开放式基金周龙虎榜(0211-0218)
2011-11-18 8:46:35 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-02-11)本期净值(2011-02-18)增长率%580003东吴行业轮动基金1.06781.14627.3422213008宝盈资源优选基金1.00961.07497.0325150019银华锐进基金1.3221.3945.4463257060国
基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2011-02-11) |
本期净值(2011-02-18) |
增长率% |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0678 |
1.1462 |
7.3422 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0096 |
1.0749 |
7.0325 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.322 |
1.394 |
5.4463 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.924 |
0.973 |
5.303 |
150023 |
申万深成进取基金 |
0.779 |
0.818 |
5.0064 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.224 |
1.285 |
4.9837 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.978 |
1.023 |
4.6012 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.0804 |
1.1296 |
4.5539 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.11 |
1.159 |
4.4144 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.026 |
1.071 |
4.386 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0934 |
1.1383 |
4.1065 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.933 |
0.97 |
3.9657 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
1.091 |
1.134 |
3.9413 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0277 |
1.0681 |
3.9311 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.4461 |
1.5028 |
3.9209 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
1.005 |
1.02 |
3.8949 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9301 |
0.9661 |
3.8706 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.0041 |
1.0425 |
3.8243 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.919 |
0.954 |
3.8085 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.9925 |
1.0302 |
3.7985 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
1.03 |
1.069 |
3.7864 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.938 |
0.967 |
3.7313 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.946 |
0.9811 |
3.7131 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.973 |
1.009 |
3.6999 |
040001 |
华安创新基金 |
0.762 |
0.79 |
3.6951 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.875 |
0.907 |
3.6571 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2627 |
1.3085 |
3.6271 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.9513 |
0.9853 |
3.5741 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.431 |
1.482 |
3.5639 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.8 |
0.828 |
3.5019 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.774 |
0.801 |
3.4884 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.151 |
1.191 |
3.4752 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.267 |
1.311 |
3.4728 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.7525 |
0.7786 |
3.4681 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.443 |
1.4928 |
3.4511 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
1.0029 |
1.0375 |
3.45 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1667 |
1.2067 |
3.4285 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9746 |
1.0079 |
3.416 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.975 |
1.008 |
3.3846 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.976 |
1.009 |
3.3811 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.925 |
0.956 |
3.3514 |
510153 |
招商上证消费80etf |
1.001 |
3.07 |
3.3343 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.177 |
1.216 |
3.3213 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
1.025 |
1.059 |
3.3171 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.968 |
1 |
3.3058 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.12 |
1.157 |
3.3036 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.242 |
1.283 |
3.3011 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0608 |
1.0951 |
3.2334 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.302 |
1.344 |
3.2258 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.8241 |
1.8829 |
3.2235 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8407 |
0.8677 |
3.2116 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.186 |
1.224 |
3.204 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.101 |
1.136 |
3.1789 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.164 |
1.201 |
3.1787 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.371 |
1.414 |
3.1364 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.865 |
0.892 |
3.1214 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.416 |
1.46 |
3.1073 |
202019 |
南方策略基金 |
0.966 |
0.996 |
3.1056 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.999 |
1.03 |
3.1031 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.976 |
1.006 |
3.0738 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
2.115 |
2.1797 |
3.0591 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.204 |
0.21 |
3.0569 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.1935 |
1.2299 |
3.0499 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.787 |
0.811 |
3.0496 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
1.061 |
1.093 |
3.016 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.967 |
0.996 |
2.999 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.9904 |
1.0201 |
2.9988 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.663 |
0.6828 |
2.9913 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.096 |
1.1287 |
2.9836 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
1.073 |
1.105 |
2.9823 |
090010 |
大成中证红利基金 |
1.006 |
1.036 |
2.9821 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.203 |
2.269 |
2.9787 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.754 |
0.776 |
2.9785 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
0.843 |
0.868 |
2.9656 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.182 |
1.217 |
2.9611 |
350002 |
天治品质优选基金 |
1.0049 |
1.0346 |
2.9555 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.847 |
0.872 |
2.9516 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.1129 |
1.1457 |
2.9473 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.123 |
1.156 |
2.9386 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.851 |
0.876 |
2.9361 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7018 |
