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2011-12-1 9:10:27  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-02-18) 本期净值(2011-02-25) 增长率% 481010 工银瑞信中小盘基金 1.071 1.095 2.2409 481004 工银成长基金 1.4901 1.5234 2.2347 002031 华夏策略精选基金 2.494 2.544 2.0048 110002 易方达策略成长基金 3.931 4.009 1.9842 112002 易方达策略成长二号 1.462 1.491 1.9836 213008 宝盈资源优选基金 1.0749 1.0936 1.8979 580006 东吴新经济基金 1.119 1.14 1.8767 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0365 1.0301 1.7945 519987 长信恒利基金 0.896 0.912 1.7857 160603 鹏华普天收益基金 0.961 0.978 1.769 160119 南方中证500lof基金 1.2299 1.2514 1.7481 160616 鹏华中证500lof基金 1.03 1.048 1.7476 050014 博时创业成长基金 1.098 1.117 1.7304 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3926 0.3993 1.7119 210004 金鹰稳健成长基金 1.059 1.077 1.6997 000011 华夏大盘精选基金 12.501 12.711 1.6799 519185 万家精选基金 0.965 0.9812 1.6788 519181 万家和谐增长基金 0.6295 0.64 1.6722 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.085 1.103 1.659 162711 广发中证500lof基金 1.093 1.111 1.6468 257060 国联安商品etf联接 0.973 0.989 1.6444 020005 国泰金马稳健回报基金 0.88 0.894 1.5952 510070 鹏华上证民企etf基金 1.267 1.29 1.5785 420005 天弘周期策略基金 1.159 1.177 1.5531 519670 银河行业优选基金 1.173 1.191 1.5345 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2713 1.2906 1.5181 580007 东吴新创业基金 1.059 1.075 1.5109 210003 金鹰行业优势基金 1.1457 1.1629 1.5013 450001 富兰克林国海收益基金 0.6736 0.6836 1.4841 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1663 1.1836 1.4833 151001 银河银联稳健基金 1.0158 1.0305 1.4459 379010 上投中小盘基金 1.46 1.481 1.4384 410007 华富价值增长混合基金 0.8995 0.9122 1.4119 159902 华夏中小板股票etf 3.059 3.102 1.4057 610005 信达澳银红利回报基金 1.069 1.084 1.4032 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.973 2 1.3685 530001 建信恒久价值基金 0.7832 0.7938 1.3534 320007 诺安成长基金 1.183 1.199 1.3525 160910 大成创新成长lof基金 0.965 0.978 1.3472 290004 泰信优质生活基金 1.0782 1.0924 1.317 165508 信诚深度价值lof基金 0.993 1.006 1.3092 290005 泰信优势增长基金 1 1.013 1.3 290002 泰信先行策略基金 0.6735 0.6822 1.2916 217012 招商行业领先基金 1.136 1.15 1.2324 040008 华安策略优选基金 0.789 0.7986 1.2167 590003 中邮核心优势基金 1.079 1.092 1.2048 217009 招商核心价值基金 1.0452 1.0576 1.1864 320003 诺安股票基金 1.0993 1.1122 1.1735 450004 富兰克林国海深化价值 1.5725 1.5909 1.1701 610001 信达澳银领先增长基金 1.218 1.2319 1.1412 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4563 1.4729 1.1399 040011 华安核心优选基金 1.1715 1.1843 1.0926 450007 富兰克林国海成长基金 1.2895 1.3034 1.0779 398001 中海优质成长基金 0.643 0.6499 1.0747 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.504 1.52 1.0638 610004 信达澳银中小盘基金 1.224 1.237 1.0621 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0951 1.1067 1.0593 320006 诺安灵活配置基金 1.074 1.085 1.0242 570005 诺德成长优势基金 1.191 1.203 1.0076 519674 银河创新成长基金 1.0135 1.0237 1.0064 470009 汇添富民营活力基金 1.103 1.114 0.9973 160211 国泰中小盘成长lof 1.099 1.11 0.9908 320011 诺安中小盘基金 1.224 1.236 0.9804 519089 新华优选成长基金 1.6969 1.7134 0.9724 150017 兴全合润b基金 1.1405 1.1512 0.9382 150019 银华锐进基金 1.394 1.407 0.9326 162201 泰达宏利成长基金 1.1449 1.1554 0.9171 519692 交银施罗德成长基金 2.6981 2.7222 0.8932 340007 兴全社会责任基金 1.46 1.473 0.8904 163807 中银优选基金 1.1046 1.1143 0.8781 110015 易方达行业领先基金 1.367 1.379 0.8778 590005 中邮核心主题基金 1.031 1.04 0.8729 350005 天治创新先锋基金 1.4928 1.5058 0.8708 161706 招商优质成长lof基金 1.3443 1.356 0.8703 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2316 1.242 0.8444 050010 博时特许价值基金 1.191 1.201 0.8396 519029 华夏稳增基金 1.676 1.69 0.8353 360012 光大保德信中小盘基金 1.1735 1.1833 0.8351 070013 嘉实研究精选基金 1.467 1.479 0.818 288002 华夏收入股票基金 2.578 2.599 0.8146 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.944 