开放式基金每日净值2010-04-14
2010-4-15 8:42:24 文章来源:不详 作者:佚名
代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.484 |
3.265 |
0.007 |
0.4739 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.816 |
11.296 |
0.091 |
0.8485 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.249 |
2.369 |
0.013 |
0.5814 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.375 |
1.375 |
0.017 |
1.2518 |
000041 |
华夏全球精选(qdii) |
0.834 |
0.834 |
-0.006 |
-0.7143 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.949 |
0.949 |
0.003 |
0.3171 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.98 |
0.98 |
0.003 |
0.3071 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.097 |
1.547 |
0 |
0 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.08 |
1.53 |
0 |
0 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.136 |
1.226 |
0 |
0 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.129 |
1.219 |
0 |
0 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.397 |
3.409 |
0.004 |
0.2872 |
002011 |
华夏红利基金 |
2.447 |
4.28 |
0.013 |
0.5341 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.139 |
2.427 |
0.004 |
0.3524 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.075 |
2.075 |
0.013 |
0.6305 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
1.027 |
3.969 |
0.007 |
0.6863 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.045 |
1.424 |
0.001 |
0.0958 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.933 |
3.789 |
0.003 |
0.3119 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.904 |
3.736 |
0.007 |
0.7825 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.114 |
2.055 |
0.005 |
0.4509 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.094 |
1.189 |
0.004 |
0.367 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.677 |
0.969 |
0.003 |
0.4146 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.042 |
1.415 |
0 |
0 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.191 |
1.236 |
0.01 |
0.8467 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.002 |
1.104 |
0 |
0 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.129 |
1.139 |
0.001 |
0.0887 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.124 |
1.134 |
0.002 |
0.1783 |
040001 |
华安创新基金 |
0.752 |
3.548 |
0.004 |
0.56 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.908 |
3.416 |
0.003 |
0.3367 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.103 |
3.383 |
0.004 |
0.364 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.6055 |
3.2255 |
0.0146 |
0.5635 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.2113 |
2.5262 |
0.0091 |
0.7569 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7886 |
2.3249 |
0.0038 |
0.4842 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.1215 |
1.1515 |
-0.0004 |
-0.0357 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.1117 |
1.1417 |
-0.0005 |
-0.045 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.1825 |
1.6825 |
0.0122 |
1.0425 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.066 |
1.091 |
0.002 |
0.188 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.061 |
1.086 |
0.002 |
0.1889 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
1.014 |
1.014 |
0.007 |
0.6951 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.067 |
1.067 |
0.001 |
0.0938 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.796 |
3.298 |
0.003 |
0.3783 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.914 |
2.894 |
0.003 |
0.3293 |
050004 |
博时精选基金 |
1.462 |
2.967 |
0.0057 |
0.3914 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.07 |
1.244 |
0 |
0 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.2 |
2.479 |
0.017 |
1.437 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.113 |
2.882 |
0.008 |
0.6955 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.789 |
3.53 |
0.005 |
0.646 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.351 |
1.499 |
0.005 |
0.3715 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.047 |
1.047 |
0.001 |
0.0956 |
050012 |
博时策略基金 |
1.027 |
1.036 |
0.006 |
0.5877 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.915 |
0.915 |
0 |
0 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.08 |
1.254 |
0 |
0 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.043 |
1.043 |
0 |
0 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.761 |
2.216 |
0.003 |
0.3958 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9516 |
3.1906 |
0.0005 |
0.0498 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.695 |
5.286 |
0.012 |
0.2562 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.914 |
2.634 |
0.003 |
0.3254 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.307 |
1.732 |
0 |
0 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.956 |
4.326 |
0.021 |
0.5337 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0023 |
1.118 |
0.0002 |
0.02 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.388 |
2.896 |
0.008 |
0.5797 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.25 |
1.524 |
0.005 |
0.4016 |
070012 |
嘉实海外(qdii)基金 |
0.697 |
0.697 |
-0.005 |
-0.7123 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.599 |
1.809 |
0.007 |
0.4397 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.085 |
1.199 |
0.001 |
0.0923 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.081 |
1.193 |
0.001 |
0.0926 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.21 |
1.29 |
0.006 |
0.4983 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.07 |
1.081 |
0.008 |
0.7533 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.83 |
1.726 |
