»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2010-4-6 8:42:36  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.467 3.248 0.006 0.4107 000011 华夏大盘精选基金 10.808 11.188 -0.012 -0.1109 000021 华夏优势增长基金 2.197 2.317 -0.001 -0.0455 000031 华夏复兴基金 1.31 1.31 -0.003 -0.2285 000051 华夏沪深300基金 0.951 0.951 0.004 0.4224 000061 华夏盛世精选基金 0.978 0.978 0.003 0.3077 001001 华夏债券a/b类基金 1.095 1.545 0.001 0.0914 001003 华夏债券c类基金 1.078 1.528 0.001 0.0929 001011 华夏希望债券a级基金 1.133 1.223 0 0 001013 华夏希望债券c级基金 1.126 1.216 0 0 002001 华夏回报基金 1.374 3.386 0.001 0.0728 002011 华夏红利基金 2.408 4.241 -0.001 -0.0415 002021 华夏回报二号基金 1.12 2.408 0.001 0.0894 002031 华夏策略精选基金 2.064 2.064 -0.003 -0.1451 020001 国泰金鹰增长基金 1.011 3.953 0.001 0.099 020002 国泰金龙债券a类基金 1.042 1.421 0.001 0.0961 020003 国泰金龙行业精选基金 0.919 3.746 0.001 0.1053 020005 国泰金马稳健回报基金 0.898 3.712 0.003 0.3361 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.116 2.057 0.006 0.5405 020010 国泰金牛创新成长基金 1.092 1.187 0.002 0.1835 020011 国泰沪深300基金 0.677 0.969 0.003 0.4146 020012 国泰金龙债券c类基金 1.04 1.413 0.001 0.0962 020015 国泰区位优势基金 1.148 1.193 0 0 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.003 1.105 0.001 0.0998 020019 国泰双利a基金 1.127 1.137 0.001 0.0888 020020 国泰双利c基金 1.122 1.132 0.001 0.0892 040001 华安创新基金 0.745 3.517 0.001 0.1251 040002 华安中国a股指数基金 0.907 3.412 0.004 0.4387 040004 华安宝利配置基金 1.098 3.378 0.002 0.1825 040005 华安宏利基金 2.5891 3.2091 -0.0062 -0.2389 040007 华安中小盘成长基金 1.196 2.5109 0.0037 0.3103 040008 华安策略优选基金 0.7879 2.3242 0.0049 0.6258 040009 华安稳定收益a基金 1.1198 1.1498 0.0008 0.0715 040010 华安稳定收益b基金 1.1102 1.1402 0.0008 0.0721 040011 华安核心优选基金 1.1502 1.6502 0.0002 0.0174 040012 华安强债a基金 1.058 1.083 0.003 0.2844 040013 华安强债b基金 1.054 1.079 0.003 0.2854 040015 华安动态灵活配置基金 0.997 0.997 0.003 0.3018 040180 华安上证180etf联接 1.068 1.068 0.002 0.1876 050001 博时价值增长基金 0.795 3.297 0.003 0.3788 050002 博时沪深300基金 0.915 2.895 0.004 0.4391 050004 博时精选基金 1.4593 2.9643 0.0049 0.3369 050006 博时稳定价值债券b类 1.069 1.243 0 0 050007 博时平衡配置基金 1.151 2.43 0.002 0.1741 050008 博时第三产业成长基金 1.094 2.84 -0.005 -0.4525 050009 博时新兴成长基金 0.778 3.489 0.001 0.1372 050010 博时特许价值基金 1.348 1.496 0.011 0.8227 050011 博时信用a/b基金 1.046 1.046 0.001 0.0957 050012 博时策略基金 1.013 1.022 0.003 0.297 050013 博时超大etf联接基金 0.918 0.918 0.003 0.3279 050106 博时稳定价值债券a类 1.078 1.252 -0.001 -0.0927 050111 博时信用c基金 1.043 1.043 0.001 0.096 050201 博时价值增长贰号基金 0.76 2.215 0.002 0.2639 070001 嘉实成长收益基金 0.9382 3.168 0.0014 0.1454 070002 嘉实理财增长基金 4.544 5.135 -0.008 -0.1757 070003 嘉实理财稳健基金 0.912 2.63 -0.002 -0.2162 070005 嘉实理财债券基金 1.298 1.723 0.002 0.1543 070006 嘉实服务增值基金 3.859 4.229 -0.006 -0.1552 070009 嘉实超短债基金 1.0037 1.1176 0 0 070010 嘉实主题精选基金 1.345 2.853 -0.004 -0.2965 070011 嘉实策略增长基金 1.218 1.492 -0.001 -0.082 070013 嘉实研究精选基金 1.57 1.78 -0.004 -0.2541 070015 嘉实多元a基金 1.112 1.193 0.002 0.1802 070016 嘉实多元b基金 1.107 1.186 0.001 0.0904 070017 嘉实量化基金 1.2 1.28 0.005 0.4184 070018 嘉实回报混合基金 1.042 1.053 0.005 0.4822 070099 嘉实优质基金 0.808 1.704 0.002 0.2481 080001 长盛成长价值基金 0.959 2.803 0.001 0.1044 080002 长盛创新先锋基金 1.1793 1.3993 0.0103 0.8811 080003 长盛积极配置基金 1.1253 1.1453 0.004 0.3567 080005 长盛量化红利基金 0.992 0.992 0.006 0.6085 090001 大成价值增长基金 0.8263 3.4863 0.0025 0.3035 090002 大成债券a/b类基金 1.0476 1.4726 0.0003 0.0286 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7787 3.3487 0.0013 0.1672 090004 大成精选增值基金 1.0003 2.9858 0.0057 0.5731 090006 大成2020生命周期基金 0.702 