1.9596 0.8025 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2145 2.2321 0.7948 110009 易方达价值精选基金 1.2258 1.2355 0.7913 519005 海富通股票基金 0.764 0.77 0.7853 519672 银河蓝筹精选基金 1.023 1.031 0.782 270021 广发聚瑞股票基金 1.158 1.167 0.7772 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.082 1.0904 0.7763 519001 银华核心价值优选基金 1.6228 1.6354 0.7759 070010 嘉实主题精选基金 1.433 1.444 0.7676 206001 鹏华行业成长基金 1.1594 1.1683 0.7661 090001 大成价值增长基金 0.8868 0.8934 0.7442 217005 招商先锋基金 0.7297 0.7351 0.74 180013 银华领先基金 1.4949 1.5059 0.7358 350001 天治财富增长基金 0.7854 0.7911 0.7257 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9179 0.9245 0.719 519025 海富通领先成长股票 1.393 1.403 0.7179 180010 银华优质增长基金 1.8536 1.8668 0.7121 519095 新华行业周期轮换基金 1.132 1.14 0.7067 110011 易方达中小盘基金 1.8829 1.8962 0.7064 519690 交银施罗德稳健配置 1.4555 1.4657 0.7008 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3161 1.3253 0.699 217016 招商深证100指数基金 1.156 1.164 0.692 450009 富兰克林国海中小盘 1.014 1.021 0.6903 377010 上投阿尔法基金 3.131 3.1524 0.6835 630006 华商产业升级基金 1.042 1.049 0.6718 110010 易方达价值成长基金 1.5123 1.5224 0.6679 350007 天治趋势精选基金 1.062 1.069 0.6591 550008 信诚优胜精选基金 1.071 1.078 0.6536 180018 银华和谐主题基金 1.233 1.241 0.6488 000021 华夏优势增长基金 2.041 2.054 0.6369 610002 信达澳银精华灵活配置 1.414 1.423 0.6365 630008 华商策略精选基金 0.946 0.952 0.6342 519668 银河竞争优势基金 1.1395 1.1467 0.6319 159901 易方达深证100etf基金 0.828 0.833 0.6106 350002 天治品质优选基金 1.0346 1.0409 0.6089 150103 银河银泰理财分红基金 1.0457 1.052 0.6025 002021 华夏回报二号基金 1.17 1.177 0.5983 159906 大成深证成长40etf 1.011 1.017 0.5935 163406 兴全合润分级股票基金 1.0843 1.0907 0.5902 110012 易方达科汇基金 1.644 1.654 0.5888 161812 银华深证100指数分级 1.201 1.208 0.5828 160611 鹏华优质治理lof基金 1.033 1.039 0.5808 166005 中欧价值发现基金 1.034 1.04 0.5803 002001 华夏回报基金 1.393 1.401 0.5743 510170 国联安上证大宗商品etf 3.15 3.207 0.5714 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.09 1.096 0.5505 210001 金鹰成份股优选基金 0.7683 0.7724 0.5287 420003 天弘永定基金 1.0681 1.0737 0.5243 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8809 0.8855 0.5222 161604 融通深证100指数基金 1.344 1.351 0.5208 000061 华夏盛世精选基金 0.974 0.979 0.5133 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5552 0.558 0.5043 550001 信诚四季红基金 1.0509 1.0562 0.5043 202019 南方策略基金 0.996 1.001 0.502 519183 万家双引擎基金 0.9562 0.961 0.502 206007 鹏华消费优选股票基金 0.998 1.003 0.501 162214 泰达宏利中小盘股票 1.003 1.008 0.4985 110019 易方达深证100etf联接 1.009 1.014 0.4955 519097 新华中小市值基金 1.013 1.018 0.4936 000001 华夏成长基金 1.217 1.223 0.493 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9844 0.9892 0.4876 080005 长盛量化红利基金 1.027 1.032 0.4869 040005 华安宏利基金 2.5731 2.5855 0.4819 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.048 1.053 0.4771 163803 中银增长基金 0.7714 0.775 0.4686 360006 光大保德信新增长基金 1.3 1.306 0.4615 002011 华夏红利基金 1.956 1.965 0.4601 550002 信诚精萃成长基金 0.994 0.9986 0.4597 240005 华宝兴业多策略增长 0.622 0.6248 0.4554 040007 华安中小盘成长基金 1.217 1.2224 0.4437 519069 汇添富价值精选基金 1.661 1.668 0.4214 090009 大成行业轮动基金 1.19 1.195 0.4202 519110 浦银价值基金 0.956 0.96 0.4184 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.94 0.944 0.4106 110013 易方达科翔基金 1.457 1.463 0.4097 290008 泰信发展主题基金 0.987 0.991 0.4053 150029 信诚中证500指数b基金 0.999 1.003 0.4004 210005 金鹰主题优势股票基金 1.001 1.005 0.3996 620001 金元比联宝石动力基金 0.9767 0.9806 0.3993 090012 大成深证成长40联接 1.011 1.015 0.3956 340001 兴全可转债基金 1.1709 1.1755 0.3929 630002 华商盛世成长基金 2.2829 2.2918 0.3899 202003 南方绩优成长基金 1.3248 1.3299 0.385 040001 华安创新基金 0.79 0.793 0.3829 310388 申万巴黎消费增长基金 1.077 1.081 0.3714 121008 国投瑞银成长优选基金 0.792 0.7949 0.3628 161810 