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2010-4-28 8:43:59  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.416 3.197 -0.025 -1.7349 000011 华夏大盘精选基金 10.441 10.921 -0.081 -0.7698 000021 华夏优势增长基金 2.224 2.344 -0.038 -1.6799 000031 华夏复兴基金 1.377 1.377 -0.029 -2.0626 000051 华夏沪深300基金 0.867 0.867 -0.018 -2.0339 000061 华夏盛世精选基金 0.929 0.929 -0.014 -1.4846 001001 华夏债券a/b类基金 1.101 1.551 -0.001 -0.0907 001003 华夏债券c类基金 1.084 1.534 -0.001 -0.0922 001011 华夏希望债券a级基金 1.127 1.217 -0.004 -0.3537 001013 华夏希望债券c级基金 1.12 1.21 -0.003 -0.2671 002001 华夏回报基金 1.352 3.364 -0.018 -1.3139 002011 华夏红利基金 2.375 4.208 -0.038 -1.5748 002021 华夏回报二号基金 1.103 2.391 -0.014 -1.2534 002031 华夏策略精选基金 2.024 2.024 -0.009 -0.4427 020001 国泰金鹰增长基金 0.974 3.916 -0.019 -1.9134 020002 国泰金龙债券a类基金 1.037 1.416 -0.005 -0.4798 020003 国泰金龙行业精选基金 0.903 3.696 -0.013 -1.4424 020005 国泰金马稳健回报基金 0.845 3.501 -0.014 -1.6342 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.044 1.985 -0.02 -1.8797 020010 国泰金牛创新成长基金 1.02 1.115 -0.019 -1.8287 020011 国泰沪深300基金 0.619 0.886 -0.013 -2.1001 020012 国泰金龙债券c类基金 1.034 1.407 -0.006 -0.5769 020015 国泰区位优势基金 1.153 1.198 -0.018 -1.5371 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.987 1.089 -0.005 -0.504 020019 国泰双利债券a基金 1.121 1.131 -0.004 -0.3556 020020 国泰双利债券c基金 1.115 1.125 -0.004 -0.3575 040001 华安创新基金 0.722 3.419 -0.009 -1.2097 040002 华安中国a股指数基金 0.838 3.186 -0.016 -1.8554 040004 华安宝利配置基金 1.054 3.334 -0.016 -1.4953 040005 华安宏利基金 2.4643 3.0843 -0.0305 -1.2225 040007 华安中小盘成长基金 1.1489 2.4638 -0.0219 -1.8705 040008 华安策略优选基金 0.734 2.2703 -0.0141 -1.8848 040009 华安稳定收益a基金 1.1133 1.1433 -0.0038 -0.3402 040010 华安稳定收益b基金 1.1035 1.1335 -0.0037 -0.3342 040011 华安核心优选基金 1.1469 1.6469 -0.0143 -1.2315 040012 华安强债a基金 1.056 1.086 -0.005 -0.4713 040013 华安强债b基金 1.051 1.081 -0.005 -0.4735 040015 华安动态灵活配置基金 0.97 0.97 -0.016 -1.6227 040016 华安行业轮动基金 -- -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.98 0.98 -0.017 -1.7051 050001 博时价值增长基金 0.759 3.261 -0.006 -0.7843 050002 博时沪深300基金 0.834 2.814 -0.017 -1.9976 050004 博时精选基金 1.3748 2.8798 -0.0172 -1.2356 050006 博时稳定价值债券b类 1.071 1.245 -0.001 -0.0933 050007 博时平衡配置基金 1.186 2.465 -0.017 -1.4131 050008 博时第三产业成长基金 1.066 2.778 -0.014 -1.2976 050009 博时新兴成长基金 0.754 3.399 -0.01 -1.2909 050010 博时特许价值基金 1.282 1.43 -0.019 -1.4604 050011 博时信用a/b基金 1.05 1.05 -0.001 -0.0951 050012 博时策略基金 0.987 0.996 -0.011 -1.1022 050013 博时超大etf联接基金 0.831 0.831 -0.017 -2.0047 050014 博时创业成长基金 -- -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.081 1.255 -0.002 -0.1847 050111 博时信用c基金 1.047 1.047 -0.001 -0.0954 050201 博时价值增长贰号基金 0.722 2.177 -0.008 -1.0959 070001 嘉实成长收益基金 0.9171 3.1324 -0.0085 -0.9149 070002 嘉实理财增长基金 4.62 5.211 -0.073 -1.5555 070003 嘉实理财稳健基金 0.871 2.547 -0.01 -1.1217 070005 嘉实理财债券基金 1.311 1.736 -0.001 -0.0762 070006 嘉实服务增值基金 3.88 4.25 -0.067 -1.6975 070009 嘉实超短债基金 1.0034 1.1191 0.0002 0.0199 070010 嘉实主题精选基金 1.392 2.9 -0.02 -1.4164 070011 嘉实策略增长基金 1.216 1.49 -0.025 -2.0145 070013 嘉实研究精选基金 1.569 1.779 -0.019 -1.1965 070015 嘉实多元a基金 1.087 1.201 -0.002 -0.1837 070016 嘉实多元b基金 1.082 1.194 -0.002 -0.1845 070017 嘉实量化基金 1.14 1.22 -0.019 -1.6393 070018 嘉实回报混合基金 1.049 1.06 -0.019 -1.779 070099 嘉实优质基金 0.824 1.72 -0.012 -1.4354 080001 长盛成长价值基金 0.989 2.833 -0.012 -1.1988 080002 长盛创新先锋基金 1.1325 1.3525 -0.0188 -1.6329 080003 长盛积极配置基金 1.1383 1.1583 -0.0013 -0.1141 080005 长盛量化红利基金 0.943 0.943 -0.015 -1.5658 090001 大成价值增长基金 0.7996 3.4596 -0.0138 -1.6966 090002 大成债券a/b类基金 1.0481 1.4731 -0.0014 -0.1334 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7465 3.3165 -0.0135 -1.7763 090004 大成精选增值基金 0.9126 2.8981 -0.0211 -2.2598 090006 大成2020生命周期基金 0.668 