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开放式基金周龙虎榜(0325-0401)

2012-1-16 8:53:23  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-03-25)本期净值(2011-04-01)增长率%161211国投沪深300金融地产指数0.86300.87901.8540375010上投中国优势基金2.45132.49121.6277510030华宝兴业上证180价值etf2.73402.77
基金 代码 基金简称 上期净值(2011-03-25) 本期净值(2011-04-01) 增长 率%
161211 国投沪深300金融地产指数 0.8630 0.8790 1.8540
375010 上投中国优势基金 2.4513 2.4912 1.6277
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.7340 2.7770 1.6027
519027 海富通上证etf联接 0.9210 0.9350 1.5201
510050 华 夏上证50etf基金 2.0870 2.1160 1.3761
110003 易 方达50指数基金 0.7997 0.8104 1.3380
240016 上 证180价值etf联接 1.0100 1.0230 1.2871
399001 中 海上证50基金 0.9070 0.9180 1.2128
160716 嘉 实基本面50指数lof 0.7864 0.7945 1.0300
510090 建 信上证社会责任etf 1.0040 1.0130 0.9960
260111 景 顺长城公司治理基金 1.3150 1.3270 0.9125
530010 上 证社会责任etf联接 1.1440 1.1540 0.8741
200008 长 城品牌优选基金 0.8414 0.8481 0.7963
519671 银 河沪深300价值基金 0.8980 0.9050 0.7795
310398 申 万巴黎沪深300基金 0.8990 0.9060 0.7786
510110 海 富通周期etf基金 2.5220 2.5660 0.7137
400001 东 方龙基金 0.6973 0.7020 0.6740
400007 东 方策略成长基金 1.4539 1.4637 0.6740
510010 交 银上证180公司治理etf 0.8010 0.8060 0.5607
519686 交 银治理etf联接基金 0.9000 0.9050 0.5556
100022 富 国天瑞强势地区基金 0.8187 0.8231 0.5405
510880 华 泰柏瑞上证红利etf 2.3400 2.3520 0.5217
217018 招 商安瑞进取基金 1.0040 1.0090 0.4980
100038 富 国沪深300基金 1.0120 1.0170 0.4941
163808 中 银中证100基金 0.8980 0.9020 0.4454
050111 博 时信用c基金 1.0410 1.0450 0.3842
410008 华 富中证100基金 0.8721 0.8752 0.3555
180003 银 华道琼斯88基金 0.9639 0.9667 0.2905
240014 华 宝兴业中证100指数 0.8963 0.8989 0.2901
050011 博 时信用ab基金 1.0490 1.0520 0.2860
150013 国 联安双禧b基金 1.1770 1.1800 0.2549
519100 长 盛中证100指数基金 0.8902 0.8924 0.2471
320010 诺 安中证100基金 0.8580 0.8600 0.2331
162307 海 富通中证100lof基金 0.8840 0.8860 0.2262
213010 宝 盈中证100基金 0.9340 0.9360 0.2141
217002 招 商安泰平衡基金 1.2581 1.2607 0.2067
050119 博 时转债c基金 1.0020 1.0040 0.1996
050019 博 时转债a基金 1.0030 1.0050 0.1994
519091 新 华泛资源基金 1.0250 1.0270 0.1951
160608 鹏 华普天债券b类基金 1.1060 1.1080 0.1808
162509 国 联安双禧中证100 1.1280 1.1300 0.1773
160602 鹏 华普天债券a类基金 1.1500 1.1520 0.1739
519180 万 家上证180指数基金 0.7043 0.7053 0.1420
161607 融 通巨潮100指数lof 0.9440 0.9450 0.1059
050116 博 时宏观回报c基金 0.9960 0.9970 0.1004
050016 博 时宏观回报ab基金 0.9990 1.0000 0.1001
150030 银 华金利基金 1.0020 1.0030 0.0998
164207 天 弘添利a基金 1.0020 1.0030 0.0998
150028 信 诚中证500指数a基金 1.0070 1.0080 0.0993
150018 银 华稳进基金 1.0130 1.0140 0.0987
150022 申 万深成收益基金 1.0130 1.0140 0.0987
519186 万 家稳增a基金 1.0383 1.0393 0.0963
160612 鹏 华丰收债券基金 1.0390 1.0400 0.0962
150012 国 联安双禧a基金 1.0540 1.0550 0.0949
070009 嘉 实超短债基金 1.0027 1.0036 0.0898
519187 万 家稳增c基金 1.0314 1.0322 0.0776
217003 招 商安泰债券a类基金 1.1092 1.1099 0.0631
217203 招 商安泰债券b类基金 1.1230 1.1237 0.0623
360001 光 大保德信量化核心 0.9568 0.9571 0.0314
519985 长 信中短债基金 1.0183 1.0186 0.0295
121001 国 投瑞银融华债券基金 1.4224 1.4226 0.0141
050013 博 时超大etf联接基金 0.7950 0.7950 0.0000
100032 富 国天鼎基金 1.2600 1.2600 0.0000
100051 富 国可转债基金 1.0090 1.0090 0.0000
100053 富 国上证综指etf联接 1.0170 1.0170 0.0000
150016 兴 全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000
161816 银 华中证等权90指数分级 1.0010 1.0010 0.0000
161907 万 家中证红利指数lof 1.0009 1.0009 0.0000
261001 景 顺长城稳定收益a 1.0000 1.0000 0.0000
261101 景 顺长城稳定收益c 1.0000 1.0000 0.0000
310508 申 万巴黎稳益宝基金 1.0030 1.0030 0.0000
320008 诺 安增利债券a基金 1.0660 1.0660 0.0000
320009 诺 安增利债券b基金 1.0580 1.0580 0.0000
371020 上 投纯债a基金 1.0430 1.0430 0.0000