0.7224 |
2.9353 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.983 |
2.041 |
2.9249 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.996 |
1.0251 |
2.9217 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4694 |
1.5123 |
2.9196 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.2994 |
1.3373 |
2.9167 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.7495 |
0.7713 |
2.9086 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.0341 |
1.0642 |
2.9073 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.998 |
1.027 |
2.9058 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.312 |
1.35 |
2.8963 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5834 |
0.6001 |
2.8626 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.982 |
1.01 |
2.8513 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0557 |
1.0858 |
2.8512 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.088 |
1.119 |
2.8493 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.843 |
0.867 |
2.847 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7461 |
0.7672 |
2.828 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.955 |
0.982 |
2.8272 |
050012 |
博时策略基金 |
0.997 |
1.025 |
2.8084 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.651 |
0.669 |
2.8028 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
2.2207 |
2.2829 |
2.8009 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.322 |
1.359 |
2.7988 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.072 |
1.102 |
2.7985 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8079 |
0.8305 |
2.7974 |
180013 |
银华领先基金 |
1.4544 |
1.4949 |
2.7847 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.151 |
1.183 |
2.7802 |
481004 |
工银成长基金 |
1.45 |
1.4901 |
2.7655 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.0562 |
1.0854 |
2.7646 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.941 |
0.967 |
2.763 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7477 |
0.7683 |
2.7601 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.084 |
1.1139 |
2.7583 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.016 |
1.044 |
2.7559 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.763 |
0.784 |
2.7523 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
1.09 |
1.12 |
2.7523 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.872 |
0.896 |
2.7523 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.947 |
0.973 |
2.7455 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.8019 |
0.8239 |
2.7435 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.058 |
1.087 |
2.741 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.0477 |
3.131 |
2.7332 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.043 |
1.0365 |
2.7325 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9411 |
0.9668 |
2.7308 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1727 |
1.2047 |
2.7287 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.063 |
1.092 |
2.7281 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.881 |
0.905 |
2.7242 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.576 |
2.646 |
2.7216 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
2.1559 |
2.2145 |
2.7181 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.883 |
0.907 |
2.718 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9395 |
0.965 |
2.7142 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.85 |
0.873 |
2.7059 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
1 |
1.027 |
2.7 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.112 |
1.142 |
2.6978 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.9923 |
1.019 |
2.6907 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
1.041 |
1.069 |
2.6897 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
1.004 |
1.031 |
2.6892 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
1.1428 |
1.1735 |
2.6864 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.044 |
1.072 |
2.682 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.419 |
1.457 |
2.6816 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.626 |
0.643 |
2.6781 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.211 |
1.2433 |
2.6672 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.204 |
1.236 |
2.6578 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.587 |
0.6026 |
2.6541 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.98 |
1.006 |
2.6531 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.135 |
1.165 |
2.6432 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.023 |
1.05 |
2.6393 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6748 |
1.719 |
2.6391 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7439 |
0.7635 |
2.636 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5226 |
1.5626 |
2.6271 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.955 |
0.98 |
2.6178 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.376 |
1.367 |
2.6163 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.109 |
1.138 |
2.615 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9945 |
1.0205 |
2.6144 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5078 |
0.5211 |
2.6126 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.957 |
0.982 |
2.6123 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.8219 |
0.8433 |
2.6037 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.9657 |
0.9908 |
2.5992 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7475 |
0.7669 |
2.5936 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
1.003 |
1.029 |
2.5922 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.429 |
1.466 |
2.5892 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7466 |
0.7659 |
2.5874 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9128 |
0.9364 |
2.5855 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.968 |
0.995 |
2.5826 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.968 |
0.995 |
2.5826 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.968 |
0.995 |
2.5826 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
1.046 |
1.073 |
2.5813 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0511 |
1.0782 |
2.5783 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.894 |
