开放式基金周龙虎榜(0330-0406)
2012-4-9 8:55:49 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2012-03-30)本期净值(2012-04-06)增长率%150023申万深成进取基金0.30600.353015.3595150031银华鑫利基金0.42300.46209.2199150019银华锐进基金0.66600.72709.1592150029
150023 |
申万深成进取基金 |
0.3060 |
0.3530 |
15.3595 |
150031 |
银华鑫利基金 |
0.4230 |
0.4620 |
9.2199 |
150019 |
银华锐进基金 |
0.6660 |
0.7270 |
9.1592 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.5240 |
0.5650 |
7.8244 |
150054 |
泰达进取基金 |
0.9890 |
1.0530 |
6.4712 |
150037 |
建信进取基金 |
0.6990 |
0.7410 |
6.0086 |
150058 |
久兆积极基金 |
0.8910 |
0.9430 |
5.8361 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.0110 |
1.0660 |
5.4402 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.7670 |
0.8070 |
5.2151 |
270008 |
广发核心基金 |
1.3390 |
1.4080 |
5.1531 |
150065 |
长盛同瑞b基金 |
1.0290 |
1.0810 |
5.0534 |
150052 |
信诚沪深300指数分级b |
0.9140 |
0.9600 |
5.0328 |
150017 |
兴全合润b基金 |
0.7607 |
0.7982 |
4.9297 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.7809 |
0.8193 |
4.9174 |
150060 |
银华鑫瑞基金 |
0.9840 |
1.0310 |
4.7764 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.7790 |
0.8150 |
4.6213 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.8020 |
0.8390 |
4.6135 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7758 |
0.8114 |
4.5888 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.0810 |
1.1280 |
4.3478 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.0830 |
1.1290 |
4.2714 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.7500 |
0.7820 |
4.2667 |
161017 |
富国500lof基金 |
0.9060 |
0.9440 |
4.1943 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5199 |
0.5417 |
4.1939 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.8390 |
0.8740 |
4.1716 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.7690 |
0.8010 |
4.1612 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.8470 |
0.8820 |
4.1322 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.7770 |
0.8090 |
4.1184 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.7840 |
0.8160 |
4.0816 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.6680 |
0.6950 |
4.0419 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0520 |
1.0943 |
4.0209 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.9547 |
0.9927 |
3.9890 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.6570 |
0.6831 |
3.9726 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.0090 |
1.0490 |
3.9643 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
0.9335 |
0.9703 |
3.9422 |
150048 |
银华瑞祥基金 |
0.8930 |
0.9280 |
3.9194 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6306 |
0.6553 |
3.9169 |
162216 |
泰达宏利500指数分级 |
1.0000 |
1.0390 |
3.9000 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9032 |
0.9384 |
3.8973 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.8464 |
0.8767 |
3.8871 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.8550 |
0.8880 |
3.8596 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5960 |
0.6190 |
3.8594 |
050004 |
博时精选基金 |
1.1640 |
1.2088 |
3.8488 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
0.9200 |
0.9554 |
3.8478 |
510290 |
380etf基金 |
0.8397 |
0.8719 |
3.8347 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9497 |
0.9861 |
3.8328 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.7804 |
0.8103 |
3.8314 |
660003 |
农银双利基金 |
0.9298 |
0.9654 |
3.8288 |
630010 |
华商价值精选基金 |
0.8360 |
0.8680 |
3.8278 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.8817 |
0.9153 |
3.8108 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.7880 |
0.8180 |
3.8071 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.7360 |
0.7640 |
3.8043 |
660011 |
农银汇理中证500基金 |
0.9324 |
0.9678 |
3.7967 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
0.8452 |
0.8772 |
3.7861 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.7150 |
0.7420 |
3.7762 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.7680 |
0.7970 |
3.7760 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7259 |
0.7533 |
3.7746 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
0.8500 |
0.8820 |
3.7647 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8140 |
0.8447 |
3.7590 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.5320 |
0.5520 |
3.7578 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.7470 |
0.7750 |
3.7483 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
0.9640 |
1.0000 |
3.7344 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.7780 |
0.8070 |
3.7275 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
0.8610 |
0.8930 |
3.7166 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.6200 |
0.6430 |
3.7097 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0010 |
1.0380 |
3.6963 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.8410 |
0.8720 |
3.6861 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.9780 |
1.0140 |
3.6810 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
0.7890 |
0.8180 |
3.6755 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.7620 |
0.7900 |
3.6745 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.8711 |
0.9031 |
3.6735 |
481015 |
工银瑞信主题策略基金 |
0.9550 |
0.9900 |
3.6649 |
161219 |
国投产业混合lof基金 |
1.0110 |
1.0480 |
3.6597 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9300 |
0.9640 |
3.6559 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
0.8210 |
0.8510 |
3.6541 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.2040 |
1.2479 |
3.6462 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4634 |
0.4803 |
3.6419 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.7497 |
0.7770 |
3.6415 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.7420 |
0.7690 |
3.6388 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6243 |
0.6470 |
3.6374 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.6610 |
0.6850 |
3.6309 |
202025 |
南方380基金 |
0.8462 |
0.8769 |
3.6280 |
519979 |
长信内需成长基金 |
0.8560 |
0.8870 |
3.6215 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7408 |
0.7676 |
3.6177 |
580008 |
东吴新产业股票基金 |
0.9430 |
0.9770 |
3.6055 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.8090 |
0.8380 |
3.5847 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.2910 |
2.3730 |
3.5759 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8390 |
0.8690 |
3.5757 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.8700 |
0.9010 |
3.5632 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.7477 |
0.7742 |
3.5442 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
0.9050 |
0.9370 |
3.5359 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.6510 |
0.6750 |
3.5330 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8453 |
0.8751 |
3.5254 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.8510 |
0.8810 |
3.5253 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7380 |
0.7640 |
3.5230 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9203 |
0.9527 |
3.5206 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.6540 |
0.6770 |
3.5168 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
0.9960 |
1.0310 |
3.5141 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.7130 |
0.7380 |
3.5063 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.8206 |
0.8493 |
3.4974 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
2.5110 |
2.5960 |
3.4971 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.7440 |
0.7700 |
3.4946 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.4795 |
0.4962 |
3.4824 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.7180 |
0.7430 |
3.4819 |
090016 |
大成中证消费指数基金 |
1.0380 |
1.0740 |
3.4682 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7621 |
0.7885 |
3.4617 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
0.8690 |
0.8990 |
3.4522 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.0380 |
1.0740 |
3.4507 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.2347 |
1.2772 |
3.4421 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.0630 |
2.1340 |
