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2010-4-12 8:56:03  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.476 3.257 0.012 0.8197 000011 华夏大盘精选基金 10.808 11.288 0.11 1.0282 000021 华夏优势增长基金 2.228 2.348 0.032 1.4572 000031 华夏复兴基金 1.34 1.34 0.022 1.6692 000051 华夏沪深300基金 0.943 0.943 0.009 0.9636 000061 华夏盛世精选基金 0.974 0.974 0.009 0.9326 001001 华夏债券a/b类基金 1.096 1.546 0.002 0.1828 001003 华夏债券c类基金 1.08 1.53 0.003 0.2786 001011 华夏希望债券a级基金 1.134 1.224 0.003 0.2653 001013 华夏希望债券c级基金 1.127 1.217 0.003 0.2669 002001 华夏回报基金 1.382 3.394 0.011 0.8023 002011 华夏红利基金 2.427 4.26 0.029 1.2093 002021 华夏回报二号基金 1.127 2.415 0.009 0.805 002031 华夏策略精选基金 2.08 2.08 0.011 0.5317 020001 国泰金鹰增长基金 1.02 3.962 0.012 1.1905 020002 国泰金龙债券a类基金 1.046 1.425 0.003 0.2876 020003 国泰金龙行业精选基金 0.929 3.777 0.01 1.087 020005 国泰金马稳健回报基金 0.894 3.696 0.007 0.7913 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.109 2.05 0.01 0.9099 020010 国泰金牛创新成长基金 1.089 1.184 0.012 1.1142 020011 国泰沪深300基金 0.672 0.962 0.006 0.944 020012 国泰金龙债券c类基金 1.044 1.417 0.004 0.3846 020015 国泰区位优势基金 1.164 1.209 0.012 1.0417 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.002 1.104 0.001 0.0999 020019 国泰双利a基金 1.129 1.139 0.002 0.1775 020020 国泰双利c基金 1.123 1.133 0.002 0.1784 040001 华安创新基金 0.748 3.53 0.009 1.1966 040002 华安中国a股指数基金 0.902 3.396 0.009 1.0237 040004 华安宝利配置基金 1.098 3.378 0.013 1.1982 040005 华安宏利基金 2.5966 3.2166 0.0294 1.1452 040007 华安中小盘成长基金 1.2055 2.5204 0.0174 1.4645 040008 华安策略优选基金 0.7835 2.3198 0.0085 1.0968 040009 华安稳定收益a基金 1.1208 1.1508 0.0029 0.2594 040010 华安稳定收益b基金 1.1112 1.1412 0.003 0.2707 040011 华安核心优选基金 1.1646 1.6646 0.0181 1.5787 040012 华安强债a基金 1.064 1.089 0.005 0.4721 040013 华安强债b基金 1.06 1.085 0.005 0.4739 040015 华安动态灵活配置基金 1.001 1.001 0.009 0.9073 040180 华安上证180etf联接 1.059 1.059 0.01 0.9533 050001 博时价值增长基金 0.792 3.294 0.006 0.7634 050002 博时沪深300基金 0.907 2.887 0.008 0.8899 050004 博时精选基金 1.4547 2.9597 0.0125 0.8667 050006 博时稳定价值债券b类 1.072 1.246 0.002 0.1869 050007 博时平衡配置基金 1.169 2.448 0.008 0.6891 050008 博时第三产业成长基金 1.098 2.849 0.013 1.2083 050009 博时新兴成长基金 0.779 3.493 0.009 1.177 050010 博时特许价值基金 1.34 1.488 0.014 1.0558 050011 博时信用a/b基金 1.048 1.048 0.003 0.2871 050012 博时策略基金 1.014 1.023 0.008 0.7952 050013 博时超大etf联接基金 0.908 0.908 0.007 0.7769 050106 博时稳定价值债券a类 1.082 1.256 0.002 0.1852 050111 博时信用c基金 1.045 1.045 0.003 0.2879 050201 博时价值增长贰号基金 0.758 2.213 0.006 0.7979 070001 嘉实成长收益基金 0.9452 3.1798 0.0084 0.8913 070002 嘉实理财增长基金 4.657 5.248 0.074 1.6147 070003 嘉实理财稳健基金 0.909 2.624 0.005 0.5466 070005 嘉实理财债券基金 1.301 1.726 0.002 0.154 070006 嘉实服务增值基金 3.929 4.299 0.04 1.0285 070009 嘉实超短债基金 1.0018 1.1175 -0.0001 -0.01 070010 嘉实主题精选基金 1.385 2.893 0.013 0.9475 070011 嘉实策略增长基金 1.241 1.515 0.019 1.5548 070013 嘉实研究精选基金 1.588 1.798 0.018 1.1465 070015 嘉实多元a基金 1.083 1.197 0.003 0.2778 070016 嘉实多元b基金 1.079 1.191 0.004 0.3721 070017 嘉实量化基金 1.2 1.28 0.013 1.0952 070018 嘉实回报混合基金 1.06 1.071 0.013 1.2416 070099 嘉实优质基金 0.825 1.721 0.013 1.601 080001 长盛成长价值基金 0.976 2.82 0.011 1.1399 080002 长盛创新先锋基金 1.1734 1.3934 0.0089 0.7643 080003 长盛积极配置基金 1.1337 1.1537 0.0016 0.1413 080005 长盛量化红利基金 0.988 0.988 0.012 1.2295 090001 大成价值增长基金 0.8268 3.4868 0.0069 0.8416 090002 大成债券a/b类基金 1.0482 1.4732 