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2011-10-18 9:17:30  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-10-29) 本期净值(2010-11-05) 增长率% 160613 鹏华创新lof基金 1.598 1.745 9.199 481010 工银瑞信中小盘基金 1.083 1.182 9.1413 510160 小康etf基金 0.4552 0.471 8.6336 000011 华夏大盘精选基金 11.88 12.884 8.4512 481004 工银成长基金 1.4851 1.5953 7.4204 213006 宝盈核心优势基金 0.985 1.0571 7.3198 002031 华夏策略精选基金 2.368 2.535 7.0524 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.131 1.21 6.985 202007 南方隆元基金 0.719 0.769 6.9541 519005 海富通股票基金 0.794 0.847 6.6751 519025 海富通领先成长股票 1.421 1.512 6.4039 210003 金鹰行业优势基金 1.1093 1.179 6.2832 200010 长城双动力基金 1.258 1.3359 6.1924 510070 鹏华上证民企etf基金 1.326 1.42 6.0332 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.3837 2.5239 5.8816 150008 国投瑞和小康基金 1.074 1.139 5.7728 610004 信达澳银中小盘基金 1.18 1.247 5.678 000031 华夏复兴基金 1.516 1.601 5.6069 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4099 0.4328 5.5909 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1663 1.2293 5.4017 398001 中海优质成长基金 0.6361 0.6704 5.3937 160106 南方高增长lof基金 1.7155 1.808 5.392 410006 华富策略精选基金 1.2086 1.2732 5.345 620004 金元比联价值增长基金 1.003 1.056 5.2841 420003 天弘永定基金 1.1964 1.2594 5.2658 630001 华商领先企业基金 1.2139 1.2768 5.1816 210004 金鹰稳健成长基金 1.172 1.232 5.1195 519029 华夏稳增基金 1.837 1.931 5.117 510081 长盛动态精选基金 1.2265 1.2888 5.0795 217009 招商核心价值基金 1.0515 1.1045 5.0404 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1187 1.115 5.0326 550002 信诚精萃成长基金 1.0434 1.0956 5.004 110021 易方达上证中盘etf联接 1.14 1.197 5 150013 国联安双禧b基金 1.269 1.332 4.9645 560003 益民创新优势基金 0.9443 0.9909 4.9349 270005 广发聚丰基金 0.799 0.8383 4.9184 350007 天治趋势精选基金 1.1 1.154 4.9091 162711 广发中证500lof基金 1.121 1.176 4.9063 398031 中海蓝筹基金 1.127 1.1819 4.8713 202011 南方价值基金 1.335 1.4 4.8689 410003 华富成长趋势基金 0.7569 0.7937 4.8619 160119 南方中证500lof基金 1.2597 1.3208 4.8504 550008 信诚优胜精选基金 1.155 1.211 4.8485 160616 鹏华中证500lof基金 1.053 1.104 4.8433 580006 东吴新经济基金 1.097 1.15 4.8314 200008 长城品牌优选基金 0.8096 0.8487 4.8295 630002 华商盛世成长基金 2.2468 2.3552 4.8246 150019 银华锐进基金 1.559 1.634 4.8108 519007 海富通强化回报混合 0.793 0.831 4.7919 270008 广发核心基金 1.756 1.84 4.7836 270007 广发大盘成长基金 0.9746 1.0211 4.7712 377010 上投阿尔法基金 3.3172 3.4748 4.751 000021 华夏优势增长基金 1.941 2.033 4.7398 398011 中海分红增利基金 0.8589 0.8994 4.7153 110003 易方达50指数基金 0.8269 0.8657 4.6922 360006 光大保德信新增长基金 1.3747 1.439 4.6774 257030 国联安德盛优势基金 1.176 1.231 4.6769 161610 融通领先成长lof基金 1.077 1.127 4.6518 630006 华商产业升级基金 1.12 1.172 4.6429 260108 景顺长城新兴成长基金 1.039 1.087 4.6198 590003 中邮核心优势基金 1.129 1.181 4.6058 320006 诺安灵活配置基金 1.216 1.272 4.6053 163801 中银中国lof基金 1.7909 1.8732 4.5955 213002 宝盈泛沿海基金 0.516 0.5397 4.5944 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0699 1.1189 4.5799 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2972 1.3561 4.5405 100020 富国天益价值基金 0.9808 1.0253 4.5371 200001 长城久恒基金 1.393 1.456 4.5226 350005 天治创新先锋基金 1.519 1.5874 4.503 510090 建信上证社会责任etf 1.024 1.063 4.4922 270021 广发聚瑞股票基金 1.115 1.165 4.4843 610002 信达澳银精华灵活配置 1.433 1.497 4.4662 217013 招商中小盘精选基金 1.053 1.1 4.4634 257050 国联安主题基金 1.009 1.054 4.4599 210002 金鹰红利基金 1.2005 1.254 4.4565 519110 浦银价值基金 0.973 1.016 4.4193 519183 万家双引擎基金 1.0603 