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2010-4-14 8:42:34  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.477 3.258 0.002 0.1356 000011 华夏大盘精选基金 10.725 11.205 -0.033 -0.3067 000021 华夏优势增长基金 2.236 2.356 -0.018 -0.7986 000031 华夏复兴基金 1.358 1.358 -0.01 -0.731 000051 华夏沪深300基金 0.946 0.946 0.011 1.1765 000061 华夏盛世精选基金 0.977 0.977 0.005 0.5144 001001 华夏债券a/b类基金 1.097 1.547 -0.001 -0.0911 001003 华夏债券c类基金 1.08 1.53 -0.001 -0.0925 001011 华夏希望债券a级基金 1.136 1.226 0.002 0.1764 001013 华夏希望债券c级基金 1.129 1.219 0.002 0.1775 002001 华夏回报基金 1.393 3.405 0.006 0.4326 002011 华夏红利基金 2.434 4.267 -0.002 -0.0821 002021 华夏回报二号基金 1.135 2.423 0.003 0.265 002031 华夏策略精选基金 2.062 2.062 -0.008 -0.3865 020001 国泰金鹰增长基金 1.02 3.962 -0.002 -0.1957 020002 国泰金龙债券a类基金 1.044 1.423 -0.003 -0.2865 020003 国泰金龙行业精选基金 0.93 3.78 -0.003 -0.3109 020005 国泰金马稳健回报基金 0.897 3.708 0.007 0.7886 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.109 2.05 0.006 0.544 020010 国泰金牛创新成长基金 1.09 1.185 0.002 0.1838 020011 国泰沪深300基金 0.674 0.965 0.007 1.0473 020012 国泰金龙债券c类基金 1.042 1.415 -0.003 -0.2871 020015 国泰区位优势基金 1.181 1.226 0.004 0.3398 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.002 1.104 0.001 0.0999 020019 国泰双利a基金 1.128 1.138 -0.002 -0.177 020020 国泰双利c基金 1.122 1.132 -0.002 -0.1779 040001 华安创新基金 0.748 3.53 -0.001 -0.1553 040002 华安中国a股指数基金 0.905 3.406 0.008 0.9172 040004 华安宝利配置基金 1.099 3.379 0.007 0.641 040005 华安宏利基金 2.5909 3.2109 0.0073 0.2826 040007 华安中小盘成长基金 1.2022 2.5171 0.0002 0.0166 040008 华安策略优选基金 0.7848 2.3211 0.0064 0.8222 040009 华安稳定收益a基金 1.1219 1.1519 0.0021 0.1875 040010 华安稳定收益b基金 1.1122 1.1422 0.0021 0.1892 040011 华安核心优选基金 1.1703 1.6703 0.0031 0.2656 040012 华安强债a基金 1.064 1.089 0 0 040013 华安强债b基金 1.059 1.084 0 0 040015 华安动态灵活配置基金 1.007 1.007 0.006 0.5994 040016 华安行业轮动基金 -- -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.066 1.066 0.015 1.4272 050001 博时价值增长基金 0.793 3.295 0.004 0.507 050002 博时沪深300基金 0.911 2.891 0.011 1.2222 050004 博时精选基金 1.4563 2.9613 0.0143 0.9917 050006 博时稳定价值债券b类 1.07 1.244 -0.001 -0.0934 050007 博时平衡配置基金 1.183 2.462 -0.008 -0.6717 050008 博时第三产业成长基金 1.105 2.865 0.008 0.7417 050009 博时新兴成长基金 0.784 3.511 0.003 0.3754 050010 博时特许价值基金 1.346 1.494 0.014 1.0511 050011 博时信用a/b基金 1.046 1.046 -0.001 -0.0955 050012 博时策略基金 1.021 1.03 0.003 0.2947 050013 博时超大etf联接基金 0.915 0.915 0.014 1.5538 050106 博时稳定价值债券a类 1.08 1.254 -0.001 -0.0925 050111 博时信用c基金 1.043 1.043 -0.001 -0.0958 050201 博时价值增长贰号基金 0.758 2.213 0.004 0.5305 070001 嘉实成长收益基金 0.9511 3.1898 0.0003 0.0311 070002 嘉实理财增长基金 4.683 5.274 -0.024 -0.5099 070003 嘉实理财稳健基金 0.911 2.628 0.004 0.4358 070005 嘉实理财债券基金 1.307 1.732 -0.003 -0.229 070006 嘉实服务增值基金 3.935 4.305 -0.009 -0.2282 070009 嘉实超短债基金 1.0021 1.1178 0 0 070010 嘉实主题精选基金 1.38 2.888 -0.017 -1.2169 070011 嘉实策略增长基金 1.245 1.519 -0.004 -0.3203 070013 嘉实研究精选基金 1.592 1.802 -0.005 -0.3131 070015 嘉实多元a基金 1.084 1.198 -0.004 -0.3676 070016 嘉实多元b基金 1.08 1.192 -0.003 -0.277 070017 嘉实量化基金 1.204 1.284 0.006 0.5008 070018 嘉实回报混合基金 1.062 1.073 -0.006 -0.5618 070099 嘉实优质基金 0.827 1.723 -0.006 -0.7203 080001 长盛成长价值基金 0.987 2.831 -0.003 -0.303 080002 长盛创新先锋基金 1.1745 1.3945 0.0076 0.6513 080003 长盛积极配置基金 1.1347 1.1547 -0.0019 -0.1672 080005 长盛量化红利基金 0.991 0.991 0.006 0.6091 090001 大成价值增长基金 0.8272 3.4872 0.0014 0.1695 090002 大成债券a/b类基金 1.0474 1.4724 -0.0019 -0.1811 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7797 3.3497 0.0065 0.8407 090004 大成精选增值基金 0.9912 2.9767 0.0077 0.7829 090006 大成2020生命周期基金 0.706 