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博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥a份额折算方案提示性公告 根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）及《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，博时裕祥分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）自《基金合同》生效之日起3年内，每满6个月的最后一个工作日，在满足折算条件的情况下，基金管理人将对裕祥a进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 裕祥a的基金份额首次折算基准日与其首次开放日为同一个工作日，即2011年12月9日。 二、折算条件 在裕祥a的每一个折算基准日，如果折算前的裕祥a的基金份额净值大于1.000元，则进行基金份额折算；折算后，裕祥a的基金份额净值调整为1.000元。否则，裕祥a不进行基金份额折算。 三、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的裕祥a所有份额。 四、折算频率 在满足折算条件的情况下，自基金合同生效之日起每满6个月折算一次。 五、折算方式 折算日日终，如果折算基准日裕祥a的基金份额净值大于1.000元，则裕祥a的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的裕祥a的份额数按照折算比例相应增加。 裕祥a的基金份额折算公式如下： 裕祥a的折算比例=折算日折算前裕祥a的基金份额净值/1.000 裕祥a经折算后的份额数=折算前裕祥a的份额数×裕祥a的折算比例 裕祥a经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 根据《基金合同》的规定，裕祥a在折算基准日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的裕祥a的折算比例将保留到小数点后8位。 除保留位数因素影响外，基金份额折算对裕祥a持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算时，折算日折算前裕祥a的基金份额净值、裕祥a的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 博时基金管理有限公司 二〇一一年十二月一日 |
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