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2010-4-9 8:52:43  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.464 3.245 -0.003 -0.2045 000011 华夏大盘精选基金 10.698 11.178 -0.006 -0.0561 000021 华夏优势增长基金 2.196 2.316 -0.002 -0.091 000031 华夏复兴基金 1.318 1.318 0.005 0.3808 000051 华夏沪深300基金 0.934 0.934 -0.011 -1.164 000061 华夏盛世精选基金 0.965 0.965 -0.007 -0.7202 001001 华夏债券a/b类基金 1.094 1.544 -0.001 -0.0913 001003 华夏债券c类基金 1.077 1.527 -0.002 -0.1854 001011 华夏希望债券a级基金 1.131 1.221 -0.002 -0.1765 001013 华夏希望债券c级基金 1.124 1.214 -0.001 -0.0889 002001 华夏回报基金 1.371 3.383 -0.001 -0.0729 002011 华夏红利基金 2.398 4.231 -0.009 -0.3739 002021 华夏回报二号基金 1.118 2.406 -0.001 -0.0894 002031 华夏策略精选基金 2.069 2.069 0.002 0.0968 020001 国泰金鹰增长基金 1.008 3.95 -0.004 -0.3953 020002 国泰金龙债券a类基金 1.043 1.422 -0.002 -0.1914 020003 国泰金龙行业精选基金 0.919 3.746 -0.002 -0.2099 020005 国泰金马稳健回报基金 0.887 3.668 -0.007 -0.7851 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.099 2.04 -0.011 -0.991 020010 国泰金牛创新成长基金 1.077 1.172 -0.008 -0.7373 020011 国泰沪深300基金 0.666 0.953 -0.007 -1.038 020012 国泰金龙债券c类基金 1.04 1.413 -0.002 -0.1919 020015 国泰区位优势基金 1.152 1.197 -0.001 -0.0867 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.001 1.103 -0.002 -0.1994 020019 国泰双利a基金 1.127 1.137 -0.001 -0.0887 020020 国泰双利c基金 1.121 1.131 -0.001 -0.0891 040001 华安创新基金 0.739 3.492 -0.001 -0.1258 040002 华安中国a股指数基金 0.893 3.366 -0.009 -1.0134 040004 华安宝利配置基金 1.085 3.365 -0.007 -0.641 040005 华安宏利基金 2.5672 3.1872 -0.0175 -0.6771 040007 华安中小盘成长基金 1.1881 2.503 -0.0051 -0.4274 040008 华安策略优选基金 0.775 2.3113 -0.0079 -1.0091 040009 华安稳定收益a基金 1.1179 1.1479 -0.0028 -0.2498 040010 华安稳定收益b基金 1.1082 1.1382 -0.0028 -0.252 040011 华安核心优选基金 1.1465 1.6465 -0.0023 -0.2002 040012 华安强债a基金 1.059 1.084 -0.002 -0.1885 040013 华安强债b基金 1.055 1.08 -0.002 -0.1892 040015 华安动态灵活配置基金 0.992 0.992 -0.003 -0.3015 040180 华安上证180etf联接 1.049 1.049 -0.014 -1.317 050001 博时价值增长基金 0.786 3.288 -0.005 -0.6321 050002 博时沪深300基金 0.899 2.879 -0.01 -1.1001 050004 博时精选基金 1.4422 2.9472 -0.0102 -0.7023 050006 博时稳定价值债券b类 1.07 1.244 0 0 050007 博时平衡配置基金 1.161 2.44 0.009 0.7812 050008 博时第三产业成长基金 1.085 2.82 -0.006 -0.5801 050009 博时新兴成长基金 0.77 3.459 -0.004 -0.5166 050010 博时特许价值基金 1.326 1.474 -0.011 -0.8227 050011 博时信用a/b基金 1.045 1.045 0 0 050012 博时策略基金 1.006 1.015 -0.003 -0.2973 050013 博时超大etf联接基金 0.901 0.901 -0.014 -1.5301 050106 博时稳定价值债券a类 1.08 1.254 0 0 050111 博时信用c基金 1.042 1.042 0 0 050201 博时价值增长贰号基金 0.752 2.207 -0.005 -0.6605 070001 嘉实成长收益基金 0.9368 3.1657 -0.0016 -0.1704 070002 嘉实理财增长基金 4.583 5.174 0.009 0.1968 070003 嘉实理财稳健基金 0.904 2.614 -0.004 -0.4353 070005 嘉实理财债券基金 1.299 1.724 -0.003 -0.2304 070006 嘉实服务增值基金 3.889 4.259 -0.001 -0.0257 070009 嘉实超短债基金 1.0019 1.1176 -0.0019 -0.01 070010 嘉实主题精选基金 1.372 2.88 0.006 0.4392 070011 嘉实策略增长基金 1.222 1.496 -0.002 -0.1634 070013 嘉实研究精选基金 1.57 1.78 -0.002 -0.1272 070015 嘉实多元a基金 1.08 1.194 -0.034 -0.0898 070016 嘉实多元b基金 1.075 1.187 -0.035 -0.1802 070017 嘉实量化基金 1.187 1.267 -0.011 -0.9182 070018 嘉实回报混合基金 1.047 1.058 -0.002 -0.1907 070099 嘉实优质基金 0.812 1.708 0.002 0.2469 080001 长盛成长价值基金 0.965 2.809 0 0 080002 长盛创新先锋基金 1.1645 1.3845 -0.0124 -1.0536 080003 长盛积极配置基金 1.1321 1.1521 -0.002 -0.1764 080005 长盛量化红利基金 0.976 0.976 -0.006 -0.611 090001 大成价值增长基金 0.8199 3.4799 -0.0052 -0.6302 090002 大成债券a/b类基金 1.0473 1.4723 -0.0008 -0.0763 090003 大成蓝筹稳健基金 0.769 3.339 -0.006 -0.7742 090004 大成精选增值基金 0.9814 2.9669 -0.0113 -1.1383 090006 大成2020生命周期基金 0.696 2.518 -0.003 -0.4292 090007 大成策略回报基金 1.069 1.719 0.002 0.1874 090008 大成强债基金 1.0641 1.1641 -0.003 -0.2811 090009 大成行业基金 1.055 1.055 0 0 092002 大成债券c类基金 1.0229 1.4479 -0.0008 -0.0781 100016 富国天源平衡基金 1.011 2.3396 -0.0046 -0.4529 100018 富国天利增长债券基金 1.2711 1.9361 -0.0021 -0.1649 100020 富国天益价值基金 0.9173 3.9286 -0.0065 -0.7036 100022 富国天瑞强势地区基金 0.888 3.4314 -0.0091 -1.0147 100026 富国天合稳健优选基金 0.9423 2.3218 -0.0089 -0.9357 100029 富国天成红利基金 1.2926 1.3476 -0.0046 -0.3546 100032 富国天鼎基金 1.352 1.798 -0.015 -1.0399 100035 富国优化增强a/b基金 1.027 1.027 0 0 100037 富国优化增强c基金 1.023 1.023 -0.001 -0.0977 100038 富国沪深300基金 0.992 0.992 -0.012 -1.1952 110001 易方达平稳增长基金 1.462 2.712 -0.011 -0.7468 110002 易方达策略成长基金 4.084 4.914 -0.029 -0.7051 110003 易方达50指数基金 0.8553 2.7053 -0.0124 -1.4291 110005 易方达积极成长基金 1.1441 4.3295 -0.0054 -0.4727 110007 易方达稳健收益a基金 1.1214 1.215 -0.0014 -0.1247 110008 易方达稳健收益b基金 1.1264 1.223 -0.0013 -0.1153 110009 易方达价值精选基金 1.215 2.555 -0.0077 -0.6298 110010 易方达价值成长基金 1.4578 1.5178 -0.0142 -0.9647 110011 易方达中小盘基金 1.7013 1.7413 -0.0089 -0.5204 110012 易方达科汇基金 1.58 5.365 -0.004 -0.2445 110013 易方达科翔基金 1.454 5.43 -0.006 -0.4088 110015 易方达行业领先基金 1.328 1.363 -0.006 -0.4498 110017 易方达增强回报a基金 1.099 1.209 0 0 110018 易方达增强回报b基金 1.098 1.198 0 0 110019 易方达深证100etf联接 0.973 0.973 -0.01 -1.0173 110020 易方达沪深300基金 1.005 1.005 -0.011 -1.0827 110029 易方达科讯基金 0.7534 4.2418 -0.0078 -1.023 112002 易方达策略成长二号 1.515 3.05 -0.011 -0.7208 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3718 2.4238 -0.006 -0.4355 121002 国投瑞银景气行业基金 0.943 2.912 -0.001 -0.1059 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9869 2.5169 -0.0052 -0.5241 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9316 2.5237 -0.0065 -0.6933 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.219 1.459 0.002 0.1643 121008 国投瑞银成长优选基金 0.938 2.3195 -0.0046 -0.4887 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0487 1.1637 -0.0008 -0.0762 150002 大成优选基金 0.944 0.977 -0.006 -0.6316 150003 建信优势基金 0.923 0.923 -0.007 -0.7527 150006 长盛同庆a基金 1.051 1.051 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.111 1.111 -0.012 -1.0686 150008 国投瑞和小康基金 0.991 0.991 -0.014 -1.393 150009 国投瑞和远见基金 0.991 0.991 -0.01 -0.999 150010 国泰估值优先基金 1.009 1.009 0 0 150011 国泰估值进取基金 1.015 1.015 -0.002 -0.1967 150103 银河银泰理财分红基金 0.961 3.501 0.0036 0.376 151001 银河银联稳健基金 1.0235 3.2127 -0.0038 -0.368 151002 银河银联收益基金 1.5925 2.0725 -0.0008 -0.0502 159901 易方达深证100etf基金 3.991 3.903 -0.046 -1.1479 159902 华夏中小板股票etf 2.783 2.883 0.005 0.18 159903 南方深证成份etf基金 1.242 1.242 -0.021 -2.2534 160105 南方积极配置(lof) 1.1523 2.5763 -0.0028 -0.2424 160106 南方高增长(lof)基金 1.599 2.953 -0.0013 -0.0812 160119 南方中证500(lof)基金 1.269 1.269 0 0 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.033 1.233 -0.002 -0.2428 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.245 3.614 -0.008 -0.6503 160314 华夏行业精选(lof) 1.008 4.462 -0.004 -0.4065 160505 博时主题行业(lof) 1.857 3.502 -0.024 -1.2759 160602 鹏华普天债券a类基金 1.207 1.406 -0.002 -0.1654 160603 鹏华普天收益基金 0.841 3.287 -0.001 -0.1188 160605 鹏华中国50基金 1.832 3.462 -0.017 -0.9194 160607 鹏华价值优势(lof) 0.887 2.743 -0.009 -1.0004 160608 鹏华普天债券b类基金 1.17 1.369 -0.001 -0.0854 160610 