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2012-3-26 9:02:43  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-03-16) 本期净值(2012-03-23) 增长率% 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0240 1.0320 0.7813 582001 东吴优信稳健a基金 0.9583 0.9630 0.4905 582201 东吴优信稳健c基金 0.9487 0.9532 0.4743 161902 万家增强收益债券基金 1.0596 1.0642 0.4624 519023 海富通稳健添利债券c 0.9950 0.9990 0.4020 290009 泰信周期回报基金 1.0340 1.0380 0.3868 519985 长信中短债基金 1.0279 1.0314 0.3405 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9950 0.9980 0.3015 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9970 1.0000 0.3009 519024 海富通稳健添利债券a 1.0010 1.0040 0.2997 160217 国泰信用互利分级债券 1.0150 1.0180 0.2956 161603 融通债券ab基金 1.0200 1.0230 0.2941 206004 鹏华信用增利b基金 1.0200 1.0230 0.2941 100058 富国产业债基金 1.0280 1.0310 0.2918 206003 鹏华信用增利a基金 1.0280 1.0310 0.2918 213917 宝盈增强收益c基金 0.9952 0.9981 0.2914 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0105 1.0134 0.2870 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0417 1.0446 0.2784 519030 海富通稳固收益债券 0.9880 0.9900 0.2024 519667 银河银信添利a基金 0.9947 0.9967 0.2011 550006 信诚经典优债a基金 0.9990 1.0010 0.2002 550007 信诚经典优债b基金 0.9990 1.0010 0.2002 150028 信诚中证500指数a基金 1.0060 1.0080 0.1988 150057 久兆稳健基金 1.0070 1.0090 0.1986 253060 国联安信心增长债券a 1.0100 1.0120 0.1980 253061 国联安信心增长债券b 1.0100 1.0120 0.1980 150047 银华瑞吉基金 1.0150 1.0170 0.1970 161693 融通债券c基金 1.0210 1.0230 0.1959 020020 国泰双利债券c基金 1.0240 1.0260 0.1953 020019 国泰双利债券a基金 1.0250 1.0270 0.1951 620007 金元比联保本混合基金 1.0300 1.0320 0.1942 253021 国联安德盛增利b基金 1.0320 1.0340 0.1938 519666 银河银信添利b基金 0.9881 0.9900 0.1923 610103 信达稳定价值b基金 1.0640 1.0660 0.1880 610003 信达稳定价值a基金 1.0780 1.0800 0.1855 162299 泰达宏利集利c基金 0.9966 0.9984 0.1806 150012 国联安双禧a基金 1.1100 1.1120 0.1802 162210 泰达宏利集利a基金 1.0130 1.0148 0.1777 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1360 1.0980 0.1761 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1850 1.1470 0.1688 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0184 1.0200 0.1571 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0006 1.0021 0.1499 420102 天弘永利b基金 1.0168 1.0022 0.1377 150055 工银500a基金 1.0085 1.0098 0.1289 420002 天弘永利a基金 1.0115 1.0018 0.1186 288102 中信稳定双利债券基金 1.0213 1.0225 0.1175 200113 长城积极增利c基金 0.9880 0.9890 0.1012 253030 国联安信心增益债券 0.9900 0.9910 0.1010 200013 长城积极增利a基金 0.9920 0.9930 0.1008 270029 广发聚财信用债券a 1.0000 1.0010 0.1000 320018 诺安新动力混合基金 1.0000 1.0010 0.1000 399011 中海上证380基金 1.0000 1.0010 0.1000 150049 消费收益基金 1.0010 1.0020 0.0999 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0030 0.0998 290012 泰信保本混合基金 1.0030 1.0040 0.0997 165706 诺德双翼分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996 530012 建信保本混合基金 1.0040 1.0050 0.0996 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0080 1.0090 0.0992 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989 090002 大成债券ab类基金 1.0127 1.0137 0.0987 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0130 1.0140 0.0987 150018 银华稳进基金 1.0130 1.0140 0.0987 150022 申万深成收益基金 1.0130 1.0150 0.0987 160514 博时裕祥分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987 160619 鹏华丰泽a基金 1.0130 1.0140 0.0987 150030 银华金利基金 1.0140 1.0150 0.0986 150053 泰达稳健基金 1.0140 1.0150 0.0986 150059 银华金瑞基金 1.0140 1.0150 0.0986 150036 建信稳健基金 1.0150 1.0160 0.0985 150064 长盛同瑞a基金 1.0150 1.0160 0.0985 161016 富国天盈分级债券a 1.0150 1.0160 0.0985 070025 嘉实信用债券a基金 1.0170 1.0180 0.0983 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1240 1.1251 0.0979 400013 东方保本混合基金 1.0220 1.0230 0.0978 040026 华安信用四季红债券 1.0250 1.0260 0.0976 360008 光大保德信增利a基金 1.0260 1.0270 0.0975 161909 万家添利分级a基金 1.0350 1.0360 0.0966 253020 国联安德盛增利a基金 1.0350 1.0360 0.0966 150032 多利优先基金 1.0493 1.0000 0.0953 040019 华安稳固收益债券基金 1.0620 1.0630 0.0942 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0010 1.0019 0.0899 163004 长信利鑫分级债券a 1.0107 1.0116 0.0890 164209 天弘丰利分级债券a 1.0149 1.0158 0.0887 070009 嘉实超短债基金 1.0090 1.0098 0.0793 092002 大成债券c类基金 1.0044 1.0051 0.0697 166008 中欧增强回报债券lof 0.9890 0.9896 0.0607 410005 华富收益增强b基金 1.0866 1.0872 0.0552 410004 华富收益增强a基金 1.0945 1.0951 0.0548 519187 万家稳增c基金 1.0548 1.0553 0.0474 519186 万家稳增a基金 1.0653 1.0658 0.0469 530018 建信深证100指数增强 1.0000 1.0002 0.0200 560005 益民多利基金 1.0139 1.0141 0.0197 160123 南方50债alof基金 1.0411 1.0413 0.0192 660002 农银增利a基金 1.0302 1.0303 0.0097 160124 南方50债clof基金 1.0375 1.0376 0.0096 040009 华安稳定收益a基金 1.0638 1.0639 0.0094 001001 华夏债券ab类基金 1.0500 1.0500 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0270 1.0270 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0450 1.0450 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0420 1.0420 0.0000 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 020022 国泰保本混合基金 0.9880 0.9880 0.0000 020025 国泰中小板300etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 040010 华安稳定收益b基金 1.0464 1.0464 0.0000 050016 博时宏观回报ab基金 1.0350 1.0350 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0330 1.0330 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0140 1.0140 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 159917 中小板300etf基金 1.0000 1.0000 0.0000 165806 东吴100lof基金 1.0000 1.0000 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 1.0200 1.0200 0.0000 233011 