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2012-5-7 8:11:12  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-04-27) 本期净值(2012-05-04) 增长率% 150023 申万深指分级进取基金 0.4010 0.4520 12.7182 150031 银华中证等权90鑫利基金 0.5200 0.5750 10.5769 150019 银华锐进基金 0.7770 0.8420 8.3655 150060 银华鑫瑞基金 1.1040 1.1750 6.4312 150065 长盛同瑞200分级b基金 1.1360 1.2060 6.1620 519979 长信内需成长基金 0.8750 0.9260 5.8286 580003 东吴行业轮动基金 0.8383 0.8869 5.7974 530001 建信恒久价值基金 0.5146 0.5297 5.5577 161217 国投瑞银中证指数基金 0.9210 0.9700 5.3203 150013 国联安双禧中证100b基金 0.8470 0.8910 5.1948 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6466 0.6794 5.0664 161819 银华资源指数分级基金 1.0710 1.1250 5.0420 350005 天治创新先锋基金 1.0713 1.1251 5.0219 510170 国联安上证商品etf基金 2.5120 2.6370 5.0051 110023 易方达医疗保健行业基金 0.8240 0.8650 4.9757 257060 国联安上证商品联接基金 0.7850 0.8230 4.8408 270007 广发大盘成长基金 0.6739 0.7065 4.8375 080008 长盛同祥资源主题基金 1.0310 1.0800 4.7527 580002 东吴双动力基金 1.1111 1.1631 4.6800 150029 信诚中证500b基金 0.6040 0.6320 4.6358 470006 汇添富医药保健基金 0.7560 0.7910 4.6296 150058 长城久兆中小板积极基金 0.9410 0.9840 4.5696 162006 长城久富核心基金 0.9864 1.0311 4.5316 150037 建信进取基金 0.7810 0.8160 4.4814 150052 信诚沪深300分级b基金 1.0310 1.0770 4.4617 450007 国富成长动力基金 0.8464 0.8839 4.4305 270008 广发核心精选基金 1.4320 1.4950 4.3994 213008 宝盈资源优选基金 0.8775 0.9125 4.3419 379010 上投中小盘基金 1.1330 1.1820 4.3248 270005 广发聚丰基金 0.6593 0.6876 4.2920 420003 天弘永定价值成长基金 0.8606 0.8974 4.2761 270021 广发聚瑞基金 1.0650 1.1100 4.2254 510070 鹏华上证民企50etf基金 1.0060 1.0480 4.1750 350008 天治成长精选基金 0.9620 1.0020 4.1580 519678 银河消费驱动基金 0.9640 1.0040 4.1494 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7130 1.7840 4.1448 150054 泰达中证500进取基金 1.0950 1.1400 4.1096 110015 易方达行业领先基金 1.0470 1.0900 4.1070 690004 民生稳健成长基金 0.7080 0.7370 4.0960 159915 易方达创业板etf基金 0.6890 0.7171 4.0795 550009 信诚中小盘基金 0.6900 0.7180 4.0580 163503 天治核心成长基金 0.4795 0.4989 4.0508 519039 长盛同德主题增长基金 0.7919 0.8238 4.0279 450009 国富中小盘基金 0.8960 0.9320 4.0179 550002 信诚精萃成长基金 0.7488 0.7788 4.0060 070011 嘉实策略增长基金 1.0490 1.0910 4.0038 110025 易方达资源行业基金 1.0020 1.0420 3.9920 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7270 0.7560 3.9890 510150 招商上证消费80etf基金 2.4350 2.5340 3.9875 150103 银河银泰理财基金 0.9517 0.9896 3.9823 240017 华宝新兴产业基金 0.7817 0.8128 3.9785 290010 泰信中证200基金 0.7580 0.7880 3.9578 510260 诺安上证新兴etf基金 0.7610 0.7910 3.9422 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6501 0.6757 3.9379 620006 金元惠理消费主题基金 0.8380 0.8710 3.9379 240009 华宝先进成长基金 1.5078 1.5670 3.9263 161818 银华消费分级基金 0.9430 0.9800 3.9236 150033 嘉实多利分债进取基金 0.8248 0.8571 3.9161 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7150 0.7430 3.9161 570006 诺德中小盘基金 0.8180 0.8500 3.9120 377240 上投新兴动力基金 0.8950 0.9300 3.9106 206005 鹏华上证民企50联接基金 0.8700 0.9040 3.9080 110029 易方达科讯基金 0.6146 0.6386 3.9047 510081 长盛动态精选基金 0.9389 0.9755 3.8982 165512 信诚新机遇基金 0.9240 0.9600 3.8961 200012 长城中小盘成长基金 0.7970 0.8280 3.8896 159903 南方深成etf基金 1.0322 1.0721 3.8733 160808 长盛同瑞200分级基金 1.0910 1.1330 3.8497 110011 易方达中小盘基金 1.4734 1.5299 3.8347 217017 招商上证消费80联接基金 0.8090 0.8400 3.8319 580007 东吴新创业基金 0.8630 0.8960 3.8239 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6550 0.6800 3.8168 470009 汇添富民营活力基金 0.9450 0.9810 3.8095 210003 金鹰行业优势基金 0.7727 0.8021 3.8048 217009 招商核心价值基金 0.8136 0.8445 3.7979 200007 长城安心回报基金 0.6166 0.6400 3.7965 450004 国富深化价值基金 1.2374 1.2843 3.7902 270028 广发制造业精选基金 0.9780 1.0150 3.7832 510020 博时上证超大盘etf基金 0.1900 0.1972 3.7816 159901 易方达深证100etf基金 0.6404 0.6646 3.7793 110026 易方达创业板联接基金 0.8859 0.9193 3.7702 159905 工银深证红利etf基金 0.7851 0.8147 3.7702 519017 大成积极成长基金 0.8250 0.8560 3.7576 660001 农银行业成长基金 0.9889 1.0259 3.7415 217013 招商中小盘精选基金 0.8570 0.8890 3.7340 240011 华宝大盘精选基金 1.3552 1.4058 3.7338 290008 泰信发展主题基金 0.8050 0.8350 3.7267 540004 汇丰晋信2026周期基金 1.0117 1.0494 3.7264 160106 南方高增长基金 1.2543 1.3010 3.7232 340007 兴全社会责任基金 1.1830 1.2270 3.7194 090007 大成策略回报基金 0.8610 0.8930 3.7166 420005 天弘周期策略基金 0.8360 0.8670 3.7081 150008 国投瑞银瑞和小康基金 0.9880 1.0320 3.7011 260112 景顺长城能源基建基金 1.0540 1.0930 3.7002 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0257 1.0636 3.6950 217016 招商深证100基金 0.8970 0.9300 3.6789 519181 万家和谐增长基金 0.4814 0.4991 3.6721 202017 南方深成联接基金 0.7817 0.8104 3.6715 161812 银华深证100分级基金 0.8990 0.9320 3.6707 164205 天弘深证成份指数基金 0.7920 0.8210 3.6616 163109 申万深指分级基金 0.7110 0.7370 3.6568 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7359 0.7628 3.6554 580001 东吴嘉禾优势精选基金 0.6994 0.7249 3.6460 070021 嘉实主题新动力基金 0.8230 0.8530 3.6452 160415 华安深证300基金 0.9330 0.9670 3.6442 202009 南方盛元红利基金 0.7960 0.8250 3.6432 590001 中邮核心优选基金 0.9828 1.0186 3.6427 150017 兴全合润分级b基金 0.8407 0.8713 3.6398 200006 长城消费增值基金 0.7724 0.8005 3.6380 090015 大成内需增长基金 0.8800 0.9120 3.6364 320014 诺安上证新兴联接基金 0.7700 0.7980 3.6364 398011 中海分红增利基金 