371120 上 投纯债b基金 1.0350 1.0350 0.0000
470018 汇 添富保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000
510020 博 时超大etf基金 0.2130 0.2130 0.0000
510160 小 康etf基金 0.4539 0.4539 0.0000
519030 海 富通稳固收益债券 1.0130 1.0130 0.0000
630009 华 商稳定增利a基金 1.0010 1.0010 0.0000
630109 华 商稳定增利c基金 1.0010 1.0010 0.0000
560005 益 民多利基金 1.0017 1.0014 -0.0299
121009 国 投瑞银稳定增利基金 1.0471 1.0465 -0.0573
180002 银 华保本增值三期基金 1.0004 0.9998 -0.0588
510170 国 联安上证大宗商品etf 3.3300 3.3240 -0.0601
460003 华 泰柏瑞增利b基金 1.0368 1.0361 -0.0675
166003 中 欧稳健收益a基金 1.0292 1.0285 -0.0680
202021 南 方小康etf联接基金 1.0187 1.0180 -0.0687
519519 华 泰柏瑞增利a基金 1.0478 1.0470 -0.0764
090002 大 成债券ab类基金 1.0226 1.0218 -0.0782
166004 中 欧稳健收益c基金 1.0229 1.0221 -0.0782
092002 大 成债券c类基金 1.0068 1.0059 -0.0894
163806 中 银增利基金 1.1190 1.1180 -0.0894
470078 汇 添富增强收益c基金 1.0970 1.0960 -0.0912
519111 浦 银收益a基金 1.0450 1.0440 -0.0957
360008 光 大保德信增利a基金 1.0150 1.0140 -0.0985
550007 信 诚经典优债b基金 1.0110 1.0100 -0.0989
530012 建 信保本混合基金 1.0080 1.0070 -0.0992
550006 信 诚经典优债a基金 1.0060 1.0050 -0.0994
150031 银 华鑫利基金 1.0000 0.9990 -0.1000
540005 汇 丰晋信平稳增利基金 0.9940 0.9929 -0.1107
162210 泰 达宏利集利a基金 1.0686 1.0670 -0.1497
162299 泰 达宏利集利c基金 1.0557 1.0540 -0.1610
080003 长 盛积极配置基金 1.1060 1.1042 -0.1627
217001 招 商安泰股票基金 0.4674 0.4652 -0.1688
420102 天 弘永利b基金 0.9994 0.9977 -0.1701
090008 大 成强化收益债券基金 1.0271 1.0253 -0.1753
510060 工 银上证央企etf基金 1.3891 1.3866 -0.1801
420002 天 弘永利a基金 0.9980 0.9962 -0.1804
162213 泰 达宏利中证财富大盘 1.1040 1.1020 -0.1812
519078 汇 添富增强收益a基金 1.1030 1.1010 -0.1813
090010 大 成中证红利基金 1.0680 1.0660 -0.1873
180015 银 华增强收益基金 1.0520 1.0500 -0.1901
573003 诺 德增强收益基金 1.0460 1.0440 -0.1912
519112 浦 银收益c基金 1.0400 1.0380 -0.1923
400009 东 方稳健回报基金 1.0360 1.0340 -0.1931
320004 诺 安优化债券基金 1.1805 1.1782 -0.1948
257060 国 联安商品etf联接 1.0230 1.0210 -0.1955
206003 鹏 华信用增利a基金 1.0220 1.0200 -0.1957
150009 国 投瑞和远见基金 1.0070 1.0050 -0.1986
070020 嘉 实稳固收益债券基金 0.9930 0.9910 -0.2014
020018 国 泰金鹿保本混合基金 1.0090 1.0070 -0.2031
340009 兴 全磐稳增利基金 1.0050 1.0029 -0.2090
519667 银 河银信添利a基金 1.0101 1.0079 -0.2178
310318 申 万巴黎盛利配置基金 0.9907 0.9885 -0.2221
070005 嘉 实理财债券基金 1.3430 1.3400 -0.2234
519666 银 河银信添利b基金 1.0031 1.0008 -0.2293
160607 鹏 华价值优势lof基金 0.8830 0.8810 -0.2343
217008 招 商安本增利基金 1.1250 1.1223 -0.2400
519680 交 银增利ab基金 0.9942 0.9918 -0.2414
519019 大 成景阳基金 0.8770 0.8680 -0.2579
519682 交 银增利c类基金 0.9966 0.9940 -0.2609
121005 国 投瑞银创新动力基金 0.8059 0.8038 -0.2615
161902 万 家增强收益债券基金 1.1365 1.1337 -0.2640
163407 兴 全沪深300指数lof 1.0101 1.0074 -0.2673
630103 华 商收益增强b基金 1.1110 1.1080 -0.2700
340001 兴 全可转债基金 1.1819 1.1786 -0.2792
350006 天 治稳健双盈基金 1.0596 1.0566 -0.2831
020012 国 泰金龙债券c类基金 1.0540 1.0510 -0.2846
253030 国 联安信心增益债券 1.0470 1.0440 -0.2865
161603 融 通债券基金 1.0430 1.0400 -0.2876
206004 鹏 华信用增利b基金 1.0190 1.0160 -0.2944
510210 富 国上证综指etf基金 2.9680 2.9600 -0.2953
360009 光 大保德信增利c基金 1.0150 1.0120 -0.2956
485111 工 银瑞信双利a基金 1.0130 1.0100 -0.2962
485011 工 银瑞信双利b基金 1.0100 1.0070 -0.2970
240003 华 宝兴业宝康债券基金 1.1658 1.1623 -0.3002
290007 泰 信增强收益a基金 1.0134 1.0103 -0.3059
291007 泰 信增强收益c基金 1.0105 1.0073 -0.3167
470007 汇 添富上证综指基金 0.9440 0.9410 -0.3178
020019 国 泰双利债券a基金 1.1490 1.1450 -0.3481
510080 长 盛全债指数增强基金 1.2056 1.2014 -0.3484
020020 国 泰双利债券c基金 1.1380 1.1340 -0.3515
630003 华 商收益增强a基金 1.1140 1.1100 -0.3591
660002 农 银增利a基金 1.0826 1.0787 -0.3602
110018 易 方达增强回报b基金 1.1070 1.1030 -0.3613
