开放式基金每日净值2010-04-07
2010-4-8 8:57:12 文章来源:不详 作者:佚名
代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.467 |
3.248 |
-0.003 |
-0.2041 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.704 |
11.184 |
-0.111 |
-0.1017 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.198 |
2.318 |
0.003 |
0.1367 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.313 |
1.313 |
0.004 |
0.3056 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.945 |
0.945 |
-0.005 |
-0.5263 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.972 |
0.972 |
-0.005 |
-0.5118 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.095 |
1.545 |
0 |
0 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.079 |
1.529 |
0 |
0 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.133 |
1.223 |
-0.001 |
-0.0882 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.125 |
1.215 |
-0.002 |
-0.1775 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.372 |
3.384 |
-0.001 |
-0.0728 |
002011 |
华夏红利基金 |
2.407 |
4.24 |
-0.002 |
-0.083 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.119 |
2.407 |
-0.001 |
-0.0893 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.067 |
2.067 |
0.001 |
0.0484 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
1.012 |
3.954 |
0.001 |
0.0989 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.045 |
1.424 |
0 |
0 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.921 |
3.752 |
0 |
0 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.894 |
3.696 |
-0.002 |
-0.2238 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.11 |
2.051 |
-0.003 |
-0.2695 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.085 |
1.18 |
-0.003 |
-0.2757 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.673 |
0.963 |
-0.004 |
-0.6191 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.042 |
1.415 |
-0.001 |
-0.0959 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.153 |
1.198 |
0.007 |
0.6108 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.003 |
1.105 |
0 |
0 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.128 |
1.138 |
0 |
0 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.122 |
1.132 |
-0.001 |
-0.089 |
040001 |
华安创新基金 |
0.74 |
3.496 |
-0.001 |
-0.1256 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.902 |
3.396 |
-0.004 |
-0.4372 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.092 |
3.372 |
-0.003 |
-0.274 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5847 |
3.2047 |
0.0046 |
0.1783 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1932 |
2.5081 |
0.0019 |
0.1595 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7829 |
2.3192 |
-0.0031 |
-0.3944 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.1207 |
1.1507 |
-0.0007 |
-0.0624 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.111 |
1.141 |
-0.0007 |
-0.063 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.1488 |
1.6488 |
0.0016 |
0.1395 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.061 |
1.086 |
0 |
0 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.057 |
1.082 |
0.001 |
0.0947 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.995 |
0.995 |
-0.001 |
-0.1004 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.063 |
1.063 |
-0.005 |
-0.4682 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.791 |
3.293 |
-0.002 |
-0.2522 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.909 |
2.889 |
-0.005 |
-0.547 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4524 |
2.9574 |
-0.0084 |
-0.575 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.07 |
1.244 |
0 |
0 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.152 |
2.431 |
0 |
0 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.091 |
2.834 |
-0.002 |
-0.1654 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.774 |
3.474 |
-0.002 |
-0.2404 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.337 |
1.485 |
-0.006 |
-0.4468 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.045 |
1.045 |
0 |
0 |
050012 |
博时策略基金 |
1.009 |
1.018 |
-0.004 |
-0.3949 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.915 |
0.915 |
-0.003 |
-0.3268 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.08 |
1.254 |
0 |
0 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.042 |
1.042 |
0 |
0 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.757 |
2.212 |
-0.002 |
-0.2635 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9384 |
3.1684 |
-0.0021 |
-0.2204 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.574 |
5.165 |
0.027 |
0.5938 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.908 |
2.622 |
-0.002 |
-0.2172 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.302 |
1.727 |
0.001 |
0.0769 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.89 |
4.26 |
0.016 |
0.413 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0038 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.366 |
2.874 |
0.015 |
1.1103 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.224 |
1.498 |
0.005 |
0.4102 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.572 |
1.782 |
0.004 |
0.2551 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.114 |
1.195 |
0 |
0 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.11 |
1.189 |
0 |
0 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.198 |
1.278 |
-0.003 |
-0.2498 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.049 |
1.06 |
0.006 |
0.5753 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.81 |
1.706 |
0.004 |
0.4963 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1769 |