0.003 |
0.3628 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.992 |
2.836 |
0.005 |
0.5066 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1835 |
1.4035 |
0.009 |
0.7663 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.1329 |
1.1529 |
-0.0018 |
-0.1586 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.997 |
0.997 |
0.006 |
0.6054 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8309 |
3.4909 |
0.0037 |
0.4473 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0471 |
1.4721 |
-0.0003 |
-0.0286 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7837 |
3.3537 |
0.004 |
0.513 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.0002 |
2.9857 |
0.009 |
0.908 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.712 |
2.534 |
0.006 |
0.8499 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.101 |
1.751 |
0.008 |
0.7319 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0673 |
1.1673 |
-0.0006 |
-0.0562 |
090009 |
大成行业基金 |
1.08 |
1.08 |
0.005 |
0.4651 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0227 |
1.4477 |
-0.0003 |
-0.0293 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0221 |
2.3507 |
0.0012 |
0.1175 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2546 |
1.9396 |
0.0002 |
0.0159 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9255 |
3.9368 |
0.0018 |
0.1949 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8924 |
3.4419 |
0.0011 |
0.1277 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9569 |
2.3364 |
0.0028 |
0.2935 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.313 |
1.368 |
0.0063 |
0.4821 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.368 |
1.816 |
0.002 |
0.1951 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.029 |
1.029 |
0.002 |
0.1947 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.025 |
1.025 |
0.001 |
0.0977 |
100038 |
富国沪深300基金 |
1.008 |
1.008 |
0.001 |
0.0993 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.476 |
2.726 |
0.007 |
0.4765 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.175 |
5.005 |
0.019 |
0.4572 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8687 |
2.7187 |
0.0007 |
0.0806 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1644 |
4.3807 |
0.0071 |
0.6135 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1318 |
1.2254 |
0.0002 |
0.0177 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1369 |
1.2335 |
0.0002 |
0.0176 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2437 |
2.5837 |
0.0051 |
0.4118 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4917 |
1.5517 |
0.0091 |
0.6138 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.7341 |
1.7741 |
0.0135 |
0.7846 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.625 |
5.411 |
0.014 |
0.8413 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.492 |
5.481 |
0.007 |
0.5024 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.373 |
1.408 |
0.014 |
1.0302 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.108 |
1.218 |
0 |
0 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.107 |
1.207 |
0 |
0 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.985 |
0.985 |
0.004 |
0.4077 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.021 |
1.021 |
0.003 |
0.2947 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7629 |
4.2686 |
0.0046 |
0.6068 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.55 |
3.085 |
0.007 |
0.4537 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3897 |
2.4417 |
0.0034 |
0.2453 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9502 |
2.9192 |
0.0018 |
0.1898 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
1.0059 |
2.5359 |
0.0021 |
0.2092 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.9561 |
2.5644 |
0.0052 |
0.5446 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.249 |
1.489 |
0.009 |
0.7258 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9634 |
2.3752 |
0.0026 |
0.2706 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.053 |
1.168 |
-0.0004 |
-0.038 |
150002 |
大成优选基金 |
0.954 |
0.987 |
0.014 |
1.4894 |
150003 |
建信优势基金 |
0.939 |
0.939 |
0.003 |
0.3205 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.052 |
1.052 |
0 |
0 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.144 |
1.144 |
0.009 |
0.793 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
1.011 |
1.011 |
0.005 |
0.497 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
1.003 |
1.003 |
0.001 |
0.0998 |
150010 |
国泰估值优先基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
0 |
150011 |
国泰估值进取基金 |
1.038 |
1.038 |
0.01 |
0.9728 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9851 |
3.5251 |
0.0057 |
0.582 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
1.0468 |
3.2447 |
0.0025 |
0.2367 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5955 |
2.0755 |
0.0026 |
0.1632 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
4.044 |
3.954 |
0.019 |
0.471 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.842 |
2.942 |
0.023 |
0.8159 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.255 |
1.255 |
0.004 |
0.4333 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1818 |
2.6058 |
0.006 |
0.5103 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.6281 |
2.9821 |
0.0082 |
0.5062 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.297 |
1.297 |
0.014 |
1.0912 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
1.053 |
1.257 |
0.007 |
0.6406 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.27 |
3.672 |
0.008 |
0.6117 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