2.49 -0.017 -2.4818 090007 大成策略回报基金 1.053 1.703 -0.019 -1.7724 090008 大成强债基金 1.0535 1.1535 -0.0043 -0.4065 090009 大成行业基金 1.048 1.048 -0.017 -1.5962 090010 大成中证红利基金 -- -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0235 1.4485 -0.0014 -0.1366 100016 富国天源平衡基金 0.9988 2.3274 -0.0133 -1.3141 100018 富国天利增长债券基金 1.252 1.937 -0.0048 -0.3819 100020 富国天益价值基金 0.8698 3.8811 -0.0159 -1.7952 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8216 3.2738 -0.0102 -1.2311 100026 富国天合稳健优选基金 0.9001 2.2796 -0.0171 -1.8644 100029 富国天成红利基金 1.2763 1.3313 -0.0177 -1.3679 100032 富国天鼎基金 1.26 1.694 -0.021 -1.6645 100035 富国优化增强a/b基金 1.031 1.031 -0.001 -0.0969 100037 富国优化增强c基金 1.027 1.027 -0.001 -0.0973 100038 富国沪深300基金 0.926 0.926 -0.015 -1.594 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.392 2.642 -0.022 -1.5559 110002 易方达策略成长基金 3.954 4.784 -0.076 -1.8859 110003 易方达50指数基金 0.7802 2.6302 -0.0148 -1.8616 110005 易方达积极成长基金 1.1164 4.2597 -0.0185 -1.6321 110007 易方达稳健收益a基金 1.1315 1.2251 -0.004 -0.3523 110008 易方达稳健收益b基金 1.1367 1.2333 -0.004 -0.3507 110009 易方达价值精选基金 1.1706 2.5106 -0.0224 -1.8776 110010 易方达价值成长基金 1.4084 1.4684 -0.0324 -2.2488 110011 易方达中小盘基金 1.6537 1.6937 -0.0335 -1.9855 110012 易方达科汇基金 1.582 5.367 -0.021 -1.2682 110013 易方达科翔基金 1.44 5.411 -0.024 -1.6308 110015 易方达行业领先基金 1.321 1.356 -0.021 -1.5648 110017 易方达增强回报a基金 1.109 1.219 -0.003 -0.2698 110018 易方达增强回报b基金 1.108 1.208 -0.003 -0.27 110019 易方达深证100etf联接 0.907 0.907 -0.019 -2.0518 110020 易方达沪深300基金 0.933 0.933 -0.019 -1.9958 110021 易方达上证中盘etf联接 -- -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7043 4.103 -0.0145 -2.0189 112002 易方达策略成长二号 1.47 3.005 -0.028 -1.8692 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3706 2.4226 -0.0164 -1.1824 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9194 2.8884 -0.0107 -1.1504 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9513 2.4813 -0.0187 -1.9278 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9141 2.4947 -0.0223 -2.3795 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.229 1.469 -0.016 -1.2851 121008 国投瑞银成长优选基金 0.913 2.2647 -0.0198 -2.1222 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0533 1.1683 -0.002 -0.1895 150002 大成优选基金 0.896 0.929 -0.019 -2.0765 150003 建信优势基金 0.912 0.912 -0.012 -1.2987 150006 长盛同庆a基金 1.054 1.054 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.042 1.042 -0.024 -2.2514 150008 国投瑞和小康基金 0.921 0.921 -0.018 -1.9169 150009 国投瑞和远见基金 0.921 0.921 -0.018 -1.9169 150010 国泰估值优先基金 1.012 1.012 0 0 150011 国泰估值进取基金 0.988 0.988 -0.022 -2.1782 150012 国联安双禧a基金 -- -- -- -- 150013 国联安双禧b基金 -- -- -- -- 150016 兴业合润a基金 -- -- -- -- 150017 兴业合润b基金 -- -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.984 3.524 -0.0177 -1.767 151001 银河银联稳健基金 1.0224 3.218 -0.0161 -1.5543 151002 银河银联收益基金 1.5736 2.0536 -0.0081 -0.5121 159901 易方达深证100etf基金 3.706 3.633 -0.082 -2.1687 159902 华夏中小板股票etf 2.754 2.854 -0.074 -2.6167 159903 南方深证成份etf基金 1.135 1.135 -0.025 -2.9208 160105 南方积极配置(lof) 1.159 2.583 -0.0234 -1.979 160106 南方高增长(lof)基金 1.568 2.922 -0.0342 -2.1346 160119 南方中证500(lof)基金 1.237 1.237 -0.032 -2.5217 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.993 1.185 -0.02 -1.9845 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.21 3.533 -0.019 -1.5353 160314 华夏行业精选(lof) 0.995 4.415 -0.023 -2.263 160505 博时主题行业(lof) 1.724 3.369 -0.03 -1.7104 160602 鹏华普天债券a类基金 1.215 1.414 -0.002 -0.1643 160603 鹏华普天收益基金 0.828 3.274 -0.011 -1.3111 160605 鹏华中国50基金 1.787 3.417 -0.037 -2.0285 160607 鹏华价值优势(lof) 0.823 2.557 -0.013 -1.5671 160608 鹏华普天债券b类基金 1.177 1.376 -0.001 -0.0849 160610 鹏华动力增长(lof) 1.208 1.573 -0.017 -1.3878 160611 鹏华优质治理(lof) 