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2012-2-13 8:57:52  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-02-03) 本期净值(2012-02-10) 增长率% 150029 信诚中证500指数b基金 0.5030 0.5370 6.7594 150023 申万深成进取基金 0.3240 0.3430 5.8642 270021 广发聚瑞股票基金 0.9440 0.9850 4.3432 150054 泰达进取基金 0.9930 1.0360 4.3303 150019 银华锐进基金 0.6800 0.7090 4.2647 270008 广发核心基金 1.2690 1.3180 3.8613 150031 银华鑫利基金 0.4700 0.4880 3.8298 150060 银华鑫瑞基金 1.0410 1.0780 3.5543 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7203 0.7452 3.4569 630001 华商领先企业基金 0.8887 0.9185 3.3532 110015 易方达行业领先基金 0.9870 1.0200 3.3435 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0530 1.0880 3.3238 159907 广发中小板300etf基金 0.7981 0.8245 3.3098 350005 天治创新先锋基金 1.0010 1.0322 3.1169 270026 广发中小板300联接 0.7348 0.7577 3.1165 150017 兴全合润b基金 0.7138 0.7358 3.0821 660004 农银策略基金 0.8747 0.9015 3.0639 161017 富国500lof基金 0.8850 0.9120 3.0508 660005 农银中小盘基金 0.9025 0.9300 3.0471 580003 东吴行业轮动基金 0.8041 0.8286 3.0469 233009 大摩多因子策略股票 0.8550 0.8810 3.0409 519181 万家和谐增长基金 0.4534 0.4671 3.0283 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7195 0.7412 3.0160 519979 长信内需成长基金 0.8300 0.8550 3.0120 375010 上投中国优势基金 1.7549 1.8073 2.9859 110012 易方达科汇基金 1.0100 1.0400 2.9713 159902 华夏中小板股票etf 2.0220 2.0820 2.9674 410009 华富量子生命力基金 0.7599 0.7824 2.9609 160616 鹏华中证500lof基金 0.7100 0.7310 2.9577 160119 南方中证500lof基金 0.8386 0.8633 2.9454 270007 广发大盘成长基金 0.6248 0.6429 2.8969 165511 信诚中证500指数基金 0.7260 0.7220 2.8926 110011 易方达中小盘基金 1.3851 1.4249 2.8734 519026 海富通中小盘基金 0.8480 0.8720 2.8302 161005 富国天惠精选成长lof 1.1974 1.2310 2.8061 070017 嘉实量化基金 0.8270 0.8500 2.7811 270006 广发策略优选基金 1.1508 1.1828 2.7807 162711 广发中证500lof基金 0.7570 0.7780 2.7741 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7940 0.8160 2.7708 580007 东吴新创业基金 0.8330 0.8560 2.7611 420003 天弘永定基金 0.7777 0.7991 2.7517 150065 长盛同瑞b基金 1.0570 1.0860 2.7436 159915 易方达创业板etf基金 0.6826 0.7013 2.7366 162216 泰达宏利500指数分级 0.9980 1.0250 2.7054 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7911 0.8121 2.6545 519993 长信增利动态策略基金 0.5807 0.5959 2.6175 580005 东吴进取策略基金 0.8368 0.8587 2.6171 163804 中银收益基金 0.7888 0.8093 2.5989 510290 380etf基金 0.8364 0.8581 2.5945 260112 景顺长城能源基建基金 0.9680 0.9930 2.5826 213002 宝盈泛沿海基金 0.3702 0.3795 2.5086 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6607 0.6772 2.4983 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8066 0.8267 2.4919 200012 长城中小盘基金 0.7630 0.7820 2.4902 398041 中海量化策略基金 0.8450 0.8660 2.4852 213008 宝盈资源优选基金 0.8092 0.8277 2.4839 320011 诺安中小盘基金 0.9260 0.9490 2.4838 240005 华宝兴业多策略增长 0.4587 0.4700 2.4605 630010 华商价值精选基金 0.8260 0.8460 2.4213 340007 兴全社会责任基金 1.1220 1.1490 2.4064 202025 南方380基金 0.8445 0.8648 2.4038 630005 华商动态阿尔法基金 0.8330 0.8530 2.4010 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4511 0.4619 2.3869 450007 富兰克林国海成长基金 0.8014 0.8205 2.3833 570007 诺德优选30基金 0.7580 0.7760 2.3747 290004 泰信优质生活基金 0.6992 0.7158 2.3741 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7502 0.7679 2.3594 320016 诺安多策略股票基金 0.8080 0.8270 2.3515 360012 光大保德信中小盘基金 0.7829 0.8013 2.3502 070019 嘉实价值优势基金 0.8970 0.9180 2.3411 159909 深证tmt50etf基金 2.3660 2.4230 2.3364 110005 易方达积极成长基金 0.7630 0.7808 2.3340 470009 汇添富民营活力基金 0.9010 0.9220 2.3307 270025 广发行业领先股票基金 0.7300 0.7470 2.3288 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.5220 2.5800 2.3212 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7360 0.7530 2.3098 166009 中欧新动力股票lof 0.8287 0.8478 2.3048 202009 南方盛元基金 0.7390 0.7560 2.3004 510150 招商上证消费80etf 2.2580 2.3100 2.2844 519692 交银施罗德成长基金 2.2616 2.3132 2.2816 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6580 0.6730 2.2796 163807 中银优选基金 0.8969 0.9172 2.2634 040020 华安升级主题股票基金 0.7970 0.8150 2.2585 519099 新华灵活主题基金 0.8000 0.8180 2.2500 519987 长信恒利基金 0.6670 0.6820 2.2489 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0270 1.0500 2.2395 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8212 0.8394 2.2163 150037 建信进取基金 0.7220 0.7380 2.2161 690007 民生加银景气行业基金 1.0400 1.0630 2.2115 470008 汇添富策略回报基金 0.9080 0.9280 2.2026 270005 广发聚丰基金 0.6185 0.6321 2.1965 660010 农银汇理策略精选股票 0.9527 0.9736 2.1938 159912 汇添富深证300etf基金 0.8712 0.8903 2.1924 481004 工银成长基金 1.1232 1.1478 2.1902 110013 易方达科翔基金 1.0650 1.0880 2.1718 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8750 0.8940 2.1714 630002 华商盛世成长基金 1.6592 1.6950 2.1577 510170 国联安上证大宗商品etf 2.3920 2.4450 2.1564 210003 金鹰行业优势基金 0.7582 0.7745 2.1498 460220 上证中小盘etf联接 0.6980 0.7130 2.1490 519672 银河蓝筹精选基金 0.7940 0.8110 2.1411 519991 长信双利优选基金 0.7510 0.7670 2.1305 270001 广发聚富基金 1.0067 1.0281 2.1258 217017 招商上证消费80etf联接 0.7530 0.7690 2.1248 519089 新华优选成长基金 1.4370 1.4675 2.1225 519690 交银施罗德稳健配置 1.1638 1.1883 2.1052 200010 长城双动力基金 0.8149 0.8320 2.0984 510260 新兴etf基金 0.7180 0.7330 2.0891 519702 交银趋势基金 0.7670 0.7830 2.0860 070006 嘉实服务增值基金 3.5560 3.6300 2.0810 159906 大成深证成长40etf 0.7220 0.7370 2.0776 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6207 