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2010-4-16 8:41:21  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.476 3.257 -0.008 -0.5391 000011 华夏大盘精选基金 10.74 11.22 -0.076 -0.7027 000021 华夏优势增长基金 2.221 2.341 -0.028 -1.245 000031 华夏复兴基金 1.362 1.362 -0.013 -0.9455 000041 华夏全球精选(qdii) 0.839 0.839 0.005 0.5995 000051 华夏沪深300基金 0.947 0.947 -0.002 -0.2107 000061 华夏盛世精选基金 0.976 0.976 -0.004 -0.4082 001001 华夏债券a/b类基金 1.096 1.546 -0.001 -0.0912 001003 华夏债券c类基金 1.079 1.529 -0.001 -0.0926 001011 华夏希望债券a级基金 1.135 1.225 -0.001 -0.088 001013 华夏希望债券c级基金 1.128 1.218 -0.001 -0.0886 002001 华夏回报基金 1.389 3.401 -0.008 -0.5727 002011 华夏红利基金 2.429 4.262 -0.018 -0.7356 002021 华夏回报二号基金 1.132 2.42 -0.007 -0.6146 002031 华夏策略精选基金 2.063 2.063 -0.012 -0.5783 020001 国泰金鹰增长基金 1.02 3.962 -0.007 -0.6816 020002 国泰金龙债券a类基金 1.04 1.419 -0.005 -0.4785 020003 国泰金龙行业精选基金 0.929 3.777 -0.004 -0.4145 020005 国泰金马稳健回报基金 0.898 3.712 -0.006 -0.6655 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.106 2.047 -0.008 -0.7181 020010 国泰金牛创新成长基金 1.086 1.181 -0.008 -0.7313 020011 国泰沪深300基金 0.675 0.966 -0.002 -0.3095 020012 国泰金龙债券c类基金 1.038 1.411 -0.004 -0.3839 020015 国泰区位优势基金 1.181 1.226 -0.01 -0.8396 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.001 1.103 -0.001 -0.0998 020019 国泰双利a基金 1.126 1.136 -0.003 -0.2657 020020 国泰双利c基金 1.121 1.131 -0.003 -0.2669 040001 华安创新基金 0.747 3.526 -0.005 -0.6808 040002 华安中国a股指数基金 0.904 3.402 -0.004 -0.4698 040004 华安宝利配置基金 1.098 3.378 -0.005 -0.4533 040005 华安宏利基金 2.5871 3.2071 -0.0184 -0.7062 040007 华安中小盘成长基金 1.201 2.5159 -0.0103 -0.8503 040008 华安策略优选基金 0.7855 2.3218 -0.0031 -0.3931 040009 华安稳定收益a基金 1.118 1.148 -0.0035 -0.3121 040010 华安稳定收益b基金 1.1082 1.1382 -0.0035 -0.3148 040011 华安核心优选基金 1.1728 1.6728 -0.0097 -0.8203 040012 华安强债a基金 1.062 1.087 -0.004 -0.3752 040013 华安强债b基金 1.058 1.083 -0.003 -0.2828 040015 华安动态灵活配置基金 1.009 1.009 -0.005 -0.4931 040180 华安上证180etf联接 1.066 1.066 -0.001 -0.0937 050001 博时价值增长基金 0.791 3.293 -0.005 -0.6281 050002 博时沪深300基金 0.911 2.891 -0.003 -0.3282 050004 博时精选基金 1.4526 2.9576 -0.0094 -0.643 050006 博时稳定价值债券b类 1.069 1.243 -0.001 -0.0935 050007 博时平衡配置基金 1.197 2.476 -0.003 -0.25 050008 博时第三产业成长基金 1.107 2.869 -0.006 -0.528 050009 博时新兴成长基金 0.785 3.515 -0.004 -0.5068 050010 博时特许价值基金 1.344 1.492 -0.007 -0.5181 050011 博时信用a/b基金 1.046 1.046 -0.001 -0.0955 050012 博时策略基金 1.026 1.035 -0.001 -0.0974 050013 博时超大etf联接基金 0.919 0.919 0.004 0.4372 050106 博时稳定价值债券a类 1.079 1.253 -0.001 -0.0926 050111 博时信用c基金 1.043 1.043 0 0 050201 博时价值增长贰号基金 0.756 2.211 -0.005 -0.657 070001 嘉实成长收益基金 0.9489 3.1861 -0.0027 -0.28 070002 嘉实理财增长基金 4.643 5.234 -0.052 -1.1076 070003 嘉实理财稳健基金 0.907 2.62 -0.007 -0.7568 070005 嘉实理财债券基金 1.302 1.727 -0.005 -0.3826 070006 嘉实服务增值基金 3.922 4.292 -0.034 -0.8595 070009 嘉实超短债基金 1.0023 1.118 0 0 070010 嘉实主题精选基金 1.376 2.884 -0.012 -0.8646 070011 嘉实策略增长基金 1.237 1.511 -0.013 -1.04 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.697 0.697 0 0 070013 嘉实研究精选基金 1.587 1.797 -0.012 -0.7505 070015 嘉实多元a基金 1.082 1.196 -0.003 -0.2765 070016 嘉实多元b基金 1.077 1.189 -0.004 -0.37 070017 嘉实量化基金 1.205 1.285 -0.005 -0.4132 070018 嘉实回报混合基金 1.059 1.07 -0.011 -1.028 070099 嘉实优质基金 0.819 1.715 -0.011 -1.3253 080001 长盛成长价值基金 0.984 2.828 -0.008 -0.8065 080002 长盛创新先锋基金 1.1799 1.3999 -0.0036 -0.3042 080003 长盛积极配置基金 1.1273 1.1473 -0.0056 -0.4943 080005 长盛量化红利基金 0.992 0.992 -0.005 -0.5015 