3.4416 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9456 |
0.9781 |
3.4370 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.6360 |
0.6577 |
3.4119 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.8500 |
0.8790 |
3.4118 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.7640 |
0.7900 |
3.4031 |
700002 |
平安大华深证300基金 |
0.9450 |
0.9770 |
3.3862 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.7680 |
0.7940 |
3.3854 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
0.6812 |
0.7042 |
3.3702 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.6269 |
0.6480 |
3.3621 |
690007 |
民生加银景气行业基金 |
1.0710 |
1.1070 |
3.3613 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6550 |
0.6770 |
3.3588 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6172 |
0.6379 |
3.3539 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
2.4310 |
2.5140 |
3.3440 |
163807 |
中银优选基金 |
0.9207 |
0.9514 |
3.3344 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
0.9910 |
1.0240 |
3.3300 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.7810 |
0.8070 |
3.3291 |
200010 |
长城双动力基金 |
0.8180 |
0.8451 |
3.3130 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8760 |
0.9050 |
3.3105 |
162010 |
长城久兆中小300指数分级 |
0.9390 |
0.9700 |
3.3014 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9336 |
0.9644 |
3.2991 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7590 |
0.7840 |
3.2938 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.7900 |
0.8160 |
3.2911 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.2830 |
1.3251 |
3.2814 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8082 |
0.8347 |
3.2789 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8469 |
0.8746 |
3.2708 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1379 |
1.1749 |
3.2516 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.7690 |
0.7940 |
3.2510 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.7245 |
0.7480 |
3.2436 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.8173 |
0.8438 |
3.2424 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.8792 |
0.9077 |
3.2416 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.7430 |
0.7670 |
3.2301 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
0.9848 |
1.0166 |
3.2291 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.6859 |
0.7080 |
3.2220 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.7150 |
0.7380 |
3.2168 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7426 |
0.7664 |
3.2050 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
0.9710 |
1.0020 |
3.1926 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.4381 |
1.4840 |
3.1917 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.0684 |
1.1025 |
3.1917 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
0.8806 |
0.9087 |
3.1910 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.0107 |
1.0428 |
3.1760 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.7560 |
0.7800 |
3.1746 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5072 |
0.5233 |
3.1677 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6950 |
0.7170 |
3.1655 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.8240 |
0.8500 |
3.1553 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.8240 |
0.8500 |
3.1553 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
2.3530 |
2.4290 |
3.1512 |
165310 |
建信双利基金 |
0.8260 |
0.8520 |
3.1477 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.4713 |
0.4861 |
3.1437 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.6702 |
0.6912 |
3.1334 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.7415 |
0.7647 |
3.1288 |
350008 |
天治成长基金 |
0.9270 |
0.9560 |
3.1284 |
160808 |
长盛同瑞中证200指数分级 |
1.0240 |
1.0560 |
3.1250 |
590007 |
中邮上证380基金 |
0.9620 |
0.9920 |
3.1185 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.7380 |
0.7610 |
3.1165 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.7710 |
0.7950 |
3.1128 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
0.8772 |
0.9045 |
3.1122 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0841 |
1.1178 |
3.1086 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.5470 |
0.5640 |
3.1079 |
690003 |
民生精选基金 |
0.7080 |
0.7300 |
3.1073 |
163805 |
中银策略基金 |
0.8944 |
0.9221 |
3.0970 |
159916 |
深f60etf基金 |
1.6655 |
1.7171 |
3.0967 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.6790 |
0.7000 |
3.0928 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.6190 |
1.6690 |
3.0883 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.7140 |
0.7360 |
3.0812 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.8450 |
0.8710 |
3.0769 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.7150 |
0.7370 |
3.0769 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4719 |
0.4864 |
3.0727 |
180013 |
银华领先基金 |
0.9905 |
1.0208 |
3.0591 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.7323 |
0.7547 |
3.0589 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
1.7569 |
1.8105 |
3.0508 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
0.9180 |
0.9460 |
3.0501 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.7900 |
0.8140 |
3.0380 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7250 |
0.7470 |
3.0345 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.9560 |
0.9850 |
3.0335 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.8580 |
0.8840 |
3.0303 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.6270 |
0.6460 |
3.0303 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.8600 |
0.8860 |
3.0233 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.7940 |
0.8180 |
3.0227 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1888 |
1.2247 |
3.0199 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8280 |
0.8530 |
3.0193 |
398061 |
中海消费主题精选基金 |
0.9650 |
0.9940 |
3.0052 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.8419 |
0.8672 |
3.0051 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.7060 |
1.7572 |
3.0012 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.8330 |
0.8580 |
3.0012 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.4603 |
0.4741 |
2.9950 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.4553 |
0.4689 |
2.9913 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.8390 |
0.8640 |
2.9797 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7060 |
0.7270 |
2.9745 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.7666 |
0.7894 |
2.9742 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.4095 |
1.4514 |
2.9727 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.7540 |
0.7764 |
2.9708 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.7430 |
0.7650 |
2.9610 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8110 |
0.8350 |
2.9593 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.7100 |
0.7310 |
2.9577 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9786 |
1.0075 |
2.9532 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.1767 |
1.2114 |
2.9489 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.7466 |
0.7686 |
2.9467 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.6790 |
0.6990 |
2.9455 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.7140 |
0.7350 |
2.9412 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.8860 |
0.9120 |
2.9345 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.8280 |
0.8520 |
2.9337 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9275 |
0.9547 |
2.9326 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.5839 |
0.6010 |
2.9286 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.9020 |
0.9284 |
2.9268 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
0.9930 |
1.0220 |
2.9204 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.5900 |
0.6072 |
2.9153 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.8542 |
0.8791 |
2.9150 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.0980 |
1.1300 |
2.9144 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.7520 |
0.7739 |
