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2010-4-20 9:06:08  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.414 3.195 -0.054 -3.6785 000011 华夏大盘精选基金 10.259 10.739 -0.412 -3.8609 000021 华夏优势增长基金 2.16 2.28 -0.064 -2.8777 000031 华夏复兴基金 1.332 1.332 -0.029 -2.1308 000051 华夏沪深300基金 0.887 0.887 -0.049 -5.235 000061 华夏盛世精选基金 0.931 0.931 -0.038 -3.9216 001001 华夏债券a/b类基金 1.096 1.546 0 0 001003 华夏债券c类基金 1.079 1.529 -0.001 -0.0926 001011 华夏希望债券a级基金 1.127 1.217 -0.006 -0.5296 001013 华夏希望债券c级基金 1.119 1.209 -0.007 -0.6217 002001 华夏回报基金 1.348 3.36 -0.035 -2.5307 002011 华夏红利基金 2.342 4.175 -0.079 -3.2631 002021 华夏回报二号基金 1.099 2.387 -0.028 -2.4845 002031 华夏策略精选基金 1.993 1.993 -0.062 -3.017 020001 国泰金鹰增长基金 0.981 3.923 -0.035 -3.4449 020002 国泰金龙债券a类基金 1.034 1.413 -0.005 -0.4812 020003 国泰金龙行业精选基金 0.897 3.678 -0.028 -2.9961 020005 国泰金马稳健回报基金 0.86 3.561 -0.034 -3.7854 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.055 1.996 -0.043 -3.9162 020010 国泰金牛创新成长基金 1.033 1.128 -0.045 -4.1744 020011 国泰沪深300基金 0.634 0.908 -0.034 -5.0195 020012 国泰金龙债券c类基金 1.031 1.404 -0.005 -0.4826 020015 国泰区位优势基金 1.148 1.193 -0.03 -2.5467 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.995 1.097 -0.006 -0.5994 020019 国泰双利a基金 1.12 1.13 -0.006 -0.5329 020020 国泰双利c基金 1.115 1.125 -0.006 -0.5352 040001 华安创新基金 0.72 3.41 -0.023 -3.1006 040002 华安中国a股指数基金 0.853 3.235 -0.043 -4.7951 040004 华安宝利配置基金 1.055 3.335 -0.035 -3.211 040005 华安宏利基金 2.4726 3.0926 -0.1022 -3.9692 040007 华安中小盘成长基金 1.1539 2.4688 -0.0409 -3.4232 040008 华安策略优选基金 0.7449 2.2812 -0.034 -4.3651 040009 华安稳定收益a基金 1.107 1.137 -0.0092 -0.8242 040010 华安稳定收益b基金 1.0973 1.1273 -0.0092 -0.8315 040011 华安核心优选基金 1.1318 1.6318 -0.0366 -3.1325 040012 华安强债a基金 1.048 1.078 -0.013 -0.754 040013 华安强债b基金 1.043 1.073 -0.013 -0.7576 040015 华安动态灵活配置基金 0.968 0.968 -0.034 -3.3932 040180 华安上证180etf联接 1.001 1.001 -0.052 -4.9383 050001 博时价值增长基金 0.759 3.261 -0.027 -3.4351 050002 博时沪深300基金 0.853 2.833 -0.048 -5.3274 050004 博时精选基金 1.3888 2.8938 -0.0566 -3.9159 050006 博时稳定价值债券b类 1.07 1.244 0 0 050007 博时平衡配置基金 1.181 2.46 -0.022 -1.8288 050008 博时第三产业成长基金 1.073 2.794 -0.028 -2.5456 050009 博时新兴成长基金 0.758 3.414 -0.023 -2.9352 050010 博时特许价值基金 1.276 1.424 -0.057 -4.2761 050011 博时信用a/b基金 1.046 1.046 0 0 050012 博时策略基金 0.992 1.001 -0.031 -3.0303 050013 博时超大etf联接基金 0.863 0.863 -0.042 -4.6409 050106 博时稳定价值债券a类 1.08 1.254 0 0 050111 博时信用c基金 1.043 1.043 0 0 050201 博时价值增长贰号基金 0.726 2.181 -0.026 -3.4574 070001 嘉实成长收益基金 0.9141 3.1273 -0.0322 -3.4044 070002 嘉实理财增长基金 4.541 5.132 -0.104 -2.239 070003 嘉实理财稳健基金 0.881 2.567 -0.023 -2.5689 070005 嘉实理财债券基金 1.304 1.729 0.001 0.0767 070006 嘉实服务增值基金 3.807 4.177 -0.097 -2.4846 070009 嘉实超短债基金 1.0026 1.1183 0.0003 0.0299 070010 嘉实主题精选基金 1.358 2.866 -0.018 -1.3081 070011 嘉实策略增长基金 1.198 1.472 -0.038 -3.0744 070013 嘉实研究精选基金 1.543 1.753 -0.042 -2.6498 070015 嘉实多元a基金 1.081 1.195 -0.001 -0.0924 070016 嘉实多元b基金 1.076 1.188 -0.001 -0.0929 070017 嘉实量化基金 1.143 1.223 -0.052 -4.3515 070018 嘉实回报混合基金 1.036 1.047 -0.02 -1.8939 070099 嘉实优质基金 0.802 1.698 -0.018 -2.1951 080001 长盛成长价值基金 0.965 2.809 -0.019 -1.9309 080002 长盛创新先锋基金 1.1277 1.3477 -0.0415 -3.5494 080003 长盛积极配置基金 1.1313 1.1513 -0.0022 -0.1941 080005 长盛量化红利基金 0.941 0.941 -0.042 -4.2726 090001 大成价值增长基金 0.7927 3.4527 -0.0299 -3.6348 090002 大成债券a/b类基金 1.047 1.472 0.0001 0.0096 