1.1068 4.3856 360012 光大保德信中小盘基金 1.113 1.1618 4.3845 470007 汇添富上证综指基金 0.96 1.002 4.375 160314 华夏行业精选lof基金 1.004 1.048 4.3705 210001 金鹰成份股优选基金 0.7631 0.7965 4.3699 100032 富国天鼎基金 1.363 1.423 4.3673 519987 长信恒利基金 0.962 1.004 4.3659 510180 华安上证180etf基金 0.708 0.739 4.3584 519035 富国天博创新主题基金 0.9812 1.0238 4.3416 160105 南方积极配置lof基金 1.2181 1.2708 4.3264 519180 万家上证180指数基金 0.7278 0.7592 4.3144 202009 南方盛元基金 1.045 1.09 4.3062 070019 嘉实价值优势基金 1.162 1.212 4.3029 090010 大成中证红利基金 1.07 1.116 4.2991 519018 汇添富均衡增长基金 0.8508 0.8872 4.2761 202019 南方策略基金 1.032 1.076 4.2636 483003 工银平衡基金 0.7983 0.8323 4.2534 163001 长信中证央企100lof 1.084 1.13 4.2435 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5996 0.625 4.2389 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9463 0.9864 4.2369 240005 华宝兴业多策略增长 0.6746 0.7031 4.2246 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.384 2.483 4.1608 510060 工银上证央企etf基金 1.4436 1.5036 4.1586 040180 华安上证180etf联接 1.037 1.08 4.1466 519013 海富通风格优势股票 1.231 1.282 4.143 510010 交银上证180公司治理etf 0.826 0.86 4.1327 090006 大成2020生命周期基金 0.799 0.832 4.1302 470009 汇添富民营活力基金 1.187 1.236 4.1281 217002 招商安泰平衡基金 1.4995 1.5613 4.1214 320012 诺安主题精选基金 1.045 1.088 4.1148 040007 华安中小盘成长基金 1.2356 1.2864 4.1114 162703 广发小盘成长lof基金 2.3091 2.4039 4.1055 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8362 0.8705 4.1019 398021 中海能源策略基金 0.9712 1.011 4.098 110029 易方达科讯基金 0.7605 0.7916 4.0911 320005 诺安价值增长基金 0.9981 1.0389 4.0878 160805 长盛同智优势成长lof 1.0084 1.0496 4.0857 375010 上投中国优势基金 2.3227 2.4172 4.0685 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9025 0.9392 4.0665 360005 光大保德信红利基金 2.5461 2.6494 4.0572 100039 富国通胀通缩主题基金 1.16 1.207 4.0517 519011 海富通精选混合基金 0.9301 0.9677 4.0422 290004 泰信优质生活基金 1.2264 1.2759 4.0362 519008 汇添富优势精选基金 2.697 2.8058 4.0341 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6189 1.6842 4.0336 519068 汇添富成长焦点基金 1.3354 1.3892 4.0288 519003 海富通收益增长混合 0.845 0.879 4.0237 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9868 1.0265 4.0231 379010 上投中小盘基金 1.57 1.633 4.0127 519670 银河行业优选基金 1.347 1.401 4.0089 050014 博时创业成长基金 1.173 1.22 4.0068 161811 银华沪深300lof基金 1.026 1.067 3.9961 377020 上投内需动力基金 1.219 1.2676 3.9869 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8655 0.9 3.9861 070006 嘉实服务增值基金 4.405 4.58 3.9728 070011 嘉实策略增长基金 1.385 1.44 3.9711 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9792 1.018 3.9624 510020 博时超大etf基金 0.226 0.235 3.959 050002 博时沪深300基金 0.911 0.947 3.9517 519300 大成沪深300指数基金 1.0198 1.06 3.9419 020011 国泰沪深300基金 0.676 0.703 3.9267 160807 长盛沪深300lof基金 1.146 1.191 3.9267 202005 南方成份精选基金 1.0238 1.044 3.9265 110020 易方达沪深300基金 1.019 1.059 3.9254 270006 广发策略优选基金 1.7454 1.8139 3.9246 310388 申万巴黎消费增长基金 1.15 1.195 3.913 270010 广发沪深300指数基金 1.593 1.655 3.892 160211 国泰中小盘成长lof 1.141 1.185 3.8908 519686 交银治理etf联接基金 0.926 0.962 3.8877 000051 华夏沪深300基金 0.953 0.99 3.8825 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.952 0.989 3.874 165309 建信沪深300lof基金 0.957 0.994 3.8662 202015 南方沪深300基金 1.2523 1.3007 3.8649 481009 工银沪深300基金 1.1961 1.2423 3.8626 162204 泰达宏利行业精选基金 5.2145 5.4158 3.8604 217012 招商行业领先基金 1.166 1.211 3.8593 377530 上投行业轮动基金 