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2012-2-21 9:29:22  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-02-10) 本期净值(2012-02-17) 增长率% 213008 宝盈资源优选基金 0.8277 0.8703 5.6059 150029 信诚中证500指数b基金 0.5370 0.5630 4.8417 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4619 0.4829 4.5511 630005 华商动态阿尔法基金 0.8530 0.8810 3.2825 159909 深证tmt50etf基金 2.4230 2.4960 3.0866 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7530 0.7750 2.9216 150017 兴全合润b基金 0.7358 0.7568 2.8540 150054 泰达进取基金 1.0360 1.0640 2.7027 159915 易方达创业板etf基金 0.7013 0.7201 2.6761 233009 大摩多因子策略股票 0.8810 0.9030 2.4972 210004 金鹰稳健成长基金 0.6930 0.7100 2.4531 240005 华宝兴业多策略增长 0.4700 0.4814 2.4292 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7452 0.7631 2.4020 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8160 0.8350 2.3284 165511 信诚中证500指数基金 0.7220 0.7380 2.2161 510260 新兴etf基金 0.7330 0.7490 2.1828 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7679 0.7845 2.1617 410001 华富竞争力优选基金 0.4850 0.4955 2.1602 213002 宝盈泛沿海基金 0.3795 0.3876 2.1431 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7950 0.8120 2.1384 070017 嘉实量化基金 0.8500 0.8680 2.1176 360012 光大保德信中小盘基金 0.8013 0.8181 2.0966 110022 易方达消费行业基金 0.8140 0.8310 2.0885 290004 泰信优质生活基金 0.7158 0.7307 2.0816 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6730 0.6870 2.0802 160119 南方中证500lof基金 0.8633 0.8812 2.0734 162711 广发中证500lof基金 0.7780 0.7940 2.0566 159907 广发中小板300etf基金 0.8245 0.8414 2.0558 160616 鹏华中证500lof基金 0.7310 0.7460 2.0520 160211 国泰中小盘成长lof 0.8290 0.8460 2.0208 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7430 0.7580 2.0188 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7236 0.7381 2.0039 660004 农银策略基金 0.9015 0.9195 1.9967 110026 易方达创业板etf联接 0.9124 0.9304 1.9728 270026 广发中小板300联接 0.7577 0.7726 1.9665 660005 农银中小盘基金 0.9300 0.9477 1.9032 519983 长信量化先锋基金 0.7400 0.7540 1.8919 161017 富国500lof基金 0.9120 0.9290 1.8640 510290 380etf基金 0.8581 0.8730 1.7364 290005 泰信优势增长基金 0.8070 0.8210 1.7348 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7000 0.7120 1.7143 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8267 0.8405 1.6693 350005 天治创新先锋基金 1.0322 1.0494 1.6663 162216 泰达宏利500指数分级 1.0250 1.0420 1.6585 202025 南方380基金 0.8648 0.8790 1.6420 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9150 0.9300 1.6393 470006 汇添富医药保健基金 0.7440 0.7560 1.6129 519181 万家和谐增长基金 0.4671 0.4746 1.6045 410009 华富量子生命力基金 0.7824 0.7949 1.5976 202007 南方隆元基金 0.5660 0.5750 1.5901 420005 天弘周期策略基金 0.8190 0.8320 1.5873 320016 诺安多策略股票基金 0.8270 0.8400 1.5719 519991 长信双利优选基金 0.7670 0.7790 1.5645 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8370 0.8500 1.5532 260115 景顺长城中小盘基金 0.7780 0.7900 1.5424 166002 中欧蓝筹基金 0.8563 0.8695 1.5415 660010 农银汇理策略精选股票 0.9736 0.9886 1.5407 210003 金鹰行业优势基金 0.7745 0.7864 1.5365 590007 中邮上证380基金 1.0430 1.0590 1.5340 690007 民生加银景气行业基金 1.0630 1.0790 1.5052 163406 兴全合润分级股票基金 0.8415 0.8541 1.4973 519026 海富通中小盘基金 0.8720 0.8850 1.4908 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8948 0.9079 1.4640 290002 泰信先行策略基金 0.4636 0.4704 1.4638 420001 天弘精选基金 0.5146 0.5221 1.4557 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4680 0.4750 1.4460 510150 招商上证消费80etf 2.3100 2.3420 1.4449 217017 招商上证消费80etf联接 0.7690 0.7800 1.4304 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9850 0.9990 1.4213 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.5800 2.6160 1.4181 450007 富兰克林国海成长基金 0.8205 0.8321 1.4138 200012 长城中小盘基金 0.7820 0.7930 1.4066 519670 银河行业优选基金 0.9280 0.9410 1.4009 450009 富兰克林国海中小盘 0.8570 0.8690 1.4002 620004 金元比联价值增长基金 0.7880 0.7990 1.3959 050014 博时创业成长基金 0.8600 0.8720 1.3953 379010 上投中小盘基金 1.0860 1.1010 1.3812 000021 华夏优势增长基金 1.0870 1.1020 1.3799 580008 东吴新产业股票基金 0.9760 0.9890 1.3320 162006 长城久富核心成长lof 0.9433 0.9557 1.3145 483003 工银平衡基金 0.5407 0.5478 1.3139 590002 中邮核心成长基金 0.4885 0.4949 1.3101 166009 中欧新动力股票lof 0.8478 0.8589 1.3093 519095 新华行业周期轮换基金 0.9930 1.0060 1.3092 040011 华安核心优选基金 0.8549 0.8659 1.2867 050009 博时新兴成长基金 0.5400 0.5470 1.2834 002031 华夏策略精选基金 2.1830 2.2110 1.2826 460220 上证中小盘etf联接 0.7130 0.7220 1.2623 163807 中银优选基金 0.9172 0.9287 1.2538 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7412 0.7504 1.2412 110023 易方达医疗保健行业 0.8220 0.8320 1.2165 450010 富兰克林策略回报基金 0.8320 0.8420 1.2019 159902 华夏中小板股票etf 2.0820 2.1070 1.2008 163804 中银收益基金 0.8093 0.8190 1.1986 210002 金鹰红利基金 0.8602 0.8705 1.1974 450004 富兰克林国海深化价值 1.1705 1.1845 1.1961 159912 汇添富深证300etf基金 0.8903 0.9009 1.1906 257040 国联安德盛红利基金 0.7570 0.7660 1.1889 570006 诺德中小盘基金 0.7610 0.7700 1.1827 163818 中银中小盘成长股票 1.0250 1.0370 1.1707 040015 华安动态灵活配置基金 0.8560 0.8660 1.1682 020001 国泰金鹰增长基金 0.7730 0.7820 1.1643 570007 诺德优选30基金 0.7760 0.7850 1.1598 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8780 0.8880 1.1390 