开放式基金周龙虎榜(0429-0506)
2012-3-28 8:52:50 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-04-29)本期净值(2011-05-06)增长率%470006汇添富医药保健基金0.90800.93402.8634200007长城安心回报基金0.68940.70762.6418162006长城久富核心成长lof1.12391.15202.500
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.9080 |
0.9340 |
2.8634 |
200007 |
长 城安心回报基金 |
0.6894 |
0.7076 |
2.6418 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.1239 |
1.1520 |
2.5002 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
1.0005 |
1.0252 |
2.4688 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8485 |
0.8688 |
2.3925 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.9350 |
0.9550 |
2.1390 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.1110 |
1.1330 |
1.9802 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6801 |
0.6930 |
1.8968 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.9760 |
0.9930 |
1.7418 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.9716 |
0.9875 |
1.6365 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1350 |
1.1530 |
1.5859 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.9150 |
0.9290 |
1.5301 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4390 |
1.4610 |
1.5288 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.4210 |
1.4420 |
1.4778 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.9340 |
0.9470 |
1.3919 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.0860 |
1.1010 |
1.3812 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.5918 |
0.5999 |
1.3696 |
200012 |
长 城中小盘基金 |
0.9520 |
0.9650 |
1.3655 |
165508 |
信 诚深度价值lof基金 |
0.9250 |
0.9370 |
1.2973 |
310358 |
申 万菱信新经济基金 |
0.6789 |
0.6877 |
1.2962 |
519991 |
长 信双利优选基金 |
0.8080 |
0.8180 |
1.2376 |
040016 |
华 安行业轮动基金 |
1.0827 |
1.0959 |
1.2192 |
206007 |
鹏 华消费优选股票基金 |
1.0010 |
1.0130 |
1.1988 |
580007 |
东 吴新创业基金 |
1.0100 |
1.0220 |
1.1881 |
550003 |
信 诚盛世蓝筹基金 |
1.8320 |
1.8530 |
1.1463 |
630005 |
华 商动态阿尔法基金 |
1.0490 |
1.0610 |
1.1439 |
040007 |
华 安中小盘成长基金 |
1.1323 |
1.1452 |
1.1393 |
240001 |
华 宝兴业宝康消费品 |
1.4073 |
1.4231 |
1.1225 |
150029 |
信 诚中证500指数b基金 |
0.9210 |
0.9310 |
1.0858 |
630006 |
华 商产业升级基金 |
0.9670 |
0.9770 |
1.0341 |
161213 |
国 投消费服务指数基金 |
0.9720 |
0.9820 |
1.0288 |
450009 |
富 兰克林国海中小盘 |
0.9870 |
0.9970 |
1.0132 |
150103 |
银 河银泰理财分红基金 |
0.9991 |
1.0091 |
1.0009 |
000021 |
华 夏优势增长基金 |
1.8800 |
1.8980 |
0.9574 |
290008 |
泰 信发展主题基金 |
0.9590 |
0.9680 |
0.9385 |
398041 |
中 海量化策略基金 |
1.0670 |
1.0770 |
0.9372 |
217017 |
招 商上证消费80etf联接 |
0.9630 |
0.9720 |
0.9346 |
550002 |
信 诚精萃成长基金 |
0.9454 |
0.9542 |
0.9332 |
121008 |
国 投瑞银成长优选基金 |
0.7598 |
0.7669 |
0.9305 |
040015 |
华 安动态灵活配置基金 |
1.0770 |
1.0870 |
0.9285 |
121002 |
国 投瑞银景气行业基金 |
0.9535 |
0.9621 |
0.9019 |
519672 |
银 河蓝筹精选基金 |
1.0150 |
1.0240 |
0.8867 |
163807 |
中 银优选基金 |
1.0661 |
1.0754 |
0.8723 |
161005 |
富 国天惠精选成长lof |
1.5495 |
1.5630 |
0.8712 |
070021 |
嘉 实主题新动力基金 |
0.9210 |
0.9290 |
0.8686 |
398001 |
中 海优质成长基金 |
0.5947 |
0.5997 |
0.8377 |
163804 |
中 银收益基金 |
0.9284 |
0.9359 |
0.8078 |
180012 |
银 华富裕主题基金 |
1.2278 |
1.2377 |
0.8063 |
070002 |
嘉 实理财增长基金 |
4.8800 |
4.9190 |
0.7992 |
550008 |
信 诚优胜精选基金 |
1.0090 |
1.0170 |
0.7929 |
519668 |
银 河竞争优势基金 |
1.0999 |
1.1082 |
0.7546 |
180020 |
银 华成长先锋混合基金 |
0.9190 |
0.9250 |
0.6529 |
540009 |
汇 丰晋信消费红利基金 |
0.9521 |
0.9582 |
0.6407 |
213002 |
宝 盈泛沿海基金 |
0.5044 |
0.5076 |
0.6290 |
165511 |
信 诚中证500指数基金 |
0.9580 |
0.9640 |
0.6263 |
519095 |
新 华行业周期轮换基金 |
1.1180 |
1.1250 |
0.6261 |
519989 |
长 信利丰基金 |
1.0150 |
1.0210 |
0.5911 |
660004 |
农 银策略基金 |
1.0875 |
1.0939 |
0.5885 |
161609 |
融 通动力先锋基金 |
1.1940 |
1.2010 |
0.5863 |
160612 |
鹏 华丰收债券基金 |
1.0390 |
1.0450 |
0.5775 |
100029 |
富 国天成红利基金 |
1.3406 |
1.3380 |
0.5520 |
660005 |
农 银中小盘基金 |
1.1178 |
1.1235 |
0.5099 |
630109 |
华 商稳定增利c基金 |
1.0010 |
1.0060 |
0.4995 |
630009 |
华 商稳定增利a基金 |
1.0020 |
1.0070 |
0.4990 |
180010 |
银 华优质增长基金 |
1.5956 |
1.6034 |
0.4888 |
160512 |
博 时卓越品牌股票lof |
1.0540 |
1.0590 |
0.4744 |
450005 |
富 兰克林国海强化收益a |
1.0411 |
1.0458 |
0.4514 |
450006 |
富 兰克林国海强化收益c |
1.0368 |
1.0414 |
0.4437 |
070010 |
嘉 实主题精选基金 |
1.3570 |
1.3630 |
0.4422 |
160314 |
华 夏行业精选lof基金 |
0.9410 |
0.9450 |
0.4372 |
151001 |
银 河银联稳健基金 |
0.9571 |
0.9612 |
0.4330 |
040004 |
华 安宝利配置基金 |
1.1770 |
1.1820 |
0.4248 |
590005 |
中 邮核心主题基金 |
0.9670 |
0.9710 |
0.4137 |
121003 |
国 投瑞银核心企业基金 |
0.9032 |
0.9069 |
0.4097 |
128112 |
国 投瑞银增强债c基金 |
0.9860 |
0.9900 |
0.4057 |
161902 |
万 家增强收益债券基金 |
1.1371 |
1.1413 |
0.3957 |
360009 |
光 大保德信增利c基金 |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
360008 |
光 大保德信增利a基金 |
1.0200 |
1.0240 |
0.3922 |
100039 |
富 国通胀通缩主题基金 |
1.0350 |
1.0390 |
0.3865 |
400009 |
东 方稳健回报基金 |
1.0460 |
1.0500 |
0.3824 |
100026 |
富 国天合稳健优选基金 |
0.9434 |
0.9469 |
0.3710 |
519670 |
银 河行业优选基金 |
1.0840 |
