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开放式基金每日净值2010-03-31

2010-4-2 8:45:53  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.445 3.226 -0.002 -0.1382
000011 华夏大盘精选基金 10.718 11.098 0.031 0.2901
000021 华夏优势增长基金 2.175 2.295 0.007 0.3229
000031 华夏复兴基金 1.295 1.295 0.006 0.4655
000041 华夏全球精选(qdii) 0.817 0.817 0.006 0.7398
000051 华夏沪深300基金 0.934 0.934 -0.006 -0.6383
000061 华夏盛世精选基金 0.964 0.964 -0.003 -0.3102
001001 华夏债券a/b类基金 1.092 1.542 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.076 1.526 0.001 0.093
001011 华夏希望债券a级基金 1.131 1.221 0.001 0.0885
001013 华夏希望债券c级基金 1.123 1.213 0 0
002001 华夏回报基金 1.361 3.373 -0.003 -0.2199
002011 华夏红利基金 2.381 4.214 0.001 0.042
002021 华夏回报二号基金 1.11 2.398 -0.002 -0.1799
002031 华夏策略精选基金 2.052 2.052 0.006 0.2933
020001 国泰金鹰增长基金 0.997 3.939 0.001 0.1004
020002 国泰金龙债券a类基金 1.037 1.416 0.001 0.0965
020003 国泰金龙行业精选基金 0.905 3.702 0 0
020005 国泰金马稳健回报基金 0.884 3.656 -0.003 -0.3391
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.092 2.033 -0.001 -0.0915
020010 国泰金牛创新成长基金 1.076 1.171 0 0
020011 国泰沪深300基金 0.666 0.953 -0.004 -0.6256
020012 国泰金龙债券c类基金 1.035 1.408 0.001 0.0967
020015 国泰区位优势基金 1.135 1.18 -0.002 -0.1759
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.001 1.103 -0.001 -0.0998
020019 国泰双利a基金 1.124 1.134 0.001 0.089
020020 国泰双利c基金 1.119 1.129 0.002 0.1791
040001 华安创新基金 0.734 3.47 -0.001 -0.1583
040002 华安中国a股指数基金 0.891 3.36 -0.005 -0.5441
040004 华安宝利配置基金 1.084 3.364 -0.001 -0.0922
040005 华安宏利基金 2.5559 3.1759 -0.0088 -0.3431
040007 华安中小盘成长基金 1.1784 2.4933 -0.0019 -0.161
040008 华安策略优选基金 0.7731 2.3094 -0.0037 -0.4763
040009 华安稳定收益a基金 1.1105 1.1405 -0.0006 -0.054
040010 华安稳定收益b基金 1.101 1.131 -0.0006 -0.0545
040011 华安核心优选基金 1.1349 1.6349 0.0011 0.097
040012 华安强债a基金 1.052 1.077 0.003 0.286
040013 华安强债b基金 1.048 1.073 0.004 0.3831
040015 华安动态灵活配置基金 0.983 0.983 -0.002 -0.203
040180 华安上证180etf联接 1.053 1.053 -0.006 -0.5666
050001 博时价值增长基金 0.785 3.287 -0.001 -0.1272
050002 博时沪深300基金 0.899 2.879 -0.006 -0.663
050004 博时精选基金 1.4407 2.9457 -0.0043 -0.2976
050006 博时稳定价值债券b类 1.067 1.241 0.001 0.0938
050007 博时平衡配置基金 1.14 2.419 -0.002 -0.1751
050008 博时第三产业成长基金 1.087 2.825 0.001 0.0833
050009 博时新兴成长基金 0.769 3.455 0 0
050010 博时特许价值基金 1.315 1.463 -0.007 -0.5295
050011 博时信用a/b基金 1.043 1.043 0.001 0.096
050012 博时策略基金 1.001 1.01 -0.003 -0.2988
050013 博时超大etf联接基金 0.908 0.908 -0.007 -0.765
050106 博时稳定价值债券a类 1.077 1.251 0.001 0.0929
050111 博时信用c基金 1.04 1.04 0.001 0.0962
050201 博时价值增长贰号基金 0.751 2.206 -0.002 -0.2656
070001 嘉实成长收益基金 0.9302 3.1545 0.0026 0.2809
070002 嘉实理财增长基金 4.492 5.083 0.018 0.4023
070003 嘉实理财稳健基金 0.906 2.618 -0.011 -0.1078
070005 嘉实理财债券基金 1.296 1.721 0.003 0.232
070006 嘉实服务增值基金 3.818 4.188 0.025 0.6591
070009 嘉实超短债基金 1.0037 1.1176 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.333 2.841 0.01 0.7559
070011 嘉实策略增长基金 1.199 1.473 0.003 0.2508
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.678 0.678 0.006 0.8929
070013 嘉实研究精选基金 1.554 1.764 0.006 0.3876
070015 嘉实多元a基金 1.108 1.189 0.001 0.0903
070016 嘉实多元b基金 1.104 1.183 0.002 0.1815
070017 嘉实量化基金 1.179 1.259 -0.004 -0.3381
070018 嘉实回报混合基金 1.026 1.037 0.002 0.1953
070099 嘉实优质基金 0.797 1.693 0.002 0.2516
080001 长盛成长价值基金 0.949 2.793 0.003 0.3171
080002 长盛创新先锋基金 1.1521 1.3721 -0.0037 -0.3201
080003 长盛积极配置基金 1.1196 1.1396 0.0035 0.3136