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7424 3.3124 -0.0298 -3.8591 090004 大成精选增值基金 0.9357 2.9212 -0.053 -5.3606 090006 大成2020生命周期基金 0.673 2.495 -0.029 -4.1311 090007 大成策略回报基金 1.053 1.703 -0.033 -3.0387 090008 大成强债基金 1.0579 1.1579 -0.0075 -0.704 090009 大成行业基金 1.033 1.033 -0.035 -3.2772 092002 大成债券c类基金 1.0225 1.4475 0.0001 0.0098 100016 富国天源平衡基金 0.9835 2.3121 -0.0269 -2.6623 100018 富国天利增长债券基金 1.2461 1.9311 -0.0046 -0.3678 100020 富国天益价值基金 0.8788 3.8901 -0.0347 -3.7986 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8301 3.294 -0.0504 -5.7242 100026 富国天合稳健优选基金 0.9089 2.2884 -0.0357 -3.7794 100029 富国天成红利基金 1.2695 1.3245 -0.0301 -2.3161 100032 富国天鼎基金 1.288 1.725 -0.063 -4.6691 100035 富国优化增强a/b基金 1.019 1.019 -0.006 -0.5854 100037 富国优化增强c基金 1.015 1.015 -0.006 -0.5877 100038 富国沪深300基金 0.949 0.949 -0.048 -4.8144 110001 易方达平稳增长基金 1.404 2.654 -0.052 -3.5714 110002 易方达策略成长基金 3.956 4.786 -0.176 -4.2594 110003 易方达50指数基金 0.8119 2.6619 -0.0422 -4.9409 110005 易方达积极成长基金 1.1048 4.2305 -0.0427 -3.7192 110007 易方达稳健收益a基金 1.1216 1.2152 -0.0062 -0.5497 110008 易方达稳健收益b基金 1.1267 1.2233 -0.0062 -0.5473 110009 易方达价值精选基金 1.1759 2.5159 -0.0519 -4.2271 110010 易方达价值成长基金 1.4023 1.4623 -0.0703 -4.7739 110011 易方达中小盘基金 1.634 1.674 -0.0716 -4.1979 110012 易方达科汇基金 1.55 5.334 -0.055 -3.3776 110013 易方达科翔基金 1.418 5.382 -0.058 -3.8923 110015 易方达行业领先基金 1.294 1.329 -0.058 -4.2899 110017 易方达增强回报a基金 1.098 1.208 -0.004 -0.363 110018 易方达增强回报b基金 1.097 1.197 -0.004 -0.3633 110019 易方达深证100etf联接 0.919 0.919 -0.054 -5.5498 110020 易方达沪深300基金 0.956 0.956 -0.052 -5.1587 110029 易方达科讯基金 0.7128 4.1271 -0.0359 -4.7938 112002 易方达策略成长二号 1.47 3.005 -0.064 -4.1721 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3603 2.4123 -0.0205 -1.4846 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9225 2.8915 -0.0211 -2.2361 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9559 2.4859 -0.0367 -3.6974 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9075 2.4837 -0.0344 -3.6506 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.212 1.452 -0.023 -1.8623 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9185 2.2767 -0.0314 -3.3085 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0516 1.1666 -0.0009 -0.0855 150002 大成优选基金 0.92 0.953 -0.034 -3.5639 150003 建信优势基金 0.901 0.901 -0.028 -3.014 150006 长盛同庆a基金 1.053 1.053 0.001 0.0951 150007 长盛同庆b基金 1.043 1.043 -0.077 -6.875 150008 国投瑞和小康基金 0.943 0.943 -0.05 -5.0352 150009 国投瑞和远见基金 0.943 0.943 -0.05 -5.0352 150010 国泰估值优先基金 1.011 1.011 0.001 0.099 150011 国泰估值进取基金 1.001 1.001 -0.027 -2.6265 150103 银河银泰理财分红基金 0.9612 3.5012 -0.0168 -1.7178 151001 银河银联稳健基金 1.0126 3.1977 -0.0241 -2.3215 151002 银河银联收益基金 1.5759 2.0559 -0.0127 -0.7994 159901 易方达深证100etf基金 3.757 3.681 -0.237 -5.9332 159902 华夏中小板股票etf 2.712 2.812 -0.103 -3.659 159903 南方深证成份etf基金 1.164 1.164 -0.077 -8.4089 160105 南方积极配置(lof) 1.1259 2.5499 -0.0411 -3.5219 160106 南方高增长(lof)基金 1.5584 2.9124 -0.057 -3.5285 160119 南方中证500(lof)基金 1.225 1.225 -0.052 -4.072 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.006 1.201 -0.035 -3.3795 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.208 3.528 -0.047 -3.7246 160314 华夏行业精选(lof) 0.989 4.393 -0.028 -2.7506 160505 博时主题行业(lof) 1.771 3.416 -0.082 -4.4253 160602 鹏华普天债券a类基金 1.205 1.404 -0.002 -0.1657 160603 鹏华普天收益基金 0.822 3.268 -0.023 -2.7219 160605 鹏华中国50基金 1.777 