»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2010-4-29 8:41:59  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.411 3.192 -0.005 -0.3531 000011 华夏大盘精选基金 10.457 10.937 0.016 0.1532 000021 华夏优势增长基金 2.225 2.345 0.001 0.045 000031 华夏复兴基金 1.373 1.373 -0.004 -0.2905 000041 华夏全球精选(qdii) 0.82 0.82 -0.012 -1.4423 000051 华夏沪深300基金 0.864 0.864 -0.003 -0.346 000061 华夏盛世精选基金 0.928 0.928 -0.001 -0.1076 001001 华夏债券a/b类基金 1.101 1.551 0 0 001003 华夏债券c类基金 1.084 1.534 0 0 001011 华夏希望债券a级基金 1.127 1.217 0 0 001013 华夏希望债券c级基金 1.12 1.21 0 0 002001 华夏回报基金 1.354 3.366 0.002 0.1479 002011 华夏红利基金 2.369 4.202 -0.006 -0.2526 002021 华夏回报二号基金 1.104 2.392 0.001 0.0907 002031 华夏策略精选基金 2.032 2.032 0.008 0.3953 020001 国泰金鹰增长基金 0.968 3.91 -0.006 -0.616 020002 国泰金龙债券a类基金 1.037 1.416 0 0 020003 国泰金龙行业精选基金 0.897 3.678 -0.006 -0.6424 020005 国泰金马稳健回报基金 0.844 3.497 -0.001 -0.1187 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.037 1.978 -0.007 -0.6705 020010 国泰金牛创新成长基金 1.015 1.11 -0.005 -0.4902 020011 国泰沪深300基金 0.617 0.883 -0.002 -0.3386 020012 国泰金龙债券c类基金 1.034 1.407 0 0 020015 国泰区位优势基金 1.151 1.196 -0.002 -0.1735 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.987 1.089 0 0 020019 国泰双利债券a基金 1.12 1.13 -0.001 -0.0892 020020 国泰双利债券c基金 1.114 1.124 -0.001 -0.0897 040001 华安创新基金 0.718 3.401 -0.004 -0.5801 040002 华安中国a股指数基金 0.835 3.176 -0.003 -0.3636 040004 华安宝利配置基金 1.051 3.331 -0.003 -0.2846 040005 华安宏利基金 2.4501 3.0701 -0.0142 -0.5762 040007 华安中小盘成长基金 1.1436 2.4585 -0.0053 -0.4613 040008 华安策略优选基金 0.7326 2.2689 -0.0014 -0.1907 040009 华安稳定收益a基金 1.1114 1.1414 -0.0019 -0.1707 040010 华安稳定收益b基金 1.1016 1.1316 -0.0019 -0.1722 040011 华安核心优选基金 1.1412 1.6412 -0.0057 -0.497 040012 华安强债a基金 1.053 1.083 -0.003 -0.2841 040013 华安强债b基金 1.048 1.078 -0.003 -0.2854 040015 华安动态灵活配置基金 0.965 0.965 -0.005 -0.5155 040180 华安上证180etf联接 0.975 0.975 -0.005 -0.5102 050001 博时价值增长基金 0.757 3.259 -0.002 -0.2635 050002 博时沪深300基金 0.831 2.811 -0.003 -0.3597 050004 博时精选基金 1.3737 2.8787 -0.0011 -0.08 050006 博时稳定价值债券b类 1.072 1.246 0.001 0.0934 050007 博时平衡配置基金 1.191 2.47 0.005 0.4216 050008 博时第三产业成长基金 1.069 2.785 0.003 0.2968 050009 博时新兴成长基金 0.755 3.403 0.001 0.1414 050010 博时特许价值基金 1.278 1.426 -0.004 -0.312 050011 博时信用a/b基金 1.05 1.05 0 0 050012 博时策略基金 0.988 0.997 0.001 0.1013 050013 博时超大etf联接基金 0.831 0.831 0 0 050106 博时稳定价值债券a类 1.082 1.256 0.001 0.0925 050111 博时信用c基金 1.047 1.047 0 0 050201 博时价值增长贰号基金 0.721 2.176 -0.001 -0.1385 070001 嘉实成长收益基金 0.916 3.1305 -0.0011 -0.1227 070002 嘉实理财增长基金 4.597 5.188 -0.023 -0.4978 070003 嘉实理财稳健基金 0.871 2.547 0 0 070005 嘉实理财债券基金 1.31 1.735 -0.001 -0.0763 070006 嘉实服务增值基金 3.875 4.245 -0.005 -0.1289 070009 嘉实超短债基金 1.0034 1.1191 0 0 070010 嘉实主题精选基金 1.387 2.895 -0.005 -0.3592 070011 嘉实策略增长基金 1.212 1.486 -0.004 -0.3289 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.679 0.679 -0.01 -1.4514 070013 嘉实研究精选基金 1.562 1.772 -0.007 -0.4461 070015 嘉实多元a基金 1.086 1.2 -0.001 -0.092 070016 嘉实多元b基金 1.081 1.193 -0.001 -0.0924 070017 嘉实量化基金 1.136 1.216 -0.004 -0.3509 070018 嘉实回报混合基金 1.045 1.056 -0.004 -0.3813 070099 嘉实优质基金 0.823 1.719 -0.001 -0.1214 080001 长盛成长价值基金 0.989 2.833 0 0 080002 长盛创新先锋基金 1.1282 1.3482 -0.0043 -0.3797 080003 长盛积极配置基金 1.1361 1.1561 -0.0022 -0.1933 080005 长盛量化红利基金 0.942 0.942 -0.001 -0.106 090001 大成价值增长基金 0.7989 3.4589 -0.0007 -0.0875 090002 大成债券a/b类基金 1.0478 1.4728 -0.0003 -0.0286 