.9281 0.0011 0.0872
100020 富国天益价值基金 0.9195 3.9308 0.0028 0.3054
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8939 3.4454 0.004 0.4499
100026 富国天合稳健优选基金 0.9435 2.323 0.0046 0.4899
100029 富国天成红利基金 1.2868 1.3418 0.0047 0.3666
100032 富国天鼎基金 1.354 1.8 0 0
100035 富国优化增强a/b基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
100037 富国优化增强c基金 1.02 1.02 0.002 0.1965
100038 富国沪深300基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
110001 易方达平稳增长基金 1.462 2.712 0.004 0.2743
110002 易方达策略成长基金 4.072 4.902 0.019 0.4688
110003 易方达50指数基金 0.8699 2.7199 0.0025 0.2882
110005 易方达积极成长基金 1.1384 4.3152 0.0067 0.5923
110007 易方达稳健收益a基金 1.1078 1.2014 0.0022 0.199
110008 易方达稳健收益b基金 1.1126 1.2092 0.0022 0.1981
110009 易方达价值精选基金 1.2221 2.5621 0.0074 0.6092
110010 易方达价值成长基金 1.4472 1.5072 0.0067 0.4651
110011 易方达中小盘基金 1.672 1.712 0.0148 0.8931
110012 易方达科汇基金 1.562 5.346 0.008 0.4984
110013 易方达科翔基金 1.459 5.437 0.007 0.5139
110015 易方达行业领先基金 1.317 1.352 0.007 0.5344
110017 易方达增强回报a基金 1.089 1.199 0.001 0.0919
110018 易方达增强回报b基金 1.088 1.188 0 0
110019 易方达深证100etf联接 0.973 0.973 0.003 0.3093
110020 易方达沪深300基金 1.011 1.011 0.003 0.2976
110029 易方达科讯基金 0.7541 4.2437 0.0026 0.3438
112002 易方达策略成长二号 1.511 3.046 0.007 0.4654
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3627 2.4147 0.0036 0.2649
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9388 2.9078 0.0022 0.2349
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9761 2.5061 0.0036 0.3702
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9219 2.5076 0.003 0.3277
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.21 1.45 -0.001 -0.0826
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9226 2.2857 0.0031 0.3373
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0434 1.1584 0 0
150002 大成优选基金 0.949 0.982 0.005 0.5297
150003 建信优势基金 0.919 0.919 0.005 0.547
150006 长盛同庆a基金 1.05 1.05 0.001 0.0953
150007 长盛同庆b基金 1.102 1.102 0.006 0.5474
150008 国投瑞和小康基金 0.997 0.997 0.002 0.201
150009 国投瑞和远见基金 0.997 0.997 0.002 0.201
150010 国泰估值优先基金 1.008 1.008 0.001 0.0993
150011 国泰估值进取基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
150103 银河银泰理财分红基金 0.9342 3.4742 0.005 0.5381
151001 银河银联稳健基金 1.0049 3.1871 0.0043 0.4287
151002 银河银联收益基金 1.5844 2.0644 0.001 0.0632
159901 易方达深证100etf基金 3.991 3.903 0.014 0.3443
159902 华夏中小板股票etf 2.705 2.805 0.025 0.9328
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.021 1.219 0.002 0.1644
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.246 3.616 0.005 0.3801
160314 华夏行业精选(lof) 0.988 4.39 0.004 0.4181
160505 博时主题行业(lof) 1.875 3.52 0.002 0.1068
160602 鹏华普天债券a类基金 1.201 1.4 0.002 0.1668