1.021 1.091 -0.024 -2.2967 160612 鹏华丰收债券基金 1.129 1.249 -0.001 -0.0885 160613 鹏华创新(lof)基金 1.614 1.644 -0.044 -2.6538 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.087 1.147 -0.028 -2.5112 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.994 0.994 -- -- 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7913 2.6593 -0.0158 -1.9576 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.817 0.817 -0.015 -1.8029 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9401 2.3043 -0.0181 -1.889 160910 大成创新成长(lof) 0.883 2.094 -0.018 -1.9978 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3788 3.0588 -0.0257 -1.8298 161010 富国天丰基金 1.074 1.194 0.002 0.1866 161207 国投瑞和沪深300基金 0.921 0.921 -0.018 -1.9169 161211 国投沪深300金融地产指数 -- -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8338 3.1288 -0.0105 -1.2436 161603 融通债券基金 1.062 1.467 -0.003 -0.2817 161604 融通深证100指数基金 1.228 2.578 -0.025 -1.9952 161605 融通蓝筹成长基金 1.276 2.526 -0.016 -1.2384 161606 融通行业景气基金 1.006 2.946 -0.014 -1.3725 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.922 2.436 -0.017 -1.8104 161609 融通动力先锋基金 1.383 1.903 -0.019 -1.3552 161610 融通领先成长(lof) 1.027 2.928 -0.015 -1.4163 161611 融通内需驱动基金 1.047 1.147 -0.018 -1.6901 161706 招商优质成长(lof) 1.3211 3.2314 -0.0285 -2.1117 161810 银华内需精选(lof) 1.039 0.988 -0.018 -1.6083 161811 银华沪深300(lof)基金 0.942 0.942 -0.018 -1.875 161812 银华深证100指数分级 -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1145 1.6222 -0.0039 -0.3755 161903 万家公用事业(lof) 0.815 2.222 -0.0119 -1.4383 162006 长城久富核心成长(lof) 1.3262 3.527 -0.0257 -1.901 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1332 2.4932 -0.0179 -1.555 162201 泰达宏利成长基金 1.1276 2.9426 -0.0219 -1.9052 162202 泰达宏利周期基金 0.9947 3.0197 -0.0188 -1.855 162203 泰达宏利稳定基金 0.698 2.638 -0.009 -1.273 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6531 4.8731 -0.0852 -1.7981 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3111 2.4161 -0.0092 -0.6968 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8349 2.0081 -0.0127 -1.4961 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4923 1.5423 -0.0277 -1.8224 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7438 0.7438 -0.0145 -1.9122 162210 泰达宏利集利a基金 1.0331 1.0611 -0.0003 -0.029 162211 泰达宏利品质基金 1.125 1.225 -0.023 -2.0035 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.995 0.995 -0.023 -2.2593 162213 泰达宏利中证财富大盘 -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0262 1.0542 -0.0003 -0.0292 162307 海富通中证100(lof) 0.849 0.849 -0.017 -1.963 162509 国联安双禧中证100 -- -- -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.032 3.132 -0.021 -1.9943 162607 景顺长城资源(lof) 0.803 2.779 -0.017 -2.0732 162703 广发小盘成长(lof) 1.9757 3.2857 -0.0369 -1.8334 162711 广发中证500(lof)基金 1.053 1.053 -0.027 -2.5 163001 长信中证央企100(lof) 0.991 0.991 -0.004 -0.402 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0991 3.3341 -0.0246 -1.1584 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0928 5.5509 -0.0135 -1.2199 163406 兴业合润分级股票基金 -- -- -- -- 163503 天治核心成长(lof) 0.5651 2.1126 -0.011 -1.9126 163801 中银中国(lof)基金 1.6473 3.3573 -0.0284 -1.6948 163803 中银增长基金 0.7863 2.8112 -0.0158 -1.974 163804 中银收益基金 0.9225 2.1025 -0.0164 -1.7467 163805 中银策略基金 1.2003 1.3703 -0.0196 -1.6067 163806 中银增利基金 1.102 1.112 -0.001 -0.0907 163807 中银优选基金 1.1339 1.2039 -0.0152 -1.3228 163808 中银中证100基金 0.871 0.881 -0.017 -1.9144 163809 中银蓝筹精选基金 0.967 0.967 -0.011 -1.1247 165309 建信沪深300(lof)基金 0.88 0.88 -0.017 -1.8952 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9289 1.1889 -0.0187 -1.9734 166002 中欧蓝筹基金 1.1938 1.4638 -0.0156 -1.2899 166003 中欧稳健收益a基金 1.0714 1.098 -0.0018 -0.1677 166004 中欧稳健收益c基金 1.0695 1.0935 -0.0017 -0.1587 166005 中欧价值发现基金 0.876 0.876 -0.017 -1.9037 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9711 0.9711 -0.0176 -1.7801 180001 银华优势企业基金 1.0974 2.7274 -0.0141 -1.2686 180002 银华保本增值(三期) 1.0018 1.0018 0 0 180003 银华道琼斯88基金 1.0142 2.8142 -0.0203 -1.9623 180010 银华优质增长基金 1.6849 3.1349 -0.0305 -1.778 180012 银华富裕主题基金 1.1991 2.1341 -0.0176 -1.4465 180013 银华领先基金 1.4756 1.8556 -0.0262 -1.7446 180015 银华增强收益基金 1.102 1.212 -0.002 -0.1812 180018 银华和谐主题基金 1.143 1.223 -0.018 -1.5504 200001 长城久恒基金 1.443 2.603 -0.01 -0.6882 200002 长城久泰300指数基金 1.2097 4.0697 -0.0242 -1.9613 200006 长城消费增值基金 0.8597 2.2997 -0.0143 -1.6362 200007 长城安心回报基金 0.6852 1.8525 -0.012 -1.7266 200008 长城品牌优选基金 0.8002 0.8002 -0.0131 -1.6107 200009 长城稳健增利基金 1.104 1.169 -0.002 -0.1808 200010 长城双动力基金 1.3092 1.3092 -0.0063 -0.4789 200011 长城景气行业龙头基金 1.062 1.062 -0.019 -1.7576 202001 南方稳健成长基金 1.0018 2.8168 -0.0144 -1.417 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5493 1.9113 -0.0078 -1.3936 202003 南方绩优成长基金 1.3376 2.1476 -0.0183 -1.3497 202005 南方成份精选基金 0.9254 0.9254 -0.0176 -1.8664 202007 南方隆元基金 0.656 0.656 -0.006 -0.9063 202009 南方盛元基金 0.969 1.028 -0.015 -1.5244 202011 南方价值基金 1.283 1.623 -0.021 -1.6104 202015 南方沪深300基金 1.148 1.208 -0.028 -2.381 202017 南方深证成份etf联接 0.855 0.855 -0.018 -2.0619 202019 南方策略基金 -- -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1617 2.4017 -0.0053 -0.4542 202102 南方多利债券c基金 1.0435 1.1987 -0.0045 -0.4294 202103 南方多利债券a基金 1.0485 1.2017 -0.0046 -0.4368 202202 南方避险增值基金 2.2777 2.8417 -0.0214 -0.9308 202211 南方恒元保本基金 1.13 1.15 -0.017 -1.4821 206001 鹏华行业成长基金 0.9926 3.7847 -0.0176 -1.7421 206002 鹏华精选成长基金 0.945 0.945 -0.017 -1.7672 206003 鹏华信用增利a基金 -- -- -- -- 206004 鹏华信用增利b基金 -- -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7528 2.5056 -0.0066 -0.8713 210002 金鹰红利基金 1.1643 1.4523 -0.0216 -1.8214 210003 金鹰行业优势基金 0.9953 0.9953 -0.0227 -2.2299 210004 金鹰稳健成长基金 -- -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5456 2.3849 -0.0086 -1.5463 213002 宝盈泛沿海基金 0.5221 2.1019 -0.0125 -2.3306 213003 宝盈策略增长基金 0.993 1.393 -0.0167 -1.654 213006 宝盈核心优势基金 0.9172 1.1172 -0.0153 -1.6408 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2093 1.2473 -0.0047 -0.3871 213008 宝盈资源优选基金 0.986 1.2574 -0.0198 -2.1475 213010 宝盈中证100基金 0.919 0.919 -0.018 -1.921 213917 宝盈增强收益c基金 1.202 1.24 -0.0046 -0.3812 217001 招商安泰股票基金 0.5844 3.4584 -0.0135 -0.8096 217002 招商安泰平衡基金 1.497 2.642 -0.0265 -1.7394 217003 招商安泰债券a类基金 1.123 1.4995 -0.0002 -0.0178 217005 招商先锋基金 0.7048 2.6548 -0.0096 -1.3438 217008 招商安本增利基金 1.2717 1.3717 -0.005 -0.3916 217009 招商核心价值基金 1.0201 1.1101 -0.0197 -1.8946 217010 招商大盘蓝筹基金 1.386 1.586 -0.021 -1.4925 217011 招商安心收益基金 1.157 1.157 -0.008 -0.6867 217012 招商行业领先基金 1.044 1.044 -0.021 -1.9718 217013 招商中小盘精选基金 0.972 0.972 -0.017 -1.7189 217203 招商安泰债券b类基金 1.1221 1.4786 -0.0002 -0.0178 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5719 2.1169 -0.013 -2.2226 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.031 1.031 0.0036 0.3504 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2182 1.2182 -0.0188 -1.5198 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4761 4.4641 -0.0222 -1.4809 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3921 3.0821 -0.0225 -1.5906 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1686 1.6586 -0.0007 -0.0599 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9218 3.4318 -0.0177 -1.884 240005 华宝兴业多策略增长 0.6647 4.2718 -0.0132 -1.9478 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0951 3.0951 -0.0606 -1.9203 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1925 2.1925 -0.0397 -1.7785 