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7464 3.3164 -0.0001 -0.0134 090004 大成精选增值基金 0.9091 2.8946 -0.0035 -0.3835 090006 大成2020生命周期基金 0.666 2.488 -0.002 -0.2994 090007 大成策略回报基金 1.056 1.706 0.003 0.2849 090008 大成强债基金 1.0537 1.1537 0.0002 0.019 090009 大成行业基金 1.05 1.05 0.002 0.1908 092002 大成债券c类基金 1.0232 1.4482 -0.0003 -0.0293 100016 富国天源平衡基金 0.9953 2.3239 -0.0035 -0.3504 100018 富国天利增长债券基金 1.2517 1.9367 -0.0003 -0.024 100020 富国天益价值基金 0.869 3.8803 -0.0008 -0.092 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8186 3.2667 -0.003 -0.3642 100026 富国天合稳健优选基金 0.8979 2.2774 -0.0022 -0.2444 100029 富国天成红利基金 1.2728 1.3278 -0.0035 -0.2742 100032 富国天鼎基金 1.257 1.691 -0.003 -0.2115 100035 富国优化增强a/b基金 1.03 1.03 -0.001 -0.097 100037 富国优化增强c基金 1.026 1.026 -0.001 -0.0974 100038 富国沪深300基金 0.922 0.922 -0.004 -0.432 110001 易方达平稳增长基金 1.388 2.638 -0.004 -0.2874 110002 易方达策略成长基金 3.943 4.773 -0.011 -0.2782 110003 易方达50指数基金 0.7779 2.6279 -0.0023 -0.2948 110005 易方达积极成长基金 1.1155 4.2574 -0.0009 -0.0817 110007 易方达稳健收益a基金 1.1278 1.2214 -0.0037 -0.327 110008 易方达稳健收益b基金 1.133 1.2296 -0.0037 -0.3255 110009 易方达价值精选基金 1.1666 2.5066 -0.004 -0.3417 110010 易方达价值成长基金 1.4082 1.4682 -0.0002 -0.0142 110011 易方达中小盘基金 1.6457 1.6857 -0.008 -0.4838 110012 易方达科汇基金 1.576 5.36 -0.006 -0.4283 110013 易方达科翔基金 1.436 5.406 -0.004 -0.2591 110015 易方达行业领先基金 1.315 1.35 -0.006 -0.4542 110017 易方达增强回报a基金 1.109 1.219 0 0 110018 易方达增强回报b基金 1.108 1.208 0 0 110019 易方达深证100etf联接 0.905 0.905 -0.002 -0.2205 110020 易方达沪深300基金 0.93 0.93 -0.003 -0.3215 110029 易方达科讯基金 0.7012 4.0943 -0.0031 -0.4372 112002 易方达策略成长二号 1.466 3.001 -0.004 -0.2721 118001 易方达亚洲精选(qdii) 1.016 1.016 -0.01 -0.9747 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3655 2.4175 -0.0051 -0.3721 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9173 2.8863 -0.0021 -0.2284 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9502 2.4802 -0.0011 -0.1156 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9078 2.4842 -0.0063 -0.6917 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.226 1.466 -0.003 -0.2441 121008 国投瑞银成长优选基金 0.911 2.2603 -0.002 -0.2198 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0533 1.1683 0 0 150002 大成优选基金 0.898 0.931 0.002 0.2232 150003 建信优势基金 0.91 0.91 -0.002 -0.2193 150006 长盛同庆a基金 1.054 1.054 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.037 1.037 -0.005 -0.4798 150008 国投瑞和小康基金 0.917 0.917 -0.004 -0.4343 150009 国投瑞和远见基金 0.917 0.917 -0.004 -0.4343 150010 国泰估值优先基金 1.012 1.012 0 0 150011 国泰估值进取基金 0.994 0.994 0.006 0.6073 150103 银河银泰理财分红基金 0.9799 3.5199 -0.0041 -0.4167 151001 银河银联稳健基金 1.0188 3.2131 -0.0036 -0.3485 151002 银河银联收益基金 1.5703 2.0503 -0.0033 -0.2097 159901 易方达深证100etf基金 3.699 3.626 -0.007 -0.1989 159902 华夏中小板股票etf 2.754 2.854 0 0 159903 南方深证成份etf基金 1.133 1.133 -0.002 -0.2388 160105 南方积极配置(lof) 1.1574 2.5814 -0.0016 -0.1381 160106 南方高增长(lof)基金 1.5597 2.9137 -0.0083 -0.5293 160119 南方中证500(lof)基金 1.231 1.231 -0.006 -0.485 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.987 1.178 -0.006 -0.5905 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.208 3.528 -0.002 -0.1772 160314 华夏行业精选(lof) 0.993 4.408 -0.002 -0.1929 160505 博时主题行业(lof) 1.724 3.369 0 0 160602 鹏华普天债券a类基金 1.214 1.413 -0.001 -0.0823 160603 鹏华普天收益基金 0.829 3.275 0.001 0.1208 160605 鹏华中国50基金 1.781 3.411 -0.006 -0.3358 160607 鹏华价值优势(lof) 0.823 2.557 0 0 160608 鹏华普天债券b类基金 1.176 