金鹰基金管理有限公司公告(系列)
2012-6-16 6:55:54 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:基金公告 核心提示: 金鹰中证500指数分级证券投资基金上市前每周净值公告估值日期:2012年6月15日公告送出日期:2012年6月16日基金名称金鹰中证500指数分级证券投资基金基金简称金鹰中证500指数分级基金主代码162107基金管理人金鹰
金鹰中证500指数分级证券投资基金 上市前每周净值公告 估值日期:2012年6月15日 公告送出日期:2012年6月16日 基金名称 | 金鹰中证500指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰中证500指数分级 | 基金主代码 | 162107 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金管理人代码 | 50200000 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20050000 | 基金资产净值
(金额单位:人民币元) | 393,592,440.23 | 基金份额净值
(金额单位:人民币元) | 1.0003 | 下属分级基金的基金简称 | 金鹰中证500指数分级A | 金鹰中证500指数分级B | 下属分级基金的交易代码 | 150088 | 150089 | 下属分级基金的份额参考净值
(金额单位:人民币元) | 1.0021 | 0.9985 |
注:本基金基金合同已于2012年6月5日生效。 金鹰基金管理有限公司 2012年6月16日 金鹰核心资源股票型证券投资基金 封闭期内每周净值公告 估值日期:2012年6月15日 公告送出日期:2012年6月16日 基金名称 | 金鹰核心资源股票型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰核心资源股票 | 基金主代码 | 210009 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金管理人代码 | 50200000 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20010000 | 基金资产净值
(金额单位:人民币元) | 404,903,255.99 | 基金份额净值
(金额单位:人民币元) | 1.0050 |
注:本基金基金合同已于2012年5月23日生效。 金鹰基金管理有限公司 2012年6月16日
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