161213 国投消费服务指数基金 0.7930 0.8020 1.1349 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7080 0.7160 1.1330 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5046 1.5215 1.1232 519089 新华优选成长基金 1.4675 1.4839 1.1175 519029 华夏稳增基金 1.2530 1.2670 1.1173 470068 汇添富深证300etf联接 0.9641 0.9748 1.1098 398021 中海能源策略基金 0.6065 0.6132 1.1047 000011 华夏大盘精选基金 10.4150 10.5290 1.0946 000001 华夏成长基金 0.9150 0.9250 1.0929 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0070 1.0180 1.0924 519993 长信增利动态策略基金 0.5959 0.6024 1.0908 020015 国泰区位优势基金 1.0090 1.0200 1.0902 510130 易方达上证中盘etf 2.3229 2.3484 1.0889 288001 华夏经典配置基金 0.9210 0.9310 1.0858 159906 大成深证成长40etf 0.7370 0.7450 1.0855 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8390 0.8480 1.0727 510120 非周etf基金 1.7910 1.8090 1.0603 090012 大成深证成长40联接 0.7590 0.7670 1.0540 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8394 0.8481 1.0365 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7740 0.7820 1.0336 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8168 0.8252 1.0284 160215 国泰价值经典lof基金 0.7870 0.7950 1.0165 610004 信达澳银中小盘基金 0.7990 0.8070 1.0013 481004 工银成长基金 1.1478 1.1592 0.9932 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0130 1.0230 0.9872 166001 中欧新趋势lof基金 0.6490 0.6554 0.9861 270007 广发大盘成长基金 0.6429 0.6492 0.9799 519099 新华灵活主题基金 0.8180 0.8260 0.9780 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9280 0.9370 0.9698 519097 新华中小市值基金 0.8260 0.8340 0.9685 519185 万家精选基金 0.7042 0.7110 0.9656 560002 益民红利成长基金 0.4645 0.4690 0.9650 320003 诺安股票基金 0.8149 0.8227 0.9572 519997 长信银利精选基金 0.6071 0.6129 0.9554 150103 银河银泰理财分红基金 0.9220 0.9308 0.9544 630008 华商策略精选基金 0.7350 0.7420 0.9524 377010 上投阿尔法基金 2.2918 2.3136 0.9512 320011 诺安中小盘基金 0.9490 0.9580 0.9484 630010 华商价值精选基金 0.8460 0.8540 0.9456 002011 华夏红利基金 1.4050 1.4180 0.9253 150065 长盛同瑞b基金 1.0860 1.0960 0.9208 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8700 0.8780 0.9195 340008 兴全有机增长基金 1.0781 1.0878 0.8997 160415 华安深证300指数lof 0.8920 0.9000 0.8969 690004 民生稳健成长基金 0.6700 0.6760 0.8955 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0090 1.0180 0.8920 377530 上投行业轮动基金 0.7910 0.7980 0.8850 620002 金元比联成长动力基金 0.8020 0.8090 0.8728 580002 东吴价值成长双动力 1.0801 1.0895 0.8703 151001 银河银联稳健基金 0.8603 0.8677 0.8621 320001 诺安平衡基金 0.6168 0.6221 0.8593 519678 银河消费驱动基金 0.9320 0.9400 0.8584 519183 万家双引擎基金 0.8072 0.8141 0.8548 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5140 0.5184 0.8547 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2832 0.2856 0.8462 590001 中邮核心优选基金 0.9736 0.9818 0.8422 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6772 0.6829 0.8411 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5870 0.5920 0.8287 161005 富国天惠精选成长lof 1.2310 1.2411 0.8205 270006 广发策略优选基金 1.1828 1.1925 0.8201 690003 民生精选基金 0.7320 0.7380 0.8197 261001 景顺长城稳定收益a 0.9840 0.9920 0.8130 270021 广发聚瑞股票基金 0.9850 0.9930 0.8122 290010 泰信中证200基金 0.7390 0.7450 0.8119 163803 中银增长基金 0.5834 0.5881 0.8081 630001 华商领先企业基金 0.9185 0.9258 0.7948 310388 申万菱信消费增长基金 0.7550 0.7610 0.7947 202003 南方绩优成长基金 1.0574 1.0658 0.7944 519035 富国天博创新主题基金 0.7737 0.7798 0.7921 630002 华商盛世成长基金 1.6950 1.7084 0.7906 630006 华商产业升级基金 0.6350 0.6400 0.7874 050008 博时第三产业成长基金 0.9190 0.9260 0.7870 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7670 0.7730 0.7823 690005 民生加银内需增长基金 0.7750 0.7810 0.7742 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9050 0.9120 0.7735 400011 东方核心动力基金 0.7379 0.7436 0.7725 690001 民生蓝筹基金 0.9140 0.9210 0.7659 200011 长城景气行业龙头基金 0.9180 0.9250 0.7625 620006 金元比联消费主题股票 0.7920 0.7980 0.7576 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7986 0.8046 0.7513 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6167 0.6213 0.7470 200010 长城双动力基金 0.8320 0.8382 0.7452 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2106 1.2196 0.7434 350001 天治财富增长基金 0.6323 0.6370 0.7433 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2392 1.2484 0.7428 110011 易方达中小盘基金 1.4249 1.4354 0.7369 159908 博时深证基本面200etf 0.7602 0.7658 0.7366 519987 长信恒利基金 0.6820 0.6870 0.7331 200001 长城久恒基金 1.0980 1.1060 0.7286 255010 国联安德盛稳健基金 0.8270 0.8330 0.7255 253030 国联安信心增益债券 0.9650 0.9720 0.7254 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8280 0.8340 0.7246 519704 交银施罗德先进制造 0.8350 0.8410 0.7186 261101 景顺长城稳定收益c 0.9810 0.9880 0.7136 200007 长城安心回报基金 0.5955 0.5997 0.7086 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9890 0.9960 0.7078 213006 宝盈核心优势基金 0.7084 0.7134 0.7058 050021 博时深证200etf联接 0.7694 0.7748 0.7018 290009 泰信周期回报基金 0.9980 1.0050 0.7014 580007 东吴新创业基金 0.8560 0.8620 0.7009 110009 易方达价值精选基金 1.0041 1.0111 0.6971 398061 中海消费主题精选基金 1.0080 1.0150 0.6944 519110 浦银价值基金 0.7250 0.7300 0.6897 519674 银河创新成长基金 0.8122 0.8178 0.6895 671010 纽银策略优选股票基金 0.7260 0.7310 0.6887 519069 汇添富价值精选基金 1.0180 