1.3969 |
-0.0027 |
-0.2289 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.982 |
0.982 |
-0.008 |
-0.8081 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8251 |
3.4851 |
-0.0003 |
-0.0363 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0481 |
1.4731 |
-0.0002 |
-0.0191 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.775 |
3.345 |
0.0003 |
0.0387 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9927 |
2.9782 |
-0.0058 |
-0.5809 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.699 |
2.521 |
-0.001 |
-0.1429 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.067 |
1.717 |
0.001 |
0.0938 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0671 |
1.1671 |
-0.002 |
-0.1871 |
090009 |
大成行业基金 |
1.055 |
1.055 |
-0.002 |
-0.1892 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0237 |
1.4487 |
-0.0002 |
-0.0195 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0156 |
2.3442 |
-0.0019 |
-0.1867 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2732 |
1.9382 |
-0.0006 |
-0.0471 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9238 |
3.9351 |
-0.002 |
-0.216 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8971 |
3.453 |
-0.0085 |
-0.94 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9512 |
2.3307 |
-0.0006 |
-0.063 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2972 |
1.3522 |
-0.0025 |
-0.1924 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.367 |
1.814 |
-0.006 |
-0.453 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.027 |
1.027 |
0 |
0 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.024 |
1.024 |
0 |
0 |
100038 |
富国沪深300基金 |
1.004 |
1.004 |
-0.006 |
-0.5941 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.473 |
2.723 |
-0.005 |
-0.3383 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.113 |
4.943 |
-0.004 |
-0.0972 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8677 |
2.7177 |
-0.0057 |
-0.6526 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1495 |
4.3432 |
-0.0033 |
-0.2856 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1228 |
1.2164 |
0.0026 |
0.2321 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1277 |
1.2243 |
0.0026 |
0.2311 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2227 |
2.5627 |
-0.0042 |
-0.3423 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.472 |
1.532 |
-0.0061 |
-0.4127 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.7102 |
1.7502 |
-0.0003 |
-0.0175 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.584 |
5.369 |
-0.003 |
-0.183 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.46 |
5.438 |
-0.007 |
-0.4577 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.334 |
1.369 |
-0.005 |
-0.3734 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.099 |
1.209 |
0 |
0 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.098 |
1.198 |
0 |
0 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.983 |
0.983 |
-0.003 |
-0.3043 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.016 |
1.016 |
-0.005 |
-0.4897 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7612 |
4.2638 |
-0.0035 |
-0.4582 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.526 |
3.061 |
-0.002 |
-0.1309 |
118001 |
易方达亚洲精选(qdii) |
1.014 |
1.014 |
-- |
-- |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3778 |
2.4298 |
0.0032 |
0.2328 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.944 |
2.913 |
-0.0013 |
-0.1375 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9921 |
2.5221 |
0.0008 |
0.0807 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.9381 |
2.5345 |
0.0042 |
0.4514 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.217 |
1.457 |
0.005 |
0.4125 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9426 |
2.3296 |
0 |
0 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0495 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.0095 |
150002 |
大成优选基金 |
0.95 |
0.983 |
-0.003 |
-0.3148 |
150003 |
建信优势基金 |
0.93 |
0.93 |
0.002 |
0.2155 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
1.005 |
1.005 |
-0.008 |
-0.7897 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
1.001 |
1.001 |
-0.002 |
-0.1994 |
150010 |
国泰估值优先基金 |
1.009 |
1.009 |
0 |
0 |
150011 |
国泰估值进取基金 |
1.017 |
1.017 |
0 |
0 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9574 |
3.4974 |
0.0033 |
0.3459 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
1.0273 |
3.2179 |
0.0028 |
0.2768 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5933 |
2.0733 |
-0.001 |
-0.0627 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
4.037 |
3.947 |
-0.013 |
-0.3121 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.778 |
2.878 |
0.012 |
0.4338 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.263 |
1.263 |
-0.007 |
-0.747 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1551 |
2.5791 |
-0.0016 |
-0.1383 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.6003 |
2.9543 |
-0.0006 |
-0.0375 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.269 |
1.269 |
0.003 |
0.237 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
1.035 |
1.236 |
0 |
0 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.253 |
3.633 |
-0.004 |
-0.307 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
1.012 |
4.477 |
0.004 |
0.4081 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.881 |
3.526 |
-0.008 |
-0.4235 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.209 |
1.408 |
0.001 |
0.0828 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.842 |
