开放式基金每日净值2012-05-31
2012-6-4 6:23:12 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.96903.07000.0000000011华夏大盘精选基金7.918011.59800.5333000021华夏优势增长基金1.17702.34700.0850000031华夏复兴基金1.12801.1280-0.1770
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 0.9690 | 3.0700 | 0.0000 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.9180 | 11.5980 | 0.5333 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.1770 | 2.3470 | 0.0850 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1280 | 1.1280 | -0.1770 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7580 | 0.7580 | -0.2632 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0000 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0830 | 1.6130 | 0.0924 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0580 | 1.5880 | 0.0946 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0950 | 1.2750 | 0.3666 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0800 | 1.2600 | 0.3717 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0941 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0944 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2610 | 3.3780 | 0.0794 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.4870 | 3.9600 | -0.1343 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0770 | 2.3920 | 0.1860 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.6770 | 2.2770 | 0.1792 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8020 | 3.8060 | -0.1245 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0350 | 1.4640 | 0.0967 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4930 | 3.5830 | -0.2024 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7350 | 3.0620 | -0.1359 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8730 | 1.8690 | -0.5695 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9430 | 1.0980 | 0.1062 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5340 | 0.7640 | -0.3731 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0320 | 1.4500 | 0.0970 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0280 | 1.0730 | 0.0000 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0130 | 1.0910 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0670 | 1.2120 | 0.0000 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0650 | 1.1970 | 0.0000 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8940 | 0.8940 | -0.6667 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.4028 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 1.0170 | 1.0170 | 0.7929 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6190 | 3.0620 | -0.1613 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7150 | 2.8150 | -0.1397 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0270 | 3.3520 | -0.1944 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1752 | 2.7952 | 0.1981 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9225 | 2.2374 | 0.0325 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6220 | 2.1583 | 0.0644 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0889 | 1.2639 | 0.0643 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0702 | 1.2452 | 0.0655 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9295 | 1.4295 | -0.0753 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0440 | 1.1340 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0300 | 1.1200 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9050 | 0.9050 | 0.2215 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0761 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0630 | 1.0930 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8390 | 0.8390 | 0.1193 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.1988 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.0200 | 1.0200 | -0.1957 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0540 | 1.0600 | 0.0950 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8430 | 0.8430 | -0.3546 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8710 | 0.8710 | -0.5708 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7450 | 3.2470 | 0.0000 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7207 | 2.7007 | -0.2905 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2928 | 2.7978 | -0.2469 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0180 | 1.2640 | -0.1961 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8370 | 2.2520 | 0.1196 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9810 | 2.5900 | 0.8222 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5640 | 2.6860 | 0.0000 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0500 | 1.3950 | -0.1901 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0280 | 1.0880 | -0.1942 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8490 | 0.8730 | -0.1176 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7195 | 0.7195 | -0.4566 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9240 | 0.9470 | 0.3257 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0640 | 1.0710 | 0.1883 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0000 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9310 | 0.9310 | -0.1073 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8120 | 0.8120 | -0.0984 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.2941 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 1.0027 | 1.0027 | -0.4764 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0360 | 1.2820 | -0.1927 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0170 | 1.0770 | -0.0982 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0600 | 1.0620 | 0.1890 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9260 | 0.9260 | -0.1079 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.2944 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6750 | 2.1300 | 0.0000 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6896 | 3.0353 | 0.4808 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.8900 | 5.4910 | 0.7832 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7940 | 2.3910 | 0.0000 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3860 | 1.8210 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.9060 | 4.2860 | 0.3082 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0157 | 1.1848 | 0.0493 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2420 | 2.7550 | 0.2421 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0960 | 1.4980 | 0.8280 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3640 | 1.7300 | 0.5158 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.1000 | 1.2990 | 0.2735 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0860 | 1.2830 | 0.1845 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9060 | 0.9860 | -0.1103 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9100 | 0.9470 | 0.2203 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9820 | 1.0140 | 0.4090 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0000 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.2037 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9453 | 0.9453 | -0.1795 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0420 | 1.0700 | 0.0961 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0370 | 1.0650 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.1120 | 1.1120 | -0.3584 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.0168 | 1.0168 | 0.6334 | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8940 | 1.7900 | 0.4494 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8360 | 2.7800 | -0.1195 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0294 | 1.3994 | 0.0000 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1045 | 1.2775 | -0.2439 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8990 | 0.9390 | -0.5531 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0470 | 1.0500 | -0.1907 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 1.0210 | 1.0210 | -0.3902 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 1.0160 | 1.0160 | -0.2944 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7221 | 3.3821 | -0.1107 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0388 | 1.5578 | 0.1157 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6655 | 3.2355 | 0.1053 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8059 | 2.8084 | 0.0621 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6340 | 2.4560 | 0.4754 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8730 | 1.5670 | -0.2286 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9867 | 1.1867 | -0.1417 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.8670 | 0.8670 | -0.1152 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8570 | 0.8570 | -0.3488 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.2448 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7960 | 0.7960 | 0.2519 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0963 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9060 | 0.9060 | 0.6667 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 1.0480 | 1.0980 | 0.4794 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0981 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.1953 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0294 | 1.5244 | 0.1070 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9332 | 2.3968 | 0.2363 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2258 | 2.0258 | -0.1710 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8680 | 3.8793 | 0.6494 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8289 | 3.3980 | -0.0844 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8494 | 2.2669 | 0.1297 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1547 | 1.3857 | 0.0693 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 1.0420 | 1.6240 | -0.5725 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0290 | 1.0940 | -0.0971 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0150 | 1.0800 | -0.0984 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8970 | 0.8970 | -0.3333 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8820 | 0.9020 | 0.6849 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.2176 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8290 | 0.8290 | -0.4802 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9110 | 0.9110 | 0.6630 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0600 | 1.0680 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2490 | 2.5090 | 0.1604 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.3700 | 4.3000 | 0.1486 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6859 | 2.5359 | -0.4933 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8364 | 3.9824 | 0.0598 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0917 | 1.2913 | -0.0183 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0977 | 1.3063 | -0.0182 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0706 | 2.4106 | -0.3444 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2251 | 1.3151 | -0.0734 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5407 | 1.5807 | -0.3364 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1160 | 5.2570 | 0.0897 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1940 | 5.2020 | 0.0000 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0900 | 1.1700 | 0.0918 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1510 | 1.3810 | 0.0000 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1390 | 1.3590 | 0.0000 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0620 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8105 | 0.8105 | -0.2952 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0691 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8690 | 0.8690 | 0.5787 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8121 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.8858 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9800 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6454 | 3.9366 | 0.1241 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2790 | 2.8340 | 0.1566 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1831 | 2.4851 | -0.0845 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8362 | 2.8052 | -0.2624 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7613 | 2.2913 | -0.0788 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6869 | 2.3864 | -0.0873 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9850 | 1.5750 | -0.1014 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.9080 | 0.9630 | -0.1100 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6146 | 1.9393 | 0.0163 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0736 | 1.2746 | -0.0093 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0370 | 1.0370 | -0.1925 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0962 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9900 | 0.7850 | -0.4024 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9900 | 0.7850 | -0.4024 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.8340 | 0.8340 | -0.7143 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0229 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0260 | 1.1180 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0270 | 1.0950 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.3910 | 0.3910 | -0.5089 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0200 | 1.0820 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.6200 | 0.6200 | 0.4862 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0280 | 1.0790 | 0.0000 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.5180 | 0.5180 | -1.5209 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0095 | 1.0598 | 0.0198 | 150033 | 多利进取基金 | 0.9370 | 0.9370 | 1.3192 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0290 | 1.0700 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.8270 | 0.8270 | -0.4813 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0300 | 1.0490 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9750 | 0.9750 | 0.7231 | 150049 | 消费收益基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 150050 | 消费进取基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.5911 | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 1.0310 | 1.0310 | -0.5786 | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0280 | 1.0340 | 0.0000 | 150054 | 泰达进取基金 | 1.1330 | 1.1330 | -0.1762 | 150055 | 工银500a基金 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0196 | 150056 | 工银500b基金 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0654 | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 150058 | 久兆积极基金 | 0.9780 | 0.9780 | 1.1375 | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0280 | 1.0320 | 0.0000 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 1.1150 | 1.1150 | -1.1525 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0290 | 1.0330 | 0.0000 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 1.1690 | 1.1690 | -0.1708 | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.1010 | 1.1010 | 0.2732 | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 150075 | 诺安进取基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.6036 | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | -- | -- | -- | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | -- | -- | -- | 150083 | 广发深证100a基金 | -- | -- | -- | 150084 | 广发深证100b基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9689 | 3.5089 | 0.6754 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9090 | 3.0896 | 0.2205 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5705 | 2.1805 | 0.0828 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6512 | 3.2055 | -0.0767 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.2050 | 2.3050 | 0.8230 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0298 | 0.7599 | -0.1454 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7924 | 0.7924 | -0.4648 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7770 | 0.7770 | 0.2581 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8711 | 0.7914 | 0.6936 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8047 | 0.8047 | -0.1117 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.6320 | 0.8090 | 0.9977 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.9113 | 0.9113 | -0.1862 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.7800 | 0.8424 | 0.2814 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0421 | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0480 | 1.0480 | -0.2854 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7408 | 0.8487 | 1.0228 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.8061 | 0.9840 | -0.2761 | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.8738 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 1.0165 | 1.0165 | 0.6834 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.3018 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9598 | 2.4518 | 0.3345 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2880 | 2.7350 | 0.6329 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.9253 | 0.9953 | 0.0541 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0644 | 1.0844 | 0.1317 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0598 | 1.0798 | 0.1228 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.2956 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | -- | -- | -- | 160129 | 南方金利定期开放债券c | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8690 | 1.0370 | 0.0000 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8170 | 0.8170 | -0.6083 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0958 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7530 | 3.2600 | 0.0000 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8350 | 3.8320 | 0.2401 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9490 | 0.9490 | 0.1055 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5930 | 3.4090 | -0.4375 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9520 | 0.9720 | -0.3141 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0240 | 1.0480 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1800 | 1.4990 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7820 | 3.2280 | 0.5141 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1630 | 3.2630 | 0.0000 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7760 | 2.4210 | -0.2571 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1280 | 1.4470 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0050 | 1.4250 | 0.1994 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8530 | 0.9530 | -0.2339 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0870 | 1.3410 | 0.1843 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1580 | 1.1880 | -0.2584 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9310 | 0.9910 | -0.2144 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0000 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6918 | 2.5598 | -0.2883 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6609 | 0.6609 | -0.7807 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9950 | 1.0352 | 0.2620 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8019 | 2.1711 | -0.0997 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 1.0100 | 0.8910 | -0.2962 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8640 | 0.9140 | -0.3460 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.1130 | 1.1150 | -0.0898 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7760 | 1.9870 | 0.0000 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.3423 | 3.1053 | 0.7657 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0360 | 1.3240 | 0.0000 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0010 | 1.0480 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.1007 | 161019 | 富国新天锋债券基金 | -- | -- | -- | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9900 | 0.7850 | -0.4024 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8010 | 0.8010 | -0.4969 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8480 | 0.8480 | 0.5931 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.9330 | 0.9330 | -0.6390 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0840 | 1.0840 | -0.1842 | 161506 | 银河通利分级债券a | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7137 | 3.0087 | -0.0140 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0500 | 1.5070 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0620 | 2.4250 | -0.0941 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0180 | 2.2980 | -0.0981 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7160 | 2.6560 | -0.1395 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7940 | 2.3080 | -0.3764 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9940 | 1.5390 | -0.2008 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7470 | 2.2970 | 0.2685 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6730 | 0.7930 | 0.1488 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8250 | 0.8250 | -0.1211 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.4955 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0500 | 1.5070 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0905 | 3.0008 | -0.1556 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6980 | 0.6640 | 0.2874 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8080 | 0.8080 | -0.2469 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9130 | 0.9590 | 0.0000 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7730 | 0.7990 | -0.5148 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9860 | 0.9900 | 0.6122 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.0800 | 1.0820 | -0.7353 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1043 | 1.7182 | -0.0181 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6056 | 1.8505 | -0.2799 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8829 | 0.8829 | -0.3949 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 0.9986 | 3.3894 | 0.4729 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9950 | 0.9950 | 0.7085 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7776 | 2.3736 | 0.3484 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0106 | 1.0106 | 0.0198 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | -- | -- | -- | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.8438 | 2.7588 | 1.0660 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8709 | 2.9159 | -0.2748 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6306 | 2.5706 | 0.0476 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.3503 | 4.4303 | -0.2560 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0208 | 2.3558 | 0.3539 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7504 | 1.8048 | 1.0504 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9609 | 1.2809 | -0.3939 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6809 | 0.6809 | 0.1176 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0456 | 1.0886 | 0.0383 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0440 | 1.2540 | -0.1912 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0410 | 1.0930 | 0.0962 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9180 | 0.9380 | -0.6494 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8530 | 0.8530 | 0.1174 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 1.0910 | 1.0930 | -0.0916 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0276 | 1.0706 | 0.0389 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7490 | 0.7490 | -0.3989 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9490 | 0.9490 | -0.4197 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.5970 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8460 | 2.9460 | 0.1183 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7130 | 2.7140 | 0.0000 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8762 | 3.1862 | -0.2711 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8330 | 0.8330 | 0.1202 | 162714 | 广发深证100指数分级 | -- | -- | -- | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8390 | 0.8390 | -0.5924 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0204 | 1.0424 | 0.0098 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7090 | 0.7430 | -0.1408 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8950 | 0.8950 | 0.0000 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0050 | 1.0050 | 0.3996 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.8971 | 3.3401 | -0.0369 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8510 | 5.1363 | 0.1884 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0108 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8539 | 0.8539 | -0.3501 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9340 | 0.9340 | 0.1072 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0264 | 1.0264 | -0.1654 