660102 农 银增利c基金 1.0809 1.0769 -0.3701
050001 博 时价值增长基金 0.7950 0.7920 -0.3774
020002 国 泰金龙债券a类基金 1.0570 1.0530 -0.3784
519024 海 富通稳健添利债券a 1.0530 1.0490 -0.3799
519023 海 富通稳健添利债券c 1.0510 1.0470 -0.3806
240012 华 宝兴业增强收益a 1.0360 1.0320 -0.3861
395001 中 海稳健收益基金 1.0310 1.0270 -0.3880
240013 华 宝兴业增强收益b 1.0272 1.0232 -0.3894
550004 信 诚三得益a基金 1.0150 1.0110 -0.3941
530005 建 信优化配置基金 0.9542 0.9504 -0.3982
050201 博 时价值增长贰号基金 0.7380 0.7350 -0.4065
233005 大 摩华鑫强收益债券 1.0671 1.0626 -0.4217
200009 长 城稳健增利基金 1.1370 1.1320 -0.4398
530009 建 信收益增强a基金 1.1320 1.1270 -0.4417
110017 易 方达增强回报a基金 1.1130 1.1080 -0.4492
610003 信 达稳定价值a基金 1.0980 1.0930 -0.4554
001011 华 夏希望债券a级基金 1.0940 1.0890 -0.4570
610103 信 达稳定价值b基金 1.0880 1.0830 -0.4596
070016 嘉 实多元b基金 1.0870 1.0820 -0.4600
001013 华 夏希望债券c级基金 1.0830 1.0780 -0.4617
110008 易 方达稳健收益b基金 1.0598 1.0549 -0.4624
001001 华 夏债券ab类基金 1.0800 1.0750 -0.4630
001003 华 夏债券c类基金 1.0600 1.0550 -0.4717
160807 长 盛沪深300lof基金 1.0540 1.0490 -0.4744
530008 建 信稳定增利基金 1.2520 1.2460 -0.4792
110007 易 方达稳健收益a基金 1.0579 1.0528 -0.4821
630007 华 商稳健双利a基金 1.0270 1.0220 -0.4869
630107 华 商稳健双利b基金 1.0240 1.0190 -0.4883
161207 国 投瑞和沪深300基金 1.0180 1.0120 -0.4912
202202 南 方避险增值基金 2.4793 2.4671 -0.4921
180026 银 华信用双利c基金 1.0140 1.0090 -0.4931
550005 信 诚三得益b基金 1.0110 1.0060 -0.4946
485107 工 银瑞信添利a基金 1.0490 1.0437 -0.5052
485007 工 银瑞信添利b基金 1.0344 1.0291 -0.5124
162205 泰 达宏利风险预算基金 1.2671 1.2606 -0.5130
360005 光 大保德信红利基金 2.5049 2.4920 -0.5150
100018 富 国天利增长债券基金 1.2402 1.2336 -0.5322
340006 兴 全全球视野基金 3.7658 3.7457 -0.5338
531009 建 信收益增强c基金 1.1240 1.1180 -0.5338
165309 建 信沪深300lof基金 0.9280 0.9230 -0.5388
070015 嘉 实多元a基金 1.0960 1.0900 -0.5474
310378 申 万巴黎添益宝a基金 1.0840 1.0780 -0.5535
253021 国 联安德盛增利b基金 1.0800 1.0740 -0.5556
253020 国 联安德盛增利a基金 1.0750 1.0690 -0.5581
050002 博 时沪深300基金 0.8880 0.8830 -0.5631
519093 新 华钻石品质基金 1.0610 1.0550 -0.5655
571002 诺 德灵活配置基金 1.3564 1.3485 -0.5824
180025 银 华信用双利a基金 1.0160 1.0100 -0.5906
510130 易 方达上证中盘etf 3.3270 3.2670 -0.6011
161811 银 华沪深300lof基金 0.9940 0.9880 -0.6036
110020 易 方达沪深300基金 0.9920 0.9860 -0.6048
260108 景 顺长城新兴成长基金 0.9920 0.9860 -0.6048
620005 金 元比联核心动力基金 0.9850 0.9790 -0.6091
202015 南 方沪深300基金 1.1108 1.1038 -0.6302
000051 华 夏沪深300基金 0.9270 0.9210 -0.6472
310379 申 万巴黎添益宝b基金 1.0760 1.0690 -0.6506
213007 宝 盈增强收益ab基金 1.1302 1.1228 -0.6548
202101 南 方宝元债券基金 1.1995 1.1916 -0.6586
160706 嘉 实沪深300指数lof 0.8436 0.8380 -0.6638
050006 博 时稳定价值债券b类 1.0500 1.0430 -0.6667
582001 东 吴优信稳健a基金 1.0322 1.0253 -0.6685
213917 宝 盈增强收益c基金 1.1183 1.1108 -0.6707
582201 东 吴优信稳健c基金 1.0248 1.0179 -0.6733
519300 大 成沪深300指数基金 0.9901 0.9833 -0.6868
202105 南 方广利ab基金 1.0120 1.0050 -0.6917
481009 工 银沪深300基金 1.1413 1.1334 -0.6922
202107 南 方广利c基金 1.0110 1.0040 -0.6924
450005 富 兰克林国海强化收益a 1.0395 1.0323 -0.6926
450006 富 兰克林国海强化收益c 1.0354 1.0282 -0.6954
160615 鹏 华沪深300lof基金 1.1470 1.1390 -0.6975
620003 金 元比联丰利债券基金 1.0030 0.9960 -0.6979
360007 光 大保德信优势配置 0.7936 0.7880 -0.7056
217010 招 商大盘蓝筹基金 1.3620 1.3520 -0.7342
519011 海 富通精选混合基金 0.9777 0.9705 -0.7356
020011 国 泰沪深300基金 0.6580 0.6530 -0.7431
050106 博 时稳定价值债券a类 1.0650 1.0570 -0.7512
202007 南 方隆元基金 0.7950 0.7890 -0.7547
519087 新 华优选分红基金 0.8870 0.8802 -0.7639
163811 中 银双利债券a基金 1.0170 1.0090 -0.7866
519015 海 富通精选贰号混合 0.7610 0.7550 -0.7884
200002 长 城久泰300指数基金 1.2674 1.2574 -0.7890
121012 国 投瑞银增强债ab基金 1.0040 0.9960 -0.7968