1.0250 0.6876 519033 海富通国策导向股票 1.0220 1.0290 0.6849 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9355 0.9419 0.6841 090016 大成中证消费指数基金 1.0290 1.0360 0.6803 360006 光大保德信新增长基金 0.9848 0.9915 0.6803 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0768 1.0841 0.6779 166005 中欧价值发现基金 0.8940 0.9000 0.6711 450001 富兰克林国海收益基金 0.4764 0.4796 0.6710 200006 长城消费增值基金 0.7456 0.7506 0.6706 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6420 1.6530 0.6699 110005 易方达积极成长基金 0.7808 0.7860 0.6655 398031 中海蓝筹基金 0.8160 0.8214 0.6618 202009 南方盛元基金 0.7560 0.7610 0.6614 519011 海富通精选混合基金 0.6686 0.6730 0.6581 519008 汇添富优势精选基金 1.9624 1.9753 0.6574 320006 诺安灵活配置基金 0.9190 0.9250 0.6529 160106 南方高增长lof基金 1.2132 1.2209 0.6347 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7702 1.7814 0.6327 519989 长信利丰基金 0.9500 0.9560 0.6316 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9033 0.9090 0.6310 202011 南方价值基金 0.9670 0.9730 0.6205 310358 申万菱信新经济基金 0.5485 0.5519 0.6199 233010 大摩深证300指数增强 0.9730 0.9790 0.6166 159905 工银深红利etf基金 0.7380 0.7425 0.6098 159901 易方达深证100etf基金 0.6094 0.6131 0.6083 161604 融通深证100指数基金 0.9980 1.0040 0.6012 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9998 1.0058 0.6001 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7160 0.7200 0.5989 253021 国联安德盛增利b基金 1.0040 1.0100 0.5976 110001 易方达平稳增长基金 1.1740 1.1810 0.5963 360009 光大保德信增利c基金 1.0090 1.0150 0.5946 373010 上投双息平衡基金 0.7299 0.7342 0.5891 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8560 0.8610 0.5841 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8560 0.8610 0.5841 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8228 0.8276 0.5834 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4115 0.4139 0.5832 710001 富安达优势成长股票 0.9434 0.9489 0.5830 110019 易方达深证100etf联接 0.7568 0.7612 0.5814 100026 富国天合稳健优选基金 0.7747 0.7792 0.5809 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0380 1.0440 0.5780 481012 工银深证红利etf联接 0.7451 0.7494 0.5771 165512 信诚新机遇股票lof 0.8690 0.8740 0.5754 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0550 1.0610 0.5687 260104 景顺长城内需增长基金 3.1880 3.2060 0.5646 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7000 0.7039 0.5571 519091 新华泛资源基金 0.9140 0.9190 0.5470 161609 融通动力先锋基金 0.9200 0.9250 0.5435 590005 中邮核心主题基金 0.7410 0.7450 0.5398 159911 鹏华深证民营etf基金 2.6505 2.6976 0.5395 519115 浦银红利基金 0.7430 0.7470 0.5384 310328 申万菱信新动力基金 0.5322 0.5351 0.5381 270025 广发行业领先股票基金 0.7470 0.7510 0.5355 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1198 1.1257 0.5269 519186 万家稳增a基金 1.0452 1.0507 0.5262 270002 广发稳健增长基金 1.2614 1.2680 0.5232 519187 万家稳增c基金 1.0354 1.0407 0.5119 217005 招商先锋基金 0.5916 0.5946 0.5071 070021 嘉实主题新动力基金 0.7950 0.7990 0.5031 210001 金鹰成份股优选基金 0.5763 0.5792 0.5002 080001 长盛成长价值基金 0.8020 0.8060 0.4988 570001 诺德价值优势基金 0.8238 0.8279 0.4977 253020 国联安德盛增利a基金 1.0070 1.0120 0.4965 270001 广发聚富基金 1.0281 1.0332 0.4961 360008 光大保德信增利a基金 1.0110 1.0160 0.4946 519668 银河竞争优势基金 0.9569 0.9616 0.4912 519113 浦银生活基金 0.8150 0.8190 0.4908 660011 农银汇理中证500基金 1.0024 1.0073 0.4888 163801 中银中国lof基金 1.0579 1.0630 0.4821 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8339 0.8379 0.4804 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0450 1.0500 0.4785 519007 海富通强化回报混合 0.6310 0.6340 0.4754 519015 海富通精选贰号混合 0.6330 0.6360 0.4739 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5581 2.5701 0.4691 257070 国联安优选行业基金 0.8530 0.8570 0.4689 217016 招商深证100指数基金 0.8600 0.8640 0.4651 320007 诺安成长基金 0.8660 0.8700 0.4619 398041 中海量化策略基金 0.8660 0.8700 0.4619 070003 嘉实理财稳健基金 0.7550 0.7580 0.4581 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6336 0.6365 0.4562 288002 华夏收入股票基金 2.2570 2.2670 0.4431 340007 兴全社会责任基金 1.1490 1.1540 0.4352 162607 景顺长城资源lof基金 0.6900 0.6930 0.4348 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6930 0.6960 0.4329 630107 华商稳健双利b基金 0.9270 0.9310 0.4315 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9120 0.9160 0.4295 040016 华安行业轮动基金 0.8624 0.8661 0.4290 630007 华商稳健双利a基金 0.9330 0.9370 0.4287 162201 泰达宏利成长基金 0.8445 0.8481 0.4263 257010 国联安德盛小盘基金 0.7080 0.7110 0.4237 163805 中银策略基金 0.8804 0.8841 0.4203 000061 华夏盛世精选基金 0.7140 0.7170 0.4202 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9670 0.9710 0.4137 420003 天弘永定基金 0.7991 0.8024 0.4130 159913 交银深证300价值etf 0.9750 0.9790 0.4103 630103 华商收益增强b基金 0.9760 0.9800 0.4098 630003 华商收益增强a基金 0.9790 0.9830 0.4086 150067 国泰信用互利分级债券b 0.9960 1.0000 0.4016 161601 融通新蓝筹基金 0.6772 0.6799 0.3987 400015 东方增长中小盘混合 1.0057 1.0097 0.3977 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1623 1.1669 0.3958 660003 农银双利基金 0.9610 0.9648 0.3954 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7730 0.7760 0.3881 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8098 0.8129 0.3828 290008 泰信发展主题基金 0.7840 