080005 长盛量化红利基金 0.971 0.971 -0.003 -0.308
090001 大成价值增长基金 0.814 3.474 -0.0022 -0.2695
090002 大成债券a/b类基金 1.0459 1.4709 0.0012 0.1149
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7678 3.3378 -0.0044 -0.5698
090004 大成精选增值基金 0.9807 2.9662 -0.0061 -0.6182
090006 大成2020生命周期基金 0.689 2.511 -0.002 -0.2894
090007 大成策略回报基金 1.053 1.703 -0.002 -0.1896
090008 大成强债基金 1.0652 1.1652 -0.0008 -0.075
090009 大成行业基金 1.042 1.042 -0.003 -0.2871
092002 大成债券c类基金 1.0216 1.4466 0.0011 0.1078
100016 富国天源平衡基金 1.0037 2.3323 0.0006 0.0598
100018 富国天利增长债券基金 1.2649 1.9299 0.0018 0.1425
100020 富国天益价值基金 0.9166 3.9279 -0.0029 -0.3154
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8934 3.4442 -0.0005 -0.0566
100026 富国天合稳健优选基金 0.941 2.3205 -0.0025 -0.265
100029 富国天成红利基金 1.2843 1.3393 -0.0025 -0.1943
100032 富国天鼎基金 1.345 1.79 -0.009 -0.6562
100035 富国优化增强a/b基金 1.024 1.024 0.001 0.0978
100037 富国优化增强c基金 1.02 1.02 0 0
100038 富国沪深300基金 0.994 0.994 -0.005 -0.5005
110001 易方达平稳增长基金 1.456 2.706 -0.006 -0.4104
110002 易方达策略成长基金 4.062 4.892 -0.01 -0.2456
110003 易方达50指数基金 0.8635 2.7135 -0.0064 -0.7357
110005 易方达积极成长基金 1.1374 4.3127 -0.001 -0.0871
110007 易方达稳健收益a基金 1.1119 1.2055 0.0041 0.3701
110008 易方达稳健收益b基金 1.1168 1.2134 0.0042 0.3775
110009 易方达价值精选基金 1.2159 2.5559 -0.0062 -0.5073
110010 易方达价值成长基金 1.4424 1.5024 -0.0048 -0.3317
110011 易方达中小盘基金 1.6708 1.7108 -0.0012 -0.0718
110012 易方达科汇基金 1.56 5.344 -0.002 -0.124
110013 易方达科翔基金 1.45 5.424 -0.009 -0.6648
110015 易方达行业领先基金 1.314 1.349 -0.003 -0.2278
110017 易方达增强回报a基金 1.09 1.2 0.001 0.0918
110018 易方达增强回报b基金 1.09 1.19 0.002 0.1838
110019 易方达深证100etf联接 0.967 0.967 -0.006 -0.6166
110020 易方达沪深300基金 1.005 1.005 -0.006 -0.5935
110029 易方达科讯基金 0.7503 4.233 -0.0038 -0.5022
112002 易方达策略成长二号 1.508 3.043 -0.003 -0.1985
121001 国投瑞银融华债券基金 1.365 2.417 0.0023 0.1688
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9371 2.9061 -0.0017 -0.1811
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9765 2.5065 0.0004 0.041
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9225 2.5086 0.0006 0.0653
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.207 1.447 -0.003 -0.2479
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9275 2.2965 0.0049 0.534
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0451 1.1601 0.0017 0.1629
150002 大成优选基金 0.945 0.978 -0.004 -0.4215
150003 建信优势基金 0.917 0.917 -0.002 -0.2176
150006 长盛同庆a基金 1.05 1.05 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.105 1.105 0.003 0.2722
150008 国投瑞和小康基金 0.991 0.991 -0.006 -0.6018
150009 国投瑞和远见基金 0.991 0.991 -0.006 -0.6018
150010 国泰估值优先基金 1.008 1.008 0 0
150011 国泰估值进取基金 0.996 0.996 -0.002 -0.2004
150103 银河银泰理财分红基金 0.9374 3.4774 0.0032 0.3425
151001 银河银联稳健基金 1.0083 3.1918 0.0034 0.3401
151002 银河银联收益基金 1.588 2.068 0.0036 0.2272
159901 易方达深证100etf基金 3.967 3.881 -0.024 -0.5806
159902 华夏中小板股票etf 2.715 2.815 0.01 0.3697
159903 南方深证成份etf基金 1.249 1.249 -0.01 -1.0765
160105 南方积极配置(lof) 1.1445 2.5685 0.0001 0.0087
160106 南方高增长(lof)基金 1.57 2.924 0.0115 0.7379
160119 南方中证500(lof)基金 1.242 1.242 0.003 0.2421
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.02 1.218 -0.001 -0.082
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.242 3.607 -0.004 -0.3098
160314 华夏行业精选(lof) 0.99 4.397 0.002 0.1943
160505 博时主题行业(lof) 1.865 3.51 -0.01 -0.5333
