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2012-4-23 8:55:02  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-04-13) 本期净值(2012-04-20) 增长率% 150031 银华鑫利基金 0.4970 0.5190 4.4266 150029 信诚中证500指数b基金 0.6050 0.6260 3.4711 150013 国联安双禧b基金 0.8150 0.8430 3.4356 202007 南方隆元基金 0.5770 0.5950 3.1196 150052 信诚沪深300指数分级b 1.0030 1.0340 3.0907 260111 景顺长城公司治理基金 0.9920 1.0220 3.0242 510230 国泰上证180金融etf 3.0500 3.1400 3.0015 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8880 0.9130 2.8153 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9927 1.0197 2.7199 150065 长盛同瑞b基金 1.1230 1.1530 2.6714 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7180 0.7370 2.6462 150017 兴全合润b基金 0.8272 0.8487 2.5991 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4952 0.5080 2.5885 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6960 0.7140 2.5862 510060 工银上证央企etf基金 1.1233 1.1517 2.5330 150056 工银500b基金 1.0470 1.0731 2.4928 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7830 0.8020 2.4266 510190 华安上证龙头etf基金 2.1840 2.2360 2.3897 410009 华富量子生命力基金 0.8198 0.8393 2.3786 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8830 0.9040 2.3783 150054 泰达进取基金 1.1070 1.1330 2.3487 410006 华富策略精选基金 0.7857 0.8040 2.3291 510010 交银上证180公司治理etf 0.6560 0.6710 2.3280 610006 信达澳银产业升级股票 0.8280 0.8470 2.2947 320011 诺安中小盘基金 1.0050 1.0280 2.2886 399001 中海上证50基金 0.7430 0.7600 2.2880 200008 长城品牌优选基金 0.7138 0.7299 2.2555 040011 华安核心优选基金 0.8975 0.9177 2.2507 040190 华安上证龙头etf联接 0.8520 0.8710 2.2300 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8063 0.8242 2.2200 510210 富国上证综指etf基金 2.3730 2.4240 2.2164 519700 交银主题优选基金 0.9080 0.9280 2.2026 240016 上证180价值etf联接 0.8660 0.8850 2.1940 040180 华安上证180etf联接 0.8210 0.8390 2.1924 163001 长信中证央企100lof 0.8240 0.8420 2.1845 510180 华安上证180etf基金 0.5530 0.5650 2.1835 519686 交银治理etf联接基金 0.7460 0.7620 2.1448 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3210 2.3730 2.1396 610005 信达澳银红利回报基金 0.7480 0.7640 2.1390 510050 华夏上证50etf基金 1.7880 1.8260 2.1259 510260 新兴etf基金 0.7530 0.7690 2.1248 690007 民生加银景气行业基金 1.1310 1.1550 2.1220 320016 诺安多策略股票基金 0.8550 0.8730 2.1053 510090 建信上证社会责任etf 0.8370 0.8550 2.1031 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7620 0.7780 2.0997 150023 申万深成进取基金 0.3860 0.3940 2.0725 510110 海富通周期etf基金 2.1720 2.2180 2.0651 590007 中邮上证380基金 1.0190 1.0400 2.0608 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7869 0.8031 2.0587 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6611 0.6747 2.0572 110003 易方达50指数基金 0.6766 0.6904 2.0396 519671 银河沪深300价值基金 0.7420 0.7570 2.0216 510130 易方达上证中盘etf 2.3913 2.4395 2.0183 398041 中海量化策略基金 0.8930 0.9110 2.0157 519087 新华优选分红基金 0.7548 0.7700 2.0096 519027 海富通上证etf联接 0.7970 0.8130 2.0075 519093 新华钻石品质基金 0.8970 0.9150 2.0067 519180 万家上证180指数基金 0.5701 0.5815 1.9996 310398 申万菱信沪深300基金 0.7530 0.7680 1.9920 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7529 0.7678 1.9790 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9280 1.9660 1.9788 530010 上证社会责任etf联接 0.9620 0.9810 1.9751 360001 光大保德信量化核心 0.7814 0.7968 1.9708 470007 汇添富上证综指基金 0.7640 0.7790 1.9634 100053 富国上证综指etf联接 0.8200 0.8360 1.9512 580006 东吴新经济基金 0.9740 0.9930 1.9507 150019 银华锐进基金 0.7700 0.7850 1.9481 233009 大摩多因子策略股票 0.9250 0.9430 1.9459 320010 诺安中证100基金 0.7210 0.7350 1.9417 519116 浦银沪深300基金 0.8270 0.8430 1.9347 510270 上证国有企业100etf 0.7540 0.7690 1.9322 570001 诺德价值优势基金 0.8408 0.8570 1.9267 080005 长盛量化红利基金 0.8890 0.9060 1.9123 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8397 0.8557 1.9054 590002 中邮核心成长基金 0.4947 0.5041 1.9001 162307 海富通中证100lof基金 0.7370 0.7510 1.8996 519095 新华行业周期轮换基金 1.0580 1.0780 1.8904 050004 博时精选基金 1.2483 1.2718 1.8826 000061 华夏盛世精选基金 0.7470 0.7610 1.8742 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9090 0.9260 1.8702 519099 新华灵活主题基金 0.8570 0.8730 1.8670 510160 小康etf基金 0.3531 0.3597 1.8669 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8130 0.8280 1.8450 410001 华富竞争力优选基金 0.5011 0.5103 1.8404 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7867 0.8011 1.8304 570005 诺德成长优势基金 0.9300 0.9470 1.8280 519100 长盛中证100指数基金 0.7414 0.7549 1.8209 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7140 0.7270 1.8207 162509 国联安双禧中证100 0.9350 0.9520 1.8182 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8800 0.8960 1.8182 213010 宝盈中证100基金 0.7710 0.7850 1.8158 580008 东吴新产业股票基金 0.9930 1.0110 1.8127 710001 富安达优势成长股票 0.9452 0.9623 1.8091 240014 华宝兴业中证100指数 0.7519 0.7655 1.8088 260104 景顺长城内需增长基金 3.2750 3.3340 1.8015 410008 华富中证100基金 0.7304 0.7435 1.7935 213008 宝盈资源优选基金 0.8962 0.9109 1.7853 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6700 2.7190 1.7814 510290 380etf基金 0.8984 0.9144 1.7809 002011 华夏红利基金 1.4600 1.4860 1.7808 398031 中海蓝筹基金 0.8376 0.8525 1.7789 160807 长盛沪深300lof基金 0.8460 0.8610 1.7730 150060 银华鑫瑞基金 1.0720 1.0910 1.7724 202021 南方小康etf联接基金 0.7905 0.8045 1.7710 460220 上证中小盘etf联接 0.7360 0.7490 1.7663 377010 上投阿尔法基金 2.2897 2.3301 1.7644 165309 建信沪深300lof基金 0.7380 0.7510 1.7615 000051 华夏沪深300基金 0.7410 0.7540 1.7544 213002 宝盈泛沿海基金 0.3946 0.4015 1.7541 590001 中邮核心优选基金 0.9795 0.9966 1.7458 163808 中银中证100基金 0.7480 0.7610 1.7380 481004 工银成长基金 