160603 鹏华普天收益基金 0.832 3.278 0.003 0.3619
160605 鹏华中国50基金 1.836 3.466 0.01 0.5476
160607 鹏华价值优势(lof) 0.894 2.763 0.001 0.1158
160608 鹏华普天债券b类基金 1.163 1.362 0.002 0.1723
160610 鹏华动力增长(lof) 1.302 1.602 0.003 0.2309
160611 鹏华优质治理(lof) 1.068 1.138 0.002 0.1876
160612 鹏华丰收债券基金 1.118 1.238 0.001 0.0895
160613 鹏华创新(lof)基金 1.649 1.679 0.016 0.9798
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.181 1.241 0.003 0.2547
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8561 2.7241 0.002 0.2342
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.924 0.924 0 0
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9611 2.3253 0.0045 0.4704
160910 大成创新成长(lof) 0.899 2.11 0.002 0.223
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4227 3.1027 0.0052 0.3668
161010 富国天丰基金 1.076 1.181 0 0
161207 国投瑞和300基金 0.997 0.997 0.002 0.201
161601 融通新蓝筹基金 0.8492 3.1442 0.001 0.1179
161603 融通债券基金 1.055 1.46 -0.001 -0.0947
161604 融通深证100指数基金 1.317 2.667 0.005 0.3811
161605 融通蓝筹成长基金 1.273 2.523 0.003 0.2362
161606 融通行业景气基金 1.024 2.964 0.002 0.1957
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.023 2.537 0.002 0.1959
161609 融通动力先锋基金 1.354 1.874 0.001 0.0739
161610 融通领先成长(lof) 1.05 2.884 0.002 0.1853
161611 融通内需驱动基金 1.02 1.12 0.003 0.295
161706 招商优质成长(lof) 1.3734 3.2837 0.0021 0.1531
161810 银华内需精选(lof) 1.033 0.982 0.002 0.194
161811 银华沪深300(lof)基金 1.02 1.02 0.003 0.295
161902 万家增强收益债券基金 1.108 1.6153 0.0002 0.0181
161903 万家公用事业(lof) 0.8335 2.2548 0.0022 0.2644
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6524 3.5632 0.0031 0.188
162102 金鹰中小盘精选基金 1.1098 2.4698 0.0025 0.2258
162201 泰达宏利成长基金 1.0825 2.8975 0.0082 0.7633
162202 泰达宏利周期基金 0.9675 2.9925 0.0077 0.8023
162203 泰达宏利稳定基金 0.6809 2.6209 0.0064 0.9489
162204 泰达宏利行业精选基金 4.5436 4.7636 0.0221 0.4888
162205 泰达宏利风险预算基金 1.5076 2.4126 0.005 0.3328
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7848 1.8876 0.0027 0.3455
162208 泰达宏利首选企业基金 1.5422 1.5922 0.0057 0.371
162209 泰达宏利市值优选基金 0.7369 0.7369 0.0059 0.8071
162210 泰达宏利集利a基金 1.0303 1.0583 -0.0007 -0.0679
162211 泰达宏利品质基金 1.12 1.22 0.009 0.8101
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.976 0.976 0.008 0.8264
162299 泰达宏利集利c基金 1.0237 1.0517 -0.0008 -0.0781
162307 海富通中证100(lof) 0.949 0.949 0.001 0.1055
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.084 3.184 0.006 0.5566
162607 景顺长城资源(lof) 0.856 2.817 0.002 0.2342
162703 广发小盘成长(lof) 2.0812 3.3912 0.0129 0.6237
162711 广发中证500(lof)基金 1.057 1.057 0.005 0.4753
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0069 3.2419 0.0007 0.0349
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1291 5.6959 0.0027 0.2401