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4958 | 1.9774 | 0.1414 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1424 | 3.3524 | 0.1929 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6345 | 2.6285 | 0.1420 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9189 | 2.1189 | -0.0761 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9806 | 1.3106 | 0.4919 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1250 | 1.2450 | 0.0890 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9733 | 1.1633 | 0.7870 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7590 | 0.7690 | -0.2628 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9350 | 0.9550 | 0.0000 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8230 | 0.8430 | 0.3659 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.1821 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0916 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0400 | 1.0400 | -0.0961 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0670 | 1.0670 | -0.3735 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7900 | 0.7900 | -0.1264 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0110 | 1.0650 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0012 | 1.0248 | 0.0200 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0475 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7530 | 0.7530 | -0.3968 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9080 | 0.9240 | -0.2198 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8700 | 0.8700 | 0.3460 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7800 | 0.8050 | 0.2571 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9600 | 0.9600 | 0.3135 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.0260 | 1.0260 | -0.2915 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | -- | -- | -- | 165518 | 信诚双盈分级债券a | -- | -- | -- | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.7127 | 0.9727 | 0.0281 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9296 | 1.5096 | 0.1724 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0409 | 1.1564 | -0.1822 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0392 | 1.1422 | -0.1825 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.2049 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8853 | 0.9353 | -0.6286 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8604 | 0.9054 | -0.2319 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0151 | 1.0251 | 0.0591 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9588 | 0.9588 | 0.4295 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | -- | -- | -- | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.1978 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0451 | 2.7051 | 0.2686 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0228 | 1.0415 | 0.0000 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7862 | 2.5862 | -0.4558 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3385 | 2.8985 | 0.1122 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0319 | 1.9849 | 0.3306 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0531 | 1.4331 | 0.0380 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0940 | 1.2650 | -0.1825 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0520 | 1.1320 | 0.6699 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8210 | 0.8460 | 0.1220 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0190 | 1.0190 | -0.1959 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0160 | 1.0160 | -0.0983 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1680 | 2.3280 | 0.6897 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0306 | 3.8906 | -0.2806 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7796 | 2.2196 | 0.5546 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6289 | 1.7258 | 0.6723 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7095 | 0.7095 | -0.8386 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0910 | 1.1960 | 0.0917 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8736 | 0.8986 | 0.5872 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9400 | 0.9650 | 0.1065 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0000 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.1919 | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.2893 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8344 | 2.6694 | 0.2644 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4587 | 1.7402 | 0.2623 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1092 | 2.0259 | 0.1987 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8734 | 0.8934 | 0.1261 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5850 | 0.5850 | -0.6791 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8120 | 0.9100 | 0.1233 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0200 | 1.5400 | 0.3937 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.9007 | 1.0607 | -0.3099 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7801 | 0.7801 | -0.1408 | 202019 | 南方策略基金 | 0.7180 | 0.7380 | -0.2778 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8044 | 0.8244 | -0.4702 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.3417 | 202025 | 南方380基金 | 0.9195 | 0.9195 | -0.0761 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1865 | 2.4665 | 0.1604 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.1008 | 1.3211 | 0.0636 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.1026 | 1.3311 | 0.0635 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.2907 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.2927 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4482 | 3.0872 | 0.0531 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0330 | 1.2260 | 0.1940 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9250 | 3.7209 | 0.6638 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0000 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0929 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8880 | 0.8880 | 0.4525 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7980 | 0.7980 | 0.3774 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.1876 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.6263 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8643 | 0.8643 | 0.2552 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.2979 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6119 | 2.3058 | 0.1145 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8727 | 1.2607 | 0.0573 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7891 | 0.8191 | 0.0507 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.7350 | 0.9150 | -0.4065 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7040 | 0.7040 | 0.5714 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8116 | 0.8116 | 0.5949 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9653 | 0.9653 | 0.5311 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5032 | 2.3270 | -0.2379 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4050 | 1.8989 | -0.1725 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8310 | 1.2310 | -0.1202 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7021 | 0.9021 | -0.2274 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0472 | 1.2992 | -0.1716 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9054 | 1.1697 | 0.2214 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7820 | 0.7820 | -0.2551 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0306 | 1.2826 | -0.1647 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3442 | 3.3482 | -0.0871 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0224 | 2.4374 | -0.2439 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1439 | 1.6404 | 0.0700 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6013 | 2.5513 | -0.0166 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0746 | 1.4846 | -0.0372 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8436 | 0.9636 | 0.0356 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9230 | 1.3030 | 0.1085 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1530 | 1.2730 | -0.0867 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.2146 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8850 | 0.8850 | -0.1129 