0.0009 0.0859 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7755 3.3455 0.0065 0.8453 090004 大成精选增值基金 0.9914 2.9769 0.01 1.019 090006 大成2020生命周期基金 0.703 2.525 0.007 1.0057 090007 大成策略回报基金 1.084 1.734 0.015 1.4032 090008 大成强债基金 1.0686 1.1686 0.0045 0.4229 090009 大成行业基金 1.069 1.069 0.014 1.327 090010 大成中证红利基金 1.01 1.01 -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0238 1.4488 0.0009 0.088 100016 富国天源平衡基金 1.0209 2.3495 0.0099 0.9792 100018 富国天利增长债券基金 1.2764 1.9414 0.0053 0.417 100020 富国天益价值基金 0.9254 3.9367 0.0081 0.883 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8956 3.4494 0.0076 0.8542 100026 富国天合稳健优选基金 0.9519 2.3314 0.0096 1.0188 100029 富国天成红利基金 1.3013 1.3563 0.0087 0.6731 100032 富国天鼎基金 1.361 1.808 0.009 0.6571 100035 富国优化增强a/b基金 1.031 1.031 0.004 0.3895 100037 富国优化增强c基金 1.027 1.027 0.004 0.391 100038 富国沪深300基金 1.001 1.001 0.009 0.9073 110001 易方达平稳增长基金 1.474 2.724 0.012 0.8208 110002 易方达策略成长基金 4.133 4.963 0.049 1.1998 110003 易方达50指数基金 0.8628 2.7128 0.0075 0.8769 110005 易方达积极成长基金 1.1596 4.3686 0.0155 1.3555 110007 易方达稳健收益a基金 1.1283 1.2219 0.0069 0.6153 110008 易方达稳健收益b基金 1.1333 1.2299 0.0069 0.6126 110009 易方达价值精选基金 1.23 2.57 0.015 1.2346 110010 易方达价值成长基金 1.4758 1.5358 0.018 1.2347 110011 易方达中小盘基金 1.7262 1.7662 0.0249 1.4636 110012 易方达科汇基金 1.601 5.386 0.021 1.2867 110013 易方达科翔基金 1.471 5.453 0.017 1.1802 110015 易方达行业领先基金 1.348 1.383 0.02 1.506 110017 易方达增强回报a基金 1.104 1.214 0.005 0.455 110018 易方达增强回报b基金 1.104 1.204 0.006 0.5464 110019 易方达深证100etf联接 0.982 0.982 0.009 0.925 110020 易方达沪深300基金 1.014 1.014 0.009 0.8955 110021 易方达上证中盘etf联接 0.999 0.999 -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7614 4.2644 0.008 1.0618 112002 易方达策略成长二号 1.534 3.069 0.019 1.2541 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3836 2.4356 0.0118 0.8602 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9469 2.9159 0.0039 0.4136 121003 国投瑞银核心企业基金 1.0003 2.5303 0.0134 1.3578 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9464 2.5483 0.0148 1.5902 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.232 1.472 0.013 1.0664 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9546 2.3559 0.0166 1.7701 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0535 1.1685 0.0048 0.4577 150002 大成优选基金 0.949 0.982 0.005 0.5297 150006 长盛同庆a基金 1.051 1.051 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.129 1.129 0.018 1.6202 150008 国投瑞和小康基金 1 1 0.009 0.9082 150009 国投瑞和远见基金 1 1 0.009 0.9082 150010 国泰估值优先基金 1.009 1.009 0 0 150011 国泰估值进取基金 1.021 1.021 0.006 0.5911 150103 银河银泰理财分红基金 0.978 3.518 0.017 1.769 151001 银河银联稳健基金 1.0368 3.231 0.0133 1.3 151002 银河银联收益基金 1.5968 2.0768 0.0043 0.27 159901 易方达深证100etf基金 4.032 3.942 0.041 1.0292 159902 华夏中小板股票etf 2.835 2.935 0.052 1.8685 159903 南方深证成份etf基金 1.255 1.255 0.013 1.4185 160105 南方积极配置(lof) 1.1698 2.5938 0.0175 1.5187 160106 南方高增长(lof)基金 1.6187 2.9727 0.0197 1.232 160119 南方中证500(lof)基金 1.287 1.287 0.018 1.4184 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.045 1.248 0.012 1.2163 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.258 3.644 0.013 1.0334 160314 华夏行业精选(lof) 1.02 4.506 0.012 1.1971 160505 博时主题行业(lof) 1.871 3.516 0.014 0.7539 160602 鹏华普天债券a类基金 1.213 1.412 0.006 