160602 鹏华普天债券a类基金 1.202 1.401 0.001 0.0833
160603 鹏华普天收益基金 0.831 3.277 -0.001 -0.1202
160605 鹏华中国50基金 1.833 3.463 -0.003 -0.1634
160607 鹏华价值优势(lof) 0.891 2.754 -0.003 -0.3471
160608 鹏华普天债券b类基金 1.165 1.364 0.002 0.172
160610 鹏华动力增长(lof) 1.296 1.596 -0.006 -0.4608
160611 鹏华优质治理(lof) 1.065 1.135 -0.003 -0.2809
160612 鹏华丰收债券基金 1.118 1.238 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.653 1.683 0.004 0.2426
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.174 1.234 -0.007 -0.5927
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.851 2.719 -0.0051 -0.5957
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.916 0.916 -0.008 -0.8658
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9588 2.323 -0.0023 -0.2393
160910 大成创新成长(lof) 0.897 2.108 -0.002 -0.2225
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4195 3.0995 -0.0032 -0.2249
161010 富国天丰基金 1.078 1.183 0.002 0.1859
161207 国投瑞和300基金 0.991 0.991 -0.006 -0.6018
161601 融通新蓝筹基金 0.8453 3.1403 -0.0039 -0.4593
161603 融通债券基金 1.055 1.46 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.309 2.659 -0.008 -0.6074
161605 融通蓝筹成长基金 1.268 2.518 -0.005 -0.3928
161606 融通行业景气基金 1.02 2.96 -0.004 -0.3906
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.016 2.53 -0.007 -0.6843
161609 融通动力先锋基金 1.353 1.873 -0.001 -0.0739
161610 融通领先成长(lof) 1.047 2.876 -0.003 -0.2959
161611 融通内需驱动基金 1.015 1.115 -0.005 -0.4902
161706 招商优质成长(lof) 1.3637 3.274 -0.0097 -0.7063
161810 银华内需精选(lof) 1.034 0.983 0.001 0.0968
161811 银华沪深300(lof)基金 1.014 1.014 -0.006 -0.5882
161902 万家增强收益债券基金 1.1072 1.6144 -0.0008 -0.0812
161903 万家公用事业(lof) 0.8289 2.2467 -0.0046 -0.5478
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6435 3.5543 -0.0089 -0.5386
162102 金鹰中小盘精选基金 1.1128 2.4728 0.003 0.2703
162201 泰达宏利成长基金 1.0874 2.9024 0.0049 0.4527
162202 泰达宏利周期基金 0.9728 2.9978 0.0053 0.5478
162203 泰达宏利稳定基金 0.683 2.623 0.0021 0.3084
162204 泰达宏利行业精选基金 4.5452 4.7652 0.0016 0.0352
162205 泰达宏利风险预算基金 1.5061 2.4111 -0.0015 -0.0995
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7886 1.8967 0.0038 0.4821
162208 泰达宏利首选企业基金 1.5369 1.5869 -0.0053 -0.3437
162209 泰达宏利市值优选基金 0.7376 0.7376 0.0007 0.095
162210 泰达宏利集利a基金 1.0292 1.0572 -0.0011 -0.1068
162211 泰达宏利品质基金 1.123 1.223 0.003 0.2679
162212 泰达宏利红利先锋基金 0.978 0.978 0.002 0.2049
162299 泰达宏利集利c基金 1.0227 1.0507 -0.001 -0.0977
162307 海富通中证100(lof) 0.943 0.943 -0.006 -0.6322
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.08 3.18 -0.004 -0.369
162607 景顺长城资源(lof) 0.853 2.814 -0.003 -0.3505
162703 广发小盘成长(lof) 2.0666 3.3766 -0.0146 -0.7015
162711 广发中证500(lof)基金 1.059 1.059 0.002 0.1892
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0125 3.2475 0.0056 0.279
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1248 5.6787 -0.0043 -0.3814
163503 天治核心成长(lof) 0.5761 2.1341 -0.0004 -0.0711
163801 中银中国(lof)基金 1.6201 3.3301 0.0039 0.2413
163803 中银增长基金 0.8117 2.8759 0 0
163804 中银收益基金 0.9216 2.1016 -0.0025 -0.2705
163805 中银策略基金 1.2125 1.3825 -0.0027 -0.2222
163806 中银增利基金 1.086 1.096 0.003 0.277
163807 中银优选基金 1.1443 1.2143 -0.0019 -0.1658
163808 中银中证100基金 0.956 0.966 -0.006 -0.6237
165309 建信沪深300(lof)基金 0.948 0.948 -0.005 -0.5247
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9723 1.2323 -0.0031 -0.3178
166002 中欧蓝筹基金 1.2211 1.4911 -0.0002 -0.0164
