»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2010-4-23 8:51:48  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.451 3.232 -0.004 -0.2749 000011 华夏大盘精选基金 10.542 11.022 -0.031 -0.2932 000021 华夏优势增长基金 2.274 2.394 0.02 0.8873 000031 华夏复兴基金 1.421 1.421 0.011 0.7801 000051 华夏沪深300基金 0.892 0.892 -0.01 -1.1086 000061 华夏盛世精选基金 0.95 0.95 -0.003 -0.3148 001001 华夏债券a/b类基金 1.102 1.552 0.001 0.0908 001003 华夏债券c类基金 1.085 1.535 0.001 0.0923 001011 华夏希望债券a级基金 1.132 1.222 -0.002 -0.1764 001013 华夏希望债券c级基金 1.125 1.215 -0.001 -0.0888 002001 华夏回报基金 1.383 3.395 -0.001 -0.0723 002011 华夏红利基金 2.43 4.263 0 0 002021 华夏回报二号基金 1.127 2.415 -0.001 -0.0887 002031 华夏策略精选基金 2.042 2.042 -0.008 -0.3902 020001 国泰金鹰增长基金 0.999 3.941 -0.005 -0.498 020002 国泰金龙债券a类基金 1.044 1.423 0.003 0.2882 020003 国泰金龙行业精选基金 0.925 3.764 -0.002 -0.2433 020005 国泰金马稳健回报基金 0.867 3.589 -0.008 -0.9168 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.073 2.014 -0.005 -0.4638 020010 国泰金牛创新成长基金 1.05 1.145 -0.005 -0.4739 020011 国泰沪深300基金 0.639 0.915 -0.006 -0.8664 020012 国泰金龙债券c类基金 1.042 1.415 0.004 0.3854 020015 国泰区位优势基金 1.19 1.235 0.002 0.1684 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.993 1.095 -0.002 -0.201 020019 国泰双利a基金 1.124 1.134 0.001 0.089 020020 国泰双利c基金 1.118 1.128 0 0 040001 华安创新基金 0.735 3.475 -0.001 -0.1265 040002 华安中国a股指数基金 0.864 3.271 -0.007 -0.8046 040004 华安宝利配置基金 1.075 3.355 -0.005 -0.463 040005 华安宏利基金 2.5336 3.1536 -0.007 -0.2755 040007 华安中小盘成长基金 1.1826 2.4975 -0.005 -0.421 040008 华安策略优选基金 0.7591 2.2954 -0.0036 -0.472 040009 华安稳定收益a基金 1.1159 1.1459 0.0006 0.0538 040010 华安稳定收益b基金 1.1061 1.1361 0.0006 0.0543 040011 华安核心优选基金 1.1704 1.6704 -0.0056 -0.4762 040012 华安强债a基金 1.062 1.092 0.002 0.1887 040013 华安强债b基金 1.058 1.088 0.002 0.1894 040015 华安动态灵活配置基金 0.991 0.991 -0.004 -0.402 040180 华安上证180etf联接 1.006 1.006 -0.012 -1.1788 050001 博时价值增长基金 0.77 3.272 -0.003 -0.3881 050002 博时沪深300基金 0.859 2.839 -0.01 -1.1507 050004 博时精选基金 1.414 2.919 -0.0078 -0.5486 050006 博时稳定价值债券b类 1.071 1.245 0 0 050007 博时平衡配置基金 1.225 2.504 0.008 0.6574 050008 博时第三产业成长基金 1.104 2.862 -0.001 -0.1227 050009 博时新兴成长基金 0.776 3.481 0 0 050010 博时特许价值基金 1.302 1.45 -0.007 -0.5348 050011 博时信用a/b基金 1.05 1.05 0.002 0.1908 050012 博时策略基金 1.006 1.015 -0.003 -0.2973 050013 博时超大etf联接基金 0.852 0.852 -0.014 -1.6166 050106 博时稳定价值债券a类 1.081 1.255 0 0 050111 博时信用c基金 1.046 1.046 0.001 0.0957 050201 博时价值增长贰号基金 0.735 2.19 -0.003 -0.4065 070001 嘉实成长收益基金 0.9315 3.1567 -0.0045 -0.4809 070002 嘉实理财增长基金 4.722 5.313 0.019 0.404 070003 嘉实理财稳健基金 0.893 2.592 -0.001 -0.1105 070005 嘉实理财债券基金 1.314 1.739 0.002 0.1524 070006 嘉实服务增值基金 3.976 4.346 0.012 0.3027 070009 嘉实超短债基金 1.0029 1.1186 0.0001 0.01 070010 嘉实主题精选基金 1.407 2.915 0.008 0.5718 070011 嘉实策略增长基金 1.252 1.526 0.005 0.401 070013 嘉实研究精选基金 1.614 1.824 0.008 0.4981 070015 嘉实多元a基金 1.089 1.203 0 0 070016 嘉实多元b基金 1.084 1.196 0 0 070017 嘉实量化基金 1.167 1.247 -0.004 -0.3416 070018 嘉实回报混合基金 1.081 1.092 0.005 0.4647 070099 嘉实优质基金 0.836 1.732 0.003 0.3601 080001 长盛成长价值基金 1.013 2.857 0.005 0.496 080002 长盛创新先锋基金 1.1596 1.3796 -0.0006 -0.0517 080003 长盛积极配置基金 1.1413 1.1613 0.0045 0.3958 080005 长盛量化红利基金 0.962 0.962 -0.003 -0.3109 090001 大成价值增长基金 0.8149 3.4749 -0.0005 -0.0613 090002 大成债券a/b类基金 1.0494 1.4744 0.0008 0.0763 