090001 大成价值增长基金 0.8258 3.4858 -0.0051 -0.6138 090002 大成债券a/b类基金 1.0456 1.4706 -0.0015 -0.1433 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7769 3.3469 -0.0068 -0.8677 090004 大成精选增值基金 0.9996 2.9851 -0.0006 -0.06 090006 大成2020生命周期基金 0.707 2.529 -0.005 -0.7022 090007 大成策略回报基金 1.092 1.742 -0.009 -0.8174 090008 大成强债基金 1.0656 1.1656 -0.0017 -0.1593 090009 大成行业基金 1.069 1.069 -0.011 -1.0185 092002 大成债券c类基金 1.0211 1.4461 -0.0016 -0.1564 100016 富国天源平衡基金 1.0144 2.343 -0.0077 -0.7534 100018 富国天利增长债券基金 1.2516 1.9366 -0.003 -0.2391 100020 富国天益价值基金 0.9165 3.9278 -0.009 -0.9724 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8859 3.4264 -0.0065 -0.732 100026 富国天合稳健优选基金 0.9499 2.3294 -0.007 -0.7315 100029 富国天成红利基金 1.3048 1.3598 -0.0082 -0.6245 100032 富国天鼎基金 1.363 1.81 -0.005 -0.3897 100035 富国优化增强a/b基金 1.024 1.024 -0.005 -0.4859 100037 富国优化增强c基金 1.021 1.021 -0.004 -0.3902 100038 富国沪深300基金 1.003 1.003 -0.005 -0.496 110001 易方达平稳增长基金 1.469 2.719 -0.007 -0.4743 110002 易方达策略成长基金 4.156 4.986 -0.019 -0.4551 110003 易方达50指数基金 0.869 2.719 0.0003 0.0345 110005 易方达积极成长基金 1.1539 4.3543 -0.0105 -0.8993 110007 易方达稳健收益a基金 1.1273 1.2209 -0.0045 -0.3976 110008 易方达稳健收益b基金 1.1324 1.229 -0.0045 -0.3958 110009 易方达价值精选基金 1.2375 2.5775 -0.0062 -0.4985 110010 易方达价值成长基金 1.4827 1.5427 -0.009 -0.6033 110011 易方达中小盘基金 1.7125 1.7525 -0.0216 -1.2456 110012 易方达科汇基金 1.609 5.395 -0.016 -0.9532 110013 易方达科翔基金 1.485 5.471 -0.007 -0.5001 110015 易方达行业领先基金 1.358 1.393 -0.015 -1.0925 110017 易方达增强回报a基金 1.104 1.214 -0.004 -0.361 110018 易方达增强回报b基金 1.103 1.203 -0.004 -0.3613 110019 易方达深证100etf联接 0.98 0.98 -0.005 -0.5076 110020 易方达沪深300基金 1.019 1.019 -0.002 -0.1959 110029 易方达科讯基金 0.7578 4.2542 -0.0051 -0.6681 112002 易方达策略成长二号 1.543 3.078 -0.007 -0.4516 118001 易方达亚洲精选(qdii) 1.02 1.02 -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3823 2.4343 -0.0074 -0.5325 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9466 2.9156 -0.0036 -0.3789 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9975 2.5275 -0.0084 -0.8351 121005 国投瑞银创新动力基金 0.945 2.546 -0.0111 -1.1589 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.242 1.482 -0.007 -0.5604 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9549 2.3565 -0.0085 -0.8854 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0521 1.1671 -0.0009 -0.0855 150002 大成优选基金 0.956 0.989 0.002 0.2096 150003 建信优势基金 0.936 0.936 -0.003 -0.3195 150006 长盛同庆a基金 1.052 1.052 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.135 1.135 -0.009 -0.7867 150008 国投瑞和小康基金 1.006 1.006 -0.005 -0.4946 150009 国投瑞和远见基金 1.002 1.002 -0.001 -0.0997 150010 国泰估值优先基金 1.01 1.01 0 0 150011 国泰估值进取基金 1.03 1.03 -0.008 -0.7707 150103 银河银泰理财分红基金 0.9753 3.5153 -0.0098 -0.9948 151001 银河银联稳健基金 1.0385 3.2333 -0.0083 -0.7918 151002 银河银联收益基金 1.591 2.071 -0.0045 -0.282 159901 易方达深证100etf基金 4.021 3.932 -0.023 -0.573 159902 华夏中小板股票etf 2.808 2.908 -0.034 -1.1963 159903 南方深证成份etf基金 1.251 1.251 -0.004 -0.432 160105 南方积极配置(lof) 1.1727 2.5967 -0.0091 -0.77 160106 南方高增长(lof)基金 1.6154 2.9694 -0.0127 -0.7801 160119 南方中证500(lof)基金 1.281 1.281 -0.016 -1.2336 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.045 1.248 -0.008 -0.7159 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.263 3.656 -0.007 -0.5403 160314 华夏行业精选(lof) 1.017 4.495 -0.011 -1.0671 160505 博时主题行业(lof) 1.867 3.512 -0.007 -0.3735 160602 鹏华普天债券a类基金 1.207 1.406 -0.002 -0.1654 