0.4971 160603 鹏华普天收益基金 0.852 3.298 0.011 1.308 160605 鹏华中国50基金 1.854 3.484 0.022 1.2009 160607 鹏华价值优势(lof) 0.893 2.76 0.006 0.6608 160608 鹏华普天债券b类基金 1.175 1.374 0.005 0.4274 160610 鹏华动力增长(lof) 1.254 1.619 0.01 0.8039 160611 鹏华优质治理(lof) 1.085 1.155 0.01 0.9302 160612 鹏华丰收债券基金 1.125 1.245 0.004 0.3568 160613 鹏华创新(lof)基金 1.694 1.724 0.023 1.3764 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.185 1.245 0.011 0.937 160616 鹏华中证500(lof)基金 1.024 1.024 -- -- 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.859 2.727 0.0077 0.9045 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.915 0.915 0.007 0.7709 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9761 2.3403 0.0092 0.9515 160910 大成创新成长(lof) 0.916 2.127 0.01 1.1038 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4351 3.1151 0.0127 0.8929 161010 富国天丰基金 1.068 1.188 -0.013 0.185 161207 国投瑞和300基金 1 1 0.009 0.9082 161601 融通新蓝筹基金 0.8596 3.1546 0.0075 0.8802 161603 融通债券基金 1.056 1.461 0 0 161604 融通深证100指数基金 1.33 2.68 0.013 0.9871 161605 融通蓝筹成长基金 1.294 2.544 0.015 1.1728 161606 融通行业景气基金 1.042 2.982 0.018 1.7578 161607 融通巨潮100指数(lof) 1.016 2.53 0.009 0.8937 161609 融通动力先锋基金 1.386 1.906 0.016 1.1679 161610 融通领先成长(lof) 1.073 2.943 0.016 1.5065 161611 融通内需驱动基金 1.058 1.158 0.014 1.341 161706 招商优质成长(lof) 1.4029 3.3132 0.0155 1.1172 161810 银华内需精选(lof) 1.076 1.023 0.018 1.6068 161811 银华沪深300(lof)基金 1.023 1.023 0.009 0.8876 161902 万家增强收益债券基金 1.1098 1.6172 0.0014 0.1353 161903 万家公用事业(lof) 0.8542 2.2916 0.0069 0.8183 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6705 3.5813 0.0214 1.2977 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1532 2.5132 0.0061 0.5318 162201 泰达宏利成长基金 1.1222 2.9372 0.0139 1.2542 162202 泰达宏利周期基金 1.0003 3.0253 0.0076 0.7656 162203 泰达宏利稳定基金 0.698 2.638 0.0073 1.0569 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7021 4.9221 0.0588 1.2663 162205 泰达宏利风险预算基金 1.5238 2.4288 0.0073 0.4814 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.821 1.9746 0.0112 1.3811 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5524 1.6024 0.0138 0.8969 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7569 0.7569 0.0073 0.9739 162210 泰达宏利集利a基金 1.0302 1.0582 0.0016 0.1556 162211 泰达宏利品质基金 1.153 1.253 0.012 1.0517 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.007 1.007 0.012 1.206 162299 泰达宏利集利c基金 1.0235 1.0515 0.0015 0.1468 162307 海富通中证100(lof) 0.943 0.943 0.008 0.8556 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.1 3.2 0.013 1.196 162607 景顺长城资源(lof) 0.865 2.826 0.009 1.0514 162703 广发小盘成长(lof) 2.0963 3.4063 0.0191 0.9195 162711 广发中证500(lof)基金 1.098 1.098 0.016 1.4787 163001 长信中证央企100(lof) 1 1 -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0775 3.3125 0.0282 1.3761 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1385 5.7334 0.013 1.1546 163503 天治核心成长(lof) 0.5936 2.1683 0.0067 1.1439 163801 中银中国(lof)基金 1.6709 3.3809 0.0277 1.6857 163803 中银增长基金 0.824 2.9072 0.0074 0.9045 163804 中银收益基金 0.9468 2.1268 0.0114 1.2187 163805 中银策略基金 1.2391 1.4091 0.0118 0.9615 163806 中银增利基金 1.094 1.104 0.005 0.4591 163807 中银优选基金 1.1558 1.2258 0.0107 0.9344 163808 中银中证100基金 0.957 0.967 0.006 0.6309 163809 中银蓝筹精选基金 1.01 1.01 0.004 0.3976 