0.7870 0.3827 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7596 0.7625 0.3818 270008 广发核心基金 1.3180 1.3230 0.3794 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7156 0.7183 0.3773 360010 光大保德信均衡精选 0.9068 0.9102 0.3749 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8606 0.8638 0.3718 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8090 0.8120 0.3708 213003 宝盈策略增长基金 0.7824 0.7853 0.3707 519018 汇添富均衡增长基金 0.5965 0.5987 0.3679 100029 富国天成红利基金 1.1235 1.1276 0.3649 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1040 1.1080 0.3623 217013 招商中小盘精选基金 0.8320 0.8350 0.3606 519995 长信金利趋势基金 0.6410 0.6433 0.3603 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8949 0.8981 0.3576 202023 南方优选成长基金 0.8400 0.8430 0.3571 163809 中银蓝筹精选基金 0.8420 0.8450 0.3563 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8510 0.8540 0.3525 320005 诺安价值增长基金 0.7671 0.7698 0.3520 360011 光大保德信动态优选 0.8540 0.8570 0.3513 160105 南方积极配置lof基金 0.9140 0.9172 0.3501 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6310 0.6332 0.3487 110029 易方达科讯基金 0.5842 0.5862 0.3454 080005 长盛量化红利基金 0.8740 0.8770 0.3432 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8910 0.8940 0.3367 217012 招商行业领先基金 0.8970 0.9000 0.3344 530003 建信优选成长基金 0.7563 0.7588 0.3306 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9282 0.9312 0.3232 161611 融通内需驱动基金 0.6240 0.6260 0.3205 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9620 0.9650 0.3119 100037 富国优化增强c基金 0.9630 0.9660 0.3115 519706 交银价值基金 0.9670 0.9700 0.3102 100035 富国优化增强ab基金 0.9750 0.9780 0.3077 550007 信诚经典优债b基金 0.9830 0.9860 0.3052 040004 华安宝利配置基金 1.0030 1.0060 0.2991 217008 招商安本增利基金 1.0111 1.0141 0.2967 100058 富国产业债基金 1.0140 1.0170 0.2959 620007 金元比联保本混合基金 1.0210 1.0240 0.2938 002021 华夏回报二号基金 1.0310 1.0340 0.2910 360014 光大保德信信用添益c 1.0390 1.0420 0.2887 290007 泰信增强收益a基金 0.9724 0.9752 0.2879 360013 光大保德信信用添益a 1.0420 1.0450 0.2879 050004 博时精选基金 1.1867 1.1901 0.2865 400003 东方精选基金 0.9409 0.9435 0.2771 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9564 0.9590 0.2719 020011 国泰沪深300基金 0.5150 0.5160 0.2713 291007 泰信增强收益c基金 0.9664 0.9690 0.2690 519985 长信中短债基金 1.0069 1.0096 0.2681 160603 鹏华普天收益基金 0.7470 0.7490 0.2677 163503 天治核心成长lof基金 0.4627 0.4639 0.2658 090011 大成核心双动力基金 0.7720 0.7740 0.2591 360005 光大保德信红利基金 2.0166 2.0218 0.2579 070010 嘉实主题精选基金 1.1640 1.1670 0.2577 510160 小康etf基金 0.3510 0.3519 0.2519 159903 南方深证成份etf基金 0.9739 0.9763 0.2505 050012 博时策略基金 0.8000 0.8020 0.2500 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8020 0.8040 0.2494 202001 南方稳健成长基金 0.8046 0.8066 0.2486 002001 华夏回报基金 1.2100 1.2130 0.2479 320012 诺安主题精选基金 0.8160 0.8180 0.2451 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4417 0.4428 0.2450 340006 兴全全球视野基金 3.2709 3.2789 0.2446 202017 南方深证成份etf联接 0.7398 0.7416 0.2433 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7823 0.7842 0.2429 202021 南方小康etf联接基金 0.7862 0.7881 0.2417 360007 光大保德信优势配置 0.6237 0.6252 0.2405 590003 中邮核心优势基金 0.8370 0.8390 0.2389 040007 华安中小盘成长基金 0.8833 0.8854 0.2377 470028 汇添富社会责任基金 0.8530 0.8550 0.2345 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8540 0.8560 0.2342 100018 富国天利增长债券基金 1.1610 1.1636 0.2239 206001 鹏华行业成长基金 0.8529 0.8548 0.2232 450008 富兰克林国海沪深300 0.8990 0.9010 0.2225 570005 诺德成长优势基金 0.9010 0.9030 0.2220 519093 新华钻石品质基金 0.9020 0.9040 0.2217 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9050 0.9070 0.2210 080002 长盛创新先锋基金 1.0055 1.0077 0.2188 161903 万家公用事业lof基金 0.6049 0.6062 0.2143 200113 长城积极增利c基金 0.9600 0.9620 0.2083 573003 诺德增强收益基金 0.9690 0.9710 0.2064 050011 博时信用ab基金 0.9760 0.9780 0.2049 020022 国泰保本混合基金 0.9790 0.9810 0.2043 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9820 0.9840 0.2037 550006 信诚经典优债a基金 0.9830 0.9850 0.2035 160217 国泰信用互利分级债券 1.0030 1.0050 0.1994 530017 建信双息红利债券基金 1.0060 1.0080 0.1988 150022 申万深成收益基金 1.0070 1.0090 0.1986 395001 中海稳健收益基金 1.0090 1.0110 0.1982 519682 交银增利c类基金 0.9630 0.9649 0.1973 730001 方正富邦创新动力股票 1.0140 1.0160 0.1972 519680 交银增利ab基金 0.9643 0.9662 0.1970 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0180 1.0200 0.1965 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8306 0.8322 0.1926 161706 招商优质成长lof基金 1.0400 1.0420 0.1923 398011 中海分红增利基金 0.6834 0.6847 0.1902 200009 长城稳健增利基金 1.0530 1.0550 0.1899 090001 大成价值增长基金 0.6853 0.6866 0.1897 257020 国联安德盛精选基金 0.6980 0.6990 0.1870 217020 招商安达保本基金 1.0730 1.0750 0.1864 110012 易方达科汇基金 1.0400 1.0420 0.1862 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9693 0.9711 0.1857 000031 华夏复兴基金 1.0920 1.0940 0.1832 100020 富国天益价值基金 0.8266 0.8281 0.1815 217001 招商安泰股票基金 0.3315 0.3321 0.1810 550001 信诚四季红基金 0.7262 0.7275 0.1790 560005 益民多利基金 1.0068 1.0086 0.1788 217002 招商安泰平衡基金 0.9969 0.9985 0.1605 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9251 0.9265 0.1513 070005 