160603 鹏华普天收益基金 0.848 3.294 -0.006 -0.7026 160605 鹏华中国50基金 1.845 3.475 -0.013 -0.6997 160607 鹏华价值优势(lof) 0.893 2.76 -0.005 -0.5759 160608 鹏华普天债券b类基金 1.169 1.368 -0.002 -0.1708 160610 鹏华动力增长(lof) 1.237 1.602 -0.011 -0.8814 160611 鹏华优质治理(lof) 1.085 1.155 -0.007 -0.641 160612 鹏华丰收债券基金 1.122 1.242 -0.001 -0.089 160613 鹏华创新(lof)基金 1.686 1.716 -0.022 -1.2881 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.19 1.25 -0.003 -0.2515 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.863 2.731 -0.0022 -0.2543 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.917 0.917 0 0 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9795 2.3437 -0.0062 -0.629 160910 大成创新成长(lof) 0.916 2.127 -0.006 -0.6508 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.431 3.111 -0.0159 -1.0989 161010 富国天丰基金 1.065 1.185 0 0 161207 国投瑞和300基金 1.004 1.004 -0.003 -0.2979 161601 融通新蓝筹基金 0.8598 3.1548 -0.0053 -0.6126 161603 融通债券基金 1.06 1.465 0.001 0.0944 161604 融通深证100指数基金 1.326 2.676 -0.007 -0.5251 161605 融通蓝筹成长基金 1.299 2.549 -0.006 -0.4598 161606 融通行业景气基金 1.047 2.987 -0.008 -0.7583 161607 融通巨潮100指数(lof) 1.021 2.535 -0.001 -0.0978 161609 融通动力先锋基金 1.394 1.914 -0.012 -0.8535 161610 融通领先成长(lof) 1.033 2.943 -0.01 -0.9681 161611 融通内需驱动基金 1.071 1.171 -0.012 -1.108 161706 招商优质成长(lof) 1.4037 3.314 -0.0108 -0.7635 161810 银华内需精选(lof) 1.066 1.013 -0.011 -1.0214 161811 银华沪深300(lof)基金 1.028 1.028 -0.002 -0.1942 161902 万家增强收益债券基金 1.1124 1.62 -0.0027 -0.2601 161903 万家公用事业(lof) 0.8608 2.3033 0.0003 0.0393 162006 长城久富核心成长(lof) 1.691 3.6018 -0.004 -0.236 162102 金鹰中小盘精选基金 1.149 2.509 -0.0055 -0.4764 162201 泰达宏利成长基金 1.11 2.925 -0.0114 -1.0166 162202 泰达宏利周期基金 0.99 3.015 -0.0139 -1.3846 162203 泰达宏利稳定基金 0.7073 2.6473 -0.0041 -0.5763 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6889 4.9089 -0.0576 -1.2135 162205 泰达宏利风险预算基金 1.5166 2.4216 -0.009 -0.5899 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8191 1.9701 -0.0095 -1.144 162208 泰达宏利首选企业基金 1.551 1.601 -0.0097 -0.6215 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7533 0.7533 -0.0083 -1.0898 162210 泰达宏利集利a基金 1.0314 1.0594 0.0002 0.0194 162211 泰达宏利品质基金 1.147 1.247 -0.009 -0.7785 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.003 1.003 -0.011 -1.0848 162299 泰达宏利集利c基金 1.0246 1.0526 0.0001 0.0098 162307 海富通中证100(lof) 0.946 0.946 -0.001 -0.1056 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.095 3.195 -0.008 -0.7253 162607 景顺长城资源(lof) 0.852 2.828 -0.005 -0.5834 162703 广发小盘成长(lof) 2.0959 3.4059 -0.0131 -0.6211 162711 广发中证500(lof)基金 1.091 1.091 -0.014 -1.267 163001 长信中证央企100(lof) 1 1 -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0944 3.3294 -0.0203 -0.9599 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1479 5.7709 -0.0038 -0.3305 163503 天治核心成长(lof) 0.5936 2.1683 -0.0058 -0.9662 163801 中银中国(lof)基金 1.6693 3.3793 -0.0164 -0.9729 163803 中银增长基金 0.8258 2.9118 -0.0057 -0.6851 163804 中银收益基金 0.9478 2.1278 -0.0064 -0.6707 163805 中银策略基金 1.2446 1.4146 -0.008 -0.6387 163806 中银增利基金 1.093 1.103 -0.002 -0.1826 163807 中银优选基金 1.1635 1.2335 -0.0071 -0.6065 163808 中银中证100基金 0.962 0.972 -0.001 -0.1038 163809 中银蓝筹精选基金 1.013 1.013 -0.002 -0.197 165309 建信沪深300(lof)基金 0.961 0.961 -0.002 -0.2077 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.984 1.244 -0.0052 -0.5257 166002 中欧蓝筹基金 1.2328 1.5028 -0.0021 -0.1701 166003 中欧稳健收益a基金 1.0672 1.0938 -0.001 -0.0936 166004 