1.1917 1.2123 1.7286 481009 工银沪深300基金 0.9026 0.9182 1.7283 110020 易方达沪深300基金 0.7936 0.8073 1.7263 720001 财通价值动量混合基金 1.0430 1.0610 1.7258 000031 华夏复兴基金 1.1030 1.1220 1.7226 210001 金鹰成份股优选基金 0.5858 0.5959 1.7223 100038 富国沪深300基金 0.8730 0.8880 1.7182 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6990 0.7110 1.7167 163407 兴全沪深300指数lof 0.8408 0.8552 1.7127 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6775 0.6891 1.7122 270010 广发沪深300指数基金 1.1110 1.1300 1.7102 200002 长城久泰300指数基金 1.0103 1.0275 1.7025 050002 博时沪深300基金 0.7060 0.7180 1.6997 165511 信诚中证500指数基金 0.7680 0.7810 1.6927 202015 南方沪深300基金 0.8828 0.8977 1.6878 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0820 1.1000 1.6636 660008 农银沪深300指数基金 0.7877 0.8008 1.6631 161907 万家中证红利指数lof 0.8743 0.8888 1.6585 519300 大成沪深300指数基金 0.7879 0.8009 1.6500 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9130 0.9280 1.6429 161811 银华沪深300lof基金 0.7920 0.8050 1.6414 150058 久兆积极基金 0.9750 0.9910 1.6410 202025 南方380基金 0.9021 0.9169 1.6406 100032 富国中证红利指数基金 1.0300 1.0470 1.6389 257010 国联安德盛小盘基金 0.7330 0.7450 1.6371 450008 富兰克林国海沪深300 0.9170 0.9320 1.6358 398011 中海分红增利基金 0.6976 0.7089 1.6198 519698 交银先锋基金 1.0197 1.0362 1.6181 070021 嘉实主题新动力基金 0.8090 0.8220 1.6069 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9833 0.9991 1.6068 020011 国泰沪深300基金 0.5240 0.5320 1.5997 162711 广发中证500lof基金 0.8150 0.8280 1.5951 160505 博时主题行业lof基金 1.5720 1.5970 1.5903 590005 中邮核心主题基金 0.7550 0.7670 1.5894 217001 招商安泰股票基金 0.3336 0.3389 1.5887 165515 信诚沪深300指数分级 1.0080 1.0240 1.5873 161816 银华中证等权90指数分级 0.7580 0.7700 1.5831 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5116 1.5355 1.5811 160119 南方中证500lof基金 0.9054 0.9197 1.5794 159913 交银深证300价值etf 1.0160 1.0320 1.5748 166006 中欧中小盘lof基金 0.8262 0.8392 1.5735 510120 非周etf基金 1.8130 1.8410 1.5712 164809 工银中证500指数基金 1.0337 1.0499 1.5672 160616 鹏华中证500lof基金 0.7660 0.7780 1.5666 519983 长信量化先锋基金 0.7690 0.7810 1.5605 510020 博时超大etf基金 0.1864 0.1893 1.5564 050014 博时创业成长基金 0.9080 0.9220 1.5419 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9100 0.9240 1.5385 159905 工银深红利etf基金 0.7691 0.7809 1.5343 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0440 1.0600 1.5326 660011 农银汇理中证500基金 0.9988 1.0141 1.5318 161607 融通巨潮100指数lof 0.7850 0.7970 1.5287 420005 天弘周期策略基金 0.8520 0.8650 1.5258 090010 大成中证红利基金 0.8530 0.8660 1.5240 159909 深证tmt50etf基金 2.5660 2.6050 1.5207 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9990 1.0140 1.5182 180013 银华领先基金 1.0403 1.0560 1.5092 519706 交银价值基金 1.0040 1.0190 1.4940 162216 泰达宏利500指数分级 1.0720 1.0880 1.4925 519997 长信银利精选基金 0.6304 0.6398 1.4911 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0120 1.0270 1.4822 399011 中海上证380基金 1.0150 1.0300 1.4778 050013 博时超大etf联接基金 0.6999 0.7102 1.4716 050012 博时策略基金 0.8170 0.8290 1.4688 519039 长盛同德基金 0.7817 0.7932 1.4688 620005 金元比联核心动力基金 0.7510 0.7620 1.4647 070017 嘉实量化基金 0.8880 0.9010 1.4640 481012 工银深证红利etf联接 0.7749 0.7862 1.4583 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8448 0.8571 1.4560 510280 上证180成长etf基金 0.9690 0.9830 1.4448 519987 长信恒利基金 0.6940 0.7040 1.4409 163406 兴全合润分级股票基金 0.8963 0.9092 1.4393 040002 华安中国a股指数基金 0.6990 0.7090 1.4385 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7680 0.7790 1.4365 000011 华夏大盘精选基金 10.5660 10.7170 1.4291 050009 博时新兴成长基金 0.5600 0.5680 1.4280 202019 南方策略基金 0.7040 0.7140 1.4205 200011 长城景气行业龙头基金 0.9180 0.9310 1.4161 519025 海富通领先成长股票 0.9190 0.9320 1.4146 530003 建信优选成长基金 0.7742 0.7851 1.4079 320012 诺安主题精选基金 0.8530 0.8650 1.4068 162607 景顺长城资源lof基金 0.7110 0.7210 1.4065 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7830 0.7940 1.4049 161706 招商优质成长lof基金 1.0636 1.0784 1.3915 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8640 0.8760 1.3889 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7940 0.8050 1.3854 160613 鹏华创新lof基金 1.1560 1.1720 1.3841 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7960 0.8070 1.3819 159902 华夏中小板股票etf 2.1730 2.2030 1.3806 510081 长盛动态精选基金 0.9263 0.9390 1.3710 320003 诺安股票基金 0.8412 0.8527 1.3671 050018 博时行业轮动基金 0.7320 0.7420 1.3661 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4193 0.4250 1.3594 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8830 0.8950 1.3590 483003 工银平衡基金 0.5615 0.5691 1.3549 159915 易方达创业板etf基金 0.7217 0.7315 1.3547 519181 万家和谐增长基金 0.4911 0.4977 1.3513 202103 南方多利债券a基金 1.0450 1.0591 1.3493 161609 融通动力先锋基金 0.9640 0.9770 1.3485 100026 富国天合稳健优选基金 0.8315 0.8427 1.3470 159916 深f60etf基金 1.7629 1.7865 1.3431 161903 万家公用事业lof基金 0.6044 0.6125 1.3429 202102 南方多利债券c基金 1.0438 1.0578 1.3413 519013 海富通风格优势股票 0.8270 0.8380 1.3301 110009 易方达价值精选基金 1.0459 1.0598 1.3290 290010 泰信中证200基金 0.7540 0.7640 1.3263 159908 博时深证基本面200etf 0.7870 0.7974 1.3215 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8330 0.8440 1.3205 217012 招商行业领先基金 0.9120 0.9240 1.3158 420003 天弘永定基金 0.8396 0.8506 1.3101 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2902 0.2940 1.3098 400007 东方策略成长基金 1.3209 1.3382 1.3097 217021 招商优势企业混合基金 0.9960 1.0090 1.3052 161810 银华内需精选lof基金 0.6900 0.6990 1.3043 450010 富兰克林策略回报基金 0.8440 0.8550 1.3033 519035 富国天博创新主题基金 0.8072 0.8177 1.3008 240019 上证180成长etf联接 1.0010 