2.9122 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.7900 |
0.8130 |
2.9114 |
161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
0.9970 |
1.0260 |
2.9087 |
660005 |
农银中小盘基金 |
0.9554 |
0.9831 |
2.8993 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.7950 |
0.8180 |
2.8931 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.7641 |
0.7862 |
2.8923 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.7610 |
0.7830 |
2.8909 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.1243 |
1.1568 |
2.8907 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
0.9152 |
0.9416 |
2.8846 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.6940 |
0.7140 |
2.8818 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.9390 |
0.9660 |
2.8754 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.1130 |
1.1450 |
2.8751 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.6200 |
3.7240 |
2.8729 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
0.9050 |
0.9310 |
2.8729 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7106 |
0.7310 |
2.8708 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.2628 |
2.3278 |
2.8653 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.8694 |
0.8943 |
2.8650 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.7615 |
0.7833 |
2.8628 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.6640 |
0.6830 |
2.8614 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.0768 |
1.1076 |
2.8603 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.2699 |
1.3062 |
2.8585 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
0.8994 |
0.9251 |
2.8575 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.9110 |
0.9370 |
2.8540 |
519706 |
交银价值基金 |
0.9480 |
0.9750 |
2.8481 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
0.9150 |
0.9410 |
2.8415 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.6650 |
0.6840 |
2.8409 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6055 |
0.6227 |
2.8406 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
0.9450 |
0.9720 |
2.8396 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.2047 |
1.2389 |
2.8389 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
0.9870 |
1.0150 |
2.8369 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.8110 |
0.8340 |
2.8360 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.6735 |
0.6926 |
2.8359 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.7760 |
0.7980 |
2.8351 |
070023 |
嘉实深证基本面120etf联接 |
0.8770 |
0.9018 |
2.8278 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.4450 |
4.5700 |
2.8121 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.8190 |
0.8420 |
2.8083 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.8190 |
0.8420 |
2.8083 |
210002 |
金鹰红利基金 |
0.8434 |
0.8670 |
2.7982 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
0.8220 |
0.8450 |
2.7981 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.1170 |
3.2040 |
2.7911 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.8600 |
0.8840 |
2.7907 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.7200 |
0.7400 |
2.7778 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.7423 |
0.7629 |
2.7752 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.5486 |
2.6191 |
2.7662 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
0.9400 |
0.9660 |
2.7660 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.8320 |
0.8550 |
2.7644 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.7600 |
0.7810 |
2.7632 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7124 |
0.7321 |
2.7627 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.7970 |
0.8190 |
2.7604 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
0.9420 |
0.9680 |
2.7601 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
0.9450 |
0.9710 |
2.7513 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.7567 |
0.7775 |
2.7488 |
510120 |
非周etf基金 |
1.7280 |
1.7750 |
2.7474 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.8750 |
0.8990 |
2.7429 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.8760 |
0.9000 |
2.7397 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.5699 |
0.5855 |
2.7373 |
530011 |
建信内生基金 |
0.8410 |
0.8640 |
2.7348 |
519698 |
交银先锋基金 |
0.9627 |
0.9890 |
2.7319 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.7750 |
0.7960 |
2.7097 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.6436 |
0.6610 |
2.7052 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.2770 |
0.2845 |
2.7047 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.7971 |
0.8186 |
2.6973 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
0.9122 |
0.9368 |
2.6968 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
0.8900 |
0.9140 |
2.6966 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.8160 |
0.8380 |
2.6961 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.8051 |
0.8267 |
2.6829 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.6360 |
0.6530 |
2.6730 |
202019 |
南方策略基金 |
0.6740 |
0.6920 |
2.6706 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.7768 |
0.7975 |
2.6653 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8630 |
0.8860 |
2.6651 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.7880 |
0.8090 |
2.6650 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.7880 |
0.8090 |
2.6650 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.1880 |
2.2462 |
2.6600 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
0.9566 |
0.9820 |
2.6552 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.3805 |
0.3906 |
2.6529 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
0.7974 |
0.8185 |
2.6461 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.7950 |
0.8160 |
2.6415 |
660010 |
农银汇理策略精选股票 |
0.9586 |
0.9839 |
2.6393 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.8720 |
0.8950 |
2.6376 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.1020 |
1.1310 |
2.6316 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.8370 |
0.8590 |
2.6284 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
0.8564 |
0.8789 |
2.6273 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.8390 |
0.8610 |
2.6222 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9299 |
0.9542 |
2.6132 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.7660 |
0.7860 |
2.6110 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
0.9960 |
1.0220 |
2.6104 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.7777 |
0.7980 |
2.6103 |
090015 |
大成内需增长基金 |
0.8440 |
0.8660 |
2.6066 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.7290 |
0.7480 |
2.6063 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.8645 |
0.8870 |
2.6027 |
377150 |
上投健康品质生活基金 |
0.9630 |
0.9880 |
2.5961 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5400 |
0.5540 |
2.5926 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.8145 |
0.8356 |
2.5905 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.1778 |
0.1824 |
2.5771 |
519185 |
万家精选基金 |
0.7302 |
0.7490 |
2.5746 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9340 |
0.9580 |
2.5696 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.1447 |
1.1741 |
2.5684 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7400 |
0.7590 |
2.5676 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.7040 |
0.7220 |
2.5568 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.0217 |
1.0478 |
2.5546 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.6616 |
0.6785 |
2.5544 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.0068 |
4.1091 |
2.5532 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.8074 |
0.8280 |
2.5514 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.8240 |
0.8450 |
2.5485 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.7070 |
0.7250 |
2.5460 |
000001 |
华夏成长基金 |
0.9040 |
0.9270 |
2.5442 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.6839 |
0.7013 |
2.5442 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.7234 |
0.7418 |
