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2012-5-22 8:26:26  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9470 3.0480 -1.1482 000011 华夏大盘精选基金 7.6490 11.3290 -1.0607 000021 华夏优势增长基金 1.1430 2.3130 -1.2100 000031 华夏复兴基金 1.0970 1.0970 -1.8784 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7410 0.7410 -1.4628 000061 华夏盛世精选基金 0.7500 0.7500 -1.4455 001001 华夏债券ab类基金 1.0720 1.6020 0.0934 001003 华夏债券c类基金 1.0480 1.5780 0.0955 001011 华夏希望债券a级基金 1.0810 1.2610 0.0926 001013 华夏希望债券c级基金 1.0670 1.2470 0.1878 001021 亚债中国债券a基金 1.0610 1.0610 0.1889 001023 亚债中国债券c基金 1.0570 1.0570 0.1896 002001 华夏回报基金 1.2440 3.3610 -0.6390 002011 华夏红利基金 1.4610 3.9340 -1.2838 002021 华夏回报二号基金 1.0610 2.3760 -0.7484 002031 华夏策略精选基金 1.6510 2.2510 -0.9004 020001 国泰金鹰增长基金 0.7810 3.7850 -1.2642 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0260 1.4550 0.0976 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4810 3.5460 -1.0288 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7260 3.0260 -1.2245 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8590 1.8550 -1.1507 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9190 1.0740 -1.2889 020011 国泰沪深300基金 0.5230 0.7490 -1.3208 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0240 1.4420 0.1957 020015 国泰区位优势基金 1.0170 1.0620 -1.3579 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0120 1.0900 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0530 1.1980 -0.2841 020020 国泰双利债券c基金 1.0510 1.1830 -0.2846 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8860 0.8860 -1.4461 020022 国泰保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9690 0.9690 -1.1224 020025 国泰中小板300etf联接 0.9880 0.9880 -1.1011 020026 国泰成长优选股票基金 0.9900 0.9900 -1.0989 040001 华安创新基金 0.6070 3.0100 -1.1401 040002 华安中国a股指数基金 0.6980 2.7590 -1.4124 040004 华安宝利配置基金 1.0120 3.3370 -1.0753 040005 华安宏利基金 2.1166 2.7366 -1.6221 040007 华安中小盘成长基金 0.9057 2.2206 -1.1137 040008 华安策略优选基金 0.6076 2.1439 -1.5075 040009 华安稳定收益a基金 1.0813 1.2563 0.1018 040010 华安稳定收益b基金 1.0629 1.2379 0.1036 040011 华安核心优选基金 0.8954 1.3954 -1.2136 040012 华安强债a基金 1.0320 1.1220 0.0970 040013 华安强债b基金 1.0190 1.1090 0.0982 040015 华安动态灵活配置基金 0.8730 0.8730 -1.1325 040016 华安行业轮动基金 0.8840 0.8840 -1.2621 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0540 1.0840 0.0950 040020 华安升级主题股票基金 0.8190 0.8190 -1.6807 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9840 0.9840 -0.3040 040023 华安可转换债b基金 0.9810 0.9810 -0.3049 040025 华安科技动力股票基金 1.0070 1.0070 -0.6903 040026 华安信用四季红债券 1.0430 1.0490 0.0960 040030 华安季季鑫短期理财债券a -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8240 0.8240 -1.3174 040190 华安上证龙头etf联接 0.8500 0.8500 -1.5064 050001 博时价值增长基金 0.7370 3.2390 -0.8075 050002 博时沪深300基金 0.7049 2.6849 -1.4539 050004 博时精选基金 1.2576 2.7626 -1.4652 050006 博时稳定价值债券b类 0.9960 1.2420 -0.3003 050007 博时平衡配置基金 0.8230 2.2380 -0.4837 050008 博时第三产业成长基金 0.9590 2.5420 -0.8273 050009 博时新兴成长基金 0.5580 2.6640 -1.4134 050010 博时特许价值基金 1.0410 1.3860 -1.3270 050011 博时信用ab基金 1.0120 1.0720 -0.0987 050012 博时策略基金 0.8260 0.8500 -1.3142 050013 博时超大etf联接基金 0.7060 0.7060 -1.1066 050014 博时创业成长基金 0.9070 0.9300 -1.4130 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0510 1.0580 0.2863 050018 博时行业轮动基金 0.7260 0.7260 -1.2245 050019 博时转债a基金 0.9190 0.9190 -0.4334 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7905 0.7905 -1.4093 050022 博时回报混合基金 0.9960 0.9960 -0.3003 050023 博时天颐债券a基金 1.0040 1.0040 -0.3968 050024 博时上证自然资源etf联接 0.9881 0.9881 -1.1505 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0130 1.2590 -0.3933 050111 博时信用c基金 1.0010 1.0610 -0.0998 050116 博时宏观回报c基金 1.0480 1.0500 0.2871 050119 博时转债c基金 0.9140 0.9140 -0.4357 050123 博时天颐债券c基金 1.0030 1.0030 -0.3972 050201 博时价值增长贰号基金 0.6690 2.1240 -0.8889 070001 嘉实成长收益基金 0.6729 3.0071 -0.8107 070002 嘉实理财增长基金 4.6660 5.2670 -0.8710 070003 嘉实理财稳健基金 0.7760 2.3550 -0.8940 070005 嘉实理财债券基金 1.3780 1.8130 0.2911 070006 嘉实服务增值基金 3.7950 4.1750 -1.0688 070009 嘉实超短债基金 1.0127 1.1818 0.0198 070010 嘉实主题精选基金 1.2200 2.7330 -0.7323 070011 嘉实策略增长基金 1.0480 1.4500 -1.3183 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3230 1.6890 -1.1949 070015 嘉实多元a基金 1.0790 1.2780 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0660 1.2630 0.0000 070017 嘉实量化基金 0.8910 0.9710 -1.3289 070018 嘉实回报混合基金 0.8980 0.9350 -0.6637 070019 嘉实价值优势基金 0.9570 0.9890 -1.1364 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0380 1.0380 0.0964 070021 嘉实主题新动力基金 0.8350 0.8350 -0.7134 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9460 0.9460 -1.1494 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9194 0.9194 -1.1398 070025 嘉实信用债券a基金 1.0340 1.0620 0.0968 070026 嘉实信用债券c基金 1.0300 1.0580 0.0972 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0820 1.0820 -1.2774 070030 嘉实中创400联接基金 0.9886 0.9886 -1.2881 070099 嘉实优质基金 0.8700 1.7660 -1.0239 080001 长盛成长价值基金 0.8240 2.7680 -0.9615 080002 长盛创新先锋基金 1.0097 1.3797 -1.1648 080003 长盛积极配置基金 1.0908 1.2638 0.0459 080005 长盛量化红利基金 0.8840 0.9240 -1.3393 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0400 1.0430 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0350 1.0350 -1.2405 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0040 1.0040 -0.1988 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9990 0.9990 -0.1998 080012 长盛电子信息产业股票 1.0000 1.0000 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.7021 3.3621 -1.2379 090002 大成债券ab类基金 1.0317 1.5507 0.1164 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6451 3.2151 -1.3759 090004 大成精选增值基金 0.7826 2.7851 -1.3364 090006 大成2020生命周期基金 0.6240 2.4460 -1.2658 090007 大成策略回报基金 0.8480 1.5420 -1.6241 090008 大成强化收益债券基金 0.9753 1.1753 -0.1740 090009 大成行业轮动基金 0.8280 0.8280 -1.5458 090010 大成中证红利基金 0.8440 0.8440 -1.4019 090011 大成核心双动力基金 0.8020 