»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2010-4-21 9:04:36  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.426 3.207 0.012 0.8487 000011 华夏大盘精选基金 10.323 10.803 0.064 0.6238 000021 华夏优势增长基金 2.191 2.311 0.031 1.4352 000031 华夏复兴基金 1.366 1.366 0.034 2.5526 000051 华夏沪深300基金 0.885 0.885 -0.002 -0.2255 000061 华夏盛世精选基金 0.934 0.934 0.003 0.3222 001001 华夏债券a/b类基金 1.096 1.546 0 0 001003 华夏债券c类基金 1.08 1.53 0.001 0.0927 001011 华夏希望债券a级基金 1.129 1.219 0.002 0.1775 001013 华夏希望债券c级基金 1.121 1.211 0.002 0.1787 002001 华夏回报基金 1.362 3.374 0.014 1.0386 002011 华夏红利基金 2.372 4.205 0.03 1.281 002021 华夏回报二号基金 1.11 2.398 0.011 1.0009 002031 华夏策略精选基金 2.004 2.004 0.011 0.5519 020001 国泰金鹰增长基金 0.986 3.928 0.005 0.5097 020002 国泰金龙债券a类基金 1.035 1.414 0.001 0.0967 020003 国泰金龙行业精选基金 0.91 3.718 0.013 1.437 020005 国泰金马稳健回报基金 0.86 3.561 0 0 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.058 1.999 0.003 0.2844 020010 国泰金牛创新成长基金 1.034 1.129 0.001 0.0968 020011 国泰沪深300基金 0.634 0.908 0 0 020012 国泰金龙债券c类基金 1.033 1.406 0.002 0.194 020015 国泰区位优势基金 1.169 1.214 0.021 1.8293 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.993 1.095 -0.002 -0.201 020019 国泰双利a基金 1.12 1.13 0 0 020020 国泰双利c基金 1.114 1.124 -0.001 -0.0897 040001 华安创新基金 0.724 3.427 0.004 0.5494 040002 华安中国a股指数基金 0.854 3.238 0.001 0.1072 040004 华安宝利配置基金 1.058 3.338 0.003 0.2844 040005 华安宏利基金 2.483 3.103 0.0104 0.4206 040007 华安中小盘成长基金 1.164 2.4789 0.0101 0.8753 040008 华安策略优选基金 0.7467 2.283 0.0018 0.2416 040009 华安稳定收益a基金 1.1082 1.1382 0.0012 0.1084 040010 华安稳定收益b基金 1.0984 1.1284 0.0011 0.1002 040011 华安核心优选基金 1.1503 1.6503 0.0185 1.6346 040012 华安强债a基金 1.05 1.08 0.002 0.1908 040013 华安强债b基金 1.045 1.075 0.002 0.1918 040015 华安动态灵活配置基金 0.977 0.977 0.009 0.9298 040180 华安上证180etf联接 1.001 1.001 0 0 050001 博时价值增长基金 0.761 3.263 0.002 0.2635 050002 博时沪深300基金 0.852 2.832 -0.001 -0.1172 050004 博时精选基金 1.3964 2.9014 0.0076 0.5472 050006 博时稳定价值债券b类 1.07 1.244 0 0 050007 博时平衡配置基金 1.201 2.48 0.02 1.6935 050008 博时第三产业成长基金 1.088 2.827 0.015 1.3903 050009 博时新兴成长基金 0.764 3.436 0.006 0.7736 050010 博时特许价值基金 1.286 1.434 0.01 0.7837 050011 博时信用a/b基金 1.047 1.047 0.001 0.0956 050012 博时策略基金 0.998 1.007 0.006 0.6048 050013 博时超大etf联接基金 0.859 0.859 -0.004 -0.4635 050106 博时稳定价值债券a类 1.08 1.254 0 0 050111 博时信用c基金 1.043 1.043 0 0 050201 博时价值增长贰号基金 0.727 2.182 0.001 0.1377 070001 嘉实成长收益基金 0.9179 3.1337 0.0038 0.4146 070002 嘉实理财增长基金 4.608 5.199 0.067 1.4754 070003 嘉实理财稳健基金 0.883 2.572 0.002 0.2804 070005 嘉实理财债券基金 1.305 1.73 0.001 0.0767 070006 嘉实服务增值基金 3.874 4.244 0.067 1.7599 070009 嘉实超短债基金 1.0027 1.1184 0.0001 0.01 070010 嘉实主题精选基金 1.378 2.886 0.02 1.4728 070011 嘉实策略增长基金 1.216 1.49 0.018 1.5025 070013 嘉实研究精选基金 1.574 1.784 0.031 2.0091 070015 嘉实多元a基金 1.083 1.197 0.002 0.185 070016 嘉实多元b基金 1.078 1.19 0.002 0.1859 070017 嘉实量化基金 1.147 1.227 0.004 0.35 070018 嘉实回报混合基金 1.054 1.065 0.018 1.7375 070099 嘉实优质基金 0.813 1.709 0.011 1.3716 080001 长盛成长价值基金 0.985 2.829 0.02 2.0725 080002 长盛创新先锋基金 1.1373 1.3573 0.0096 0.8513 080003 长盛积极配置基金 1.1315 1.1515 0.0002 0.0177 080005 长盛量化红利基金 0.943 0.943 0.002 0.2125 090001 大成价值增长基金 0.7996 3.4596 0.0069 0.8704 090002 大成债券a/b类基金 1.0469 1.4719 -0.0001 -0.0096 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7496 