中欧稳健收益c基金 1.0653 1.0893 -0.001 -0.0938 166005 中欧价值发现基金 0.906 0.906 -0.008 -0.8753 166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0131 1.0131 -0.005 -0.4911 180001 银华优势企业基金 1.1284 2.7584 -0.0113 -0.9915 180002 银华保本增值(三期) 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.0098 180003 银华道琼斯88基金 1.0978 2.8978 -0.0053 -0.4805 180010 银华优质增长基金 2.0229 3.2229 -0.0145 -0.7117 180012 银华富裕主题基金 1.2185 2.1535 -0.0144 -1.168 180013 银华领先基金 1.6318 2.0118 -0.0031 -0.1896 180015 银华增强收益基金 1.107 1.217 -0.005 -0.4496 180018 银华和谐主题基金 1.192 1.272 -0.014 -1.1609 183001 银华全球(qdii)基金 0.979 0.979 0.005 0.5133 200001 长城久恒基金 1.443 2.553 -0.013 -0.8929 200002 长城久泰300指数基金 1.3143 4.1743 -0.0042 -0.3185 200006 长城消费增值基金 0.9289 2.3689 -0.0008 -0.086 200007 长城安心回报基金 0.703 1.8926 -0.0054 -0.765 200008 长城品牌优选基金 0.8837 0.8837 -0.0001 -0.0113 200009 长城稳健增利基金 1.135 1.16 -0.001 -0.088 200010 长城双动力基金 1.2393 1.2393 -0.0151 -1.2038 200011 长城景气行业龙头基金 1.09 1.09 -0.006 -0.5474 202001 南方稳健成长基金 1.0657 2.8807 -0.0022 -0.206 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5847 1.9865 -0.0012 -0.2088 202003 南方绩优成长基金 1.3827 2.1927 -0.0086 -0.6181 202005 南方成份精选基金 0.9912 0.9912 -0.0024 -0.2415 202007 南方隆元基金 0.682 0.682 -0.002 -0.2924 202009 南方盛元基金 1.018 1.077 -0.007 -0.6829 202011 南方价值基金 1.299 1.639 -0.009 -0.6881 202015 南方沪深300基金 1.258 1.318 -0.003 -0.2379 202017 南方深证成份etf联接 0.938 0.938 -0.003 -0.3188 202101 南方宝元债券基金 1.1665 2.4065 -0.0022 -0.1882 202102 南方多利债券c基金 1.0452 1.2004 -0.0019 -0.1815 202103 南方多利债券a基金 1.0501 1.2033 -0.0019 -0.1806 202202 南方避险增值基金 2.3661 2.9101 -0.0031 -0.1308 202211 南方恒元保本基金 1.16 1.18 -0.003 -0.258 202801 南方全球精选(qdii) 0.753 0.753 0.006 0.8032 206001 鹏华行业成长基金 1.0279 3.9127 -0.0055 -0.5312 206002 鹏华精选成长基金 1.007 1.007 -0.008 -0.7882 210001 金鹰成份股优选基金 0.7518 2.5041 -0.0054 -0.7181 210002 金鹰红利基金 1.1752 1.4632 -0.0093 -0.7851 210003 金鹰行业优势基金 1.0437 1.0437 -0.0023 -0.2199 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5801 2.432 -0.0029 -0.49 213002 宝盈泛沿海基金 0.5932 2.2251 0.0034 0.577 213003 宝盈策略增长基金 1.0465 1.4465 -0.0073 -0.6927 213006 宝盈核心优势基金 0.9854 1.1854 -0.0069 -0.6954 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2081 1.2461 -0.0035 -0.2889 213008 宝盈资源优选基金 1.0422 1.3185 -0.0056 -0.5822 213010 宝盈中证100基金 1.028 1.028 -0.001 -0.0972 213917 宝盈增强收益c基金 1.2009 1.2389 -0.0035 -0.2906 217001 招商安泰股票基金 0.5915 3.4655 -0.0078 -0.4667 217002 招商安泰平衡基金 1.5104 2.6554 -0.0167 -1.0936 217003 招商安泰债券a类基金 1.1095 1.486 0.0004 0.0361 217005 招商先锋基金 0.7289 2.6789 -0.0034 -0.4643 217008 招商安本增利基金 1.2692 1.3692 -0.0027 -0.2123 217009 招商核心价值基金 1.0802 1.1702 -0.0059 -0.5432 217010 招商大盘蓝筹基金 1.413 1.613 -0.013 -0.9116 217011 招商安心收益基金 1.172 1.172 -0.004 -0.3401 217012 招商行业领先基金 1.129 1.129 -0.008 -0.7036 217013 招商中小盘精选基金 1.031 1.031 -0.005 -0.4826 217015 招商全球资源(qdii) 1 1 0.001 0.1001 217203 招商安泰债券b类基金 1.1089 1.4654 0.0004 0.0361 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5797 2.1247 -0.0085 -1.4451 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.0098 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2322 1.2322 -0.0165 -1.3214 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5297 4.5974 -0.0111 -0.72 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4914 3.1814 -0.0044 -0.2942 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.163 1.653 -0.0012 -0.1031 240004 华宝兴业动力组合基金 0.989 3.499 -0.0068 -0.6829 