2.528 0.003 0.4267 090007 大成策略回报基金 1.093 1.743 0.002 0.1833 090008 大成强债基金 1.0679 1.1679 0.0012 0.1125 090009 大成行业基金 1.075 1.075 0 0 090010 大成中证红利基金 -- -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.023 1.448 -0.0018 -0.1756 100016 富国天源平衡基金 1.0209 2.3495 0.0022 0.216 100018 富国天利增长债券基金 1.2544 1.9394 -0.0023 -0.183 100020 富国天益价值基金 0.9237 3.935 0.0061 0.6648 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8913 3.4392 0.0075 0.8487 100026 富国天合稳健优选基金 0.9541 2.3336 0.0056 0.5904 100029 富国天成红利基金 1.3067 1.3617 0.005 0.3841 100032 富国天鼎基金 1.366 1.813 0.014 0.9857 100035 富国优化增强a/b基金 1.027 1.027 -0.005 -0.4845 100037 富国优化增强c基金 1.024 1.024 -0.004 -0.3891 100038 富国沪深300基金 1.007 1.007 0.013 1.3078 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.469 2.719 0.006 0.4101 110002 易方达策略成长基金 4.156 4.986 0.009 0.217 110003 易方达50指数基金 0.868 2.718 0.0162 1.9019 110005 易方达积极成长基金 1.1573 4.3628 -0.0017 -0.1472 110007 易方达稳健收益a基金 1.1316 1.2252 -0.0007 -0.0618 110008 易方达稳健收益b基金 1.1367 1.2333 -0.0007 -0.0615 110009 易方达价值精选基金 1.2386 2.5786 0.0074 0.601 110010 易方达价值成长基金 1.4826 1.5426 0.0092 0.6244 110011 易方达中小盘基金 1.7206 1.7606 -0.014 -0.8071 110012 易方达科汇基金 1.611 5.397 0 0 110013 易方达科翔基金 1.485 5.471 0.006 0.4036 110015 易方达行业领先基金 1.359 1.394 0.002 0.1474 110017 易方达增强回报a基金 1.108 1.218 0.001 0.0903 110018 易方达增强回报b基金 1.107 1.207 0.001 0.0904 110019 易方达深证100etf联接 0.981 0.981 0.005 0.5123 110020 易方达沪深300基金 1.018 1.018 0.012 1.1928 110021 易方达上证中盘etf联接 -- -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7583 4.2556 0.004 0.5303 112002 易方达策略成长二号 1.543 3.078 0.005 0.3251 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3863 2.4383 -0.0016 -0.1153 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9484 2.9174 0.0023 0.2431 121003 国投瑞银核心企业基金 1.0038 2.5338 0.0009 0.0897 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9509 2.5558 -0.0002 -0.019 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.24 1.48 0.003 0.2425 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9608 2.3695 -0.0024 -0.2463 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0534 1.1684 -0.0004 -0.038 150002 大成优选基金 0.94 0.973 0.003 0.3202 150003 建信优势基金 0.936 0.936 0.004 0.4292 150006 长盛同庆a基金 1.052 1.052 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.135 1.135 0.005 0.4425 150008 国投瑞和小康基金 1.006 1.006 0.013 1.3092 150009 国投瑞和远见基金 1.002 1.002 0.009 0.9063 150010 国泰估值优先基金 1.01 1.01 0 0 150011 国泰估值进取基金 1.028 1.028 0.006 0.5871 150103 银河银泰理财分红基金 0.9794 3.5194 -0.0115 -1.1606 151001 银河银联稳健基金 1.0443 3.2413 -0.0047 -0.4436 151002 银河银联收益基金 1.5929 2.0729 -0.0036 -0.2255 159901 易方达深证100etf基金 4.025 3.936 0.022 0.5525 159902 华夏中小板股票etf 2.819 2.919 -0.044 -1.5368 159903 南方深证成份etf基金 1.251 1.251 0.012 1.3126 160105 南方积极配置(lof) 1.1758 2.5998 -0.0013 -0.1104 160106 南方高增长(lof)基金 1.6199 2.9739 -0.0062 -0.3813 160119 南方中证500(lof)基金 1.283 1.283 -0.014 -1.0794 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.046 1.249 -0.003 -0.2396 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.262 3.654 0.003 0.2384 160314 华夏行业精选(lof) 1.022 4.514 -0.008 -0.7722 160505 博时主题行业(lof) 1.866 3.511 0.012 0.6472 160602 鹏华普天债券a类基金 1.21 1.409 -0.002 -0.165 160603 鹏华普天收益基金 0.851 3.297 -0.002 -0.2345 160605 鹏华中国50基金 1.851 3.481 0.004 0.2166 160607 鹏华价值优势(lof) 0.897 2.772 0.01 1.1272 160608 鹏华普天债券b类基金 1.172 1.371 -0.002 -0.1704 160610 鹏华动力增长(lof) 1.243 1.608 -0.001 -0.0804 160611 鹏华优质治理(lof) 1.088 1.158 0.004 0.369 160612 鹏华丰收债券基金 1.124 1.244 -0.001 -0.0889 160613 