3.407 -0.057 -3.108 160607 鹏华价值优势(lof) 0.847 2.627 -0.039 -4.397 160608 鹏华普天债券b类基金 1.167 1.366 -0.002 -0.1711 160610 鹏华动力增长(lof) 1.199 1.564 -0.035 -2.8363 160611 鹏华优质治理(lof) 1.034 1.104 -0.047 -4.3478 160612 鹏华丰收债券基金 1.119 1.239 -0.002 -0.1784 160613 鹏华创新(lof)基金 1.593 1.623 -0.086 -5.1221 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.118 1.178 -0.06 -5.0934 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8103 2.6783 -0.0434 -5.0838 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.856 0.856 -0.047 -5.2049 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9417 2.3059 -0.0314 -3.2268 160910 大成创新成长(lof) 0.886 2.097 -0.03 -3.2751 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3708 3.0508 -0.0548 -3.844 161010 富国天丰基金 1.066 1.186 0 0 161207 国投瑞和300基金 0.943 0.943 -0.05 -5.0352 161601 融通新蓝筹基金 0.8297 3.1247 -0.0264 -3.0838 161603 融通债券基金 1.056 1.461 -0.002 -0.189 161604 融通深证100指数基金 1.244 2.594 -0.073 -5.5429 161605 融通蓝筹成长基金 1.266 2.516 -0.034 -2.6154 161606 融通行业景气基金 1.005 2.945 -0.043 -4.1031 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.956 2.47 -0.052 -5.1587 161609 融通动力先锋基金 1.355 1.875 -0.04 -2.8674 161610 融通领先成长(lof) 1.001 2.861 -0.03 -2.9005 161611 融通内需驱动基金 1.04 1.14 -0.034 -3.1657 161706 招商优质成长(lof) 1.3222 3.2325 -0.066 -4.7544 161810 银华内需精选(lof) 1.031 0.98 -0.037 -3.2772 161811 银华沪深300(lof)基金 0.962 0.962 -0.054 -5.315 161902 万家增强收益债券基金 1.1115 1.619 -0.0045 -0.4301 161903 万家公用事业(lof) 0.8116 2.216 -0.0426 -4.9887 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6152 3.526 -0.0625 -3.7253 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1226 2.4826 -0.0299 -2.5944 162201 泰达宏利成长基金 1.0993 2.9143 -0.0134 -1.2043 162202 泰达宏利周期基金 0.9741 2.9991 -0.0188 -1.8934 162203 泰达宏利稳定基金 0.6912 2.6312 -0.0165 -2.3315 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5428 4.7628 -0.1348 -2.8818 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2987 2.4037 -0.015 -1.1418 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.813 1.9554 -0.0086 -1.0475 162208 泰达宏利首选企业基金 1.492 1.542 -0.0483 -3.1358 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7305 0.7305 -0.0208 -2.7685 162210 泰达宏利集利a基金 1.0299 1.0579 -0.001 -0.097 162211 泰达宏利品质基金 1.116 1.216 -0.027 -2.3622 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.976 0.976 -0.027 -2.6919 162299 泰达宏利集利c基金 1.0231 1.0511 -0.0011 -0.1074 162307 海富通中证100(lof) 0.884 0.884 -0.049 -5.2519 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.034 3.134 -0.052 -4.7882 162607 景顺长城资源(lof) 0.812 2.788 -0.036 -4.2453 162703 广发小盘成长(lof) 1.9693 3.2793 -0.1042 -5.0253 162711 广发中证500(lof)基金 1.043 1.043 -0.044 -4.0478 163001 长信中证央企100(lof) 0.996 0.996 -0.004 -0.4 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0468 3.2818 -0.0461 -2.2027 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0974 5.5692 -0.0411 -3.6111 163503 天治核心成长(lof) 0.5622 2.107 -0.0267 -4.534 163801 中银中国(lof)基金 1.6193 3.3293 -0.0471 -2.8265 163803 中银增长基金 0.7919 2.8255 -0.0312 -3.79 163804 中银收益基金 0.9169 2.0969 -0.0286 -3.0249 163805 中银策略基金 1.1988 1.3688 -0.0422 -3.4005 163806 中银增利基金 1.095 1.105 0 0 163807 中银优选基金 1.1273 1.1973 -0.0331 -2.8525 163808 中银中证100基金 0.901 0.911 -0.05 -5.2576 163809 中银蓝筹精选基金 0.98 0.98 -0.027 -2.6812 165309 建信沪深300(lof)基金 0.902 0.902 -0.048 -5.0526 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9342 