166003 中欧稳健收益a基金 1.0628 1.0894 0.0022 0.2074
166004 中欧稳健收益c基金 1.0612 1.0852 0.0022 0.2077
166005 中欧价值发现基金 0.894 0.894 -0.003 -0.3344
166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0107 1.0107 -0.0017 -0.1679
180001 银华优势企业基金 1.1129 2.7429 -0.0012 -0.1077
180002 银华保本增值(三期) 1.0009 1.0009 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.082 2.882 -0.0039 -0.3591
180010 银华优质增长基金 1.9888 3.1888 -0.0002 -0.0101
180012 银华富裕主题基金 1.1911 2.1261 0.0029 0.2441
180013 银华领先基金 1.6448 2.0248 -0.0125 -0.7542
180015 银华增强收益基金 1.104 1.214 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.177 1.257 0.001 0.085
183001 银华全球(qdii)基金 0.951 0.951 0.008 0.8484
200001 长城久恒基金 1.419 2.529 -0.005 -0.3511
200002 长城久泰300指数基金 1.2961 4.1561 -0.007 -0.5372
200006 长城消费增值基金 0.9283 2.3683 -0.0067 -0.7166
200007 长城安心回报基金 0.6868 1.8561 -0.0026 -0.3802
200008 长城品牌优选基金 0.8835 0.8835 -0.0073 -0.8195
200009 长城稳健增利基金 1.135 1.16 0 0
200010 长城双动力基金 1.2068 1.2068 -0.0028 -0.2315
200011 长城景气行业龙头基金 1.075 1.075 -0.007 -0.647
202001 南方稳健成长基金 1.0597 2.8747 -0.0045 -0.4229
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9302 1.9769 -0.0042 -0.4532
202003 南方绩优成长基金 1.3524 2.1624 -0.003 -0.2213
202005 南方成份精选基金 0.9738 0.9738 -0.0052 -0.5312
202007 南方隆元基金 0.681 0.681 -0.002 -0.2928
202009 南方盛元基金 1.022 1.061 -0.002 -0.1953
202011 南方价值基金 1.386 1.606 0.009 0.6536
202015 南方沪深300基金 1.241 1.301 -0.008 -0.6405
202017 南方深证成份etf联接 0.936 0.936 -0.008 -0.8475
202101 南方宝元债券基金 1.1544 2.3944 -0.0015 -0.1298
202102 南方多利债券c基金 1.0404 1.1956 -0.0014 -0.1344
202103 南方多利债券a基金 1.0451 1.1983 -0.0015 -0.1433
202202 南方避险增值基金 2.3573 2.9013 -0.0021 -0.089
202211 南方恒元保本基金 1.134 1.154 0.001 0.0883
202801 南方全球精选(qdii) 0.728 0.728 0.003 0.4138
206001 鹏华行业成长基金 1.0047 3.8285 -0.0034 -0.3393
206002 鹏华精选成长基金 0.991 0.991 -0.003 -0.3018
210001 金鹰成份股优选基金 0.7274 2.4669 0.0017 0.2347
210002 金鹰红利基金 1.1714 1.4594 0.0014 0.1197
210003 金鹰行业优势基金 1.0019 1.0019 -0.0009 -0.0897
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5722 2.4212 -0.0018 -0.319
213002 宝盈泛沿海基金 0.5842 2.2095 -0.005 -0.8517
213003 宝盈策略增长基金 1.037 1.437 -0.0016 -0.1541
213006 宝盈核心优势基金 0.9783 1.1783 0.0004 0.0409
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1976 1.2356 0.0056 0.4698
213008 宝盈资源优选基金 1.0124 1.2861 -0.0024 -0.2562
213010 宝盈中证100基金 1.026 1.026 -0.007 -0.6776
213917 宝盈增强收益c基金 1.1906 1.2286 0.0056 0.4726
217001 招商安泰股票基金 0.587 3.461 0.0014 0.0857
217002 招商安泰平衡基金 1.513 2.658 0.0059 0.3915
217003 招商安泰债券a类基金 1.1057 1.4822 -0.0014 -0.1265
217005 招商先锋基金 0.7185 2.6685 -0.0037 -0.5123
217008 招商安本增利基金 1.2648 1.3648 0.0025 0.1981
217009 招商核心价值基金 1.0596 1.1496 -0.0053 -0.4977
217010 招商大盘蓝筹基金 1.392 1.592 -0.002 -0.1435
217011 招商安心收益基金 1.16 1.16 0.006 0.5199
217012 招商行业领先基金 1.107 1.107 -0.007 -0.6284
217013 招商中小盘精选基金 1.007 1.007 -0.005 -0.4941
217203 招商安泰债券b类基金 1.1052 1.4617 -0.0014 -0.1265
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5668 2.1118 0.004 0.7107
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.0294
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2107 1.2107 0.0077 0.6401
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4995 4.5223 -0.0025 -0.1659
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4895 3.1795 -0.0069 -0.4611
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1593 1.6493 0.0021 0.1815