3.3196 0.0072 0.9698 090004 大成精选增值基金 0.9368 2.9223 0.0011 0.1176 090006 大成2020生命周期基金 0.681 2.503 0.008 1.1887 090007 大成策略回报基金 1.071 1.721 0.018 1.7094 090008 大成强债基金 1.0557 1.1557 -0.0022 -0.208 090009 大成行业基金 1.055 1.055 0.022 2.1297 092002 大成债券c类基金 1.0224 1.4474 -0.0001 -0.0098 100016 富国天源平衡基金 0.9898 2.3184 0.0063 0.6406 100018 富国天利增长债券基金 1.2477 1.9327 0.0016 0.1284 100020 富国天益价值基金 0.8799 3.8912 0.0011 0.1252 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8238 3.2791 -0.0063 -0.7564 100026 富国天合稳健优选基金 0.9093 2.2888 0.0004 0.044 100029 富国天成红利基金 1.2789 1.3339 0.0094 0.7404 100032 富国天鼎基金 1.288 1.725 0 0 100035 富国优化增强a/b基金 1.021 1.021 0.002 0.1963 100037 富国优化增强c基金 1.017 1.017 0.002 0.197 100038 富国沪深300基金 0.948 0.948 -0.001 -0.1054 110001 易方达平稳增长基金 1.404 2.654 0 0 110002 易方达策略成长基金 3.977 4.807 0.021 0.5308 110003 易方达50指数基金 0.8058 2.6558 -0.0061 -0.7513 110005 易方达积极成长基金 1.1147 4.2554 0.0099 0.8939 110007 易方达稳健收益a基金 1.1236 1.2172 0.002 0.1783 110008 易方达稳健收益b基金 1.1287 1.2253 0.002 0.1775 110009 易方达价值精选基金 1.1815 2.5215 0.0056 0.4762 110010 易方达价值成长基金 1.4141 1.4741 0.0118 0.8415 110011 易方达中小盘基金 1.6453 1.6853 0.0113 0.6916 110012 易方达科汇基金 1.563 5.347 0.013 0.8119 110013 易方达科翔基金 1.431 5.399 0.013 0.8945 110015 易方达行业领先基金 1.305 1.34 0.011 0.8501 110017 易方达增强回报a基金 1.102 1.212 0.004 0.3643 110018 易方达增强回报b基金 1.101 1.201 0.004 0.3646 110019 易方达深证100etf联接 0.916 0.916 -0.003 -0.3264 110020 易方达沪深300基金 0.953 0.953 -0.003 -0.3138 110029 易方达科讯基金 0.7132 4.1282 0.0004 0.0546 112002 易方达策略成长二号 1.478 3.013 0.008 0.5442 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3635 2.4155 0.0032 0.2352 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9252 2.8942 0.0027 0.2927 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9666 2.4966 0.0107 1.1194 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9124 2.4918 0.0049 0.5375 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.224 1.464 0.012 0.9901 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9325 2.3074 0.014 1.5246 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.052 1.167 0.0004 0.038 150002 大成优选基金 0.924 0.957 0.004 0.4348 150003 建信优势基金 0.913 0.913 0.012 1.3319 150006 长盛同庆a基金 1.053 1.053 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.051 1.051 0.008 0.767 150008 国投瑞和小康基金 0.942 0.942 -0.001 -0.106 150009 国投瑞和远见基金 0.942 0.942 -0.001 -0.106 150010 国泰估值优先基金 1.011 1.011 0 0 150011 国泰估值进取基金 1.015 1.015 0.014 1.3986 150103 银河银泰理财分红基金 0.9802 3.5202 0.019 1.9767 151001 银河银联稳健基金 1.0241 3.2135 0.0115 1.1345 151002 银河银联收益基金 1.5779 2.0579 0.002 0.1269 159901 易方达深证100etf基金 3.745 3.67 -0.012 -0.3084 159902 华夏中小板股票etf 2.738 2.838 0.026 0.9587 159903 南方深证成份etf基金 1.154 1.154 -0.01 -1.1643 160105 南方积极配置(lof) 1.1491 2.5731 0.0232 2.0606 160106 南方高增长(lof)基金 1.574 2.928 0.0156 1.001 160119 南方中证500(lof)基金 1.24 1.24 0.015 1.2245 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.011 1.207 0.005 0.4996 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.214 3.542 0.006 0.497 160314 华夏行业精选(lof) 1.004 4.448 0.015 1.5252 160505 博时主题行业(lof) 1.76 3.405 -0.011 -0.6211 160602 鹏华普天债券a类基金 1.205 1.404 0 0 160603 鹏华普天收益基金 0.829 3.275 0.007 0.8516 160605 鹏华中国50基金 1.788 3.418 0.011 0.619 160607 鹏华价值优势(lof) 