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2010-4-22 9:07:30  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.455 3.236 0.029 2.0337 000011 华夏大盘精选基金 10.573 11.053 0.25 2.4218 000021 华夏优势增长基金 2.254 2.374 0.063 2.8754 000031 华夏复兴基金 1.41 1.41 0.044 3.2211 000041 华夏全球精选(qdii) 0.823 0.823 0.01 1.23 000051 华夏沪深300基金 0.902 0.902 0.017 1.9209 000061 华夏盛世精选基金 0.953 0.953 0.019 2.0343 001001 华夏债券a/b类基金 1.101 1.551 0.005 0.4562 001003 华夏债券c类基金 1.084 1.534 0.004 0.3704 001011 华夏希望债券a级基金 1.134 1.224 0.005 0.4429 001013 华夏希望债券c级基金 1.126 1.216 0.005 0.446 002001 华夏回报基金 1.384 3.396 0.022 1.6153 002011 华夏红利基金 2.43 4.263 0.058 2.4452 002021 华夏回报二号基金 1.128 2.416 0.018 1.6216 002031 华夏策略精选基金 2.05 2.05 0.046 2.2954 020001 国泰金鹰增长基金 1.004 3.946 0.018 1.8256 020002 国泰金龙债券a类基金 1.041 1.42 0.006 0.5797 020003 国泰金龙行业精选基金 0.927 3.771 0.017 1.8769 020005 国泰金马稳健回报基金 0.875 3.621 0.015 1.7489 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.078 2.019 0.02 1.8904 020010 国泰金牛创新成长基金 1.055 1.15 0.021 2.0309 020011 国泰沪深300基金 0.645 0.923 0.011 1.6527 020012 国泰金龙债券c类基金 1.038 1.411 0.005 0.484 020015 国泰区位优势基金 1.188 1.233 0.019 1.6253 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.995 1.097 0.002 0.2014 020019 国泰双利a基金 1.123 1.133 0.003 0.2679 020020 国泰双利c基金 1.118 1.128 0.004 0.3591 040001 华安创新基金 0.736 3.479 0.012 1.6713 040002 华安中国a股指数基金 0.871 3.294 0.017 1.9981 040004 华安宝利配置基金 1.08 3.36 0.022 2.0794 040005 华安宏利基金 2.5406 3.1606 0.0576 2.3198 040007 华安中小盘成长基金 1.1876 2.5025 0.0236 2.0275 040008 华安策略优选基金 0.7627 2.299 0.016 2.1428 040009 华安稳定收益a基金 1.1153 1.1453 0.0071 0.6407 040010 华安稳定收益b基金 1.1055 1.1355 0.0071 0.6464 040011 华安核心优选基金 1.176 1.676 0.0257 2.2342 040012 华安强债a基金 1.06 1.09 0.01 0.9524 040013 华安强债b基金 1.056 1.086 0.011 1.0526 040015 华安动态灵活配置基金 0.995 0.995 0.018 1.8424 040180 华安上证180etf联接 1.018 1.018 0.017 1.6983 050001 博时价值增长基金 0.773 3.275 0.012 1.5769 050002 博时沪深300基金 0.869 2.849 0.017 1.9953 050004 博时精选基金 1.4218 2.9268 0.0254 1.819 050006 博时稳定价值债券b类 1.071 1.245 0.001 0.0935 050007 博时平衡配置基金 1.217 2.496 0.016 1.3322 050008 博时第三产业成长基金 1.105 2.865 0.017 1.5789 050009 博时新兴成长基金 0.776 3.481 0.012 1.57 050010 博时特许价值基金 1.309 1.457 0.023 1.7885 050011 博时信用a/b基金 1.048 1.048 0.001 0.0955 050012 博时策略基金 1.009 1.018 0.011 1.1022 050013 博时超大etf联接基金 0.866 0.866 0.007 0.8149 050106 博时稳定价值债券a类 1.081 1.255 0.001 0.0926 050111 博时信用c基金 1.045 1.045 0.002 0.1918 050201 博时价值增长贰号基金 0.738 2.193 0.011 1.5131 070001 嘉实成长收益基金 0.936 3.1643 0.0181 1.9742 070002 嘉实理财增长基金 4.703 5.294 0.095 2.0616 070003 嘉实理财稳健基金 0.894 2.594 0.011 1.2311 070005 嘉实理财债券基金 1.312 1.737 0.007 0.5364 070006 嘉实服务增值基金 3.964 4.334 0.09 2.3232 070009 嘉实超短债基金 1.0028 1.1185 0.0001 0.01 070010 嘉实主题精选基金 1.399 2.907 0.021 1.5239 070011 嘉实策略增长基金 1.247 1.521 0.031 2.5493 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.683 0.683 0.011 1.6369 070013 嘉实研究精选基金 1.606 1.816 0.032 2.033 070015 嘉实多元a基金 1.089 1.203 0.006 0.554 070016 嘉实多元b基金 1.084 1.196 0.006 0.5566 070017 嘉实量化基金 1.171 1.251 0.024 2.0924 070018 嘉实回报混合基金 1.076 1.087 0.022 2.0873 070099 嘉实优质基金 0.833 1.729 0.02 2.46 080001 长盛成长价值基金 1.008 2.852 0.023 2.335 080002 长盛创新先锋基金 1.1602 1.3802 0.0229 2.0135 080003 长盛积极配置基金 1.1368 1.1568 0.0053 0.4684 080005 长盛量化红利基金 0.965 0.965 0.022 2.333 090001 大成价值增长基金 0.8154 3.4754 0.0158 1.976 