1.0880 |
0.3690 |
519181 |
万 家和谐增长基金 |
0.6021 |
0.6043 |
0.3611 |
100016 |
富 国天源平衡基金 |
0.9990 |
1.0026 |
0.3604 |
560005 |
益 民多利基金 |
1.0029 |
1.0065 |
0.3590 |
270009 |
广 发增强债券基金 |
1.1320 |
1.1360 |
0.3534 |
620006 |
金 元比联消费主题股票 |
0.8970 |
0.9000 |
0.3344 |
020015 |
国 泰区位优势基金 |
1.1990 |
1.2030 |
0.3336 |
166003 |
中 欧稳健收益a基金 |
1.0324 |
1.0358 |
0.3293 |
290005 |
泰 信优势增长基金 |
0.9470 |
0.9500 |
0.3168 |
519066 |
汇 添富蓝筹稳健基金 |
1.2790 |
1.2830 |
0.3127 |
166004 |
中 欧稳健收益c基金 |
1.0257 |
1.0289 |
0.3120 |
510150 |
招 商上证消费80etf |
2.9210 |
2.9490 |
0.3081 |
121012 |
国 投瑞银增强债ab基金 |
0.9890 |
0.9920 |
0.3033 |
180026 |
银 华信用双利c基金 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
180025 |
银 华信用双利a基金 |
1.0110 |
1.0140 |
0.2967 |
590003 |
中 邮核心优势基金 |
1.0130 |
1.0160 |
0.2962 |
630107 |
华 商稳健双利b基金 |
1.0300 |
1.0330 |
0.2913 |
630007 |
华 商稳健双利a基金 |
1.0330 |
1.0360 |
0.2904 |
340007 |
兴 全社会责任基金 |
1.3800 |
1.3840 |
0.2899 |
253030 |
国 联安信心增益债券 |
1.0460 |
1.0490 |
0.2868 |
121006 |
国 投瑞银稳健增长基金 |
1.0470 |
1.0500 |
0.2865 |
519112 |
浦 银收益c基金 |
1.0470 |
1.0500 |
0.2865 |
519111 |
浦 银收益a基金 |
1.0530 |
1.0560 |
0.2849 |
253020 |
国 联安德盛增利a基金 |
1.0640 |
1.0670 |
0.2820 |
519674 |
银 河创新成长基金 |
0.9677 |
0.9704 |
0.2790 |
690202 |
民 生增强收益c基金 |
1.0800 |
1.0830 |
0.2778 |
630103 |
华 商收益增强b基金 |
1.1130 |
1.1160 |
0.2695 |
519021 |
国 泰金鼎价值精选基金 |
0.9030 |
0.9050 |
0.2694 |
630003 |
华 商收益增强a基金 |
1.1160 |
1.1190 |
0.2688 |
530006 |
建 信精选基金 |
1.1430 |
1.1460 |
0.2625 |
020019 |
国 泰双利债券a基金 |
1.1480 |
1.1510 |
0.2613 |
160119 |
南 方中证500lof基金 |
1.2034 |
1.2063 |
0.2410 |
213001 |
宝 盈鸿利收益基金 |
0.5872 |
0.5885 |
0.2245 |
420102 |
天 弘永利b基金 |
1.0005 |
1.0027 |
0.2199 |
580001 |
东 吴嘉禾优势基金 |
0.8384 |
0.8402 |
0.2147 |
160910 |
大 成创新成长lof基金 |
0.9340 |
0.9360 |
0.2141 |
540008 |
汇 丰晋信低碳先锋股票 |
1.0292 |
1.0314 |
0.2138 |
162205 |
泰 达宏利风险预算基金 |
1.0478 |
1.0500 |
0.2100 |
150033 |
多 利进取基金 |
0.9882 |
0.9902 |
0.2024 |
240012 |
华 宝兴业增强收益a |
1.0395 |
1.0416 |
0.2020 |
420002 |
天 弘永利a基金 |
0.9988 |
1.0008 |
0.2002 |
206008 |
鹏 华丰盛基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
261101 |
景 顺长城稳定收益c |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
160616 |
鹏 华中证500lof基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
163812 |
中 银双利债券b基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
550006 |
信 诚经典优债a基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
163811 |
中 银双利债券a基金 |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
310308 |
申 万菱信盛利精选基金 |
0.9088 |
0.9106 |
0.1981 |
150022 |
申 万深成收益基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.1963 |
040019 |
华 安稳固收益债券基金 |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
310388 |
申 万菱信消费增长基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
240013 |
华 宝兴业增强收益b |
1.0303 |
1.0323 |
0.1941 |
161603 |
融 通债券基金 |
1.0440 |
1.0460 |
0.1916 |
217003 |
招 商安泰债券a类基金 |
1.1196 |
1.1217 |
0.1876 |
162711 |
广 发中证500lof基金 |
1.0680 |
1.0700 |
0.1873 |
253021 |
国 联安德盛增利b基金 |
1.0690 |
1.0710 |
0.1871 |
580006 |
东 吴新经济基金 |
1.0770 |
1.0790 |
0.1857 |
217203 |
招 商安泰债券b类基金 |
1.1331 |
1.1352 |
0.1853 |
050014 |
博 时创业成长基金 |
1.0810 |
1.0830 |
0.1850 |
070015 |
嘉 实多元a基金 |
1.0890 |
1.0910 |
0.1837 |
690002 |
民 生增强收益a基金 |
1.0890 |
1.0910 |
0.1837 |
040008 |
华 安策略优选基金 |
0.7180 |
0.7193 |
0.1811 |
540005 |
汇 丰晋信平稳增利基金 |
1.0021 |
1.0039 |
0.1796 |
163806 |
中 银增利基金 |
1.1250 |
1.1270 |
0.1778 |
002021 |
华 夏回报二号基金 |
1.1340 |
1.1360 |
0.1764 |
020020 |
国 泰双利债券c基金 |
1.1370 |
1.1390 |
0.1759 |
240003 |
华 宝兴业宝康债券基金 |
1.1602 |
1.1621 |
0.1638 |
560003 |
益 民创新优势基金 |
0.9295 |
0.9310 |
0.1614 |
002001 |
华 夏回报基金 |
1.3250 |
1.3270 |
0.1509 |
159902 |
华 夏中小板股票etf |
2.8200 |
2.8240 |
0.1418 |
090008 |
大 成强化收益债券基金 |
1.0231 |
1.0245 |
0.1368 |
519029 |
华 夏稳增基金 |
1.6140 |
1.6160 |
0.1239 |
519680 |
交 银增利ab基金 |
0.9905 |
0.9917 |
0.1212 |
160718 |
嘉 实多利分级债券基金 |
1.0018 |
1.0030 |
0.1198 |
070009 |
嘉 实超短债基金 |
1.0035 |
1.0014 |
0.1196 |
092002 |
大 成债券c类基金 |
1.0120 |
1.0132 |
0.1186 |
090002 |
大 成债券ab类基金 |
1.0283 |
1.0295 |
0.1167 |
233005 |
大 摩华鑫强收益债券 |
1.0563 |
1.0575 |
0.1136 |
519682 |
交 银增利c类基金 |
0.9924 |
0.9935 |
0.1108 |
395012 |
中 海增强收益债券c |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
481013 |
工 银瑞信消费服务行业 |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
090013 |
大 成保本混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
395011 |
中 海增强收益债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
485105 |
工 银瑞信增强收益a类 |
1.1003 |
1.1014 |
0.1000 |
200013 |
长 城积极增利a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
200113 |
长 城积极增利c基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
261001 |
景 顺长城稳定收益a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
270024 |
广 发聚祥保本基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