0.8020 -1.1097 090012 大成深证成长40联接 0.7820 0.7820 -1.2626 090013 大成保本混合基金 1.0360 1.0360 0.0966 090015 大成内需增长基金 0.8760 0.8760 -1.6835 090016 大成中证消费指数基金 1.0340 1.0840 -1.1472 090017 大成可转债增强债基金 1.0070 1.0070 0.0000 090018 大成新锐产业基金 0.9980 0.9980 -0.4985 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0225 1.5175 0.1175 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9084 2.3720 -0.8946 100018 富国天利增长债券基金 1.2067 2.0067 0.0663 100020 富国天益价值基金 0.8398 3.8511 -1.2697 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7909 3.3078 -1.0880 100026 富国天合稳健优选基金 0.8200 2.2375 -1.0618 100029 富国天成红利基金 1.1338 1.3648 -1.2025 100032 富国中证红利指数基金 1.0260 1.6060 -1.3462 100035 富国优化增强ab基金 1.0120 1.0770 -0.2956 100037 富国优化增强c基金 0.9990 1.0640 -0.1998 100038 富国沪深300基金 0.8740 0.8740 -1.4656 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8610 0.8810 -0.9206 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9010 0.9010 -0.3319 100053 富国上证综指etf联接 0.8190 0.8190 -1.3253 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8800 0.8800 -1.2346 100058 富国产业债基金 1.0510 1.0590 0.0952 110001 易方达平稳增长基金 1.2150 2.4750 -0.8163 110002 易方达策略成长基金 3.3090 4.2390 -0.9874 110003 易方达50指数基金 0.6742 2.5242 -1.4183 110005 易方达积极成长基金 0.8102 3.9163 -1.1469 110007 易方达稳健收益a基金 1.0809 1.2805 0.0648 110008 易方达稳健收益b基金 1.0867 1.2953 0.0645 110009 易方达价值精选基金 1.0504 2.3904 -1.3060 110010 易方达价值成长基金 1.1835 1.2735 -1.4243 110011 易方达中小盘基金 1.4840 1.5240 -1.0864 110012 易方达科汇基金 1.0760 5.2160 -0.8295 110013 易方达科翔基金 1.1400 5.1300 -1.0417 110015 易方达行业领先基金 1.0460 1.1260 -1.1342 110017 易方达增强回报a基金 1.1350 1.3650 0.1765 110018 易方达增强回报b基金 1.1240 1.3440 0.1783 110019 易方达深证100etf联接 0.7805 0.7805 -1.5018 110020 易方达沪深300基金 0.7934 0.7934 -1.3797 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8449 0.8449 -1.4579 110022 易方达消费行业基金 0.8650 0.8650 -1.7045 110023 易方达医疗保健行业 0.8540 0.8540 -1.4994 110025 易方达资源行业基金 0.9860 0.9860 -1.0040 110026 易方达创业板etf联接 0.9124 0.9124 -1.2875 110027 易方达安心回报a基金 1.0530 1.0530 0.1903 110028 易方达安心回报b基金 1.0510 1.0510 0.2863 110029 易方达科讯基金 0.6166 3.8553 -1.1859 110035 易方达双债增强债券a 1.0410 1.0410 0.0962 110036 易方达双债增强债券c 1.0390 1.0390 0.0963 110037 易方达纯债a基金 1.0030 1.0030 -- 110038 易方达纯债c基金 1.0020 1.0020 -- 112002 易方达策略成长二号 1.2550 2.8100 -1.0252 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1748 2.4768 -0.5250 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8224 2.7914 -1.0706 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7427 2.2727 -0.9865 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6751 2.3668 -1.0408 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9340 1.5240 -1.3728 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8890 0.9440 -0.5593 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6066 1.9218 -1.6218 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0636 1.2646 0.0282 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0280 1.0280 -0.0972 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0180 1.0180 -0.2938 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0110 1.0110 -0.2959 150008 国投瑞和小康基金 0.9690 0.7690 -1.4242 150009 国投瑞和远见基金 0.9690 0.7690 -1.4242 150012 国联安双禧a基金 1.1200 1.1200 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8080 0.8080 -2.4155 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8300 0.8300 -2.6964 150018 银华稳进基金 1.0240 1.1160 0.0000 150019 银华锐进基金 0.7460 0.7460 -3.6176 150022 申万深成收益基金 1.0250 1.0930 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3610 0.3610 -5.7441 150028 信诚中证500指数a基金 1.0180 1.0800 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.5960 0.5960 -2.7732 150030 银华金利基金 1.0260 1.0770 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4860 0.4860 -4.3307 150032 多利优先基金 1.0077 1.0580 0.0199 150033 多利进取基金 0.8467 0.8467 -0.6804 150036 建信稳健基金 1.0270 1.0680 -- 150037 建信进取基金 0.7700 0.7700 0.0000 150047 银华瑞吉基金 1.0280 1.0470 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9380 0.9380 -1.9854 150049 消费收益基金 1.0120 1.0120 0.0000 150050 消费进取基金 0.9940 0.9940 -1.3889 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0190 1.0190 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.9930 0.9930 -2.7424 150053 泰达稳健基金 1.0260 1.0320 0.0000 150054 泰达进取基金 1.0880 1.0880 -2.3339 150055 工银500a基金 1.0204 1.0204 0.0196 150056 工银500b基金 1.0287 1.0287 -2.4929 150057 久兆稳健基金 1.0170 1.0170 0.0000 150058 久兆积极基金 0.9360 0.9360 -2.2965 150059 银华金瑞基金 1.0260 1.0300 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0810 1.0810 -2.2604 150064 长盛同瑞a基金 1.0270 1.0310 0.0975 150065 长盛同瑞b基金 1.1170 1.1170 -2.5305 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0190 1.0190 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0820 1.0820 0.2780 150073 诺安稳健基金 1.0090 1.0090 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9670 0.9670 -0.7187 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0020 1.0020 -- 150077 浙商沪深300进取基金 0.9800 0.9800 -- 150083 广发深证100a基金 1.0023 1.0023 0.1299 150084 广发深证100b基金 0.9941 0.9941 -0.3908 150103 银河银泰理财分红基金 0.9571 3.4971 -1.4011 151001 银河银联稳健基金 0.8879 3.0605 -1.4211 151002 银河银联收益基金 1.5497 2.1597 -0.3537 159901 易方达深证100etf基金 0.6297 3.1034 -1.5940 159902 华夏中小板股票etf 2.1420 2.2420 -1.3812 159903 南方深证成份etf基金 1.0049 0.7415 -1.7501 159905 工银深红利etf基金 0.7694 0.7694 -1.5609 159906 大成深证成长40etf 0.7620 0.7620 -1.4230 159907 广发中小板300etf基金 0.8460 0.7686 -1.4101 159908 博时深证基本面200etf 0.7821 0.7821 -1.4987 159909 深证tmt50etf基金 2.5730 0.7910 -1.1145 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8846 0.8846 -1.3934 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7512 0.8336 -1.6410 159912 汇添富深证300etf基金 0.9233 0.9233 -1.5252 159913 交银深证300价值etf 1.0110 1.0110 -- 159915 易方达创业板etf基金 0.7114 0.8150 -1.3725 159916 深f60etf基金 1.7521 0.9546 -1.3624 159917 