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7617 3.3317 -0.002 -0.2619 090004 大成精选增值基金 0.9487 2.9342 -0.0084 -0.8777 090006 大成2020生命周期基金 0.696 2.518 -0.001 -0.1435 090007 大成策略回报基金 1.09 1.74 0 0 090008 大成强债基金 1.0625 1.1625 -0.0001 -0.0094 090009 大成行业基金 1.078 1.078 0 0 092002 大成债券c类基金 1.0248 1.4498 0.0007 0.0684 100016 富国天源平衡基金 1.0145 2.3431 0.0029 0.2867 100018 富国天利增长债券基金 1.2576 1.9426 0.0023 0.1832 100020 富国天益价值基金 0.8967 3.908 -0.0012 -0.1336 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8329 3.3007 -0.0075 -0.8926 100026 富国天合稳健优选基金 0.9304 2.3099 -0.0009 -0.0966 100029 富国天成红利基金 1.3044 1.3594 0.0025 0.192 100032 富国天鼎基金 1.292 1.73 -0.018 -1.3564 100035 富国优化增强a/b基金 1.033 1.033 0.005 0.4864 100037 富国优化增强c基金 1.029 1.029 0.005 0.4883 100038 富国沪深300基金 0.951 0.951 -0.016 -1.6546 110001 易方达平稳增长基金 1.419 2.669 -0.007 -0.4909 110002 易方达策略成长基金 4.073 4.903 -0.009 -0.2205 110003 易方达50指数基金 0.8041 2.6541 -0.0147 -1.7953 110005 易方达积极成长基金 1.1435 4.328 0.002 0.1737 110007 易方达稳健收益a基金 1.14 1.2336 0.0032 0.2815 110008 易方达稳健收益b基金 1.1452 1.2418 0.0033 0.289 110009 易方达价值精选基金 1.2042 2.5442 -0.0063 -0.5204 110010 易方达价值成长基金 1.4514 1.5114 0.0011 0.0758 110011 易方达中小盘基金 1.6983 1.7383 0.0096 0.5685 110012 易方达科汇基金 1.61 5.396 0.005 0.3619 110013 易方达科翔基金 1.471 5.453 -0.001 -0.0507 110015 易方达行业领先基金 1.348 1.383 0.002 0.1486 110017 易方达增强回报a基金 1.115 1.225 0.005 0.4505 110018 易方达增强回报b基金 1.114 1.214 0.005 0.4509 110019 易方达深证100etf联接 0.933 0.933 -0.004 -0.4269 110020 易方达沪深300基金 0.96 0.96 -0.011 -1.1329 110029 易方达科讯基金 0.7229 4.1556 -0.0048 -0.6615 112002 易方达策略成长二号 1.514 3.049 -0.003 -0.1978 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3904 2.4424 0.0021 0.1513 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9328 2.9018 -0.0034 -0.3632 121003 国投瑞银核心企业基金 0.982 2.512 -0.0064 -0.6475 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9442 2.5447 0.0009 0.0958 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.249 1.489 0.005 0.4019 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9467 2.3386 -0.0066 -0.689 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0545 1.1695 0.0012 0.1139 150002 大成优选基金 0.938 0.971 -0.003 -0.3188 150003 建信优势基金 0.932 0.932 -0.002 -0.2141 150006 长盛同庆a基金 1.053 1.053 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.078 1.078 -0.01 -0.9191 150008 国投瑞和小康基金 0.947 0.947 -0.013 -1.3542 150009 国投瑞和远见基金 0.947 0.947 -0.013 -1.3542 150010 国泰估值优先基金 1.011 1.011 0 0 150011 国泰估值进取基金 1.025 1.025 -0.008 -0.7744 150103 银河银泰理财分红基金 1.0121 3.5521 0.0057 0.5664 151001 银河银联稳健基金 1.0519 3.2517 0.0042 0.4025 151002 银河银联收益基金 1.5836 2.0636 -0.0022 -0.1387 159901 易方达深证100etf基金 3.821 3.742 -0.015 -0.3844 159902 华夏中小板股票etf 2.843 2.943 0.016 0.566 159903 南方深证成份etf基金 1.17 1.17 -0.006 -0.6915 160105 南方积极配置(lof) 1.1869 2.6109 0.0082 0.6957 160106 南方高增长(lof)基金 1.6187 2.9727 0.0048 0.2974 160119 南方中证500(lof)基金 1.277 1.277 0.002 0.1569 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.022 1.22 -0.005 -0.4894 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.238 3.598 -0.001 -0.0692 160314 华夏行业精选(lof) 1.031 4.546 0.002 0.1866 160505 博时主题行业(lof) 1.768 3.413 -0.016 -0.8969 160602 鹏华普天债券a类基金 1.215 1.414 0.001 0.0824 160603 鹏华普天收益基金 0.845 3.291 0 0 160605 鹏华中国50基金 1.834 3.464 -0.003 -0.1633 160607 