0.917 |
2.5727 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9212 |
0.9449 |
2.5727 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.972 |
2.023 |
2.5701 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.2458 |
1.2778 |
2.5674 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.9237 |
0.9474 |
2.5658 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.014 |
1.04 |
2.5641 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.565 |
1.605 |
2.5559 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.858 |
0.88 |
2.5418 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.063 |
1.09 |
2.54 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
1.024 |
1.05 |
2.5391 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.19 |
1.22 |
2.521 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0725 |
1.0993 |
2.4988 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.889 |
0.911 |
2.496 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.203 |
1.233 |
2.4938 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.129 |
1.157 |
2.4801 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.972 |
0.996 |
2.4691 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.909 |
1.956 |
2.462 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.017 |
1.042 |
2.4582 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.895 |
0.917 |
2.4581 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9038 |
0.926 |
2.4563 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.856 |
0.877 |
2.4533 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.986 |
3.059 |
2.4447 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.9343 |
0.9571 |
2.4403 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.82 |
0.84 |
2.439 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.903 |
0.925 |
2.4363 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.8514 |
0.8721 |
2.4313 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6709 |
0.6872 |
2.4296 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4273 |
2.4862 |
2.4266 |
050014 |
博时创业成长基金 |
1.072 |
1.098 |
2.4254 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
1.0355 |
1.0606 |
2.4239 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1882 |
1.217 |
2.4238 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.074 |
1.1 |
2.4209 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.9551 |
0.9782 |
2.4186 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.241 |
1.271 |
2.4174 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.952 |
0.975 |
2.416 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8827 |
0.904 |
2.4131 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.8303 |
0.8503 |
2.4088 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0208 |
1.0452 |
2.3903 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.1918 |
2.2441 |
2.3862 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.966 |
0.989 |
2.381 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.841 |
0.861 |
2.3781 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
1.094 |
1.12 |
2.3766 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
1.01 |
1.034 |
2.3762 |
163001 |
长信中证央企100lof |
1.016 |
1.04 |
2.3622 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.979 |
1.002 |
2.3493 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8477 |
0.8676 |
2.3475 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.196 |
1.224 |
2.3411 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.3001 |
2.3538 |
2.3347 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.818 |
0.837 |
2.3227 |
580007 |
东吴新创业基金 |
1.035 |
1.059 |
2.3188 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
1.036 |
1.06 |
2.3166 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.675 |
1.644 |
2.3118 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.998 |
1.021 |
2.3046 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.868 |
0.888 |
2.3041 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.3622 |
1.3935 |
2.2954 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.794 |
0.8122 |
2.2922 |
510160 |
小康etf基金 |
0.4367 |
0.4467 |
2.2918 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.055 |
1.079 |
2.2749 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.883 |
0.903 |
2.265 |
630006 |
华商产业升级基金 |
1.019 |
1.042 |
2.2571 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1782 |
1.2046 |
2.2407 |
163109 |
申万巴黎深证成指分级 |
0.893 |
0.913 |
2.2396 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.033 |
1.056 |
2.2265 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.595 |
1.63 |
2.1944 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.509 |
1.5421 |
2.1935 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
1.009 |
1.031 |
2.1804 |
163803 |
中银增长基金 |
0.755 |
0.7714 |
2.17 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9194 |
0.9393 |
2.1645 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9326 |
0.9527 |
2.1553 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.42 |
1.4506 |
2.1549 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.979 |
1 |
2.145 |
530003 |
建信优选成长基金 |
1.015 |
1.0367 |
2.1379 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6163 |
0.6295 |
2.135 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1157 |
1.1395 |
2.1332 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8808 |
0.8995 |
2.1231 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.8152 |
1.8536 |
2.1155 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9946 |
1.0156 |
2.1114 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.281 |
1.308 |
2.1077 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3845 |
0.3926 |
2.1061 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.076 |
1.099 |
2.1019 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7252 |
0.7404 |
2.096 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
1.098 |
1.121 |
2.0947 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.052 |
1.074 |
2.0913 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
1.057 |
1.079 |
2.0814 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
1.009 |
1.03 |
2.0813 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6598 |
0.6735 |
