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2010-4-30 8:39:40  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.392 3.173 -0.019 -1.3466 000011 华夏大盘精选基金 10.236 10.716 -0.221 -2.1134 000021 华夏优势增长基金 2.149 2.269 -0.076 -3.4157 000031 华夏复兴基金 1.329 1.329 -0.044 -3.2047 000041 华夏全球精选(qdii) 0.811 0.811 -0.009 -1.0976 000051 华夏沪深300基金 0.854 0.854 -0.01 -1.1574 000061 华夏盛世精选基金 0.914 0.914 -0.014 -1.5086 001001 华夏债券a/b类基金 1.1 1.55 -0.001 -0.0908 001003 华夏债券c类基金 1.083 1.533 -0.001 -0.0923 001011 华夏希望债券a级基金 1.125 1.215 -0.002 -0.1775 001013 华夏希望债券c级基金 1.118 1.208 -0.002 -0.1786 002001 华夏回报基金 1.336 3.348 -0.018 -1.3294 002011 华夏红利基金 2.316 4.149 -0.053 -2.2372 002021 华夏回报二号基金 1.089 2.377 -0.015 -1.3587 002031 华夏策略精选基金 1.996 1.996 -0.036 -1.7717 020001 国泰金鹰增长基金 0.953 3.895 -0.015 -1.5496 020002 国泰金龙债券a类基金 1.034 1.413 -0.003 -0.2893 020003 国泰金龙行业精选基金 0.888 3.65 -0.009 -1.0059 020005 国泰金马稳健回报基金 0.837 3.469 -0.007 -0.8316 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.029 1.97 -0.008 -0.7715 020010 国泰金牛创新成长基金 1.007 1.102 -0.008 -0.7882 020011 国泰沪深300基金 0.61 0.873 -0.007 -1.1322 020012 国泰金龙债券c类基金 1.031 1.404 -0.003 -0.2901 020015 国泰区位优势基金 1.138 1.183 -0.013 -1.1295 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.987 1.089 0 0 020019 国泰双利债券a基金 1.117 1.127 -0.003 -0.2679 020020 国泰双利债券c基金 1.111 1.121 -0.003 -0.2693 040001 华安创新基金 0.704 3.341 -0.014 -1.9446 040002 华安中国a股指数基金 0.824 3.14 -0.011 -1.3137 040004 华安宝利配置基金 1.033 3.313 -0.018 -1.7127 040005 华安宏利基金 2.4003 3.0203 -0.0498 -2.0326 040007 华安中小盘成长基金 1.1182 2.4331 -0.0254 -2.2211 040008 华安策略优选基金 0.7202 2.2565 -0.0124 -1.6926 040009 华安稳定收益a基金 1.108 1.138 -0.0034 -0.3059 040010 华安稳定收益b基金 1.0982 1.1282 -0.0034 -0.3086 040011 华安核心优选基金 1.1128 1.6128 -0.0284 -2.4886 040012 华安强债a基金 1.049 1.079 -0.004 -0.3799 040013 华安强债b基金 1.044 1.074 -0.004 -0.3817 040015 华安动态灵活配置基金 0.947 0.947 -0.018 -1.8653 040180 华安上证180etf联接 0.966 0.966 -0.009 -0.9231 050001 博时价值增长基金 0.747 3.249 -0.01 -1.321 050002 博时沪深300基金 0.822 2.802 -0.009 -1.083 050004 博时精选基金 1.3591 2.8641 -0.0146 -1.0628 050006 博时稳定价值债券b类 1.072 1.246 0 0 050007 博时平衡配置基金 1.174 2.453 -0.017 -1.4274 050008 博时第三产业成长基金 1.059 2.763 -0.01 -0.9303 050009 博时新兴成长基金 0.742 3.354 -0.013 -1.7299 050010 博时特许价值基金 1.257 1.405 -0.021 -1.6432 050011 博时信用a/b基金 1.053 1.053 0.003 0.2857 050012 博时策略基金 0.976 0.985 -0.012 -1.2146 050013 博时超大etf联接基金 0.827 0.827 -0.004 -0.4813 050106 博时稳定价值债券a类 1.083 1.257 0.001 0.0924 050111 博时信用c基金 1.049 1.049 0.002 0.191 050201 博时价值增长贰号基金 0.712 2.167 -0.009 -1.2483 070001 嘉实成长收益基金 0.9055 3.1128 -0.0105 -1.1443 070002 嘉实理财增长基金 4.534 5.125 -0.063 -1.3705 070003 嘉实理财稳健基金 0.861 2.527 -0.01 -1.1346 070005 嘉实理财债券基金 1.307 1.732 -0.003 -0.229 070006 嘉实服务增值基金 3.798 4.168 -0.077 -1.9871 070009 嘉实超短债基金 1.0033 1.119 -0.0001 -0.01 070010 嘉实主题精选基金 1.368 2.876 -0.019 -1.3699 070011 嘉实策略增长基金 1.19 1.464 -0.022 -1.8152 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.672 0.672 -0.007 -1.0309 070013 嘉实研究精选基金 1.521 1.731 -0.041 -2.6248 070015 嘉实多元a基金 1.084 1.198 -0.002 -0.1842 070016 嘉实多元b基金 1.079 1.191 -0.002 -0.185 070017 嘉实量化基金 1.115 1.195 -0.021 -1.8486 070018 嘉实回报混合基金 1.017 1.028 -0.028 -2.6794 070099 嘉实优质基金 0.801 1.697 -0.022 -2.6731 080001 长盛成长价值基金 0.967 2.811 -0.022 -2.2245 080002 长盛创新先锋基金 1.1151 1.3351 -0.0131 -1.1611 080003 长盛积极配置基金 1.1295 1.1495 -0.0066 -0.5809 080005 长盛量化红利基金 0.927 0.927 -0.015 -1.5924 090001 大成价值增长基金 0.7839 3.4439 -0.015 -1.8776 090002 大成债券a/b类基金 1.0476 1.4726 -0.0002 -0.0191 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7338 3.3038 -0.0126 -1.6881 090004 大成精选增值基金 0.8941 2.8796 -0.015 -1.65 090006 大成2020生命周期基金 0.653 2.475 -0.013 -1.952 090007 大成策略回报基金 1.037 1.687 -0.019 -1.7992 090008 大成强债基金 1.0539 1.1539 0.0002 0.019 090009 大成行业基金 1.026 1.026 -0.024 -2.2857 090010 大成中证红利基金 0.957 0.957 -- -- 092002 大成债券c类基金 1.023 1.448 -0.0002 -0.0195 100016 富国天源平衡基金 0.9787 2.3073 -0.0166 -1.6678 100018 富国天利增长债券基金 1.2491 1.9341 -0.0026 -0.2077 100020 富国天益价值基金 0.8568 3.8681 -0.0122 -1.4039 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8097 3.2456 -0.0089 -1.0862 100026 富国天合稳健优选基金 0.8853 2.2648 -0.0126 -1.4033 100029 富国天成红利基金 1.2558 1.3108 -0.017 -1.3356 100032 富国天鼎基金 1.246 1.678 -0.011 -0.9188 100035 富国优化增强a/b基金 1.024 1.024 -0.006 -0.5825 100037 富国优化增强c基金 1.02 1.02 -0.006 -0.5848 100038 富国沪深300基金 0.912 0.912 -0.01 -1.0846 110001 易方达平稳增长基金 1.373 2.623 -0.015 -1.0807 110002 易方达策略成长基金 3.86 4.69 -0.083 -2.105 110003 易方达50指数基金 0.7767 2.6267 -0.0012 -0.1543 110005 易方达积极成长基金 1.09 4.1931 -0.0255 -2.2863 110007 易方达稳健收益a基金 1.1207 1.2143 -0.0071 -0.6295 110008 易方达稳健收益b基金 1.1258 1.2224 -0.0072 -0.6355 110009 易方达价值精选基金 1.1455 2.4855 -0.0211 -1.8087 110010 易方达价值成长基金 1.3769 1.4369 -0.0313 -2.2227 110011 易方达中小盘基金 1.5991 1.6391 -0.0466 -2.8316 110012 易方达科汇基金 1.544 5.327 -0.032 -2.027 110013 易方达科翔基金 1.398 5.355 -0.038 -2.6498 110015 易方达行业领先基金 1.286 1.321 -0.029 -2.2053 110017 易方达增强回报a基金 1.105 1.215 -0.004 -0.3607 110018 易方达增强回报b基金 1.104 1.204 -0.004 -0.361 110019 易方达深证100etf联接 0.888 0.888 -0.017 -1.8785 110020 易方达沪深300基金 0.919 0.919 -0.011 -1.1828 110029 易方达科讯基金 0.6911 4.0658 -0.0101 -1.4386 112002 易方达策略成长二号 1.435 2.97 -0.031 -2.1146 118001 易方达亚洲精选(qdii) 1.007 1.007 -0.009 -0.8858 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3504 2.4024 -0.0151 -1.1058 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9115 2.8805 -0.0058 -0.6323 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9349 2.4649 -0.0153 -1.6102 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8804 2.4387 -0.0274 -3.0183 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.205 1.445 -0.021 -1.7129 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8958 2.227 -0.0152 -1.6673 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0535 1.1685 0.0002 0.019 150002 大成优选基金 0.883 0.916 -0.015 -1.6704 150003 建信优势基金 0.902 0.902 -0.008 -0.8791 150006 长盛同庆a基金 1.054 1.054 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.006 1.006 -0.031 -2.9894 150008 国投瑞和小康基金 0.907 0.907 -0.01 -1.0905 150009 国投瑞和远见基金 0.907 0.907 -0.01 -1.0905 150010 国泰估值优先基金 1.012 1.012 0 0 150011 国泰估值进取基金 0.982 0.982 -0.012 -1.2072 150103 银河银泰理财分红基金 0.9554 3.4954 -0.0245 -2.5003 151001 银河银联稳健基金 0.9979 3.1843 -0.0209 -2.0554 151002 银河银联收益基金 1.565 2.045 -0.0053 -0.3375 159901 易方达深证100etf基金 3.627 3.558 -0.072 -1.9361 159902 华夏中小板股票etf 2.677 2.777 -0.077 -2.7959 159903 南方深证成份etf基金 1.119 1.119 -0.014 -1.6746 160105 南方积极配置(lof) 1.1316 2.5556 -0.0258 -2.2291 160106 南方高增长(lof)基金 1.5324 2.8864 -0.0273 -1.7503 160119 南方中证500(lof)基金 1.193 1.193 -0.038 -3.0869 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.975 1.164 -0.012 -1.1881 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.188 3.481 -0.02 -1.6685 160314 华夏行业精选(lof) 0.972 4.331 -0.021 -2.1266 160505 博时主题行业(lof) 1.709 3.354 -0.015 -0.8701 160602 鹏华普天债券a类基金 1.214 1.413 0 0 