0.841 2.609 -0.006 -0.7327 160608 鹏华普天债券b类基金 1.167 1.366 0 0 160610 鹏华动力增长(lof) 1.212 1.577 0.013 1.0842 160611 鹏华优质治理(lof) 1.04 1.11 0.006 0.5803 160612 鹏华丰收债券基金 1.119 1.239 0 0 160613 鹏华创新(lof)基金 1.611 1.641 0.018 1.1299 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.116 1.176 -0.002 -0.1789 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8079 2.6759 -0.0024 -0.2962 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.847 0.847 -0.009 -1.0514 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9473 2.3115 0.0056 0.5947 160910 大成创新成长(lof) 0.896 2.107 0.01 1.1287 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3779 3.0579 0.0071 0.5179 161010 富国天丰基金 1.067 1.187 0.001 0.0938 161207 国投瑞和300基金 0.942 0.942 -0.001 -0.106 161601 融通新蓝筹基金 0.8379 3.1329 0.0082 0.9883 161603 融通债券基金 1.057 1.462 0.001 0.0947 161604 融通深证100指数基金 1.24 2.59 -0.004 -0.3215 161605 融通蓝筹成长基金 1.286 2.536 0.02 1.5798 161606 融通行业景气基金 1.013 2.953 0.008 0.796 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.948 2.462 -0.008 -0.8368 161609 融通动力先锋基金 1.378 1.898 0.023 1.6974 161610 融通领先成长(lof) 1.017 2.902 0.016 1.5907 161611 融通内需驱动基金 1.066 1.166 0.026 2.5 161706 招商优质成长(lof) 1.3317 3.242 0.0095 0.7185 161810 银华内需精选(lof) 1.04 0.989 0.009 0.8729 161811 银华沪深300(lof)基金 0.961 0.961 -0.001 -0.104 161902 万家增强收益债券基金 1.1125 1.6201 0.001 0.099 161903 万家公用事业(lof) 0.8173 2.2261 0.0057 0.7015 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6267 3.5375 0.0115 0.712 162102 金鹰中小盘精选基金 1.132 2.492 0.0094 0.8373 162201 泰达宏利成长基金 1.1187 2.9337 0.0194 1.7648 162202 泰达宏利周期基金 0.9855 3.0105 0.0114 1.1703 162203 泰达宏利稳定基金 0.7046 2.6446 0.0134 1.9387 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6444 4.8644 0.1016 2.2365 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3112 2.4162 0.0125 0.9625 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8341 2.0062 0.0211 2.5979 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5098 1.5598 0.0178 1.193 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7468 0.7468 0.0163 2.2313 162210 泰达宏利集利a基金 1.0309 1.0589 0.001 0.0971 162211 泰达宏利品质基金 1.128 1.228 0.012 1.0753 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.994 0.994 0.018 1.8443 162299 泰达宏利集利c基金 1.0241 1.0521 0.001 0.0977 162307 海富通中证100(lof) 0.879 0.879 -0.005 -0.5656 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.034 3.134 0 0 162607 景顺长城资源(lof) 0.813 2.789 0.001 0.1232 162703 广发小盘成长(lof) 1.9741 3.2841 0.0048 0.2437 162711 广发中证500(lof)基金 1.056 1.056 0.013 1.2464 163001 长信中证央企100(lof) 0.996 0.996 0 0 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0799 3.3149 0.0331 1.6172 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1066 5.606 0.0092 0.8396 163503 天治核心成长(lof) 0.5649 2.1123 0.0027 0.4831 163801 中银中国(lof)基金 1.6446 3.3546 0.0253 1.5624 163803 中银增长基金 0.7947 2.8326 0.0028 0.3523 163804 中银收益基金 0.9254 2.1054 0.0085 0.927 163805 中银策略基金 1.209 1.379 0.0102 0.8509 163806 中银增利基金 1.095 1.105 0 0 163807 中银优选基金 1.1374 1.2074 0.0101 0.8959 163808 中银中证100基金 0.897 0.907 -0.004 -0.444 163809 中银蓝筹精选基金 0.98 0.98 0 0 165309 建信沪深300(lof)基金 0.901 0.901 -0.001 -0.1109 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9423 1.2023 0.0081 0.8671 166002 