163503 天治核心成长(lof) 0.5765 2.1349 0.0026 0.4554
163801 中银中国(lof)基金 1.6162 3.3262 0.006 0.3726
163803 中银增长基金 0.8117 2.8759 0.0018 0.2232
163804 中银收益基金 0.9241 2.1041 0.0028 0.3039
163805 中银策略基金 1.2152 1.3852 0.0014 0.1153
163806 中银增利基金 1.083 1.093 0.001 0.0924
163807 中银优选基金 1.1462 1.2162 0.0013 0.1135
163808 中银中证100基金 0.962 0.972 0.001 0.1041
165309 建信沪深300(lof)基金 0.953 0.953 0.002 0.2103
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9754 1.2354 0.0047 0.4842
166002 中欧蓝筹基金 1.2213 1.4913 0.008 0.6594
166003 中欧稳健收益a基金 1.0606 1.0872 0.001 0.0944
166004 中欧稳健收益c基金 1.059 1.083 0.001 0.0945
166005 中欧价值发现基金 0.897 0.897 0.004 0.4479
166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0124 1.0124 0.0042 0.4166
180001 银华优势企业基金 1.1141 2.7441 0.0021 0.1888
180002 银华保本增值(三期) 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.0098
180003 银华道琼斯88基金 1.0859 2.8859 0.0035 0.3234
180010 银华优质增长基金 1.989 3.189 0.0073 0.3684
180012 银华富裕主题基金 1.1882 2.1232 0.0043 0.3632
180013 银华领先基金 1.6573 2.0373 0.0112 0.6804
180015 银华增强收益基金 1.104 1.214 0.001 0.0907
180018 银华和谐主题基金 1.176 1.256 0.007 0.5988
200001 长城久恒基金 1.424 2.534 0 0
200002 长城久泰300指数基金 1.3031 4.1631 0.0028 0.2153
200006 长城消费增值基金 0.935 2.375 0.0004 0.0428
200007 长城安心回报基金 0.6894 1.862 0.0016 0.2325
200008 长城品牌优选基金 0.8908 0.8908 0.001 0.1124
200009 长城稳健增利基金 1.135 1.16 0 0
200010 长城双动力基金 1.2096 1.2096 0 0
200011 长城景气行业龙头基金 1.082 1.082 0.003 0.278
206001 鹏华行业成长基金 1.0081 3.8409 0.005 0.5005
206002 鹏华精选成长基金 0.994 0.994 0.001 0.1007
210001 金鹰成份股优选基金 0.7257 2.4643 -0.0005 -0.0632
210002 金鹰红利基金 1.17 1.458 0.0078 0.6711
210003 金鹰行业优势基金 1.0028 1.0028 0.0063 0.6322
213001 宝盈鸿利收益基金 0.574 2.4237 -0.0002 -0.0255
213002 宝盈泛沿海基金 0.5892 2.2182 0.0018 0.3044
213003 宝盈策略增长基金 1.0386 1.4386 0.0009 0.0867
213006 宝盈核心优势基金 0.9779 1.1779 0.0017 0.1741
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.192 1.23 0.0032 0.2692
213008 宝盈资源优选基金 1.0148 1.2887 0.0024 0.2568
213010 宝盈中证100基金 1.033 1.033 0.001 0.0969
213917 宝盈增强收益c基金 1.185 1.223 0.0031 0.2623
217001 招商安泰股票基金 0.5856 3.4596 0.0065 0.4025
217002 招商安泰平衡基金 1.5071 2.6521 0.0126 0.8431
217003 招商安泰债券a类基金 1.1071 1.4836 -0.0011 -0.0993
217005 招商先锋基金 0.7222 2.6722 0.0016 0.222
217008 招商安本增利基金 1.2623 1.3623 0.0039 0.3099
217009 招商核心价值基金 1.0649 1.1549 0.0063 0.5951
217010 招商大盘蓝筹基金 1.394 1.594 0.007 0.5047
217011 招商安心收益基金 1.154 1.154 0.002 0.1736
217012 招商行业领先基金 1.114 1.114 0.003 0.27
217013 招商中小盘精选基金 1.012 1.012 0.002 0.198
217203 招商安泰债券b类基金 1.1066 1.4631 -0.0011 -0.0993
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5628 2.1078 0.0031 0.5539