1.1942 -0.0404 -4.1453 166002 中欧蓝筹基金 1.1858 1.4558 -0.0383 -3.1288 166003 中欧稳健收益a基金 1.067 1.0936 -0.0005 -0.0468 166004 中欧稳健收益c基金 1.0651 1.0891 -0.0005 -0.0469 166005 中欧价值发现基金 0.871 0.871 -0.031 -3.4368 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.971 0.971 -0.0359 -3.5654 180001 银华优势企业基金 1.0971 2.7271 -0.031 -2.748 180002 银华保本增值(三期) 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.0098 180003 银华道琼斯88基金 1.0315 2.8315 -0.0568 -5.2191 180010 银华优质增长基金 1.9467 3.1467 -0.0765 -3.7811 180012 银华富裕主题基金 1.193 2.128 -0.0303 -2.4769 180013 银华领先基金 1.5209 1.9009 -0.0885 -5.4989 180015 银华增强收益基金 1.101 1.211 -0.007 -0.6318 180018 银华和谐主题基金 1.154 1.234 -0.04 -3.3501 200001 长城久恒基金 1.424 2.534 -0.025 -1.7253 200002 长城久泰300指数基金 1.2356 4.0956 -0.0651 -5.005 200006 长城消费增值基金 0.8813 2.3213 -0.0365 -3.9769 200007 长城安心回报基金 0.6844 1.8507 -0.0159 -2.2708 200008 长城品牌优选基金 0.8279 0.8279 -0.0416 -4.7844 200009 长城稳健增利基金 1.134 1.159 -0.002 -0.1761 200010 长城双动力基金 1.2113 1.2113 -0.0402 -3.2121 200011 长城景气行业龙头基金 1.062 1.062 -0.025 -2.2999 202001 南方稳健成长基金 1.0192 2.8342 -0.0395 -3.731 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5589 1.9317 -0.0217 -3.736 202003 南方绩优成长基金 1.3204 2.1304 -0.0524 -3.817 202005 南方成份精选基金 0.9364 0.9364 -0.0459 -4.6727 202007 南方隆元基金 0.66 0.66 -0.017 -2.5111 202009 南方盛元基金 0.97 1.029 -0.041 -4.0554 202011 南方价值基金 1.262 1.602 -0.039 -2.9977 202015 南方沪深300基金 1.181 1.241 -0.064 -5.1406 202017 南方深证成份etf联接 0.876 0.876 -0.055 -5.9076 202101 南方宝元债券基金 1.1538 2.3938 -0.0119 -1.0208 202102 南方多利债券c基金 1.0392 1.1944 -0.0057 -0.5455 202103 南方多利债券a基金 1.0441 1.1973 -0.0058 -0.5524 202202 南方避险增值基金 2.3234 2.8674 -0.04 -1.6925 202211 南方恒元保本基金 1.128 1.148 -0.03 -2.5907 206001 鹏华行业成长基金 0.9908 3.7782 -0.032 -3.1284 206002 鹏华精选成长基金 0.959 0.959 -0.042 -4.1958 210001 金鹰成份股优选基金 0.7316 2.4733 -0.0225 -2.9799 210002 金鹰红利基金 1.1296 1.4176 -0.0433 -3.6917 210003 金鹰行业优势基金 0.9925 0.9925 -0.0451 -4.3466 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5567 2.4 -0.0206 -3.5779 213002 宝盈泛沿海基金 0.5475 2.1459 -0.0345 -5.9268 213003 宝盈策略增长基金 0.9954 1.3954 -0.0463 -4.4447 213006 宝盈核心优势基金 0.9253 1.1253 -0.0499 -5.1169 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2061 1.2441 -0.0044 -0.3635 213008 宝盈资源优选基金 0.9836 1.2548 -0.0493 -5.1893 213010 宝盈中证100基金 0.961 0.961 -0.053 -5.2268 213917 宝盈增强收益c基金 1.1988 1.2368 -0.0045 -0.374 217001 招商安泰股票基金 0.5749 3.4489 -0.0154 -0.9354 217002 招商安泰平衡基金 1.4827 2.6277 -0.0273 -1.8079 217003 招商安泰债券a类基金 1.1128 1.4893 0.0013 0.117 217005 招商先锋基金 0.705 2.655 -0.0192 -2.6512 217008 招商安本增利基金 1.2622 1.3622 -0.0074 -0.5829 217009 招商核心价值基金 1.0198 1.1098 -0.0498 -4.6559 217010 招商大盘蓝筹基金 1.368 1.568 -0.04 -2.8409 217011 招商安心收益基金 1.16 1.16 -0.01 -0.8547 217012 招商行业领先基金 1.062 1.062 -0.057 -5.0938 217013 招商中小盘精选基金 0.987 0.987 -0.037 -3.6133 217203 招商安泰债券b类基金 1.1121 1.4686 0.0013 0.117 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.56 2.105 -0.0195 -3.365 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.021 1.021 -0.0001 -0.0098 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2097 1.2097 -0.0265 -2.1437 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4657 4.4382 -0.0585 -3.8372 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4189 3.1089 -0.0597 -4.0376 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1631 1.6531 -0.0006 -0.0516 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9375 3.4475 -0.0422 -4.3074 240005 华宝兴业多策略增长 0.6701 4.2842 -0.0268 -3.8456 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1587 3.1587 -0.1489 -4.5018 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2383 2.2383 -0.1153 -4.8989 240010 华宝兴业行业精选基金 0.984 0.984 -0.0438 -4.2615 240011 华宝兴业大盘基金 1.6939 1.7739 -0.085 -4.7782 240012 华宝兴业增强收益a 1.0652 1.0752 -0.003 -0.2808 240013 华宝兴业增强收益b 1.0602 1.0702 -0.003 -0.2822 240014 华宝兴业中证100指数 0.8964 0.8964 -0.0564 -5.9194 253010 国联安德盛安心成长 0.885 1.899 -0.026 -2.8624 253020 国联安德盛增利a基金 1.09 1.11 -0.001 -0.0917 253021 国联安德盛增利b基金 1.09 1.105 -0.001 -0.0917 255010 国联安德盛稳健基金 1.558 2.438 -0.056 -3.4696 257010 国联安德盛小盘基金 0.814 2.944 -0.035 -4.1225 257020 国联安德盛精选基金 0.896 2.683 -0.049 -5.1796 257030 国联安德盛优势基金 1.12 1.22 -0.067 -5.6445 257040 国联安德盛红利基金 1.049 1.359 -0.05 -4.5496 257050 国联安主题基金 0.908 0.908 -0.051 -5.318 260101 景顺长城优选股票基金 1.1514 3.0621 -0.0425 -3.5598 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7499 3.0399 -0.0284 -3.649 260104 景顺长城内需增长基金 3.737 4.735 -0.216 -5.4642 260108 景顺长城新兴成长基金 0.957 2.307 -0.034 -3.4309 260109 景顺长城内需增长贰号 1.103 2.291 -0.062 -5.3219 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.878 0.878 -0.047 -5.0811 260111 景顺长城公司治理基金 1.267 1.457 -0.055 -4.1604 260112 景顺长城能源基建基金 1.047 1.047 -0.024 -2.2409 270001 广发聚富基金 1.2165 3.5265 -0.0416 -3.3066 270002 广发稳健增长基金 1.5239 3.1689 -0.0528 -3.3488 270005 广发聚丰基金 0.7156 4.0659 -0.0345 -4.597 270006 广发策略优选基金 1.4888 2.4888 -0.0411 -2.6865 270007 广发大盘成长基金 0.8778 0.8778 -0.0312 -3.4323 270008 广发核心基金 1.535 1.695 -0.036 -2.2915 270009 广发增强债券基金 1.099 1.149 -0.001 -0.0909 270010 广发沪深300指数基金 1.498 1.638 -0.08 -5.0697 270021 广发聚瑞股票基金 1.039 1.039 -0.027 -2.5328 288001 华夏经典配置基金 0.999 3.139 -0.026 -2.5366 288002 华夏收入股票基金 2.464 3.864 -0.1 -3.9002 288102 中信稳定双利债券基金 1.0835 1.4845 -0.0086 -0.7875 290002 泰信先行策略基金 0.6887 2.5721 -0.0288 -4.0181 290003 泰信双息债券基金 1.049 1.1833 -0.004 -0.3799 290004 泰信优质生活基金 1.195 1.695 -0.0432 -3.4889 290005 泰信优势增长基金 1.21 1.34 -0.031 -2.498 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0637 1.2137 -0.0341 -3.1062 290007 泰信增强收益a基金 0.9877 0.9877 -0.0048 -0.4836 291007 泰信增强收益c基金 0.9848 0.9848 -0.0048 -0.485 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9549 2.5269 -0.0284 -2.8882 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9914 1.7824 -0.0099 -0.9887 310328 申万巴黎新动力基金 0.7447 2.6234 -0.0357 -4.5732 310358 申万巴黎新经济基金 0.711 2.0429 -0.0316 -4.2553 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4881 1.6381 -0.0595 -3.8447 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.071 1.078 -0.001 -0.0933 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.066 1.073 -0.002 -0.1873 310388 申万巴黎消费增长基金 1.061 1.096 -0.053 -4.7576 310398 申万巴黎沪深300基金 0.934 0.934 -0.057 -5.7518 320001 诺安平衡基金 0.775 3.035 -0.0295 -3.6669 320003 诺安股票基金 1.0209 2.9044 -0.0372 -3.5157 320004 诺安优化债券基金 1.1359 1.1955 -0.0017 -0.1494 320005 诺安价值增长基金 0.9087 1.8537 -0.0396 -4.1759 320006 诺安灵活配置基金 1.097 1.517 -0.033 -2.9204 320007 诺安成长基金 1.128 1.268 -0.037 -3.176 320008 诺安增利债券a基金 1.039 1.039 0.001 0.0963 320009 诺安增利债券b基金 1.035 1.035 0 0 320010 诺安中证100基金 0.864 0.864 -0.048 -5.2632 340001 兴业可转债基金 1.173 2.799 -0.0157 -1.3208 340006 兴业全球视野基金 3.3384 3.3384 -0.1271 -3.6676 340007 兴业社会责任基金 1.414 