2.0778 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.964 |
0.984 |
2.0747 |
202011 |
南方价值基金 |
1.206 |
1.231 |
2.073 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.071 |
1.093 |
2.0542 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6095 |
0.622 |
2.0519 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.365 |
1.393 |
2.0513 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.026 |
1.047 |
2.0468 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.978 |
0.998 |
2.045 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9394 |
0.9586 |
2.0439 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9552 |
0.9746 |
2.031 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.942 |
0.961 |
2.017 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7749 |
0.7905 |
2.0126 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.7605 |
0.7758 |
2.0118 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.946 |
0.965 |
2.0085 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.886 |
0.904 |
2.0076 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3901 |
1.4178 |
1.9927 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.955 |
0.974 |
1.9895 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.157 |
1.18 |
1.9879 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.1525 |
1.1753 |
1.9783 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
1.167 |
1.19 |
1.9709 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.922 |
0.94 |
1.9535 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.9352 |
0.9534 |
1.9468 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.928 |
0.946 |
1.9397 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.529 |
2.578 |
1.9375 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.086 |
1.107 |
1.9337 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.2024 |
1.2256 |
1.9295 |
530011 |
建信内生基金 |
0.988 |
1.007 |
1.9231 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2027 |
1.2258 |
1.9207 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.73 |
0.744 |
1.9178 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.1234 |
1.1449 |
1.9138 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.2139 |
1.2371 |
1.9112 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.841 |
0.857 |
1.9025 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
1.0305 |
1.0501 |
1.902 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
1.004 |
1.023 |
1.8924 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
4.022 |
4.098 |
1.8896 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.947 |
0.965 |
1.8865 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9672 |
0.9854 |
1.8817 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
4.308 |
4.389 |
1.8802 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7798 |
0.7944 |
1.8723 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.545 |
0.5552 |
1.8716 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.765 |
0.7793 |
1.8705 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.15 |
1.1715 |
1.8696 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.1457 |
1.167 |
1.8591 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.3007 |
1.3248 |
1.8528 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.255 |
1.278 |
1.8327 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.1905 |
1.2123 |
1.8312 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2768 |
1.3 |
1.817 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8038 |
0.8184 |
1.8164 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0441 |
1.063 |
1.811 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8711 |
0.8868 |
1.8023 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1 |
1.018 |
1.8 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.112 |
1.132 |
1.7986 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
1.005 |
1.023 |
1.791 |
660004 |
农银策略基金 |
1.1738 |
1.1948 |
1.7891 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.542 |
0.5517 |
1.7883 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.9054 |
4.993 |
1.7858 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6508 |
2.6981 |
1.7844 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.066 |
1.085 |
1.7824 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7655 |
0.7791 |
1.7766 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.408 |
1.433 |
1.7756 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.9693 |
0.9864 |
1.7642 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.647 |
1.676 |
1.7608 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.742 |
0.755 |
1.7603 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.2672 |
1.2895 |
1.7598 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.9854 |
1.0027 |
1.7556 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.03 |
1.048 |
1.7476 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.03 |
1.048 |
1.7476 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6707 |
0.6824 |
1.7444 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
2.983 |
3.15 |
1.7432 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
1.093 |
1.113 |
1.7383 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7782 |
0.7917 |
1.7348 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.7785 |
0.792 |
1.7343 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7163 |
0.7287 |
1.7311 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9023 |
0.9179 |
1.7289 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.1399 |
1.1594 |
1.7109 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.5959 |
1.6228 |
1.6864 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8373 |
0.8514 |
1.6854 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6346 |
0.6453 |
1.6836 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1979 |
1.218 |
1.6779 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
0.9606 |
0.9767 |
1.676 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.436 |
1.46 |
1.6713 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.839 |
0.853 |
1.6687 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.139 |
1.158 |
1.6681 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
12.296 |
12.501 |