0.7015 0.7270 3.6351 161604 融通深证100基金 1.0460 1.0840 3.6329 161816 银华中证等权90分级基金 0.7710 0.7990 3.6316 161612 融通深证成份指数基金 0.8270 0.8570 3.6276 050013 博时上证超大盘联接基金 0.7127 0.7385 3.6200 481012 工银深证红利联接基金 0.7902 0.8188 3.6193 040020 华安升级主题基金 0.8290 0.8590 3.6188 159909 招商深证tmt50etf基金 2.5160 2.6070 3.6188 161213 国投瑞银中证消费指数基金 0.8290 0.8590 3.6188 110012 易方达科汇灵活配置基金 1.0720 1.1110 3.6122 630002 华商盛世成长基金 1.6866 1.7475 3.6108 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5267 0.5457 3.6065 660005 农银中小盘基金 0.9928 1.0285 3.5959 162703 广发小盘成长基金 1.8188 1.8841 3.5903 110019 易方达深证100联接基金 0.7927 0.8211 3.5827 260111 景顺长城公司治理基金 1.0090 1.0450 3.5679 660004 农银策略价值基金 0.9646 0.9990 3.5662 159912 汇添富深证300etf基金 0.9311 0.9642 3.5549 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8314 0.8609 3.5482 550001 信诚四季红基金 0.7544 0.7811 3.5392 270025 广发行业领先基金 0.7940 0.8220 3.5264 160610 鹏华动力增长基金 0.9930 1.0280 3.5247 260104 景顺长城内需增长基金 3.2750 3.3900 3.5115 100026 富国天合稳健优选基金 0.8325 0.8617 3.5075 162607 景顺长城资源垄断基金 0.7130 0.7380 3.5063 080002 长盛创新先锋基金 1.0101 1.0455 3.5046 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9193 0.9515 3.5027 162207 泰达宏利效率优选基金 0.7143 0.7392 3.4866 671010 纽银策略优选基金 0.7460 0.7720 3.4853 159906 大成深证成长40etf基金 0.7750 0.8020 3.4839 240010 华宝行业精选基金 0.8591 0.8889 3.4687 700001 平安大华行业先锋基金 0.9240 0.9560 3.4632 217019 招商深证tmt50联接基金 0.7810 0.8080 3.4571 540008 汇丰晋信低碳先锋基金 0.8117 0.8397 3.4496 070099 嘉实优质企业基金 0.8710 0.9010 3.4443 690007 民生景气行业基金 1.1330 1.1720 3.4422 160805 长盛同智优势基金 0.7916 0.8188 3.4361 510280 华宝上证180成长etf基金 0.9910 1.0250 3.4309 519700 交银主题优选基金 0.9330 0.9650 3.4298 040008 华安策略优选基金 0.6124 0.6334 3.4291 510130 易方达上证中盘etf基金 2.4274 2.5107 3.4256 420001 天弘精选基金 0.5463 0.5650 3.4199 519099 新华灵活主题基金 0.8490 0.8780 3.4158 519997 长信银利精选基金 0.6319 0.6534 3.4024 257070 国联安优选行业基金 0.8820 0.9120 3.4014 040002 华安中国a股增强基金 0.7080 0.7320 3.4000 481008 工银大盘蓝筹基金 0.8250 0.8530 3.3939 110010 易方达价值成长基金 1.1975 1.2381 3.3904 519670 银河行业优选基金 0.9740 1.0070 3.3881 700002 平安大华深证300基金 1.0040 1.0380 3.3865 260116 景顺长城核心竞争力基金 1.0350 1.0700 3.3816 100038 富国量化沪深300基金 0.8880 0.9180 3.3784 166001 中欧新趋势基金 0.6931 0.7165 3.3761 070002 嘉实理财增长基金 4.6540 4.8110 3.3734 270006 广发策略优选基金 1.2514 1.2936 3.3722 202019 南方策略优化基金 0.7140 0.7380 3.3613 580008 东吴新产业精选基金 0.9820 1.0150 3.3605 161810 银华内需精选基金 0.6860 0.7100 3.3528 376510 上投大盘蓝筹基金 0.7760 0.8020 3.3505 519110 浦银价值成长基金 0.7470 0.7720 3.3467 163805 中银动态策略基金 0.9413 0.9728 3.3464 090011 大成核心双动力基金 0.8080 0.8350 3.3416 519035 富国天博创新主题基金 0.8221 0.8496 3.3409 217001 招商安泰股票基金 0.3384 0.3497 3.3392 398041 中海量化策略基金 0.8990 0.9290 3.3370 519690 交银稳健配置基金 1.2555 1.2973 3.3294 470068 汇添富深证300联接基金 1.0066 1.0401 3.3280 210007 金鹰中证技术指数基金 0.7830 0.8090 3.3206 070019 嘉实价值优势基金 0.9640 0.9960 3.3195 160215 国泰价值经典基金 0.8140 0.8410 3.3170 360012 光大中小盘基金 0.8171 0.8442 3.3166 000051 华夏沪深300基金 0.7540 0.7790 3.3156 740001 长安宏观策略基金 0.9970 1.0300 3.3099 090009 大成行业轮动基金 0.8460 0.8740 3.3097 519692 交银成长基金 2.4601 2.5415 3.3088 090004 大成精选增值基金 0.7897 0.8158 3.3051 165310 建信双利分级基金 0.8780 0.9070 3.3030 070013 嘉实研究精选基金 1.3340 1.3780 3.2984 260109 景顺长城内需增长二基金 0.8810 0.9100 3.2917 519991 长信双利优选基金 0.7940 0.8200 3.2746 630008 华商策略精选基金 0.7330 0.7570 3.2742 110005 易方达积极成长基金 0.8097 0.8362 3.2722 090012 大成深证成长40联接基金 0.7950 0.8210 3.2704 159916 建信深证60etf基金 1.7847 1.8431 3.2704 481009 工银沪深300基金 0.9183 0.9483 3.2669 070022 嘉实领先成长基金 0.9490 0.9800 3.2666 206010 鹏华深证民营联接基金 0.8513 0.8791 3.2656 180018 银华和谐主题基金 1.0110 1.0440 3.2641 260101 景顺长城优选基金 0.9409 0.9716 3.2628 257010 国联安德盛小盘精选基金 0.7360 0.7600 3.2609 159910 嘉实深证120etf基金 0.8990 0.9283 3.2592 160807 长盛沪深300基金 0.8610 0.8890 3.2520 050002 博时沪深300基金 0.7180 0.7413 3.2451 050009 博时新兴成长基金 0.5590 0.5770 3.2425 110021 易方达上证中盘联接基金 0.8517 0.8793 3.2406 660008 农银沪深300基金 0.8009 0.8268 3.2339 180003 银华道琼斯88基金 0.7705 0.7954 3.2317 090001 大成价值增长基金 0.7118 0.7348 3.2312 202015 南方沪深300基金 0.8975 0.9265 3.2312 161811 银华沪深300基金 0.8050 0.8310 3.2298 070017 嘉实量化阿尔法基金 0.8980 0.9270 3.2294 240019 华宝上证180成长联接基金 1.0220 1.0550 3.2290 165515 信诚沪深300分级基金 1.0230 1.0560 3.2258 180012 银华富裕主题基金 1.0013 1.0336 3.2258 510120 海富通上证非周期etf基金 1.8400 1.8990 3.2252 070006 嘉实服务增值行业基金 3.8170 3.9400 3.2224 020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.8690 0.8970 3.2221 160706 嘉实沪深300基金 0.6890 0.7112 3.2221 560003 益民创新优势基金 0.7542 0.7785 3.2220 530003 建信优选成长基金 0.7829 0.8081 3.2188 398001 中海优质成长基金 0.4759 0.4912 3.2163 233010 大摩深证300增强基金 0.9950 1.0270 3.2161 206009 鹏华新兴产业基金 0.9340 0.9640 3.2120 519300 大成沪深300基金 0.8005 0.8262 3.2105 519185 万家精选基金 0.7572 0.7815 3.2092 519116 浦银沪深300增强基金 0.8420 0.8690 3.2067 161609 融通动力先锋基金 0.9670 0.9980 3.2058 200002 长城久泰沪深300基金 1.0278 1.0607 3.2010 165309 建信沪深300基金 0.7510 