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.0098
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.203 1.203 0.0084 0.7032
240001 华宝兴业宝康消费品 1.502 4.5285 0.0037 0.2468
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4964 3.1864 0.0019 0.1271
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1572 1.6472 0.0012 0.1038
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9795 3.4895 0.0022 0.2251
240005 华宝兴业多策略增长 0.6898 4.3294 0.0015 0.2153
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2989 3.2989 0.004 0.1214
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3684 2.3684 0.0043 0.1819
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0329 1.0329 0.0015 0.1454
240011 华宝兴业大盘基金 1.7683 1.8483 0.003 0.1699
240012 华宝兴业增强收益a 1.0632 1.0732 0.0005 0.047
240013 华宝兴业增强收益b 1.0584 1.0684 0.0004 0.0378
240014 华宝兴业中证100指数 0.97 0.97 0.0007 0.0722
253010 国联安德盛安心成长 0.926 1.975 0 0
253020 国联安德盛增利a基金 1.08 1.1 0.003 0.2786
253021 国联安德盛增利b基金 1.08 1.095 0.003 0.2786
255010 国联安德盛稳健基金 1.634 2.514 0.005 0.3069
257010 国联安德盛小盘基金 0.842 2.972 0.002 0.2381
257020 国联安德盛精选基金 0.961 2.783 0.004 0.4774
257030 国联安德盛优势基金 1.187 1.287 0.006 0.508
257040 国联安德盛红利基金 1.113 1.423 0.001 0.0899
257050 国联安主题基金 0.997 0.997 0.006 0.6054
260101 景顺长城优选股票基金 1.1777 3.0884 0.0076 0.6495
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7706 3.0606 0.0022 0.2863
260104 景顺长城内需增长基金 3.882 4.88 0.025 0.6482
260108 景顺长城新兴成长基金 0.966 2.316 0.004 0.4158
260109 景顺长城内需增长贰号 1.144 2.332 0.007 0.6157
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.93 0.93 0.004 0.432
260111 景顺长城公司治理基金 1.295 1.485 0.013 1.014
260112 景顺长城能源基建基金 1.028 1.028 0.002 0.1949
270001 广发聚富基金 1.2727 3.5827 0.0033 0.26
270002 广发稳健增长基金 1.5197 3.1647 0.0061 0.403
270005 广发聚丰基金 0.7629 4.28 0.0017 0.2235
270006 广发策略优选基金 1.5088 2.5088 0.0003 0.0199
270007 广发大盘成长基金 0.9008 0.9008 0.0013 0.1445
270008 广发核心基金 1.52 1.68 0.009 0.5956
270009 广发增强债券基金 1.093 1.143 0.001 0.0916
270010 广发沪深300指数基金 1.584 1.724 0.003 0.1898
270021 广发聚瑞股票基金 1.029 1.029 0.003 0.2924
288001 华夏经典配置基金 1.009 3.149 0.003 0.2982
288002 华夏收入股票基金 2.568 3.968 0.004 0.156
288102 中信稳定双利债券基金 1.0848 1.4858 -0.02 0.0905
290002 泰信先行策略基金 0.7075 2.6134 0.0036 0.5112
290003 泰信双息债券基金 1.0405 1.1748 0.0013 0.1251
290004 泰信优质生活基金 1.2077 1.7077 0.0125 1.0459
290005 泰信优势增长基金 1.198 1.328 0.002 0.1672
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0824 1.2324 0.0025 0.2315
290007 泰信增强收益a基金 0.984 0.984 0.0011 0.1119
291007 泰信增强收益c基金 0.9813 0.9813 0.0011 0.1122
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9635 2.5355 0.0061 0.6371