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9621 0.9621 -0.0171 -1.7463 240011 华宝兴业大盘基金 1.6642 1.7442 -0.0338 -1.9906 240012 华宝兴业增强收益a 1.0733 1.0833 -0.0015 -0.1396 240013 华宝兴业增强收益b 1.0682 1.0782 -0.0015 -0.1402 240014 华宝兴业中证100指数 0.8631 0.8631 -0.0169 -1.9205 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 -- -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.866 1.864 -0.006 -0.6853 253020 国联安德盛增利a基金 1.096 1.116 -0.003 -0.273 253021 国联安德盛增利b基金 1.096 1.111 -0.003 -0.273 255010 国联安德盛稳健基金 1.534 2.414 -0.016 -1.0323 257010 国联安德盛小盘基金 0.818 2.948 -0.011 -1.3269 257020 国联安德盛精选基金 0.886 2.668 -0.009 -0.948 257030 国联安德盛优势基金 1.111 1.211 -0.022 -1.9417 257040 国联安德盛红利基金 1.021 1.331 -0.013 -1.2573 257050 国联安主题基金 0.892 0.892 -0.01 -1.1086 260101 景顺长城优选股票基金 1.1545 3.0652 -0.0185 -1.5772 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7491 3.0391 -0.0111 -1.4601 260104 景顺长城内需增长基金 3.787 4.785 -0.062 -1.6108 260108 景顺长城新兴成长基金 0.956 2.306 -0.019 -1.9487 260109 景顺长城内需增长贰号 1.117 2.305 -0.018 -1.5859 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.872 0.872 -0.017 -1.9123 260111 景顺长城公司治理基金 1.271 1.461 -0.021 -1.6254 260112 景顺长城能源基建基金 1.037 1.037 -0.029 -2.7205 270001 广发聚富基金 1.1928 3.5028 -0.0198 -1.6329 270002 广发稳健增长基金 1.5371 3.1821 -0.0257 -1.6445 270005 广发聚丰基金 0.6991 3.9912 -0.0155 -2.1669 270006 广发策略优选基金 1.4876 2.4876 -0.0267 -1.7632 270007 广发大盘成长基金 0.8823 0.8823 -0.0163 -1.8139 270008 广发核心基金 1.562 1.722 -0.031 -1.946 270009 广发增强债券基金 1.104 1.154 -0.002 -0.1808 270010 广发沪深300指数基金 1.46 1.6 -0.03 -2.0134 270021 广发聚瑞股票基金 1.036 1.036 -0.028 -2.6316 270022 广发内需增长基金 -- -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.006 3.146 -0.01 -0.9843 288002 华夏收入股票基金 2.449 3.849 -0.036 -1.4487 288102 中信稳定双利债券基金 1.0872 1.4882 -0.0057 -0.5215 290002 泰信先行策略基金 0.701 2.5991 -0.0118 -1.6549 290003 泰信双息债券基金 1.0519 1.1862 -0.002 -0.1898 290004 泰信优质生活基金 1.2216 1.7216 -0.0318 -2.5371 290005 泰信优势增长基金 1.221 1.351 -0.021 -1.6908 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0807 1.2307 -0.0136 -1.2428 290007 泰信增强收益a基金 0.9913 0.9913 -0.0013 -0.131 291007 泰信增强收益c基金 0.9883 0.9883 -0.0013 -0.1314 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9791 2.5511 -0.0147 -1.4792 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0152 1.8062 -0.0043 -0.4218 310328 申万巴黎新动力基金 0.7616 2.6541 -0.0151 -1.943 310358 申万巴黎新经济基金 0.7123 2.0442 -0.0172 -2.3578 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5281 1.6781 -0.0289 -1.8561 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.079 1.086 -0.002 -0.185 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.074 1.081 -0.003 -0.2786 310388 申万巴黎消费增长基金 1.06 1.095 -0.027 -2.4839 310398 申万巴黎沪深300基金 0.899 0.899 -0.017 -1.8559 320001 诺安平衡基金 0.7807 3.0407 -0.0137 -1.7246 320003 诺安股票基金 1.0179 2.9014 -0.0149 -1.4427 320004 诺安优化债券基金 1.1411 1.2007 -0.0025 -0.2186 320005 诺安价值增长基金 0.8857 1.8307 -0.0152 -1.6872 320006 诺安灵活配置基金 1.1 1.52 -0.012 -1.0791 320007 诺安成长基金 1.138 1.278 -0.018 -1.5571 320008 诺安增利债券a基金 1.039 1.039 -0.001 -0.0962 320009 诺安增利债券b基金 1.035 1.035 -0.001 -0.0965 320010 诺安中证100基金 0.829 0.829 -0.016 -1.8935 320011 诺安中小盘基金 -- -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1883 2.8143 -0.0076 -0.6355 340006 兴业全球视野基金 3.3157 3.3157 -0.0435 -1.295 340007 兴业社会责任基金 1.449 1.639 -0.014 -0.9569 340008 兴业有机增长基金 1.1734 1.1734 -0.017 -1.4281 340009 兴业磐稳增利基金 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.0097 350001 天治财富增长基金 0.7479 2.2932 -0.0125 -1.6439 350002 天治品质优选基金 0.8918 3.4018 -0.0179 -1.9677 350005 天治创新先锋基金 1.2937 1.2937 -0.0345 -2.5975 350006 天治稳健双盈基金 1.0334 1.0334 -0.0024 -0.2317 350007 天治趋势精选基金 1.022 1.022 -0.019 -1.8252 