240005 华宝兴业多策略增长 0.7021 4.3576 -0.004 -0.5678 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3386 3.3386 -0.0191 -0.5688 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3784 2.3784 -0.0139 -0.581 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0375 1.0375 -0.0025 -0.2404 240011 华宝兴业大盘基金 1.7967 1.8767 -0.0122 -0.6744 240012 华宝兴业增强收益a 1.0677 1.0777 -0.0025 -0.2336 240013 华宝兴业增强收益b 1.0627 1.0727 -0.0026 -0.2441 240014 华宝兴业中证100指数 0.9657 0.9657 -0.0011 -0.1138 241001 华宝海外中国(qdii) 1.099 1.099 0.001 0.0911 253010 国联安德盛安心成长 0.914 1.952 -0.002 -0.2372 253020 国联安德盛增利a基金 1.091 1.111 -0.003 -0.2742 253021 国联安德盛增利b基金 1.091 1.106 -0.003 -0.2742 255010 国联安德盛稳健基金 1.625 2.505 -0.003 -0.1843 257010 国联安德盛小盘基金 0.853 2.983 -0.003 -0.3505 257020 国联安德盛精选基金 0.958 2.778 -0.003 -0.3396 257030 国联安德盛优势基金 1.2 1.3 -0.008 -0.6623 257040 国联安德盛红利基金 1.109 1.419 -0.002 -0.18 257050 国联安主题基金 0.974 0.974 -0.003 -0.3071 260101 景顺长城优选股票基金 1.2011 3.1118 -0.0065 -0.5383 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7828 3.0728 -0.003 -0.3818 260104 景顺长城内需增长基金 3.995 4.993 -0.012 -0.2995 260108 景顺长城新兴成长基金 0.993 2.343 -0.01 -0.997 260109 景顺长城内需增长贰号 1.177 2.365 -0.003 -0.2542 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.934 0.934 -0.005 -0.5325 260111 景顺长城公司治理基金 1.335 1.525 -0.006 -0.4474 260112 景顺长城能源基建基金 1.069 1.069 -0.014 -1.2927 270001 广发聚富基金 1.2667 3.5767 -0.004 -0.3148 270002 广发稳健增长基金 1.5794 3.2244 -0.0107 -0.6729 270005 广发聚丰基金 0.7561 4.2492 -0.0054 -0.7078 270006 广发策略优选基金 1.5291 2.5291 -0.0189 -1.2209 270007 广发大盘成长基金 0.912 0.912 -0.008 -0.8696 270008 广发核心基金 1.567 1.727 -0.024 -1.5085 270009 广发增强债券基金 1.099 1.149 -0.002 -0.1817 270010 广发沪深300指数基金 1.595 1.735 -0.005 -0.3125 270021 广发聚瑞股票基金 1.061 1.061 -0.017 -1.577 288001 华夏经典配置基金 1.03 3.17 -0.002 -0.1938 288002 华夏收入股票基金 2.586 3.986 -0.016 -0.6149 288102 中信稳定双利债券基金 1.0944 1.4954 -0.0033 -0.3006 290002 泰信先行策略基金 0.7238 2.6492 -0.0056 -0.768 290003 泰信双息债券基金 1.0516 1.1859 -0.0036 -0.3412 290004 泰信优质生活基金 1.2331 1.7331 -0.0258 -2.0494 290005 泰信优势增长基金 1.242 1.372 -0.017 -1.3503 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1034 1.2534 -0.004 -0.3612 290007 泰信增强收益a基金 0.9913 0.9913 -0.0031 -0.3117 291007 泰信增强收益c基金 0.9884 0.9884 -0.0031 -0.3127 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9829 2.5549 -0.0112 -1.1266 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9982 1.7892 -0.0058 -0.5777 310328 申万巴黎新动力基金 0.783 2.693 -0.0079 -0.9958 310358 申万巴黎新经济基金 0.7461 2.078 -0.0067 -0.89 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5479 1.6979 -0.0168 -1.0737 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.07 1.077 -0.003 -0.2796 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.065 1.072 -0.004 -0.3742 310388 申万巴黎消费增长基金 1.119 1.154 -0.007 -0.6217 310398 申万巴黎沪深300基金 1.006 1.006 0 0 320001 诺安平衡基金 0.8094 3.0694 -0.0051 -0.6262 320003 诺安股票基金 1.0643 2.9478 -0.0025 -0.2343 320004 诺安优化债券基金 1.1375 1.1971 -0.0027 -0.2368 320005 诺安价值增长基金 0.9607 1.9057 -0.0016 -0.1663 320006 诺安灵活配置基金 1.132 1.552 -0.003 -0.2643 320007 诺安成长基金 1.169 1.309 -0.008 -0.6797 320008 诺安增利债券a基金 1.035 1.035 -0.005 -0.4808 320009 诺安增利债券b基金 1.031 1.031 -0.005 -0.4826 320010 诺安中证100基金 0.924 0.924 -0.001 -0.1081 340001 兴业可转债基金 1.1939 2.8199 -0.0019 -0.1589 340006 兴业全球视野基金 3.4954 3.4954 -0.0029 -0.0829 340007 兴业社会责任基金 1.451 1.641 -0.017 -1.158 340008 兴业有机增长基金 1.1939 1.1939 -0.0114 -0.9458 340009 兴业磐稳增利基金 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.0098 350001 天治财富增长基金 0.7644 2.3097 -0.0062 -0.8046 350002 天治品质优选基金 0.9175 3.4275 -0.0078 -0.843 350005 天治创新先锋基金 1.3048 1.3048 -0.0148 -1.1216 350006 天治稳健双盈基金 1.0328 1.0328 -0.0026 -0.2511 350007 天治趋势精选基金 1.037 1.037 -0.015 -1.4259 360001 光大保德信量化核心 0.9539 2.9276 -0.0036 -0.376 360005 光大保德信红利基金 2.4698 3.1278 -0.0036 -0.1455 360006 光大保德信新增长基金 1.3583 2.6383 -0.0079 -0.5782 360007 光大保德信优势配置 0.8015 0.8015 -0.0024 -0.2985 360008 光大保德信增利a基金 1.073 1.073 -0.003 -0.2788 360009 光大保德信增利c基金 1.067 1.067 -0.003 -0.2804 360010 光大保德信均衡精选 1.1717 1.2917 -0.0035 -0.2978 360011 光大保德信动态优选 1.002 1.002 -0.005 -0.4965 371020 上投纯债a基金 1.024 1.024 0 0 371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9489 2.3781 -0.0078 -0.8153 373020 上投双核平衡基金 1.2069 1.2569 -0.0129 -1.0576 375010 上投中国优势基金 2.2766 5.3466 0.0071 0.3128 377010 上投阿尔法基金 3.2342 5.1542 -0.0298 -0.913 377016 上投亚太优势(qdii) 0.635 0.635 0.007 1.1146 377020 上投内需动力基金 1.1495 1.3295 -0.0154 -1.322 377530 上投行业轮动基金 1.014 1.014 -0.005 -0.4907 378010 上投成长先锋基金 1.6711 2.3511 -0.0145 -0.8602 379010 上投中小盘基金 1.43 1.47 -0.025 -1.7182 395001 中海稳健收益基金 1.02 1.21 -0.001 -0.0979 398001 中海优质成长基金 0.5847 2.9005 -0.005 -0.8448 398011 中海分红增利基金 0.8199 2.2199 -0.0086 -1.038 398021 中海能源策略基金 0.9461 1.2561 -0.0069 -0.724 398031 中海蓝筹基金 1.0876 1.3476 -0.0055 -0.5032 398041 中海量化策略基金 1.073 1.075 -0.006 -0.5561 400001 东方龙基金 0.6801 2.4416 -0.0051 -0.7443 400003 东方精选基金 1.0309 3.3878 -0.0088 -0.8475 400007 东方策略成长基金 1.4597 1.4597 -0.012 -0.8154 400009 东方稳健回报基金 1.06 1.06 -0.003 -0.2822 400011 东方核心动力基金 0.9571 0.9571 -0.0045 -0.468 410001 华富竞争力优选基金 0.7936 2.1943 -0.001 -0.1236 410003 华富成长趋势基金 0.7202 1.0102 -0.0081 -1.1122 410004 华富收益增强a基金 1.1478 1.2678 -0.0028 -0.2434 410005 华富收益增强b基金 1.1485 1.2585 -0.0028 -0.2432 410006 华富策略精选基金 1.1814 1.1814 -0.0026 -0.2196 410007 华富价值增长混合基金 0.9301 0.9301 -0.0026 -0.2788 410008 华富中证100基金 0.9292 0.9292 -0.0009 -0.0968 420001 天弘精选基金 0.6051 1.7621 -0.0027 -0.4402 420002 天弘永利a基金 1.0221 1.0949 -0.0022 -0.2148 420003 天弘永定基金 1.1066 1.2966 -0.0111 -0.9931 420005 天弘周期策略基金 1.026 1.026 -0.015 -1.4409 420102 天弘永利b基金 1.0235 1.1039 -0.0022 -0.2145 450001 富兰克林国海收益基金 0.656 2.1633 -0.0036 -0.5463 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3926 2.6526 -0.0091 -0.6492 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1144 1.4644 -0.0047 -0.42 450004 富兰克林国海深化价值 1.427 1.627 -0.0109 -0.758 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0187 1.0587 -0.0012 -0.1177 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0164 1.0564 -0.0013 -0.1277 450007 富兰克林国海成长基金 1.2156 1.2156 -0.0064 -0.5237 450008 富兰克林国海沪深300 1.104 1.104 -0.006 -0.5405 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6298 2.668 -0.0031 -0.4892 460002 友邦华泰积极成长基金 1.0002 1.0302 -0.0059 -0.5864 460003 友邦增利b基金 1.1115 1.2215 -0.0022 -0.1975 460005 友邦华泰价值增长基金 1.3003 1.6103 -0.0087 -0.6646 460007 友邦行业领先基金 0.835 0.835 -0.005 -0.5952 470007 汇添富上证综指基金 1.01 1.01 -0.001 -0.0989 470008 汇添富策略回报基金 1.002 1.002 -0.007 -0.6938 470078 汇添富增强收益c基金 1.091 1.141 -0.001 -0.0916 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3849 3.8849 -0.003 -0.774 481004 工银成长基金 1.3988 1.6488 -0.015 -1.061 481006 工银瑞信红利基金 1.0268 1.0668 -0.0099 -0.955 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.246 1.566 -0.005 -0.3997 481009 工银沪深300基金 1.194 