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9758 3.4858 -0.0037 -0.3777
240005 华宝兴业多策略增长 0.6864 4.3216 -0.0034 -0.4928
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2804 3.2804 -0.0185 -0.5608
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3606 2.3606 -0.0078 -0.3293
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0271 1.0271 -0.0058 -0.5615
240011 华宝兴业大盘基金 1.7581 1.8381 -0.0102 -0.5768
240012 华宝兴业增强收益a 1.0646 1.0746 0.0014 0.1317
240013 华宝兴业增强收益b 1.0599 1.0699 0.0015 0.1417
240014 华宝兴业中证100指数 0.9634 0.9634 -0.0066 -0.6804
241001 华宝海外中国(qdii) 1.081 1.081 0.006 0.5581
253010 国联安德盛安心成长 0.922 1.967 -0.004 -0.4693
253020 国联安德盛增利a基金 1.085 1.105 0.005 0.463
253021 国联安德盛增利b基金 1.085 1.1 0.005 0.463
255010 国联安德盛稳健基金 1.627 2.507 -0.007 -0.4284
257010 国联安德盛小盘基金 0.839 2.969 -0.003 -0.3563
257020 国联安德盛精选基金 0.955 2.773 -0.006 -0.6791
257030 国联安德盛优势基金 1.183 1.283 -0.004 -0.337
257040 国联安德盛红利基金 1.108 1.418 -0.005 -0.4492
257050 国联安主题基金 0.99 0.99 -0.007 -0.7021
260101 景顺长城优选股票基金 1.1767 3.0874 -0.001 -0.0849
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7681 3.0581 -0.0025 -0.3244
260104 景顺长城内需增长基金 3.868 4.866 -0.014 -0.3606
260108 景顺长城新兴成长基金 0.965 2.315 -0.001 -0.1035
260109 景顺长城内需增长贰号 1.14 2.328 -0.004 -0.3497
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.923 0.923 -0.007 -0.7527
260111 景顺长城公司治理基金 1.289 1.479 -0.006 -0.4633
260112 景顺长城能源基建基金 1.035 1.035 0.007 0.6809
270001 广发聚富基金 1.2674 3.5774 -0.0053 -0.4164
270002 广发稳健增长基金 1.5226 3.1676 0.0029 0.1908
270005 广发聚丰基金 0.7585 4.2601 -0.0044 -0.5762
270006 广发策略优选基金 1.5087 2.5087 -0.0001 -0.0066
270007 广发大盘成长基金 0.8997 0.8997 -0.0011 -0.1221
270008 广发核心基金 1.527 1.687 0.007 0.4605
270009 广发增强债券基金 1.096 1.146 0.003 0.2745
270010 广发沪深300指数基金 1.575 1.715 -0.009 -0.5682
270021 广发聚瑞股票基金 1.032 1.032 0.003 0.2915
288001 华夏经典配置基金 1.009 3.149 0 0
288002 华夏收入股票基金 2.559 3.959 -0.009 -0.3505
288102 中信稳定双利债券基金 1.0854 1.4864 0.0006 0.0553
290002 泰信先行策略基金 0.7083 2.6152 0.0008 0.1159
290003 泰信双息债券基金 1.0419 1.1762 0.0014 0.1346
290004 泰信优质生活基金 1.2146 1.7146 0.0069 0.5713
290005 泰信优势增长基金 1.203 1.333 0.005 0.4174
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0829 1.2329 0.0005 0.0462
290007 泰信增强收益a基金 0.9849 0.9849 0.0009 0.0915
291007 泰信增强收益c基金 0.9821 0.9821 0.0008 0.0815
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.968 2.54 0.0045 0.467
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9964 1.7874 0.0066 0.6668
310328 申万巴黎新动力基金 0.7676 2.665 0.0006 0.079
310358 申万巴黎新经济基金 0.735 2.0669 -0.0006 -0.0816
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5029 1.6529 0.002 0.1333
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.068 1.075 0.004 0.3759
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.063 1.07 0.003 0.283
310388 申万巴黎消费增长基金 1.101 1.136 0 0
310398 申万巴黎沪深300基金 1.007 1.007 -- --
320001 诺安平衡基金 0.7894 3.0494 -0.0028 -0.3534
320003 诺安股票基金 1.0527 2.9362 -0.0038 -0.3597
320004 诺安优化债券基金 1.1289 1.1885 0.0045 0.4002
320005 诺安价值增长基金 0.9519 1.8969 -0.005 -0.5225
320006 诺安灵活配置基金 1.096 1.516 -0.001 -0.0912
320007 诺安成长基金 1.121 1.261 0 0
320008 诺安增利债券a基金 1.034 1.034 0.002 0.1938
320009 诺安增利债券b基金 1.03 1.03 0.002 0.1946
320010 诺安中证100基金 0.921 0.921 -0.007 -0.7543
340001 兴业可转债基金 1.1726 2.7986 -0.0021 -0.1788
340006 兴业全球视野基金 3.429 3.429 -0.012 -0.3487