090002 大成债券a/b类基金 1.0486 1.4736 0.0017 0.1624 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7637 3.3337 0.0141 1.881 090004 大成精选增值基金 0.9571 2.9426 0.0203 2.167 090006 大成2020生命周期基金 0.697 2.519 0.016 2.3495 090007 大成策略回报基金 1.09 1.74 0.019 1.774 090008 大成强债基金 1.0626 1.1626 0.0069 0.6536 090009 大成行业基金 1.078 1.078 0.023 2.1801 092002 大成债券c类基金 1.0241 1.4491 0.0017 0.1663 100016 富国天源平衡基金 1.0116 2.3402 0.0218 2.2025 100018 富国天利增长债券基金 1.2553 1.9403 0.0076 0.6091 100020 富国天益价值基金 0.8979 3.9092 0.018 2.0457 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8404 3.3185 0.0166 2.0155 100026 富国天合稳健优选基金 0.9313 2.3108 0.022 2.4194 100029 富国天成红利基金 1.3019 1.3569 0.023 1.7984 100032 富国天鼎基金 1.31 1.75 0.022 1.7245 100035 富国优化增强a/b基金 1.028 1.028 0.007 0.6856 100037 富国优化增强c基金 1.024 1.024 0.007 0.6883 100038 富国沪深300基金 0.967 0.967 0.019 2.0042 110001 易方达平稳增长基金 1.426 2.676 0.022 1.567 110002 易方达策略成长基金 4.082 4.912 0.105 2.6402 110003 易方达50指数基金 0.8188 2.6688 0.013 1.6133 110005 易方达积极成长基金 1.1415 4.323 0.0268 2.4053 110007 易方达稳健收益a基金 1.1368 1.2304 0.0132 1.1748 110008 易方达稳健收益b基金 1.1419 1.2385 0.0132 1.1695 110009 易方达价值精选基金 1.2105 2.5505 0.029 2.4545 110010 易方达价值成长基金 1.4503 1.5103 0.0362 2.5599 110011 易方达中小盘基金 1.6887 1.7287 0.0434 2.6378 110012 易方达科汇基金 1.605 5.39 0.042 2.6632 110013 易方达科翔基金 1.472 5.454 0.041 2.8677 110015 易方达行业领先基金 1.346 1.381 0.041 3.1418 110017 易方达增强回报a基金 1.11 1.22 0.008 0.726 110018 易方达增强回报b基金 1.109 1.209 0.008 0.7266 110019 易方达深证100etf联接 0.937 0.937 0.021 2.2926 110020 易方达沪深300基金 0.971 0.971 0.018 1.8888 110029 易方达科讯基金 0.7277 4.1692 0.0145 2.0348 112002 易方达策略成长二号 1.517 3.052 0.039 2.6387 118001 易方达亚洲精选(qdii) 1.011 1.011 0.005 0.497 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3883 2.4403 0.0248 1.8188 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9362 2.9052 0.011 1.1889 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9884 2.5184 0.0218 2.2553 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9433 2.5432 0.0309 3.3925 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.244 1.484 0.02 1.634 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9533 2.353 0.0208 2.2305 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0533 1.1683 0.0013 0.1236 150002 大成优选基金 0.941 0.974 0.017 1.8398 150003 建信优势基金 0.934 0.934 0.021 2.3001 150006 长盛同庆a基金 1.053 1.053 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.088 1.088 0.037 3.5205 150008 国投瑞和小康基金 0.96 0.96 0.018 1.9108 150009 国投瑞和远见基金 0.96 0.96 0.018 1.9108 150010 国泰估值优先基金 1.011 1.011 0 0 150011 国泰估值进取基金 1.033 1.033 0.018 1.7734 150103 银河银泰理财分红基金 1.0064 3.5464 0.0262 2.6729 151001 银河银联稳健基金 1.0477 3.2459 0.0236 2.3003 151002 银河银联收益基金 1.5858 2.0658 0.0079 0.5007 159901 易方达深证100etf基金 3.836 3.756 0.091 2.4186 159902 华夏中小板股票etf 2.827 2.927 0.089 3.2505 159903 南方深证成份etf基金 1.176 1.176 0.022 2.5837 160105 南方积极配置(lof) 1.1787 2.6027 0.0296 2.5759 160106 南方高增长(lof)基金 1.6139 2.9679 0.0399 2.5349 160119 南方中证500(lof)基金 1.275 1.275 0.035 2.8226 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.027 1.226 0.016 1.5742 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.239 3.6 0.025 2.0488 160314 华夏行业精选(lof) 1.029 4.539 0.025 2.4857 160505 博时主题行业(lof) 1.784 3.429 0.024 1.3636 160602 鹏华普天债券a类基金 1.214 1.413 0.009 0.7469 160603 鹏华普天收益基金 0.845 3.291 0.016 1.93 