128112 国 投瑞银增强债c基金 1.0020 0.9940 -0.7984
202023 南 方优选成长基金 0.9950 0.9870 -0.8040
580003 东 吴行业轮动基金 1.2077 1.1979 -0.8115
410004 华 富收益增强a基金 1.1831 1.1733 -0.8283
410005 华 富收益增强b基金 1.1792 1.1694 -0.8311
100035 富 国优化增强ab基金 1.0750 1.0660 -0.8372
100037 富 国优化增强c基金 1.0660 1.0570 -0.8443
050007 博 时平衡配置基金 1.0650 1.0560 -0.8451
485105 工 银瑞信增强收益a类 1.1111 1.1017 -0.8460
485005 工 银瑞信增强收益b类 1.0904 1.0811 -0.8529
163001 长 信中证央企100lof 1.0430 1.0340 -0.8629
217013 招 商中小盘精选基金 1.0270 1.0180 -0.8763
290003 泰 信双息债券基金 1.0455 1.0363 -0.8800
163812 中 银双利债券b基金 1.0160 1.0070 -0.8858
160505 博 时主题行业lof基金 1.8960 1.8790 -0.8966
690002 民 生增强收益a基金 1.0940 1.0840 -0.9141
217011 招 商安心收益基金 1.2000 1.1890 -0.9167
166007 中 欧沪深300指数增强lof 1.0444 1.0348 -0.9192
690202 民 生增强收益c基金 1.0860 1.0760 -0.9208
288102 中 信稳定双利债券基金 1.0570 1.0331 -0.9366
090007 大 成策略回报基金 1.1590 1.1480 -0.9491
151002 银 河银联收益基金 1.5723 1.5571 -0.9667
519989 长 信利丰基金 1.0320 1.0220 -0.9690
150008 国 投瑞和小康基金 1.0290 1.0190 -0.9718
519089 新 华优选成长基金 1.7614 1.7442 -0.9765
360011 光 大保德信动态优选 1.0240 1.0140 -0.9766
253010 国 联安德盛安心成长 0.7630 0.7550 -0.9968
090001 大 成价值增长基金 0.9117 0.9025 -1.0091
519697 交 银保本基金 1.0900 1.0790 -1.0092
110013 易 方达科翔基金 1.4780 1.4630 -1.0096
202103 南 方多利债券a基金 1.0536 1.0429 -1.0156
202102 南 方多利债券c基金 1.0535 1.0427 -1.0252
540001 汇 丰晋信2016生命周期 2.1379 2.1158 -1.0337
519116 浦 银沪深300基金 1.0570 1.0460 -1.0407
163810 中 银价值混合基金 1.0410 1.0300 -1.0567
510150 招 商上证消费80etf 3.1030 3.0050 -1.0635
202005 南 方成份精选基金 0.9906 0.9800 -1.0701
519017 大 成积极成长基金 1.1100 1.0980 -1.0811
100020 富 国天益价值基金 1.0255 1.0142 -1.1019
690005 民 生加银内需增长基金 0.9910 0.9800 -1.1100
159905 工 银深红利etf基金 1.0464 1.0346 -1.1277
510070 鹏 华上证民企etf基金 1.3240 1.3070 -1.1329
660003 农 银双利基金 1.2062 1.1925 -1.1358
206002 鹏 华精选成长基金 0.9610 0.9500 -1.1446
450008 富 兰克林国海沪深300 1.1250 1.1120 -1.1556
161903 万 家公用事业lof基金 0.7807 0.7716 -1.1696
450001 富 兰克林国海收益基金 0.5952 0.5882 -1.1718
090004 大 成精选增值基金 1.0644 1.0518 -1.1838
585001 东 吴中证新兴产业基金 1.0090 0.9970 -1.1893
376510 上 投摩根大盘蓝筹基金 1.0050 0.9930 -1.1940
090011 大 成核心双动力基金 1.0840 1.0710 -1.1993
166009 中 欧新动力股票lof 1.0070 0.9949 -1.2016
398021 中 海能源策略基金 0.9558 0.9440 -1.2346
206005 鹏 华上证民企50etf联接 1.1300 1.1160 -1.2389
160314 华 夏行业精选lof基金 0.9580 0.9460 -1.2596
206007 鹏 华消费优选股票基金 1.0240 1.0110 -1.2695
080001 长 盛成长价值基金 1.0120 0.9990 -1.2846
110023 易 方达医疗保健行业 0.9960 0.9830 -1.3052
163402 兴 全趋势投资lof基金 1.0558 1.0420 -1.3067
100029 富 国天成红利基金 1.3861 1.3675 -1.3419
460005 华 泰柏瑞价值增长基金 1.3233 1.3053 -1.3602
162204 泰 达宏利行业精选基金 5.1999 5.1283 -1.3769
121006 国 投瑞银稳健增长基金 1.0840 1.0690 -1.3838
240002 华 宝兴业宝康配置基金 1.4662 1.4456 -1.4050
163807 中 银优选基金 1.1093 1.0937 -1.4063
260103 景 顺长城动力平衡基金 0.7603 0.7496 -1.4073
560002 益 民红利成长基金 0.6206 0.6119 -1.4089
050012 博 时策略基金 1.0600 1.0450 -1.4151
519035 富 国天博创新主题基金 0.9938 0.9797 -1.4176
257020 国 联安德盛精选基金 0.9120 0.8990 -1.4312
160910 大 成创新成长lof基金 0.9780 0.9640 -1.4315
257050 国 联安主题基金 1.0460 1.0310 -1.4340
519185 万 家精选基金 1.0039 0.9895 -1.4344
530006 建 信精选基金 1.1830 1.1660 -1.4370
560003 益 民创新优势基金 0.9604 0.9465 -1.4473
162209 泰 达宏利市值优选基金 0.8226 0.8106 -1.4588
000011 华 夏大盘精选基金 13.1560 12.9640 -1.4594
519995 长 信金利趋势基金 0.7962 0.7846 -1.4606
210005 金 鹰主题优势股票基金 1.0120 0.9970 -1.4822
519007 海 富通强化回报混合 0.7990 0.7870 -1.5019
519694 交 银施罗德蓝筹基金 0.8310 0.8185 -1.5042
481006 工 银瑞信红利基金 1.0241 1.0086 -1.5135
163406 兴 全合润分级股票基金 1.0912 1.0746 -1.5213