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0000 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8370 | 0.8370 | 0.6010 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.1015 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8663 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1280 | 1.1280 | -0.2653 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | -0.3902 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0961 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1746 | 1.6111 | 0.0682 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4314 | 1.9764 | -0.2313 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1104 | 1.1454 | -0.0270 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9831 | 0.9831 | -0.2739 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0093 | 1.0093 | -0.2372 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8014 | 0.8014 | -0.1993 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9360 | 0.9360 | 0.2141 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0983 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.1994 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2908 | 4.0529 | 0.3498 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2852 | 2.9752 | -0.1166 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1553 | 1.6653 | 0.0520 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7920 | 3.3020 | -0.5150 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5004 | 3.8948 | 0.7044 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7782 | 2.7782 | 0.0360 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.6065 | 1.6065 | 0.3185 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9149 | 0.9149 | 0.2081 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.4253 | 1.5053 | 0.0351 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0443 | 1.0643 | 0.0479 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0305 | 1.0505 | 0.0388 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7632 | 0.7632 | -0.3915 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8720 | 0.9020 | -0.6834 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8548 | 0.8548 | 0.5174 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9414 | 0.9414 | -0.0531 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0270 | 1.0270 | -0.2913 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.6986 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6940 | 1.5660 | -0.1439 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0690 | 1.2410 | -0.0935 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0660 | 1.2260 | -0.0937 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0160 | 1.0610 | 0.0000 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8290 | 2.2690 | 0.8516 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7610 | 2.8910 | 0.5284 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7250 | 2.5010 | 0.1381 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8480 | 1.1290 | 0.4739 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7670 | 1.1380 | -0.2601 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8790 | 0.8790 | 0.5721 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7910 | 0.7910 | -0.3778 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9060 | 0.9060 | 0.2212 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9904 | 2.9211 | 0.5278 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6079 | 2.8979 | -0.0493 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.2990 | 4.4350 | 0.1822 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.7230 | 2.0830 | -0.2759 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8850 | 2.2110 | 0.1131 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7010 | 0.7010 | -0.2845 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0040 | 1.3520 | -0.1988 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.1240 | 1.1390 | -0.1776 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8180 | 0.8180 | 0.2451 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.1130 | 1.2630 | 0.1800 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0847 | 3.3947 | 0.5190 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3368 | 3.0918 | -0.0224 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6737 | 3.8762 | 0.4173 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2912 | 2.5512 | 0.6784 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6978 | 0.6978 | -0.4281 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5360 | 1.7460 | 0.4578 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1260 | 1.3060 | 0.0889 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1370 | 1.4270 | -0.2632 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1600 | 1.1600 | 0.5199 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8620 | 0.9620 | -0.1159 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8320 | 0.8320 | 0.1203 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7977 | 0.7977 | 0.6562 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0280 | 1.0280 | 0.3906 | 270029 | 广发聚财信用债券a | -- | -- | -- | 270030 | 广发聚财信用债券b | -- | -- | -- | 270041 | 广发消费品精选股票 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9690 | 3.1090 | 0.2068 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3470 | 3.7470 | -0.0851 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0451 | 1.5501 | 0.0096 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4783 | 2.1102 | 0.5043 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0298 | 1.1991 | -0.1067 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7471 | 1.3471 | 0.1743 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8170 | 1.2570 | 0.6158 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.8127 | 1.2127 | 0.1479 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0204 | 1.0804 | 0.1079 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8340 | 0.8340 | 0.3610 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0570 | 1.0930 | 0.1896 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7760 | 0.7960 | -0.1287 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0390 | 1.0540 | 0.1929 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0192 | 1.0692 | 0.1080 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8128 | 2.4648 | -0.1229 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9953 | 1.7863 | -0.0803 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5700 | 2.3153 | -0.5409 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5673 | 1.8992 | 0.2297 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.0520 | 1.5220 | -0.7734 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0660 | 1.1530 | -0.0937 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0590 | 1.1400 | -0.0943 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7950 | 0.8800 | -0.2509 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7640 | 0.7640 | -0.6502 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6483 | 2.9083 | 0.2319 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8476 | 2.7311 | 0.1891 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2236 | 1.3232 | 0.0082 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7852 | 1.7302 | -0.0127 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9640 | 1.5440 | 0.2079 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8820 | 1.3270 | 0.2273 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0740 | 1.0890 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0580 | 1.0730 | -0.0944 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7310 | 0.7310 | -0.4087 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0030 | 1.0630 | 0.0000 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0000 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7890 | 0.7890 | 0.1269 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8640 | 0.8640 | 0.1159 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.7984 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0627 | 2.8047 | -0.0940 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.3624 | 3.3624 | 0.0208 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2280 | 1.4180 | 0.5733 