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2011-10-21 8:44:53  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-01-14) 本期净值(2011-01-21) 增长率% 202007 南方隆元基金 0.727 0.729 0.2751 398051 中海环保新能源主题 0.978 0.979 0.1022 150018 银华稳进基金 1.002 1.003 0.0998 150022 申万深成收益基金 1.002 1.003 0.0998 150012 国联安双禧a基金 1.043 1.044 0.0959 040019 华安稳固收益债券基金 1.002 1.002 0 150016 兴全合润a基金 1 1 0 164207 天弘添利a基金 1.004 1.004 0 519985 长信中短债基金 1.0104 1.0103 -0.0099 070009 嘉实超短债基金 1.0017 1.0015 -0.02 200001 长城久恒基金 1.383 1.382 -0.0723 253010 国联安德盛安心成长 0.766 0.765 -0.1418 371020 上投纯债a基金 1.035 1.033 -0.1932 371120 上投纯债b基金 1.028 1.026 -0.1946 163811 中银双利债券a基金 1.006 1.004 -0.1988 163812 中银双利债券b基金 1.005 1.003 -0.199 162210 泰达宏利集利a基金 1.0523 1.0352 -0.1996 162299 泰达宏利集利c基金 1.0407 1.0234 -0.221 206003 鹏华信用增利a基金 1.004 1.001 -0.2988 206004 鹏华信用增利b基金 1.001 0.998 -0.2997 420102 天弘永利b基金 1.0005 0.9973 -0.3198 420002 天弘永利a基金 1 0.9968 -0.32 110018 易方达增强回报b基金 1.143 1.139 -0.35 163806 中银增利基金 1.104 1.1 -0.3623 253021 国联安德盛增利b基金 1.074 1.07 -0.3724 253020 国联安德盛增利a基金 1.068 1.064 -0.3745 320008 诺安增利债券a基金 1.061 1.057 -0.377 398041 中海量化策略基金 1.058 1.054 -0.3781 320009 诺安增利债券b基金 1.054 1.05 -0.3795 519030 海富通稳固收益债券 1.004 1 -0.3984 110017 易方达增强回报a基金 1.148 1.143 -0.4355 560005 益民多利基金 1.065 0.9993 -0.4413 110008 易方达稳健收益b基金 1.0621 1.0573 -0.4519 110007 易方达稳健收益a基金 1.0608 1.0559 -0.4619 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9861 0.9815 -0.4665 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9912 0.9864 -0.4843 160602 鹏华普天债券a类基金 1.224 1.218 -0.4902 180002 银华保本增值三期基金 0.9993 0.9942 -0.5 519702 交银趋势基金 0.993 0.988 -0.5035 160608 鹏华普天债券b类基金 1.182 1.176 -0.5076 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4721 1.4145 -0.5163 160612 鹏华丰收债券基金 1.122 1.016 -0.5348 360008 光大保德信增利a基金 1.08 1.074 -0.5556 360009 光大保德信增利c基金 1.077 1.071 -0.5571 151002 银河银联收益基金 1.5327 1.5239 -0.5742 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2739 1.2664 -0.5887 070005 嘉实理财债券基金 1.351 1.333 -0.5922 180025 银华信用双利a基金 1.001 0.995 -0.5994 202105 南方广利ab基金 1 0.994 -0.6 202107 南方广利c基金 0.999 0.993 -0.6006 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.99 0.984 -0.6061 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.01 1.004 -0.6086 340009 兴全磐稳增利基金 1.0039 0.9975 -0.6375 020012 国泰金龙债券c类基金 1.088 1.036 -0.6434 519078 汇添富增强收益a基金 1.085 1.078 -0.6452 050011 博时信用ab基金 1.083 1.031 -0.6464 050111 博时信用c基金 1.077 1.025 -0.65 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9785 0.972 -0.6643 320004 诺安优化债券基金 1.1707 1.1628 -0.6748 519111 浦银收益a基金 1.036 1.029 -0.6757 519112 浦银收益c基金 1.03 1.023 -0.6796 040013 华安强债b基金 1.015 1.008 -0.6897 180026 银华信用双利c基金 1.001 0.994 -0.6993 217001 招商安泰股票基金 0.4557 0.4468 -0.7003 200009 长城稳健增利基金 1.121 1.113 -0.7136 519674 银河创新成长基金 0.9937 0.9865 -0.7246 290007 泰信增强收益a基金 1.0004 0.9931 -0.7297 020002 国泰金龙债券a类基金 1.095 1.037 -0.7306 582001 东吴优信稳健a基金 1.0428 1.0351 -0.7384 470078 汇添富增强收益c基金 1.08 1.072 -0.7407 291007 泰信增强收益c基金 0.9983 0.9909 -0.7413 510190 华安上证龙头etf基金 2.55 2.5 -0.7451 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0191 1.0115 -0.7458 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0157 1.0081 -0.7483 090002 大成债券ab类基金 1.0527 1.0118 -0.7505 582201 东吴优信稳健c基金 1.0362 1.0284 -0.7528 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0449 1.037 -0.7561 519667 银河银信添利a基金 1.0166 0.9999 -0.7574 092002 大成债券c类基金 1.0245 0.9967 -0.7613 519666 银河银信添利b基金 1.0043 0.9936 -0.7667 040012 华安强债a基金 1.023 1.015 -0.782 217003 招商安泰债券a类基金 1.1058 1.097 -0.7958 519019 大成景阳基金 0.911 0.823 -0.8 217203 招商安泰债券b类基金 1.1203 1.1113 -0.8034 530008 建信稳定增利基金 1.238 1.228 -0.8078 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.07 1.061 -0.8411 040009 华安稳定收益a基金 1.0549 1.046 -0.8437 040010 华安稳定收益b基金 1.0421 1.0333 -0.8444 270009 广发增强债券基金 1.15 1.11 -0.8696 400009 东方稳健回报基金 1.031 1.022 -0.8729 070015 嘉实多元a基金 1.095 1.075 -0.9132 001011 华夏希望债券a级基金 1.093 1.083 -0.9149 202102 南方多利债券c基金 1.032 1.0225 -0.9205 202103 南方多利债券a基金 1.0313 1.0218 -0.9212 001013 华夏希望债券c级基金 1.083 1.073 -0.9234 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.079 1.069 -0.9268 080003 长盛积极配置基金 1.0999 1.0896 -0.9364 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1853 1.1542 -0.9365 519026 海富通中小盘基金 1.155 1.144 -0.9524 630003 华商收益增强a基金 1.112 1.101 -0.9892 630103 华商收益增强b基金 1.111 1.1 -0.9901 288102 中信稳定双利债券基金 1.0409 1.0305 -0.9991 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0928 1.0818 -1.0066 070016 嘉实多元b基金 1.088 1.067 -1.011 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0733 1.0624 -1.0156 519024 海富通稳健添利债券a 1.079 1.068 -1.0195 519023 海富通稳健添利债券c 1.078 1.067 -1.0204 510080 长盛全债指数增强基金 1.1923 1.1801 -1.0232 090008 大成强化收益债券基金 1.0339 1.0233 -1.0252 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.973 0.963 -1.0277 240012 华宝兴业增强收益a 1.047 1.0262 -1.0315 100018 富国天利增长债券基金 1.2262 1.2135 -1.0357 217002 招商安泰平衡基金 1.2329 1.2201 -1.0382 240013 华宝兴业增强收益b 1.039 1.0182 -1.0395 001003 华夏债券c类基金 1.057 1.046 -1.0407 020019 国泰双利债券a基金 1.141 1.129 -1.0517 020020 国泰双利债券c基金 1.131 1.119 -1.061 550006 信诚经典优债a基金 1.028 1.017 -1.07 519989 长信利丰基金 1.022 1.011 -1.0763 660002 农银增利a基金 1.0843 1.0724 -1.0975 660102 农银增利c基金 1.0832 1.0713 -1.0986 217008 招商安本增利基金 1.0898 1.0778 -1.1011 166003 中欧稳健收益a基金 1.032 1.0206 -1.1047 166004 中欧稳健收益c基金 1.0265 1.0151 -1.1106 050018 博时行业轮动基金 0.988 0.977 -1.1134 210005 金鹰主题优势股票基金 0.988 0.977 -1.1134 001001 华夏债券ab类基金 1.077 1.065 -1.1142 519186 万家稳增a基金 1.0318 1.0201 -1.1339 519187 万家稳增c基金 1.0257 1.014 -1.1407 161603 融通债券基金 1.047 1.035 -1.1461 050006 博时稳定价值债券b类 1.115 1.03 -1.1659 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0631 1.0506 -1.1758 550007 信诚经典优债b基金 1.017 1.005 -1.1799 485111 工银瑞信双利a基金 1.002 0.99 -1.1976 485011 工银瑞信双利b基金 1 0.988 -1.2 100051 富国可转债基金 0.997 0.985 -1.2036 202101 南方宝元债券基金 1.1876 1.1533 -1.2041 519025 海富通领先成长股票 1.324 1.308 -1.2085 080001 长盛成长价值基金 0.99 0.978 -1.2121 350006 天治稳健双盈基金 1.0462 1.0333 -1.233 050106 博时稳定价值债券a类 1.129 1.043 -1.24 200010 长城双动力基金 1.1894 1.1745 -1.2527 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1311 1.1169 -1.2554 213917 宝盈增强收益c基金 1.12 1.1058 -1.2679 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0488 1.0355 -1.2681 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0384 1.0252 -1.2712 510130 易方达上证中盘etf 3.109 2.991 -1.2866 510110 海富通周期etf基金 2.387 2.309 -1.2987 050019 博时转债a基金 0.998 0.985 -1.3026 395001 中海稳健收益基金 1.073 1.059 -1.3048 050016 博时宏观回报ab基金 0.992 0.979 -1.3105 050116 博时宏观回报c基金 0.991 0.978 -1.3118 531009 建信收益增强c基金 1.119 1.104 -1.3405 410004 华富收益增强a基金 1.1759 1.1601 -1.3437 573003 诺德增强收益基金 1.035 1.021 -1.3527 410005 华富收益增强b基金 1.173 1.1571 -1.3555 070003 嘉实理财稳健基金 0.87 0.858 -1.363 630007 华商稳健双利a基金 1.016 1.002 -1.378 630107 华商稳健双利b基金 1.014 1 -1.3807 290003 泰信双息债券基金 1.0469 1.0324 -1.385 550004 信诚三得益a基金 1.01 0.996 -1.3861 620003 金元比联丰利债券基金 1.008 0.994 -1.3889 690202 民生增强收益c基金 1.08 