150032 |
多 利优先基金 |
1.0052 |
1.0062 |
0.0995 |
164207 |
天 弘添利a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
470018 |
汇 添富保本混合基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
150030 |
银 华金利基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
550005 |
信 诚三得益b基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
550007 |
信 诚经典优债b基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
150028 |
信 诚中证500指数a基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
550004 |
信 诚三得益a基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
150018 |
银 华稳进基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
206004 |
鹏 华信用增利b基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
206003 |
鹏 华信用增利a基金 |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
160311 |
华 夏蓝筹核心lof基金 |
0.8830 |
0.8840 |
0.0971 |
483003 |
工 银平衡基金 |
0.6334 |
0.6340 |
0.0971 |
371120 |
上 投纯债b基金 |
1.0400 |
1.0410 |
0.0962 |
573003 |
诺 德增强收益基金 |
1.0420 |
1.0430 |
0.0960 |
020002 |
国 泰金龙债券a类基金 |
1.0490 |
1.0500 |
0.0953 |
371020 |
上 投纯债a基金 |
1.0490 |
1.0500 |
0.0953 |
460002 |
华 泰柏瑞积极成长基金 |
0.9515 |
0.9524 |
0.0946 |
310378 |
申 万菱信添益宝a基金 |
1.0580 |
1.0590 |
0.0945 |
150012 |
国 联安双禧a基金 |
1.0600 |
1.0610 |
0.0943 |
001013 |
华 夏希望债券c级基金 |
1.0730 |
1.0740 |
0.0932 |
519697 |
交 银保本基金 |
1.0730 |
1.0740 |
0.0932 |
485005 |
工 银瑞信增强收益b类 |
1.0794 |
1.0804 |
0.0926 |
070016 |
嘉 实多元b基金 |
1.0810 |
1.0820 |
0.0925 |
001011 |
华 夏希望债券a级基金 |
1.0840 |
1.0850 |
0.0923 |
217012 |
招 商行业领先基金 |
1.0830 |
1.0840 |
0.0923 |
470078 |
汇 添富增强收益c基金 |
1.0950 |
1.0960 |
0.0913 |
610103 |
信 达稳定价值b基金 |
1.0970 |
1.0980 |
0.0912 |
519078 |
汇 添富增强收益a基金 |
1.1010 |
1.1020 |
0.0908 |
160608 |
鹏 华普天债券b类基金 |
1.1080 |
1.1090 |
0.0903 |
610003 |
信 达稳定价值a基金 |
1.1070 |
1.1080 |
0.0903 |
531009 |
建 信收益增强c基金 |
1.1250 |
1.1260 |
0.0889 |
530009 |
建 信收益增强a基金 |
1.1340 |
1.1350 |
0.0882 |
519985 |
长 信中短债基金 |
1.0227 |
1.0236 |
0.0880 |
070017 |
嘉 实量化基金 |
1.1440 |
1.1450 |
0.0874 |
000001 |
华 夏成长基金 |
1.1600 |
1.1610 |
0.0862 |
160610 |
鹏 华动力增长lof基金 |
1.1780 |
1.1790 |
0.0849 |
320004 |
诺 安优化债券基金 |
1.1782 |
1.1792 |
0.0849 |
213007 |
宝 盈增强收益ab基金 |
1.1185 |
1.1194 |
0.0805 |
180002 |
银 华保本增值三期基金 |
1.0042 |
1.0049 |
0.0683 |
213917 |
宝 盈增强收益c基金 |
1.1063 |
1.1070 |
0.0633 |
310318 |
申 万菱信盛利强化配置 |
0.9873 |
0.9879 |
0.0608 |
160605 |
鹏 华中国50基金 |
1.6660 |
1.6670 |
0.0600 |
519667 |
银 河银信添利a基金 |
0.9934 |
0.9939 |
0.0503 |
340009 |
兴 全磐稳增利基金 |
1.0106 |
1.0111 |
0.0495 |
040009 |
华 安稳定收益a基金 |
1.0580 |
1.0585 |
0.0473 |
630002 |
华 商盛世成长基金 |
2.1768 |
2.1778 |
0.0459 |
519666 |
银 河银信添利b基金 |
0.9900 |
0.9904 |
0.0404 |
040010 |
华 安稳定收益b基金 |
1.0439 |
1.0443 |
0.0383 |
161601 |
融 通新蓝筹基金 |
0.7951 |
0.7954 |
0.0377 |
377010 |
上 投阿尔法基金 |
3.0236 |
3.0246 |
0.0331 |
161907 |
万 家中证红利指数lof |
1.0006 |
1.0009 |
0.0300 |
519995 |
长 信金利趋势基金 |
0.7819 |
0.7821 |
0.0264 |
100018 |
富 国天利增长债券基金 |
1.2213 |
1.2215 |
0.0164 |
620001 |
金 元比联宝石动力基金 |
0.9045 |
0.9046 |
0.0111 |
540006 |
汇 丰晋信大盘基金 |
1.1324 |
1.1325 |
0.0088 |
519089 |
新 华优选成长基金 |
1.7463 |
1.7464 |
0.0057 |
000031 |
华 夏复兴基金 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0000 |
001001 |
华 夏债券ab类基金 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
001003 |
华 夏债券c类基金 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
020012 |
国 泰金龙债券c类基金 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
020018 |
国 泰金鹿保本混合基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
020022 |
国 泰保本混合基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
040012 |
华 安强债a基金 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
040013 |
华 安强债b基金 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
070020 |
嘉 实稳固收益债券基金 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0000 |
100035 |
富 国优化增强ab基金 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0000 |
100037 |
富 国优化增强c基金 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
110017 |
易 方达增强回报a基金 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
110018 |
易 方达增强回报b基金 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
150016 |
兴 全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160602 |
鹏 华普天债券a类基金 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0000 |
160603 |
鹏 华普天收益基金 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0000 |
160611 |
鹏 华优质治理lof基金 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
240018 |
华 宝兴业可转债基金 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
310379 |
申 万菱信添益宝b基金 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
310508 |
申 万菱信稳益宝基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
320014 |
诺 安上证新兴产业etf联接 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
400013 |
东 方保本混合基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
470009 |