1.0140 1.2987 400001 东方龙基金 0.6478 0.6562 1.2967 150037 建信进取基金 0.7730 0.7830 1.2937 150008 国投瑞和小康基金 0.9720 0.9870 1.2898 150009 国投瑞和远见基金 0.9720 0.9870 1.2898 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9720 0.9870 1.2898 161606 融通行业景气基金 0.7000 0.7090 1.2857 519097 新华中小市值基金 0.8560 0.8670 1.2850 217008 招商安本增利基金 1.0360 1.0493 1.2838 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7880 0.7981 1.2835 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9518 0.9640 1.2818 110026 易方达创业板etf联接 0.9250 0.9368 1.2757 202009 南方盛元基金 0.7850 0.7950 1.2739 000001 华夏成长基金 0.9430 0.9550 1.2725 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8896 0.9009 1.2702 288001 华夏经典配置基金 0.9590 0.9710 1.2513 320007 诺安成长基金 0.8840 0.8950 1.2443 550001 信诚四季红基金 0.7493 0.7586 1.2412 519005 海富通股票基金 0.5670 0.5740 1.2346 050021 博时深证200etf联接 0.7952 0.8050 1.2324 161017 富国500lof基金 0.9760 0.9880 1.2295 217005 招商先锋基金 0.5947 0.6020 1.2275 410003 华富成长趋势基金 0.5311 0.5376 1.2239 000021 华夏优势增长基金 1.1450 1.1590 1.2227 210002 金鹰红利基金 0.8751 0.8858 1.2227 571002 诺德灵活配置基金 1.1389 1.1528 1.2205 671010 纽银策略优选股票基金 0.7390 0.7480 1.2179 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9040 0.9150 1.2168 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9238 0.9350 1.2124 050011 博时信用ab基金 0.9910 1.0030 1.2109 320005 诺安价值增长基金 0.7955 0.8051 1.2068 519089 新华优选成长基金 1.2374 1.2523 1.2041 700002 平安大华深证300基金 1.0030 1.0150 1.1964 519183 万家双引擎基金 0.8472 0.8573 1.1922 180003 银华道琼斯88基金 0.7634 0.7725 1.1920 450007 富兰克林国海成长基金 0.8516 0.8617 1.1860 410010 华富中小板指数增强型 1.0130 1.0250 1.1846 160415 华安深证300指数lof 0.9310 0.9420 1.1815 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9588 0.9701 1.1786 040004 华安宝利配置基金 1.0210 1.0330 1.1753 360010 光大保德信均衡精选 0.9414 0.9524 1.1685 100029 富国天成红利基金 1.1491 1.1625 1.1661 519685 交银双利债券c基金 1.0300 1.0420 1.1650 519029 华夏稳增基金 1.2910 1.3060 1.1619 519683 交银双利债券ab基金 1.0330 1.0450 1.1617 310328 申万菱信新动力基金 0.5551 0.5615 1.1609 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6489 0.6564 1.1558 070003 嘉实理财稳健基金 0.7720 0.7810 1.1521 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9370 0.9480 1.1496 162202 泰达宏利周期基金 0.8370 0.8466 1.1470 040001 华安创新基金 0.6090 0.6160 1.1463 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0510 1.0630 1.1418 360007 光大保德信优势配置 0.6429 0.6502 1.1355 530011 建信内生基金 0.8810 0.8910 1.1351 690004 民生稳健成长基金 0.7080 0.7160 1.1299 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7535 0.7620 1.1281 202005 南方成份精选基金 0.8605 0.8702 1.1273 288002 华夏收入股票基金 2.3130 2.3390 1.1241 660010 农银汇理策略精选股票 1.0070 1.0183 1.1221 050111 博时信用c基金 0.9810 0.9920 1.1213 519989 长信利丰基金 0.9810 0.9920 1.1213 159912 汇添富深证300etf基金 0.9285 0.9389 1.1201 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9937 1.0048 1.1170 620004 金元比联价值增长基金 0.8070 0.8160 1.1152 110025 易方达资源行业基金 0.9870 0.9980 1.1145 002031 华夏策略精选基金 2.2460 2.2710 1.1131 233010 大摩深证300指数增强 0.9910 1.0020 1.1100 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0820 1.0940 1.1091 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7400 0.7480 1.1011 110013 易方达科翔基金 1.1520 1.1650 1.1010 050001 博时价值增长基金 0.7340 0.7420 1.0899 398021 中海能源策略基金 0.6148 0.6215 1.0898 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8260 0.8350 1.0896 519026 海富通中小盘基金 0.9200 0.9300 1.0870 610004 信达澳银中小盘基金 0.8290 0.8380 1.0856 159907 广发中小板300etf基金 0.8626 0.8719 1.0846 519110 浦银价值基金 0.7450 0.7530 1.0738 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9330 0.9430 1.0718 040005 华安宏利基金 2.1519 2.1749 1.0688 040007 华安中小盘成长基金 0.9027 0.9123 1.0635 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1985 1.2112 1.0597 470068 汇添富深证300etf联接 1.0040 1.0146 1.0558 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0420 1.0530 1.0557 519995 长信金利趋势基金 0.6653 0.6723 1.0537 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8550 0.8640 1.0526 519091 新华泛资源基金 0.9510 0.9610 1.0515 050201 博时价值增长贰号基金 0.6680 0.6750 1.0479 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8620 0.8710 1.0441 217018 招商安瑞进取基金 0.9610 0.9710 1.0406 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9146 0.9241 1.0387 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4830 2.5070 1.0387 519670 银河行业优选基金 0.9690 0.9790 1.0320 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8750 0.8840 1.0286 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5940 0.6001 1.0269 213003 宝盈策略增长基金 0.8092 0.8175 1.0257 040008 华安策略优选基金 0.6143 0.6206 1.0256 270026 广发中小板300联接 0.7900 0.7981 1.0253 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7977 0.8058 1.0154 270025 广发行业领先股票基金 0.7880 0.7960 1.0152 166001 中欧新趋势lof基金 0.6918 0.6988 1.0119 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9900 1.0000 1.0101 217016 招商深证100指数基金 0.8920 0.9010 1.0090 159901 易方达深证100etf基金 0.6361 0.6425 1.0067 206001 鹏华行业成长基金 0.9163 0.9255 1.0055 630103 华商收益增强b基金 0.9950 1.0050 1.0050 200113 长城积极增利c基金 0.9970 1.0070 1.0030 630003 华商收益增强a基金 0.9990 1.0090 1.0010 217009 招商核心价值基金 0.8094 0.8175 1.0007 200013 长城积极增利a基金 1.0010 1.0110 0.9990 519993 长信增利动态策略基金 0.6148 0.6209 0.9922 261001 景顺长城稳定收益a 1.0080 1.0180 0.9921 160215 国泰价值经典lof基金 0.8070 0.8150 0.9913 630005 华商动态阿尔法基金 0.9080 0.9170 0.9912 