鹏华动力增长(lof) 1.244 1.609 -0.007 -0.5596 160611 鹏华优质治理(lof) 1.075 1.145 -0.005 -0.463 160612 鹏华丰收债券基金 1.121 1.241 -0.002 -0.1781 160613 鹏华创新(lof)基金 1.671 1.701 -0.013 -0.772 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.174 1.234 -0.014 -1.1785 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8513 2.7193 -0.0096 -1.1151 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.908 0.908 -0.015 -1.6251 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9669 2.3311 -0.0034 -0.3504 160910 大成创新成长(lof) 0.906 2.117 -0.003 -0.33 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4224 3.1024 -0.0088 -0.6149 161010 富国天丰基金 1.081 1.186 0 0 161207 国投瑞和300基金 0.991 0.991 -0.012 -1.1964 161601 融通新蓝筹基金 0.8521 3.1471 -0.0009 -0.1055 161603 融通债券基金 1.056 1.461 -0.001 -0.0946 161604 融通深证100指数基金 1.317 2.667 -0.014 -1.0518 161605 融通蓝筹成长基金 1.279 2.529 0.007 0.5503 161606 融通行业景气基金 1.024 2.964 0.003 0.2938 161607 融通巨潮100指数(lof) 1.007 2.521 -0.015 -1.4677 161609 融通动力先锋基金 1.37 1.89 0.006 0.4399 161610 融通领先成长(lof) 1.057 2.902 0.003 0.2948 161611 融通内需驱动基金 1.044 1.144 0.012 1.1628 161706 招商优质成长(lof) 1.3874 3.2977 -0.0059 -0.4235 161810 银华内需精选(lof) 1.058 1.006 -0.001 -0.0944 161811 银华沪深300(lof)基金 1.014 1.014 -0.011 -1.0732 161902 万家增强收益债券基金 1.1084 1.6157 -0.0024 -0.2341 161903 万家公用事业(lof) 0.8473 2.2793 -0.0072 -0.8443 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6491 3.5599 -0.0168 -1.0085 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1471 2.5071 0.0007 0.0611 162201 泰达宏利成长基金 1.1083 2.9233 0.0083 0.7545 162202 泰达宏利周期基金 0.9927 3.0177 -0.0016 -0.1609 162203 泰达宏利稳定基金 0.6907 2.6307 0.0012 0.174 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6433 4.8633 0.0006 0.0129 162205 泰达宏利风险预算基金 1.5165 2.4215 -0.0033 -0.2171 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8098 1.9477 0.0061 0.7605 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5386 1.5886 -0.0171 -1.0992 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7496 0.7496 -0.001 -0.1332 162210 泰达宏利集利a基金 1.0286 1.0566 -0.0008 -0.0777 162211 泰达宏利品质基金 1.141 1.241 0.002 0.1756 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.995 0.995 0.003 0.3024 162299 泰达宏利集利c基金 1.022 1.05 -0.0008 -0.0782 162307 海富通中证100(lof) 0.935 0.935 -0.014 -1.4752 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.087 3.187 -0.012 -1.0919 162607 景顺长城资源(lof) 0.856 2.817 -0.008 -0.9259 162703 广发小盘成长(lof) 2.0772 3.3872 -0.0382 -1.8058 162711 广发中证500(lof)基金 1.082 1.082 0 0 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0493 3.2843 0.008 0.3919 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1255 5.6815 -0.0086 -0.7573 163503 天治核心成长(lof) 0.5869 2.1552 -0.0027 -0.452 163801 中银中国(lof)基金 1.6432 3.3532 -0.0001 -0.0061 163803 中银增长基金 0.8166 2.8884 -0.0039 -0.4741 163804 中银收益基金 0.9354 2.1154 0.0013 0.1392 163805 中银策略基金 1.2273 1.3973 -0.0045 -0.3653 163806 中银增利基金 1.089 1.099 -0.002 -0.1833 163807 中银优选基金 1.1451 1.2151 -0.0036 -0.3134 163808 中银中证100基金 0.951 0.961 -0.011 -1.1435 163809 中银蓝筹精选基金 1.006 1.006 -0.005 -0.4946 165309 建信沪深300(lof)基金 0.947 0.947 -0.011 -1.1482 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9777 1.2377 -0.0067 -0.6806 166002 中欧蓝筹基金 1.2179 1.4879 -0.0083 -0.6769 166003 中欧稳健收益a基金 1.0662 1.0928 0.0002 0.0188 166004 中欧稳健收益c基金 1.0644 1.0884 0.0001 