2.524 0.004 0.5731 090007 大成策略回报基金 1.067 1.717 0.002 0.1878 090008 大成强债基金 1.0683 1.1683 0.0005 0.0468 090009 大成行业基金 1.061 1.061 0.005 0.4735 090010 大成中证红利基金 1.012 1.012 -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0232 1.4482 0.0002 0.0196 100016 富国天源平衡基金 1.0158 2.3444 0.0022 0.217 100018 富国天利增长债券基金 1.2713 1.9363 0.0018 0.1418 100020 富国天益价值基金 0.9276 3.9389 -0.0011 -0.1184 100022 富国天瑞强势地区基金 0.9139 3.4929 0.0024 0.2635 100026 富国天合稳健优选基金 0.9548 2.3343 0.0007 0.0734 100029 富国天成红利基金 1.3025 1.3575 0.0026 0.2 100032 富国天鼎基金 1.369 1.817 0.007 0.5219 100035 富国优化增强a/b基金 1.027 1.027 0 0 100037 富国优化增强c基金 1.023 1.023 0 0 100038 富国沪深300基金 1.01 1.01 0.002 0.1984 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.477 2.727 0.007 0.4762 110002 易方达策略成长基金 4.116 4.946 0 0 110003 易方达50指数基金 0.8738 2.7238 0.0014 0.1605 110005 易方达积极成长基金 1.154 4.3545 0.0027 0.2343 110007 易方达稳健收益a基金 1.1167 1.2103 0.0033 0.2964 110008 易方达稳健收益b基金 1.1216 1.2182 0.0033 0.2951 110009 易方达价值精选基金 1.2314 2.5714 -0.0002 -0.0162 110010 易方达价值成长基金 1.4754 1.5354 0.0131 0.8958 110011 易方达中小盘基金 1.7074 1.7474 0.01 0.5891 110012 易方达科汇基金 1.58 5.365 0.002 0.1227 110013 易方达科翔基金 1.469 5.45 0.001 0.0508 110015 易方达行业领先基金 1.333 1.368 0.002 0.1503 110017 易方达增强回报a基金 1.097 1.207 0.003 0.2742 110018 易方达增强回报b基金 1.097 1.197 0.003 0.2742 110019 易方达深证100etf联接 0.989 0.989 0.007 0.7128 110020 易方达沪深300基金 1.022 1.022 0.004 0.3929 110021 易方达上证中盘etf联接 1.001 1.001 -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7642 4.2723 0.0045 0.5917 112002 易方达策略成长二号 1.528 3.063 0 0 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3774 2.4294 0.0033 0.2402 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9455 2.9145 0.0023 0.2439 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9927 2.5227 0.0015 0.1513 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9377 2.5339 0.0042 0.4516 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.217 1.457 -0.001 -0.0821 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9411 2.3263 0.0001 0.0097 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0489 1.1639 0.0022 0.2102 150002 大成优选基金 0.956 0.989 -0.002 -0.2088 150003 建信优势基金 0.931 0.931 0.001 0.1075 150006 长盛同庆a基金 1.05 1.05 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.127 1.127 0 0 150008 国投瑞和小康基金 1.014 1.014 0.008 0.7952 150009 国投瑞和远见基金 1.004 1.004 0.002 0.1996 150010 国泰估值优先基金 1.008 1.008 0 0 150011 国泰估值进取基金 1.016 1.016 0.01 0.994 150103 银河银泰理财分红基金 0.9545 3.4945 0.0009 0.0944 151001 银河银联稳健基金 1.0217 3.2102 0.0007 0.0712 151002 银河银联收益基金 1.5936 2.0736 0.0007 0.0439 159901 易方达深证100etf基金 4.06 3.969 0.03 0.7579 159902 华夏中小板股票etf 2.77 2.87 0.012 0.4351 159903 南方深证成份etf基金 1.276 1.276 0.008 0.8551 160105 南方积极配置(lof) 1.1603 2.5843 0.0029 0.2506 160106 南方高增长(lof)基金 1.6013 2.9553 0.0031 0.194 160119 南方中证500(lof)基金 1.264 1.264 0.004 0.3175 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.036 1.237 0.004 0.4058 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.258 3.644 0.003 0.2392 160314 华夏行业精选(lof) 1.004 4.448 0.003 0.3014 160505 博时主题行业(lof) 1.901 3.546 0.006 0.3166 160602 鹏华普天债券a类基金 1.207 1.406 0.002 0.166 160603 鹏华普天收益基金 0.846 3.292 0.003 0.3559 160605 鹏华中国50基金 1.856 3.486 0.004 0.216 160607 鹏华价值优势(lof) 0.904 2.792 0.002 0.2293 160608 鹏华普天债券b类基金 1.169 1.368 0.002 0.1714 160610 鹏华动力增长(lof) 1.322 1.622 0.007 0.5323 160611 鹏华优质治理(lof) 1.084 1.154 