340007 兴业社会责任基金 1.405 1.595 0.001 0.0712
340008 兴业有机增长基金 1.1778 1.1778 0.0035 0.298
340009 兴业磐稳增利基金 1.0236 1.0236 0.0001 0.0098
350001 天治财富增长基金 0.7537 2.299 0.0036 0.4799
350002 天治品质优选基金 0.8866 3.3966 -0.0003 -0.0338
350005 天治创新先锋基金 1.2684 1.2684 0.0163 1.3018
350006 天治稳健双盈基金 1.0377 1.0377 0.0015 0.1448
350007 天治趋势精选基金 1.038 1.038 0.007 0.679
360001 光大保德信量化核心 0.931 2.9047 -0.0063 -0.6721
360005 光大保德信红利基金 2.424 3.082 -0.0125 -0.513
360006 光大保德信新增长基金 1.326 2.606 -0.0037 -0.2783
360007 光大保德信优势配置 0.7894 0.7894 -0.0033 -0.4163
360008 光大保德信增利a基金 1.07 1.07 0.005 0.4695
360009 光大保德信增利c基金 1.065 1.065 0.005 0.4717
360010 光大保德信均衡精选 1.154 1.274 -0.0066 -0.5687
360011 光大保德信动态优选 0.985 0.985 -0.003 -0.3036
371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 0 0
371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9356 2.3648 0.0005 0.0535
373020 上投双核平衡基金 1.1842 1.2342 0.0069 0.5861
375010 上投中国优势基金 2.2749 5.3449 -0.0073 -0.3199
377010 上投阿尔法基金 3.199 5.119 0.0025 0.0782
377016 上投亚太优势(qdii) 0.618 0.618 0.003 0.4878
377020 上投内需动力基金 1.1204 1.3004 0.0011 0.0983
378010 上投成长先锋基金 1.6424 2.3224 -0.0033 -0.2005
379010 上投中小盘基金 1.394 1.434 0.004 0.2878
395001 中海稳健收益基金 1.018 1.208 0 0
398001 中海优质成长基金 0.5727 2.8706 0.0018 0.3167
398011 中海分红增利基金 0.7934 2.1934 0.0018 0.2274
398021 中海能源策略基金 0.9271 1.2371 0.0006 0.0648
398031 中海蓝筹基金 1.0631 1.3231 -0.0009 -0.0846
398041 中海量化策略基金 1.047 1.049 0.001 0.0956
400001 东方龙基金 0.6823 2.4438 0.0019 0.2792
400003 东方精选基金 1.0104 3.332 -0.0058 -0.5709
400007 东方策略成长基金 1.4722 1.4722 -0.0002 -0.0136
400009 东方稳健回报基金 1.047 1.047 0 0
400011 东方核心动力基金 0.9312 0.9312 -0.0032 -0.3425
410001 华富竞争力优选基金 0.7919 2.1912 -0.0054 -0.6776
410003 华富成长趋势基金 0.7038 0.9938 0.0015 0.2136
410004 华富收益增强a基金 1.1415 1.2615 0.0033 0.2899
410005 华富收益增强b基金 1.1425 1.2525 0.0034 0.2985
410006 华富策略精选基金 1.1576 1.1576 -0.0027 -0.2327
410007 华富价值增长混合基金 0.918 0.918 -0.0043 -0.4662
410008 华富中证100基金 0.9272 0.9272 -0.0066 -0.7068
420001 天弘精选基金 0.5901 1.7284 0.0003 0.0454
420002 天弘永利a基金 1.0197 1.0925 0.0039 0.3839
420003 天弘永定基金 1.0789 1.2689 -0.0003 -0.0278
420005 天弘周期策略基金 1.006 1.006 0.007 0.7007
420102 天弘永利b基金 1.0209 1.1013 0.0038 0.3736
450001 富兰克林国海收益基金 0.6399 2.1356 -0.0004 -0.0635
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3535 2.6135 -0.0031 -0.2285
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0966 1.4466 -0.0038 -0.3453
450004 富兰克林国海深化价值 1.3949 1.5949 -0.0035 -0.2503
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0116 1.0516 0 0
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0094 1.0494 -0.0001 -0.0099
450007 富兰克林国海成长基金 1.1845 1.1845 -0.0009 -0.0759
450008 富兰克林国海沪深300 1.08 1.08 -0.006 -0.5525
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6208 2.6465 -0.0017 -0.2689
460002 友邦华泰积极成长基金 0.982 1.012 -0.0018 -0.183
460003 友邦增利b基金 1.0994 1.2094 0.002 0.1822
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2695 1.5795 -0.0053 -0.4158
460007 友邦行业领先基金 0.822 0.822 -0.001 -0.1215
470007 汇添富上证综指基金 0.994 0.994 -0.007 -0.6993
470008 汇添富策略回报基金 0.988 0.988 0.002 0.2028
470078 汇添富增强收益c基金 1.085 1.135 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3776 3.8584 -0.0008 -0.2111
481004 工银成长基金 1.3642 1.6142 0.0007 0.0513
481006 工银瑞信红利基金 1.022 1.062 0.0041 0.4028
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.243 1.563 -0.009 -0.7188