160603 鹏华普天收益基金 0.818 3.264 -0.011 -1.3269 160605 鹏华中国50基金 1.753 3.383 -0.028 -1.5722 160607 鹏华价值优势(lof) 0.816 2.537 -0.007 -0.8378 160608 鹏华普天债券b类基金 1.175 1.374 -0.001 -0.085 160610 鹏华动力增长(lof) 1.177 1.542 -0.025 -2.0799 160611 鹏华优质治理(lof) 1.006 1.076 -0.015 -1.4691 160612 鹏华丰收债券基金 1.127 1.247 0 0 160613 鹏华创新(lof)基金 1.544 1.574 -0.055 -3.4396 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.071 1.131 -0.012 -1.108 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.959 0.959 -0.03 -3.0334 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7797 2.6477 -0.0089 -1.1286 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.816 0.816 -0.001 -0.1224 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9175 2.2817 -0.0165 -1.7666 160910 大成创新成长(lof) 0.861 2.072 -0.017 -1.9362 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.348 3.028 -0.0311 -2.2551 161010 富国天丰基金 1.072 1.192 -0.001 -0.0932 161207 国投瑞和沪深300基金 0.907 0.907 -0.01 -1.0905 161601 融通新蓝筹基金 0.8188 3.1138 -0.0151 -1.8108 161603 融通债券基金 1.061 1.466 -0.001 -0.0942 161604 融通深证100指数基金 1.203 2.553 -0.022 -1.7959 161605 融通蓝筹成长基金 1.254 2.504 -0.015 -1.182 161606 融通行业景气基金 0.989 2.929 -0.014 -1.3958 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.915 2.429 -0.005 -0.5435 161609 融通动力先锋基金 1.352 1.872 -0.026 -1.8868 161610 融通领先成长(lof) 0.988 2.827 -0.033 -3.2333 161611 融通内需驱动基金 1.023 1.123 -0.02 -1.9175 161706 招商优质成长(lof) 1.2998 3.2101 -0.0259 -1.9537 161810 银华内需精选(lof) 1.005 0.956 -0.03 -2.7053 161811 银华沪深300(lof)基金 0.928 0.928 -0.011 -1.1715 161902 万家增强收益债券基金 1.1092 1.6166 -0.0039 -0.3683 161903 万家公用事业(lof) 0.7894 2.1766 -0.0191 -2.3634 162006 长城久富核心成长(lof) 1.3048 3.5056 -0.0235 -1.7692 162102 金鹰中小盘精选基金 1.106 2.466 -0.0233 -2.0632 162201 泰达宏利成长基金 1.0895 2.9045 -0.0319 -2.8447 162202 泰达宏利周期基金 0.9587 2.9837 -0.0271 -2.749 162203 泰达宏利稳定基金 0.6851 2.6251 -0.0118 -1.6932 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5031 4.7231 -0.1346 -2.9023 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2921 2.3971 -0.0179 -1.3664 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8119 1.9528 -0.0197 -2.3648 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4575 1.5075 -0.0312 -2.0958 162209 泰达宏利市值优选基金 0.721 0.721 -0.0212 -2.8564 162210 泰达宏利集利a基金 1.033 1.061 -0.0009 -0.087 162211 泰达宏利品质基金 1.09 1.19 -0.027 -2.4172 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.964 0.964 -0.028 -2.8226 162299 泰达宏利集利c基金 1.0261 1.0541 -0.0009 -0.0876 162307 海富通中证100(lof) 0.845 0.845 -0.003 -0.3538 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.008 3.108 -0.022 -2.1359 162607 景顺长城资源(lof) 0.789 2.765 -0.01 -1.2516 162703 广发小盘成长(lof) 1.9419 3.2519 -0.03 -1.5214 162711 广发中证500(lof)基金 1.016 1.016 -0.032 -3.0534 163001 长信中证央企100(lof) 0.988 0.988 -0.003 -0.3027 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0577 3.2927 -0.0504 -2.3908 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0728 5.471 -0.017 -1.56 163503 天治核心成长(lof) 0.5492 2.0816 -0.0124 -2.2084 163801 中银中国(lof)基金 1.6055 3.3155 -0.0379 -2.3062 163803 中银增长基金 0.7702 2.7703 -0.0159 -2.0192 163804 中银收益基金 0.898 2.078 -0.0178 -1.9437 163805 中银策略基金 1.1768 1.3468 -0.0292 -2.4212 163806 中银增利基金 1.101 1.111 0 0 163807 中银优选基金 1.1148 1.1848 -0.0159 -1.4062 163808 中银中证100基金 0.866 0.876 -0.005 -0.5741 163809 中银蓝筹精选基金 0.961 0.961 -0.005 -0.5176 165309 建信沪深300(lof)基金 0.867 0.867 -0.01 -1.1403 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9099 