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1282 1.1393 0.9839 050007 博时平衡配置基金 0.8220 0.8300 0.9732 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8666 0.8750 0.9693 400011 东方核心动力基金 0.7636 0.7710 0.9691 550002 信诚精萃成长基金 0.7450 0.7522 0.9656 110010 易方达价值成长基金 1.1854 1.1968 0.9617 161604 融通深证100指数基金 1.0400 1.0500 0.9615 270022 广发内需增长基金 0.8340 0.8420 0.9592 180012 银华富裕主题基金 1.0017 1.0113 0.9584 090009 大成行业轮动基金 0.8350 0.8430 0.9581 161610 融通领先成长lof基金 0.7300 0.7370 0.9576 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9410 0.9500 0.9564 110019 易方达深证100etf联接 0.7876 0.7951 0.9523 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8420 0.8500 0.9501 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3900 1.4032 0.9496 519033 海富通国策导向股票 1.0580 1.0680 0.9452 161005 富国天惠精选成长lof 1.3049 1.3172 0.9426 160910 大成创新成长lof基金 0.7510 0.7580 0.9321 610103 信达稳定价值b基金 1.0750 1.0850 0.9302 180001 银华优势企业基金 1.0215 1.0310 0.9300 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8494 0.8572 0.9183 150033 多利进取基金 0.8064 0.8138 0.9177 166002 中欧蓝筹基金 0.9044 0.9127 0.9177 610003 信达稳定价值a基金 1.0900 1.1000 0.9174 240005 华宝兴业多策略增长 0.4929 0.4974 0.9106 217020 招商安达保本基金 1.1010 1.1110 0.9083 090001 大成价值增长基金 0.7057 0.7121 0.9069 530005 建信优化配置基金 0.7626 0.7695 0.9048 257060 国联安商品etf联接 0.7770 0.7840 0.9009 375010 上投中国优势基金 1.8913 1.9083 0.8989 450004 富兰克林国海深化价值 1.2384 1.2495 0.8963 261101 景顺长城稳定收益c 1.0050 1.0140 0.8955 164205 天弘深证成份指数lof 0.7820 0.7890 0.8951 161812 银华深证100指数分级 0.8940 0.9020 0.8949 050106 博时稳定价值债券a类 1.0080 1.0170 0.8929 519680 交银增利ab基金 0.9875 0.9963 0.8911 673010 纽银新动向混合基金 0.9000 0.9080 0.8889 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8405 1.8567 0.8802 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0240 1.0330 0.8789 270007 广发大盘成长基金 0.6727 0.6786 0.8771 206008 鹏华丰盛基金 1.0280 1.0370 0.8755 519682 交银增利c类基金 0.9855 0.9941 0.8727 165512 信诚新机遇股票lof 0.9170 0.9250 0.8724 110027 易方达安心回报a基金 1.0330 1.0420 0.8712 519991 长信双利优选基金 0.8040 0.8110 0.8706 217002 招商安泰平衡基金 1.0040 1.0127 0.8665 690005 民生加银内需增长基金 0.8090 0.8160 0.8653 240011 华宝兴业大盘基金 1.3533 1.3650 0.8646 700001 平安大华行业先锋股票 0.9270 0.9350 0.8630 360006 光大保德信新增长基金 1.0325 1.0414 0.8620 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0470 1.0560 0.8596 260112 景顺长城能源基建基金 1.0510 1.0600 0.8563 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9370 0.9450 0.8538 080001 长盛成长价值基金 0.8200 0.8270 0.8537 159903 南方深证成份etf基金 1.0187 1.0274 0.8514 165508 信诚深度价值lof基金 0.8250 0.8320 0.8485 050010 博时特许价值基金 1.0620 1.0710 0.8475 377530 上投行业轮动基金 0.8300 0.8370 0.8434 160314 华夏行业精选lof基金 0.8180 0.8250 0.8382 610001 信达澳银领先增长基金 1.0218 1.0303 0.8319 630107 华商稳健双利b基金 0.9620 0.9700 0.8316 257020 国联安德盛精选基金 0.7080 0.7140 0.8296 630007 华商稳健双利a基金 0.9690 0.9770 0.8256 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8164 0.8231 0.8207 580003 东吴行业轮动基金 0.8301 0.8369 0.8192 590003 中邮核心优势基金 0.8570 0.8640 0.8168 320001 诺安平衡基金 0.6524 0.6577 0.8124 050006 博时稳定价值债券b类 0.9910 0.9990 0.8073 202017 南方深证成份etf联接 0.7721 0.7783 0.8030 161605 融通蓝筹成长基金 1.0010 1.0090 0.7992 530001 建信恒久价值基金 0.5134 0.5175 0.7986 040015 华安动态灵活配置基金 0.8850 0.8920 0.7910 110028 易方达安心回报b基金 1.0320 1.0400 0.7752 020020 国泰双利债券c基金 1.0350 1.0430 0.7729 020019 国泰双利债券a基金 1.0370 1.0450 0.7715 519007 海富通强化回报混合 0.6540 0.6590 0.7645 519015 海富通精选贰号混合 0.6550 0.6600 0.7634 160805 长盛同智优势成长lof 0.7893 0.7953 0.7602 200012 长城中小盘基金 0.8000 0.8060 0.7500 090004 大成精选增值基金 0.7903 0.7962 0.7466 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8612 0.8676 0.7431 519702 交银趋势基金 0.8080 0.8140 0.7426 213006 宝盈核心优势基金 0.7031 0.7083 0.7396 162703 广发小盘成长lof基金 1.8009 1.8142 0.7385 180020 银华成长先锋混合基金 0.8160 0.8220 0.7353 161612 融通深证成指基金 0.8170 0.8230 0.7344 519003 海富通收益增长混合 0.6870 0.6920 0.7278 320006 诺安灵活配置基金 0.9670 0.9740 0.7239 519017 大成积极成长基金 0.8290 0.8350 0.7238 202107 南方广利c基金 0.9680 0.9750 0.7231 180010 银华优质增长基金 1.3418 1.3515 0.7229 530009 建信收益增强a基金 1.1100 1.1180 0.7207 202105 南方广利ab基金 0.9740 0.9810 0.7187 163109 申万菱信深证成指分级 0.7020 0.7070 0.7123 519704 交银施罗德先进制造 0.8470 0.8530 0.7084 630009 华商稳定增利a基金 0.9890 0.9960 0.7078 400003 东方精选基金 0.9759 0.9828 0.7073 395012 中海增强收益债券c 0.9930 1.0000 0.7049 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6681 0.6728 0.7035 217013 招商中小盘精选基金 0.8530 0.8590 0.7034 395011 中海增强收益债券a 0.9970 1.0040 0.7021 379010 上投中小盘基金 1.1450 1.1530 0.6987 320004 诺安优化债券基金 1.1899 1.1982 0.6975 040025 华安科技动力股票基金 1.0060 1.0130 0.6958 519023 海富通稳健添利债券c 1.0090 1.0160 0.6938 530017 建信双息红利债券基金 1.0130 1.0200 0.6910 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9273 0.9337 0.6902 519024 海富通稳健添利债券a 1.0150 1.0220 0.6897 165310 建信双利基金 0.8720 0.8780 0.6881 519001 银华核心价值优选基金 1.1660 1.1740 0.6871 530006 建信精选基金 1.0210 1.0280 0.6856 519692 交银施罗德成长基金 2.4220 2.4386 0.6854 730001 方正富邦创新动力股票 1.0320 1.0390 0.6783 159917 中小板300etf基金 1.0330 1.0400 0.6776 660003 农银双利基金 0.9803 0.9869 0.6733 519112 浦银收益c基金 1.0400 1.0470 0.6731 340007 兴全社会责任基金 1.1890 1.1970 0.6728 690003 民生精选基金 0.7480 0.7530 0.6684 162201 泰达宏利成长基金 0.8391 0.8447 0.6674 519111 浦银收益a基金 1.0500 1.0570 0.6667 040016 华安行业轮动基金 0.8866 0.8925 0.6655 510080 长盛全债指数增强基金 1.1372 1.1447 0.6595 050119 博时转债c基金 0.9100 0.9160 0.6593 