鹏华价值优势(lof) 0.847 2.627 -0.01 -1.1666 160608 鹏华普天债券b类基金 1.177 1.376 0.001 0.085 160610 鹏华动力增长(lof) 1.236 1.601 -0.003 -0.2421 160611 鹏华优质治理(lof) 1.057 1.127 -0.004 -0.377 160612 鹏华丰收债券基金 1.127 1.247 0 0 160613 鹏华创新(lof)基金 1.667 1.697 0.01 0.6035 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.125 1.185 -0.012 -1.0554 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8145 2.6825 -0.0089 -1.0809 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.842 0.842 -0.017 -1.979 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9632 2.3274 -0.0034 -0.3517 160910 大成创新成长(lof) 0.915 2.126 0.003 0.3289 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4198 3.0998 0.0067 0.4741 161010 富国天丰基金 1.071 1.191 0.002 0.1871 161207 国投瑞和300基金 0.947 0.947 -0.013 -1.3542 161601 融通新蓝筹基金 0.8478 3.1428 -0.0021 -0.2471 161603 融通债券基金 1.063 1.468 0.004 0.3777 161604 融通深证100指数基金 1.263 2.613 -0.005 -0.3943 161605 融通蓝筹成长基金 1.304 2.554 0 0 161606 融通行业景气基金 1.035 2.975 -0.001 -0.0965 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.95 2.464 -0.014 -1.4523 161609 融通动力先锋基金 1.407 1.927 0.001 0.0711 161610 融通领先成长(lof) 1.046 2.977 0.003 0.2979 161611 融通内需驱动基金 1.082 1.182 -0.005 -0.46 161706 招商优质成长(lof) 1.3606 3.2709 -0.0084 -0.6136 161810 银华内需精选(lof) 1.07 1.017 0.003 0.2812 161811 银华沪深300(lof)基金 0.969 0.969 -0.009 -0.9202 161902 万家增强收益债券基金 1.1191 1.6271 0 0 161903 万家公用事业(lof) 0.8344 2.2564 -0.002 -0.2426 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6633 3.5741 -0.0028 -0.1681 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1616 2.5216 -0.001 -0.086 162201 泰达宏利成长基金 1.1507 2.9657 0.0117 1.0272 162202 泰达宏利周期基金 1.0282 3.0532 0.0116 1.1411 162203 泰达宏利稳定基金 0.7197 2.6597 0.004 0.5589 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7935 5.0135 0.0254 0.5327 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3267 2.4317 0.0032 0.2418 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8581 2.0639 0.0078 0.9193 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5381 1.5881 -0.003 -0.1947 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7668 0.7668 0.0038 0.498 162210 泰达宏利集利a基金 1.0317 1.0597 0 0 162211 泰达宏利品质基金 1.161 1.261 0.004 0.3457 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.031 1.031 0.009 0.8806 162299 泰达宏利集利c基金 1.0249 1.0529 0 0 162307 海富通中证100(lof) 0.877 0.877 -0.013 -1.4607 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.056 3.156 -0.004 -0.3774 162607 景顺长城资源(lof) 0.827 2.803 -0.002 -0.2413 162703 广发小盘成长(lof) 2.0243 3.3343 0.0011 0.0544 162711 广发中证500(lof)基金 1.087 1.087 0.002 0.1843 163001 长信中证央企100(lof) 0.996 0.996 -0.002 -0.2004 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.1407 3.3757 0.0071 0.3328 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1145 5.6375 -0.0099 -0.8818 163503 天治核心成长(lof) 0.5788 2.1394 -0.0025 -0.432 163801 中银中国(lof)基金 1.6927 3.4027 0.0059 0.3498 163803 中银增长基金 0.8108 2.8736 -0.0007 -0.0871 163804 中银收益基金 0.9478 2.1278 -0.0001 -0.0105 163805 中银策略基金 1.2344 1.4044 -0.002 -0.1618 163806 中银增利基金 1.103 1.113 0.002 0.1817 163807 中银优选基金 1.1559 1.2259 0.0011 0.0953 163808 中银中证100基金 0.898 0.908 -0.013 -1.427 163809 中银蓝筹精选基金 0.985 0.985 -0.005 -0.5051 165309 建信沪深300(lof)基金 0.907 0.907 -0.01 -1.0905 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9578 