中欧蓝筹基金 1.1933 1.4633 0.0075 0.6325 166003 中欧稳健收益a基金 1.0673 1.0939 0.0003 0.0281 166004 中欧稳健收益c基金 1.0654 1.0894 0.0003 0.0282 166005 中欧价值发现基金 0.881 0.881 0.01 1.1481 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9747 0.9747 0.0037 0.3811 180001 银华优势企业基金 1.1004 2.7304 0.0033 0.3008 180002 银华保本增值(三期) 1.0013 1.0013 0 0 180003 银华道琼斯88基金 1.0337 2.8337 0.0022 0.2133 180010 银华优质增长基金 1.9498 3.1498 0.0031 0.1592 180012 银华富裕主题基金 1.2062 2.1412 0.0132 1.1065 180013 银华领先基金 1.5029 1.8829 -0.018 -1.1835 180015 银华增强收益基金 1.099 1.209 -0.002 -0.1817 180018 银华和谐主题基金 1.155 1.235 0.001 0.0867 200001 长城久恒基金 1.457 2.567 0.033 2.3174 200002 长城久泰300指数基金 1.232 4.092 -0.0036 -0.2914 200006 长城消费增值基金 0.8785 2.3185 -0.0028 -0.3177 200007 长城安心回报基金 0.6933 1.8708 0.0089 1.3046 200008 长城品牌优选基金 0.8217 0.8217 -0.0062 -0.7489 200009 长城稳健增利基金 1.14 1.165 0.006 0.5291 200010 长城双动力基金 1.2574 1.2574 0.0461 3.8058 200011 长城景气行业龙头基金 1.071 1.071 0.009 0.8475 202001 南方稳健成长基金 1.0201 2.8351 0.0009 0.0883 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5594 1.9327 0.0005 0.0842 202003 南方绩优成长基金 1.331 2.141 0.0106 0.8028 202005 南方成份精选基金 0.9402 0.9402 0.0038 0.4058 202007 南方隆元基金 0.661 0.661 0.001 0.1515 202009 南方盛元基金 0.974 1.033 0.004 0.4124 202011 南方价值基金 1.276 1.616 0.014 1.1094 202015 南方沪深300基金 1.18 1.24 -0.001 -0.0847 202017 南方深证成份etf联接 0.869 0.869 -0.007 -0.7991 202101 南方宝元债券基金 1.1586 2.3986 0.0048 0.416 202102 南方多利债券c基金 1.0402 1.1954 0.001 0.0962 202103 南方多利债券a基金 1.0451 1.1983 0.001 0.0958 202202 南方避险增值基金 2.3279 2.8719 0.0045 0.1937 202211 南方恒元保本基金 1.137 1.157 0.009 0.7979 206001 鹏华行业成长基金 0.9928 3.7854 0.002 0.2005 206002 鹏华精选成长基金 0.96 0.96 0.001 0.1043 210001 金鹰成份股优选基金 0.7439 2.4921 0.0123 1.6835 210002 金鹰红利基金 1.149 1.437 0.0194 1.7174 210003 金鹰行业优势基金 1.0025 1.0025 0.01 1.0076 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5542 2.3966 -0.0025 -0.4473 213002 宝盈泛沿海基金 0.5409 2.1345 -0.0066 -1.2011 213003 宝盈策略增长基金 0.9997 1.3997 0.0043 0.432 213006 宝盈核心优势基金 0.9198 1.1198 -0.0055 -0.5944 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2054 1.2434 -0.0007 -0.058 213008 宝盈资源优选基金 0.9905 1.2623 0.0069 0.7625 213010 宝盈中证100基金 0.95 0.95 -0.011 -1.1446 213917 宝盈增强收益c基金 1.1981 1.2361 -0.0007 -0.0584 217001 招商安泰股票基金 0.5854 3.4594 0.0105 0.6549 217002 招商安泰平衡基金 1.5011 2.6461 0.0184 1.241 217003 招商安泰债券a类基金 1.1143 1.4908 0.0015 0.1348 217005 招商先锋基金 0.7088 2.6588 0.0038 0.539 217008 招商安本增利基金 1.265 1.365 0.0028 0.2218 217009 招商核心价值基金 1.0282 1.1182 0.0084 0.8237 217010 招商大盘蓝筹基金 1.394 1.594 0.026 1.9006 217011 招商安心收益基金 1.16 1.16 0 0 217012 招商行业领先基金 1.062 1.062 0 0 217013 招商中小盘精选基金 0.987 0.987 0 0 217203 招商安泰债券b类基金 1.1136 1.4701 0.0015 0.1349 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5685 2.1135 0.0085 1.5179 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0205 1.0205 -0.0005 -0.049 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2246 1.2246 0.0149 1.2317 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4759 4.4636 0.0102 0.6966 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4132 3.1032 -0.0057 -0.4017 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1635 1.6535 0.0004 0.0344 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9398 3.4498 0.0023 