360001 光大保德信量化核心 0.8791 2.8528 -0.0215 -2.3873 360005 光大保德信红利基金 2.274 2.932 -0.0484 -2.0841 360006 光大保德信新增长基金 1.2874 2.5674 -0.0239 -1.8226 360007 光大保德信优势配置 0.7413 0.7413 -0.0143 -1.8925 360008 光大保德信增利a基金 1.074 1.074 -0.004 -0.3711 360009 光大保德信增利c基金 1.069 1.069 -0.003 -0.2799 360010 光大保德信均衡精选 1.097 1.217 -0.023 -2.0536 360011 光大保德信动态优选 0.956 0.956 -0.012 -1.2397 360012 光大保德信中小盘基金 -- -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.027 1.027 0.001 0.0975 371120 上投纯债b基金 1.023 1.023 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9284 2.3576 -0.0129 -1.3704 373020 上投双核平衡基金 1.2035 1.2535 -0.0195 -1.5944 375010 上投中国优势基金 2.1694 5.2394 -0.0176 -0.8048 377010 上投阿尔法基金 3.1532 5.0732 -0.05 -1.5609 377020 上投内需动力基金 1.168 1.348 -0.0217 -1.824 377530 上投行业轮动基金 1.002 1.002 -0.011 -1.0859 378010 上投成长先锋基金 1.6784 2.3584 -0.0195 -1.1485 379010 上投中小盘基金 1.437 1.477 -0.031 -2.1117 395001 中海稳健收益基金 1.023 1.213 -0.001 -0.0977 398001 中海优质成长基金 0.5643 2.8497 -0.0103 -1.7899 398011 中海分红增利基金 0.7996 2.1996 -0.0157 -1.9257 398021 中海能源策略基金 0.9157 1.2257 -0.0153 -1.6434 398031 中海蓝筹基金 1.0529 1.3129 -0.0192 -1.7909 398041 中海量化策略基金 1.044 1.046 -0.025 -2.3386 399001 中海上证50基金 -- -- -- -- 400001 东方龙基金 0.6405 2.402 -0.0088 -1.3553 400003 东方精选基金 0.9749 3.2353 -0.0207 -2.0799 400007 东方策略成长基金 1.3494 1.3494 -0.0207 -1.5108 400009 东方稳健回报基金 1.075 1.075 0.001 0.0931 400011 东方核心动力基金 0.8977 0.8977 -0.0188 -2.0513 410001 华富竞争力优选基金 0.726 2.0704 -0.0083 -1.1296 410003 华富成长趋势基金 0.7234 1.0134 -0.0121 -1.6451 410004 华富收益增强a基金 1.1545 1.2745 -0.0021 -0.1816 410005 华富收益增强b基金 1.1551 1.2651 -0.0021 -0.1815 410006 华富策略精选基金 1.154 1.154 -0.0097 -0.8335 410007 华富价值增长混合基金 0.8682 0.8682 -0.014 -1.5869 410008 华富中证100基金 0.8335 0.8335 -0.0163 -1.9181 420001 天弘精选基金 0.5839 1.7145 -0.0115 -1.9321 420002 天弘永利a基金 1.0041 1.0949 -0.0027 -0.2682 420003 天弘永定基金 1.1 1.29 -0.0218 -1.9433 420005 天弘周期策略基金 1.047 1.047 -0.019 -1.7824 420102 天弘永利b基金 1.0047 1.1041 -0.0026 -0.2581 450001 富兰克林国海收益基金 0.6376 2.1316 -0.0078 -1.2158 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3141 2.5741 -0.0273 -2.0352 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0479 1.3979 -0.0231 -2.1569 450004 富兰克林国海深化价值 1.3511 1.5511 -0.0273 -1.9806 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0224 1.0624 0.0008 0.0783 450006 富兰克林国海强化收益c 1.02 1.06 0.0008 0.0785 450007 富兰克林国海成长基金 1.167 1.167 -0.0283 -2.3676 450008 富兰克林国海沪深300 1.031 1.031 -0.02 -1.9029 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6031 2.6042 -0.011 -1.7919 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9678 0.9978 -0.0174 -1.7661 460003 友邦增利b基金 1.1072 1.2172 -0.0007 -0.0632 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2558 1.5658 -0.0272 -2.12 460007 友邦行业领先基金 0.81 0.81 -0.013 -1.5796 470007 汇添富上证综指基金 0.929 0.929 -0.018 -1.9007 470008 汇添富策略回报基金 1.012 1.012 -0.013 -1.2683 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.094 1.144 0 0 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3729 3.8414 -0.006 -1.5775 481004 工银成长基金 1.3726 1.6226 -0.0137 -0.9882 481006 工银瑞信红利基金 0.96 1 -0.0175 -1.7903 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.226 1.546 -0.026 -2.0767 481009 工银沪深300基金 1.093 1.258 -0.023 -2.0609 481010 工银瑞信中小盘基金 1.029 1.029 -0.007 -0.6757 483003 工银平衡基金 0.7281 1.929 -0.0091 -1.2293 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0818 1.2768 -0.0002 -0.0185 485007 工银瑞信添利b基金 1.1582 1.2282 -0.0009 -0.0776 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0968 1.2918 -0.0002 -0.0182 485107 工银瑞信添利a基金 1.1683 1.2383 -0.001 -0.0855 510010 交银上证180公司治理etf 0.787 0.876 -0.015 -1.9042 510020 博时超大etf基金 0.224 0.826 -0.005 -2.2496 