0.7750 3.1957 206002 鹏华精选成长基金 0.7510 0.7750 3.1957 570005 诺德成长优势基金 0.9390 0.9690 3.1949 161017 富国中证500基金 0.9720 1.0030 3.1893 180013 银华领先策略基金 1.0320 1.0649 3.1880 159908 博时深证200etf基金 0.7939 0.8192 3.1868 510180 华安上证180etf基金 0.5650 0.5830 3.1819 519688 交银精选基金 0.6967 0.7188 3.1721 166007 中欧沪深300增强基金 0.8545 0.8816 3.1714 257040 国联安德盛红利基金 0.7580 0.7820 3.1662 590005 中邮核心主题基金 0.7580 0.7820 3.1662 240008 华宝收益增长基金 2.6442 2.7279 3.1654 398051 中海环保新能源基金 0.7910 0.8160 3.1606 110020 易方达沪深300基金 0.8072 0.8327 3.1591 210008 金鹰策略配置基金 0.9423 0.9720 3.1519 519983 长信量化先锋基金 0.7620 0.7860 3.1496 481010 工银中小盘成长基金 0.7940 0.8190 3.1486 360011 光大配置基金 0.8900 0.9180 3.1461 040016 华安行业轮动基金 0.8932 0.9213 3.1460 090016 大成内地消费指数基金 1.0490 1.0820 3.1459 510090 建信上证责任etf基金 0.8540 0.8810 3.1409 377150 上投健康品质生活基金 0.9890 1.0200 3.1345 161607 融通巨潮100基金 0.7980 0.8230 3.1328 481013 工银消费服务行业基金 0.8950 0.9230 3.1285 398061 中海消费精选基金 0.9910 1.0220 3.1282 510220 华泰柏瑞中小盘etf基金 2.6920 2.7770 3.1260 160615 鹏华沪深300基金 0.9280 0.9570 3.1250 202003 南方绩优成长基金 1.0856 1.1194 3.1135 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8461 0.8724 3.1084 163407 兴全沪深300基金 0.8565 0.8831 3.1057 519702 交银趋势优先基金 0.8050 0.8300 3.1056 690003 民生精选基金 0.7410 0.7640 3.1039 040180 华安上证180联接基金 0.8380 0.8640 3.1026 481001 工银核心价值基金 0.2910 0.3000 3.0952 270010 广发沪深300基金 1.1310 1.1660 3.0946 530015 建信深证60联接基金 0.9630 0.9928 3.0945 630006 华商产业升级基金 0.6470 0.6670 3.0912 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7120 0.7340 3.0899 470008 汇添富策略回报基金 0.9390 0.9680 3.0884 510010 交银上证180治理etf基金 0.6690 0.6900 3.0884 050018 博时行业轮动基金 0.7450 0.7680 3.0872 070023 嘉实深证120联接基金 0.9331 0.9619 3.0865 161611 融通内需驱动基金 0.6480 0.6680 3.0864 610006 信达澳银产业升级基金 0.8450 0.8710 3.0769 519001 银华核心价值优选基金 1.1583 1.1938 3.0660 530010 建信责任联接基金 0.9800 1.0100 3.0612 519704 交银先进制造基金 0.8500 0.8760 3.0588 020001 国泰金鹰增长基金 0.7850 0.8090 3.0573 100039 富国通胀通缩基金 0.8550 0.8810 3.0409 320016 诺安多策略基金 0.8550 0.8810 3.0409 450002 国富弹性市值基金 1.1412 1.1759 3.0407 360001 光大量化核心基金 0.7937 0.8178 3.0364 210004 金鹰稳健成长基金 0.7250 0.7470 3.0345 530011 建信内生动力基金 0.8900 0.9170 3.0337 150048 银华消费分级瑞祥基金 0.9230 0.9510 3.0336 288002 华夏收入基金 2.3420 2.4130 3.0316 510110 海富通上证周期etf基金 2.2210 2.2870 3.0292 519686 交银180治理联接基金 0.7600 0.7830 3.0263 519694 交银蓝筹基金 0.6876 0.7084 3.0250 519032 海富通上证非周期联接基金 0.7940 0.8180 3.0227 050021 博时深证200联接基金 0.8016 0.8258 3.0190 377530 上投行业轮动基金 0.8290 0.8540 3.0157 610004 信达澳银中小盘基金 0.8290 0.8540 3.0157 020011 国泰沪深300基金 0.5330 0.5490 3.0144 470028 汇添富社会责任基金 0.8630 0.8890 3.0127 100020 富国天益价值基金 0.8542 0.8799 3.0087 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8650 0.8910 3.0058 410010 华富中小板指数增强基金 0.9990 1.0290 3.0030 159913 交银深证300etf基金 1.0330 1.0640 3.0010 510410 博时上证自然资源etf基金 1.0176 1.0481 2.9972 519993 长信增利动态策略基金 0.6144 0.6328 2.9948 163809 中银蓝筹精选基金 0.9030 0.9300 2.9900 690005 民生内需增长基金 0.8030 0.8270 2.9888 110022 易方达消费行业基金 0.8700 0.8960 2.9885 310388 申万消费增长基金 0.7710 0.7940 2.9831 100032 富国中证红利指数增强基金 1.0440 1.0750 2.9785 290005 泰信优势增长基金 0.8090 0.8330 2.9666 000031 华夏复兴基金 1.1130 1.1460 2.9650 460220 华泰柏瑞中小盘联接基金 0.7420 0.7640 2.9650 159907 广发中小板300etf基金 0.8466 0.8717 2.9642 163804 中银收益基金 0.8752 0.9011 2.9593 519180 万家180基金 0.5818 0.5990 2.9563 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9999 1.0294 2.9503 510050 华夏上证50etf基金 1.8340 1.8880 2.9477 217012 招商行业领先基金 0.9180 0.9450 2.9412 510190 华安上证龙头etf基金 2.2240 2.2880 2.9334 159902 华夏中小板etf基金 2.1500 2.2130 2.9302 519069 汇添富价值精选基金 1.0580 1.0890 2.9301 040007 华安中小盘基金 0.9079 0.9345 2.9298 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5952 0.6126 2.9234 530005 建信优化配置基金 0.7704 0.7929 2.9206 290002 泰信先行策略基金 0.4637 0.4772 2.9172 320012 诺安主题精选基金 0.8580 0.8830 2.9138 530006 建信核心精选基金 1.0300 1.0600 2.9126 240005 华宝多策略增长基金 0.4852 0.4993 2.9099 100056 富国低碳环保基金 0.8940 0.9200 2.9083 200010 长城双动力基金 0.8575 0.8824 2.9038 519698 交银先锋基金 1.0383 1.0684 2.8990 020023 国泰事件驱动基金 0.9660 0.9940 2.8986 161219 国投瑞银新兴产业基金 1.0350 1.0650 2.8986 481015 工银主题策略基金 1.0030 1.0320 2.8913 519100 长盛中证100基金 0.7575 0.7794 2.8911 240014 华宝中证100基金 0.7680 0.7902 2.8906 161610 融通领先成长基金 0.7260 0.7470 2.8887 110001 易方达平稳增长基金 1.2140 1.2490 2.8830 519068 汇添富成长焦点基金 1.0552 1.0856 2.8810 161706 招商优质成长基金 1.0767 1.1077 2.8792 519115 浦银红利精选基金 0.7690 0.7910 2.8609 690008 民生中证资源指数基金 1.0140 1.0430 2.8600 165508 信诚深度价值基金 0.8400 0.8640 2.8571 260115 景顺长城中小盘基金 0.8050 0.8280 2.8571 233006 大摩领先优势基金 0.9699 0.9976 2.8560 450003 国富潜力组合基金 0.9146 0.9407 2.8537 519093 新华钻石品质企业基金 0.9120 0.9380 2.8509 320010 诺安中证100基金 0.7370 0.7580 2.8494 150056 工银中证500分级b基金 1.0384 1.0678 2.8313 163807 中银行业优选基金 0.9651 0.9924 2.8287 162509 国联安双禧中证100基金 0.9550 0.9820 2.8272 590007 中邮上证380增强基金 1.0260 