519011 海富通精选混合基金 0.6076 0.6116 0.6592 050019 博时转债a基金 0.9150 0.9210 0.6557 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2545 1.2627 0.6536 410007 华富价值增长混合基金 0.7051 0.7097 0.6524 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9230 0.9290 0.6501 373010 上投双息平衡基金 0.7563 0.7612 0.6479 690001 民生蓝筹基金 0.9310 0.9370 0.6445 110018 易方达增强回报b基金 1.0880 1.0950 0.6434 485007 工银瑞信添利b基金 1.0141 1.0206 0.6410 485107 工银瑞信添利a基金 1.0329 1.0395 0.6390 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0980 1.1050 0.6375 110017 易方达增强回报a基金 1.0990 1.1060 0.6369 531009 建信收益增强c基金 1.0990 1.1060 0.6369 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6801 0.6843 0.6176 100018 富国天利增长债券基金 1.1886 1.1959 0.6142 400015 东方增长中小盘混合 1.0661 1.0726 0.6097 630109 华商稳定增利c基金 0.9850 0.9910 0.6091 550008 信诚优胜精选基金 0.8230 0.8280 0.6075 270028 广发制造业精选股票 0.9890 0.9950 0.6067 110029 易方达科讯基金 0.6153 0.6190 0.6040 530008 建信稳定增利基金 1.1600 1.1670 0.6034 519030 海富通稳固收益债券 0.9970 1.0030 0.6018 320018 诺安新动力混合基金 1.0010 1.0070 0.5994 110008 易方达稳健收益b基金 1.0693 1.0757 0.5985 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0128 1.0188 0.5924 110007 易方达稳健收益a基金 1.0639 1.0702 0.5922 257050 国联安主题基金 0.8560 0.8610 0.5841 161603 融通债券ab基金 1.0310 1.0370 0.5820 161693 融通债券c基金 1.0310 1.0370 0.5820 213917 宝盈增强收益c基金 0.9973 1.0031 0.5816 206004 鹏华信用增利b基金 1.0320 1.0380 0.5814 550009 信诚中小盘基金 0.6880 0.6920 0.5814 090007 大成策略回报基金 0.8650 0.8700 0.5780 206003 鹏华信用增利a基金 1.0400 1.0460 0.5769 070010 嘉实主题精选基金 1.2150 1.2220 0.5761 350001 天治财富增长基金 0.6470 0.6507 0.5719 290009 泰信周期回报基金 1.0550 1.0610 0.5687 163818 中银中小盘成长股票 1.0560 1.0620 0.5682 660102 农银增利c基金 1.0349 1.0407 0.5604 151002 银河银联收益基金 1.5358 1.5444 0.5600 660002 农银增利a基金 1.0400 1.0458 0.5577 100020 富国天益价值基金 0.8540 0.8587 0.5504 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0920 1.0980 0.5495 410004 华富收益增强a基金 1.1047 1.1107 0.5431 210004 金鹰稳健成长基金 0.7380 0.7420 0.5420 217011 招商安心收益基金 1.1100 1.1160 0.5405 410005 华富收益增强b基金 1.0964 1.1023 0.5381 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6217 0.6250 0.5283 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0815 1.0872 0.5270 166005 中欧价值发现基金 0.9510 0.9560 0.5258 160605 鹏华中国50基金 1.1660 1.1720 0.5146 040023 华安可转换债b基金 0.9840 0.9890 0.5081 519688 交银施罗德精选基金 0.6894 0.6929 0.5077 040022 华安可转换债a基金 0.9870 0.9920 0.5066 100037 富国优化增强c基金 0.9880 0.9930 0.5061 398001 中海优质成长基金 0.4766 0.4790 0.5058 510410 博时上证自然资源etf 1.0098 1.0149 0.5051 200010 长城双动力基金 0.8534 0.8577 0.5039 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9533 0.9581 0.5035 100035 富国优化增强ab基金 1.0010 1.0060 0.4995 040013 华安强债b基金 1.0030 1.0080 0.4985 510150 招商上证消费80etf 2.4370 2.4500 0.4980 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8257 0.8298 0.4965 690008 民生中证内地资源基金 1.0070 1.0120 0.4965 161010 富国天丰强化收益lof 1.0090 1.0140 0.4955 217017 招商上证消费80etf联接 0.8100 0.8140 0.4938 020025 国泰中小板300etf联接 1.0130 1.0180 0.4936 040012 华安强债a基金 1.0160 1.0210 0.4921 080003 长盛积极配置基金 1.0878 1.0931 0.4872 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0270 1.0320 0.4869 620002 金元比联成长动力基金 0.8220 0.8260 0.4866 290004 泰信优质生活基金 0.7196 0.7231 0.4864 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0280 1.0330 0.4864 257030 国联安德盛优势基金 0.8230 0.8270 0.4860 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0300 1.0350 0.4854 260115 景顺长城中小盘基金 0.8250 0.8290 0.4848 160106 南方高增长lof基金 1.2602 1.2663 0.4841 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0539 1.0590 0.4839 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0340 1.0390 0.4836 519185 万家精选基金 0.7662 0.7699 0.4829 100058 富国产业债基金 1.0370 1.0340 0.4822 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0400 1.0450 0.4808 163811 中银双利债券a基金 1.0460 1.0510 0.4780 090006 大成2020生命周期基金 0.6300 0.6330 0.4762 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0508 1.0558 0.4758 180028 银华永祥保本混合基金 1.0550 1.0600 0.4739 340006 兴全全球视野基金 3.3664 3.3822 0.4693 290003 泰信双息债券基金 1.0158 1.0205 0.4627 240012 华宝兴业增强收益a 1.0205 1.0252 0.4606 630006 华商产业升级基金 0.6560 0.6590 0.4573 257070 国联安优选行业基金 0.8760 0.8800 0.4566 360012 光大保德信中小盘基金 0.8334 0.8372 0.4560 350006 天治稳健双盈基金 0.9920 0.9965 0.4536 090015 大成内需增长基金 0.8820 0.8860 0.4535 519697 交银行业混合基金 1.1040 1.1090 0.4529 630010 华商价值精选基金 0.8840 0.8880 0.4525 290007 泰信增强收益a基金 1.0020 1.0065 0.4491 240013 华宝兴业增强收益b 1.0076 1.0121 0.4466 360011 光大保德信动态优选 0.8960 0.9000 0.4464 100051 富国可转债基金 0.9030 0.9070 0.4430 291007 泰信增强收益c基金 0.9951 0.9995 0.4422 110011 易方达中小盘基金 1.4799 1.4864 0.4392 200001 长城久恒基金 1.1390 1.1440 0.4390 151001 银河银联稳健基金 0.8990 0.9029 0.4367 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9160 0.9200 0.4367 163503 天治核心成长lof基金 0.4822 0.4843 0.4358 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0204 1.0248 0.4312 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8116 0.8151 0.4312 470008 汇添富策略回报基金 0.9350 0.9390 0.4278 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0067 1.0110 0.4271 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9403 0.9443 0.4254 660004 农银策略基金 0.9723 0.9764 0.4217 360005 光大保德信红利基金 2.1074 2.1162 0.4176 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1757 4.1930 0.4143 240018 华宝兴业可转债基金 0.9223 0.9261 0.4120 