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2010-4-26 8:38:53  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.44 3.221 -0.011 -0.7581 000011 华夏大盘精选基金 10.537 11.017 -0.005 -0.0474 000021 华夏优势增长基金 2.249 2.369 -0.025 -1.0994 000031 华夏复兴基金 1.411 1.411 -0.01 -0.7037 000041 华夏全球精选(qdii) 0.821 0.821 -0.001 -0.1217 000051 华夏沪深300基金 0.889 0.889 -0.003 -0.3363 000061 华夏盛世精选基金 0.946 0.946 -0.004 -0.4211 001001 华夏债券a/b类基金 1.102 1.552 0 0 001003 华夏债券c类基金 1.085 1.535 0 0 001011 华夏希望债券a级基金 1.131 1.221 -0.001 -0.0883 001013 华夏希望债券c级基金 1.124 1.214 -0.001 -0.0889 002001 华夏回报基金 1.375 3.387 -0.008 -0.5785 002011 华夏红利基金 2.415 4.248 -0.015 -0.6173 002021 华夏回报二号基金 1.12 2.408 -0.007 -0.6211 002031 华夏策略精选基金 2.039 2.039 -0.003 -0.1469 020001 国泰金鹰增长基金 0.996 3.938 -0.003 -0.3003 020002 国泰金龙债券a类基金 1.043 1.422 -0.001 -0.0958 020003 国泰金龙行业精选基金 0.918 3.743 -0.007 -0.7316 020005 国泰金马稳健回报基金 0.863 3.573 -0.004 -0.4626 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.068 2.009 -0.005 -0.466 020010 国泰金牛创新成长基金 1.045 1.14 -0.005 -0.4762 020011 国泰沪深300基金 0.637 0.912 -0.002 -0.328 020012 国泰金龙债券c类基金 1.041 1.414 -0.001 -0.096 020015 国泰区位优势基金 1.18 1.225 -0.01 -0.8403 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.992 1.094 -0.001 -0.1007 020019 国泰双利a基金 1.125 1.135 0.001 0.089 020020 国泰双利c基金 1.119 1.129 0.001 0.0894 040001 华安创新基金 0.732 3.462 -0.003 -0.4116 040002 华安中国a股指数基金 0.86 3.258 -0.004 -0.4585 040004 华安宝利配置基金 1.072 3.352 -0.003 -0.2791 040005 华安宏利基金 2.5136 3.1336 -0.02 -0.7894 040007 华安中小盘成长基金 1.1755 2.4904 -0.0071 -0.6004 040008 华安策略优选基金 0.7555 2.2918 -0.0036 -0.4742 040009 华安稳定收益a基金 1.116 1.146 0.0001 0.009 040010 华安稳定收益b基金 1.1062 1.1362 0.0001 0.009 040011 华安核心优选基金 1.1638 1.6638 -0.0066 -0.5639 040012 华安强债a基金 1.062 1.092 0 0 040013 华安强债b基金 1.057 1.087 -0.001 -0.0945 040015 华安动态灵活配置基金 0.986 0.986 -0.005 -0.5045 040180 华安上证180etf联接 1.003 1.003 -0.003 -0.2982 050001 博时价值增长基金 0.765 3.267 -0.005 -0.6494 050002 博时沪深300基金 0.856 2.836 -0.003 -0.3492 050004 博时精选基金 1.4011 2.9061 -0.0129 -0.9123 050006 博时稳定价值债券b类 1.072 1.246 0.001 0.0934 050007 博时平衡配置基金 1.208 2.487 -0.017 -1.3878 050008 博时第三产业成长基金 1.093 2.838 -0.011 -0.9827 050009 博时新兴成长基金 0.769 3.455 -0.007 -0.8931 050010 博时特许价值基金 1.3 1.448 -0.002 -0.1536 050011 博时信用a/b基金 1.051 1.051 0.001 0.0952 050012 博时策略基金 0.999 1.008 -0.007 -0.6958 050013 博时超大etf联接基金 0.852 0.852 0 0 050106 博时稳定价值债券a类 1.082 1.256 0.001 0.0925 050111 博时信用c基金 1.047 1.047 0.001 0.0956 050201 博时价值增长贰号基金 0.73 2.185 -0.005 -0.6803 070001 嘉实成长收益基金 0.9272 3.1494 -0.0043 -0.4641 070002 嘉实理财增长基金 4.717 5.308 -0.005 -0.1059 070003 嘉实理财稳健基金 0.886 2.578 -0.007 -0.7746 070005 嘉实理财债券基金 1.312 1.737 -0.002 -0.1522 070006 嘉实服务增值基金 3.949 4.319 -0.027 -0.6791 070009 嘉实超短债基金 1.003 1.1187 0.0001 0.01 070010 嘉实主题精选基金 1.406 2.914 -0.001 -0.0711 070011 嘉实策略增长基金 1.25 1.524 -0.002 -0.1597 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.682 0.682 -0.002 -0.2924 070013 嘉实研究精选基金 1.596 1.806 -0.018 -1.1152 070015 嘉实多元a基金 1.088 1.202 -0.001 -0.0918 070016 嘉实多元b基金 1.083 1.195 -0.001 -0.0923 070017 嘉实量化基金 1.164 1.244 -0.003 -0.2571 070018 嘉实回报混合基金 1.071 1.082 -0.01 -0.9251 070099 嘉实优质基金 0.833 1.729 -0.003 -0.3589 080001 长盛成长价值基金 1.006 2.85 -0.007 -0.691 080002 长盛创新先锋基金 1.1572 1.3772 -0.0024 -0.207 080003 长盛积极配置基金 1.1414 1.1614 0.0001 0.0088 080005 长盛量化红利基金 0.96 0.96 -0.002 -0.2079 090001 大成价值增长基金 0.8143 3.4743 -0.0006 -0.0736 090002 大成债券a/b类基金 1.0498 1.4748 0.0004 0.0381 090003 大成蓝筹稳健基金 0.765 3.335 0.0033 0.4332 090004 大成精选增值基金 