1.2178 -0.003 -0.3122 166002 中欧蓝筹基金 1.2179 1.4879 0.0011 0.0904 166003 中欧稳健收益a基金 1.072 1.0986 0.0013 0.1214 166004 中欧稳健收益c基金 1.07 1.094 0.0012 0.1123 166005 中欧价值发现基金 0.905 0.905 0.002 0.2215 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9948 0.9948 -0.0001 -0.0101 180001 银华优势企业基金 1.1187 2.7487 -0.0026 -0.2319 180002 银华保本增值(三期) 1.0021 1.0021 0 0 180003 银华道琼斯88基金 1.0504 2.8504 -0.0072 -0.6808 180010 银华优质增长基金 1.7451 3.1951 -0.251 -0.0501 180012 银华富裕主题基金 1.2364 2.1714 0.0023 0.1864 180013 银华领先基金 1.5179 1.8979 -0.0176 -1.1462 180015 银华增强收益基金 1.104 1.214 0 0 180018 银华和谐主题基金 1.177 1.257 -0.001 -0.0849 200001 长城久恒基金 1.505 2.615 0.023 1.552 200002 长城久泰300指数基金 1.2445 4.1045 -0.0125 -0.9944 200006 长城消费增值基金 0.8834 2.3234 -0.0112 -1.252 200007 长城安心回报基金 0.7069 1.9014 -0.0014 -0.1944 200008 长城品牌优选基金 0.8171 0.8171 -0.0149 -1.7909 200009 长城稳健增利基金 1.149 1.174 0.002 0.1744 200010 长城双动力基金 1.3223 1.3223 0.0322 2.4959 200011 长城景气行业龙头基金 1.095 1.095 -0.003 -0.2732 202001 南方稳健成长基金 1.0286 2.8436 -0.0062 -0.5991 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5638 1.9421 -0.0036 -0.6302 202003 南方绩优成长基金 1.3682 2.1782 0.0045 0.33 202005 南方成份精选基金 0.9537 0.9537 -0.0051 -0.5319 202007 南方隆元基金 0.664 0.664 -0.003 -0.4498 202009 南方盛元基金 0.992 1.051 -0.003 -0.3015 202011 南方价值基金 1.312 1.652 0.01 0.768 202015 南方沪深300基金 1.19 1.25 -0.013 -1.0806 202017 南方深证成份etf联接 0.88 0.88 -0.004 -0.4525 202101 南方宝元债券基金 1.1671 2.4071 0.0014 0.1201 202102 南方多利债券c基金 1.0462 1.2014 0.0019 0.1819 202103 南方多利债券a基金 1.0512 1.2044 0.0019 0.1811 202202 南方避险增值基金 2.3431 2.8871 -0.0054 -0.2299 202211 南方恒元保本基金 1.158 1.178 0.001 0.0864 206001 鹏华行业成长基金 1.0171 3.8735 -0.0002 -0.019 206002 鹏华精选成长基金 0.97 0.97 -0.011 -1.1213 210001 金鹰成份股优选基金 0.7633 2.5217 0.0034 0.4483 210002 金鹰红利基金 1.1881 1.4761 0.0066 0.5586 210003 金鹰行业优势基金 1.0234 1.0234 -0.006 -0.5829 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5572 2.4007 -0.0047 -0.8343 213002 宝盈泛沿海基金 0.5406 2.1339 -0.0101 -1.833 213003 宝盈策略增长基金 1.0223 1.4223 0.0001 0.0098 213006 宝盈核心优势基金 0.933 1.133 -0.0042 -0.4481 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2154 1.2534 0.0011 0.0906 213008 宝盈资源优选基金 1.0115 1.2852 -0.003 -0.3154 213010 宝盈中证100基金 0.949 0.949 -0.016 -1.658 213917 宝盈增强收益c基金 1.208 1.246 0.0011 0.0911 217001 招商安泰股票基金 0.6034 3.4774 0.0035 0.2092 217002 招商安泰平衡基金 1.5354 2.6804 0.0079 0.5172 217003 招商安泰债券a类基金 1.1173 1.4938 0.0025 0.2243 217005 招商先锋基金 0.7189 2.6689 -0.0017 -0.2359 217008 招商安本增利基金 1.2763 1.3763 0.0013 0.102 217009 招商核心价值基金 1.0455 1.1355 -0.008 -0.7594 217010 招商大盘蓝筹基金 1.43 1.63 0.005 0.3509 217011 招商安心收益基金 1.167 1.167 0 0 217012 招商行业领先基金 1.078 1.078 -0.01 -0.9191 217013 招商中小盘精选基金 0.993 0.993 -0.009 -0.8982 217203 招商安泰债券b类基金 1.1165 1.473 0.0024 0.2154 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5913 2.1363 0.0063 1.0769 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.026 1.026 0.001 0.0976 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2583 1.2583 0.0047 0.3749 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5112 4.5514 0.0027 0.1785 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4188 3.1088 -0.0131 -0.9149 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1691 1.6591 0.0009 0.077 