汇 添富民营活力基金 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
510080 |
长 盛全债指数增强基金 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0000 |
519023 |
海 富通稳健添利债券c |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
519024 |
海 富通稳健添利债券a |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
519025 |
海 富通领先成长股票 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0000 |
519987 |
长 信恒利基金 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0000 |
530008 |
建 信稳定增利基金 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0000 |
530012 |
建 信保本混合基金 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
630008 |
华 商策略精选基金 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0000 |
580002 |
东 吴价值成长双动力 |
1.2796 |
1.2795 |
-0.0078 |
161706 |
招 商优质成长lof基金 |
1.2661 |
1.2659 |
-0.0158 |
217009 |
招 商核心价值基金 |
0.9854 |
0.9849 |
-0.0507 |
540003 |
汇 丰晋信动态策略基金 |
1.1765 |
1.1759 |
-0.0510 |
320001 |
诺 安平衡基金 |
0.7669 |
0.7665 |
-0.0522 |
110008 |
易 方达稳健收益b基金 |
1.0481 |
1.0475 |
-0.0572 |
121009 |
国 投瑞银稳定增利基金 |
1.0495 |
1.0489 |
-0.0572 |
290003 |
泰 信双息债券基金 |
1.0422 |
1.0416 |
-0.0576 |
375010 |
上 投中国优势基金 |
2.4511 |
2.4496 |
-0.0612 |
110007 |
易 方达稳健收益a基金 |
1.0459 |
1.0452 |
-0.0669 |
080003 |
长 盛积极配置基金 |
1.1126 |
1.1118 |
-0.0719 |
202103 |
南 方多利债券a基金 |
1.0337 |
1.0229 |
-0.0774 |
288102 |
中 信稳定双利债券基金 |
1.0304 |
1.0296 |
-0.0776 |
162201 |
泰 达宏利成长基金 |
1.0985 |
1.0976 |
-0.0819 |
217011 |
招 商安心收益基金 |
1.2030 |
1.2020 |
-0.0831 |
400003 |
东 方精选基金 |
1.0512 |
1.0503 |
-0.0838 |
202102 |
南 方多利债券c基金 |
1.0333 |
1.0224 |
-0.0871 |
151002 |
银 河银联收益基金 |
1.5621 |
1.5607 |
-0.0896 |
320008 |
诺 安增利债券a基金 |
1.0650 |
1.0640 |
-0.0939 |
180015 |
银 华增强收益基金 |
1.0570 |
1.0560 |
-0.0946 |
340001 |
兴 全可转债基金 |
1.1556 |
1.1545 |
-0.0952 |
395001 |
中 海稳健收益基金 |
1.0200 |
1.0190 |
-0.0980 |
485111 |
工 银瑞信双利a基金 |
1.0120 |
1.0110 |
-0.0988 |
485011 |
工 银瑞信双利b基金 |
1.0090 |
1.0080 |
-0.0991 |
050016 |
博 时宏观回报ab基金 |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
050116 |
博 时宏观回报c基金 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
470028 |
汇 添富社会责任基金 |
0.9910 |
0.9900 |
-0.1009 |
460220 |
上 证中小盘etf联接 |
0.9490 |
0.9480 |
-0.1054 |
485107 |
工 银瑞信添利a基金 |
1.0435 |
1.0424 |
-0.1054 |
070099 |
嘉 实优质基金 |
0.9430 |
0.9420 |
-0.1060 |
485007 |
工 银瑞信添利b基金 |
1.0285 |
1.0274 |
-0.1070 |
163302 |
大 摩华鑫资源lof基金 |
2.1740 |
2.1714 |
-0.1196 |
253010 |
国 联安德盛安心成长 |
0.7650 |
0.7640 |
-0.1420 |
379010 |
上 投中小盘基金 |
1.4060 |
1.4040 |
-0.1422 |
320007 |
诺 安成长基金 |
1.1500 |
1.0030 |
-0.1739 |
213008 |
宝 盈资源优选基金 |
1.0267 |
1.0251 |
-0.1753 |
290007 |
泰 信增强收益a基金 |
1.0196 |
1.0178 |
-0.1765 |
450004 |
富 兰克林国海深化价值 |
1.5152 |
1.5125 |
-0.1782 |
519186 |
万 家稳增a基金 |
1.0424 |
1.0405 |
-0.1823 |
200009 |
长 城稳健增利基金 |
1.0940 |
1.0920 |
-0.1828 |
320009 |
诺 安增利债券b基金 |
1.0570 |
1.0550 |
-0.1892 |
690001 |
民 生蓝筹基金 |
1.0550 |
1.0530 |
-0.1896 |
519187 |
万 家稳增c基金 |
1.0350 |
1.0330 |
-0.1932 |
100051 |
富 国可转债基金 |
1.0180 |
1.0160 |
-0.1965 |
519030 |
海 富通稳固收益债券 |
1.0180 |
1.0160 |
-0.1965 |
291007 |
泰 信增强收益c基金 |
1.0164 |
1.0144 |
-0.1968 |
110029 |
易 方达科讯基金 |
0.6997 |
0.6983 |
-0.1973 |
210004 |
金 鹰稳健成长基金 |
1.0110 |
1.0090 |
-0.1978 |
217018 |
招 商安瑞进取基金 |
1.0060 |
1.0040 |
-0.1988 |
217013 |
招 商中小盘精选基金 |
1.0040 |
1.0020 |
-0.1992 |
460009 |
华 泰柏瑞量化先行基金 |
1.0020 |
1.0000 |
-0.1996 |
202105 |
南 方广利ab基金 |
0.9990 |
0.9970 |
-0.2002 |
202107 |
南 方广利c基金 |
0.9970 |
0.9950 |
-0.2006 |
320005 |
诺 安价值增长基金 |
0.9353 |
0.9334 |
-0.2031 |
320012 |
诺 安主题精选基金 |
0.9740 |
0.9720 |
-0.2053 |
240011 |
华 宝兴业大盘基金 |
1.5723 |
1.5690 |
-0.2099 |
510220 |
华 泰柏瑞中小etf基金 |
3.4780 |
3.4740 |
-0.2104 |
202101 |
南 方宝元债券基金 |
1.1829 |
1.1803 |
-0.2198 |
070005 |
嘉 实理财债券基金 |
1.3360 |
1.3330 |
-0.2246 |
166009 |
中 欧新动力股票lof |
0.9826 |
0.9802 |
-0.2442 |
519018 |
汇 添富均衡增长基金 |
0.7175 |
0.7157 |
-0.2468 |
630001 |
华 商领先企业基金 |
1.1674 |
1.1645 |
-0.2484 |
090003 |
大 成蓝筹稳健基金 |
0.8067 |
0.8046 |
-0.2603 |
090006 |
大 成2020生命周期基金 |
0.7660 |
0.7640 |
-0.2611 |
240017 |
华 宝兴业新兴产业基金 |
0.9004 |
0.8980 |
-0.2665 |
420003 |
天 弘永定基金 |
1.0115 |
1.0088 |
-0.2669 |
080002 |
长 盛创新先锋基金 |
1.0822 |
1.0793 |
-0.2680 |
510130 |
易 方达上证中盘etf |
3.1250 |
3.0992 |
-0.2816 |
519005 |
海 富通股票基金 |
0.7100 |
0.7080 |
-0.2817 |
450001 |
富 兰克林国海收益基金 |
0.5765 |
0.5749 |
-0.2823 |
350007 |
天 治趋势精选基金 |
1.0280 |
1.0250 |
-0.2918 |
410004 |
华 富收益增强a基金 |
1.1627 |
1.1593 |
-0.2924 |
162210 |
泰 达宏利集利a基金 |
1.0592 |
1.0561 |
-0.2927 |
050119 |
博 时转债c基金 |
1.0220 |
1.0190 |
-0.2935 |
410005 |
华 富收益增强b基金 |
1.1584 |
1.1550 |
-0.2935 |
020010 |
国 泰金牛创新成长基金 |
1.0040 |
1.0010 |
-0.2988 |
070001 |
嘉 实成长收益基金 |
0.8705 |
0.8679 |
-0.2993 |
510260 |
新 兴etf基金 |
0.9950 |
0.9920 |
-0.3015 |
162299 |
泰 达宏利集利c基金 |
1.0461 |
1.0429 |
-0.3059 |
671010 |
纽 银策略优选股票基金 |
0.9660 |
0.9630 |
-0.3106 |