鹏华创新(lof)基金 1.691 1.721 -0.007 -0.4122 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.189 1.249 0.013 1.1054 160616 鹏华中证500(lof)基金 -- -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8623 2.7303 0.0097 1.1377 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.918 0.918 0.016 1.7738 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9796 2.3438 0.0015 0.1534 160910 大成创新成长(lof) 0.917 2.128 0 0 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4379 3.1179 0.0075 0.5243 161010 富国天丰基金 1.065 1.185 -0.003 -0.2809 161207 国投瑞和300基金 1.004 1.004 0.011 1.1078 161211 国投沪深300金融地产指数 -- -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.862 3.157 0.0018 0.2093 161603 融通债券基金 1.057 1.462 0.001 0.0947 161604 融通深证100指数基金 1.327 2.677 0.007 0.5303 161605 融通蓝筹成长基金 1.303 2.553 -0.005 -0.3823 161606 融通行业景气基金 1.053 2.993 -0.007 -0.6604 161607 融通巨潮100指数(lof) 1.02 2.534 0.015 1.4925 161609 融通动力先锋基金 1.396 1.916 -0.011 -0.7818 161610 融通领先成长(lof) 1.076 2.951 -0.002 -0.1801 161611 融通内需驱动基金 1.077 1.177 -0.003 -0.2778 161706 招商优质成长(lof) 1.4105 3.3208 0.0085 0.6063 161810 银华内需精选(lof) 1.068 1.015 -0.015 -1.385 161811 银华沪深300(lof)基金 1.027 1.027 0.012 1.1823 161812 银华深证100指数分级 -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1154 1.6232 0.0069 0.6676 161903 万家公用事业(lof) 0.8556 2.294 0.002 0.2311 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6819 3.5927 0.0113 0.6764 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1474 2.5074 -0.0124 -1.0691 162201 泰达宏利成长基金 1.1205 2.9355 -0.0209 -1.8311 162202 泰达宏利周期基金 1.0013 3.0263 -0.0113 -1.1159 162203 泰达宏利稳定基金 0.7055 2.6455 0.0013 0.1846 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7386 4.9586 0.004 0.0845 162205 泰达宏利风险预算基金 1.5252 2.4302 -0.0072 -0.4699 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8229 1.9792 -0.012 -1.4392 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5589 1.6089 0.0062 0.3993 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7597 0.7597 -0.0019 -0.2495 162210 泰达宏利集利a基金 1.031 1.059 0.0006 0.0582 162211 泰达宏利品质基金 1.156 1.256 -0.004 -0.3448 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.014 1.014 -0.004 -0.3929 162213 泰达宏利中证财富大盘 -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0243 1.0523 0.0006 0.0586 162307 海富通中证100(lof) 0.946 0.946 0.014 1.5021 162509 国联安双禧中证100 -- -- -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.097 3.197 0.002 0.1826 162607 景顺长城资源(lof) 0.853 2.829 0.007 0.8274 162703 广发小盘成长(lof) 2.0966 3.4066 0.0168 0.8078 162711 广发中证500(lof)基金 1.093 1.093 -0.013 -1.1754 163001 长信中证央企100(lof) -- -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0939 3.3289 -0.0189 -0.8945 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1474 5.7689 0.0103 0.905 163406 兴业合润分级基金 -- -- -- -- 163503 天治核心成长(lof) 0.5974 2.1757 0.0016 0.2753 163801 中银中国(lof)基金 1.6831 3.3931 -0.0056 -0.3316 163803 中银增长基金 0.8299 2.9222 0.0056 0.6768 163804 中银收益基金 0.9522 2.1322 -0.0003 -0.0315 163805 中银策略基金 1.2493 1.4193 0.0055 0.4422 163806 中银增利基金 1.096 1.106 0.001 0.0913 163807 中银优选基金 1.1634 1.2334 0.0052 0.449 163808 中银中证100基金 0.962 0.972 0.013 1.3699 163809 中银蓝筹精选基金 1.013 1.013 0.007 0.6958 165309 建信沪深300(lof)基金 0.96 0.96 0.011 1.1591 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.987 1.247 0.0041 0.4171 166002 中欧蓝筹基金 1.2284 1.4984 0.0005 0.0407 166003 中欧稳健收益a基金 1.0681 1.0947 -0.0009 -0.0842 166004 中欧稳健收益c基金 1.0663 1.0903 -0.0008 -0.075 166005 中欧价值发现基金 0.907 0.907 -0.002 -0.22 