1.375 -0.001 -0.085 160610 鹏华动力增长(lof) 1.202 1.567 -0.006 -0.4967 160611 鹏华优质治理(lof) 1.021 1.091 0 0 160612 鹏华丰收债券基金 1.127 1.247 -0.002 -0.1771 160613 鹏华创新(lof)基金 1.599 1.629 -0.015 -0.9294 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.083 1.143 -0.004 -0.368 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.989 0.989 -0.005 -0.503 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7886 2.6566 -0.0027 -0.3412 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.817 0.817 0 0 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.934 2.2982 -0.0061 -0.6489 160910 大成创新成长(lof) 0.878 2.089 -0.005 -0.5663 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3791 3.0591 0.0003 0.0218 161010 富国天丰基金 1.073 1.193 -0.001 -0.0931 161207 国投瑞和沪深300基金 0.917 0.917 -0.004 -0.4343 161601 融通新蓝筹基金 0.8339 3.1289 0.0001 0.012 161603 融通债券基金 1.062 1.467 0 0 161604 融通深证100指数基金 1.225 2.575 -0.003 -0.2443 161605 融通蓝筹成长基金 1.269 2.519 -0.007 -0.5486 161606 融通行业景气基金 1.003 2.943 -0.003 -0.2982 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.92 2.434 -0.002 -0.2169 161609 融通动力先锋基金 1.378 1.898 -0.005 -0.3615 161610 融通领先成长(lof) 1.021 2.912 -0.006 -0.6051 161611 融通内需驱动基金 1.043 1.143 -0.004 -0.382 161706 招商优质成长(lof) 1.3257 3.236 0.0046 0.3482 161810 银华内需精选(lof) 1.035 0.984 -0.004 -0.385 161811 银华沪深300(lof)基金 0.939 0.939 -0.003 -0.3185 161902 万家增强收益债券基金 1.1131 1.6207 -0.0014 -0.1346 161903 万家公用事业(lof) 0.8085 2.2105 -0.0065 -0.7954 162006 长城久富核心成长(lof) 1.3283 3.5291 0.0021 0.1583 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1293 2.4893 -0.0039 -0.3442 162201 泰达宏利成长基金 1.1214 2.9364 -0.0062 -0.5498 162202 泰达宏利周期基金 0.9858 3.0108 -0.0089 -0.8947 162203 泰达宏利稳定基金 0.6969 2.6369 -0.0011 -0.1576 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6377 4.8577 -0.0154 -0.331 162205 泰达宏利风险预算基金 1.31 2.415 -0.0011 -0.0839 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8316 2.0001 -0.0033 -0.3984 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4887 1.5387 -0.0036 -0.2412 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7422 0.7422 -0.0016 -0.2151 162210 泰达宏利集利a基金 1.0339 1.0619 0.0008 0.0774 162211 泰达宏利品质基金 1.117 1.217 -0.008 -0.7111 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.992 0.992 -0.003 -0.3015 162299 泰达宏利集利c基金 1.027 1.055 0.0008 0.078 162307 海富通中证100(lof) 0.848 0.848 -0.001 -0.1178 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.03 3.13 -0.002 -0.1938 162607 景顺长城资源(lof) 0.799 2.775 -0.004 -0.4981 162703 广发小盘成长(lof) 1.9719 3.2819 -0.0038 -0.1923 162711 广发中证500(lof)基金 1.048 1.048 -0.005 -0.4748 163001 长信中证央企100(lof) 0.991 0.991 0 0 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.1081 3.3431 0.009 0.4288 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0898 5.5389 -0.003 -0.2749 163503 天治核心成长(lof) 0.5616 2.1058 -0.0035 -0.6167 163801 中银中国(lof)基金 1.6434 3.3534 -0.0039 -0.2368 163803 中银增长基金 0.7861 2.8107 -0.0002 -0.025 163804 中银收益基金 0.9158 2.0958 -0.0067 -0.7263 163805 中银策略基金 1.206 1.376 0.0057 0.4749 163806 中银增利基金 1.101 1.111 -0.001 -0.0907 163807 中银优选基金 1.1307 1.2007 -0.0032 -0.2822 163808 中银中证100基金 0.871 0.881 0 0 163809 中银蓝筹精选基金 0.966 0.966 -0.001 -0.1034 165309 建信沪深300(lof)基金 0.877 0.877 -0.003 -0.3409 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9282 1.1882 -0.0007 -0.0754 166002 中欧蓝筹基金 1.1869 1.4569 -0.0069 -0.578 166003 中欧稳健收益a基金 1.0711 1.0977 -0.0003 -0.028 166004 中欧稳健收益c基金 1.0691 1.0931 -0.0004 -0.0374 166005 中欧价值发现基金 0.877 0.877 0.001 0.1142 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9654 0.9654 -0.0057 -0.587 180001 银华优势企业基金 1.0925 2.7225 -0.0049 -0.4465 180002 银华保本增值(三期) 1.0019 1.0019 0.0001 0.0098 180003 银华道琼斯88基金 1.01 2.81 -0.0042 -0.4141 180010 银华优质增长基金 1.6815 3.1315 -0.0034 -0.2018 180012 银华富裕主题基金 1.1958 2.1308 -0.0033 -0.2752 180013 银华领先基金 1.4738 1.8538 -0.0018 -0.122 180015 银华增强收益基金 1.103 1.213 0.001 0.0907 180018 银华和谐主题基金 1.139 1.219 -0.004 -0.35 183001 银华全球(qdii)基金 0.945 0.945 -0.019 -1.971 200001 长城久恒基金 1.442 2.602 -0.001 -0.0693 200002 长城久泰300指数基金 1.2046 4.0646 -0.0051 -0.4216 200006 长城消费增值基金 0.8589 2.2989 -0.0008 -0.0931 200007 长城安心回报基金 0.687 1.8566 0.0018 0.2658 200008 长城品牌优选基金 0.8 0.8 -0.0002 -0.025 200009 长城稳健增利基金 1.105 1.17 0.001 0.0906 200010 长城双动力基金 1.318 1.318 0.0088 0.6722 200011 长城景气行业龙头基金 1.064 1.064 0.002 0.1883 202001 南方稳健成长基金 0.9998 2.8148 -0.002 -0.1996 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5484 1.9094 -0.0009 -0.1628 202003 南方绩优成长基金 1.3324 2.1424 -0.0052 -0.3888 202005 南方成份精选基金 0.9218 0.9218 -0.0036 -0.389 202007 南方隆元基金 0.655 0.655 -0.001 -0.1524 202009 南方盛元基金 0.968 1.027 -0.001 -0.1032 202011 南方价值基金 1.278 1.618 -0.005 -0.3897 202015 南方沪深300基金 1.144 1.204 -0.004 -0.3484 202017 南方深证成份etf联接 0.854 0.854 -0.001 -0.117 202101 南方宝元债券基金 1.1604 2.4004 -0.0013 -0.1119 202102 南方多利债券c基金 1.0428 1.198 -0.0007 -0.0671 202103 南方多利债券a基金 1.0479 1.2011 -0.0006 -0.0572 202202 南方避险增值基金 2.2768 2.8408 -0.0009 -0.0395 202211 南方恒元保本基金 1.129 1.149 -0.001 -0.0885 202801 南方全球精选(qdii) 0.721 0.721 -0.016 -2.171 206001 鹏华行业成长基金 0.9927 3.785 0.0001 0.0083 206002 鹏华精选成长基金 0.944 0.944 -0.001 -0.1058 210001 金鹰成份股优选基金 0.7505 2.5021 -0.0023 -0.3046 210002 金鹰红利基金 1.1599 1.4479 -0.0044 -0.3779 210003 金鹰行业优势基金 0.9935 0.9935 -0.0018 -0.1808 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5432 2.3816 -0.0024 -0.443 213002 宝盈泛沿海基金 0.5222 2.102 0.0001 0.011 213003 宝盈策略增长基金 0.9925 1.3925 -0.0005 -0.0504 213006 宝盈核心优势基金 0.9106 1.1106 -0.0066 -0.7196 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2066 1.2446 -0.0027 -0.2233 213008 宝盈资源优选基金 0.9815 1.2525 -0.0045 -0.497 213010 宝盈中证100基金 0.918 0.918 -0.001 -0.1088 213917 宝盈增强收益c基金 1.1993 1.2373 -0.0027 -0.2246 217001 招商安泰股票基金 0.5823 3.4563 -0.0021 -0.1288 217002 招商安泰平衡基金 1.4925 2.6375 -0.0045 -0.3006 217003 招商安泰债券a类基金 1.1234 1.4999 0.0004 0.0356 217005 招商先锋基金 0.7044 2.6544 -0.0004 -0.0568 217008 招商安本增利基金 1.2685 1.3685 -0.0032 -0.2516 217009 招商核心价值基金 1.0187 1.1087 -0.0014 -0.1372 217010 招商大盘蓝筹基金 1.387 1.587 0.001 0.0722 217011 招商安心收益基金 1.154 1.154 -0.003 -0.2593 217012 招商行业领先基金 1.032 1.032 -0.012 -1.1494 217013 招商中小盘精选基金 0.969 0.969 -0.003 -0.3086 217015 招商全球资源(qdii) 0.996 0.996 -0.004 -0.4 217203 招商安泰债券b类基金 1.1224 1.4789 0.0003 0.0267 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5693 2.1143 -0.0026 -0.4546 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0306 1.0306 -0.0004 -0.0388 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2144 1.2144 -0.0038 -0.3119 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4665 4.4402 -0.0096 -0.6508 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3847 3.0747 -0.0074 -0.5316 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1671 1.6571 -0.0015 -0.1284 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9183 