1.028 |
4.535 |
0.006 |
0.5635 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.874 |
3.519 |
0.008 |
0.4287 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.209 |
1.408 |
-0.001 |
-0.0826 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.854 |
3.3 |
0.003 |
0.3525 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.858 |
3.488 |
0.007 |
0.3782 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.898 |
2.775 |
0.001 |
0.1153 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.171 |
1.37 |
-0.001 |
-0.0853 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.248 |
1.613 |
0.005 |
0.4023 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.092 |
1.162 |
0.004 |
0.3676 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.123 |
1.243 |
-0.001 |
-0.089 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.708 |
1.738 |
0.017 |
1.0053 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.193 |
1.253 |
0.004 |
0.3364 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.8652 |
2.7332 |
0.0029 |
0.3363 |
160716 |
嘉实基本面50指数(lof) |
0.917 |
0.917 |
-0.001 |
-0.1089 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9857 |
2.3499 |
0.0061 |
0.6227 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.922 |
2.133 |
0.005 |
0.5453 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4469 |
3.1269 |
0.009 |
0.6259 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.065 |
1.185 |
0 |
0 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
1.007 |
1.007 |
0.003 |
0.2988 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8651 |
3.1601 |
0.0031 |
0.3596 |
161603 |
融通债券基金 |
1.059 |
1.464 |
0.002 |
0.1892 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.333 |
2.683 |
0.006 |
0.4521 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.305 |
2.555 |
0.002 |
0.1535 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.055 |
2.995 |
0.002 |
0.1899 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.022 |
2.536 |
0.002 |
0.1961 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.406 |
1.926 |
0.01 |
0.7163 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.043 |
2.969 |
-0.033 |
0.6497 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.083 |
1.183 |
0.006 |
0.5571 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.4145 |
3.3248 |
0.004 |
0.2836 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
1.077 |
1.024 |
0.009 |
0.8427 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
1.03 |
1.03 |
0.003 |
0.2921 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1151 |
1.6229 |
-0.0003 |
-0.0269 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8605 |
2.3027 |
0.0049 |
0.5732 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.695 |
3.6058 |
0.0131 |
0.7789 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.1545 |
2.5145 |
0.0071 |
0.6188 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.1214 |
2.9364 |
0.0009 |
0.0803 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
1.0039 |
3.0289 |
0.0026 |
0.2597 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.7114 |
2.6514 |
0.0059 |
0.8363 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.7465 |
4.9665 |
0.0079 |
0.1667 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.5256 |
2.4306 |
0.0004 |
0.0262 |
162207 |
泰达宏利效率优选(lof) |
0.8286 |
1.9929 |
0.0057 |
0.6922 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.5607 |
1.6107 |
0.0018 |
0.1155 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0019 |
0.2501 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0312 |
1.0592 |
0.0002 |
0.0194 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.156 |
1.256 |
0 |
0 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.014 |
1.014 |
0 |
0 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0245 |
1.0525 |
0.0002 |
0.0195 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.947 |
0.947 |
0.001 |
0.1057 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.103 |
3.203 |
0.006 |
0.5469 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.857 |
2.833 |
0.004 |
0.4689 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.109 |
3.419 |
0.0124 |
0.5914 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
1.105 |
1.105 |
0.012 |
1.0979 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源(lof) |
2.1147 |
3.3497 |
0.0208 |
0.9934 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1517 |
5.7861 |
0.0043 |
0.3753 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5994 |
2.1796 |
0.002 |
0.3346 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.6857 |
3.3957 |
0.0026 |
0.1545 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8315 |
2.9263 |
0.0016 |
0.1941 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9542 |
2.1342 |
0.002 |
0.21 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2526 |
1.4226 |
0.0033 |
0.2641 |
163806 |
中银增利基金 |
1.095 |
1.105 |
-0.001 |
-0.0912 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1706 |
1.2406 |
0.0072 |
0.6189 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.963 |
0.973 |
0.001 |
0.104 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1.015 |
1.015 |
0.002 |
0.1974 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.963 |
0.963 |
0.003 |
0.3125 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9892 |
1.2492 |
0.0022 |
0.2229 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.2349 |
1.5049 |
0.0065 |
0.5291 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0682 |
1.0948 |
0.0001 |
0.0094 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0663 |