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9464 3.4564 -0.0094 -0.9835 240005 华宝兴业多策略增长 0.6824 4.3124 -0.0045 -0.6598 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1853 3.1853 -0.0315 -0.9792 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2466 2.2466 -0.0257 -1.131 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9896 0.9896 -0.0098 -0.9806 240011 华宝兴业大盘基金 1.716 1.796 -0.016 -0.9238 240012 华宝兴业增强收益a 1.0765 1.0865 0.0013 0.1209 240013 华宝兴业增强收益b 1.0715 1.0815 0.0013 0.1215 240014 华宝兴业中证100指数 0.8907 0.8907 -0.0142 -1.5692 253010 国联安德盛安心成长 0.877 1.884 -0.007 -0.7989 253020 国联安德盛增利a基金 1.099 1.119 0.002 0.1823 253021 国联安德盛增利b基金 1.099 1.114 0.002 0.1823 255010 国联安德盛稳健基金 1.562 2.442 -0.01 -0.6361 257010 国联安德盛小盘基金 0.831 2.961 -0.002 -0.2401 257020 国联安德盛精选基金 0.903 2.694 -0.009 -0.9303 257030 国联安德盛优势基金 1.145 1.245 -0.004 -0.3481 257040 国联安德盛红利基金 1.044 1.354 -0.013 -1.2299 257050 国联安主题基金 0.905 0.905 -0.008 -0.8762 260101 景顺长城优选股票基金 1.1811 3.0918 -0.0008 -0.0677 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7641 3.0541 -0.0041 -0.5337 260104 景顺长城内需增长基金 3.858 4.856 0.015 0.3903 260108 景顺长城新兴成长基金 0.99 2.34 0.002 0.2024 260109 景顺长城内需增长贰号 1.138 2.326 0.004 0.3527 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9 0.9 -0.003 -0.3322 260111 景顺长城公司治理基金 1.308 1.498 -0.001 -0.0764 260112 景顺长城能源基建基金 1.073 1.073 -0.007 -0.6481 270001 广发聚富基金 1.2282 3.5382 -0.0074 -0.5989 270002 广发稳健增长基金 1.5782 3.2232 0.0052 0.3306 270005 广发聚丰基金 0.7226 4.0975 -0.0033 -0.4565 270006 广发策略优选基金 1.5392 2.5392 0.0055 0.3586 270007 广发大盘成长基金 0.9088 0.9088 0.0036 0.3977 270008 广发核心基金 1.611 1.771 0.007 0.4364 270009 广发增强债券基金 1.105 1.155 0.001 0.0906 270010 广发沪深300指数基金 1.508 1.648 -0.016 -1.0499 270021 广发聚瑞股票基金 1.087 1.087 0.006 0.555 288001 华夏经典配置基金 1.02 3.16 0 0 288002 华夏收入股票基金 2.497 3.897 -0.014 -0.5575 288102 中信稳定双利债券基金 1.0942 1.4952 -0.0008 -0.0731 290002 泰信先行策略基金 0.7143 2.6283 0.0005 0.0702 290003 泰信双息债券基金 1.055 1.1893 0.0021 0.1994 290004 泰信优质生活基金 1.2689 1.7689 0.0152 1.2124 290005 泰信优势增长基金 1.242 1.372 -0.001 -0.0805 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0997 1.2497 0.0058 0.5302 290007 泰信增强收益a基金 0.9934 0.9934 0.0018 0.1815 291007 泰信增强收益c基金 0.9904 0.9904 0.0018 0.1821 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9966 2.5686 0.0031 0.312 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0164 1.8074 0.0031 0.3059 310328 申万巴黎新动力基金 0.7791 2.6859 0 0 310358 申万巴黎新经济基金 0.7387 2.0706 0.0018 0.2443 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5671 1.7171 0.0032 0.2046 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.082 1.089 0.003 0.278 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.078 1.085 0.003 0.2791 310388 申万巴黎消费增长基金 1.107 1.142 0.002 0.181 310398 申万巴黎沪深300基金 0.924 0.924 -0.019 -2.0148 320001 诺安平衡基金 0.796 3.056 0.0026 0.3277 320003 诺安股票基金 1.0401 2.9236 -0.004 -0.3831 320004 诺安优化债券基金 1.1432 1.2028 0.001 0.0876 320005 诺安价值增长基金 0.9112 1.8562 -0.0099 -1.0748 320006 诺安灵活配置基金 1.127 1.547 -0.005 -0.4417 320007 诺安成长基金 1.174 1.314 -0.002 -0.1701 320008 诺安增利债券a基金 1.043 1.043 0.002 0.1921 320009 诺安增利债券b基金 1.039 1.039 0.002 0.1929 320010 诺安中证100基金 0.856 0.856 -0.014 -1.6092 340001 兴业可转债基金 1.1957 2.8217 0.003 0.2515 340006 兴业全球视野基金 3.3879 3.3879 -0.041 -1.1957 340007 兴业社会责任基金 