1.063 1.104 3.857 110013 易方达科翔基金 1.53 1.589 3.8525 360007 光大保德信优势配置 0.8076 0.8387 3.8509 510050 华夏上证50etf基金 2.216 2.302 3.85 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9487 2.0237 3.8487 519015 海富通精选贰号混合 0.729 0.757 3.8409 519026 海富通中小盘基金 1.306 1.356 3.8285 519113 浦银生活基金 1.099 1.141 3.8217 160603 鹏华普天收益基金 0.943 0.979 3.8176 378010 上投成长先锋基金 1.6322 1.6945 3.8169 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4457 1.5008 3.8113 050013 博时超大etf联接基金 0.841 0.873 3.805 040002 华安中国a股指数基金 0.921 0.956 3.8047 002011 华夏红利基金 1.972 2.047 3.8032 160615 鹏华沪深300lof基金 1.184 1.229 3.8007 420005 天弘周期策略基金 1.132 1.175 3.7986 530006 建信精选基金 1.219 1.265 3.7736 580005 东吴进取策略基金 1.3051 1.3542 3.7622 260111 景顺长城公司治理基金 1.542 1.6 3.7613 519181 万家和谐增长基金 0.6975 0.7237 3.7565 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5663 0.5875 3.7472 550001 信诚四季红基金 1.1382 1.1808 3.7428 590002 中邮核心成长基金 0.7668 0.7955 3.7428 450004 富兰克林国海深化价值 1.5142 1.5708 3.7379 161207 国投瑞和沪深300基金 1.046 1.087 3.7285 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0922 1.1329 3.7264 040015 华安动态灵活配置基金 1.022 1.06 3.7182 162307 海富通中证100lof基金 0.915 0.949 3.7158 200002 长城久泰300指数基金 1.311 1.3597 3.7147 620005 金元比联核心动力基金 1.077 1.117 3.714 020003 国泰金龙行业精选基金 1.025 1.063 3.7099 410007 华富价值增长混合基金 0.9854 1.0218 3.6939 162006 长城久富核心成长lof 1.4137 1.4659 3.6924 420001 天弘精选基金 0.6455 0.6693 3.6887 050009 博时新兴成长基金 0.79 0.819 3.6778 213003 宝盈策略增长基金 1.0379 1.076 3.6709 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.4336 1.4862 3.6691 550009 信诚中小盘基金 1.118 1.159 3.6673 202001 南方稳健成长基金 1.0336 1.0715 3.6668 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1525 1.1947 3.6616 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1067 1.1472 3.6595 410008 华富中证100基金 0.9031 0.9361 3.6541 519039 长盛同德基金 0.9858 1.0218 3.6533 310328 申万巴黎新动力基金 0.8002 0.8294 3.6479 399001 中海上证50基金 0.933 0.967 3.6442 510113 海富通周期etf基金 1.072 2.769 3.6381 350002 天治品质优选基金 1.0343 1.0719 3.6353 020001 国泰金鹰增长基金 1.101 1.141 3.6331 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0355 1.0729 3.6118 162211 泰达宏利品质基金 1.247 1.292 3.6087 163803 中银增长基金 0.8713 0.9027 3.6029 240014 华宝兴业中证100指数 0.93 0.9635 3.6022 570005 诺德成长优势基金 1.166 1.208 3.6021 519185 万家精选基金 1.0834 1.1224 3.5998 530010 建信上证社会责任etf联接 1.168 1.21 3.5959 450008 富兰克林国海沪深300 1.142 1.183 3.5902 320010 诺安中证100基金 0.892 0.924 3.5874 150103 银河银泰理财分红基金 1.0734 1.1119 3.5867 257020 国联安德盛精选基金 0.983 1.018 3.5852 470008 汇添富策略回报基金 1.172 1.214 3.5836 530005 建信优化配置基金 0.9646 0.9991 3.5766 360001 光大保德信量化核心 1.0303 1.0671 3.5718 161903 万家公用事业lof基金 0.8317 0.8614 3.5716 070017 嘉实量化基金 1.232 1.276 3.5714 040016 华安行业轮动基金 1.1203 1.1603 3.5705 180003 银华道琼斯88基金 1.0592 1.0969 3.5593 040008 华安策略优选基金 0.8073 0.836 3.5551 110009 易方达价值精选基金 1.2899 1.3357 3.5507 270022 广发内需增长基金 1.128 1.068 3.5461 160610 鹏华动力增长lof基金 1.303 1.349 3.5303 519997 长信银利精选基金 0.8432 0.8729 3.5223 050004 博时精选基金 1.5406 1.5948 3.5181 163808 中银中证100基金 0.938 0.971 3.5181 660004 农银策略基金 1.138 1.178 3.5149 519690 交银施罗德稳健配置 1.5683 1.6234 3.5134 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.167 1.208 3.5133 202021 南方小康etf联接基金 1.0596 1.0968 3.5108 320011 诺安中小盘基金 1.225 