银华内需精选lof基金 1.113 1.117 0.3594 100039 富国通胀通缩主题基金 1.121 1.125 0.3568 270005 广发聚丰基金 0.7905 0.7933 0.3549 050004 博时精选基金 1.4338 1.4386 0.3348 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.903 0.906 0.3322 162203 泰达宏利稳定基金 0.7081 0.7104 0.3248 070017 嘉实量化基金 1.236 1.24 0.3236 162210 泰达宏利集利a基金 1.0471 1.0504 0.3152 162299 泰达宏利集利c基金 1.0348 1.038 0.3092 020001 国泰金鹰增长基金 0.998 1.001 0.3006 180020 银华成长先锋混合基金 0.998 1.001 0.3006 165511 信诚中证500指数基金 1 1.003 0.3 410003 华富成长趋势基金 0.7672 0.7695 0.2998 460220 上证中小盘etf联接 1.002 1.005 0.2994 585001 东吴中证新兴产业基金 1.005 1.008 0.2985 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.031 1.034 0.291 320001 诺安平衡基金 0.7917 0.794 0.2905 519013 海富通风格优势股票 1.047 1.05 0.2865 519018 汇添富均衡增长基金 0.8287 0.831 0.2787 481006 工银瑞信红利基金 0.9823 0.985 0.2749 288001 华夏经典配置基金 1.095 1.098 0.274 400003 东方精选基金 1.063 1.0659 0.2729 530006 建信精选基金 1.143 1.146 0.2625 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4894 1.4933 0.2618 121002 国投瑞银景气行业基金 0.996 0.9986 0.261 340006 兴全全球视野基金 3.7036 3.7129 0.2511 160314 华夏行业精选lof基金 0.946 0.948 0.2319 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3373 1.3403 0.2243 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6001 0.6014 0.2197 550009 信诚中小盘基金 0.925 0.927 0.2162 398021 中海能源策略基金 0.9449 0.9469 0.2117 110022 易方达消费行业基金 0.952 0.954 0.2101 110029 易方达科讯基金 0.7635 0.7651 0.2086 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9746 0.9766 0.2052 485011 工银瑞信双利b基金 0.992 0.994 0.2016 485111 工银瑞信双利a基金 0.994 0.996 0.2012 270025 广发行业领先股票基金 0.998 1 0.2004 150028 信诚中证500指数a基金 1.001 1.003 0.1998 180026 银华信用双利c基金 1.001 1.003 0.1998 180025 银华信用双利a基金 1.002 1.004 0.1996 320012 诺安主题精选基金 1.006 1.008 0.1988 530011 建信内生基金 1.007 1.009 0.1986 150022 申万深成收益基金 1.008 1.009 0.1984 217017 招商上证消费80etf联接 1.01 1.012 0.198 161612 融通深证成指基金 1.021 1.023 0.1959 400009 东方稳健回报基金 1.024 1.026 0.1953 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0302 1.0322 0.1941 519008 汇添富优势精选基金 2.5771 2.5821 0.194 090010 大成中证红利基金 1.036 1.038 0.1931 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7944 0.7959 0.1888 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.966 0.968 0.1888 040015 华安动态灵活配置基金 1.069 1.071 0.1871 519698 交银先锋基金 1.2536 1.2559 0.1835 213003 宝盈策略增长基金 0.9853 0.9871 0.1827 233008 大摩消费领航混合基金 0.9919 0.9937 0.1815 160805 长盛同智优势成长lof 0.9858 0.9875 0.1724 040004 华安宝利配置基金 1.165 1.167 0.1717 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0375 1.0392 0.1639 360010 光大保德信均衡精选 1.1613 1.1632 0.1636 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5626 1.5651 0.16 202202 南方避险增值基金 2.4537 2.4576 0.1589 166009 中欧新动力股票lof 1.0004 1.0019 0.1499 159903 南方深证成份etf基金 1.2778 1.2797 0.1485 202017 南方深证成份etf联接 0.9571 0.9585 0.1463 519068 汇添富成长焦点基金 1.2988 1.3006 0.1386 560003 益民创新优势基金 0.954 0.9553 0.1363 270006 广发策略优选基金 1.4893 1.4913 0.1343 340008 兴全有机增长基金 1.3049 1.3066 0.1303 320005 诺安价值增长基金 0.9788 0.98 0.1226 150023 申万深成进取基金 0.818 0.819 0.1222 161610 融通领先成长lof基金 0.965 0.966 0.1207 310328 申万巴黎新动力基金 0.7669 0.7678 0.1149 163109 申万巴黎深证成指分级 0.913 0.914 0.1095 070003 嘉实理财稳健基金 0.904 0.905 0.1093 470006 汇添富医药保健基金 0.955 0.956 0.1047 580003 东吴行业轮动基金 1.1462 1.1474 0.1047 164205 天弘深证成份指数lof 0.975 0.976 0.1026 310508 申万巴黎稳益宝基金 1 1.001 0.1 510220 华泰柏瑞中小etf基金 1.005 1.006 0.0995 164207 天弘添利a基金 1.007 1.008 0.0993 150018 银华稳进基金 1.008 1.009 0.0992 519985 长信中短债基金 1.0125 1.0135 0.0988 161213 国投消费服务指数基金 1.017 1.018 0.0983 519989 长信利丰基金 1.026 1.027 0.0975 371120 上投纯债b基金 