0.004 0.3704 160612 鹏华丰收债券基金 1.122 1.242 0.002 0.1786 160613 鹏华创新(lof)基金 1.688 1.718 0.009 0.536 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.195 1.255 0.006 0.5046 160616 鹏华中证500(lof)基金 1.014 1.014 -- -- 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8659 2.7339 0.0037 0.4291 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.928 0.928 0.003 0.3243 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9711 2.3353 0.0022 0.2271 160910 大成创新成长(lof) 0.91 2.121 0.003 0.3308 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4434 3.1234 0.0008 0.0555 161010 富国天丰基金 1.08 1.185 0.001 0.0927 161207 国投瑞和300基金 1.009 1.009 0.005 0.498 161211 国投沪深300金融地产指数 -- -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8536 3.1486 0.0019 0.2231 161603 融通债券基金 1.059 1.464 0.001 0.0945 161604 融通深证100指数基金 1.338 2.688 0.009 0.6772 161605 融通蓝筹成长基金 1.271 2.521 -0.005 -0.3918 161606 融通行业景气基金 1.023 2.963 -0.006 -0.5831 161607 融通巨潮100指数(lof) 1.031 2.545 0.003 0.2918 161609 融通动力先锋基金 1.36 1.88 -0.003 -0.2201 161610 融通领先成长(lof) 1.057 2.902 -0.002 -0.1834 161611 融通内需驱动基金 1.023 1.123 -0.003 -0.2924 161706 招商优质成长(lof) 1.3897 3.3 0.006 0.4336 161810 银华内需精选(lof) 1.054 1.002 0.003 0.2854 161811 银华沪深300(lof)基金 1.031 1.031 0.004 0.3895 161812 银华深证100指数分级 -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1079 1.6152 -0.0011 -0.0992 161903 万家公用事业(lof) 0.8474 2.2795 0.0086 1.0281 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6685 3.5793 0.0023 0.138 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1333 2.4933 0.0069 0.6126 162201 泰达宏利成长基金 1.0962 2.9112 -0.0004 -0.0365 162202 泰达宏利周期基金 0.9891 3.0141 0.0038 0.3857 162203 泰达宏利稳定基金 0.688 2.628 -0.0021 -0.3043 162204 泰达宏利行业精选基金 4.627 4.847 0.0096 0.2079 162205 泰达宏利风险预算基金 1.5206 2.4256 0.0061 0.4028 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7984 1.9203 0.0005 0.0625 162208 泰达宏利首选企业基金 1.565 1.615 0.0077 0.4944 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7491 0.7491 0.0031 0.4155 162210 泰达宏利集利a基金 1.0312 1.0592 0.0009 0.0874 162211 泰达宏利品质基金 1.132 1.232 -0.001 -0.0883 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.988 0.988 0 0 162213 泰达宏利中证财富大盘 -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0246 1.0526 0.0009 0.0879 162307 海富通中证100(lof) 0.956 0.956 0.003 0.3148 162509 国联安双禧中证100 -- -- -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.104 3.204 0.009 0.8219 162607 景顺长城资源(lof) 0.869 2.83 0.004 0.4624 162703 广发小盘成长(lof) 2.1168 3.4268 0.0221 1.055 162711 广发中证500(lof)基金 1.078 1.078 0.004 0.3724 163001 长信中证央企100(lof) 1 1 -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0279 3.2629 -0.0041 -0.2018 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1377 5.7302 -0.0002 -0.0176 163406 兴业合润分级基金 -- -- -- -- 163503 天治核心成长(lof) 0.5897 2.1606 0.0023 0.3839 163801 中银中国(lof)基金 1.6465 3.3565 0.0056 0.3413 163803 中银增长基金 0.8245 2.9085 0.0042 0.5125 163804 中银收益基金 0.934 2.114 0.0023 0.2469 163805 中银策略基金 1.2374 1.4074 0.0117 0.9546 163806 中银增利基金 1.089 1.099 0.002 0.184 163807 中银优选基金 1.1491 1.2191 -0.0055 -0.4764 163808 中银中证100基金 0.969 0.979 0.003 0.3106 163809 中银蓝筹精选基金 1.013 1.013 0.003 0.297 165309 建信沪深300(lof)基金 0.964 0.964 0.004 0.4167 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9873 1.2473 0.0043 0.4374 166002 中欧蓝筹基金 1.2371 1.5071 0.0024 0.1944 166003 中欧稳健收益a基金 1.065 1.0916 0.0011 0.1034 166004 中欧稳健收益c基金 1.0634 