160605 鹏华中国50基金 1.837 3.467 0.049 2.7405 160607 鹏华价值优势(lof) 0.857 2.656 0.016 1.9267 160608 鹏华普天债券b类基金 1.176 1.375 0.009 0.7712 160610 鹏华动力增长(lof) 1.239 1.604 0.027 2.2277 160611 鹏华优质治理(lof) 1.061 1.131 0.021 2.0192 160612 鹏华丰收债券基金 1.127 1.247 0.008 0.7149 160613 鹏华创新(lof)基金 1.657 1.687 0.046 2.8554 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.137 1.197 0.021 1.8817 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8234 2.6914 0.0155 1.9186 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.859 0.859 0.012 1.4168 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9666 2.3308 0.0193 2.0374 160910 大成创新成长(lof) 0.912 2.123 0.016 1.7857 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4131 3.0931 0.0352 2.5546 161010 富国天丰基金 1.069 1.189 0.002 0.1874 161207 国投瑞和300基金 0.96 0.96 0.018 1.9108 161601 融通新蓝筹基金 0.8499 3.1449 0.012 1.4322 161603 融通债券基金 1.059 1.464 0.002 0.1892 161604 融通深证100指数基金 1.268 2.618 0.028 2.2581 161605 融通蓝筹成长基金 1.304 2.554 0.018 1.3997 161606 融通行业景气基金 1.036 2.976 0.023 2.2705 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.964 2.478 0.016 1.6878 161609 融通动力先锋基金 1.406 1.926 0.028 2.0319 161610 融通领先成长(lof) 1.043 2.969 0.026 2.5586 161611 融通内需驱动基金 1.087 1.187 0.021 1.97 161706 招商优质成长(lof) 1.369 3.2793 0.0373 2.8009 161810 银华内需精选(lof) 1.067 1.014 0.027 2.4038 161811 银华沪深300(lof)基金 0.978 0.978 0.017 1.769 161902 万家增强收益债券基金 1.1191 1.6271 0.0066 0.6292 161903 万家公用事业(lof) 0.8364 2.26 0.0191 2.338 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6661 3.5769 0.0394 2.4221 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1626 2.5226 0.0306 2.7032 162201 泰达宏利成长基金 1.139 2.954 0.0203 1.8146 162202 泰达宏利周期基金 1.0166 3.0416 0.0311 3.1558 162203 泰达宏利稳定基金 0.7157 2.6557 0.0111 1.5754 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7681 4.9881 0.1237 2.6634 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3235 2.4285 0.0123 0.9381 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8503 2.0451 0.0162 1.939 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5411 1.5911 0.0313 2.0731 162209 泰达宏利市值优选基金 0.763 0.763 0.0162 2.1693 162210 泰达宏利集利a基金 1.0317 1.0597 0.0008 0.0776 162211 泰达宏利品质基金 1.157 1.257 0.029 2.5709 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.022 1.022 0.028 2.8169 162299 泰达宏利集利c基金 1.0249 1.0529 0.0008 0.0781 162307 海富通中证100(lof) 0.89 0.89 0.011 1.2514 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.06 3.16 0.026 2.5145 162607 景顺长城资源(lof) 0.829 2.805 0.016 1.968 162703 广发小盘成长(lof) 2.0232 3.3332 0.0491 2.4872 162711 广发中证500(lof)基金 1.085 1.085 0.029 2.7462 163001 长信中证央企100(lof) 0.998 0.998 0.002 0.2008 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.1336 3.3686 0.0537 2.5819 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1244 5.6771 0.0178 1.6087 163503 天治核心成长(lof) 0.5813 2.1443 0.0164 2.9031 163801 中银中国(lof)基金 1.6868 3.3968 0.0422 2.566 163803 中银增长基金 0.8115 2.8754 0.0168 2.116 163804 中银收益基金 0.9479 2.1279 0.0225 2.4314 163805 中银策略基金 1.2364 1.4064 0.0274 2.2663 163806 中银增利基金 1.101 1.111 0.006 0.5479 163807 中银优选基金 1.1548 1.2248 0.0174 1.5298 163808 中银中证100基金 0.911 0.921 0.014 1.5608 163809 中银蓝筹精选基金 0.99 0.99 0.01 1.0204 165309 建信沪深300(lof)基金 0.917 0.917 0.016 1.7758 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9608 1.2208 0.0185 