1.604 -0.031 -2.1453 340008 兴业有机增长基金 1.1615 1.1615 -0.0314 -2.6322 340009 兴业磐稳增利基金 1.0256 1.0256 0 0 350001 天治财富增长基金 0.7384 2.2837 -0.022 -2.8932 350002 天治品质优选基金 0.8756 3.3856 -0.0354 -3.8858 350005 天治创新先锋基金 1.2606 1.2606 -0.0404 -3.1053 350006 天治稳健双盈基金 1.0328 1.0328 -0.0014 -0.1354 350007 天治趋势精选基金 0.998 0.998 -0.035 -3.3882 360001 光大保德信量化核心 0.8992 2.8729 -0.0488 -5.1477 360005 光大保德信红利基金 2.3376 2.9956 -0.1155 -4.7083 360006 光大保德信新增长基金 1.2872 2.5672 -0.0599 -4.4466 360007 光大保德信优势配置 0.7561 0.7561 -0.0379 -4.7733 360008 光大保德信增利a基金 1.073 1.073 -0.002 -0.186 360009 光大保德信增利c基金 1.067 1.067 -0.002 -0.1871 360010 光大保德信均衡精选 1.1042 1.2242 -0.059 -5.0722 360011 光大保德信动态优选 0.959 0.959 -0.034 -3.424 371020 上投纯债a基金 1.025 1.025 0.001 0.0977 371120 上投纯债b基金 1.022 1.022 0.001 0.0979 373010 上投双息平衡基金 0.9189 2.3481 -0.0275 -2.9057 373020 上投双核平衡基金 1.1811 1.2311 -0.0271 -2.243 375010 上投中国优势基金 2.1962 5.2662 -0.0657 -2.9046 377010 上投阿尔法基金 3.123 5.043 -0.1033 -3.2018 377020 上投内需动力基金 1.1346 1.3146 -0.0189 -1.6385 377530 上投行业轮动基金 0.995 0.995 -0.017 -1.6798 378010 上投成长先锋基金 1.6304 2.3104 -0.0392 -2.3479 379010 上投中小盘基金 1.398 1.438 -0.035 -2.4424 395001 中海稳健收益基金 1.021 1.211 0 0 398001 中海优质成长基金 0.5614 2.8425 -0.0213 -3.6541 398011 中海分红增利基金 0.7938 2.1938 -0.0255 -3.1124 398021 中海能源策略基金 0.9112 1.2212 -0.0309 -3.2799 398031 中海蓝筹基金 1.0485 1.3085 -0.0354 -3.266 398041 中海量化策略基金 1.039 1.041 -0.032 -2.9879 400001 东方龙基金 0.6545 2.416 -0.0226 -3.3378 400003 东方精选基金 0.9831 3.2576 -0.0447 -4.3509 400007 东方策略成长基金 1.385 1.385 -0.0647 -4.463 400009 东方稳健回报基金 1.055 1.055 -0.005 -0.4717 400011 东方核心动力基金 0.9102 0.9102 -0.0417 -4.3807 410001 华富竞争力优选基金 0.7493 2.1131 -0.0345 -4.407 410003 华富成长趋势基金 0.6984 0.9884 -0.0211 -2.9326 410004 华富收益增强a基金 1.1478 1.2678 -0.0011 -0.0957 410005 华富收益增强b基金 1.1485 1.2585 -0.0011 -0.0957 410006 华富策略精选基金 1.1217 1.1217 -0.046 -3.9394 410007 华富价值增长混合基金 0.8777 0.8777 -0.0424 -4.6082 410008 华富中证100基金 0.8681 0.8681 -0.0485 -5.2913 420001 天弘精选基金 0.5815 1.7091 -0.0201 -3.3427 420002 天弘永利a基金 1.021 1.0938 -0.0016 -0.1565 420003 天弘永定基金 1.0715 1.2615 -0.0341 -3.0843 420005 天弘周期策略基金 1.007 1.007 -0.022 -2.138 420102 天弘永利b基金 1.0224 1.1028 -0.0017 -0.166 450001 富兰克林国海收益基金 0.6377 2.1318 -0.018 -2.7479 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3293 2.5893 -0.0542 -3.9176 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0644 1.4144 -0.0413 -3.7352 450004 富兰克林国海深化价值 1.3659 1.5659 -0.0528 -3.7217 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0161 1.0561 -0.003 -0.2944 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0137 1.0537 -0.0031 -0.3049 450007 富兰克林国海成长基金 1.1655 1.1655 -0.0411 -3.4063 450008 富兰克林国海沪深300 1.042 1.042 -0.052 -4.7532 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6026 2.603 -0.0223 -3.5687 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9616 0.9916 -0.0335 -3.3665 460003 友邦增利b基金 1.1079 1.2179 -0.0036 -0.3239 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2458 1.5558 -0.0452 -3.5012 460007 友邦行业领先基金 0.801 0.801 -0.03 -3.6101 470007 汇添富上证综指基金 0.952 0.952 -0.046 -4.6092 470008 汇添富策略回报基金 0.988 0.988 -0.018 -1.7893 470078 汇添富增强收益c基金 1.09 1.14 -0.001 -0.0917 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3709 3.8341 -0.0138 -3.5871 481004 工银成长基金 1.3363 1.5863 -0.0544 -3.9117 481006 工银瑞信红利基金 0.9687 1.0087 -0.0506 -4.9642 