1.0874 0.0012 0.113 166005 中欧价值发现基金 0.909 0.909 0.004 0.442 166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0233 1.0233 0.002 0.1958 180001 银华优势企业基金 1.1223 2.7523 0.0007 0.0624 180002 银华保本增值(三期) 1.001 1.001 0.0001 0.0098 180003 银华道琼斯88基金 1.103 2.903 0.0043 0.3914 180010 银华优质增长基金 2.0293 3.2293 0.0079 0.3908 180012 银华富裕主题基金 1.2065 2.1415 0.0016 0.1328 180013 银华领先基金 1.6701 2.0501 0.0025 0.1499 180015 银华增强收益基金 1.106 1.216 0 0 180018 银华和谐主题基金 1.196 1.276 0.005 0.4198 200001 长城久恒基金 1.43 2.54 -0.002 -0.1397 200002 长城久泰300指数基金 1.3186 4.1786 0.0055 0.4189 200006 长城消费增值基金 0.9331 2.3731 -0.0027 -0.2885 200007 长城安心回报基金 0.6926 1.8692 -0.0021 -0.3005 200008 长城品牌优选基金 0.8922 0.8922 0.0023 0.2585 200009 长城稳健增利基金 1.135 1.16 -0.001 -0.088 200010 长城双动力基金 1.2125 1.2125 -0.0023 -0.1893 200011 长城景气行业龙头基金 1.081 1.081 -0.004 -0.3687 202001 南方稳健成长基金 1.0731 2.8881 0.0026 0.2429 202002 南方稳健成长贰号基金 0.942 2.002 0.0023 0.2454 202003 南方绩优成长基金 1.3768 2.1868 0.0068 0.4964 202005 南方成份精选基金 0.9914 0.9914 0.005 0.5069 202007 南方隆元基金 0.693 0.693 0.003 0.4348 202009 南方盛元基金 1.016 1.075 0.002 0.1972 202011 南方价值基金 1.294 1.634 0.005 0.3879 202015 南方沪深300基金 1.263 1.323 0.006 0.4773 202017 南方深证成份etf联接 0.956 0.956 0.006 0.6316 202019 南方策略基金 1.001 1.001 -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.163 2.403 0.0029 0.25 202102 南方多利债券c基金 1.0479 1.2031 0.002 0.1912 202103 南方多利债券a基金 1.0527 1.2059 0.002 0.1903 202202 南方避险增值基金 2.3748 2.9188 0.0017 0.0716 202211 南方恒元保本基金 1.149 1.169 0.001 0.0871 206001 鹏华行业成长基金 1.0223 3.8924 0.0051 0.5017 206002 鹏华精选成长基金 1.011 1.011 0.007 0.6972 210001 金鹰成份股优选基金 0.7383 2.4835 0.002 0.2669 210002 金鹰红利基金 1.2004 1.4884 0.0053 0.4435 210003 金鹰行业优势基金 1.0237 1.0237 0.0045 0.4415 210004 金鹰稳健成长基金 -- -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5803 2.4323 0.0015 0.2658 213002 宝盈泛沿海基金 0.5952 2.2286 0.0042 0.7125 213003 宝盈策略增长基金 1.0469 1.4469 0.0001 0.0096 213006 宝盈核心优势基金 0.9981 1.1981 0.009 0.9099 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2023 1.2403 0.003 0.2501 213008 宝盈资源优选基金 1.0322 1.3077 0.0049 0.5256 213010 宝盈中证100基金 1.04 1.04 0.002 0.1927 213917 宝盈增强收益c基金 1.1953 1.2333 0.003 0.2516 217001 招商安泰股票基金 0.595 3.469 0.0028 0.1695 217002 招商安泰平衡基金 1.5244 2.6694 0.004 0.2631 217003 招商安泰债券a类基金 1.1081 1.4846 0.001 0.0903 217005 招商先锋基金 0.7283 2.6783 0.0035 0.4829 217008 招商安本增利基金 1.2697 1.3697 0.0019 0.1499 217009 招商核心价值基金 1.0861 1.1761 0.0112 1.042 217010 招商大盘蓝筹基金 1.414 1.614 0.005 0.3549 217011 招商安心收益基金 1.167 1.167 0.001 0.0858 217012 招商行业领先基金 1.134 1.134 0.009 0.8 217013 招商中小盘精选基金 1.026 1.026 0.006 0.5882 217203 招商安泰债券b类基金 1.1076 1.4641 0.001 0.0904 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.57 2.115 -0.0002 -0.0351 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0203 1.0203 -0.0008 -0.0783 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2175 1.2175 -0.0055 -0.4497 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5197 4.5726 0.0035 0.2333 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5109 3.2009 0.0058 0.3854 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1633 1.6533 0.0029 0.2499 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9961 3.5061 0.0066 0.667 240005 华宝兴业多策略增长 0.6997 4.3521 0.0032 0.4567 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3431 3.3431 0.0191 0.5746 240009 华宝兴业先进成长基金 2.4149 2.4149 0.0144 0.5999 