1.9633 166002 中欧蓝筹基金 1.2168 1.4868 0.0235 1.9693 166003 中欧稳健收益a基金 1.0707 1.0973 0.0034 0.3186 166004 中欧稳健收益c基金 1.0688 1.0928 0.0034 0.3191 166005 中欧价值发现基金 0.903 0.903 0.022 2.4972 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9949 0.9949 0.0202 2.0724 180001 银华优势企业基金 1.1213 2.7513 0.0209 1.8993 180002 银华保本增值(三期) 1.0021 1.0021 0.0008 0.0783 180003 银华道琼斯88基金 1.0576 2.8576 0.0239 2.3121 180010 银华优质增长基金 1.9961 3.1961 0.0463 2.3746 180012 银华富裕主题基金 1.2341 2.1691 0.0279 2.313 180013 银华领先基金 1.5355 1.9155 0.0326 2.1691 180015 银华增强收益基金 1.104 1.214 0.005 0.455 180018 银华和谐主题基金 1.178 1.258 0.023 1.9913 183001 银华全球(qdii)基金 0.96 0.96 0.008 0.8403 200001 长城久恒基金 1.482 2.592 0.025 1.7159 200002 长城久泰300指数基金 1.257 4.117 0.025 2.0292 200006 长城消费增值基金 0.8946 2.3346 0.0161 1.8327 200007 长城安心回报基金 0.7083 1.9045 0.015 2.1592 200008 长城品牌优选基金 0.832 0.832 0.0103 1.2535 200009 长城稳健增利基金 1.147 1.172 0.007 0.614 200010 长城双动力基金 1.2901 1.2901 0.0327 2.6006 200011 长城景气行业龙头基金 1.098 1.098 0.027 2.521 202001 南方稳健成长基金 1.0348 2.8498 0.0147 1.441 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5674 1.9497 0.008 1.4299 202003 南方绩优成长基金 1.3637 2.1737 0.0327 2.4568 202005 南方成份精选基金 0.9588 0.9588 0.0186 1.9783 202007 南方隆元基金 0.667 0.667 0.006 0.9077 202009 南方盛元基金 0.995 1.054 0.021 2.1561 202011 南方价值基金 1.302 1.642 0.026 2.0376 202015 南方沪深300基金 1.203 1.263 0.023 1.9492 202017 南方深证成份etf联接 0.884 0.884 0.015 1.7261 202101 南方宝元债券基金 1.1657 2.4057 0.0071 0.6128 202102 南方多利债券c基金 1.0443 1.1995 0.0041 0.3942 202103 南方多利债券a基金 1.0493 1.2025 0.0042 0.4019 202202 南方避险增值基金 2.3485 2.8925 0.0206 0.8849 202211 南方恒元保本基金 1.157 1.177 0.02 1.759 202801 南方全球精选(qdii) 0.734 0.734 0.009 1.2414 206001 鹏华行业成长基金 1.0173 3.8742 0.0245 2.4672 206002 鹏华精选成长基金 0.981 0.981 0.021 2.1875 210001 金鹰成份股优选基金 0.7599 2.5165 0.016 2.1489 210002 金鹰红利基金 1.1815 1.4695 0.0325 2.8285 210003 金鹰行业优势基金 1.0294 1.0294 0.0269 2.6833 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5619 2.4071 0.0077 1.3877 213002 宝盈泛沿海基金 0.5507 2.1514 0.0098 1.8022 213003 宝盈策略增长基金 1.0222 1.4222 0.0225 2.2507 213006 宝盈核心优势基金 0.9372 1.1372 0.0174 1.8917 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2143 1.2523 0.0089 0.7383 213008 宝盈资源优选基金 1.0145 1.2884 0.024 2.635 213010 宝盈中证100基金 0.965 0.965 0.015 1.5789 213917 宝盈增强收益c基金 1.2069 1.2449 0.0088 0.7345 217001 招商安泰股票基金 0.5999 3.4739 0.0145 0.8881 217002 招商安泰平衡基金 1.5275 2.6725 0.0264 1.7587 217003 招商安泰债券a类基金 1.1148 1.4913 0.0005 0.0449 217005 招商先锋基金 0.7206 2.6706 0.0118 1.6648 217008 招商安本增利基金 1.275 1.375 0.01 0.7905 217009 招商核心价值基金 1.0535 1.1435 0.0253 2.4606 217010 招商大盘蓝筹基金 1.425 1.625 0.031 2.2238 217011 招商安心收益基金 1.167 1.167 0.007 0.6034 217012 招商行业领先基金 1.088 1.088 0.026 2.4482 217013 招商中小盘精选基金 1.002 1.002 0.015 1.5198 217015 招商全球资源(qdii) 0.998 0.998 0.001 0.1003 217203 招商安泰债券b类基金 1.1141 1.4706 0.0005 0.0449 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.585 2.13 0.0165 2.9024 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.025 1.025 0.0045 0.441 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2536 1.2536 0.029 2.3681 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5085 4.5447 0.0326 2.2088 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4319 3.1219 0.0187 1.3232 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1682 1.6582 0.0047 