1.471 1.661 0.003 0.2044 340008 兴业有机增长基金 1.2016 1.2016 0.0021 0.1751 340009 兴业磐稳增利基金 1.027 1.027 0.0005 0.0487 350001 天治财富增长基金 0.7614 2.3067 0.0012 0.1579 350002 天治品质优选基金 0.9085 3.4185 0.0011 0.1212 350005 天治创新先锋基金 1.3305 1.3305 0.0047 0.3545 350006 天治稳健双盈基金 1.0374 1.0374 0.0008 0.0772 350007 天治趋势精选基金 1.038 1.038 0.007 0.679 360001 光大保德信量化核心 0.9112 2.8849 -0.0067 -0.7299 360005 光大保德信红利基金 2.3482 3.0062 -0.0261 -1.0993 360006 光大保德信新增长基金 1.3181 2.5981 -0.0049 -0.3704 360007 光大保德信优势配置 0.7614 0.7614 -0.0068 -0.8852 360008 光大保德信增利a基金 1.08 1.08 0.003 0.2786 360009 光大保德信增利c基金 1.074 1.074 0.002 0.1866 360010 光大保德信均衡精选 1.1246 1.2446 -0.005 -0.4426 360011 光大保德信动态优选 0.979 0.979 -0.002 -0.2039 371020 上投纯债a基金 1.026 1.026 0.001 0.0976 371120 上投纯债b基金 1.022 1.022 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9478 2.377 0.002 0.2115 373020 上投双核平衡基金 1.2322 1.2822 0.0089 0.7275 375010 上投中国优势基金 2.1952 5.2652 -0.0175 -0.7909 377010 上投阿尔法基金 3.2223 5.1423 0.0024 0.0745 377020 上投内需动力基金 1.1967 1.3767 0.0046 0.3859 377530 上投行业轮动基金 1.016 1.016 0.001 0.0985 378010 上投成长先锋基金 1.704 2.384 0.0136 0.8045 379010 上投中小盘基金 1.48 1.52 0.013 0.8862 395001 中海稳健收益基金 1.028 1.218 0.006 0.5871 398001 中海优质成长基金 0.578 2.8838 0.0004 0.0696 398011 中海分红增利基金 0.8192 2.2192 0.0025 0.3061 398021 中海能源策略基金 0.9407 1.2507 0.0006 0.0638 398031 中海蓝筹基金 1.0802 1.3402 0.0015 0.1391 398041 中海量化策略基金 1.073 1.075 0.005 0.4682 400001 东方龙基金 0.656 2.4175 -0.004 -0.6061 400003 东方精选基金 1.0069 3.3225 -0.0052 -0.5115 400007 东方策略成长基金 1.3853 1.3853 -0.011 -0.7878 400009 东方稳健回报基金 1.075 1.075 0 0 400011 东方核心动力基金 0.9237 0.9237 -0.0067 -0.7201 410001 华富竞争力优选基金 0.7362 2.0891 -0.0128 -1.7121 410003 华富成长趋势基金 0.7384 1.0284 0.0071 0.9709 410004 华富收益增强a基金 1.156 1.276 0.0013 0.1126 410005 华富收益增强b基金 1.1567 1.2667 0.0013 0.1125 410006 华富策略精选基金 1.1657 1.1657 0.0011 0.0945 410007 华富价值增长混合基金 0.8861 0.8861 -0.0067 -0.7504 410008 华富中证100基金 0.8597 0.8597 -0.0131 -1.5009 420001 天弘精选基金 0.602 1.7551 -0.0002 -0.037 420002 天弘永利a基金 1.0073 1.0981 0.0013 0.1292 420003 天弘永定基金 1.1337 1.3237 0.0081 0.7196 420005 天弘周期策略基金 1.074 1.074 0.01 0.9398 420102 天弘永利b基金 1.0078 1.1072 0.0013 0.1292 450001 富兰克林国海收益基金 0.6537 2.1593 -0.0005 -0.08 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3532 2.6132 -0.0036 -0.2653 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0842 1.4342 -0.0015 -0.1382 450004 富兰克林国海深化价值 1.3899 1.5899 -0.0048 -0.3442 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0227 1.0627 0.0025 0.245 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0204 1.0604 0.0025 0.2456 450007 富兰克林国海成长基金 1.2071 1.2071 0.0008 0.0663 450008 富兰克林国海沪深300 1.062 1.062 -0.002 -0.188 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6198 2.6441 -0.0008 -0.1281 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9931 1.0231 0.0008 0.0806 460003 友邦增利b基金 1.1102 1.2202 -0.0003 -0.027 460005 友邦华泰价值增长基金 1.297 1.607 0.0007 0.054 460007 友邦行业领先基金 0.83 0.83 0 0 470007 汇添富上证综指基金 0.956 0.956 -0.012 -1.2397 470008 汇添富策略回报基金 1.026 1.026 0.006 0.5882 470078 汇添富增强收益c基金 1.094 1.144 0 0 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3838 3.8809 0.0022 0.5775 481004 工银成长基金 1.3957 1.6457 0.005 0.3595 481006 工银瑞信红利基金 0.988 1.028 -0.0055 -0.5536 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.254 