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0468 1.0468 0.0055 0.5282 240011 华宝兴业大盘基金 1.7945 1.8745 0.0105 0.5886 240012 华宝兴业增强收益a 1.0715 1.0815 0.0049 0.4594 240013 华宝兴业增强收益b 1.0667 1.0767 0.0049 0.4615 240014 华宝兴业中证100指数 0.9766 0.9766 0.0025 0.2566 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 -- -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.929 1.98 0.002 0.2344 253020 国联安德盛增利a基金 1.089 1.109 0.003 0.2762 253021 国联安德盛增利b基金 1.089 1.104 0.003 0.2762 255010 国联安德盛稳健基金 1.656 2.536 0.007 0.4245 257010 国联安德盛小盘基金 0.852 2.982 0.003 0.3534 257020 国联安德盛精选基金 0.979 2.81 0.008 0.8065 257030 国联安德盛优势基金 1.216 1.316 0.012 0.9967 257040 国联安德盛红利基金 1.118 1.428 0.001 0.0895 257050 国联安主题基金 1.015 1.015 0.009 0.8946 260101 景顺长城优选股票基金 1.197 3.1077 0.0065 0.546 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7789 3.0689 0.0031 0.3996 260104 景顺长城内需增长基金 3.967 4.965 0.043 1.0958 260108 景顺长城新兴成长基金 0.983 2.333 0.007 0.7172 260109 景顺长城内需增长贰号 1.168 2.356 0.012 1.0381 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.941 0.941 0.005 0.5342 260111 景顺长城公司治理基金 1.324 1.514 0.015 1.1459 260112 景顺长城能源基建基金 1.056 1.056 0.007 0.6673 270001 广发聚富基金 1.2831 3.5931 0.0028 0.2187 270002 广发稳健增长基金 1.5532 3.1982 0.0059 0.3813 270005 广发聚丰基金 0.7685 4.3053 0.0015 0.1958 270006 广发策略优选基金 1.5281 2.5281 0.0002 0.0131 270007 广发大盘成长基金 0.9133 0.9133 0.0025 0.2745 270008 广发核心基金 1.546 1.706 0.002 0.1295 270009 广发增强债券基金 1.098 1.148 0 0 270010 广发沪深300指数基金 1.602 1.742 0.007 0.4389 270021 广发聚瑞股票基金 1.044 1.044 -0.002 -0.1912 270022 广发内需增长基金 -- -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.019 3.159 0.002 0.1967 288002 华夏收入股票基金 2.595 3.995 0.009 0.348 288102 中信稳定双利债券基金 1.0937 1.4947 0.0048 0.4408 290002 泰信先行策略基金 0.7194 2.6395 0.0015 0.2094 290003 泰信双息债券基金 1.0511 1.1854 0.0043 0.4108 290004 泰信优质生活基金 1.2346 1.7346 0.0045 0.3658 290005 泰信优势增长基金 1.225 1.355 0.008 0.6574 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0998 1.2498 0.0033 0.301 290007 泰信增强收益a基金 0.9919 0.9919 0.0039 0.3947 291007 泰信增强收益c基金 0.9892 0.9892 0.004 0.406 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9804 2.5524 -0.0011 -0.1121 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9996 1.7906 -0.0019 -0.1897 310328 申万巴黎新动力基金 0.78 2.6875 0.0025 0.3188 310358 申万巴黎新经济基金 0.7465 2.0784 0.0013 0.1744 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5266 1.6766 0.003 0.1969 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.071 1.078 0.003 0.2809 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.067 1.074 0.003 0.282 310388 申万巴黎消费增长基金 1.112 1.147 0 0 310398 申万巴黎沪深300基金 1.015 1.015 0.002 0.1974 320001 诺安平衡基金 0.8062 3.0662 0.0077 0.9643 320003 诺安股票基金 1.0648 2.9483 0.001 0.094 320004 诺安优化债券基金 1.1335 1.1931 0.0037 0.3275 320005 诺安价值增长基金 0.9665 1.9115 0.0035 0.3634 320006 诺安灵活配置基金 1.111 1.531 0.001 0.0901 320007 诺安成长基金 1.146 1.286 0.002 0.1748 320008 诺安增利债券a基金 1.036 1.036 0.001 0.0966 320009 诺安增利债券b基金 1.032 1.032 0 0 320010 诺安中证100基金 0.934 0.934 0.002 0.2146 320011 诺安中小盘基金 -- -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1844 2.8104 0.0017 0.1437 340006 兴业全球视野基金 3.4558 3.4558 -0.0085 -0.2454 340007 兴业社会责任基金 1.422 1.612 -0.001 -0.0703 340008 兴业有机增长基金 1.1848 1.1848 -0.0014 -0.118 340009 兴业磐稳增利基金 1.0242 1.0242 0.0002 0.0195 350001 天治财富增长基金 0.7661 2.3114 0.0027 0.3537 350002 天治品质优选基金 0.9024 3.4124 0.0017 0.1887 350005 天治创新先锋基金 1.2871 1.2871 -0.0039 -0.3021 350006 天治稳健双盈基金 1.0381 1.0381 0 0 350007 天治趋势精选基金 1.06 1.06 0.007 0.6648 360001 光大保德信量化核心 0.9473 2.921 0.0052 0.552 360005 光大保德信红利基金 2.473 3.131 0.0191 0.7784 360006 光大保德信新增长基金 1.3481 2.6281 0.0046 0.3424 360007 光大保德信优势配置 0.8014 0.8014 0.003 0.3758 360008 光大保德信增利a基金 1.073 1.073 0.001 0.0933 360009 光大保德信增利c基金 1.068 1.068 0.002 0.1876 360010 光大保德信均衡精选 1.1763 1.2963 0.0064 0.5471 360011 光大保德信动态优选 0.998 0.998 0.002 0.2008 360012 光大保德信中小盘基金 -- -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 0 0 371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9455 2.3747 0.0014 0.1483 373020 上投双核平衡基金 1.194 1.244 0.0004 0.0335 375010 上投中国优势基金 2.2858 5.3558 -0.0021 -0.0918 377010 上投阿尔法基金 3.2331 5.1531 0.0071 0.2201 377020 上投内需动力基金 1.1291 1.3091 -0.001 -0.0885 377530 上投行业轮动基金 1.012 1.012 0 0 378010 上投成长先锋基金 1.6559 2.3359 -0.0015 -0.0905 379010 上投中小盘基金 1.405 1.445 -0.002 -0.1421 395001 中海稳健收益基金 1.02 1.21 0.001 0.0981 398001 中海优质成长基金 0.582 2.8938 0.0009 0.159 398011 中海分红增利基金 0.8053 2.2053 0.0002 0.0248 398021 中海能源策略基金 0.9408 1.2508 0.0023 0.2451 398031 中海蓝筹基金 1.0746 1.3346 -0.0011 -0.1023 398041 中海量化策略基金 1.065 1.067 0.005 0.4717 399001 中海上证50基金 1.012 1.012 -- -- 400001 东方龙基金 0.6931 2.4546 0.0034 0.493 400003 东方精选基金 1.0252 3.3723 0.001 0.0968 400007 东方策略成长基金 1.5005 1.5005 0.007 0.4687 400009 东方稳健回报基金 1.051 1.051 0.003 0.2863 400011 东方核心动力基金 0.9433 0.9433 0.0021 0.2231 410001 华富竞争力优选基金 0.8001 2.2062 0.0008 0.0956 410003 华富成长趋势基金 0.7088 0.9988 -0.0025 -0.3515 410004 华富收益增强a基金 1.1445 1.2645 0.0022 0.1926 410005 华富收益增强b基金 1.1454 1.2554 0.0021 0.1837 410006 华富策略精选基金 1.1694 1.1694 0.0015 0.1284 410007 华富价值增长混合基金 0.9345 0.9345 0.0043 0.4623 410008 华富中证100基金 0.9392 0.9392 0.0019 0.2027 420001 天弘精选基金 0.5954 1.7403 -0.0003 -0.0524 420002 天弘永利a基金 1.0227 1.0955 -0.0001 -0.0098 420003 天弘永定基金 1.0998 1.2898 0.0057 0.521 420005 天弘周期策略基金 1.022 1.022 0.001 0.0979 420102 天弘永利b基金 1.024 1.1044 -0.0001 -0.0098 450001 富兰克林国海收益基金 0.651 2.1547 0.0024 0.3674 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3855 2.6455 0.0126 0.9178 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1155 1.4655 0.0068 0.6133 450004 富兰克林国海深化价值 1.4226 1.6226 0.0105 0.7436 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0135 1.0535 0 0 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0114 1.0514 0 0 450007 富兰克林国海成长基金 1.2146 1.2146 0.0092 0.7632 450008 富兰克林国海沪深300 1.1 1.1 0.004 0.365 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6302 2.6689 0.0017 0.2663 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9927 1.0227 0.002 0.2019 460003 友邦增利b基金 1.0998 1.2098 -0.0013 -0.1181 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2915 1.6015 0.0044 0.3419 460007 友邦行业领先基金 0.836 0.836 0.003 0.3601 470007 汇添富上证综指基金 1.009 1.009 0.003 0.2982 470008 汇添富策略回报基金 0.993 0.993 -0.001 -0.1006 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.087 1.137 0 0 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3823 3.8755 0.0004 0.1082 481004 工银成长基金 1.3849 1.6349 0.002 0.1446 481006 工银瑞信红利基金 1.0317 1.0717 -0.0004 -0.0388 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.253 1.573 -0.001 -0.0797 481009 工银沪深300基金 1.198 1.363 0.005 0.4191 481010 工银瑞信中小盘基金 1.021 1.021 -0.003 -0.293 483003 工银平衡基金 0.7484 1.9653 0.0003 0.0449 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0829 1.2779 0.0024 0.2221 485007 工银瑞信添利b基金 