3.4283 -0.0035 -0.3797 240005 华宝兴业多策略增长 0.6618 4.2652 -0.0029 -0.4327 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0875 3.0875 -0.0076 -0.2455 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1882 2.1882 -0.0043 -0.1961 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9601 0.9601 -0.002 -0.2079 240011 华宝兴业大盘基金 1.6598 1.7398 -0.0044 -0.2644 240012 华宝兴业增强收益a 1.0707 1.0807 -0.0026 -0.2422 240013 华宝兴业增强收益b 1.0656 1.0756 -0.0026 -0.2434 240014 华宝兴业中证100指数 0.8618 0.8618 -0.0013 -0.1506 241001 华宝海外中国(qdii) 1.064 1.064 -0.017 -1.5726 253010 国联安德盛安心成长 0.866 1.864 0 0 253020 国联安德盛增利a基金 1.094 1.114 -0.002 -0.1825 253021 国联安德盛增利b基金 1.094 1.109 -0.002 -0.1825 255010 国联安德盛稳健基金 1.527 2.407 -0.007 -0.4563 257010 国联安德盛小盘基金 0.816 2.946 -0.002 -0.2445 257020 国联安德盛精选基金 0.884 2.665 -0.002 -0.221 257030 国联安德盛优势基金 1.102 1.202 -0.009 -0.8101 257040 国联安德盛红利基金 1.02 1.33 -0.001 -0.0979 257050 国联安主题基金 0.892 0.892 0 0 260101 景顺长城优选股票基金 1.1516 3.0623 -0.0029 -0.2512 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7447 3.0347 -0.0044 -0.5874 260104 景顺长城内需增长基金 3.753 4.751 -0.034 -0.8978 260108 景顺长城新兴成长基金 0.956 2.306 0 0 260109 景顺长城内需增长贰号 1.107 2.295 -0.01 -0.8953 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.869 0.869 -0.003 -0.344 260111 景顺长城公司治理基金 1.275 1.465 0.004 0.3147 260112 景顺长城能源基建基金 1.033 1.033 -0.004 -0.3857 270001 广发聚富基金 1.19 3.5 -0.0028 -0.2347 270002 广发稳健增长基金 1.5274 3.1724 -0.0097 -0.6311 270005 广发聚丰基金 0.6984 3.988 -0.0007 -0.1011 270006 广发策略优选基金 1.4921 2.4921 0.0045 0.3025 270007 广发大盘成长基金 0.8809 0.8809 -0.0014 -0.1587 270008 广发核心基金 1.555 1.715 -0.007 -0.4481 270009 广发增强债券基金 1.104 1.154 0 0 270010 广发沪深300指数基金 1.456 1.596 -0.004 -0.274 270021 广发聚瑞股票基金 1.03 1.03 -0.006 -0.5792 288001 华夏经典配置基金 1.006 3.146 0 0 288002 华夏收入股票基金 2.438 3.838 -0.011 -0.4492 288102 中信稳定双利债券基金 1.0858 1.4868 -0.0014 -0.1288 290002 泰信先行策略基金 0.6976 2.5917 -0.0034 -0.4808 290003 泰信双息债券基金 1.0501 1.1844 -0.0018 -0.1711 290004 泰信优质生活基金 1.2232 1.7232 0.0016 0.131 290005 泰信优势增长基金 1.226 1.356 0.005 0.4095 290006 泰信蓝筹精选基金 1.083 1.233 0.0023 0.2128 290007 泰信增强收益a基金 0.9901 0.9901 -0.0012 -0.1211 291007 泰信增强收益c基金 0.9871 0.9871 -0.0012 -0.1214 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9764 2.5484 -0.0027 -0.2758 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0121 1.8031 -0.0031 -0.3054 310328 申万巴黎新动力基金 0.7599 2.651 -0.0017 -0.2242 310358 申万巴黎新经济基金 0.7086 2.0405 -0.0037 -0.5194 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5277 1.6777 -0.0004 -0.0262 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.076 1.083 -0.003 -0.278 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.072 1.079 -0.002 -0.1862 310388 申万巴黎消费增长基金 1.06 1.095 0 0 310398 申万巴黎沪深300基金 0.898 0.898 -0.001 -0.1112 320001 诺安平衡基金 0.7759 3.0359 -0.0048 -0.6148 320003 诺安股票基金 1.0142 2.8977 -0.0037 -0.3635 320004 诺安优化债券基金 1.1402 1.1998 -0.0009 -0.0789 320005 诺安价值增长基金 0.8867 1.8317 0.001 0.1129 320006 诺安灵活配置基金 1.098 1.518 -0.002 -0.1818 320007 诺安成长基金 1.135 1.275 -0.003 -0.2636 320008 诺安增利债券a基金 1.037 1.037 -0.002 -0.1925 320009 诺安增利债券b基金 1.033 1.033 -0.002 -0.1932 320010 诺安中证100基金 0.828 0.828 -0.001 -0.1206 340001 兴业可转债基金 1.1898 2.8158 0.0015 0.1262 340006 兴业全球视野基金 3.3119 3.3119 -0.0038 -0.1146 340007 兴业社会责任基金 1.443 1.633 -0.006 -0.4141 340008 兴业有机增长基金 1.1664 1.1664 -0.007 -0.5966 340009 兴业磐稳增利基金 1.0274 1.0274 0.0002 