银华基金管理有限公司关于旗下银华信用债券型证券投资基金持有的11石城投债券估值方法变更的公告
2011-11-21 8:54:27 文章来源：不详 作者：佚名
关键词：基金公告 核心提示： 银华基金管理有限公司关于旗下银华信用债券型证券投资基金持有的11石城投债券估值方法变更的公告银华基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下银华信用债券型证券投资基金所持有的11石城投债券（代码：122867）2011年11月18日在交易所成交极不活
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银华基金管理有限公司关于旗下银华信用债券型证券投资基金持有的11石城投债券估值方法变更的公告
银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下银华信用债券型证券投资基金所持有的"11石城投"债券（代码：122867）2011 年11月18日在交易所成交极不活跃，收盘价格严重偏离。为使持有该债券的银华信用债券型证券投资基金的估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商一致，本公司决定自2011年11月18日起对银华信用债券型证券投资基金持有的"11石城投"债券（代码：122867）采用中央国债登记结算公司提供的银行间市场债券"11石城投债"（代码：1180055）的估值价格予以估值，自其交易所收盘价体现公允价值特征后，再按当日交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2011 年11 月21日
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