嘉实理财债券基金 1.3440 1.3460 0.1488 519003 海富通收益增长混合 0.6740 0.6750 0.1484 163109 申万菱信深证成指分级 0.6750 0.6760 0.1481 202019 南方策略基金 0.6980 0.6990 0.1433 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1162 1.1178 0.1433 530001 建信恒久价值基金 0.4990 0.4997 0.1403 485107 工银瑞信添利a基金 1.0053 1.0067 0.1393 160910 大成创新成长lof基金 0.7200 0.7210 0.1389 206002 鹏华精选成长基金 0.7250 0.7260 0.1379 165309 建信沪深300lof基金 0.7260 0.7270 0.1377 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5808 0.5816 0.1377 000051 华夏沪深300基金 0.7290 0.7300 0.1372 040002 华安中国a股指数基金 0.6830 0.6840 0.1338 164205 天弘深证成份指数lof 0.7520 0.7530 0.1330 485007 工银瑞信添利b基金 0.9877 0.9890 0.1316 150055 工银500a基金 1.0020 1.0033 0.1297 163810 中银价值混合基金 0.7710 0.7720 0.1297 159916 深f60etf基金 1.7021 1.7044 0.1294 161612 融通深证成指基金 0.7830 0.7840 0.1277 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0330 1.0343 0.1258 519672 银河蓝筹精选基金 0.8110 0.8120 0.1233 519116 浦银沪深300基金 0.8120 0.8130 0.1232 510210 富国上证综指etf基金 2.3730 2.3760 0.1231 257030 国联安德盛优势基金 0.8130 0.8140 0.1230 100053 富国上证综指etf联接 0.8200 0.8210 0.1220 163001 长信中证央企100lof 0.8260 0.8270 0.1211 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6661 0.6669 0.1201 160807 长盛沪深300lof基金 0.8330 0.8340 0.1200 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9220 0.9231 0.1193 257050 国联安主题基金 0.8430 0.8440 0.1186 519300 大成沪深300指数基金 0.7751 0.7760 0.1161 673010 纽银新动向混合基金 0.8980 0.8990 0.1114 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8990 0.9000 0.1112 519025 海富通领先成长股票 0.9040 0.9050 0.1106 290003 泰信双息债券基金 0.9983 0.9994 0.1102 420002 天弘永利a基金 0.9998 1.0009 0.1100 420102 天弘永利b基金 1.0047 1.0058 0.1095 660002 农银增利a基金 1.0229 1.0240 0.1075 161610 融通领先成长lof基金 0.7310 0.7320 0.1063 217018 招商安瑞进取基金 0.9460 0.9470 0.1057 200013 长城积极增利a基金 0.9640 0.9650 0.1037 202015 南方沪深300基金 0.8687 0.8696 0.1036 050111 博时信用c基金 0.9660 0.9670 0.1035 660008 农银沪深300指数基金 0.7748 0.7756 0.1033 630009 华商稳定增利a基金 0.9750 0.9760 0.1026 110020 易方达沪深300基金 0.7807 0.7815 0.1025 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0010 1.0020 0.1023 110025 易方达资源行业基金 0.9790 0.9800 0.1021 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9810 0.9820 0.1019 519023 海富通稳健添利债券c 0.9890 0.9900 0.1011 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9920 0.9930 0.1008 519024 海富通稳健添利债券a 0.9940 0.9950 0.1006 530006 建信精选基金 0.9940 0.9950 0.1006 580006 东吴新经济基金 0.9940 0.9950 0.1006 530012 建信保本混合基金 0.9960 0.9970 0.1004 150028 信诚中证500指数a基金 1.0000 1.0010 0.1000 377150 上投健康品质生活基金 1.0000 1.0010 0.1000 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0020 1.0030 0.0998 162211 泰达宏利品质基金 1.0030 1.0040 0.0997 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0070 1.0080 0.0993 020020 国泰双利债券c基金 1.0080 1.0090 0.0992 150036 建信稳健基金 1.0080 1.0090 0.0992 150053 泰达稳健基金 1.0080 1.0090 0.0992 150064 长盛同瑞a基金 1.0080 1.0090 0.0992 160619 鹏华丰泽a基金 1.0080 1.0090 0.0992 020019 国泰双利债券a基金 1.0090 1.0100 0.0991 050106 博时稳定价值债券a类 1.0090 1.0100 0.0991 160514 博时裕祥分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991 164207 天弘添利a基金 1.0090 1.0100 0.0991 161016 富国天盈分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989 040025 华安科技动力股票基金 1.0120 1.0130 0.0988 410010 华富中小板指数增强型 1.0120 1.0130 0.0988 202211 南方恒元保本基金 1.0150 1.0160 0.0985 400013 东方保本混合基金 1.0150 1.0160 0.0985 660102 农银增利c基金 1.0184 1.0194 0.0982 050116 博时宏观回报c基金 1.0200 1.0210 0.0980 519676 银河保本混合基金 1.0200 1.0210 0.0980 050016 博时宏观回报ab基金 1.0210 1.0220 0.0979 202212 南方保本混合基金 1.0300 1.0310 0.0971 161909 万家添利分级a基金 1.0310 1.0320 0.0970 485011 工银瑞信双利b基金 1.0360 1.0370 0.0965 485111 工银瑞信双利a基金 1.0430 1.0440 0.0959 150032 多利优先基金 1.0445 1.0455 0.0957 610103 信达稳定价值b基金 1.0450 1.0460 0.0957 040019 华安稳固收益债券基金 1.0470 1.0480 0.0955 610003 信达稳定价值a基金 1.0590 1.0600 0.0944 519697 交银行业混合基金 1.0790 1.0800 0.0927 110017 易方达增强回报a基金 1.0890 1.0900 0.0918 270010 广发沪深300指数基金 1.0950 1.0960 0.0913 150012 国联安双禧a基金 1.1050 1.1060 0.0905 481009 工银沪深300基金 0.8879 0.8887 0.0901 164809 工银中证500指数基金 1.0007 1.0016 0.0899 110002 易方达策略成长基金 3.3470 3.3500 0.0896 160605 鹏华中国50基金 1.1190 1.1200 0.0894 163004 长信利鑫分级债券a 1.0062 1.0071 0.0894 050002 博时沪深300基金 0.6946 0.6952 0.0864 200002 长城久泰300指数基金 0.9951 0.9959 0.0804 112002 易方达策略成长二号 1.2450 1.2460 0.0803 070009 嘉实超短债基金 1.0078 1.0086 0.0794 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9332 0.9339 0.0750 410007 华富价值增长混合基金 0.6948 0.6953 0.0720 150056 工银500b基金 0.9998 1.0005 0.0700 288102 中信稳定双利债券基金 1.0139 1.0146 0.0690 410005 华富收益增强b基金 1.0746 1.0753 0.0651 410004 华富收益增强a基金 1.0820 1.0827 0.0647 360001 光大保德信量化核心 0.7741 0.7746 0.0646 350002 天治品质优选基金 0.7768 0.7773 0.0644 202103 南方多利债券a基金 1.0146 1.0152 0.0591 161907 万家中证红利指数lof 0.8658 0.8663 0.0578 040009 华安稳定收益a基金 1.0477 1.0483 0.0573 530005 建信优化配置基金 0.7405 0.7409 0.0540 519690 交银施罗德稳健配置 1.1883 1.1889 0.0505 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9936 