1.065 -1.3889 550005 信诚三得益b基金 1.006 0.992 -1.3917 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.001 0.987 -1.3986 050119 博时转债c基金 0.998 0.984 -1.4028 161213 国投消费服务指数基金 0.993 0.979 -1.4099 217011 招商安心收益基金 1.205 1.188 -1.4108 163810 中银价值混合基金 0.987 0.973 -1.4184 530009 建信收益增强a基金 1.127 1.111 -1.4197 290008 泰信发展主题基金 0.973 0.959 -1.4388 202202 南方避险增值基金 2.4485 2.3831 -1.4458 050013 博时超大etf联接基金 0.756 0.745 -1.455 270007 广发大盘成长基金 0.9047 0.8915 -1.459 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0734 2.0429 -1.471 690002 民生增强收益a基金 1.087 1.071 -1.4719 510020 博时超大etf基金 0.202 0.199 -1.4765 398011 中海分红增利基金 0.8094 0.7973 -1.4949 128112 国投瑞银增强债c基金 1 0.985 -1.5 519680 交银增利ab基金 0.9932 0.9783 -1.5002 519682 交银增利c类基金 0.9963 0.9813 -1.5056 180015 银华增强收益基金 1.051 1.035 -1.5224 050007 博时平衡配置基金 1.177 1.023 -1.5293 253030 国联安信心增益债券 1.041 1.025 -1.537 580005 东吴进取策略基金 1.2184 1.1996 -1.543 200008 长城品牌优选基金 0.786 0.7738 -1.5522 180018 银华和谐主题基金 1.147 1.129 -1.5693 610003 信达稳定价值a基金 1.083 1.066 -1.5697 610103 信达稳定价值b基金 1.075 1.058 -1.5814 485107 工银瑞信添利a基金 1.0933 1.0759 -1.5915 485007 工银瑞信添利b基金 1.0796 1.0623 -1.6024 519005 海富通股票基金 0.73 0.718 -1.6438 519697 交银保本基金 1.076 1.058 -1.6729 020003 国泰金龙行业精选基金 0.932 0.576 -1.6943 233008 大摩消费领航混合基金 0.9768 0.9593 -1.7916 373020 上投双核平衡基金 1.2174 1.1444 -1.8071 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7533 0.7395 -1.8319 161902 万家增强收益债券基金 1.1402 1.1207 -1.833 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9265 0.7793 -1.8589 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8572 0.8411 -1.8782 110001 易方达平稳增长基金 1.41 1.383 -1.9149 519003 海富通收益增长混合 0.82 0.804 -1.9512 202021 南方小康etf联接基金 0.9852 0.9658 -1.9691 180013 银华领先基金 1.4007 1.373 -1.9776 510160 小康etf基金 0.4247 0.4163 -1.978 400001 东方龙基金 0.6699 0.6565 -2.0003 510060 工银上证央企etf基金 1.3426 1.3157 -2.0028 090012 大成深证成长40联接 0.992 0.972 -2.0161 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4123 1.3829 -2.0817 410006 华富策略精选基金 1.0775 1.0549 -2.0974 399001 中海上证50基金 0.858 0.84 -2.0979 163407 兴全沪深300指数lof 0.9637 0.9432 -2.1272 202211 南方恒元保本基金 1.217 1.191 -2.1364 420005 天弘周期策略基金 1.076 1.053 -2.1375 100035 富国优化增强ab基金 1.071 1.048 -2.1475 400007 东方策略成长基金 1.3918 1.3619 -2.1483 100037 富国优化增强c基金 1.063 1.04 -2.1637 340001 兴全可转债基金 1.18 1.1543 -2.178 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.999 0.977 -2.2022 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1641 2.1164 -2.2041 519007 海富通强化回报混合 0.771 0.754 -2.2049 000021 华夏优势增长基金 1.903 1.861 -2.207 255010 国联安德盛稳健基金 0.996 0.974 -2.2088 040001 华安创新基金 0.761 0.724 -2.2322 270001 广发聚富基金 1.2317 1.2041 -2.2408 660001 农银成长基金 1.2234 1.1959 -2.2478 160505 博时主题行业lof基金 1.86 1.735 -2.2581 580002 东吴价值成长双动力 1.3914 1.3597 -2.2783 270002 广发稳健增长基金 1.6065 1.4596 -2.2969 519983 长信量化先锋基金 0.957 0.935 -2.2989 519001 银华核心价值优选基金 1.5217 1.4867 -2.2992 213006 宝盈核心优势基金 0.9347 0.9131 -2.3109 483003 工银平衡基金 0.6262 0.6117 -2.3137 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.467 1.433 -2.3177 161605 融通蓝筹成长基金 1.162 1.135 -2.3236 217010 招商大盘蓝筹基金 1.29 1.26 -2.3256 530011 建信内生基金 0.982 0.959 -2.3422 360005 光大保德信红利基金 2.4009 2.3444 -2.3533 180020 银华成长先锋混合基金 0.975 0.952 -2.359 519670 银河行业优选基金 1.134 1.107 -2.381 570001 诺德价值优势基金 0.9717 0.9485 -2.3876 163001 长信中证央企100lof 1.004 0.98 -2.3904 290005 泰信优势增长基金 0.993 0.969 -2.4169 151001 银河银联稳健基金 1.0194 0.9747 -2.4251 400003 东方精选基金 1.0138 0.9892 -2.4264 100016 富国天源平衡基金 1.1495 1.1216 -2.4271 