166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0115 1.0115 0 0 180001 银华优势企业基金 1.1343 2.7643 -0.0005 -0.0441 180002 银华保本增值(三期) 1.0012 1.0012 0.0003 0.0294 180003 银华道琼斯88基金 1.0968 2.8968 0.0089 0.8181 180010 银华优质增长基金 2.0253 3.2253 -0.0215 -1.0504 180012 银华富裕主题基金 1.223 2.158 -0.0176 -1.4187 180013 银华领先基金 1.6292 2.0092 0.0209 1.2995 180015 银华增强收益基金 1.11 1.22 -0.001 -0.09 180018 银华和谐主题基金 1.2 1.28 -0.008 -0.6623 200001 长城久恒基金 1.451 2.561 -0.005 -0.3434 200002 长城久泰300指数基金 1.3142 4.1742 0.0148 1.139 200006 长城消费增值基金 0.9276 2.3676 0.013 1.4214 200007 长城安心回报基金 0.7032 1.8931 0.0045 0.6485 200008 长城品牌优选基金 0.8852 0.8852 0.0128 1.4672 200009 长城稳健增利基金 1.134 1.159 -0.001 -0.0881 200010 长城双动力基金 1.2495 1.2495 -0.0143 -1.1315 200011 长城景气行业龙头基金 1.09 1.09 0.005 0.4608 202001 南方稳健成长基金 1.0658 2.8808 0.0083 0.7849 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5849 1.9869 -0.3438 0.6637 202003 南方绩优成长基金 1.3834 2.1934 0.0018 0.1303 202005 南方成份精选基金 0.9898 0.9898 0.0099 1.0103 202007 南方隆元基金 0.683 0.683 0.004 0.5891 202009 南方盛元基金 1.021 1.08 0.004 0.3933 202011 南方价值基金 1.304 1.644 -0.007 -0.5339 202015 南方沪深300基金 1.257 1.317 0.014 1.1263 202017 南方深证成份etf联接 0.938 0.938 0.009 0.9688 202019 南方策略基金 -- -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1659 2.4059 0.0011 0.0944 202102 南方多利债券c基金 1.0477 1.2029 0.0021 0.2008 202103 南方多利债券a基金 1.0526 1.2058 0.0021 0.1999 202202 南方避险增值基金 2.3653 2.9093 0.0022 0.0931 202211 南方恒元保本基金 1.155 1.175 -0.003 -0.2591 206001 鹏华行业成长基金 1.0272 3.9101 -0.001 -0.0966 206002 鹏华精选成长基金 1.013 1.013 0.012 1.1988 210001 金鹰成份股优选基金 0.7537 2.507 0.0024 0.3226 210002 金鹰红利基金 1.1817 1.4697 -0.0169 -1.41 210003 金鹰行业优势基金 1.0384 1.0384 -0.0031 -0.2976 210004 金鹰稳健成长基金 -- -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5807 2.4328 0.0046 0.801 213002 宝盈泛沿海基金 0.5895 2.2187 0.0127 2.2001 213003 宝盈策略增长基金 1.0466 1.4466 -0.0023 -0.2193 213006 宝盈核心优势基金 0.986 1.186 0.0026 0.2644 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2136 1.2516 -0.0009 -0.0741 213008 宝盈资源优选基金 1.0389 1.315 -0.0014 -0.1442 213010 宝盈中证100基金 1.029 1.029 0.017 1.6798 213917 宝盈增强收益c基金 1.2064 1.2444 -0.0008 -0.0663 217001 招商安泰股票基金 0.5966 3.4706 -0.011 -0.6491 217002 招商安泰平衡基金 1.5218 2.6668 -0.0228 -1.4761 217003 招商安泰债券a类基金 1.1086 1.4851 0.0001 0.009 217005 招商先锋基金 0.7301 2.6801 0.003 0.4126 217008 招商安本增利基金 1.2709 1.3709 -0.0059 -0.4621 217009 招商核心价值基金 1.0799 1.1699 0.0053 0.4932 217010 招商大盘蓝筹基金 1.416 1.616 -0.013 -0.9097 217011 招商安心收益基金 1.177 1.177 -0.001 -0.0849 217012 招商行业领先基金 1.133 1.133 0.005 0.4433 217013 招商中小盘精选基金 1.033 1.033 0.002 0.194 217203 招商安泰债券b类基金 1.108 1.4645 0.0001 0.009 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5863 2.1313 -0.0092 -1.5449 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0199 1.0199 0.0005 0.049 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2461 1.2461 -0.0174 -1.3771 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5308 4.6002 -0.0001 -0.0053 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4934 3.1834 0.017 1.1514 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1645 1.6545 -0.0025 -0.2142 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9911 3.5011 0.0061 0.6193 240005 华宝兴业多策略增长 0.7022 4.3579 0.0027 0.3862 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3493 3.3493 0.0393 1.1873 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3848 2.3848 0.0159 0.6712 240010 华宝兴业行业精选基金 1.038 1.038 0.0113 1.1006 240011 华宝兴业大盘基金 1.8025 1.8825 0.0198 1.1107 240012 华宝兴业增强收益a 1.0701 