1.027 1.028 0.0974 573003 诺德增强收益基金 1.029 1.03 0.0972 070002 嘉实理财增长基金 5.153 5.158 0.097 371020 上投纯债a基金 1.035 1.036 0.0966 150012 国联安双禧a基金 1.049 1.05 0.0953 360009 光大保德信增利c基金 1.082 1.083 0.0924 360008 光大保德信增利a基金 1.085 1.086 0.0922 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1011 1.1021 0.0908 519700 交银主题优选基金 1.101 1.102 0.0908 200009 长城稳健增利基金 1.119 1.12 0.0894 070001 嘉实成长收益基金 0.8878 0.8886 0.0867 162202 泰达宏利周期基金 1.0501 1.051 0.0857 320004 诺安优化债券基金 1.1711 1.1721 0.0854 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.18 1.181 0.0847 485005 工银瑞信增强收益b类 1.081 1.0819 0.0833 070011 嘉实策略增长基金 1.219 1.22 0.082 200011 长城景气行业龙头基金 1.223 1.224 0.0818 070009 嘉实超短债基金 1.002 1.0028 0.0798 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.019 1.0198 0.0785 519993 长信增利动态策略基金 0.8305 0.8311 0.0722 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9883 0.989 0.0708 162006 长城久富核心成长lof 1.3912 1.3921 0.0647 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4168 1.4177 0.0635 100026 富国天合稳健优选基金 0.9649 0.9653 0.0415 151002 银河银联收益基金 1.5523 1.5528 0.0322 163801 中银中国lof基金 1.5575 1.558 0.0321 217001 招商安泰股票基金 0.4636 0.464 0.0309 180002 银华保本增值三期基金 0.9948 0.9951 0.0295 180001 银华优势企业基金 1.1687 1.139 0.0257 571002 诺德灵活配置基金 1.311 1.3113 0.0229 213002 宝盈泛沿海基金 0.5211 0.5212 0.0221 519039 长盛同德基金 1.0079 1.0081 0.0208 210002 金鹰红利基金 1.2047 1.2049 0.0166 519997 长信银利精选基金 0.8433 0.8434 0.0119 340009 兴全磐稳增利基金 0.9972 0.9973 0.01 090008 大成强化收益债券基金 1.0305 1.0306 0.0097 040016 华安行业轮动基金 1.1296 1.1297 0.0089 270002 广发稳健增长基金 1.5421 1.5422 0.0065 040019 华安稳固收益债券基金 1.008 1.008 0 070019 嘉实价值优势基金 1.138 1.138 0 110021 易方达上证中盘etf联接 1.12 1.12 0 150016 兴全合润a基金 1 1 0 160602 鹏华普天债券a类基金 1.218 1.138 0 160608 鹏华普天债券b类基金 1.175 1.095 0 160612 鹏华丰收债券基金 1.021 1.021 0 160613 鹏华创新lof基金 1.605 1.605 0 162607 景顺长城资源lof基金 0.853 0.853 0 202011 南方价值基金 1.231 1.231 0 257040 国联安德盛红利基金 1.002 1.002 0 400011 东方核心动力基金 0.9527 0.9527 0 470018 汇添富保本混合基金 1.001 1.001 0 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.269 2.268 0 519007 海富通强化回报混合 0.791 0.791 0 519015 海富通精选贰号混合 0.744 0.744 0 530009 建信收益增强a基金 1.126 1.126 0 530012 建信保本混合基金 1.002 1.002 0 531009 建信收益增强c基金 1.118 1.118 0 610003 信达稳定价值a基金 1.08 1.08 0 610103 信达稳定价值b基金 1.071 1.071 0 620003 金元比联丰利债券基金 0.997 0.997 0 398031 中海蓝筹基金 1.167 1.1669 -0.0086 560005 益民多利基金 1.0005 1.0004 -0.01 100018 富国天利增长债券基金 1.2241 1.2239 -0.0163 090004 大成精选增值基金 1.0425 1.0423 -0.0192 519995 长信金利趋势基金 0.7793 0.7791 -0.0265 233005 大摩华鑫强收益债券 1.049 1.0487 -0.0286 530003 建信优选成长基金 1.0367 1.0364 -0.0289 159905 工银深红利etf基金 1.0201 1.0198 -0.0294 180012 银华富裕主题基金 1.3122 1.3118 -0.0305 510130 易方达上证中盘etf 3.258 3.256 -0.0307 200007 长城安心回报基金 0.7337 0.7334 -0.0363 510080 长盛全债指数增强基金 1.2004 1.1999 -0.0417 481012 工银深证红利etf联接 1.0251 1.0246 -0.0488 161903 万家公用事业lof基金 0.7786 0.7782 -0.0507 519011 海富通精选混合基金 0.9534 0.9529 -0.0509 202005 南方成份精选基金 0.9667 0.9662 -0.0517 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2669 1.2662 -0.0553 160605 鹏华中国50基金 1.741 1.74 -0.0574 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0393 1.0387 -0.0577 270008 广发核心基金 1.72 1.719 -0.0581 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9373 0.9367 -0.064 110008 易方达稳健收益b基金 1.0628 1.0621 -0.0659 110007 易方达稳健收益a基金 1.0611 1.0604 -0.066 000031 华夏复兴基金 1.482 1.481 -0.0675 163503 天治核心成长lof基金 0.6026 0.6022 -0.068 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0288 1.0281 -0.068 090002 大成债券ab类基金 1.0112 1.0105 -0.0692 162211 泰达宏利品质基金 1.302 