0.6336 2.0762 450004 富兰克林国海深化价值 1.1467 1.1705 2.0755 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8200 0.8370 2.0732 290010 泰信中证200基金 0.7240 0.7390 2.0718 580002 东吴价值成长双动力 1.0582 1.0801 2.0696 379010 上投中小盘基金 1.0640 1.0860 2.0677 590005 中邮核心主题基金 0.7260 0.7410 2.0661 519183 万家双引擎基金 0.7909 0.8072 2.0609 420001 天弘精选基金 0.5042 0.5146 2.0605 070011 嘉实策略增长基金 0.9710 0.9910 2.0597 160415 华安深证300指数lof 0.8740 0.8920 2.0595 110029 易方达科讯基金 0.5724 0.5842 2.0592 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6860 0.7000 2.0408 310388 申万菱信消费增长基金 0.7400 0.7550 2.0270 470068 汇添富深证300etf联接 0.9450 0.9641 2.0212 090012 大成深证成长40联接 0.7440 0.7590 2.0161 519700 交银主题优选基金 0.8440 0.8610 2.0142 519091 新华泛资源基金 0.8960 0.9140 2.0089 257060 国联安商品etf联接 0.7500 0.7650 2.0000 519670 银河行业优选基金 0.9100 0.9280 1.9780 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7080 0.7220 1.9774 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7449 0.7596 1.9734 159901 易方达深证100etf基金 0.5977 0.6094 1.9559 590007 中邮上证380基金 1.0230 1.0430 1.9550 070099 嘉实优质基金 0.8190 0.8350 1.9536 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0250 1.0450 1.9512 519983 长信量化先锋基金 0.7260 0.7400 1.9284 110026 易方达创业板etf联接 0.8952 0.9124 1.9214 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7290 0.7430 1.9204 090009 大成行业轮动基金 0.7840 0.7990 1.9133 270002 广发稳健增长基金 1.2378 1.2614 1.9066 257020 国联安德盛精选基金 0.6850 0.6980 1.9055 450009 富兰克林国海中小盘 0.8410 0.8570 1.9025 217016 招商深证100指数基金 0.8440 0.8600 1.8957 660001 农银成长基金 0.9616 0.9798 1.8927 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6350 0.6470 1.8898 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6193 0.6310 1.8892 257040 国联安德盛红利基金 0.7430 0.7570 1.8843 320007 诺安成长基金 0.8500 0.8660 1.8824 100026 富国天合稳健优选基金 0.7604 0.7747 1.8806 519035 富国天博创新主题基金 0.7594 0.7737 1.8797 580008 东吴新产业股票基金 0.9580 0.9760 1.8789 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9814 0.9998 1.8749 410001 华富竞争力优选基金 0.4761 0.4850 1.8682 159908 博时深证基本面200etf 0.7463 0.7602 1.8625 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6120 1.6420 1.8610 110010 易方达价值成长基金 1.1357 1.1568 1.8579 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5046 0.5140 1.8574 110019 易方达深证100etf联接 0.7431 0.7568 1.8436 160910 大成创新成长lof基金 0.7070 0.7200 1.8388 200007 长城安心回报基金 0.5848 0.5955 1.8306 166005 中欧价值发现基金 0.8780 0.8940 1.8223 159905 工银深红利etf基金 0.7248 0.7380 1.8212 162006 长城久富核心成长lof 0.9265 0.9433 1.8133 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6876 0.7000 1.8034 620006 金元比联消费主题股票 0.7780 0.7920 1.7995 090006 大成2020生命周期基金 0.6120 0.6230 1.7974 161213 国投消费服务指数基金 0.7790 0.7930 1.7972 470028 汇添富社会责任基金 0.8380 0.8530 1.7900 519018 汇添富均衡增长基金 0.5860 0.5965 1.7870 090016 大成中证消费指数基金 1.0110 1.0290 1.7804 161812 银华深证100指数分级 0.8430 0.8580 1.7794 470006 汇添富医药保健基金 0.7310 0.7440 1.7784 163805 中银策略基金 0.8651 0.8804 1.7686 288001 华夏经典配置基金 0.9050 0.9210 1.7680 630006 华商产业升级基金 0.6240 0.6350 1.7628 519997 长信银利精选基金 0.5966 0.6071 1.7600 510130 易方达上证中盘etf 2.2830 2.3229 1.7574 165512 信诚新机遇股票lof 0.8540 0.8690 1.7564 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8550 0.8700 1.7544 050021 博时深证200etf联接 0.7562 0.7694 1.7456 570006 诺德中小盘基金 0.7480 0.7610 1.7380 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0370 1.0550 1.7358 481012 工银深证红利etf联接 0.7324 0.7451 1.7340 161604 融通深证100指数基金 0.9810 0.9980 1.7329 110023 易方达医疗保健行业 0.8080 0.8220 1.7327 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6960 0.7080 1.7288 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8460 0.8606 1.7258 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8140 0.8280 1.7199 070002 嘉实理财增长基金 4.3250 4.3990 1.7110 000061 华夏盛世精选基金 0.7020 0.7140 1.7094 050009 博时新兴成长基金 0.5310 0.5400 1.7067 163803 中银增长基金 0.5736 0.5834 1.7056 519069 汇添富价值精选基金 1.0010 1.0180 1.6983 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6490 0.6600 1.6949 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8091 0.8228 1.6932 163809 中银蓝筹精选基金 0.8280 0.8420 1.6908 590002 中邮核心成长基金 0.4804 0.4885 1.6861 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6421 0.6529 1.6820 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7038 0.7156 1.6766 213003 宝盈策略增长基金 0.7695 0.7824 1.6764 200001 长城久恒基金 1.0800 1.0980 1.6667 630008 华商策略精选基金 0.7230 0.7350 1.6598 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0544 4.1210 1.6427 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8036 0.8168 1.6426 150103 银河银泰理财分红基金 0.9071 0.9220 1.6426 519095 新华行业周期轮换基金 0.9770 0.9930 1.6377 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8805 0.8949 1.6354 070001 嘉实成长收益基金 0.6384 0.6488 1.6327 519116 浦银沪深300基金 0.7990 0.8120 1.6270 710001 富安达优势成长股票 0.9283 0.9434 1.6266 398021 中海能源策略基金 0.5968 0.6065 1.6253 164205 天弘深证成份指数lof 0.7400 0.7520 1.6216 288002 华夏收入股票基金 2.2210 2.2570 1.6209 519113 浦银生活基金 0.8020 0.8150 1.6209 100029 富国天成红利基金 1.1056 1.1235 1.6190 320012 诺安主题精选基金 0.8030 