1.268 3.5102 400011 东方核心动力基金 0.9524 0.9858 3.5069 020010 国泰金牛创新成长基金 1.143 1.183 3.4996 610005 信达澳银红利回报基金 1.086 1.124 3.4991 260109 景顺长城内需增长贰号 1.202 1.244 3.4942 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.15 1.19 3.4783 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.862 2.961 3.4703 070099 嘉实优质基金 0.981 1.014 3.4659 150017 兴业合润b基金 1.1948 1.2362 3.465 166001 中欧新趋势lof基金 0.9126 0.9442 3.4626 320001 诺安平衡基金 0.8299 0.8586 3.4582 519100 长盛中证100指数基金 0.916 0.9476 3.4498 290005 泰信优势增长基金 1.278 1.102 3.4429 163810 中银价值混合基金 1.047 1.083 3.4384 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.932 0.964 3.4335 161609 融通动力先锋基金 1.369 1.416 3.4332 290002 泰信先行策略基金 0.7121 0.7365 3.4282 100026 富国天合稳健优选基金 1.0281 1.0631 3.4043 100038 富国沪深300基金 1.03 1.065 3.3981 260104 景顺长城内需增长基金 4.073 4.211 3.3882 002001 华夏回报基金 1.419 1.467 3.3827 161005 富国天惠精选成长lof 1.612 1.6664 3.3747 040004 华安宝利配置基金 1.156 1.195 3.3737 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.129 1.167 3.3658 213008 宝盈资源优选基金 1.0275 1.0593 3.3577 217010 招商大盘蓝筹基金 1.55 1.602 3.3548 519671 银河沪深300价值基金 0.927 0.958 3.3441 163503 天治核心成长lof基金 0.6229 0.6436 3.3239 161607 融通巨潮100指数lof 0.993 1.026 3.3233 002021 华夏回报二号基金 1.175 1.214 3.3191 570006 诺德中小盘基金 1.086 1.122 3.3149 288001 华夏经典配置基金 1.117 1.154 3.3124 240011 华宝兴业大盘基金 1.8196 1.8798 3.3084 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0007 1.0338 3.3037 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6662 0.6882 3.3035 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.909 0.939 3.3003 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.091 1.127 3.2997 200011 长城景气行业龙头基金 1.154 1.192 3.2929 206002 鹏华精选成长基金 1.003 1.036 3.2901 519027 海富通上证etf联接 0.974 1.006 3.2854 340007 兴业社会责任基金 1.493 1.542 3.282 160910 大成创新成长lof基金 0.977 1.009 3.2753 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.069 1.104 3.2741 112002 易方达策略成长二号 1.558 1.609 3.2734 400007 东方策略成长基金 1.4597 1.5074 3.2678 162201 泰达宏利成长基金 1.2259 1.2659 3.2629 090001 大成价值增长基金 0.9047 0.9342 3.2607 161706 招商优质成长lof基金 1.4419 1.4888 3.2527 580002 东吴价值成长双动力 1.4799 1.528 3.2502 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2436 1.284 3.2486 217005 招商先锋基金 0.7731 0.7982 3.2467 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8844 0.9131 3.2451 110010 易方达价值成长基金 1.5932 1.6449 3.245 151001 银河银联稳健基金 1.065 1.0995 3.2429 162509 国联安双禧中证100 1.174 1.212 3.2368 090004 大成精选增值基金 1.0703 1.1049 3.2327 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2377 1.2777 3.2318 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8769 0.9052 3.2273 620006 金元比联消费主题股票 0.995 1.027 3.2161 110002 易方达策略成长基金 4.169 4.303 3.2142 040001 华安创新基金 0.785 0.81 3.2015 630005 华商动态阿尔法基金 1.125 1.161 3.2 660005 农银中小盘基金 1.195 1.2332 3.1967 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1545 1.1914 3.1962 590001 中邮核心优选基金 1.5713 1.6215 3.1948 166006 中欧中小盘lof基金 1.0716 1.1058 3.1915 159901 易方达深证100etf基金 4.326 4.464 3.1893 150023 申万深成进取基金 0.977 1.008 3.173 070002 嘉实理财增长基金 5.197 5.361 3.1557 660001 农银成长基金 1.2376 1.2765 3.1432 213010 宝盈中证100基金 0.99 1.021 3.1313 310398 申万巴黎沪深300基金 0.928 0.957 3.125 320003 诺安股票基金 1.1118 1.1464 3.1121 519668 银河竞争优势基金 