2.5435 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7480 |
0.7670 |
2.5401 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.6733 |
0.6904 |
2.5397 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6354 |
0.6515 |
2.5376 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.8607 |
0.8825 |
2.5328 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
0.9638 |
0.9882 |
2.5316 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8058 |
0.8262 |
2.5316 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6542 |
1.6960 |
2.5269 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.8710 |
0.8930 |
2.5258 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.7920 |
0.8120 |
2.5253 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.4605 |
0.4721 |
2.5236 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
0.9991 |
1.0243 |
2.5223 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.7550 |
0.7740 |
2.5166 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7513 |
0.7702 |
2.5156 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.8760 |
0.8980 |
2.5114 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.7610 |
0.7800 |
2.4967 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.7210 |
0.7390 |
2.4965 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.9620 |
0.9860 |
2.4948 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.8423 |
0.8633 |
2.4932 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6463 |
0.6624 |
2.4911 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.7790 |
0.7984 |
2.4904 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.8719 |
0.8936 |
2.4888 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9454 |
0.9689 |
2.4857 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
0.9660 |
0.9900 |
2.4845 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.7569 |
0.7757 |
2.4838 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6137 |
0.6289 |
2.4768 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7520 |
0.7706 |
2.4734 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
0.8493 |
0.8703 |
2.4726 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.8500 |
0.8710 |
2.4706 |
410010 |
华富中小板指数增强型 |
0.9720 |
0.9960 |
2.4691 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.7710 |
0.7900 |
2.4643 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.0560 |
1.0820 |
2.4621 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
0.9890 |
1.0133 |
2.4570 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.1420 |
1.1700 |
2.4518 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.0200 |
1.0450 |
2.4510 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.6692 |
0.6856 |
2.4507 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.2650 |
1.2960 |
2.4506 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.7360 |
0.7540 |
2.4457 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.8590 |
0.8800 |
2.4447 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0866 |
1.1131 |
2.4388 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.3970 |
1.4310 |
2.4338 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
0.9040 |
0.9260 |
2.4336 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.8220 |
0.8420 |
2.4331 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3371 |
0.3453 |
2.4324 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7156 |
0.7330 |
2.4315 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.5958 |
0.6103 |
2.4305 |
080008 |
长盛同祥泛资源基金 |
0.9890 |
1.0130 |
2.4267 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.8491 |
0.8697 |
2.4261 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8259 |
0.8459 |
2.4216 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.8684 |
0.8894 |
2.4197 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.7860 |
0.8050 |
2.4173 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.7290 |
0.7466 |
2.4143 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6048 |
0.6194 |
2.4140 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
0.9570 |
0.9800 |
2.4033 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7500 |
0.7680 |
2.4000 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.6966 |
0.7133 |
2.3994 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.8969 |
0.9184 |
2.3971 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
0.9482 |
0.9709 |
2.3940 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.7569 |
0.7750 |
2.3913 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.7950 |
0.8140 |
2.3899 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
0.9040 |
0.9250 |
2.3830 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.0756 |
1.1012 |
2.3801 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.1770 |
1.2050 |
2.3789 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
0.8208 |
0.8403 |
2.3757 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5000 |
0.5120 |
2.3751 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
0.8860 |
0.9070 |
2.3702 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7355 |
0.7529 |
2.3657 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
0.8460 |
0.8660 |
2.3641 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.4954 |
0.5071 |
2.3617 |
180001 |
银华优势企业基金 |
0.9824 |
1.0056 |
2.3616 |
519670 |
银河行业优选基金 |
0.9320 |
0.9540 |
2.3605 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0610 |
1.0860 |
2.3563 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.8920 |
0.9130 |
2.3543 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.7932 |
1.8354 |
2.3533 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.8090 |
0.8280 |
2.3486 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.6820 |
0.6980 |
2.3460 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.8980 |
0.9190 |
2.3385 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.5455 |
0.5582 |
2.3281 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.7310 |
0.7480 |
2.3256 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.8094 |
0.8282 |
2.3227 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.6717 |
0.6873 |
2.3225 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.0496 |
1.0739 |
2.3152 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6284 |
0.6429 |
2.3074 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
0.9768 |
0.9993 |
2.3034 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4038 |
0.4131 |
2.3031 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7566 |
0.7740 |
2.2998 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.3416 |
2.3954 |
2.2976 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.8270 |
0.8460 |
2.2975 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7462 |
0.7633 |
2.2916 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
0.9620 |
0.9840 |
2.2869 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5280 |
0.5400 |
2.2869 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.7523 |
0.7695 |
2.2863 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
0.9536 |
0.9754 |
2.2861 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.7130 |
0.7290 |
2.2856 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.7010 |
0.7170 |
2.2825 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.2350 |
2.2860 |
2.2819 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.5959 |
0.6095 |
2.2806 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7328 |
0.7495 |
2.2789 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.0130 |
1.0360 |
2.2705 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.7940 |
0.8120 |
2.2670 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8647 |
0.8843 |
2.2667 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7090 |
0.7250 |
2.2628 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.9300 |
0.9510 |
2.2581 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
1.9579 |
2.0021 |
2.2575 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.7980 |