1.0903 |
0 |
0 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.914 |
0.914 |
0.007 |
0.7718 |
166006 |
中欧中小盘(lof)基金 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0066 |
0.6525 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1397 |
2.7697 |
0.0054 |
0.4761 |
180002 |
银华保本增值(三期) |
1.0012 |
1.0012 |
0 |
0 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.1031 |
2.9031 |
0.0063 |
0.5744 |
180010 |
银华优质增长基金 |
2.0374 |
3.2374 |
0.0121 |
0.5974 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.2329 |
2.1679 |
0.0099 |
0.8095 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6349 |
2.0149 |
0.0057 |
0.3499 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.112 |
1.222 |
0.002 |
0.1802 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.206 |
1.286 |
0.006 |
0.5 |
183001 |
银华全球(qdii)基金 |
0.974 |
0.974 |
-0.005 |
-0.5107 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.456 |
2.566 |
0.005 |
0.3446 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3185 |
4.1785 |
0.0043 |
0.3272 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9297 |
2.3697 |
0.0021 |
0.2264 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7084 |
1.9048 |
0.0052 |
0.7391 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0014 |
-0.1582 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.136 |
1.161 |
0.002 |
0.1764 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0049 |
0.3922 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.096 |
1.096 |
0.006 |
0.5505 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0679 |
2.8829 |
0.0021 |
0.197 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.5859 |
1.9891 |
0.001 |
0.177 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.3913 |
2.2013 |
0.0079 |
0.5711 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0038 |
0.3839 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.684 |
0.684 |
0.001 |
0.1464 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.025 |
1.084 |
0.004 |
0.3918 |
202011 |
南方价值基金 |
1.308 |
1.648 |
0.004 |
0.3067 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.261 |
1.321 |
0.004 |
0.3182 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.941 |
0.941 |
0.003 |
0.3198 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1687 |
2.4087 |
0.0028 |
0.2402 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0471 |
1.2023 |
-0.0006 |
-0.0573 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.052 |
1.2052 |
-0.0006 |
-0.057 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3692 |
2.9132 |
0.0039 |
0.1649 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.163 |
1.183 |
0.008 |
0.6926 |
202801 |
南方全球精选(qdii) |
0.747 |
0.747 |
-0.004 |
-0.5326 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0334 |
3.9326 |
0.0062 |
0.6042 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
1.015 |
1.015 |
0.002 |
0.1974 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7572 |
2.5124 |
0.0035 |
0.4694 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1845 |
1.4725 |
0.0028 |
0.2369 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.046 |
1.046 |
0.0076 |
0.7319 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.583 |
2.4359 |
0.0023 |
0.391 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5898 |
2.2192 |
0.0003 |
0.0489 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0538 |
1.4538 |
0.0072 |
0.6879 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9923 |
1.1923 |
0.0063 |
0.6389 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.2116 |
1.2496 |
-0.002 |
-0.1648 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0478 |
1.3246 |
0.0089 |
0.9241 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
1.029 |
1.029 |
0 |
0 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.2044 |
1.2424 |
-0.002 |
-0.1658 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5993 |
3.4733 |
0.0027 |
0.1623 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.5271 |
2.6721 |
0.0053 |
0.3483 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1091 |
1.4856 |
0.0005 |
0.0451 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7323 |
2.6823 |
0.0022 |
0.3013 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2719 |
1.3719 |
0.001 |
0.0787 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0861 |
1.1761 |
0.0062 |
0.5741 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.426 |
1.626 |
0.01 |
0.7062 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.176 |
1.176 |
-0.001 |
-0.085 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.137 |
1.137 |
0.004 |
0.353 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.036 |
1.036 |
0.003 |
0.2904 |
217015 |
招商全球资源(qdii) |
0.999 |
0.999 |
-0.001 |
-0.1 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1085 |
1.465 |
0.0005 |
0.0451 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5882 |
2.1332 |
0.0019 |
0.3241 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0004 |
0.0392 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0026 |
0.2087 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.5408 |
4.625 |
0.01 |
0.6512 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4958 |
3.1858 |
0.0024 |
0.1607 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1642 |
1.6542 |
-0.0003 |
-0.0258 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9958 |
3.5058 |
0.0047 |
0.4742 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.7061 |
4.3668 |
0.0039 |
0.5523 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.3577 |