1.1699 -0.0183 -1.9716 166002 中欧蓝筹基金 1.1702 1.4402 -0.0167 -1.407 166003 中欧稳健收益a基金 1.0704 1.097 -0.0007 -0.0654 166004 中欧稳健收益c基金 1.0684 1.0924 -0.0007 -0.0655 166005 中欧价值发现基金 0.855 0.855 -0.022 -2.5086 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9505 0.9505 -0.0149 -1.5434 180001 银华优势企业基金 1.0691 2.6991 -0.0234 -2.1419 180002 银华保本增值(三期) 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.0098 180003 银华道琼斯88基金 0.9985 2.7985 -0.0115 -1.1386 180010 银华优质增长基金 1.641 3.091 -0.0405 -2.4086 180012 银华富裕主题基金 1.1713 2.1063 -0.0245 -2.0488 180013 银华领先基金 1.4629 1.8429 -0.0109 -0.7396 180015 银华增强收益基金 1.097 1.207 -0.006 -0.544 180018 银华和谐主题基金 1.12 1.2 -0.019 -1.6681 183001 银华全球(qdii)基金 0.937 0.937 -0.008 -0.8466 200001 长城久恒基金 1.411 2.571 -0.031 -2.1498 200002 长城久泰300指数基金 1.19 4.05 -0.0146 -1.212 200006 长城消费增值基金 0.8563 2.2963 -0.0026 -0.3027 200007 长城安心回报基金 0.6788 1.8381 -0.0082 -1.1962 200008 长城品牌优选基金 0.7981 0.7981 -0.0019 -0.2375 200009 长城稳健增利基金 1.101 1.166 -0.004 -0.362 200010 长城双动力基金 1.2773 1.2773 -0.0407 -3.088 200011 长城景气行业龙头基金 1.053 1.053 -0.011 -1.0338 202001 南方稳健成长基金 0.9927 2.8077 -0.0071 -0.7101 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5444 1.9009 -0.004 -0.7293 202003 南方绩优成长基金 1.2948 2.1048 -0.0376 -2.822 202005 南方成份精选基金 0.9092 0.9092 -0.0126 -1.3669 202007 南方隆元基金 0.652 0.652 -0.003 -0.458 202009 南方盛元基金 0.952 1.011 -0.016 -1.6529 202011 南方价值基金 1.257 1.597 -0.021 -1.6432 202015 南方沪深300基金 1.131 1.191 -0.013 -1.1364 202017 南方深证成份etf联接 0.844 0.844 -0.01 -1.171 202101 南方宝元债券基金 1.1538 2.3938 -0.0066 -0.5688 202102 南方多利债券c基金 1.0414 1.1966 -0.0014 -0.1343 202103 南方多利债券a基金 1.0464 1.1996 -0.0015 -0.1431 202202 南方避险增值基金 2.2652 2.8292 -0.0116 -0.5095 202211 南方恒元保本基金 1.111 1.131 -0.018 -1.5943 202801 南方全球精选(qdii) 0.718 0.718 -0.003 -0.4161 206001 鹏华行业成长基金 0.9763 3.7256 -0.0164 -1.6506 206002 鹏华精选成长基金 0.933 0.933 -0.011 -1.1653 210001 金鹰成份股优选基金 0.7255 2.464 -0.025 -3.3259 210002 金鹰红利基金 1.1265 1.4145 -0.0334 -2.8796 210003 金鹰行业优势基金 0.9722 0.9722 -0.0213 -2.1439 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5394 2.3764 -0.0038 -0.7012 213002 宝盈泛沿海基金 0.5178 2.0944 -0.0044 -0.8395 213003 宝盈策略增长基金 0.963 1.363 -0.0295 -2.9723 213006 宝盈核心优势基金 0.8945 1.0945 -0.0161 -1.7681 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2048 1.2428 -0.0018 -0.1492 213008 宝盈资源优选基金 0.9581 1.2271 -0.0234 -2.5879 213010 宝盈中证100基金 0.915 0.915 -0.003 -0.3268 213917 宝盈增强收益c基金 1.1975 1.2355 -0.0018 -0.1501 217001 招商安泰股票基金 0.5705 3.4445 -0.0118 -0.7266 217002 招商安泰平衡基金 1.4716 2.6166 -0.0209 -1.4003 217003 招商安泰债券a类基金 1.1247 1.5012 0.0013 0.1157 217005 招商先锋基金 0.6932 2.6432 -0.0112 -1.59 217008 招商安本增利基金 1.2649 1.3649 -0.0036 -0.2838 217009 招商核心价值基金 0.9922 1.0822 -0.0265 -2.6014 217010 招商大盘蓝筹基金 1.357 1.557 -0.03 -2.1629 217011 招商安心收益基金 1.151 1.151 -0.003 -0.26 217012 招商行业领先基金 1.012 1.012 -0.02 -1.938 217013 招商中小盘精选基金 0.957 0.957 -0.012 -1.2384 217015 招商全球资源(qdii) 0.995 0.995 -0.001 -0.1004 217203 招商安泰债券b类基金 1.1238 1.4803 0.0014 0.1247 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5553 2.1003 -0.014 -2.4592 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0309 1.0309 0.0003 0.0291 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1903 1.1903 -0.0241 -1.9845 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4441 4.3845 -0.0224 -1.5268 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3737 3.0637 -0.011 -0.7944 