0.8160 |
2.2556 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.8870 |
0.9070 |
2.2548 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
0.9330 |
0.9540 |
2.2508 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.5917 |
0.6050 |
2.2492 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
0.9408 |
0.9619 |
2.2428 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.6700 |
0.6850 |
2.2388 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7196 |
0.7357 |
2.2374 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
0.8950 |
0.9150 |
2.2346 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1228 |
1.1479 |
2.2344 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.6720 |
0.6870 |
2.2321 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.7820 |
0.7994 |
2.2251 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0138 |
1.0363 |
2.2194 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.6996 |
0.7151 |
2.2156 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.6635 |
0.6782 |
2.2155 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.8050 |
0.8228 |
2.2112 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
0.9060 |
0.9260 |
2.2075 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.0420 |
1.0650 |
2.2073 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8031 |
0.8208 |
2.2040 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7102 |
0.7258 |
2.1966 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7524 |
0.7689 |
2.1956 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.1670 |
10.3900 |
2.1934 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.9150 |
0.9350 |
2.1858 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.8794 |
0.8986 |
2.1833 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
0.9620 |
0.9830 |
2.1830 |
163803 |
中银增长基金 |
0.5921 |
0.6050 |
2.1765 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9424 |
0.9628 |
2.1661 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7850 |
0.8020 |
2.1656 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8066 |
0.8240 |
2.1572 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.5947 |
0.6075 |
2.1523 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.5306 |
0.5420 |
2.1487 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.7920 |
0.8090 |
2.1465 |
202011 |
南方价值基金 |
0.9800 |
1.0010 |
2.1429 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.9270 |
0.9510 |
2.1414 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.9270 |
0.9510 |
2.1414 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.9270 |
0.9510 |
2.1414 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.4670 |
0.4770 |
2.1392 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
0.7587 |
0.7749 |
2.1352 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6100 |
0.6230 |
2.1311 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7040 |
0.7190 |
2.1307 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5422 |
0.5537 |
2.1253 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.8679 |
0.8863 |
2.1201 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.7315 |
0.7470 |
2.1189 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
0.8970 |
0.9160 |
2.1182 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.7746 |
0.7910 |
2.1172 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.8237 |
0.8411 |
2.1124 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.0348 |
1.0566 |
2.1067 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7140 |
0.7290 |
2.1008 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7170 |
0.7320 |
2.0921 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.8610 |
0.8790 |
2.0906 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8380 |
0.8555 |
2.0883 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6571 |
0.6708 |
2.0849 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.8180 |
0.8350 |
2.0782 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.0228 |
2.0648 |
2.0763 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.8200 |
0.8370 |
2.0732 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5460 |
0.5573 |
2.0696 |
100032 |
富国天鼎基金 |
0.9890 |
1.0100 |
2.0662 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.4544 |
0.4638 |
2.0648 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.1170 |
1.1400 |
2.0591 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.0745 |
2.1171 |
2.0535 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.0240 |
1.0450 |
2.0508 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9290 |
0.9480 |
2.0452 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.7490 |
0.7640 |
2.0450 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
0.8169 |
0.8336 |
2.0443 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7700 |
0.7857 |
2.0390 |
050012 |
博时策略基金 |
0.7850 |
0.8010 |
2.0382 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.7850 |
0.8010 |
2.0382 |
040001 |
华安创新基金 |
0.5850 |
0.5970 |
2.0287 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6410 |
0.6540 |
2.0281 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.6910 |
0.7050 |
2.0260 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.4783 |
0.4880 |
2.0214 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.7920 |
0.8080 |
2.0202 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.7230 |
0.7380 |
2.0150 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.2982 |
1.3243 |
2.0105 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.0950 |
1.1170 |
2.0091 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.7920 |
0.8080 |
2.0084 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6270 |
0.6400 |
2.0058 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
0.9980 |
1.0180 |
2.0040 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.0890 |
2.1320 |
1.9987 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.1540 |
2.1970 |
1.9963 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.7464 |
0.7613 |
1.9962 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.4805 |
0.4901 |
1.9959 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.5652 |
0.5765 |
1.9937 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.7060 |
0.7200 |
1.9830 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
0.9610 |
0.9800 |
1.9771 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.7090 |
0.7230 |
1.9720 |
150033 |
多利进取基金 |
0.7820 |
0.7974 |
1.9693 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8170 |
0.8330 |
1.9584 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7150 |
0.7290 |
1.9580 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.0230 |
1.0430 |
1.9550 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6292 |
0.6415 |
1.9549 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.7680 |
0.7830 |
1.9531 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.9057 |
0.9233 |
1.9432 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.2454 |
1.2696 |
1.9430 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.8240 |
0.8400 |
1.9417 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.7220 |
0.7360 |
1.9391 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.2098 |
1.2332 |
1.9342 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9587 |
0.9772 |
1.9297 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.9850 |
1.0040 |
1.9289 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5143 |
0.5242 |
1.9249 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
0.9360 |
0.9540 |
1.9231 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.2126 |
1.2359 |
1.9215 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.5818 |
0.5929 |
1.9086 |
360016 |
光大保德信行业轮动 |
1.0020 |
1.0210 |
1.8962 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
0.8970 |
0.9140 |
1.8952 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.7390 |
0.7530 |
1.8945 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3230 |
0.3291 |