0.9941 0.0503 202102 南方多利债券c基金 1.0138 1.0143 0.0493 040010 华安稳定收益b基金 1.0310 1.0315 0.0485 161902 万家增强收益债券基金 1.0521 1.0526 0.0475 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9044 0.9048 0.0442 350006 天治稳健双盈基金 0.9750 0.9754 0.0410 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0117 1.0121 0.0395 519019 大成景阳基金 0.6480 0.6490 0.0388 519667 银河银信添利a基金 0.9883 0.9885 0.0202 202202 南方避险增值基金 2.4032 2.4036 0.0166 233008 大摩消费领航混合基金 0.7747 0.7748 0.0129 519666 银河银信添利b基金 0.9820 0.9821 0.0102 610001 信达澳银领先增长基金 0.9912 0.9913 0.0101 375010 上投中国优势基金 1.8073 1.8074 0.0055 001011 华夏希望债券a级基金 1.0490 1.0490 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0350 1.0350 0.0000 040026 华安信用四季红债券 1.0170 1.0170 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 0.9930 0.9930 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.6300 3.6300 0.0000 070013 嘉实研究精选基金 1.2660 1.2660 0.0000 070015 嘉实多元a基金 1.0550 1.0550 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0440 1.0440 0.0000 070019 嘉实价值优势基金 0.9180 0.9180 0.0000 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0120 1.0120 0.0000 070025 嘉实信用债券a基金 1.0270 1.0130 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0240 1.0100 0.0000 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0090 1.0090 0.0000 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0070 1.0070 0.0000 090006 大成2020生命周期基金 0.6230 0.6230 0.0000 090010 大成中证红利基金 0.8460 0.8460 0.0000 110015 易方达行业领先基金 1.0200 1.0200 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.0800 1.0800 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 0.9590 0.9590 0.0000 150009 国投瑞和远见基金 0.9590 0.9590 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3430 0.3430 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1790 1.1790 0.0000 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7660 0.7660 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1300 1.1300 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9660 0.9660 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.0370 1.0370 0.0000 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9590 0.9590 0.0000 163806 中银增利基金 1.0750 1.0750 0.0000 165515 信诚沪深300指数分级 1.0020 1.0020 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 1.0020 1.0020 0.0000 253010 国联安德盛安心成长 0.6830 0.6830 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0070 1.0070 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0500 1.0500 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0370 1.0370 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0380 1.0380 0.0000 350007 天治趋势精选基金 0.9260 0.9260 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0400 1.0400 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 0.0000 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6470 0.6470 0.0000 470007 汇添富上证综指基金 0.7660 0.7660 0.0000 470018 汇添富保本混合基金 1.0230 1.0230 0.0000 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 510180 华安上证180etf基金 0.5480 0.5480 0.0000 519005 海富通股票基金 0.5510 0.5510 0.0000 519013 海富通风格优势股票 0.8030 0.8030 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 0.9810 0.9810 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0180 1.0180 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0140 1.0140 0.0000 519702 交银趋势基金 0.7830 0.7830 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.7790 0.7790 0.0000 620003 金元比联丰利债券基金 0.8980 0.8980 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 0.9720 0.9720 0.0000 320004 诺安优化债券基金 1.1628 1.1627 -0.0086 110008 易方达稳健收益b基金 1.0420 1.0419 -0.0096 519039 长盛同德基金 0.7731 0.7730 -0.0135 202101 南方宝元债券基金 1.1264 1.1262 -0.0178 110007 易方达稳健收益a基金 1.0373 1.0371 -0.0193 240012 华宝兴业增强收益a 1.0086 1.0084 -0.0198 377020 上投内需动力基金 0.8523 0.8521 -0.0235 151002 银河银联收益基金 1.5091 1.5087 -0.0265 240013 华宝兴业增强收益b 0.9966 0.9963 -0.0301 260101 景顺长城优选股票基金 0.9188 0.9185 -0.0327 100016 富国天源平衡基金 0.8820 0.8817 -0.0340 163411 兴全保本混合基金 1.0103 1.0099 -0.0396 166003 中欧稳健收益a基金 1.0061 1.0057 -0.0398 378010 上投成长先锋基金 1.2209 1.2204 -0.0410 510081 长盛动态精选基金 0.9121 0.9117 -0.0439 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0431 1.0426 -0.0479 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8121 0.8117 -0.0493 162210 泰达宏利集利a基金 1.0076 1.0071 -0.0496 166004 中欧稳健收益c基金 1.0057 1.0052 -0.0497 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0558 1.0552 -0.0568 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0420 1.0414 -0.0576 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0392 1.0386 -0.0577 162299 泰达宏利集利c基金 0.9918 0.9912 -0.0605 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7726 0.7721 -0.0647 410006 华富策略精选基金 0.7590 0.7585 -0.0659 090004 大成精选增值基金 0.7654 0.7648 -0.0784 166008 中欧增强回报债券lof 0.9857 0.9849 -0.0812 519692 交银施罗德成长基金 2.3132 2.3113 -0.0821 530008 