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1656 1.6556 -0.0015 -0.1285 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9078 3.4178 -0.0105 -1.1434 240005 华宝兴业多策略增长 0.6521 4.2429 -0.0097 -1.4684 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0601 3.0601 -0.0274 -0.8874 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1645 2.1645 -0.0237 -1.0831 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9508 0.9508 -0.0093 -0.9686 240011 华宝兴业大盘基金 1.6416 1.7216 -0.0182 -1.0965 240012 华宝兴业增强收益a 1.0674 1.0774 -0.0033 -0.3082 240013 华宝兴业增强收益b 1.0623 1.0723 -0.0033 -0.3097 240014 华宝兴业中证100指数 0.8584 0.8584 -0.0034 -0.3945 241001 华宝海外中国(qdii) 1.056 1.056 -0.008 -0.7519 253010 国联安德盛安心成长 0.865 1.862 -0.001 -0.1255 253020 国联安德盛增利a基金 1.094 1.114 0 0 253021 国联安德盛增利b基金 1.094 1.109 0 0 255010 国联安德盛稳健基金 1.515 2.395 -0.012 -0.7859 257010 国联安德盛小盘基金 0.801 2.931 -0.015 -1.8382 257020 国联安德盛精选基金 0.875 2.651 -0.009 -1.0336 257030 国联安德盛优势基金 1.084 1.184 -0.018 -1.6334 257040 国联安德盛红利基金 1.002 1.312 -0.018 -1.7647 257050 国联安主题基金 0.883 0.883 -0.009 -1.009 260101 景顺长城优选股票基金 1.1263 3.037 -0.0253 -2.1969 260103 景顺长城动力平衡基金 0.731 3.021 -0.0137 -1.8397 260104 景顺长城内需增长基金 3.649 4.647 -0.104 -2.7711 260108 景顺长城新兴成长基金 0.93 2.28 -0.026 -2.7197 260109 景顺长城内需增长贰号 1.077 2.265 -0.03 -2.71 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.852 0.852 -0.017 -1.9563 260111 景顺长城公司治理基金 1.25 1.44 -0.025 -1.9608 260112 景顺长城能源基建基金 1.016 1.016 -0.017 -1.6457 270001 广发聚富基金 1.1825 3.4925 -0.0075 -0.6303 270002 广发稳健增长基金 1.4964 3.1414 -0.031 -2.0296 270005 广发聚丰基金 0.6906 3.9527 -0.0078 -1.1165 270006 广发策略优选基金 1.4636 2.4636 -0.0285 -1.9101 270007 广发大盘成长基金 0.8612 0.8612 -0.0197 -2.2363 270008 广发核心基金 1.504 1.664 -0.051 -3.2797 270009 广发增强债券基金 1.104 1.154 0 0 270010 广发沪深300指数基金 1.44 1.58 -0.016 -1.0989 270021 广发聚瑞股票基金 0.999 0.999 -0.031 -3.0097 288001 华夏经典配置基金 0.997 3.137 -0.009 -0.8946 288002 华夏收入股票基金 2.39 3.79 -0.048 -1.9688 288102 中信稳定双利债券基金 1.0823 1.4833 -0.0035 -0.3223 290002 泰信先行策略基金 0.6802 2.5535 -0.0174 -2.494 290003 泰信双息债券基金 1.0493 1.1836 -0.0008 -0.0762 290004 泰信优质生活基金 1.187 1.687 -0.0362 -2.9595 290005 泰信优势增长基金 1.202 1.332 -0.024 -1.9576 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0589 1.2089 -0.0241 -2.2253 290007 泰信增强收益a基金 0.9881 0.9881 -0.002 -0.202 291007 泰信增强收益c基金 0.9851 0.9851 -0.002 -0.2026 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9501 2.5221 -0.0263 -2.6936 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9962 1.7872 -0.0159 -1.571 310328 申万巴黎新动力基金 0.7349 2.6056 -0.025 -3.2905 310358 申万巴黎新经济基金 0.6898 2.0217 -0.0188 -2.6531 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4753 1.6253 -0.0524 -3.43 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.073 1.08 -0.003 -0.2788 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.069 1.076 -0.003 -0.2799 310388 申万巴黎消费增长基金 1.031 1.066 -0.029 -2.7358 310398 申万巴黎沪深300基金 0.895 0.895 -0.003 -0.3341 320001 诺安平衡基金 0.7629 3.0229 -0.013 -1.6755 320003 诺安股票基金 0.9993 2.8828 -0.0149 -1.4691 320004 诺安优化债券基金 1.1382 1.1978 -0.002 -0.1754 320005 诺安价值增长基金 0.8836 1.8286 -0.0031 -0.3496 320006 诺安灵活配置基金 1.083 1.503 -0.015 -1.3661 320007 诺安成长基金 1.112 1.252 -0.023 -2.0264 320008 诺安增利债券a基金 1.034 1.034 -0.003 -0.2893 320009 诺安增利债券b基金 1.03 1.03 -0.003 -0.2904 320010 诺安中证100基金 0.825 0.825 -0.003 -0.3623 340001 兴业可转债基金 1.1851 2.8111 -0.0047 -0.395 340006 兴业全球视野基金 3.2613 3.2613 -0.0506 -1.5278 340007 兴业社会责任基金 1.402 1.592 -0.041 -2.8413 