0.2453 240005 华宝兴业多策略增长 0.6714 4.2872 0.0013 0.1951 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1613 3.1613 0.0026 0.0823 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2338 2.2338 -0.0045 -0.201 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9833 0.9833 -0.0007 -0.0711 240011 华宝兴业大盘基金 1.6981 1.7781 0.0042 0.2479 240012 华宝兴业增强收益a 1.0663 1.0763 0.0011 0.1033 240013 华宝兴业增强收益b 1.0613 1.0713 0.0011 0.1038 240014 华宝兴业中证100指数 0.8907 0.8907 -0.0057 -0.6359 253010 国联安德盛安心成长 0.879 1.888 -0.006 -0.6752 253020 国联安德盛增利a基金 1.09 1.11 0 0 253021 国联安德盛增利b基金 1.09 1.105 0 0 255010 国联安德盛稳健基金 1.55 2.43 -0.008 -0.5135 257010 国联安德盛小盘基金 0.816 2.946 0.002 0.2457 257020 国联安德盛精选基金 0.894 2.68 -0.002 -0.2185 257030 国联安德盛优势基金 1.116 1.216 -0.004 -0.3571 257040 国联安德盛红利基金 1.046 1.356 -0.003 -0.286 257050 国联安主题基金 0.902 0.902 -0.006 -0.6608 260101 景顺长城优选股票基金 1.1571 3.0678 0.0057 0.495 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7553 3.0453 0.0054 0.7201 260104 景顺长城内需增长基金 3.739 4.737 0.002 0.0535 260108 景顺长城新兴成长基金 0.964 2.314 0.007 0.7315 260109 景顺长城内需增长贰号 1.104 2.292 0.001 0.0907 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.884 0.884 0.006 0.6834 260111 景顺长城公司治理基金 1.282 1.472 0.015 1.1839 260112 景顺长城能源基建基金 1.058 1.058 0.011 1.0506 270001 广发聚富基金 1.2169 3.5269 0.0004 0.0329 270002 广发稳健增长基金 1.5481 3.1931 0.0242 1.588 270005 广发聚丰基金 0.7107 4.0437 -0.0049 -0.6853 270006 广发策略优选基金 1.5002 2.5002 0.0114 0.7657 270007 广发大盘成长基金 0.8848 0.8848 0.007 0.7974 270008 广发核心基金 1.559 1.719 0.024 1.5635 270009 广发增强债券基金 1.099 1.149 0 0 270010 广发沪深300指数基金 1.496 1.636 -0.002 -0.1335 270021 广发聚瑞股票基金 1.053 1.053 0.014 1.3474 288001 华夏经典配置基金 1.003 3.143 0.004 0.4004 288002 华夏收入股票基金 2.466 3.866 0.002 0.0812 288102 中信稳定双利债券基金 1.0854 1.4864 0.0019 0.1754 290002 泰信先行策略基金 0.6956 2.5873 0.0069 1.0052 290003 泰信双息债券基金 1.0493 1.1836 0.0003 0.0286 290004 泰信优质生活基金 1.2058 1.7058 0.0108 0.9038 290005 泰信优势增长基金 1.22 1.35 0.01 0.8264 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0747 1.2247 0.011 1.0341 290007 泰信增强收益a基金 0.9881 0.9881 0.0004 0.0405 291007 泰信增强收益c基金 0.9852 0.9852 0.0004 0.0406 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9675 2.5395 0.0126 1.3195 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0018 1.7928 0.0104 1.049 310328 申万巴黎新动力基金 0.7572 2.6461 0.0125 1.6788 310358 申万巴黎新经济基金 0.7172 2.0491 0.0062 0.872 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.521 1.671 0.0329 2.2109 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.071 1.078 0 0 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.067 1.074 0.001 0.0938 310388 申万巴黎消费增长基金 1.074 1.109 0.013 1.2253 310398 申万巴黎沪深300基金 0.927 0.927 -0.007 -0.7495 320001 诺安平衡基金 0.7797 3.0397 0.0047 0.6065 320003 诺安股票基金 1.0271 2.9106 0.0062 0.6073 320004 诺安优化债券基金 1.1365 1.1961 0.0006 0.0528 320005 诺安价值增长基金 0.9067 1.8517 -0.002 -0.2201 320006 诺安灵活配置基金 1.113 1.533 0.016 1.4585 320007 诺安成长基金 1.152 1.292 0.024 2.1277 320008 诺安增利债券a基金 1.038 1.038 -0.001 -0.0962 320009 诺安增利债券b基金 1.034 1.034 -0.001 -0.0966 320010 诺安中证100基金 0.856 0.856 -0.008 -0.9259 340001 兴业可转债基金 1.1818 2.8078 0.0088 0.7502 340006 兴业全球视野基金 3.3758 3.3758 0.0374 1.1203 340007 兴业社会责任基金 1.441 1.631 0.027 1.9095 340008 兴业有机增长基金 1.1713 