3.288 |
-0.003 |
-0.355 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.849 |
3.479 |
-0.001 |
-0.0541 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.896 |
2.769 |
-0.006 |
-0.6498 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.171 |
1.37 |
0.001 |
0.0855 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.251 |
1.616 |
-0.067 |
-0.1517 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.08 |
1.15 |
-0.004 |
-0.369 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.123 |
1.243 |
0 |
0 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.684 |
1.714 |
-0.005 |
-0.296 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.188 |
1.248 |
-0.006 |
-0.5025 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.8609 |
2.7289 |
-0.0044 |
-0.5085 |
160716 |
嘉实基本面50指数(lof) |
0.923 |
0.923 |
-0.005 |
-0.5388 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9703 |
2.3345 |
-0.0012 |
-0.1235 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.909 |
2.12 |
0 |
0 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4312 |
3.1112 |
-0.0042 |
-0.2926 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.081 |
1.186 |
-0.001 |
-0.0924 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
1.003 |
1.003 |
-0.005 |
-0.496 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.853 |
3.148 |
0.0014 |
0.1644 |
161603 |
融通债券基金 |
1.057 |
1.462 |
-0.003 |
-0.283 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.331 |
2.681 |
-0.004 |
-0.2996 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.272 |
2.522 |
0 |
0 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.021 |
2.961 |
0 |
0 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.022 |
2.536 |
-0.007 |
-0.6803 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.364 |
1.884 |
0.004 |
0.2941 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.054 |
2.894 |
-0.001 |
-0.1104 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.032 |
1.132 |
0.003 |
0.2915 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3933 |
3.3036 |
0.0011 |
0.079 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
1.059 |
1.007 |
0.003 |
0.2841 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
1.025 |
1.025 |
-0.005 |
-0.4854 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1108 |
1.6183 |
0.0005 |
0.054 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8545 |
2.2921 |
-0.0032 |
-0.3746 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6659 |
3.5767 |
-0.0056 |
-0.335 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.1464 |
2.5064 |
0.0079 |
0.6939 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.1 |
2.915 |
0.0059 |
0.5393 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.9943 |
3.0193 |
0.0064 |
0.6478 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6895 |
2.6295 |
0.0023 |
0.3347 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.6427 |
4.8627 |
0.0336 |
0.729 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.5198 |
2.4248 |
0.0007 |
0.0461 |
162207 |
泰达宏利效率优选(lof) |
0.8037 |
1.933 |
0.0062 |
0.7768 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.5557 |
1.6057 |
-0.0037 |
-0.2373 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0059 |
0.7923 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0294 |
1.0574 |
-0.0015 |
-0.1455 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.139 |
1.239 |
0.011 |
0.9752 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
0.992 |
0.992 |
0.007 |
0.7107 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0228 |
1.0508 |
-0.0015 |
-0.1464 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.949 |
0.949 |
-0.006 |
-0.6283 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.099 |
3.199 |
-0.001 |
-0.0909 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.864 |
2.825 |
-0.003 |
-0.346 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.1154 |
3.4254 |
-0.0092 |
-0.433 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
1.082 |
1.082 |
0.002 |
0.1852 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源(lof) |
2.0413 |
3.2763 |
0.0068 |
0.3342 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1341 |
5.7158 |
-0.0036 |
-0.3169 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5896 |
2.1604 |
0.0007 |
0.1131 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.6433 |
3.3533 |
0.0035 |
0.2134 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8205 |
2.8983 |
-0.0026 |
-0.315 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9341 |
2.1141 |
0.0004 |
0.0428 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2318 |
1.4018 |
-0.002 |
-0.1621 |
163806 |
中银增利基金 |
1.091 |
1.101 |
0.001 |
0.0917 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1487 |
1.2187 |
0.0017 |
0.1482 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.962 |
0.972 |
-0.006 |
-0.6198 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1.011 |
1.011 |
-0.002 |
-0.1974 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.958 |
0.958 |
-0.005 |
-0.5192 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9844 |
1.2444 |
-0.0006 |
-0.0609 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.2262 |
1.4962 |
-0.007 |
-0.5676 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.066 |
1.0926 |
-0.0012 |
-0.1124 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0643 |
1.0883 |
-0.0012 |
-0.1126 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.904 |
0.904 |
-0.003 |
-0.3308 |
166006 |
中欧中小盘(lof)基金 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0066 |