1.0801 -0.0034 -0.3167 240013 华宝兴业增强收益b 1.0652 1.0752 -0.0033 -0.3088 240014 华宝兴业中证100指数 0.9662 0.9662 0.014 1.4703 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 -- -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.917 1.958 0.004 0.4165 253020 国联安德盛增利a基金 1.096 1.116 0.001 0.0913 253021 国联安德盛增利b基金 1.096 1.111 0.001 0.0913 255010 国联安德盛稳健基金 1.628 2.508 0.011 0.6803 257010 国联安德盛小盘基金 0.852 2.982 0.002 0.2353 257020 国联安德盛精选基金 0.957 2.776 0.012 1.2431 257030 国联安德盛优势基金 1.198 1.298 0.016 1.3536 257040 国联安德盛红利基金 1.109 1.419 0.011 1.0018 257050 国联安主题基金 0.975 0.975 0.009 0.9317 260101 景顺长城优选股票基金 1.2033 3.114 -0.0024 -0.1991 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7812 3.0712 0.0016 0.2052 260104 景顺长城内需增长基金 3.978 4.976 0.014 0.3532 260108 景顺长城新兴成长基金 0.994 2.344 -0.002 -0.2008 260109 景顺长城内需增长贰号 1.171 2.359 0.003 0.2568 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.933 0.933 0.007 0.7559 260111 景顺长城公司治理基金 1.328 1.518 0.007 0.5299 260112 景顺长城能源基建基金 1.076 1.076 -0.028 -2.5362 270001 广发聚富基金 1.2691 3.5791 0.0081 0.6423 270002 广发稳健增长基金 1.5771 3.2221 0.0023 0.1461 270005 广发聚丰基金 0.7597 4.2655 0.0049 0.6497 270006 广发策略优选基金 1.5397 2.5397 -0.0066 -0.4268 270007 广发大盘成长基金 0.9135 0.9135 -0.0026 -0.2838 270008 广发核心基金 1.581 1.741 -0.032 -1.9839 270009 广发增强债券基金 1.101 1.151 -0.004 -0.362 270010 广发沪深300指数基金 1.594 1.734 0.018 1.1421 270021 广发聚瑞股票基金 1.076 1.076 -0.017 -1.5554 270022 广发内需增长基金 -- -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.028 3.168 0.004 0.3906 288002 华夏收入股票基金 2.589 3.989 0.009 0.3488 288102 中信稳定双利债券基金 1.0976 1.4986 -0.0019 -0.1728 290002 泰信先行策略基金 0.7229 2.6472 -0.0008 -0.1133 290003 泰信双息债券基金 1.0556 1.1899 -0.0047 -0.4433 290004 泰信优质生活基金 1.2528 1.7528 -0.0173 -1.3621 290005 泰信优势增长基金 1.25 1.38 -0.013 -1.0293 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1013 1.2513 0.0009 0.0818 290007 泰信增强收益a基金 0.9946 0.9946 -0.0006 -0.0603 291007 泰信增强收益c基金 0.9917 0.9917 -0.0006 -0.0605 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9864 2.5584 -0.0095 -0.9539 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9998 1.7908 -0.0119 -1.1762 310328 申万巴黎新动力基金 0.7834 2.6937 -0.0012 -0.1544 310358 申万巴黎新经济基金 0.7458 2.0777 -0.0005 -0.067 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5482 1.6982 -0.0065 -0.4181 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.073 1.08 -0.006 -0.5561 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.069 1.076 -0.006 -0.5581 310388 申万巴黎消费增长基金 1.116 1.151 0.004 0.3597 310398 申万巴黎沪深300基金 1.007 1.007 0.017 1.7172 320001 诺安平衡基金 0.8064 3.0664 -0.0007 -0.0867 320003 诺安股票基金 1.0634 2.9469 0.0106 1.0068 320004 诺安优化债券基金 1.1407 1.2003 -0.0026 -0.2274 320005 诺安价值增长基金 0.9594 1.9044 0.0109 1.1492 320006 诺安灵活配置基金 1.131 1.551 0.005 0.444 320007 诺安成长基金 1.169 1.309 -0.003 -0.256 320008 诺安增利债券a基金 1.039 1.039 -0.008 -0.7641 320009 诺安增利债券b基金 1.035 1.035 -0.008 -0.767 320010 诺安中证100基金 0.924 0.924 0.014 1.5385 320011 诺安中小盘基金 -- -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1917 2.8177 0.0023 0.1934 340006 兴业全球视野基金 3.4913 3.4913 0.0362 1.0477 340007 兴业社会责任基金 1.456 1.646 0.006 0.4138 340008 兴业有机增长基金 1.2 1.2 -0.0044 -0.3653 340009 兴业磐稳增利基金 1.025 1.025 0.0002 0.0195 350001 天治财富增长基金 0.7686 2.3139 -0.0023 -0.2984 350002 天治品质优选基金 0.9195 3.4295 0.0002 0.0218 350005 天治创新先锋基金 1.3091 1.3091 -0.0156 -1.1776 350006 天治稳健双盈基金 1.0362 1.0362 -0.0055 -0.528 350007 天治趋势精选基金 1.049 1.049 -0.008 -0.7569 360001 光大保德信量化核心 0.9543 2.928 0.0134 1.4242 360005 光大保德信红利基金 