481009 工银沪深300基金 1.178 1.343 -0.007 -0.5907
481010 工银瑞信中小盘基金 1.021 1.021 0.003 0.2947
483003 工银平衡基金 0.7402 1.9506 0.0026 0.3489
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0737 1.2687 -0.0023 -0.2138
485007 工银瑞信添利b基金 1.1544 1.2244 -0.0002 -0.0173
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0883 1.2833 -0.0023 -0.2109
485107 工银瑞信添利a基金 1.1642 1.2342 -0.0002 -0.0172
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.93 0.93 0.004 0.432
510010 交银上证180公司治理etf 0.855 0.952 -0.005 -0.5223
510020 博时超大etf基金 0.246 0.907 -0.002 -0.8746
510050 华夏上证50etf基金 2.35 2.925 -0.019 -0.8201
510060 工银上证央企etf基金 1.574 1.007 -0.01 -0.5922
510080 长盛全债指数增强基金 1.249 1.959 0.0034 0.273
510081 长盛动态精选基金 1.1138 2.9138 -0.0038 -0.34
510180 华安上证180etf基金 0.72 2.756 -0.004 -0.5559
510880 友邦华泰上证红利etf 2.584 1.724 -0.019 -0.7035
519001 银华核心价值优选基金 1.5307 5.1681 -0.0012 -0.0788
519003 海富通收益增长混合 0.782 2.397 0 0
519005 海富通股票基金 0.721 2.67 0.002 0.2782
519007 海富通强化回报混合 0.715 2.211 0.001 0.1401
519008 汇添富优势精选基金 2.4612 4.4912 0.0027 0.1098
519011 海富通精选混合基金 0.8533 3.7124 -0.0015 -0.1775
519013 海富通风格优势股票 1.131 2.087 0.002 0.1771
519015 海富通精选贰号混合 0.676 0.996 -0.001 -0.1477
519017 大成积极成长基金 1.005 2.062 -0.001 -0.0994
519018 汇添富均衡增长基金 0.7906 2.4614 0.0019 0.2441
519019 大成景阳基金 0.783 3.762 0 0
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.961 1.936 -0.002 -0.1894
519023 海富通稳健添利债券c 1.099 1.099 0.003 0.2737
519024 海富通稳健添利债券a 1.099 1.099 0.003 0.2737
519025 海富通领先成长股票 1.245 1.245 0.001 0.0804
519029 华夏稳增基金 1.693 2.398 0.004 0.2368
519035 富国天博创新主题基金 0.8682 3.0138 -0.0031 -0.356
519039 长盛同德基金 0.9042 2.591 -0.0004 -0.0424
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.423 1.563 0.004 0.2819
519068 汇添富成长焦点基金 1.2223 1.4023 0.0014 0.1147
519069 汇添富价值精选基金 1.543 1.623 0.005 0.3251
519078 汇添富增强收益a基金 1.087 1.137 0 0
519087 新华优选分红基金 0.8451 2.5504 -0.0049 -0.5778
519089 新华优选成长基金 1.6612 2.0612 -0.0031 -0.1863
519091 新华泛资源基金 1.022 1.022 -0.005 -0.4869
519100 长盛中证100指数基金 0.946 1.566 -0.0062 -0.6511
519110 浦银价值基金 0.924 0.924 0 0
519111 浦银收益a基金 0.998 0.998 0 0
519112 浦银收益c基金 0.997 0.997 0 0
519113 浦银生活基金 1.039 1.039 0 0
519115 浦银红利基金 0.974 0.974 -0.001 -0.1026
519180 万家上证180指数基金 0.7434 3.0834 -0.0041 -0.5485
519181 万家和谐增长基金 0.6683 1.443 -0.0016 -0.2391
519183 万家双引擎基金 1.0272 1.5172 0.0031 0.3027
519185 万家精选基金 1.0111 1.0911 -0.0047 -0.4627
519186 万家稳增a基金 1.0117 1.0117 -0.0008 -0.079
519187 万家稳增c基金 1.0092 1.0092 -0.0008 -0.0792
519300 大成沪深300指数基金 1.0112 2.4212 -0.006 -0.5899
519519 友邦增利a基金 1.1073 1.2173 0.002 0.1809
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.427 1.697 0.008 0.5638
519666 银河银信添利b基金 1.0261 1.2641 0.0017 0.166
519667 银河银信添利a基金 1.0345 1.2725 0.0016 0.1549
519668 银河竞争优势基金 1.3444 1.6194 0.0041 0.3059
519670 银河行业优选基金 1.1 1.25 0.005 0.4566
519671 银河沪深300价值基金 0.997 0.997 -0.007 -0.6972
519680 交银增利a/b基金 1.0347 1.2057 0.0004 0.0387
519682 交银增利c类基金 1.03 1.196 0.0005 0.0486
519686 交银治理etf联接基金 0.954 0.954 -0.005 -0.5214
519688 交银施罗德精选基金 0.9645 3.1103 -0.0052 -0.5362
519690 交银施罗德稳健配置 1.4573 2.9123 -0.0097 -0.6612
519692 交银施罗德成长基金 2.5559 2.8009 -0.0102 -0.3975
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8614 0.8764 -0.0038 -0.4392
519696 交银环球(qdii)基金 1.513 1.593 0.012 0.7995
519697 交银保本基金 1.076 1.096 0.001 0.093