0.404 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9558 3.4658 0.016 1.7025 240005 华宝兴业多策略增长 0.6869 4.3228 0.0155 2.3106 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2168 3.2168 0.0555 1.7556 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2723 2.2723 0.0385 1.7235 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9994 0.9994 0.0161 1.6373 240011 华宝兴业大盘基金 1.732 1.812 0.0339 1.9963 240012 华宝兴业增强收益a 1.0752 1.0852 0.0089 0.8347 240013 华宝兴业增强收益b 1.0702 1.0802 0.0089 0.8386 240014 华宝兴业中证100指数 0.9049 0.9049 0.0142 1.5943 241001 华宝海外中国(qdii) 1.075 1.075 0.015 1.4151 253010 国联安德盛安心成长 0.884 1.897 0.005 0.5562 253020 国联安德盛增利a基金 1.097 1.117 0.007 0.6422 253021 国联安德盛增利b基金 1.097 1.112 0.007 0.6422 255010 国联安德盛稳健基金 1.572 2.452 0.022 1.4194 257010 国联安德盛小盘基金 0.833 2.963 0.017 2.0833 257020 国联安德盛精选基金 0.912 2.707 0.018 1.971 257030 国联安德盛优势基金 1.149 1.249 0.033 2.957 257040 国联安德盛红利基金 1.057 1.367 0.011 1.0516 257050 国联安主题基金 0.913 0.913 0.011 1.2195 260101 景顺长城优选股票基金 1.1819 3.0926 0.0248 2.1433 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7682 3.0582 0.0129 1.7079 260104 景顺长城内需增长基金 3.843 4.841 0.104 2.7815 260108 景顺长城新兴成长基金 0.988 2.338 0.024 2.4896 260109 景顺长城内需增长贰号 1.134 2.322 0.03 2.7174 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.903 0.903 0.019 2.1493 260111 景顺长城公司治理基金 1.309 1.499 0.027 2.1061 260112 景顺长城能源基建基金 1.08 1.08 0.022 2.0794 270001 广发聚富基金 1.2356 3.5456 0.0187 1.5367 270002 广发稳健增长基金 1.573 3.218 0.0249 1.6084 270005 广发聚丰基金 0.7259 4.1125 0.0152 2.1384 270006 广发策略优选基金 1.5337 2.5337 0.0335 2.233 270007 广发大盘成长基金 0.9052 0.9052 0.0204 2.3056 270008 广发核心基金 1.604 1.764 0.045 2.8865 270009 广发增强债券基金 1.104 1.154 0.005 0.455 270010 广发沪深300指数基金 1.524 1.664 0.028 1.8717 270021 广发聚瑞股票基金 1.081 1.081 0.028 2.6591 288001 华夏经典配置基金 1.02 3.16 0.017 1.6949 288002 华夏收入股票基金 2.511 3.911 0.045 1.8248 288102 中信稳定双利债券基金 1.095 1.496 0.0096 0.8845 290002 泰信先行策略基金 0.7138 2.6272 0.0182 2.6125 290003 泰信双息债券基金 1.0529 1.1872 0.0036 0.3431 290004 泰信优质生活基金 1.2537 1.7537 0.0479 3.9725 290005 泰信优势增长基金 1.243 1.373 0.023 1.8852 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0939 1.2439 0.0192 1.7865 290007 泰信增强收益a基金 0.9916 0.9916 0.0035 0.3542 291007 泰信增强收益c基金 0.9886 0.9886 0.0034 0.3451 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9935 2.5655 0.026 2.6873 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0133 1.8043 0.0115 1.1479 310328 申万巴黎新动力基金 0.7791 2.6859 0.0219 2.8949 310358 申万巴黎新经济基金 0.7369 2.0688 0.0197 2.7468 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5639 1.7139 0.0429 2.8205 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.079 1.086 0.008 0.747 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.075 1.082 0.008 0.7498 310388 申万巴黎消费增长基金 1.105 1.14 0.031 2.8864 310398 申万巴黎沪深300基金 0.943 0.943 0.016 1.726 320001 诺安平衡基金 0.7934 3.0534 0.0137 1.7571 320003 诺安股票基金 1.0441 2.9276 0.017 1.6551 320004 诺安优化债券基金 1.1422 1.2018 0.0057 0.5015 320005 诺安价值增长基金 0.9211 1.8661 0.0144 1.5882 320006 诺安灵活配置基金 1.132 1.552 0.019 1.7071 320007 诺安成长基金 1.176 1.316 0.024 2.0833 320008 诺安增利债券a基金 1.041 1.041 0.003 0.289 320009 诺安增利债券b基金 1.037 1.037 0.003 0.2901 320010 诺安中证100基金 0.87 0.87 0.014 1.6355 340001 兴业可转债基金 1.1927 2.8187 0.0109 0.9223 340006 兴业全球视野基金 3.4289 3.4289 0.0531 1.573 340007 兴业社会责任基金 1.468 