大摩主题优选股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 261002 景顺长城优信增利a 1.0000 1.0000 0.0000 261102 景顺长城优信增利c 1.0000 1.0000 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0000 1.0000 0.0000 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0350 1.0350 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0290 1.0290 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0230 1.0230 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0250 1.0250 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0410 1.0410 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0000 1.0000 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0510 1.0510 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0410 1.0410 0.0000 519676 银河保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0000 660102 农银增利c基金 1.0254 1.0254 0.0000 740001 长安宏观策略基金 1.0000 1.0000 0.0000 202102 南方多利债券c基金 1.0368 1.0367 -0.0096 202103 南方多利债券a基金 1.0378 1.0377 -0.0096 100018 富国天利增长债券基金 1.1830 1.1827 -0.0254 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0147 1.0144 -0.0296 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0080 1.0076 -0.0397 485107 工银瑞信添利a基金 1.0262 1.0257 -0.0487 485007 工银瑞信添利b基金 1.0079 1.0073 -0.0595 166003 中欧稳健收益a基金 1.0107 1.0100 -0.0693 070005 嘉实理财债券基金 1.3550 1.3540 -0.0738 166004 中欧稳健收益c基金 1.0099 1.0091 -0.0792 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0459 1.0450 -0.0861 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0431 1.0422 -0.0863 163806 中银增利基金 1.0920 1.0910 -0.0916 001011 华夏希望债券a级基金 1.0570 1.0560 -0.0946 160612 鹏华丰收债券基金 1.0540 1.0530 -0.0949 001013 华夏希望债券c级基金 1.0430 1.0420 -0.0959 202212 南方保本混合基金 1.0390 1.0380 -0.0962 210006 金鹰保本混合基金 1.0320 1.0310 -0.0969 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0280 -0.0972 090013 大成保本混合基金 1.0260 1.0250 -0.0975 110036 易方达双债增强债券c 1.0120 1.0110 -0.0988 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0120 1.0110 -0.0988 161010 富国天丰强化收益lof 1.0030 1.0020 -0.0997 050023 博时天颐债券a基金 1.0020 1.0010 -0.0998 050123 博时天颐债券c基金 1.0020 1.0010 -0.0998 690008 民生中证内地资源基金 1.0000 0.9990 -0.1000 090017 大成可转债增强债基金 0.9990 0.9980 -0.1001 180025 银华信用双利a基金 0.9950 0.9940 -0.1005 180026 银华信用双利c基金 0.9900 0.9890 -0.1010 630009 华商稳定增利a基金 0.9840 0.9830 -0.1016 100037 富国优化增强c基金 0.9830 0.9820 -0.1017 573003 诺德增强收益基金 0.9830 0.9820 -0.1017 630109 华商稳定增利c基金 0.9790 0.9780 -0.1021 202107 南方广利c基金 0.9640 0.9630 -0.1037 290007 泰信增强收益a基金 0.9944 0.9932 -0.1207 291007 泰信增强收益c基金 0.9878 0.9866 -0.1215 202202 南方避险增值基金 2.4172 2.4142 -0.1241 164809 工银中证500指数基金 1.0013 1.0000 -0.1298 217003 招商安泰债券a类基金 1.1447 1.1430 -0.1485 217203 招商安泰债券b类基金 1.1657 1.1639 -0.1544 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9975 0.9556 -0.1704 217011 招商安心收益基金 1.1080 1.1060 -0.1805 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9861 0.9843 -0.1825 270009 广发增强债券基金 1.0940 1.0920 -0.1828 200009 长城稳健增利基金 1.0640 1.0620 -0.1880 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0340 1.0320 -0.1934 470018 汇添富保本混合基金 1.0290 1.0270 -0.1944 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0763 1.0742 -0.1951 110035 易方达双债增强债券a 1.0140 1.0120 -0.1972 040012 华安强债a基金 1.0120 1.0100 -0.1976 040013 华安强债b基金 1.0000 0.9980 -0.2000 160127 南方消费基金 1.0000 0.9980 -0.2000 100035 富国优化增强ab基金 0.9960 0.9940 -0.2008 050011 博时信用ab基金 0.9820 0.9800 -0.2037 202105 南方广利ab基金 0.9700 0.9680 -0.2062 630007 华商稳健双利a基金 0.9620 0.9600 -0.2079 180002 银华保本增值三期基金 1.0132 1.0109 -0.2224 320004 诺安优化债券基金 1.1819 1.1789 -0.2538 340009 兴全磐稳增利基金 0.9892 0.9865 -0.2729 180015 银华增强收益基金 1.0700 1.0670 -0.2804 163811 中银双利债券a基金 1.0440 1.0410 -0.2874 163812 中银双利债券b基金 1.0390 1.0360 -0.2887 519078 汇添富增强收益a基金 1.0350 1.0320 -0.2899 470078 汇添富增强收益c基金 1.0270 1.0240 -0.2921 395001 中海稳健收益基金 1.0240 1.0110 -0.2930 202211 南方恒元保本二期基金 1.0220 1.0190 -0.2935 150056 工银500b基金 0.9965 0.9935 -0.3011 395011 中海增强收益债券a 0.9960 0.9930 -0.3012 630003 华商收益增强a基金 0.9950 0.9920 -0.3015 630103 华商收益增强b基金 0.9920 0.9890 -0.3024 395012 中海增强收益债券c 0.9910 0.9880 -0.3027 050111 博时信用c基金 0.9720 0.9690 -0.3086 630107 华商稳健双利b基金 0.9560 0.9530 -0.3138 290003 泰信双息债券基金 1.0090 1.0056 -0.3370 240012 华宝兴业增强收益a 1.0205 1.0170 -0.3430 240013 华宝兴业增强收益b 1.0079 1.0044 -0.3473 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0582 1.0543 -0.3686 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0441 1.0402 -0.3735 070015 嘉实多元a基金 1.0680 1.0640 -0.3745 070016 嘉实多元b基金 1.0560 1.0520 -0.3788 320008 诺安增利债券a基金 1.0530 1.0490 -0.3799 360013 光大保德信信用添益a 1.0480 1.0440 -0.3817 360014 光大保德信信用添益c 1.0450 1.0410 -0.3828 320009 诺安增利债券b基金 1.0390 1.0350 -0.3850 270024 广发聚祥保本基金 1.0310 1.0270 -0.3880 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0270 1.0230 -0.3895 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0260 1.0220 -0.3899 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0240 1.0200 -0.3906 310518 申万菱信可转换债券 1.0130 1.0090 -0.3949 470088 汇添富信用债债券a 1.0080 1.0040 -0.3968 470089 汇添富信用债债券c 1.0070 1.0030 -0.3972 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0576 1.0532 -0.4160 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0532 1.0487 -0.4273 530008 建信稳定增利基金 1.1620 1.1570 -0.4303 519682 交银增利c类基金 0.9844 0.9800 -0.4470 519680 交银增利ab基金 0.9862 0.9817 -0.4563 