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9898 1.7808 0.0017 0.172
310328 申万巴黎新动力基金 0.767 2.6639 0.0029 0.382
310358 申万巴黎新经济基金 0.7356 2.0675 0.0028 0.3821
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5009 1.6509 0.0049 0.3275
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.064 1.071 0.002 0.1883
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.06 1.067 0.003 0.2838
310388 申万巴黎消费增长基金 1.101 1.136 0.008 0.7319
320001 诺安平衡基金 0.7922 3.0522 0.0011 0.139
320003 诺安股票基金 1.0565 2.94 0.0015 0.1422
320004 诺安优化债券基金 1.1244 1.184 0.0035 0.3122
320005 诺安价值增长基金 0.9569 1.9019 0.0058 0.6098
320006 诺安灵活配置基金 1.097 1.517 0.003 0.2742
320007 诺安成长基金 1.121 1.261 0.003 0.2683
320008 诺安增利债券a基金 1.032 1.032 0.003 0.2915
320009 诺安增利债券b基金 1.028 1.028 0.002 0.1949
320010 诺安中证100基金 0.928 0.928 0.002 0.216
340001 兴业可转债基金 1.1747 2.8007 0.0001 0.0085
340006 兴业全球视野基金 3.441 3.441 0.0047 0.1368
340007 兴业社会责任基金 1.404 1.594 0 0
340008 兴业有机增长基金 1.1743 1.1743 0.0069 0.5911
340009 兴业磐稳增利基金 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.0683
350001 天治财富增长基金 0.7501 2.2954 0.0049 0.6575
350002 天治品质优选基金 0.8869 3.3969 0.0051 0.5784
350005 天治创新先锋基金 1.2521 1.2521 0.0051 0.409
350006 天治稳健双盈基金 1.0362 1.0362 0.0013 0.1256
350007 天治趋势精选基金 1.031 1.031 0.01 0.9794
360001 光大保德信量化核心 0.9373 2.911 0.0034 0.3641
360005 光大保德信红利基金 2.4365 3.0945 0.0073 0.3005
360006 光大保德信新增长基金 1.3297 2.6097 0.0057 0.4305
360007 光大保德信优势配置 0.7927 0.7927 0.0018 0.2276
360008 光大保德信增利a基金 1.065 1.065 0.002 0.1881
360009 光大保德信增利c基金 1.06 1.06 0.002 0.189
360010 光大保德信均衡精选 1.1606 1.2806 0.0025 0.2159
360011 光大保德信动态优选 0.988 0.988 0.002 0.2028
371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 0 0
371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9351 2.3643 0.003 0.3219
373020 上投双核平衡基金 1.1773 1.2273 0.0063 0.538
375010 上投中国优势基金 2.2822 5.3522 0.0033 0.1448
377010 上投阿尔法基金 3.1965 5.1165 0.0107 0.3359
377020 上投内需动力基金 1.1193 1.2993 0.002 0.179
378010 上投成长先锋基金 1.6457 2.3257 0.0043 0.262
379010 上投中小盘基金 1.39 1.43 0.007 0.5061
395001 中海稳健收益基金 1.018 1.208 0.001 0.0983
398001 中海优质成长基金 0.5709 2.8661 0.0042 0.7373
398011 中海分红增利基金 0.7916 2.1916 0.0062 0.7894
398021 中海能源策略基金 0.9265 1.2365 0.0034 0.3683
398031 中海蓝筹基金 1.064 1.324 0.0012 0.1129
398041 中海量化策略基金 1.046 1.048 0.008 0.7707
400001 东方龙基金 0.6804 2.4419 0.002 0.2948
400003 东方精选基金 1.0162 3.3478 0.002 0.1991
400007 东方策略成长基金 1.4724 1.4724 0.0037 0.2519
400009 东方稳健回报基金 1.047 1.047 0 0
400011 东方核心动力基金 0.9344 0.9344 0.0024 0.2575
410001 华富竞争力优选基金 0.7973 2.2011 -0.0027 -0.3342
410003 华富成长趋势基金 0.7023 0.9923 0.0031 0.4434
410004 华富收益增强a基金 1.1382 1.2582 0.0011 0.0967