210001 金 鹰成份股优选基金 0.7837 0.7718 -1.5215
690001 民 生蓝筹基金 1.1170 1.1000 -1.5219
373020 上 投双核平衡基金 1.2158 1.1972 -1.5299
202011 南 方价值基金 1.2380 1.2190 -1.5347
020010 国 泰金牛创新成长基金 1.0410 1.0250 -1.5370
660006 农 银大盘蓝筹基金 0.9887 0.9735 -1.5374
580006 东 吴新经济基金 1.1680 1.1500 -1.5411
519003 海 富通收益增长混合 0.8430 0.8300 -1.5421
002031 华 夏策略精选基金 2.6450 2.6040 -1.5501
570005 诺 德成长优势基金 1.2200 1.2010 -1.5574
260110 景 顺长城精选蓝筹基金 0.8890 0.8750 -1.5748
160215 国 泰价值经典lof基金 1.0080 0.9920 -1.5873
260115 景 顺长城中小盘基金 1.0040 0.9880 -1.5936
202002 南 方稳健成长贰号基金 0.5554 0.5465 -1.6012
483003 工 银平衡基金 0.6487 0.6383 -1.6039
202001 南 方稳健成长基金 1.0106 0.9943 -1.6129
080005 长 盛量化红利基金 1.0480 1.0310 -1.6221
050008 博 时第三产业成长基金 1.0850 1.0670 -1.6249
519095 新 华行业周期轮换基金 1.1600 1.1410 -1.6379
240004 华 宝兴业动力组合基金 0.9462 0.9306 -1.6487
202019 南 方策略基金 1.0260 1.0090 -1.6569
163809 中 银蓝筹精选基金 1.0250 1.0080 -1.6585
481010 工 银瑞信中小盘基金 1.0820 1.0640 -1.6636
020009 国 泰金鹏蓝筹价值基金 1.0800 1.0620 -1.6667
260101 景 顺长城优选股票基金 1.1758 1.1562 -1.6670
100016 富 国天源平衡基金 1.1745 1.1549 -1.6688
340008 兴 全有机增长基金 1.3212 1.2990 -1.6803
519702 交 银趋势基金 1.0100 0.9930 -1.6832
320011 诺 安中小盘基金 1.2950 1.2730 -1.6988
519997 长 信银利精选基金 0.8580 0.8434 -1.7016
217005 招 商先锋基金 0.7330 0.7205 -1.7053
162607 景 顺长城资源lof基金 0.8760 0.8610 -1.7123
110021 易 方达上证中盘etf联接 1.1450 1.1250 -1.7467
110009 易 方达价值精选基金 1.2670 1.2446 -1.7680
530001 建 信恒久价值基金 0.8056 0.7913 -1.7751
202017 南 方深证成份etf联接 0.9799 0.9625 -1.7757
320005 诺 安价值增长基金 0.9799 0.9625 -1.7757
162202 泰 达宏利周期基金 1.1092 1.0894 -1.7851
110010 易 方达价值成长基金 1.5739 1.5455 -1.8044
373010 上 投双息平衡基金 0.9196 0.9030 -1.8051
164205 天 弘深证成份指数lof 0.9950 0.9770 -1.8090
002001 华 夏回报基金 1.3810 1.3560 -1.8103
163109 申 万巴黎深证成指分级 0.9340 0.9170 -1.8201
233007 摩 根士丹利华鑫卓越成长 1.1214 1.1009 -1.8281
530011 建 信内生基金 1.0310 1.0120 -1.8429
163302 大 摩华鑫资源lof基金 2.2774 2.2354 -1.8442
162102 金 鹰中小盘精选基金 1.0519 1.0325 -1.8443
213003 宝 盈策略增长基金 1.0135 0.9947 -1.8550
090006 大 成2020生命周期基金 0.8080 0.7930 -1.8564
002021 华 夏回报二号基金 1.1830 1.1610 -1.8597
159903 南 方深证成份etf基金 1.3099 1.2854 -1.8623
519069 汇 添富价值精选基金 1.6080 1.5780 -1.8657
020005 国 泰金马稳健回报基金 0.9090 0.8920 -1.8753
460220 上 证中小盘etf联接 1.0100 0.9910 -1.8812
160611 鹏 华优质治理lof基金 1.0600 1.0400 -1.8868
400011 东 方核心动力基金 0.9681 0.9498 -1.8903
519672 银 河蓝筹精选基金 1.0580 1.0380 -1.8904
460001 华 泰柏瑞盛世中国基金 0.6726 0.6599 -1.8911
320007 诺 安成长基金 1.2110 1.1880 -1.8993
002011 华 夏红利基金 1.9910 1.9530 -1.9086
163805 中 银策略基金 1.1998 1.1764 -1.9503
400003 东 方精选基金 1.0900 1.0687 -1.9536
020003 国 泰金龙行业精选基金 0.6070 0.5950 -1.9643
100026 富 国天合稳健优选基金 0.9708 0.9517 -1.9674
160105 南 方积极配置lof基金 1.1802 1.1568 -1.9827
481012 工 银深证红利etf联接 1.0502 1.0293 -1.9901
519068 汇 添富成长焦点基金 1.2319 1.2072 -2.0050
161612 融 通深证成指基金 1.0470 1.0260 -2.0057
166001 中 欧新趋势lof基金 0.8618 0.8445 -2.0074
398011 中 海分红增利基金 0.8785 0.8608 -2.0148
180001 银 华优势企业基金 1.1693 1.1457 -2.0183
570001 诺 德价值优势基金 1.0491 1.0279 -2.0208
257010 国 联安德盛小盘基金 0.9350 0.9160 -2.0321
070003 嘉 实理财稳健基金 0.9200 0.9010 -2.0409
450003 富 兰克林国海潜力组合 1.1406 1.1173 -2.0428
288001 华 夏经典配置基金 1.1210 1.0980 -2.0517
202211 南 方恒元保本基金 1.3150 1.2880 -2.0532
050004 博 时精选基金 1.4405 1.4109 -2.0548
070001 嘉 实成长收益基金 0.8963 0.8778 -2.0615
162208 泰 达宏利首选企业基金 1.4985 1.4676 -2.0621
350001 天 治财富增长基金 0.7946 0.7782 -2.0639
377530 上 投行业轮动基金 1.0150 0.9940 -2.0690
166002 中 欧蓝筹基金 0.9840 0.9635 -2.0833