-0.6472 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1187 |
2.7487 |
-0.0016 |
-0.1428 |
180002 |
银华保本增值(三期) |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0001 |
-0.0098 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0935 |
2.8935 |
-0.0061 |
-0.5547 |
180010 |
银华优质增长基金 |
2.0214 |
3.2214 |
-0.0009 |
-0.0445 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.2116 |
2.1466 |
0.0064 |
0.531 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6537 |
2.0337 |
-0.0087 |
-0.5233 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.106 |
1.216 |
-0.001 |
-0.0903 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.198 |
1.278 |
-0.001 |
-0.0834 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.431 |
2.541 |
-0.001 |
-0.0698 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3105 |
4.1705 |
-0.0061 |
-0.4633 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9304 |
2.3704 |
-0.0045 |
-0.4813 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6935 |
1.8712 |
0.0007 |
0.0962 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0063 |
-0.7043 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.133 |
1.158 |
-0.001 |
-0.0882 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0032 |
-0.2631 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.083 |
1.083 |
0.002 |
0.185 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.067 |
2.882 |
-0.0044 |
-0.4107 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9362 |
1.9897 |
-0.0043 |
-0.4553 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.371 |
2.181 |
-0.0012 |
-0.0875 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0055 |
-0.5545 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.686 |
0.686 |
-0.003 |
-0.4354 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.015 |
1.074 |
-0.003 |
-0.2947 |
202011 |
南方价值基金 |
1.29 |
1.63 |
-0.002 |
-0.1548 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.255 |
1.315 |
-0.007 |
-0.5547 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.946 |
0.946 |
-0.005 |
-0.5258 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1601 |
2.4001 |
-0.0022 |
-0.1893 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0488 |
1.204 |
0.0003 |
0.0286 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0537 |
1.2069 |
0.0004 |
0.038 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3724 |
2.9164 |
-0.003 |
-0.1263 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.15 |
1.17 |
0 |
0 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0176 |
3.8753 |
-0.0019 |
-0.1867 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
1.003 |
1.003 |
-0.006 |
-0.5946 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7379 |
2.4829 |
-0.0009 |
-0.1241 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1949 |
1.4829 |
-0.0021 |
-0.1754 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0047 |
0.4566 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5779 |
2.429 |
-0.0002 |
-0.038 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5924 |
2.2237 |
-0.004 |
-0.677 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0479 |
1.4479 |
-0.002 |
-0.1905 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9956 |
1.1956 |
-0.0027 |
-0.2705 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.2101 |
1.2481 |
0.0031 |
0.2568 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0349 |
1.3106 |
0.0001 |
0.0097 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
1.032 |
1.032 |
-0.006 |
-0.578 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.203 |
1.241 |
0.0031 |
0.2584 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5964 |
3.4704 |
0.0011 |
0.0663 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.526 |
2.671 |
0.0019 |
0.1247 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.108 |
1.4845 |
-0.0002 |
-0.018 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7275 |
2.6775 |
-0.0011 |
-0.151 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2708 |
1.3708 |
-0.0003 |
-0.0236 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0818 |
1.1718 |
-0.0025 |
-0.2306 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.415 |
1.615 |
0.003 |
0.2125 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.174 |
1.174 |
0.002 |
0.1706 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.134 |
1.134 |
0.003 |
0.2653 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.029 |
1.029 |
0.003 |
0.2924 |
217015 |
招商全球资源(qdii) |
1 |
1 |
-- |
-- |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1074 |
1.4639 |
-0.0003 |
-0.0271 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.576 |
2.121 |
0.0032 |
0.5587 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.018 |
1.018 |
-0.001 |
-0.0981 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0081 |
0.6636 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.5106 |
4.5499 |
-0.0042 |
-0.2786 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.5015 |
3.1915 |
-0.0051 |
-0.3385 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1652 |
1.6552 |
0.0008 |
0.0687 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9893 |
3.4993 |
-0.0046 |
-0.4628 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6999 |
4.3526 |
-0.0005 |
-0.0684 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.3304 |
3.3304 |
-0.0126 |
-0.3769 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.3929 |
2.3929 |
-0.012 |
-0.499 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0052 |