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9857 1.2457 0.008 0.8182 166002 中欧蓝筹基金 1.2306 1.5006 0.0127 1.0428 166003 中欧稳健收益a基金 1.0682 1.0948 0.002 0.1876 166004 中欧稳健收益c基金 1.0664 1.0904 0.002 0.1879 166005 中欧价值发现基金 0.911 0.911 0.012 1.3348 166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0149 1.0149 0.0103 1.0253 180001 银华优势企业基金 1.1328 2.7628 0.0157 1.4054 180002 银华保本增值(三期) 1.0009 1.0009 0 0 180003 银华道琼斯88基金 1.0954 2.8954 0.0121 1.117 180010 银华优质增长基金 2.0416 3.2416 0.0246 1.2196 180012 银华富裕主题基金 1.2302 2.1652 0.0156 1.2844 180013 银华领先基金 1.6425 2.0225 0.0174 1.0707 180015 银华增强收益基金 1.109 1.219 0.004 0.362 180018 银华和谐主题基金 1.204 1.284 0.012 1.0067 200001 长城久恒基金 1.44 2.55 0.011 0.7698 200002 长城久泰300指数基金 1.309 4.169 0.0126 0.9719 200006 长城消费增值基金 0.9249 2.3649 0.0072 0.7846 200007 长城安心回报基金 0.6981 1.8816 0.0074 1.074 200008 长城品牌优选基金 0.8835 0.8835 0.0059 0.6723 200009 长城稳健增利基金 1.133 1.158 0.001 0.0883 200010 长城双动力基金 1.234 1.234 0.0156 1.2804 200011 长城景气行业龙头基金 1.086 1.086 0.009 0.8357 202001 南方稳健成长基金 1.0643 2.8793 0.0076 0.7192 202002 南方稳健成长贰号基金 0.9336 1.9842 0.0058 0.6289 202003 南方绩优成长基金 1.3856 2.1956 0.0194 1.42 202005 南方成份精选基金 0.9861 0.9861 0.0099 1.0141 202007 南方隆元基金 0.682 0.682 0.001 0.1468 202009 南方盛元基金 1.017 1.076 0.009 0.8929 202011 南方价值基金 1.306 1.646 0.015 1.1619 202015 南方沪深300基金 1.253 1.313 0.012 0.967 202017 南方深证成份etf联接 0.941 0.941 0.01 1.0741 202019 南方策略基金 1.004 1.004 -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1645 2.4045 0.0037 0.3187 202102 南方多利债券c基金 1.0476 1.2028 0.0021 0.2009 202103 南方多利债券a基金 1.0525 1.2057 0.0021 0.1999 202202 南方避险增值基金 2.3677 2.9117 0.0055 0.2328 202211 南方恒元保本基金 1.158 1.178 0.011 0.959 206001 鹏华行业成长基金 1.0291 3.917 0.0137 1.3501 206002 鹏华精选成长基金 1.005 1.005 0.01 1.005 210001 金鹰成份股优选基金 0.7448 2.4934 0.0068 0.9232 210002 金鹰红利基金 1.1977 1.4857 0.0119 1.0035 210003 金鹰行业优势基金 1.0378 1.0378 0.0114 1.1107 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5786 2.4299 0.0045 0.7783 213002 宝盈泛沿海基金 0.5862 2.213 0.0061 1.054 213003 宝盈策略增长基金 1.0506 1.4506 0.0098 0.9416 213006 宝盈核心优势基金 0.99 1.19 0.01 1.0204 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.214 1.252 0.0064 0.53 213008 宝盈资源优选基金 1.0399 1.316 0.0125 1.3237 213010 宝盈中证100基金 1.025 1.025 0.008 0.7866 213917 宝盈增强收益c基金 1.2068 1.2448 0.0063 0.5248 217001 招商安泰股票基金 0.602 3.476 0.0078 0.4707 217002 招商安泰平衡基金 1.5344 2.6794 0.0129 0.8478 217003 招商安泰债券a类基金 1.1084 1.4849 0.0006 0.0542 217005 招商先锋基金 0.7296 2.6796 0.0061 0.8431 217008 招商安本增利基金 1.274 1.374 0.0049 0.3861 217009 招商核心价值基金 1.0844 1.1744 0.0111 1.0342 217010 招商大盘蓝筹基金 1.426 1.626 0.018 1.2784 217011 招商安心收益基金 1.18 1.18 0.007 0.5968 217012 招商行业领先基金 1.141 1.141 0.012 1.0629 217013 招商中小盘精选基金 1.031 1.031 0.006 0.5854 217203 招商安泰债券b类基金 1.1078 1.4643 0.0006 0.0542 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5857 2.1307 0.0092 1.5958 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0188 1.0188 0.0006 0.0589 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2458 1.2458 0.0194 1.5819 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5249 4.5855 0.0179 1.187 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4943 3.1843 0.0078 0.5247 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.166 