1.658 0.027 1.8737 340008 兴业有机增长基金 1.1995 1.1995 0.0282 2.4076 340009 兴业磐稳增利基金 1.0265 1.0265 0.0006 0.0585 350001 天治财富增长基金 0.7602 2.3055 0.0169 2.2736 350002 天治品质优选基金 0.9074 3.4174 0.0256 2.9032 350005 天治创新先锋基金 1.3258 1.3258 0.0444 3.465 350006 天治稳健双盈基金 1.0366 1.0366 0.0028 0.2708 350007 天治趋势精选基金 1.031 1.031 0.026 2.5871 360001 光大保德信量化核心 0.9179 2.8916 0.0187 2.0796 360005 光大保德信红利基金 2.3743 3.0323 0.0433 1.8576 360006 光大保德信新增长基金 1.323 2.603 0.0305 2.3598 360007 光大保德信优势配置 0.7682 0.7682 0.0142 1.8833 360008 光大保德信增利a基金 1.077 1.077 0.005 0.4664 360009 光大保德信增利c基金 1.072 1.072 0.005 0.4686 360010 光大保德信均衡精选 1.1296 1.2496 0.0269 2.4395 360011 光大保德信动态优选 0.981 0.981 0.017 1.7635 371020 上投纯债a基金 1.025 1.025 0 0 371120 上投纯债b基金 1.022 1.022 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9458 2.375 0.0198 2.1382 373020 上投双核平衡基金 1.2233 1.2733 0.0294 2.4625 375010 上投中国优势基金 2.2127 5.2827 0.0212 0.9674 377010 上投阿尔法基金 3.2199 5.1399 0.0684 2.1704 377016 上投亚太优势(qdii) 0.625 0.625 0.009 1.461 377020 上投内需动力基金 1.1921 1.3721 0.0352 3.0426 377530 上投行业轮动基金 1.015 1.015 0.015 1.5 378010 上投成长先锋基金 1.6904 2.3704 0.0312 1.8804 379010 上投中小盘基金 1.467 1.507 0.049 3.4556 395001 中海稳健收益基金 1.022 1.212 0.001 0.0979 398001 中海优质成长基金 0.5776 2.8828 0.0146 2.5903 398011 中海分红增利基金 0.8167 2.2167 0.0179 2.2409 398021 中海能源策略基金 0.9401 1.2501 0.0217 2.3628 398031 中海蓝筹基金 1.0787 1.3387 0.0245 2.324 398041 中海量化策略基金 1.068 1.07 0.019 1.8112 400001 东方龙基金 0.66 2.4215 0.0088 1.3514 400003 东方精选基金 1.0121 3.3366 0.0215 2.1682 400007 东方策略成长基金 1.3963 1.3963 0.018 1.306 400009 东方稳健回报基金 1.075 1.075 0.013 1.2241 400011 东方核心动力基金 0.9304 0.9304 0.0183 2.0064 410001 华富竞争力优选基金 0.749 2.1126 0.0099 1.3437 410003 华富成长趋势基金 0.7313 1.0213 0.0209 2.942 410004 华富收益增强a基金 1.1547 1.2747 0.0063 0.5486 410005 华富收益增强b基金 1.1554 1.2654 0.0063 0.5483 410006 华富策略精选基金 1.1646 1.1646 0.0268 2.3554 410007 华富价值增长混合基金 0.8928 0.8928 0.0161 1.8364 410008 华富中证100基金 0.8728 0.8728 0.0138 1.6065 420001 天弘精选基金 0.6022 1.7556 0.0118 2.0014 420002 天弘永利a基金 1.006 1.0968 -0.0157 0.2251 420003 天弘永定基金 1.1256 1.3156 0.0309 2.8227 420005 天弘周期策略基金 1.064 1.064 0.028 2.7027 420102 天弘永利b基金 1.0065 1.1059 -0.0167 0.2248 450001 富兰克林国海收益基金 0.6542 2.1602 0.0126 1.9658 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3568 2.6168 0.0281 2.1148 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0857 1.4357 0.0179 1.6763 450004 富兰克林国海深化价值 1.3947 1.5947 0.0289 2.116 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0202 1.0602 0.0048 0.4727 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0179 1.0579 0.0048 0.4738 450007 富兰克林国海成长基金 1.2063 1.2063 0.0335 2.8564 450008 富兰克林国海沪深300 1.064 1.064 0.025 2.4062 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6206 2.646 0.0128 2.1065 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9923 1.0223 0.0192 1.9731 460003 友邦增利b基金 1.1105 1.2205 0.001 0.0901 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2963 1.6063 0.0281 2.2157 460007 友邦行业领先基金 0.83 0.83 0.02 2.4691 470007 汇添富上证综指基金 0.968 0.968 0.016 1.6807 470008 汇添富策略回报基金 1.02 1.02 0.021 2.1021 470078 汇添富增强收益c基金 1.094 1.144 0.003 0.275 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3816 3.8729 0.0076 2.0253 481004 工银成长基金 1.3907 1.6407 0.0334 2.4608 481006 工银瑞信红利基金 0.9935 1.0335 0.0256 2.6449 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.236 