2.4669 3.1249 0.0298 1.2228 360006 光大保德信新增长基金 1.3599 2.6399 0.0068 0.5025 360007 光大保德信优势配置 0.8014 0.8014 0.0084 1.0593 360008 光大保德信增利a基金 1.077 1.077 -0.001 -0.0928 360009 光大保德信增利c基金 1.071 1.071 -0.001 -0.0933 360010 光大保德信均衡精选 1.1708 1.2908 0.0107 0.9223 360011 光大保德信动态优选 1 1 0.006 0.6036 360012 光大保德信中小盘基金 -- -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.023 1.023 0 0 371120 上投纯债b基金 1.02 1.02 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9487 2.3779 -0.0063 -0.6597 373020 上投双核平衡基金 1.2149 1.2649 -0.0092 -0.7516 375010 上投中国优势基金 2.2744 5.3444 0.0077 0.3397 377010 上投阿尔法基金 3.2454 5.1654 -0.0119 -0.3653 377020 上投内需动力基金 1.1573 1.3373 -0.0136 -1.1615 377530 上投行业轮动基金 1.015 1.015 -0.004 -0.3925 378010 上投成长先锋基金 1.6821 2.3621 -0.0093 -0.5498 379010 上投中小盘基金 1.445 1.485 -0.015 -1.0274 395001 中海稳健收益基金 1.021 1.211 -0.002 -0.1955 398001 中海优质成长基金 0.5869 2.9059 0.0001 0.0137 398011 中海分红增利基金 0.8251 2.2251 -0.0022 -0.2659 398021 中海能源策略基金 0.9476 1.2576 -0.0008 -0.0844 398031 中海蓝筹基金 1.0878 1.3478 -0.0035 -0.3207 398041 中海量化策略基金 1.07 1.072 -0.009 -0.8341 399001 中海上证50基金 -- -- -- -- 400001 东方龙基金 0.6854 2.4469 0.0034 0.4985 400003 东方精选基金 1.0302 3.3859 0.0016 0.1535 400007 东方策略成长基金 1.4708 1.4708 0.0104 0.7121 400009 东方稳健回报基金 1.059 1.059 -0.002 -0.1885 400011 东方核心动力基金 0.9551 0.9551 -0.0006 -0.0628 410001 华富竞争力优选基金 0.7974 2.2013 0.0107 1.3595 410003 华富成长趋势基金 0.7266 1.0166 -0.0014 -0.1923 410004 华富收益增强a基金 1.1511 1.2711 -0.002 -0.1734 410005 华富收益增强b基金 1.1519 1.2619 -0.002 -0.1733 410006 华富策略精选基金 1.1812 1.1812 -0.0057 -0.4802 410007 华富价值增长混合基金 0.9309 0.9309 0.0131 1.4273 410008 华富中证100基金 0.9297 0.9297 0.014 1.5289 420001 天弘精选基金 0.6042 1.7601 -0.0043 -0.7035 420002 天弘永利a基金 1.025 1.0978 -0.0043 -0.4178 420003 天弘永定基金 1.1101 1.3001 -0.0173 -1.5345 420005 天弘周期策略基金 1.038 1.038 -0.028 -2.6266 420102 天弘永利b基金 1.0264 1.1068 -0.0043 -0.4172 450001 富兰克林国海收益基金 0.6572 2.1654 -0.001 -0.1501 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3832 2.6432 0.0143 1.0446 450003 富兰克林国海潜力组合 1.112 1.462 0.0075 0.679 450004 富兰克林国海深化价值 1.4205 1.6205 0.0133 0.9451 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0181 1.0581 0.0015 0.1476 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0158 1.0558 0.0015 0.1479 450007 富兰克林国海成长基金 1.2121 1.2121 0.0052 0.4309 450008 富兰克林国海沪深300 1.104 1.104 0.013 1.1916 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6299 2.6682 0.003 0.4739 460002 友邦华泰积极成长基金 1 1.03 0.0002 0.02 460003 友邦增利b基金 1.1106 1.2206 -0.0015 -0.1349 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2977 1.6077 -0.0066 -0.506 460007 友邦行业领先基金 0.834 0.834 0 0 470007 汇添富上证综指基金 1.009 1.009 0.011 1.1022 470008 汇添富策略回报基金 1.003 1.003 -0.007 -0.6931 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.092 1.142 0.001 0.0917 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3866 3.8911 0.0014 0.3647 481004 工银成长基金 1.403 1.653 -0.0017 -0.121 481006 工银瑞信红利基金 1.0318 1.0718 0.0014 0.1359 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.247 1.567 0.009 0.727 481009 工银沪深300基金 1.193 1.358 0.013 1.1017 481010 工银瑞信中小盘基金 1.032 1.032 -0.002 -0.1934 483003 工银平衡基金 0.7564 1.9796 0.0007 0.0962 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0832 1.2782 0.004 0.3706 485007 工银瑞信添利b基金 1.161 1.231 0.0019 0.1639 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0981 1.2931 0.0041 0.3748 485107 工银瑞信添利a基金 1.171 1.241 0.0019 0.1625 510010 交银上证180公司治理etf 0.864 0.962 0.014 1.6909 510020 博时超大etf基金 0.248 0.915 0.004 1.6668 