-0.4978 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.7876 |
1.8676 |
-0.0066 |
-0.3679 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0728 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.0093 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0679 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.0094 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.006 |
-0.6148 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.921 |
1.965 |
-0.004 |
-0.4699 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.092 |
1.112 |
0.001 |
0.0917 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.093 |
1.108 |
0.002 |
0.1833 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.64 |
2.52 |
-0.01 |
-0.6061 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.847 |
2.977 |
-0.002 |
-0.2356 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.966 |
2.79 |
-0.007 |
-0.7378 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.195 |
1.295 |
-0.013 |
-1.0762 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.104 |
1.414 |
-0.007 |
-0.6301 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.996 |
0.996 |
-0.01 |
-0.994 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1977 |
3.1084 |
-0.0004 |
-0.0334 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7762 |
3.0662 |
-0.0017 |
-0.2185 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.945 |
4.943 |
-0.016 |
-0.4039 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.98 |
2.33 |
-0.002 |
-0.2037 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.162 |
2.35 |
-0.004 |
-0.3431 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.934 |
0.934 |
-0.005 |
-0.5325 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.327 |
1.517 |
-0.003 |
-0.2256 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.063 |
1.063 |
0.004 |
0.3777 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2742 |
3.5842 |
-0.0039 |
-0.3051 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5565 |
3.2015 |
0.0021 |
0.1351 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7667 |
4.2972 |
-0.0024 |
-0.3102 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.5214 |
2.5214 |
-0.0028 |
-0.1837 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0002 |
-0.0219 |
270008 |
广发核心基金 |
1.561 |
1.721 |
0.009 |
0.5799 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1 |
1.15 |
0 |
0 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.593 |
1.733 |
-0.008 |
-0.4997 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.048 |
1.048 |
0.006 |
0.5758 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.018 |
3.158 |
-0.001 |
-0.0981 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.588 |
3.988 |
-0.006 |
-0.2313 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0944 |
1.4954 |
-0.0018 |
-0.1642 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.718 |
2.6365 |
0.001 |
0.1397 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0553 |
1.1896 |
0.0021 |
0.1994 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.2393 |
1.7393 |
0.0042 |
0.3401 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.232 |
1.362 |
0.005 |
0.4075 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0985 |
1.2485 |
-0.0004 |
-0.0364 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0007 |
0.0704 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0007 |
0.0706 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.981 |
2.553 |
0.0021 |
0.2145 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.9975 |
1.7885 |
-0.0033 |
-0.3297 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.776 |
2.6802 |
-0.0022 |
-0.2831 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7426 |
2.0745 |
-0.0031 |
-0.4157 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.524 |
1.674 |
-0.0019 |
-0.1245 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.077 |
1.084 |
0.003 |
0.2793 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.073 |
1.08 |
0.003 |
0.2804 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.105 |
1.14 |
-0.005 |
-0.4505 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
1.01 |
1.01 |
-0.005 |
-0.4926 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.8038 |
3.0638 |
-0.0024 |
-0.2977 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0581 |
2.9416 |
-0.004 |
-0.3766 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1391 |
1.1987 |
0.0026 |
0.2288 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9598 |
1.9048 |
-0.005 |
-0.5182 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.113 |
1.533 |
0 |
0 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.153 |
1.293 |
0.005 |
0.4355 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.04 |
1.04 |
0.001 |
0.0962 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.036 |
1.036 |
0.001 |
0.0966 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.927 |
0.927 |
-0.006 |
-0.6431 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1807 |
2.8067 |
-0.0041 |
-0.346 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.4445 |
3.4445 |
-0.012 |
-0.3472 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.421 |
1.611 |
0.002 |
0.1409 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0013 |
0.1092 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.001 |
-0.0976 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7644 |
2.3097 |
0.0012 |
0.1572 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.903 |
3.413 |
0.0007 |
0.0776 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.2964 |
1.2964 |