410005 华富收益增强b基金 1.1391 1.2491 0.001 0.0879
410006 华富策略精选基金 1.1603 1.1603 0.0056 0.485
410007 华富价值增长混合基金 0.9223 0.9223 0.0033 0.3591
410008 华富中证100基金 0.9338 0.9338 0.0014 0.1502
420001 天弘精选基金 0.5898 1.7278 0.0019 0.3261
420002 天弘永利a基金 1.0158 1.0886 0.0005 0.0492
420003 天弘永定基金 1.0792 1.2692 0.0055 0.5122
420005 天弘周期策略基金 0.999 0.999 0.006 0.6042
420102 天弘永利b基金 1.0171 1.0975 0.0005 0.0492
450001 富兰克林国海收益基金 0.6403 2.1363 0.002 0.3187
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3566 2.6166 0.0015 0.1107
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1004 1.4504 0.0023 0.2095
450004 富兰克林国海深化价值 1.3984 1.5984 0.0008 0.0572
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0116 1.0516 -0.0003 -0.0296
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0095 1.0495 -0.0003 -0.0297
450007 富兰克林国海成长基金 1.1854 1.1854 0.005 0.4236
450008 富兰克林国海沪深300 1.086 1.086 0.003 0.277
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6225 2.6505 0.002 0.3169
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9838 1.0138 0.0036 0.3673
460003 友邦增利b基金 1.0974 1.2074 -0.0001 -0.0091
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2748 1.5848 0.0047 0.37
460007 友邦行业领先基金 0.823 0.823 0.003 0.3659
470007 汇添富上证综指基金 1.001 1.001 0.002 0.2002
470008 汇添富策略回报基金 0.986 0.986 0.002 0.2033
470078 汇添富增强收益c基金 1.085 1.135 0.001 0.0923
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3784 3.8613 0.0001 0.0218
481004 工银成长基金 1.3635 1.6135 0.0053 0.3902
481006 工银瑞信红利基金 1.0179 1.0579 0.0039 0.3846
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.252 1.572 0.003 0.2402
481009 工银沪深300基金 1.185 1.35 0.003 0.2538
481010 工银瑞信中小盘基金 1.018 1.018 0.004 0.3945
483003 工银平衡基金 0.7376 1.946 0.0022 0.3043
485005 工银瑞信增强收益b类 1.076 1.271 -0.0018 -0.167
485007 工银瑞信添利b基金 1.1546 1.2246 -0.0016 -0.1384
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0906 1.2856 -0.0018 -0.1648
485107 工银瑞信添利a基金 1.1644 1.2344 -0.0016 -0.1372
510010 交银上证180公司治理etf 0.86 0.957 0.002 0.2094
510020 博时超大etf基金 0.248 0.915 0 0
510050 华夏上证50etf基金 2.369 2.948 0.005 0.2144
510060 工银上证央企etf基金 1.584 1.013 0 0
510080 长盛全债指数增强基金 1.2456 1.9556 0.0027 0.2172
510081 长盛动态精选基金 1.1176 2.9176 0.0034 0.3052
510180 华安上证180etf基金 0.724 2.771 0.001 0.1485
510880 友邦华泰上证红利etf 2.603 1.736 0.001 0
519001 银华核心价值优选基金 1.5319 5.172 0.0075 0.4911
519003 海富通收益增长混合 0.782 2.397 0.004 0.5141
519005 海富通股票基金 0.719 2.668 0.003 0.419
519007 海富通强化回报混合 0.714 2.21 0.002 0.2809
519008 汇添富优势精选基金 2.4585 4.4885 0.0102 0.4166
519011 海富通精选混合基金 0.8548 3.7174 0.002 0.2348
519013 海富通风格优势股票 1.129 2.085 0.006 0.5343
519015 海富通精选贰号混合 0.677 0.997 0.001 0.1479