0.9469 2.9324 -0.0018 -0.1897 090006 大成2020生命周期基金 0.692 2.514 -0.004 -0.5747 090007 大成策略回报基金 1.089 1.739 -0.001 -0.0917 090008 大成强债基金 1.0613 1.1613 -0.0012 -0.1129 090009 大成行业基金 1.075 1.075 -0.003 -0.2783 090010 大成中证红利基金 0.981 0.981 -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0252 1.4502 0.0004 0.039 100016 富国天源平衡基金 1.0116 2.3402 -0.0029 -0.2859 100018 富国天利增长债券基金 1.2577 1.9427 0.0001 0.008 100020 富国天益价值基金 0.8903 3.9016 -0.0064 -0.7137 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8353 3.3064 0.0024 0.2884 100026 富国天合稳健优选基金 0.9241 2.3036 -0.0063 -0.6771 100029 富国天成红利基金 1.2984 1.3534 -0.006 -0.46 100032 富国天鼎基金 1.287 1.724 -0.005 -0.4126 100035 富国优化增强a/b基金 1.031 1.031 -0.002 -0.1936 100037 富国优化增强c基金 1.028 1.028 -0.001 -0.0972 100038 富国沪深300基金 0.946 0.946 -0.005 -0.5258 110001 易方达平稳增长基金 1.415 2.665 -0.004 -0.2819 110002 易方达策略成长基金 4.039 4.869 -0.034 -0.8348 110003 易方达50指数基金 0.8009 2.6509 -0.0032 -0.398 110005 易方达积极成长基金 1.1364 4.3101 -0.0071 -0.6209 110007 易方达稳健收益a基金 1.1359 1.2295 -0.0041 -0.3596 110008 易方达稳健收益b基金 1.141 1.2376 -0.0042 -0.3667 110009 易方达价值精选基金 1.1986 2.5386 -0.0056 -0.465 110010 易方达价值成长基金 1.4496 1.5096 -0.0018 -0.124 110011 易方达中小盘基金 1.6906 1.7306 -0.0077 -0.4534 110012 易方达科汇基金 1.606 5.391 -0.004 -0.3006 110013 易方达科翔基金 1.466 5.446 -0.005 -0.3551 110015 易方达行业领先基金 1.347 1.382 -0.001 -0.0742 110017 易方达增强回报a基金 1.113 1.223 -0.002 -0.1794 110018 易方达增强回报b基金 1.112 1.212 -0.002 -0.1795 110019 易方达深证100etf联接 0.931 0.931 -0.002 -0.2144 110020 易方达沪深300基金 0.957 0.957 -0.003 -0.3125 110021 易方达上证中盘etf联接 0.983 0.983 -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7204 4.1485 -0.0025 -0.3476 112002 易方达策略成长二号 1.501 3.036 -0.013 -0.8587 118001 易方达亚洲精选(qdii) 1.017 1.017 -0.002 -0.1963 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3858 2.4378 -0.0046 -0.3308 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9302 2.8992 -0.0026 -0.2787 121003 国投瑞银核心企业基金 0.974 2.504 -0.008 -0.8147 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9375 2.5335 -0.0067 -0.7143 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.244 1.484 -0.005 -0.4003 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9355 2.314 -0.0112 -1.1853 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0552 1.1702 0.0007 0.0664 150002 大成优选基金 0.929 0.962 -0.009 -0.9595 150003 建信优势基金 0.932 0.932 0 0 150006 长盛同庆a基金 1.053 1.053 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.07 1.07 -0.008 -0.7421 150008 国投瑞和小康基金 0.944 0.944 -0.003 -0.3168 150009 国投瑞和远见基金 0.944 0.944 -0.003 -0.3168 150010 国泰估值优先基金 1.011 1.011 0 0 150011 国泰估值进取基金 1.017 1.017 -0.008 -0.7805 150012 国联安双禧a基金 1.001 1.001 -- -- 150013 国联安双禧b基金 0.998 0.998 -- -- 150016 兴业合润a基金 1 1 -- -- 150017 兴业合润b基金 0.9983 0.9983 -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0031 3.5431 -0.009 -0.8892 151001 银河银联稳健基金 1.0472 3.2453 -0.0047 -0.4424 151002 银河银联收益基金 1.5832 2.0632 -0.0004 -0.0253 159901 易方达深证100etf基金 3.81 3.731 -0.011 -0.3032 159902 华夏中小板股票etf 2.814 2.914 -0.029 -1.02 159903 南方深证成份etf基金 1.17 1.17 0 0 160105 南方积极配置(lof) 1.184 2.608 -0.0029 -0.2443 160106 南方高增长(lof)基金 1.6119 2.9659 -0.0068 -0.4201 160119 南方中证500(lof)基金 1.268 1.268 -0.009 -0.7048 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.016 1.213 -0.006 -0.5737 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.233 3.586 -0.005 -0.4157 160314 华夏行业精选(lof) 1.024 4.521 -0.007 -0.665 160505 博时主题行业(lof) 1.75 3.395 -0.018 -1.0181 160602 鹏华普天债券a类基金 1.217 1.416 0.002 0.1646 160603 鹏华普天收益基金 0.839 3.285 -0.006 -0.7101 160605 鹏华中国50基金 1.829 3.459 -0.005 -0.2726 160607 鹏华价值优势(lof) 0.842 2.612 -0.005 -0.6105 160608 鹏华普天债券b类基金 1.179 1.378 0.002 0.1699 160610 鹏华动力增长(lof) 1.222 1.587 -0.014 -1.1327 160611 鹏华优质治理(lof) 1.052 1.122 -0.005 -0.473 160612 鹏华丰收债券基金 1.13 1.25 0.003 0.2662 160613 鹏华创新(lof)基金 1.657 1.687 -0.01 -0.5999 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.121 1.181 -0.004 -0.3556 160616 鹏华中证500(lof)基金 1.016 1.016 -- -- 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8117 2.6797 -0.0028 -0.3438 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.836 0.836 -0.006 -0.7126 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9586 2.3228 -0.0046 -0.4776 160910 大成创新成长(lof) 0.907 2.118 -0.008 -0.8743 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4101 3.0901 -0.0097 -0.6832 161010 富国天丰基金 1.072 1.192 0.001 0.0934 161207 国投瑞和300基金 0.944 0.944 -0.003 -0.3168 161211 国投沪深300金融地产指数 0.927 0.927 -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8449 3.1399 -0.0029 -0.3421 161603 融通债券基金 1.064 1.469 0.001 0.0941 161604 融通深证100指数基金 1.26 2.61 -0.003 -0.2375 161605 融通蓝筹成长基金 1.296 2.546 -0.008 -0.6135 161606 融通行业景气基金 1.021 2.961 -0.014 -1.3527 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.946 2.46 -0.004 -0.4211 161609 融通动力先锋基金 1.398 1.918 -0.009 -0.6397 161610 融通领先成长(lof) 1.039 2.959 -0.007 -0.6683 161611 融通内需驱动基金 1.067 1.167 -0.015 -1.3863 161706 招商优质成长(lof) 1.3544 3.2647 -0.0062 -0.4557 161810 银华内需精选(lof) 1.061 1.009 -0.009 -0.7477 161811 银华沪深300(lof)基金 0.965 0.965 -0.004 -0.4128 161902 万家增强收益债券基金 1.1187 1.6267 -0.0004 -0.0357 161903 万家公用事业(lof) 0.8315 2.2513 -0.0029 -0.3445 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6529 3.5637 -0.0104 -0.6253 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1535 2.5135 -0.0081 -0.6973 162201 泰达宏利成长基金 1.1408 2.9558 -0.0099 -0.8603 162202 泰达宏利周期基金 1.0201 3.0451 -0.0081 -0.7878 162203 泰达宏利稳定基金 0.7139 2.6539 -0.0058 -0.8059 162204 泰达宏利行业精选基金 4.741 4.961 -0.0525 -1.0952 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3177 2.4227 -0.009 -0.6784 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8498 2.0439 -0.0083 -0.969 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5252 1.5752 -0.0129 -0.8387 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7603 0.7603 -0.0065 -0.8477 162210 泰达宏利集利a基金 1.0318 1.0598 0.0001 0.0097 162211 泰达宏利品质基金 1.15 1.25 -0.011 -0.9475 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.017 1.017 -0.014 -1.3579 162299 泰达宏利集利c基金 1.025 1.053 0.0001 0.0098 162307 海富通中证100(lof) 0.873 0.873 -0.004 -0.4561 162509 国联安双禧中证100 0.999 0.999 -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.049 3.149 -0.007 -0.6629 162607 景顺长城资源(lof) 0.823 2.799 -0.004 -0.4837 162703 广发小盘成长(lof) 2.0283 3.3383 0.004 0.1976 162711 广发中证500(lof)基金 1.079 1.079 -0.008 -0.736 163001 长信中证央企100(lof) 0.996 0.996 0 0 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.136 3.371 -0.0047 -0.2196 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1078 5.6108 -0.0067 -0.5998 163406 兴业合润分级基金 0.999 0.999 -- -- 163503 天治核心成长(lof) 0.579 2.1398 0.0002 0.0354 163801 中银中国(lof)基金 1.6814 3.3914 -0.0113 -0.6676 163803 中银增长基金 0.805 2.8588 -0.0058 -0.7172 163804 中银收益基金 0.9404 2.1204 -0.0074 -0.7808 163805 中银策略基金 1.2245 1.3945 -0.0099 -0.802 163806 中银增利基金 1.104 1.114 0.001 0.0907 163807 中银优选基金 1.1491 1.2191 -0.0068 -0.5883 163808 中银中证100基金 0.893 0.903 -0.005 -0.5568 163809 中银蓝筹精选基金 0.982 0.982 -0.003 -0.3046 165309 建信沪深300(lof)基金 0.904 0.904 -0.003 -0.3308 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.953 1.213 -0.0048 -0.5011 166002 中欧蓝筹基金 1.2105 1.4805 -0.0074 -0.6076 166003 中欧稳健收益a基金 1.0727 1.0993 0.0007 0.0653 166004 中欧稳健收益c基金 1.0708 1.0948 0.0008 0.0748 166005 中欧价值发现基金 0.898 0.898 -0.007 -0.7735 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9875 0.9875 -0.0073 -0.7338 180001 银华优势企业基金 1.1113 2.7413 -0.0074 -0.6615 180002 银华保本增值(三期) 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.0196 180003 银华道琼斯88基金 1.0412 2.8412 -0.0092 -0.8759 180010 银华优质增长基金 1.7233 3.1733 -0.0218 -1.2492 180012 银华富裕主题基金 1.2233 2.1583 -0.0131 -1.0595 180013 银华领先基金 1.5074 1.8874 -0.0105 -0.6917 180015 银华增强收益基金 1.104 1.214 0 0 180018 银华和谐主题基金 1.166 1.246 -0.011 -0.9346 183001 银华全球(qdii)基金 0.957 0.957 -0.002 -0.2086 200001 长城久恒基金 1.494 2.604 -0.011 -0.7309 200002 长城久泰300指数基金 1.2405 4.1005 -0.004 -0.3214 200006 长城消费增值基金 0.8826 2.3226 -0.0008 -0.0906 200007 长城安心回报基金 0.7028 1.8922 -0.0041 -0.5781 200008 长城品牌优选基金 0.8162 0.8162 -0.0009 -0.1101 200009 长城稳健增利基金 1.107 1.172 -0.042 -0.1741 200010 长城双动力基金 1.311 1.311 -0.0113 -0.8546 200011 长城景气行业龙头基金 1.086 1.086 -0.009 -0.8219 202001 南方稳健成长基金 1.0243 2.8393 -0.0043 -0.418 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5614 1.937 -0.0024 -0.4256 202003 南方绩优成长基金 1.3609 2.1709 -0.0073 -0.5335 202005 南方成份精选基金 0.9518 0.9518 -0.0019 -0.1992 202007 南方隆元基金 0.662 0.662 -0.002 -0.3012 202009 南方盛元基金 0.988 1.047 -0.004 -0.4032 202011 南方价值基金 1.308 1.648 -0.004 -0.3049 202015 南方沪深300基金 1.186 1.246 -0.004 -0.3361 202017 南方深证成份etf联接 0.88 0.88 0 0 202019 南方策略基金 0.985 0.985 -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1669 2.4069 -0.0002 -0.0171 202102 南方多利债券c基金 1.0471 1.2023 0.0009 0.086 202103 南方多利债券a基金 1.0521 1.2053 0.0009 0.0856 202202 南方避险增值基金 2.3348 2.8788 -0.0083 -0.3542 202211 南方恒元保本基金 1.154 1.174 -0.004 -0.3454 202801 南方全球精选(qdii) 0.733 0.733 0.001 0.1366 206001 鹏华行业成长基金 1.009 3.8441 -0.0081 -0.7973 206002 鹏华精选成长基金 0.966 0.966 -0.004 -0.4124 210001 金鹰成份股优选基金 0.7557 2.5101 -0.0076 -0.9956 210002 金鹰红利基金 1.1803 1.4683 -0.0078 -0.6565 210003 金鹰行业优势基金 1.0207 1.0207 -0.0027 -0.2638 210004 金鹰稳健成长基金 1.003 1.003 -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5565 2.3998 -0.0007 -0.1183 213002 宝盈泛沿海基金 0.5402 2.1332 -0.0004 -0.0747 213003 宝盈策略增长基金 1.0159 1.4159 -0.0064 -0.626 213006 宝盈核心优势基金 0.9305 1.1305 -0.0025 -0.268 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2155 1.2535 0.0001 0.0082 213008 宝盈资源优选基金 1.0069 1.2801 -0.0046 -0.5042 213010 宝盈中证100基金 0.944 0.944 -0.005 -0.5269 213917 宝盈增强收益c基金 1.2081 1.2461 0.0001 0.0083 217001 招商安泰股票基金 0.6028 3.4768 -0.0006 -0.0357 217002 招商安泰平衡基金 1.5332 2.6782 -0.0022 -0.1433 217003 招商安泰债券a类基金 1.1231 1.4996 0.0058 0.5191 217005 招商先锋基金 0.7157 2.6657 -0.0032 -0.4451 217008 招商安本增利基金 1.2785 1.3785 0.0022 0.1724 217009 招商核心价值基金 1.0414 1.1314 -0.0041 -0.3922 217010 招商大盘蓝筹基金 1.417 1.617 -0.013 -0.9091 217011 招商安心收益基金 1.166 1.166 -0.001 -0.0857 217012 招商行业领先基金 1.074 1.074 -0.004 -0.3711 217013 招商中小盘精选基金 0.99 0.99 -0.003 -0.3021 217015 招商全球资源(qdii) 0.997 0.997 0 0 217203 招商安泰债券b类基金 1.1222 1.4787 0.0057 0.5105 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5856 2.1306 -0.0057 -0.964 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0265 1.0265 0.0005 0.0487 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2464 1.2464 -0.0119 -0.9457 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4999 4.5233 -0.0113 -0.7474 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4194 