550008 信 诚优胜精选基金 1.0550 1.0330 -2.0853
519688 交 银施罗德精选基金 0.9454 0.9255 -2.1049
161812 银 华深证100指数分级 1.2340 1.2080 -2.1070
162207 泰 达宏利效率优选lof 0.8732 0.8548 -2.1093
288002 华 夏收入股票基金 2.6480 2.5920 -2.1148
690004 民 生稳健成长基金 0.9930 0.9720 -2.1148
161605 融 通蓝筹成长基金 1.1780 1.1530 -2.1222
000001 华 夏成长基金 1.2250 1.1990 -2.1224
050010 博 时特许价值基金 1.2660 1.2390 -2.1327
163801 中 银中国lof基金 1.5655 1.5320 -2.1399
210003 金 鹰行业优势基金 1.1861 1.1605 -2.1583
510220 华 泰柏瑞中小etf基金 3.7110 3.6280 -2.1691
020001 国 泰金鹰增长基金 1.0140 0.9920 -2.1696
540009 汇 丰晋信消费红利基金 0.9900 0.9685 -2.1717
206001 鹏 华行业成长基金 1.1276 1.1030 -2.1821
162605 景 顺长城鼎益lof基金 1.0470 1.0240 -2.1968
110019 易 方达深证100etf联接 1.0360 1.0130 -2.2201
660001 农 银成长基金 1.3029 1.2738 -2.2335
162211 泰 达宏利品质基金 1.3420 1.3120 -2.2355
202009 南 方盛元基金 1.0700 1.0410 -2.2430
540006 汇 丰晋信大盘基金 1.1856 1.1590 -2.2436
165511 信 诚中证500指数基金 1.0210 0.9980 -2.2527
202003 南 方绩优成长基金 1.3529 1.3224 -2.2544
180013 银 华领先基金 1.5831 1.5474 -2.2551
360006 光 大保德信新增长基金 1.3502 1.3197 -2.2589
550001 信 诚四季红基金 1.0375 1.0130 -2.2651
320001 诺 安平衡基金 0.8007 0.7825 -2.2730
470008 汇 添富策略回报基金 1.1410 1.1150 -2.2787
121003 国 投瑞银核心企业基金 0.9560 0.9342 -2.2803
200012 长 城中小盘基金 1.0060 0.9830 -2.2863
160211 国 泰中小盘成长lof 1.1340 1.1080 -2.2898
161604 融 通深证100指数基金 1.3820 1.3500 -2.3155
410001 华 富竞争力优选基金 0.7563 0.7388 -2.3161
519692 交 银施罗德成长基金 2.8051 2.7400 -2.3208
460007 华 泰柏瑞行业领先基金 0.9040 0.8830 -2.3230
162214 泰 达宏利中小盘股票 1.0310 1.0070 -2.3278
159901 易 方达深证100etf基金 0.8520 0.8320 -2.3487
519993 长 信增利动态策略基金 0.8550 0.8349 -2.3509
377010 上 投阿尔法基金 3.2454 3.1683 -2.3757
620002 金 元比联成长动力基金 1.0040 0.9800 -2.3904
121002 国 投瑞银景气行业基金 1.0070 0.9829 -2.3932
310368 申 万巴黎竞争优势基金 1.6160 1.5773 -2.3948
200006 长 城消费增值基金 0.8764 0.8554 -2.3962
166006 中 欧中小盘lof基金 1.0190 0.9945 -2.4043
150017 兴 全合润b基金 1.1520 1.1243 -2.4045
519008 汇 添富优势精选基金 2.4847 2.4248 -2.4108
320006 诺 安灵活配置基金 1.1160 1.0890 -2.4194
519097 新 华中小市值基金 1.0330 1.0080 -2.4201
162212 泰 达宏利红利先锋基金 1.2330 1.2030 -2.4331
200011 长 城景气行业龙头基金 1.2330 1.2030 -2.4331
519110 浦 银价值基金 0.9830 0.9590 -2.4415
020015 国 泰区位优势基金 1.2570 1.2260 -2.4662
110001 易 方达平稳增长基金 1.4560 1.4200 -2.4725
671010 纽 银策略优选股票基金 1.0500 1.0240 -2.4762
620001 金 元比联宝石动力基金 0.9776 0.9533 -2.4857
398031 中 海蓝筹基金 1.0432 1.0172 -2.4923
519113 浦 银生活基金 1.0420 1.0160 -2.4952
530003 建 信优选成长基金 1.0534 1.0271 -2.4967
160805 长 盛同智优势成长lof 1.0050 0.9799 -2.4975
398051 中 海环保新能源主题 0.9600 0.9360 -2.5000
519983 长 信量化先锋基金 1.0370 1.0110 -2.5072
481001 工 银瑞信核心价值基金 0.3708 0.3615 -2.5108
160603 鹏 华普天收益基金 0.9950 0.9700 -2.5126
161706 招 商优质成长lof基金 1.3640 1.3296 -2.5220
217012 招 商行业领先基金 1.1490 1.1200 -2.5239
519183 万 家双引擎基金 0.9878 0.9628 -2.5309
160610 鹏 华动力增长lof基金 1.2640 1.2320 -2.5316
519115 浦 银红利基金 0.9810 0.9560 -2.5484
050018 博 时行业轮动基金 0.9800 0.9550 -2.5510
630001 华 商领先企业基金 1.2329 1.2013 -2.5631
240001 华 宝兴业宝康消费品 1.4718 1.4339 -2.5727
163503 天 治核心成长lof基金 0.6254 0.6093 -2.5731
233008 大 摩消费领航混合基金 0.9967 0.9710 -2.5785
050009 博 时新兴成长基金 0.7750 0.7550 -2.5795
410006 华 富策略精选基金 1.0931 1.0648 -2.5890
550009 信 诚中小盘基金 0.9270 0.9030 -2.5890
163803 中 银增长基金 0.7840 0.7637 -2.5909
420001 天 弘精选基金 0.6365 0.6200 -2.5920
450007 富 兰克林国海成长基金 1.3463 1.3114 -2.5923
350002 天 治品质优选基金 1.0338 1.0070 -2.5924
161606 融 通行业景气基金 1.0400 1.0130 -2.5962
320012 诺 安主题精选基金 1.0390 1.0120 -2.5987
162203 泰 达宏利稳定基金 0.7108 0.6923 -2.6027