0.005 |
0.3872 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0022 |
0.2115 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.054 |
1.054 |
-0.001 |
-0.0948 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.943 |
2.9167 |
-0.0055 |
-0.5799 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4597 |
3.1177 |
-0.0152 |
-0.6142 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.3427 |
2.6227 |
-0.0038 |
-0.2822 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0034 |
-0.4239 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.078 |
1.078 |
0.002 |
0.1859 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.072 |
1.072 |
0.002 |
0.1869 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1696 |
1.2896 |
-0.0043 |
-0.3663 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.994 |
0.994 |
-0.003 |
-0.3009 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.023 |
1.023 |
0 |
0 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.02 |
1.02 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9448 |
2.374 |
0 |
0 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.2003 |
1.2503 |
0.0037 |
0.3092 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2754 |
5.3454 |
-0.0074 |
-0.3242 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.2169 |
5.1369 |
-0.0156 |
-0.4826 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1311 |
1.3111 |
0.0049 |
0.4351 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.011 |
1.011 |
0 |
0 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.657 |
2.337 |
-0.0024 |
-0.1446 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.417 |
1.457 |
0.009 |
0.6392 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.021 |
1.211 |
0 |
0 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5803 |
2.8895 |
0.0007 |
0.1178 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8085 |
2.2085 |
0.0044 |
0.5472 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9397 |
1.2497 |
0.0007 |
0.0745 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0741 |
1.3341 |
0.002 |
0.1865 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.064 |
1.066 |
0.002 |
0.1883 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6908 |
2.4523 |
-0.0012 |
-0.1734 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0216 |
3.3625 |
-0.0037 |
-0.3617 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0054 |
-0.3617 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.049 |
1.049 |
-0.003 |
-0.2852 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0008 |
-0.0848 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7932 |
2.1936 |
-0.0051 |
-0.6357 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7109 |
1.0009 |
0.0017 |
0.2397 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1477 |
1.2677 |
0.0009 |
0.0785 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1485 |
1.2585 |
0.0008 |
0.0697 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0024 |
-0.2054 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.929 |
0.929 |
-0.0038 |
-0.4074 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0059 |
-0.6288 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5966 |
1.743 |
0.0004 |
0.0673 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0241 |
1.0969 |
0.0007 |
0.0684 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.101 |
1.291 |
0.0027 |
0.2458 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.027 |
1.027 |
0.009 |
0.8841 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0254 |
1.1058 |
0.0007 |
0.0683 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.65 |
2.153 |
0.001 |
0.1522 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.373 |
2.633 |
-0.0082 |
-0.5937 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1084 |
1.4584 |
-0.0031 |
-0.2789 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4083 |
1.6083 |
-0.0091 |
-0.642 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0108 |
1.0508 |
-0.0021 |
-0.2073 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0086 |
1.0486 |
-0.0021 |
-0.2078 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.207 |
1.207 |
-0.0039 |
-0.3221 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.091 |
1.091 |
-0.007 |
-0.6375 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6271 |
2.6615 |
-0.0019 |
-0.306 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9926 |
1.0226 |
-0.0011 |
-0.1107 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1032 |
1.2132 |
0.0029 |
0.2636 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2894 |
1.5994 |
-0.0009 |
-0.0698 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.833 |
0.833 |
-0.002 |
-0.2395 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
1.005 |
1.005 |
-0.004 |
-0.3964 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.996 |
0.996 |
0.001 |
0.1005 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.088 |
1.138 |
0 |
0 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3806 |
3.8693 |
-0.0004 |
-0.1084 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3882 |
1.6382 |
0.0007 |
0.0505 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0278 |
1.0678 |
-0.0024 |
-0.233 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.248 |
1.568 |
-0.006 |
-0.4785 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.191 |
1.356 |
-0.007 |
-0.5843 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.022 |
1.022 |
0.002 |
0.1961 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7456 |
1.9603 |
-0.0008 |