519017 大成积极成长基金 1.006 2.063 0.002 0.1992
519018 汇添富均衡增长基金 0.7887 2.4564 0.0027 0.3429
519019 大成景阳基金 0.783 3.762 0.004 0.129
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.963 1.939 0.001 0.1264
519023 海富通稳健添利债券c 1.096 1.096 0.001 0.0913
519024 海富通稳健添利债券a 1.096 1.096 0.001 0.0913
519025 海富通领先成长股票 1.244 1.244 0.005 0.4036
519029 华夏稳增基金 1.689 2.394 0.006 0.3565
519035 富国天博创新主题基金 0.8713 3.0221 0.0048 0.552
519039 长盛同德基金 0.9046 2.5921 -0.0008 -0.0887
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.419 1.559 0.003 0.2119
519068 汇添富成长焦点基金 1.2209 1.4009 0.0046 0.3782
519069 汇添富价值精选基金 1.538 1.618 0.009 0.5886
519078 汇添富增强收益a基金 1.087 1.137 0.001 0.0921
519087 新华优选分红基金 0.85 2.5583 0.0047 0.5589
519089 新华优选成长基金 1.6643 2.0643 0.0101 0.6106
519091 新华泛资源基金 1.027 1.027 0.004 0.391
519100 长盛中证100指数基金 0.9522 1.5722 0.0012 0.1262
519110 浦银价值基金 0.924 0.924 0.006 0.6536
519111 浦银收益a基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
519112 浦银收益c基金 0.997 0.997 0 0
519113 浦银生活基金 1.039 1.039 0.008 0.7759
519115 浦银红利基金 0.975 0.975 0.006 0.6192
519180 万家上证180指数基金 0.7475 3.0875 0.0014 0.1876
519181 万家和谐增长基金 0.6699 1.4458 0.0025 0.3772
519183 万家双引擎基金 1.0241 1.5141 0.0013 0.1271
519185 万家精选基金 1.0158 1.0958 0.0036 0.3557
519186 万家稳增a基金 1.0125 1.0125 -0.0009 -0.0888
519187 万家稳增c基金 1.01 1.01 -0.0008 -0.0791
519300 大成沪深300指数基金 1.0172 2.4272 0.0023 0.2266
519519 友邦增利a基金 1.1053 1.2153 0 0
519666 银河银信添利b基金 1.0244 1.2624 0.0008 0.0782
519667 银河银信添利a基金 1.0329 1.2709 0.0009 0.0872
519668 银河竞争优势基金 1.3403 1.6153 0.0055 0.412
519670 银河行业优选基金 1.095 1.245 0.006 0.551
519671 银河沪深300价值基金 1.004 1.004 0.002 0.1996
519680 交银增利a/b基金 1.0343 1.2053 0.0009 0.0871
519682 交银增利c类基金 1.0295 1.1955 0.0009 0.0875
519686 交银治理etf联接基金 0.959 0.959 0.002 0.209
519688 交银施罗德精选基金 0.9697 3.1155 0.0002 0.0206
519690 交银施罗德稳健配置 1.467 2.922 0.0054 0.3695
519692 交银施罗德成长基金 2.5661 2.8111 0.0075 0.2931
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8652 0.8802 0.0024 0.2782
519697 交银保本基金 1.075 1.095 0.002 0.1864
519698 交银先锋基金 1.1655 1.1905 -0.0002 -0.0172
519987 长信恒利基金 0.954 0.954 0.005 0.5269
519989 长信利丰基金 1.028 1.068 0.001 0.0974
519991 长信双利优选基金 0.935 1.235 0.002 0.2144
519993 长信增利动态策略基金 0.8531 2.0921 0.001 0.1174
519995 长信金利趋势基金 0.7597 2.249 0.0017 0.2231
519997 长信银利精选基金 0.8013 2.7213 0.0033 0.4135
530001 建信恒久价值基金 0.7667 2.2949 0.0061 0.802
530003 建信优选成长基金 1.0052 2.4552 0.0066 0.6609
530005 建信优化配置基金 0.9091 1.4591 0.0034 0.3754
530006 建信精选基金 1.082 1.662 0.004 0.3711
530008 建信稳定增利基金 1.167 1.232 0 0
530009 建信收益增强a基金 1.046 1.046 0.002 0.1916
531009 建信收益增强c基金 1.043 1.043 0.003 0.2885