1.471 1.5167 3.1067 200007 长城安心回报基金 0.742 0.765 3.101 162208 泰达宏利首选企业基金 1.564 1.6124 3.0946 161604 融通深证100指数基金 1.423 1.467 3.0921 090007 大成策略回报基金 1.229 1.267 3.0919 180012 银华富裕主题基金 1.3339 1.3751 3.0887 040011 华安核心优选基金 1.2188 1.2564 3.085 519115 浦银红利基金 0.977 1.007 3.0706 571002 诺德灵活配置基金 1.3138 1.3541 3.0674 519993 长信增利动态策略基金 0.8516 0.8777 3.0648 530003 建信优选成长基金 1.0591 1.0914 3.0498 519069 汇添富价值精选基金 1.738 1.791 3.0495 580003 东吴行业轮动基金 1.2511 1.2892 3.0453 310358 申万巴黎新经济基金 0.7748 0.7983 3.033 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.491 1.5362 3.0315 570001 诺德价值优势基金 1.0462 1.0779 3.03 070010 嘉实主题精选基金 1.424 1.467 3.0197 000061 华夏盛世精选基金 1.027 1.058 3.0185 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3124 2.3822 3.0185 519017 大成积极成长基金 1.193 1.229 3.0176 159902 华夏中小板股票etf 3.233 3.33 3.0003 560002 益民红利成长基金 0.69 0.7107 2.9995 050008 博时第三产业成长基金 1.131 1.165 2.9977 400001 东方龙基金 0.6942 0.715 2.9963 160605 鹏华中国50基金 1.938 1.996 2.9928 519095 新华行业周期轮换基金 1.105 1.138 2.9864 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7653 0.7881 2.9792 020015 国泰区位优势基金 1.28 1.318 2.9688 200006 长城消费增值基金 0.9143 0.9414 2.964 180001 银华优势企业基金 1.1792 1.2141 2.9596 110005 易方达积极成长基金 1.1531 1.1872 2.9581 050010 博时特许价值基金 1.421 1.463 2.9557 398041 中海量化策略基金 1.084 1.116 2.952 110019 易方达深证100etf联接 1.051 1.082 2.9496 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.221 1.257 2.9484 161812 银华深证100指数分级 1.292 1.33 2.9412 530001 建信恒久价值基金 0.8466 0.8715 2.9412 163809 中银蓝筹精选基金 1.091 1.123 2.9331 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5593 1.6049 2.9233 162607 景顺长城资源lof基金 0.89 0.916 2.9213 260101 景顺长城优选股票基金 1.1921 1.2269 2.9192 160215 国泰价值经典lof基金 1.03 1.06 2.9126 163804 中银收益基金 1.0307 1.0607 2.9106 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0816 1.113 2.9031 110011 易方达中小盘基金 1.8587 1.9126 2.8999 373020 上投双核平衡基金 1.2745 1.3114 2.8953 481006 工银瑞信红利基金 1.0452 1.0754 2.8894 257010 国联安德盛小盘基金 0.906 0.932 2.8698 070013 嘉实研究精选基金 1.647 1.694 2.8537 610001 信达澳银领先增长基金 1.195 1.2291 2.8536 217016 招商深证100指数基金 1.227 1.262 2.8525 519700 交银主题优选基金 1.093 1.124 2.8362 162203 泰达宏利稳定基金 0.7495 0.7707 2.8286 590005 中邮核心主题基金 1.133 1.165 2.8244 373010 上投双息平衡基金 0.9582 0.9852 2.8178 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.08 1.11 2.8151 100029 富国天成红利基金 1.4122 1.4417 2.7971 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8269 0.85 2.7936 519698 交银先锋基金 1.2793 1.3149 2.7828 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.115 1.146 2.7803 350001 天治财富增长基金 0.8231 0.8459 2.77 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3831 1.4213 2.7619 110015 易方达行业领先基金 1.449 1.489 2.7605 270002 广发稳健增长基金 1.7554 1.8036 2.7458 162207 泰达宏利效率优选lof 0.909 0.9339 2.7398 690003 民生精选基金 1.024 1.052 2.7344 080005 长盛量化红利基金 1.066 1.095 2.7205 180018 银华和谐主题基金 1.253 1.287 2.7135 288002 华夏收入股票基金 2.617 2.688 2.713 519091 新华泛资源基金 1.033 1.061 2.7106 180010 银华优质增长基金 1.8912 1.9424 2.7073 159903 南方深证成份etf基金 1.343 1.3794 2.7045 400003 东方精选基金 1.0747 1.1037 2.6989 050201 博时价值增长贰号基金 0.783 0.804 2.682 160607 鹏华价值优势lof基金 0.862 0.885 2.6797 163805 中银策略基金 1.3913 1.4285 2.6738 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1265 