690002 民生增强收益a基金 1.0820 1.0770 -0.4621 690202 民生增强收益c基金 1.0700 1.0650 -0.4673 400009 东方稳健回报基金 1.0400 1.0350 -0.4808 163411 兴全保本混合基金 1.0125 1.0076 -0.4840 261001 景顺长城稳定收益a 1.0090 1.0040 -0.4955 530017 建信双息红利债券基金 1.0080 1.0030 -0.4960 261101 景顺长城稳定收益c 1.0060 1.0010 -0.4970 360016 光大保德信行业轮动 1.0060 1.0010 -0.4970 150050 消费进取基金 0.9990 0.9940 -0.5005 519989 长信利丰基金 0.9770 0.9720 -0.5118 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0990 1.0930 -0.5460 217020 招商安达保本基金 1.0970 1.0910 -0.5469 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0930 1.0870 -0.5489 050019 博时转债a基金 0.9100 0.9050 -0.5495 050119 博时转债c基金 0.9060 0.9010 -0.5519 519683 交银双利债券ab基金 1.0540 1.0480 -0.5693 519685 交银双利债券c基金 1.0510 1.0450 -0.5709 163816 中银转债增强债券a 1.0220 1.0160 -0.5871 163817 中银转债增强债券b 1.0190 1.0130 -0.5888 050106 博时稳定价值债券a类 1.0110 1.0050 -0.5935 240020 华宝医药生物股票基金 1.0010 0.9950 -0.5994 151002 银河银联收益基金 1.5314 1.5219 -0.6203 110017 易方达增强回报a基金 1.1030 1.0960 -0.6346 110018 易方达增强回报b基金 1.0930 1.0860 -0.6404 240018 华宝兴业可转债基金 0.9231 0.9171 -0.6500 620003 金元比联丰利债券基金 0.9110 0.9050 -0.6586 180028 银华永祥保本混合基金 1.0580 1.0510 -0.6616 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0020 0.9950 -0.6986 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9960 0.9890 -0.7028 050006 博时稳定价值债券b类 0.9940 0.9870 -0.7042 090008 大成强化收益债券基金 0.9768 0.9699 -0.7064 253010 国联安德盛安心成长 0.6920 0.6870 -0.7066 040022 华安可转换债a基金 0.9850 0.9780 -0.7107 040023 华安可转换债b基金 0.9820 0.9750 -0.7128 550004 信诚三得益a基金 0.9770 0.9700 -0.7165 620002 金元比联成长动力基金 0.8310 0.8250 -0.7220 550005 信诚三得益b基金 0.9690 0.9620 -0.7224 531009 建信收益增强c基金 1.0930 1.0850 -0.7319 080003 长盛积极配置基金 1.0908 1.0828 -0.7334 485111 工银瑞信双利a基金 1.0570 1.0490 -0.7569 485011 工银瑞信双利b基金 1.0490 1.0410 -0.7626 519019 大成景阳基金 0.6880 0.6670 -0.7671 110027 易方达安心回报a基金 1.0300 1.0220 -0.7767 110028 易方达安心回报b基金 1.0280 1.0200 -0.7782 110025 易方达资源行业基金 1.0020 0.9940 -0.7984 350006 天治稳健双盈基金 0.9878 0.9798 -0.8099 110008 易方达稳健收益b基金 1.0707 1.0617 -0.8406 510080 长盛全债指数增强基金 1.1384 1.1288 -0.8433 110007 易方达稳健收益a基金 1.0656 1.0566 -0.8446 180029 银华永泰积极债券a 1.0020 0.9930 -0.8982 530009 建信收益增强a基金 1.1060 1.0960 -0.9042 050007 博时平衡配置基金 0.8160 0.8080 -0.9804 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0130 1.0030 -0.9872 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0090 0.9990 -0.9911 100051 富国可转债基金 0.9050 0.8960 -0.9945 166801 浙商新思维混合基金 1.0020 0.9920 -0.9980 180030 银华永泰积极债券c 1.0010 0.9910 -0.9990 202101 南方宝元债券基金 1.1589 1.1470 -1.0268 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0710 1.0600 -1.0271 375010 上投中国优势基金 1.8720 1.8527 -1.0310 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9210 0.9110 -1.0858 200008 长城品牌优选基金 0.7158 0.7078 -1.1176 630006 华商产业升级基金 0.6660 0.6580 -1.2012 340001 兴全可转债基金 1.0560 1.0433 -1.2027 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3971 1.3799 -1.2311 217018 招商安瑞进取基金 0.9680 0.9560 -1.2397 166006 中欧中小盘lof基金 0.7983 0.7884 -1.2401 257060 国联安商品etf联接 0.7980 0.7880 -1.2531 730001 方正富邦创新动力股票 1.0340 1.0210 -1.2573 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5530 2.5210 -1.2628 470058 汇添富可转换债券a 1.0120 0.9990 -1.2846 159911 鹏华深证民营etf基金 2.8892 2.7654 -1.2979 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0890 1.0740 -1.3774 470059 汇添富可转换债券c 1.0090 0.9950 -1.3875 217008 招商安本增利基金 1.0493 1.0347 -1.3914 217002 招商安泰平衡基金 1.0110 0.9968 -1.4045 213002 宝盈泛沿海基金 0.4041 0.3984 -1.4131 002001 华夏回报基金 1.2480 1.2300 -1.4423 150033 多利进取基金 0.7903 0.7780 -1.5564 320011 诺安中小盘基金 1.0140 0.9980 -1.5779 002021 华夏回报二号基金 1.0670 1.0500 -1.5933 519697 交银行业混合基金 1.1120 1.0940 -1.6187 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0466 1.0296 -1.6243 519027 海富通上证etf联接 0.7970 0.7840 -1.6311 150060 银华鑫瑞基金 1.1090 1.0900 -1.7133 510110 海富通周期etf基金 2.1710 2.1340 -1.7217 050013 博时超大etf联接基金 0.7010 0.6888 -1.7404 161903 万家公用事业lof基金 0.6177 0.6067 -1.7794 519091 新华泛资源基金 0.9550 0.9380 -1.7801 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8017 0.7874 -1.7837 519700 交银主题优选基金 0.8970 0.8810 -1.7837 510050 华夏上证50etf基金 1.7940 1.7620 -1.7892 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8880 0.8720 -1.8018 510020 博时超大etf基金 0.1867 0.1833 -1.8153 000021 华夏优势增长基金 1.1560 1.1350 -1.8166 519015 海富通精选贰号混合 0.6570 0.6450 -1.8265 340006 兴全全球视野基金 3.4083 3.3450 -1.8572 630001 华商领先企业基金 0.9816 0.9633 -1.8643 110003 易方达50指数基金 0.6793 0.6664 -1.8990 410009 华富量子生命力基金 0.8417 0.8255 -1.9247 100029 富国天成红利基金 1.1631 1.1407 -1.9259 519011 海富通精选混合基金 0.6086 0.5968 -1.9395 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2707 1.2456 -1.9753 519007 海富通强化回报混合 0.6560 0.6430 -1.9817 217021 招商优势企业混合基金 1.0080 0.9880 -1.9841 399001 中海上证50基金 0.7500 0.7350 -2.0000 260112 景顺长城能源基建基金 1.0450 1.0240 -2.0096 320005 诺安价值增长基金 0.8083 0.7919 -2.0289 510270 上证国有企业100etf 0.7590 0.7440 -2.0324 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1572 1.1336 -2.0394 200001 长城久恒基金 1.1750 1.1510 -2.0426 410010 华富中小板指数增强型 1.0270 1.0060 -2.0448 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9370 1.8970 -2.0484 398031 中海蓝筹基金 0.8529 0.8354 -2.0518 050022 博时回报混合基金 1.0190 0.9980 -2.0608 240016 上证180价值etf联接 0.8720 0.8540 -2.0642 673010 纽银新动向混合基金 0.9200 0.9010 -2.0652 270007 广发大盘成长基金 0.6809 