1.6672 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6626 |
0.6736 |
1.6667 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.531 |
2.5731 |
1.6634 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.634 |
1.661 |
1.6524 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.154 |
1.173 |
1.6464 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.5709 |
1.5966 |
1.636 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.982 |
0.998 |
1.6293 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8154 |
0.8287 |
1.6289 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.48 |
1.504 |
1.6216 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.992 |
1.008 |
1.6129 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.87 |
0.884 |
1.6092 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.244 |
1.267 |
1.6077 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6969 |
0.7081 |
1.6071 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.2512 |
1.2713 |
1.6065 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.869 |
3.931 |
1.6025 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9803 |
0.996 |
1.6016 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.951 |
0.966 |
1.5985 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.439 |
1.462 |
1.5983 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
5.072 |
5.153 |
1.597 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.455 |
2.494 |
1.5886 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9785 |
0.994 |
1.586 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.762 |
0.774 |
1.5685 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.152 |
1.17 |
1.5625 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.9995 |
1.015 |
1.5508 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.162 |
1.18 |
1.5491 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.777 |
0.789 |
1.5444 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.173 |
1.191 |
1.5345 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.372 |
1.393 |
1.5306 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1254 |
1.1426 |
1.5283 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.982 |
0.997 |
1.5275 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.055 |
1.071 |
1.5166 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.942 |
0.9562 |
1.5074 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.0946 |
3.1412 |
1.5058 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.9712 |
0.9858 |
1.5033 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9235 |
0.9373 |
1.4943 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
1.004 |
1.019 |
1.494 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7846 |
0.7963 |
1.4932 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9508 |
0.9649 |
1.483 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.079 |
1.095 |
1.4829 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.283 |
1.302 |
1.4809 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9526 |
0.9667 |
1.4802 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0305 |
1.0457 |
1.475 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9701 |
0.9844 |
1.4741 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
1.018 |
1.033 |
1.4735 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.087 |
1.103 |
1.4719 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9402 |
0.954 |
1.4678 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4131 |
1.4338 |
1.4649 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.965 |
0.979 |
1.4508 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.5003 |
1.522 |
1.4464 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.5947 |
0.6033 |
1.4423 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.8398 |
0.8519 |
1.4408 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0823 |
2.1122 |
1.4359 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.047 |
1.062 |
1.4327 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.979 |
0.993 |
1.43 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.058 |
1.073 |
1.4178 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.062 |
1.077 |
1.4124 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.356 |
2.436 |
1.4007 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.6736 |
1.6969 |
1.3922 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.946 |
1.973 |
1.3875 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
1.0395 |
1.0539 |
1.385 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.3955 |
1.4145 |
1.3615 |
270008 |
广发核心基金 |
1.697 |
1.72 |
1.3553 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.597 |
0.605 |
1.3495 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.754 |
0.764 |
1.3263 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.207 |
1.223 |
1.3256 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.987 |
1 |
1.3171 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.3599 |
1.3778 |
1.3163 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.288 |
1.3049 |
1.3121 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.3269 |
1.3443 |
1.3113 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.4326 |
1.4513 |
1.3053 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4373 |
1.4555 |
1.2663 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.948 |
0.96 |
1.2658 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.545 |
2.5771 |
1.2613 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.6351 |
0.643 |
1.2462 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.204 |
1.219 |
1.2458 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.971 |
0.983 |
1.2358 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.283 |
1.2988 |
1.2315 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.981 |
0.993 |
1.2232 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.986 |
0.998 |
1.217 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.1666 |
1.1807 |
1.2086 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.076 |
1.089 |
1.2082 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.082 |
1.095 |
1.2015 |
550001 |
信诚四季红基金 |
1.0385 |
1.0509 |
1.194 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.633 |
0.6405 |