1.656 0.002 0.1718 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9916 3.5016 0.0107 1.0908 240005 华宝兴业多策略增长 0.7018 4.357 0.0071 1.0225 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3302 3.3302 0.0294 0.8907 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3883 2.3883 0.021 0.8871 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0358 1.0358 0.0074 0.7196 240011 华宝兴业大盘基金 1.7915 1.8715 0.018 1.0149 240012 华宝兴业增强收益a 1.0737 1.0837 0.0029 0.2708 240013 华宝兴业增强收益b 1.0688 1.0788 0.0028 0.2627 240014 华宝兴业中证100指数 0.9633 0.9633 0.0078 0.8163 253010 国联安德盛安心成长 0.92 1.963 0.006 0.6538 253020 国联安德盛增利a基金 1.094 1.114 0.004 0.367 253021 国联安德盛增利b基金 1.095 1.11 0.005 0.4587 255010 国联安德盛稳健基金 1.627 2.507 0.008 0.4941 257010 国联安德盛小盘基金 0.85 2.98 0.007 0.8304 257020 国联安德盛精选基金 0.959 2.779 0.009 0.8931 257030 国联安德盛优势基金 1.191 1.291 0.012 1.0178 257040 国联安德盛红利基金 1.105 1.415 0.01 0.9132 257050 国联安主题基金 0.985 0.985 0.01 1.0256 260101 景顺长城优选股票基金 1.2028 3.1135 0.0162 1.3652 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7813 3.0713 0.0091 1.1785 260104 景顺长城内需增长基金 3.973 4.971 0.073 1.8718 260108 景顺长城新兴成长基金 0.99 2.34 0.011 1.1236 260109 景顺长城内需增长贰号 1.17 2.358 0.022 1.9164 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.932 0.932 0.011 1.1944 260111 景顺长城公司治理基金 1.33 1.52 0.022 1.682 260112 景顺长城能源基建基金 1.086 1.086 0.016 1.4953 270001 广发聚富基金 1.2701 3.5801 0.0083 0.6578 270002 广发稳健增长基金 1.5656 3.2106 0.017 1.0978 270005 广发聚丰基金 0.7634 4.2822 0.0068 0.8963 270006 广发策略优选基金 1.5376 2.5376 0.0226 1.4917 270007 广发大盘成长基金 0.9157 0.9157 0.0102 1.1264 270008 广发核心基金 1.584 1.744 0.027 1.7341 270009 广发增强债券基金 1.103 1.153 0.004 0.364 270010 广发沪深300指数基金 1.588 1.728 0.014 0.8895 270021 广发聚瑞股票基金 1.069 1.069 0.021 2.0038 288001 华夏经典配置基金 1.021 3.161 0.007 0.6903 288002 华夏收入股票基金 2.592 3.992 0.027 1.0526 288102 中信稳定双利债券基金 1.0955 1.4965 0.0049 0.4493 290002 泰信先行策略基金 0.7224 2.6461 0.0072 1.0062 290003 泰信双息债券基金 1.0602 1.1945 0.007 0.6646 290004 泰信优质生活基金 1.2563 1.7563 0.016 1.29 290005 泰信优势增长基金 1.254 1.384 0.02 1.6207 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1028 1.2528 0.0111 1.0168 290007 泰信增强收益a基金 0.9962 0.9962 0.0038 0.3829 291007 泰信增强收益c基金 0.9934 0.9934 0.0038 0.384 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9914 2.5634 0.0108 1.1014 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0073 1.7983 0.0086 0.8611 310328 申万巴黎新动力基金 0.7826 2.6922 0.0076 0.9807 310358 申万巴黎新经济基金 0.748 2.0799 0.0075 1.0128 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5422 1.6922 0.0195 1.2806 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.078 1.085 0.003 0.2791 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.074 1.081 0.003 0.2801 310388 申万巴黎消费增长基金 1.113 1.148 0.013 1.1818 310398 申万巴黎沪深300基金 1.004 1.004 0.008 0.8032 320001 诺安平衡基金 0.8063 3.0663 0.0066 0.8253 320003 诺安股票基金 1.0578 2.9413 0.0082 0.7812 320004 诺安优化债券基金 1.1414 1.201 0.0049 0.4311 320005 诺安价值增长基金 0.9567 1.9017 0.0079 0.8326 320006 诺安灵活配置基金 1.119 1.539 0.01 0.9017 320007 诺安成长基金 1.167 1.307 0.013 1.1265 320008 诺安增利债券a基金 1.043 1.043 0.004 0.385 320009 诺安增利债券b基金 1.039 1.039 0.004 0.3865 320010 诺安中证100基金 0.921 0.921 0.008 0.8762 340001 兴业可转债基金 1.1873 2.8133 0.0058 0.4909 340006 兴业全球视野基金 3.4624 