3.1094 0.0006 0.0423 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1693 1.6593 0.0002 0.0171 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9423 3.4523 -0.0041 -0.4332 240005 华宝兴业多策略增长 0.6791 4.3049 -0.0033 -0.4789 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1664 3.1664 -0.0189 -0.5934 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2377 2.2377 -0.0089 -0.3962 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9845 0.9845 -0.0051 -0.5154 240011 华宝兴业大盘基金 1.7039 1.7839 -0.0121 -0.7051 240012 华宝兴业增强收益a 1.0754 1.0854 -0.0011 -0.1022 240013 华宝兴业增强收益b 1.0704 1.0804 -0.0011 -0.1027 240014 华宝兴业中证100指数 0.8868 0.8868 -0.0039 -0.4379 241001 华宝海外中国(qdii) 1.076 1.076 -0.002 -0.1855 253010 国联安德盛安心成长 0.876 1.882 -0.001 -0.1239 253020 国联安德盛增利a基金 1.1 1.12 0.001 0.091 253021 国联安德盛增利b基金 1.1 1.115 0.001 0.091 255010 国联安德盛稳健基金 1.559 2.439 -0.003 -0.1921 257010 国联安德盛小盘基金 0.832 2.962 0.001 0.1203 257020 国联安德盛精选基金 0.9 2.689 -0.003 -0.3614 257030 国联安德盛优势基金 1.142 1.242 -0.003 -0.262 257040 国联安德盛红利基金 1.042 1.352 -0.002 -0.1916 257050 国联安主题基金 0.904 0.904 -0.001 -0.1105 260101 景顺长城优选股票基金 1.1737 3.0844 -0.0074 -0.6265 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7602 3.0502 -0.0039 -0.5104 260104 景顺长城内需增长基金 3.864 4.862 0.006 0.1555 260108 景顺长城新兴成长基金 0.98 2.33 -0.01 -1.0101 260109 景顺长城内需增长贰号 1.14 2.328 0.002 0.1757 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.895 0.895 -0.005 -0.5556 260111 景顺长城公司治理基金 1.303 1.493 -0.005 -0.3823 260112 景顺长城能源基建基金 1.065 1.065 -0.008 -0.7456 270001 广发聚富基金 1.2235 3.5335 -0.0047 -0.3827 270002 广发稳健增长基金 1.5717 3.2167 -0.0065 -0.4119 270005 广发聚丰基金 0.7192 4.0821 -0.0034 -0.4708 270006 广发策略优选基金 1.5246 2.5246 -0.0146 -0.9485 270007 广发大盘成长基金 0.9018 0.9018 -0.007 -0.7702 270008 广发核心基金 1.596 1.756 -0.015 -0.9311 270009 广发增强债券基金 1.106 1.156 0.001 0.0905 270010 广发沪深300指数基金 1.502 1.642 -0.006 -0.3979 270021 广发聚瑞股票基金 1.071 1.071 -0.016 -1.4719 270022 广发内需增长基金 1 1 -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.018 3.158 -0.002 -0.1961 288002 华夏收入股票基金 2.483 3.883 -0.014 -0.5607 288102 中信稳定双利债券基金 1.0934 1.4944 -0.0008 -0.0731 290002 泰信先行策略基金 0.7137 2.627 -0.0006 -0.0829 290003 泰信双息债券基金 1.054 1.1883 -0.001 -0.0948 290004 泰信优质生活基金 1.2568 1.7568 -0.0121 -0.9536 290005 泰信优势增长基金 1.237 1.367 -0.005 -0.4026 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0928 1.2428 -0.0069 -0.6274 290007 泰信增强收益a基金 0.9923 0.9923 -0.0011 -0.1107 291007 泰信增强收益c基金 0.9894 0.9894 -0.001 -0.101 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9933 2.5653 -0.0033 -0.3311 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.013 1.804 -0.0034 -0.3345 310328 申万巴黎新动力基金 0.778 2.6839 -0.0011 -0.1414 310358 申万巴黎新经济基金 0.7341 2.066 -0.0046 -0.6227 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5573 1.7073 -0.0098 -0.6254 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.083 1.09 0.001 0.0924 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.078 1.085 0 0 310388 申万巴黎消费增长基金 1.097 1.132 -0.01 -0.9033 310398 申万巴黎沪深300基金 0.922 0.922 -0.002 -0.2165 320001 诺安平衡基金 0.7926 3.0526 -0.0034 -0.4271 320003 诺安股票基金 1.0364 2.9199 -0.0037 -0.3557 320004 诺安优化债券基金 1.1435 1.2031 0.0003 0.0262 320005 诺安价值增长基金 0.9077 1.8527 -0.0035 -0.3841 320006 诺安灵活配置基金 1.116 1.536 -0.011 -0.976 320007 诺安成长基金 1.163 1.303 -0.011 -0.937 320008 诺安增利债券a基金 1.042 1.042 -0.001 -0.0959 320009 诺安增利债券b基金 1.038 1.038 -0.001 -0.0962 320010 诺安中证100基金 0.852 0.852 -0.004 -0.4673 340001 兴业可转债基金 1.1956 2.8216 -0.0001 -0.0084 340006 