0.0094 166005 中欧价值发现基金 0.899 0.899 -0.005 -0.5531 166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0046 1.0046 -0.0086 -0.8488 180001 银华优势企业基金 1.1171 2.7471 -0.0016 -0.143 180002 银华保本增值(三期) 1.0009 1.0009 0 0 180003 银华道琼斯88基金 1.0833 2.8833 -0.0102 -0.9328 180010 银华优质增长基金 2.017 3.217 -0.0044 -0.2177 180012 银华富裕主题基金 1.2146 2.1496 0.003 0.2476 180013 银华领先基金 1.6251 2.0051 -0.0286 -1.7295 180015 银华增强收益基金 1.105 1.215 -0.001 -0.0904 180018 银华和谐主题基金 1.192 1.272 -0.006 -0.5008 200001 长城久恒基金 1.429 2.539 -0.002 -0.1398 200002 长城久泰300指数基金 1.2964 4.1564 -0.0141 -1.0759 200006 长城消费增值基金 0.9177 2.3577 -0.0127 -1.365 200007 长城安心回报基金 0.6907 1.8649 -0.0028 -0.4035 200008 长城品牌优选基金 0.8776 0.8776 -0.0106 -1.1934 200009 长城稳健增利基金 1.132 1.157 -0.001 -0.0883 200010 长城双动力基金 1.2184 1.2184 0.0055 0.4535 200011 长城景气行业龙头基金 1.077 1.077 -0.006 -0.554 202001 南方稳健成长基金 1.0567 2.8717 -0.0103 -0.9653 202002 南方稳健成长贰号基金 0.9278 1.9718 -0.0084 -0.8996 202003 南方绩优成长基金 1.3662 2.1762 -0.0048 -0.3501 202005 南方成份精选基金 0.9762 0.9762 -0.0101 -1.024 202007 南方隆元基金 0.681 0.681 -0.005 -0.7289 202009 南方盛元基金 1.008 1.067 -0.007 -0.6897 202011 南方价值基金 1.291 1.631 0.001 0.0775 202015 南方沪深300基金 1.241 1.301 -0.014 -1.1155 202017 南方深证成份etf联接 0.931 0.931 -0.015 -1.5856 202101 南方宝元债券基金 1.1608 2.4008 0.0007 0.0603 202102 南方多利债券c基金 1.0455 1.2007 -0.0033 -0.3146 202103 南方多利债券a基金 1.0504 1.2036 -0.0033 -0.3132 202202 南方避险增值基金 2.3622 2.9062 -0.0102 -0.4299 202211 南方恒元保本基金 1.147 1.167 -0.003 -0.2609 206001 鹏华行业成长基金 1.0154 3.8673 -0.0022 -0.2169 206002 鹏华精选成长基金 0.995 0.995 -0.008 -0.7976 210001 金鹰成份股优选基金 0.738 2.483 0.0001 0.0089 210002 金鹰红利基金 1.1858 1.4738 -0.0091 -0.7616 210003 金鹰行业优势基金 1.0264 1.0264 -0.0077 -0.7446 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5741 2.4238 -0.0038 -0.6591 213002 宝盈泛沿海基金 0.5801 2.2024 -0.0123 -2.074 213003 宝盈策略增长基金 1.0408 1.4408 -0.0071 -0.6775 213006 宝盈核心优势基金 0.98 1.18 -0.0156 -1.5669 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2076 1.2456 -0.0025 -0.2066 213008 宝盈资源优选基金 1.0274 1.3024 -0.0075 -0.7923 213010 宝盈中证100基金 1.017 1.017 -0.015 -1.4535 213917 宝盈增强收益c基金 1.2005 1.2385 -0.0025 -0.2078 217001 招商安泰股票基金 0.5942 3.4682 -0.0022 -0.1323 217002 招商安泰平衡基金 1.5215 2.6665 -0.0045 -0.2949 217003 招商安泰债券a类基金 1.1078 1.4843 -0.0002 -0.0181 217005 招商先锋基金 0.7235 2.6735 -0.004 -0.5498 217008 招商安本增利基金 1.2691 1.3691 -0.0017 -0.1338 217009 招商核心价值基金 1.0733 1.1633 -0.0085 -0.7857 217010 招商大盘蓝筹基金 1.408 1.608 -0.007 -0.4947 217011 招商安心收益基金 1.173 1.173 -0.001 -0.0852 217012 招商行业领先基金 1.129 1.129 -0.005 -0.4409 217013 招商中小盘精选基金 1.025 1.025 -0.004 -0.3887 217203 招商安泰债券b类基金 1.1072 1.4637 -0.0002 -0.0181 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5765 2.1215 0.0005 0.0868 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0182 1.0182 0.0002 0.0196 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2264 1.2264 -0.0023 -0.1872 240001 华宝兴业宝康消费品 1.507 4.541 -0.0036 -0.2368 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4865 3.1765 -0.015 -0.999 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.164 1.654 -0.0012 -0.103 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9809 3.4909 -0.0084 -0.8491 240005 华宝兴业多策略增长 0.6947 4.3407 -0.0052 -0.7409 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3008 3.3008 -0.0296 -0.8888 