0.0195 350001 天治财富增长基金 0.7432 2.2885 -0.0047 -0.6284 350002 天治品质优选基金 0.8881 3.3981 -0.0037 -0.4149 350005 天治创新先锋基金 1.2851 1.2851 -0.0086 -0.6648 350006 天治稳健双盈基金 1.0345 1.0345 0.0011 0.1064 350007 天治趋势精选基金 1.015 1.015 -0.007 -0.6849 360001 光大保德信量化核心 0.873 2.8467 -0.0061 -0.6939 360005 光大保德信红利基金 2.267 2.925 -0.007 -0.3078 360006 光大保德信新增长基金 1.2831 2.5631 -0.0043 -0.334 360007 光大保德信优势配置 0.7378 0.7378 -0.0035 -0.4721 360008 光大保德信增利a基金 1.072 1.072 -0.002 -0.1862 360009 光大保德信增利c基金 1.066 1.066 -0.003 -0.2806 360010 光大保德信均衡精选 1.0888 1.2088 -0.0082 -0.7475 360011 光大保德信动态优选 0.953 0.953 -0.003 -0.3138 371020 上投纯债a基金 1.027 1.027 0 0 371120 上投纯债b基金 1.023 1.023 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9293 2.3585 0.0009 0.0969 373020 上投双核平衡基金 1.1962 1.2462 -0.0073 -0.6066 375010 上投中国优势基金 2.16 5.23 -0.0094 -0.4333 377010 上投阿尔法基金 3.1304 5.0504 -0.0228 -0.7231 377016 上投亚太优势(qdii) 0.625 0.625 -0.006 -0.9509 377020 上投内需动力基金 1.1585 1.3385 -0.0095 -0.8134 377530 上投行业轮动基金 0.999 0.999 -0.003 -0.2994 378010 上投成长先锋基金 1.669 2.349 -0.0094 -0.5601 379010 上投中小盘基金 1.412 1.452 -0.025 -1.7397 395001 中海稳健收益基金 1.022 1.212 -0.001 -0.0978 398001 中海优质成长基金 0.5625 2.8452 -0.0018 -0.3204 398011 中海分红增利基金 0.7952 2.1952 -0.0044 -0.5503 398021 中海能源策略基金 0.9124 1.2224 -0.0033 -0.3604 398031 中海蓝筹基金 1.0464 1.3064 -0.0065 -0.6173 398041 中海量化策略基金 1.04 1.042 -0.004 -0.3831 400001 东方龙基金 0.6372 2.3987 -0.0033 -0.5152 400003 东方精选基金 0.9762 3.2388 0.0013 0.1318 400007 东方策略成长基金 1.3426 1.3426 -0.0068 -0.5039 400009 东方稳健回报基金 1.074 1.074 -0.001 -0.093 400011 东方核心动力基金 0.8951 0.8951 -0.0026 -0.2896 410001 华富竞争力优选基金 0.7253 2.0692 -0.0007 -0.0902 410003 华富成长趋势基金 0.7186 1.0086 -0.0048 -0.6635 410004 华富收益增强a基金 1.1523 1.2723 -0.0022 -0.1906 410005 华富收益增强b基金 1.1528 1.2628 -0.0023 -0.1991 410006 华富策略精选基金 1.1463 1.1463 -0.0077 -0.6672 410007 华富价值增长混合基金 0.8654 0.8654 -0.0028 -0.3225 410008 华富中证100基金 0.8324 0.8324 -0.0011 -0.132 420001 天弘精选基金 0.5842 1.7152 0.0003 0.0535 420002 天弘永利a基金 1.0043 1.0951 0.0002 0.0199 420003 天弘永定基金 1.0966 1.2866 -0.0034 -0.3091 420005 天弘周期策略基金 1.05 1.05 0.003 0.2865 420102 天弘永利b基金 1.0049 1.1043 0.0002 0.0199 450001 富兰克林国海收益基金 0.6376 2.1316 0 0 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3126 2.5726 -0.0015 -0.1141 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0486 1.3986 0.0007 0.0668 450004 富兰克林国海深化价值 1.3468 1.5468 -0.0043 -0.3183 450005 富兰克林国海强化收益a 1.022 1.062 -0.0004 -0.0391 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0196 1.0596 -0.0004 -0.0392 450007 富兰克林国海成长基金 1.1669 1.1669 -0.0001 -0.0086 450008 富兰克林国海沪深300 1.029 1.029 -0.002 -0.194 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6008 2.5987 -0.0023 -0.3816 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9625 0.9925 -0.0053 -0.5476 460003 友邦增利b基金 1.1076 1.2176 0.0004 0.0361 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2494 1.5594 -0.0064 -0.5096 460007 友邦行业领先基金 0.808 0.808 -0.002 -0.2469 470007 汇添富上证综指基金 0.926 0.926 -0.003 -0.3229 470008 汇添富策略回报基金 1.012 1.012 0 0 470078 汇添富增强收益c基金 1.093 1.143 -0.001 -0.0914 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3706 3.833 -0.0023 -0.6205 481004 工银成长基金 1.3816 1.6316 0.009 0.6557 481006 工银瑞信红利基金 0.9586 0.9986 -0.0014 -0.1458 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.213 1.533 -0.013 -1.0604 481009 工银沪深300基金 1.089 1.254 -0.004 -0.366 481010 工银瑞信中小盘基金 