1.301 -0.0768 202211 南方恒元保本基金 1.283 1.282 -0.0779 240012 华宝兴业增强收益a 1.0248 1.024 -0.0781 202001 南方稳健成长基金 1.0027 1.0019 -0.0798 092002 大成债券c类基金 0.9959 0.9951 -0.0803 530008 建信稳定增利基金 1.242 1.241 -0.0805 519019 大成景阳基金 0.873 0.87 -0.0864 519186 万家稳增a基金 1.0276 1.0267 -0.0876 519187 万家稳增c基金 1.0211 1.0202 -0.0881 240013 华宝兴业增强收益b 1.0165 1.0156 -0.0885 163806 中银增利基金 1.11 1.109 -0.0901 630003 华商收益增强a基金 1.103 1.102 -0.0907 630103 华商收益增强b基金 1.101 1.1 -0.0908 519697 交银保本基金 1.086 1.085 -0.0921 398011 中海分红增利基金 0.8677 0.8669 -0.0922 660002 农银增利a基金 1.075 1.074 -0.093 240011 华宝兴业大盘基金 1.719 1.7174 -0.0931 270007 广发大盘成长基金 0.9661 0.9652 -0.0932 320008 诺安增利债券a基金 1.063 1.062 -0.0941 100035 富国优化增强ab基金 1.061 1.06 -0.0943 320009 诺安增利债券b基金 1.055 1.054 -0.0948 180015 银华增强收益基金 1.045 1.044 -0.0957 161603 融通债券基金 1.032 1.031 -0.0969 420001 天弘精选基金 0.6405 0.6399 -0.0975 630001 华商领先企业基金 1.2123 1.2111 -0.099 270022 广发内需增长基金 1.009 1.008 -0.0991 100053 富国上证综指etf联接 1.004 1.003 -0.0996 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.999 0.998 -0.1001 519702 交银趋势基金 0.999 0.998 -0.1001 550006 信诚经典优债a基金 0.994 0.993 -0.1006 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.987 0.986 -0.1013 050016 博时宏观回报ab基金 0.985 0.984 -0.1015 050116 博时宏观回报c基金 0.983 0.982 -0.1017 660102 农银增利c基金 1.0737 1.0726 -0.1024 040002 华安中国a股指数基金 0.876 0.875 -0.1044 166003 中欧稳健收益a基金 1.0228 1.0217 -0.1075 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9875 0.9864 -0.1114 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1209 1.1196 -0.116 166004 中欧稳健收益c基金 1.017 1.0158 -0.118 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.015 1.0138 -0.1182 410001 华富竞争力优选基金 0.7659 0.765 -0.1211 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6828 0.682 -0.1226 090006 大成2020生命周期基金 0.811 0.81 -0.1233 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0413 1.04 -0.1248 213917 宝盈增强收益c基金 1.1095 1.1081 -0.1262 070006 嘉实服务增值基金 4.389 4.383 -0.1367 290007 泰信增强收益a基金 1.0004 0.999 -0.1399 291007 泰信增强收益c基金 0.9979 0.9965 -0.1403 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9883 0.9869 -0.1417 202101 南方宝元债券基金 1.1828 1.1811 -0.1437 288102 中信稳定双利债券基金 1.041 1.0395 -0.1441 217010 招商大盘蓝筹基金 1.35 1.348 -0.1481 310358 申万巴黎新经济基金 0.7287 0.7276 -0.151 160610 鹏华动力增长lof基金 1.271 1.269 -0.1574 660004 农银策略基金 1.1948 1.1929 -0.159 519667 银河银信添利a基金 1.0054 1.0038 -0.1591 519666 银河银信添利b基金 0.9987 0.9971 -0.1602 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5517 0.5508 -0.162 560002 益民红利成长基金 0.6033 0.6023 -0.1651 160105 南方积极配置lof基金 1.1753 1.1733 -0.1702 050008 博时第三产业成长基金 1.061 1.059 -0.1704 470008 汇添富策略回报基金 1.162 1.16 -0.1721 213006 宝盈核心优势基金 0.9854 0.9837 -0.1725 630005 华商动态阿尔法基金 1.157 1.155 -0.1729 161601 融通新蓝筹基金 0.8506 0.8491 -0.1763 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0412 1.0393 -0.1825 070015 嘉实多元a基金 1.094 1.092 -0.1828 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0373 1.0354 -0.1832 001011 华夏希望债券a级基金 1.09 1.088 -0.1835 070016 嘉实多元b基金 1.086 1.084 -0.1842 690002 民生增强收益a基金 1.086 1.084 -0.1842 001013 华夏希望债券c级基金 1.08 1.078 -0.1852 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.08 1.078 -0.1852 690202 民生增强收益c基金 1.079 1.077 -0.1854 253021 国联安德盛增利b基金 1.077 1.075 -0.1857 395001 中海稳健收益基金 1.073 1.071 -0.1864 253020 国联安德盛增利a基金 1.072 1.07 -0.1866 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.072 1.07 -0.1866 100037 富国优化增强c基金 1.053 1.051 -0.1899 290003 泰信双息债券基金 1.0411 1.0391 -0.1921 660005 农银中小盘基金 1.2256 1.2232 -0.1958 