350006 |
天 治稳健双盈基金 |
1.0529 |
1.0496 |
-0.3134 |
002011 |
华 夏红利基金 |
1.9020 |
1.8960 |
-0.3155 |
585001 |
东 吴中证新兴产业基金 |
0.9490 |
0.9460 |
-0.3161 |
270025 |
广 发行业领先股票基金 |
0.9460 |
0.9430 |
-0.3171 |
519993 |
长 信增利动态策略基金 |
0.7970 |
0.7943 |
-0.3388 |
070003 |
嘉 实理财稳健基金 |
0.8700 |
0.8670 |
-0.3408 |
213006 |
宝 盈核心优势基金 |
0.9162 |
0.9130 |
-0.3493 |
450007 |
富 兰克林国海成长基金 |
1.2777 |
1.2732 |
-0.3522 |
217008 |
招 商安本增利基金 |
1.1241 |
1.1201 |
-0.3558 |
519019 |
大 成景阳基金 |
0.8240 |
0.8120 |
-0.3660 |
050011 |
博 时信用ab基金 |
1.0690 |
1.0650 |
-0.3742 |
050111 |
博 时信用c基金 |
1.0610 |
1.0570 |
-0.3770 |
550001 |
信 诚四季红基金 |
0.9923 |
0.9885 |
-0.3829 |
050008 |
博 时第三产业成长基金 |
1.0420 |
1.0380 |
-0.3905 |
050019 |
博 时转债a基金 |
1.0240 |
1.0200 |
-0.3906 |
398031 |
中 海蓝筹基金 |
0.9847 |
0.9808 |
-0.3961 |
481001 |
工 银瑞信核心价值基金 |
0.3518 |
0.3504 |
-0.3993 |
481010 |
工 银瑞信中小盘基金 |
0.9930 |
0.9890 |
-0.4028 |
202202 |
南 方避险增值基金 |
2.4718 |
2.4618 |
-0.4046 |
320011 |
诺 安中小盘基金 |
1.2310 |
1.2260 |
-0.4062 |
163402 |
兴 全趋势投资lof基金 |
1.0234 |
1.0192 |
-0.4110 |
620004 |
金 元比联价值增长基金 |
0.9100 |
0.9060 |
-0.4396 |
290006 |
泰 信蓝筹精选基金 |
0.9551 |
0.9508 |
-0.4502 |
450003 |
富 兰克林国海潜力组合 |
1.0933 |
1.0883 |
-0.4573 |
580005 |
东 吴进取策略基金 |
1.1430 |
1.1377 |
-0.4637 |
121001 |
国 投瑞银融华债券基金 |
1.4094 |
1.4026 |
-0.4825 |
070006 |
嘉 实服务增值基金 |
4.1260 |
4.1060 |
-0.4847 |
166005 |
中 欧价值发现基金 |
1.0190 |
1.0140 |
-0.4907 |
460001 |
华 泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6399 |
0.6367 |
-0.4969 |
450002 |
富 兰克林国海弹性市值 |
1.3843 |
1.3772 |
-0.5129 |
233001 |
摩 根士丹利华鑫基础行业 |
0.5247 |
0.5220 |
-0.5146 |
340006 |
兴 全全球视野基金 |
3.5761 |
3.5574 |
-0.5229 |
660001 |
农 银成长基金 |
1.2050 |
1.1986 |
-0.5311 |
519183 |
万 家双引擎基金 |
0.9398 |
0.9348 |
-0.5320 |
020005 |
国 泰金马稳健回报基金 |
0.8820 |
0.8770 |
-0.5400 |
000011 |
华 夏大盘精选基金 |
12.8830 |
12.8130 |
-0.5434 |
288001 |
华 夏经典配置基金 |
1.0700 |
1.0640 |
-0.5607 |
070019 |
嘉 实价值优势基金 |
1.0690 |
1.0630 |
-0.5613 |
530001 |
建 信恒久价值基金 |
0.7822 |
0.7778 |
-0.5625 |
550009 |
信 诚中小盘基金 |
0.8700 |
0.8650 |
-0.5747 |
350005 |
天 治创新先锋基金 |
1.3766 |
1.3684 |
-0.5957 |
360011 |
光 大保德信动态优选 |
1.0000 |
0.9940 |
-0.6000 |
530011 |
建 信内生基金 |
0.9910 |
0.9850 |
-0.6054 |
360006 |
光 大保德信新增长基金 |
1.2551 |
1.2475 |
-0.6055 |
610005 |
信 达澳银红利回报基金 |
0.9870 |
0.9810 |
-0.6079 |
620003 |
金 元比联丰利债券基金 |
0.9870 |
0.9810 |
-0.6079 |
519001 |
银 华核心价值优选基金 |
1.5175 |
1.5082 |
-0.6136 |
270008 |
广 发核心基金 |
1.6260 |
1.6160 |
-0.6150 |
180018 |
银 华和谐主题基金 |
1.1340 |
1.1270 |
-0.6173 |
080001 |
长 盛成长价值基金 |
0.9680 |
0.9620 |
-0.6198 |
200011 |
长 城景气行业龙头基金 |
1.1230 |
1.1160 |
-0.6233 |
180001 |
银 华优势企业基金 |
1.1339 |
1.1268 |
-0.6262 |
288002 |
华 夏收入股票基金 |
2.5440 |
2.5280 |
-0.6289 |
410009 |
华 富量子生命力基金 |
0.9999 |
0.9934 |
-0.6501 |
206002 |
鹏 华精选成长基金 |
0.9180 |
0.9120 |
-0.6536 |
460003 |
华 泰柏瑞增利b基金 |
1.0403 |
1.0335 |
-0.6537 |
519519 |
华 泰柏瑞增利a基金 |
1.0516 |
1.0447 |
-0.6561 |
233007 |
摩 根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0743 |
1.0672 |
-0.6609 |
166002 |
中 欧蓝筹基金 |
0.9363 |
0.9300 |
-0.6729 |
519997 |
长 信银利精选基金 |
0.8128 |
0.8073 |
-0.6767 |
110005 |
易 方达积极成长基金 |
0.9463 |
0.9397 |
-0.7000 |
510120 |
非 周etf基金 |
0.9900 |
0.9830 |
-0.7071 |
163809 |
中 银蓝筹精选基金 |
0.9830 |
0.9760 |
-0.7121 |
519113 |
浦 银生活基金 |
0.9780 |
0.9710 |
-0.7157 |
160211 |
国 泰中小盘成长lof |
1.0500 |
1.0430 |
-0.7180 |
090009 |
大 成行业轮动基金 |
1.1130 |
1.1050 |
-0.7188 |
690005 |
民 生加银内需增长基金 |
0.9630 |
0.9560 |
-0.7269 |
163803 |
中 银增长基金 |
0.7369 |
0.7315 |
-0.7304 |
376510 |
上 投摩根大盘蓝筹基金 |
0.9580 |
0.9510 |
-0.7307 |
519003 |
海 富通收益增长混合 |
0.8040 |
0.7980 |
-0.7463 |
050106 |
博 时稳定价值债券a类 |
1.0530 |
1.0450 |
-0.7597 |
519700 |
交 银主题优选基金 |
1.0440 |
1.0360 |
-0.7663 |
519692 |
交 银施罗德成长基金 |
2.6885 |
2.6676 |
-0.7774 |
350001 |
天 治财富增长基金 |
0.7460 |
0.7402 |
-0.7775 |
162102 |
金 鹰中小盘精选基金 |
0.9936 |
0.9858 |
-0.7850 |
519007 |
海 富通强化回报混合 |
0.7640 |
0.7580 |
-0.7853 |
110021 |
易 方达上证中盘etf联接 |
1.0812 |
1.0727 |
-0.7862 |
233008 |
大 摩消费领航混合基金 |
0.9353 |
0.9279 |
-0.7912 |
519185 |
万 家精选基金 |
0.9680 |
0.9603 |
-0.7955 |
257010 |
国 联安德盛小盘基金 |
0.8770 |
0.8700 |
-0.7982 |
519032 |
海 富通上证非周期etf联接 |
1.0000 |
0.9920 |
-0.8000 |
161605 |
融 通蓝筹成长基金 |
1.1240 |
1.1150 |
-0.8007 |
660002 |
农 银增利a基金 |
1.0827 |
1.0740 |
-0.8035 |
660102 |
农 银增利c基金 |
1.0806 |
1.0719 |
-0.8051 |
582001 |
东 吴优信稳健a基金 |
1.0111 |
1.0028 |
-0.8209 |
233006 |
摩 根士丹利华鑫领先优势 |
1.2006 |
1.1907 |
-0.8246 |
112002 |
易 方达策略成长二号 |
1.4460 |
1.4340 |
-0.8299 |
206001 |
鹏 华行业成长基金 |
1.0783 |
1.0693 |
-0.8339 |
582201 |
东 吴优信稳健c基金 |
1.0040 |
0.9956 |
-0.8367 |
510190 |
华 安上证龙头etf基金 |
2.6230 |
2.5650 |
-0.8387 |
290002 |
泰 信先行策略基金 |
0.6267 |
0.6214 |
-0.8430 |
110002 |
易 方达策略成长基金 |
3.8860 |
3.8530 |
-0.8492 |
378010 |
上 投成长先锋基金 |
1.4093 |