1.1634 1.2334 0.0014 0.1205 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0977 1.2927 0.0025 0.2283 485107 工银瑞信添利a基金 1.1732 1.2432 0.0013 0.1109 510010 交银上证180公司治理etf 0.867 0.965 0.002 0.2077 510020 博时超大etf基金 0.249 0.918 0.001 0.328 510033 华宝兴业上证180价值etf -- -- -- -- 510050 华夏上证50etf基金 2.378 2.958 0.002 0.0711 510060 工银上证央企etf基金 1.595 1.02 0.004 0.1965 510080 长盛全债指数增强基金 1.2541 1.9641 -0.0001 -0.008 510081 长盛动态精选基金 1.1411 2.9411 0.009 0.795 510133 易方达上证中盘etf 1.003 1.003 -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.731 2.797 0.002 0.2945 510880 友邦华泰上证红利etf 2.626 1.752 0.011 0.4669 519001 银华核心价值优选基金 1.5645 5.2774 0.0082 0.5267 519003 海富通收益增长混合 0.792 2.407 0.001 0.1264 519005 海富通股票基金 0.735 2.684 0.002 0.2729 519007 海富通强化回报混合 0.725 2.221 0.001 0.1381 519008 汇添富优势精选基金 2.4874 4.5174 -0.0036 -0.1445 519011 海富通精选混合基金 0.8661 3.7546 0.004 0.4646 519013 海富通风格优势股票 1.156 2.112 0.005 0.4344 519015 海富通精选贰号混合 0.686 1.006 0.004 0.5865 519017 大成积极成长基金 1.019 2.076 0.002 0.1967 519018 汇添富均衡增长基金 0.8003 2.4866 0.0001 0.0144 519019 大成景阳基金 0.798 3.777 0.004 0.1266 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.974 1.957 0.001 0.125 519023 海富通稳健添利债券c 1.103 1.103 0 0 519024 海富通稳健添利债券a 1.103 1.103 0 0 519025 海富通领先成长股票 1.266 1.266 0.002 0.1582 519026 海富通中小盘基金 -- -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.716 2.421 0.006 0.3509 519035 富国天博创新主题基金 0.883 3.0534 0.0012 0.1356 519039 长盛同德基金 0.9155 2.6234 0.0028 0.3059 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.444 1.584 0.007 0.4871 519068 汇添富成长焦点基金 1.231 1.411 -0.0044 -0.3562 519069 汇添富价值精选基金 1.566 1.646 0.004 0.2561 519078 汇添富增强收益a基金 1.089 1.139 0.001 0.0919 519087 新华优选分红基金 0.8537 2.5643 -0.0015 -0.1745 519089 新华优选成长基金 1.695 2.095 0.0122 0.725 519091 新华泛资源基金 1.03 1.03 0 0 519093 新华钻石品质基金 1.043 1.043 -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.9581 1.5781 0.0015 0.1568 519110 浦银价值基金 0.937 0.937 0.003 0.3212 519111 浦银收益a基金 1.001 1.001 0.002 0.2002 519112 浦银收益c基金 0.999 0.999 0.001 0.1002 519113 浦银生活基金 1.055 1.055 0.004 0.3806 519115 浦银红利基金 0.988 0.988 0.004 0.4065 519180 万家上证180指数基金 0.7543 3.0943 0.0019 0.2525 519181 万家和谐增长基金 0.6741 1.4531 -0.0002 -0.0339 519183 万家双引擎基金 1.0446 1.5346 0.0015 0.1438 519185 万家精选基金 1.0241 1.1041 0.0034 0.3331 519186 万家稳增a基金 1.0135 1.0135 -0.0023 -0.2264 519187 万家稳增c基金 1.0109 1.0109 -0.0024 -0.2368 519300 大成沪深300指数基金 1.0282 2.4382 0.0042 0.4102 519519 友邦增利a基金 1.1076 1.2176 -0.0014 -0.1262 519666 银河银信添利b基金 1.0302 1.2682 0.0006 0.0583 519667 银河银信添利a基金 1.0387 1.2767 0.0006 0.0578 519668 银河竞争优势基金 1.3548 1.6298 -0.0062 -0.4555 519670 银河行业优选基金 1.11 1.26 -0.003 -0.2695 519671 银河沪深300价值基金 1.01 1.01 0.004 0.3976 519680 交银增利a/b基金 1.0403 1.2113 0.0014 0.1348 519682 交银增利c类基金 1.0355 1.2015 0.0014 0.1354 519686 交银治理etf联接基金 0.966 0.966 0.002 0.2075 519688 交银施罗德精选基金 0.9797 3.1255 0.0028 0.2866 519690 交银施罗德稳健配置 1.4747 2.9297 0 0 519692 交银施罗德成长基金 2.5925 2.8375 0.0035 0.1352 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8733 0.8883 0.0013 0.1491 519697 交银保本基金 1.081 1.101 0.002 0.1854 519698 交银先锋基金 1.1753 1.2003 -0.0031 -0.2631 519987 长信恒利基金 0.964 0.964 0 0 519989 长信利丰基金 1.034 1.074 0.001 0.0968 519991 长信双利优选基金 0.951 1.251 0.006 0.6349 519993 长信增利动态策略基金 0.8636 2.1026 0.0036 0.4186 519995 长信金利趋势基金 0.7684 2.2701 -0.0004 -0.0536 519997 长信银利精选基金 0.8106 2.7306 0.0044 0.5458 530001 建信恒久价值基金 0.7786 