1.8885 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.2230 |
1.2460 |
1.8806 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1106 |
1.1314 |
1.8729 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.8209 |
0.8362 |
1.8636 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.7530 |
0.7670 |
1.8592 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.7080 |
0.7210 |
1.8362 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7260 |
0.7393 |
1.8324 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.7190 |
1.7500 |
1.8182 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6670 |
0.6790 |
1.7991 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.6507 |
0.6624 |
1.7981 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.2780 |
2.3210 |
1.7958 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.0030 |
1.0210 |
1.7946 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0040 |
1.0220 |
1.7928 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.8370 |
0.8520 |
1.7921 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
0.9107 |
0.9270 |
1.7898 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.7270 |
0.7400 |
1.7882 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8010 |
0.8160 |
1.7790 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7890 |
0.8030 |
1.7744 |
519697 |
交银行业混合基金 |
1.0750 |
1.0940 |
1.7674 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.2840 |
3.3420 |
1.7661 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.7960 |
0.8100 |
1.7588 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.8026 |
0.8167 |
1.7568 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.7861 |
0.7999 |
1.7555 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.2082 |
1.2294 |
1.7547 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8550 |
0.8700 |
1.7544 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
0.7990 |
0.8130 |
1.7522 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6320 |
0.6430 |
1.7405 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9230 |
0.9390 |
1.7335 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.8520 |
1.8840 |
1.7304 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.8120 |
0.8260 |
1.7241 |
530006 |
建信精选基金 |
0.9860 |
1.0030 |
1.7241 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7550 |
0.7680 |
1.7219 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.9260 |
0.9420 |
1.7086 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4385 |
0.4460 |
1.7061 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.1730 |
1.1930 |
1.7050 |
159917 |
中小板300etf基金 |
1.0000 |
1.0170 |
1.7000 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
0.8850 |
0.9000 |
1.6949 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7290 |
0.7411 |
1.6598 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.7989 |
0.8121 |
1.6523 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.7370 |
0.7490 |
1.6282 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.7949 |
0.8078 |
1.6228 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6071 |
0.6169 |
1.6154 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.6880 |
0.6990 |
1.6126 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
0.9320 |
0.9470 |
1.6094 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.8120 |
0.8250 |
1.6010 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.8760 |
0.8900 |
1.5982 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.2530 |
1.2730 |
1.5962 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7520 |
0.7640 |
1.5957 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.5190 |
1.5430 |
1.5800 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
0.8240 |
0.8370 |
1.5777 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6360 |
0.6460 |
1.5723 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.5820 |
0.5910 |
1.5672 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.7750 |
0.7870 |
1.5484 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9060 |
0.9200 |
1.5453 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.2656 |
3.3160 |
1.5434 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.5907 |
0.5998 |
1.5411 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0460 |
1.0620 |
1.5296 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.7880 |
0.8000 |
1.5228 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.8550 |
0.8680 |
1.5205 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.7260 |
0.7370 |
1.5152 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.7940 |
0.8060 |
1.5113 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.8610 |
0.8740 |
1.5099 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.8720 |
0.8850 |
1.4908 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.7381 |
0.7490 |
1.4768 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.2819 |
1.3007 |
1.4666 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.6853 |
0.6950 |
1.4154 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7160 |
0.7260 |
1.3966 |
150056 |
工银500b基金 |
0.9774 |
0.9910 |
1.3914 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1148 |
1.1301 |
1.3724 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.5814 |
0.5893 |
1.3588 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6303 |
0.6387 |
1.3327 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.7663 |
0.7765 |
1.3311 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
0.9840 |
0.9970 |
1.3211 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1355 |
1.1505 |
1.3210 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
2.9330 |
2.9730 |
1.3205 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.0950 |
2.1240 |
1.3084 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.7710 |
0.7810 |
1.2970 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8550 |
0.8660 |
1.2865 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8003 |
0.8103 |
1.2495 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0400 |
1.0520 |
1.1538 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.2200 |
1.2340 |
1.1475 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
2.6295 |
2.7281 |
1.1333 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.0892 |
1.1014 |
1.1196 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8400 |
0.8490 |
1.0714 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6430 |
0.6498 |
1.0575 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.2480 |
2.2730 |
1.0396 |
519989 |
长信利丰基金 |
0.9640 |
0.9740 |
1.0373 |
290011 |
泰信中小盘精选股基金 |
1.0270 |
1.0370 |
0.9737 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.0760 |
1.0860 |
0.9294 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7480 |
0.7550 |
0.9218 |
395012 |
中海增强收益债券c |
0.9770 |
0.9860 |
0.9212 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.0880 |
1.0980 |
0.9191 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9909 |
0.9996 |
0.8780 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.3648 |
1.3764 |
0.8499 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0148 |
1.0232 |
0.8277 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.8173 |
0.8240 |
0.8198 |
395011 |
中海增强收益债券a |
0.9820 |
0.9900 |
0.8147 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
0.9850 |
0.9930 |
0.8122 |
166801 |
浙商新思维混合基金 |
0.9850 |
0.9930 |
0.8122 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
0.9910 |
0.9990 |
0.8073 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.8920 |
0.8990 |
0.7848 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.0390 |
1.0470 |
0.7700 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
0.9875 |
0.9951 |
0.7696 |
217020 |
招商安达保本基金 |
1.0850 |
1.0930 |
0.7373 |
310518 |
申万菱信可转换债券 |
1.0010 |
1.0080 |
0.6993 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.6480 |
0.6660 |
0.6981 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.0320 |
1.0390 |
0.6783 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.6975 |