1.1904 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9673 |
0.9788 |
1.1889 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1675 |
1.1813 |
1.182 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1529 |
1.1663 |
1.1623 |
150017 |
兴全合润b基金 |
1.1275 |
1.1405 |
1.153 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.782 |
0.791 |
1.1509 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.0896 |
1.1021 |
1.1472 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7765 |
0.7854 |
1.1462 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.964 |
0.975 |
1.1411 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.871 |
0.8809 |
1.1366 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.99 |
1.001 |
1.1111 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.3017 |
1.3161 |
1.1062 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
0.999 |
1.01 |
1.1011 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
1.003 |
1.014 |
1.0967 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.915 |
0.925 |
1.0929 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.827 |
0.836 |
1.0883 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9928 |
1.0035 |
1.0778 |
530006 |
建信精选基金 |
1.131 |
1.143 |
1.061 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0423 |
1.0532 |
1.0458 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.1709 |
1.183 |
1.0334 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.429 |
2.4537 |
1.0169 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.982 |
0.9919 |
1.0081 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
1 |
1.01 |
1 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
1.0059 |
1.0158 |
0.9903 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.724 |
1.741 |
0.9861 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8792 |
0.8878 |
0.9767 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.827 |
0.835 |
0.9588 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7758 |
0.7832 |
0.9539 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.8496 |
0.8577 |
0.9534 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9732 |
0.9823 |
0.9351 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.0721 |
1.082 |
0.9234 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.978 |
0.987 |
0.9202 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2364 |
1.2477 |
0.9139 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
3.175 |
3.258 |
0.9134 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1674 |
1.1779 |
0.8994 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1641 |
1.1745 |
0.8934 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7939 |
0.8009 |
0.8875 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.9272 |
1.944 |
0.8717 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.152 |
1.162 |
0.8681 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.052 |
1.061 |
0.8594 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.062 |
1.071 |
0.8475 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.071 |
1.08 |
0.8403 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.2215 |
1.2316 |
0.8269 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4445 |
1.4563 |
0.8169 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
0.997 |
1.005 |
0.8024 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1734 |
1.1828 |
0.8011 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.999 |
1.007 |
0.8008 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.001 |
1.009 |
0.7992 |
159906 |
大成深证成长40etf |
1.003 |
1.011 |
0.7976 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.261 |
1.271 |
0.793 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.724 |
0.7297 |
0.7873 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.769 |
0.775 |
0.7802 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.033 |
1.041 |
0.7744 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.045 |
1.053 |
0.7656 |
519680 |
交银增利ab基金 |
0.9816 |
0.9891 |
0.7641 |
519682 |
交银增利c类基金 |
0.9843 |
0.9918 |
0.762 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.6757 |
3.7036 |
0.759 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2472 |
1.2566 |
0.7537 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.546 |
1.5575 |
0.7439 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0765 |
1.0843 |
0.7246 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8445 |
0.8506 |
0.7223 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0444 |
1.0519 |
0.7181 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
0.993 |
1 |
0.7049 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.715 |
0.72 |
0.6993 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
1.004 |
1.011 |
0.6972 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0338 |
1.041 |
0.6965 |
519097 |
新华中小市值基金 |
1.006 |
1.013 |
0.6958 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
1.01 |
1.017 |
0.6931 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.025 |
1.032 |
0.6829 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.03 |
1.037 |
0.6796 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.878 |
0.8839 |
0.6724 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.054 |
1.061 |
0.6641 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.066 |
1.073 |
0.6567 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.829 |
1.841 |
0.6561 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.597 |
2.642 |
0.6546 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5424 |
1.5523 |
0.6419 |
519700 |
交银主题优选基金 |
1.094 |
1.101 |
0.6399 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
0.942 |
0.948 |
0.6369 |
519674 |
银河创新成长基金 |
1.0073 |
1.0135 |
0.6155 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
0.988 |
0.994 |
0.6073 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.4559 |
0.4636 |
0.6056 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.992 |
0.998 |
0.6048 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.993 |
0.999 |
0.6042 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.33 |
1.338 |
0.6015 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4804 |
1.4893 |
0.6012 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.024 |
1.0301 |
0.5957 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2169 |