1.0550 2.8265 580005 东吴进取策略基金 0.8704 0.8950 2.8263 519027 海富通上证周期联接基金 0.8140 0.8370 2.8256 270001 广发聚富基金 1.0619 1.0919 2.8251 519095 新华行业周期轮换基金 1.0620 1.0920 2.8249 270026 广发中小板300联接基金 0.7762 0.7981 2.8214 483003 工银精选平衡基金 0.5637 0.5795 2.8083 630010 华商价值精选基金 0.8550 0.8790 2.8070 161601 融通新蓝筹基金 0.6987 0.7183 2.8052 360007 光大优势配置基金 0.6453 0.6634 2.8049 070010 嘉实主题精选基金 1.2130 1.2470 2.8030 410008 华富中证100基金 0.7459 0.7668 2.8020 233001 大摩基础行业基金 0.4250 0.4369 2.8000 630001 华商领先企业基金 0.9466 0.9731 2.7995 163803 中银持续增长基金 0.6110 0.6281 2.7972 161903 万家公用事业行业基金 0.6049 0.6218 2.7955 213010 宝盈中证100增强基金 0.7870 0.8090 2.7954 519087 新华优选分红基金 0.7713 0.7928 2.7887 162307 海富通中证100基金 0.7540 0.7750 2.7851 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1885 1.2216 2.7850 162010 长城久兆中小板300基金 0.9700 0.9970 2.7835 510270 中银上证国企100etf基金 0.7700 0.7920 2.7824 213003 宝盈策略增长基金 0.8202 0.8430 2.7798 160105 南方积极配置基金 0.9365 0.9625 2.7763 163818 中银中小盘成长基金 1.0450 1.0740 2.7751 519013 海富通风格优势基金 0.8290 0.8520 2.7744 290004 泰信优质生活基金 0.7140 0.7337 2.7591 240001 华宝宝康消费品基金 1.2782 1.3134 2.7549 163808 中银中证100基金 0.7640 0.7850 2.7487 519706 交银深证300联接基金 1.0200 1.0480 2.7451 110003 易方达上证50基金 0.6938 0.7128 2.7385 519987 长信恒利优势基金 0.6940 0.7130 2.7378 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9391 0.9648 2.7367 020010 国泰金牛创新基金 0.9150 0.9400 2.7322 730001 方正富邦创新动力基金 1.0250 1.0530 2.7317 510160 南方中证小康产业etf基金 0.3593 0.3691 2.7296 090006 大成2020生命周期基金 0.6230 0.6400 2.7287 210005 金鹰主题优势基金 0.6970 0.7160 2.7260 310328 申万新动力基金 0.5582 0.5734 2.7232 310308 申万盛利精选基金 0.8010 0.8228 2.7216 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7827 0.8040 2.7213 270022 广发内需增长基金 0.8470 0.8700 2.7155 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8840 0.9080 2.7149 161907 万家中证红利指数基金 0.8841 0.9081 2.7146 610002 信达澳银精华配置基金 1.0320 1.0600 2.7132 519025 海富通领先成长基金 0.9220 0.9470 2.7115 166002 中欧新蓝筹基金 0.9036 0.9281 2.7114 519018 汇添富均衡增长基金 0.6134 0.6300 2.7113 690001 民生蓝筹基金 0.9250 0.9500 2.7027 710001 富安达优势成长基金 0.9450 0.9705 2.6984 481004 工银稳健成长基金 1.1965 1.2287 2.6912 450008 国富沪深300基金 0.9290 0.9540 2.6911 162214 泰达宏利中小盘基金 0.8190 0.8410 2.6862 590003 中邮核心优势基金 0.8580 0.8810 2.6807 050004 博时精选基金 1.2881 1.3226 2.6784 159917 国泰中小板300etf基金 1.0090 1.0360 2.6759 510290 南方上证380etf基金 0.9058 0.9300 2.6717 410003 华富成长趋势基金 0.5355 0.5498 2.6704 255010 国联安稳健基金 0.8240 0.8460 2.6699 373020 上投双核平衡基金 0.9781 1.0042 2.6684 090010 大成中证红利指数基金 0.8620 0.8850 2.6682 070027 嘉实周期优选基金 1.0880 1.1170 2.6654 340008 兴全有机增长基金 1.0826 1.1114 2.6603 162211 泰达宏利品质生活基金 1.0150 1.0420 2.6601 580006 东吴新经济基金 0.9780 1.0040 2.6585 180010 银华优质增长基金 1.3320 1.3674 2.6577 080005 长盛量化红利基金 0.9040 0.9280 2.6549 160605 鹏华中国50基金 1.1680 1.1990 2.6541 040190 华安上证龙头联接基金 0.8670 0.8900 2.6528 040005 华安宏利基金 2.1526 2.2097 2.6526 720001 财通价值动量基金 1.0570 1.0850 2.6490 206007 鹏华消费优选基金 0.7940 0.8150 2.6448 161207 国投瑞银沪深300基金 0.9880 1.0200 2.6436 160311 华夏蓝筹基金 0.7470 0.7670 2.6408 519005 海富通股票基金 0.5680 0.5830 2.6408 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9480 0.9730 2.6371 163402 兴全趋势投资基金 0.8507 0.8731 2.6342 590002 中邮核心成长基金 0.4976 0.5107 2.6326 399001 中海上证50基金 0.7600 0.7800 2.6316 519029 华夏平稳增长基金 1.2920 1.3260 2.6316 160611 鹏华优质治理基金 0.8370 0.8590 2.6284 160505 博时主题行业基金 1.5990 1.6410 2.6266 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9150 0.9390 2.6230 310358 申万新经济基金 0.5572 0.5718 2.6202 202005 南方成份精选基金 0.8782 0.9012 2.6190 410007 华富价值增长基金 0.7152 0.7339 2.6147 110013 易方达科翔基金 1.1700 1.2010 2.6146 519089 新华优选成长基金 1.2409 1.2733 2.6110 360010 光大均衡精选基金 0.9501 0.9748 2.5997 450010 国海策略回报配置基金 0.8470 0.8690 2.5974 100022 富国天瑞强势基金 0.8003 0.8211 2.5960 519672 银河蓝筹精选基金 0.8090 0.8300 2.5958 040011 华安核心优选基金 0.9110 0.9346 2.5906 202021 南方小康产业联接基金 0.8036 0.8244 2.5884 000021 华夏优势增长基金 1.1610 1.1910 2.5840 163302 大摩资源优选基金 1.8549 1.9028 2.5823 217021 招商优企灵活配置基金 1.0070 1.0330 2.5819 620004 金元惠理价值增长基金 0.8140 0.8350 2.5799 350001 天治财富增长基金 0.6435 0.6601 2.5796 373010 上投双息平衡基金 0.7539 0.7733 2.5733 202002 南方稳健成长二号基金 0.4517 0.4633 2.5729 160314 华夏行业精选基金 0.8220 0.8430 2.5690 257020 国联安德盛精选基金 0.7130 0.7310 2.5629 110009 易方达价值精选基金 1.0615 1.0887 2.5624 257030 国联安德盛优势基金 0.8200 0.8410 2.5610 240002 华宝宝康灵活配置基金 1.2535 1.2856 2.5608 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7498 0.7690 2.5607 160211 国泰中小盘基金 0.8510 0.8730 2.5592 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8171 0.8380 2.5578 163409 兴全绿色投资基金 0.9400 0.9640 2.5532 400007 东方策略成长基金 1.3440 1.3783 2.5521 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0190 1.0450 2.5515 399011 中海上证380基金 1.0200 1.0460 2.5490 050010 博时特许价值基金 1.0610 1.0880 2.5448 070003 嘉实理财稳健基金 0.7770 0.7970 2.5436 202025 南方上证380联接基金 0.9086 0.9317 2.5424 620002 