1.556 0.032 2.6578 481009 工银沪深300基金 1.14 1.305 0.02 1.7857 481010 工银瑞信中小盘基金 1.028 1.028 0.016 1.581 483003 工银平衡基金 0.7451 1.9594 0.0134 1.8348 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0804 1.2754 0.0024 0.2226 485007 工银瑞信添利b基金 1.1565 1.2265 0.0022 0.1906 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0953 1.2903 0.0024 0.2196 485107 工银瑞信添利a基金 1.1665 1.2365 0.0021 0.1804 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.947 0.947 0.011 1.1752 510010 交银上证180公司治理etf 0.82 0.913 0.014 1.7833 510020 博时超大etf基金 0.234 0.863 0.002 0.8181 510050 华夏上证50etf基金 2.238 2.793 0.034 1.5714 510060 工银上证央企etf基金 1.527 0.977 0.022 1.4543 510080 长盛全债指数增强基金 1.2672 1.9772 0.0131 1.0446 510081 长盛动态精选基金 1.132 2.932 0.0216 1.9452 510180 华安上证180etf基金 0.694 2.659 0.012 1.7705 510880 友邦华泰上证红利etf 2.493 1.664 0.041 1.6182 519001 银华核心价值优选基金 1.5039 5.0815 0.0395 2.6976 519003 海富通收益增长混合 0.805 2.42 0.02 2.5478 519005 海富通股票基金 0.748 2.697 0.02 2.7473 519007 海富通强化回报混合 0.735 2.231 0.015 2.0833 519008 汇添富优势精选基金 2.5372 4.5672 0.0654 2.6458 519011 海富通精选混合基金 0.8675 3.7592 0.013 1.5199 519013 海富通风格优势股票 1.167 2.123 0.03 2.6385 519015 海富通精选贰号混合 0.689 1.009 0.01 1.4728 519017 大成积极成长基金 1.044 2.101 0.018 1.7544 519018 汇添富均衡增长基金 0.8166 2.5289 0.0215 2.7018 519019 大成景阳基金 0.829 3.808 0.019 0.5895 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.995 1.992 0.014 1.4256 519023 海富通稳健添利债券c 1.12 1.12 0.01 0.9009 519024 海富通稳健添利债券a 1.12 1.12 0.01 0.9009 519025 海富通领先成长股票 1.289 1.289 0.037 2.9553 519029 华夏稳增基金 1.779 2.484 0.036 2.0654 519035 富国天博创新主题基金 0.8471 2.9574 0.0192 2.32 519039 长盛同德基金 0.8977 2.5724 0.0153 1.7362 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.479 1.619 0.036 2.4948 519068 汇添富成长焦点基金 1.2552 1.4352 0.0297 2.4235 519069 汇添富价值精选基金 1.595 1.675 0.042 2.7044 519078 汇添富增强收益a基金 1.096 1.146 0.003 0.2745 519087 新华优选分红基金 0.8158 2.5033 0.0164 2.053 519089 新华优选成长基金 1.643 2.043 0.0307 1.9041 519091 新华泛资源基金 0.975 0.975 0.014 1.4568 519093 新华钻石品质基金 0.993 0.993 0.021 2.1605 519100 长盛中证100指数基金 0.8875 1.5075 0.0135 1.5446 519110 浦银价值基金 0.93 0.93 0.024 2.649 519111 浦银收益a基金 1.002 1.002 0.001 0.0999 519112 浦银收益c基金 1 1 0.001 0.1001 519113 浦银生活基金 1.038 1.038 0.021 2.0649 519115 浦银红利基金 0.977 0.977 0.023 2.4109 519180 万家上证180指数基金 0.7169 3.0569 0.0128 1.8179 519181 万家和谐增长基金 0.6784 1.4606 0.0125 1.8729 519183 万家双引擎基金 1.0575 1.5475 0.0207 1.9965 519185 万家精选基金 1.0111 1.0911 0.0164 1.6487 519186 万家稳增a基金 1.0233 1.0233 0.0037 0.3629 519187 万家稳增c基金 1.0205 1.0205 0.0037 0.3639 519300 大成沪深300指数基金 0.9774 2.3874 0.0175 1.8231 519519 友邦增利a基金 1.1186 1.2286 0.001 0.0895 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.434 1.704 0.014 0.9859 519666 银河银信添利b基金 1.0365 1.2745 0.0084 0.817 519667 银河银信添利a基金 1.0452 1.2832 0.0084 0.8102 519668 银河竞争优势基金 1.4323 1.7073 0.0404 2.9025 519670 银河行业优选基金 1.168 1.318 0.039 3.4544 519671 银河沪深300价值基金 0.941 0.941 0.015 1.6199 519680 交银增利a/b基金 1.0423 1.2133 0.0064 0.6178 519682 交银增利c类基金 1.0372 1.2032 0.0063 0.6111 519686 交银治理etf联接基金 0.917 0.917 0.014 1.5504 519688 交银施罗德精选基金 0.9559 3.1017 0.02 2.137 519690 交银施罗德稳健配置 1.4245 2.8795 0.0338 2.4304 519692 交银施罗德成长基金 2.5784 2.8234 0.0701 2.7947 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8642 0.8792 0.0193 2.2843 519696 交银环球(qdii)基金 1.523 1.603 0.016 