中小板300etf基金 1.0060 1.0060 -1.1788 159918 嘉实中创400etf基金 0.9862 0.9862 -1.5768 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9686 0.9686 -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9280 2.4200 -1.2241 160106 南方高增长lof基金 1.2484 2.6954 -1.6156 160119 南方中证500lof基金 0.9018 0.9718 -1.4857 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0593 1.0793 0.1513 160124 南方50债clof基金 1.0549 1.0749 0.1519 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 1.0030 1.0030 -0.6931 160128 南方金利定期开放债券a 1.0000 1.0000 -- 160129 南方金利定期开放债券c 1.0000 1.0000 -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8450 1.0090 -1.4002 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8040 0.8040 -1.2285 160216 国泰大宗商qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0380 1.0380 0.0964 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7370 3.2220 -1.0738 160314 华夏行业精选lof基金 0.8160 3.7620 -1.0909 160415 华安深证300指数lof 0.9280 0.9280 -1.4862 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.5740 3.3900 -1.3166 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9400 0.9600 -0.9484 160514 博时裕祥分级债券a 1.0220 1.0460 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1710 1.4900 0.0855 160603 鹏华普天收益基金 0.7620 3.2080 -1.2953 160605 鹏华中国50基金 1.1530 3.2530 -1.1149 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7730 2.4120 -0.8974 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1190 1.4380 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9890 1.4090 -1.2974 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8230 0.9230 -1.6726 160612 鹏华丰收债券基金 1.0770 1.3310 -0.0928 160613 鹏华创新lof基金 1.1410 1.1710 -1.3829 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9100 0.9700 -1.4085 160616 鹏华中证500lof基金 0.7620 0.7620 -1.5504 160619 鹏华丰泽a基金 1.0210 1.0210 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6766 2.5446 -1.4277 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6543 0.6543 -1.1631 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9755 1.0157 -0.1024 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7856 2.1548 -1.2445 160806 长盛同庆中证800基金 0.8810 0.8810 0.0000 160807 长盛沪深300lof基金 0.8460 0.8960 -1.3986 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0810 1.0830 -1.5483 160910 大成创新成长lof基金 0.7510 1.9620 -1.1842 161005 富国天惠精选成长lof 1.2962 3.0592 -1.5345 161010 富国天丰强化收益lof 1.0240 1.3120 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0240 1.0470 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9710 0.9710 -1.6211 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9690 0.7690 -1.4242 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7850 0.7850 -1.3819 161213 国投消费服务指数基金 0.8320 0.8320 -1.1876 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9140 0.9140 -1.2959 161219 国投产业混合lof基金 1.0350 1.0350 -1.0516 161506 银河通利分级债券a 1.0030 1.0030 0.0998 161601 融通新蓝筹基金 0.6964 2.9914 -0.9811 161603 融通债券ab基金 1.0400 1.4970 0.1899 161604 融通深证100指数基金 1.0290 2.3920 -1.6252 161605 融通蓝筹成长基金 0.9930 2.2730 -1.1940 161606 融通行业景气基金 0.6960 2.6360 -1.2766 161607 融通巨潮100指数lof 0.7800 2.2940 -1.3906 161609 融通动力先锋基金 0.9660 1.5110 -1.5291 161610 融通领先成长lof基金 0.7200 2.2270 -1.3699 161611 融通内需驱动基金 0.6440 0.7640 -1.0753 161612 融通深证成指基金 0.8060 0.8060 -1.5873 161613 融通创业板指数基金 1.0000 1.0000 -0.0999 161693 融通债券c基金 1.0400 1.4970 0.1899 161706 招商优质成长lof基金 1.0664 2.9767 -1.4418 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6880 0.6540 -1.2912 161811 银华沪深300lof基金 0.7910 0.7910 -1.3716 161812 银华深证100指数分级 0.8850 0.9310 -1.5573 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7560 0.7820 -1.4342 161818 银华消费分级股票基金 0.9560 0.9600 -1.5448 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0590 1.0610 -1.3966 161902 万家增强收益债券基金 1.0923 1.7054 0.0916 161903 万家公用事业lof基金 0.5988 1.8385 -0.8937 161907 万家中证红利指数lof 0.8668 0.8668 -1.4104 161909 万家添利分级a基金 1.0440 1.0440 0.0959 162006 长城久富核心成长lof 0.9895 3.3803 -1.3460 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9680 0.9680 -1.4257 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7550 2.3510 -1.3072 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0089 1.0089 0.0099 162107 金鹰中证500指数分级 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8220 2.7370 -1.3797 162202 泰达宏利周期基金 0.8302 2.8752 -1.3311 162203 泰达宏利稳定基金 0.6186 2.5586 -1.1031 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2646 4.3446 -1.0487 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0085 2.3435 -0.4344 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7354 1.7688 -0.9696 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9287 1.2487 -1.4537 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6561 0.6561 -1.0109 162210 泰达宏利集利a基金 1.0359 1.0789 0.1644 162211 泰达宏利品质基金 1.0200 1.2300 -0.9709 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0150 1.0670 -0.9756 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9030 0.9230 -1.3115 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8170 0.8170 -1.2092 162216 泰达宏利500指数分级 1.0630 1.0650 -1.4829 162299 泰达宏利集利c基金 1.0183 1.0613 0.1672 162307 海富通中证100lof基金 0.7360 0.7360 -1.3405 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9330 0.9330 -1.2698 162510 国联安双力中小板基金 0.9830 0.9830 -1.4042 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8170 2.9170 -1.3285 162607 景顺长城资源lof基金 0.7050 2.7060 -1.6736 162703 广发小盘成长lof基金 1.7959 3.1059 -1.4920 162711 广发中证500lof基金 0.8120 0.8120 -1.4563 162714 广发深证100指数分级 0.9982 0.9982 -0.1301 163001 长信中证央企100lof 0.8200 0.8200 -1.4423 163004 长信利鑫分级债券a 1.0187 1.0407 0.0098 163109 申万菱信深证成指分级 0.6930 0.7270 -1.5625 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8850 0.8850 -1.4477 163111 申万菱信中小板基金 1.0010 1.0010 0.1000 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9840 0.9840 -0.4049 