0.8160 1.6189 210004 金鹰稳健成长基金 0.6820 0.6930 1.6129 159903 南方深证成份etf基金 0.9584 0.9739 1.6121 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6069 0.6167 1.6084 070013 嘉实研究精选基金 1.2460 1.2660 1.6051 519097 新华中小市值基金 0.8130 0.8260 1.5990 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0020 1.0180 1.5968 163406 兴全合润分级股票基金 0.8283 0.8415 1.5936 000021 华夏优势增长基金 1.0700 1.0870 1.5888 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8892 0.9033 1.5857 257010 国联安德盛小盘基金 0.6970 0.7080 1.5782 110009 易方达价值精选基金 0.9885 1.0041 1.5781 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7610 0.7730 1.5769 519093 新华钻石品质基金 0.8880 0.9020 1.5766 202011 南方价值基金 0.9520 0.9670 1.5756 690005 民生加银内需增长基金 0.7630 0.7750 1.5727 040008 华安策略优选基金 0.5924 0.6017 1.5699 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0602 1.0768 1.5657 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7607 0.7726 1.5643 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0870 1.1040 1.5639 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7125 0.7236 1.5579 161612 融通深证成指基金 0.7710 0.7830 1.5564 530011 建信内生基金 0.8390 0.8520 1.5495 519068 汇添富成长焦点基金 1.0177 1.0334 1.5427 160211 国泰中小盘成长lof 0.8170 0.8290 1.5379 202017 南方深证成份etf联接 0.7286 0.7398 1.5372 290002 泰信先行策略基金 0.4566 0.4636 1.5361 002031 华夏策略精选基金 2.1500 2.1830 1.5349 050014 博时创业成长基金 0.8470 0.8600 1.5348 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7830 0.7950 1.5326 530006 建信精选基金 0.9790 0.9940 1.5322 040001 华安创新基金 0.5930 0.6020 1.5304 690003 民生精选基金 0.7210 0.7320 1.5257 160314 华夏行业精选lof基金 0.7910 0.8030 1.5255 519678 银河消费驱动基金 0.9180 0.9320 1.5251 180010 银华优质增长基金 1.2934 1.3131 1.5231 100020 富国天益价值基金 0.8142 0.8266 1.5230 483003 工银平衡基金 0.5326 0.5407 1.5229 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7050 0.7160 1.5207 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7900 0.8020 1.5190 002011 华夏红利基金 1.3840 1.4050 1.5173 070018 嘉实回报混合基金 0.8580 0.8710 1.5152 340006 兴全全球视野基金 3.2221 3.2709 1.5145 519185 万家精选基金 0.6937 0.7042 1.5136 090004 大成精选增值基金 0.7540 0.7654 1.5119 700001 平安大华行业先锋股票 0.9260 0.9400 1.5119 290005 泰信优势增长基金 0.7950 0.8070 1.5094 162703 广发小盘成长lof基金 1.6924 1.7179 1.5067 163109 申万菱信深证成指分级 0.6650 0.6750 1.5038 610006 信达澳银产业升级股票 0.8020 0.8140 1.4963 320005 诺安价值增长基金 0.7558 0.7671 1.4951 530003 建信优选成长基金 0.7452 0.7563 1.4895 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8780 0.8910 1.4806 510120 非周etf基金 1.7640 1.7910 1.4802 162607 景顺长城资源lof基金 0.6800 0.6900 1.4706 159916 深f60etf基金 1.6775 1.7021 1.4661 700002 平安大华深证300基金 1.0240 1.0390 1.4648 519704 交银施罗德先进制造 0.8230 0.8350 1.4581 519029 华夏稳增基金 1.2350 1.2530 1.4575 159913 交银深证300价值etf 0.9610 0.9750 1.4568 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8270 0.8390 1.4510 090001 大成价值增长基金 0.6755 0.6853 1.4508 110025 易方达资源行业基金 0.9650 0.9790 1.4508 590001 中邮核心优选基金 0.9597 0.9736 1.4484 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9710 0.9850 1.4418 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7630 0.7740 1.4417 162202 泰达宏利周期基金 0.7979 0.8094 1.4413 200011 长城景气行业龙头基金 0.9050 0.9180 1.4365 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9750 0.9890 1.4359 161609 融通动力先锋基金 0.9070 0.9200 1.4333 180012 银华富裕主题基金 0.9566 0.9703 1.4322 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8390 0.8510 1.4303 260111 景顺长城公司治理基金 0.9810 0.9950 1.4271 257070 国联安优选行业基金 0.8410 0.8530 1.4269 290008 泰信发展主题基金 0.7730 0.7840 1.4230 166001 中欧新趋势lof基金 0.6399 0.6490 1.4221 000011 华夏大盘精选基金 10.2690 10.4150 1.4218 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8440 0.8560 1.4218 240011 华宝兴业大盘基金 1.2741 1.2922 1.4206 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7985 0.8098 1.4152 519039 长盛同德基金 0.7623 0.7731 1.4146 377530 上投行业轮动基金 0.7800 0.7910 1.4103 161601 融通新蓝筹基金 0.6678 0.6772 1.4076 481006 工银瑞信红利基金 0.8386 0.8504 1.4071 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9950 1.0090 1.4070 519110 浦银价值基金 0.7150 0.7250 1.3986 080001 长盛成长价值基金 0.7910 0.8020 1.3906 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8660 0.8780 1.3857 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9094 0.9220 1.3855 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8826 0.8948 1.3823 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4841 1.5046 1.3813 163503 天治核心成长lof基金 0.4564 0.4627 1.3812 398031 中海蓝筹基金 0.8049 0.8160 1.3791 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7980 0.8090 1.3784 257030 国联安德盛优势基金 0.8020 0.8130 1.3716 163801 中银中国lof基金 1.0436 1.0579 1.3703 519008 汇添富优势精选基金 1.9360 1.9624 1.3636 519706 交银价值基金 0.9540 0.9670 1.3627 420005 天弘周期策略基金 0.8080 0.8190 1.3614 160603 鹏华普天收益基金 0.7370 0.7470 1.3569 040002 华安中国a股指数基金 0.6740 0.6830 1.3563 519698 交银先锋基金 0.9369 0.9496 1.3555 161816 银华中证等权90指数分级 0.7380 0.7480 1.3550 200006 长城消费增值基金 0.7357 0.7456 1.3457 510081 长盛动态精选基金 0.9000 0.9121 1.3444 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9159 0.9282 1.3429 530005 建信优化配置基金 0.7307 0.7405 