340008 兴业有机增长基金 1.1471 1.1471 -0.0193 -1.6547 340009 兴业磐稳增利基金 1.0279 1.0279 0.0005 0.0487 350001 天治财富增长基金 0.7325 2.2778 -0.0107 -1.4397 350002 天治品质优选基金 0.8692 3.3792 -0.0189 -2.1281 350005 天治创新先锋基金 1.2493 1.2493 -0.0358 -2.7858 350006 天治稳健双盈基金 1.0318 1.0318 -0.0027 -0.261 350007 天治趋势精选基金 0.987 0.987 -0.028 -2.7586 360001 光大保德信量化核心 0.8642 2.8379 -0.0088 -1.008 360005 光大保德信红利基金 2.2363 2.8943 -0.0307 -1.3542 360006 光大保德信新增长基金 1.2599 2.5399 -0.0232 -1.8081 360007 光大保德信优势配置 0.7265 0.7265 -0.0113 -1.5316 360008 光大保德信增利a基金 1.071 1.071 -0.001 -0.0933 360009 光大保德信增利c基金 1.065 1.065 -0.001 -0.0938 360010 光大保德信均衡精选 1.0743 1.1943 -0.0145 -1.3317 360011 光大保德信动态优选 0.945 0.945 -0.008 -0.8395 371020 上投纯债a基金 1.027 1.027 0 0 371120 上投纯债b基金 1.023 1.023 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9077 2.3369 -0.0216 -2.3243 373020 上投双核平衡基金 1.1668 1.2168 -0.0294 -2.4578 375010 上投中国优势基金 2.1493 5.2193 -0.0107 -0.4954 377010 上投阿尔法基金 3.06 4.98 -0.0704 -2.2489 377016 上投亚太优势(qdii) 0.614 0.614 -0.011 -1.76 377020 上投内需动力基金 1.1186 1.2986 -0.0399 -3.4441 377530 上投行业轮动基金 0.983 0.983 -0.016 -1.6016 378010 上投成长先锋基金 1.6264 2.3064 -0.0426 -2.5524 379010 上投中小盘基金 1.371 1.411 -0.041 -2.9037 395001 中海稳健收益基金 1.022 1.212 0 0 398001 中海优质成长基金 0.5522 2.8196 -0.0103 -1.8284 398011 中海分红增利基金 0.7787 2.1787 -0.0165 -2.0749 398021 中海能源策略基金 0.8975 1.2075 -0.0149 -1.6331 398031 中海蓝筹基金 1.029 1.289 -0.0174 -1.6628 398041 中海量化策略基金 0.997 1.019 -0.043 -2.2115 400001 东方龙基金 0.6337 2.3952 -0.0035 -0.5493 400003 东方精选基金 0.9593 3.1928 -0.0169 -1.7301 400007 东方策略成长基金 1.3327 1.3327 -0.0099 -0.7374 400009 东方稳健回报基金 1.072 1.072 -0.002 -0.1862 400011 东方核心动力基金 0.8835 0.8835 -0.0116 -1.2959 410001 华富竞争力优选基金 0.7227 2.0644 -0.0026 -0.3611 410003 华富成长趋势基金 0.6926 0.9826 -0.026 -3.6181 410004 华富收益增强a基金 1.1496 1.2696 -0.0027 -0.2343 410005 华富收益增强b基金 1.1501 1.2601 -0.0027 -0.2342 410006 华富策略精选基金 1.1011 1.1011 -0.0452 -3.9431 410007 华富价值增长混合基金 0.8559 0.8559 -0.0095 -1.0978 410008 华富中证100基金 0.83 0.83 -0.0024 -0.2883 420001 天弘精选基金 0.5699 1.6831 -0.0143 -2.45 420002 天弘永利a基金 1.0051 1.0959 0.0008 0.0797 420003 天弘永定基金 1.0668 1.2568 -0.0298 -2.7175 420005 天弘周期策略基金 1.006 1.006 -0.044 -4.1905 420102 天弘永利b基金 1.0056 1.105 0.0007 0.0697 450001 富兰克林国海收益基金 0.6279 2.1149 -0.0097 -1.5224 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2846 2.5446 -0.028 -2.1332 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0317 1.3817 -0.0169 -1.6117 450004 富兰克林国海深化价值 1.3168 1.5168 -0.03 -2.2275 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0203 1.0603 -0.0017 -0.1663 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0179 1.0579 -0.0017 -0.1667 450007 富兰克林国海成长基金 1.1465 1.1465 -0.0204 -1.7482 450008 富兰克林国海沪深300 1.014 1.014 -0.015 -1.4577 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5886 2.5695 -0.0122 -2.0335 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9391 0.9691 -0.0234 -2.4312 460003 友邦增利b基金 1.1068 1.2168 -0.0008 -0.0722 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2213 1.5313 -0.0281 -2.2491 460007 友邦行业领先基金 0.793 0.793 -0.015 -1.8564 470007 汇添富上证综指基金 0.918 0.918 -0.008 -0.8639 470008 汇添富策略回报基金 0.992 0.992 -0.02 -1.9763 470078 汇添富增强收益c基金 1.092 1.142 -0.001 -0.0915 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3631 3.8058 -0.0075 -2.0216 481004 工银成长基金 1.3551 1.6051 -0.0265 -1.9181 481006 工银瑞信红利基金 0.9439 0.9839 -0.0147 -1.5335 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.171 