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.183 1.503 -0.053 -4.288 481009 工银沪深300基金 1.121 1.286 -0.06 -5.0804 481010 工银瑞信中小盘基金 1.004 1.004 -0.021 -2.0488 483003 工银平衡基金 0.7268 1.9266 -0.026 -3.4553 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0767 1.2717 -0.0036 -0.3332 485007 工银瑞信添利b基金 1.1542 1.2242 -0.004 -0.3454 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0916 1.2866 -0.0036 -0.3287 485107 工银瑞信添利a基金 1.1642 1.2342 -0.004 -0.3424 510010 交银上证180公司治理etf 0.807 0.898 -0.045 -5.2718 510020 博时超大etf基金 0.233 0.859 -0.012 -4.98 510050 华夏上证50etf基金 2.21 2.76 -0.119 -5.0777 510060 工银上证央企etf基金 1.505 0.963 -0.072 -4.5603 510080 长盛全债指数增强基金 1.2503 1.9603 -0.0083 -0.6595 510081 长盛动态精选基金 1.1035 2.9035 -0.0371 -3.2527 510180 华安上证180etf基金 0.682 2.614 -0.038 -5.292 510880 友邦华泰上证红利etf 2.456 1.64 -0.13 -5.0161 519001 银华核心价值优选基金 1.4718 4.9777 -0.0736 -4.7621 519003 海富通收益增长混合 0.771 2.386 -0.024 -3.0189 519005 海富通股票基金 0.713 2.662 -0.029 -3.9084 519007 海富通强化回报混合 0.71 2.206 -0.019 -2.6063 519008 汇添富优势精选基金 2.4417 4.4717 -0.0804 -3.1878 519011 海富通精选混合基金 0.847 3.6917 -0.0229 -2.6301 519013 海富通风格优势股票 1.12 2.076 -0.043 -3.6973 519015 海富通精选贰号混合 0.673 0.993 -0.016 -2.3222 519017 大成积极成长基金 1.007 2.064 -0.031 -2.9865 519018 汇添富均衡增长基金 0.7834 2.4427 -0.0272 -3.3531 519019 大成景阳基金 0.792 3.771 -0.023 -0.7092 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.967 1.946 -0.024 -2.393 519023 海富通稳健添利债券c 1.109 1.109 -0.004 -0.3594 519024 海富通稳健添利债券a 1.109 1.109 -0.004 -0.3594 519025 海富通领先成长股票 1.226 1.226 -0.047 -3.6921 519029 华夏稳增基金 1.714 2.419 -0.044 -2.5028 519035 富国天博创新主题基金 0.829 2.9089 -0.0373 -4.3049 519039 长盛同德基金 0.8755 2.5088 -0.0366 -4.0097 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.424 1.564 -0.034 -2.332 519068 汇添富成长焦点基金 1.215 1.395 -0.0309 -2.4801 519069 汇添富价值精选基金 1.524 1.604 -0.052 -3.2995 519078 汇添富增强收益a基金 1.092 1.142 -0.001 -0.0915 519087 新华优选分红基金 0.799 2.4763 -0.0419 -4.9828 519089 新华优选成长基金 1.6033 2.0033 -0.0852 -5.0459 519091 新华泛资源基金 0.961 0.961 -0.048 -4.7572 519093 新华钻石品质基金 0.973 0.973 -0.055 -5.3502 519100 长盛中证100指数基金 0.8811 1.5011 -0.0498 -5.3497 519110 浦银价值基金 0.9 0.9 -0.037 -3.9488 519111 浦银收益a基金 1 1 -0.002 -0.1996 519112 浦银收益c基金 0.998 0.998 -0.002 -0.2 519113 浦银生活基金 1.015 1.015 -0.035 -3.3333 519115 浦银红利基金 0.949 0.949 -0.04 -4.0445 519180 万家上证180指数基金 0.7066 3.0466 -0.0367 -4.9374 519181 万家和谐增长基金 0.6554 1.4204 -0.0217 -3.2022 519183 万家双引擎基金 1.0226 1.5126 -0.0371 -3.501 519185 万家精选基金 0.9918 1.0718 -0.042 -4.0627 519186 万家稳增a基金 1.0198 1.0198 0 0 519187 万家稳增c基金 1.017 1.017 -0.0001 -0.0098 519300 大成沪深300指数基金 0.9611 2.3711 -0.0516 -5.0953 519519 友邦增利a基金 1.116 1.226 -0.0036 -0.3215 519666 银河银信添利b基金 1.0283 1.2663 -0.0046 -0.4453 519667 银河银信添利a基金 1.037 1.275 -0.0046 -0.4416 519668 银河竞争优势基金 1.3679 1.6429 -0.025 -1.7948 519670 银河行业优选基金 1.105 1.255 -0.025 -2.2124 519671 银河沪深300价值基金 0.933 0.933 -0.052 -5.2792 519680 交银增利a/b基金 1.0346 1.2056 -0.0049 -0.4714 519682 交银增利c类基金 1.0296 1.1956 -0.0049 -0.4737 519686 交银治理etf联接基金 0.904 0.904 -0.047 -4.9422 519688 交银施罗德精选基金 0.9295 3.0753 -0.0454 -4.6569 519690 交银施罗德稳健配置 1.3862 2.8412 -0.0733 -5.0223 519692 交银施罗德成长基金 2.4898 2.7348 -0.1033 -3.9836 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8358 0.8508 -0.0344 -3.9531 519697 交银保本基金 1.07 1.09 -0.011 -1.0176 519698 交银先锋基金 1.1423 1.1673 -0.0342 -2.9069 519987 长信恒利基金 0.95 