1.1566 2.672 202003 南方绩优成长基金 1.4987 1.5387 2.669 000001 华夏成长基金 1.166 1.197 2.6587 206001 鹏华行业成长基金 1.1321 1.1622 2.6583 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0696 1.098 2.6569 410001 华富竞争力优选基金 0.7805 0.8011 2.6428 020005 国泰金马稳健回报基金 0.915 0.939 2.6301 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8904 0.9138 2.6268 163807 中银优选基金 1.2602 1.2932 2.6186 100016 富国天源平衡基金 1.1192 1.1484 2.609 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3327 3.4194 2.6015 040005 华安宏利基金 2.6611 2.7302 2.5967 202017 南方深证成份etf联接 1.0041 1.0301 2.5894 255010 国联安德盛稳健基金 1.514 1.553 2.576 260112 景顺长城能源基建基金 1.246 1.278 2.5682 320007 诺安成长基金 1.13 1.159 2.5664 660003 农银双利基金 1.232 1.2636 2.5649 166005 中欧价值发现基金 1.019 1.045 2.5515 270001 广发聚富基金 1.311 1.3437 2.4943 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.302 1.334 2.4578 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5109 1.548 2.4555 340006 兴业全球视野基金 3.7508 3.8424 2.4421 050001 博时价值增长基金 0.831 0.851 2.4067 110012 易方达科汇基金 1.755 1.796 2.3719 166002 中欧蓝筹基金 1.1394 1.0664 2.3697 080002 长盛创新先锋基金 1.2731 1.3032 2.3643 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.551 1.587 2.3211 450001 富兰克林国海收益基金 0.6717 0.6873 2.319 202211 南方恒元保本基金 1.212 1.24 2.3102 340008 兴业有机增长基金 1.2693 1.2986 2.3084 519089 新华优选成长基金 1.7592 1.7998 2.3079 519672 银河蓝筹精选基金 1.047 1.071 2.2923 470006 汇添富医药保健基金 1.005 1.028 2.2886 519087 新华优选分红基金 0.9101 0.9308 2.2746 160611 鹏华优质治理lof基金 1.062 1.086 2.2599 217008 招商安本增利基金 1.222 1.2494 2.2422 162202 泰达宏利周期基金 1.0865 1.1107 2.2273 163406 兴业合润分级股票基金 1.1169 1.1417 2.2204 161605 融通蓝筹成长基金 1.307 1.336 2.2188 090009 大成行业轮动基金 1.181 1.207 2.2015 121002 国投瑞银景气行业基金 0.983 1.0045 2.1872 257040 国联安德盛红利基金 1.11 1.134 2.1622 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0315 1.0538 2.1619 080001 长盛成长价值基金 1.114 1.138 2.1544 690001 民生蓝筹基金 1.171 1.196 2.1349 070003 嘉实理财稳健基金 0.911 0.93 2.1153 110001 易方达平稳增长基金 1.513 1.545 2.115 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.995 1.016 2.1106 050012 博时策略基金 1.142 1.166 2.1016 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3166 1.3442 2.0963 161601 融通新蓝筹基金 0.8828 0.9013 2.0956 360010 光大保德信均衡精选 1.217 1.2423 2.0789 519692 交银施罗德成长基金 2.7839 2.8417 2.0762 110008 易方达稳健收益b基金 1.1331 1.1562 2.0387 110007 易方达稳健收益a基金 1.1324 1.1554 2.0311 253010 国联安德盛安心成长 0.9 0.918 1.992 090011 大成核心双动力基金 1.11 1.132 1.982 160505 博时主题行业lof基金 1.997 2.036 1.9529 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.081 2.121 1.9222 360011 光大保德信动态优选 1.149 1.171 1.9147 161810 银华内需精选lof基金 1.099 1.121 1.9108 070018 嘉实回报混合基金 1.125 1.12 1.8667 450007 富兰克林国海成长基金 1.3187 1.3431 1.8503 510130 易方达上证中盘etf 3.314 3.491 1.8407 519680 交银增利ab基金 1.1049 1.1252 1.8373 519093 新华钻石品质基金 1.094 1.114 1.8282 519682 交银增利c类基金 1.0971 1.1171 1.823 519186 万家稳增a基金 1.1443 1.1649 1.8002 340001 兴业可转债基金 1.2385 1.2607 1.7925 519187 万家稳增c基金 1.1388 1.1592 1.7914 519995 长信金利趋势基金 0.7847 0.7987 1.7815 070001 嘉实成长收益基金 0.9275 0.9438 1.7623 217001 招商安泰股票基金 0.585 0.6135 1.7468 620001 金元比联宝石动力基金 1.09 1.1084 1.6881 150009 国投瑞和远见基金 1.018 1.035 1.6699 519001 银华核心价值优选基金 1.6708 1.6983 1.646 580007 东吴新创业基金 1.167 1.186 1.6281 213007 宝盈增强收益ab基金 1.268 