161902 万家增强收益债券基金 1.0686 1.0727 0.4118 270005 广发聚丰基金 0.6566 0.6593 0.4104 310358 申万菱信新经济基金 0.5648 0.5671 0.4072 573003 诺德增强收益基金 0.9870 0.9910 0.4053 020022 国泰保本混合基金 0.9930 0.9970 0.4028 253030 国联安信心增益债券 0.9960 1.0000 0.4016 206002 鹏华精选成长基金 0.7490 0.7520 0.4005 180030 银华永泰积极债券c 1.0020 1.0060 0.3992 180029 银华永泰积极债券a 1.0040 1.0080 0.3984 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4860 0.4880 0.3978 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0060 1.0100 0.3976 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0070 1.0110 0.3972 420002 天弘永利a基金 1.0070 1.0110 0.3972 420102 天弘永利b基金 1.0076 1.0116 0.3970 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0080 1.0120 0.3968 217022 招商产业债券基金 1.0090 1.0130 0.3964 166004 中欧稳健收益c基金 1.0162 1.0202 0.3936 110036 易方达双债增强债券c 1.0170 1.0210 0.3933 166003 中欧稳健收益a基金 1.0174 1.0214 0.3932 470006 汇添富医药保健基金 0.7640 0.7670 0.3927 253061 国联安信心增长债券b 1.0210 1.0250 0.3918 253060 国联安信心增长债券a 1.0220 1.0260 0.3914 160217 国泰信用互利分级债券 1.0230 1.0270 0.3910 360009 光大保德信增利c基金 1.0270 1.0310 0.3895 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8490 0.8523 0.3893 360008 光大保德信增利a基金 1.0290 1.0330 0.3887 160603 鹏华普天收益基金 0.7730 0.7760 0.3881 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7770 0.7800 0.3861 620007 金元比联保本混合基金 1.0360 1.0400 0.3861 163812 中银双利债券b基金 1.0410 1.0450 0.3842 253021 国联安德盛增利b基金 1.0410 1.0450 0.3842 253020 国联安德盛增利a基金 1.0440 1.0480 0.3831 560002 益民红利成长基金 0.4776 0.4794 0.3824 163810 中银价值混合基金 0.7880 0.7910 0.3807 582001 东吴优信稳健a基金 0.9727 0.9764 0.3804 485111 工银瑞信双利a基金 1.0520 1.0560 0.3802 160612 鹏华丰收债券基金 1.0540 1.0580 0.3795 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7920 0.7950 0.3788 020001 国泰金鹰增长基金 0.7950 0.7980 0.3774 582201 东吴优信稳健c基金 0.9627 0.9663 0.3739 690202 民生增强收益c基金 1.0720 1.0760 0.3731 560003 益民创新优势基金 0.7543 0.7571 0.3712 519690 交银施罗德稳健配置 1.2407 1.2453 0.3708 660005 农银中小盘基金 1.0007 1.0044 0.3697 690002 民生增强收益a基金 1.0840 1.0880 0.3690 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9796 0.9832 0.3675 290005 泰信优势增长基金 0.8190 0.8220 0.3663 519672 银河蓝筹精选基金 0.8190 0.8220 0.3663 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9830 0.9866 0.3662 161213 国投消费服务指数基金 0.8310 0.8340 0.3610 110023 易方达医疗保健行业 0.8320 0.8350 0.3606 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1297 1.1337 0.3541 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8054 0.8082 0.3477 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1510 1.1550 0.3475 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0548 1.0584 0.3413 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0596 1.0632 0.3398 260101 景顺长城优选股票基金 0.9515 0.9547 0.3363 233008 大摩消费领航混合基金 0.7913 0.7939 0.3286 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7872 2.8160 0.3157 090002 大成债券ab类基金 1.0155 1.0187 0.3151 070019 嘉实价值优势基金 0.9560 0.9590 0.3138 340009 兴全磐稳增利基金 0.9913 0.9944 0.3127 200006 长城消费增值基金 0.7688 0.7712 0.3122 092002 大成债券c类基金 1.0068 1.0099 0.3079 620001 金元比联宝石动力基金 0.7806 0.7830 0.3075 161611 融通内需驱动基金 0.6520 0.6540 0.3067 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7857 0.7881 0.3055 180026 银华信用双利c基金 0.9960 0.9990 0.3012 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0010 1.0040 0.2997 180025 银华信用双利a基金 1.0010 1.0040 0.2997 519985 长信中短债基金 1.0360 1.0391 0.2992 261002 景顺长城优信增利a 1.0030 1.0060 0.2991 550006 信诚经典优债a基金 1.0040 1.0070 0.2988 550007 信诚经典优债b基金 1.0040 1.0070 0.2988 050123 博时天颐债券c基金 1.0050 1.0080 0.2985 398061 中海消费主题精选基金 1.0050 1.0080 0.2985 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0070 1.0100 0.2979 470089 汇添富信用债债券c 1.0080 1.0110 0.2976 470088 汇添富信用债债券a 1.0090 1.0120 0.2973 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0110 1.0140 0.2967 202011 南方价值基金 1.0120 1.0150 0.2964 740001 长安宏观策略基金 1.0120 1.0150 0.2964 395001 中海稳健收益基金 1.0130 1.0160 0.2962 110035 易方达双债增强债券a 1.0190 1.0220 0.2944 310518 申万菱信可转换债券 1.0190 1.0220 0.2944 180018 银华和谐主题基金 1.0220 1.0250 0.2935 400013 东方保本混合基金 1.0240 1.0270 0.2930 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0250 1.0280 0.2927 040026 华安信用四季红债券 1.0310 1.0340 0.2910 070006 嘉实服务增值基金 3.7850 3.7960 0.2906 001003 华夏债券c类基金 1.0330 1.0360 0.2904 210006 金鹰保本混合基金 1.0340 1.0370 0.2901 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0360 1.0390 0.2896 040019 华安稳固收益债券基金 1.0370 1.0400 0.2893 485011 工银瑞信双利b基金 1.0450 1.0480 0.2871 001013 华夏希望债券c级基金 1.0480 1.0510 0.2863 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0506 1.0536 0.2856 001011 华夏希望债券a级基金 1.0620 1.0650 0.2825 040009 华安稳定收益a基金 1.0678 1.0708 0.2810 180015 银华增强收益基金 1.0720 1.0750 0.2799 070015 嘉实多元a基金 1.0730 1.0660 0.2796 519186 万家稳增a基金 1.0734 1.0764 0.2795 162210 泰达宏利集利a基金 1.0192 1.0220 0.2747 270009 广发增强债券基金 1.0940 1.0970 0.2742 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1010 1.1040 0.2725 166009 中欧新动力股票lof 0.9241 0.9266 0.2705 450001 富兰克林国海收益基金 0.4943 0.4956 0.2704 519674 银河创新成长基金 0.8530 0.8553 0.2696 630008 华商策略精选基金 0.7420 0.7440 0.2695 162299 泰达宏利集利c基金 1.0024 1.0051 0.2694 202101 南方宝元债券基金 1.1569 1.1600 0.2680 040010 华安稳定收益b基金 1.0500 1.0528 0.2667 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0201 1.0228 0.2647 519187 万家稳增c基金 1.0626 1.0654 0.2635 166008 