1.3412 050004 博时精选基金 1.1710 1.1867 1.3407 530001 建信恒久价值基金 0.4924 0.4990 1.3404 202023 南方优选成长基金 0.8290 0.8400 1.3269 070003 嘉实理财稳健基金 0.7450 0.7550 1.3265 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4620 0.4680 1.3253 320006 诺安灵活配置基金 0.9070 0.9190 1.3230 160106 南方高增长lof基金 1.1974 1.2132 1.3195 373010 上投双息平衡基金 0.7204 0.7299 1.3187 090007 大成策略回报基金 0.8380 0.8490 1.3126 090011 大成核心双动力基金 0.7620 0.7720 1.3123 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9150 0.9270 1.3115 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9234 0.9355 1.3104 398061 中海消费主题精选基金 0.9950 1.0080 1.3065 070010 嘉实主题精选基金 1.1490 1.1640 1.3055 360011 光大保德信动态优选 0.8430 0.8540 1.3049 260115 景顺长城中小盘基金 0.7680 0.7780 1.3021 166002 中欧蓝筹基金 0.8453 0.8563 1.3013 161611 融通内需驱动基金 0.6160 0.6240 1.2987 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2234 1.2392 1.2913 560002 益民红利成长基金 0.4586 0.4645 1.2911 161610 融通领先成长lof基金 0.7220 0.7310 1.2910 160215 国泰价值经典lof基金 0.7770 0.7870 1.2870 100056 富国低碳环保股票基金 0.8550 0.8660 1.2865 519007 海富通强化回报混合 0.6230 0.6310 1.2841 202003 南方绩优成长基金 1.0440 1.0574 1.2835 040016 华安行业轮动基金 0.8515 0.8624 1.2801 070021 嘉实主题新动力基金 0.7850 0.7950 1.2739 180018 银华和谐主题基金 0.9430 0.9550 1.2725 150048 银华瑞祥基金 0.8680 0.8790 1.2673 160605 鹏华中国50基金 1.1050 1.1190 1.2670 160105 南方积极配置lof基金 0.9026 0.9140 1.2630 519688 交银施罗德精选基金 0.6667 0.6751 1.2599 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5800 0.5870 1.2581 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4064 0.4115 1.2549 210002 金鹰红利基金 0.8496 0.8602 1.2476 519087 新华优选分红基金 0.7490 0.7583 1.2450 110022 易方达消费行业基金 0.8040 0.8140 1.2438 519017 大成积极成长基金 0.8070 0.8170 1.2392 310358 申万菱信新经济基金 0.5418 0.5485 1.2366 519995 长信金利趋势基金 0.6332 0.6410 1.2309 519115 浦银红利基金 0.7340 0.7430 1.2262 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9800 0.9920 1.2245 255010 国联安德盛稳健基金 0.8170 0.8270 1.2240 161810 银华内需精选lof基金 0.6540 0.6630 1.2232 690001 民生蓝筹基金 0.9030 0.9140 1.2182 320003 诺安股票基金 0.8051 0.8149 1.2172 510160 小康etf基金 0.3468 0.3510 1.2170 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9040 0.9150 1.2168 450010 富兰克林策略回报基金 0.8220 0.8320 1.2165 260101 景顺长城优选股票基金 0.9078 0.9188 1.2117 519674 银河创新成长基金 0.8025 0.8122 1.2087 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7073 0.7158 1.2018 257050 国联安主题基金 0.8330 0.8430 1.2005 206001 鹏华行业成长基金 0.8428 0.8529 1.1979 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8937 0.9044 1.1973 165310 建信双利基金 0.8360 0.8460 1.1962 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9451 0.9564 1.1956 320001 诺安平衡基金 0.6096 0.6168 1.1811 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2799 0.2832 1.1809 360006 光大保德信新增长基金 0.9734 0.9848 1.1712 040005 华安宏利基金 2.0993 2.1238 1.1671 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5286 2.5581 1.1667 519001 银华核心价值优选基金 1.1259 1.1390 1.1622 310328 申万菱信新动力基金 0.5261 0.5322 1.1620 202019 南方策略基金 0.6900 0.6980 1.1594 620004 金元比联价值增长基金 0.7790 0.7880 1.1553 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9550 0.9660 1.1518 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1969 1.2106 1.1446 233010 大摩深证300指数增强 0.9620 0.9730 1.1435 400011 东方核心动力基金 0.7296 0.7379 1.1376 202021 南方小康etf联接基金 0.7774 0.7862 1.1320 610001 信达澳银领先增长基金 0.9802 0.9912 1.1222 570001 诺德价值优势基金 0.8147 0.8238 1.1170 162201 泰达宏利成长基金 0.8352 0.8445 1.1135 000051 华夏沪深300基金 0.7210 0.7290 1.1096 217009 招商核心价值基金 0.7851 0.7938 1.1081 080002 长盛创新先锋基金 0.9945 1.0055 1.1061 000001 华夏成长基金 0.9050 0.9150 1.1050 020015 国泰区位优势基金 0.9980 1.0090 1.1022 519005 海富通股票基金 0.5450 0.5510 1.1009 040011 华安核心优选基金 0.8456 0.8549 1.0998 162203 泰达宏利稳定基金 0.6118 0.6185 1.0951 050008 博时第三产业成长基金 0.9090 0.9190 1.0941 590003 中邮核心优势基金 0.8280 0.8370 1.0870 560003 益民创新优势基金 0.7461 0.7542 1.0856 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4370 0.4417 1.0767 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8218 0.8306 1.0708 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8450 0.8540 1.0651 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1501 1.1623 1.0608 151001 银河银联稳健基金 0.8513 0.8603 1.0591 090015 大成内需增长基金 0.8510 0.8600 1.0576 690004 民生稳健成长基金 0.6630 0.6700 1.0558 202001 南方稳健成长基金 0.7962 0.8046 1.0550 377010 上投阿尔法基金 2.2679 2.2918 1.0538 410006 华富策略精选基金 0.7511 0.7590 1.0518 020001 国泰金鹰增长基金 0.7650 0.7730 1.0458 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6593 0.6661 1.0314 481009 工银沪深300基金 0.8789 0.8879 1.0240 202015 南方沪深300基金 0.8599 0.8687 1.0234 040007 华安中小盘成长基金 0.8744 0.8833 1.0178 660008 农银沪深300指数基金 0.7670 0.7748 1.0169 519300 大成沪深300指数基金 0.7673 0.7751 1.0166 200002 长城久泰300指数基金 0.9851 0.9951 1.0151 270010 广发沪深300指数基金 1.0840 1.0950 1.0148 217012 招商行业领先基金 0.8880 0.8970 1.0135 165508 信诚深度价值lof基金 0.7910 0.7990 1.0114 180020 银华成长先锋混合基金 0.7910 0.7990 1.0114 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8900 0.8990 1.0112 450008 富兰克林国海沪深300 0.8900 0.8990 1.0112 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1086 