1.2886 1.6246 213917 宝盈增强收益c基金 1.2573 1.2777 1.6225 163109 申万巴黎深证成指分级 0.989 1.005 1.6178 110022 易方达消费行业基金 1.017 1.033 1.5733 180015 银华增强收益基金 1.147 1.165 1.5693 620002 金元比联成长动力基金 1.167 1.185 1.5424 519991 长信双利优选基金 0.918 0.932 1.5251 161611 融通内需驱动基金 1.125 1.142 1.5111 050106 博时稳定价值债券a类 1.138 1.155 1.4938 630007 华商稳健双利a基金 1.019 1.034 1.472 161902 万家增强收益债券基金 1.1723 1.1883 1.4587 050006 博时稳定价值债券b类 1.125 1.141 1.4222 080003 长盛积极配置基金 1.2592 1.2771 1.4215 165508 信诚深度价值lof基金 1.06 1.075 1.4151 510080 长盛全债指数增强基金 1.3097 1.3278 1.382 630107 华商稳健双利b基金 1.019 1.033 1.3739 202202 南方避险增值基金 2.3911 2.423 1.3341 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0137 1.0272 1.3318 110017 易方达增强回报a基金 1.138 1.153 1.3181 151002 银河银联收益基金 1.6456 1.6666 1.2761 110018 易方达增强回报b基金 1.135 1.149 1.2335 410004 华富收益增强a基金 1.1949 1.2092 1.1968 470078 汇添富增强收益c基金 1.092 1.105 1.1905 410005 华富收益增强b基金 1.193 1.2072 1.1903 350006 天治稳健双盈基金 1.0707 1.0834 1.1861 200009 长城稳健增利基金 1.133 1.146 1.1474 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1232 1.136 1.1396 070015 嘉实多元a基金 1.084 1.096 1.107 202101 南方宝元债券基金 1.2028 1.2161 1.1058 180013 银华领先基金 1.744 1.7631 1.0952 050116 博时宏观回报c基金 1.013 1.024 1.0859 050016 博时宏观回报ab基金 1.014 1.025 1.0848 217011 招商安心收益基金 1.226 1.239 1.0604 519688 交银施罗德精选基金 1.0114 1.0219 1.0382 070016 嘉实多元b基金 1.078 1.089 1.0204 550004 信诚三得益a基金 1.085 1.096 1.0138 582001 东吴优信稳健a基金 1.0717 1.0823 0.9891 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1381 2.1592 0.9869 519023 海富通稳健添利债券c 1.12 1.131 0.9821 582201 东吴优信稳健c基金 1.0654 1.0758 0.9762 690004 民生稳健成长基金 1.127 1.138 0.976 550005 信诚三得益b基金 1.083 1.093 0.9234 519078 汇添富增强收益a基金 1.098 1.108 0.9107 217003 招商安泰债券a类基金 1.1826 1.1933 0.9048 217203 招商安泰债券b类基金 1.1779 1.1885 0.8999 530008 建信稳定增利基金 1.233 1.244 0.8921 519024 海富通稳健添利债券a 1.122 1.132 0.8913 530009 建信收益增强a基金 1.126 1.136 0.8881 630103 华商收益增强b基金 1.149 1.159 0.8703 630003 华商收益增强a基金 1.152 1.162 0.8681 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0796 1.0888 0.8522 092002 大成债券c类基金 1.0262 1.0348 0.838 090002 大成债券ab类基金 1.0537 1.0625 0.8352 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0698 1.0786 0.8226 531009 建信收益增强c基金 1.12 1.129 0.8036 070005 嘉实理财债券基金 1.369 1.38 0.8035 660102 农银增利c基金 1.0816 1.0902 0.7951 660002 农银增利a基金 1.0817 1.0903 0.795 519019 大成景阳基金 0.961 0.991 0.7846 100018 富国天利增长债券基金 1.2803 1.2902 0.7733 180020 银华成长先锋混合基金 1.04 1.048 0.7692 573003 诺德增强收益基金 1.062 1.07 0.7533 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0644 1.0723 0.7422 395001 中海稳健收益基金 1.078 1.086 0.7421 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0615 1.0693 0.7348 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.2002 1.2089 0.7249 690202 民生增强收益c基金 1.101 1.108 0.6358 690002 民生增强收益a基金 1.107 1.114 0.6323 100037 富国优化增强c基金 1.114 1.121 0.6284 100035 富国优化增强ab基金 1.121 1.128 0.6244 050007 博时平衡配置基金 1.321 1.329 0.6056 164205 天弘深证成份指数lof 1.02 1.026 0.5882 550007 信诚经典优债b基金 1.053 1.059 0.5698 550006 信诚经典优债a基金 1.064 1.07 0.5639 519697 交银保本基金 1.108 1.114 0.5415 040009 华安稳定收益a基金 1.1147 1.1203 0.5024 040010 华安稳定收益b基金 1.1018 1.1073 0.4992 519667 银河银信添利a基金 1.0336 1.0387 0.4934 519666 银河银信添利b基金 1.0224 1.0274 0.489 