0.7022 |
0.6738 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
0.9751 |
0.9815 |
0.6563 |
202105 |
南方广利ab基金 |
0.9620 |
0.9680 |
0.6237 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.0311 |
1.0375 |
0.6207 |
050022 |
博时回报混合基金 |
0.9830 |
0.9890 |
0.6104 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
0.9860 |
0.9920 |
0.6085 |
470088 |
汇添富信用债债券a |
1.0030 |
1.0090 |
0.5982 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0518 |
1.0579 |
0.5800 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0466 |
1.0526 |
0.5733 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.0203 |
1.0261 |
0.5685 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0600 |
1.0660 |
0.5660 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0720 |
1.0780 |
0.5597 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.9410 |
0.9460 |
0.5313 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
0.9540 |
0.9590 |
0.5241 |
202107 |
南方广利c基金 |
0.9570 |
0.9620 |
0.5225 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
0.9620 |
0.9670 |
0.5198 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
0.9690 |
0.9740 |
0.5160 |
240020 |
华宝医药生物股票基金 |
0.9840 |
0.9890 |
0.5081 |
690008 |
民生中证内地资源基金 |
0.9910 |
0.9960 |
0.5045 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
0.9920 |
0.9970 |
0.5040 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
0.9950 |
1.0000 |
0.5025 |
470089 |
汇添富信用债债券c |
1.0020 |
1.0070 |
0.4990 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0020 |
1.0070 |
0.4990 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0080 |
1.0130 |
0.4960 |
202211 |
南方恒元保本二期基金 |
1.0150 |
1.0200 |
0.4926 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.0190 |
1.0240 |
0.4907 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.0210 |
1.0260 |
0.4897 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0210 |
1.0260 |
0.4897 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5164 |
1.5238 |
0.4880 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.0036 |
1.0083 |
0.4683 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.0750 |
1.0800 |
0.4651 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
0.9884 |
0.9929 |
0.4553 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.8830 |
0.8870 |
0.4530 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
0.9800 |
0.9840 |
0.4082 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9800 |
0.9840 |
0.4082 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
0.9820 |
0.9860 |
0.4073 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
0.9830 |
0.9870 |
0.4069 |
150050 |
消费进取基金 |
0.9870 |
0.9910 |
0.4053 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
0.9890 |
0.9930 |
0.4044 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9930 |
0.9970 |
0.4028 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1207 |
1.1252 |
0.4015 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0010 |
1.0050 |
0.3996 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9572 |
0.9610 |
0.3970 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0330 |
1.0370 |
0.3872 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0360 |
1.0400 |
0.3861 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0540 |
1.0580 |
0.3795 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0660 |
1.0700 |
0.3752 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.0780 |
1.0820 |
0.3711 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.0840 |
1.0880 |
0.3690 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.0860 |
1.0900 |
0.3683 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0480 |
1.0518 |
0.3626 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0435 |
1.0472 |
0.3546 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9604 |
0.9636 |
0.3332 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.6840 |
0.6860 |
0.3177 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
0.9490 |
0.9520 |
0.3161 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
0.9560 |
0.9590 |
0.3138 |
050111 |
博时信用c基金 |
0.9660 |
0.9690 |
0.3106 |
050011 |
博时信用ab基金 |
0.9770 |
0.9800 |
0.3071 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
0.9790 |
0.9820 |
0.3064 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
0.9800 |
0.9830 |
0.3061 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1769 |
1.1805 |
0.3059 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
0.9830 |
0.9860 |
0.3052 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
0.9840 |
0.9870 |
0.3049 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
0.9860 |
0.9890 |
0.3043 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
0.9880 |
0.9910 |
0.3036 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9890 |
0.9920 |
0.3033 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
0.9920 |
0.9950 |
0.3024 |
160127 |
南方消费基金 |
0.9950 |
0.9980 |
0.3015 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
020025 |
国泰中小板300etf联接 |
1.0010 |
1.0040 |
0.2997 |
161010 |
富国天丰强化收益lof |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0190 |
1.0220 |
0.2944 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
1.0220 |
1.0250 |
0.2935 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0220 |
1.0250 |
0.2935 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0330 |
1.0360 |
0.2904 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.0390 |
1.0420 |
0.2887 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.0440 |
1.0470 |
0.2874 |
519682 |
交银增利c类基金 |
0.9735 |
0.9762 |
0.2773 |
519680 |
交银增利ab基金 |
0.9755 |
0.9782 |
0.2768 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1802 |
1.1834 |
0.2711 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0375 |
1.0399 |
0.2313 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0364 |
1.0387 |
0.2219 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0009 |
1.0031 |
0.2198 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0239 |
1.0261 |
0.2149 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0055 |
1.0076 |
0.2089 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.0729 |
1.0751 |
0.2051 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
0.9770 |
0.9790 |
0.2047 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0060 |
1.0080 |
0.2037 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
0.9900 |
0.9920 |
0.2020 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
0.9910 |
0.9930 |
0.2018 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0437 |
1.0458 |
0.2012 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
0.9950 |
0.9970 |
0.2010 |
150073 |
诺安稳健基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
150049 |
消费收益基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4122 |
2.4170 |
0.1990 |
150051 |
信诚沪深300指数分级a |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
487016 |
工银瑞信保本混合基金 |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
253061 |
国联安信心增长债券b |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
253060 |
国联安信心增长债券a |
1.0150 |
1.0170 |
0.1970 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0160 |
1.0180 |
0.1969 |
150036 |
建信稳健基金 |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
150064 |
长盛同瑞a基金 |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0190 |
1.0210 |
0.1963 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0240 |
1.0260 |
0.1953 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0240 |
1.0260 |
0.1953 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0280 |
1.0300 |
0.1946 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0280 |
1.0300 |
0.1946 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0310 |
1.0330 |
0.1940 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0320 |
1.0340 |
0.1938 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.0330 |
1.0350 |
0.1936 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0340 |
1.0360 |
0.1934 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0360 |