2.3068 0.0026 0.3351 530003 建信优选成长基金 1.0182 2.4682 0.0015 0.1475 530005 建信优化配置基金 0.9192 1.4692 0.0059 0.646 530006 建信精选基金 1.088 1.668 -0.001 -0.0918 530008 建信稳定增利基金 1.176 1.241 0.003 0.2558 530009 建信收益增强a基金 1.052 1.052 0.001 0.0951 531009 建信收益增强c基金 1.049 1.049 0.001 0.0954 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0441 2.1441 -0.0003 -0.0147 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8577 2.3237 -0.0034 -0.1827 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1244 1.2444 -0.0026 -0.2307 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2962 1.6162 0.0005 0.0386 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0027 1.0027 0 0 540006 汇丰晋信大盘基金 1.087 1.147 0.0003 0.0276 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0006 1.0006 -0.0018 -0.1796 550001 信诚四季红基金 0.9955 2.1565 0.0027 0.272 550002 信诚精萃成长基金 0.9398 2.1972 0.0036 0.3866 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.729 1.729 -0.002 -0.1155 550004 信诚三得益a基金 1.063 1.096 0.001 0.0942 550005 信诚三得益b基金 1.054 1.087 0.001 0.095 550006 信诚经典优债a基金 1.034 1.044 0.004 0.3883 550007 信诚经典优债b基金 1.027 1.037 0.004 0.391 550008 信诚优胜精选基金 1.077 1.077 0 0 550009 信诚中小盘基金 1.005 1.005 -- -- 560002 益民红利成长基金 0.7093 1.8633 0.0008 0.1093 560003 益民创新优势基金 0.9219 0.9419 0.0021 0.2283 560005 益民多利基金 1.0512 1.0922 0.0005 0.0476 570001 诺德价值优势基金 0.9761 0.9761 0.005 0.5149 570005 诺德成长优势基金 1.088 1.088 0.006 0.5545 571002 诺德灵活配置基金 1.2112 1.2112 0.0064 0.5312 573003 诺德增强收益基金 1.05 1.05 0.001 0.0953 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7728 2.4928 0.0012 0.1555 580002 东吴价值成长双动力 1.235 1.755 -0.0014 -0.1132 580003 东吴行业轮动基金 1.0865 1.0865 0.0027 0.2491 580005 东吴进取策略基金 1.0919 1.0919 0.0025 0.2295 580006 东吴新经济基金 1.015 1.015 0.002 0.1974 582001 东吴优信稳健a基金 1 1.012 0.0016 0.1603 582201 东吴优信稳健c基金 0.9965 1.0085 0.0017 0.1709 590001 中邮核心优选基金 1.5713 2.7913 0.0073 0.4668 590002 中邮核心成长基金 0.7766 0.7766 0.0024 0.31 590003 中邮核心优势基金 1.063 1.143 0.001 0.0942 610001 信达澳银领先增长基金 1.125 1.405 -0.0017 -0.1509 610002 信达澳银精华灵活配置 1.329 1.529 0.003 0.2262 610003 信达稳定价值a基金 1.028 1.028 0.004 0.3906 610004 信达澳银中小盘基金 1.05 1.05 0.004 0.3824 610103 信达稳定价值b基金 1.023 1.023 0.003 0.2941 620001 金元比联宝石动力保本 1.0302 1.0402 -0.0002 -0.0194 620002 金元比联成长动力基金 1.146 1.316 0 0 620003 金元比联丰利债券基金 0.996 1.006 0 0 620004 金元比联价值增长基金 1.006 1.006 0.002 0.1992 620005 金元比联核心动力基金 1.021 1.021 -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0688 1.1738 0.0068 0.6403 630002 华商盛世成长基金 1.7899 2.0549 -0.009 -0.5003 630003 华商收益增强a基金 1.101 1.152 0.001 0.0909 630005 华商动态阿尔法基金 0.987 0.987 0.008 0.8172 630103 华商收益增强b基金 1.098 1.146 0.001 0.0912 660001 农银成长基金 1.2838 1.6838 0.0076 0.5955 660002 农银增利基金 1.0538 1.0568 0.0009 0.0855 660003 农银双利基金 1.1097 1.1597 0.0055 0.4981 660004 农银策略基金 1.028 1.028 0.0021 0.2047 660005 农银中小盘基金 1 1 -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.209 1.239 0 0 690002 民生增强收益a基金 1.073 1.073 0.001 0.0933 690003 民生精选基金 1.034 1.034 0.003 0.291 690202 民生增强收益c基金 1.07 1.07 0 0

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2010-04-01

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

四大报刊头条  每日交易提示  每日深市公告  每日沪市公告  每日晚间快递  每日要闻点评  每日市场传闻  权证公开信息  三板行情数据  机构当日减仓  机构五日减仓  一周交易备忘  沪市配送信息  深市配送信息  沪涨跌龙虎榜  深涨跌龙虎榜  深市停牌一览  沪市停牌一览  中小板信息榜  期货每日提示  机构当日增仓  机构五日增仓  财经日历  基金每日净值  每日现货价格  每日期市数据  上海黄金行情  伦敦交易行情  国际原油市场  东京期金行情  纽约期金行情  债券发行上市提示  大智慧行情