620002 金元比联成长动力基金 1.01 1.008 -0.198 163810 中银价值混合基金 1.008 1.006 -0.1984 163811 中银双利债券a基金 1.007 1.005 -0.1986 206004 鹏华信用增利b基金 1.007 1.005 -0.1986 163812 中银双利债券b基金 1.006 1.004 -0.1988 510210 富国上证综指etf基金 1.005 1.003 -0.199 373020 上投双核平衡基金 1.2046 1.2022 -0.1992 200012 长城中小盘基金 1.003 1.001 -0.1994 550007 信诚经典优债b基金 1 0.998 -0.2 128112 国投瑞银增强债c基金 0.998 0.996 -0.2004 519091 新华泛资源基金 0.997 0.995 -0.2006 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.009 1.007 -0.2031 070021 嘉实主题新动力基金 0.975 0.973 -0.2051 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1574 1.1549 -0.216 217003 招商安泰债券a类基金 1.0982 1.0958 -0.2185 110005 易方达积极成长基金 1.0642 1.0618 -0.2236 217203 招商安泰债券b类基金 1.1124 1.1099 -0.2247 217008 招商安本增利基金 1.1021 1.0996 -0.2268 540006 汇丰晋信大盘基金 1.183 1.1802 -0.2367 519003 海富通收益增长混合 0.836 0.834 -0.2392 217002 招商安泰平衡基金 1.237 1.234 -0.2425 260101 景顺长城优选股票基金 1.1426 1.1398 -0.2451 163805 中银策略基金 1.1813 1.1784 -0.2455 377020 上投内需动力基金 1.0532 1.0506 -0.2469 398041 中海量化策略基金 1.157 1.154 -0.2593 110017 易方达增强回报a基金 1.156 1.108 -0.2595 110018 易方达增强回报b基金 1.151 1.103 -0.2606 202103 南方多利债券a基金 1.0301 1.0274 -0.2621 090007 大成策略回报基金 1.142 1.139 -0.2627 020019 国泰双利债券a基金 1.139 1.136 -0.2634 270009 广发增强债券基金 1.119 1.116 -0.2681 410004 华富收益增强a基金 1.1779 1.1747 -0.2717 202102 南方多利债券c基金 1.0302 1.0274 -0.2718 450008 富兰克林国海沪深300 1.102 1.099 -0.2722 519017 大成积极成长基金 1.092 1.089 -0.2747 001001 华夏债券ab类基金 1.073 1.07 -0.2796 519024 海富通稳健添利债券a 1.07 1.067 -0.2804 519023 海富通稳健添利债券c 1.068 1.065 -0.2809 410005 华富收益增强b基金 1.1745 1.1712 -0.281 050009 博时新兴成长基金 0.755 0.753 -0.2824 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.056 1.053 -0.2841 001003 华夏债券c类基金 1.053 1.05 -0.2849 253030 国联安信心增益债券 1.041 1.038 -0.2882 160807 长盛沪深300lof基金 1.029 1.026 -0.2915 100032 富国天鼎基金 1.216 1.213 -0.2923 050012 博时策略基金 1.025 1.022 -0.2927 206003 鹏华信用增利a基金 1.011 1.008 -0.2967 257030 国联安德盛优势基金 1.01 1.007 -0.297 519983 长信量化先锋基金 1.008 1.005 -0.2976 163809 中银蓝筹精选基金 1.007 1.004 -0.2979 161606 融通行业景气基金 1.006 1.003 -0.2982 202105 南方广利ab基金 1.002 0.999 -0.2994 202107 南方广利c基金 1.001 0.998 -0.2997 377530 上投行业轮动基金 1 0.997 -0.3 202023 南方优选成长基金 0.998 0.995 -0.3006 150008 国投瑞和小康基金 0.995 0.991 -0.3015 150009 国投瑞和远见基金 0.995 0.991 -0.3015 161207 国投瑞和沪深300基金 0.995 0.991 -0.3015 160215 国泰价值经典lof基金 0.989 0.986 -0.3033 485107 工银瑞信添利a基金 1.0811 1.0778 -0.3052 620004 金元比联价值增长基金 0.983 0.98 -0.3052 485007 工银瑞信添利b基金 1.0671 1.0638 -0.3092 040009 华安稳定收益a基金 1.0544 1.0511 -0.313 519115 浦银红利基金 0.954 0.951 -0.3145 620006 金元比联消费主题股票 0.948 0.945 -0.3165 040010 华安稳定收益b基金 1.0411 1.0378 -0.317 660001 农银成长基金 1.3085 1.3043 -0.321 200002 长城久泰300指数基金 1.2433 1.2392 -0.3298 519991 长信双利优选基金 0.884 0.881 -0.3394 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8577 0.8547 -0.3498 020020 国泰双利债券c基金 1.129 1.125 -0.3543 162703 广发小盘成长lof基金 2.1797 2.1719 -0.3578 519078 汇添富增强收益a基金 1.095 1.091 -0.3653 162204 泰达宏利行业精选基金 4.993 4.9747 -0.3665 470078 汇添富增强收益c基金 1.089 1.085 -0.3673 160607 鹏华价值优势lof基金 0.835 0.832 -0.3716 360007 光大保德信优势配置 0.7791 0.7762 -0.3722 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4506 1.4452 -0.3723 020003 国泰金龙行业精选基金 0.605 0.603 -0.3729 070005 嘉实理财债券基金 1.338 1.333 -0.3737 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8184 0.8153 -0.3788 570006 诺德中小盘基金 1.05 1.046 -0.381 020002 国泰金龙债券a类基金 1.047 1.043 -0.382 020012 国泰金龙债券c类基金 1.045 1.041 -0.3828 020010 国泰金牛创新成长基金 1.042 1.038 -0.3839 050011 博时信用ab基金 1.037 1.033 -0.3857 519111 浦银收益a基金 1.037 1.033 -0.3857 