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8573 3.3003 -1.2127 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8455 5.1143 -1.2151 163406 兴全合润分级股票基金 0.8980 0.8980 -1.5135 163407 兴全沪深300指数lof 0.8420 0.8420 -1.5205 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9330 0.9330 -1.0604 163411 兴全保本混合基金 1.0166 1.0166 -0.1375 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9980 0.9980 -0.1001 163503 天治核心成长lof基金 0.4815 1.9495 -1.3522 163801 中银中国lof基金 1.1069 3.3169 -0.8154 163803 中银增长基金 0.6182 2.5870 -0.8659 163804 中银收益基金 0.8808 2.0808 -1.2667 163805 中银策略基金 0.9438 1.2738 -1.0796 163806 中银增利基金 1.1160 1.2360 0.0897 163807 中银优选基金 0.9608 1.1508 -1.1624 163808 中银中证100基金 0.7460 0.7560 -1.3228 163809 中银蓝筹精选基金 0.9060 0.9260 -0.9836 163810 中银价值混合基金 0.7930 0.8130 -1.2453 163811 中银双利债券a基金 1.0870 1.0870 0.0921 163812 中银双利债券b基金 1.0810 1.0810 0.1854 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0200 1.0200 -0.2933 163817 中银转债增强债券b 1.0170 1.0170 -0.2941 163818 中银中小盘成长股票 1.0270 1.0270 -1.5340 163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0000 1.0000 -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7720 0.7720 -1.6561 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0630 0.0991 164209 天弘丰利分级债券a 1.0231 1.0231 0.0196 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 1.0254 1.0254 -1.5080 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7370 0.7370 -1.3387 165310 建信双利基金 0.8730 0.8890 -1.3559 165508 信诚深度价值lof基金 0.8310 0.8310 -1.0714 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7650 0.7900 -1.2903 165512 信诚新机遇股票lof 0.9300 0.9300 -1.0638 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 1.0060 1.0060 -1.3725 165516 信诚周期轮动股票lof 1.0000 1.0000 0.0000 165518 信诚双盈分级债券a 1.0050 1.0050 0.0996 165706 诺德双翼分级债券a 1.0120 1.0120 0.0989 165806 东吴100lof基金 0.9620 0.9620 -1.5353 166001 中欧新趋势lof基金 0.6881 0.9481 -1.3477 166002 中欧蓝筹基金 0.8933 1.4733 -1.4235 166003 中欧稳健收益a基金 1.0302 1.1457 0.0097 166004 中欧稳健收益c基金 1.0286 1.1316 0.0000 166005 中欧价值发现基金 0.9460 0.9460 -0.9424 166006 中欧中小盘lof基金 0.8330 0.8830 -1.3033 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8410 0.8860 -1.4415 166008 中欧增强回报债券lof 1.0054 1.0154 0.0597 166009 中欧新动力股票lof 0.9190 0.9190 -0.8844 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0000 1.0000 -0.2991 166013 中欧信用增利a基金 1.0040 1.0040 0.0997 166106 信达澳银稳定增利a 1.0010 1.0010 0.0000 166801 浙商新思维混合基金 0.9860 0.9860 -0.6048 166802 浙商沪深300指数分级 0.9910 0.9910 -0.9000 180001 银华优势企业基金 1.0229 2.6829 -0.9490 180002 银华保本增值三期基金 1.0178 1.0365 -0.0589 180003 银华道琼斯88基金 0.7626 2.5626 -1.1664 180010 银华优质增长基金 1.3261 2.8861 -1.3392 180012 银华富裕主题基金 0.9905 1.9435 -1.3544 180013 银华领先基金 1.0245 1.4045 -1.5283 180015 银华增强收益基金 1.0840 1.2550 -0.1842 180018 银华和谐主题基金 1.0190 1.0990 -0.9718 180020 银华成长先锋混合基金 0.8070 0.8320 -0.9816 180025 银华信用双利a基金 1.0230 1.0230 0.1959 180026 银华信用双利c基金 1.0170 1.0170 0.1970 180028 银华永祥保本混合基金 1.0630 1.0630 -0.0940 180029 银华永泰积极债券a 0.9980 0.9980 -0.4985 180030 银华永泰积极债券c 0.9950 0.9950 -0.5000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1460 2.3060 -1.1217 200002 长城久泰300指数基金 1.0089 3.8689 -1.4072 200006 长城消费增值基金 0.7746 2.2146 -1.0475 200007 长城安心回报基金 0.6223 1.7109 -1.0337 200008 长城品牌优选基金 0.7099 0.7099 -0.8104 200009 长城稳健增利基金 1.0820 1.1870 0.0925 200010 长城双动力基金 0.8562 0.8812 -1.2229 200011 长城景气行业龙头基金 0.9250 0.9500 -1.1752 200012 长城中小盘基金 0.7910 0.7910 -1.6169 200013 长城积极增利a基金 1.0300 1.0300 0.0972 200015 长城优化升级基金 0.9980 0.9980 -0.2997 200113 长城积极增利c基金 1.0260 1.0260 0.0976 202001 南方稳健成长基金 0.8163 2.6513 -1.1145 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4485 1.7185 -1.1461 202003 南方绩优成长基金 1.0824 1.9991 -1.1417 202005 南方成份精选基金 0.8564 0.8764 -1.2795 202007 南方隆元基金 0.5780 0.5780 -1.1966 202009 南方盛元基金 0.7800 0.8780 -1.5152 202011 南方价值基金 0.9980 1.5180 -1.4808 202015 南方沪深300基金 0.8809 1.0409 -1.4322 202017 南方深证成份etf联接 0.7621 0.7621 -1.6772 202019 南方策略基金 0.7020 0.7220 -1.5428 202021 南方小康etf联接基金 0.7860 0.8060 -1.1942 202023 南方优选成长基金 0.8670 0.8670 -1.1403 202025 南方380基金 0.9006 0.9006 -1.6168 202101 南方宝元债券基金 1.1685 2.4485 -0.4091 202102 南方多利债券c基金 1.0911 1.3114 0.0275 202103 南方多利债券a基金 1.0927 1.3212 0.0183 202105 南方广利ab基金 1.0180 1.0180 0.0983 202107 南方广利c基金 1.0110 1.0110 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.4365 3.0755 -0.0287 202211 南方恒元保本二期基金 1.0270 1.2200 -0.2913 202212 南方保本混合基金 1.0470 1.0470 -0.0954 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9021 3.6379 -1.0855 206002 鹏华精选成长基金 0.7430 0.7430 -1.3280 206003 鹏华信用增利a基金 1.0650 1.0650 0.1881 206004 鹏华信用增利b基金 1.0560 1.0560 0.1898 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8670 0.8670 -1.5891 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7830 0.7830 -1.2610 206008 鹏华丰盛基金 1.0560 1.0560 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9350 0.9350 -1.4752 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8560 0.8560 -1.5413 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0000 1.0000 -0.0999 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5912 2.2742 -0.8885 210002 金鹰红利基金 0.8537 1.2417 -1.6814 210003 金鹰行业优势基金 0.7670 0.7970 -1.6541 210004 金鹰稳健成长基金 0.7040 0.8840 -2.0862 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6840 0.6840 -1.5827 210006 金鹰保本混合基金 1.0430 1.0430 -0.0958 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7874 0.7874 -1.4888 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9395 0.9395 -1.6333 210009 金鹰核心资源股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4990 2.3213 -1.1490 213002 宝盈泛沿海基金 0.3944 1.8805 -1.3753 213003 宝盈策略增长基金 0.8171 1.2171 -1.3760 213006 宝盈核心优势基金 0.6967 0.8967 -0.6276 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0226 1.2746 -0.1757 213008 宝盈资源优选基金 0.8883 1.1511 -1.4314 213010 宝盈中证100基金 0.7680 0.7680 -1.4121 213917 宝盈增强收益c基金 1.0065 1.2585 -0.1686 217001 招商安泰股票基金 0.3380 3.3420 -1.3427 217002 招商安泰平衡基金 1.0123 2.4273 -0.5795 217003 招商安泰债券a类基金 1.1344 1.6309 0.1236 217005 招商先锋基金 0.5950 2.5450 -0.9324 217008 招商安本增利基金 1.0555 1.4655 -0.3399 217009 招商核心价值基金 0.8136 0.9336 -1.2741 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9100 1.2900 -1.1944 217011 招商安心收益基金 1.1400 1.2600 0.0878 217012 招商行业领先基金 0.9100 0.9100 -1.5152 217013 招商中小盘精选基金 0.8550 0.8550 -1.3841 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8850 0.8850 -1.6667 217017 招商上证消费80etf联接 0.8170 0.8170 -1.5663 217018 招商安瑞进取基金 0.9650 0.9650 -0.5155 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7980 0.7980 -1.1152 217020 招商安达保本基金 1.1080 1.1080 -0.1802 217021 招商优势企业混合基金 1.0000 1.0000 -1.0880 217022 招商产业债券基金 1.0300 1.0300 0.0972 217203 招商安泰债券b类基金 1.1650 1.6015 0.1203 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4209 1.9659 -1.1508 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0953 1.1303 -0.0091 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9559 0.9559 -1.5855 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9804 0.9804 -1.1195 233008 大摩消费领航混合基金 0.7808 0.7808 -1.1270 233009 大摩多因子策略股票 0.9260 0.9260 -0.7503 233010 大摩深证300指数增强 0.9810 0.9810 -1.6048 233011 大摩主题优选股票基金 1.0000 1.0000 -0.2991 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2803 4.0267 -0.9516 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2547 2.9447 -0.9786 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1447 1.6547 0.1225 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7832 3.2932 -1.0861 240005 华宝兴业多策略增长 0.4912 3.8737 -1.2465 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6595 2.6595 -0.7982 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5297 1.5297 -1.1949 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8658 0.8658 -1.3783 240011 华宝兴业大盘基金 1.3517 1.4317 -1.3646 240012 华宝兴业增强收益a 1.0371 1.0571 0.1255 240013 华宝兴业增强收益b 1.0236 1.0436 0.1272 240014 华宝兴业中证100指数 0.7502 0.7502 -1.3673 240016 上证180价值etf联接 0.8620 0.8920 -1.2600 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8109 0.8109 -1.1821 240018 华宝兴业可转债基金 0.9228 0.9228 -0.2055 240019 上证180成长etf联接 1.0050 1.0050 -1.1799 240020 华宝医药生物股票基金 0.9940 0.9940 -1.4866 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6890 1.5570 -0.4335 253020 国联安德盛增利a基金 1.0670 1.2390 -0.0936 253021 国联安德盛增利b基金 1.0640 1.2240 -0.0939 253030 国联安信心增益债券 1.0090 1.0540 0.0000 253060 国联安信心增长债券a 1.0450 1.0450 0.9662 253061 国联安信心增长债券b 1.0440 1.0440 0.8696 255010 国联安德盛稳健基金 0.8180 2.2580 -1.2077 257010 国联安德盛小盘基金 0.7290 2.8590 -1.4865 257020 国联安德盛精选基金 0.7110 2.4790 -0.8368 257030 国联安德盛优势基金 0.8200 1.1010 -0.9662 257040 国联安德盛红利基金 0.7500 1.1210 -1.1858 257050 国联安主题基金 0.8500 0.8500 -0.9324 257060 国联安商品etf联接 0.7800 0.7800 -1.1407 257070 国联安优选行业基金 0.8850 0.8850 -0.7848 260101 景顺长城优选股票基金 0.9572 2.8879 -1.0032 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5922 2.8822 -1.1847 260104 景顺长城内需增长基金 3.2490 4.3850 -1.3362 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7140 2.0740 -1.2448 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8720 2.1980 -1.3575 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7000 0.7000 -1.5471 260111 景顺长城公司治理基金 0.9870 1.3350 -1.3000 260112 景顺长城能源基建基金 1.0530 1.0680 -1.4967 260115 景顺长城中小盘基金 0.8010 0.8010 -1.3547 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0430 1.1930 -1.3245 261001 景顺长城稳定收益a 1.0190 1.0190 -0.0980 261002 景顺长城优信增利a 1.0100 1.0100 -0.1976 261101 景顺长城稳定收益c 1.0160 1.0160 -0.0983 261102 景顺长城优信增利c 1.0090 1.0090 -0.0990 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0697 3.3797 -0.5485 270002 广发稳健增长基金 1.3111 3.0661 -0.8545 270005 广发聚丰基金 0.6587 3.8083 -1.1999 270006 广发策略优选基金 1.2489 2.5089 -0.9910 270007 广发大盘成长基金 0.6724 0.6724 -1.7246 270008 广发核心基金 1.4410 1.6510 -1.0981 270009 广发增强债券基金 1.1170 1.2970 0.2693 270010 广发沪深300指数基金 1.1110 1.4010 -1.4197 270021 广发聚瑞股票基金 1.0740 1.0740 -1.1960 270022 广发内需增长基金 0.8350 0.9350 -0.9490 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0380 1.0380 -0.0962 270025 广发行业领先股票基金 0.7950 0.7950 -1.4870 270026 广发中小板300联接 0.7758 0.7758 -1.3479 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9780 0.9780 -1.0121 270029 广发聚财信用债券a 1.0150 1.0150 0.4950 270030 广发聚财信用债券b 1.0140 1.0140 0.4955 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9570 3.0970 -1.0341 288002 华夏收入股票基金 2.2990 3.6990 -1.4996 288102 中信稳定双利债券基金 1.0402 1.5452 0.0866 290002 泰信先行策略基金 0.4702 2.0924 -0.8853 290003 泰信双息债券基金 1.0216 1.1909 -0.1271 290004 泰信优质生活基金 0.7219 1.3219 -1.2989 290005 泰信优势增长基金 0.8090 1.2490 -1.4616 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8045 1.2045 -2.1884 290007 泰信增强收益a基金 1.0181 1.0681 0.3252 290008 泰信发展主题基金 0.8140 0.8140 -1.4528 290009 泰信周期回报基金 1.0790 1.0850 0.0928 290010 泰信中证200基金 0.7520 0.7720 -1.5707 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0190 1.0340 -2.5813 290012 泰信保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0108 1.0568 0.3275 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7898 2.4418 -1.2750 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9875 1.7785 -0.0506 310328 申万菱信新动力基金 0.5549 2.2879 -1.0697 310358 申万菱信新经济基金 0.5543 1.8862 -1.0885 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9697 1.4397 -1.3931 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0550 1.1420 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0480 1.1290 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.7650 0.8500 -1.4175 310398 申万菱信沪深300基金 0.7500 0.7500 -1.3158 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0410 1.0410 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0180 1.0180 -0.3914 320001 诺安平衡基金 0.6481 2.9081 -0.8718 320003 诺安股票基金 0.8326 2.7161 -1.3390 320004 