3.4624 0.042 1.2279 340007 兴业社会责任基金 1.444 1.634 0.023 1.6186 340008 兴业有机增长基金 1.1997 1.1997 0.0135 1.1381 340009 兴业磐稳增利基金 1.0237 1.0237 0.0006 0.0586 350001 天治财富增长基金 0.7678 2.3131 0.0075 0.9865 350002 天治品质优选基金 0.9116 3.4216 0.0117 1.3001 350005 天治创新先锋基金 1.309 1.309 0.0137 1.0577 350006 天治稳健双盈基金 1.0409 1.0409 0.0018 0.1732 350007 天治趋势精选基金 1.057 1.057 0.009 0.8588 360001 光大保德信量化核心 0.9454 2.9191 0.0105 1.1231 360005 光大保德信红利基金 2.4559 3.1139 0.0214 0.879 360006 光大保德信新增长基金 1.3546 2.6346 0.0175 1.3088 360007 光大保德信优势配置 0.7986 0.7986 0.0087 1.1014 360008 光大保德信增利a基金 1.076 1.076 0.002 0.1862 360009 光大保德信增利c基金 1.071 1.071 0.002 0.1871 360010 光大保德信均衡精选 1.1697 1.2897 0.0094 0.8101 360011 光大保德信动态优选 0.998 0.998 0.011 1.1145 371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 0 0 371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9514 2.3806 0.0073 0.7732 373020 上投双核平衡基金 1.2141 1.2641 0.0161 1.3439 375010 上投中国优势基金 2.2784 5.3484 0.0135 0.5961 377010 上投阿尔法基金 3.2517 5.1717 0.0347 1.0786 377020 上投内需动力基金 1.1503 1.3303 0.0158 1.3927 377530 上投行业轮动基金 1.017 1.017 0.006 0.5935 378010 上投成长先锋基金 1.6798 2.3598 0.0168 1.0102 379010 上投中小盘基金 1.442 1.482 0.016 1.122 395001 中海稳健收益基金 1.022 1.212 0.002 0.1961 398001 中海优质成长基金 0.586 2.9037 0.0099 1.7155 398011 中海分红增利基金 0.8189 2.2189 0.0113 1.3992 398021 中海能源策略基金 0.9464 1.2564 0.0119 1.2734 398031 中海蓝筹基金 1.0833 1.3433 0.0126 1.1768 398041 中海量化策略基金 1.071 1.073 0.011 1.0377 399001 中海上证50基金 1.004 1.004 -- -- 400001 东方龙基金 0.6883 2.4498 0.0049 0.717 400003 东方精选基金 1.0295 3.384 0.0118 1.1581 400007 东方策略成长基金 1.4792 1.4792 0.0102 0.6943 400009 东方稳健回报基金 1.05 1.05 0 0 400011 东方核心动力基金 0.9525 0.9525 0.0103 1.0932 410001 华富竞争力优选基金 0.7931 2.1934 0.0043 0.5465 410003 华富成长趋势基金 0.7203 1.0103 0.0108 1.5222 410004 华富收益增强a基金 1.1523 1.2723 0.0057 0.4971 410005 华富收益增强b基金 1.1531 1.2631 0.0057 0.4968 410006 华富策略精选基金 1.1769 1.1769 0.0139 1.1952 410007 华富价值增长混合基金 0.9248 0.9248 0.0089 0.9717 410008 华富中证100基金 0.9264 0.9264 0.0075 0.8162 420001 天弘精选基金 0.6059 1.7639 0.0093 1.562 420002 天弘永利a基金 1.028 1.1008 0.0055 0.5379 420003 天弘永定基金 1.1217 1.3117 0.0178 1.6125 420005 天弘周期策略基金 1.051 1.051 0.02 1.9399 420102 天弘永利b基金 1.0294 1.1098 0.0055 0.5372 450001 富兰克林国海收益基金 0.6579 2.1666 0.0074 1.1437 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3756 2.6356 0.0098 0.7175 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1099 1.4599 0.0074 0.6712 450004 富兰克林国海深化价值 1.4111 1.6111 0.0106 0.7569 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0129 1.0529 0.0018 0.178 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0107 1.0507 0.0018 0.1784 450007 富兰克林国海成长基金 1.2079 1.2079 0.012 1.0034 450008 富兰克林国海沪深300 1.092 1.092 0.01 0.9242 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6288 2.6656 0.0066 1.0625 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9987 1.0287 0.0105 1.0625 460003 友邦增利b基金 1.1093 1.2193 0.0037 0.3347 460005 友邦华泰价值增长基金 1.3004 1.6104 0.0187 1.459 460007 友邦行业领先基金 0.837 0.837 0.009 1.087 470007 汇添富上证综指基金 1.003 1.003 0.008 0.804 470008 汇添富策略回报基金 1.006 1.006 0.011 1.1055 470078 汇添富增强收益c基金 1.088 1.138 0.001 0.092 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3842 3.8824 0.0044 1.1604 481004 工银成长基金 1.4033 1.6533 0.0168 