3.3577 |
0.0084 |
0.2508 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.3923 |
2.3923 |
0.0075 |
0.3145 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.04 |
1.04 |
0.002 |
0.1927 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.8089 |
1.8889 |
0.0064 |
0.3551 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0702 |
1.0802 |
0.0001 |
0.0093 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0653 |
1.0753 |
0.0001 |
0.0094 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0006 |
0.0621 |
241001 |
华宝海外中国(qdii) |
1.098 |
1.098 |
-0.009 |
-0.813 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.916 |
1.956 |
-0.001 |
-0.1185 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.094 |
1.114 |
-0.002 |
-0.1825 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.094 |
1.109 |
-0.002 |
-0.1825 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.628 |
2.508 |
0 |
0 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.856 |
2.986 |
0.004 |
0.4695 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.961 |
2.783 |
0.004 |
0.4774 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.208 |
1.308 |
0.01 |
0.8347 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.111 |
1.421 |
0.002 |
0.1803 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.977 |
0.977 |
0.002 |
0.2051 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.2076 |
3.1183 |
0.0043 |
0.3574 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7858 |
3.0758 |
0.0046 |
0.5888 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
4.007 |
5.005 |
0.029 |
0.729 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
1.003 |
2.353 |
0.009 |
0.9054 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.18 |
2.368 |
0.009 |
0.7686 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.939 |
0.939 |
0.006 |
0.6431 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.341 |
1.531 |
0.013 |
0.9789 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.083 |
1.083 |
0.007 |
0.6506 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2707 |
3.5807 |
0.0016 |
0.1261 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5901 |
3.2351 |
0.013 |
0.8243 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7615 |
4.2736 |
0.0018 |
0.2355 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.548 |
2.548 |
0.0083 |
0.5391 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.92 |
0.92 |
0.0065 |
0.7115 |
270008 |
广发核心基金 |
1.591 |
1.751 |
0.01 |
0.6325 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.101 |
1.151 |
0 |
0 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.6 |
1.74 |
0.006 |
0.3764 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.078 |
1.078 |
0.002 |
0.1859 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.032 |
3.172 |
0.004 |
0.3891 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.602 |
4.002 |
0.013 |
0.5021 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0977 |
1.4987 |
0.0001 |
0.0091 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.7294 |
2.6615 |
0.0065 |
0.9009 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0552 |
1.1895 |
-0.0004 |
-0.0379 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.2589 |
1.7589 |
0.0061 |
0.4869 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.259 |
1.389 |
0.009 |
0.72 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.1074 |
1.2574 |
0.0061 |
0.5539 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0002 |
-0.0201 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0002 |
-0.0202 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9941 |
2.5661 |
0.0077 |
0.7806 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.004 |
1.795 |
0.0042 |
0.4201 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7909 |
2.7073 |
0.0075 |
0.9561 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7528 |
2.0847 |
0.007 |
0.9386 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5647 |
1.7147 |
0.0165 |
1.0658 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.073 |
1.08 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.069 |
1.076 |
0 |
0 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.126 |
1.161 |
0.01 |
0.8961 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
1.006 |
1.006 |
-0.001 |
-0.0993 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.8145 |
3.0745 |
0.0081 |
1.0045 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0668 |
2.9503 |
0.0034 |
0.3197 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1402 |
1.1998 |
-0.0005 |
-0.0438 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9623 |
1.9073 |
0.0029 |
0.3023 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.135 |
1.555 |
0.004 |
0.3537 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.177 |
1.317 |
0.008 |
0.6843 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.04 |
1.04 |
0.001 |
0.0962 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.036 |
1.036 |
0.001 |
0.0966 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.925 |
0.925 |
0.001 |
0.1082 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1958 |
2.8218 |
0.0041 |
0.344 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.4983 |
3.4983 |
0.007 |
0.2005 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.468 |
1.658 |
0.012 |
0.8242 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0053 |
0.4417 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0004 |
0.039 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7706 |
2.3159 |
0.002 |
0.2602 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.9253 |