兴业全球视野基金 3.365 3.365 -0.0229 -0.6759 340007 兴业社会责任基金 1.46 1.65 -0.011 -0.7478 340008 兴业有机增长基金 1.1943 1.1943 -0.0073 -0.6075 340009 兴业磐稳增利基金 1.0271 1.0271 0.0001 0.0097 350001 天治财富增长基金 0.7614 2.3067 0 0 350002 天治品质优选基金 0.9086 3.4186 0.0001 0.011 350005 天治创新先锋基金 1.3287 1.3287 -0.0018 -0.1353 350006 天治稳健双盈基金 1.0368 1.0368 -0.0006 -0.0578 350007 天治趋势精选基金 1.038 1.038 0 0 360001 光大保德信量化核心 0.9081 2.8818 -0.0031 -0.3402 360005 光大保德信红利基金 2.3438 3.0018 -0.0044 -0.1874 360006 光大保德信新增长基金 1.313 2.593 -0.0051 -0.3869 360007 光大保德信优势配置 0.7591 0.7591 -0.0023 -0.3021 360008 光大保德信增利a基金 1.078 1.078 -0.002 -0.1852 360009 光大保德信增利c基金 1.073 1.073 -0.001 -0.0931 360010 光大保德信均衡精选 1.1275 1.2475 0.0029 0.2579 360011 光大保德信动态优选 0.974 0.974 -0.005 -0.5107 360012 光大保德信中小盘基金 0.9999 0.9999 -- -- 371020 上投纯债a基金 1.026 1.026 0 0 371120 上投纯债b基金 1.023 1.023 0.001 0.0978 373010 上投双息平衡基金 0.9432 2.3724 -0.0046 -0.4853 373020 上投双核平衡基金 1.2255 1.2755 -0.0067 -0.5437 375010 上投中国优势基金 2.1944 5.2644 -0.0008 -0.0364 377010 上投阿尔法基金 3.2008 5.1208 -0.0215 -0.6672 377016 上投亚太优势(qdii) 0.625 0.625 -0.003 -0.4777 377020 上投内需动力基金 1.1871 1.3671 -0.0096 -0.8022 377530 上投行业轮动基金 1.012 1.012 -0.004 -0.3937 378010 上投成长先锋基金 1.6902 2.3702 -0.0138 -0.8099 379010 上投中小盘基金 1.469 1.509 -0.011 -0.7432 395001 中海稳健收益基金 1.027 1.217 -0.001 -0.0973 398001 中海优质成长基金 0.5754 2.8773 -0.0026 -0.4518 398011 中海分红增利基金 0.8163 2.2163 -0.0029 -0.354 398021 中海能源策略基金 0.9357 1.2457 -0.005 -0.5315 398031 中海蓝筹基金 1.075 1.335 -0.0052 -0.4814 398041 中海量化策略基金 1.073 1.075 0 0 399001 中海上证50基金 0.943 0.943 -- -- 400001 东方龙基金 0.654 2.4155 -0.002 -0.3049 400003 东方精选基金 1.0005 3.305 -0.0064 -0.6381 400007 东方策略成长基金 1.3809 1.3809 -0.0044 -0.3176 400009 东方稳健回报基金 1.072 1.072 -0.003 -0.2791 400011 东方核心动力基金 0.919 0.919 -0.0047 -0.5088 410001 华富竞争力优选基金 0.7357 2.0882 -0.0005 -0.0667 410003 华富成长趋势基金 0.7354 1.0254 -0.003 -0.4063 410004 华富收益增强a基金 1.1573 1.2773 0.0013 0.1125 410005 华富收益增强b基金 1.1579 1.2679 0.0012 0.1037 410006 华富策略精选基金 1.1641 1.1641 -0.0016 -0.1373 410007 华富价值增长混合基金 0.8873 0.8873 0.0012 0.1354 410008 华富中证100基金 0.8564 0.8564 -0.0033 -0.3839 420001 天弘精选基金 0.5981 1.7464 -0.0039 -0.6444 420002 天弘永利a基金 1.0074 1.0982 0.0001 0.0099 420003 天弘永定基金 1.1231 1.3131 -0.0106 -0.935 420005 天弘周期策略基金 1.064 1.064 -0.01 -0.9311 420102 天弘永利b基金 1.0079 1.1073 0.0001 0.0099 450001 富兰克林国海收益基金 0.6507 2.1542 -0.003 -0.4535 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3467 2.6067 -0.0065 -0.4803 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0763 1.4263 -0.0079 -0.7286 450004 富兰克林国海深化价值 1.384 1.584 -0.0059 -0.4245 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0212 1.0612 -0.0015 -0.1467 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0188 1.0588 -0.0016 -0.1568 450007 富兰克林国海成长基金 1.2 1.2 -0.0071 -0.5882 450008 富兰克林国海沪深300 1.056 1.056 -0.006 -0.565 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6167 2.6367 -0.0031 -0.4995 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9887 1.0187 -0.0044 -0.4431 460003 友邦增利b基金 1.1093 1.2193 -0.0009 -0.0811 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2893 1.5993 -0.0077 -0.5937 460007 友邦行业领先基金 0.826 0.826 -0.004 -0.4819 470007 汇添富上证综指基金 0.951 0.951 -0.005 -0.523 470008 汇添富策略回报基金 1.025 1.025 -0.001 -0.0975 470078 汇添富增强收益c基金 1.094 1.144 0 0 481001 工银瑞信核心价值基金 0.381 3.8708 -0.0028 -0.7249 481004 工银成长基金 1.3885 1.6385 -0.0072 -0.5159 481006 工银瑞信红利基金 0.9847 1.0247 -0.0033 -0.334 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.254 1.574 0 0 481009 工银沪深300基金 