诺安优化债券基金 1.2117 1.3113 0.0165 320005 诺安价值增长基金 0.7808 1.7258 -0.9011 320006 诺安灵活配置基金 0.9650 1.5450 -0.6179 320007 诺安成长基金 0.8800 1.3250 -0.5650 320008 诺安增利债券a基金 1.0640 1.0790 0.0941 320009 诺安增利债券b基金 1.0490 1.0640 0.0954 320010 诺安中证100基金 0.7200 0.7200 -1.2346 320011 诺安中小盘基金 0.9900 1.0500 -1.4925 320012 诺安主题精选基金 0.8560 0.8560 -1.3825 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7660 0.7660 -1.7949 320015 诺安保本混合基金 1.0530 1.0530 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8490 0.8490 -1.5081 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9950 0.9950 -0.7976 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0449 2.7869 -0.3529 340006 兴全全球视野基金 3.3458 3.3458 -0.8828 340007 兴全社会责任基金 1.1950 1.3850 -1.4839 340008 兴全有机增长基金 1.0866 1.0866 -1.1822 340009 兴全磐稳增利基金 0.9971 1.0371 0.0201 350001 天治财富增长基金 0.6440 2.1893 -1.2118 350002 天治品质优选基金 0.7738 3.2988 -0.8330 350005 天治创新先锋基金 1.0913 1.0913 -1.9056 350006 天治稳健双盈基金 1.0068 1.0068 -0.2081 350007 天治趋势精选基金 0.9280 0.9280 -0.6424 350008 天治成长基金 0.9670 0.9670 -1.4271 360001 光大保德信量化核心 0.7792 2.7829 -1.4793 360005 光大保德信红利基金 2.0956 2.7536 -1.1556 360006 光大保德信新增长基金 1.0261 2.3061 -1.2226 360007 光大保德信优势配置 0.6369 0.6369 -1.2864 360008 光大保德信增利a基金 1.0210 1.2070 0.0980 360009 光大保德信增利c基金 1.0210 1.1900 0.0980 360010 光大保德信均衡精选 0.9333 1.0533 -1.3216 360011 光大保德信动态优选 0.8960 1.0260 -0.9945 360012 光大保德信中小盘基金 0.8221 0.8521 -1.5331 360013 光大保德信信用添益a 1.0570 1.0970 0.1896 360014 光大保德信信用添益c 1.0540 1.0940 0.2854 360016 光大保德信行业轮动 1.0480 1.0480 -0.9452 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0490 1.0490 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0350 1.0350 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0430 1.0430 -0.1914 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0390 1.0390 -0.1921 373010 上投双息平衡基金 0.7526 2.1818 -0.9215 373020 上投双核平衡基金 0.9830 1.0840 -0.9272 375010 上投中国优势基金 1.8828 4.9528 -1.2690 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7770 0.7770 -1.2706 377010 上投阿尔法基金 2.2528 4.1728 -1.4221 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8694 1.1354 -0.9795 377150 上投健康品质生活基金 0.9990 0.9990 -0.8929 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9200 0.9200 -1.2876 377530 上投行业轮动基金 0.8240 0.8240 -1.1990 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2535 1.9335 -0.9091 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.1500 1.1900 -1.2027 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0290 1.2740 0.3902 395011 中海增强收益债券a 1.0010 1.0010 -0.4970 395012 中海增强收益债券c 0.9950 0.9950 -0.5000 398001 中海优质成长基金 0.4708 2.6543 -1.2998 398011 中海分红增利基金 0.7058 2.1058 -0.9404 398021 中海能源策略基金 0.6022 0.9122 -1.3434 398031 中海蓝筹基金 0.8265 1.2215 -1.0061 398041 中海量化策略基金 0.8990 0.9360 -1.1001 398051 中海环保新能源主题 0.7900 0.7900 -1.2500 398061 中海消费主题精选基金 0.9890 1.0290 -1.3958 399001 中海上证50基金 0.7430 0.7430 -1.5894 399011 中海上证380基金 1.0120 1.0120 -1.3645 400001 东方龙基金 0.6496 2.4111 -1.2916 400003 东方精选基金 0.9660 3.2111 -1.0347 400007 东方策略成长基金 1.3231 1.3231 -1.3790 400009 东方稳健回报基金 1.0570 1.1270 0.0947 400011 东方核心动力基金 0.7563 0.7563 -1.4850 400013 东方保本混合基金 1.0350 1.0350 0.0967 400015 东方增长中小盘混合 1.0637 1.0637 -0.9314 410001 华富竞争力优选基金 0.4959 1.6488 -1.3331 410003 华富成长趋势基金 0.5229 0.8129 -1.1718 410004 华富收益增强a基金 1.1216 1.2936 -0.2046 410005 华富收益增强b基金 1.1127 1.2747 -0.2063 410006 华富策略精选基金 0.7783 0.9383 -1.2059 410007 华富价值增长混合基金 0.7034 0.7034 -1.6774 410008 华富中证100基金 0.7283 0.7283 -1.3678 410009 华富量子生命力基金 0.8229 0.8229 -1.0462 410010 华富中小板指数增强型 0.9990 0.9990 -1.3820 420001 天弘精选基金 0.5433 1.6235 -1.2900 420002 天弘永利a基金 1.0083 1.1594 0.1092 420003 天弘永定基金 0.8559 1.1909 -1.5981 420005 天弘周期策略基金 0.8490 0.8910 -1.0490 420102 天弘永利b基金 1.0085 1.1772 0.1092 450001 富兰克林国海收益基金 0.4874 2.0281 -0.9350 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1387 2.4587 -1.2231 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9174 1.3274 -1.2487 450004 富兰克林国海深化价值 1.2556 1.4556 -1.3901 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0337 1.1167 -0.0966 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0260 1.1090 -0.0876 450007 富兰克林国海成长基金 0.8574 1.0374 -1.5275 450008 富兰克林国海沪深300 0.9080 0.9080 -1.4115 450009 富兰克林国海中小盘 0.9060 0.9060 -1.0917 450010 富兰克林策略回报基金 0.8480 0.8480 -1.0502 450011 富兰克林国海研究精选 -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5275 2.4235 -1.3650 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7783 0.8283 -1.0300 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0597 1.2197 0.1796 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0204 1.5304 -1.5153 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6540 0.6540 -1.2085 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8570 0.8770 -1.3809 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7360 0.7360 -1.6043 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.7820 0.7820 -1.3871 470007 汇添富上证综指基金 0.7620 0.7620 -1.1673 470008 汇添富策略回报基金 0.9280 0.9480 -1.3815 470009 汇添富民营活力基金 0.9540 0.9540 -1.4463 470018 汇添富保本混合基金 1.0410 1.0410 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8570 0.8570 -1.0393 470058 汇添富可转换债券a 0.9900 0.9900 -0.2016 470059 汇添富可转换债券c 0.9860 0.9860 -0.3033 470068 汇添富深证300etf联接 1.0006 1.0006 -1.4284 470078 汇添富增强收益c基金 1.0420 1.2120 0.0961 470088 汇添富信用债债券a 1.0400 1.0400 0.1927 470089 汇添富信用债债券c 1.0380 1.0380 0.0964 470098 汇添富逆向投资基金 1.0020 1.0020 -0.0997 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2855 3.7056 -1.7212 481004 工银成长基金 1.1605 1.4105 -1.8688 481006 工银瑞信红利基金 0.8778 0.9178 -1.3597 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8130 1.2230 -1.4545 481009 工银沪深300基金 0.9018 1.0968 -1.4319 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7810 0.7810 -1.6373 481012 工银深证红利etf联接 0.7754 0.7754 -1.4865 