中欧增强回报债券lof 0.9946 0.9972 0.2614 257040 国联安德盛红利基金 0.7700 0.7720 0.2597 350002 天治品质优选基金 0.7781 0.7801 0.2570 163411 兴全保本混合基金 1.0123 1.0149 0.2568 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1393 1.1422 0.2545 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0131 1.0156 0.2468 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0294 1.0319 0.2429 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8260 0.8280 0.2421 255010 国联安德盛稳健基金 0.8310 0.8330 0.2407 040020 华安升级主题股票基金 0.8330 0.8350 0.2401 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4516 0.4527 0.2396 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8530 0.8550 0.2345 110022 易方达消费行业基金 0.8610 0.8630 0.2323 202001 南方稳健成长基金 0.8220 0.8239 0.2311 161601 融通新蓝筹基金 0.6979 0.6995 0.2293 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9636 0.9658 0.2283 202023 南方优选成长基金 0.8760 0.8780 0.2283 163804 中银收益基金 0.8845 0.8865 0.2261 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8940 0.8960 0.2237 620003 金元比联丰利债券基金 0.9020 0.9040 0.2217 519666 银河银信添利b基金 0.9951 0.9973 0.2211 070005 嘉实理财债券基金 1.3590 1.3620 0.2208 110005 易方达积极成长基金 0.8113 0.8131 0.2200 450009 富兰克林国海中小盘 0.9110 0.9130 0.2195 519667 银河银信添利a基金 1.0022 1.0044 0.2195 340001 兴全可转债基金 1.0528 1.0551 0.2185 350007 天治趋势精选基金 0.9290 0.9310 0.2153 180002 银华保本增值三期基金 1.0132 1.0154 0.2127 550005 信诚三得益b基金 0.9640 0.9660 0.2075 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9700 0.9720 0.2062 550004 信诚三得益a基金 0.9720 0.9740 0.2058 050022 博时回报混合基金 0.9970 0.9990 0.2006 020026 国泰成长优选股票基金 1.0000 1.0020 0.2000 233011 大摩主题优选股票基金 1.0000 1.0020 0.2000 261102 景顺长城优信增利c 1.0030 1.0050 0.1994 470058 汇添富可转换债券a 1.0050 1.0070 0.1990 050023 博时天颐债券a基金 1.0060 1.0080 0.1988 530012 建信保本混合基金 1.0100 1.0120 0.1980 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0190 1.0210 0.1963 150030 银华金利基金 1.0190 1.0210 0.1963 150053 泰达稳健基金 1.0190 1.0210 0.1963 150059 银华金瑞基金 1.0190 1.0210 0.1963 163817 中银转债增强债券b 1.0190 1.0210 0.1963 163816 中银转债增强债券a 1.0220 1.0240 0.1957 470078 汇添富增强收益c基金 1.0280 1.0300 0.1946 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0290 1.0310 0.1944 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0310 0.1944 470018 汇添富保本混合基金 1.0310 1.0330 0.1940 320009 诺安增利债券b基金 1.0340 1.0360 0.1934 519668 银河竞争优势基金 0.9864 0.9883 0.1926 202212 南方保本混合基金 1.0400 1.0420 0.1923 371020 上投纯债a基金 1.0420 1.0440 0.1919 320008 诺安增利债券a基金 1.0480 1.0500 0.1908 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0538 1.0558 0.1898 001001 华夏债券ab类基金 1.0570 1.0590 0.1892 070016 嘉实多元b基金 1.0610 1.0530 0.1885 162006 长城久富核心成长lof 0.9817 0.9835 0.1834 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0395 1.0414 0.1828 163806 中银增利基金 1.0950 1.0970 0.1826 481006 工银瑞信红利基金 0.8900 0.8916 0.1798 162203 泰达宏利稳定基金 0.6310 0.6321 0.1743 378010 上投成长先锋基金 1.2531 1.2550 0.1516 630002 华商盛世成长基金 1.7119 1.7144 0.1460 350005 天治创新先锋基金 1.1090 1.1106 0.1443 050008 博时第三产业成长基金 0.9570 0.9580 0.1417 270008 广发核心基金 1.4200 1.4220 0.1408 530018 建信深证100指数增强 1.0011 1.0024 0.1299 150055 工银500a基金 1.0138 1.0151 0.1282 090011 大成核心双动力基金 0.8090 0.8100 0.1236 100016 富国天源平衡基金 0.9134 0.9145 0.1204 620006 金元比联消费主题股票 0.8320 0.8330 0.1202 288102 中信稳定双利债券基金 1.0279 1.0291 0.1167 580005 东吴进取策略基金 0.8789 0.8799 0.1138 070018 嘉实回报混合基金 0.8970 0.8980 0.1115 519008 汇添富优势精选基金 2.0314 2.0335 0.1034 350008 天治成长基金 0.9720 0.9730 0.1029 165518 信诚双盈分级债券a 1.0000 1.0010 0.1000 162510 国联安双力中小板基金 1.0010 1.0020 0.0999 165806 东吴100lof基金 1.0010 1.0020 0.0999 090017 大成可转债增强债基金 1.0020 1.0030 0.0998 470059 汇添富可转换债券c 1.0020 1.0030 0.0998 570008 诺德周期策略基金 1.0020 1.0030 0.0998 150073 诺安稳健基金 1.0030 1.0040 0.0997 270029 广发聚财信用债券a 1.0030 1.0040 0.0997 270030 广发聚财信用债券b 1.0030 1.0040 0.0997 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0060 0.0995 150049 消费收益基金 1.0060 1.0070 0.0994 165706 诺德双翼分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993 290012 泰信保本混合基金 1.0080 1.0090 0.0992 150028 信诚中证500指数a基金 1.0120 1.0130 0.0988 150057 久兆稳健基金 1.0120 1.0130 0.0988 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0130 1.0140 0.0987 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0150 1.0160 0.0985 070026 嘉实信用债券c基金 1.0170 1.0180 0.0983 160514 博时裕祥分级债券a 1.0170 1.0180 0.0983 150018 银华稳进基金 1.0180 1.0190 0.0982 150022 申万深成收益基金 1.0180 1.0200 0.0982 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0180 1.0190 0.0982 161016 富国天盈分级债券a 1.0190 1.0200 0.0981 150036 建信稳健基金 1.0200 1.0210 0.0980 150064 长盛同瑞a基金 1.0200 1.0210 0.0980 070025 嘉实信用债券a基金 1.0210 1.0220 0.0979 150047 银华瑞吉基金 1.0210 1.0220 0.0979 202211 南方恒元保本二期基金 1.0220 1.0230 0.0978 519676 银河保本混合基金 1.0300 1.0310 0.0971 400009 东方稳健回报基金 1.0330 1.0340 0.0968 050116 博时宏观回报c基金 1.0350 1.0360 0.0966 160211 国泰中小盘成长lof 0.8670 0.8680 0.0966 519078 汇添富增强收益a基金 1.0370 1.0380 0.0964 050016 博时宏观回报ab基金 1.0380 1.0390 0.0963 161909 万家添利分级a基金 1.0390 1.0400 0.0962 360014 光大保德信信用添益c 1.0400 1.0410 0.0962 360013 光大保德信信用添益a 1.0430 1.0440 0.0959 001021 亚债中国债券a基金 1.0450 1.0460 0.0957 161219 国投产业混合lof基金 1.0460 1.0470 0.0956 320015 诺安保本混合基金 1.0460 1.0470 0.0956 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5315 0.5320 0.0945 002021 华夏回报二号基金 1.0630 1.0640 0.0941 200009 长城稳健增利基金 1.0630 1.0640 