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3673 2.3673 -0.0256 -1.0698 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0284 1.0284 -0.011 -1.0583 240011 华宝兴业大盘基金 1.7735 1.8535 -0.0141 -0.7888 240012 华宝兴业增强收益a 1.0708 1.0808 -0.002 -0.1864 240013 华宝兴业增强收益b 1.066 1.076 -0.0019 -0.1779 240014 华宝兴业中证100指数 0.9555 0.9555 -0.0144 -1.4847 253010 国联安德盛安心成长 0.914 1.952 -0.007 -0.7668 253020 国联安德盛增利a基金 1.09 1.11 -0.002 -0.1832 253021 国联安德盛增利b基金 1.09 1.105 -0.003 -0.2745 255010 国联安德盛稳健基金 1.619 2.499 -0.021 -1.2805 257010 国联安德盛小盘基金 0.843 2.973 -0.004 -0.4723 257020 国联安德盛精选基金 0.95 2.766 -0.016 -1.6214 257030 国联安德盛优势基金 1.179 1.279 -0.016 -1.3389 257040 国联安德盛红利基金 1.095 1.405 -0.009 -0.8152 257050 国联安主题基金 0.975 0.975 -0.021 -2.1084 260101 景顺长城优选股票基金 1.1866 3.0973 -0.0111 -0.9268 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7722 3.0622 -0.004 -0.5153 260104 景顺长城内需增长基金 3.9 4.898 -0.045 -1.1407 260108 景顺长城新兴成长基金 0.979 2.329 -0.001 -0.102 260109 景顺长城内需增长贰号 1.148 2.336 -0.014 -1.2048 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.921 0.921 -0.013 -1.3919 260111 景顺长城公司治理基金 1.308 1.498 -0.019 -1.4318 260112 景顺长城能源基建基金 1.07 1.07 0.007 0.6585 270001 广发聚富基金 1.2618 3.5718 -0.0124 -0.9732 270002 广发稳健增长基金 1.5486 3.1936 -0.0079 -0.5075 270005 广发聚丰基金 0.7566 4.2515 -0.0101 -1.3167 270006 广发策略优选基金 1.515 2.515 -0.0064 -0.4207 270007 广发大盘成长基金 0.9055 0.9055 -0.0077 -0.8432 270008 广发核心基金 1.557 1.717 -0.004 -0.2562 270009 广发增强债券基金 1.099 1.149 -0.001 -0.0909 270010 广发沪深300指数基金 1.574 1.714 -0.019 -1.1927 270021 广发聚瑞股票基金 1.048 1.048 0 0 288001 华夏经典配置基金 1.014 3.154 -0.004 -0.3929 288002 华夏收入股票基金 2.565 3.965 -0.023 -0.8887 288102 中信稳定双利债券基金 1.0906 1.4916 -0.0038 -0.3472 290002 泰信先行策略基金 0.7152 2.6303 -0.0028 -0.3933 290003 泰信双息债券基金 1.0532 1.1875 -0.0021 -0.199 290004 泰信优质生活基金 1.2403 1.7403 0.001 0.0807 290005 泰信优势增长基金 1.234 1.364 0.002 0.1623 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0917 1.2417 -0.0068 -0.619 290007 泰信增强收益a基金 0.9924 0.9924 -0.0021 -0.2112 291007 泰信增强收益c基金 0.9896 0.9896 -0.0021 -0.2118 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9806 2.5526 -0.0004 -0.0408 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9987 1.7897 0.0012 0.1203 310328 申万巴黎新动力基金 0.775 2.6784 -0.001 -0.1278 310358 申万巴黎新经济基金 0.7405 2.0724 -0.0021 -0.2828 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5227 1.6727 -0.0013 -0.0853 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.075 1.082 -0.002 -0.1857 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.071 1.078 -0.002 -0.1864 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1 1.135 -0.005 -0.4525 310398 申万巴黎沪深300基金 0.996 0.996 -0.014 -1.3861 320001 诺安平衡基金 0.7997 3.0597 -0.0041 -0.5101 320003 诺安股票基金 1.0496 2.9331 -0.0085 -0.8033 320004 诺安优化债券基金 1.1365 1.1961 -0.0026 -0.2283 320005 诺安价值增长基金 0.9488 1.8938 -0.011 -1.1461 320006 诺安灵活配置基金 1.109 1.529 -0.004 -0.3594 320007 诺安成长基金 1.154 1.294 0.001 0.0867 320008 诺安增利债券a基金 1.039 1.039 -0.001 -0.0962 320009 诺安增利债券b基金 1.035 1.035 -0.001 -0.0965 320010 诺安中证100基金 0.913 0.913 -0.014 -1.5102 340001 兴业可转债基金 1.1815 2.8075 0.0008 0.0678 340006 兴业全球视野基金 3.4204 3.4204 -0.0241 -0.6997 340007 兴业社会责任基金 1.421 1.611 0 0 340008 兴业有机增长基金 1.1862 1.1862 -0.0053 -0.4448 340009 兴业磐稳增利基金 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.0098 