000001 华夏成长基金 1.153 1.125 -2.4284 163805 中银策略基金 1.1432 1.1154 -2.4318 100038 富国沪深300基金 0.938 0.915 -2.452 660003 农银双利基金 1.1696 1.1408 -2.4624 519091 新华泛资源基金 0.973 0.949 -2.4666 690001 民生蓝筹基金 1.089 1.062 -2.4793 519671 银河沪深300价值基金 0.842 0.821 -2.4941 161609 融通动力先锋基金 1.28 1.223 -2.5 571002 诺德灵活配置基金 1.2651 1.2334 -2.5057 240016 上证180价值etf联接 0.956 0.932 -2.5105 519015 海富通精选贰号混合 0.716 0.698 -2.514 660005 农银中小盘基金 1.1737 1.1439 -2.539 180001 银华优势企业基金 1.1447 1.1156 -2.5422 161810 银华内需精选lof基金 1.059 1.031 -2.5496 090006 大成2020生命周期基金 0.777 0.757 -2.574 470007 汇添富上证综指基金 0.892 0.869 -2.5785 160613 鹏华创新lof基金 1.499 1.46 -2.6017 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.578 2.511 -2.6062 100032 富国天鼎基金 1.295 1.131 -2.607 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.146 1.116 -2.6178 590003 中邮核心优势基金 1.029 1.002 -2.6239 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9638 0.9385 -2.625 310398 申万巴黎沪深300基金 0.838 0.816 -2.6253 320003 诺安股票基金 1.0462 1.0187 -2.6286 270021 广发聚瑞股票基金 1.14 1.11 -2.6316 519116 浦银沪深300基金 0.987 0.961 -2.6342 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.196 2.138 -2.6407 257050 国联安主题基金 0.946 0.921 -2.6427 660004 农银策略基金 1.1501 1.1195 -2.6606 002021 华夏回报二号基金 1.161 1.103 -2.6701 217017 招商上证消费80etf联接 0.973 0.947 -2.6721 510153 招商上证消费80etf 0.972 0.946 -2.6749 163807 中银优选基金 1.0724 1.0437 -2.6762 550009 信诚中小盘基金 0.896 0.872 -2.6786 162211 泰达宏利品质基金 1.269 1.235 -2.6793 519011 海富通精选混合基金 0.9186 0.8937 -2.7087 160607 鹏华价值优势lof基金 0.813 0.791 -2.7139 519686 交银治理etf联接基金 0.845 0.822 -2.7219 580006 东吴新经济基金 1.09 1.06 -2.7523 620006 金元比联消费主题股票 0.941 0.915 -2.763 180003 银华道琼斯88基金 0.9226 0.897 -2.7748 166002 中欧蓝筹基金 0.9472 0.9209 -2.7766 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9615 0.9348 -2.7769 320007 诺安成长基金 1.116 1.085 -2.7778 620002 金元比联成长动力基金 1.008 0.98 -2.7778 420003 天弘永定基金 1.0214 0.993 -2.7805 180010 银华优质增长基金 1.7793 1.7298 -2.782 560002 益民红利成长基金 0.5965 0.5799 -2.7831 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9914 0.9638 -2.7839 160603 鹏华普天收益基金 0.932 0.906 -2.7897 100029 富国天成红利基金 1.3557 1.3168 -2.7956 320012 诺安主题精选基金 0.962 0.935 -2.8067 002001 华夏回报基金 1.352 1.314 -2.8107 070001 嘉实成长收益基金 0.8857 0.8508 -2.8149 202011 南方价值基金 1.273 1.157 -2.828 398031 中海蓝筹基金 1.1379 1.1057 -2.8298 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.908 0.882 -2.8338 202019 南方策略基金 0.95 0.923 -2.8421 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.02 0.991 -2.8431 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4339 1.393 -2.8524 510050 华夏上证50etf基金 1.978 1.922 -2.8612 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.943 0.916 -2.8632 620004 金元比联价值增长基金 0.977 0.949 -2.8659 160211 国泰中小盘成长lof 1.05 1.02 -2.8719 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0158 0.9866 -2.8746 350001 天治财富增长基金 0.7751 0.7528 -2.877 320005 诺安价值增长基金 0.9749 0.9468 -2.8823 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.037 1.007 -2.893 090010 大成中证红利基金 1.002 0.973 -2.8942 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5432 0.5274 -2.9087 070006 嘉实服务增值基金 4.25 4.116 -2.9176 570006 诺德中小盘基金 1.028 0.998 -2.9183 160215 国泰价值经典lof基金 0.959 0.931 -2.9197 550001 信诚四季红基金 1.0258 0.9956 -2.944 630006 华商产业升级基金 1.013 0.983 -2.9615 110003 易方达50指数基金 0.7556 0.7332 -2.9645 100020 富国天益价值基金 0.9831 0.9539 -2.9702 040004 华安宝利配置基金 1.111 1.078 -2.9703 519027 海富通上证etf联接 0.875 0.849 -2.9714 270008 广发核心基金 1.749 1.647 -2.9731 070002 嘉实理财增长基金 