0.6668 -2.0708 166002 中欧蓝筹基金 0.9155 0.8965 -2.0754 213006 宝盈核心优势基金 0.7274 0.7123 -2.0759 161816 银华中证等权90指数分级 0.7700 0.7540 -2.0779 002031 华夏策略精选基金 2.2600 2.2130 -2.0796 400003 东方精选基金 0.9787 0.9583 -2.0858 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6693 0.6552 -2.1067 217005 招商先锋基金 0.6099 0.5970 -2.1151 310398 申万菱信沪深300基金 0.7560 0.7400 -2.1164 233009 大摩多因子策略股票 0.9430 0.9230 -2.1209 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3380 2.2860 -2.1240 040004 华安宝利配置基金 1.0340 1.0120 -2.1277 580003 东吴行业轮动基金 0.8544 0.8362 -2.1301 080001 长盛成长价值基金 0.8400 0.8220 -2.1429 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8860 0.8670 -2.1445 180001 银华优势企业基金 1.0298 1.0077 -2.1460 519180 万家上证180指数基金 0.5767 0.5643 -2.1502 180020 银华成长先锋混合基金 0.8370 0.8190 -2.1505 100053 富国上证综指etf联接 0.8360 0.8180 -2.1531 040011 华安核心优选基金 0.9089 0.8893 -2.1565 040025 华安科技动力股票基金 1.0190 0.9970 -2.1590 163001 长信中证央企100lof 0.8330 0.8150 -2.1609 070010 嘉实主题精选基金 1.2030 1.1770 -2.1613 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7810 0.7640 -2.1630 240019 上证180成长etf联接 1.0150 0.9930 -2.1675 519698 交银先锋基金 0.9906 0.9691 -2.1704 620001 金元比联宝石动力基金 0.8041 0.7866 -2.1763 202001 南方稳健成长基金 0.8336 0.8154 -2.1833 210001 金鹰成份股优选基金 0.5991 0.5860 -2.1871 320010 诺安中证100基金 0.7270 0.7110 -2.2008 202021 南方小康etf联接基金 0.8042 0.7865 -2.2009 320007 诺安成长基金 0.9080 0.8880 -2.2026 519100 长盛中证100指数基金 0.7472 0.7307 -2.2082 166001 中欧新趋势lof基金 0.6963 0.6809 -2.2117 200011 长城景气行业龙头基金 0.9490 0.9280 -2.2129 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6785 2.6192 -2.2139 161907 万家中证红利指数lof 0.8847 0.8651 -2.2154 150008 国投瑞和小康基金 0.9880 0.9620 -2.2206 150009 国投瑞和远见基金 0.9880 0.9620 -2.2206 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9880 0.9620 -2.2206 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7695 0.7524 -2.2235 570001 诺德价值优势基金 0.8533 0.8343 -2.2266 410008 华富中证100基金 0.7359 0.7195 -2.2286 162509 国联安双禧中证100 0.9420 0.9210 -2.2293 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4579 0.4477 -2.2298 398051 中海环保新能源主题 0.8070 0.7890 -2.2305 110013 易方达科翔基金 1.1370 1.1120 -2.2311 240014 华宝兴业中证100指数 0.7574 0.7405 -2.2313 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8090 0.7909 -2.2373 320003 诺安股票基金 0.8611 0.8418 -2.2413 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5095 0.4981 -2.2427 400001 东方龙基金 0.6533 0.6386 -2.2501 180003 银华道琼斯88基金 0.7639 0.7467 -2.2516 163808 中银中证100基金 0.7550 0.7380 -2.2517 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9320 0.9110 -2.2532 519686 交银治理etf联接基金 0.7510 0.7340 -2.2636 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8650 0.8454 -2.2665 050008 博时第三产业成长基金 0.9750 0.9530 -2.2719 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7433 0.7264 -2.2736 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7490 0.7320 -2.2758 519671 银河沪深300价值基金 0.7470 0.7300 -2.2758 162307 海富通中证100lof基金 0.7450 0.7280 -2.2819 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7500 0.7330 -2.2872 040180 华安上证180etf联接 0.8290 0.8100 -2.2919 570007 诺德优选30基金 0.8290 0.8100 -2.2919 519003 海富通收益增长混合 0.6970 0.6810 -2.2956 166005 中欧价值发现基金 0.9580 0.9360 -2.2965 163801 中银中国lof基金 1.1272 1.1013 -2.2977 510180 华安上证180etf基金 0.5600 0.5470 -2.2999 050001 博时价值增长基金 0.7390 0.7220 -2.3004 510160 小康etf基金 0.3595 0.3512 -2.3032 470007 汇添富上证综指基金 0.7800 0.7620 -2.3077 100032 富国天鼎基金 1.0390 1.0150 -2.3088 510230 国泰上证180金融etf 3.0460 2.9770 -2.3119 070018 嘉实回报混合基金 0.9070 0.8860 -2.3153 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7760 0.7580 -2.3196 090010 大成中证红利基金 0.8620 0.8420 -2.3202 080005 长盛量化红利基金 0.9020 0.8810 -2.3282 519095 新华行业周期轮换基金 1.0730 1.0480 -2.3299 519690 交银施罗德稳健配置 1.2489 1.2198 -2.3301 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8304 0.8110 -2.3362 510280 上证180成长etf基金 0.9840 0.9610 -2.3374 571002 诺德灵活配置基金 1.1514 1.1243 -2.3537 510060 工银上证央企etf基金 1.1384 1.1115 -2.3621 163810 中银价值混合基金 0.8010 0.7820 -2.3720 400015 东方增长中小盘混合 1.0576 1.0325 -2.3733 720001 财通价值动量混合基金 1.0530 1.0280 -2.3742 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0090 0.9850 -2.3786 160613 鹏华创新lof基金 1.1770 1.1490 -2.3789 206001 鹏华行业成长基金 0.9190 0.8971 -2.3832 270022 广发内需增长基金 0.8380 0.8180 -2.3866 090001 大成价值增长基金 0.7120 0.6950 -2.3876 110009 易方达价值精选基金 1.0591 1.0338 -2.3888 161607 融通巨潮100指数lof 0.7920 0.7730 -2.3990 519097 新华中小市值基金 0.8750 0.8540 -2.4000 510210 富国上证综指etf基金 2.4240 2.3670 -2.4109 690004 民生稳健成长基金 0.7050 0.6880 -2.4113 310328 申万菱信新动力基金 0.5571 0.5437 -2.4122 213003 宝盈策略增长基金 0.8200 0.8002 -2.4146 160603 鹏华普天收益基金 0.7860 0.7670 -2.4173 040015 华安动态灵活配置基金 0.9090 0.8870 -2.4202 481006 工银瑞信红利基金 0.8999 0.8781 -2.4225 400007 东方策略成长基金 1.3345 1.3020 -2.4354 213010 宝盈中证100基金 0.7790 0.7600 -2.4390 217001 招商安泰股票基金 0.3398 0.3315 -2.4426 040016 华安行业轮动基金 0.8919 0.8701 -2.4442 160807 长盛沪深300lof基金 0.8590 0.8380 -2.4447 510010 交银上证180公司治理etf 0.6610 0.6450 -2.4462 420005 天弘周期策略基金 0.8570 0.8360 -2.4504 630010 华商价值精选基金 0.8950 0.8730 -2.4581 040005 华安宏利基金 2.1718 2.1184 -2.4588 162202 泰达宏利周期基金 0.8378 0.8172 -2.4588 519035 富国天博创新主题基金 0.8090 0.7891 -2.4619 530010 上证社会责任etf联接 0.9730 0.9490 -2.4666 360010 光大保德信均衡精选 0.9556 0.9320 -2.4697 270002 广发稳健增长基金 1.3395 1.3062 -2.4860 519692 交银施罗德成长基金 2.4450 2.3842 -2.4867 161811 银华沪深300lof基金 0.8040 0.7840 -2.4876 100038 富国沪深300基金 0.8840 0.8620 -2.4887 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9240 0.9010 -2.4892 257030 国联安德盛优势基金 0.8430 0.8220 -2.4911 340008 兴全有机增长基金 1.1269 1.0986 -2.5113 519087 新华优选分红基金 0.7669 0.7476 -2.5129 050201 博时价值增长贰号基金 0.6740 0.6570 -2.5223 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8710 0.8490 -2.5258 160314 华夏行业精选lof基金 0.8350 0.8140 -2.5290 110020 易方达沪深300基金 0.8059 0.7855 -2.5313 360011 光大保德信动态优选 0.9080 0.8850 -2.5330 165309 建信沪深300lof基金 0.7500 0.7310 -2.5333 519300 大成沪深300指数基金 0.8002 0.7799 -2.5369 550001 信诚四季红基金 0.7481 0.7291 -2.5398 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6884 0.6709 -2.5421 090015 大成内需增长基金 0.9020 0.8790 -2.5499 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2980 0.2904 -2.5511 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7355 0.7167 -2.5551 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6873 0.6697 -2.5607 270010 广发沪深300指数基金 1.1290 1.1000 -2.5686 202023 南方优选成长基金 0.8950 0.8720 -2.5698 481009 工银沪深300基金 0.9172 0.8936 -2.5730 510090 建信上证社会责任etf 0.8470 0.8250 -2.5731 202015 南方沪深300基金 0.8971 0.8740 -2.5750 040001 华安创新基金 0.6140 0.5980 -2.5771 050002 博时沪深300基金 0.7175 0.6990 -2.5784 163804 中银收益基金 0.8959 0.8728 -2.5784 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8293 0.8079 -2.5805 519089 新华优选成长基金 1.2502 1.2179 -2.5836 483003 工银平衡基金 0.5735 0.5587 -2.5848 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9280 0.9040 -2.5862 070001 嘉实成长收益基金 0.6772 0.6597 -2.5885 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0800 1.0520 -2.5926 200002 长城久泰300指数基金 1.0270 1.0003 -2.5998 519995 长信金利趋势基金 0.6714 0.6539 -2.6042 200010 长城双动力基金 0.8865 0.8634 -2.6058 310358 申万菱信新经济基金 0.5792 0.5641 -2.6070 530006 建信精选基金 1.0350 1.0080 -2.6087 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4940 0.4810 -2.6093 320016 诺安多策略股票基金 0.8810 0.8580 -2.6107 519033 海富通国策导向股票 1.0720 1.0440 -2.6119 165515 信诚沪深300指数分级 1.0310 1.0040 -2.6188 257050 国联安主题基金 0.8780 0.8550 -2.6196 398021 中海能源策略基金 0.6374 0.6207 -2.6200 002011 华夏红利基金 1.4880 1.4490 -2.6210 410001 华富竞争力优选基金 0.5162 0.5027 -2.6217 020011 国泰沪深300基金 0.5320 0.5180 -2.6261 070021 嘉实主题新动力基金 0.8360 0.8140 -2.6316 570005 诺德成长优势基金 0.9490 0.9240 -2.6344 163407 兴全沪深300指数lof 0.8540 0.8315 -2.6347 660008 农银沪深300指数基金 0.8006 0.7795 -2.6355 519185 万家精选基金 0.7639 0.7437 -2.6443 580005 东吴进取策略基金 0.9023 0.8784 -2.6488 160105 南方积极配置lof基金 0.9550 0.9297 -2.6492 610001 信达澳银领先增长基金 1.0339 1.0065 -2.6502 519668 银河竞争优势基金 1.0143 0.9874 -2.6521 000051 华夏沪深300基金 0.7540 0.7340 -2.6525 519029 华夏稳增基金 1.3190 1.2840 -2.6535 000011 华夏大盘精选基金 10.8070 10.5200 -2.6557 100020 富国天益价值基金 0.8604 0.8375 -2.6616 160505 博时主题行业lof基金 1.5780 1.5360 -2.6616 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4281 0.4167 -2.6629 000061 华夏盛世精选基金 0.7500 0.7300 -2.6667 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9442 0.9190 -2.6689 162211 泰达宏利品质基金 1.0490 1.0210 -2.6692 165511 信诚中证500指数基金 0.7860 0.7650 -2.6718 070019 嘉实价值优势基金 0.9700 0.9440 -2.6804 162703 广发小盘成长lof基金 1.8195 1.7707 -2.6821 050009 博时新兴成长基金 0.5660 0.5510 -2.6844 090011 大成核心双动力基金 0.8180 0.7960 -2.6895 350001 天治财富增长基金 0.6640 0.6461 -2.6958 151001 银河银联稳健基金 0.9167 0.8920 -2.6968 519116 浦银沪深300基金 0.8450 0.8220 -2.7219 378010 上投成长先锋基金 1.2693 1.2347 -2.7259 519093 新华钻石品质基金 0.9160 0.8910 -2.7293 519991 长信双利优选基金 0.8400 0.8170 -2.7381 070002 嘉实理财增长基金 4.6620 4.5340 -2.7456 070003 嘉实理财稳健基金 0.7900 0.7680 -2.7520 000031 华夏复兴基金 1.1260 1.0950 -2.7531 110002 易方达策略成长基金 3.4470 3.3520 -2.7560 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.6160 0.5990 -2.7639 320012 诺安主题精选基金 0.8670 0.8430 -2.7682 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9390 0.9130 -2.7689 560002 益民红利成长基金 0.4862 0.4727 -2.7771 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8640 0.8400 -2.7778 519704 交银施罗德先进制造 0.8640 0.8400 -2.7778 260101 景顺长城优选股票基金 0.9668 0.9399 -2.7824 255010 国联安德盛稳健基金 0.8620 0.8380 -2.7842 510081 长盛动态精选基金 0.9336 0.9076 -2.7849 050010 博时特许价值基金 1.0760 1.0460 -2.7881 202005 南方成份精选基金 0.8713 0.8470 -2.7889 550008 信诚优胜精选基金 0.8230 0.8000 -2.7947 112002 易方达策略成长二号 1.2860 1.2500 -2.7994 040190 华安上证龙头etf联接 0.8570 0.8330 -2.8005 660010 农银汇理策略精选股票 1.0461 1.0168 -2.8009 360001 光大保德信量化核心 0.7955 0.7732 -2.8033 080002 长盛创新先锋基金 1.0297 1.0008 -2.8066 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8880 0.8630 -2.8153 070006 嘉实服务增值基金 3.8350 3.7270 -2.8162 530011 建信内生基金 0.8860 0.8610 -2.8217 020015 国泰区位优势基金 1.0630 1.0330 -2.8222 040002 华安中国a股指数基金 0.7120 0.6920 -2.8246 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8120 0.7890 -2.8325 163807 中银优选基金 0.9952 0.9670 -2.8336 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8643 0.8397 -2.8462 180012 银华富裕主题基金 1.0221 0.9930 -2.8471 360005 光大保德信红利基金 2.1187 2.0583 -2.8508 288001 华夏经典配置基金 0.9810 0.9530 -2.8542 519099 新华灵活主题基金 0.8740 0.8490 -2.8604 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8637 0.8389 -2.8714 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9427 0.9156 -2.8747 450008 富兰克林国海沪深300 0.9380 0.9110 -2.8785 160910 大成创新成长lof基金 0.7640 0.7420 -2.8796 110010 易方达价值成长基金 1.2147 1.1797 -2.8814 360006 光大保德信新增长基金 1.0521 1.0217 -2.8895 519674 银河创新成长基金 0.8771 0.8517 -2.8959 110001 易方达平稳增长基金 1.2420 1.2060 -2.8986 165512 信诚新机遇股票lof 0.9300 0.9030 -2.9032 217012 招商行业领先基金 0.9300 0.9030 -2.9032 040007 华安中小盘成长基金 0.9180 0.8913 -2.9085 290004 泰信优质生活基金 0.7495 0.7277 -2.9086 110029 易方达科讯基金 0.6230 0.6049 -2.9089 160215 国泰价值经典lof基金 0.8250 0.8010 -2.9091 519001 银华核心价值优选基金 1.1880 1.1534 -2.9112 160616 鹏华中证500lof基金 0.7890 0.7660 -2.9151 202009 南方盛元基金 0.7890 0.7660 -2.9151 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8638 0.8386 -2.9173 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9663 0.9381 -2.9183 166009 中欧新动力股票lof 0.9376 0.9102 -2.9224 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1970 1.1620 -2.9240 163406 兴全合润分级股票基金 0.9025 0.8761 -2.9252 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9540 0.9260 -2.9350 202003 南方绩优成长基金 1.1214 1.0884 -2.9428 050021 博时深证200etf联接 0.8112 0.7873 -2.9463 070017 嘉实量化基金 0.9160 0.8890 -2.9476 530005 建信优化配置基金 0.7769 0.7540 -2.9476 257010 国联安德盛小盘基金 0.7460 0.7240 -2.9491 165310 建信双利基金 0.8800 0.8540 -2.9545 217009 招商核心价值基金 0.8291 0.8046 -2.9550 180013 银华领先基金 1.0621 1.0307 -2.9564 660003 农银双利基金 1.0034 0.9737 -2.9599 620005 金元比联核心动力基金 0.7750 0.7520 -2.9677 510190 华安上证龙头etf基金 2.1980 2.1320 -2.9681 163818 中银中小盘成长股票 1.0780 1.0460 -2.9685 519008 汇添富优势精选基金 2.0815 2.0197 -2.9690 160119 南方中证500lof基金 0.9327 0.9050 -2.9699 070027 嘉实周期优选股票基金 1.1110 1.0780 -2.9703 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0430 1.0120 -2.9722 163809 中银蓝筹精选基金 0.9080 0.8810 -2.9736 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8390 0.8140 -2.9797 162711 广发中证500lof基金 0.8390 0.8140 -2.9797 410003 华富成长趋势基金 0.5431 0.5269 -2.9829 288002 华夏收入股票基金 2.3790 2.3080 -2.9844 519039 长盛同德基金 0.7952 0.7714 -2.9930 161005 富国天惠精选成长lof 1.3130 1.2737 -2.9931 050012 博时策略基金 0.8350 0.8100 -2.9940 200006 长城消费增值基金 0.8043 0.7802 -2.9964 560003 益民创新优势基金 0.7758 0.7525 -3.0034 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6656 0.6456 -3.0048 450001 富兰克林国海收益基金 0.5060 0.4908 -3.0095 000001 华夏成长基金 0.9630 0.9340 -3.0114 660011 农银汇理中证500基金 1.0293 0.9983 -3.0118 270001 广发聚富基金 1.0969 1.0638 -3.0176 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3188 1.2789 -3.0236 690007 民生加银景气行业基金 1.1570 1.1220 -3.0251 510120 非周etf基金 1.8830 1.8260 -3.0255 161706 招商优质成长lof基金 1.0870 1.0541 -3.0267 630005 华商动态阿尔法基金 0.9250 0.8970 -3.0270 460220 上证中小盘etf联接 0.7590 0.7360 -3.0303 257020 国联安德盛精选基金 0.7310 0.7090 -3.0355 161606 融通行业景气基金 0.6910 0.6700 -3.0391 202007 南方隆元基金 0.5910 0.5730 -3.0457 373010 上投双息平衡基金 0.7747 0.7511 -3.0463 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9089 0.8812 -3.0476 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8200 0.7950 -3.0488 519018 汇添富均衡增长基金 0.6323 0.6130 -3.0504 481004 工银成长基金 1.2326 1.1950 -3.0505 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0160 0.9850 -3.0512 519706 交银价值基金 1.0160 0.9850 -3.0512 519987 长信恒利基金 0.7210 0.6990 -3.0513 290008 泰信发展主题基金 0.8520 0.8260 -3.0516 160415 华安深证300指数lof 0.9500 0.9210 -3.0526 519068 汇添富成长焦点基金 1.0810 1.0480 -3.0527 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8840 0.8570 -3.0543 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8750 1.8177 -3.0560 410006 华富策略精选基金 0.7880 0.7639 -3.0584 350007 天治趋势精选基金 0.9480 0.9190 -3.0591 020001 国泰金鹰增长基金 0.8170 0.7920 -3.0600 398041 中海量化策略基金 0.9140 0.8860 -3.0635 410007 华富价值增长混合基金 0.7141 0.6922 -3.0668 100016 富国天源平衡基金 0.9173 0.8891 -3.0742 159916 深f60etf基金 1.7910 1.7360 -3.0744 610006 信达澳银产业升级股票 0.8440 0.8180 -3.0806 160805 长盛同智优势成长lof 0.8045 0.7797 -3.0827 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9520 0.9220 -3.0858 161605 融通蓝筹成长基金 1.0040 0.9730 -3.0876 519688 交银施罗德精选基金 0.7086 0.6867 -3.0906 162216 泰达宏利500指数分级 1.1000 1.0660 -3.0909 510130 易方达上证中盘etf 2.4645 2.3884 -3.0909 090004 大成精选增值基金 0.8050 0.7801 -3.0932 163803 中银增长基金 0.6273 0.6079 -3.0941 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9404 0.9113 -3.0944 377010 上投阿尔法基金 2.3779 2.3043 -3.0952 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8224 0.7969 -3.1007 090009 大成行业轮动基金 0.8380 0.8120 -3.1026 257070 国联安优选行业基金 0.9010 0.8730 -3.1077 050014 博时创业成长基金 0.9330 0.9040 -3.1083 240011 华宝兴业大盘基金 1.3656 1.3231 -3.1122 233008 大摩消费领航混合基金 0.8079 0.7826 -3.1316 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8270 0.8011 -3.1318 161810 银华内需精选lof基金 0.7010 0.6770 -3.1384 360007 光大保德信优势配置 0.6526 0.6321 -3.1413 519183 万家双引擎基金 0.8620 0.8349 -3.1439 159908 博时深证基本面200etf 0.8042 0.7789 -3.1460 530001 建信恒久价值基金 0.5243 0.5078 -3.1471 400011 东方核心动力基金 0.7741 0.7497 -3.1520 202019 南方策略基金 0.7290 0.7060 -3.1550 320006 诺安灵活配置基金 0.9820 0.9510 -3.1568 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9755 0.9446 -3.1676 373020 上投双核平衡基金 1.0064 0.9745 -3.1697 550002 信诚精萃成长基金 0.7584 0.7343 -3.1738 202011 南方价值基金 1.0390 1.0060 -3.1761 050004 博时精选基金 1.2540 1.2141 -3.1818 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7580 2.6700 -3.1839 160211 国泰中小盘成长lof 0.8940 0.8650 -3.1856 202025 南方380基金 0.9321 0.9024 -3.1864 519670 银河行业优选基金 1.0020 0.9700 -3.1936 180018 银华和谐主题基金 1.0330 1.0000 -3.1946 162201 泰达宏利成长基金 0.8698 0.8420 -3.1961 217013 招商中小盘精选基金 0.8760 0.8480 -3.1963 110005 易方达积极成长基金 0.8354 0.8087 -3.2000 