1.359 -0.003 -0.2506 481010 工银瑞信中小盘基金 1.03 1.03 -0.01 -0.9615 483003 工银平衡基金 0.7529 1.9733 -0.0074 -0.9712 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0793 1.2743 -0.0017 -0.1573 485007 工银瑞信添利b基金 1.1567 1.2267 -0.0024 -0.2071 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0942 1.2892 -0.0017 -0.1551 485107 工银瑞信添利a基金 1.1667 1.2367 -0.0024 -0.2053 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.962 0.962 0.007 0.733 510010 交银上证180公司治理etf 0.864 0.962 -0.001 -0.1039 510020 博时超大etf基金 0.249 0.918 0.001 0.328 510050 华夏上证50etf基金 2.366 2.944 -0.001 -0.0357 510060 工银上证央企etf基金 1.593 1.019 0 0 510080 长盛全债指数增强基金 1.2601 1.9701 -0.0045 -0.3558 510081 长盛动态精选基金 1.1476 2.9476 -0.0035 -0.3041 510180 华安上证180etf基金 0.729 2.789 -0.001 -0.147 510880 友邦华泰上证红利etf 2.616 1.745 -0.001 -0.0583 519001 银华核心价值优选基金 1.5439 5.2108 -0.0103 -0.6628 519003 海富通收益增长混合 0.799 2.414 -0.005 -0.6219 519005 海富通股票基金 0.741 2.69 -0.008 -1.0681 519007 海富通强化回报混合 0.731 2.227 -0.004 -0.5442 519008 汇添富优势精选基金 2.5257 4.5557 -0.0189 -0.7427 519011 海富通精选混合基金 0.8729 3.777 -0.0033 -0.3775 519013 海富通风格优势股票 1.165 2.121 -0.012 -1.0195 519015 海富通精选贰号混合 0.691 1.011 -0.003 -0.4323 519017 大成积极成长基金 1.042 2.099 -0.009 -0.8563 519018 汇添富均衡增长基金 0.8133 2.5203 -0.0073 -0.8914 519019 大成景阳基金 0.817 3.796 -0.005 -0.1529 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.996 1.993 -0.008 -0.7873 519023 海富通稳健添利债券c 1.112 1.112 -0.003 -0.2691 519024 海富通稳健添利债券a 1.111 1.111 -0.004 -0.3587 519025 海富通领先成长股票 1.273 1.273 -0.016 -1.2413 519029 华夏稳增基金 1.757 2.462 -0.007 -0.3968 519035 富国天博创新主题基金 0.8703 3.0194 -0.0074 -0.843 519039 长盛同德基金 0.9173 2.6285 -0.007 -0.7589 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.46 1.6 -0.015 -1.0169 519068 汇添富成长焦点基金 1.2408 1.4208 -0.0171 -1.3594 519069 汇添富价值精选基金 1.584 1.664 -0.017 -1.0618 519078 汇添富增强收益a基金 1.093 1.143 -0.001 -0.0914 519087 新华优选分红基金 0.8494 2.5573 -0.003 -0.3574 519089 新华优选成长基金 1.7068 2.1068 -0.0068 -0.3968 519091 新华泛资源基金 1.024 1.024 -0.003 -0.2921 519093 新华钻石品质基金 1.04 1.04 -0.003 -0.2876 519100 长盛中证100指数基金 0.9436 1.5636 -0.0011 -0.1164 519110 浦银价值基金 0.939 0.939 -0.008 -0.8448 519111 浦银收益a基金 1.002 1.002 0 0 519112 浦银收益c基金 1 1 -0.001 -0.0999 519113 浦银生活基金 1.054 1.054 -0.007 -0.6598 519115 浦银红利基金 0.993 0.993 -0.008 -0.7992 519180 万家上证180指数基金 0.7527 3.0927 -0.0011 -0.1459 519181 万家和谐增长基金 0.6793 1.4622 -0.0059 -0.86 519183 万家双引擎基金 1.0656 1.5556 0 0 519185 万家精选基金 1.0398 1.1198 0.0048 0.4638 519186 万家稳增a基金 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.0295 519187 万家稳增c基金 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.0295 519300 大成沪深300指数基金 1.0238 2.4338 -0.0025 -0.2436 519519 友邦增利a基金 1.1196 1.2296 -0.0022 -0.1961 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.47 1.74 0.003 0.2045 519666 银河银信添利b基金 1.0326 1.2706 -0.0034 -0.3282 519667 银河银信添利a基金 1.0413 1.2793 -0.0034 -0.3255 519668 银河竞争优势基金 1.3884 1.6634 -0.0161 -1.1463 519670 银河行业优选基金 1.131 1.281 -0.011 -0.9632 519671 银河沪深300价值基金 0.999 0.999 0 0 519680 交银增利a/b基金 1.0403 1.2113 -0.0015 -0.144 519682 交银增利c类基金 1.0353 1.2013 -0.0015 -0.1447 519686 交银治理etf联接基金 0.963 0.963 -0.001 -0.1037 519688 交银施罗德精选基金 0.9828 3.1286 -0.005 -0.5062 519690 交银施罗德稳健配置 1.4763 2.9313 -0.0064 -0.4316 519692 交银施罗德成长基金 2.6224 2.8674 -0.011 -0.4177 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8748 0.8898 -0.0052 -0.5909 519696 交银环球(qdii)基金 1.552 1.632 