5.043 4.883 -2.9744 206001 鹏华行业成长基金 1.1256 1.0921 -2.9751 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.041 0.909 -2.979 530006 建信精选基金 1.138 1.104 -2.9877 162509 国联安双禧中证100 1.071 1.039 -2.9879 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9194 0.7419 -2.9916 510010 交银上证180公司治理etf 0.75 0.728 -2.9944 162202 泰达宏利周期基金 1.0551 1.0035 -2.995 160106 南方高增长lof基金 1.5732 1.526 -3.0003 240014 华宝兴业中证100指数 0.8486 0.8231 -3.0049 288002 华夏收入股票基金 2.459 2.385 -3.0094 519100 长盛中证100指数基金 0.8439 0.8185 -3.0098 350002 天治品质优选基金 0.9952 0.9652 -3.0145 690003 民生精选基金 0.961 0.932 -3.0177 410003 华富成长趋势基金 0.7482 0.7256 -3.0206 620001 金元比联宝石动力基金 0.97 0.9405 -3.0412 519113 浦银生活基金 1.019 0.988 -3.0422 040180 华安上证180etf联接 0.953 0.924 -3.043 410001 华富竞争力优选基金 0.7349 0.7125 -3.0444 159906 大成深证成长40etf 0.985 0.955 -3.0457 162203 泰达宏利稳定基金 0.6958 0.6746 -3.0469 163808 中银中证100基金 0.853 0.827 -3.0481 202001 南方稳健成长基金 1.0034 0.9527 -3.0596 070017 嘉实量化基金 1.175 1.139 -3.0638 160805 长盛同智优势成长lof 0.9661 0.9315 -3.0639 320010 诺安中证100基金 0.815 0.79 -3.0675 180012 银华富裕主题基金 1.2857 1.2461 -3.08 530010 上证社会责任etf联接 1.069 1.036 -3.087 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5409 0.5242 -3.0881 163406 兴全合润分级股票基金 1.0778 1.0445 -3.0896 519180 万家上证180指数基金 0.6673 0.6466 -3.1021 290004 泰信优质生活基金 1.0283 0.9964 -3.1022 162307 海富通中证100lof基金 0.838 0.812 -3.1026 161601 融通新蓝筹基金 0.8335 0.8076 -3.1074 519095 新华行业周期轮换基金 1.094 1.06 -3.1079 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9452 0.9158 -3.1105 420001 天弘精选基金 0.6303 0.6107 -3.1127 270006 广发策略优选基金 1.7345 1.4205 -3.1133 260112 景顺长城能源基建基金 1.218 1.165 -3.1199 270010 广发沪深300指数基金 1.309 1.268 -3.1322 213002 宝盈泛沿海基金 0.4984 0.4828 -3.1364 150103 银河银泰理财分红基金 1.0351 1.0026 -3.1398 090011 大成核心双动力基金 1.049 1.016 -3.1459 270025 广发行业领先股票基金 0.983 0.952 -3.1536 560003 益民创新优势基金 0.9349 0.9054 -3.1554 166001 中欧新趋势lof基金 0.8379 0.8114 -3.1627 210001 金鹰成份股优选基金 0.7436 0.7201 -3.163 690004 民生稳健成长基金 0.947 0.917 -3.1679 163809 中银蓝筹精选基金 1.01 0.978 -3.1683 020010 国泰金牛创新成长基金 1.071 0.977 -3.1746 270022 广发内需增长基金 0.974 0.943 -3.1828 519991 长信双利优选基金 0.877 0.849 -3.1927 163804 中银收益基金 0.986 0.9545 -3.1947 020001 国泰金鹰增长基金 0.97 0.937 -3.1959 050001 博时价值增长基金 0.782 0.757 -3.1969 160105 南方积极配置lof基金 1.1414 1.1049 -3.1978 519997 长信银利精选基金 0.8146 0.7885 -3.204 519668 银河竞争优势基金 1.1229 1.0869 -3.206 206007 鹏华消费优选股票基金 0.996 0.964 -3.2129 580007 东吴新创业基金 1.027 0.994 -3.2132 481004 工银成长基金 1.4217 1.376 -3.2145 360011 光大保德信动态优选 1.025 0.992 -3.2195 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.056 1.022 -3.2197 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9673 0.9361 -3.2255 150008 国投瑞和小康基金 0.961 0.929 -3.2258 150009 国投瑞和远见基金 0.961 0.929 -3.2258 161207 国投瑞和沪深300基金 0.961 0.929 -3.2258 260101 景顺长城优选股票基金 1.1149 1.0788 -3.238 519688 交银施罗德精选基金 0.8919 0.863 -3.2403 260109 景顺长城内需增长贰号 1.079 1.044 -3.2437 320006 诺安灵活配置基金 1.048 1.014 -3.2443 070018 嘉实回报混合基金 1.074 1.039 -3.2588 260104 景顺长城内需增长基金 4.002 3.871 -3.2734 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5794 0.5604 -3.2742 510180 华安上证180etf基金 0.647 0.626 -3.2763 070019 嘉实价值优势基金 1.126 1.057 -3.286 050201 博时价值增长贰号基金 0.729 0.705 -3.2922 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.002 0.969 -3.2934 377530 上投行业轮动基金 0.971 0.939 -3.2956 161811 银华沪深300lof基金 0.939 0.908 -3.3014 630008 华商策略精选基金 0.938 0.907 -3.3049 481009 工银沪深300基金 1.0748 1.0392 -3.3122 410008 华富中证100基金 0.8299 0.8024 -3.3137 165309 建信沪深300lof基金 