3.4353 |
0.0058 |
0.6308 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0105 |
0.8021 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0008 |
-0.0772 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.052 |
1.052 |
0.003 |
0.286 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9575 |
2.9312 |
0.0032 |
0.3353 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4734 |
3.1314 |
0.0065 |
0.2635 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.3662 |
2.6462 |
0.0063 |
0.4633 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0025 |
0.312 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.076 |
1.076 |
-0.001 |
-0.0929 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.07 |
1.07 |
-0.001 |
-0.0934 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1752 |
1.2952 |
0.0044 |
0.3758 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.007 |
1.007 |
0.007 |
0.7 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.024 |
1.024 |
0.001 |
0.0978 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.02 |
1.02 |
0 |
0 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9567 |
2.3859 |
0.008 |
0.8433 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.2198 |
1.2698 |
0.0049 |
0.4033 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2695 |
5.3395 |
-0.0049 |
-0.2154 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.264 |
5.184 |
0.0186 |
0.5731 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.628 |
0.628 |
-0.006 |
-0.9464 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1649 |
1.3449 |
0.0076 |
0.6567 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.019 |
1.019 |
0.004 |
0.3941 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.6856 |
2.3656 |
0.0035 |
0.2081 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.455 |
1.495 |
0.01 |
0.692 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.021 |
1.211 |
0 |
0 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5897 |
2.9129 |
0.0028 |
0.4792 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8285 |
2.2285 |
0.0034 |
0.4121 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.953 |
1.263 |
0.0054 |
0.5699 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0931 |
1.3531 |
0.0053 |
0.4872 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.079 |
1.081 |
0.009 |
0.8411 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6852 |
2.4467 |
-0.0002 |
-0.0292 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0397 |
3.4118 |
0.0095 |
0.923 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0009 |
0.0612 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.063 |
1.063 |
0.004 |
0.3777 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0065 |
0.6806 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7946 |
2.1961 |
-0.0028 |
-0.3559 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7283 |
1.0183 |
0.0017 |
0.234 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1506 |
1.2706 |
-0.0005 |
-0.0434 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1513 |
1.2613 |
-0.0006 |
-0.0521 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.184 |
1.184 |
0.0028 |
0.237 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0018 |
0.1934 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0004 |
0.043 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6078 |
1.7681 |
0.0036 |
0.5904 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0243 |
1.0971 |
-0.0007 |
-0.0683 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.1177 |
1.3077 |
0.0076 |
0.6846 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.041 |
1.041 |
0.003 |
0.289 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0257 |
1.1061 |
-0.0007 |
-0.0682 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6596 |
2.1695 |
0.0024 |
0.3626 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4017 |
2.6617 |
0.0185 |
1.3375 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1191 |
1.4691 |
0.0071 |
0.6385 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4379 |
1.6379 |
0.0174 |
1.2249 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0199 |
1.0599 |
0.0018 |
0.1768 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0177 |
1.0577 |
0.0019 |
0.187 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.222 |
1.222 |
0.0099 |
0.8168 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.11 |
1.11 |
0.006 |
0.5435 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6329 |
2.6754 |
0.003 |
0.4783 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.0061 |
1.0361 |
0.0061 |
0.61 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1137 |
1.2237 |
0.0031 |
0.2791 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.309 |
1.619 |
0.0113 |
0.8708 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.84 |
0.84 |
0.006 |
0.7194 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
1.011 |
1.011 |
0.002 |
0.1982 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.009 |
1.009 |
0.006 |
0.5982 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.092 |
1.142 |
0 |
0 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3879 |
3.8958 |
0.0013 |
0.3349 |
481004 |
工银成长基金 |
1.4138 |
1.6638 |
0.0108 |
0.7698 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0367 |
1.0767 |
0.0049 |
0.4749 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.251 |
1.571 |
0.004 |
0.3208 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.197 |
1.362 |
0.004 |
0.3353 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.04 |
1.04 |