1.125 1.29 -0.004 -0.3543 481010 工银瑞信中小盘基金 1.035 1.035 -0.003 -0.289 483003 工银平衡基金 0.7421 1.954 -0.0026 -0.3455 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0823 1.2773 0.0016 0.1481 485007 工银瑞信添利b基金 1.1582 1.2282 0.0014 0.121 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0972 1.2922 0.0015 0.1369 485107 工银瑞信添利a基金 1.1683 1.2383 0.0014 0.12 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.946 0.946 -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.806 0.897 -0.002 -0.2224 510020 博时超大etf基金 0.23 0.848 0 0 510050 华夏上证50etf基金 2.184 2.729 -0.011 -0.5003 510060 工银上证央企etf基金 1.492 0.954 -0.008 -0.5211 510080 长盛全债指数增强基金 1.2683 1.9783 -0.0021 -0.1653 510081 长盛动态精选基金 1.1255 2.9255 -0.0067 -0.5918 510133 易方达上证中盘etf 0.977 0.977 -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.683 2.618 -0.002 -0.2742 510880 友邦华泰上证红利etf 2.435 1.626 -0.016 -0.6849 519001 银华核心价值优选基金 1.4709 4.9748 -0.024 -1.6058 519003 海富通收益增长混合 0.8 2.415 -0.008 -0.9901 519005 海富通股票基金 0.744 2.693 -0.007 -0.9321 519007 海富通强化回报混合 0.73 2.226 -0.005 -0.6803 519008 汇添富优势精选基金 2.5256 4.5556 -0.023 -0.9025 519011 海富通精选混合基金 0.8627 3.7434 -0.0042 -0.4865 519013 海富通风格优势股票 1.162 2.118 -0.009 -0.7686 519015 海富通精选贰号混合 0.686 1.006 -0.003 -0.4354 519017 大成积极成长基金 1.044 2.101 -0.001 -0.0957 519018 汇添富均衡增长基金 0.8145 2.5235 -0.0037 -0.4517 519019 大成景阳基金 0.831 3.81 -0.003 -0.0904 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.991 1.985 -0.005 -0.4884 519023 海富通稳健添利债券c 1.121 1.121 0 0 519024 海富通稳健添利债券a 1.12 1.12 -0.001 -0.0892 519025 海富通领先成长股票 1.284 1.284 -0.012 -0.9259 519026 海富通中小盘基金 1.013 1.013 -- -- 519029 华夏稳增基金 1.787 2.492 0.001 0.056 519035 富国天博创新主题基金 0.8393 2.9365 -0.0071 -0.8388 519039 长盛同德基金 0.8937 2.5609 -0.0052 -0.5785 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.483 1.623 -0.007 -0.4698 519068 汇添富成长焦点基金 1.2572 1.4372 -0.0061 -0.4829 519069 汇添富价值精选基金 1.586 1.666 -0.008 -0.5019 519078 汇添富增强收益a基金 1.096 1.146 0 0 519087 新华优选分红基金 0.8076 2.4901 0.0003 0.0385 519089 新华优选成长基金 1.6244 2.0244 -0.0045 -0.2763 519091 新华泛资源基金 0.963 0.963 0.002 0.2081 519093 新华钻石品质基金 0.983 0.983 0.001 0.1018 519100 长盛中证100指数基金 0.8659 1.4859 -0.0071 -0.8133 519110 浦银价值基金 0.922 0.922 -0.006 -0.6466 519111 浦银收益a基金 1.005 1.005 0.001 0.0996 519112 浦银收益c基金 1.004 1.004 0.002 0.1996 519113 浦银生活基金 1.035 1.035 -0.003 -0.289 519115 浦银红利基金 0.971 0.971 -0.006 -0.6141 519180 万家上证180指数基金 0.7047 3.0447 -0.0027 -0.3817 519181 万家和谐增长基金 0.6751 1.4549 -0.006 -0.8736 519183 万家双引擎基金 1.0608 1.5508 -0.0032 -0.3008 519185 万家精选基金 0.9994 1.0794 -0.005 -0.4978 519186 万家稳增a基金 1.0257 1.0257 0.0017 0.166 519187 万家稳增c基金 1.0229 1.0229 0.0017 0.1665 519300 大成沪深300指数基金 0.9639 2.3739 -0.0033 -0.3412 519519 友邦增利a基金 1.1175 1.2275 -0.0008 -0.0715 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.424 1.694 -0.006 -0.4196 519666 银河银信添利b基金 1.0184 1.2744 -0.0016 -0.1569 519667 银河银信添利a基金 1.0272 1.2832 -0.0015 -0.1458 519668 银河竞争优势基金 1.4336 1.7086 -0.0124 -0.8575 519670 银河行业优选基金 1.172 1.322 -0.008 -0.678 519671 银河沪深300价值基金 0.921 0.921 -0.002 -0.2167 519680 交银增利a/b基金 1.0445 1.2155 0.0004 0.0383 519682 交银增利c类基金 1.0393 1.2053 0.0003 0.0289 519686 交银治理etf联接基金 0.903 0.903 -0.002 -0.221 519688 交银施罗德精选基金 0.9432 3.089 -0.0091 -0.9556 519690 交银施罗德稳健配置 1.4118 2.8668 -0.0023 -0.1626 519692 交银施罗德成长基金 2.5538 2.7988 -0.0122 -0.4754 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8573 0.8723 -0.0056 -0.649 519696 交银环球(qdii)基金 1.525 1.605 0.003 0.1971 519697 交银保本基金 1.081 1.101 -0.001 -0.0924 519698 