1.3971 |
-0.8657 |
050006 |
博 时稳定价值债券b类 |
1.0390 |
1.0300 |
-0.8662 |
519690 |
交 银施罗德稳健配置 |
1.3852 |
1.3732 |
-0.8663 |
202003 |
南 方绩优成长基金 |
1.2961 |
1.2848 |
-0.8718 |
210001 |
金 鹰成份股优选基金 |
0.7514 |
0.7449 |
-0.8719 |
510081 |
长 盛动态精选基金 |
1.0995 |
1.0899 |
-0.8731 |
000061 |
华 夏盛世精选基金 |
0.9120 |
0.9040 |
-0.8772 |
373020 |
上 投双核平衡基金 |
1.1583 |
1.1481 |
-0.8806 |
161610 |
融 通领先成长lof基金 |
0.9230 |
0.9150 |
-0.8836 |
240010 |
华 宝兴业行业精选基金 |
0.9438 |
0.9354 |
-0.8900 |
519091 |
新 华泛资源基金 |
1.0110 |
1.0020 |
-0.8902 |
530003 |
建 信优选成长基金 |
0.9987 |
0.9898 |
-0.8912 |
163801 |
中 银中国lof基金 |
1.4550 |
1.4420 |
-0.8935 |
160607 |
鹏 华价值优势lof基金 |
0.8850 |
0.8770 |
-0.8960 |
080005 |
长 盛量化红利基金 |
1.0010 |
0.9920 |
-0.8991 |
050001 |
博 时价值增长基金 |
0.7780 |
0.7710 |
-0.8997 |
519983 |
长 信量化先锋基金 |
0.9880 |
0.9790 |
-0.9109 |
100020 |
富 国天益价值基金 |
0.9924 |
0.9832 |
-0.9270 |
320003 |
诺 安股票基金 |
1.0350 |
1.0254 |
-0.9275 |
162214 |
泰 达宏利中小盘股票 |
0.9700 |
0.9610 |
-0.9278 |
410006 |
华 富策略精选基金 |
1.0230 |
1.0135 |
-0.9286 |
240008 |
华 宝兴业收益增长基金 |
2.8939 |
2.8669 |
-0.9330 |
040011 |
华 安核心优选基金 |
1.0876 |
1.0773 |
-0.9470 |
202005 |
南 方成份精选基金 |
0.9679 |
0.9587 |
-0.9505 |
162607 |
景 顺长城资源lof基金 |
0.8360 |
0.8280 |
-0.9569 |
610001 |
信 达澳银领先增长基金 |
1.2174 |
1.2057 |
-0.9611 |
540002 |
汇 丰晋信龙腾基金 |
1.8671 |
1.8491 |
-0.9641 |
377020 |
上 投内需动力基金 |
1.0165 |
1.0065 |
-0.9838 |
050018 |
博 时行业轮动基金 |
0.9060 |
0.8970 |
-0.9934 |
202001 |
南 方稳健成长基金 |
0.9627 |
0.9531 |
-0.9972 |
420005 |
天 弘周期策略基金 |
1.0990 |
1.0880 |
-1.0009 |
202002 |
南 方稳健成长贰号基金 |
0.5283 |
0.5230 |
-1.0064 |
540004 |
汇 丰晋信2026生命周期 |
1.2816 |
1.2686 |
-1.0144 |
166006 |
中 欧中小盘lof基金 |
0.9431 |
0.9335 |
-1.0179 |
519069 |
汇 添富价值精选基金 |
1.5580 |
1.5420 |
-1.0270 |
310368 |
申 万菱信竞争优势基金 |
1.4809 |
1.4654 |
-1.0467 |
202019 |
南 方策略基金 |
0.9530 |
0.9430 |
-1.0493 |
460005 |
华 泰柏瑞价值增长基金 |
1.2661 |
1.2527 |
-1.0584 |
560002 |
益 民红利成长基金 |
0.5959 |
0.5896 |
-1.0587 |
610004 |
信 达澳银中小盘基金 |
1.1320 |
1.1200 |
-1.0601 |
110011 |
易 方达中小盘基金 |
1.7982 |
1.7789 |
-1.0733 |
090004 |
大 成精选增值基金 |
1.0057 |
0.9949 |
-1.0739 |
121005 |
国 投瑞银创新动力基金 |
0.7926 |
0.7840 |
-1.0865 |
210003 |
金 鹰行业优势基金 |
1.1219 |
1.1096 |
-1.0964 |
050009 |
博 时新兴成长基金 |
0.7280 |
0.7200 |
-1.0984 |
040001 |
华 安创新基金 |
0.7390 |
0.7310 |
-1.1021 |
610002 |
信 达澳银精华灵活配置 |
1.3610 |
1.3460 |
-1.1021 |
040020 |
华 安升级主题股票基金 |
0.9980 |
0.9870 |
-1.1022 |
400001 |
东 方龙基金 |
0.7060 |
0.6982 |
-1.1048 |
050201 |
博 时价值增长贰号基金 |
0.7230 |
0.7150 |
-1.1065 |
340008 |
兴 全有机增长基金 |
1.2547 |
1.2408 |
-1.1078 |
481008 |
工 银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.9890 |
0.9780 |
-1.1122 |
420001 |
天 弘精选基金 |
0.5976 |
0.5908 |
-1.1341 |
377530 |
上 投行业轮动基金 |
0.9670 |
0.9560 |
-1.1375 |
260104 |
景 顺长城内需增长基金 |
3.8620 |
3.8180 |
-1.1393 |
160805 |
长 盛同智优势成长lof |
0.9391 |
0.9284 |
-1.1394 |
002031 |
华 夏策略精选基金 |
2.6300 |
2.6000 |
-1.1407 |
020001 |
国 泰金鹰增长基金 |
0.9570 |
0.9460 |
-1.1494 |
260109 |
景 顺长城内需增长贰号 |
1.0440 |
1.0320 |
-1.1494 |
166001 |
中 欧新趋势lof基金 |
0.8079 |
0.7986 |
-1.1511 |
690003 |
民 生精选基金 |
0.8660 |
0.8560 |
-1.1547 |
373010 |
上 投双息平衡基金 |
0.8631 |
0.8531 |
-1.1586 |
217001 |
招 商安泰股票基金 |
0.4371 |
0.4228 |
-1.1730 |
020003 |
国 泰金龙行业精选基金 |
0.5730 |
0.5660 |
-1.1810 |
519011 |
海 富通精选混合基金 |
0.8001 |
0.7906 |
-1.1871 |
163406 |
兴 全合润分级股票基金 |
1.0258 |
1.0136 |
-1.1893 |
163503 |
天 治核心成长lof基金 |
0.5837 |
0.5766 |
-1.2117 |
398051 |
中 海环保新能源主题 |
0.9040 |
0.8930 |
-1.2168 |
350002 |
天 治品质优选基金 |
0.9527 |
0.9411 |
-1.2176 |
519015 |
海 富通精选贰号混合 |
0.7390 |
0.7300 |
-1.2179 |
160105 |
南 方积极配置lof基金 |
1.1205 |
1.1068 |
-1.2227 |
050010 |
博 时特许价值基金 |
1.2170 |
1.2020 |
-1.2325 |
481006 |
工 银瑞信红利基金 |
1.0080 |
0.9953 |
-1.2599 |
162211 |
泰 达宏利品质基金 |
1.2660 |
1.2500 |
-1.2638 |
270005 |
广 发聚丰基金 |
0.7854 |
0.7754 |
-1.2713 |
110009 |
易 方达价值精选基金 |
1.2193 |
1.2037 |
-1.2794 |
481004 |
工 银成长基金 |
1.4347 |
1.4162 |
-1.2895 |
540001 |
汇 丰晋信2016生命周期 |
2.0820 |
2.0551 |
-1.2920 |
162212 |
泰 达宏利红利先锋基金 |
1.1420 |
1.1270 |
-1.3135 |
519110 |
浦 银价值基金 |
0.9120 |
0.9000 |
-1.3158 |
160106 |
南 方高增长lof基金 |
1.5288 |
1.5086 |
-1.3213 |
660003 |
农 银双利基金 |
1.1263 |
1.1113 |
-1.3318 |
510070 |
鹏 华上证民企etf基金 |
1.2700 |
1.2510 |
-1.3386 |
519702 |
交 银趋势基金 |
0.9700 |
0.9570 |
-1.3402 |
519026 |
海 富通中小盘基金 |
1.1180 |
1.1030 |
-1.3417 |
217016 |
招 商深证100指数基金 |
1.1140 |
1.0990 |
-1.3465 |
530005 |
建 信优化配置基金 |
0.9356 |
0.9230 |
-1.3467 |
100022 |
富 国天瑞强势地区基金 |
0.8088 |
0.7979 |
-1.3495 |
260115 |
景 顺长城中小盘基金 |
0.9610 |
0.9480 |
-1.3528 |
519097 |
新 华中小市值基金 |
0.9600 |
0.9470 |
-1.3542 |
400007 |
东 方策略成长基金 |
1.4693 |
1.4494 |
-1.3544 |
400011 |
东 方核心动力基金 |
0.9035 |
0.8911 |
-1.3724 |
070018 |
嘉 实回报混合基金 |
1.0130 |
0.9990 |
-1.3820 |
570005 |
诺 德成长优势基金 |
1.1540 |
1.1380 |
-1.3865 |
040002 |