0.013 0.8447 519697 交银保本基金 1.081 1.101 -0.004 -0.3687 519698 交银先锋基金 1.1776 1.2026 -0.0134 -1.1251 519987 长信恒利基金 0.985 0.985 -0.011 -1.1044 519989 长信利丰基金 1.036 1.076 -0.003 -0.2887 519991 长信双利优选基金 0.942 1.242 -0.005 -0.528 519993 长信增利动态策略基金 0.8731 2.1121 -0.0052 -0.5921 519995 长信金利趋势基金 0.7697 2.2733 -0.0047 -0.6071 519997 长信银利精选基金 0.8083 2.7283 -0.0046 -0.5659 530001 建信恒久价值基金 0.7845 2.3127 -0.0058 -0.7339 530003 建信优选成长基金 1.022 2.472 -0.0073 -0.7092 530005 建信优化配置基金 0.9161 1.4661 -0.0011 -0.1199 530006 建信精选基金 1.096 1.676 -0.007 -0.6346 530008 建信稳定增利基金 1.177 1.242 -0.002 -0.1696 530009 建信收益增强a基金 1.053 1.053 -0.003 -0.2841 531009 建信收益增强c基金 1.05 1.05 -0.002 -0.1901 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0479 2.1479 -0.0053 -0.2581 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.872 2.338 -0.0117 -0.6211 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1341 1.2541 -0.0087 -0.7613 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2965 1.6165 -0.0072 -0.5523 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.0598 540006 汇丰晋信大盘基金 1.119 1.179 -0.0106 -0.9384 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0222 1.0222 -0.0104 -1.0072 550001 信诚四季红基金 1.0247 2.1857 -0.013 -1.2528 550002 信诚精萃成长基金 0.9454 2.2095 -0.0104 -1.0887 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.786 1.786 -0.029 -1.5978 550004 信诚三得益a基金 1.05 1.098 -0.005 -0.4739 550005 信诚三得益b基金 1.041 1.089 -0.005 -0.478 550006 信诚经典优债a基金 1.024 1.044 0 0 550007 信诚经典优债b基金 1.017 1.037 -0.001 -0.0982 550008 信诚优胜精选基金 1.111 1.111 -0.022 -1.9417 560002 益民红利成长基金 0.7055 1.8565 -0.0017 -0.2426 560003 益民创新优势基金 0.9226 0.9426 -0.0057 -0.614 560005 益民多利基金 1.0513 1.0923 0.0001 0.0095 570001 诺德价值优势基金 0.9774 0.9774 -0.0037 -0.3771 570005 诺德成长优势基金 1.086 1.086 -0.005 -0.4583 571002 诺德灵活配置基金 1.2256 1.2256 -0.0075 -0.6082 573003 诺德增强收益基金 1.047 1.047 -0.002 -0.1907 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7876 2.5076 -0.0058 -0.731 580002 东吴价值成长双动力 1.2888 1.8088 -0.0094 -0.7241 580003 东吴行业轮动基金 1.1143 1.1143 -0.007 -0.6243 580005 东吴进取策略基金 1.1187 1.1187 -0.0079 -0.7012 580006 东吴新经济基金 1.037 1.037 -0.01 -0.9551 582001 东吴优信稳健a基金 0.9968 1.0088 -0.0014 -0.1403 582201 东吴优信稳健c基金 0.993 1.005 -0.0015 -0.1508 590001 中邮核心优选基金 1.5665 2.7865 -0.013 -0.823 590002 中邮核心成长基金 0.7758 0.7758 -0.0038 -0.4874 590003 中邮核心优势基金 1.074 1.154 -0.013 -1.196 610001 信达澳银领先增长基金 1.1277 1.4077 -0.0087 -0.7656 610002 信达澳银精华灵活配置 1.347 1.547 -0.015 -1.1013 610003 信达稳定价值a基金 1.031 1.031 -0.004 -0.3865 610004 信达澳银中小盘基金 1.056 1.056 -0.014 -1.3084 610103 信达稳定价值b基金 1.027 1.027 -0.003 -0.2913 620001 金元比联宝石动力保本 1.0306 1.0406 -0.0009 -0.0873 620002 金元比联成长动力基金 1.162 1.332 -0.009 -0.7686 620003 金元比联丰利债券基金 0.997 1.007 -0.001 -0.1002 620004 金元比联价值增长基金 1 1 -0.014 -1.3807 630001 华商领先企业基金 1.0918 1.1968 -0.0038 -0.3468 630002 华商盛世成长基金 1.8264 2.0914 -0.0274 -1.478 630003 华商收益增强a基金 1.102 1.153 -0.003 -0.2715 630005 华商动态阿尔法基金 1 1 -0.006 -0.5964 630103 华商收益增强b基金 1.099 1.147 -0.003 -0.2722 660001 农银成长基金 1.2939 1.6939 -0.0061 -0.4692 660002 农银增利基金 1.0513 1.0543 -0.0029 -0.2751 660003 农银双利基金 1.1116 1.1616 -0.005 -0.4478 660004 农银策略基金 1.0332 1.0332 -0.0065 -0.6252 690001 民生蓝筹基金 1.197 1.227 -0.005 -0.416 690002 民生增强收益a基金 1.073 1.073 -0.002 -0.186 690003 民生精选基金 1.019 1.019 -0.002 -0.1959 690202 民生增强收益c基金 1.07 1.07 -0.002 -0.1866

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