交银先锋基金 1.1783 1.2033 -0.0147 -1.2322 519987 长信恒利基金 0.975 0.975 -0.011 -1.1156 519989 长信利丰基金 1.043 1.083 -0.001 -0.0958 519991 长信双利优选基金 0.908 1.208 -0.002 -0.2198 519993 长信增利动态策略基金 0.8592 2.0982 -0.0054 -0.6246 519995 长信金利趋势基金 0.732 2.1819 -0.0021 -0.2865 519997 长信银利精选基金 0.7782 2.6982 -0.0027 -0.3458 530001 建信恒久价值基金 0.7789 2.3071 -0.005 -0.6378 530003 建信优选成长基金 1.011 2.461 -0.0043 -0.4235 530005 建信优化配置基金 0.8666 1.4166 -0.0026 -0.2991 530006 建信精选基金 1.082 1.662 -0.008 -0.7339 530008 建信稳定增利基金 1.178 1.243 0 0 530009 建信收益增强a基金 1.058 1.058 -0.002 -0.1887 531009 建信收益增强c基金 1.055 1.055 -0.001 -0.0947 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0334 2.1334 -0.0017 -0.0835 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8479 2.3139 -0.0054 -0.2914 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1328 1.2528 -0.001 -0.0882 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2725 1.5925 -0.0024 -0.1883 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0018 1.0018 0.0001 0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1155 1.1755 -0.0038 -0.3395 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0351 1.0351 -0.0038 -0.3658 550001 信诚四季红基金 1.059 2.22 -0.002 -0.1885 550002 信诚精萃成长基金 0.9646 2.252 0.003 0.3152 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.852 1.852 0.004 0.2165 550004 信诚三得益a基金 1.062 1.11 0.001 0.0943 550005 信诚三得益b基金 1.053 1.101 0.001 0.0951 550006 信诚经典优债a基金 1.024 1.044 -0.001 -0.0976 550007 信诚经典优债b基金 1.017 1.037 -0.001 -0.0982 550008 信诚优胜精选基金 1.163 1.163 0.002 0.1723 550009 信诚中小盘基金 1.023 1.023 -- -- 560002 益民红利成长基金 0.6777 1.8062 -0.0019 -0.285 560003 益民创新优势基金 0.9118 0.9318 -0.0013 -0.1424 560005 益民多利基金 1.0514 1.0924 0.0005 0.0476 570001 诺德价值优势基金 0.9421 0.9421 -0.0041 -0.4333 570005 诺德成长优势基金 1.047 1.047 -0.004 -0.3806 571002 诺德灵活配置基金 1.2257 1.2257 -0.0035 -0.2847 573003 诺德增强收益基金 1.044 1.044 0 0 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7836 2.5036 -0.0071 -0.8979 580002 东吴价值成长双动力 1.3204 1.8404 -0.01 -0.7517 580003 东吴行业轮动基金 1.1416 1.1416 -0.0021 -0.1836 580005 东吴进取策略基金 1.1485 1.1485 -0.0078 -0.6746 580006 东吴新经济基金 1.032 1.032 -0.012 -1.1494 582001 东吴优信稳健a基金 1.0065 1.0185 -0.0009 -0.0893 582201 东吴优信稳健c基金 1.0027 1.0147 -0.0009 -0.0897 590001 中邮核心优选基金 1.5077 2.7277 -0.0119 -0.7831 590002 中邮核心成长基金 0.7397 0.7397 -0.0048 -0.6447 590003 中邮核心优势基金 1.066 1.146 -0.008 -0.7449 610001 信达澳银领先增长基金 1.0882 1.3682 -0.0104 -0.9467 610002 信达澳银精华灵活配置 1.363 1.563 -0.007 -0.5109 610003 信达稳定价值a基金 1.036 1.036 -0.001 -0.0964 610004 信达澳银中小盘基金 1.079 1.079 -0.013 -1.1905 610103 信达稳定价值b基金 1.031 1.031 -0.001 -0.0969 620001 金元比联宝石动力保本 1.0311 1.0411 -0.0002 -0.0194 620002 金元比联成长动力基金 1.161 1.331 -0.001 -0.0861 620003 金元比联丰利债券基金 0.999 1.009 -0.001 -0.1 620004 金元比联价值增长基金 1.007 1.007 -0.003 -0.297 620005 金元比联核心动力基金 1.032 1.032 -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0785 1.1835 -0.0064 -0.5899 630002 华商盛世成长基金 1.9161 2.1811 -0.0068 -0.3536 630003 华商收益增强a基金 1.11 1.161 -0.001 -0.09 630005 华商动态阿尔法基金 1.025 1.025 -0.012 -1.1572 630103 华商收益增强b基金 1.107 1.155 0 0 660001 农银成长基金 1.3002 1.7002 -0.0021 -0.1613 660002 农银增利基金 1.0604 1.0634 -0.0007 -0.066 660003 农银双利基金 1.1027 1.1527 -0.0032 -0.2894 660004 农银策略基金 1.0122 1.0122 -0.008 -0.7842 660005 农银中小盘基金 1.0024 1.0024 -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.177 1.207 -0.01 -0.8425 690002 民生增强收益a基金 1.08 1.08 0 0 690003 民生精选基金 0.983 0.983 -0.005 -0.5061 690202 民生增强收益c基金 1.077 1.077 0 0

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