1.0617 519697 交银保本基金 1.083 1.103 0.009 0.838 519698 交银先锋基金 1.1846 1.2096 0.0272 2.3501 519987 长信恒利基金 0.989 0.989 0.03 3.1283 519989 长信利丰基金 1.042 1.082 0.009 0.8712 519991 长信双利优选基金 0.916 1.216 0.018 2.0045 519993 长信增利动态策略基金 0.8647 2.1037 0.0243 2.8915 519995 长信金利趋势基金 0.7424 2.2071 0.0148 2.0347 519997 长信银利精选基金 0.785 2.705 0.0162 2.1072 530001 建信恒久价值基金 0.7808 2.309 0.0187 2.4537 530003 建信优选成长基金 1.0157 2.4657 0.023 2.3169 530005 建信优化配置基金 0.8756 1.4256 0.0133 1.5424 530006 建信精选基金 1.092 1.672 0.021 1.9608 530008 建信稳定增利基金 1.177 1.242 0.004 0.341 530009 建信收益增强a基金 1.057 1.057 0.004 0.3799 531009 建信收益增强c基金 1.053 1.053 0.004 0.3813 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0392 2.1392 0.0228 1.1307 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8587 2.3247 0.04 2.1994 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1353 1.2553 0.026 2.3438 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2809 1.6009 0.0292 2.3328 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0016 1.0016 0.0001 0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1226 1.1826 0.0294 2.6894 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0362 1.0362 0.0305 3.0327 550001 信诚四季红基金 1.0592 2.2202 0.0265 2.5661 550002 信诚精萃成长基金 0.9582 2.2378 0.0292 3.1413 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.832 1.832 0.041 2.2892 550004 信诚三得益a基金 1.061 1.109 0.006 0.5687 550005 信诚三得益b基金 1.051 1.099 0.005 0.478 550006 信诚经典优债a基金 1.024 1.044 0.004 0.3922 550007 信诚经典优债b基金 1.017 1.037 0.004 0.3949 550008 信诚优胜精选基金 1.148 1.148 0.035 3.1447 560002 益民红利成长基金 0.6865 1.8221 0.0114 1.6886 560003 益民创新优势基金 0.911 0.931 0.0152 1.6968 560005 益民多利基金 1.0519 1.0929 0.0021 0.2 570001 诺德价值优势基金 0.9494 0.9494 0.0195 2.097 570005 诺德成长优势基金 1.053 1.053 0.022 2.1339 571002 诺德灵活配置基金 1.2224 1.2224 0.0286 2.3957 573003 诺德增强收益基金 1.045 1.045 0.006 0.5775 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7897 2.5097 0.0207 2.6918 580002 东吴价值成长双动力 1.3202 1.8402 0.0285 2.2064 580003 东吴行业轮动基金 1.1302 1.1302 0.0239 2.1604 580005 东吴进取策略基金 1.1415 1.1415 0.022 1.9652 580006 东吴新经济基金 1.04 1.04 0.027 2.6654 582001 东吴优信稳健a基金 1.0038 1.0158 0.0022 0.2196 582201 东吴优信稳健c基金 1 1.012 0.0022 0.2205 590001 中邮核心优选基金 1.529 2.749 0.0343 2.2948 590002 中邮核心成长基金 0.7517 0.7517 0.0165 2.2443 590003 中邮核心优势基金 1.071 1.151 0.021 2 610001 信达澳银领先增长基金 1.1053 1.3853 0.0252 2.3331 610002 信达澳银精华灵活配置 1.36 1.56 0.031 2.3326 610003 信达稳定价值a基金 1.034 1.034 0.005 0.4859 610004 信达澳银中小盘基金 1.083 1.083 0.032 3.0447 610103 信达稳定价值b基金 1.029 1.029 0.005 0.4883 620001 金元比联宝石动力保本 1.0311 1.0411 0.0014 0.136 620002 金元比联成长动力基金 1.16 1.33 0.025 2.2026 620003 金元比联丰利债券基金 0.999 1.009 0.002 0.2006 620004 金元比联价值增长基金 1.003 1.003 0.031 3.1893 630001 华商领先企业基金 1.088 1.193 0.0224 2.1021 630002 华商盛世成长基金 1.9044 2.1694 0.0567 3.0687 630003 华商收益增强a基金 1.106 1.157 0.005 0.4541 630005 华商动态阿尔法基金 1.02 1.02 0.028 2.8226 630103 华商收益增强b基金 1.103 1.151 0.005 0.4554 660001 农银成长基金 1.2979 1.6979 0.0447 3.5669 660002 农银增利基金 1.0584 1.0614 0.01 0.9538 660003 农银双利基金 1.1065 1.1565 0.0229 2.1133 660004 农银策略基金 1.0209 1.0209 0.0224 2.2434 690001 民生蓝筹基金 1.186 1.216 0.027 2.3296 690002 民生增强收益a基金 1.079 1.079 0.006 0.5592 690003 民生精选基金 0.993 0.993 0.015 1.5337 690202 民生增强收益c基金 1.076 1.076 0.006 0.5607

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