1.024 1.024 -0.005 -0.4859 483003 工银平衡基金 0.7271 1.9272 -0.001 -0.1383 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0815 1.2765 -0.0003 -0.0277 485007 工银瑞信添利b基金 1.1579 1.2279 -0.0003 -0.0259 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0966 1.2916 -0.0002 -0.0182 485107 工银瑞信添利a基金 1.1681 1.2381 -0.0002 -0.0171 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.937 0.937 -0.016 -1.6789 510010 交银上证180公司治理etf 0.784 0.873 -0.003 -0.3424 510020 博时超大etf基金 0.224 0.826 0 0 510050 华夏上证50etf基金 2.124 2.658 -0.006 -0.2776 510060 工银上证央企etf基金 1.456 0.931 -0.004 -0.3212 510080 长盛全债指数增强基金 1.2632 1.9732 -0.0009 -0.0712 510081 长盛动态精选基金 1.0831 2.8831 -0.0082 -0.7514 510180 华安上证180etf基金 0.663 2.543 -0.003 -0.4432 510880 友邦华泰上证红利etf 2.372 1.585 -0.001 -0.0643 519001 银华核心价值优选基金 1.4343 4.8565 -0.0026 -0.1808 519003 海富通收益增长混合 0.782 2.397 -0.002 -0.2551 519005 海富通股票基金 0.729 2.678 -0.004 -0.5457 519007 海富通强化回报混合 0.718 2.214 -0.001 -0.1391 519008 汇添富优势精选基金 2.476 4.506 -0.0017 -0.0686 519011 海富通精选混合基金 0.848 3.7016 -0.0021 -0.2463 519013 海富通风格优势股票 1.129 2.085 -0.008 -0.7036 519015 海富通精选贰号混合 0.676 0.996 -0.002 -0.295 519017 大成积极成长基金 1.014 2.071 0.005 0.4955 519018 汇添富均衡增长基金 0.7959 2.4752 -0.001 -0.1208 519019 大成景阳基金 0.807 3.786 0 0 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.961 1.936 -0.002 -0.1894 519023 海富通稳健添利债券c 1.115 1.115 -0.002 -0.1791 519024 海富通稳健添利债券a 1.115 1.115 -0.002 -0.1791 519025 海富通领先成长股票 1.257 1.257 -0.007 -0.5538 519029 华夏稳增基金 1.762 2.467 -0.01 -0.5643 519035 富国天博创新主题基金 0.8156 2.8731 -0.0016 -0.1921 519039 长盛同德基金 0.8737 2.5036 -0.0027 -0.3066 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.454 1.594 -0.001 -0.0687 519068 汇添富成长焦点基金 1.2262 1.4062 -0.0044 -0.3575 519069 汇添富价值精选基金 1.559 1.639 0.004 0.2572 519078 汇添富增强收益a基金 1.095 1.145 -0.001 -0.0912 519087 新华优选分红基金 0.7804 2.4464 -0.0022 -0.278 519089 新华优选成长基金 1.5796 1.9796 -0.0015 -0.0949 519091 新华泛资源基金 0.941 0.941 0 0 519093 新华钻石品质基金 0.951 0.951 -0.002 -0.2099 519100 长盛中证100指数基金 0.8421 1.4621 -0.0015 -0.1778 519110 浦银价值基金 0.899 0.899 -0.001 -0.1111 519111 浦银收益a基金 1.007 1.007 0.001 0.0994 519112 浦银收益c基金 1.005 1.005 0.001 0.0996 519113 浦银生活基金 1.014 1.014 -0.002 -0.1969 519115 浦银红利基金 0.943 0.943 0 0 519180 万家上证180指数基金 0.6851 3.0251 -0.0028 -0.407 519181 万家和谐增长基金 0.6643 1.436 -0.0016 -0.2406 519183 万家双引擎基金 1.0398 1.5298 -0.0062 -0.5927 519185 万家精选基金 0.9696 1.0496 -0.0055 -0.564 519186 万家稳增a基金 1.024 1.024 -0.0012 -0.1171 519187 万家稳增c基金 1.0211 1.0211 -0.0013 -0.1272 519300 大成沪深300指数基金 0.9343 2.3443 -0.003 -0.3201 519519 友邦增利a基金 1.1158 1.2258 0.0004 0.0359 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.409 1.679 -0.026 -1.8118 519666 银河银信添利b基金 1.0121 1.2681 -0.0017 -0.1677 519667 银河银信添利a基金 1.0209 1.2769 -0.0017 -0.1662 519668 银河竞争优势基金 1.4037 1.6787 0.0011 0.0784 519670 银河行业优选基金 1.144 1.294 0.002 0.1751 519671 银河沪深300价值基金 0.897 0.897 -0.001 -0.1114 519680 交银增利a/b基金 1.038 1.209 -0.0016 -0.1539 519682 交银增利c类基金 1.0329 1.1989 -0.0016 -0.1547 519686 交银治理etf联接基金 0.879 0.879 -0.004 -0.453 519688 交银施罗德精选基金 0.9146 3.0604 -0.0019 -0.2073 519690 交银施罗德稳健配置 1.3695 2.8245 -0.0015 -0.1094 519692 交银施罗德成长基金 2.4919 2.7369 -0.0068 -0.2721 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8409 0.8559 -0.003 -0.3555 519696 交银环球(qdii)基金 1.506 1.586 -0.031 -2.0169 519697 交银保本基金 1.076 1.096 -0.001 -0.0929 519698 交银先锋基金 1.1588 1.1838 -0.0048 -0.4125 519987 长信恒利基金 0.945 0.945 -0.007 -0.7353 519989 长信利丰基金 1.04 1.08 -0.001 -0.0961 519991 长信双利优选基金 0.885 1.185 -0.002 -0.2255 519993 长信增利动态策略基金 0.8336 2.0726 -0.0105 -1.2439 519995 长信金利趋势基金 0.7037 2.1132 -0.0045 -0.6405 519997 长信银利精选基金 0.7606 2.6806 -0.0036 -0.4711 530001 建信恒久价值基金 0.7608 2.289 -0.0028 -0.3667 530003 建信优选成长基金 0.9866 2.4366 -0.002 -0.2023 530005 建信优化配置基金 0.841 1.391 -0.0013 -0.1543 530006 建信精选基金 1.058 1.638 -0.002 -0.1887 530008 建信稳定增利基金 1.174 1.239 -0.001 -0.0851 530009 建信收益增强a基金 1.056 1.056 0.002 0.1898 531009 建信收益增强c基金 1.052 1.052 0.001 0.0951 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0157 2.1157 0.0038 0.1889 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8173 2.2833 0.0014 0.0771 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1147 1.2347 0.004 0.3601 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2482 1.5682 0.0044 0.3538 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0021 1.0021 0.0001 0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0942 1.1542 -0.0042 -0.3824 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0208 1.0208 0.0056 0.5516 550001 信诚四季红基金 1.039 2.2 -0.0026 -0.2496 550002 信诚精萃成长基金 0.9334 2.183 -0.0075 -0.7982 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.821 1.821 -0.003 -0.1645 550004 信诚三得益a基金 1.06 1.108 0 0 550005 信诚三得益b基金 1.05 1.098 -0.001 -0.0951 550006 信诚经典优债a基金 1.022 1.042 0 0 550007 信诚经典优债b基金 1.015 1.035 0 0 550008 信诚优胜精选基金 1.127 1.127 -0.005 -0.4417 560002 益民红利成长基金 0.6637 1.7809 -0.0031 -0.4647 560003 益民创新优势基金 0.8971 0.9171 -0.0031 -0.3444 560005 益民多利基金 1.0513 1.0923 -0.0006 -0.057 570001 诺德价值优势基金 0.9163 0.9163 -0.0042 -0.4563 570005 诺德成长优势基金 1.023 1.023 0.001 0.0978 571002 诺德灵活配置基金 1.1949 1.1949 -0.0016 -0.1337 573003 诺德增强收益基金 1.039 1.039 -0.001 -0.0962 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7624 2.4824 -0.0032 -0.418 580002 东吴价值成长双动力 1.294 1.814 -0.0033 -0.2544 580003 东吴行业轮动基金 1.1378 1.1378 -0.0046 -0.4027 580005 东吴进取策略基金 1.1236 1.1236 -0.0078 -0.6894 580006 东吴新经济基金 1.02 1.02 0.002 0.1965 582001 东吴优信稳健a基金 1.0098 1.0218 0.0026 0.2581 582201 东吴优信稳健c基金 1.0059 1.0179 0.0026 0.2591 590001 中邮核心优选基金 1.4428 2.6628 -0.0342 -2.3155 590002 中邮核心成长基金 0.7089 0.7089 -0.0137 -1.8959 590003 中邮核心优势基金 1.036 1.116 -0.014 -1.3333 610001 信达澳银领先增长基金 1.065 1.345 -0.0036 -0.3369 610002 信达澳银精华灵活配置 1.326 1.526 -0.006 -0.4505 610003 信达稳定价值a基金 1.032 1.032 -0.001 -0.0968 610004 信达澳银中小盘基金 1.059 1.059 -0.006 -0.5634 610103 信达稳定价值b基金 1.027 1.027 -0.001 -0.0973 620001 金元比联宝石动力保本 1.0299 1.0399 -0.0003 -0.0291 620002 金元比联成长动力基金 1.141 1.311 -0.006 -0.5231 620003 金元比联丰利债券基金 0.998 1.008 -0.001 -0.1001 620004 金元比联价值增长基金 0.975 0.975 -0.012 -1.2158 630001 华商领先企业基金 1.0567 1.1617 0.0049 0.4659 630002 华商盛世成长基金 1.8831 2.1481 0.0058 0.309 630003 华商收益增强a基金 1.106 1.157 -0.001 -0.0903 630005 华商动态阿尔法基金 1.01 1.01 0.005 0.4975 630103 华商收益增强b基金 1.102 1.15 -0.001 -0.0907 660001 农银成长基金 1.0717 1.6717 -0.0043 -0.3996 660002 农银增利基金 1.0547 1.0577 -0.0027 -0.2553 660003 农银双利基金 1.0692 1.1192 -0.0048 -0.4469 660004 农银策略基金 0.9893 0.9893 -0.0004 -0.0404 690001 民生蓝筹基金 1.156 1.186 -0.006 -0.5164 690002 民生增强收益a基金 1.077 1.077 -0.001 -0.0928 690003 民生精选基金 0.968 0.968 0 0 690202 民生增强收益c基金 1.074 1.074 -0.001 -0.093

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2010-04-27

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情