0.875 0.846 -3.3143 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.844 0.816 -3.3175 000051 华夏沪深300基金 0.874 0.845 -3.3181 519300 大成沪深300指数基金 0.9331 0.9021 -3.3223 160910 大成创新成长lof基金 0.933 0.902 -3.3226 360006 光大保德信新增长基金 1.2694 1.2272 -3.3244 519089 新华优选成长基金 1.6571 1.602 -3.3251 519183 万家双引擎基金 0.9554 0.9236 -3.3284 257040 国联安德盛红利基金 0.961 0.929 -3.3299 160615 鹏华沪深300lof基金 1.081 1.045 -3.3302 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7951 0.7686 -3.3329 110029 易方达科讯基金 0.7339 0.7094 -3.3375 050002 博时沪深300基金 0.836 0.808 -3.3493 160807 长盛沪深300lof基金 1.045 0.96 -3.3493 519068 汇添富成长焦点基金 1.277 1.2342 -3.3516 519700 交银主题优选基金 1.069 1.033 -3.3676 340007 兴全社会责任基金 1.424 1.376 -3.3708 020011 国泰沪深300基金 0.621 0.6 -3.3746 260103 景顺长城动力平衡基金 0.723 0.6986 -3.3748 360007 光大保德信优势配置 0.7582 0.7326 -3.3764 213008 宝盈资源优选基金 0.9928 0.9619 -3.3844 519672 银河蓝筹精选基金 1.003 0.969 -3.3898 110020 易方达沪深300基金 0.935 0.903 -3.4225 540006 汇丰晋信大盘基金 1.146 1.1066 -3.438 202015 南方沪深300基金 1.0484 1.0123 -3.4433 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9865 0.9524 -3.4567 161607 融通巨潮100指数lof 0.896 0.865 -3.4598 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2628 1.2191 -3.4606 160610 鹏华动力增长lof基金 1.242 1.199 -3.4622 162102 金鹰中小盘精选基金 1.221 1.1787 -3.4644 020015 国泰区位优势基金 1.241 1.198 -3.4649 002011 华夏红利基金 1.874 1.809 -3.4685 080005 长盛量化红利基金 1.007 0.932 -3.4757 213010 宝盈中证100基金 0.891 0.86 -3.4792 630001 华商领先企业基金 1.1855 1.1442 -3.4838 040015 华安动态灵活配置基金 1.032 0.996 -3.4884 200002 长城久泰300指数基金 1.2011 1.1592 -3.4885 360001 光大保德信量化核心 0.9141 0.8822 -3.4898 200011 长城景气行业龙头基金 1.203 1.161 -3.4913 570005 诺德成长优势基金 1.144 1.104 -3.4965 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8786 0.8479 -3.4971 040002 华安中国a股指数基金 0.851 0.811 -3.509 340008 兴全有机增长基金 1.3125 1.2663 -3.52 519018 汇添富均衡增长基金 0.8163 0.7875 -3.5277 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5173 1.4437 -3.5341 050010 博时特许价值基金 1.356 1.111 -3.5398 470008 汇添富策略回报基金 1.152 1.091 -3.559 163801 中银中国lof基金 1.5425 1.4875 -3.5656 050004 博时精选基金 1.4033 1.3532 -3.5702 020005 国泰金马稳健回报基金 0.842 0.812 -3.5726 161005 富国天惠精选成长lof 1.6639 1.6044 -3.5759 610004 信达澳银中小盘基金 1.171 1.129 -3.5867 398021 中海能源策略基金 0.9199 0.8868 -3.5982 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1275 3.0149 -3.6003 040011 华安核心优选基金 1.1236 1.0831 -3.6045 000061 华夏盛世精选基金 0.943 0.909 -3.6055 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1368 1.0958 -3.6066 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.998 0.962 -3.6072 450001 富兰克林国海收益基金 0.6609 0.637 -3.6146 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.1161 2.0394 -3.6246 000031 华夏复兴基金 1.407 1.356 -3.6247 110021 易方达上证中盘etf联接 1.075 1.036 -3.6279 202009 南方盛元基金 0.964 0.929 -3.6307 070013 嘉实研究精选基金 1.625 1.41 -3.6308 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0472 1.0091 -3.6383 410007 华富价值增长混合基金 0.8652 0.8337 -3.6408 610001 信达澳银领先增长基金 1.1794 1.1364 -3.6459 070099 嘉实优质基金 0.958 0.923 -3.6534 519017 大成积极成长基金 1.121 1.019 -3.6574 090004 大成精选增值基金 1.0198 0.9655 -3.6576 519995 长信金利趋势基金 0.7574 0.7297 -3.6588 040008 华安策略优选基金 0.7641 0.7361 -3.6644 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0451 1.0068 -3.6655 519013 海富通风格优势股票 1.009 0.972 -3.667 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.793 0.7639 -3.6696 050009 博时新兴成长基金 0.732 0.705 -3.6779 590005 中邮核心主题基金 1.006 0.969 -3.6779 121003 国投瑞银核心企业基金 0.934 0.8996 -3.6831 288001 华夏经典配置基金 1.084 1.044 -3.69 161211 国投沪深300金融地产指数 0.84 0.809 -3.6905 213003 宝盈策略增长基金 0.9428 0.9079 -3.7017 360010 光大保德信均衡精选 1.1481 1.1056 -3.7018 166005 中欧价值发现基金 0.999 0.962 -3.7037 200006 长城消费增值基金 0.88 0.8474 -3.7045 620005 金元比联核心动力基金 0.97 0.934 -3.7113 040190 华安上证龙头etf联接 0.982 0.968 -3.7204 110013 易方达科翔基金 1.423 1.37 -3.7227 310388 申万巴黎消费增长基金 1.042 1.003 -3.7428 519069 汇添富价值精选基金 1.629 1.568 -3.7446 450008 富兰克林国海沪深300 1.066 1.026 -3.7523 481010 工银瑞信中小盘基金 1.012 0.974 -3.7549 610005 信达澳银红利回报基金 1.03 0.991 -3.7864 166006 中欧中小盘lof基金 0.9835 0.9462 -3.7926 630002 华商盛世成长基金 2.2162 2.132 -3.7993 080002 长盛创新先锋基金 1.0988 1.057 -3.8041 290002 泰信先行策略基金 0.6482 0.6235 -3.8083 398001 中海优质成长基金 0.6432 0.6187 -3.8101 070011 嘉实策略增长基金 1.336 1.157 -3.8174 519185 万家精选基金 0.9419 0.9059 -3.8221 160611 鹏华优质治理lof基金 1.015 0.976 -3.8424 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5009 1.4431 -3.851 510090 建信上证社会责任etf 0.934 0.904 -3.8544 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.967 1.891 -3.8638 090001 大成价值增长基金 0.8668 0.8332 -3.8763 217013 招商中小盘精选基金 1.031 0.991 -3.8797 206002 鹏华精选成长基金 0.953 0.916 -3.8825 400011 东方核心动力基金 0.9271 0.8911 -3.8831 162703 广发小盘成长lof基金 2.1424 2.0592 -3.8835 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9053 1.8313 -3.8839 202005 南方成份精选基金 0.9391 0.9025 -3.8973 090007 大成策略回报基金 1.154 1.065 -3.8995 378010 上投成长先锋基金 1.4793 1.4216 -3.9005 519692 交银施罗德成长基金 2.614 2.512 -3.9021 110022 易方达消费行业基金 0.948 0.911 -3.903 630005 华商动态阿尔法基金 1.124 1.08 -3.9146 070010 嘉实主题精选基金 1.379 1.32 -3.9159 519698 交银先锋基金 1.2103 1.1629 -3.9164 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6625 0.6365 -3.922 040005 华安宏利基金 2.5119 2.413 -3.9373 340006 兴全全球视野基金 3.7084 3.5614 -3.964 162607 景顺长城资源lof基金 0.832 0.799 -3.9663 161606 融通行业景气基金 0.957 0.919 -3.9707 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2051 1.1572 -3.9748 350007 天治趋势精选基金 1.055 1.013 -3.981 040016 华安行业轮动基金 1.0745 1.0316 -3.9926 530003 建信优选成长基金 1.0107 0.9703 -3.9972 590002 中邮核心成长基金 0.6879 0.6604 -3.9977 257010 国联安德盛小盘基金 0.875 0.84 -4 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3024 1.2503 -4.0003 110012 易方达科汇基金 1.69 1.622 -4.0097 202003 南方绩优成长基金 1.2931 1.2411 -4.0213 610002 信达澳银精华灵活配置 1.392 1.336 -4.023 217009 招商核心价值基金 1.0192 0.9781 -4.0326 510081 长盛动态精选基金 1.0905 1.0465 -4.0348 163503 天治核心成长lof基金 0.5854 0.5618 -4.0359 530005 建信优化配置基金 0.9133 0.8764 -4.0403 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0611 1.0182 -4.043 165508 信诚深度价值lof基金 0.989 0.949 -4.0445 350005 天治创新先锋基金 1.4322 1.3741 -4.0567 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2514 1.2006 -4.0595 257060 国联安商品etf联接 0.935 0.897 -4.0642 519987 长信恒利基金 0.861 0.826 -4.065 200007 长城安心回报基金 0.7332 0.7034 -4.0652 450009 富兰克林国海中小盘 0.98 0.94 -4.0816 530001 建信恒久价值基金 0.7761 0.7444 -4.0845 050008 博时第三产业成长基金 1.062 1.019 -4.0864 310328 申万巴黎新动力基金 0.7445 0.714 -4.091 519093 新华钻石品质基金 1.002 0.961 -4.0918 519181 万家和谐增长基金 0.6198 0.5944 -4.0982 481006 工银瑞信红利基金 0.967 0.9273 -4.1055 090009 大成行业轮动基金 1.169 1.121 -4.1061 270005 广发聚丰基金 0.7721 0.7402 -4.1313 373010 上投双息平衡基金 0.8889 0.8521 -4.1399 519035 富国天博创新主题基金 0.9344 0.8957 -4.1431 519115 浦银红利基金 0.916 0.878 -4.1485 110010 易方达价值成长基金 1.4693 1.4081 -4.1652 310358 申万巴黎新经济基金 0.7077 0.6782 -4.1684 320011 诺安中小盘基金 1.197 1.147 -4.1771 519087 新华优选分红基金 0.8393 0.8042 -4.1849 519110 浦银价值基金 0.931 0.892 -4.189 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.882 0.845 -4.195 210002 金鹰红利基金 1.1682 1.1191 -4.203 160605 鹏华中国50基金 1.713 1.641 -4.2032 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0119 0.9693 -4.2099 580003 东吴行业轮动基金 1.092 1.046 -4.2125 450007 富兰克林国海成长基金 1.25 1.1972 -4.224 519008 汇添富优势精选基金 2.5945 2.4846 -4.2359 377010 上投阿尔法基金 3.0379 2.9092 -4.2365 240005 华宝兴业多策略增长 0.6177 0.5914 -4.2611 040007 华安中小盘成长基金 1.1835 1.1329 -4.2755 162006 长城久富核心成长lof 1.3789 1.3199 -4.2788 519039 长盛同德基金 0.9724 0.9306 -4.2994 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4393 1.377 -4.3285 070021 嘉实主题新动力基金 0.969 0.927 -4.3344 110015 易方达行业领先基金 1.384 1.324 -4.3353 481001 工银瑞信核心价值基金 0.383 0.3664 -4.3366 590001 中邮核心优选基金 1.4052 1.344 -4.3553 360012 光大保德信中小盘基金 1.136 1.0865 -4.3574 320001 诺安平衡基金 0.7746 0.7408 -4.3635 257030 国联安德盛优势基金 1.007 0.963 -4.3694 161611 融通内需驱动基金 1.006 0.942 -4.3738 163109 申万巴黎深证成指分级 0.891 0.852 -4.3771 160119 南方中证500lof基金 1.1791 1.1274 -4.3847 162711 广发中证500lof基金 1.049 1.003 -4.3851 510070 鹏华上证民企etf基金 1.231 1.168 -4.3867 375010 上投中国优势基金 2.3466 2.2433 -4.4021 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8543 0.7716 -4.41 217005 招商先锋基金 0.739 0.7063 -4.4249 161903 万家公用事业lof基金 0.769 0.7349 -4.4346 481012 工银深证红利etf联接 0.9933 0.9491 -4.4498 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8554 0.8173 -4.4541 160616 鹏华中证500lof基金 0.987 0.943 -4.458 470009 汇添富民营活力基金 1.099 1.05 -4.4586 550008 信诚优胜精选基金 1.076 1.028 -4.461 450004 富兰克林国海深化价值 1.5485 1.4794 -4.4624 160314 华夏行业精选lof基金 0.956 0.913 -4.5039 519993 长信增利动态策略基金 0.8093 0.7728 -4.5101 260108 景顺长城新兴成长基金 0.952 0.909 -4.5168 161612 融通深证成指基金 0.996 0.951 -4.5181 379010 上投中小盘基金 1.436 1.371 -4.5265 257020 国联安德盛精选基金 0.908 0.867 -4.5282 164205 天弘深证成份指数lof 0.948 0.905 -4.5359 260111 景顺长城公司治理基金 1.254 1.197 -4.5455 100026 富国天合稳健优选基金 0.9926 0.9093 -4.5638 161610 融通领先成长lof基金 0.982 0.902 -4.5877 470006 汇添富医药保健基金 0.957 0.913 -4.5977 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9173 0.8751 -4.6005 163803 中银增长基金 0.7537 0.719 -4.603 162204 泰达宏利行业精选基金 5.0019 4.7709 -4.6182 161706 招商优质成长lof基金 1.3298 1.2682 -4.6323 110019 易方达深证100etf联接 0.971 0.926 -4.6344 161604 融通深证100指数基金 1.294 1.234 -4.6368 377020 上投内需动力基金 1.0532 1.0043 -4.643 100039 富国通胀通缩主题基金 1.119 1.047 -4.647 161812 银华深证100指数分级 1.157 1.103 -4.6672 519690 交银施罗德稳健配置 1.4371 1.37 -4.6691 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7969 0.7595 -4.6932 159905 工银深红利etf基金 0.9897 0.9427 -4.7489 002031 华夏策略精选基金 2.468 2.35 -4.7812 240011 华宝兴业大盘基金 1.6947 1.6131 -4.815 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.055 1.004 -4.8341 162201 泰达宏利成长基金 1.2407 1.0802 -4.8763 210003 金鹰行业优势基金 1.127 1.072 -4.8802 210004 金鹰稳健成长基金 1.024 0.974 -4.8828 159901 易方达深证100etf基金 0.795 0.756 -4.9017 110011 易方达中小盘基金 1.8139 1.7249 -4.9066 150017 兴全合润b基金 1.1297 1.0742 -4.9128 217016 招商深证100指数基金 1.117 1.062 -4.9239 110005 易方达积极成长基金 1.0777 1.0243 -4.9537 150013 国联安双禧b基金 1.09 1.036 -4.9541 202017 南方深证成份etf联接 0.9348 0.8878 -5.0278 000011 华夏大盘精选基金 12.311 11.69 -5.0443 217012 招商行业领先基金 1.109 1.053 -5.0496 050014 博时创业成长基金 1.088 1.01 -5.0551 159902 华夏中小板股票etf 3.005 2.853 -5.0582 550002 信诚精萃成长基金 1.0055 0.9538 -5.1431 112002 易方达策略成长二号 1.443 1.367 -5.2668 159903 南方深证成份etf基金 1.2466 1.1807 -5.2836 110002 易方达策略成长基金 3.881 3.673 -5.3594 110009 易方达价值精选基金 1.2219 1.1564 -5.3605 519029 华夏稳增基金 1.691 1.591 -5.9137 050012 博时策略基金 1.046 0.967 -6.1185 150019 银华锐进基金 1.312 1.203 -8.3079 150023 申万深成进取基金 0.78 0.701 -10.1282

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