-0.1049 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0842 |
1.2792 |
0.0006 |
0.0554 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1638 |
1.2338 |
0.0005 |
0.043 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.099 |
1.294 |
0.0006 |
0.0546 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1738 |
1.2438 |
0.0005 |
0.0426 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.862 |
0.96 |
-0.005 |
-0.5181 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.248 |
0.915 |
-0.001 |
-0.3267 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.361 |
2.938 |
-0.016 |
-0.6752 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2563 |
1.9663 |
0.0005 |
0.0398 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1372 |
2.9372 |
-0.0008 |
-0.0703 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.727 |
2.782 |
-0.004 |
-0.5506 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.62 |
1.748 |
-0.015 |
-0.5212 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.5538 |
5.2428 |
-0.0069 |
-0.442 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.789 |
2.404 |
-0.001 |
-0.1266 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.735 |
2.684 |
0.001 |
0.1362 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.722 |
2.218 |
-0.001 |
-0.1383 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.4921 |
4.5221 |
0.0068 |
0.2736 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.866 |
3.7543 |
0.0002 |
0.0245 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.155 |
2.111 |
0.001 |
0.0867 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.686 |
1.006 |
0 |
0 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.02 |
2.077 |
0.002 |
0.1965 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8007 |
2.4876 |
0.0021 |
0.2603 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.8 |
3.779 |
0.003 |
0.0946 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.977 |
1.962 |
0.006 |
0.6262 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.106 |
1.106 |
0.001 |
0.0905 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.106 |
1.106 |
0.001 |
0.0905 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.267 |
1.267 |
0.004 |
0.3167 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.728 |
2.433 |
0.01 |
0.5821 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8793 |
3.0435 |
-0.001 |
-0.1146 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9124 |
2.6145 |
-0.0016 |
-0.1756 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.445 |
1.585 |
0.002 |
0.1386 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2383 |
1.4183 |
0.0052 |
0.4217 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.563 |
1.643 |
0.003 |
0.1923 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.09 |
1.14 |
0 |
0 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.851 |
2.5599 |
-0.0009 |
-0.1095 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.6917 |
2.0917 |
-0.0111 |
-0.6519 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.025 |
1.025 |
-0.007 |
-0.6783 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.041 |
1.041 |
0 |
0 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9499 |
1.5699 |
-0.007 |
-0.7315 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.939 |
0.939 |
0.001 |
0.1066 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.002 |
-0.1998 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.997 |
0.997 |
-0.002 |
-0.2002 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.056 |
1.056 |
0.002 |
0.1898 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.993 |
0.993 |
0.001 |
0.1008 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7494 |
3.0894 |
-0.0045 |
-0.5969 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6713 |
1.4482 |
-0.002 |
-0.2974 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0528 |
1.5428 |
0.0012 |
0.1141 |
519185 |
万家精选基金 |
1.027 |
1.107 |
-0.0021 |
-0.2041 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0009 |
-0.0888 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.01 |
1.01 |
-0.0009 |
-0.089 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.022 |
2.432 |
-0.0054 |
-0.5256 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1112 |
1.2212 |
0.003 |
0.2707 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.45 |
1.72 |
0 |
0 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0315 |
1.2695 |
0 |
0 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0401 |
1.2781 |
0 |
0 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.3636 |
1.6386 |
0.0089 |
0.657 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.118 |
1.268 |
0.005 |
0.4492 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
1.004 |
1.004 |
-0.007 |
-0.6924 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0408 |
1.2118 |
-0.0016 |
-0.1535 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0359 |
1.2019 |
-0.0016 |
-0.1542 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.961 |
0.961 |
-0.005 |
-0.5176 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9744 |
3.1202 |
-0.0047 |
-0.48 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4672 |
2.9222 |
-0.0026 |
-0.1769 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5851 |
2.8301 |
0.0003 |
0.0116 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8683 |
0.8833 |
-0.0023 |
-0.2642 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.529 |
1.609 |
-0.001 |
-0.0654 |
519697 |
交银保本基金 |
1.083 |
1.103 |
0.001 |
0.0924 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1721 |