510033 华宝兴业上证180价值etf -- -- -- -- 510050 华夏上证50etf基金 2.13 2.665 -0.039 -1.7915 510060 工银上证央企etf基金 1.46 0.934 -0.023 -1.5813 510080 长盛全债指数增强基金 1.2641 1.9741 -0.0049 -0.3861 510081 长盛动态精选基金 1.0913 2.8913 -0.028 -2.5016 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- -- 510133 易方达上证中盘etf -- -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.666 2.554 -0.013 -1.9364 510880 友邦华泰上证红利etf 2.373 1.586 -0.044 -1.831 519001 银华核心价值优选基金 1.4369 4.8649 -0.0257 -1.7576 519003 海富通收益增长混合 0.784 2.399 -0.014 -1.7544 519005 海富通股票基金 0.733 2.682 -0.012 -1.6107 519007 海富通强化回报混合 0.719 2.215 -0.01 -1.3717 519008 汇添富优势精选基金 2.4777 4.5077 -0.0426 -1.6903 519011 海富通精选混合基金 0.8501 3.7085 -0.0105 -1.22 519013 海富通风格优势股票 1.137 2.093 -0.025 -2.1515 519015 海富通精选贰号混合 0.678 0.998 -0.008 -1.1662 519017 大成积极成长基金 1.009 2.066 -0.018 -1.7527 519018 汇添富均衡增长基金 0.7969 2.4777 -0.0154 -1.9005 519019 大成景阳基金 0.807 3.786 -0.016 -0.4886 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.963 1.939 -0.019 -1.9196 519023 海富通稳健添利债券c 1.117 1.117 -0.004 -0.3568 519024 海富通稳健添利债券a 1.117 1.117 -0.004 -0.3568 519025 海富通领先成长股票 1.264 1.264 -0.021 -1.6342 519026 海富通中小盘基金 -- -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.772 2.477 -0.018 -1.0056 519035 富国天博创新主题基金 0.8172 2.8773 -0.0183 -2.1915 519039 长盛同德基金 0.8764 2.5113 -0.0124 -1.3978 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.455 1.595 -0.018 -1.222 519068 汇添富成长焦点基金 1.2306 1.4106 -0.0227 -1.8112 519069 汇添富价值精选基金 1.555 1.635 -0.03 -1.8927 519078 汇添富增强收益a基金 1.096 1.146 -0.001 -0.0912 519087 新华优选分红基金 0.7826 2.4499 -0.0181 -2.2593 519089 新华优选成长基金 1.5811 1.9811 -0.033 -2.0445 519091 新华泛资源基金 0.941 0.941 -0.015 -1.569 519093 新华钻石品质基金 0.953 0.953 -0.023 -2.3566 519100 长盛中证100指数基金 0.8436 1.4636 -0.0155 -1.8042 519110 浦银价值基金 0.9 0.9 -0.018 -1.9608 519111 浦银收益a基金 1.006 1.006 0 0 519112 浦银收益c基金 1.004 1.004 -0.001 -0.0995 519113 浦银生活基金 1.016 1.016 -0.018 -1.7408 519115 浦银红利基金 0.943 0.943 -0.024 -2.4819 519180 万家上证180指数基金 0.6879 3.0279 -0.0129 -1.8408 519181 万家和谐增长基金 0.6659 1.4388 -0.0093 -1.3726 519183 万家双引擎基金 1.046 1.536 -0.0098 -0.9282 519185 万家精选基金 0.9751 1.0551 -0.0154 -1.5548 519186 万家稳增a基金 1.0252 1.0252 -0.0004 -0.039 519187 万家稳增c基金 1.0224 1.0224 -0.0004 -0.0391 519300 大成沪深300指数基金 0.9373 2.3473 -0.0212 -2.2118 519519 友邦增利a基金 1.1154 1.2254 -0.0006 -0.0538 519666 银河银信添利b基金 1.0138 1.2698 -0.0045 -0.4419 519667 银河银信添利a基金 1.0226 1.2786 -0.0045 -0.4381 519668 银河竞争优势基金 1.4026 1.6776 -0.026 -1.82 519670 银河行业优选基金 1.142 1.292 -0.026 -2.226 519671 银河沪深300价值基金 0.898 0.898 -0.017 -1.8579 519680 交银增利a/b基金 1.0396 1.2106 -0.0039 -0.3737 519682 交银增利c类基金 1.0345 1.2005 -0.0039 -0.3756 519686 交银治理etf联接基金 0.883 0.883 -0.015 -1.6704 519688 交银施罗德精选基金 0.9165 3.0623 -0.0185 -1.9786 519690 交银施罗德稳健配置 1.371 2.826 -0.0287 -2.0504 519692 交银施罗德成长基金 2.4987 2.7437 -0.0454 -1.7845 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8439 0.8589 -0.0122 -1.4251 519697 交银保本基金 1.077 1.097 -0.005 -0.4621 519698 交银先锋基金 1.1636 1.1886 -0.0181 -1.5317 519987 长信恒利基金 0.952 0.952 -0.021 -2.1583 519989 长信利丰基金 1.041 1.081 -0.004 -0.3828 519991 长信双利优选基金 0.887 1.187 -0.017 -1.8805 519993 长信增利动态策略基金 0.8441 2.0831 -0.014 -1.6315 519995 长信金利趋势基金 0.7082 2.1242 -0.0167 -2.3039 519997 长信银利精选基金 0.7642 2.6842 -0.0123 -1.584 530001 建信恒久价值基金 0.7636 2.2918 -0.0106 -1.3692 530003 建信优选成长基金 0.9886 2.4386 -0.0172 -1.7101 530005 建信优化配置基金 0.8423 1.3923 -0.0158 -1.8413 530006 建信精选基金 1.06 1.64 -0.016 -1.487 530008 建信稳定增利基金 1.175 1.24 -0.003 -0.2547 530009 建信收益增强a基金 1.054 1.054 -0.003 -0.2838 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.051 1.051 -0.002 -0.1899 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0119 