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0986 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0078 | 1.0478 | -0.0694 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6564 | 2.2017 | 0.1373 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7756 | 3.3006 | 0.0774 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1264 | 1.1264 | 0.3206 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0872 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9290 | 0.9290 | 0.1078 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.4049 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7904 | 2.7941 | -0.2272 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1623 | 2.8203 | 0.1297 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0568 | 2.3368 | 0.1421 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6489 | 0.6489 | 0.0308 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0240 | 1.2100 | -0.0976 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0240 | 1.1930 | -0.0976 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9642 | 1.0842 | 0.1142 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9170 | 1.0470 | -0.2176 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8322 | 0.8622 | 0.2530 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0650 | 1.1050 | 0.0000 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0610 | 1.1010 | -0.0942 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0929 | 370021 | 上投摩根分红添利a | -- | -- | -- | 370022 | 上投摩根分红添利b | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0520 | 1.0520 | 0.2860 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0480 | 1.0480 | 0.1912 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7693 | 2.1985 | 0.2737 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0132 | 1.1142 | 0.5258 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.9741 | 5.0441 | -0.5792 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8020 | 0.8020 | 0.5013 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.3073 | 4.2273 | -0.3799 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8909 | 1.1569 | -0.1233 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.7797 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9680 | 0.9680 | 1.2552 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8430 | 0.8430 | 0.3571 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2840 | 1.9640 | -0.0234 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2140 | 1.2540 | 0.4967 | 393001 | 中海保本混合基金 | -- | -- | -- | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0360 | 1.2810 | 0.0966 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0210 | 1.0210 | -0.0978 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4899 | 2.7018 | -0.4471 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7350 | 2.1350 | 0.1226 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.6213 | 0.9313 | -0.1286 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8544 | 1.2494 | -0.1169 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9370 | 0.9740 | 0.1068 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8240 | 0.8240 | 0.3654 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0330 | 1.0730 | 0.6823 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7550 | 0.7550 | -0.5270 | 399011 | 中海上证380基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0972 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6549 | 2.4164 | -0.2741 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9781 | 3.2440 | 0.1228 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3340 | 1.3340 | -0.3585 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0660 | 1.1360 | 0.0939 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7761 | 0.7761 | 0.1678 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0959 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0806 | 1.0806 | 0.2784 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5041 | 1.6638 | 0.2586 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5349 | 0.8249 | 0.1873 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1346 | 1.3066 | -0.0793 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1255 | 1.2875 | -0.0888 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7964 | 0.9564 | -0.1880 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7337 | 0.7337 | 0.0136 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7409 | 0.7409 | -0.3497 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8252 | 0.8252 | -0.0121 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 1.0270 | 1.0270 | 0.6863 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5465 | 1.6306 | 0.7373 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0163 | 1.1674 | 0.1182 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8924 | 1.2274 | -0.0560 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8960 | 0.9380 | 0.6742 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0166 | 1.1853 | 0.1182 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4957 | 2.0423 | 0.4865 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1887 | 2.5087 | 0.3207 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9334 | 1.3434 | 0.1932 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3148 | 1.5148 | 0.4968 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0496 | 1.1326 | -0.0381 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0416 | 1.1246 | -0.0384 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9103 | 1.0903 | -0.2302 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9260 | 0.9260 | -0.3229 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9400 | 0.9400 | -0.3181 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.2331 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | -- | -- | -- | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5383 | 2.4493 | 0.1488 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7891 | 0.8391 | -0.1139 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0661 | 1.2261 | 0.0563 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.0441 | 1.5541 | 0.2689 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6820 | 0.6820 | 0.7386 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8740 | 0.8940 | -0.1143 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7530 | 0.7530 | -0.1326 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7634 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7710 | 0.7710 | -0.5161 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9450 | 0.9650 | 0.2121 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.5123 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.4540 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0100 | 1.0100 | -0.1976 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0060 | 1.0060 | -0.1984 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0389 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0510 | 1.2210 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.1998 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2928 | 3.7321 | 0.2396 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1936 | 1.4436 | 0.6408 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8969 | 0.9369 | 0.6396 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8390 | 1.2490 | 0.0000 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9222 | 1.1172 | -0.3027 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7990 | 0.7990 | -0.2497 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7974 | 0.7974 | -0.4494 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9030 | 0.9030 | 0.6689 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.4864 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5681 | 1.8217 | -0.0704 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0985 | 1.4035 | 0.0182 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0751 | 1.3101 | -0.0093 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0907 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1570 | 1.1570 | 0.0865 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1040 | 1.4290 | 0.0181 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0954 | 1.3304 | -0.0183 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1120 | 1.1120 | 0.1802 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1650 | 1.1650 | 0.0859 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6690 | 0.7450 | -0.5944 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1919 | 0.7078 | -0.4668 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.3360 | 0.8000 | -0.8068 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.8110 | 2.3310 | -0.6037 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1359 | 0.7266 | -0.8900 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0280 | 0.8810 | 0.3906 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1607 | 1.9707 | -0.1634 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9591 | 2.8591 | -0.3532 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8520 | 1.0160 | -0.6993 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.2040 | 0.8840 | -0.6312 | 510120 | 非周etf基金 | 1.8640 | 0.7850 | 0.1074 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.4744 | 0.8511 | -0.0727 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.5210 | 0.8310 | 0.5584 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3597 | 0.8949 | -0.4979 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.5300 | 0.7850 | -0.4721 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5670 | 2.1850 | -0.3515 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.2350 | 0.8560 | -0.6225 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.4020 | 0.8220 | -0.4971 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.7370 | 0.7480 | -0.1095 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.0760 | 0.8740 | -0.7742 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.7810 | 0.7810 | 0.1282 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7660 | 0.8940 | -0.5195 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.3000 | 510290 | 380etf基金 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0762 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.6350 | 0.9770 | -0.3027 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 1.0086 | 1.0086 | -0.4933 | 510423 | 上证180等权重etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9300 | 1.3450 | -0.5155 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1924 | 4.0745 | 0.0252 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6990 | 2.3140 | 0.0000 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5690 | 2.5180 | 0.0000 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6650 | 2.1610 | 0.1506 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0781 | 4.2581 | 0.2557 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.6171 | 3.7151 | 0.1136 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8310 | 1.9370 | 0.0000 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6660 | 0.9860 | 0.1504 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.8380 | 1.9560 | -0.2381 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6304 | 2.2271 | 0.3183 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6740 | 3.7120 | 0.2976 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5960 | 1.7780 | 0.1681 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0520 | 1.1430 | 0.1905 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0580 | 1.1490 | 0.1894 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9220 | 1.0720 | 0.0000 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9540 | 0.9540 | -0.1047 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8080 | 0.8080 | -0.6150 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3090 | 2.0140 | 0.1530 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0000 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0927 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8359 | 2.9274 | 0.4325 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8076 | 2.3142 | -0.2717 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1380 | 1.4580 | 0.0000 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0691 | 1.3091 | 0.2908 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0770 | 1.5470 | 0.2793 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0600 | 1.2300 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7692 | 2.4283 | -0.1817 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.2504 | 1.9504 | 0.0160 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.2193 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1060 | 1.1060 | 0.3630 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8650 | 0.8650 | 0.2317 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8980 | 0.8980 | 0.2232 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7527 | 1.3727 | -0.3574 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7730 | 0.7730 | 0.1295 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0930 | 1.1030 | -0.0914 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0820 | 1.0920 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8700 | 0.9300 | 0.3460 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8080 | 0.8080 | 0.3727 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8460 | 0.8460 | -0.2358 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5829 | 2.9229 | -0.4100 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4938 | 1.1379 | 0.7138 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8670 | 1.3570 | 0.4286 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7938 | 0.8738 | 0.5446 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0999 | 1.1699 | 0.0637 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0882 | 1.1582 | 0.0644 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8029 | 2.2129 | -0.2609 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0812 | 1.2412 | 0.0648 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0257 | 1.3037 | 0.0488 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0335 | 1.3215 | 0.0581 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0033 | 1.5583 | 0.4707 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9900 | 1.3500 | 0.4057 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7540 | 0.7540 | -0.6588 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0000 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8746 | 0.8746 | 0.6328 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.1918 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.5097 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0282 | 1.2852 | 0.0292 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0254 | 1.2654 | 0.0293 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0640 | 1.0890 | -0.0939 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0600 | 1.0850 | 0.0000 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7600 | 0.7600 | -0.5236 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7173 | 2.8631 | -0.1531 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3007 | 2.7557 | 0.0000 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5744 | 2.8194 | 0.2375 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7109 | 0.7259 | -0.0843 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.1320 | 1.1720 | 0.1770 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0805 | 1.1355 | -0.5888 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9620 | 0.9770 | -0.6198 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0000 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8810 | 0.8810 | 0.1136 | 519706 | 交银价值基金 | 1.0320 | 1.0320 | -0.2899 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0590 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0589 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9240 | 0.9240 | 0.6536 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7660 | 0.7660 | -0.1304 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0573 | 1.0573 | 0.1041 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7060 | 0.7060 | 0.4267 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0230 | 1.1430 | 0.3925 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8100 | 1.1100 | 0.9975 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6224 | 1.8614 | 0.4681 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6797 | 2.0550 | 0.1473 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6363 | 2.5563 | 0.1889 