160106 南 方高增长lof基金 1.6276 1.5851 -2.6112
510081 长 盛动态精选基金 1.1636 1.1332 -2.6126
519021 国 泰金鼎价值精选基金 0.9520 0.9270 -2.6188
161601 融 通新蓝筹基金 0.8514 0.8291 -2.6192
255010 国 联安德盛稳健基金 1.0690 1.0410 -2.6193
161005 富 国天惠精选成长lof 1.6061 1.5639 -2.6275
519987 长 信恒利基金 0.9120 0.8880 -2.6316
360010 光 大保德信均衡精选 1.1901 1.1587 -2.6384
070010 嘉 实主题精选基金 1.4020 1.3650 -2.6391
398041 中 海量化策略基金 1.1360 1.1060 -2.6408
213001 宝 盈鸿利收益基金 0.6196 0.6032 -2.6480
470009 汇 添富民营活力基金 1.1300 1.1000 -2.6549
257040 国 联安德盛红利基金 1.0530 1.0250 -2.6591
240010 华 宝兴业行业精选基金 0.9971 0.9705 -2.6677
340007 兴 全社会责任基金 1.4610 1.4220 -2.6694
180018 银 华和谐主题基金 1.2350 1.2020 -2.6721
540004 汇 丰晋信2026生命周期 1.3658 1.3293 -2.6724
160616 鹏 华中证500lof基金 1.0830 1.0540 -2.6777
519690 交 银施罗德稳健配置 1.4604 1.4212 -2.6842
620006 金 元比联消费主题股票 0.9300 0.9050 -2.6882
080002 长 盛创新先锋基金 1.1310 1.1005 -2.6967
160119 南 方中证500lof基金 1.2936 1.2587 -2.6979
519025 海 富通领先成长股票 1.4070 1.3690 -2.7008
200007 长 城安心回报基金 0.7220 0.7025 -2.7009
519005 海 富通股票基金 0.7730 0.7520 -2.7167
070006 嘉 实服务增值基金 4.4380 4.3170 -2.7265
257030 国 联安德盛优势基金 1.0260 0.9980 -2.7290
519029 华 夏稳增基金 1.7420 1.6940 -2.7555
610002 信 达澳银精华灵活配置 1.4490 1.4090 -2.7605
121008 国 投瑞银成长优选基金 0.8101 0.7876 -2.7759
110012 易 方达科汇基金 1.6710 1.6250 -2.7808
213002 宝 盈泛沿海基金 0.5301 0.5153 -2.7856
160613 鹏 华创新lof基金 1.6150 1.5700 -2.7864
540002 汇 丰晋信龙腾基金 1.9862 1.9308 -2.7892
519674 银 河创新成长基金 1.0283 0.9995 -2.8007
166005 中 欧价值发现基金 1.0700 1.0400 -2.8037
410003 华 富成长趋势基金 0.7806 0.7587 -2.8055
519013 海 富通风格优势股票 1.0670 1.0370 -2.8116
519668 银 河竞争优势基金 1.1619 1.1292 -2.8144
610001 信 达澳银领先增长基金 1.2977 1.2611 -2.8204
630008 华 商策略精选基金 0.9520 0.9250 -2.8361
420005 天 弘周期策略基金 1.1940 1.1600 -2.8476
290005 泰 信优势增长基金 1.0170 0.9880 -2.8515
540003 汇 丰晋信动态策略基金 1.2560 1.2201 -2.8583
070018 嘉 实回报混合基金 1.0820 1.0510 -2.8651
217016 招 商深证100指数基金 1.1850 1.1510 -2.8692
377020 上 投内需动力基金 1.0850 1.0536 -2.8940
460002 华 泰柏瑞积极成长基金 1.0186 0.9891 -2.8961
320003 诺 安股票基金 1.1176 1.0852 -2.8991
310328 申 万巴黎新动力基金 0.7856 0.7628 -2.9024
590002 中 邮核心成长基金 0.7352 0.7138 -2.9108
217009 招 商核心价值基金 1.0475 1.0166 -2.9499
070019 嘉 实价值优势基金 1.1490 1.1150 -2.9591
260112 景 顺长城能源基建基金 1.3490 1.3090 -2.9652
540008 汇 丰晋信低碳先锋股票 1.1013 1.0684 -2.9874
160605 鹏 华中国50基金 1.7720 1.7190 -2.9910
150103 银 河银泰理财分红基金 1.0428 1.0116 -2.9919
519039 长 盛同德基金 1.0156 0.9852 -2.9929
460009 华 泰柏瑞量化先行基金 1.0690 1.0370 -2.9935
090009 大 成行业轮动基金 1.1970 1.1610 -3.0075
580002 东 吴价值成长双动力 1.3492 1.3085 -3.0166
350007 天 治趋势精选基金 1.0900 1.0570 -3.0275
161213 国 投消费服务指数基金 1.0210 0.9900 -3.0362
217017 招 商上证消费80etf联接 1.0200 0.9890 -3.0392
070099 嘉 实优质基金 0.9870 0.9570 -3.0395
519698 交 银先锋基金 1.2728 1.2341 -3.0405
290008 泰 信发展主题基金 1.0180 0.9870 -3.0452
070013 嘉 实研究精选基金 1.5040 1.4580 -3.0585
290002 泰 信先行策略基金 0.6856 0.6646 -3.0625
630006 华 商产业升级基金 1.0440 1.0120 -3.0651
590001 中 邮核心优选基金 1.5430 1.4956 -3.0719
070021 嘉 实主题新动力基金 0.9730 0.9430 -3.0832
240009 华 宝兴业先进成长基金 2.2912 2.2204 -3.0901
310388 申 万巴黎消费增长基金 1.1000 1.0660 -3.0909
160311 华 夏蓝筹核心lof基金 0.9430 0.9140 -3.0924
590003 中 邮核心优势基金 1.0970 1.0630 -3.0994
620004 金 元比联价值增长基金 0.9600 0.9300 -3.1250
162201 泰 达宏利成长基金 1.1793 1.1424 -3.1290
210004 金 鹰稳健成长基金 1.0810 1.0470 -3.1452
163804 中 银收益基金 0.9853 0.9543 -3.1462
000061 华 夏盛世精选基金 0.9840 0.9530 -3.1504
519700 交 银主题优选基金 1.1100 1.0750 -3.1532
540007 汇 丰晋信中小盘基金 1.0518 1.0186 -3.1565