519112 浦银收益c基金 1.032 1.028 -0.3876 580005 东吴进取策略基金 1.2371 1.2323 -0.388 050111 博时信用c基金 1.03 1.026 -0.3883 161902 万家增强收益债券基金 1.1271 1.123 -0.3904 519030 海富通稳固收益债券 1.006 1.002 -0.3976 690005 民生加银内需增长基金 1.006 1.002 -0.3976 100051 富国可转债基金 0.999 0.995 -0.4004 378010 上投成长先锋基金 1.522 1.5159 -0.4008 161611 融通内需驱动基金 0.996 0.992 -0.4016 398051 中海环保新能源主题 0.994 0.99 -0.4024 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1122 2.1037 -0.4024 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.993 0.989 -0.4028 070099 嘉实优质基金 0.979 0.975 -0.4086 510110 海富通周期etf基金 2.436 2.411 -0.4105 161811 银华沪深300lof基金 0.973 0.969 -0.4111 110020 易方达沪深300基金 0.967 0.963 -0.4137 166006 中欧中小盘lof基金 0.9908 0.9867 -0.4138 202015 南方沪深300基金 1.0854 1.0809 -0.4146 519300 大成沪深300指数基金 0.9668 0.9627 -0.4241 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8239 0.8204 -0.4248 582001 东吴优信稳健a基金 1.0273 1.0229 -0.4283 020011 国泰沪深300基金 0.643 0.64 -0.4346 165309 建信沪深300lof基金 0.907 0.903 -0.441 582201 东吴优信稳健c基金 1.0204 1.0159 -0.441 270010 广发沪深300指数基金 1.359 1.353 -0.4415 000051 华夏沪深300基金 0.905 0.901 -0.442 420102 天弘永利b基金 0.9943 0.9899 -0.4425 160615 鹏华沪深300lof基金 1.12 1.115 -0.4464 510081 长盛动态精选基金 1.1383 1.1332 -0.448 481009 工银沪深300基金 1.1139 1.1089 -0.4489 100029 富国天成红利基金 1.3778 1.3716 -0.45 420002 天弘永利a基金 0.9934 0.9889 -0.453 161609 融通动力先锋基金 1.308 1.302 -0.4587 050002 博时沪深300基金 0.867 0.863 -0.4614 100020 富国天益价值基金 1.0156 1.0109 -0.4628 200006 长城消费增值基金 0.8837 0.8795 -0.4753 519113 浦银生活基金 1.05 1.045 -0.4762 350006 天治稳健双盈基金 1.0519 1.0468 -0.4848 410006 华富策略精选基金 1.0858 1.0805 -0.4881 040013 华安强债b基金 1.021 1.016 -0.4897 519093 新华钻石品质基金 1.018 1.013 -0.4912 580002 东吴价值成长双动力 1.4145 1.4075 -0.4949 550004 信诚三得益a基金 1.009 1.004 -0.4955 630107 华商稳健双利b基金 1.009 1.004 -0.4955 550005 信诚三得益b基金 1.005 1 -0.4975 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2441 2.2329 -0.4991 690004 民生稳健成长基金 1 0.995 -0.5 050019 博时转债a基金 0.989 0.984 -0.5056 519087 新华优选分红基金 0.8514 0.8471 -0.5111 660003 农银双利基金 1.2067 1.2004 -0.5221 519680 交银增利ab基金 0.9891 0.9838 -0.5358 080003 长盛积极配置基金 1.1008 1.0949 -0.536 519682 交银增利c类基金 0.9918 0.9864 -0.5445 671010 纽银策略优选股票基金 1.06 1.054 -0.566 163407 兴全沪深300指数lof 0.9864 0.9808 -0.5677 360011 光大保德信动态优选 1.048 1.042 -0.5725 255010 国联安德盛稳健基金 1.044 1.038 -0.5747 373010 上投双息平衡基金 0.904 0.8988 -0.5752 217011 招商安心收益基金 1.203 1.196 -0.5819 040012 华安强债a基金 1.03 1.024 -0.5825 519116 浦银沪深300基金 1.027 1.021 -0.5842 202009 南方盛元基金 1.023 1.017 -0.5865 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0539 1.0477 -0.5868 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.019 1.013 -0.5888 630007 华商稳健双利a基金 1.012 1.006 -0.5929 050018 博时行业轮动基金 1 0.994 -0.6 050119 博时转债c基金 0.989 0.983 -0.6067 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4513 1.4424 -0.6132 110001 易方达平稳增长基金 1.466 1.457 -0.6139 020015 国泰区位优势基金 1.278 1.27 -0.626 253010 国联安德盛安心成长 0.774 0.769 -0.6317 510190 华安上证龙头etf基金 2.642 2.596 -0.6435 090011 大成核心双动力基金 1.079 1.072 -0.6487 161005 富国天惠精选成长lof 1.5966 1.5859 -0.6702 217013 招商中小盘精选基金 1.04 1.033 -0.6731 519688 交银施罗德精选基金 0.9393 0.9328 -0.692 360001 光大保德信量化核心 0.9364 0.9299 -0.6941 257050 国联安主题基金 0.996 0.989 -0.7028 166001 中欧新趋势lof基金 0.8519 0.8459 -0.7043 070018 嘉实回报混合基金 1.093 1.085 -0.7319 160106 南方高增长lof基金 1.63 1.618 -0.7362 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.073 1.065 -0.7456 202007 南方隆元基金 0.801 0.795 -0.7491 166002 中欧蓝筹基金 0.9586 0.9514 -0.7511 470007 汇添富上证综指基金 0.925 0.918 -0.7568 160505 博时主题行业lof基金 