1.0380 |
0.1931 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0440 |
1.0460 |
0.1916 |
290009 |
泰信周期回报基金 |
1.0490 |
1.0510 |
0.1907 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0530 |
1.0550 |
0.1899 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0570 |
1.0590 |
0.1892 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0580 |
1.0600 |
0.1890 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0640 |
1.0660 |
0.1880 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1520 |
1.1540 |
0.1736 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
0.9835 |
0.9850 |
0.1525 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
0.9079 |
0.9092 |
0.1432 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0704 |
1.0719 |
0.1401 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0597 |
1.0611 |
0.1321 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9925 |
0.9938 |
0.1310 |
150055 |
工银500a基金 |
1.0112 |
1.0125 |
0.1286 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0243 |
1.0256 |
0.1269 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0654 |
1.0666 |
0.1220 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9858 |
0.9870 |
0.1217 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0144 |
1.0156 |
0.1183 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0170 |
1.0182 |
0.1180 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.8940 |
0.8950 |
0.1119 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.8980 |
0.8990 |
0.1114 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0043 |
1.0054 |
0.1095 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0075 |
1.0086 |
0.1092 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0085 |
1.0096 |
0.1069 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
0.9650 |
0.9660 |
0.1036 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
0.9680 |
0.9690 |
0.1033 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
0.9890 |
0.9900 |
0.1011 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
570008 |
诺德周期策略基金 |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
162510 |
国联安双力中小板基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
261002 |
景顺长城优信增利a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
261102 |
景顺长城优信增利c |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0093 |
1.0103 |
0.0991 |
150057 |
久兆稳健基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
150066 |
国泰信用互利分级债券a |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
150053 |
泰达稳健基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
150059 |
银华金瑞基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
150047 |
银华瑞吉基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.0310 |
1.0320 |
0.0970 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0330 |
1.0340 |
0.0968 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0330 |
1.0340 |
0.0968 |
150067 |
国泰信用互利分级债券b |
1.0330 |
1.0340 |
0.0968 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0330 |
1.0340 |
0.0968 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0370 |
1.0380 |
0.0964 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0390 |
1.0400 |
0.0962 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0430 |
1.0440 |
0.0959 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0440 |
1.0450 |
0.0958 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0470 |
1.0480 |
0.0955 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0490 |
1.0500 |
0.0953 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0520 |
1.0530 |
0.0951 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.0660 |
1.0670 |
0.0938 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.0800 |
1.0810 |
0.0926 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0920 |
1.0930 |
0.0916 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0928 |
1.0938 |
0.0915 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1080 |
1.1090 |
0.0903 |
150032 |
多利优先基金 |
1.0010 |
1.0019 |
0.0899 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.1130 |
1.1140 |
0.0898 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0125 |
1.0134 |
0.0889 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0167 |
1.0176 |
0.0885 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0336 |
1.0345 |
0.0871 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1490 |
1.1500 |
0.0870 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.0455 |
1.0464 |
0.0861 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0652 |
1.0661 |
0.0845 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0741 |
1.0750 |
0.0838 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0848 |
1.0857 |
0.0830 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9805 |
0.9813 |
0.0816 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1158 |
1.1167 |
0.0807 |
162106 |
金鹰持久回报分级债a |
1.0028 |
1.0036 |
0.0798 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0182 |
1.0190 |
0.0786 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.0426 |
1.0434 |
0.0767 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0476 |
1.0484 |
0.0764 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3550 |
1.3560 |
0.0738 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
0.9977 |
0.9984 |
0.0702 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1467 |
1.1475 |
0.0698 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0302 |
1.0309 |
0.0679 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1259 |
1.1266 |
0.0622 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
0.9904 |
0.9910 |
0.0606 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
0.9908 |
0.9914 |
0.0606 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0016 |
1.0022 |
0.0599 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0051 |
1.0057 |
0.0597 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0137 |
1.0143 |
0.0592 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0253 |
1.0259 |
0.0585 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
1.0019 |
1.0023 |
0.0399 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0086 |
1.0090 |
0.0397 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0096 |
1.0100 |
0.0396 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0130 |
1.0134 |
0.0395 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0197 |
1.0160 |
0.0294 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
1.0006 |
1.0008 |
0.0200 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0046 |
1.0047 |
0.0100 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0109 |
1.0110 |
0.0099 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
090017 |
大成可转债增强债基金 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
090018 |
大成新锐产业基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0000 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
165806 |
东吴100lof基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0000 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
470098 |
汇添富逆向投资基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0431 |
1.0430 |
-0.0096 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9677 |
0.9676 |
-0.0103 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0394 |
1.0392 |
-0.0192 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9579 |
0.9577 |
-0.0209 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0553 |
1.0544 |
-0.0853 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0411 |
1.0402 |
-0.0864 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0920 |
1.0910 |
-0.0916 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0470 |
1.0460 |
-0.0955 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0470 |
1.0460 |
-0.0955 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0400 |
1.0390 |
-0.0962 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0330 |
1.0320 |
-0.0968 |
620007 |
金元比联保本混合基金 |
1.0310 |
1.0300 |
-0.0970 |
150075 |
诺安进取基金 |
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