1.491 -0.042 -3.4625 481009 工银沪深300基金 1.076 1.241 -0.013 -1.1938 481010 工银瑞信中小盘基金 0.999 0.999 -0.025 -2.4414 483003 工银平衡基金 0.7102 1.897 -0.0169 -2.3234 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0807 1.2757 -0.0008 -0.074 485007 工银瑞信添利b基金 1.1579 1.2279 0 0 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0958 1.2908 -0.0008 -0.073 485107 工银瑞信添利a基金 1.1681 1.2381 0 0 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.931 0.931 -0.006 -0.6403 510010 交银上证180公司治理etf 0.778 0.866 -0.006 -0.8021 510020 博时超大etf基金 0.223 0.822 -0.001 -0.4842 510050 华夏上证50etf基金 2.123 2.657 -0.001 -0.0398 510060 工银上证央企etf基金 1.452 0.929 -0.004 -0.2147 510080 长盛全债指数增强基金 1.2551 1.9651 -0.0081 -0.6412 510081 长盛动态精选基金 1.0668 2.8668 -0.0163 -1.5049 510180 华安上证180etf基金 0.657 2.521 -0.006 -0.8904 510880 友邦华泰上证红利etf 2.351 1.571 -0.021 -0.9007 519001 银华核心价值优选基金 1.4118 4.7838 -0.0225 -1.568 519003 海富通收益增长混合 0.767 2.382 -0.015 -1.9182 519005 海富通股票基金 0.707 2.656 -0.022 -3.0178 519007 海富通强化回报混合 0.704 2.2 -0.014 -1.9499 519008 汇添富优势精选基金 2.4163 4.4463 -0.0597 -2.4111 519011 海富通精选混合基金 0.8324 3.6502 -0.0156 -1.8392 519013 海富通风格优势股票 1.103 2.059 -0.026 -2.3029 519015 海富通精选贰号混合 0.663 0.983 -0.013 -1.9231 519017 大成积极成长基金 0.994 2.051 -0.02 -1.9724 519018 汇添富均衡增长基金 0.7766 2.425 -0.0193 -2.4282 519019 大成景阳基金 0.791 3.77 -0.016 -0.4983 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.954 1.924 -0.007 -0.7593 519023 海富通稳健添利债券c 1.114 1.114 -0.001 -0.0897 519024 海富通稳健添利债券a 1.114 1.114 -0.001 -0.0897 519025 海富通领先成长股票 1.22 1.22 -0.037 -2.9435 519029 华夏稳增基金 1.71 2.415 -0.052 -2.9512 519035 富国天博创新主题基金 0.8018 2.8361 -0.0138 -1.6952 519039 长盛同德基金 0.8583 2.4595 -0.0154 -1.7615 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.418 1.558 -0.036 -2.4759 519068 汇添富成长焦点基金 1.2013 1.3813 -0.0249 -2.0307 519069 汇添富价值精选基金 1.529 1.609 -0.03 -1.9243 519078 汇添富增强收益a基金 1.095 1.145 0 0 519087 新华优选分红基金 0.7747 2.4372 -0.0057 -0.7329 519089 新华优选成长基金 1.5594 1.9594 -0.0202 -1.2788 519091 新华泛资源基金 0.937 0.937 -0.004 -0.4251 519093 新华钻石品质基金 0.943 0.943 -0.008 -0.8412 519100 长盛中证100指数基金 0.8402 1.4602 -0.0019 -0.2256 519110 浦银价值基金 0.879 0.879 -0.02 -2.2247 519111 浦银收益a基金 1.007 1.007 0 0 519112 浦银收益c基金 1.005 1.005 0 0 519113 浦银生活基金 0.997 0.997 -0.017 -1.6765 519115 浦银红利基金 0.927 0.927 -0.016 -1.6967 519180 万家上证180指数基金 0.6789 3.0189 -0.0062 -0.905 519181 万家和谐增长基金 0.6506 1.412 -0.0137 -2.0669 519183 万家双引擎基金 1.0106 1.5006 -0.0292 -2.8082 519185 万家精选基金 0.9588 1.0388 -0.0108 -1.1139 519186 万家稳增a基金 1.0235 1.0235 -0.0005 -0.0488 519187 万家稳增c基金 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.049 519300 大成沪深300指数基金 0.9243 2.3343 -0.01 -1.0703 519519 友邦增利a基金 1.115 1.225 -0.0008 -0.0717 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.391 1.661 -0.018 -1.2775 519666 银河银信添利b基金 1.0105 1.2665 -0.0016 -0.1581 519667 银河银信添利a基金 1.0193 1.2753 -0.0016 -0.1567 519668 银河竞争优势基金 1.3678 1.6428 -0.0359 -2.5575 519670 银河行业优选基金 1.114 1.264 -0.03 -2.6224 519671 银河沪深300价值基金 0.895 0.895 -0.002 -0.223 519680 交银增利a/b基金 1.0364 1.2074 -0.0016 -0.1541 519682 交银增利c类基金 1.0313 1.1973 -0.0016 -0.1549 519686 交银治理etf联接基金 0.873 0.873 -0.006 -0.6826 519688 交银施罗德精选基金 0.9 3.0458 -0.0146 -1.5963 519690 交银施罗德稳健配置 1.3574 2.8124 -0.0121 -0.8835 519692 交银施罗德成长基金 2.4452 2.6902 -0.0467 -1.8741 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8224 0.8374 -0.0185 -2.2 519696 交银环球(qdii)基金 1.495 1.575 -0.011 -0.7304 519697 交银保本基金 1.068 