0.008 |
0.7752 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7603 |
1.9865 |
0.0039 |
0.5103 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.081 |
1.276 |
-0.0022 |
-0.2031 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1591 |
1.2291 |
-0.0019 |
-0.1637 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0959 |
1.2909 |
-0.0022 |
-0.2003 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1691 |
1.2391 |
-0.0019 |
-0.1623 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.955 |
0.955 |
-0.005 |
-0.5208 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.865 |
0.963 |
0.001 |
0.104 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.248 |
0.915 |
0 |
0 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.367 |
2.945 |
0.002 |
0.0714 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.593 |
1.019 |
-0.001 |
-0.0981 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2646 |
1.9746 |
-0.0007 |
-0.0553 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1511 |
2.9511 |
0.0096 |
0.841 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.73 |
2.793 |
0.001 |
0.1472 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.617 |
1.746 |
0.004 |
0.1752 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.5542 |
5.2441 |
0.0088 |
0.5705 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.804 |
2.419 |
0.006 |
0.7519 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.749 |
2.698 |
0.006 |
0.8075 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.735 |
2.231 |
0.002 |
0.2729 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.5446 |
4.5746 |
0.0123 |
0.4857 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8762 |
3.7879 |
0.0045 |
0.5152 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.177 |
2.133 |
0.009 |
0.7705 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.694 |
1.014 |
0.003 |
0.4342 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.051 |
2.108 |
0.008 |
0.767 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8206 |
2.5393 |
0.0047 |
0.5757 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.822 |
3.801 |
0.007 |
0.2159 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.004 |
2.006 |
0.009 |
0.8556 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.115 |
1.115 |
0 |
0 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.115 |
1.115 |
0 |
0 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.289 |
1.289 |
0.012 |
0.9397 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.764 |
2.469 |
0.01 |
0.5701 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8777 |
3.0392 |
0.0038 |
0.4319 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9243 |
2.6486 |
0.0066 |
0.7187 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.475 |
1.615 |
0.012 |
0.8202 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2579 |
1.4379 |
0.005 |
0.3991 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.601 |
1.681 |
0.008 |
0.5022 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.094 |
1.144 |
0 |
0 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8524 |
2.5622 |
0.0006 |
0.073 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.7136 |
2.1136 |
0.015 |
0.8831 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.027 |
1.027 |
0.002 |
0.1951 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.043 |
1.043 |
0.001 |
0.096 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9447 |
1.5647 |
-0.0007 |
-0.074 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.947 |
0.947 |
0.004 |
0.4242 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.002 |
1.002 |
0.001 |
0.0999 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.001 |
1.001 |
0.001 |
0.1 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.061 |
1.061 |
0.003 |
0.2836 |
519115 |
浦银红利基金 |
1.001 |
1.001 |
0.005 |
0.502 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7538 |
3.0938 |
0.0017 |
0.226 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6852 |
1.4725 |
0.0037 |
0.5456 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0656 |
1.5556 |
0.005 |
0.4714 |
519185 |
万家精选基金 |
1.035 |
1.115 |
0.0043 |
0.4172 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0005 |
-0.0491 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0006 |
-0.059 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.0263 |
2.4363 |
0.0031 |
0.303 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1218 |
1.2318 |
0.0031 |
0.2771 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.467 |
1.737 |
-0.012 |
-0.8114 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.036 |
1.274 |
-0.0014 |
-0.135 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0447 |
1.2827 |
-0.0014 |
-0.1338 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.4045 |
1.6795 |
0.0142 |
1.0214 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.142 |
1.292 |
0.013 |
1.1515 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.001 |
-0.1 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0418 |
1.2128 |
0.0011 |
0.1057 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0368 |
1.2028 |
0.0011 |
0.1062 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.964 |
0.964 |
0.001 |
0.1038 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9878 |
3.1336 |
0.0054 |
0.5497 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4827 |
2.9377 |
0.0037 |
0.2502 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6334 |
2.8784 |
0.0101 |
0.385 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.88 |
0.895 |
0.0034 |