建信稳定增利基金 1.1520 1.1510 -0.0868 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7830 0.7823 -0.0894 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0011 1.0002 -0.0899 213917 宝盈增强收益c基金 0.9862 0.9853 -0.0913 530009 建信收益增强a基金 1.0890 1.0880 -0.0918 217011 招商安心收益基金 1.0860 1.0850 -0.0921 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0800 1.0790 -0.0926 550002 信诚精萃成长基金 0.7328 0.7321 -0.0926 531009 建信收益增强c基金 1.0770 1.0760 -0.0929 690002 民生增强收益a基金 1.0700 1.0690 -0.0935 582001 东吴优信稳健a基金 0.9549 0.9540 -0.0943 690202 民生增强收益c基金 1.0590 1.0580 -0.0944 582201 东吴优信稳健c基金 0.9454 0.9445 -0.0952 001021 亚债中国债券a基金 1.0440 1.0430 -0.0958 400009 东方稳健回报基金 1.0360 1.0350 -0.0965 210006 金鹰保本混合基金 1.0290 1.0280 -0.0972 510080 长盛全债指数增强基金 1.1287 1.1276 -0.0975 519111 浦银收益a基金 1.0240 1.0230 -0.0977 110027 易方达安心回报a基金 1.0210 1.0200 -0.0979 163816 中银转债增强债券a 1.0210 1.0200 -0.0979 161219 国投产业混合lof基金 1.0200 1.0190 -0.0980 110028 易方达安心回报b基金 1.0190 1.0180 -0.0981 163817 中银转债增强债券b 1.0190 1.0180 -0.0981 270024 广发聚祥保本基金 1.0180 1.0170 -0.0982 206003 鹏华信用增利a基金 1.0170 1.0160 -0.0983 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0140 1.0130 -0.0986 110035 易方达双债增强债券a 1.0110 1.0100 -0.0989 470078 汇添富增强收益c基金 1.0110 1.0100 -0.0989 110036 易方达双债增强债券c 1.0100 1.0090 -0.0990 206004 鹏华信用增利b基金 1.0100 1.0090 -0.0990 150052 信诚沪深300指数分级b 1.0020 1.0010 -0.0998 161010 富国天丰强化收益lof 0.9900 0.9890 -0.1010 340009 兴全磐稳增利基金 0.9858 0.9848 -0.1014 270028 广发制造业精选股票 0.9700 0.9690 -0.1031 550004 信诚三得益a基金 0.9670 0.9660 -0.1034 110010 易方达价值成长基金 1.1568 1.1556 -0.1037 550005 信诚三得益b基金 0.9590 0.9580 -0.1043 160123 南方50债alof基金 1.0496 1.0385 -0.1048 202105 南方广利ab基金 0.9540 0.9530 -0.1048 202107 南方广利c基金 0.9490 0.9480 -0.1054 519180 万家上证180指数基金 0.5658 0.5652 -0.1060 350008 天治成长基金 0.9370 0.9360 -0.1067 470008 汇添富策略回报基金 0.9280 0.9270 -0.1078 470009 汇添富民营活力基金 0.9220 0.9210 -0.1085 080003 长盛积极配置基金 1.0842 1.0830 -0.1107 160124 南方50债clof基金 1.0464 1.0352 -0.1147 519087 新华优选分红基金 0.7583 0.7574 -0.1148 160805 长盛同智优势成长lof 0.7758 0.7749 -0.1160 090015 大成内需增长基金 0.8600 0.8590 -0.1163 100038 富国沪深300基金 0.8520 0.8510 -0.1174 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9982 0.9970 -0.1202 163407 兴全沪深300指数lof 0.8306 0.8296 -0.1204 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8300 0.8290 -0.1205 040180 华安上证180etf联接 0.8140 0.8130 -0.1229 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8090 0.8080 -0.1236 090009 大成行业轮动基金 0.7990 0.7980 -0.1252 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7158 0.7149 -0.1257 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0079 1.0066 -0.1290 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0015 1.0002 -0.1298 257060 国联安商品etf联接 0.7650 0.7640 -0.1307 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4450 2.4400 -0.1319 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1210 4.1154 -0.1359 580005 东吴进取策略基金 0.8587 0.8575 -0.1397 481006 工银瑞信红利基金 0.8504 0.8492 -0.1411 217003 招商安泰债券a类基金 1.1401 1.1384 -0.1491 050201 博时价值增长贰号基金 0.6640 0.6630 -0.1506 400007 东方策略成长基金 1.3081 1.3061 -0.1529 040001 华安创新基金 0.6020 0.6010 -0.1546 217203 招商安泰债券b类基金 1.1615 1.1597 -0.1550 217009 招商核心价值基金 0.7938 0.7925 -0.1638 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0697 1.0679 -0.1683 340001 兴全可转债基金 1.0491 1.0473 -0.1716 519068 汇添富成长焦点基金 1.0334 1.0316 -0.1742 240018 华宝兴业可转债基金 0.9232 0.9215 -0.1841 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0750 1.0730 -0.1860 519683 交银双利债券ab基金 1.0490 1.0470 -0.1907 001023 亚债中国债券c基金 1.0420 1.0400 -0.1919 163811 中银双利债券a基金 1.0340 1.0320 -0.1934 163812 中银双利债券b基金 1.0290 1.0270 -0.1944 090013 大成保本混合基金 1.0280 1.0260 -0.1946 090008 大成强化收益债券基金 0.9724 0.9705 -0.1954 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0180 1.0160 -0.1965 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0170 1.0150 -0.1967 090002 大成债券ab类基金 1.0119 1.0099 -0.1976 040012 华安强债a基金 1.0090 1.0070 -0.1982 161603 融通债券基金 1.0070 1.0050 -0.1986 050022 博时回报混合基金 1.0040 1.0020 -0.1992 040013 华安强债b基金 0.9970 0.9950 -0.2006 510090 建信上证社会责任etf 0.8350 0.8330 -0.2008 070011 嘉实策略增长基金 0.9910 0.9890 -0.2018 395011 中海增强收益债券a 0.9870 0.9850 -0.2026 400001 东方龙基金 0.6405 0.6392 -0.2030 040022 华安可转换债a基金 0.9840 0.9820 -0.2033 395012 中海增强收益债券c 0.9830 0.9810 -0.2035 530010 上证社会责任etf联接 0.9600 0.9580 -0.2083 092002 大成债券c类基金 1.0040 1.0019 -0.2092 410003 华富成长趋势基金 0.5214 0.5203 -0.2110 620001 金元比联宝石动力基金 0.7805 0.7788 -0.2178 070001 嘉实成长收益基金 0.6488 0.6474 -0.2191 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8940 0.8920 -0.2237 100056 富国低碳环保股票基金 0.8660 0.8640 -0.2309 510060 工银上证央企etf基金 1.1368 1.1341 -0.2338 270005 广发聚丰基金 0.6321 0.6306 -0.2341 090007 大成策略回报基金 0.8490 0.8470 -0.2356 560003 益民创新优势基金 0.7542 0.7524 -0.2387 160314 华夏行业精选lof基金 0.8030 0.8010 -0.2391 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9140 