1.1198 1.0103 050012 博时策略基金 0.7920 0.8000 1.0101 519013 海富通风格优势股票 0.7950 0.8030 1.0063 519025 海富通领先成长股票 0.8950 0.9040 1.0056 161818 银华消费分级股票基金 0.8960 0.9050 1.0045 050002 博时沪深300基金 0.6877 0.6946 1.0033 270022 广发内需增长基金 0.8040 0.8120 0.9950 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7746 0.7823 0.9941 160805 长盛同智优势成长lof 0.7682 0.7758 0.9893 519033 海富通国策导向股票 1.0120 1.0220 0.9881 410003 华富成长趋势基金 0.5163 0.5214 0.9878 163818 中银中小盘成长股票 1.0150 1.0250 0.9852 510020 博时超大etf基金 0.1819 0.1837 0.9838 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9190 0.9280 0.9793 165309 建信沪深300lof基金 0.7190 0.7260 0.9736 671010 纽银策略优选股票基金 0.7190 0.7260 0.9736 571002 诺德灵活配置基金 1.1209 1.1318 0.9724 350008 天治成长基金 0.9280 0.9370 0.9698 160807 长盛沪深300lof基金 0.8250 0.8330 0.9697 360010 光大保德信均衡精选 0.8981 0.9068 0.9687 360005 光大保德信红利基金 1.9973 2.0166 0.9663 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7910 0.7986 0.9608 020011 国泰沪深300基金 0.5100 0.5150 0.9588 110020 易方达沪深300基金 0.7733 0.7807 0.9569 519015 海富通精选贰号混合 0.6270 0.6330 0.9569 399001 中海上证50基金 0.7330 0.7400 0.9550 050013 博时超大etf联接基金 0.6837 0.6902 0.9507 100038 富国沪深300基金 0.8440 0.8520 0.9479 377020 上投内需动力基金 0.8443 0.8523 0.9475 040015 华安动态灵活配置基金 0.8480 0.8560 0.9434 510280 上证180成长etf基金 0.9540 0.9630 0.9434 660003 农银双利基金 0.9522 0.9610 0.9242 080005 长盛量化红利基金 0.8660 0.8740 0.9238 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7590 0.7660 0.9223 163810 中银价值混合基金 0.7640 0.7710 0.9162 240019 上证180成长etf联接 0.9850 0.9940 0.9137 360001 光大保德信量化核心 0.7671 0.7741 0.9125 161811 银华沪深300lof基金 0.7720 0.7790 0.9067 550008 信诚优胜精选基金 0.7720 0.7790 0.9067 040004 华安宝利配置基金 0.9940 1.0030 0.9054 519003 海富通收益增长混合 0.6680 0.6740 0.8982 519011 海富通精选混合基金 0.6627 0.6686 0.8929 202007 南方隆元基金 0.5610 0.5660 0.8913 161219 国投产业混合lof基金 1.0110 1.0200 0.8902 340008 兴全有机增长基金 1.0686 1.0781 0.8890 610004 信达澳银中小盘基金 0.7920 0.7990 0.8838 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7217 0.7280 0.8700 040180 华安上证180etf联接 0.8070 0.8140 0.8674 550002 信诚精萃成长基金 0.7265 0.7328 0.8657 161903 万家公用事业lof基金 0.5997 0.6049 0.8647 100053 富国上证综指etf联接 0.8130 0.8200 0.8610 398011 中海分红增利基金 0.6776 0.6834 0.8560 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8230 0.8300 0.8505 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7553 1.7702 0.8489 217013 招商中小盘精选基金 0.8250 0.8320 0.8485 100016 富国天源平衡基金 0.8746 0.8820 0.8461 180001 银华优势企业基金 0.9891 0.9974 0.8391 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8270 0.8339 0.8326 350002 天治品质优选基金 0.7706 0.7768 0.8046 162211 泰达宏利品质基金 0.9950 1.0030 0.8040 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5820 2.6505 0.8017 202005 南方成份精选基金 0.8276 0.8342 0.7975 217005 招商先锋基金 0.5870 0.5916 0.7836 570005 诺德成长优势基金 0.8940 0.9010 0.7830 002021 华夏回报二号基金 1.0230 1.0310 0.7820 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8980 0.9050 0.7795 161706 招商优质成长lof基金 1.0320 1.0400 0.7752 110001 易方达平稳增长基金 1.1650 1.1740 0.7725 050010 博时特许价值基金 1.0360 1.0440 0.7722 150008 国投瑞和小康基金 0.9500 0.9590 0.7698 150009 国投瑞和远见基金 0.9500 0.9590 0.7698 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9500 0.9590 0.7698 519180 万家上证180指数基金 0.5615 0.5658 0.7658 163407 兴全沪深300指数lof 0.8243 0.8306 0.7643 400007 东方策略成长基金 1.2982 1.3081 0.7626 161606 融通行业景气基金 0.6610 0.6660 0.7564 410007 华富价值增长混合基金 0.6896 0.6948 0.7541 150013 国联安双禧b基金 0.7990 0.8050 0.7509 002001 华夏回报基金 1.2010 1.2100 0.7494 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8030 0.8090 0.7472 510210 富国上证综指etf基金 2.3540 2.3730 0.7448 510180 华安上证180etf基金 0.5440 0.5480 0.7399 000031 华夏复兴基金 1.0840 1.0920 0.7380 550009 信诚中小盘基金 0.6780 0.6830 0.7375 210001 金鹰成份股优选基金 0.5722 0.5763 0.7213 350001 天治财富增长基金 0.6278 0.6323 0.7168 450001 富兰克林国海收益基金 0.4730 0.4764 0.7127 360007 光大保德信优势配置 0.6193 0.6237 0.7105 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7775 0.7830 0.7074 160613 鹏华创新lof基金 1.1360 1.1440 0.7042 510270 上证国有企业100etf 0.7420 0.7470 0.6930 610005 信达澳银红利回报基金 0.7220 0.7270 0.6925 510010 交银上证180公司治理etf 0.6490 0.6530 0.6921 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7610 0.7660 0.6795 233008 大摩消费领航混合基金 0.7695 0.7747 0.6758 400003 东方精选基金 0.9346 0.9409 0.6757 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8990 0.9050 0.6674 400001 东方龙基金 0.6363 0.6405 0.6601 620001 金元比联宝石动力基金 0.7754 0.7805 0.6577 470007 汇添富上证综指基金 0.7610 0.7660 0.6570 373020 上投双核平衡基金 0.9634 0.9697 0.6539 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9060 0.9120 0.6485 161607 融通巨潮100指数lof 0.7730 0.7780 0.6468 398051 中海环保新能源主题 0.7760 0.7810 0.6443 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9192 0.9251 0.6419 270028 广发制造业精选股票 0.9640 0.9700 0.6224 050006 博时稳定价值债券b类 0.9870 0.9930 0.6079 580006 东吴新经济基金 0.9880 0.9940 0.6073 510190 华安上证龙头etf基金 2.1650 2.1790 0.6027 260104 景顺长城内需增长基金 3.1690 3.1880 0.5996 090010 大成中证红利基金 0.8410 0.8460 0.5945 040190 华安上证龙头etf联接 0.8450 0.8500 0.5917 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8510 