590005 中 邮核心主题基金 1.0450 1.0120 -3.1579
240005 华 宝兴业多策略增长 0.6297 0.6098 -3.1626
090012 大 成深证成长40联接 1.0070 0.9750 -3.1778
233001 摩 根士丹利华鑫基础行业 0.5628 0.5449 -3.1805
470006 汇 添富医药保健基金 0.9430 0.9130 -3.1813
378010 上 投成长先锋基金 1.5099 1.4617 -3.1923
580001 东 吴嘉禾优势基金 0.8916 0.8631 -3.1965
090003 大 成蓝筹稳健基金 0.8648 0.8371 -3.2031
110022 易 方达消费行业基金 0.9640 0.9330 -3.2158
481008 工 银瑞信大盘蓝筹基金 1.0560 1.0220 -3.2197
165508 信 诚深度价值lof基金 0.9920 0.9600 -3.2258
110002 易 方达策略成长基金 4.0880 3.9560 -3.2290
162006 长 城久富核心成长lof 1.3812 1.3366 -3.2291
550003 信 诚盛世蓝筹基金 1.9780 1.9140 -3.2356
630002 华 商盛世成长基金 2.2979 2.2233 -3.2464
050014 博 时创业成长基金 1.1390 1.1020 -3.2485
580005 东 吴进取策略基金 1.2300 1.1898 -3.2683
310308 申 万巴黎盛利精选基金 0.9719 0.9401 -3.2719
519066 汇 添富蓝筹稳健基金 1.3750 1.3300 -3.2727
519018 汇 添富均衡增长基金 0.7665 0.7414 -3.2748
379010 上 投中小盘基金 1.5250 1.4750 -3.2787
112002 易 方达策略成长二号 1.5210 1.4710 -3.2873
350005 天 治创新先锋基金 1.5045 1.4549 -3.2968
450002 富 兰克林国海弹性市值 1.4709 1.4219 -3.3313
481004 工 银成长基金 1.4922 1.4422 -3.3508
110015 易 方达行业领先基金 1.3970 1.3500 -3.3644
070002 嘉 实理财增长基金 5.1990 5.0240 -3.3660
519026 海 富通中小盘基金 1.2170 1.1760 -3.3689
450009 富 兰克林国海中小盘 1.0380 1.0030 -3.3719
070017 嘉 实量化基金 1.2410 1.1990 -3.3844
151001 银 河银联稳健基金 1.0301 0.9949 -3.4163
200001 长 城久恒基金 1.4000 1.3520 -3.4286
161609 融 通动力先锋基金 1.2830 1.2390 -3.4295
180020 银 华成长先锋混合基金 0.9860 0.9520 -3.4483
233006 摩 根士丹利华鑫领先优势 1.2736 1.2295 -3.4626
180012 银 华富裕主题基金 1.3182 1.2724 -3.4744
550002 信 诚精萃成长基金 0.9899 0.9554 -3.4874
519991 长 信双利优选基金 0.8590 0.8290 -3.4924
420003 天 弘永定基金 1.1143 1.0752 -3.5089
161611 融 通内需驱动基金 1.0210 0.9850 -3.5260
580007 东 吴新创业基金 1.1010 1.0620 -3.5422
110005 易 方达积极成长基金 1.0132 0.9772 -3.5506
100039 富 国通胀通缩主题基金 1.1160 1.0760 -3.5842
519001 银 华核心价值优选基金 1.6527 1.5934 -3.5882
519670 银 河行业优选基金 1.1970 1.1540 -3.5923
260104 景 顺长城内需增长基金 4.1090 3.9610 -3.6018
260109 景 顺长城内需增长贰号 1.1090 1.0690 -3.6069
150019 银 华锐进基金 1.4550 1.4020 -3.6426
610005 信 达澳银红利回报基金 1.0900 1.0500 -3.6697
570006 诺 德中小盘基金 1.0610 1.0220 -3.6758
070011 嘉 实策略增长基金 1.2180 1.1730 -3.6946
290006 泰 信蓝筹精选基金 1.0442 1.0056 -3.6966
240008 华 宝兴业收益增长基金 3.1116 2.9956 -3.7280
150029 信 诚中证500指数b基金 1.0300 0.9910 -3.7864
213006 宝 盈核心优势基金 0.9839 0.9465 -3.8012
610004 信 达澳银中小盘基金 1.2550 1.2070 -3.8247
210002 金 鹰红利基金 1.2243 1.1772 -3.8471
110029 易 方达科讯基金 0.7557 0.7266 -3.8548
519181 万 家和谐增长基金 0.6471 0.6221 -3.8635
000021 华 夏优势增长基金 2.0450 1.9650 -3.9120
110011 易 方达中小盘基金 1.9356 1.8596 -3.9264
240011 华 宝兴业大盘基金 1.7094 1.6422 -3.9312
450004 富 兰克林国海深化价值 1.6335 1.5688 -3.9608
000031 华 夏复兴基金 1.4800 1.4210 -3.9865
660005 农 银中小盘基金 1.2037 1.1556 -3.9960
200010 长 城双动力基金 1.2407 1.1911 -3.9977
660004 农 银策略基金 1.1749 1.1273 -4.0514
310358 申 万巴黎新经济基金 0.7289 0.6992 -4.0746
159906 大 成深证成长40etf 1.0060 0.9650 -4.0755
410007 华 富价值增长混合基金 0.9114 0.8741 -4.0926
150023 申 万深成进取基金 0.8550 0.8200 -4.0936
690003 民 生精选基金 0.9690 0.9290 -4.1280
398001 中 海优质成长基金 0.6307 0.6044 -4.1723
159902 华 夏中小板股票etf 3.1390 3.0070 -4.2052
180010 银 华优质增长基金 1.7488 1.6713 -4.4316
290004 泰 信优质生活基金 1.0769 1.0284 -4.5037
161610 融 通领先成长lof基金 1.0030 0.9570 -4.6078
360012 光 大保德信中小盘基金 1.1412 1.0883 -4.6355
161810 银 华内需精选lof基金 1.0990 1.0450 -4.6406
630005 华 商动态阿尔法基金 1.1770 1.1220 -4.6729
240017 华 宝兴业新兴产业基金 1.0032 0.9547 -4.8345
213008 宝 盈资源优选基金 1.1292 1.0743 -5.2869

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