华 安中国a股指数基金 |
0.8570 |
0.8450 |
-1.3867 |
398011 |
中 海分红增利基金 |
0.8349 |
0.8233 |
-1.3894 |
050004 |
博 时精选基金 |
1.4021 |
1.3825 |
-1.3979 |
260112 |
景 顺长城能源基建基金 |
1.2160 |
1.1990 |
-1.3980 |
260110 |
景 顺长城精选蓝筹基金 |
0.8540 |
0.8420 |
-1.4052 |
360007 |
光 大保德信优势配置 |
0.7678 |
0.7570 |
-1.4066 |
240002 |
华 宝兴业宝康配置基金 |
1.4076 |
1.3876 |
-1.4209 |
213003 |
宝 盈策略增长基金 |
0.9626 |
0.9487 |
-1.4440 |
161810 |
银 华内需精选lof基金 |
0.9620 |
0.9480 |
-1.4553 |
470008 |
汇 添富策略回报基金 |
1.0880 |
1.0720 |
-1.4706 |
206005 |
鹏 华上证民企50etf联接 |
1.0860 |
1.0700 |
-1.4733 |
519698 |
交 银先锋基金 |
1.1879 |
1.1701 |
-1.4984 |
160613 |
鹏 华创新lof基金 |
1.4600 |
1.4380 |
-1.5068 |
162605 |
景 顺长城鼎益lof基金 |
0.9940 |
0.9790 |
-1.5091 |
360010 |
光 大保德信均衡精选 |
1.1148 |
1.0978 |
-1.5249 |
110019 |
易 方达深证100etf联接 |
0.9787 |
0.9637 |
-1.5326 |
161604 |
融 通深证100指数基金 |
1.3020 |
1.2820 |
-1.5361 |
270002 |
广 发稳健增长基金 |
1.5031 |
1.4800 |
-1.5368 |
161812 |
银 华深证100指数分级 |
1.1660 |
1.1480 |
-1.5437 |
519008 |
汇 添富优势精选基金 |
2.3615 |
2.3249 |
-1.5499 |
519068 |
汇 添富成长焦点基金 |
1.1708 |
1.1525 |
-1.5630 |
510170 |
国 联安上证大宗商品etf |
3.1800 |
3.0190 |
-1.5723 |
571002 |
诺 德灵活配置基金 |
1.2966 |
1.2762 |
-1.5733 |
110013 |
易 方达科翔基金 |
1.3260 |
1.3050 |
-1.5755 |
510110 |
海 富通周期etf基金 |
2.5360 |
2.4370 |
-1.5773 |
090011 |
大 成核心双动力基金 |
1.0140 |
0.9980 |
-1.5779 |
260101 |
景 顺长城优选股票基金 |
1.1298 |
1.1117 |
-1.6021 |
200001 |
长 城久恒基金 |
1.3100 |
1.2890 |
-1.6031 |
202011 |
南 方价值基金 |
1.1840 |
1.1650 |
-1.6047 |
519013 |
海 富通风格优势股票 |
0.9970 |
0.9810 |
-1.6048 |
519115 |
浦 银红利基金 |
0.9190 |
0.9040 |
-1.6322 |
159901 |
易 方达深证100etf基金 |
0.8026 |
0.7895 |
-1.6324 |
310328 |
申 万菱信新动力基金 |
0.7118 |
0.7002 |
-1.6326 |
217005 |
招 商先锋基金 |
0.7068 |
0.6952 |
-1.6412 |
202023 |
南 方优选成长基金 |
0.9740 |
0.9580 |
-1.6427 |
570006 |
诺 德中小盘基金 |
0.9710 |
0.9550 |
-1.6478 |
360005 |
光 大保德信红利基金 |
2.4266 |
2.3866 |
-1.6484 |
460007 |
华 泰柏瑞行业领先基金 |
0.8460 |
0.8320 |
-1.6548 |
450008 |
富 兰克林国海沪深300 |
1.0850 |
1.0670 |
-1.6590 |
410001 |
华 富竞争力优选基金 |
0.7003 |
0.6886 |
-1.6675 |
040005 |
华 安宏利基金 |
2.5206 |
2.4785 |
-1.6702 |
161611 |
融 通内需驱动基金 |
0.9290 |
0.9130 |
-1.7223 |
160505 |
博 时主题行业lof基金 |
1.8460 |
1.8140 |
-1.7335 |
519694 |
交 银施罗德蓝筹基金 |
0.7875 |
0.7738 |
-1.7397 |
090001 |
大 成价值增长基金 |
0.8671 |
0.8520 |
-1.7414 |
202211 |
南 方恒元保本基金 |
1.2560 |
1.2340 |
-1.7516 |
020009 |
国 泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.0260 |
1.0080 |
-1.7544 |
620005 |
金 元比联核心动力基金 |
0.9610 |
0.9440 |
-1.7690 |
166007 |
中 欧沪深300指数增强lof |
1.0075 |
0.9895 |
-1.7866 |
210005 |
金 鹰主题优势股票基金 |
0.9600 |
0.9420 |
-1.8750 |
160215 |
国 泰价值经典lof基金 |
0.9590 |
0.9410 |
-1.8770 |
202017 |
南 方深证成份etf联接 |
0.9344 |
0.9168 |
-1.8836 |
519039 |
长 盛同德基金 |
0.9495 |
0.9316 |
-1.8855 |
110001 |
易 方达平稳增长基金 |
1.3780 |
1.3520 |
-1.8868 |
164205 |
天 弘深证成份指数lof |
0.9510 |
0.9330 |
-1.8927 |
162204 |
泰 达宏利行业精选基金 |
4.8763 |
4.7834 |
-1.9051 |
590002 |
中 邮核心成长基金 |
0.6811 |
0.6681 |
-1.9087 |
100053 |
富 国上证综指etf联接 |
0.9950 |
0.9760 |
-1.9095 |
410003 |
华 富成长趋势基金 |
0.7226 |
0.7088 |
-1.9098 |
163109 |
申 万菱信深证成指分级 |
0.8900 |
0.8730 |
-1.9101 |
161612 |
融 通深证成指基金 |
0.9940 |
0.9750 |
-1.9115 |
200010 |
长 城双动力基金 |
1.0967 |
1.0757 |
-1.9148 |
163805 |
中 银策略基金 |
1.1198 |
1.0983 |
-1.9200 |
162208 |
泰 达宏利首选企业基金 |
1.4264 |
1.3990 |
-1.9209 |
470007 |
汇 添富上证综指基金 |
0.9250 |
0.9070 |
-1.9459 |
150017 |
兴 全合润b基金 |
1.0430 |
1.0227 |
-1.9463 |
690004 |
民 生稳健成长基金 |
0.9170 |
0.8990 |
-1.9629 |
050007 |
博 时平衡配置基金 |
1.0110 |
0.9910 |
-1.9782 |
159903 |
南 方深证成份etf基金 |
1.2462 |
1.2215 |
-1.9793 |
090007 |
大 成策略回报基金 |
1.1110 |
1.0890 |
-1.9802 |
410007 |
华 富价值增长混合基金 |
0.8527 |
0.8358 |
-1.9819 |
000051 |
华 夏沪深300基金 |
0.9000 |
0.8820 |
-2.0000 |
510210 |
富 国上证综指etf基金 |
2.9110 |
2.8530 |
-2.0076 |
090010 |
大 成中证红利基金 |
1.0440 |
1.0230 |
-2.0115 |
162202 |
泰 达宏利周期基金 |
1.0282 |
1.0075 |
-2.0132 |
260103 |
景 顺长城动力平衡基金 |
0.7270 |
0.7123 |
-2.0220 |
570001 |
诺 德价值优势基金 |
0.9926 |
0.9725 |
-2.0250 |
660006 |
农 银大盘蓝筹基金 |
0.9453 |
0.9261 |
-2.0311 |
255010 |
国 联安德盛稳健基金 |
1.0200 |
0.9990 |
-2.0588 |
161811 |
银 华沪深300lof基金 |
0.9640 |
0.9440 |
-2.0747 |
110020 |
易 方达沪深300基金 |
0.9630 |
0.9430 |
-2.0768 |
202021 |
南 方小康etf联接基金 |
0.9910 |
0.9702 |
-2.0989 |
540007 |
汇 丰晋信中小盘基金 |
0.9571 |
0.9370 |
-2.1001 |
510880 |
华 泰柏瑞上证红利etf |
2.3170 |
2.2690 |
-2.1076 |
165309 |
建 信沪深300lof基金 |
0.9010 |
0.8820 |
-2.1088 |
160706 |
嘉 实沪深300指数lof |
0.8190 |
0.8017 |
-2.1123 |
519300 |
大 成沪深300指数基金 |
0.9595 |
0.9392 |
-2.1157 |
110010 |
易 方达价值成长基金 |
1.4675 |
1.4364 |
-2.1193 |
620002 |
金 元比联成长动力基金 |
0.9430 |
0.9230 |
-2.1209 |
162213 |
泰 达宏利中证财富大盘 |
1.0840 |
1.0610 |
-2.1218 |
150008 |
国 投瑞和小康基金 |
0.9880 |
0.9660 |
-2.1255 |
150009 |
国 投瑞和远见基金 |
0.9880 |
0.9660 |
-2.1255 |
161207 |
国 投瑞和沪深300基金 |