0.8560 0.5875 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0320 1.0380 0.5814 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5775 0.5808 0.5714 112002 易方达策略成长二号 1.2380 1.2450 0.5654 673010 纽银新动向混合基金 0.8930 0.8980 0.5599 166006 中欧中小盘lof基金 0.7754 0.7797 0.5546 050001 博时价值增长基金 0.7250 0.7290 0.5517 217001 招商安泰股票基金 0.3297 0.3315 0.5460 398001 中海优质成长基金 0.4666 0.4691 0.5424 519686 交银治理etf联接基金 0.7380 0.7420 0.5420 519989 长信利丰基金 0.9450 0.9500 0.5291 378010 上投成长先锋基金 1.2145 1.2209 0.5270 550001 信诚四季红基金 0.7224 0.7262 0.5260 519668 银河竞争优势基金 0.9519 0.9569 0.5253 100032 富国天鼎基金 1.0170 1.0220 0.5242 213010 宝盈中证100基金 0.7630 0.7670 0.5242 530010 上证社会责任etf联接 0.9550 0.9600 0.5236 660011 农银汇理中证500基金 0.9972 1.0024 0.5215 550004 信诚三得益a基金 0.9620 0.9670 0.5198 110002 易方达策略成长基金 3.3300 3.3470 0.5105 510090 建信上证社会责任etf 0.8310 0.8350 0.5044 620002 金元比联成长动力基金 0.7980 0.8020 0.5013 161907 万家中证红利指数lof 0.8615 0.8658 0.4991 050106 博时稳定价值债券a类 1.0040 1.0090 0.4980 180013 银华领先基金 1.0495 1.0546 0.4859 410008 华富中证100基金 0.7204 0.7238 0.4720 050201 博时价值增长贰号基金 0.6610 0.6640 0.4539 519100 长盛中证100指数基金 0.7310 0.7343 0.4514 240014 华宝兴业中证100指数 0.7402 0.7435 0.4458 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9000 0.9040 0.4444 213006 宝盈核心优势基金 0.7053 0.7084 0.4395 162509 国联安双禧中证100 0.9210 0.9250 0.4343 350007 天治趋势精选基金 0.9220 0.9260 0.4338 320010 诺安中证100基金 0.7130 0.7160 0.4208 550005 信诚三得益b基金 0.9550 0.9590 0.4188 206002 鹏华精选成长基金 0.7220 0.7250 0.4155 162307 海富通中证100lof基金 0.7280 0.7310 0.4121 163808 中银中证100基金 0.7380 0.7410 0.4065 410010 华富中小板指数增强型 1.0080 1.0120 0.3968 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7640 0.7670 0.3927 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9688 0.9726 0.3922 519685 交银双利债券c基金 1.0430 1.0470 0.3835 519683 交银双利债券ab基金 1.0450 1.0490 0.3828 050007 博时平衡配置基金 0.7920 0.7950 0.3788 720001 财通价值动量混合基金 1.0600 1.0640 0.3774 163001 长信中证央企100lof 0.8230 0.8260 0.3645 510050 华夏上证50etf基金 1.7880 1.7940 0.3307 202101 南方宝元债券基金 1.1227 1.1264 0.3296 110003 易方达50指数基金 0.6766 0.6788 0.3252 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9302 0.9332 0.3225 253010 国联安德盛安心成长 0.6810 0.6830 0.3191 160505 博时主题行业lof基金 1.5680 1.5730 0.3189 519019 大成景阳基金 0.6400 0.6480 0.3142 161605 融通蓝筹成长基金 0.9750 0.9780 0.3077 150052 信诚沪深300指数分级b 0.9990 1.0020 0.3003 730001 方正富邦创新动力股票 1.0110 1.0140 0.2967 202211 南方恒元保本基金 1.0120 1.0150 0.2964 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6910 0.6930 0.2894 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0720 1.0750 0.2799 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0770 1.0800 0.2786 620005 金元比联核心动力基金 0.7670 0.7690 0.2608 217002 招商安泰平衡基金 0.9944 0.9969 0.2514 180003 银华道琼斯88基金 0.7589 0.7607 0.2372 630107 华商稳健双利b基金 0.9250 0.9270 0.2162 630007 华商稳健双利a基金 0.9310 0.9330 0.2148 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9600 0.9620 0.2083 253030 国联安信心增益债券 0.9630 0.9650 0.2077 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9650 0.9670 0.2073 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9820 0.9840 0.2037 165515 信诚沪深300指数分级 1.0000 1.0020 0.2000 150030 银华金利基金 1.0060 1.0080 0.1988 150053 泰达稳健基金 1.0060 1.0080 0.1988 150059 银华金瑞基金 1.0060 1.0080 0.1988 040025 华安科技动力股票基金 1.0100 1.0120 0.1980 217020 招商安达保本基金 1.0710 1.0730 0.1867 519697 交银行业混合基金 1.0770 1.0790 0.1857 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9110 1.9140 0.1597 519671 银河沪深300价值基金 0.7450 0.7460 0.1342 310398 申万菱信沪深300基金 0.7550 0.7560 0.1325 150055 工银500a基金 1.0007 1.0020 0.1299 519027 海富通上证etf联接 0.7990 0.8000 0.1252 510060 工银上证央企etf基金 1.1354 1.1368 0.1239 510110 海富通周期etf基金 2.1750 2.1780 0.1146 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0685 1.0697 0.1123 519186 万家稳增a基金 1.0441 1.0452 0.1054 630109 华商稳定增利c基金 0.9710 0.9720 0.1030 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0000 1.0010 0.1024 550006 信诚经典优债a基金 0.9820 0.9830 0.1018 161010 富国天丰强化收益lof 0.9890 0.9900 0.1011 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0000 1.0010 0.1000 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0010 1.0020 0.0999 150057 久兆稳健基金 1.0010 1.0020 0.0999 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995 530017 建信双息红利债券基金 1.0050 1.0060 0.0995 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0060 1.0070 0.0994 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0060 1.0070 0.0994 150018 银华稳进基金 1.0060 1.0070 0.0994 150022 申万深成收益基金 1.0060 1.0070 0.0994 310518 申万菱信可转换债券 1.0060 1.0070 0.0994 150036 建信稳健基金 1.0070 1.0080 0.0993 150047 银华瑞吉基金 1.0070 1.0080 0.0993 150064 长盛同瑞a基金 1.0070 1.0080 0.0993 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0080 1.0090 0.0992 160514 博时裕祥分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0090 0.0992 395001 中海稳健收益基金 1.0080 1.0090 0.0992 161016 富国天盈分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0110 1.0120 0.0989 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0120 1.0130 