0.3879 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.539 |
1.619 |
-0.01 |
-0.6456 |
519697 |
交银保本基金 |
1.085 |
1.105 |
0.002 |
0.1847 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.191 |
1.216 |
0.004 |
0.337 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.996 |
0.996 |
0.007 |
0.7078 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.039 |
1.079 |
0.003 |
0.2896 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.947 |
1.247 |
0.003 |
0.3178 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8783 |
2.1173 |
0.0052 |
0.5956 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7744 |
2.2847 |
0.0035 |
0.4547 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.8129 |
2.7329 |
0.0044 |
0.5442 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7903 |
2.3185 |
0.0051 |
0.6495 |
530003 |
建信优选成长基金 |
1.0293 |
2.4793 |
0.0076 |
0.7439 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9172 |
1.4672 |
0.0038 |
0.416 |
530006 |
建信精选基金 |
1.103 |
1.683 |
0.008 |
0.7306 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.179 |
1.244 |
-0.001 |
-0.0847 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.056 |
1.056 |
0.001 |
0.0948 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.052 |
1.052 |
0 |
0 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0532 |
2.1532 |
0.0031 |
0.1512 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.8837 |
2.3497 |
0.0068 |
0.3623 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1428 |
1.2628 |
0.0024 |
0.2105 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.3037 |
1.6237 |
0.0043 |
0.3309 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.1296 |
1.1896 |
0.0068 |
0.6056 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
1.0326 |
1.0326 |
0.004 |
0.3889 |
550001 |
信诚四季红基金 |
1.0377 |
2.1987 |
0.0103 |
1.0025 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9558 |
2.2325 |
0.0093 |
0.9799 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.815 |
1.815 |
0.013 |
0.7214 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.055 |
1.103 |
0.003 |
0.2852 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.046 |
1.094 |
0.003 |
0.2876 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.024 |
1.044 |
-0.001 |
-0.0976 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.018 |
1.038 |
0 |
0 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.133 |
1.133 |
0.015 |
1.3417 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7072 |
1.8596 |
0.0014 |
0.2039 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9283 |
0.9483 |
0.0046 |
0.498 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0512 |
1.0922 |
0.0001 |
0.0095 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0055 |
0.5638 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.091 |
1.091 |
0.007 |
0.6458 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0107 |
0.8753 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.049 |
1.049 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7934 |
2.5134 |
0.0021 |
0.2654 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2982 |
1.8182 |
0.0099 |
0.7685 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0005 |
-0.0446 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0109 |
0.977 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.047 |
1.047 |
0.01 |
0.9643 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9982 |
1.0102 |
0.0003 |
0.0301 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9945 |
1.0065 |
0.0003 |
0.0302 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.5795 |
2.7995 |
0.0055 |
0.3494 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0016 |
0.2057 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.087 |
1.167 |
0.008 |
0.7414 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1364 |
1.4164 |
0.004 |
0.3532 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.362 |
1.562 |
0.012 |
0.8889 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.035 |
1.035 |
-0.001 |
-0.0965 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.07 |
1.07 |
0.007 |
0.6585 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.03 |
1.03 |
-0.001 |
-0.097 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0315 |
1.0415 |
-0.0002 |
-0.0194 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.171 |
1.341 |
0.008 |
0.6879 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.998 |
1.008 |
0 |
0 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
1.014 |
1.014 |
0.004 |
0.396 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0956 |
1.2006 |
0.0132 |
1.2195 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.8538 |
2.1188 |
0.0186 |
1.0135 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.105 |
1.156 |
0 |
0 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.006 |
1.006 |
0.013 |
1.3092 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.102 |
1.15 |
0.001 |
0.0908 |
660001 |
农银成长基金 |
1.3 |
1.7 |
0.0071 |
0.5492 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0542 |
1.0572 |
0.0009 |
0.0854 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1166 |
1.1666 |
0.006 |
0.5402 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0056 |
0.5415 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.202 |
1.232 |
0 |
0 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.075 |
1.075 |
0.001 |
0.0931 |
690003 |
民生精选基金 |
1.021 |
1.021 |
0.001 |
0.098 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.072 |
1.072 |
0.001 |
0.0934 |
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