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5166 | 2.4261 | -0.0774 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8019 | 2.2519 | -0.1991 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7757 | 1.3257 | -0.2315 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0450 | 1.7100 | -0.1910 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1900 | 1.3850 | 0.0841 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0000 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9780 | 0.9780 | -0.7107 | 530011 | 建信内生基金 | 0.9080 | 0.9080 | -0.1100 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9738 | 0.9738 | -0.2663 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.2793 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0905 | 530020 | 建信转债增强债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0000 | 531020 | 建信转债增强债券c | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4156 | 2.0656 | -0.1763 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2008 | 2.0668 | 0.1668 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9281 | 1.0481 | 0.1187 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0666 | 1.3866 | 0.4331 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0271 | 1.0322 | 0.0682 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0234 | 1.0834 | 0.2351 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7703 | 0.7903 | -0.4008 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8256 | 0.9256 | 0.1942 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8618 | 0.8618 | 0.3143 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8554 | 0.8554 | 0.8726 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | -- | -- | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0406 | 1.0606 | 0.0673 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7834 | 1.9954 | 0.2431 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7756 | 1.8342 | 0.3234 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7710 | 1.7710 | 0.4538 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9900 | 1.1130 | 0.2024 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9820 | 1.0950 | 0.3064 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0300 | 1.1290 | 0.0972 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0290 | 1.1110 | 0.0973 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8550 | 0.8550 | 0.4700 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7320 | 0.8620 | 0.5495 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4809 | 1.4506 | -0.1246 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7721 | 0.7921 | 0.0778 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0213 | 1.1253 | -0.0294 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8530 | 0.8530 | -0.0352 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9610 | 0.9610 | -0.2077 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8520 | 0.8820 | 0.9479 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8460 | 0.8460 | 0.3559 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.1961 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1584 | 1.1584 | 0.2770 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0000 | 1.0270 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7154 | 2.4354 | 0.2242 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1476 | 1.7276 | 0.4552 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.8499 | 0.9299 | -0.9325 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8717 | 0.9417 | -0.1489 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9650 | 0.9650 | -0.1035 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9040 | 0.9640 | 0.4444 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0080 | 1.0200 | 0.0496 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9973 | 1.0093 | 0.0502 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7440 | 0.7440 | 0.1346 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.0182 | 2.2382 | 0.2264 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5037 | 0.5037 | -0.0595 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8770 | 1.0570 | 0.0000 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7800 | 0.9400 | -0.1280 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8780 | 0.8780 | 0.2283 | 590007 | 中邮上证380基金 | 1.0380 | 1.0980 | 0.0000 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0487 | 1.3287 | -0.1238 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0680 | 1.4880 | 0.0000 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8510 | 0.8510 | -0.1174 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7870 | 0.8070 | -0.2535 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8800 | 0.8800 | -0.3398 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7902 | 0.8502 | 0.3939 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.8510 | 1.0710 | -1.0465 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9150 | 0.9370 | -0.1092 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0000 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7540 | 0.7540 | -0.2646 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8680 | 0.8680 | 0.4630 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0943 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9620 | 1.0670 | 0.0104 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.7310 | 1.9960 | 0.9271 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0360 | 1.2110 | 0.1934 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9090 | 0.9090 | 0.6645 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6600 | 0.6600 | 0.4566 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7480 | 0.7480 | 0.8086 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8820 | 0.8820 | 0.5701 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0320 | 1.1940 | 0.0970 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0541 | 1.6541 | 0.4192 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0699 | 1.1259 | -0.0747 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0021 | 1.1121 | 0.0599 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0099 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0786 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8258 | 0.8258 | -0.2054 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.8041 | 0.8041 | -0.2729 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0882 | 1.0882 | -0.0092 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0099 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0589 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0643 | 1.0673 | -0.0751 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0846 | 1.0846 | -0.0092 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7640 | 0.7640 | -0.2611 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9080 | 0.9080 | 0.1103 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | -- | -- | -- | 675013 | 纽银稳健双利债券c | -- | -- | -- | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9060 | 0.9060 | 0.1105 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9500 | 0.9800 | 0.2110 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1230 | 1.1530 | 0.1784 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7630 | 0.7630 | 0.2628 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0000 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8390 | 0.8390 | 0.1193 | 690006 | 民生加银信用双利a | -- | -- | -- | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0000 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.5808 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1090 | 1.1390 | 0.0903 | 690206 | 民生加银信用双利c | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9280 | 0.9280 | -0.1076 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 1.0190 | 1.0990 | 0.0000 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9800 | 0.9800 | 0.1635 | 710002 | 富安达策略精选混合 | -- | -- | -- | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0350 | 1.0950 | -0.4808 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0958 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.2988 | 740101 | 长安沪深300非周期 | -- | -- | -- | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | -- | -- | -- |
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