519698 交银先锋基金 1.1645 1.1895 -0.001 -0.0858
519987 长信恒利基金 0.956 0.956 0.002 0.2096
519989 长信利丰基金 1.03 1.07 0.002 0.1946
519991 长信双利优选基金 0.932 1.232 -0.003 -0.3209
519993 长信增利动态策略基金 0.8519 2.0909 -0.0012 -0.1407
519995 长信金利趋势基金 0.7577 2.2442 -0.002 -0.2605
519997 长信银利精选基金 0.7974 2.7174 -0.0039 -0.4867
530001 建信恒久价值基金 0.7648 2.293 -0.0019 -0.2478
530003 建信优选成长基金 1.0043 2.4543 -0.0009 -0.0895
530005 建信优化配置基金 0.9021 1.4521 -0.007 -0.77
530006 建信精选基金 1.08 1.66 -0.002 -0.1848
530008 建信稳定增利基金 1.168 1.233 0.001 0.0857
530009 建信收益增强a基金 1.048 1.048 0.002 0.1912
531009 建信收益增强c基金 1.044 1.044 0.001 0.0959
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0352 2.1352 -0.0014 -0.0687
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8435 2.3095 0.002 0.1086
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1179 1.2379 0.0038 0.3411
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2833 1.6033 -0.0017 -0.1323
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0027 1.0027 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0747 1.1347 -0.0001 -0.0093
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9937 0.9937 0.0028 0.2826
550001 信诚四季红基金 0.9795 2.1405 0.0033 0.338
550002 信诚精萃成长基金 0.9265 2.1678 0.0006 0.0684
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.713 1.713 0.012 0.7055
550004 信诚三得益a基金 1.061 1.094 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.052 1.085 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.027 1.037 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.02 1.03 -0.001 -0.0979
550008 信诚优胜精选基金 1.065 1.065 0.004 0.377
560002 益民红利成长基金 0.7008 1.848 -0.0027 -0.3854
560003 益民创新优势基金 0.9072 0.9272 -0.003 -0.3296
560005 益民多利基金 1.0502 1.0912 -0.0001 -0.0095
570001 诺德价值优势基金 0.9599 0.9599 -0.0025 -0.2598
570005 诺德成长优势基金 1.065 1.065 -0.005 -0.4673
571002 诺德灵活配置基金 1.19 1.19 -0.0022 -0.1845
573003 诺德增强收益基金 1.048 1.048 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7593 2.4793 0.0003 0.0395
580002 东吴价值成长双动力 1.2142 1.7342 0.0036 0.2974
580003 东吴行业轮动基金 1.0586 1.0586 0.0008 0.0756
580005 东吴进取策略基金 1.0632 1.0632 0.0051 0.482
580006 东吴新经济基金 0.999 0.999 -0.002 -0.1998
582001 东吴优信稳健a基金 0.9945 1.0065 0.0007 0.0704
582201 东吴优信稳健c基金 0.991 1.003 0.0007 0.0707
590001 中邮核心优选基金 1.5397 2.7597 -0.0065 -0.4204
590002 中邮核心成长基金 0.7642 0.7642 -0.0043 -0.5595
590003 中邮核心优势基金 1.053 1.133 0 0
610001 信达澳银领先增长基金 1.1132 1.3932 -0.0031 -0.2777
610002 信达澳银精华灵活配置 1.31 1.51 0.001 0.0764
610003 信达稳定价值a基金 1.024 1.024 0.002 0.1957
610004 信达澳银中小盘基金 1.033 1.033 0.003 0.2913
610103 信达稳定价值b基金 1.019 1.019 0.001 0.0982
620001 金元比联宝石动力保本 1.0301 1.0401 0.0005 0.0486
620002 金元比联成长动力基金 1.136 1.306 0 0
620003 金元比联丰利债券基金 0.996 1.006 0.001 0.1005
620004 金元比联价值增长基金 0.991 0.991 0.002 0.2022
630001 华商领先企业基金 1.0487 1.1537 -0.0028 -0.2663
630002 华商盛世成长基金 1.7714 2.0364 0.0139 0.7909
630003 华商收益增强a基金 1.097 1.148 0.008 0.7346
630005 华商动态阿尔法基金 0.966 0.966 0.001 0.1036
630103 华商收益增强b基金 1.094 1.142 0.008 0.7366
660001 农银成长基金 1.259 1.659 -0.0013 -0.1032
660002 农银增利基金 1.0497 1.0527 0.0035 0.3345
660003 农银双利基金 1.0931 1.1431 -0.0008 -0.0731
660004 农银策略基金 1.0128 1.0128 -0.0035 -0.3444
690001 民生蓝筹基金 1.198 1.228 -0.005 -0.4156
690002 民生增强收益a基金 1.07 1.07 0.004 0.3752
690202 民生增强收益c基金 1.067 1.067 0.004 0.3763

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