1.2241 |
0.5917 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.02 |
1.026 |
0.5882 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0242 |
1.0302 |
0.5858 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.2463 |
1.2536 |
0.5857 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.039 |
1.045 |
0.5775 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.041 |
1.047 |
0.5764 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.5635 |
1.5725 |
0.5756 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.9827 |
0.9883 |
0.5699 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.075 |
1.0811 |
0.5674 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.235 |
1.242 |
0.5668 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.08 |
1.086 |
0.5556 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.088 |
1.094 |
0.5515 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.091 |
1.097 |
0.55 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0414 |
1.0471 |
0.5473 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0613 |
1.0671 |
0.5465 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.123 |
1.129 |
0.5343 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.133 |
1.139 |
0.5296 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.855 |
0.873 |
0.5291 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0294 |
1.0348 |
0.5246 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.995 |
1 |
0.5025 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.007 |
1.012 |
0.4965 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0361 |
1.0412 |
0.4922 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.016 |
1.021 |
0.4921 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.1652 |
1.1709 |
0.4892 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.024 |
1.029 |
0.4883 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0994 |
1.1046 |
0.473 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1948 |
1.2004 |
0.4687 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.067 |
1.072 |
0.4686 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.074 |
1.079 |
0.4655 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0325 |
1.0373 |
0.4649 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4825 |
1.4894 |
0.4637 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.081 |
1.086 |
0.4625 |
163806 |
中银增利基金 |
1.105 |
1.11 |
0.4525 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.113 |
1.118 |
0.4492 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.121 |
1.126 |
0.446 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9833 |
0.9875 |
0.4271 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.951 |
0.955 |
0.4206 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1566 |
1.1613 |
0.4064 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
0.994 |
0.998 |
0.4024 |
202107 |
南方广利c基金 |
0.997 |
1.001 |
0.4012 |
202105 |
南方广利ab基金 |
0.998 |
1.002 |
0.4008 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.002 |
1.006 |
0.3992 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.005 |
1.009 |
0.398 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.007 |
1.011 |
0.3972 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.041 |
1.045 |
0.3842 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0209 |
1.0248 |
0.382 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1643 |
1.1687 |
0.3779 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0372 |
1.0411 |
0.376 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0127 |
1.0165 |
0.3752 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.076 |
1.08 |
0.3717 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.076 |
1.08 |
0.3717 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.086 |
1.09 |
0.3683 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.097 |
1.101 |
0.3646 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.099 |
1.103 |
0.364 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.436 |
1.441 |
0.3482 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0973 |
1.1011 |
0.3463 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.997 |
1.0004 |
0.341 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0774 |
1.081 |
0.3341 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.199 |
1.203 |
0.3336 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0079 |
1.0112 |
0.3274 |
092002 |
大成债券c类基金 |
0.9927 |
0.9959 |
0.3224 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9947 |
0.9979 |
0.3217 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.949 |
0.952 |
0.3161 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0256 |
1.0288 |
0.312 |
690003 |
民生精选基金 |
0.971 |
0.974 |
0.309 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0361 |
1.0393 |
0.3089 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.986 |
0.989 |
0.3043 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
0.996 |
0.999 |
0.3012 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
1 |
1.003 |
0.3 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
1.001 |
1.004 |
0.2997 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
1.002 |
1.005 |
0.2994 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.004 |
1.007 |
0.2988 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.05 |
1.053 |
0.2857 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.052 |
1.055 |
0.2852 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8812 |
0.8837 |
0.2837 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.06 |
1.063 |
0.283 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.065 |
1.068 |
0.2817 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.067 |
1.07 |
0.2812 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.069 |
1.072 |
0.2806 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.07 |
1.073 |
0.2804 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.079 |
1.082 |
0.278 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.082 |
1.085 |
0.2773 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.3086 |
1.3122 |
0.2751 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.148 |
1.151 |
0.2613 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.153 |
1.156 |