1.9100 -0.2392 070099 嘉实优质基金 0.8350 0.8330 -0.2395 162203 泰达宏利稳定基金 0.6185 0.6170 -0.2425 519017 大成积极成长基金 0.8170 0.8150 -0.2448 610006 信达澳银产业升级股票 0.8140 0.8120 -0.2457 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0426 1.0400 -0.2494 213010 宝盈中证100基金 0.7670 0.7650 -0.2608 160613 鹏华创新lof基金 1.1440 1.1410 -0.2622 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0265 1.0238 -0.2630 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0403 1.0375 -0.2692 519686 交银治理etf联接基金 0.7420 0.7400 -0.2695 163808 中银中证100基金 0.7410 0.7390 -0.2699 162307 海富通中证100lof基金 0.7310 0.7290 -0.2736 270009 广发增强债券基金 1.0940 1.0910 -0.2742 050001 博时价值增长基金 0.7290 0.7270 -0.2743 510010 交银上证180公司治理etf 0.6530 0.6510 -0.2751 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7220 0.7200 -0.2770 320010 诺安中证100基金 0.7160 0.7140 -0.2793 720001 财通价值动量混合基金 1.0640 1.0410 -0.2820 040008 华安策略优选基金 0.6017 0.6000 -0.2825 519685 交银双利债券c基金 1.0470 1.0440 -0.2865 050010 博时特许价值基金 1.0440 1.0410 -0.2874 070002 嘉实理财增长基金 4.3990 4.3860 -0.2955 470088 汇添富信用债债券a 1.0080 1.0050 -0.2976 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4036 1.3994 -0.2992 161606 融通行业景气基金 0.6660 0.6640 -0.3003 040023 华安可转换债b基金 0.9820 0.9790 -0.3055 240014 华宝兴业中证100指数 0.7435 0.7412 -0.3093 519688 交银施罗德精选基金 0.6751 0.6730 -0.3111 519100 长盛中证100指数基金 0.7343 0.7320 -0.3132 162703 广发小盘成长lof基金 1.7179 1.7125 -0.3143 162509 国联安双禧中证100 0.9250 0.9220 -0.3243 050019 博时转债a基金 0.9160 0.9130 -0.3275 050119 博时转债c基金 0.9120 0.9090 -0.3289 100051 富国可转债基金 0.9050 0.9020 -0.3315 410008 华富中证100基金 0.7238 0.7214 -0.3316 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9040 0.9010 -0.3319 240011 华宝兴业大盘基金 1.2922 1.2879 -0.3328 571002 诺德灵活配置基金 1.1318 1.1279 -0.3446 100032 富国天鼎基金 1.0220 1.0190 -0.3477 165310 建信双利基金 0.8460 0.8430 -0.3546 040020 华安升级主题股票基金 0.8150 0.8120 -0.3681 050007 博时平衡配置基金 0.7950 0.7920 -0.3774 161607 融通巨潮100指数lof 0.7780 0.7750 -0.3856 620005 金元比联核心动力基金 0.7690 0.7660 -0.3901 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7660 0.7630 -0.3916 470089 汇添富信用债债券c 1.0080 1.0040 -0.3968 090017 大成可转债增强债基金 1.0050 1.0010 -0.3980 260111 景顺长城公司治理基金 0.9950 0.9910 -0.4020 240019 上证180成长etf联接 0.9940 0.9900 -0.4024 399001 中海上证50基金 0.7400 0.7370 -0.4054 161605 融通蓝筹成长基金 0.9780 0.9740 -0.4090 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6600 0.6573 -0.4091 510280 上证180成长etf基金 0.9630 0.9590 -0.4154 050018 博时行业轮动基金 0.7220 0.7190 -0.4155 202005 南方成份精选基金 0.8342 0.8307 -0.4196 373020 上投双核平衡基金 0.9697 0.9654 -0.4434 510270 上证国有企业100etf 0.7470 0.7440 -0.4589 530011 建信内生基金 0.8520 0.8480 -0.4695 040190 华安上证龙头etf联接 0.8500 0.8460 -0.4706 510190 华安上证龙头etf基金 2.1790 2.1690 -0.4790 470058 汇添富可转换债券a 1.0140 1.0090 -0.4931 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6529 0.6496 -0.5054 398001 中海优质成长基金 0.4691 0.4666 -0.5395 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6746 0.6709 -0.5485 610005 信达澳银红利回报基金 0.7270 0.7230 -0.5502 050013 博时超大etf联接基金 0.6902 0.6863 -0.5651 070018 嘉实回报混合基金 0.8710 0.8660 -0.5741 519700 交银主题优选基金 0.8610 0.8560 -0.5807 510020 博时超大etf基金 0.1837 0.1826 -0.5904 470059 汇添富可转换债券c 1.0120 1.0060 -0.5929 260112 景顺长城能源基建基金 0.9930 0.9870 -0.6042 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9840 0.9780 -0.6098 519698 交银先锋基金 0.9496 0.9437 -0.6213 200008 长城品牌优选基金 0.7239 0.7194 -0.6216 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0880 1.0810 -0.6434 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9270 0.9210 -0.6472 519671 银河沪深300价值基金 0.7460 0.7410 -0.6702 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8890 0.8830 -0.6749 510230 国泰上证180金融etf 3.0590 3.0370 -0.6906 519979 长信内需成长基金 0.8550 0.8490 -0.7018 580003 东吴行业轮动基金 0.8286 0.8227 -0.7120 162202 泰达宏利周期基金 0.8094 0.8036 -0.7166 150013 国联安双禧b基金 0.8050 0.7990 -0.7453 040005 华安宏利基金 2.1238 2.1079 -0.7487 519027 海富通上证etf联接 0.8000 0.7940 -0.7500 165508 信诚深度价值lof基金 0.7990 0.7930 -0.7509 510050 华夏上证50etf基金 1.7940 1.7810 -0.7534 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7740 0.7680 -0.7752 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7280 0.7223 -0.7815 310398 申万菱信沪深300基金 0.7560 0.7500 -0.7937 510110 海富通周期etf基金 2.1780 2.1600 -0.8009 150037 建信进取基金 0.7380 0.7320 -0.8130 160505 博时主题行业lof基金 1.5730 1.5600 -0.8264 270022 广发内需增长基金 0.8120 0.8050 -0.8621 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3640 2.3430 -0.8650 110003 易方达50指数基金 0.6788 0.6729 -0.8692 550009 信诚中小盘基金 0.6830 0.6770 -0.8785 398051 中海环保新能源主题 0.7810 0.7740 -0.8963 240016 上证180价值etf联接 0.8820 0.8740 -0.9070 660001 农银成长基金 0.9798 0.9699 -1.0104 110013 易方达科翔基金 1.0880 1.0770 -1.0286 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9726 0.9621 -1.0796 150033 多利进取基金 0.8130 0.8030 -1.2300 166006 中欧中小盘lof基金 0.7797 0.7693 -1.3338

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