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8820 0.8820 -1.3423 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9880 0.9880 -1.9841 481017 工银量化策略股票基金 1.0010 1.0010 0.1000 483003 工银平衡基金 0.5601 1.8074 -1.0774 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0869 1.3919 0.1382 485007 工银瑞信添利b基金 1.0668 1.3018 0.4047 485011 工银瑞信双利b基金 1.1000 1.1000 0.1821 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1420 1.1420 0.3515 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0922 1.4172 0.1375 485107 工银瑞信添利a基金 1.0869 1.3219 0.4065 485111 工银瑞信双利a基金 1.1080 1.1080 0.1808 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1490 1.1490 0.2618 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000 510010 交银上证180公司治理etf 0.6550 0.7290 -- 510020 博时超大etf基金 0.1881 0.6938 -1.1561 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3100 0.7910 -1.3242 510050 华夏上证50etf基金 1.7790 2.2930 -1.3311 510060 工银上证央企etf基金 1.1164 0.7141 -1.2385 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0030 0.8600 -1.6667 510080 长盛全债指数增强基金 1.1431 1.9531 -0.2182 510081 长盛动态精选基金 0.9319 2.8319 -1.3862 510090 建信上证社会责任etf 0.8350 0.9960 -1.6490 510110 海富通周期etf基金 2.1730 0.8720 -1.2721 510120 非周etf基金 1.8060 0.7610 -1.6875 510130 易方达上证中盘etf 2.4070 0.8279 -1.5461 510150 招商上证消费80etf 2.4590 0.8100 -1.6006 510160 小康etf基金 0.3510 0.8733 -1.2658 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4930 0.7730 -1.1891 510180 华安上证180etf基金 0.5550 2.1410 -1.4210 510190 华安上证龙头etf基金 2.1790 0.8350 -1.5808 510210 富国上证综指etf基金 2.3720 0.8120 -1.4131 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6710 0.7300 -1.6568 510230 国泰上证180金融etf 3.0490 0.8660 -1.5181 510260 新兴etf基金 0.7560 0.7560 -1.9455 510270 上证国有企业100etf 0.7520 0.8780 -1.3123 510280 上证180成长etf基金 0.9740 0.9740 -1.2170 510290 380etf基金 0.8975 0.8975 -1.7085 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.5740 0.9550 -2.3891 510410 博时上证自然资源etf 0.9925 0.9925 -1.1946 510423 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9050 1.3290 -1.2442 519001 银华核心价值优选基金 1.1591 3.9669 -1.3700 519003 海富通收益增长混合 0.6820 2.2970 -1.3025 519005 海富通股票基金 0.5630 2.5120 -1.4011 519007 海富通强化回报混合 0.6490 2.1450 -1.2177 519008 汇添富优势精选基金 2.0082 4.1882 -0.9519 519011 海富通精选混合基金 0.6048 3.6745 -0.9174 519013 海富通风格优势股票 0.8220 1.9280 -1.3205 519015 海富通精选贰号混合 0.6520 0.9720 -0.9119 519017 大成积极成长基金 0.8140 1.9320 -1.5719 519018 汇添富均衡增长基金 0.6115 2.1780 -1.0358 519019 大成景阳基金 0.6630 3.7010 -1.3393 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5900 1.7680 -1.1725 519023 海富通稳健添利债券c 1.0390 1.1300 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0460 1.1370 0.0957 519025 海富通领先成长股票 0.9120 1.0620 -1.4054 519026 海富通中小盘基金 0.9190 0.9190 -1.6060 519027 海富通上证etf联接 0.7970 0.7970 -1.2392 519029 华夏稳增基金 1.2910 1.9960 -1.0728 519030 海富通稳固收益债券 1.0220 1.0220 0.0979 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7800 0.7800 -1.5152 519033 海富通国策导向股票 1.0520 1.0520 -1.5903 519034 海富通中证内地低碳指数 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8030 2.8393 -1.2179 519039 长盛同德基金 0.7866 2.2540 -1.3420 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1090 1.4290 -1.1586 519068 汇添富成长焦点基金 1.0447 1.2847 -1.0326 519069 汇添富价值精选基金 1.0500 1.5200 -1.2230 519078 汇添富增强收益a基金 1.0510 1.2210 0.0952 519087 新华优选分红基金 0.7581 2.4105 -1.5966 519089 新华优选成长基金 1.2202 1.9202 -1.8580 519091 新华泛资源基金 0.9480 0.9480 -1.1470 519093 新华钻石品质基金 0.8990 0.8990 -1.6411 519095 新华行业周期轮换基金 1.0570 1.0570 -1.6744 519097 新华中小市值基金 0.8480 0.8480 -1.2806 519099 新华灵活主题基金 0.8550 0.8550 -1.4977 519100 长盛中证100指数基金 0.7397 1.3597 -1.3470 519110 浦银价值基金 0.7500 0.7500 -1.0554 519111 浦银收益a基金 1.0760 1.0860 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0650 1.0750 0.0000 519113 浦银生活基金 0.8310 0.8910 -1.0714 519115 浦银红利基金 0.7620 0.7620 -1.4230 519116 浦银沪深300基金 0.8270 0.8270 -1.4303 519117 浦银中证锐联基本面400 1.0000 1.0000 -- 519150 新华优选消费股票基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.5713 2.9113 -1.3640 519181 万家和谐增长基金 0.4797 1.1133 -1.7612 519183 万家双引擎基金 0.8411 1.3311 -0.8254 519185 万家精选基金 0.7661 0.8461 -1.3393 519186 万家稳增a基金 1.0903 1.1603 0.1194 519187 万家稳增c基金 1.0789 1.1489 0.1206 519300 大成沪深300指数基金 0.7857 2.1957 -1.4302 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0746 1.2346 0.1771 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0128 1.2908 0.1681 519667 银河银信添利a基金 1.0203 1.3083 0.1571 519668 银河竞争优势基金 0.9861 1.5411 -1.1528 519670 银河行业优选基金 0.9770 1.3370 -1.4127 519671 银河沪深300价值基金 0.7410 0.7410 -1.4628 519672 银河蓝筹精选基金 0.7980 0.7980 -1.3597 519674 银河创新成长基金 0.8465 0.8465 -1.5354 519676 银河保本混合基金 1.0390 1.0390 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9710 0.9710 -1.4213 519680 交银增利ab基金 1.0141 1.2711 -- 519682 交银增利c类基金 1.0115 1.2515 -- 519683 交银双利债券ab基金 1.0500 1.0750 -- 519685 交银双利债券c基金 1.0460 1.0710 -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7450 0.7450 -- 519688 交银施罗德精选基金 0.6867 2.8325 -- 519690 交银施罗德稳健配置 1.2525 2.7075 -- 519692 交银施罗德成长基金 2.4575 2.7025 -- 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6829 0.6979 -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1010 1.1410 -- 519698 交银先锋基金 1.0295 1.0845 -- 519700 交银主题优选基金 0.9200 0.9350 -- 519702 交银趋势基金 0.7980 0.7980 -- 519704 交银施罗德先进制造 0.8440 0.8440 -- 519706 交银价值基金 0.9990 0.9990 -- 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0048 1.0048 0.0100 519977 长信可转债债券a基金 1.0054 1.0054 0.0099 519979 长信内需成长基金 0.8900 0.8900 -1.5487 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7670 0.7670 -0.7762 519985 长信中短债基金 1.0496 1.0496 0.1145 519987 长信恒利基金 0.6960 0.6960 -1.1364 519989 长信利丰基金 1.0000 1.1200 -0.2991 519991 长信双利优选基金 0.8020 1.1020 -0.8653 519993 长信增利动态策略基金 0.6099 1.8489 -1.3586 519995 长信金利趋势基金 0.6634 2.0155 -1.0589 519997 长信银利精选基金 0.6293 2.5493 -1.1312 530001 建信恒久价值基金 0.5068 