1.1713 0.0098 0.8437 340009 兴业磐稳增利基金 1.0259 1.0259 0.0003 0.0293 350001 天治财富增长基金 0.7433 2.2886 0.0049 0.6636 350002 天治品质优选基金 0.8818 3.3918 0.0062 0.7081 350005 天治创新先锋基金 1.2814 1.2814 0.0208 1.65 350006 天治稳健双盈基金 1.0338 1.0338 0.001 0.0968 350007 天治趋势精选基金 1.005 1.005 0.007 0.7014 360001 光大保德信量化核心 0.8992 2.8729 0 0 360005 光大保德信红利基金 2.331 2.989 -0.0066 -0.2823 360006 光大保德信新增长基金 1.2925 2.5725 0.0053 0.4117 360007 光大保德信优势配置 0.754 0.754 -0.0021 -0.2777 360008 光大保德信增利a基金 1.072 1.072 -0.001 -0.0932 360009 光大保德信增利c基金 1.067 1.067 0 0 360010 光大保德信均衡精选 1.1027 1.2227 -0.0015 -0.1358 360011 光大保德信动态优选 0.964 0.964 0.005 0.5214 371020 上投纯债a基金 1.025 1.025 0 0 371120 上投纯债b基金 1.022 1.022 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.926 2.3552 0.0071 0.7727 373020 上投双核平衡基金 1.1939 1.2439 0.0128 1.0837 375010 上投中国优势基金 2.1915 5.2615 -0.0047 -0.214 377010 上投阿尔法基金 3.1515 5.0715 0.0285 0.9126 377020 上投内需动力基金 1.1569 1.3369 0.0223 1.9655 377530 上投行业轮动基金 1 1 0.005 0.5025 378010 上投成长先锋基金 1.6592 2.3392 0.0288 1.7664 379010 上投中小盘基金 1.418 1.458 0.02 1.4306 395001 中海稳健收益基金 1.021 1.211 0 0 398001 中海优质成长基金 0.563 2.8465 0.0016 0.2862 398011 中海分红增利基金 0.7988 2.1988 0.005 0.6299 398021 中海能源策略基金 0.9184 1.2284 0.0072 0.7902 398031 中海蓝筹基金 1.0542 1.3142 0.0057 0.5436 398041 中海量化策略基金 1.049 1.051 0.01 0.9625 400001 东方龙基金 0.6512 2.4127 -0.0033 -0.5042 400003 东方精选基金 0.9906 3.2781 0.0075 0.7656 400007 东方策略成长基金 1.3783 1.3783 -0.0067 -0.4838 400009 东方稳健回报基金 1.062 1.062 0.007 0.6635 400011 东方核心动力基金 0.9121 0.9121 0.0019 0.2087 410001 华富竞争力优选基金 0.7391 2.0944 -0.0102 -1.3618 410003 华富成长趋势基金 0.7104 1.0004 0.012 1.7182 410004 华富收益增强a基金 1.1484 1.2684 0.0006 0.0523 410005 华富收益增强b基金 1.1491 1.2591 0.0006 0.0522 410006 华富策略精选基金 1.1378 1.1378 0.0161 1.4353 410007 华富价值增长混合基金 0.8767 0.8767 -0.001 -0.1139 410008 华富中证100基金 0.859 0.859 -0.0091 -1.0483 420001 天弘精选基金 0.5904 1.7291 0.0089 1.5336 420002 天弘永利a基金 1.0217 1.0945 0.0007 0.0686 420003 天弘永定基金 1.0947 1.2847 0.0232 2.1652 420005 天弘周期策略基金 1.036 1.036 0.029 2.8798 420102 天弘永利b基金 1.0232 1.1036 0.0008 0.0782 450001 富兰克林国海收益基金 0.6416 2.1385 0.0039 0.6107 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3287 2.5887 -0.0006 -0.0451 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0678 1.4178 0.0034 0.3194 450004 富兰克林国海深化价值 1.3658 1.5658 -0.0001 -0.0073 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0154 1.0554 -0.0007 -0.0689 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0131 1.0531 -0.0006 -0.0592 450007 富兰克林国海成长基金 1.1728 1.1728 0.0073 0.6263 450008 富兰克林国海沪深300 1.039 1.039 -0.003 -0.2879 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6078 2.6154 0.0052 0.861 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9731 1.0031 0.0115 1.1959 460003 友邦增利b基金 1.1095 1.2195 0.0016 0.1444 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2682 1.5782 0.0224 1.798 460007 友邦行业领先基金 0.81 0.81 0.009 1.1236 470007 汇添富上证综指基金 0.952 0.952 0 0 470008 汇添富策略回报基金 0.999 0.999 0.011 1.1134 470078 汇添富增强收益c基金 1.091 1.141 0.001 0.0917 481001 工银瑞信核心价值基金 0.374 3.8454 0.0031 0.8392 481004 工银成长基金 1.3573 1.6073 0.021 1.5715 481006 工银瑞信红利基金 0.9679 1.0079 -0.0008 -0.0826 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.204 1.524 0.021 1.7751 