1.841 1.827 -0.7605 510180 华安上证180etf基金 0.669 0.664 -0.7621 161607 融通巨潮100指数lof 0.917 0.91 -0.7634 519180 万家上证180指数基金 0.6872 0.6819 -0.7712 483003 工银平衡基金 0.6453 0.6403 -0.7715 040180 华安上证180etf联接 0.982 0.974 -0.8147 690001 民生蓝筹基金 1.097 1.088 -0.8204 100016 富国天源平衡基金 1.1807 1.171 -0.8215 320010 诺安中证100基金 0.837 0.83 -0.8363 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9782 0.97 -0.8383 530005 建信优化配置基金 0.926 0.9181 -0.8531 257020 国联安德盛精选基金 0.911 0.903 -0.8597 590001 中邮核心优选基金 1.5028 1.4898 -0.8651 240014 华宝兴业中证100指数 0.8721 0.8645 -0.8715 519035 富国天博创新主题基金 0.9811 0.9723 -0.8989 050001 博时价值增长基金 0.775 0.768 -0.9032 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1412 3.1127 -0.9073 162509 国联安双禧中证100 1.1 1.09 -0.9091 519100 长盛中证100指数基金 0.8676 0.8597 -0.9106 163808 中银中证100基金 0.877 0.869 -0.9122 519686 交银治理etf联接基金 0.873 0.865 -0.9164 100038 富国沪深300基金 0.982 0.973 -0.9165 410008 华富中证100基金 0.8503 0.8425 -0.9173 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7404 0.7336 -0.9184 260108 景顺长城新兴成长基金 0.97 0.961 -0.9278 162307 海富通中证100lof基金 0.861 0.853 -0.9292 080002 长盛创新先锋基金 1.1287 1.1181 -0.9391 570001 诺德价值优势基金 1.0205 1.0109 -0.9407 050201 博时价值增长贰号基金 0.72 0.713 -0.9722 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8009 0.7931 -0.9775 163804 中银收益基金 1.0035 0.9936 -0.9865 519027 海富通上证etf联接 0.892 0.883 -1.009 400001 东方龙基金 0.6824 0.6754 -1.0258 400007 东方策略成长基金 1.4178 1.4032 -1.0298 310398 申万巴黎沪深300基金 0.868 0.859 -1.0369 510010 交银上证180公司治理etf 0.776 0.768 -1.0419 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.857 0.848 -1.0502 590002 中邮核心成长基金 0.7224 0.7148 -1.052 519026 海富通中小盘基金 1.22 1.207 -1.0656 080001 长盛成长价值基金 1.023 1.012 -1.0753 530010 上证社会责任etf联接 1.105 1.093 -1.086 213010 宝盈中证100基金 0.917 0.907 -1.0905 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8839 0.8742 -1.096 180003 银华道琼斯88基金 0.9474 0.9369 -1.1083 519671 银河沪深300价值基金 0.872 0.862 -1.1468 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0606 1.0483 -1.1597 260112 景顺长城能源基建基金 1.271 1.256 -1.1802 110003 易方达50指数基金 0.7713 0.7619 -1.2187 620005 金元比联核心动力基金 0.984 0.972 -1.2195 260111 景顺长城公司治理基金 1.285 1.269 -1.2451 206002 鹏华精选成长基金 0.96 0.948 -1.25 510050 华夏上证50etf基金 2.023 1.998 -1.2527 050013 博时超大etf联接基金 0.784 0.774 -1.2755 270001 广发聚富基金 1.2477 1.2312 -1.3224 360005 光大保德信红利基金 2.4862 2.4527 -1.3474 399001 中海上证50基金 0.888 0.876 -1.3514 260104 景顺长城内需增长基金 4.098 4.041 -1.3909 050007 博时平衡配置基金 1.073 1.058 -1.3979 161211 国投沪深300金融地产指数 0.84 0.828 -1.4286 240016 上证180价值etf联接 0.98 0.966 -1.4286 257010 国联安德盛小盘基金 0.907 0.894 -1.4333 510160 小康etf基金 0.4467 0.4403 -1.4397 161605 融通蓝筹成长基金 1.18 1.163 -1.4407 260109 景顺长城内需增长贰号 1.107 1.091 -1.4453 510090 建信上证社会责任etf 0.967 0.956 -1.4478 202021 南方小康etf联接基金 1.03 1.0149 -1.466 050006 博时稳定价值债券b类 1.072 1.056 -1.4925 150013 国联安双禧b基金 1.134 1.117 -1.4991 163001 长信中证央企100lof 1.04 1.024 -1.5385 690003 民生精选基金 0.974 0.959 -1.54 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.646 2.607 -1.5456 510020 博时超大etf基金 0.21 0.207 -1.5493 050106 博时稳定价值债券a类 1.087 1.07 -1.5639 510060 工银上证央企etf基金 1.3935 1.3705 -1.6492 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7963 0.7824 -1.7464 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7758 0.7608 -1.9335 200008 长城品牌优选基金 0.8122 0.7956 -2.0438 200010 长城双动力基金 1.2566 1.2295 -2.1566 200001 长城久恒基金 1.441 1.407 -2.3595 375010 上投中国优势基金 2.3538 2.2963 -2.4429 040190 华安上证龙头etf联接 1.02 1.003 -4.3493

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