2.4075 -1.4008 530003 建信优选成长基金 0.7756 2.2256 -1.3483 530005 建信优化配置基金 0.7619 1.3119 -1.3083 530006 建信精选基金 1.0220 1.6870 -1.1605 530008 建信稳定增利基金 1.1800 1.3750 0.0848 530009 建信收益增强a基金 1.1320 1.1320 0.0884 530010 上证社会责任etf联接 0.9600 0.9600 -1.5385 530011 建信内生基金 0.8820 0.8820 -1.0101 530012 建信保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9463 0.9463 -1.2831 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0640 1.0640 -0.8388 530017 建信双息红利债券基金 1.0270 1.0270 -0.0973 530018 建信深证100指数增强 0.9626 0.9626 -1.6651 530020 建信转债增强债券a -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1190 1.1190 0.0000 531020 建信转债增强债券c -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4011 2.0511 -0.4547 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1811 2.0471 -1.4600 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9144 1.0344 -1.6457 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0105 1.3305 -1.5779 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0158 1.0209 0.0295 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9978 1.0578 -1.2470 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7524 0.7724 -1.1820 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8089 0.9089 -1.5937 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8435 0.8435 -1.2989 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8393 0.8393 -1.2704 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0293 1.0493 0.0292 550001 信诚四季红基金 0.7540 1.9660 -1.6051 550002 信诚精萃成长基金 0.7470 1.7710 -1.4122 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7130 1.7130 -1.2680 550004 信诚三得益a基金 0.9780 1.1010 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9700 1.0830 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.1170 0.1969 550007 信诚经典优债b基金 1.0170 1.0990 0.1970 550008 信诚优胜精选基金 0.8230 0.8230 -1.0817 550009 信诚中小盘基金 0.7040 0.8340 -1.1236 560002 益民红利成长基金 0.4654 1.4226 -1.4609 560003 益民创新优势基金 0.7514 0.7714 -1.2226 560005 益民多利基金 1.0173 1.1213 -0.0589 570001 诺德价值优势基金 0.8462 0.8462 -1.2026 570005 诺德成长优势基金 0.9360 0.9360 -1.5773 570006 诺德中小盘基金 0.8220 0.8520 -1.2019 570007 诺德优选30基金 0.8190 0.8190 -0.9674 570008 诺德周期策略基金 0.9900 0.9900 -0.8016 571002 诺德灵活配置基金 1.1356 1.1356 -0.9162 573003 诺德增强收益基金 0.9950 1.0220 -0.1004 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7045 2.4245 -1.4961 580002 东吴价值成长双动力 1.1262 1.7062 -1.1325 580003 东吴行业轮动基金 0.8309 0.9109 -1.5171 580005 东吴进取策略基金 0.8650 0.9350 -1.1203 580006 东吴新经济基金 0.9580 0.9580 -1.3388 580007 东吴新创业基金 0.8760 0.9360 -1.2401 580008 东吴新产业股票基金 0.9760 0.9760 -1.7120 582001 东吴优信稳健a基金 0.9964 1.0084 0.1508 582201 东吴优信稳健c基金 0.9859 0.9979 0.1422 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7190 0.7190 -1.5068 590001 中邮核心优选基金 0.9839 2.2039 -1.5115 590002 中邮核心成长基金 0.4863 0.4863 -1.9359 590003 中邮核心优势基金 0.8560 1.0360 -1.1547 590005 中邮核心主题基金 0.7620 0.9220 -1.4230 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8520 0.8520 -1.2746 590007 中邮上证380基金 1.0150 1.0750 -1.4563 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0094 1.2894 -1.4258 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0170 1.4370 -1.1662 610003 信达稳定价值a基金 1.1180 1.1180 0.0895 610004 信达澳银中小盘基金 0.8160 0.8160 -1.4493 610005 信达澳银红利回报基金 0.7500 0.7700 -1.4455 610006 信达澳银产业升级股票 0.8340 0.8340 -1.5348 610103 信达稳定价值b基金 1.1030 1.1030 0.0907 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7794 0.8394 -0.8397 620002 金元惠理成长动力基金 0.8070 1.0270 -1.2240 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9090 0.9310 -0.2195 620004 金元惠理价值增长基金 0.8050 0.8050 -1.3480 620005 金元惠理核心动力基金 0.7470 0.7470 -1.4512 620006 金元惠理消费主题股票 0.8430 0.8430 -1.4035 620007 金元惠理保本混合基金 1.0390 1.0390 -0.0962 630001 华商领先企业基金 0.9406 1.0456 -1.5903 630002 华商盛世成长基金 1.6831 1.9481 -1.7225 630003 华商收益增强a基金 1.0250 1.2000 -0.1947 630005 华商动态阿尔法基金 0.8770 0.8770 -1.3498 630006 华商产业升级基金 0.6480 0.6480 -1.6692 630007 华商稳健双利a基金 0.9820 0.9820 -0.2033 630008 华商策略精选基金 0.7310 0.7310 -1.6151 630009 华商稳定增利a基金 1.0080 1.0080 0.0993 630010 华商价值精选基金 0.8610 0.8610 -1.4874 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0210 1.1830 -0.2930 630107 华商稳健双利b基金 0.9750 0.9750 -0.1025 630109 华商稳定增利c基金 1.0020 1.0020 0.0000 660001 农银成长基金 1.0094 1.6094 -1.3101 660002 农银增利a基金 1.0584 1.1144 0.0378 660003 农银双利基金 0.9669 1.0769 -1.2259 660004 农银策略基金 0.9750 0.9750 -1.2958 660005 农银中小盘基金 1.0023 1.0023 -1.3096 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8021 0.8021 -1.3892 660008 农银沪深300指数基金 0.7863 0.7863 -1.4168 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0757 1.0757 0.0372 660010 农银汇理策略精选股票 0.9901 0.9901 -1.3157 660011 农银汇理中证500基金 0.9928 0.9928 -1.4786 660012 农银汇理消费主题股票 0.9961 0.9961 -0.5789 660102 农银增利c基金 1.0529 1.0559 0.0380 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0722 1.0722 0.0280 671010 纽银策略优选股票基金 0.7440 0.7440 -1.4570 673010 纽银新动向混合基金 0.8880 0.8880 -1.4428 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8770 0.8770 -1.1274 690001 民生蓝筹基金 0.9210 0.9510 -1.3919 690002 民生增强收益a基金 1.1000 1.1300 0.0000 690003 民生精选基金 0.7380 0.7380 -1.7310 690004 民生稳健成长基金 0.7250 0.7250 -1.2262 690005 民生加银内需增长基金 0.8030 0.8030 -1.3514 690006 民生加银信用双利a 1.0050 1.0050 0.1994 690007 民生加银景气行业基金 1.1370 1.1370 -1.6436 690008 民生中证内地资源基金 1.0120 1.0120 -0.7843 690202 民生增强收益c基金 1.0870 1.1170 0.0000 690206 民生加银信用双利c 1.0050 1.0050 0.1994 700001 平安大华行业先锋股票 0.9120 0.9120 -1.8299 700002 平安大华深证300基金 0.9940 1.0740 -1.3889 700003 平安大华策略先锋混合 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9414 0.9414 -1.6712 710002 富安达策略精选混合 0.9955 0.9955 -0.3005 720001 财通价值动量混合基金 1.0170 1.0770 -1.1662 730001 方正富邦创新动力股票 1.0240 1.0240 -1.4437 740001 长安宏观策略基金 0.9870 0.9870 -1.0030 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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