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0366 2.1366 0.0018 0.0885
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8415 2.3075 -0.0006 -0.0326
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1141 1.2341 0.0009 0.0808
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.285 1.605 0.0035 0.2731
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0026 1.0026 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0748 1.1348 0.0014 0.1304
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9909 0.9909 -0.0009 -0.0907
550001 信诚四季红基金 0.9762 2.1372 0.0022 0.2259
550002 信诚精萃成长基金 0.9259 2.1664 0.003 0.3236
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.701 1.701 0.01 0.5914
550004 信诚三得益a基金 1.061 1.094 -0.001 -0.0942
550005 信诚三得益b基金 1.052 1.085 -0.001 -0.095
550006 信诚经典优债a基金 1.027 1.037 0.001 0.0975
550007 信诚经典优债b基金 1.021 1.031 0.002 0.1963
550008 信诚优胜精选基金 1.061 1.061 0.003 0.2836
560002 益民红利成长基金 0.7035 1.8529 0.0017 0.2444
560003 益民创新优势基金 0.9102 0.9302 0.0023 0.2533
560005 益民多利基金 1.0503 1.0913 -0.0005 -0.0476
570001 诺德价值优势基金 0.9624 0.9624 0.0051 0.5327
570005 诺德成长优势基金 1.07 1.07 0.004 0.3752
571002 诺德灵活配置基金 1.1922 1.1922 0.0038 0.3198
573003 诺德增强收益基金 1.048 1.048 0.001 0.0955
580001 东吴嘉禾优势基金 0.759 2.479 0.0041 0.5431
580002 东吴价值成长双动力 1.2106 1.7306 0.0059 0.4897
580003 东吴行业轮动基金 1.0578 1.0578 0.0074 0.7045
580005 东吴进取策略基金 1.0581 1.0581 0.0064 0.6085
580006 东吴新经济基金 1.001 1.001 0.002 0.2002
582001 东吴优信稳健a基金 0.9938 1.0058 0.0002 0.0201
582201 东吴优信稳健c基金 0.9903 1.0023 0.0002 0.0202
590001 中邮核心优选基金 1.5462 2.7662 0.0058 0.3765
590002 中邮核心成长基金 0.7685 0.7685 0.0022 0.2871
590003 中邮核心优势基金 1.053 1.133 0.004 0.3813
610001 信达澳银领先增长基金 1.1163 1.3963 0.0026 0.2335
610002 信达澳银精华灵活配置 1.309 1.509 0.005 0.3834
610003 信达稳定价值a基金 1.022 1.022 0.002 0.1961
610004 信达澳银中小盘基金 1.03 1.03 0.002 0.1946
610103 信达稳定价值b基金 1.018 1.018 0.002 0.1969
620001 金元比联宝石动力保本 1.0296 1.0396 0.0005 0.0486
620002 金元比联成长动力基金 1.136 1.306 0.006 0.531
620003 金元比联丰利债券基金 0.995 1.005 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.989 0.989 0.009 0.9184
630001 华商领先企业基金 1.0515 1.1565 0.0044 0.4202
630002 华商盛世成长基金 1.7575 2.0225 0.015 0.8608
630003 华商收益增强a基金 1.089 1.14 0.001 0.0919
630005 华商动态阿尔法基金 0.965 0.965 0.011 1.153
630103 华商收益增强b基金 1.086 1.134 0.001 0.0922
660001 农银成长基金 1.2603 1.6603 0.0096 0.7676
660002 农银增利基金 1.0462 1.0492 0.0015 0.1436
660003 农银双利基金 1.0939 1.1439 0.002 0.1832
660004 农银策略基金 1.0163 1.0163 0.0026 0.2565
690001 民生蓝筹基金 1.203 1.233 0.004 0.3336
690002 民生增强收益a基金 1.066 1.066 0.001 0.0939
690202 民生增强收益c基金 1.063 1.063 0 0

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