0.9880 |
0.9660 |
-2.1255 |
481009 |
工 银沪深300基金 |
1.0973 |
1.0739 |
-2.1325 |
200002 |
长 城久泰300指数基金 |
1.2272 |
1.2010 |
-2.1349 |
160807 |
长 盛沪深300lof基金 |
1.0250 |
1.0030 |
-2.1463 |
202015 |
南 方沪深300基金 |
1.0782 |
1.0550 |
-2.1517 |
160615 |
鹏 华沪深300lof基金 |
1.1130 |
1.0890 |
-2.1563 |
162209 |
泰 达宏利市值优选基金 |
0.7825 |
0.7656 |
-2.1597 |
161903 |
万 家公用事业lof基金 |
0.7352 |
0.7193 |
-2.1620 |
519017 |
大 成积极成长基金 |
1.0630 |
1.0400 |
-2.1637 |
660008 |
农 银沪深300指数基金 |
0.9586 |
0.9378 |
-2.1698 |
590001 |
中 邮核心优选基金 |
1.3993 |
1.3689 |
-2.1725 |
510160 |
小 康etf基金 |
0.4457 |
0.4360 |
-2.1824 |
020011 |
国 泰沪深300基金 |
0.6390 |
0.6250 |
-2.1864 |
257030 |
国 联安德盛优势基金 |
1.0020 |
0.9800 |
-2.1956 |
050002 |
博 时沪深300基金 |
0.8630 |
0.8440 |
-2.2016 |
481012 |
工 银深证红利etf联接 |
0.9840 |
0.9623 |
-2.2053 |
100032 |
富 国天鼎基金 |
1.2470 |
1.2200 |
-2.2087 |
110012 |
易 方达科汇基金 |
1.5760 |
1.5410 |
-2.2113 |
270010 |
广 发沪深300指数基金 |
1.3480 |
1.3180 |
-2.2255 |
240004 |
华 宝兴业动力组合基金 |
0.9138 |
0.8934 |
-2.2324 |
163001 |
长 信中证央企100lof |
1.0170 |
0.9940 |
-2.2616 |
519116 |
浦 银沪深300基金 |
1.0160 |
0.9930 |
-2.2638 |
100038 |
富 国沪深300基金 |
1.0040 |
0.9810 |
-2.2908 |
257050 |
国 联安主题基金 |
1.0040 |
0.9810 |
-2.2908 |
240009 |
华 宝兴业先进成长基金 |
2.1130 |
2.0645 |
-2.2953 |
210002 |
金 鹰红利基金 |
1.1102 |
1.0847 |
-2.2969 |
050012 |
博 时策略基金 |
1.0000 |
0.9770 |
-2.3000 |
040180 |
华 安上证180etf联接 |
0.9880 |
0.9650 |
-2.3279 |
159905 |
工 银深红利etf基金 |
0.9899 |
0.9667 |
-2.3437 |
160716 |
嘉 实基本面50指数lof |
0.7972 |
0.7785 |
-2.3457 |
163407 |
兴 全沪深300指数lof |
0.9962 |
0.9728 |
-2.3489 |
519035 |
富 国天博创新主题基金 |
0.9489 |
0.9265 |
-2.3628 |
270007 |
广 发大盘成长基金 |
0.9074 |
0.8859 |
-2.3694 |
519087 |
新 华优选分红基金 |
0.8592 |
0.8386 |
-2.3949 |
270001 |
广 发聚富基金 |
1.2334 |
1.2038 |
-2.3999 |
110015 |
易 方达行业领先基金 |
1.3010 |
1.2690 |
-2.4596 |
161606 |
融 通行业景气基金 |
0.9570 |
0.9330 |
-2.5078 |
510180 |
华 安上证180etf基金 |
0.6740 |
0.6570 |
-2.5081 |
162207 |
泰 达宏利效率优选lof |
0.8205 |
0.7998 |
-2.5184 |
519180 |
万 家上证180指数基金 |
0.6920 |
0.6745 |
-2.5289 |
200008 |
长 城品牌优选基金 |
0.8401 |
0.8188 |
-2.5354 |
360001 |
光 大保德信量化核心 |
0.9450 |
0.9210 |
-2.5397 |
161816 |
银 华中证等权90指数分级 |
0.9740 |
0.9490 |
-2.5667 |
257040 |
国 联安德盛红利基金 |
0.9940 |
0.9680 |
-2.6157 |
510060 |
工 银上证央企etf基金 |
1.3720 |
1.3355 |
-2.6664 |
519686 |
交 银治理etf联接基金 |
0.8900 |
0.8660 |
-2.6966 |
213010 |
宝 盈中证100基金 |
0.9240 |
0.8990 |
-2.7056 |
519093 |
新 华钻石品质基金 |
1.0320 |
1.0040 |
-2.7132 |
050013 |
博 时超大etf联接基金 |
0.7950 |
0.7730 |
-2.7673 |
150019 |
银 华锐进基金 |
1.3140 |
1.2770 |
-2.8158 |
161607 |
融 通巨潮100指数lof |
0.9320 |
0.9050 |
-2.8970 |
530010 |
上 证社会责任etf联接 |
1.1330 |
1.1000 |
-2.9126 |
519100 |
长 盛中证100指数基金 |
0.8809 |
0.8552 |
-2.9175 |
163808 |
中 银中证100基金 |
0.8890 |
0.8630 |
-2.9246 |
510020 |
博 时超大etf基金 |
0.2130 |
0.2070 |
-2.9277 |
510010 |
交 银上证180公司治理etf |
0.7920 |
0.7690 |
-2.9490 |
163810 |
中 银价值混合基金 |
0.9820 |
0.9530 |
-2.9532 |
398021 |
中 海能源策略基金 |
0.9176 |
0.8905 |
-2.9534 |
162509 |
国 联安双禧中证100 |
1.1130 |
1.0800 |
-2.9650 |
217002 |
招 商安泰平衡基金 |
1.2089 |
1.1730 |
-2.9696 |
162703 |
广 发小盘成长lof基金 |
2.1830 |
2.1181 |
-2.9730 |
161211 |
国 投沪深300金融地产指数 |
0.8740 |
0.8480 |
-2.9748 |
162307 |
海 富通中证100lof基金 |
0.8740 |
0.8480 |
-2.9748 |
410008 |
华 富中证100基金 |
0.8629 |
0.8369 |
-3.0131 |
202009 |
南 方盛元基金 |
0.9950 |
0.9650 |
-3.0151 |
270022 |
广 发内需增长基金 |
1.0250 |
0.9940 |
-3.0244 |
240014 |
华 宝兴业中证100指数 |
0.8870 |
0.8600 |
-3.0440 |
320010 |
诺 安中证100基金 |
0.8490 |
0.8230 |
-3.0624 |
519671 |
银 河沪深300价值基金 |
0.8950 |
0.8670 |
-3.1285 |
257020 |
国 联安德盛精选基金 |
0.8830 |
0.8540 |
-3.2521 |
202007 |
南 方隆元基金 |
0.7570 |
0.7320 |
-3.3025 |
310398 |
申 万菱信沪深300基金 |
0.8980 |
0.8680 |
-3.3408 |
510230 |
国 泰上证180金融etf |
0.9810 |
3.3360 |
-3.4659 |
399001 |
中 海上证50基金 |
0.9100 |
0.8780 |
-3.5165 |
240016 |
上 证180价值etf联接 |
1.0200 |
0.9840 |
-3.5294 |
180013 |
银 华领先基金 |
1.4419 |
1.3908 |
-3.5439 |
519688 |
交 银施罗德精选基金 |
0.8842 |
0.8527 |
-3.5625 |
110003 |
易 方达50指数基金 |
0.7985 |
0.7699 |
-3.5817 |
510090 |
建 信上证社会责任etf |
0.9930 |
0.9630 |
-3.6254 |
510050 |
华 夏上证50etf基金 |
2.1040 |
2.0270 |
-3.6534 |
519027 |
海 富通上证etf联接 |
0.9240 |
0.8900 |
-3.6797 |
510030 |
华 宝兴业上证180价值etf |
2.7680 |
2.6660 |
-3.6937 |
217010 |
招 商大盘蓝筹基金 |
1.2700 |
1.2230 |
-3.7008 |
260111 |
景 顺长城公司治理基金 |
1.2780 |
1.2300 |
-3.7559 |
260108 |
景 顺长城新兴成长基金 |
0.9390 |
0.8990 |
-4.2599 |
580003 |
东 吴行业轮动基金 |
1.1256 |
1.0756 |
-4.4421 |
257060 |
国 联安商品etf联接 |
0.9780 |
0.9340 |
-4.4990 |
150023 |
申 万深成进取基金 |
0.7610 |
0.7260 |
-4.5992 |
150013 |
国 联安双禧b基金 |
1.1480 |
1.0930 |
-4.7909 |
040190 |
华 安上证龙头etf联接 |
1.0120 |
0.9910 |
-5.4151 |
150031 |
银 华鑫利基金 |
0.9400 |
0.8890 |
-5.4255 |
180003 |
银 华道琼斯88基金 |
0.9320 |
0.8799 |
-5.5901 |
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