1.2117 481006 工银瑞信红利基金 1.0318 1.0718 0.0137 1.3456 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.246 1.566 0.013 1.0543 481009 工银沪深300基金 1.189 1.354 0.011 0.9338 481010 工银瑞信中小盘基金 1.03 1.03 0.008 0.7828 483003 工银平衡基金 0.7528 1.9731 0.0085 1.1424 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0813 1.2763 0.002 0.1853 485007 工银瑞信添利b基金 1.1608 1.2308 0.002 0.1726 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0961 1.2911 0.002 0.1828 485107 工银瑞信添利a基金 1.1708 1.2408 0.0021 0.1797 510010 交银上证180公司治理etf 0.858 0.955 0.008 0.9512 510020 博时超大etf基金 0.246 0.907 0.002 0.7778 510050 华夏上证50etf基金 2.345 2.919 0.02 0.8356 510060 工银上证央企etf基金 1.577 1.009 0.012 0.7992 510080 长盛全债指数增强基金 1.2624 1.9724 0.0072 0.5736 510081 长盛动态精选基金 1.1378 2.9378 0.0105 0.9314 510133 易方达上证中盘etf 1.002 1.002 -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.724 2.771 0.007 1.0104 510880 友邦华泰上证红利etf 2.602 1.736 0.015 0.5899 519001 银华核心价值优选基金 1.5635 5.2742 0.0172 1.1123 519003 海富通收益增长混合 0.798 2.413 0.009 1.1407 519005 海富通股票基金 0.746 2.695 0.011 1.4966 519007 海富通强化回报混合 0.731 2.227 0.008 1.1065 519008 汇添富优势精选基金 2.5264 4.5564 0.0366 1.47 519011 海富通精选混合基金 0.8707 3.7698 0.0061 0.7054 519013 海富通风格优势股票 1.166 2.122 0.015 1.3032 519015 海富通精选贰号混合 0.69 1.01 0.005 0.7299 519017 大成积极成长基金 1.036 2.093 0.014 1.3699 519018 汇添富均衡增长基金 0.8108 2.5139 0.0116 1.4548 519019 大成景阳基金 0.81 3.789 0.011 0.346 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.981 1.969 0.008 0.8749 519023 海富通稳健添利债券c 1.113 1.113 0.006 0.542 519024 海富通稳健添利债券a 1.113 1.113 0.007 0.6329 519025 海富通领先成长股票 1.283 1.283 0.018 1.4229 519029 华夏稳增基金 1.746 2.451 0.017 0.9832 519035 富国天博创新主题基金 0.8789 3.0425 0.0074 0.849 519039 长盛同德基金 0.917 2.6277 0.0097 1.0693 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.462 1.602 0.019 1.3167 519068 汇添富成长焦点基金 1.2591 1.4391 0.0197 1.5895 519069 汇添富价值精选基金 1.582 1.662 0.026 1.671 519078 汇添富增强收益a基金 1.09 1.14 0 0 519087 新华优选分红基金 0.8483 2.5556 0.0087 1.0366 519089 新华优选成长基金 1.7018 2.1018 0.0257 1.5333 519091 新华泛资源基金 1.024 1.024 0.012 1.1858 519093 新华钻石品质基金 1.039 1.039 0.011 1.07 519100 长盛中证100指数基金 0.9427 1.5627 0.007 0.7481 519110 浦银价值基金 0.946 0.946 0.011 1.1765 519111 浦银收益a基金 1.001 1.001 0.002 0.2002 519112 浦银收益c基金 0.999 0.999 0.001 0.1002 519113 浦银生活基金 1.062 1.062 0.01 0.9506 519115 浦银红利基金 0.994 0.994 0.009 0.9137 519180 万家上证180指数基金 0.7474 3.0874 0.0067 0.9045 519181 万家和谐增长基金 0.6776 1.4592 0.0087 1.3 519183 万家双引擎基金 1.0567 1.5467 0.0064 0.6093 519185 万家精选基金 1.0256 1.1056 0.0068 0.6675 519186 万家稳增a基金 1.0129 1.0129 0.0009 0.0889 519187 万家稳增c基金 1.0103 1.0103 0.0009 0.0892 519300 大成沪深300指数基金 1.0194 2.4294 0.0092 0.9107 519519 友邦增利a基金 1.1173 1.2273 0.0037 0.3323 519666 银河银信添利b基金 1.0339 1.2719 0.0045 0.4371 519667 银河银信添利a基金 1.0425 1.2805 0.0045 0.4335 519668 银河竞争优势基金 1.3927 1.6677 0.0254 1.8577 519670 银河行业优选基金 1.126 1.276 0.015 1.3501 519671 银河沪深300价值基金 0.997 0.997 0.007 0.7071 519680 交银增利a/b基金 1.041 1.212 0.0012 0.1154 519682 交银增利c类基金 1.0361 1.2021 0.0012 0.116 519686 交银治理etf联接基金 0.957 0.957 0.009 0.9494 519688 交银施罗德精选基金 0.9753 3.1211 0.013 1.3509 519690 交银施罗德稳健配置 1.4623 2.9173 0.0188 1.3024 519692 交银施罗德成长基金 2.5892 2.8342 0.0331 1.2949 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8711 