0.2602 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.2342 |
1.237 |
0.2269 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0715 |
1.0737 |
0.2053 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0728 |
1.075 |
0.2051 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.464 |
1.467 |
0.2049 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
0.981 |
0.983 |
0.2039 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
0.983 |
0.985 |
0.2035 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.944 |
0.946 |
0.2034 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
0.985 |
0.987 |
0.203 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.987 |
0.989 |
0.2026 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
0.99 |
0.992 |
0.202 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.995 |
0.997 |
0.201 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
0.999 |
1.001 |
0.2002 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7322 |
0.7337 |
0.2002 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1 |
1.002 |
0.2 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
1.003 |
1.005 |
0.1994 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.004 |
1.006 |
0.1992 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.005 |
1.007 |
0.199 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.006 |
1.008 |
0.1988 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.022 |
1.024 |
0.1957 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.028 |
1.03 |
0.1946 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.028 |
1.03 |
0.1946 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.035 |
1.037 |
0.1932 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.075 |
1.077 |
0.186 |
519697 |
交银保本基金 |
1.084 |
1.086 |
0.1845 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0036 |
1.0054 |
0.1794 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.117 |
1.119 |
0.1791 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.117 |
1.119 |
0.1791 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1252 |
1.1271 |
0.1777 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0258 |
1.0276 |
0.1755 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0194 |
1.0211 |
0.1668 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.3889 |
1.3912 |
0.1656 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0396 |
1.0413 |
0.1635 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
0.9971 |
0.9987 |
0.1605 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0612 |
1.0628 |
0.1508 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0596 |
1.0611 |
0.1416 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.4148 |
1.4168 |
0.1414 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0216 |
1.0228 |
0.1175 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1082 |
1.1095 |
0.1173 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.1196 |
1.1209 |
0.1161 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0159 |
1.017 |
0.1083 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.008 |
1.009 |
0.1016 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
0.993 |
0.994 |
0.1007 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.998 |
0.999 |
0.1002 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1 |
1.001 |
0.1 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
1.001 |
1.002 |
0.0999 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.001 |
1.002 |
0.0999 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
1.004 |
1.005 |
0.0996 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
1.005 |
1.006 |
0.0995 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.006 |
1.007 |
0.0994 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.007 |
1.008 |
0.0993 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.02 |
1.021 |
0.098 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.034 |
1.035 |
0.0967 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.048 |
1.049 |
0.0954 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0534 |
1.0544 |
0.0949 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0998 |
1.1008 |
0.0909 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0116 |
1.0125 |
0.089 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0402 |
1.0411 |
0.0865 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.217 |
1.218 |
0.0822 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1565 |
1.1574 |
0.0778 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.0297 |
1.0305 |
0.0777 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0974 |
1.0982 |
0.0729 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1116 |
1.1124 |
0.072 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0035 |
1.002 |
0.0698 |
560005 |
益民多利基金 |
0.9999 |
1.0005 |
0.06 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
0.9942 |
0.9948 |
0.0591 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1 |
1.0004 |
0.04 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.988 |
0.9883 |
0.0304 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
0.997 |
0.9972 |
0.0201 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.0488 |
1.049 |
0.0191 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.171 |
1.1711 |
0.0085 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1 |
1 |
0 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.175 |
1.175 |
0 |
161603 |
融通债券基金 |
1.032 |
1.032 |
0 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
1 |
1 |
0 |
310508 |
申万巴黎稳益宝基金 |
1 |
1 |
0 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.027 |
1.027 |
0 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.994 |
0.994 |
0 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.2671 |
1.2669 |
-0.0158 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
1 |
0.999 |
-0.1 |
420102 |
天弘永利b基金 |
0.9954 |
0.9943 |
-0.1105 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.9945 |
0.9934 |
-0.1106 |
200012 |
长城中小盘基金 |
1.005 |
1.003 |
-0.199 |
202023 |
南方优选成长基金 |
1 |
0.998 |
-0.2 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0337 |
1.0273 |
-0.6191 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0268 |
1.0204 |
-0.6233 |
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