0.95 -0.032 -3.2587 519989 长信利丰基金 1.029 1.069 -0.008 -0.7715 519991 长信双利优选基金 0.895 1.195 -0.043 -4.5842 519993 长信增利动态策略基金 0.8321 2.0711 -0.0368 -4.2352 519995 长信金利趋势基金 0.7294 2.1756 -0.0327 -4.2909 519997 长信银利精选基金 0.7695 2.6895 -0.0345 -4.291 530001 建信恒久价值基金 0.752 2.2802 -0.03 -3.8363 530003 建信优选成长基金 0.9815 2.4315 -0.0347 -3.4147 530005 建信优化配置基金 0.8607 1.4107 -0.0452 -4.9895 530006 建信精选基金 1.057 1.637 -0.034 -3.1164 530008 建信稳定增利基金 1.172 1.237 -0.005 -0.4248 530009 建信收益增强a基金 1.05 1.05 -0.005 -0.4739 531009 建信收益增强c基金 1.046 1.046 -0.005 -0.4757 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0112 2.1112 -0.0295 -1.4456 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8023 2.2683 -0.0597 -3.2062 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0949 1.2149 -0.0332 -2.943 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2474 1.5674 -0.041 -3.1822 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0015 1.0015 0 0 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0766 1.1366 -0.0378 -3.392 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9862 0.9862 -0.0303 -2.9808 550001 信诚四季红基金 1.0073 2.1683 -0.019 -1.8513 550002 信诚精萃成长基金 0.9102 2.1317 -0.0286 -3.0507 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.749 1.749 -0.034 -1.9069 550004 信诚三得益a基金 1.049 1.097 -0.001 -0.0952 550005 信诚三得益b基金 1.039 1.087 -0.001 -0.0962 550006 信诚经典优债a基金 1.019 1.039 -0.004 -0.391 550007 信诚经典优债b基金 1.012 1.032 -0.004 -0.3937 550008 信诚优胜精选基金 1.085 1.085 -0.024 -2.1641 560002 益民红利成长基金 0.6732 1.7981 -0.0269 -3.8415 560003 益民创新优势基金 0.889 0.909 -0.0312 -3.3906 560005 益民多利基金 1.0491 1.0901 -0.0018 -0.1713 570001 诺德价值优势基金 0.9291 0.9291 -0.0403 -4.1572 570005 诺德成长优势基金 1.028 1.028 -0.052 -4.8148 571002 诺德灵活配置基金 1.1784 1.1784 -0.0386 -3.1717 573003 诺德增强收益基金 1.04 1.04 -0.006 -0.5736 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7602 2.4802 -0.0272 -3.4544 580002 东吴价值成长双动力 1.2644 1.7844 -0.0225 -1.7484 580003 东吴行业轮动基金 1.0723 1.0723 -0.0387 -3.4833 580005 东吴进取策略基金 1.0973 1.0973 -0.0216 -1.9305 580006 东吴新经济基金 0.992 0.992 -0.037 -3.5957 582001 东吴优信稳健a基金 0.9928 1.0048 -0.0041 -0.4113 582201 东吴优信稳健c基金 0.9891 1.0011 -0.0041 -0.4128 590001 中邮核心优选基金 1.4884 2.7084 -0.0688 -4.4182 590002 中邮核心成长基金 0.7331 0.7331 -0.0367 -4.7675 590003 中邮核心优势基金 1.038 1.118 -0.035 -3.2619 610001 信达澳银领先增长基金 1.0775 1.3575 -0.0438 -3.9062 610002 信达澳银精华灵活配置 1.311 1.511 -0.034 -2.5279 610003 信达稳定价值a基金 1.029 1.029 -0.003 -0.2907 610004 信达澳银中小盘基金 1.029 1.029 -0.033 -3.1073 610103 信达稳定价值b基金 1.024 1.024 -0.003 -0.2921 620001 金元比联宝石动力保本 1.0293 1.0393 -0.0016 -0.1552 620002 金元比联成长动力基金 1.129 1.299 -0.03 -2.5884 620003 金元比联丰利债券基金 0.995 1.005 -0.002 -0.2006 620004 金元比联价值增长基金 0.959 0.959 -0.041 -4.1 630001 华商领先企业基金 1.0471 1.1521 -0.0373 -3.4397 630002 华商盛世成长基金 1.803 2.068 -0.0262 -1.4323 630003 华商收益增强a基金 1.1 1.151 -0.003 -0.272 630005 华商动态阿尔法基金 0.969 0.969 -0.032 -3.1968 630103 华商收益增强b基金 1.096 1.144 -0.003 -0.273 660001 农银成长基金 1.2346 1.6346 -0.0488 -3.8024 660002 农银增利基金 1.048 1.051 -0.0053 -0.5032 660003 农银双利基金 1.0701 1.1201 -0.0345 -3.1233 660004 农银策略基金 0.9906 0.9906 -0.0363 -3.5349 690001 民生蓝筹基金 1.152 1.182 -0.039 -3.2746 690002 民生增强收益a基金 1.071 1.071 -0.003 -0.2793 690003 民生精选基金 0.978 0.978 -0.034 -3.3597 690202 民生增强收益c基金 1.068 1.068 -0.003 -0.2801

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