金元惠理成长动力基金 0.8270 0.8480 2.5393 162216 泰达中证500分级基金 1.0660 1.0930 2.5328 200001 长城久恒平衡基金 1.1460 1.1750 2.5305 202001 南方稳健成长基金 0.8220 0.8428 2.5304 510210 富国上证综指etf基金 2.4260 2.4860 2.5293 162605 景顺长城鼎益基金 0.8310 0.8520 2.5271 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1110 1.1390 2.5203 050012 博时策略配置基金 0.8350 0.8560 2.5150 070001 嘉实成长收益基金 0.6740 0.6909 2.5129 519113 浦银精致生活基金 0.8360 0.8570 2.5120 002011 华夏红利基金 1.4730 1.5100 2.5119 161605 融通蓝筹成长基金 0.9970 1.0220 2.5075 160910 大成创新成长基金 0.7580 0.7770 2.5066 560002 益民红利成长基金 0.4707 0.4825 2.5041 162204 泰达宏利精选基金 3.3339 3.4172 2.4986 160613 鹏华盛世创新基金 1.1610 1.1900 2.4978 163001 长信中证央企100基金 0.8420 0.8630 2.4941 161211 国投瑞银金融地产基金 0.8030 0.8230 2.4907 202011 南方优选价值基金 1.0040 1.0290 2.4900 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7802 0.7996 2.4865 660003 农银平衡双利基金 0.9773 1.0016 2.4864 050008 博时第三产业基金 0.9660 0.9900 2.4802 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6163 0.6316 2.4794 400011 东方核心动力基金 0.7665 0.7855 2.4788 350002 天治品质优选基金 0.7759 0.7951 2.4745 020015 国泰区位优势基金 1.0130 1.0380 2.4679 519097 新华中小市值优选基金 0.8520 0.8730 2.4648 519008 汇添富优势精选基金 2.0242 2.0740 2.4602 360005 光大红利基金 2.1235 2.1757 2.4582 180020 银华成长先锋基金 0.8140 0.8340 2.4570 398021 中海能源策略基金 0.6175 0.6326 2.4453 519183 万家双引擎灵活配置基金 0.8484 0.8691 2.4399 673010 纽银新动向基金 0.9020 0.9240 2.4390 378010 上投成长先锋基金 1.2579 1.2885 2.4326 519033 海富通国策导向基金 1.0700 1.0960 2.4299 080001 长盛成长价值基金 0.8240 0.8440 2.4272 161606 融通行业景气基金 0.7030 0.7200 2.4182 550008 信诚优胜精选基金 0.8290 0.8490 2.4125 360006 光大新增长基金 1.0371 1.0621 2.4106 166009 中欧新动力基金 0.9134 0.9354 2.4086 519674 银河创新成长基金 0.8479 0.8683 2.4059 160119 南方中证500基金 0.9034 0.9251 2.4020 660011 农银中证500基金 0.9957 1.0196 2.4003 481006 工银红利基金 0.9078 0.9295 2.3904 100053 富国上证综指联接基金 0.8370 0.8570 2.3895 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1405 1.1677 2.3849 162203 泰达宏利稳定基金 0.6211 0.6359 2.3829 164809 工银中证500分级基金 1.0296 1.0541 2.3796 519021 国泰金鼎价值基金 0.5880 0.6020 2.3785 162213 泰达宏利大盘指数基金 0.9280 0.9500 2.3707 040015 华安动态灵活配置基金 0.8880 0.9090 2.3649 160616 鹏华中证500基金 0.7640 0.7820 2.3560 610005 信达澳银红利回报基金 0.7660 0.7840 2.3499 620005 金元惠理核心动力基金 0.7660 0.7840 2.3499 257050 国联安主题驱动基金 0.8520 0.8720 2.3474 160603 鹏华普天收益基金 0.7680 0.7860 2.3438 510880 华泰柏瑞红利etf基金 1.9540 2.0000 2.3430 240020 华宝医药生物优选基金 0.9830 1.0060 2.3398 162711 广发中证500基金 0.8130 0.8320 2.3370 310398 申万沪深300基金 0.7710 0.7890 2.3346 510030 华宝上证180价值etf基金 2.3830 2.4380 2.3291 470007 汇添富上证综指基金 0.7780 0.7960 2.3136 590006 中邮中小盘配置基金 0.8650 0.8850 2.3121 410009 华富量子生命力基金 0.8354 0.8547 2.3103 020005 国泰金马稳健基金 0.7380 0.7550 2.3098 160512 博时卓越品牌基金 0.9390 0.9610 2.2942 162201 泰达宏利成长基金 0.8239 0.8428 2.2940 400001 东方龙基金 0.6579 0.6729 2.2800 151001 银河稳健基金 0.8930 0.9134 2.2798 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8223 0.8410 2.2741 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4840 0.4950 2.2638 213002 宝盈泛沿海增长基金 0.3941 0.4030 2.2540 240016 华宝上证180联接基金 0.8880 0.9080 2.2523 510230 国泰上证180金融etf基金 3.1310 3.2020 2.2491 660010 农银策略精选基金 1.0019 1.0244 2.2457 270002 广发稳健增长基金 1.3250 1.3547 2.2415 519671 银河沪深300价值基金 0.7610 0.7780 2.2339 519995 长信金利趋势基金 0.6698 0.6847 2.2287 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6696 0.6845 2.2252 161005 富国天惠成长精选基金 1.3309 1.3605 2.2241 000001 华夏成长基金 0.9450 0.9660 2.2222 165511 信诚中证500分级基金 0.7680 0.7850 2.2135 320001 诺安平衡基金 0.6472 0.6615 2.2095 206001 鹏华行业成长基金 0.9145 0.9347 2.2079 400015 东方增长中小盘基金 1.0599 1.0832 2.1983 180001 银华优势企业基金 1.0341 1.0568 2.1951 320006 诺安灵活配置基金 0.9600 0.9810 2.1875 288001 华夏经典配置基金 0.9620 0.9830 2.1830 202007 南方隆元产业主题基金 0.5960 0.6090 2.1812 519668 银河竞争优势成长基金 0.9929 1.0145 2.1754 320007 诺安成长基金 0.8760 0.8950 2.1689 050001 博时价值增长基金 0.7390 0.7550 2.1651 519003 海富通收益增长基金 0.6930 0.7080 2.1645 159918 嘉实中创400etf基金 0.9908 1.0122 2.1599 233008 大摩消费领航基金 0.7893 0.8063 2.1538 570001 诺德价值优势基金 0.8625 0.8810 2.1449 200011 长城景气行业龙头基金 0.9340 0.9540 2.1413 610001 信达澳银领先增长基金 1.0335 1.0554 2.1190 000061 华夏盛世精选基金 0.7560 0.7720 2.1164 020025 国泰中小板300联接基金 0.9940 1.0150 2.1127 340006 兴全全球视野基金 3.3712 3.4423 2.1090 320003 诺安股票基金 0.8352 0.8528 2.1073 519091 新华泛资源优势基金 0.9530 0.9730 2.0986 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7674 0.7835 2.0980 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5018 0.5123 2.0873 100016 富国天源平衡基金 0.9106 0.9296 2.0865 050201 博时价值增长二号基金 0.6710 0.6850 2.0864 320011 诺安中小盘精选基金 1.0080 1.0290 2.0833 163801 中银中国精选基金 1.1101 1.1332 2.0809 450001 国富中国收益基金 0.4876 0.4977 2.0741 202023 南方优选成长基金 0.8680 0.8860 2.0737 050014 博时创业成长基金 0.9190 0.9380 2.0675 570007 诺德优选30基金 0.8240 0.8410 2.0631 375010 上投中国优势基金 1.9232 1.9628 2.0591 112002 易方达策略成长二号基金 1.2680 1.2940 2.0505 100029 富国天成红利基金 