1.574 0.018 1.4563 481009 工银沪深300基金 1.129 1.294 -0.011 -0.9649 481010 工银瑞信中小盘基金 1.038 1.038 0.01 0.9728 483003 工银平衡基金 0.7447 1.9586 -0.0004 -0.0601 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0807 1.2757 0.0003 0.0278 485007 工银瑞信添利b基金 1.1568 1.2268 0.0003 0.0259 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0957 1.2907 0.0004 0.0365 485107 工银瑞信添利a基金 1.1669 1.2369 0.0004 0.0343 510010 交银上证180公司治理etf 0.808 0.899 -0.012 -1.5337 510020 博时超大etf基金 0.23 0.848 -0.004 -1.738 510050 华夏上证50etf基金 2.195 2.742 -0.043 -1.9249 510060 工银上证央企etf基金 1.5 0.959 -0.027 -1.8429 510080 长盛全债指数增强基金 1.2704 1.9804 0.0032 0.2525 510081 长盛动态精选基金 1.1322 2.9322 0.0002 0.0177 510180 华安上证180etf基金 0.685 2.625 -0.009 -1.3146 510880 友邦华泰上证红利etf 2.451 1.637 -0.042 -1.6528 519001 银华核心价值优选基金 1.4949 5.0524 -0.009 -0.5986 519003 海富通收益增长混合 0.808 2.423 0.003 0.3727 519005 海富通股票基金 0.751 2.7 0.003 0.4011 519007 海富通强化回报混合 0.735 2.231 0 0 519008 汇添富优势精选基金 2.5486 4.5786 0.0114 0.4493 519011 海富通精选混合基金 0.8669 3.7573 -0.0006 -0.0665 519013 海富通风格优势股票 1.171 2.127 0.004 0.3428 519015 海富通精选贰号混合 0.689 1.009 0 0 519017 大成积极成长基金 1.045 2.102 0.001 0.0958 519018 汇添富均衡增长基金 0.8182 2.5331 0.0016 0.198 519019 大成景阳基金 0.834 3.813 0.005 0.1516 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.996 1.993 0.001 0.0611 519023 海富通稳健添利债券c 1.121 1.121 0.001 0.0893 519024 海富通稳健添利债券a 1.121 1.121 0.001 0.0893 519025 海富通领先成长股票 1.296 1.296 0.007 0.5431 519029 华夏稳增基金 1.786 2.491 0.007 0.3935 519035 富国天博创新主题基金 0.8464 2.9555 -0.0007 -0.0838 519039 长盛同德基金 0.8989 2.5758 0.0012 0.1322 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.49 1.63 0.011 0.7437 519068 汇添富成长焦点基金 1.2633 1.4433 0.0081 0.6453 519069 汇添富价值精选基金 1.594 1.674 -0.001 -0.0627 519078 汇添富增强收益a基金 1.096 1.146 0 0 519087 新华优选分红基金 0.8073 2.4896 -0.0085 -1.044 519089 新华优选成长基金 1.6289 2.0289 -0.0141 -0.8582 519091 新华泛资源基金 0.961 0.961 -0.014 -1.4359 519093 新华钻石品质基金 0.982 0.982 -0.011 -1.1078 519100 长盛中证100指数基金 0.873 1.493 -0.0145 -1.6338 519110 浦银价值基金 0.928 0.928 -0.002 -0.2151 519111 浦银收益a基金 1.004 1.004 0.002 0.1996 519112 浦银收益c基金 1.002 1.002 0.002 0.2 519113 浦银生活基金 1.038 1.038 0 0 519115 浦银红利基金 0.977 0.977 0 0 519180 万家上证180指数基金 0.7074 3.0474 -0.0095 -1.3251 519181 万家和谐增长基金 0.6811 1.4653 0.0027 0.3963 519183 万家双引擎基金 1.064 1.554 0.0065 0.6147 519185 万家精选基金 1.0044 1.0844 -0.0067 -0.6626 519186 万家稳增a基金 1.024 1.024 0.0007 0.0684 519187 万家稳增c基金 1.0212 1.0212 0.0007 0.0686 519300 大成沪深300指数基金 0.9672 2.3772 -0.0102 -1.0436 519519 友邦增利a基金 1.1183 1.2283 -0.0003 -0.0268 519666 银河银信添利b基金 1.02 1.276 -0.0165 0.1447 519667 银河银信添利a基金 1.0287 1.2847 -0.0165 0.1435 519668 银河竞争优势基金 1.446 1.721 0.0137 0.9565 519670 银河行业优选基金 1.18 1.33 0.012 1.0274 519671 银河沪深300价值基金 0.923 0.923 -0.018 -1.9129 519680 交银增利a/b基金 1.0441 1.2151 0.0018 0.1727 519682 交银增利c类基金 1.039 1.205 0.0018 0.1735 519686 交银治理etf联接基金 0.905 0.905 -0.012 -1.3086 519688 交银施罗德精选基金 0.9523 3.0981 -0.0036 -0.3766 519690 交银施罗德稳健配置 1.4141 2.8691 -0.0104 -0.7301 519692 交银施罗德成长基金 2.566 2.811 -0.0124 -0.4809 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8629 0.8779 -0.0013 -0.1504 519697 交银保本基金 1.082 1.102 -0.001 -0.0923 519698 交银先锋基金 1.193 1.218 0.0084 0.7091 519987 长信恒利基金 0.986 0.986 -0.003 -0.3033 519989 长信利丰基金 1.044 1.084 