350001 天治财富增长基金 0.7603 2.3056 -0.0041 -0.5364 350002 天治品质优选基金 0.8999 3.4099 -0.0031 -0.3433 350005 天治创新先锋基金 1.2953 1.2953 -0.0011 -0.0849 350006 天治稳健双盈基金 1.0391 1.0391 -0.0032 -0.307 350007 天治趋势精选基金 1.048 1.048 -0.006 -0.5693 360001 光大保德信量化核心 0.9349 2.9086 -0.0081 -0.859 360005 光大保德信红利基金 2.4345 3.0925 -0.0252 -1.0245 360006 光大保德信新增长基金 1.3371 2.6171 -0.0056 -0.4171 360007 光大保德信优势配置 0.7899 0.7899 -0.0088 -1.1018 360008 光大保德信增利a基金 1.074 1.074 -0.004 -0.3711 360009 光大保德信增利c基金 1.069 1.069 -0.003 -0.2799 360010 光大保德信均衡精选 1.1603 1.2803 -0.0093 -0.7951 360011 光大保德信动态优选 0.987 0.987 -0.007 -0.7042 371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 0 0 371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9441 2.3733 -0.0007 -0.0741 373020 上投双核平衡基金 1.198 1.248 -0.0023 -0.1916 375010 上投中国优势基金 2.2649 5.3349 -0.0105 -0.4615 377010 上投阿尔法基金 3.217 5.137 0.0001 0.0031 377020 上投内需动力基金 1.1345 1.3145 0.0034 0.3006 377530 上投行业轮动基金 1.011 1.011 0 0 378010 上投成长先锋基金 1.663 2.343 0.006 0.3621 379010 上投中小盘基金 1.426 1.466 0.009 0.6351 395001 中海稳健收益基金 1.02 1.21 -0.001 -0.0979 398001 中海优质成长基金 0.5761 2.8791 -0.0042 -0.72 398011 中海分红增利基金 0.8076 2.2076 -0.0009 -0.1113 398021 中海能源策略基金 0.9345 1.2445 -0.0052 -0.5534 398031 中海蓝筹基金 1.0707 1.3307 -0.0034 -0.3165 398041 中海量化策略基金 1.06 1.062 -0.004 -0.3759 400001 东方龙基金 0.6834 2.4449 -0.0074 -1.0712 400003 东方精选基金 1.0177 3.3519 -0.0039 -0.381 400007 东方策略成长基金 1.469 1.469 -0.0184 -1.2371 400009 东方稳健回报基金 1.05 1.05 0.001 0.0953 400011 东方核心动力基金 0.9422 0.9422 -0.0007 -0.0742 410001 华富竞争力优选基金 0.7888 2.1855 -0.0044 -0.5572 410003 华富成长趋势基金 0.7095 0.9995 -0.0014 -0.1969 410004 华富收益增强a基金 1.1466 1.2666 -0.0011 -0.0958 410005 华富收益增强b基金 1.1474 1.2574 -0.0011 -0.0958 410006 华富策略精选基金 1.163 1.163 -0.0032 -0.2744 410007 华富价值增长混合基金 0.9159 0.9159 -0.0131 -1.4101 410008 华富中证100基金 0.9189 0.9189 -0.0135 -1.4479 420001 天弘精选基金 0.5966 1.743 0 0 420002 天弘永利a基金 1.0225 1.0953 -0.0016 -0.1562 420003 天弘永定基金 1.1039 1.2939 0.0029 0.2634 420005 天弘周期策略基金 1.031 1.031 0.004 0.3895 420102 天弘永利b基金 1.0239 1.1043 -0.0015 -0.1463 450001 富兰克林国海收益基金 0.6505 2.1538 0.0005 0.0715 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3658 2.6258 -0.0072 -0.5244 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1025 1.4525 -0.0059 -0.5323 450004 富兰克林国海深化价值 1.4005 1.6005 -0.0078 -0.5539 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0111 1.0511 0.0003 0.0297 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0089 1.0489 0.0003 0.0297 450007 富兰克林国海成长基金 1.1959 1.1959 -0.0111 -0.9196 450008 富兰克林国海沪深300 1.082 1.082 -0.009 -0.8249 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6222 2.6498 -0.0049 -0.7806 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9882 1.0182 -0.0044 -0.4433 460003 友邦增利b基金 1.1056 1.2156 0.0024 0.2175 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2817 1.5917 -0.0077 -0.5972 460007 友邦行业领先基金 0.828 0.828 -0.005 -0.6002 470007 汇添富上证综指基金 0.995 0.995 -0.01 -0.995 470008 汇添富策略回报基金 0.995 0.995 -0.001 -0.1004 470078 汇添富增强收益c基金 1.087 1.137 -0.001 -0.0919 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3798 3.8664 -0.0008 -0.2099 481004 工银成长基金 1.3865 1.6365 -0.0017 -0.1225 481006 工银瑞信红利基金 1.0181 1.0581 -0.0097 -0.9438 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.233 1.553 -0.015 -1.2019 