1.1613 1.1751 2.0494 350007 天治趋势精选基金 0.9280 0.9470 2.0474 163406 兴全合润分级基金 0.9044 0.9228 2.0345 410001 华富竞争力优选基金 0.4996 0.5097 2.0316 163110 申万量化小盘基金 0.8900 0.9080 2.0225 110002 易方达策略成长基金 3.3400 3.4070 2.0060 166005 中欧价值发现基金 0.9490 0.9680 2.0021 360016 光大行业轮动基金 1.0530 1.0740 1.9943 519007 海富通强化回报基金 0.6570 0.6700 1.9787 020021 国泰上证180金融联接基金 0.9100 0.9280 1.9780 510060 工银上证央企50etf基金 1.1525 1.1751 1.9534 166006 中欧中小盘基金 0.8556 0.8723 1.9518 040001 华安创新基金 0.6150 0.6270 1.9297 210001 金鹰成份优选基金 0.5914 0.6028 1.9276 630005 华商动态阿尔法基金 0.8850 0.9020 1.9209 485014 工银添颐债券b基金 1.1060 1.1270 1.8987 000011 华夏大盘精选基金 10.5920 10.7920 1.8882 485114 工银添颐债券a基金 1.1130 1.1340 1.8868 217005 招商先锋基金 0.5973 0.6085 1.8751 002031 华夏策略精选基金 2.2440 2.2860 1.8717 410006 华富策略精选基金 0.7914 0.8061 1.8575 240004 华宝动力组合基金 0.7974 0.8121 1.8435 040004 华安宝利配置基金 1.0310 1.0500 1.8429 377010 上投阿尔法基金 2.3020 2.3443 1.8375 202105 南方广利债券a/b基金 0.9810 0.9990 1.8349 160716 嘉实基本面50基金 0.6746 0.6869 1.8233 320005 诺安价值增长基金 0.7899 0.8043 1.8230 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8182 0.8330 1.8088 150050 南方消费进取基金 0.9960 1.0140 1.8072 290011 泰信中小盘基金 1.0520 1.0710 1.8061 160607 鹏华价值优势基金 0.7830 0.7970 1.8052 002021 华夏回报二号基金 1.0640 1.0830 1.7857 202107 南方广利债券c基金 0.9760 0.9930 1.7418 162202 泰达宏利周期基金 0.8401 0.8547 1.7379 050007 博时平衡配置基金 0.8170 0.8310 1.7136 519697 交银行业灵活配置基金 1.1110 1.1300 1.7102 519011 海富通精选基金 0.6111 0.6215 1.7032 150009 国投瑞银瑞和远见基金 0.9880 1.0080 1.6919 002001 华夏回报基金 1.2470 1.2680 1.6840 233007 大摩卓越成长基金 0.9825 0.9990 1.6794 530016 建信恒稳价值基金 1.0730 1.0910 1.6775 519015 海富通精选二号基金 0.6590 0.6700 1.6692 485107 工银信用添利债券a基金 1.0458 1.0631 1.6542 485007 工银信用添利债券b基金 1.0266 1.0435 1.6462 202102 南方多利增强债券c基金 1.0615 1.0788 1.6298 202103 南方多利增强债券a基金 1.0629 1.0802 1.6276 233009 大摩多因子策略基金 0.9230 0.9380 1.6251 210002 金鹰红利价值基金 0.8651 0.8790 1.6068 160127 南方新兴消费分级基金 1.0020 1.0180 1.5968 217002 招商安泰平衡基金 1.0108 1.0269 1.5928 070018 嘉实回报基金 0.9030 0.9170 1.5504 050022 博时回报灵活配置基金 0.9900 1.0050 1.5152 519026 海富通中小盘基金 0.9320 0.9460 1.5021 398031 中海蓝筹灵活基金 0.8470 0.8596 1.4876 213007 宝盈增强债券a/b基金 1.0113 1.0256 1.4140 395012 中海增强债券c基金 0.9940 1.0080 1.4085 213917 宝盈增强债券c基金 0.9956 1.0096 1.4062 395011 中海增强债券a基金 0.9990 1.0130 1.4014 163810 中银价值精选基金 0.7920 0.8030 1.3889 530018 建信深证100增强基金 1.0037 1.0176 1.3849 310368 申万竞争优势基金 0.9915 1.0051 1.3717 377020 上投内需动力基金 0.8858 0.8978 1.3547 213006 宝盈核心优势基金 0.7005 0.7099 1.3419 540001 汇丰晋信2016周期基金 1.4024 1.4212 1.3406 485011 工银双利债券b基金 1.0560 1.0700 1.3258 485111 工银双利债券a基金 1.0640 1.0780 1.3158 202101 南方宝元债券基金 1.1634 1.1781 1.2635 217018 招商安瑞进取债券基金 0.9670 0.9790 1.2410 340001 兴全可转债基金 1.0480 1.0609 1.2309 571002 诺德主题灵活配置基金 1.1410 1.1548 1.2095 040025 华安科技动力基金 1.0100 1.0220 1.1881 350006 天治稳健双盈债券基金 0.9923 1.0040 1.1791 310518 申万可转换债券基金 1.0220 1.0340 1.1742 070016 嘉实多元债券b基金 1.0570 1.0690 1.1353 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9688 0.9797 1.1251 070015 嘉实多元债券a基金 1.0700 1.0820 1.1215 400003 东方精选基金 0.9869 0.9979 1.1161 217008 招商安本增利债券基金 1.0502 1.0619 1.1141 162510 国联安中小板指分级基金 1.0000 1.0110 1.1000 110018 易方达增强债券b基金 1.0950 1.1070 1.0959 110017 易方达增强债券a基金 1.1060 1.1180 1.0850 519685 交银双利债券c基金 1.0410 1.0520 1.0567 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7351 2.8305 1.0566 519683 交银双利债券a/b基金 1.0450 1.0560 1.0526 200008 长城品牌优选基金 0.7339 0.7414 1.0219 163209 诺安中证创业成长指数分级基金 1.0010 1.0110 0.9990 020026 国泰成长优选基金 1.0020 1.0120 0.9980 320018 诺安新动力灵活配置基金 1.0050 1.0150 0.9950 530009 建信增强债券a基金 1.1180 1.1290 0.9839 050106 博时稳定价值债券a基金 1.0180 1.0280 0.9823 485105 工银增强收益债券a基金 1.0679 1.0780 0.9458 485005 工银增强收益债券b基金 1.0629 1.0729 0.9408 531009 建信增强债券c基金 1.1060 1.1160 0.9042 150075 诺安进取基金 0.9980 1.0070 0.9018 050006 博时稳定价值债券b基金 1.0000 1.0090 0.9000 180030 银华永泰积极债券c基金 1.0010 1.0100 0.8991 165806 东吴深证100增强基金 1.0020 1.0110 0.8982 470058 汇添富可转债债券a基金 1.0020 1.0110 0.8982 100051 富国可转换债券基金 0.9050 0.9130 0.8840 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9050 0.9130 0.8840 253010 国联安德盛安心成长基金 0.6890 0.6950 0.8673 519019 大成景阳领先基金 0.6700 0.6920 0.8252 410004 华富增强债券a基金 1.1087 1.1177 0.8118 040023 华安可转债债券b基金 0.9860 0.9940 0.8114 040022 华安可转债债券a基金 0.9890 0.9970 0.8089 166801 浙商聚潮新思维基金 0.9920 1.0000 0.8065 470059 汇添富可转债债券c基金 0.9990 1.0070 0.8008 070030 嘉实中创400联接基金 0.9995 1.0075 0.8004 410005 华富增强债券b基金 1.1002 1.1090 0.7999 180029 银华永泰积极债券a基金 1.0040 1.0120 0.7968 261001 景顺长城稳定债券a基金 1.0150 1.0230 0.7882 163816 中银转债增强债券a基金 1.0240 1.0320 0.7813 372110 上投强化债券b基金 1.0290 1.0370 0.7775 372010 上投强化债券a基金 1.0320 1.0400 0.7752 151002 银河收益债券基金 1.5409 1.5527 0.7658 050119 博时转债增强债券c基金 0.9170 0.9240 0.7634 163812 中银稳健双利债券b基金 1.0530 1.0610 0.7597 050019 博时转债增强债券a基金 0.9220 0.9290 0.7592 180028 银华永祥保本基金 1.0580 1.0660 0.7561 