0.002 0.1919 519991 长信双利优选基金 0.91 1.21 -0.006 -0.655 519993 长信增利动态策略基金 0.8646 2.1036 -0.0001 -0.0116 519995 长信金利趋势基金 0.7341 2.187 -0.0083 -1.1165 519997 长信银利精选基金 0.7809 2.7009 -0.0041 -0.5223 530001 建信恒久价值基金 0.7839 2.3121 0.0031 0.397 530003 建信优选成长基金 1.0153 2.4653 -0.0004 -0.0394 530005 建信优化配置基金 0.8692 1.4192 -0.0064 -0.7309 530006 建信精选基金 1.09 1.67 -0.002 -0.1832 530008 建信稳定增利基金 1.178 1.243 0.001 0.085 530009 建信收益增强a基金 1.06 1.06 0.003 0.2838 531009 建信收益增强c基金 1.056 1.056 0.003 0.2849 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0351 2.1351 -0.0041 -0.2011 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8533 2.3193 -0.0054 -0.2905 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1338 1.2538 -0.0015 -0.1321 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2749 1.5949 -0.006 -0.4684 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0017 1.0017 0.0001 0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1193 1.1793 -0.0033 -0.294 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0389 1.0389 0.0027 0.2606 550001 信诚四季红基金 1.061 2.222 0.0018 0.1699 550002 信诚精萃成长基金 0.9616 2.2453 0.0034 0.3541 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.848 1.848 0.016 0.8734 550004 信诚三得益a基金 1.061 1.109 0 0 550005 信诚三得益b基金 1.052 1.1 0.001 0.0951 550006 信诚经典优债a基金 1.025 1.045 0.001 0.0977 550007 信诚经典优债b基金 1.018 1.038 0.001 0.0983 550008 信诚优胜精选基金 1.161 1.161 0.013 1.1324 560002 益民红利成长基金 0.6796 1.8097 -0.0069 -0.9996 560003 益民创新优势基金 0.9131 0.9331 0.0021 0.2305 560005 益民多利基金 1.0509 1.0919 -0.001 -0.0951 570001 诺德价值优势基金 0.9462 0.9462 -0.0032 -0.3371 570005 诺德成长优势基金 1.051 1.051 -0.002 -0.1899 571002 诺德灵活配置基金 1.2292 1.2292 0.0068 0.5563 573003 诺德增强收益基金 1.044 1.044 -0.001 -0.0957 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7907 2.5107 0.001 0.1266 580002 东吴价值成长双动力 1.3304 1.8504 0.0102 0.7726 580003 东吴行业轮动基金 1.1437 1.1437 0.0135 1.1945 580005 东吴进取策略基金 1.1563 1.1563 0.0148 1.2965 580006 东吴新经济基金 1.044 1.044 0.004 0.3846 582001 东吴优信稳健a基金 1.0074 1.0194 0.0036 0.3586 582201 东吴优信稳健c基金 1.0036 1.0156 0.0036 0.36 590001 中邮核心优选基金 1.5196 2.7396 -0.0094 -0.6148 590002 中邮核心成长基金 0.7445 0.7445 -0.0072 -0.9578 590003 中邮核心优势基金 1.074 1.154 0.003 0.2801 610001 信达澳银领先增长基金 1.0986 1.3786 -0.0067 -0.6062 610002 信达澳银精华灵活配置 1.37 1.57 0.01 0.7353 610003 信达稳定价值a基金 1.037 1.037 0.003 0.2901 610004 信达澳银中小盘基金 1.092 1.092 0.009 0.831 610103 信达稳定价值b基金 1.032 1.032 0.003 0.2915 620001 金元比联宝石动力保本 1.0313 1.0413 0.0002 0.0194 620002 金元比联成长动力基金 1.162 1.332 0.002 0.1724 620003 金元比联丰利债券基金 1 1.01 0.001 0.1001 620004 金元比联价值增长基金 1.01 1.01 0.007 0.6979 630001 华商领先企业基金 1.0849 1.1899 -0.0031 -0.2849 630002 华商盛世成长基金 1.9229 2.1879 0.0185 0.9714 630003 华商收益增强a基金 1.111 1.162 0.005 0.4521 630005 华商动态阿尔法基金 1.037 1.037 0.017 1.6667 630103 华商收益增强b基金 1.107 1.155 0.004 0.3626 660001 农银成长基金 1.3023 1.7023 0.0044 0.339 660002 农银增利基金 1.0611 1.0641 0.0027 0.2551 660003 农银双利基金 1.1059 1.1559 -0.0006 -0.0542 660004 农银策略基金 1.0202 1.0202 -0.0007 -0.0686 690001 民生蓝筹基金 1.187 1.217 0.001 0.0843 690002 民生增强收益a基金 1.08 1.08 0.001 0.0927 690003 民生精选基金 0.988 0.988 -0.005 -0.5035 690202 民生增强收益c基金 1.077 1.077 0.001 0.0929

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2010-04-21

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情