0.0988 400013 东方保本混合基金 1.0140 1.0150 0.0986 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0160 1.0170 0.0984 620007 金元比联保本混合基金 1.0200 1.0210 0.0980 202212 南方保本混合基金 1.0290 1.0300 0.0972 161909 万家添利分级a基金 1.0300 1.0310 0.0971 519187 万家稳增c基金 1.0344 1.0354 0.0967 320015 诺安保本混合基金 1.0370 1.0380 0.0964 200009 长城稳健增利基金 1.0520 1.0530 0.0951 610003 信达稳定价值a基金 1.0580 1.0590 0.0945 690202 民生增强收益c基金 1.0580 1.0590 0.0945 150028 信诚中证500指数a基金 1.0610 1.0000 0.0943 690002 民生增强收益a基金 1.0690 1.0700 0.0935 350006 天治稳健双盈基金 0.9741 0.9750 0.0924 150012 国联安双禧a基金 1.1040 1.1050 0.0906 420002 天弘永利a基金 0.9989 0.9998 0.0901 420102 天弘永利b基金 1.0038 1.0047 0.0897 164209 天弘丰利分级债券a 1.0093 1.0102 0.0892 150032 多利优先基金 1.0436 1.0445 0.0862 163004 长信利鑫分级债券a 1.0054 1.0062 0.0796 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0257 1.0265 0.0780 164809 工银中证500指数基金 1.0000 1.0007 0.0700 070009 嘉实超短债基金 1.0100 1.0078 0.0693 166003 中欧稳健收益a基金 1.0055 1.0061 0.0597 166004 中欧稳健收益c基金 1.0051 1.0057 0.0597 202103 南方多利债券a基金 1.0141 1.0146 0.0493 288102 中信稳定双利债券基金 1.0134 1.0139 0.0493 202102 南方多利债券c基金 1.0134 1.0138 0.0395 150056 工银500b基金 0.9995 0.9998 0.0300 519985 长信中短债基金 1.0067 1.0069 0.0199 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6745 0.6746 0.0148 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9820 0.9820 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9810 0.9810 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0090 1.0090 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0080 1.0080 0.0000 020022 国泰保本混合基金 0.9790 0.9790 0.0000 040026 华安信用四季红债券 1.0170 1.0170 0.0000 050022 博时回报混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.3440 1.3440 0.0000 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 0.9750 0.9750 0.0000 100037 富国优化增强c基金 0.9630 0.9630 0.0000 100058 富国产业债基金 1.0140 1.0140 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150058 久兆积极基金 1.0000 1.0000 0.0000 160217 国泰信用互利分级债券 1.0030 1.0030 0.0000 160619 鹏华丰泽a基金 1.0080 1.0080 0.0000 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7740 0.7740 0.0000 163806 中银增利基金 1.0750 1.0750 0.0000 200013 长城积极增利a基金 0.9640 0.9640 0.0000 202105 南方广利ab基金 0.9540 0.9540 0.0000 202107 南方广利c基金 0.9490 0.9490 0.0000 217011 招商安心收益基金 1.0860 1.0860 0.0000 217021 招商优势企业混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 240016 上证180价值etf联接 0.8820 0.8820 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0070 1.0070 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0140 1.0140 0.0000 377150 上投健康品质生活基金 1.0000 1.0000 0.0000 485011 工银瑞信双利b基金 1.0360 1.0360 0.0000 485111 工银瑞信双利a基金 1.0430 1.0430 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3640 2.3640 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0240 1.0240 0.0000 530012 建信保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9830 0.9830 0.0000 573003 诺德增强收益基金 0.9690 0.9690 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0450 1.0450 0.0000 630009 华商稳定增利a基金 0.9750 0.9750 0.0000 080003 长盛积极配置基金 1.0843 1.0842 -0.0092 040009 华安稳定收益a基金 1.0479 1.0477 -0.0191 040010 华安稳定收益b基金 1.0312 1.0310 -0.0194 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9695 0.9693 -0.0206 410004 华富收益增强a基金 1.0823 1.0820 -0.0277 510080 长盛全债指数增强基金 1.1291 1.1287 -0.0354 410005 华富收益增强b基金 1.0750 1.0746 -0.0372 217008 招商安本增利基金 1.0115 1.0111 -0.0395 200008 长城品牌优选基金 0.7242 0.7239 -0.0414 202202 南方避险增值基金 2.4042 2.4032 -0.0416 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4042 1.4036 -0.0427 151002 银河银联收益基金 1.5098 1.5091 -0.0464 162210 泰达宏利集利a基金 1.0081 1.0076 -0.0496 162299 泰达宏利集利c基金 0.9923 0.9918 -0.0504 582001 东吴优信稳健a基金 0.9554 0.9549 -0.0523 582201 东吴优信稳健c基金 0.9460 0.9454 -0.0634 660002 农银增利a基金 1.0237 1.0229 -0.0781 660102 农银增利c基金 1.0192 1.0184 -0.0785 290003 泰信双息债券基金 0.9991 0.9983 -0.0801 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1800 1.1790 -0.0847 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1310 1.1300 -0.0884 530009 建信收益增强a基金 1.0900 1.0890 -0.0917 531009 建信收益增强c基金 1.0780 1.0770 -0.0928 070015 嘉实多元a基金 1.0560 1.0550 -0.0947 070016 嘉实多元b基金 1.0450 1.0440 -0.0957 180028 银华永祥保本混合基金 1.0450 1.0440 -0.0957 160612 鹏华丰收债券基金 1.0380 1.0370 -0.0963 470018 汇添富保本混合基金 1.0240 1.0230 -0.0977 519676 银河保本混合基金 1.0210 1.0200 -0.0979 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0190 1.0180 -0.0981 519078 汇添富增强收益a基金 1.0190 1.0180 -0.0981 519112 浦银收益c基金 1.0150 1.0140 -0.0985 110035 易方达双债增强债券a 1.0120 1.0110 -0.0988 360008 光大保德信增利a基金 1.0120 1.0110 -0.0988 470078 汇添富增强收益c基金 1.0120 1.0110 -0.0988 110036 易方达双债增强债券c 1.0110 1.0100 -0.0989 253021 国联安德盛增利b基金 1.0050 1.0040 -0.0995 519024 海富通稳健添利债券a 0.9950 0.9940 -0.1005 519023 海富通稳健添利债券c 0.9900 0.9890 -0.1010 200113 长城积极增利c基金 0.9610 0.9600 -0.1041 217018 招商安瑞进取基金 0.9470 0.9460 -0.1056 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9947 0.9936 -0.1106 620003 金元比联丰利债券基金 0.8990 0.8980 -0.1112 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0342 1.0330 -0.1160 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0129 1.0117 -0.1185 100018 富国天利增长债券基金 1.1624 1.1610 -0.1204 166008 中欧增强回报债券lof 0.9870 0.9857 -0.1317 560005 益民多利基金 1.0083 1.0068 -0.1488 180002 银华保本增值三期基金 1.0141 1.0125 -0.1546 340001 兴全可转债基金 1.0509 1.0491 -0.1713 519667 银河银信添利a基金 0.9900 0.9883 -0.1717 519666 银河银信添利b基金 0.9837 0.9820 -0.1728 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0000 0.9982 -0.1800 001011 华夏希望债券a级基金 1.0510 1.0490 -0.1903 040019 华安稳固收益债券基金 1.0490 1.0470 -0.1907 001013 华夏希望债券c级基金 1.0370 1.0350 -0.1929 163811 中银双利债券a基金 1.0360 1.0340 -0.1931 163812 中银双利债券b基金 1.0310 1.0290 -0.1940 210006 金鹰保本混合基金 1.0310 1.0290 -0.1940 090013 大成保本混合基金 1.0300 1.0280 -0.1942 050016 博时宏观回报ab基金 1.0230 1.0210 -0.1955 050116 博时宏观回报c基金 1.0220 1.0200 -0.1957 270024 广发聚祥保本基金 1.0200 1.0180 -0.1961 519680 交银增利ab基金 0.9662 0.9643 -0.1966 040012 华安强债a基金 1.0110 1.0090 -0.1978 360009 光大保德信增利c基金 1.0110 1.0090 -0.1978 470089 汇添富信用债债券c 1.0100 1.0080 -0.1980 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0100 1.0080 -0.1980 161603 融通债券基金 1.0090 1.0070 -0.1982 180029 银华永泰积极债券a 1.0050 1.0030 -0.1990 180030 银华永泰积极债券c 1.0040 1.0020 -0.1992 206008 鹏华丰盛基金 1.0040 1.0020 -0.1992 040013 华安强债b基金 0.9990 0.9970 -0.2002 150067 国泰信用互利分级债券b 0.9980 0.9960 -0.2004 395011 中海增强收益债券a 0.9890 0.9870 -0.2022 261001 景顺长城稳定收益a 0.9860 0.9840 -0.2028 395012 中海增强收益债券c 0.9850 0.9830 -0.2030 040023 华安可转换债b基金 0.9840 0.9820 -0.2033 261101 景顺长城稳定收益c 0.9830 0.9810 -0.2035 519030 海富通稳固收益债券 0.9830 0.9810 -0.2035 630003 华商收益增强a基金 0.9810 0.9790 -0.2039 630103 华商收益增强b基金 0.9780 0.9760 -0.2045 519682 交银增利c类基金 0.9650 0.9630 -0.2073 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0032 1.0011 -0.2093 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0454 1.0431 -0.2200 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0415 1.0392 -0.2208 213917 宝盈增强收益c基金 0.9884 0.9862 -0.2226 090008 大成强化收益债券基金 0.9747 0.9724 -0.2360 320004 诺安优化债券基金 1.1657 1.1628 -0.2488 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0105 1.0079 -0.2573 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0041 1.0015 -0.2589 530008 建信稳定增利基金 1.1550 1.1520 -0.2597 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0586 1.0558 -0.2645 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0448 1.0420 -0.2680 110018 易方达增强回报b基金 1.0830 1.0800 -0.2770 320008 诺安增利债券a基金 1.0530 1.0500 -0.2849 001001 华夏债券ab类基金 1.0470 1.0440 -0.2865 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0440 -0.2865 001023 亚债中国债券c基金 1.0450 1.0420 -0.2871 360013 光大保德信信用添益a 1.0450 1.0420 -0.2871 360014 光大保德信信用添益c 1.0420 1.0390 -0.2879 320009 诺安增利债券b基金 1.0400 1.0370 -0.2885 070025 嘉实信用债券a基金 1.0300 1.0270 -0.2913 070026 嘉实信用债券c基金 1.0270 1.0240 -0.2921 001003 华夏债券c类基金 1.0240 1.0210 -0.2930 163816 中银转债增强债券a 1.0240 1.0210 -0.2930 163817 中银转债增强债券b 1.0220 1.0190 -0.2935 206003 鹏华信用增利a基金 1.0200 1.0170 -0.2941 206004 鹏华信用增利b基金 1.0130 1.0100 -0.2962 470088 汇添富信用债债券a 1.0110 1.0080 -0.2967 217003 招商安泰债券a类基金 1.1435 1.1401 -0.2973 180025 银华信用双利a基金 0.9960 0.9930 -0.3012 180026 银华信用双利c基金 0.9910 0.9880 -0.3027 340009 兴全磐稳增利基金 0.9888 0.9858 -0.3034 040022 华安可转换债a基金 0.9870 0.9840 -0.3040 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0458 1.0426 -0.3060 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0435 1.0403 -0.3067 217203 招商安泰债券b类基金 1.1651 1.1615 -0.3090 110008 易方达稳健收益b基金 1.0453 1.0420 -0.3157 110007 易方达稳健收益a基金 1.0407 1.0373 -0.3267 160123 南方50债alof基金 1.0531 1.0496 -0.3324 290007 泰信增强收益a基金 0.9757 0.9724 -0.3382 291007 泰信增强收益c基金 0.9697 0.9664 -0.3403 161902 万家增强收益债券基金 1.0555 1.0521 -0.3411 160124 南方50债clof基金 1.0501 1.0464 -0.3523 163411 兴全保本混合基金 1.0139 1.0103 -0.3551 110017 易方达增强回报a基金 1.0930 1.0890 -0.3660 180015 银华增强收益基金 1.0750 1.0710 -0.3721 371020 上投纯债a基金 1.0440 1.0400 -0.3831 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1205 1.1162 -0.3838 090002 大成债券ab类基金 1.0158 1.0119 -0.3839 092002 大成债券c类基金 1.0079 1.0040 -0.3869 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0280 -0.3876 110027 易方达安心回报a基金 1.0250 1.0210 -0.3902 110028 易方达安心回报b基金 1.0230 1.0190 -0.3910 050018 博时行业轮动基金 0.7250 0.7220 -0.4138 485107 工银瑞信添利a基金 1.0095 1.0053 -0.4160 485007 工银瑞信添利b基金 0.9919 0.9877 -0.4234 510230 国泰上证180金融etf 3.0740 3.0590 -0.4582 240013 华宝兴业增强收益b 1.0014 0.9966 -0.4793 240012 华宝兴业增强收益a 1.0135 1.0086 -0.4835 100051 富国可转债基金 0.9100 0.9050 -0.5495 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8940 0.8890 -0.5593 240018 华宝兴业可转债基金 0.9284 0.9232 -0.5601 400009 东方稳健回报基金 1.0420 1.0360 -0.5758 470058 汇添富可转换债券a 1.0200 1.0140 -0.5882 470059 汇添富可转换债券c 1.0180 1.0120 -0.5894 270009 广发增强债券基金 1.1010 1.0940 -0.6358 050019 博时转债a基金 0.9220 0.9160 -0.6508 050119 博时转债c基金 0.9180 0.9120 -0.6536 090017 大成可转债增强债基金 1.0120 1.0050 -0.6917 050011 博时信用ab基金 0.9840 0.9760 -0.8130 050111 博时信用c基金 0.9740 0.9660 -0.8214 150033 多利进取基金 0.8256 0.8130 -1.5262

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