481009 工银沪深300基金 1.12 1.285 -0.001 -0.0892 481010 工银瑞信中小盘基金 1.012 1.012 0.008 0.7968 483003 工银平衡基金 0.7317 1.9354 0.0049 0.6773 485005 工银瑞信增强收益b类 1.078 1.273 0.0013 0.1207 485007 工银瑞信添利b基金 1.1543 1.2243 0.0001 0.0087 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0929 1.2879 0.0013 0.1191 485107 工银瑞信添利a基金 1.1644 1.2344 0.0002 0.0172 510010 交银上证180公司治理etf 0.806 0.897 -0.001 -0.1113 510020 博时超大etf基金 0.232 0.856 -0.001 -0.3491 510050 华夏上证50etf基金 2.204 2.752 -0.006 -0.3058 510060 工银上证央企etf基金 1.505 0.963 0 0 510080 长盛全债指数增强基金 1.2541 1.9641 0.0038 0.3039 510081 长盛动态精选基金 1.1104 2.9104 0.0069 0.6253 510180 华安上证180etf基金 0.682 2.614 0 0 510880 友邦华泰上证红利etf 2.452 1.638 -0.004 -0.1243 519001 银华核心价值优选基金 1.4644 4.9538 -0.0074 -0.5023 519003 海富通收益增长混合 0.785 2.4 0.014 1.8158 519005 海富通股票基金 0.728 2.677 0.015 2.1038 519007 海富通强化回报混合 0.72 2.216 0.01 1.4085 519008 汇添富优势精选基金 2.4718 4.5018 0.0301 1.2327 519011 海富通精选混合基金 0.8545 3.7164 0.0075 0.8849 519013 海富通风格优势股票 1.137 2.093 0.017 1.5179 519015 海富通精选贰号混合 0.679 0.999 0.006 0.8915 519017 大成积极成长基金 1.026 2.083 0.019 1.8868 519018 汇添富均衡增长基金 0.7951 2.4731 0.0117 1.4939 519019 大成景阳基金 0.81 3.789 0.018 0.5712 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.981 1.969 0.014 1.4463 519023 海富通稳健添利债券c 1.11 1.11 0.001 0.0902 519024 海富通稳健添利债券a 1.11 1.11 0.001 0.0902 519025 海富通领先成长股票 1.252 1.252 0.026 2.1207 519029 华夏稳增基金 1.743 2.448 0.029 1.6919 519035 富国天博创新主题基金 0.8279 2.906 -0.0011 -0.1307 519039 长盛同德基金 0.8824 2.5285 0.0069 0.7853 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.443 1.583 0.019 1.3343 519068 汇添富成长焦点基金 1.2255 1.4055 0.0105 0.8642 519069 汇添富价值精选基金 1.553 1.633 0.029 1.9029 519078 汇添富增强收益a基金 1.093 1.143 0.001 0.0916 519087 新华优选分红基金 0.7994 2.4769 0.0004 0.0467 519089 新华优选成长基金 1.6123 2.0123 0.009 0.5613 519091 新华泛资源基金 0.961 0.961 0 0 519093 新华钻石品质基金 0.972 0.972 -0.001 -0.1028 519100 长盛中证100指数基金 0.874 1.494 -0.0071 -0.8058 519110 浦银价值基金 0.906 0.906 0.006 0.6667 519111 浦银收益a基金 1.001 1.001 0.001 0.1 519112 浦银收益c基金 0.999 0.999 0.001 0.1002 519113 浦银生活基金 1.017 1.017 0.002 0.197 519115 浦银红利基金 0.954 0.954 0.005 0.5269 519180 万家上证180指数基金 0.7041 3.0441 -0.0025 -0.3538 519181 万家和谐增长基金 0.6659 1.4388 0.0105 1.6061 519183 万家双引擎基金 1.0368 1.5268 0.0142 1.3886 519185 万家精选基金 0.9947 1.0747 0.0029 0.2924 519186 万家稳增a基金 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.0196 519187 万家稳增c基金 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.0197 519300 大成沪深300指数基金 0.9599 2.3699 -0.0012 -0.1249 519519 友邦增利a基金 1.1176 1.2276 0.0016 0.1434 519666 银河银信添利b基金 1.0281 1.2661 -0.0002 -0.0194 519667 银河银信添利a基金 1.0368 1.2748 -0.0002 -0.0193 519668 银河竞争优势基金 1.3919 1.6669 0.024 1.7545 519670 银河行业优选基金 1.129 1.279 0.024 2.1719 519671 银河沪深300价值基金 0.926 0.926 -0.007 -0.7503 519680 交银增利a/b基金 1.0359 1.2069 0.0013 0.1257 519682 交银增利c类基金 1.0309 1.1969 0.0013 0.1263 519686 交银治理etf联接基金 0.903 0.903 -0.001 -0.1106 519688 交银施罗德精选基金 0.9359 3.0817 0.0064 0.6885 519690 交银施罗德稳健配置 1.3907 2.8457 0.0045 0.3246 519692 交银施罗德成长基金 2.5083 2.7533 0.0185 0.743 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8449 0.8599 0.0091 1.0888 519697 交银保本基金 1.074 1.094 0.004 0.3738 519698 交银先锋基金 1.1574 1.1824 0.0151 1.3219 519987 长信恒利基金 0.959 0.959 