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8142 0.7881 -3.2056 163805 中银策略基金 0.9480 0.9176 -3.2068 290010 泰信中证200基金 0.7790 0.7540 -3.2092 159913 交银深证300价值etf 1.0280 0.9950 -3.2101 377020 上投内需动力基金 0.9065 0.8774 -3.2101 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8410 0.8140 -3.2105 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9640 0.9330 -3.2158 161017 富国500lof基金 0.9950 0.9630 -3.2161 590002 中邮核心成长基金 0.5116 0.4951 -3.2252 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.1160 1.0800 -3.2258 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8970 0.8680 -3.2330 165508 信诚深度价值lof基金 0.8350 0.8080 -3.2335 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8040 0.7780 -3.2338 270025 广发行业领先股票基金 0.8030 0.7770 -3.2379 519113 浦银生活基金 0.8640 0.8360 -3.2407 530003 建信优选成长基金 0.7918 0.7661 -3.2458 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7460 1.6890 -3.2646 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6496 0.6284 -3.2651 519983 长信量化先锋基金 0.7960 0.7700 -3.2663 110011 易方达中小盘基金 1.5232 1.4734 -3.2694 270028 广发制造业精选股票 1.0090 0.9760 -3.2706 290005 泰信优势增长基金 0.8560 0.8280 -3.2710 206002 鹏华精选成长基金 0.7640 0.7390 -3.2723 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0690 1.0340 -3.2741 162203 泰达宏利稳定基金 0.6502 0.6289 -3.2759 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6069 0.5870 -3.2790 162607 景顺长城资源lof基金 0.7300 0.7060 -3.2877 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9420 0.9110 -3.2909 070099 嘉实优质基金 0.8810 0.8520 -3.2917 590003 中邮核心优势基金 0.8810 0.8520 -3.2917 270005 广发聚丰基金 0.6768 0.6545 -3.2932 610005 信达澳银红利回报基金 0.7590 0.7340 -3.2938 481012 工银深证红利etf联接 0.7893 0.7633 -3.2941 377150 上投健康品质生活基金 1.0320 0.9980 -3.2946 160605 鹏华中国50基金 1.1830 1.1440 -3.2967 160106 南方高增长lof基金 1.2848 1.2424 -3.3001 161609 融通动力先锋基金 0.9670 0.9350 -3.3092 700002 平安大华深证300基金 1.0270 0.9930 -3.3106 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9877 0.9550 -3.3107 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9786 0.9462 -3.3109 260115 景顺长城中小盘基金 0.8450 0.8170 -3.3136 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0560 1.0210 -3.3144 610004 信达澳银中小盘基金 0.8430 0.8150 -3.3215 519017 大成积极成长基金 0.8420 0.8140 -3.3254 320001 诺安平衡基金 0.6640 0.6419 -3.3283 470068 汇添富深证300etf联接 1.0302 0.9959 -3.3295 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7190 0.6950 -3.3380 180010 银华优质增长基金 1.3746 1.3287 -3.3392 110026 易方达创业板etf联接 0.9790 0.9463 -3.3401 150103 银河银泰理财分红基金 0.9987 0.9653 -3.3443 510290 380etf基金 0.9283 0.8972 -3.3502 590001 中邮核心优选基金 1.0115 0.9776 -3.3515 570006 诺德中小盘基金 0.8350 0.8070 -3.3533 519013 海富通风格优势股票 0.8330 0.8050 -3.3613 519110 浦银价值基金 0.7730 0.7470 -3.3635 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0400 1.0040 -3.3655 340007 兴全社会责任基金 1.2160 1.1750 -3.3717 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0380 1.0030 -3.3719 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6810 0.6580 -3.3774 510260 新兴etf基金 0.7990 0.7720 -3.3792 630008 华商策略精选基金 0.7690 0.7430 -3.3810 210002 金鹰红利基金 0.9216 0.8904 -3.3854 161812 银华深证100指数分级 0.9140 0.8830 -3.3917 290002 泰信先行策略基金 0.4904 0.4737 -3.3992 200007 长城安心回报基金 0.6452 0.6232 -3.4079 270026 广发中小板300联接 0.8270 0.7988 -3.4099 350005 天治创新先锋基金 1.1524 1.1131 -3.4103 519026 海富通中小盘基金 0.9370 0.9050 -3.4152 090007 大成策略回报基金 0.8780 0.8480 -3.4169 450010 富兰克林策略回报基金 0.8780 0.8480 -3.4169 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1469 1.1077 -3.4179 161219 国投产业混合lof基金 1.0810 1.0440 -3.4228 519993 长信增利动态策略基金 0.6385 0.6166 -3.4299 519997 长信银利精选基金 0.6522 0.6298 -3.4345 671010 纽银策略优选股票基金 0.7570 0.7310 -3.4346 398011 中海分红增利基金 0.7133 0.6888 -3.4347 210004 金鹰稳健成长基金 0.7560 0.7300 -3.4392 620004 金元比联价值增长基金 0.8430 0.8140 -3.4401 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0085 0.9737 -3.4507 110019 易方达深证100etf联接 0.8056 0.7778 -3.4508 233010 大摩深证300指数增强 1.0130 0.9780 -3.4551 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9820 0.9480 -3.4623 590007 中邮上证380基金 1.0970 1.0190 -3.4640 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8593 0.8295 -3.4679 159905 工银深红利etf基金 0.7841 0.7569 -3.4689 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9210 0.8890 -3.4745 161604 融通深证100指数基金 1.0640 1.0270 -3.4774 690001 民生蓝筹基金 0.9480 0.9150 -3.4810 398061 中海消费主题精选基金 1.0330 0.9970 -3.4850 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8600 0.8300 -3.4884 519069 汇添富价值精选基金 1.0880 1.0500 -3.4926 580007 东吴新创业基金 0.9160 0.8840 -3.4934 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9440 0.9110 -3.4958 159912 汇添富深证300etf基金 0.9540 0.9206 -3.5010 217016 招商深证100指数基金 0.9140 0.8820 -3.5011 519702 交银趋势基金 0.8280 0.7990 -3.5024 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9909 0.9561 -3.5120 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5465 0.5273 -3.5141 159907 广发中小板300etf基金 0.9050 0.8732 -3.5148 377530 上投行业轮动基金 0.8530 0.8230 -3.5170 350008 天治成长基金 0.9950 0.9600 -3.5176 090006 大成2020生命周期基金 0.6530 0.6300 -3.5222 161611 融通内需驱动基金 0.6530 0.6300 -3.5222 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9640 0.9300 -3.5270 100056 富国低碳环保股票基金 0.9070 0.8750 -3.5281 710001 富安达优势成长股票 0.9767 0.9422 -3.5323 700001 平安大华行业先锋股票 0.9620 0.9280 -3.5343 