1.088 -0.008 -0.7435 519698 交银先锋基金 1.1398 1.1648 -0.019 -1.6396 519987 长信恒利基金 0.927 0.927 -0.018 -1.9048 519989 长信利丰基金 1.039 1.079 -0.001 -0.0962 519991 长信双利优选基金 0.875 1.175 -0.01 -1.1299 519993 长信增利动态策略基金 0.8213 2.0603 -0.0123 -1.4755 519995 长信金利趋势基金 0.6977 2.0987 -0.006 -0.8497 519997 长信银利精选基金 0.7483 2.6683 -0.0123 -1.6171 530001 建信恒久价值基金 0.7481 2.2763 -0.0127 -1.6693 530003 建信优选成长基金 0.9693 2.4193 -0.0173 -1.7535 530005 建信优化配置基金 0.832 1.382 -0.009 -1.0702 530006 建信精选基金 1.041 1.621 -0.017 -1.6068 530008 建信稳定增利基金 1.173 1.238 -0.001 -0.0852 530009 建信收益增强a基金 1.053 1.053 -0.003 -0.2841 531009 建信收益增强c基金 1.049 1.049 -0.003 -0.2852 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9984 2.0984 -0.0173 -0.8583 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7821 2.2481 -0.0352 -1.9369 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0926 1.2126 -0.0221 -1.9826 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2266 1.5466 -0.0216 -1.7305 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0022 1.0022 0.0001 0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0705 1.1305 -0.0237 -2.166 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9958 0.9958 -0.025 -2.4491 550001 信诚四季红基金 1.0052 2.1662 -0.0338 -3.2531 550002 信诚精萃成长基金 0.8979 2.1046 -0.0355 -3.8003 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.751 1.751 -0.07 -3.844 550004 信诚三得益a基金 1.055 1.103 -0.005 -0.4717 550005 信诚三得益b基金 1.046 1.094 -0.004 -0.381 550006 信诚经典优债a基金 1.02 1.04 -0.002 -0.1957 550007 信诚经典优债b基金 1.013 1.033 -0.002 -0.197 550008 信诚优胜精选基金 1.082 1.082 -0.045 -3.9929 560002 益民红利成长基金 0.6513 1.7585 -0.0124 -1.8677 560003 益民创新优势基金 0.8809 0.9009 -0.0162 -1.8058 560005 益民多利基金 1.0498 1.0908 -0.0015 -0.1427 570001 诺德价值优势基金 0.902 0.902 -0.0143 -1.5606 570005 诺德成长优势基金 1.002 1.002 -0.021 -2.0528 571002 诺德灵活配置基金 1.1659 1.1659 -0.029 -2.427 573003 诺德增强收益基金 1.036 1.036 -0.003 -0.2887 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7451 2.4651 -0.0173 -2.2692 580002 东吴价值成长双动力 1.2592 1.7792 -0.0348 -2.6893 580003 东吴行业轮动基金 1.0938 1.0938 -0.044 -3.8671 580005 东吴进取策略基金 1.0964 1.0964 -0.0272 -2.4208 580006 东吴新经济基金 0.988 0.988 -0.032 -3.1373 582001 东吴优信稳健a基金 0.9997 1.0117 -0.0101 -1.0002 582201 东吴优信稳健c基金 0.9958 1.0078 -0.0101 -1.0041 590001 中邮核心优选基金 1.4042 2.6242 -0.0386 -2.6754 590002 中邮核心成长基金 0.6929 0.6929 -0.016 -2.257 590003 中邮核心优势基金 1.006 1.086 -0.03 -2.8958 610001 信达澳银领先增长基金 1.0477 1.3277 -0.0173 -1.6244 610002 信达澳银精华灵活配置 1.296 1.496 -0.03 -2.2624 610003 信达稳定价值a基金 1.027 1.027 -0.005 -0.4845 610004 信达澳银中小盘基金 1.033 1.033 -0.026 -2.4551 610103 信达稳定价值b基金 1.022 1.022 -0.005 -0.4869 620001 金元比联宝石动力保本 1.029 1.039 -0.0009 -0.0874 620002 金元比联成长动力基金 1.129 1.299 -0.012 -1.0517 620003 金元比联丰利债券基金 0.997 1.007 -0.001 -0.1002 620004 金元比联价值增长基金 0.947 0.947 -0.028 -2.8718 630001 华商领先企业基金 1.0354 1.1404 -0.0213 -2.0157 630002 华商盛世成长基金 1.8457 2.1107 -0.0374 -1.9861 630003 华商收益增强a基金 1.104 1.155 -0.002 -0.1808 630005 华商动态阿尔法基金 0.975 0.975 -0.035 -3.4653 630103 华商收益增强b基金 1.101 1.149 -0.001 -0.0907 660001 农银成长基金 1.0545 1.6545 -0.0172 -1.6049 660002 农银增利基金 1.0512 1.0542 -0.0035 -0.3318 660003 农银双利基金 1.0558 1.1058 -0.0134 -1.2533 660004 农银策略基金 0.9758 0.9758 -0.0135 -1.3646 690001 民生蓝筹基金 1.138 1.168 -0.018 -1.5571 690002 民生增强收益a基金 1.076 1.076 -0.001 -0.0929 690003 民生精选基金 0.958 0.958 -0.01 -1.0331 690202 民生增强收益c基金 1.073 1.073 -0.001 -0.0931

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