0.009 0.9474 519989 长信利丰基金 1.033 1.073 0.004 0.3887 519991 长信双利优选基金 0.898 1.198 0.003 0.3352 519993 长信增利动态策略基金 0.8404 2.0794 0.0083 0.9975 519995 长信金利趋势基金 0.7276 2.1712 -0.0018 -0.2488 519997 长信银利精选基金 0.7688 2.6888 -0.0007 -0.091 530001 建信恒久价值基金 0.7621 2.2903 0.0101 1.3431 530003 建信优选成长基金 0.9927 2.4427 0.0112 1.1411 530005 建信优化配置基金 0.8623 1.4123 0.0016 0.1859 530006 建信精选基金 1.071 1.651 0.014 1.3245 530008 建信稳定增利基金 1.173 1.238 0.001 0.0853 530009 建信收益增强a基金 1.053 1.053 0.003 0.2857 531009 建信收益增强c基金 1.049 1.049 0.003 0.2868 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0164 2.1164 0.0052 0.2586 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8187 2.2847 0.0164 0.9099 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1093 1.2293 0.0144 1.3152 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2517 1.5717 0.0043 0.3447 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0015 1.0015 0 0 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0932 1.1532 0.0166 1.5419 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0057 1.0057 0.0195 1.9773 550001 信诚四季红基金 1.0327 2.1937 0.0254 2.5216 550002 信诚精萃成长基金 0.929 2.1733 0.0188 2.0679 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.791 1.791 0.042 2.4014 550004 信诚三得益a基金 1.055 1.103 0.006 0.572 550005 信诚三得益b基金 1.046 1.094 0.007 0.6737 550006 信诚经典优债a基金 1.02 1.04 0.001 0.0981 550007 信诚经典优债b基金 1.013 1.033 0.001 0.0988 550008 信诚优胜精选基金 1.113 1.113 0.028 2.5806 560002 益民红利成长基金 0.6751 1.8015 0.0019 0.2795 560003 益民创新优势基金 0.8958 0.9158 0.0068 0.7649 560005 益民多利基金 1.0498 1.0908 0.0007 0.0667 570001 诺德价值优势基金 0.9299 0.9299 0.0008 0.0861 570005 诺德成长优势基金 1.031 1.031 0.003 0.2918 571002 诺德灵活配置基金 1.1938 1.1938 0.0154 1.3069 573003 诺德增强收益基金 1.039 1.039 -0.001 -0.0962 580001 东吴嘉禾优势基金 0.769 2.489 0.0088 1.1576 580002 东吴价值成长双动力 1.2917 1.8117 0.0273 2.1591 580003 东吴行业轮动基金 1.1063 1.1063 0.034 3.1708 580005 东吴进取策略基金 1.1195 1.1195 0.0222 2.0231 580006 东吴新经济基金 1.013 1.013 0.021 2.1169 582001 东吴优信稳健a基金 1.0016 1.0136 0.0088 0.8864 582201 东吴优信稳健c基金 0.9978 1.0098 0.0087 0.8796 590001 中邮核心优选基金 1.4947 2.7147 0.0063 0.4233 590002 中邮核心成长基金 0.7352 0.7352 0.0021 0.2865 590003 中邮核心优势基金 1.05 1.13 0.012 1.1561 610001 信达澳银领先增长基金 1.0801 1.3601 0.0026 0.2413 610002 信达澳银精华灵活配置 1.329 1.529 0.018 1.373 610003 信达稳定价值a基金 1.029 1.029 0 0 610004 信达澳银中小盘基金 1.051 1.051 0.022 2.138 610103 信达稳定价值b基金 1.024 1.024 0 0 620001 金元比联宝石动力保本 1.0297 1.0397 0.0004 0.0389 620002 金元比联成长动力基金 1.135 1.305 0.006 0.5314 620003 金元比联丰利债券基金 0.997 1.007 0.002 0.201 620004 金元比联价值增长基金 0.972 0.972 0.013 1.3556 630001 华商领先企业基金 1.0656 1.1706 0.0185 1.7668 630002 华商盛世成长基金 1.8477 2.1127 0.0447 2.4792 630003 华商收益增强a基金 1.101 1.152 0.001 0.0909 630005 华商动态阿尔法基金 0.992 0.992 0.023 2.3736 630103 华商收益增强b基金 1.098 1.146 0.002 0.1825 660001 农银成长基金 1.2532 1.6532 0.0186 1.5066 660002 农银增利基金 1.0484 1.0514 0.0004 0.0382 660003 农银双利基金 1.0836 1.1336 0.0135 1.2616 660004 农银策略基金 0.9985 0.9985 0.0079 0.7975 690001 民生蓝筹基金 1.159 1.189 0.007 0.6076 690002 民生增强收益a基金 1.073 1.073 0.002 0.1867 690003 民生精选基金 0.978 0.978 0 0 690202 民生增强收益c基金 1.07 1.07 0.002 0.1873

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2010-04-19

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情