2.1119 -0.0166 -0.8183 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8159 2.2819 -0.0265 -1.4383 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1107 1.2307 -0.0174 -1.5424 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2438 1.5638 -0.0225 -1.7768 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.002 1.002 0.0001 0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0984 1.1584 -0.0171 -1.5329 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0152 1.0152 -0.0169 -1.6374 550001 信诚四季红基金 1.0416 2.2026 -0.0178 -1.6802 550002 信诚精萃成长基金 0.9409 2.1996 -0.0225 -2.3341 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.824 1.824 -0.032 -1.7241 550004 信诚三得益a基金 1.06 1.108 -0.004 -0.3759 550005 信诚三得益b基金 1.051 1.099 -0.004 -0.3791 550006 信诚经典优债a基金 1.022 1.042 -0.001 -0.0978 550007 信诚经典优债b基金 1.015 1.035 -0.001 -0.0984 550008 信诚优胜精选基金 1.132 1.132 -0.032 -2.7491 550009 信诚中小盘基金 -- -- -- -- 560002 益民红利成长基金 0.6668 1.7865 -0.0108 -1.6007 560003 益民创新优势基金 0.9002 0.9202 -0.0114 -1.2505 560005 益民多利基金 1.0519 1.0929 -0.0002 -0.019 570001 诺德价值优势基金 0.9205 0.9205 -0.0193 -2.0536 570005 诺德成长优势基金 1.022 1.022 -0.02 -1.9194 571002 诺德灵活配置基金 1.1965 1.1965 -0.0255 -2.0867 573003 诺德增强收益基金 1.04 1.04 -0.002 -0.1919 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7656 2.4856 -0.014 -1.7958 580002 东吴价值成长双动力 1.2973 1.8173 -0.017 -1.2935 580003 东吴行业轮动基金 1.1424 1.1424 -0.0132 -1.1423 580005 东吴进取策略基金 1.1314 1.1314 -0.0126 -1.1014 580006 东吴新经济基金 1.018 1.018 -0.022 -2.1154 582001 东吴优信稳健a基金 1.0072 1.0192 -0.0013 -0.1289 582201 东吴优信稳健c基金 1.0033 1.0153 -0.0013 -0.1294 590001 中邮核心优选基金 1.477 2.697 -0.0365 -2.4116 590002 中邮核心成长基金 0.7226 0.7226 -0.0192 -2.5883 590003 中邮核心优势基金 1.05 1.13 -0.017 -1.5933 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0686 1.3486 -0.0191 -1.756 610002 信达澳银精华灵活配置 1.332 1.532 -0.028 -2.0588 610003 信达稳定价值a基金 1.033 1.033 -0.003 -0.2896 610004 信达澳银中小盘基金 1.065 1.065 -0.019 -1.7528 610103 信达稳定价值b基金 1.028 1.028 -0.003 -0.291 620001 金元比联宝石动力保本 1.0302 1.0402 -0.0003 -0.0291 620002 金元比联成长动力基金 1.147 1.317 -0.012 -1.0354 620003 金元比联丰利债券基金 0.999 1.009 0 0 620004 金元比联价值增长基金 0.987 0.987 -0.022 -2.1804 620005 金元比联核心动力基金 -- -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0518 1.1568 -0.0173 -1.6182 630002 华商盛世成长基金 1.8773 2.1423 -0.0278 -1.4592 630003 华商收益增强a基金 1.107 1.158 -0.002 -0.1803 630005 华商动态阿尔法基金 1.005 1.005 -0.02 -1.9512 630103 华商收益增强b基金 1.103 1.151 -0.003 -0.2712 660001 农银成长基金 1.076 1.676 -0.0258 -2.3416 660002 农银增利基金 1.0574 1.0604 -0.0036 -0.3393 660003 农银双利基金 1.074 1.124 -0.0166 -1.5221 660004 农银策略基金 0.9897 0.9897 -0.0178 -1.7667 660005 农银中小盘基金 -- -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.162 1.192 -0.015 -1.2744 690002 民生增强收益a基金 1.078 1.078 -0.002 -0.1852 690003 民生精选基金 0.968 0.968 -0.011 -1.1236 690202 民生增强收益c基金 1.075 1.075 -0.002 -0.1857 000041 华夏全球精选(qdii) 0.832 0.832 0.009 1.0936 040006 华安国际配置(qdii) -- -- -- -- 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.689 0.689 0.01 1.4728 080006 长盛环球景气(qdii) -- -- -- -- 118001 易方达亚洲精选(qdii) 1.026 1.026 0.007 0.6869 160213 国泰纳斯达克100指数(qdii) -- -- -- -- 183001 银华全球(qdii)基金 0.964 0.964 0.01 1.0482 202801 南方全球精选(qdii) 0.737 0.737 0.005 0.6831 217015 招商全球资源(qdii) 1 1 0.002 0.2004 241001 华宝海外中国(qdii) 1.081 1.081 0.011 1.028 377016 上投亚太优势(qdii) 0.631 0.631 0.008 1.2841 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.953 0.953 0.007 0.74 486002 工银瑞信全球精选(qdii) -- -- -- -- 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.435 1.705 0.018 1.2703 519696 交银环球(qdii)基金 1.537 1.617 0.007 0.4575

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