163811 中银稳健双利债券a基金 1.0590 1.0670 0.7554 180015 银华增强债券基金 1.0760 1.0840 0.7435 163411 兴全保本基金 1.0148 1.0221 0.7194 519989 长信利丰债券基金 0.9920 0.9990 0.7056 570008 诺德周期策略基金 1.0040 1.0110 0.6972 080010 长盛同禧信增债券c基金 1.0090 1.0160 0.6938 261101 景顺长城稳定债券c基金 1.0120 1.0190 0.6917 110008 易方达稳健债券b基金 1.0744 1.0818 0.6888 163817 中银转债增强债券b基金 1.0210 1.0280 0.6856 519682 交银增利债券c基金 0.9986 1.0054 0.6810 519680 交银增利债券a/b基金 1.0009 1.0077 0.6794 110007 易方达稳健债券a基金 1.0689 1.0761 0.6736 020020 国泰双利债券c基金 1.0440 1.0510 0.6705 020019 国泰双利债券a基金 1.0450 1.0520 0.6699 240018 华宝可转债基金 0.9241 0.9302 0.6601 519111 浦银优化债券a基金 1.0620 1.0690 0.6591 100037 富国优化增强债券c基金 0.9970 1.0030 0.6018 050011 博时信用债券a/b基金 1.0080 1.0140 0.5952 128112 国投瑞银优化强债c基金 1.0080 1.0140 0.5952 100035 富国优化强债a/b基金 1.0100 1.0160 0.5941 080009 长盛同禧信增债券a基金 1.0140 1.0200 0.5917 121012 国投瑞银优化强债a/b基金 1.0150 1.0210 0.5911 530017 建信双息红利债券基金 1.0210 1.0270 0.5877 510080 长盛全债指数强债基金 1.1435 1.1502 0.5859 202211 南方恒元保本基金 1.0260 1.0320 0.5848 519112 浦银优化债券c基金 1.0520 1.0580 0.5703 217020 招商安达保本基金 1.1070 1.1130 0.5420 217011 招商安心债券基金 1.1210 1.1270 0.5352 090008 大成强化债券a/b基金 0.9752 0.9804 0.5332 550005 信诚三得益债券b基金 0.9630 0.9680 0.5192 550004 信诚三得益债券a基金 0.9710 0.9760 0.5149 050111 博时信用债券c基金 0.9970 1.0020 0.5015 233011 大摩主题优选基金 1.0000 1.0050 0.5000 080003 长盛积极配置债券基金 1.0930 1.0984 0.4941 200113 长城积极增利债券c基金 1.0120 1.0170 0.4941 070020 嘉实稳固债券基金 1.0290 1.0340 0.4859 110028 易方达安心债券b基金 1.0370 1.0420 0.4822 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0162 1.0211 0.4822 660012 农银消费主题基金 1.0007 1.0054 0.4697 161902 万家增强债券基金 1.0814 1.0861 0.4624 610103 信达澳银稳定价值债b基金 1.0880 1.0930 0.4596 610003 信达澳银稳定价值债a基金 1.1030 1.1080 0.4533 530008 建信稳定增利债券基金 1.1680 1.1730 0.4281 630107 华商稳健双利债券b基金 0.9710 0.9750 0.4119 100018 富国天利增长债券基金 1.1962 1.2011 0.4096 630007 华商稳健双利债券a基金 0.9780 0.9820 0.4090 630103 华商增强债券b基金 1.0080 1.0120 0.3968 630003 华商增强债券a基金 1.0110 1.0150 0.3956 200013 长城积极增利债券a基金 1.0170 1.0210 0.3933 470089 汇添富信用债债券c基金 1.0200 1.0240 0.3922 470088 汇添富信用债债券a基金 1.0210 1.0250 0.3918 040012 华安强化债券a基金 1.0220 1.0260 0.3914 121010 国投瑞银瑞源保本基金 1.0240 1.0280 0.3906 519676 银河保本基金 1.0290 1.0330 0.3887 210006 金鹰保本基金 1.0380 1.0420 0.3854 620007 金元惠理保本基金 1.0390 1.0430 0.3850 110027 易方达安心债券a基金 1.0400 1.0440 0.3846 001013 华夏希望债券c基金 1.0540 1.0580 0.3795 519519 华泰柏瑞增利债券a基金 1.0577 1.0616 0.3687 690002 民生增强债券a基金 1.0880 1.0920 0.3676 180002 银华保本增值基金 1.0150 1.0188 0.3668 163806 中银稳健增利债券基金 1.1020 1.1060 0.3630 460003 华泰柏瑞增利债券b基金 1.0433 1.0470 0.3546 288102 中信稳定双利债券基金 1.0320 1.0351 0.3004 020022 国泰保本基金 1.0000 1.0030 0.3000 253030 国联安信心增益债券基金 1.0020 1.0050 0.2994 090018 大成新锐产业基金 1.0060 1.0090 0.2982 040013 华安强化债券b基金 1.0100 1.0130 0.2970 395001 中海稳健债券基金 1.0160 1.0190 0.2953 217022 招商产业债券基金 1.0180 1.0210 0.2947 161010 富国天丰强化债券基金 1.0190 1.0220 0.2944 487016 工银保本基金 1.0210 1.0240 0.2938 110036 易方达双债强债c基金 1.0230 1.0260 0.2933 110035 易方达双债强债a基金 1.0250 1.0280 0.2927 270024 广发聚祥保本基金 1.0300 1.0330 0.2913 310508 申万稳益宝债券基金 1.0360 1.0390 0.2896 001003 华夏债券c基金 1.0380 1.0410 0.2890 400009 东方稳健债券基金 1.0380 1.0410 0.2890 310379 申万添益宝债券b基金 1.0420 1.0450 0.2879 202212 南方保本基金 1.0430 1.0460 0.2876 206008 鹏华丰盛稳固债券基金 1.0460 1.0490 0.2868 310378 申万添益宝债券a基金 1.0480 1.0510 0.2863 206003 鹏华信用增利债券a基金 1.0500 1.0530 0.2857 166003 中欧稳健债券a基金 1.0245 1.0274 0.2831 001001 华夏债券a/b基金 1.0620 1.0650 0.2825 150067 国泰互利分级债券b基金 1.0640 1.0670 0.2820 660009 农银增强收益债券a基金 1.0649 1.0679 0.2817 001011 华夏希望债券a基金 1.0690 1.0720 0.2806 690202 民生增强债券c基金 1.0760 1.0790 0.2788 420102 天弘永利债券b基金 1.0144 1.0172 0.2760 166004 中欧稳健债券c基金 1.0232 1.0260 0.2737 660109 农银增强收益债券c基金 1.0617 1.0646 0.2731 340009 兴全磐稳增利债券基金 0.9952 0.9979 0.2713 660102 农银恒久增利债券c基金 1.0459 1.0487 0.2677 290007 泰信增强债券a基金 1.0088 1.0115 0.2676 420002 天弘永利债券a基金 1.0137 1.0164 0.2664 660002 农银恒久增利债券a基金 1.0512 1.0540 0.2664 450005 国富强化债券a基金 1.0271 1.0298 0.2629 050024 博时上证自然资源联接基金 1.0015 1.0041 0.2596 291007 泰信增强债券c基金 1.0018 1.0044 0.2595 320004 诺安优化债券基金 1.2030 1.2061 0.2577 450006 国富强化债券c基金 1.0199 1.0225 0.2549 166008 中欧增强债券基金 0.9984 1.0007 0.2304 070005 嘉实理财债券基金 1.3640 1.3670 0.2199 290003 泰信双息双利债券基金 1.0207 1.0229 0.2155 020018 国泰金鹿保本2期基金 1.0100 1.0120 0.2029 573003 诺德增强债券基金 0.9950 0.9970 0.2010 630109 华商稳定增利债券c基金 0.9950 0.9970 0.2010 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0000 1.0020 0.2000 630009 华商稳定增利债券a基金 1.0000 1.0020 0.2000 166011 中欧盛世成长分级基金 1.0030 1.0050 0.1994 121009 国投瑞银稳增债券基金 1.0537 1.0558 0.1993 261102 景顺长城信增债券c基金 1.0060 1.0080 0.1988 261002 景顺长城信增债券a基金 1.0070 1.0090 0.1986 150049 南方消费收益基金 1.0080 1.0100 0.1984 180025 银华信用双利债券a基金 1.0080 1.0100 0.1984 050123 博时天颐债券c基金 1.0090 1.0110 0.1982 050023 博时天颐债券a基金 1.0100 1.0120 0.1980 519030 海富通稳固债券基金 1.0100 1.0120 0.1980 530012 建信保本基金 