510033 华宝兴业上证180价值etf -- -- -- -- 510050 华夏上证50etf基金 2.365 2.943 0.047 2.0407 510060 工银上证央企etf基金 1.594 1.02 0.029 1.898 510080 长盛全债指数增强基金 1.2653 1.9753 0.0012 0.0949 510081 长盛动态精选基金 1.1415 2.9415 0.0009 0.0789 510133 易方达上证中盘etf -- -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.729 2.789 0.011 1.5322 510880 友邦华泰上证红利etf 2.613 1.743 0.037 1.4218 519001 银华核心价值优选基金 1.5454 5.2156 -0.0102 -0.6562 519003 海富通收益增长混合 0.798 2.413 -0.004 -0.4988 519005 海富通股票基金 0.743 2.692 -0.006 -0.8011 519007 海富通强化回报混合 0.733 2.229 -0.001 -0.1362 519008 汇添富优势精选基金 2.5323 4.5623 -0.0063 -0.2482 519011 海富通精选混合基金 0.8717 3.7731 -0.0015 -0.1703 519013 海富通风格优势股票 1.168 2.124 -0.002 -0.1709 519015 海富通精选贰号混合 0.691 1.011 -0.001 -0.1445 519017 大成积极成长基金 1.043 2.1 0.001 0.096 519018 汇添富均衡增长基金 0.8159 2.5271 0.0001 0.0142 519019 大成景阳基金 0.815 3.794 0.001 0.0309 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.995 1.992 0.008 0.8625 519023 海富通稳健添利债券c 1.115 1.115 0.002 0.1797 519024 海富通稳健添利债券a 1.115 1.115 0.003 0.2698 519025 海富通领先成长股票 1.277 1.277 -0.013 -1.0078 519026 海富通中小盘基金 -- -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.754 2.459 -0.006 -0.3409 519035 富国天博创新主题基金 0.8739 3.0291 0.0041 0.4726 519039 长盛同德基金 0.9177 2.6297 0.0047 0.516 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.463 1.603 -0.014 -0.9479 519068 汇添富成长焦点基金 1.2529 1.4329 -0.014 -1.1051 519069 汇添富价值精选基金 1.593 1.673 0.006 0.3781 519078 汇添富增强收益a基金 1.094 1.144 0 0 519087 新华优选分红基金 0.8518 2.5612 0.0116 1.3836 519089 新华优选成长基金 1.6986 2.0986 0.0109 0.6458 519091 新华泛资源基金 1.025 1.025 0.015 1.4851 519093 新华钻石品质基金 1.042 1.042 0.013 1.2634 519100 长盛中证100指数基金 0.9454 1.5654 0.0154 1.6559 519110 浦银价值基金 0.943 0.943 -0.001 -0.1059 519111 浦银收益a基金 1.001 1.001 0.001 0.1 519112 浦银收益c基金 1 1 0.001 0.1001 519113 浦银生活基金 1.058 1.058 0.001 0.0946 519115 浦银红利基金 0.996 0.996 0.001 0.1005 519180 万家上证180指数基金 0.7521 3.0921 0.0103 1.3885 519181 万家和谐增长基金 0.6815 1.466 -0.0023 -0.343 519183 万家双引擎基金 1.0606 1.5506 0.0067 0.6357 519185 万家精选基金 1.0307 1.1107 0.0179 1.7674 519186 万家稳增a基金 1.0187 1.0187 0.006 0.5925 519187 万家稳增c基金 1.0161 1.0161 0.0061 0.604 519300 大成沪深300指数基金 1.0232 2.4332 0.0119 1.1767 519519 友邦增利a基金 1.1187 1.2287 -0.0015 -0.1339 519666 银河银信添利b基金 1.0374 1.2754 0.0031 0.2997 519667 银河银信添利a基金 1.0461 1.2841 0.0032 0.3068 519668 银河竞争优势基金 1.3903 1.6653 -0.0269 -1.8981 519670 银河行业优选基金 1.129 1.279 -0.01 -0.878 519671 银河沪深300价值基金 1 1 0.016 1.626 519680 交银增利a/b基金 1.0407 1.2117 -0.0011 -0.1056 519682 交银增利c类基金 1.0357 1.2017 -0.0011 -0.1061 519686 交银治理etf联接基金 0.963 0.963 0.015 1.5823 519688 交银施罗德精选基金 0.9824 3.1282 0.0062 0.6351 519690 交银施罗德稳健配置 1.479 2.934 0.0274 1.8876 519692 交银施罗德成长基金 2.6233 2.8683 0.0296 1.1412 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8766 0.8916 0.0055 0.6314 519697 交银保本基金 1.083 1.103 -0.002 -0.1843 519698 交银先锋基金 1.187 1.212 0.0024 0.2026 519987 长信恒利基金 0.989 0.989 -0.002 -0.2018 519989 长信利丰基金 1.036 1.076 -0.004 -0.3846 519991 长信双利优选基金 0.944 1.244 0.003 0.3188 519993 长信增利动态策略基金 0.8731 2.1121 -0.0042 -0.4787 519995 长信金利趋势基金 0.7709 2.2762 0.0063 0.8252 519997 长信银利精选基金 0.8085 2.7285 0.0027 0.3351 530001 建信恒久价值基金 0.7852 2.3134 0.005 0.6409 530003 建信优选成长基金 1.0217 2.4717 -0.0021 -0.2051 530005 建信优化配置基金 0.9134 1.4634 0.013 1.4438 530006 建信精选基金 1.095 1.675 0 0 530008 建信稳定增利基金 1.18 1.245 0.001 0.0848 530009 建信收益增强a基金 1.055 1.055 0 0 531009 建信收益增强c基金 1.052 1.052 0 0 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0501 2.1501 0.0041 0.2004 