481009 工银沪深300基金 1.178 1.343 -0.013 -1.0915 481010 工银瑞信中小盘基金 1.022 1.022 0 0 483003 工银平衡基金 0.7443 1.9579 -0.0013 -0.1801 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0793 1.2743 -0.0049 -0.4519 485007 工银瑞信添利b基金 1.1588 1.2288 -0.005 -0.4296 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0941 1.2891 -0.0049 -0.4459 485107 工银瑞信添利a基金 1.1687 1.2387 -0.0051 -0.4345 510010 交银上证180公司治理etf 0.85 0.946 -0.012 -1.459 510020 博时超大etf基金 0.244 0.9 -0.004 -1.6399 510050 华夏上证50etf基金 2.325 2.896 -0.036 -1.5027 510060 工银上证央企etf基金 1.565 1.001 -0.019 -1.1844 510080 长盛全债指数增强基金 1.2552 1.9652 -0.0011 -0.0876 510081 长盛动态精选基金 1.1273 2.9273 -0.0099 -0.8706 510180 华安上证180etf基金 0.717 2.744 -0.01 -1.4025 510880 友邦华泰上证红利etf 2.587 1.726 -0.033 -1.2814 519001 银华核心价值优选基金 1.5463 5.2186 -0.0075 -0.4818 519003 海富通收益增长混合 0.789 2.404 0 0 519005 海富通股票基金 0.735 2.684 0 0 519007 海富通强化回报混合 0.723 2.219 0.001 0.1385 519008 汇添富优势精选基金 2.4898 4.5198 -0.0023 -0.0923 519011 海富通精选混合基金 0.8646 3.7497 -0.0014 -0.1612 519013 海富通风格优势股票 1.151 2.107 -0.004 -0.3463 519015 海富通精选贰号混合 0.685 1.005 -0.001 -0.1458 519017 大成积极成长基金 1.022 2.079 0.002 0.1961 519018 汇添富均衡增长基金 0.7992 2.4837 -0.0015 -0.1875 519019 大成景阳基金 0.799 3.778 -0.001 -0.0314 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.973 1.955 -0.004 -0.4357 519023 海富通稳健添利债券c 1.107 1.107 0.001 0.0904 519024 海富通稳健添利债券a 1.106 1.106 0 0 519025 海富通领先成长股票 1.265 1.265 -0.002 -0.1579 519029 华夏稳增基金 1.729 2.434 0.001 0.0579 519035 富国天博创新主题基金 0.8715 3.0227 -0.0078 -0.8839 519039 长盛同德基金 0.9073 2.5999 -0.0051 -0.5584 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.443 1.583 -0.002 -0.1384 519068 汇添富成长焦点基金 1.2394 1.4194 0.0011 0.0888 519069 汇添富价值精选基金 1.556 1.636 -0.007 -0.4479 519078 汇添富增强收益a基金 1.09 1.14 0 0 519087 新华优选分红基金 0.8396 2.5416 -0.0114 -1.3368 519089 新华优选成长基金 1.6761 2.0761 -0.0156 -0.9221 519091 新华泛资源基金 1.012 1.012 -0.013 -1.2683 519093 新华钻石品质基金 1.028 1.028 -0.013 -1.2488 519100 长盛中证100指数基金 0.9357 1.5557 -0.0142 -1.4949 519110 浦银价值基金 0.935 0.935 -0.004 -0.426 519111 浦银收益a基金 0.999 0.999 0 0 519112 浦银收益c基金 0.998 0.998 0.001 0.1003 519113 浦银生活基金 1.052 1.052 -0.004 -0.3788 519115 浦银红利基金 0.985 0.985 -0.008 -0.8056 519180 万家上证180指数基金 0.7407 3.0807 -0.0087 -1.1609 519181 万家和谐增长基金 0.6689 1.444 -0.0024 -0.3579 519183 万家双引擎基金 1.0503 1.5403 -0.0025 -0.2375 519185 万家精选基金 1.0188 1.0988 -0.0082 -0.7984 519186 万家稳增a基金 1.012 1.012 -0.0006 -0.0593 519187 万家稳增c基金 1.0094 1.0094 -0.0006 -0.0594 519300 大成沪深300指数基金 1.0102 2.4202 -0.0118 -1.1546 519519 友邦增利a基金 1.1136 1.2236 0.0024 0.216 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.449 1.719 -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0294 1.2674 -0.0021 -0.2036 519667 银河银信添利a基金 1.038 1.276 -0.0021 -0.2019 519668 银河竞争优势基金 1.3673 1.6423 0.0037 0.2713 519670 银河行业优选基金 1.111 1.261 -0.007 -0.6261 519671 银河沪深300价值基金 0.99 0.99 -0.014 -1.3944 519680 交银增利a/b基金 1.0398 1.2108 -0.001 -0.0961 519682 交银增利c类基金 1.0349 1.2009 -0.001 -0.0965 519686 交银治理etf联接基金 0.948 0.948 -0.013 -1.3528 519688 交银施罗德精选基金 0.9623 3.1081 -0.0121 -1.2418 519690 交银施罗德稳健配置 1.4435 2.8985 -0.0237 -1.6153 519692 交银施罗德成长基金 2.5561 2.8011 -0.029 -1.1218 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8597 0.8747 -0.0086 -0.9904 519696 交银环球(qdii)基金 1.533 1.613 -- -- 519697 交银保本基金 1.081 1.101 -0.002 -0.1847 519698 交银先锋基金 1.1663 1.1913 -0.0058 -0.4948 519987 长信恒利基金 0.968 0.968 -0.001 -0.1032 519989 长信利丰基金 1.031 1.071 -0.001 -0.0969 519991 长信双利优选基金 0.938 1.238 -0.009 -0.9504 519993 长信增利动态策略基金 0.8651 2.1041 -0.0007 -0.0809 519995 长信金利趋势基金 0.7601 2.25 -0.0044 -0.5772 519997 长信银利精选基金 0.8013 2.7213 -0.0077 -0.9518 530001 建信恒久价值基金 0.7709 2.2991 -0.0038 -0.4905 530003 建信优选成长基金 1.0091 2.4591 -0.0063 -0.6204 530005 建信优化配置基金 0.9008 1.4508 -0.0139 -1.5196 530006 建信精选基金 1.08 1.66 -0.005 -0.4608 530008 建信稳定增利基金 1.175 1.24 -0.003 -0.2547 530009 建信收益增强a基金 1.053 1.053 -0.001 -0.0949 531009 建信收益增强c基金 1.049 1.049 -0.002 -0.1903 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0359 2.1359 -0.0042 -0.2059 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8441 2.3101 -0.0022 -0.1192 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.122 1.242 -0.0003 -0.0267 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2828 1.6028 -0.0056 -0.4346 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.088 1.148 0.0043 0.3968 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.007 1.007 0.0038 0.3788 550001 信诚四季红基金 0.9965 2.1575 0.0077 0.7787 550002 信诚精萃成长基金 0.931 2.1777 -0.0066 -0.7045 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.748 1.748 0.012 0.6912 550004 信诚三得益a基金 1.064 1.097 0 0 550005 信诚三得益b基金 1.054 1.087 -0.001 -0.0948 550006 信诚经典优债a基金 1.033 1.043 -0.002 -0.1932 550007 信诚经典优债b基金 1.026 1.036 -0.002 -0.1946 550008 信诚优胜精选基金 1.091 1.091 0.01 0.9251 560002 益民红利成长基金 0.7004 1.8473 -0.0055 -0.7761 560003 益民创新优势基金 0.911 0.931 -0.0042 -0.4589 560005 益民多利基金 1.0498 1.0908 -0.0006 -0.0571 570001 诺德价值优势基金 0.9635 0.9635 -0.007 -0.7213 570005 诺德成长优势基金 1.071 1.071 -0.01 -0.9251 571002 诺德灵活配置基金 1.2024 1.2024 -0.0064 -0.5295 573003 诺德增强收益基金 1.047 1.047 -0.003 -0.2857 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7792 2.4992 0.0036 0.4642 580002 东吴价值成长双动力 1.2612 1.7812 0.0141 1.1306 580003 东吴行业轮动基金 1.092 1.092 0.0044 0.4046 580005 东吴进取策略基金 1.0948 1.0948 0.0044 0.4035 580006 东吴新经济基金 1.013 1.013 0.001 0.0988 582001 东吴优信稳健a基金 0.9965 1.0085 0.001 0.1005 582201 东吴优信稳健c基金 0.9929 1.0049 0.001 0.1008 590001 中邮核心优选基金 1.5576 2.7776 -0.0002 -0.0128 590002 中邮核心成长基金 0.7689 0.7689 -0.0021 -0.2724 590003 中邮核心优势基金 1.069 1.149 0.003 0.2814 610001 信达澳银领先增长基金 1.1121 1.3921 -0.0036 -0.3227 610002 信达澳银精华灵活配置 1.335 1.535 0 0 610003 信达稳定价值a基金 1.029 1.029 -0.003 -0.2907 610004 信达澳银中小盘基金 1.059 1.059 0.001 0.0945 610103 信达稳定价值b基金 1.024 1.024 -0.003 -0.2921 620001 金元比联宝石动力保本 1.0297 1.0397 -0.0006 -0.0582 620002 金元比联成长动力基金 1.146 1.316 0 0 620003 金元比联丰利债券基金 0.995 1.005 -0.001 -0.1004 620004 金元比联价值增长基金 1.002 1.002 -0.004 -0.3976 630001 华商领先企业基金 1.0679 1.1729 -0.0009 -0.0842 630002 华商盛世成长基金 1.8126 2.0776 -0.0008 -0.0441 630003 华商收益增强a基金 1.101 1.152 -0.003 -0.2717 630005 华商动态阿尔法基金 0.984 0.984 -0.002 -0.2028 630103 华商收益增强b基金 1.097 1.145 -0.004 -0.3633 660001 农银成长基金 1.2766 1.6766 -0.011 -0.8543 660002 农银增利基金 1.0534 1.0564 -0.0024 -0.2273 660003 农银双利基金 1.098 1.148 -0.0079 -0.7144 660004 农银策略基金 1.0171 1.0171 -0.0072 -0.7029 690001 民生蓝筹基金 1.189 1.219 -0.012 -0.9992 690002 民生增强收益a基金 1.072 1.072 -0.001 -0.0932 690003 民生精选基金 1.015 1.015 -0.012 -1.1685 690202 民生增强收益c基金 1.069 1.069 -0.001 -0.0935

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