1.0120 1.0140 0.1976 020012 国泰金龙债券c基金 1.0150 1.0170 0.1970 150051 信诚沪深300分级a基金 1.0150 1.0170 0.1970 020002 国泰金龙债券a基金 1.0170 1.0190 0.1967 360009 光大增利债券c基金 1.0320 1.0340 0.1938 360008 光大增利债券a基金 1.0340 1.0360 0.1934 100058 富国产业债债券基金 1.0400 1.0420 0.1923 161603 融通债券基金 1.0410 1.0430 0.1921 519078 汇添富增强债券a基金 1.0410 1.0430 0.1921 050016 博时宏观债券a/b基金 1.0420 1.0440 0.1919 206004 鹏华信用增利债券b基金 1.0420 1.0440 0.1919 040019 华安稳固债券基金 1.0440 1.0460 0.1916 253021 国联安德盛增利债b基金 1.0480 1.0500 0.1908 253020 国联安德盛增利债a基金 1.0510 1.0530 0.1903 202202 南方避险增值基金 2.4232 2.4278 0.1898 160612 鹏华丰收债券基金 1.0660 1.0680 0.1876 200009 长城稳健增利基金 1.0670 1.0690 0.1874 290009 泰信周期债券基金 1.0670 1.0690 0.1874 270009 广发增强债券基金 1.0990 1.1010 0.1820 090002 大成债券a/b基金 1.0207 1.0225 0.1763 582201 东吴优信稳健债券c基金 0.9691 0.9708 0.1754 582001 东吴优信稳健债券a基金 0.9793 0.9809 0.1634 092002 大成债券c基金 1.0118 1.0134 0.1581 233005 大摩增强债券基金 1.0918 1.0935 0.1557 710002 富安达策略精选混合基金 1.0000 1.0014 0.1400 040010 华安稳定债券b基金 1.0550 1.0564 0.1327 040009 华安稳定债券a基金 1.0731 1.0745 0.1305 560005 益民多利债券基金 1.0172 1.0185 0.1278 150055 工银中证500分级a基金 1.0164 1.0175 0.1082 163412 兴全轻资产投资股票基金 0.9990 1.0000 0.1001 161506 银河通利a基金 1.0000 1.0010 0.1000 200015 长城优化升级基金 1.0000 1.0010 0.1000 690006 民生信用双利债券a基金 1.0000 1.0010 0.1000 690206 民生信用双利债券c基金 1.0000 1.0010 0.1000 161613 融通创业板指数增强基金 1.0010 1.0020 0.0999 165518 信诚双盈分级债券a基金 1.0020 1.0030 0.0998 180026 银华信用双利债券c基金 1.0030 1.0040 0.0997 090017 大成可转债增强债券基金 1.0040 1.0050 0.0996 150073 诺安稳健基金 1.0060 1.0070 0.0994 270030 广发聚财信用债券b基金 1.0060 1.0070 0.0994 164207 天弘添利分级债券a基金 1.0070 1.0080 0.0993 270029 广发聚财信用债券a基金 1.0070 1.0080 0.0993 550006 信诚经典优债债券a基金 1.0080 1.0090 0.0992 165706 诺德双翼分级债券a基金 1.0090 1.0100 0.0991 150028 信诚中证500a基金 1.0140 1.0150 0.0986 150057 长城久兆中小板稳健基金 1.0140 1.0150 0.0986 160619 鹏华丰泽分级债券a基金 1.0180 1.0190 0.0982 160514 博时裕祥分级债券a基金 1.0190 1.0200 0.0981 070026 嘉实信用债券c基金 1.0200 1.0210 0.0980 164209 天弘丰利分级债券a基金 1.0203 1.0213 0.0980 150018 银华稳进基金 1.0210 1.0220 0.0979 150022 申万深指分级收益基金 1.0210 1.0220 0.0979 161016 富国天盈分级债券a基金 1.0210 1.0220 0.0979 150030 银华中证等权90金利基金 1.0220 1.0230 0.0978 150036 建信稳健基金 1.0230 1.0240 0.0978 150053 泰达中证500稳健基金 1.0220 1.0230 0.0978 150059 银华金瑞基金 1.0220 1.0230 0.0978 150064 长盛同瑞200分级a基金 1.0230 1.0240 0.0978 070025 嘉实信用债券a基金 1.0240 1.0250 0.0977 150047 银华消费分级瑞吉基金 1.0240 1.0250 0.0977 519023 海富通稳健添利债c基金 1.0240 1.0250 0.0977 090013 大成保本基金 1.0260 1.0270 0.0975 400013 东方保本基金 1.0300 1.0310 0.0971 519024 海富通稳健添利债a基金 1.0300 1.0310 0.0971 040026 华安信用四季红债券基金 1.0310 1.0320 0.0970 160217 国泰互利分级债券基金 1.0310 1.0320 0.0970 371120 上投纯债债券b基金 1.0310 1.0320 0.0970 470078 汇添富增强债券c基金 1.0330 1.0340 0.0968 253061 国联安信心增长债b基金 1.0340 1.0350 0.0967 470018 汇添富保本基金 1.0350 1.0360 0.0966 050116 博时宏观债券c基金 1.0390 1.0400 0.0962 080007 长盛同鑫保本基金 1.0400 1.0410 0.0962 320009 诺安增利债券b基金 1.0390 1.0400 0.0962 161909 万家添利分级债券a基金 1.0410 1.0420 0.0961 001023 华夏亚债中国债指c基金 1.0430 1.0440 0.0959 320015 诺安保本基金 1.0480 1.0490 0.0954 150012 国联安双禧中证100a基金 1.1170 1.1180 0.0895 162106 金鹰回报a基金 1.0063 1.0072 0.0894 519186 万家稳健增利债券a基金 1.0812 1.0821 0.0832 150032 嘉实多利分债优先基金 1.0048 1.0056 0.0796 070009 嘉实超短债债券基金 1.0105 1.0113 0.0792 163004 长信利鑫分级债券a基金 1.0161 1.0169 0.0787 519187 万家稳健增利债券c基金 1.0701 1.0709 0.0748 217003 招商安泰债券a基金 1.1171 1.1179 0.0716 217203 招商安泰债券b基金 1.1476 1.1483 0.0610 162299 泰达宏利集利债券c基金 1.0087 1.0093 0.0595 162210 泰达宏利集利债券a基金 1.0258 1.0264 0.0585 519666 银河银信添利债券b基金 1.0004 1.0009 0.0500 519977 长信可转债债券a基金 1.0018 1.0023 0.0499 519667 银河银信添利债券a基金 1.0077 1.0082 0.0496 160123 南方中证50债券a基金 1.0447 1.0452 0.0479 519976 长信可转债债券c基金 1.0016 1.0020 0.0399 160124 南方中证50债券c基金 1.0406 1.0410 0.0384 519985 长信中短债基金 1.0430 1.0433 0.0288 001021 华夏亚债中国债指a基金 1.0470 1.0470 0.0000 080012 长盛电子信息产业基金 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴全合润分级a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150066 国泰互利分级债券a基金 1.0170 1.0170 0.0000 160602 鹏华普天债券a基金 1.1560 1.1560 0.0000 166013 中欧增利a基金 1.0020 1.0020 0.0000 240003 华宝宝康债券基金 1.1374 1.1374 0.0000 253060 国联安信心增长债a基金 1.0350 1.0350 0.0000 290012 泰信保本基金 1.0130 1.0130 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0540 1.0540 0.0000 360013 光大添益债券a基金 1.0480 1.0480 0.0000 360014 光大添益债券c基金 1.0450 1.0450 0.0000 371020 上投纯债债券a基金 1.0450 1.0450 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0010 1.0010 0.0000 481017 工银量化策略股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 550007 信诚经典优债债券b基金 1.0080 1.0080 0.0000 540005 汇丰晋信稳增债券a基金 1.0121 1.0120 -0.0099 541005 汇丰晋信稳增债券c基金 1.0258 1.0256 -0.0195 310318 申万盛利强化基金 0.9886 0.9884 -0.0202 240012 华宝增强债券a基金 1.0278 1.0274 -0.0389 240013 华宝增强债券b基金 1.0146 1.0142 -0.0394 160608 鹏华普天债券b基金 1.1060 1.1050 -0.0904

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