0.0941 150012 国联安双禧a基金 1.1150 1.1160 0.0897 150032 多利优先基金 1.0029 1.0038 0.0897 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0045 1.0054 0.0896 110012 易方达科汇基金 1.0860 1.0870 0.0891 070009 嘉实超短债基金 1.0119 1.0099 0.0889 163004 长信利鑫分级债券a 1.0143 1.0152 0.0887 164209 天弘丰利分级债券a 1.0185 1.0194 0.0884 090008 大成强化收益债券基金 0.9741 0.9749 0.0821 253010 国联安德盛安心成长 0.6900 0.6910 0.0787 070013 嘉实研究精选基金 1.3140 1.3150 0.0761 202003 南方绩优成长基金 1.0875 1.0883 0.0736 270002 广发稳健增长基金 1.3156 1.3164 0.0608 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7020 1.7030 0.0588 202202 南方避险增值基金 2.4193 2.4206 0.0537 050024 博时上证自然资源etf联接 1.0001 1.0006 0.0500 080002 长盛创新先锋基金 1.0161 1.0166 0.0492 160123 南方50债alof基金 1.0427 1.0431 0.0384 519977 长信可转债债券a基金 1.0008 1.0011 0.0300 560005 益民多利基金 1.0156 1.0159 0.0295 160124 南方50债clof基金 1.0388 1.0391 0.0289 200007 长城安心回报基金 0.6153 0.6155 0.0289 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7121 0.7123 0.0281 630001 华商领先企业基金 0.9675 0.9677 0.0207 519976 长信可转债债券c基金 1.0007 1.0009 0.0200 001023 亚债中国债券c基金 1.0420 1.0420 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2460 1.2460 0.0000 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7340 0.7340 0.0000 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 070011 嘉实策略增长基金 1.0390 1.0390 0.0000 070099 嘉实优质基金 0.8640 0.8640 0.0000 080012 长盛电子信息产业股票 1.0000 1.0000 0.0000 090018 大成新锐产业基金 1.0020 1.0020 0.0000 110002 易方达策略成长基金 3.3930 3.3330 0.0000 110015 易方达行业领先基金 1.0630 1.0630 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2660 1.2660 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160127 南方消费基金 1.0010 1.0010 0.0000 160619 鹏华丰泽a基金 1.0170 1.0170 0.0000 161613 融通创业板指数基金 1.0000 1.0000 0.0000 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0010 1.0010 0.0000 163412 兴全轻资产投资股票lof 1.0000 1.0000 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 0.9000 0.9000 0.0000 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0020 1.0020 0.0000 270024 广发聚祥保本基金 1.0250 1.0250 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.7800 0.7800 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 1.0430 1.0430 0.0000 398051 中海环保新能源主题 0.7950 0.7950 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0010 1.0010 0.0000 519019 大成景阳基金 0.6740 0.6740 0.0000 519069 汇添富价值精选基金 1.0650 1.0650 0.0000 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0750 1.0750 0.0000 519068 汇添富成长焦点基金 1.0544 1.0543 -0.0095 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6586 2.6583 -0.0113 340008 兴全有机增长基金 1.1236 1.1233 -0.0267 163805 中银策略基金 0.9406 0.9403 -0.0319 070002 嘉实理财增长基金 4.6290 4.6270 -0.0432 660001 农银成长基金 1.0041 1.0036 -0.0498 160105 南方积极配置lof基金 0.9389 0.9383 -0.0639 163803 中银增长基金 0.6126 0.6122 -0.0705 519018 汇添富均衡增长基金 0.6181 0.6176 -0.0810 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7393 0.7387 -0.0812 290002 泰信先行策略基金 0.4706 0.4702 -0.0871 090013 大成保本混合基金 1.0260 1.0250 -0.0975 150075 诺安进取基金 1.0000 0.9990 -0.1000 377150 上投健康品质生活基金 0.9980 0.9970 -0.1002 166801 浙商新思维混合基金 0.9970 0.9960 -0.1003 150050 消费进取基金 0.9960 0.9950 -0.1004 240020 华宝医药生物股票基金 0.9930 0.9920 -0.1007 070001 嘉实成长收益基金 0.6690 0.6683 -0.1062 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0334 1.0323 -0.1064 470028 汇添富社会责任基金 0.8690 0.8680 -0.1151 519113 浦银生活基金 0.8440 0.8430 -0.1185 570007 诺德优选30基金 0.8230 0.8220 -0.1215 570006 诺德中小盘基金 0.8090 0.8080 -0.1236 217003 招商安泰债券a类基金 1.1157 1.1143 -0.1255 519115 浦银红利基金 0.7770 0.7760 -0.1287 217203 招商安泰债券b类基金 1.1464 1.1448 -0.1396 373020 上投双核平衡基金 0.9844 0.9829 -0.1524 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7186 0.7175 -0.1562 163807 中银优选基金 0.9657 0.9640 -0.1760 090016 大成中证消费指数基金 1.0920 1.0900 -0.1832 161818 银华消费分级股票基金 0.9600 0.9580 -0.2083 470009 汇添富民营活力基金 0.9590 0.9570 -0.2086 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9450 0.9430 -0.2116 100056 富国低碳环保股票基金 0.9080 0.9060 -0.2203 580007 东吴新创业基金 0.8840 0.8820 -0.2262 110001 易方达平稳增长基金 1.2150 1.2120 -0.2469 090012 大成深证成长40联接 0.7940 0.7920 -0.2519 159906 大成深证成长40etf 0.7740 0.7720 -0.2584 270021 广发聚瑞股票基金 1.0750 1.0720 -0.2791 210003 金鹰行业优势基金 0.7949 0.7926 -0.2893 162211 泰达宏利品质基金 1.0320 1.0290 -0.2907 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6590 0.6570 -0.3035 150048 银华瑞祥基金 0.9450 0.9420 -0.3175 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2847 1.2806 -0.3191 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1280 1.1240 -0.3546 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9930 0.9890 -0.4028 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6557 0.6528 -0.4408 270006 广发策略优选基金 1.2569 1.2509 -0.4774 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0340 1.0290 -0.4836 290008 泰信发展主题基金 0.8180 0.8140 -0.4890 150103 银河银泰理财分红基金 0.9609 0.9562 -0.4891 420001 天弘精选基金 0.5461 0.5433 -0.5062 580002 东吴价值成长双动力 1.1250 1.1193 -0.5067 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5990 0.5960 -0.5076 377020 上投内需动力基金 0.9024 0.8978 -0.5098 163801 中银中国lof基金 1.1140 1.1076 -0.5745 270001 广发聚富基金 1.0623 1.0552 -0.6684 020015 国泰区位优势基金 1.0350 1.0280 -0.6763 519678 银河消费驱动基金 0.9690 0.9610 -0.8256 519979 长信内需成长基金 0.8890 0.8800 -1.0124

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