基本结论 中海上证380指数基金以上证380指数为跟踪标的,指数在确定样本时剔除上证180成份股后依据基本面选股构建,定位于成长性新型蓝筹股指数,适当兼顾价值属性。总体看,指数反映了成长性好、盈利能力强、行业优势明显的潜力蓝筹股的表现;指数的行业集中度相对较小,分布较为均衡,对金融保险、采掘、地产等大盘蓝筹股相对较多的行业配置较低,更侧重消费、投资品及新兴产业的行业,与传统主流指数形成了较为明显的差异。其中,“消费+新兴”行业占比在50%以上,将更好受益经济转型。同时,其成分股兼具中盘和小盘股票特征,且交易足够活跃。另,该基金属于基金中的高风险/收益特征产品。 推荐阅读 宇顺电子:嘉实进账逾两千万 中海基金投研体系改革以来,效果显著,公司旗下基金业绩表现平稳。同时,旗下增强指数型基金中海上证50(爱基,净值,资讯)成立以来运作平稳且对基准指数跟踪较好,这将为上证380指数基金的平稳运作提供一定的借鉴参考。此外,中海上证380指数基金拟任基金经理由陈明星先生担任,陈明星自中海上证50成立以来一直担任该基金基金经理,从对指数跟踪能力量化来看,其具备较好的指数跟踪能力。综合以上,我们建议具备风险承受能力的投资者关注中海上证380指数基金的投资价值。 第一部分:基金产品要点简介 中海上证380指数基金(以下简称“中海上证380指数基金”)为完全被动式指数基金,用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,达到有效跟踪标的指数的目的。 作为指数型基金,投资于上证380 指数成份股和备选成份股的资产为基金资产净值的90%-95%。权证投资为基金资产净值的0-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的5%-10%。 中海上证380指数基金的业绩比较基准为上证380指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。 <<上一页12下一页>>
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