0.8861 0.0114 1.326 519697 交银保本基金 1.085 1.105 0.004 0.37 519698 交银先锋基金 1.1793 1.2043 0.013 1.1146 519987 长信恒利基金 0.982 0.982 0.014 1.4463 519989 长信利丰基金 1.036 1.076 0.005 0.485 519991 长信双利优选基金 0.946 1.246 0.008 0.8529 519993 长信增利动态策略基金 0.8732 2.1122 0.0081 0.9363 519995 长信金利趋势基金 0.7703 2.2747 0.0102 1.34 519997 长信银利精选基金 0.811 2.731 0.0097 1.2105 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0477 2.1477 0.0118 0.5796 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8684 2.3344 0.0243 1.3177 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1357 1.2557 0.0137 1.221 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2978 1.6178 0.015 1.1693 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0026 1.0026 0.0002 0.02 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1058 1.1658 0.0178 1.636 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0222 1.0222 0.0152 1.5094 550001 信诚四季红基金 1.0193 2.1803 0.0228 2.288 550002 信诚精萃成长基金 0.9459 2.2106 0.0149 1.5989 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.787 1.787 0.039 2.2311 550004 信诚三得益a基金 1.05 1.098 -0.014 0.094 550005 信诚三得益b基金 1.041 1.089 -0.013 0.1898 550006 信诚经典优债a基金 1.027 1.047 -0.006 0.3872 550007 信诚经典优债b基金 1.02 1.04 -0.006 0.3899 550008 信诚优胜精选基金 1.111 1.111 0.02 1.8332 550009 信诚中小盘基金 1.01 1.01 -- -- 560002 益民红利成长基金 0.7053 1.8561 0.0049 0.6953 560003 益民创新优势基金 0.921 0.941 0.01 1.0977 560005 益民多利基金 1.0502 1.0912 0.0004 0.0381 570001 诺德价值优势基金 0.9741 0.9741 0.0106 1.1002 570005 诺德成长优势基金 1.082 1.082 0.011 1.0271 571002 诺德灵活配置基金 1.2192 1.2192 0.0168 1.3972 573003 诺德增强收益基金 1.049 1.049 0.002 0.191 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7914 2.5114 0.0122 1.5657 580002 东吴价值成长双动力 1.2859 1.8059 0.0247 1.9585 580003 东吴行业轮动基金 1.1189 1.1189 0.0269 2.4634 580005 东吴进取策略基金 1.1165 1.1165 0.0217 1.9821 580006 东吴新经济基金 1.033 1.033 0.02 1.9743 582001 东吴优信稳健a基金 0.9981 1.0101 0.0016 0.1606 582201 东吴优信稳健c基金 0.9945 1.0065 0.0016 0.1611 590001 中邮核心优选基金 1.575 2.795 0.0174 1.1171 590002 中邮核心成长基金 0.777 0.777 0.0081 1.0535 590003 中邮核心优势基金 1.079 1.159 0.01 0.9355 610001 信达澳银领先增长基金 1.1253 1.4053 0.0132 1.1869 610002 信达澳银精华灵活配置 1.35 1.55 0.015 1.1236 610003 信达稳定价值a基金 1.034 1.034 0.005 0.4859 610004 信达澳银中小盘基金 1.073 1.073 0.014 1.322 610103 信达稳定价值b基金 1.029 1.029 0.005 0.4883 620001 金元比联宝石动力保本 1.0312 1.0412 0.0015 0.1457 620002 金元比联成长动力基金 1.157 1.327 0.011 0.9599 620003 金元比联丰利债券基金 0.998 1.008 0.003 0.3015 620004 金元比联价值增长基金 1.013 1.013 0.011 1.0978 620005 金元比联核心动力基金 1.033 1.033 -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0803 1.1853 0.0124 1.1612 630002 华商盛世成长基金 1.8311 2.0961 0.0185 1.0206 630003 华商收益增强a基金 1.107 1.158 0.006 0.545 630005 华商动态阿尔法基金 0.999 0.999 0.015 1.5244 630103 华商收益增强b基金 1.103 1.151 0.006 0.5469 660001 农银成长基金 1.2957 1.6957 0.0191 1.4962 660002 农银增利基金 1.0562 1.0592 0.0028 0.2658 660003 农银双利基金 1.1081 1.1581 0.0101 0.9199 660004 农银策略基金 1.0264 1.0264 0.0093 0.9144 660005 农银中小盘基金 1.0013 1.0013 -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.197 1.227 0.008 0.6728 690002 民生增强收益a基金 1.076 1.076 0.004 0.3731 690003 民生精选基金 1.02 1.02 0.005 0.4926 690202 民生增强收益c基金 1.073 1.073 0.004 0.3742

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