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9050 0.8730 -3.5359 620006 金元比联消费主题股票 0.8460 0.8160 -3.5461 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6807 0.6565 -3.5552 100026 富国天合稳健优选基金 0.8322 0.8026 -3.5568 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2789 4.1267 -3.5570 580006 东吴新经济基金 1.0120 0.9760 -3.5573 070013 嘉实研究精选基金 1.3430 1.2950 -3.5741 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7828 0.7548 -3.5769 161612 融通深证成指基金 0.8350 0.8050 -3.5928 159915 易方达创业板etf基金 0.7672 0.7396 -3.5954 161213 国投消费服务指数基金 0.8620 0.8310 -3.5963 070011 嘉实策略增长基金 1.0550 1.0170 -3.6019 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7593 0.7319 -3.6086 163109 申万菱信深证成指分级 0.7180 0.6920 -3.6212 690005 民生加银内需增长基金 0.8270 0.7970 -3.6276 161601 融通新蓝筹基金 0.7104 0.6846 -3.6318 161610 融通领先成长lof基金 0.7680 0.7400 -3.6410 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7410 0.7140 -3.6437 159901 易方达深证100etf基金 0.6515 0.6277 -3.6535 202017 南方深证成份etf联接 0.7896 0.7607 -3.6601 398001 中海优质成长基金 0.4862 0.4684 -3.6605 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8243 0.7941 -3.6637 470028 汇添富社会责任基金 0.8990 0.8660 -3.6707 519005 海富通股票基金 0.5720 0.5510 -3.6713 040008 华安策略优选基金 0.6231 0.6002 -3.6752 590005 中邮核心主题基金 0.7830 0.7540 -3.7037 163503 天治核心成长lof基金 0.4939 0.4756 -3.7044 470009 汇添富民营活力基金 0.9970 0.9600 -3.7111 257040 国联安德盛红利基金 0.8080 0.7780 -3.7129 260111 景顺长城公司治理基金 1.0210 0.9830 -3.7218 090016 大成中证消费指数基金 1.1270 1.0850 -3.7267 270021 广发聚瑞股票基金 1.0990 1.0580 -3.7307 270008 广发核心基金 1.4460 1.3920 -3.7344 580002 东吴价值成长双动力 1.1712 1.1274 -3.7398 164205 天弘深证成份指数lof 0.8010 0.7710 -3.7453 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7380 0.7103 -3.7534 161818 银华消费分级股票基金 0.9840 0.9470 -3.7602 040020 华安升级主题股票基金 0.8490 0.8170 -3.7691 519979 长信内需成长基金 0.9260 0.8910 -3.7797 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1630 1.1190 -3.7833 110012 易方达科汇基金 1.1240 1.0810 -3.7895 690003 民生精选基金 0.7650 0.7360 -3.7908 470008 汇添富策略回报基金 0.9750 0.9380 -3.7949 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0540 1.0140 -3.7951 360012 光大保德信中小盘基金 0.8829 0.8493 -3.8056 550009 信诚中小盘基金 0.7080 0.6810 -3.8136 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9870 0.9492 -3.8298 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7310 0.7030 -3.8304 159903 南方深证成份etf基金 1.0431 1.0030 -3.8458 519678 银河消费驱动基金 1.0140 0.9750 -3.8462 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7520 0.7230 -3.8564 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8270 0.7950 -3.8694 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8260 0.7940 -3.8741 660004 农银策略基金 1.0032 0.9642 -3.8876 350002 天治品质优选基金 0.8020 0.7708 -3.8903 660005 农银中小盘基金 1.0345 0.9940 -3.9149 450009 富兰克林国海中小盘 0.9440 0.9070 -3.9195 217017 招商上证消费80etf联接 0.8410 0.8080 -3.9239 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8010 0.7690 -3.9950 162006 长城久富核心成长lof 1.0327 0.9914 -3.9992 519115 浦银红利基金 0.8000 0.7680 -4.0000 420003 天弘永定基金 0.8571 0.8227 -4.0135 159909 深证tmt50etf基金 2.6670 2.5600 -4.0235 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8964 0.8603 -4.0272 450004 富兰克林国海深化价值 1.2785 1.2270 -4.0282 630002 华商盛世成长基金 1.7869 1.7145 -4.0517 519025 海富通领先成长股票 0.9320 0.8940 -4.0773 270006 广发策略优选基金 1.3168 1.2631 -4.0781 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2278 1.1776 -4.0886 470006 汇添富医药保健基金 0.8050 0.7720 -4.0994 213008 宝盈资源优选基金 0.9308 0.8957 -4.1040 090012 大成深证成长40联接 0.8270 0.7930 -4.1112 450007 富兰克林国海成长基金 0.8824 0.8461 -4.1138 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6758 0.6480 -4.1168 240005 华宝兴业多策略增长 0.5189 0.4975 -4.1234 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5843 1.5189 -4.1280 519672 银河蓝筹精选基金 0.8440 0.8090 -4.1469 159902 华夏中小板股票etf 2.2830 2.1880 -4.1612 110015 易方达行业领先基金 1.1040 1.0580 -4.1667 510150 招商上证消费80etf 2.5360 2.4300 -4.1876 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9040 0.8660 -4.2035 660001 农银成长基金 1.0285 0.9851 -4.2197 260104 景顺长城内需增长基金 3.3630 3.2210 -4.2224 519181 万家和谐增长基金 0.5113 0.4895 -4.2630 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9714 0.9299 -4.2722 159906 大成深证成长40etf 0.8080 0.7730 -4.3317 150013 国联安双禧b基金 0.8300 0.7940 -4.3373 050018 博时行业轮动基金 0.7540 0.7210 -4.3767 210003 金鹰行业优势基金 0.8270 0.7907 -4.3894 110023 易方达医疗保健行业 0.8860 0.8470 -4.4018 379010 上投中小盘基金 1.1750 1.1230 -4.4255 420001 天弘精选基金 0.5694 0.5441 -4.4401 200012 长城中小盘基金 0.8500 0.8120 -4.4706 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8920 0.8521 -4.4731 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8692 0.8299 -4.5214 580008 东吴新产业股票基金 1.0290 0.9820 -4.5675 310388 申万菱信消费增长基金 0.8130 0.7750 -4.6740 150048 银华瑞祥基金 0.9760 0.9300 -4.7131 150054 泰达进取基金 1.1570 1.1000 -4.9265 110022 易方达消费行业基金 0.9110 0.8650 -5.0494 150065 长盛同瑞b基金 1.1830 1.1230 -5.0719 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8380 0.7950 -5.1313 150052 信诚沪深300指数分级b 1.0540 0.9990 -5.2182 150017 兴全合润b基金 0.8375 0.7935 -5.2537 150037 建信进取基金 0.7900 0.7460 -5.5696 150058 久兆积极基金 1.0580 0.9990 -5.5766 150029 信诚中证500指数b基金 0.6390 0.6030 -5.6338 150031 银华鑫利基金 0.5260 0.4930 -6.2738 150019 银华锐进基金 0.8150 0.7520 -7.7301 150023 申万深成进取基金 0.4230 0.3690 -12.7660

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