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8769 2.3429 0.0013 0.0693 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1404 1.2604 -0.0009 -0.0789 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2994 1.6194 0.0062 0.4794 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0027 1.0027 0.0001 0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1228 1.1828 0.0076 0.6815 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0286 1.0286 -0.0058 -0.5607 550001 信诚四季红基金 1.0274 2.1884 -0.0037 -0.3588 550002 信诚精萃成长基金 0.9465 2.212 -0.001 -0.1051 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.802 1.802 -0.013 -0.7163 550004 信诚三得益a基金 1.052 1.1 -0.001 -0.095 550005 信诚三得益b基金 1.043 1.091 0 0 550006 信诚经典优债a基金 1.025 1.045 -0.001 -0.0975 550007 信诚经典优债b基金 1.018 1.038 -0.001 -0.0981 550008 信诚优胜精选基金 1.118 1.118 -0.008 -0.7105 550009 信诚中小盘基金 -- -- -- -- 560002 益民红利成长基金 0.7058 1.857 0.0057 0.8141 560003 益民创新优势基金 0.9237 0.9437 0.0035 0.3804 560005 益民多利基金 1.0511 1.0921 0.0011 0.1048 570001 诺德价值优势基金 0.9756 0.9756 0.0066 0.6811 570005 诺德成长优势基金 1.084 1.084 0.006 0.5566 571002 诺德灵活配置基金 1.2224 1.2224 -0.0061 -0.4965 573003 诺德增强收益基金 1.049 1.049 0.001 0.0954 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7913 2.5113 -0.0051 -0.6404 580002 东吴价值成长双动力 1.2883 1.8083 -0.0209 -1.5964 580003 东吴行业轮动基金 1.1218 1.1218 -0.0078 -0.6905 580005 东吴进取策略基金 1.1157 1.1157 -0.0204 -1.7956 580006 东吴新经济基金 1.037 1.037 -0.003 -0.2885 582001 东吴优信稳健a基金 0.9979 1.0099 -0.0002 -0.02 582201 东吴优信稳健c基金 0.9942 1.0062 -0.0003 -0.0302 590001 中邮核心优选基金 1.574 2.794 -0.0006 -0.0381 590002 中邮核心成长基金 0.778 0.778 0.0022 0.2836 590003 中邮核心优势基金 1.079 1.159 -0.006 -0.553 610001 信达澳银领先增长基金 1.1324 1.4124 0.0057 0.5059 610002 信达澳银精华灵活配置 1.35 1.55 -0.012 -0.8811 610003 信达稳定价值a基金 1.036 1.036 0.001 0.0966 610004 信达澳银中小盘基金 1.063 1.063 -0.017 -1.5741 610103 信达稳定价值b基金 1.031 1.031 0.001 0.0971 620001 金元比联宝石动力保本 1.0317 1.0417 0.0003 0.0291 620002 金元比联成长动力基金 1.163 1.333 0.002 0.1723 620003 金元比联丰利债券基金 0.998 1.008 0 0 620004 金元比联价值增长基金 1.01 1.01 -0.007 -0.6883 620005 金元比联核心动力基金 -- -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0824 1.1874 -0.003 -0.2764 630002 华商盛世成长基金 1.8352 2.1002 -0.0169 -0.9125 630003 华商收益增强a基金 1.105 1.156 -0.002 -0.1807 630005 华商动态阿尔法基金 0.993 0.993 -0.016 -1.5857 630103 华商收益增强b基金 1.101 1.149 -0.003 -0.2717 660001 农银成长基金 1.2929 1.6929 -0.0075 -0.5767 660002 农银增利基金 1.0533 1.0563 -0.003 -0.284 660003 农银双利基金 1.1106 1.1606 0.0018 0.1623 660004 农银策略基金 1.0341 1.0341 0.0086 0.8386 660005 农银中小盘基金 -- -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.202 1.232 0.007 0.5858 690002 民生增强收益a基金 1.074 1.074 -0.003 -0.2786 690003 民生精选基金 1.02 1.02 0.008 0.7905 690202 民生增强收益c基金 1.071 1.071 -0.003 -0.2793 000041 华夏全球精选(qdii) 0.84 0.84 -0.002 -0.2375 040006 华安国际配置(qdii) -- -- -- -- 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.702 0.702 -0.006 -0.8475 118001 易方达亚洲精选(qdii) -- -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数(qdii) -- -- -- -- 183001 银华全球(qdii)基金 0.979 0.979 -0.001 -0.102 202801 南方全球精选(qdii) 0.751 0.751 -0.003 -0.3979 217015 招商全球资源(qdii) 1 1 0 0 241001 华宝海外中国(qdii) 1.107 1.107 -0.006 -0.5391 377016 上投亚太优势(qdii) 0.634 0.634 -0.003 -0.471 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.96 0.96 -0.001 -0.1041 486002 工银瑞信全球精选(qdii) -- -- -- -- 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.479 1.749 -0.011 -0.7383 519696 交银环球(qdii)基金 1.549 1.629 -0.003 -0.1933

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