001003 华夏债券c类基金 1.082 1.087 0.4621 161606 融通行业景气基金 1.083 1.088 0.4617 001001 华夏债券ab类基金 1.101 1.106 0.4541 519989 长信利丰基金 1.107 1.112 0.4517 253021 国联安德盛增利b基金 1.129 1.134 0.4429 253020 国联安德盛增利a基金 1.132 1.137 0.4417 162210 泰达宏利集利a基金 1.0499 1.0545 0.4381 162299 泰达宏利集利c基金 1.0404 1.0449 0.4325 020020 国泰双利债券c基金 1.178 1.183 0.4244 290003 泰信双息债券基金 1.0902 1.0948 0.4219 020019 国泰双利债券a基金 1.187 1.192 0.4212 560005 益民多利基金 1.075 1.0794 0.4093 620003 金元比联丰利债券基金 1.028 1.032 0.3891 180002 银华保本增值三期基金 1.0134 1.0173 0.377 340009 兴业磐稳增利基金 1.018 1.0218 0.3733 320009 诺安增利债券b基金 1.096 1.1 0.365 320008 诺安增利债券a基金 1.102 1.106 0.363 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.016 1.019 0.3025 485011 工银瑞信双利b基金 1.002 1.005 0.2994 485111 工银瑞信双利a基金 1.003 1.006 0.2991 519112 浦银收益c基金 1.035 1.038 0.2899 519111 浦银收益a基金 1.04 1.043 0.2885 253030 国联安信心增益债券 1.042 1.045 0.2879 290007 泰信增强收益a基金 1.0403 1.0432 0.2788 040013 华安强债b基金 1.081 1.084 0.2775 040012 华安强债a基金 1.088 1.091 0.2757 291007 泰信增强收益c基金 1.035 1.0378 0.2705 001011 华夏希望债券a级基金 1.124 1.127 0.2669 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.128 1.131 0.266 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.135 1.138 0.2643 270009 广发增强债券基金 1.142 1.145 0.2627 166003 中欧稳健收益a基金 1.0787 1.0815 0.2596 240012 华宝兴业增强收益a 1.0732 1.0759 0.2516 240013 华宝兴业增强收益b 1.0659 1.0685 0.2439 166004 中欧稳健收益c基金 1.0741 1.0767 0.2421 090008 大成强化收益债券基金 1.1242 1.0268 0.2313 206004 鹏华信用增利b基金 1.014 1.016 0.1972 206003 鹏华信用增利a基金 1.016 1.018 0.1969 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1728 1.0901 0.1961 485107 工银瑞信添利a基金 1.1451 1.1473 0.1921 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1543 1.0715 0.1906 020012 国泰金龙债券c类基金 1.073 1.075 0.1864 020002 国泰金龙债券a类基金 1.078 1.08 0.1855 485007 工银瑞信添利b基金 1.1321 1.1342 0.1855 001013 华夏希望债券c级基金 1.115 1.117 0.1794 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.996 0.997 0.1004 150022 申万深成收益基金 1.001 1.002 0.0999 150018 银华稳进基金 1.025 1.026 0.0976 150012 国联安双禧a基金 1.031 1.032 0.097 161603 融通债券基金 1.091 1.092 0.0917 320004 诺安优化债券基金 1.1748 1.1757 0.0766 420102 天弘永利b基金 1.0066 1.0073 0.0695 420002 天弘永利a基金 1.0059 1.0065 0.0596 519985 长信中短债基金 1.0061 1.0063 0.0199 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5956 0.5957 0.0168 050111 博时信用c基金 1.097 1.097 0 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.003 1.003 0 128112 国投瑞银增强债c基金 1.002 1.002 0 150016 兴业合润a基金 1 1 0 160612 鹏华丰收债券基金 1.14 1.14 0 360008 光大保德信增利a基金 1.069 1.069 0 360009 光大保德信增利c基金 1.067 1.067 0 610003 信达稳定价值a基金 1.099 1.099 0 070009 嘉实超短债基金 1.0019 1 -0.01 202103 南方多利债券a基金 1.0702 1.0697 -0.0467 202102 南方多利债券c基金 1.0632 1.0626 -0.0564 400009 东方稳健回报基金 1.128 1.127 -0.0887 050011 博时信用ab基金 1.103 1.102 -0.0907 610103 信达稳定价值b基金 1.092 1.091 -0.0916 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.001 1 -0.0999 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0742 1.0727 -0.1396 163806 中银增利基金 1.123 1.121 -0.1781 371020 上投纯债a基金 1.039 1.037 -0.1925 371120 上投纯债b基金 1.033 1.031 -0.1936 160608 鹏华普天债券b类基金 1.189 1.186 -0.2523 288102 中信稳定双利债券基金 1.0719 1.0686 -0.3079 160602 鹏华普天债券a类基金 1.231 1.227 -0.3249

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