1.1971 |
-0.0041 |
-0.3486 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.969 |
0.969 |
0.004 |
0.4145 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.032 |
1.072 |
0 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.947 |
1.247 |
-0.001 |
-0.1055 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8658 |
2.1048 |
0.0028 |
0.3244 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7645 |
2.2607 |
-0.003 |
-0.3922 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.809 |
2.729 |
-0.0007 |
-0.0865 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7747 |
2.3029 |
-0.0008 |
-0.1032 |
530003 |
建信优选成长基金 |
1.0154 |
2.4654 |
-0.001 |
-0.0984 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9147 |
1.4647 |
-0.0053 |
-0.5761 |
530006 |
建信精选基金 |
1.085 |
1.665 |
-0.003 |
-0.2757 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.178 |
1.243 |
0.001 |
0.085 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.054 |
1.054 |
0.001 |
0.095 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.051 |
1.051 |
0.002 |
0.1907 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0401 |
2.1401 |
-0.0006 |
-0.0294 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.8463 |
2.3123 |
-0.0001 |
-0.0054 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1223 |
1.2423 |
0.0024 |
0.2143 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2884 |
1.6084 |
-0.0024 |
-0.1859 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0002 |
-0.0199 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0837 |
1.1437 |
0.0022 |
0.2034 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0044 |
0.4405 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9888 |
2.1498 |
0.0002 |
0.0202 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9376 |
2.1923 |
0.0002 |
0.0193 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.736 |
1.736 |
0.015 |
0.8716 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.064 |
1.097 |
0.001 |
0.0941 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.055 |
1.088 |
0.001 |
0.0949 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.035 |
1.045 |
0 |
0 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.028 |
1.038 |
-0.001 |
-0.0972 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.081 |
1.081 |
0.005 |
0.4647 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7059 |
1.8572 |
-0.0036 |
-0.507 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9152 |
0.9352 |
-0.0051 |
-0.5542 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0504 |
1.0914 |
-0.001 |
-0.0951 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0044 |
-0.4513 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.081 |
1.081 |
-0.004 |
-0.3687 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0021 |
-0.1734 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.05 |
1.05 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7756 |
2.4956 |
0.0053 |
0.688 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2471 |
1.7671 |
0.0109 |
0.8817 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0081 |
0.7503 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0041 |
0.3774 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.012 |
1.012 |
0.003 |
0.2973 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9955 |
1.0075 |
0.0023 |
0.2316 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9919 |
1.0039 |
0.0023 |
0.2324 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.5578 |
2.7778 |
-0.0055 |
-0.3518 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.771 |
0.771 |
-0.0035 |
-0.4519 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.066 |
1.146 |
0.002 |
0.188 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1157 |
1.3957 |
-0.0039 |
-0.3483 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.335 |
1.535 |
0.003 |
0.2252 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.032 |
1.032 |
0.001 |
0.097 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.058 |
1.058 |
0.005 |
0.4748 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.027 |
1.027 |
0.001 |
0.0975 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0303 |
1.0403 |
0.0001 |
0.0097 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.146 |
1.316 |
0.002 |
0.1748 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.996 |
1.006 |
0 |
0 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
1.006 |
1.006 |
0.002 |
0.1992 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0688 |
1.1738 |
0.0016 |
0.1499 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.8134 |
2.0784 |
0.0219 |
1.2224 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.104 |
1.155 |
0 |
0 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.986 |
0.986 |
0 |
0 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.101 |
1.149 |
0 |
0 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2876 |
1.6876 |
0.0045 |
0.3507 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0558 |
1.0588 |
0.0002 |
0.0189 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1059 |
1.1559 |
-0.0039 |
-0.3514 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0018 |
-0.1754 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.201 |
1.231 |
-0.007 |
-0.5795 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.073 |
1.073 |
-0.001 |
-0.0931 |
690003 |
民生精选基金 |
1.027 |
1.027 |
-0.006 |
-0.5808 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.07 |
1.07 |
-0.001 |
-0.0934 |
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